Tartalomjegyzék Bevezetés...4 Mielőtt a szoftver indul...5 A telepítés folyamata...5 Alapvető programkezelés...5 A szoftver indítása...

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 Mielőtt a szoftver indul...5 A telepítés folyamata...5 Alapvető programkezelés...5 A szoftver indítása...5 A Főképernyő felépítése...5 Eszközsor...6 Információs sáv...6 Első lépések...7 Sorrend... 7 Számlarend felrögzítése, és a tételek kikontírozása...9 Egyedi munkaidőnaptár - munkaidő kezdete-vége...14 A cégbank(ok)feltöltése...16 További adatrögzítési lehetőségek az Alapadatok / Cég alapadatok... menüponton belül...17 Cég törzsadatainak módosítása...24 Dolgozó beléptetése...51 Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Alapadat...53 Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony...67 Jogviszony megszűnés...98 TB ellátások Jövedelem elszámolási lehetőségek Előfeldolgozás / Távollétadatok csoportos szerkesztése Jövedelem, levonás jogcímek csoportos importálása Előfeldolgozás / Pótlékok óráinak csoportos szerkesztése Hóvégi elszámolás Az elszámolás befejezése Jelenléti ív adatok felvitele Önálló tevékenység elszámolása Osztalék elszámolása Kozmetika / Csoportos adatmódosítás / Csoportos munkaidőkeret beállítás Munkaidőkeret: havi Első hónap: Nyomtatás Nyomtatás / Körlevél adatforrás készítés Nyomtatás/ Általános lekérdező A kiválasztott lekérdezés adattartalmának megtekintése /229

3 Nyomtatványok kiküldhetősége ben Adatátadás Kiegészítő információk Az eszközsor elemei Számológép Nyomtatóbeállítás Technikai információk Hardver Operációs rendszer és más eszközök számú Melléklet Levonások/letiltások automatikus kezelése az XLBér programban /229

4 Bevezetés Az XL Bér a személyi ügyvitel legfontosabb eleme. Munkaügyi, bér, TB és egyéb adatokra alapozva a törvények figyelembe vételével képes elvégezni a különböző jogviszony alapján kifizetendő jövedelmek, TB ellátások számfejtését. E könyv nem az egyes menüpontok sorrendjében, hanem a szoftver egyszerű használatba vételét lehetővé tevő egymásutániságban taglalja azokat a funkciókat és lehetőségeket, melyek a beléptetések, számfejtések, kiléptetések, nyomtatások és más képességek alkalmazásával az Ön megelégedésére szolgálják cége ügyvitelének e fontos részét. A könyv nem bérszámfejtési kézikönyv, a szoftver pedig nem helyettesítheti használója e tárgyban szerzett ismereteit, így ezen leírás nem tér ki valamennyi adat kitöltésének fontosságára, minden rovat tartalmára. A szoftver rendeltetésszerű használatához hozzátartozik a szoftver tartalmával kapcsolatos szakmai fogalmak ismerete és az ezeknek megfelelő rovatok szakszerű kitöltése és az adatok egyéb kezelése. Ha e könyv a szoftver kezelésével kapcsolatban nem adna választ valamely kérdésére, hívja fel telefonon ügyfélszolgálatunkat, melyen keresztül szoftvertanácsadók segítenek a problémák megoldásában. Az XL Bér rendszerbe köthető könyvelő szoftverekkel, így a könyvelésre váró jövedelemszámfejtési adatok újabb kézi feldolgozás nélkül, kontírozva juthatnak el a Bérből a Főkönyvbe. E képesség kiaknázásához tanulmányozza át a Főkönyv e témába vágó fejezetét is. E szoftver amellett, hogy önálló rendszer, a Servantes Ügyviteli Rendszer integrált része is, így rendelkezik mindazokkal a tulajdonságokkal és általános funkciókkal, melyekkel bármely más Servantes modul. E képességekről a Servantes általános funkciói címszó alatt olvashat bővebben. E könyvnek nem feladata operációs rendszerrel kapcsolatos vagy számítógép kezelés. 4/229

5 Mielőtt a szoftver indul A szoftvert az első használat előtt számítógépre kell telepíteni. A telepítés folyamata A program telepítését a cégünk munkatársai végzik, szoros együttműködésben az Önök cég rendszergazdájával. Alapvető programkezelés A szoftver indítása Ha még nem fut az XL Bér program, akkor indítsa el úgy, hogy a Windows asztalon a Servantes XL Bér ikonjára kattint. A Főképernyő felépítése Az XL Bér program a főképernyővel indul, ami folyamatosan néha a háttérben látható míg Ön ki nem lép a szoftverből. A főképernyő egy részét kitakarva jelennek majd meg az egyes funkciókat megjelenítő ablakok. A főképernyő felső szélén található a menü, közvetlenül alatta az eszközsor, e mellett pedig az információs sáv. 5/229

6 Menü A főképernyőn a főmenü látható. A főmenü egyes menüpontjai vagy konkrét funkciót jelentenek vagy almenüket képviselnek. A (fő)menük és almenük feliratának színe fekete vagy halványszürke. Fekete akkor, ha a menüpont éppen elérhető, halványszürke pedig amikor a menüpont nem választható. Egyegy menü halványszürke - kiválaszthatatlan például akkor, ha a felhasználónak nincs joga ahhoz a funkcióhoz. A hozzáférhetetlen menü másik esete az, amikor az adott funkciót a szoftver még nem tartalmazza vagy fejlesztés alatt áll. Az almenük elemei akkor is halványszürkék, amikor már valamelyik menüpont kiválasztásának hatására (vagy más okból) feldolgozási vagy egyéb ablak aktív a főképernyő felett. A menü egyes elemeiről a könyv megfelelő helyen említést tesz, itt érdemes azonban megemlíteni, hogy a menü utolsó pontja (Kilépés) ad lehetőséget a szoftver futásának befejezésére. Eszközsor Az eszközsor a képernyő tetejénél bal oldalon, a főmenü alatt jelenik meg. Az eszközsor egy másodlagos menüsornak tekinthető, azzal a különbséggel, hogy különleges funkciók érhetők el innen és ezeket nem feliratok, hanem ikonok jelenítik meg. Az eszközsor tartalma a következő: Számológép, Nyomtatóbeállítás, Kontírozás, SZJA teendők, Munkaidőnaptár Az eszközsor különlegessége még az, hogy tartalma szinte a szoftver használatának bármely helyén elérhető, tehát még akkor is, amikor a felhasználó egy feldolgozási ablakban dolgozik. E funkciókról részletesen szól az Eszközsor elemei fejezet. Információs sáv Az információs sáv az eszközsor jobb oldalán látható. Feladata, hogy a szoftver futása közben folyamatosan tájékoztassa Önt arról, hogy éppen mely cég adatain dolgozik, melyik évben és hónapban. 6/229

7 Cég kiválasztása A program indításakor az első teendőnk a cég megnyitása, melyet legördülő ablakból tudunk kiválasztani, majd a Felhasználó nevét és jelszavát megadva beléphetünk a kiválasztott cégbe. Hónap kiválasztása Miután belépett az adott cégbe, az automatikusan megjelenő ablakban válassza ki azt a hónapot, melyben dolgozni kíván. Első lépések Sorrend Ahhoz, hogy az első dolgozónak jövedelmet tudjon számfejteni legalább a következő beállításokat meg 7/229

8 kell tennie: Számlarend felrögzítése és a tételek kikontírozása A cégbank(ok)feltöltése A cég adatainak felrögzítése Az elszámolási beállítások megtétele Egy dolgozó adatainak felrögzítése és beléptetése Elszámolás Nyomtatás adatszolgáltatások 8/229

9 Számlarend felrögzítése, és a tételek kikontírozása A könyvelés módját, a Karbantartás / Globális rendszeradatok menüponton belül tudják meghatározni. A Számlarend rögzítése az Alapadatok / Számlarend menüponton belül történik. Az egyes főkönyvi számokat listaszerűen kell felrögzíteni, majd az Alapadatok / Kontírozás menüponton belül kell az egyes tételekhez hozzárendelni. 1.) Amennyiben a cégnél 6-os 7-es számlaosztályban is történik könyvelés, akkor mindent megelőzően a legelső lépés a következő: A Karbantartás / Globális rendszeradatok / Főkönyv, Pénzügy fülön be kell pipálni a bal felső sarokban a 6-os 7-es használata nevű jelölőnégyzetet, s hozzá kapcsolódóan be kell állítani a közvetlenül alatta található legördülő listában, az Elsődleges számlaosztály másodlagos 5. számlaosztály vagy az Elsődleges 5. számlaosztály másodlagos számlaosztály beállítást attól függően, hogy az adott cégnél melyik verzió szerint könyvelnek. Ez a beállítás elengedhetetlen a legelején, tehát pontosan tisztázni kell a könyvelési módot, mert mivel ez rendszerszintű adat, sok automatikára kihatással van, ezért ha utólagosan módosítjuk ezt a beállítást, akkor nem optimális jelenségeket okozhat a program működésében, úgymond megzavarhatja a program optimális működését. 9/229

10 2.) A 6-os 7-es használata beállítás után rögtön következik a Számlarend beállítása ennek megfelelően, ezzel összhangban: Ezzel kapcsolatban fontos tudni az alábbi különbséget az XL Bér és a Servantes XL Bér modulok használata esetén: Amennyiben adott cég csakis az XL Bér modullal rendelkezik, akkor magában a Bér programunkban a Számlarend menüpont kézzel szerkeszthető, módosítható, az XL Bérben felvihetőek főkönyvi számok szabadon és minden főkönyvi szám beállítás elvégezhető amennyiben adott cég a Servantes rendszer más moduljával is rendelkezik, akkor csakis a Servantes Főkönyv modulban szerkeszthető a Számlarend, ebben az esetben a Servantes XL Bér modulban a Számlarend menüpontban csak megtekinthetőek a főkönyvi számok, de azok a Bérben nem módosíthatóak, nem vihetők fel újak sem stb. Az Alapadatok / Számlarend menüpontban akár importálás útján, akár kézi felvitellel - minden olyan főkönyvi számnak és megnevezésének meg kell lennie, amely a bérszámfejtéshez kapcsolódik. Így érintettek lehetnek 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es számlaosztálybeli főkönyvi számok. Ezek felvitelével kell tehát kezdeni. Ha a szükséges főkönyvi számok és megnevezéseik felvitele megtörtént, akkor fontos beállítani a besorolásokat is! Besorolás beállítása csakis az 5-ös, 6-os és 7-es számlaosztályoknál szükséges, melyet az alábbi módon célszerű elvégezni: a.) Ha nem lettek rögzítve, akkor érdemes felvinni az alábbi főkönyvi számokat is: - 5 KÖLTSÉGNEMEK - 6 KÖZVETETT KÖLTSÉGEK - 7 KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK Ezek felvitele csak a besorolás beállításának egyszerűsítése miatt javasolt. b.) Mind az 5-ös, 6-os, 7-es főkönyvi számláknál lennie kell egy úgynevezett átvezetési technikai számlának, ezért hozzuk létre az alábbi számlákat is: - 59 KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA - 69 KÖZVETETT KÖLTSÉG ÁTVEZETÉSI SZÁMLA - 79 KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÁTVEZETÉSI SZÁMLA c.) Ha ezzel megvagyunk, akkor az 5-ös számlaosztállyal végezzük el a következőket: - az 5 KÖLTSÉGNEMEK főkönyvi számnál a besorolást állítsuk be erre: Költségnem. Ha ezt így elmentjük, akkor minden 5-ös főkönyvi számnál a besorolás átállítódik a Költségnem -re, amivel csupán meggyorsítjuk a besorolások beállításának folyamatát. - Ezután az 5 KÖLTSÉGNEMEK főkönyvi számnál a besorolást állítsuk vissza erre: Be nem sorolt. (Erre csak azért van szükség és pontosan ilyen sorrendben, hogy utána egyedileg egy-egy 5-ös főkönyvi számnál egyedi, eltérő besorolást állíthassunk be) 10/229

11 - Majd CSAKIS az 59 KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA főkönyvi számnál állítsuk a besorolást erre: Költségnem ellenszámla d.) A 6-os számlaosztálynál szintén végezzük el a következőket: - a 6 KÖZVETETT KÖLTSÉGEK főkönyvi számnál a besorolást állítsuk be erre: Közvetett költség. Ha ezt így elmentjük, akkor minden 6-os főkönyvi számnál a besorolás átállítódik a Közvetett költség -re, amivel csupán meggyorsítjuk a besorolások beállításának folyamatát. - Ezután a 6 KÖZVETETT KÖLTSÉGEK főkönyvi számnál a besorolást állítsuk vissza erre: Be nem sorolt. (Erre csak azért van szükség és pontosan ilyen sorrendben, hogy utána egyedileg egy-egy 6-os főkönyvi számnál egyedi, eltérő besorolást állíthassunk be) - Majd CSAKIS a 69 KÖZVETETT KÖLTSÉG ÁTVEZETÉSI SZÁMLA főkönyvi számnál állítsuk a besorolást erre: Közvetett költség ellenszámla e.) A 7-es számlaosztálynál szintén végezzük el a következőket: - a 7 KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK főkönyvi számnál a besorolást állítsuk be erre: Közvetlen költség. Ha ezt így elmentjük, akkor minden 7-es főkönyvi számnál a besorolás átállítódik a Közvetlen költség -re, amivel csupán meggyorsítjuk a besorolások beállításának folyamatát. - Ezután a 7 KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK főkönyvi számnál a besorolást állítsuk vissza erre: Be nem sorolt. (Erre csak azért van szükség és pontosan ilyen sorrendben, hogy utána egyedileg egy-egy 7-es főkönyvi számnál egyedi, eltérő besorolást állíthassunk be) - Majd CSAKIS a 79 KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÁTVEZETÉSI SZÁMLA főkönyvi számnál állítsuk a besorolást erre: Közvetlen költség ellenszámla f.) A beállítások végeztével tehát azt kell látnunk, hogy a fő 5, 6, 7 főkönyvi számok Be nem sorolt besorolásúak, az alattuk lévő 5-ös főkönyvi számok Költségnem besorolásúak (kivéve az 59-et, mely Költségnem ellenszámla besorolású), a 6-os főkönyvi számok Közvetett költség besorolásúak (kivéve a 69-et, mely Közvetett költség ellenszámla besorolású) és a 7-es főkönyvi számok Közvetlen költség besorolásúak (kivéve a 79-et, mely Közvetlen költség ellenszámla besorolású). 3.) Ha a Számlarend menüponton belül elvégeztük a beállításokat, akkor az Alapadatok / Kontírozás menüpontban a jogcímeket, adókat, járulékokat ki kell kontíroznunk: Ezzel kapcsolatban fontos tudni az alábbiakat: 6-os, 7-es számlaosztályba könyvelés esetén mindegy, hogy elsődleges vagy másodlagos a 6-os 7-es könyvelés, az egyes jogcímek és a másik menüpontban található céget terhelő adók, járulékok kontírozásakor ettől függetlenül a TARTOZIK oldalra MINDIG a megfelelő 5-ös főkönyvi számot és a KÖVETEL oldalra a hozzá tartozó megfelelő párját kell beírni (kivéve az olyan jogcímeket, ahol esetleg a Követel oldalra kell az 5-ös főkönyvi számot beírni, ritkán, de előfordulhat ilyen is). Itt a jogcímek és a céget terhelő adók, járulékok kontírozásánál tehát sosem kell 6-os 7-es főkönyvi számot beírni! (A 6-os, 7-est mindig csak a Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Költségelosztás fülön írják be!!! Ezen belül is a Közvetett költség fülre a megfelelő 6-ost, a Közvetlen fülre a megfelelő 7est). A rendszerbeállítások alapján majd a program fogja tudni, hogy hogyan könyvelje a tételeket, s a 11/229

12 főkönyvi nyomtatványokon ez ellenőrizhető is lesz, azonban a jogcímek kontírozásánál nincs különbség a könyvelés típusa miatt! 4.) Alapadatok / Cég alapadatok / Cég törzsadatok, beállítások / Kiegészítő adatok, beállítások / Költségbontás ÉS Kontírozás fülek beállítása: A megfelelő könyvelés érdekében a cég törzsadatainál a Költségbontás fülön és a Kontírozás fülön is érdemes végignézni a beállításokat. Kontírozás A jövedelmek, levonások, adók, járulékok és egyéb tételek elszámolásával kapcsolatos jogcímek kontírozását (Tartozik-Követel főkönyvi számok beírását) tudja itt elvégezni. A kontírozással kapcsolatos összes menüpontra érvényes, hogy csak azokat a sorokat kell kikontíroznia, amelyek előfordulnak a számfejtésekben, tehát nem kell minden egyes sorban kitöltenie a Tartozik és Követel főkönyvi számokat. Leginkább könyvelőirodák számára lehet hasznos az a lehetőség, hogy ha sok cég bérszámfejtését végzik és a cégeknél a bérekkel kapcsolatban mindenhol ugyanolyan főkönyvi számokat használnak, akkor elég egy cégben (ez lesz a mintául szolgáló cég) főkönyvi számokkal ellátni a jövedelmeket, adókat, járulékokat a Kontírozás menüpontban, a többi cégbe pedig importálható a kikontírozott állapot. A mintául szolgáló cégben exportálást, a többi cégben pedig importálást kell végrehajtani, ezzel kapcsolatban kis gombok találhatóak a kontírozási képernyőkön, amelyek segítségével könnyen és egyszerűen elvégezhető ez a folyamat. Ha több adatbázisban megegyezik a kontírozás, lehetőség van kiimportálni a feltöltött adatokat, és beimportálni a többi adatbázis kontírozásába. Ehhez szükséges belépni a már elkészített kontírozásokba (Alapadatok / Kontírozás / Jövedelmek, levonások kontírozása és Alapadatok / Kontírozás / Adók, járulékok kontírozása), majd a következő ikonra kattintva lementheti: Itt a program megadja a lementett kontír tételek útvonalát, melyet a program magától meg fog találni, de szükség esetén feljegyezhető az útvonal. Ezután egy másik adatbázisban az üres kontírozásba belépve (Alapadatok / Kontírozás / Jövedelmek, levonások kontírozása és Alapadatok / Kontírozás / Adók, járulékok kontírozása), a következő ikonra kattintva lehetőség van beimportálni a kontírozásokat: 12/229

13 Alapadatok / Kontírozás / Jövedelmek, levonások kontírozása: Lehetőség van a jövedelmek, juttatások és a levonások kontírozására. Az átláthatóság érdekében szűrhetünk a táblázat bal alsó sarkában jogviszony típusra, és jellegre (Bér, Bérpótlék, Bérjellegű, Költségtérítés, Levonások, TB ). Ha egyszerűsített foglalkoztatott is van Önöknél, a jövedelmüket a következő jogcímnél kell kikontírozni: Egyszerűsített foglalkoztatás /közteher/ (Munkaviszonyban álló) Alapadatok / Kontírozás / Adók, járulékok kontírozása: Ezen menüponton keresztül lehetőségünk van az adók, és a járulékok kontírozására. Amely jogcím után (ö) vagy az (önálló) kifejezés látható, az az Elszámolás / Önálló és egyéb jövedelem elszámolás menüpontban számfejthető juttatásokhoz kapcsolódó adókat, és járulékokat jelzik. Ilyen juttatások például a következők lehetnek: Megbízási díj, Ingatlan bérbeadása, Tiszteletdíj, Egyszerűsített foglalkoztatott jövedelem, stb. Alapadatok / Kontírozás / Egyéb tételek kontírozása: A menüponton belül tudjuk a következő tételeket kikontírozni: Társasház, Üzleti ajándék, Tárgynyeremény, Nyeremény, Szakképzési hozzájárulás, Rehabilitációs hozzájárulás, Táppénz hozzájárulás, Cégautó, Reprezentáció, dolgozókhoz nem köthető Egyéb béren kívüli juttatás és Telefonadó. Itt adhatók meg a fent felsorolt tételekhez tartozó költségbontások is abban az esetben, ha Önöknél előfordul a használatuk. Amennyiben Önöknél az 'Egyéb tételek elszámolás' menüpontban kerül kiszámításra Önöknél havonta a TP hozzájárulás és/vagy Szakképzési hozzájárulás értéke, akkor a Kontírozás / Egyéb tételek kontírozása menüpontban kell kikontírozni a Táppénz hozzájárulás, Szakképzési hozzájárulás értékét. A Közvetett, közvetlen költségbontás meghatározására kétféleképpen van lehetőség ebben a menüpontban elérhető funkciók alapján. - Az Automatikus költség könyvelés beállítása hiányában: A közvetett, közvetlen költségbontás állandó költségbontása megadható ez esetben a Kontírozás fülön. Így a Táppénz hozzájárulás, Szakképzési hozzájárulás az itt rögzített 6-os, 7-es főkönyvi szám alapján kerül megbontásra. - Az Automatikus költség könyvelés beállítással: Ha a dolgozó törzsadatában be van állítva állandó 6-os, 7-es, és nem használ a cég órás közvetett, közvetlen bontást a számfejtésben, - a cég törzsadatbeli beállítások alapján -, akkor a dolgozó törzsadatában a Költségelosztás fülön rögzített állandó 6-osra, 7-es megbontásra kerül a TP 13/229

14 hozzájárulás, Szakképzési hozzájárulás összege is. Ha van órás bontás a hóvégi elszámolásban a cég törzsadatbeli beállítások alapján -, és többféle közvetett, közvetlen költségbontás tétel szerint bontjuk meg a dolgozó ledolgozott óráit a hó végi elszámolásban, akkor ez alapján kerül megbontásra a Táppénz hozzájárulás, Szakképzési hozzájárulás is. Egyedi munkaidőnaptár - munkaidő kezdete-vége Az Alapadatok / Egyedi munkaidőnaptár - munkaidő kezdete-vége menüpontba belépve lehet egy egyedi megnevezésű munkaidőnaptárat kiválasztani, majd akár egész évre beállítani minden naphoz tól-ig időpontokat, így megszerkeszthetőek lesznek az adott naptárhoz tartozó munkaidő-beosztások. E menüpont használata az Elszámolás / Előfeldolgozás / Napi munkaidőadatok részletes felvitele menüponthoz kapcsolódik! Az időtartamok a felhasználó által tetszőlegesen paraméterezhetőek. Így az egyedi naptárakhoz kapcsolódó Munkaidő kezdete-vége időtartamokat cégtevékenységük műszakbeosztásai alapján Önök tudják rögzíteni. 14/229

15 A menüpontba belépve barkácsikonra kattintva az alábbi képernyőkép fog megjelenni: Itt írhatóak felül a jelenleg is látható időtartamok, illetve további sorok is felvihetők. Ha mindez megtörtént, akkor ezek az időtartamok választhatók ki a továbbiakban. 15/229

16 A kiválasztott időpontokat állítja be a bérprogram az aktuális sortól a következő munkaszüneti-, vagy pihenőnap előtti utolsó munkanapig (azaz például egy klasszikus hét esetén, ha hétfőn állva nyomjuk meg, akkor péntekig tölti fel). Az üres, óra adatok nélküli gomb segítségével az adatok törölhetők. Ezt követően az Elszámolás / Előfeldolgozás / Napi munkaidőadatok részletes felvitele képernyőn, - ha a cégtörzsadatokban a Kiegészítő adatok, beállítások / Munkaidőadatok fülön a Munkaidő kezdete és vége rögzítése beállítással használják a 'Napi munkaidőadatok részletes felvitele' menüpontot -, megjelenik egy új gomb: "Munkaidő kezdete-vége kitöltése egyedi naptár szerint". Ezt megnyomva fogja feltölteni a napok melletti kezdete-vége időpontokat, a Alapadatok / Egyedi munkaidőnaptár - munkaidő kezdete-vége menüpontban megszerkesztett beosztások alapján; attól függően, milyen elnevezésű munkaidőnaptár tartozik a kiválasztott dolgozóhoz. Fontos, hogy amennyiben az egyedi naptárnál napon túlnyúló időpont volt megadva, azaz például 22:0006:00, akkor duplázni fogja a bérprogram az adott napot, egyik sorban 22:00-00:00, másikban pedig 00:00-06:00 időpont fog szerepelni. A cégbank(ok)feltöltése Helye: Alapadatok / Cég alapadatok.../ Bankok felvitele, módosítása (Cég) Itt csak a bank nevét, valamint a bankszámlaszám első 8 karakterét kell megadni. Szintén az Alapadatok / Cég alapadatok... menüpontban találhatók az előre felrögzített, ám igény szerint bővíthető, módosítható alábbi listák: FEOR megnevezések Pontos munkakör megnevezések Részletezett munkarendek Magánnyugdíjpénztárak listája Önkéntes Nyugdíjpénztárak listája 16/229

17 Egészségpénztárak listája Banklista (Dolgozók) Banklista (Cég) A listákban szereplő adatokat a dolgozókhoz lehet hozzárendelni, ennek menetét a későbbiekben részletezzük. További adatrögzítési lehetőségek az Alapadatok / Cég alapadatok... menüponton belül Itt nyílik lehetőség, amennyiben igény van rá Csoportok, Egyéb csoportosítás megnevezések, Állománycsoportok létrehozására, valamint a Költségbontás (munkaszámok) felrögzítésére. Az állománycsoportok használata, abban tér el a csoportok használatától, hogy az állománycsoportonként külön lehet kontírozni, míg a csoport megnevezések csak szűrési feltételként funkcionálnak. Alapadatok / Cég alapadatok / Csoport megnevezések Amennyiben egy cégnél fontos, hogy szervezeti egységenként vagy bármilyen megbontás alapján a dolgozók csoportokba legyenek sorolva, ebben menüpontban viheti fel a csoport megnevezéseket. (Az alábbi képen csak egy példa látható, természetesen tetszés szerinti megnevezések vihetőek fel, amire csak szükség van!). Az itt feltöltött csoport megnevezéseket tudja ezután a dolgozók törzsadatában az egyes dolgozókhoz hozzárendelni, hogy ki melyik csoportba tartozik, s ez szűrési lehetőséget is biztosítani fog. 17/229

18 Alapadatok / Cég alapadatok / Egyéb csoportosítás megnevezések Amennyiben az Önök cégénél fontos, hogy a jelenlegi csoport, állománycsoport megnevezések lehetősége mellett további nézőpontok szerint legyenek a dolgozók besorolva, az Alapadatok / Cég alapadatok../ Egyéb csoportosítás megnevezések menüpontban viheti fel ezeket az egyéb csoportosítási kategóriákhoz tartozó, tetszőleges megnevezéseket. (Az alábbi képen csak egy példa látható, természetesen tetszés szerinti megnevezések vihetőek fel, amire csak szükség van!). Az itt feltöltött egyéb csoportosítás megnevezéseket tudja ezután a dolgozók törzsadatában az egyes dolgozókhoz hozzárendelni, hogy ki melyik csoportba tartozik, s ez szűrési lehetőséget is biztosítani fog. Alapadatok / Állománycsoport megnevezések Amennyiben az előbbi menüpontban felvitt csoportokat esetleg még tovább kell bontani szervezeti egységekre, akkor itt vihetők fel az állománycsoport megnevezések, ahogy a képen egy példán látható. Az itt feltöltött állománycsoport megnevezéseket tudja ezután szintén a dolgozók törzsadatában az egyes dolgozókhoz hozzárendelni, s ez szintén szűrési lehetőséget is biztosítani fog. 18/229

19 19/229

20 Alapadatok / Cég alapadatok.../ Költség bontás menüponton belül nyílik lehetőség a Költségbontás (munkaszámok) listájának felrögzítésére. A Felvitel gombbal lehet felrögzíteni egy új költségbontás Kódját és Megnevezését. A Költségbontás típusa annak megfelelően kerüljön kiválasztásra, hogy hány karakterű költségbontásokat használnak. Az egyes típusokat kiválasztva látható lesz, hogy a Kód mező hosszúsága változni fog. Így bizonyos esetekben _ jellel vagy 0 karakterrel szükséges lehet a karakterek pótlása, mert minden esetben szükséges a mező teljes kitöltöttsége. A felvitel gomb megnyomása után először a költségbontás típusát válasszuk ki. Itt 6-ostól 1-es bontásig választhatunk. Mi a jelentősége annak, hogy milyet választunk? A teljes kód hossza összesen 20 karakter lehet, ez jelképezi az általunk kialakított költségbontást. 6-os bontás esetén 6 darab 3 számjegyű kódot írhatunk be minden egyes mélységi szinthez, ebből jön össze a 18 számjegyű teljes kód (a 20 nem osztható maradék nélkül 3-mal, ezért lesz 18). 5-ös bontás esetén szintenként egy 4 számjegyű kódot kell adnunk, 5 x 4=20. Ez értelemszerűen így megy tovább, 1-es bontás esetén egy darab 20 számjegyű kód megadására van szükség. A költségbontás rögzítésekor rögzített bontás típus módosítására később nincs lehetőség, tehát érdemes nagyobb bontást választani, és az elején nem kihasználni, de a későbbiek 20/229

21 során bármikor szükséges, akkor alábontható. A Dolgozó törzsadatában a Költségelosztás fülön a dolgozóhoz tartozó állandó Költség bontásokat fel kell tölteni a dolgozókhoz, ahol százalékos formában lehetőség nyílik a megosztásra, illetve ha van olyan jogcím, mely fix költségbontásra tartozik ez is felvihető. 21/229

22 Az Alapadatok / Cég alapadatok.. / FEOR módosítás, bővítés menüpontban a KSH szerinti alap FEOR lista található meg. E menüpontban e lista módosítására, bővítésére nyílik lehetőség, amennyiben változás következik be, a KSH FEOR-08 négy számjegyes rendszeres jegyzékében. Az Alapadatok / Cég alapadatok.. / Pontos munkakörmegnevezés módosítás, bővítés menüpontban az Alapadatok/Cég alapadatok../ Cég törzsadatok, beállítások / Kiegészítő adatok, beállítások / Törzsadat fülön a Pontos munkakör használata funkció beállítása után az 'Alapadatok /Cég alapadatok../ Pontos munkakör megnevezés módosítás, bővítés' menüponton belül nyílik lehetősége tetszőleges pontos munkakört egy azonosító számmal felrögzíteni, mely ezt követően az kiválasztható lesz az 'Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / adott dolgozó / Megtekint, módosít / Jogviszony' fülön belül a 'Munkakör' sor alatt. A menüpontban az Azonosító oszlop nevére kattintva sorrendbe rendezi a felrögzített munkaköröket azonosító kódok szerint, míg a Megnevezés oszlop nevére kattintva megnevezés szerint. Az Alapadatok / Cég alapadatok.. / Részletezett munkarendek bővítése, módosítása menüpontban az Alapadatok/Cég alapadatok../ Cég törzsadatok, beállítások / Kiegészítő adatok, beállítások / Törzsadat fülön a Részletezett munkarend használata funkció beállítása után az 'Alapadatok/Cég alapadatok../részletezett munkarendek bővítése, módosítása' menüponton belül nyílik lehetősége tetszőleges pontos munkarend megnevezést egy azonosító számmal felrögzíteni, mely ezt követően az kiválasztható lesz az 'Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / adott dolgozó / Megtekint, módosít / Alapadat' fülön belül a 'Munkarend' sor mellett. Az Alapadatok / Cég alapadatok.. / menüpontban továbbá a Magánnyugdíjpénztárak módosítása, bővítése, Önkéntes Nyugdíjpénztárak módosítása, bővítése; Egészségpénztárak módosítása, bővítése menüpontokban további pénztárak felrögzítésére, valamint a már meglévő pénztármegnevezések módosítására nyílik lehetőség. Az Alapadatok / Cég alapadatok../ Banklista módosítása és bővítése (Dolgozók); Bankok felvitele, módosítása (Cég) menüpontokban további dolgozói- és cégbankok felrögzítésére, valamint a már meglévő bankmegnevezések módosítására nyílik lehetőség. Valamint ezen a menüponton belül találhatók az Alapértelmezett beállítások, ahol az alapértelmezett bérpótlékszázalékok megadására van lehetőség. Az Alapadatok / Cég alapadatok.. / Fizetési fokozatok szerkesztése menüpontban nyílik lehetőség a közalkalmazottak bértáblájának további szerkesztésére, módosítására. Jelenleg e táblázat a évi C. törvényhez tartozó 7. számú melléklet értékeit tartalmazza. A dolgozó törzsadatában az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Alapadat fülön a 'Fizetési osztály' és 'Fizetési fokozat' kiválasztásával a számológép ikon megnyomásával a Jövedelem fülön a Bér sor értéke a közalkalmazottak bértáblája alapján kerül meghatározásra (fontos hangsúlyozni, hogy ez a 22/229

23 bértábla nem egyenlő a pedagógusi bértáblával). Az Alapadatok / Cég alapadatok.. / 'Szociális' ágazati pótlék szerkesztése menüpontban megjelennek az Ágazati pótlék fizetési osztály és fizetési fokozatok szerinti Forint értékei, melyet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet 5. számú melléklete százalékos formában határoz meg. Az 5. számú mellékletet a 19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 3. -a iktatta be. Ebben a menüpontban lehet szükség esetén módosítani a pótlék összegeket. Elszámolás készítésekor, amennyiben pipálással kiválasztják az "Ágazati pótlék" jogcímet, akkor automatikusan megjelenik a dolgozó törzsadatában beállított fizetési fokozat/osztály szerinti összeg a bérpótlék jogcím mellett. Amennyiben nincs kitöltve a dolgozónál a fizetési osztály/fokozat, akkor tetszőleges összeg írható be a jogcím mellé. 23/229

24 Cég törzsadatainak módosítása Alapadatok / Cég alapadatok... / Cég törzsadatok, beállítások Cég alapadatai fül A cég székhely címénél legördülő listából kiválasztható a közterület jellege, összhangban az ÁNYK Abev Java programmal. Bankszámlaszám begépelésekor úgynevezett CDV ellenőrzést végez a program, így figyelmeztető üzenetet küld, ha a beírt számlaszám helytelen. Az adatokat javasolt kitölteni, bizonyos fontosabb adatok hiányára a program rövid üzenetben figyelmeztet is. TB fül Ha a létrehozott cég társadalombiztosítási kifizetőhely, akkor feltétlenül kattintson az ablak felső szélén a TB elnevezésű fülre és helyezzen pipát a TB kifizetőhely rovatba, a fülön található rovatokat szintén töltse ki. Ez a jelölés fontos, a számfejtés szabályait befolyásoló tényező. 24/229

25 Kiegészítő adatok, beállítások / Költségbontás fül A Kiegészítő adatok, beállítások elnevezésű fülön további, a számfejtés szempontjából fontos adatokat állíthatunk be a cég arculatára szabva. A Közvetett, közvetlen költség órában engedélyezett; valamint a Költség bontás órában engedélyezett pipálásával az adott dolgozó számfejtésén belül óra szerinti bontásokra van lehetőség. Ezáltal a ledolgozott óra alapján oszthatóak fel a költségbontások és közvetett, közvetlen költségbontások. Amennyiben beállítják a Költségbontás csak költség tételek esetén funkciót, úgy költségbontás csak azon tételeknél jelenik meg, melynek a cég számára költségként jelentkeznek. A Közvetett, közvetlen költséghely megadása főkönyvi szám, költség bontás megadása kód begépelésével funkció beállításával a dolgozó törzsadatában a Költségelosztás fülön Költség bontás esetén kód kiválasztására; míg a Közvetett, közvetlen költség Közvetett költség és Közvetlen költség fülein a főkönyvi számok megadására van lehetőség. A beállítás hiányában a Számlarendben megadott megnevezések, illetve az Alapadatok / Cég alapadatok../ Költség bontás menüpontban megadott megnevezéseket lehet választani, s fognak megjelenni. Közvetett, közvetlen költséghely és költségbontás párhuzamosan: Mindenféle toldalék nélküli "Költségbontás" a program működése szempontjából a munkaszámos bontásnak, vagy analitikus bontásnak felel meg. A másik költségbontás az úgynevezett "Közvetett-közvetlen költségbontás", ahol mindig a számlarendben lévő 6-os vagy 7-es főkönyvi számok közül kell választani. Szoktuk ezt 6-os -7es költségbontásnak is hívni. Amikor a kétféle költségbontást NEM párhuzamosan használja egy cég, akkor az összegek tetszőleges darabszámban és arányban bonthatóak meg, külön a sima költségbontásnál, és külön a közvetett-közvetlen költségbontásnál. Tehát sem annak nem kell megegyeznie, hogy hányfelé bontjuk, sem annak, hogy milyen arányban. Viszont ha PÁRHUZAMOSAN használja egy cég a kétféle költségbontást, akkor egyszerre van egy bizonyos összeg megosztva valamilyen költségbontásra, és valamilyen 6-os-7esre. Minden költségbontás mellé tartozik egy közvetett-közvetlen költség bontás is. 25/229

26 Fixen felosztott jogcímek járulékainak fix költséghelyre bontása (arányosan) beállítással a program a fix költséghelyre tett jogcímek járulékait is a jogcím mellé rendelt fix költséghelyre teszi. Ezen funkciót még a Hóvégi elszámolás előtt érdemes beállítani, hogy minden dolgozónál egységesen érvényesüljön a beállítás. Béren kívüli juttatásonkénti illetve cégautónkénti költségbontás az egyéb tételeknél: Az Egyéb tételek elszámolása menüponton belül található Egyéb béren kívüli juttatás, valamint Cégautó elszámolásával kapcsolatos beállítás. Amennyiben a cég használ költségbontást, ezen funkciót akkor szükséges beállítani, ha közvetlenül az Egyéb béren kívüli juttatás, Cégautó elszámolása során szeretnének költségbontást megadni. Így abban az esetben, ha több sort visznek fel, minden 'Egyéb béren kívüli juttatás, Cégautó' összegét külön költséghelyre tudják tenni. Fontos tudni, hogy egy összeghez, csak egy költséghely írható be, illetve, hogy 6-os, 7-es költségbontást nem kezel. Amennyiben csak egy Egyéb béren kívüli juttatás, illetve Cégautó sort visznek fel egy hónapon belül, és így nem használnák ki a fenti beállítás nyújtotta plusz lehetőséget, ez esetben egy alap költésbontás is megadható az Alapadatok / Kontírozás / Egyéb tételek kontírozása menüponton belül. Költségbontás 100% figyelés: Költségbontást alkalmazó cégeinknek hasznos segítség, hogy amennyiben túlóra, vagy távollét miatt nem egyezik a költségbontás óráinak száma a ledolgozott órák számával, a program még az elszámolás mentését megelőzően erre vonatkozó figyelmeztető üzenetben felhívja a felhasználó figyelmét. Automatikus költségbontás óraszám korrigálása távollét esetén: Amennyiben a Költség bontás órában engedélyezett funkció beállításra került, s ezáltal az adott dolgozó számfejtésén belül óra szerinti bontást használnak, az Automatikus költségbontás óraszám korrigálása távollét esetén beállítással távollét rögzítésekor a felvitt költségbontás óraszáma is csökken a távollét óraszámával. Ez automatikus abban az esetben történik meg, ha egy költségbontás soron 100%-os felosztásban szerepel az összes ledolgozott óraszám. 26/229

27 Kiegészítő adatok, beállítások / Munkaidőadatok fül Ezen a fülön a Jelenléti ív felvitele és a Napi munkaidőadatok részletes felvitele menüpontokkal kapcsolatos beállítások kaptak helyet. FONTOS! Az Új jelenléti ív használata beállítással az XL Bér programban egy Új típusú jelenléti ív válik elérhetővé az Elszámolás / Jelenléti ív felvitele menüpontban. Az Új jelenléti ív használata beállítás hiányában egy régebbi típusú jelenléti ív töltésére nyílik lehetőség. Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a régebbi típusú jelenléti ív töltésére továbbra is lehetőség nyílik, azonban az XL Bér programban már csak az Új típusú jelenléti ív továbbfejlesztése történik. 27/229

28 A régi típusú Jelenléti ív: 'Jelenléti ív felvitele' menüponttal kapcsolatos beállítások: Túlóra hétvégi és Túlóra alap jogcímek automatikus elszámolása Pihenőnapi munkavégzés esetén: A Jelenléti ív felvitele menüpont használata esetén a Túlóra hétvégi és Túlóra alap jogcímek automatikus elszámolása Pihenőnapi munkavégzés esetén funkció beállításával a Túlóra hétvégi és Túlóra alap jogcímek automatikus elszámolására nyílik lehetőség. Az Elszámolás / Jelenléti ív felvitele menüpontban, amennyiben Pihenőnapra munkaidő kerül rögzítésre, a Hóvégi elszámolásba automatikusan bekerülnek a Bérpótlék fülre a Túlóra alap és a Túlóra - hétvégi jogcímek. Túlóra alap automatikus elszámolása: A Jelenléti ív felvitele menüpont használata esetén az 'Alapadatok / Cég alapadatok.. / Cég törzsadatok, beállítások / Kiegészítő adatok, beállítások / Munkaidőadatok' fülön az Új jelenléti ív használata funkció érvényesítése mellett a Túlóra alap automatikus elszámolása funkció beállításával a Túlóra alap jogcím automatikus elszámolására nyílik lehetőség. Az Elszámolás / Jelenléti ív felvitele menüpontban, amennyiben Túlóra pótlék kerül rögzítésre egy adott naphoz, a Hóvégi elszámolásba automatikusan bekerül a Bérpótlék fülre a Túlóra alap jogcím is, így azt nem szükséges felrögzíteni a jelenléti ívben. Az alábbi "Túlóra" jogcímeket figyeli a program, vagyis ha ezek bármelyike szerepel a Jelenléti ív felvitele menüpontban, az esetben a Túlóra alap jogcím automatikusan a Hóvégi elszámolásban, a hozzá tartozó ''Túlóra'' jogcím óraszámával: - Túlóra Túlóra Túlóra Túlóra Túlóra Túlóra Túlóra Túlóra (nem rendszeres) - munkaszüneti nap /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ 28/229

29 Amennyiben a cég törzsadatokban a Túlóra alap automatikus elszámolása funkció nem kerül beállításra, az esetben a Jelenléti ív felvitele menüpontban továbbra is az adott naphoz a felhasználó által felrögzített túlórák, és túlóra alapok fognak bekerülni az elszámolásba. Jelenléti ívben a pótlékok százaléka az alapértelmezett pótlékok listájából: A Jelenléti ív szerinti elszámolás alkalmazása esetén amennyiben az 'Alapadatok / Cég alapadatok / Alapértelmezett beállítások / Alapértelmezett bérpótlék százalékok' menüpontban be van állítva a bérpótlékokhoz a megfelelő alapértelmezett százalékos mérték, abban az esetben e funkció bepipálását követően a program automatikusan beemeli a Jelenléti ívbe a kiválasztott bérpótlékhoz tartozó alapértelmezett százalék mértékét. Távolléti díj alapját képező, elvi ledolgozott órák megadása: Egyedi fejlesztés. E funkció beállításával a Jelenléti ív szerinti elszámolás során a felsorolt bérpótlék jogcímeknél megadható az elvi ledolgozott órák száma, melynek eredményeképpen a program az itt felrögzített órák alapján számolja a távolléti díj összegét. Csoportvezetői pótlék Délutáni pótlék Éjszakai pótlék Készenlét Veszélyességi pótlék Veszélyességi pótlék (2) Speciális beállítások / Gyűjtési intervallum kezdete Egyedi fejlesztés. Amennyiben a számfejtési intervallum nem elsejétől a hónap utolsó napjáig tart, ezen fülön belül rögzíthető, hogy a számfejtést megelőző hónap melyik napjától gyűjtse a program a jelenléti ívből az elszámolásba a bérpótlék és költségbontás adatokat. A távollét adatokat az elszámolás során vagy az 'Előfeldolgozás / Távollétadatok csoportos szerkesztése' menüponton belül szükséges felrögzíteni. A program egy hónapot vesz figyelembe. Amennyiben 0 van beírva, akkor úgy működik, mint alapesetben (azaz elsejétől hónap végéig gyűjti az adatokat). 'Napi munkaidőadatok részletes felvitele' menüponttal kapcsolatos beállítások: Az itt elvégzett paraméterezéseknek megfelelően van lehetőség az 'Elszámolás / Előfeldolgozás / Napi munkaidő adatok részletes felvitele' menüpontot használni. A Mkod és Db mező megjelenítése mező bepipálása esetén a 'Napi munkaidőadatok részletes felvitele' menüpontunkon belül egy 'Mkód' és 'Db' oszlop oszlopok fognak megjelenni. A ledolgozott napi munkaórák megadása mellett lehetőség nyílik munkakód és darabszám rögzítésére is. Erre akkor lehet szükség, ha a dolgozó az elkészített darabszám alapján kapja a teljesítménybérét. E beállítással egyúttal megadható az is, hogy az elkészített darabszám milyen munkaszámhoz, munkakódhoz kapcsolódik. Munkaidő kompenzálás napok között jelölőnégyzet: ez az úgynevezett csúsztatás kezelésével kapcsolatos beállítási lehetőség. Vagyis amennyiben az egyik napon a dolgozó az előírt napi munkaidejéhez képest kevesebbet dolgozik, majd esetleg egy másik napon többet, akkor ezeket a 29/229

30 munkaidőadatokat kompenzálja egymással a program, amennyiben bepipálja a négyzetet. Ha a munkaidő kompenzáción túl tényleges többletmunka-végzés történik, arra automatikusan túlóra elszámolás történik. FONTOS! E funkció használatával a munkaidőkeret nem használható. A Munkaidő kezdete és vége rögzítése beállítással a 'Napi munkaidőadatok részletes felvitele' menüpontban rögzíthető lesz óra- és percszerűen a munkaidő kezdete és vége. A rögzített időtartamból érzékeli a program a délelőtt, délután, éjszaka időtartamait. A délutáni pótlék, mint kötelező pótlék kikerült a Munka Törvénykönyvéből, ezért a programban automatikusan nem kerül számfejtésre a Napi munkaidőadatok részletes felvitele menüpontból. Azonban a 'Délutáni pótlék automatikus számításának' bepipálásával az 'Elszámolás / Előfeldolgozás / Munkaidőadatok részletes felvitele menüpont feltöltését követően a 14:00 22:00 munkavégzési időtartam figyelembe vételével, az 'Elszámolás / Hóvégi elszámolás' menüponton belül automatikusan számfejtésre kerül a 'Bérpótlék' fülön a 'Délutáni pótlék' összege. Kiegészítő adatok, beállítások / Kontírozás fül A Kontírozás állománycsoporttól függően beállítási lehetőség a dolgozó törzsadatában beállított állománycsoporthoz tartozó teljes körű kontírozást tesz lehetővé, tehát állománycsoportonkénti külön kontírozásra készíti fel ez a pipálás a programot. Az Alapértelmezett kontírozás használata arra szolgál, hogy amennyiben egy állománycsoportban egy vagy több jogcím nincs kikontírozva, akkor a program az alapértelmezett kontírozásból veszi át a főkönyvi számokat. Táppénz 1/3 állománycsoportonkénti kontírozása funkció bepipálásakor az Egyéb tételek elszámolása menüponton belül nem aktív a 'Táppénz hozzájárulás' fül. Ez esetben amennyiben táppénz hozzájárulás alapjául szolgáló táppénz kerül számfejtésre, az esetben az adott Hóvégi elszámolás elvégzését követően a program a háttérben számolja a Táppénz 1/3ad összegét. Így a Hóvégi, valamint az Összevont nyomtatvány típus / Főkönyvi nyomtatványok / Kontírozott tételek részletes listája elnevezésű nyomtatványunkon megjelenítésre fog kerülni az adott dolgozónál a számfejtésre kerülő Táppénz hozzájárulás összege. Amennyiben tehát nem az egyéb tételek elszámolásán belül kerül elszámolásra a Táppénz 1/3ad összege, az esetben az Alapadatok / Kontírozás / Adók, járulékok kontírozása menüponton belül található, és kontírozható ki a Táppénz 1/3ad. Viszont ha a Táppénz 1/3 állománycsoportonkénti kontírozása funkció nincs bepipálva, az Egyéb tételek elszámolása menüponton belül aktív lesz a 'Táppénz hozzájárulás' fül. Így az Összevont nyomtatvány típus / Főkönyvi nyomtatványok / Kontírozott tételek részletes listája elnevezésű nyomtatványunkon megjelenítésre fog kerülni az Egyéb tételek blokkban a számfejtésre kerülő Táppénz hozzájárulás összege. A Főkönyvi nyomtatványok között megtalálható a Kontírozott tételek részletes listája (költség bontás is) - csak "Egyéb tételek" adataival nyomtatványunk is, melyen az Egyéb tételek között számfejtett és kikontírozott tételek kerülnek megjelenítésre, az adott hónapban. Az egyéb tételek elszámolásán belül elszámolt a Táppénz hozzájárulás az Alapadatok / Kontírozás / 30/229

31 Egyéb tételek kontírozása menüponton belül található, és kontírozható ki. A táppénz 1/3-ot költségbontásban is kiszámítja, könyveli a program. A Nettó összeg kontírozása rubrika megjelölése után a nettó összeget is ki lehet kontírozni, az 'Alapadatok / Kontírozás / Adók, járulékok kontírozása' menüpontunkon belül. Kiegészítő adatok, beállítások / Elszámolás / Általános fül Ezen fülön belül közvetlenül az elszámolással kapcsolatos beállítások találhatóak. A Nem arányosított bérpótlékok beállítás azt teszi lehetővé, hogy amennyiben az elszámolás során távollétet ad a dolgozónak, a program az elszámolt bérpótlékokat nem fogja arányosítani. Tehát, ha Ön azt szeretné, hogy a dolgozó távolléte esetén a program automatikusan arányosítsa a dolgozóhoz rendelt bérpótlékokat, ez a funkció ne legyen beállítva. Az Arányosított bérpótlék fizetett ünnep esetén is beállítással a program az elszámolás során a dolgozó távolléte esetén (beleértve a fizetett ünnepet is) arányosítani fogja a bérpótlékokat, így kevesebb lesz a fizetés, mint egy távollét nélküli hónapban. Bérpótlékok egységdíjának kerekítése forintra: Alapesetben az automatikusan számított bérpótlék egységdíja két tizedesre kerekítődik. Amennyiben be van állítva ezen funkció, akkor az elszámolások során az automatikusan számított bérpótlék egységdíja a kerekítési szabályoknak megfelelően forintra kerekítve jelenik meg. Bérpótlékok mennyiségi egysége automatikusan óra: Amennyiben beállítja a funkciót, úgy az elszámolás során a bérpótlékok mellé a program automatikusan óra mennyiségi egységet hoz, amely természetesen felülírható. Tag és egyéni vállalkozó jövedelme arányosítás nélkül távollétnél: A program társas és egyéni vállalkozó esetében automatikusan arányosítja a jövedelem kivét összegét oly módon, ahogyan a járulékalap arányosítása is történik. Ha Ön nem szeretné a jövedelem kivét automatikus arányosítását, csakis akkor szükséges a jelölőnégyzetet bepipálnia. 'Felszolgálási díj' jogcím összegének számítása a számlán feltüntetett áfás összegből: Amennyiben e négyzet be van pipálva, akkor a További juttatás fülön található 'Felszolgálási díj' jogcímhez beírható a számlán feltüntetett áfás végösszeg, s ebből a program teljesen automatikusan kiszámítja és levonja az áfa összegét, valamint kiszámolja a tényleges felszolgálási díj összegét, mely kifizethető a dolgozó részére és amely után egyúttal a cégnek meg kell fizetnie a 15%-os nyugdíjjárulékot. A felszolgálási díj címén "beszedett" összegből levonja a program automatikusan azokat az adókat és járulékokat, amelyek a vállalkozást terhelik. Ez azt jelenti, hogy a kiszámlázott felszolgálási díj összegét először csökkenteni kell az általános forgalmi adóval. A járulék alapja a számlán feltüntetett felszolgálási 31/229

32 díj nettó összegéből "felülről számítva" határozható meg. A felszolgálási díj utáni közterhek meghatározása rövid példával szemléltetve: A számlában feltüntetett felszolgálási díj Felszolgálási díj áfa tartalma (21,26 %) Járulék alapja, azaz a vendéglátásban közreműködőknek kifizetendő összeg ( )/ 1,15 Járulék Ft 2126 Ft 6847 Ft 1027 Ft Szja kedvezmények érvényesítése hóközi elszámolásban pipálás érvényesítésével Hóközi elszámolás vagy Hóközi TB elszámolás menüpontokban történő számfejtés esetén is érvényesítésre fog kerülni a személyi adókedvezmény, az első házasok kedvezménye, illetve a családi adó-, és járulékkedvezmény. Napi alapbér számítása: e céges szintű beállítással jelölhető, hogy az alapbér számítása során, mely számítási módot szeretnénk figyelembe venni. Ezen beállítás jei törvényváltozások előtt értelmezett jét követően a törvény alapján számolja a program az alapbér, illetve a távolléti díj összegét; és így az alapbér számításának kiválasztására nincs mód! Levonások automatikus kezelése: Az automatizált levonások, bírósági letiltások használatához alapvetően kétféle beállítás kapcsolódik. Ezek közül az egyik az egész cégre kiterjedően az itt jelölhető beállítással Ön a cég minden dolgozójára kiterjesztheti az új funkciók, az automatikák használatát. E pipa használatával a dolgozói törzsadatban a levonások felviteli képernyő is megváltozik, s ezáltal érvénybe lép az egész cégre, minden dolgozóra vonatkozóan. Tudjuk, hogy egy-egy dolgozót érintő bírósági letiltás vagy gyermektartás akár évekig is tarthat; ezért sok Ügyfelünk egy már kialakított módszer alapján (például külön excel táblázatban kiszámolta és vezette az adatokat) kezeli a letiltások adatainak rögzítését, elszámolását, s ezeket a kiszámolt adatokat rögzíti fel a bérprogramban található Letiltás (1) -... (illetve a további sorszámozott) jogcímeken. Ezt figyelembe véve döntöttünk úgy, hogy az előzőekben említett céges szintű beállítás mellett létrehozunk egy olyan beállítást is, mellyel dolgozónként szabályozható, hogy kinél alkalmazzák az új levonások számításához kapcsolódó automatikát. A dolgozónkénti automatikus törzsadatánál fogjuk részletezni! letiltásokhoz kapcsolódó beállításokat, tudnivalókat a dolgozó A Levonások automatikus működése a bérprogram több menüpontját is érinti. Annak érdekében, hogy átfogó képet adhassunk, ezért az 1. számú Mellékletben foglaljuk össze a Levonások automatikus működését érintő tudnivalókat! Önálló számfejtésnél cégterhek automatikus jelölése: e funkció érvényesítésével az Elszámolás / Önálló és egyéb jövedelem elszámolása menüpontban készített számfejtésekben a Cég terhei fülön mindig automatikusan beállításra fog kerülni a szociális hozzájárulási adó (mint ahogyan a Dolgozó terhei fülön az SZJA sor). A szakképzési hozzájárulás sor is beállításra kerül automatikusan, de csak akkor, ha a dolgozó törzsadatában a Jövedelem/Járulék beállítások fülön jelölve van a 'Szakképzési hozzájárulás'. 32/229

33 Kiegészítő adatok, beállítások / Elszámolás / Adók, járulékok, kedvezmények fül A Családi kedvezmény, első házasok kedvezmény érvényesítése önálló számfejtésben beállítással az 'Elszámolás / Önálló és egyéb jövedelem elszámolás' menüponton belül a családi adó-, illetve járulékkedvezmény és első házasok kedvezményének érvényesítésére van lehetőség. Családi kedvezmény göngyölítéses számítása pipálással a program a családi kedvezményt tovább göngyöli a következő hónapra, amennyiben egy adott hónapban nem tudta érvényesíteni a dolgozó az összes, igénybe vehető kedvezményét. A szakképzettség nélküli munkavállaló utáni adókedvezmény érvényesítésére egy céges szintű pipálás keretében van lehetőség, a 'Szakképzettség nélküli mváll. utáni adókedvezmény' érvényesítése, minden 9-essel kezdődő feor-számú dolgozónál (dolgozónként tiltható) beállítással. Annak ellenére, hogy egy céges szintű beállításról van szó, minden esetben csak a 9-essel kezdődő feorszámú munkakörben dolgozókat veszi figyelembe a program e kedvezmény tekintetében. Jogszabály szerint és / vagy egyéb indokolt esetben dolgozónkénti tiltásra van lehetőség az 'Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / adott dolgozó / Jogviszony / Megtekint / Módosít /Jövedelem / Adókedvezmények' fülön a Szakképzettség nélküli mváll. utáni adókedvezmény tiltása beállítással. KIVA szerinti adózást választó: Amennyiben az adott kisvállalkozás KIVA szerinti adózást választó, ezen beállításra szintén van lehetőség. E jelölés használatával az elszámolásokban a program nem fogja számolni szociális hozzájárulási adót, valamint szakképzési hozzájárulást, a törvényi előírásoknak megfelelően, és a 08-as bevallás készítésekor az A-s lapon megjelölésre kerül majd, hogy a cég a KIVA szerint adózik. Ekhós jövedelem megosztása nem ekhósan adózó jövedelemrész megadásával: Az ekhós dolgozókkal kapcsolatban az ekhós jövedelem megosztásakor a dolgozó törzsadatában nem az ekhósan adózó részt, hanem a normál módon adózó részt lehet megadni. Mivel általában a minimálbér összegéig normál módon kell az adókat, járulékokat megfizetni, s csak az e feletti rész adózik ekho-san. A minimálbért mindig kötelező megadni, azonban az ekho-san adózó rész akár havonta változhat betegség, illetve egyéb bért csökkentő távollétek miatt. Az Ekhós jövedelem megosztása nem ekhósan adózó jövedelemrész megadásával beállítás azt segíti elő, hogy az elszámolásban ne kelljen kézzel módosítást végezni. A dolgozó törzsadatában tehát nem az ekhósan adózó rész, hanem a normál módon adózó rész adható meg, s ez alapján fogja a Hóvégi elszámoláson belül számolni a program a normál módon adózó, illetve az ekhósan adózó részt. Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy ez egy alapértelmezett beállítás, ami azt jelenti, hogy a dolgozó törzsadatában mindenképpen csakis a normál módon adózó rész adható meg. Kiegészítő adatok, beállítások / Elszámolás / Figyelmeztetések fül Amennyiben szeretné ha figyelmeztetné a szoftver, ha az elszámolás során a levonások meghaladják a dolgozóknál a nettó bér bizonyos meghatározott százalékát, ezt a beállítást itt teheti meg. 33/229

34 Figyelmeztetés elszámolás mentésekor, ha a levonások meghaladják a nettó százalékát, vagy a nettó kevesebb Ft-nál Elszámolás mentésekor figyelmeztet a program egy üzenetben, hogyha szerepel levonás jogcím a Hóvégi elszámolásban, és e cégtörzsbeli beállítás érvényesítésre került, valamint hogyha a nettó érték kevesebb az itt megadott összegnél. Figyelmeztetés össz túlóra elérést követően: az itt található mezőbe beírható az a túlóra óraszám, amelyet éves szinten figyelni szeretne és amennyiben a dolgozó eléri az itt megadott számú túlórát az év folyamán, akkor figyelmeztető üzenet fog megjelenni bérszámfejtéskor. Figyelmeztetés össz készenlét óra elérést követően: az itt található mezőbe beírható az a készenlét óraszám, amelyet havi szinten figyelni szeretne és amennyiben a dolgozó eléri az itt megadott számú készenlétet a tárgyhónapban, akkor figyelmeztető üzenet fog megjelenni bérszámfejtéskor, az elszámolás mentését megelőzően. "Levonások automatikus kezelése" esetén elszámolás mentésekor a levonások rendbetételére vonatkozó figyelmeztetés tiltása: E beállítás szorosan kapcsolódik a levonások automatikus kezeléséhez (céges szintű beállítás esetén: Alapadatok / Cég alapadatok../ Cég törzsadatok, beállítások / Kiegészítő adatok, beállítások / Elszámolás / Általános fülön található 'Levonások automatikus kezelése' vagy dolgozónkénti beállítás esetén: Jogviszony / Megtekint, módosít / Jövedelem / Levonás fülön a Levonások automatikus kezelése ). Bizonyos esetekben a Hóvégi elszámolás képernyőn megjelenő Levonások rendbetétele nevű gombot szükséges lefuttatni. Elszámolás mentését követően az elszámolással kapcsolatos figyelmeztető üzenetként az alábbi fog megjelenni: "Amennyiben módosított a számfejtésen (távollét, jogcím), akkor kérem ellenőrizze, hogy a Levonás fülön megnyomta-e a Levonások rendbetétele gombot!" Azonban a "Levonások automatikus kezelése" esetén elszámolás mentésekor a levonások rendbetételére vonatkozó figyelmeztetés tiltása funkcióval beállítható akár az is, hogy mentést követően ne jelenjen majd meg ez a figyelmeztető üzenet. Ezt azonban már csak akkor javasoljuk, amikor már magabiztosan használja a levonások szükség szerinti újraszámítását, vagyis minden ilyen esetben lefuttatja a Levonások rendbetételét a hó végi elszámolások készítésekor. Kiegészítő adatok, beállítások / Elszámolás / Egyéb tételek elszámolása fül Egyéb tételek: Szakképzési hozzájárulás kezelése EVA-s adózók esetén: Mivel az EVA törvény alapján a szakképzési hozzájárulás fizetésének szabályai eltérnek az általánostól, e négyzet megjelölésével a törvény által előírt speciális módon fog számolódni a szakképzési hozzájárulás összege, negyedéves periódusban. FONTOS! Ezen funkció, csak a 'Szakképzési hozzájárulás egyéb tételek közti elszámolása' beállítással együtt érvényesíthető. 34/229

35 Egyéb tételek: Éves elszámolású reprezentáció és üzleti ajándék (alapítvány, egyház, társadalmi szervezet esetén) : ez a beállítás a zárójelben nevesített szervezetek esetén az éves elszámoláshoz kapcsolódik. Szakképzési hozzájárulás egyéb tételek közti elszámolása: Ezzel a beállítással aktívvá válik az 'Elszámolás / Egyéb tételek elszámolása' menüponton belül a 'Szakképzési hozzájárulás' fül, amelynél a kisszámológép ikonra kattintva számolja ki a program a megfelelő mértéket. FONTOS!!! Egyéb tételek közötti elszámolás lehetőségét csakis akkor javasoljuk, ha EVA-san adózók esetén szükséges elszámolni a szakképzési hozzájárulást. Ilyen esetben a cég törzsadatokban a Kiegészítő adatok, beállítások / Elszámolás / Egyéb tételek elszámolása fülön a 'Szakképzési hozzájárulás egyéb tételek közti elszámolása' sor bepipálása mellett az "Egyéb tételek: Szakképzési hozzájárulás kezelése EVA-s adózók esetén" is legyen bepipálva. Mivel az EVA törvény alapján a szakképzési hozzájárulás fizetésének szabályai eltérnek az általánostól, e négyzet megjelölésével a törvény által előírt speciális módon fog számolódni a szakképzési hozzájárulás összege, negyedéves periódusban. Amennyiben nem EVA-s adózóról van szó, a szakképzési hozzájárulás elszámolására dolgozónként nyílik lehetőség. A 'Hóvégi elszámolások' során érvényesíti a program a szakképzési hozzájárulást, s ebben az esetben tehát ne alkalmazza a cég törzsadatokban a Kiegészítő adatok, beállítások / Elszámolás / Egyéb tételek elszámolása fülön a 'Szakképzési hozzájárulás egyéb tételek közti elszámolása' beállítást (valamint a Egyéb tételek: Szakképzési hozzájárulás kezelése EVA-s adózók esetén beállítást sem). FONTOS! Amennyiben a szakképzési hozzájárulást nem a dolgozóknál egyedileg, hanem az 'Egyéb tételek' elszámolása menüpontban számolják el céges szinten, akkor az egyénekhez kötött szakképzési hozzájárulás kedvezmény elszámolására nincs mód! Kiegészítő adatok, beállítások / Elszámolás / Csoportos fül Műszak és éjszakai pótlék beszámítása a távolléti díjba; Vasárnapi pótlék beszámítása a távolléti díjba beállítások: 1) EGYÉNI HÓVÉGI ELSZÁMOLÁS KÉSZÍTÉSE: Műszakpótlék és az éjszakai, vasárnapi pótlék figyelembe vétele a Hóvégi elszámolás során : Ezen pótlékokat a törvény értelmében akkor kell figyelembe venni, ha a munkavállaló az irányadó időszakban legalább a beosztás szerinti munkaideje 30 százalékának megfelelő tartamban műszakpótlékra, éjszakai pótlékra jogosító időszakban végzett munkát. A vasárnapi pótlékot a távolléti díj kiszámításánál pedig akkor kell figyelembe venni, ha a munkavállaló az irányadó időszakban legalább a vasárnapok egyharmadában beosztás szerinti munkaidejében munkát végzett. Amennyiben tehát szeretnénk figyelembe venni a távolléti díj számítása során a Műszakpótlékot, Éjszakai, Vasárnapi pótlékot, abban az esetben az 'Elszámolás / Hóvégi elszámolás' menüponton belül egy pipálással jelölhető lesz, hogy figyelembe vegyük ezen pótlékokat is. 35/229

36 2) CSOPORTOS HÓVÉGI ELSZÁMOLÁS KÉSZÍTÉSE A Kiegészítő adatok, beállítások / Elszámolás / Csoportos fülön megtalálható Műszak és éjszakai pótlék beszámítása a távolléti díjba; Vasárnapi pótlék beszámítása a távolléti díjba új beállítások lehetővé teszik, hogy az Elszámolás menüponton belül, Csoportos hóvégi elszámolás készítésekor a program automatikusan figyelembe vegye a vasárnapi pótlékot, az éjszakai és a műszakpótlékot a távolléti díj számításakor, a megelőző 6 havi időszakból. Ezáltal az érintett dolgozók egyéni Hóvégi elszámolásában nem igényel további utómunkát a Műszakés éjszakai pótlék beszámítása a távolléti díjba; Vasárnapi pótlék beszámítása a távolléti díjba beállítások jelölése, ezért készítettük el az új céges szintű beállítási lehetőségeket a csoportos számfejtésekhez kapcsolódóan. Kiegészítő adatok, beállítások Elszámolás / Efo fül Az Alapadatok / Cég alapadatok../ Cég törzsadatok, beállítások / Kiegészítő adatok, beállítások / Elszámolás / Efo fülön az egyszerűsített foglalkoztatottak bérpótlékainak tetszőleges paraméterezésére nyílik lehetőség. A paraméterezhetőség, bérpótlék megnevezéseinek megadása az Előfeldolgozás / Egyszerűsített foglalkoztatottak napi munkaidőadatok felvitele menüponthoz kapcsolódik. Bérpótlékként a Rendkívüli munkavégzés megnevezés látható itt, azonban 4 további tetszőleges bérpótlék megnevezés adható meg. Minden pótlékhoz adott a százalékos mértékbeli paraméterezési lehetőség. Kiegészítő adatok, beállítások / Egyéb fül Amennyiben a foglalkoztató magánnyugdíjpénztári kiegészítést vállal, annak a százalékos mértékét itt állíthatja be. Önálló tevékenység alapértelmezett adóalap százalék megadását is lehetővé teszi a program, mely természetesen az elszámolás során felülírható. (A mező használata nem kötelező, csupán segítheti a munkát. Ha például az önálló jövedelmekkel kapcsolatban a dolgozók általában 10%-os költséghányad 36/229

37 érvényesítését kérik, akkor ebbe a mezőbe 90%-ot beírva számfejtéskor is alapértelmezettként ez fog megjelenni és például egy megbízási díj esetén a teljes összeg 90%-a után fogja számolni a program az adókat, járulékokat. Kiszámított hasznos adatok kerekítése mezőbe nulla érték megadása esetén a program egész forintra fog kerekíteni. Ez az érték nulla legyen, eltérő számadatot ne rögzítsenek! Munkaidőnaptár szerkesztése megengedett rubrika bepipálásával Ön szabadon szerkeszthet egyéni munkaidőadatokat az eszközsorban található Munkaidőnaptár ikonra kattintva, melyet a dolgozóhoz rendelhet. Adók, járulékok kézi átírása megengedett funkció beállítása hatására az elszámolás során kézi módosításra van lehetősége. Visszavonás megnevezése: Ez a funkció lehetőséget nyújt arra, hogy a nyomtatványokon megjelenő 'Visszavonás' megnevezésű sort igény szerint másképpen nevezze el. Amilyen kifejezést e mezőbe beír, az fog megjelenni a nyomtatványokon is. Figyelmeztető üzenet megjelenítése lejárt próbaidő, szerződés, illetve orvosi alkalmasság érvényessége esetén: Az Alapadatok / Cég alapadatok / Cég törzsadatok, beállítások / Kiegészítő adatok, beállítások / Egyéb fülön a Figyelmeztető üzenet megjelenítése lejárt próbaidő, szerződés, illetve orvosi alkalmasság érvényessége esetén funkció beállítását követően a hónap kiválasztása után a képernyőn különböző figyelmeztető üzenetek jelennek meg, ha a próbaidő; határozott idejű szerződés; orvosi alkalmassági vizsgálat érvényességi ideje jár le a tárgyhónapban valamelyik dolgozónál. A figyelmeztető üzenetekben megjelenik az az információ, hogy mely nyomtatványokon tekinthető meg az érintett dolgozók névsora. A Visszamenőleges béremelés elszámolásának hónapja adható meg. Valamint szükséges megadni, hogy Melyik hónapig kell visszamenőlegesen elszámolni a különbözetet. A könnyebb átláthatóság érdekében egy példán keresztül szeretnénk levezetni, hogyan is történik a megfelelő rögzítés. Példa: hónapban szeretném elszámolni a béremelés miatti bérkorrekciót. A béremelést 02. hónaptól szeretném megvalósítani. Ezen céges szintű beállítást követően a 'Kozmetika / Csoportos adatmódosítás / Jogcímértékek csoportos szerkesztése' menüponton keresztül csoportosan elvégezhető lesz a béremelés. A béremelés elvégezhető lesz százalékos formában, vagy a bérezési formának megfelelően forint értékben. Valamint arra is van lehetőség, hogy egy előre megszerkesztett Excel táblázatból beimportáljuk az értékeket. A béremelés elvégezhető lesz a dolgozó törzsadatában is a 'Bér' fülön, az adott dolgozóra vonatkozóan. A csoportos béremelés, és az egyéni béremelés esetén is a hatálydátum helyes megadása a következő 37/229

38 legyen mindkét esetben (vagyis akár a dolgozó törzsadatában, akár csoportosan végezzük el a béremelést: hónapban szeretnénk elszámolni a visszamenőleges béremelés miatt keletkező korrekciókat, ezért a Hatálydátum megadásakor a jei dátumot rögzítsük. A 05. havi Hóvégi elszámolás készítésekor a képernyőképen is látható 'Béremelés' ikonra kattintva számolja el a program a különbözeteket. Utazási költségtérítés elszámolásához az 1 kilométerre eső összegek megadására van lehetőség, adómentes, és adózó rész esetén egyaránt. Az 'Alapadatok /Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Megtekint, módosít / Jövedelem / Költségtérítés' fülön az 'Utazási költségtérítés' jogcímhez tartozó 'Megjegyzés' mezőben megadható a kilométerek száma; az alábbi képernyőképen szereplő formában. FONTOS! A következőkben tehát szükséges lesz a 'km' megnevezés szerepeltetése is, csak ebben az esetben számoljuk automatikusan a nevezett jogcímek számérték oszlopát a jövőben, tehát kötelező a km rövidítés beírása is ehhez. Amikor elvégezzük a dolgozó Hóvégi elszámolását, abban az esetben a dolgozó törzsadatban megadott kilométerek számát; a cég törzsadatban megadott 9 Ft-ot összeszorozzuk 'Ledolgozott napok' számával, mivel a költségtérítés csak ledolgozott napokra jár. Így számoljuk ki azt az összeget, amely a 'Bruttó' oszlopba kerül. Azonban a kilométerek száma a Hóvégi elszámolásban belül is megadható lesz. Ezen automatika a Gépkocsi költségtérítés, Utazási költségtérítés, Gépkocsi költségtérítés-pénztárból kifizetve jogcímekhez tartozik. Közalkalmazotti alap-és pótszabadság számítása: A Közalkalmazottak alapés pótszabadságkeretének kiszámításának működéséhez első lépésként a Közalkalmazotti alap-és pótszabadság számítása beállítást szükséges érvényesíteni. A dolgozó törzsadatában az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Alapadat fülön a 'Fizetési osztály' és 'Fizetési fokozat' kiválasztásával a Munkaügy / Szabadságkeret fülön az 'Közalkalmazotti alapszabadság' és 'Közalkalmazotti pótszabadság' mezőkbe a Kjt.-ben meghatározottak szerint számolja ki a program automatikusan a fizetési osztály alapján a közalkalmazotti alapszabadság napok számát; míg a fizetési fokozat alapján a közalkalmazotti pótszabadság napok számát. Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy amikor kiválasztják a fizetési osztály (A-J lehetőségek közül válasszanak, ne az 1-10 közül); illetve az osztály és fokozat választásakor a számológép ikont csakis akkor érdemes megnyomni, amennyiben a Jövedelem fülön a Bér sor értékét a közalkalmazottak bértáblája alapján szükséges meghatározni (fontos hangsúlyozni, hogy ez a bértábla nem egyenlő a pedagógusi bértáblával). Közfoglalkoztatotti szabadság számítása: A 23-as alkalmazás minőségű, közfoglalkoztatási 38/229

39 jogviszonyhoz kapcsolódóan e beállítást követően a dolgozó törzsadatában a már megszokott módon, vagyis a Alapértékszámolás gombra kattintva a közfoglalkoztatotti Éves teljes keret értékét automatikusan kiszámolja a program a Kftv. törvény rendelkezései alapján. Kiegészítő adatok, beállítások / Kollektív szerződés fül Munkaidőkeret kezelése: A munkaidőkeret kezelése a 'Munkaidőkeret használata' beállítás érvényesítésével érhető el. A beállítás megtétele után meg kell adni, hogy általánosan hány havi munkaidőkeret a jellemző. A dolgozó törzsadatában a 'Jogviszony / Megtekint, módosít / Kollektív szerződés, egyéb / Munkaidőkeret' fülön megadható, hogy hány havi keretben dolgozik az érintett dolgozó, amennyiben az a céges beállítások között általános mértéktől eltérő. Munkaidőkeret miatti túlóra alapértelmezett bérpótlék százaléka: Az elszámoláshoz kapcsolódóan az is jelölhető, hogy a munkaidőkeret miatti túlóra milyen százalékos mértékkel kerüljön elszámolásra. Amennyiben nem írnak be semmilyen értéket, hanem nulla marad ebben a mezőben, akkor azt az elszámolás során 100 százalékos mértéknek fogja tekinteni a program. Munkaidőkeret nem teljesítésekor Bér csökkentése havibéres dolgozó esetén: Amennyiben ez a funkció beállításra kerül, s a dolgozó nem teljesíti a munkaidőkerethez kapcsolódó kötelező óraszámot, a hiányzó órákra egy negatív tételű Munkaidőkeret miatti bérkorrekció jogcímet számol el a program. A 'Kizárólag Műszak-, éjszakai-, vasárnapi pótlék, ügyelet és készenlét beleszámítása a távolléti díjba' céges szintű pipálással jelölhető, hogy kizárólag a Műszakpótlékot, Éjszakai pótlékot; Vasárnapi pótlékot, valamint az Ügyeletre, Készenlétre kifizetett bérpótlékokat vegyük-e figyelembe. Amennyiben nem tesszük be a pipát, abban az esetben a program az utolsó hat naptári hónapra kifizetett minden bérpótlékot figyelembe fog venni, és bele is számítja a távolléti díj összegébe. 39/229

40 Azonban e céges szintű beállítás mellett is a dolgozó hó végi elszámolásában jelölni szükséges, hogyha a műszak-, éjszakai, vasárnapi pótlékot a távolléti díj összegébe bele kell venni. E három bérpótlékhoz ugyanis speciális feltétel párosul, ezért kell külön jelölni a számfejtésben, hogyha a törvényi előírás teljesül. Ezen a fülön találhatóak további beállítási lehetőségek, a kollektív szerződéssel összefüggő egyedi beállítások. Amennyiben az Ön által számfejtett cég kollektív szerződéssel rendelkezik, s emiatt egyedi számításra, beállításra van szüksége, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. FONTOS! Amennyiben az Ön által számfejtett cégnek nincs kollektív szerződése, akkor ezen a fülön kérjük semmilyen jelölőnégyzetet NE pipáljon be, mert ezek a beállítási lehetőségek egyedi módon vannak hatással a bérszámfejtés végeredményére. Egy-egy beállítással kapcsolatban kérjük Önöket, hogy vegyék fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunk munkatársaival! Kiegészítő adatok, beállítások / Nyomtatás fül Részletes kerekítési információ nyomtatása bérkartonon jelölőnégyzet: amennyiben ezt a beállítást bepipálja, akkor a bérkartonon megjelennek a kerekítési információk, ha TB ellátás kifizetése történik. (A TB ellátások kifizetésére külön kerekítési szabályok vonatkoznak, eltérően az általános kerekítési szabályoktól). Részletes kerekítési információ nyomtatása kifizetési lapon jelölőnégyzet: amennyiben ezt a beállítást bepipálja, akkor a dolgozó részére kiadott jövedelemkifizetési lapon is megjelennek a kerekítési információk, ha TB ellátás kifizetése történik. (A TB ellátások kifizetésére külön kerekítési szabályok vonatkoznak, eltérően az általános kerekítési szabályoktól). Jövedelemkifizetési lapon 'Étkezési utalvány átvétele' szöveg nyomtatása is jelölőnégyzet: ezzel a beállítással a dolgozó részére kiadott jövedelemkifizetési lapon megjelenik az 'Étkezési utalvány átvétele' szöveg is. Ez azért lehet praktikus, mert így a bér és az étkezési jegy átvételét együttesen aláírásával igazolja a dolgozó, így nincs szükség külön kifizetési listára. Jövedelemkifizetési lapon 'Erzsébet utalvány átvétele' szöveg nyomtatása is jelölőnégyzet: ezzel a beállítással a dolgozó részére kiadott jövedelemkifizetési lapon megjelenik az 'Erzsébet utalvány átvétele' szöveg is. Ez azért lehet praktikus, mert így a bér és az Erzsébet utalvány átvételét együttesen, aláírásával igazolja a dolgozó, így nincs szükség külön kifizetési listára. Jövedelemkifizetési lapon a kifizetendő és / vagy átutalandó összeg bekeretezése jelölőnégyzet: ezzel a beállítással a dolgozó részére kiadott jövedelemkifizetési lapon egy jól látható keretben jelenik meg az az összeg, melyet a dolgozó nettó bérként kézhez kap, vagy amely összeg részére átutalásra kerül. 40/229

41 A Jövedelemkifizetési lapon születési dátum ne szerepeljen: amennyiben a Jövedelemkifizetési lapon nem szeretné, hogy megjelenjen a dolgozó születési dátuma, ezen pipálást követően nem fogjuk megjeleníteni az említett nyomtatványon. Fájlba nyomtatás esetén nyomtatványfajtánként könyvtár létrehozása: fájlba nyomtatás esetén e pipa beállításával a céges könyvtárban, ahová a mentést egyébként elvégezzük fájlba nyomtatáskor, a különböző nyomtatványokat automatikusan külön-külön könyvtárba menti a program. Tehát ha például jövedelemkifizetési lapok nyomtatása történik, akkor létrejön egy olyan könyvtár, hogy Jövedelemkifizetési lap és ide kerülnek a nyomtatványok. Ha bérkartonok nyomtatása történik, akkor mentéskor létrejön egy olyan nevű könyvtár is, hogy Bérkarton és a bérkartonok külön ebbe a könyvtárba kerülnek. A pipa használata nélkül továbbra is mindenféle típusú nyomtatvány egyetlen könyvtárba fog kerülni fájlba nyomtatáskor egy hónapon belül. A További nyomtatványok alapértelmezés szerinti beállítási lehetőséggel a Nyomtatás menüpontunkon belül automatikusan a További nyomtatványok meg fognak jelenni. A Jövedelemkifizetési lapon a számfejtett Utazási-, vagy Gépkocsi költségtérítés jogcímek nettó összegének feltüntetésére is van lehetőség, ezen beállítással. SPEC: Jövedelemkifizetési lapon kontírozott tételek megjelenítése: A "Jövedelemkifizetési lap" elnevezésű nyomtatványnak többféle változata is elérhető a bérprogramból, attól függően, hogy milyen típusú számfejtést készítenek. Az egyes elszámolások típusának megnevezéseit követik a Nyomtatás menüpontban elérhető és kiválasztható nyomtatvány típusának megnevezései is. Amennyiben ez a funkció beállításra kerül, abban az esetben kontírozott tételeket hozunk a ezekre a nyomtatványokra az adott dolgozóra vonatkozóan. SPEC: Utalási lista nyomtatványokon OTP-s számlákra történő utalások összegzésének megjelenítése: Korábban az utalási listákon automatikusan mindig megjelent a lista végén megbontva az OTP bankszámlaszámokra és a nem OTP bankszámlaszámokra történő utalások összesítése. Mivel több ügyfelünknél ez felesleges és zavaró volt az utalási listán, ezért mostantól már alapvetően nem jelenítjük meg ezt a bontást. Amennyiben azonban mégis szükség lenne a továbbiakban is erre a megbontásra, akkor a cég törzsadatainál található fent említett beállítást bepipálva továbbra is megjelenik majd a Jövedelmek banki átutalás listája és a Jövedelmek banki átutalás listája adott napra elnevezésű nyomtatványokon az OTP számlaszámokra történő utalás összesen és a OTP számlaszámokra történő utalás összesen, ahogyan a korábbiakban megszokták. Így az igényeknek megfelelően ezt választhatóvá tettük. Nyomtatványokon a 'Felhasználó: 'PARALLEL KERESKEDELMI KFT.' szöveg elrejtése pipálással a nyomtatványainkon nem fog megjelenni a felhasználó megnevezése. Kiegészítő adatok, beállítások / Törzsadat fül A TAJ szám kitöltése ne legyen kötelező funkció beállításával az új dolgozó felvitele esetén abban az esetben is engedi elmenteni a program a felvitt dolgozót, ha nincs kitöltve hozzá TAJ szám. A Pontos munkakör használata funkció beállítása után a dolgozó törzsadatában egy új menüpont lesz látható, melyben az alapértelmezett FEOR munkaköröknél még pontosabb munkakört lehet meghatározni. Amennyiben ez a funkció be van állítva a cég törzsadatában, a dolgozó törzsadatában 41/229

42 felvitt adatokat addig nem engedi menteni a program, amíg nincs kitöltve a pontos munkakör. A 'Pontos munkakör használata' beállítás mellett található Ne legyen kötelező kitölteni jelölést bepipálják, ekkor a pontos munkakör megnevezés nélkül is menthetőek lesznek a dolgozók adatai. A céges beállítást követően az 'Alapadatok / Pontos munkakör megnevezés módosítás, bővítés' menüponton belül nyílik lehetősége tetszőleges pontos munkakört egy azonosító számmal felrögzíteni, mely ezt követően az kiválasztható lesz az 'Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / adott dolgozó / Megtekint, módosít / Jogviszony' fülön belül a 'Munkakör' sor alatt. A Személyi alapbér szétosztása fizetési fokozat szerinti és megállapodás alapján fizetendő bérre beállítási lehetőség a közalkalmazotti tábla alapján történő számfejtést támogatja (ez a funkció csak költségvetési szervek bérszámfejtésénél használatos). E beállítással a dolgozó törzsadatában a dolgozó törzsadatai/jogviszony/megtekint, módosít/alapadat fülön a fizetési osztály, fizetési fokozat megadását követően a Felosztandó személyi alapbér rovatban megadott összeg és a fizetési osztálynak, fokozatnak megfelelő bérösszeg közötti különbség Megállapodás alapján fizetendő bér jogcímen jelenik meg, a Jövedelem/Bér fülön, a számológép ikonra kattintást követően. FONTOS! A Bér jogcímen megjelenő összeg mely a fizetési osztály és fizetési fokozat alapján számolódott, s az alapbérnek felel meg kerül figyelembe vételre a távolléti díj számításakor, illetve a bérpótlékok egységdíja is ezen jogcím alapján számolódik, a Megállapodás alapján fizetendő jogcím értéke nem lesz alapja sem a távolléti díjnak, sem a bérpótlékok egyórányi egységdíjának sem! Részletezett munkarend használata beállítást követően az Alapadatok / Cég alapadatok... menüponton belül a részletezett munkarendek azonosító számmal történő rögzítését követően a dolgozó törzsadatában a 'Munkarend' kiválasztása mellé a Részletezett munkarendet is ki tudják választani, az Önök által létrehozott lista alapján. Szakképzési hozzájárulás alapértelmezett bejelölése a dolgozóknál beállítással minden dolgozónál új jogviszony felvitelekor alapértelmezettként beállításra kerül a szakképzési hozzájárulás, kivételt képez az egyéni vállalkozói jogviszony. Próbaidő (nap): Ha a Próbaidő (nap) mezőben megadunk egy értéket, majd a dolgozó törzsadatában kitöltésre kerül a Próbaidő kezdete mező úgy, hogy a vége dátum még üres, akkor a kezdete dátumhoz hozzáadja a program a cégtörzsben a Próbaidő (nap) mezőbe beírt napok számát, és ezzel tölti fel a Próbaidő vége rovat értékét automatikusan. Próbaidő (hónap): A Próbaidő (hónap) mezőben megadható a próbaidő hónapja. A dolgozó törzsadatában a próbaidő kezdete megadása után kiszámolja a bérprogram automatikusan a próbaidő végét, miután a cég törzsadatban megadtuk, hogy az adott cégben hány havi próbaidő a jellemző. A vége dátum megállapítása a törvényi feltételek alapján, az időtartam megállapításának szabályai szerint történik, ahol a naptár a mérvadó. 42/229

43 Kiegészítő adatok, beállítások / Egyedi beállítások fül Ezen a fülön egyedi beállítási lehetőségek találhatóak. Ezen beállítási lehetőségekkel kapcsolatban kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. SPEC: Menetlevél - Túlóra alap: A Servantes Menetlevél modulban a Munkaidő rögzítése menüpont használata esetén e beállítással a Túlóra és Túlóra - hétvégi jogcímekhez társítja a bérprogram automatikusan a Túlóra alap jogcímet is. SPEC: Menetlevél - munkasz. napi munkavégzés óra korrigálás Ez a beállítás a Sevantes Menetlevél modulhoz kapcsolódik. Amennyiben a Menetlevél modulban a Munkaidő rögzítése menüpontban van rögzítve a dolgozó napi munkaideje, távollétei, és a Bér modulban a SPEC: Menetlevél - munkasz. napi munkavégzés óra korrigálás funkció beállításra került, abban az esetben a munkaszüneti napon ledolgozott órákkal korrigál, mert ez befolyásolja a munkaszüneti napi munkavégzésért járó jövedelem elszámolását. Tehát ennek a beállításnak akkor van jelentősége, ha a dolgozó a munkanapjain kevesebbet dolgozik, mint ami a munkanapok és napi munkaideje alapján elvárható lenne, de dolgozott munkaszüneti napon, akkor a munkaszüneti napon végzett órákat csökkentjük azokkal az órákkal, amit a kötelező órákból nem dolgozott le. SPEC: Menetlevél - munkaszünet napi munkavégzés komp. Ez azért kapcsolódik a SPEC: Menetlevél - munkasz. napi munkavégzés óra korrigálás beállításhoz. Azokra az órákra, ami hiányzott a kötelező munkaidőből, és levettük a munkaszüneti napi munkavégzés órájából, azt az órát Túlóra - munkaszüneti nap jogcímen jeleníti meg a bérprogram automatikusan. Példa: 6 munkanap szabadság távolléten volt a dolgozó a 12. hónapban. Ez 6 * 8 = 48 órát jelentett. Ez alapján 19-8 = 104 órát kellett volna dolgoznia az adott hónapban. A dolgozó a munkanapjai összesen: 96 órát dolgozott, vagyis keletkezett 8 óra hiánya. Ezzel szemben án dolgozik 8 órát óra = 0 óra, ezért a munkaszüneti napi munkavégzés órája: 0 óra lesz. 8 órával kompenzálok, azaz erre az időre adom a 8 óra Túlóra - munkaszüneti nap jogcímet, amit a bérprogram a Bérpótlék fülön fog megjeleníteni automatikusan. 43/229

44 Kifizetőhelyi TP 1% Ft-ra kerekített könyvelése: a Kifizetőhelyi TP 1% Ft-ra kerekített könyvelése beállítását követően készülő elszámolások esetén egészre kerekítve fogja elmenteni a bérprogram a TB 1%-os költségtérítés értékét, s ezáltal az összes főkönyvi nyomtatványon, illetve idegen és a Servantes Főkönyv felé is kerekítve fog átkerülni. Egyéb fül A számfejtett céghez kapcsolódó további adatok vihetők fel ezen a fülön: KSH szám, Egbizt. nyilvántartási szám, Tevékenység kezdete, Megjegyzés. E mezők kitöltése nem kötelező, csupán nyilvántartási célt szolgál, ha bármilyen okból szükség lehet ezekre az adatokra. Egészségügyi szolgáltató: ez a jelölés az egészségügyi szolgáltatással foglalkozó vállalkozásokhoz kapcsolódik, akik számára a törvény speciális módon határozza meg a szakképzési hozzájárulás megfizetését. E pipálás jelölésével van lehetőség a dolgozók törzsadatában a 'Jogviszony / Megtekint, módosít / Jövedelem / Járulék beállítások' fülön megadni, hogy a szakképzési hozzájárulást a szociális hozzájárulási adó alapjának adott %-a után számolja a program. Az egészségügyi szolgáltatókra vonatkozóan (mely beállítható a cég törzsadatainál) a évi CLV. törvény speciálisan meghatározza, hogy a szakképzési hozzájárulást hogyan kell megfizetni. Költségvetési szerv: ez a jelölés kifejezetten a költségvetési szervekhez kapcsolódó különadó kezelésével kapcsolatos! Amennyiben be van pipálva, csakis akkor fog megjelenni elszámoláskor az adók, járulékok között a különadó. Valamint 2017-től a dolgozó törzsadatában a 'Rekreációs kafetéria keret' és a cég törzsadatban lévő 'Költségvetési szerv' beállítástól függően fog Ft-os rekreációs kafetéria keretet figyelni a bérprogram. Egyház/egyházi intézmény: e beállítás speciálisan befolyásolhatja az elszámolások menetét. További információkért kérjük, vegyék fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunk munkatársaival! Hóközi TB elszámolási lehetőség: A cég törzsadatban ezen beállítás segítségével egy új menüpont válik elérhetővé, mely a hóközi TB ellátások számfejtésére alkalmas. Szerződés szerinti bérkifizetés napja (szellemi) Szerződés szerinti bérkifizetés napja (fizikai) Az itt beállított dátum megjelenik a Munkaszerződés 44/229

45 nyomtatványon, azonban szükséges beállítani hozzá az ' Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony' fülön belül található főállomány csoportot. Elszámolásnál kifizetésnek tekintendő: Amennyiben beállítják a funkció használatát, úgy az Elszámolás során a Kifizetés napja mezőbe a program automatikusan a Szerződés szerinti bérkifizetés napja rovatba beírt napot jeleníti meg. Példa: Ha a szerződés szerinti bérkifizetés napja 30-a, akkor az áprilisi elszámolás során a Kifizetés napja mezőbe a program at hoz. Ha a szerződés szerinti bérkifizetés napja mezőbe 1. van írva, akkor az áprilisi elszámolás során a kifizetés napja lesz. Abban az esetben, ha számfejtés során nem rendszeres jövedelem számfejtésére is sor kerül mint például jutalom, akkor a kifizetés napjának beállítása már nagyobb jelentőséget kap a táppénz számítás szempontjából, hiszen a kifizetés napjának beállított nap lesz a nem rendszeres jövedelem kifizetésének napja is. Amennyiben a fenti beállítás nincs bepipálva, az elszámolás során automatikusan a hónap vége dátum jelenik meg. Hóközi elszámolás során a Számfejtés dátumát tekinti a program automatikusan a kifizetés napjának, ha a kifizetés később történik mint maga az elszámolás, a dátumot természetesen felül lehet írni. Amennyiben Önöknél átutalással történik a bérek kifizetése, és a programban készítik el az utalásokról szóló fájlt, a fenti beállításoknak nagy jelentőségük van! Ez a beállítási funkció lehetőséget biztosít arra, hogy a fizikai és a szellemi állomány részére, amennyiben a bérutalás más napokon történik, két külön fájlt készíthessenek. Évközi áttérés az XL Bér rendszerre: Az Évközi áttérés az XL Bér rendszerre beállítás azoknak az ügyfeleknek lett létrehozva, akik év közben állnak át a rendszer használatára. Itt szükséges jelölni az első évet és hónapot, amelyet az XL Bérrel számfejtenek elsőként, és azt, hogy ha a felvitt szja összegben érvényesítve vannak az szja kedvezmények. Amennyiben a szja-t a Nyitó adatok feltöltésénél az szja kedvezmények levonása nélkül adják meg, természetesen ezen funkció használatát nem kell beállítaniuk. 1) Nézzük meg először, hogy az 'A felvitt szja összegben érvényesítve vannak az szja kedvezmények' beállítás nélkül hogyan kell felrögzítenünk a nyitó adatok között a Levont adó, járulék résznél a SZJA előleg rendszeres sorhoz tartozó Összeg-et. Ilyenkor a személyi kedvezmény érvényesítése nélküli összeget kell (vagyis az eredetileg levont személyi jövedelemadó plusz a személyi kedvezmény összege), hogy tartalmazzon a SZJA előleg rendszeres sor Összeg oszlopa. Tehát, ami a kedvezmény figyelembe vétele nélkül eredetileg levonható lenne. 45/229

46 Alul az Szja kedvezmények blokkban pedig Súlyosan fogyatékos sorhoz az érvényesíthető és az érvényesített összegeket kell feltüntetni. 2) Nézzük meg most, hogy az 'A felvitt szja összegben érvényesítve vannak az szja kedvezmények' beállítás mellett hogyan kell felrögzítenünk a nyitó adatok között a Levont adó, járulék résznél a SZJA előleg rendszeres sorhoz tartozó Összeg-et. Ilyenkor a személyi kedvezmény érvényesítése után figyelembe vett összeget kell (vagyis az eredetileg levonható személyi jövedelemadó mínusz a személyi kedvezmény összege), hogy tartalmazzon a SZJA előleg rendszeres sor Összeg oszlopa. Tehát, ami a kedvezmény figyelembe vételével levonható. Alul az Szja kedvezmények blokkban pedig Súlyosan fogyatékos sorhoz az érvényesíthető és az érvényesített összegeket nem kell feltüntetni. A 2) lehetőség választása mellett mivel pontosan nem áll rendelkezésre a személyi kedvezmény összege a nyitó adatok fülön, ezért a bérkartonokon, Adatlap kilépő nyomtatványon sem fog rendelkezésre állni ez az adat. A személyi jövedelemadó azonban a ténylegesen levont személyi jövedelemadó-előleget fogja tartalmazni. Amennyiben teljes körű képet szeretnénk kapni a nyomtatványokon, adatszolgáltatásokon a személyi kedvezmény (súlyosan fogyatékos kedvezmény) megjelenítésére vonatkozóan, javasoljuk, hogy az 1) pontban írtak figyelembevételével rögzítsék az adatokat a Súlyosan fogyatékos és az SZJA előleg rendszeres sorokhoz. Az adatrögzítés során a fentebb leírtak vonatkoznak arra az esetre is, amikor adatimportálással történik a nyitó adatok feltöltése! Adatátadási beállítások fül Az 'Adatátadási beállítások' fülön belül a különböző importfájlok elkészítéséhez szükséges adatokat kell kitöltenie. ÁNYK Általános fül Többek között a 08 XML fájl, az 58 IMP fájl, valamint a T1041 és T1042E adatszolgáltatások automatikus importálásához az ÁNYK program útvonalának megadására van lehetőség. Ezzel a beállítási lehetőséggel a 08 XML, az 58 IMP, a T1041, a T1042E fájlok elkészítése után az ÁNYK 46/229

47 program automatikusan megnyílik és a 08 XML fájl mellett az 58 IMP fájl, valamint a T1041 és T1042E adatszolgáltatások importálása is automatikusan megtörténik, nem kell az importálást külön elvégeznie. Amennyiben szeretné ezt a lehetőséget használni, akkor az 'ÁNYK program útvonala' mezőnél állítsa be azt az útvonalat, ahol maga az ÁNYK program található a számítógépen. Ez általában C: \ Users \ Public \ Abevjava útvonalon érhető el, de más beállítás is lehetséges, ezért ezt szükséges megnézni beállítás előtt (jobb egér kattintással az ÁNYK ikonra kattintva a Tulajdonságok/Indítás helye). Ezután az 'Automatikus import XML előállítás után' mező bepipálását is végezze el. Családi gazdaság nyilvántartási száma: Az ÁNYK/Általános fülön kitölthető a családi gazdaság nyilvántartási száma, mely átkerül a 08-as havi bevallásba is. xxt1041 fül Az xxt1041 IMP fájl útvonalának megadásával egy fix útvonal kiválasztására van lehetőség, így mindig ugyanarra a helyre fogja menteni a program az elkészített T1041-es adatszolgáltatásokat. Valamint e fülön további beállítások adhatóak meg a T1041 adatszolgáltatáshoz, mint például a Helység és Adózó, vagy képviselő neve. A T1041-es nyomtatványon kötelező kitölteni ezen adatokat, így ezt a két mezőt kitöltve, átadás után automatikusan rákerül a nyomtatványra ezek az adatok. xx08 fül Az xx08 XML fájl útvonalának megadásával egy fix útvonal kiválasztására van lehetőség, így mindig ugyanarra a helyre fogja menteni a program az elkészített 08-as bevallásokat. Hosszú cégnév átadása az XML fájlba: Az Abev programban a cég nevéhez beírható karakterek száma 40 karakternél nem lehet több. Az ennél hosszabb cégnév esetén súlyos hibára hivatkozik az XML fájl ellenőrzése során. A bér program automatikusan a 08A és 08M bevallásba a cég rövid nevét adja át. Amennyiben Ön mégis a cég hosszú nevét szeretné átadni, abban az esetben meg tudja tenni e funkció beállításával. Fontos, hogy ha a továbbiakban is a hosszú cégnevet szeretné használni, akkor ellenőrizze, hogy hány karakterből áll és szükség esetén rövidítse. Levelezési cím (xx08): Amennyiben itt kitölti a cég levelezési címét, úgy az rákerül a havi 08-as bevallásra. A cég levelezési címénél legördülő listából kiválasztható a közterület jellege, összhangban az Abev programmal. A legördülő listából még a postafiók is kiválasztható. xx08a es lap: Kafetéria juttatások adója a kifizetés hónapjában: A 2019-es évben jelentős mértékben megváltoztak a kafetéria juttatások elszámolásának szabályai. Ez a változás érintette többek között azt is, hogy az EHO adónem megszűnése okán a továbbiakban a béren kívüli és az egyes meghatározott juttatásokból (ez utóbbiak a bérprogramban egyéb béren kívüli jutt. toldattal ellátott jogcímként szerepelnek) szociális hozzájárulási adót kell vonni. 47/229

48 Az Alapadatok / Cég alapadatok / Cég törzsadatok, beállítások / Adatátadási beállítások / ÁNYK / xx08 fülön található a Kafetéria juttatások adója a kifizetés hónapjában beállítást 2018 decemberében célszerű volt kivenni, s decemberben kifizetni az esetleges juttatásokat az EHO megszűnése okán és így december hónapban bevallani a juttatásokból vont adókat január hónapban már visszakerülhet az Alapadatok / Cég alapadatok / Cég törzsadatok, beállítások / Adatátadási beállítások / ÁNYK / xx08 fülön található a Kafetéria juttatások adója a kifizetés hónapjában beállítás. Január hónapban leszámfejtett béren kívüli juttatás és egyéb béren kívüli jutt. toldattal ellátott jogcímekből vont adókat a februári bevallásba tesszük be. Ha 2018 decemberében mégsem vették ki a Kafetéria juttatások adója a kifizetés hónapjában beállítást, és továbbra is úgy számfejtik a kafetéria elemeket, hogy azok adóját a következő hónapban vallják be, célszerű ellenőrizni a január havi bevallásokat, s szükséges esetén rendezni. Ennek a funkciónak a használata NEM KÖTELEZŐ, felhasználóink továbbra is szabadon eldönthetik, hogy kívánják-e használni! Ezzel a funkcióval az adott hónapban a dolgozók részére számfejtett béren kívüli juttatás és egyéb béren kívüli jutt. toldattal ellátott jogcímek után fizetendő, a céget terhelő SZJA és Szocho mindig a következő havi 08-as bevallásban fog szerepelni, vagyis a juttatás kifizetése szerinti hónap bevallásában. A pipa használatával csak a 08-as bevallás A-s lapjának es lapján a 2. és 3. sorok, valamint a 14. sorok lesznek érintettek. Tehát például ha a hóban számfejtett béren kívüli juttatás és egyéb béren kívüli jutt. végű jogcímek már hóban kerültek ténylegesen kifizetésre, akkor azt a pipa segítségével a juttatás hónapjában, vagyis a februári bevallásban tudja feltüntetni és minden további hónapról így fog készülni a 08-as bevallás. Így tehát a havi 1908-as bevallásban nem lesz benne a januári számfejtésben szereplő juttatások adója, hiszen a juttatás hónapja már február volt. Ha az Önök cégénél mindig a számfejtés hónapjában ténylegesen kifizetésre is kerülnek ezek a juttatások, akkor ezt a pipát ne vegye használatba! Vagyis ha a január hónapban számfejtett juttatásokat még januárban ki is fizették, illetve a februárban számfejtett juttatásokat még február hónapban ki is fizetik, akkor ezt a funkciót semmiképpen ne használják! /Jogszabályi háttér: A személyi jövedelemadóról évi CXVII. törvény 69. (5) bek./ Szakképzési hozzájárulás kezeléséhez kapcsolódó beállítások: A 08-as bevallás 08A lapján a szakképzési hozzájárulás elszámolásához kapcsolódó beállításokat szükséges lesz elvégezni a programban, még a 01. havi bevallás elkészítését megelőzően. Az ÁNYK program által kötelezően elvárt adat lesz a..08a 01-02es laphoz kapcsolódóan. 48/229

49 xx58 fül: Ezen a fülön az xx58-as bevalláshoz kapcsolódó, egyéni vállalkozóval kapcsolatos nyilatkozatot jelölheti be, illetve azokat az adatokat töltheti ki, melyeket szerepeltetni kell a bevallásban, amennyiben az egyéni vállalkozó egyidejűleg munkaviszonyban is áll, vagy társas vállalkozás tagja. "Szakképzési hozzájárulás megállapítási kötelezettségem nincs": E beállítással a 58-as bevallás NY lapján a 6. blokkhoz kapcsolódóan a Szakképzési hozzájárulás megállapítási kötelezettségem nincs beállítással jelölhető, ha az egyéni vállalkozónak nincs szakképzési hozzájárulás megállapítási kötelezettsége. KSH fül Az XL Bér program elkészíti a negyedéves általános munkaügyi jelentést. Ezzel az adatszolgáltatásokkal kapcsolatban itt szintén ki tudja tölteni a főbb adatokat, melyet a program automatikusan beemel a nyomtatványra. Amennyiben a cég egészség- vagy önkéntes pénztári bevallás készítésére kötelezett, akkor ezekkel kapcsolatban is kitöltheti a főbb adatokat, amennyiben a programból szeretné elkészíteni a bevallásokat. Egyéb Banki utalási fájlok készítési útvonalának állandó beállítása: Utalási banki fájl útvonala: Ha beállítják az útvonalat, bármelyik fájlformátum kiválasztásakor ez jelenik meg, így azt már nem kell külön kiválasztani az utalási fájl készítésekor. A bérek, levonások, SZÉP-kártya utalások mellett a NAV felé utalandó kötelezettségek utalásakor szintén a cég törzsadatban beállított fix útvonalra készül el az utalási fájl. A Unicredit Bank-Spectra (Pay) import fájl formátum kivétel lesz, a cég törzsadatban megadott útvonaltól függetlenül ezzel a formátummal előállított fájl fixen a C:\IMPORT\ útvonalra készül el, természetesen akkor, ha a C meghajtón létezik egy IMPORT megnevezésű mappa. 49/229

50 Bér nyomtatványok ben küldhetőek jelölőnégyzet: E beállítás érvényesítése után az alábbi képernyő jelenik meg. Az ezen a képernyőképen látható adatokat rendszergazdájával szükséges egyeztetnie, és ezeket a beállításokat rendszergazdájuk, informatikus munkatársuk végezze el. A beállítások érvényesítésével a Nyomtatás / Bér nyomtatványok ben küldése menüpont aktívvá válik. Amennyiben valamennyi fülön befejezte az adatok bevitelét, akkor a Mentés kapcsoló megnyomásával ezeket tárolja a program. A ki nem töltött rovatokat és a kitöltött rovatok javát az Alapadatok / Cég alapadatok../ Cég törzsadatok, beállítások menüpontba visszalépve változtathatja meg. 50/229

51 Dolgozó beléptetése Alapadatok / Dolgozó törzsadatai A dolgozó törzsadatai ablakban több fülön elrendezve (valamint ezeken belül további füleken) találhatók az adatok. Az első Névsor feliratú fülön tudja új dolgozó adatait rögzíteni, valamint ez a fül szolgál a már beléptetett dolgozó adatainak javításához, változásfelvitelhez úgy, hogy Ön a dolgozó nevére kattint kétszer vagy egyszer és utána a másik két fül valamelyikére. A kitöltésre váró rovatok közül néhány pontosan meghatározza, hogy a szoftver a törvények melyik pontja szerint végezzen számfejtést (például jogviszony besorolása). Más rovatok a cég által megkövetelt nyilvántartási szempontoknak való megfelelést biztosítják (például csoport vagy költségbesorolás). Itt történik az új dolgozók beléptetése és korábban már beléptetett dolgozók adatainak javítása, módosítása, illetve további jogviszonyok felvitele. A szoftver lehetőséget nyújt a dolgozók közt történő jogviszonyok szerinti keresésre, ami jelentősen megkönnyíti a nagyobb létszámú cégek számfejtését, továbbá a dolgozók keresését, különböző jogcímek szerint. A Szűrés kapcsolóra kattintva csak azoknak a dolgozóknak a neve fog látszani, akiket a szűrés során Ön keres. Lehetősége van továbbá a dolgozók Sorszám, Névsor, Szül. idő, Adóazonosító, TAJ szám szerint történő elrendezésére. Bár az első lépés egy dolgozó beléptetése, mégis fontos két fogalom (melyek a programban nyomógomb szerepű feliratként jelennek meg) szoftverbeli értelmének meghatározása: Módosítás: Változtatás javítás céljából. Az adatok felülíródnak. Javítási céllal vagy ki nem töltött adatok pótlása miatt ezt érdemes választani. 51/229

52 Változás: Adatbeli változás miatti módosítást az új hatály gombra kattintva teheti meg. A dolgozónak ettől a naptól kezdve újabb hatályú adatai jönnek létre. Érdemes ezt választani például akkor, ha nem elírás, hanem például fizetésemelés, név vagy címváltozás miatt történik módosítás az adatokban. A dolgozó korábban hatályos adatait a szoftver az adatbázisban megőrzi. Az alábbi ikonok a hatálydátumok létrehozására, módosítására, vagy törlésére szolgálnak. Új hatály létrehozása Hatály módosítása Hatály törlése Az Új hatály ikonra kattintva az alábbi előugró ablak jelenik meg, amelyben a változás érvényességének kezdő dátumát kell felrögzíteni. Utólag is van lehetőség a beírt hatály módosítására, valamint törlésére, azonban ezek a változtatások nagy fokú körültekintést igényelnek. Fontos: Amennyiben a dolgozó év közben lép be, a belépés dátumával párhuzamosan nem szabad új hatályt is felrögzíteni, mert az a program működését nem kívánt módon befolyásolhatja. FONTOS! Ha hóközi hatályváltással változott a dolgozónak valamilyen jogviszonybeli adata, abban az esetben a tárgyhavi Hóvégi elszámolásban két Bér sor jelenik meg, így a távolléti díj számításakor a két bér összegéből számolja jelenleg a program a távolléti díjat. Amennyiben az adott tárgyhónapban távolléten volt a havibéres dolgozó, abban az esetben a felhasználó részéről kézi felülírás szükséges. A Hóvégi elszámolás menüpontban a Bér fülön a szabadságra járó távolléti díj 1 napi összege a 52/229

53 Megjegyzés rovatban megadott számértékkel korrigálható lesz. A Szabadság soron állva a Megjegyzés rovatba a következőképpen szükséges rögzíteni a megfelelő összeget: Megjegyzés rovat: például 5000 Ft/nap (mindenképpen ebben a formátumban legyen rögzítve) Majd szükséges megnyomni az Enter billentyűt. A Megjegyzés rovatban megadott érték fog megjelenni a Szabadság jogcím Egységdíj oszlopában. A Bér jogcímre állva a Megjegyzés rovat segítségével e jogcím is korrigálható, a Hóvégi elszámolás menüpontban, az alábbi formátumban: Például Megjegyzés: Ft Majd szükséges megnyomni az Enter billentyűt. A Megjegyzés rovatban megadott érték fog megjelenni a Bér jogcím Számérték oszlopában. A 08-as bevallásban a 08M-08 és 09-es lapokból egy-egy lapot jelenítünk meg. Így szükség esetén kézzel van lehetőség jelenleg mindkét lapból plusz lapokat létrehozni az ÁNYK programban, és megfelelően feltölteni. A 08-as lap esetében a biztosítási időt, Feor számhoz tartozó biztosítási időt, valamint szükség esetén a 09-es lapon a járulékok összegeit szintén meg kell bontani, arányosan. A dolgozó jogviszony adatai között a 'Jogviszony' fülön belül a 'Jogviszony', alatta a jogviszony részletezés azonban kivétel a fenti módszer alól; vagyis ezen adatok nem módosíthatók hatálydátumhoz kötve. A felsoroltak módosítása egy technikai szempontú jogviszony megszüntetéssel ('Jogviszony/Megszűnés' fül feltöltésével) és 'Új jogviszony' felrögzítésével tehető meg, egy teljesen új adatfeltöltés során. Ezt követően az 'Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / adott dolgozó / Jogviszony' ablakban a második jogviszonyra vonatkozó sorra kattintva, a bal alsó sarokban az 'Előzmény jogviszony' gombot megnyomva lehetséges a két jogviszony technikai és TB-s szempontú összekötése. Kattintson az Új dolgozó feliratra az ablak bal alsó sarkában! Ekkor a Személyi adatok feliratú ablak jelenik meg, ahol a dolgozó nevének kitöltésével elkezdődik a dolgozó adatainak bevitele. Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Alapadat Az ezen a fülön szereplő rovatok a legalapvetőbb személyi adatokat tartalmazzák és kitöltésük jelentős minden nyomtatványon vagy elektronikus adathordozón történő adatszolgáltatás és bevallás szempontjából. A szoftver ellenőrzi az adóazonosító jelet és a TAJ számot. Figyelmeztet rá, ha hibás, de mivel előfordulhat olyan eset, hogy például külföldinek még nincs adószáma vagy TAJ száma - de szerződési vagy más okokból már felviszik adatait a szoftverbe -, ezért akkor is megengedi lementeni. A Cég alapadatai menüponton belül a ' Kiegészítő adatok, beállítások / Törzsadat' fülön belül tudják 53/229

54 beállítani, hogy a TAJ szám kitöltése ne legyen kötelező. 54/229

55 Alapadatok / Azonosító és személyi adatok A különböző címadatok néhány nyomtatvány és fájlban történő bevallás elkészítéséhez szükségesek. Állampolgárság kódja: Magyar állampolgárságú dolgozó esetében automatikusan megjelenik az állampolgárság kódja is. Külföldi állampolgárság esetében pedig az állampolgárság megnevezése melletti mezőbe beírható az állampolgársági kód, mely a T1041-es adatszolgáltatásban is átadásra kerül. EGT-be tartozó: Amennyiben 10%-os Osztalékot számfejt a cég, és ez a jelölőnégyzet be van pipálva, akkor a '08-as bevallásba más sorba kerül a 10%-os osztalék összege. 'Házastárs (élettárs), családi kedvezmény adatai' menüpontban jelölhető a 'Családi kedvezmény megosztása/közös érvényesítése', és mellé megadható a dolgozó által érvényesíteni kívánt összeg (FONTOS: NE a teljes családi kedvezmény összege kerüljön ide, hanem a megosztani kívánt összeg, amiről az Önök dolgozója nyilatkozatot tett.) Az 'Első házasok kedvezményének érvényesítése' beállítással dátummezők megadására is lehetőség nyílik. A megadott dátumokat érzékeli a program, jogosultsági dátumokként funkcionálnak. Amennyiben a házastársak nyilatkozat alapján a kedvezmény megosztásáról nyilatkoznak, abban az esetben az Első házasok kedvezményének megosztása beállítást követően megosztani kívánt érték megadására van lehetőség. A program az itt rögzített értéket veszi figyelembe a kedvezmény elszámolásakor. Amennyiben nincs szó kedvezmény megosztásáról, abban az esetben a Első házasok kedvezményének megosztása beállítás előtti négyzetet ne pipálják be! Azonosító és személyi adatok / Egyéb Jelölhető azon tény, hogy az 'Öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte' a dolgozó. Itt dátum megadására is lehetőség van. A funkció beállításával a program nem von a dolgozótól munkaerő-piaci járulékot. A Tbj törvény értelmében nem fizet a 19. (3) bekezdésében meghatározott mértékű munkaerő-piaci járulékot az a foglalkoztatott, egyéni és társas vállalkozó, aki saját jogú nyugdíjas vagy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabályban meghatározott reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. Tbj. 25. értelémben a saját jogú nyugdíjasnál, ha a nyugdíj folyósítása szünetel, a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is köteles fizetni; mely a Nyugdíj szüneteltetése beállítással érhető el. 55/229

56 Azonosító és személyi adatok / Egyéb beállítások Ezen a fülön belül, az új év megnyitásakor lehet engedélyezni, hogy a munkavállaló akkor is szerepeljen a következő évben, ha nincs az év végén aktív jogviszonya. A dolgozó adatainak kitöltése után a Mentés kapcsolóval tudjuk rögzíteni az adatokat. A fontosabb adatok hiányára a program rövid üzenetben figyelmeztet, bizonyos adatok hiánya esetén a Bér modul nem engedi beléptetni a dolgozót. Ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg, ez esetben a kafetéria éves keretösszeget nem kell arányosítani. Az 'Elhunyt' jelölésével nem fogja arányosítani az éves keretösszeget a program. A GYED melletti munkaviszony időtartama és a GYES melletti munkavégzés időtartama dátummezőkben lehet megadni azt az időtartamot, amikor a GYES, GYED ellátást munkaviszony mellett veszi igénybe a dolgozó. E dátumok töltésére a 08-as bevallás 08M-08-as lapjának töltése miatt lesz szükség, illetve TB kifizetőhelyek számára a számfejtések elkészítésekor. A szabadságkeret arányos napjainak megállapításakor is szerepet játszanak, ugyanis ezekkel a naptári napokkal nem kerül arányosításra az Éves teljes keret értéke, mert nem minősülnek fizetés nélküli szabadságnak az itt kitöltött időtartamok. Amennyiben GYES melletti munkavégzésről van szó, s itt jelöltük is, akkor a GYES távollétet nem kell rögzíteni távollétként a hóvégi elszámolásban a program helyes működése érdekében. Hallgatói gyed elszámolásához kapcsolódó törzsadatbeli beállítások Az Ebtv. 42/D és 42/E -ai rendelkeznek a hallgatói gyed megállapításának szabályairól. E beállítások szerint jelölhető, hogy a gyed megállapítása - általános szabályok szerinti A Gyed általános szabályok szerint beállításnál csak abban az esetben kell a Hallgatói jogviszonnyal pipálási lehetőséget jelölni, ha az általános szabályok szerinti Gyedre jogosult dolgozó, a Gyedre való jogosultság napját megelőző két évben rendelkezett legalább két félévben aktív nappali hallgatói jogviszonnyal. 56/229

57 illetve - Hallgatói gyed A Hallgatói Gyed beállítást azon dolgozó esetében kell választani, aki az Ebtv. 42/E. (1) bek. mindegyik feltételének megfelel. Az általános szabályok szerinti gyed és a hallgatói gyed a figyelembe vehető ellátás minimum összegének megállapításához legördülő listából választható a MINIMÁLBÉR és GARANTÁLT BÉRMINIMUM, attól függően, hogy a dolgozó alap-, vagy mesterképzésben vesz-e részt. FONTOS! A Hallgatói gyed esetében is szükséges az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Alapadat/ Eltartottak / Eltartott egyéb beállításai fülön a GYED igénylés bepipálása után a gyed jogosultsági időtartamát megadni! Azonosító és személyi adatok / Web Ezen a fülön van lehetőség a Felhasználónév és Jelszó megadására, mellyel a dolgozó az E-Idő felületére napi szinten be tud jelentkezni. Amennyiben egy dolgozóhoz ugyanazon felhasználónév, jelszó lett megadva, mely már korábban egy másik dolgozóhoz, Mentés-t megelőzően egy figyelmeztető üzenetet jelenít meg az XL Bér program. 57/229

58 Azonosító és személyi adatok / T1041 végzettség Az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Alapadat / Azonosító és személyi adatok / Iskolai végzettség fülön nyílik lehetőség a dolgozó végzettségét, képesítését, szakképesítését megadni; az okiratot kiállító intézmény nevét, és az okirat számát. Dolgozó törzsadatai / Alapadat Ezen a fülön a személyes adatok felrögzítésén, és módosításán kívül az alábbi beállításokat teheti meg: Magánnyugdíjpénztári tagság Önkéntes nyugdíjpénztári tagság Egészségpénztári tagság Eltartottak adatai Fogyatékossággal kapcsolatos adatok Mivel az Alapadatok személyhez kötöttek, ezért ha a dolgozónak a cégen belül több jogviszonya is van, az Alapadat fülön csak egyszer kell kitöltenie a dolgozó személyi adatait. Magánnyugdíjpénztár Amennyiben a dolgozó rendelkezik magán-nyugdíjpénztári tagsággal, azt ezen a fülön lehet rögzíteni. A Magánnyugdíjpénztár fülre kattintva először a Módosítás, majd az Új sor gombot kell megnyomni, s ekkor legördülő listából kiválasztható a megfelelő nyugdíjpénztár, a pénztártaggá válás jogcíme, 58/229

59 valamint megadható a tagság kezdete, valamint a szerződésszám is. E beállítások alapján fogja számolni a program a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat és jeleníti meg a különböző nyomtatványokon. Ha a tagság véget ér (átlépés vagy nyugdíjazás miatt), akkor a tagság vége dátumot ki kell tölteni. S természetesen ha átlépés történik, akkor ezen a képernyőn lehet beállítani az új tagsági adatokat is. Önkéntes nyugdíjpénztár és egészségpénztár Ha esetleg a dolgozó önkéntes nyugdíjpénztárnak és/vagy egészségpénztárnak is tagja, akkor ezt pontosan ugyanolyan módon lehet rögzíteni, mint az előbb részletezett magán-nyugdíjpénztári tagságot. Eltartottak Mivel az eltartottak nyilvántartása alapvető fontosságú bizonyos kedvezmények figyelembe vételéhez, ezért az Eltartottak fülön fel kell sorolni azokat a gyermekeket és más személyeket, akik kedvezményezettek, vagy súlyosan fogyatékosak. Lehetőség van a magzati állapot nyilvántartására is. Az adatok beállításához kattintson az Eltartottak fülre, majd ezen belül a Módosítás kapcsolóval tud eltartottakat rögzíteni. Súlyos fogyatékos eltartott esetében lehetőség van felrögzíteni a felülvizsgálat időpontját, vagy be lehet állítani, ha az állapota véglegesnek számít. A 'Kedvezményezett' beállítással a program a családi adó-, és járulékkedvezményt veszi figyelembe abból a szempontból, hogy hány eltartott lett rögzítve, és az eltartottak közül ki kedvezményezett. A családi járulékkedvezmény érvényesítéséhez nem kapcsolódik külön beállítás, ha már figyelembe vehető, érvényesíthető, automatikusan érzékeli a program. FONTOS! Amennyiben egy eltartott már nem számít a családi kedvezmények összegének megállapítása szempontjából eltartottnak, ekkor azonban már a 08-as bevallásban 0-s kódú Eltartotti minőséggel szükséges szerepeltetni. A bérprogramban a korábban megszokott működéstől eltérően, fontos lesz az, hogy az Eltartott a tárgyévből semmiképpen ne legyen törölve, még hatálydátumhoz kötve sem! A tárgyévben tehát amennyiben egy eltartott már nem minősül eltartottnak a törvényi feltételek figyelembe vételével, a bérprogramban a következő lépéseket szükséges végigkövetni annak érdekében, hogy a családi kedvezmény számítása és az egyes adatszolgáltatások is megfelelőek lehessenek. Ehhez hatálydátumot szükséges felvinni, a bal alsó sarokban megjelenő ikon segítségével. 59/229

60 A megfelelő eltartott kiválasztását követően az újonnan rögzített hatálydátumon állva az Adatszolgáltatás fülön az Eltartott minőség rovatban a Kedvezménybe nem számítható jelöléshez kapcsolódó 0-s kódot szükséges megadni, s a 08-ban mezőben azt a tárgyhónapot, amikor még 0-s kóddal szükséges szerepeltetni az eltartottat a '08-as bevallásban; illetve a változás bekövetkezésének időpontját is rögzíteni szükséges, mely szintén a bevalláshoz kapcsolódó mező. 60/229

61 FONTOS! Amennyiben Ön TB kifizetőhelynek minősülő cég számára végez bérszámfejtést, akkor az Eltartottakkal kapcsolatban az Eltartott egyéb beállításai fülön szükséges beállítani a CSED/THGYS és GYED számfejtésével kapcsolatban a szükséges dátumokat, hogy a program megfelelően végezhesse el az ilyen típusú ellátások számfejtését. GYES jogosultság kezdete - GYES jogosultság vége: A TB ellátások számításához kapcsolódóan, az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Alapadat / Eltartottak / Eltartott egyéb beállításai fülön a GYES jogosultsági időtartamok megadására van lehetőség. A GYES jogosultság kezdete, vége mezőket az új kedvezményszabály miatt alakítottuk ki, mely a jei törvényváltozással lépett hatályba. A GYED, CSED ellátások számfejtését megelőzően szükséges lehet ezen mezők töltése, a megfelelő elszámolás érdekében. A GYED és GYES jogosultsági időtartamok töltése még a gyermekgondozás céljából a 6 hónapot meghaladó idővel történő Szabadságkeretek csökkentése miatt lesz fontos. 61/229

62 Csak TB kifizetőhelynek minősülő cég esetében lehet szükség az eltartottak adatainál az Egyéb fülön a másik szülő által igénybe vett gyermekápolási táppénzzel kapcsolatos adatok rögzítésére, hogy a program megfelelően tudja kezelni a GYÁP napok számát től változtak a gyermekápolási táppénz jogosultsági idejére vonatkozó szabályok az Ebtv (1) bek. d)-e) pontjai tekintetében. A törvénymódosítás a 3 évesnél idősebb, de 12 évesnél fiatalabb gyermekek ápolása esetén az együtt élő szülők (apa-anya összesen) által igénybe vehető gyermekápolási táppénzes napok számát megduplázza; annak érdekében, hogy ugyanannyi napnyi gyermekápolási táppénzre szerezhessenek jogosultságot, mint az egyedülálló szülő. A gyermekápolási táppénzes napok számának szülőnként történő meghatározása azt is jelenti, hogy, ha az egyik szülő már igénybe vette a törvény szerint neki járó napokat, a gyermek következő születésnapjáig már csak a másik szülő kérheti a táppénz megállapítását. Nincs tehát lehetőség arra, hogy családon belül az apa, illetve az anya részére járó táppénzes napok részben vagy egészben átcsoportosításra kerüljenek a másik szülőhöz. Példák: 1) Háziorvosa - a május 1-je óta folyamatos biztosítási jogviszonnyal rendelkező - anyát keresőképtelen állományba vette július 12-én, tekintettel arra, hogy a március 20-án született gyermekét (megbetegedése miatt) otthon ápolja. Ugyanezen gyermekre tekintettel az apa április 12-től április 21-ig (10nap), az anya pedig május 10-től május 17-ig (8 nap) és június 8-tól június 16-ig (9 nap) már részesült gyermekápolási táppénzben. Mivel mindkét szülő külön-külön rendelkezik 42 napnyi gyermekápolási táppénzes nappal, az előzményszámítás során az apa táppénzes napjait figyelmen kívül kell hagyni. Az anya összesen 17 napot töltött gyermekápolási táppénzen a gyermeke előző születésnapjától számítva, ezért július 12-től még további 25 nap táppénzre lehet jogosult. 2) A február 25-én született gyermek betegségére tekintettel az anya április4-től április 12-ig (9 nap), az apa pedig május 17-tól május 21-ig (5nap) gyermekápolási táppénzt vett igénybe. A június 30-ig hatályos jogszabályok értelmében tehát kimerítették az igénybe 62/229

63 vehető 14 napos keretet. A jogszabály-módosítás következtében, ha a szülő a gyermek betegségére tekintettel július 1-jétől ismételten keresőképtelenné válik, akkor az anya további 5, az apa pedig további 9 napra vehet igénybe gyermekápolási táppénzt a gyermek következő születésnapjáig terjedő időszakban. Abban az esetben, ha az igénylő egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszonnyal rendelkezik, előzményként kizárólag az ugyanazon biztosítási jogviszony alapján folyósított gyermekápolási táppénzes napokat lehet figyelembe venni. A bérprogramban csak TB kifizetőhelynek minősülő cég esetében lehet szükség az eltartottak adatainál az Egyéb fülön a másik szülő által igénybe vett gyermekápolási táppénzzel kapcsolatos adatok rögzítésére, hogy a program megfelelően tudja kezelni a GYÁP napok számát. Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy az említett törvényi változással kapcsolatban programbeli módosítást nem végeztünk! A 3 évesnél idősebb, de 12 évesnél fiatalabb gyermekek ápolása esetén a dolgozó törzsadatában az Alapadatok/Eltartottak/kiválasztott eltartott/egyéb fülön lévő Gyermekápolási TP adatokat a fenti szabályok figyelembe vételével szükséges felrögzíteni. Vagyis, ez azt jelenti, hogy 3 évesnél idősebb, de 12 évesnél fiatalabb gyermek esetén a dolgozó Gyermekápolási táppénz számfejtéséhez szükséges jogosultsági napok számát akkor veszi a törvényi feltételeknek megfelelően figyelembe a program jét követően kezdődő keresőképtelenség esetén, amennyiben az Eltartott/Egyéb fülön lévő Gyermekápolási TP adatok között nem szerepel előzményadatként a másik szülő által már igénybe vett táppénzes napok száma. Adatszolgáltatás fül A 08-as bevallásban a 05-ös lapján, valamint az SZJA bevallás 03-as lapján a családi kedvezmény érvényesítésével kapcsolatban kötelező az eltartott adatait feltüntetni, az alábbi beállításokat automatikusan elvégzi a bérprogram: - Eltartotti minőség kódkockába 1-est hozunk, ha pipálva van az eltartottnál a Kedvezményezett beállítás. - Eltartotti minőség kódkockába 2-est hozunk, ha nincs pipálva az eltartottnál a Kedvezményezett beállítás. - A Jogosultság jogcíme kockába fixen 4-es kódot hozunk, amennyiben az Eltartott minőség kódja 1-es. Amennyiben a Születési dátum nincs töltve (magzati állapot miatt), de jelölve volt az eltartott esetében a Kedvezményezett beállítás, a Jogosultság jogcíme kockába fixen 7-es kódot hozunk. 63/229

64 Mindezek mellett lehetőség van a felhasználó által megadott kódokat beállítani, amennyiben speciálisabb esetek állnak fenn, illetve ha a dolgozó módosítja év közben a nyilatkozatát, akkor annak dátumát is be lehet állítani, az A változás bekövetkezésének időpontja mezőben, s akkor az is megjelenik ezen a 05ös lapon. 64/229

65 Fogyatékosság A személyi adókedvezmény figyelembe vételéhez és a rehabilitációs hozzájárulás pontos számításához itt kell kitöltenie a fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség időtartamát. A Fogyatékosság blokk töltésével a személyi adókedvezményt (fogyatékosság kedvezményt) érvényesíti a program a számfejtések során. A Megváltozott munkaképességű blokk töltésével pedig a dolgozót a rehabilitációs hozzájárulás számításakor veszi figyelembe, mint fogyatékos személyt. Pótszabadságnapok automatikus számítása megváltozott munkaképességűek esetén: A Megváltozott munkaképesség blokkban a "Pótszabadságnapok automatikus számítása" beállítás után a dolgozó törzsadatában kiszámoltatható az évenkénti 5 munkanap pótszabadságnap. A megváltozott munkaképességű személyeknek, fogyatékossági támogatásra vagy vakok személyi járadékára jogosultak részére járó pótszabadságnapok automatikus számítása egyéb pótszabadság címén fog megtörténni. Az automatikus számításhoz a Dolgozó törzsadatában az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Munkaügy / Szabadságkeret fülön az Alapértékszámolás gombot kell megnyomni. A számítás az egyéb pótszabadság mező Éves teljes keret értékét fogja kiszámolni. A pótszabadságnapok arányosítását az Mt. irányadó rendelkezései alapján automatikusan elvégzi a bérprogram. 65/229

66 Dolgozó törzsadati / Alapadat / Egyéb munkaügyi adatok Munkaügyi adatok felvitele Ezen a fülön belül tudja meghatározni a dolgozók munkaügyi adatait, melyet Ön szabadon szerkeszthet meg dolgozónként. Lehetősége nyílik a csoportok átnevezésére, melyet a jobb egérgomb megnyomásával tehet meg. Így összesen tizenegy munkaügyi csoportot tarthat nyilván. Az átnevezett csoportok minden dolgozónál átnevezésre kerülnek, Önnek csak egyszer kell egy dolgozónál átneveznie. A csoportok átnevezése után a nyilvántartó adat megnevezését az Új tétel gomb megnyomásával viheti fel. Egy csoport megnevezés alatt két adat lehet rögzíteni. Az itt felrögzített nyilvántartandó adat megnevezése is minden dolgozónál azonos lesz, ez fogja a munkaügyi adatok vázát alkotni. A Tételek módosítása gomb segítségével tudja a tényleges értékekkel feltölteni az előzőekben létrehozott vázat. Minden egyes felvitt nyilvántartandó adathoz két adatot és egy dátum intervallumot tud hozzárendelni. A már beparaméterezett Munkaügyi adatokat tetszés szerint bármikor módosíthatja. Ha elkészült az egyéb munkaügyi adatok feltöltésével, a nyomtatás menüpontnál lehetősége nyílik az itt felrögzített adatok lekérdezésére. A nyomtatvány kiválasztásánál az Egyéb nyomtatvány típus kiválasztását követően az Egyéb nyomtatványok között található: Munkaügyi adatok dolgozónként Munkaügyi adatok Amennyiben az Alapadat fülön mindent beállítottunk, lépjünk tovább a Jogviszony fülre. 66/229

67 Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony Új jogviszony A dolgozó számfejtése szempontjából az egyik legfontosabb adat a Jogviszony besorolása rovat. Ennek kitöltése meghatároz bizonyos adó, járulék és más elszámolási szabályokat. Ennek hibás beállítása mellett nem várható megfelelő számfejtés. Az Új jogviszony kapcsolóra kattintva a következő képernyőt láthatjuk: Ezen a képernyőn lehet beállítani a munkavállaló jogviszonyát, a jogviszony részletezést, a belépés dátumát, valamint a jogviszonyra vonatkozó egyéb beállítások közül néhányat: elsődleges jogviszony esetén a megfelelő négyzetbe pipát kell helyezni. Munkaviszonyban álló tanuló: A dolgozó törzsadatában a Jogviszony fülön a Munkaviszonyban álló tanuló (Tanulószerződéssel foglalkoztatott beállítás alatt található) beállítást követően a T1041 adatszolgáltatás készítésekor 1150-es kódot adunk át a 'Biztosítási jogviszony kódja' mezőbe. A T1041 főlap 9. pontjának kitöltése a dolgozó törzsadatában a 'Többes jogviszonyos' jelölésével történik. Itt lehet megadni az alkalmazás minőségét, amely kódok alapján a NAV felé történik az adatszolgáltatás. Az alkalmazás minősége mezőre jobb egérgombbal kattintva üres sor választható ki (arra az esetre, amikor egy adott jogviszonyhoz a listában található egyik alkalmazás minősége megnevezés sem felel meg). Ezen a képernyőn van lehetőség a munkavállalót különböző csoportokba sorolni. A legfontosabb a Főállomány csoport megadása, mivel ez a havi KSH jelentés készítésének egyik alapja. Amennyiben létrehozott Csoportokat, valamint Állománycsoportokat, itt tudja a dolgozókhoz 67/229

68 hozzárendelni aszerint, hogy melyikbe tartoznak. Ha úgy tűnik, hogy olyan mezőt kell kitöltenie, melyhez hasonló már szerepelt a dolgozó eddigi adatai között, akkor ennek valószínű oka valamelyik más törvény, szabály vagy állami szervezet által megkövetelt hasonló, de egymáséval nem megegyező nyilvántartási kötelezettség vagy szükségszerűség. (Ilyen például az alkalmazás minősége rovat.) Ezek látszólag közönséges besorolások, valójában meghatározott vezérlő szerepükkel automatizálják az elszámolás egyes mennyiségi (Ft) vagy minőségi elemeit. Az XL Bér tartalmaz egy alapvető FEOR listát. Ha ezt a kódot kiválasztani, nem pedig beírni szeretné, akkor kattintson a munkakör rovat jobb szélén látható nyílra. Válasszon a listából munkakört. Az ehhez a munkakörhöz tartozó szám kerül majd a FEOR rovatba. A FEOR számot és a munkakört minden esetben ajánlott kitöltenie, mert szükségesek a havi adóbevallásban, a kilépő papírok kiadásánál. A Feor szám begépelésével vagy a munkakör kiválasztásával a Főállománycsoport mezőben automatikusan megjelenik, hogy a Feor szám alapján szellemi vagy fizikai főállománycsoportba tartozik-e a dolgozó. Lehetőség van a Cég törzsadatainál a 'Kiegészítő adatok, beállítások / Törzsadat' fülön a 'Pontos munkakör használata' beállítást érvényesíteni; valamint jelölni, hogy ha a 'Ne legyen kötelező kitölteni' jelölést bepipálják, ekkor a pontos munkakör megnevezés nélkül is menthetőek lesznek a dolgozók adatai. A céges beállítást követően az 'Alapadatok / Pontos munkakör megnevezés módosítás, bővítés' menüponton belül nyílik lehetősége tetszőleges pontos munkakört egy azonosító számmal felrögzíteni, mely ezt követően az kiválasztható lesz az 'Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / adott dolgozó / Megtekint, módosít / Jogviszony' fülön belül a 'Munkakör' sor alatt. Szakmakódlista automatikus kezelése egyéni vállalkozók esetében: Egyéni vállalkozói jogviszony esetében a havi 58-as bevallásban kötelező feltüntetni a szakmakódot. A teljes szakmakódlista elérhető a programban, s ez kezelését tekintve ugyanúgy működik, mint a FEOR lista (kódszám begépelésével automatikusan megjelenik a tevékenység megnevezése, vagy megnevezés kiválasztása esetén automatikusan megjelenik a kódszám) Ezen a képernyőn van lehetőség megadni a korkedvezményre jogosító munkakör kódját. Korkedvezményre jogosító munkakör megnevezést legördülő listából tudnak kiválasztani, melynek működése megegyezik a FEOR működésével, vagyis a Korkedvezményre jogosító munkakör kódjának begépelésével a program automatikusan mellé írja a begépelt Korkedvezményre jogosító munkakör kódhoz tartozó megnevezést, illetve fordítva. A korkedvezményre jogosító munkakör megnevezése mellett, a korkedvezmény-biztosítási járulék érvényesítése beállítással a program jétől megszűnt a korkedvezmény-biztosítási járulék, ezért a program nem számol a cég terhei között a korkedvezmény-biztosítási járulék összegével. T1041 bejelentés napja: Az itt feltüntetett dátum megjelenik a 'Munkáltatói igazolás a munkavállaló nyilvántartásba vételéről' elnevezésű nyomtatványon. 68/229

69 Ezen a képernyőn van lehetőség a munkaviszonyhoz kapcsolódó különböző dátumok nyilvántartására, amelyekről a későbbiekben a Nyomtatás menüpontban lehet kilistázni. Ezek pedig a következők: Munkakör kezdete és vége dátumok megadása: amennyiben a munkavállalót új munkakörbe helyezik, azt új hatály felrögzítésével kell megadni. Ahhoz, hogy a havi adóbevallásban helyesen szerepeljenek az adatok a korábbi munkakör vége dátumot feltétlenül ki kell tölteni. Próbaidő kezdete és vége dátumok megadása. Gyakorlati idő kezdete és vége rovatot a tanulószerződéssel foglalkoztatott szakképző iskolai tanulmányokat folytató dolgozónál lehetősége van kitölteni, amennyiben tartalmazza ezt az információt a tanulószerződés. Szerződés időtartama (tól-ig) : Lehetősége nyílik a határozott idejű munkaszerződés intervallumának nyilvántartására. Azonban a Szerződés kezdő időtartamát is mindenképpen szükséges rögzíteni, határozatlan idejű munkaviszony esetén is, mert a programból csak így lesz kinyerhető a 'Munkaszerződés' nyomtatványunk. Jogelődnél jogviszony kezdete-vége dátumok kitöltése abban az esetbe szükséges, ha a munkáltató jogutóddal szűnik meg. Orvosi alkalmassági vizsgálat érvényességi időtartamának rögzítésére is van lehetőség. Az itt felrögzített orvosi vizsgálatot, valamint időtartamát a Nyomtatás / Általános lekérdező menüpontunkon belül lekérdezésként lehet megszerkeszteni. Kilépés utáni elszámolás: A dolgozó kilépése után a megadott dátumig lehet elszámolást készíteni, függetlenül attól, hogy jogviszonya mikor szűnt meg. A Legalább középfokú iskolai végzettségű négyzet bepipálásával társas vállalkozó, valamint egyéni vállalkozó esetén a program minimum járulékalapként a garantált bérminimumot veszi figyelembe; valamint a Bérpótlék egységdíja a garantált bérminimum óradíja lesz. Fontos megjegyeznünk, hogy Tagsági jogviszonyban álló, valamint Egyéni vállalkozó esetében mindenképpen szükséges a Jövedelem legalább nullás bepipálása. Amennyiben a tag, egyéni vállalkozó magasabb jövedelmet vesz ki, mint a megemelt százalékos mértékkel növelt összeg, az esetben természetesen ezen összeg lesz a program által által figyelembe vett adó-, illetve járulékalap. Az egyszerűsített foglalkoztatottak esetében is jelölhető, ha a magánszemély által egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett tevékenység legalább középfokú végzettséget igényel, így a 08-s bevallás M-13 lapján az egyes sorok g) oszlopában ezen tény jelölésre kerül majd. Ha a jogviszonyt megfelelően beállította, akkor a többi fülön is haladjon végig. Amennyiben a különböző adatokat körültekintően írja be, akkor maga a számfejtés már szinte teljesen automatikusan fog történni, s Önnek a lehető legkevesebb tennivalója lesz vele. A jogviszony adatait Önnek módjában áll módosítani, illetve törölni is. 69/229

70 70/229

71 Alapadat fül Ezen a fülön lehet beállítani a bérezési formát, a munkaidőre vonatkozó adatokat, valamint a munkarendet. Amennyiben a dolgozó olyan jellegű teljesítménybért kap, mely esetben alap időbér is meg van határozva, abban az esetben a dolgozó havibéresként vagy órabéresként legyen beállítva. Amennyiben viszont csak 'Teljesítménybér' elnevezésű jogcímet kap, abban az esetben a dolgozó teljesítménybéresként legyen beállítva, a program helyes működése érdekében. A részmunkaidő helyes beállításának a menete a következő: bepipáljuk, hogy a munkavállaló részmunkaidőben dolgozik, majd ezt követően kiválasztjuk, hogy heti munkaideje meghaladja-e a 60 órát, vagy sem. A teljes munkaidő esetén alapértelmezetten a Havi 60 munkaóránál több beállítás kerül érvényesítésre. A törvény szerint teljes általános napi munkaidőnél rövidebb vagy hosszabb munkaidőt is meg lehet állapítani. A munkaszerződésből vagy egyedi megállapodásból tud kiderülni az az információ, hogy az érintett dolgozónál a szerződés szerinti napi munkaidő teljes vagy részmunkaidőnek minősül-e. A Munkaidőt amikor például Részmunkaidős beállításról Teljes munkaidősre állítják át, szükséges ellenőrizni a Részmunkaidős beállítással elérhető Havi 60 munkaóránál több, illetve a Havi 60 munkaóránál kevesebb beállításokat. Ezeket a beállításokat figyeli a bérprogram többek között a Rehabilitációs hozzájárulás számításakor. A szoftver helyes működéséhez részmunkaidős munkavállaló esetén a Napi tényleges munkaidőt, valamint a Heti munkaidőt kell felülírni. A Napi elvi munkaidőt változatlanul 8 órán kell hagyni! A megfelelő munkarendet, legördülő listából van lehetőség kiválasztani. A Cég törzsadatában a 'Kiegészítő adatok, beállítások / Törzsadat' fülön Részletezett munkarend használata beállítást követően az ' Alapadatok / Cég alapadatok...' menüponton belül a részletezett munkarendek tetszőleges azonosító számmal történő rögzítését követően a dolgozó törzsadatában a 'Munkarend' kiválasztása mellé a Részletezett munkarendet is ki tudják választani, az Önök által létrehozott lista alapján. A szoftver számfejtéskor automatikusan számítja a Napi átlagot. A Napi távolléti díjat szintén automatikusan számolja a program (az ÚJ Munka Törvénykönyve alapján). A dolgozó törzsadatában mindig a legutoljára készített számfejtés adatai fognak automatikusan megjelenni, így ezeket a mezőket Ön üresen hagyhatja. Ha ezen adatok kiszámolását nem szeretné az automatikára bízni, akkor a mellettük lévő Rögzített nevű mezőket jelölje pipával, a Napi átlag és a Napi távolléti díj rovatokba pedig írja az Ön által kiszámolt értéket. A program elszámolás készítésekor ezen összeggel fog számolni, egészen addig, míg a törzsadatban ez szerepel. 71/229

72 A Munkaszüneti napon végzett munka díjazásának elszámolásának beállítására többféleképpen is van lehetőség: távolléti díj alapján napi átlag alapján tetszőlegesen megadott összeg alapján bérpótlék alapján (174-es osztószám figyelembevételével, illetve részmunkaidő esetén annak arányos részével) Az 'Alapadatok / Cég alapadatok.../ Cég törzsadatok, beállítások' menüpontunkon belül a 'Kiegészítő adatok, beállítások / Kollektív szerződés' fülön a 'Távolléti díj ledolgozott fizetett ünnepre' pipálását követően a program a Hóvégi elszámoláson belül távolléti díjat számol a 'Bérpótlék' fülön megjelenő 'Munkaszüneti napon végzett munkáért járó jövedelem' jogcím esetében. A 'Dolgozó törzsadatai / Jogviszony' menüpontunkon belül az 'Alapadatok' fülön a 'Munkaszüneti napon végzett munka díjazása napi átlag alapján' bepipálásával napi átlag alapján számol a program. Ezen beállítás automatikusan történt jétől. Azonban a 'Dolgozó törzsadatai / Jogviszony' menüpontunkon belül az 'Alapadatok' fülön a 'Munkaszüneti napon végzett munka díjazása' az Ön által megadott, tetszőleges összeg megadására is lehetőség van, amennyiben a Napi átlag négyzetet nem pipálja be, és a program ezzel az összeggel fog számolni. Amennyiben a dolgozó törzsadatában nincs bent a Napi átlag alapján pipa; valamint a cég törzsadatában, hogy távolléti díjat számoljunk a ledolgozott fizetett ünnepre; abban az esetben bérpótlékként veszi figyelembe a program a Munkaszüneti napra járó jövedelmet. A 'Kozmetika' menüpontunkon belül egy új, csoportos beállítási lehetőséget készítettünk. A dolgozók kiválasztását követően egyetlen pipálással jelölhető, hogy a Munkaszüneti napon végzett munka elszámolása napi átlag alapján történjen, vagy pedig a 174-es osztószám (illetve a részmunkaidős foglalkoztatás esetén a 174 osztószám arányos része) alapján bérpótlékként vegyük figyelembe. A 'Kozmetika / Csoportos adatmódosítás / Csoportos munkasz. napon végzett munka díjazása napi átlag alapján beállítása' menüponton belül lehetőség van kijelölni akár a teljes dolgozói állományt egy kattintással, ezt követően ha a 'Csoportos beállítások' fülre kattintva NEM pipálja be a jelölőnégyzetet, majd a 'Mentés' gombra kattint, akkor a program minden dolgozónál kiveszi a pipálást a dolgozó törzsadatában a 'napi átlag alapján' beállítás mellől, s ebben az esetben utána automatikusan a bérpótlék számítási metódus alapján, azaz a 174-es osztószámmal fog számolódni a fent nevezett pótlék. Ahhoz, hogy a Hóvégi elszámolásban automatikusan megjelenjen a kívánt bérpótlék összeg és bérpótlék alap, a számfejtés során a Munkaidő fülön be kell pipálni a Munkaszüneti napot és rögzíteni kell a megfelelő napszámot, illetve óraszámot. Havibéres dolgozó esetén amennyiben megadta a munkaszüneti napon ledolgozott órák számát, s 72/229

73 amennyiben szükséges volt felülírni a hozzá tartozó ledolgozott napok számát, a Bérpótlék fülön automatikusan az alábbi jogcímek fognak megjelenni: Munkaszüneti napon végzett munkáért járó jövedelem Ledolg.ünnepnap pótlékalap Nagyon fontos azt hangsúlyoznunk, hogy a Ledolg.ünnepnap pótlékalap jogcímhez a fentiekben írt automatika kapcsolódik, s önmagában nem javasoljuk a használatát havibéres bérezési forma esetén. Órabéres dolgozó esetén amennyiben megadta a munkaszüneti napon ledolgozott órák számát, s amennyiben szükséges volt felülírni a hozzá tartozó ledolgozott napok számát, a Bérpótlék fülön automatikusan az alábbi jogcímek fognak megjelenni: Munkaszüneti napon végzett munkáért járó jövedelem A Bér jogcímhez tartozó érték v. mennyi rovat tartalmazni fogja a munkaszüneti napi munkavégzés óráit is, s ezért nem jelenik meg külön a Munkaszüneti napon végzett munkáért járó jövedelem jogcím mellett a Ledolg.ünnepnap pótlékalap nevű jogcím. A Ledolg.ünnepnap pótlékalap jogcímhez órabéres bérezési forma esetén tehát nem kapcsolódik automatika, ezért ez a jogcím bármikor használható önmagában is. Az Éves arányos össz rendkívüli munkavégzés órái nevű mezőben a bérprogram megjeleníti az adott tárgyévben figyelembe vehető rendkívüli munkavégzés maximum óraszámának arányosított értékét, az érintett dolgozóra vonatkozóan. A cég törzsadatokban a Kiegészítő adatok, beállítások / Elszámolás / Figyelmeztetések nevű fülről a Figyelmeztetés össz túlóra elérését követően mező értékét vesszük alapul. Ez azt is jelenti, hogy Éves arányos össz rendkívüli munkavégzés órái mező a dolgozó törzsadatában csakis akkor jelenik meg, amennyiben a cég törzsadatokban a Figyelmeztetés össz túlóra elérését követően mező ki van töltve. Az arányosítás során figyelembe vesszük, hogy a dolgozó jogviszonya év közben kezdődött-e, részmunkaidőben történik-e a foglalkoztatása, illetve azt, hogy határozott idejű-e a jogviszonya. Az arányosítás során akkor tekintjük határozott idejűnek a jogviszonyt, hogyha az Alapadatok / Jogviszony / Jogviszony / Szerződés időtartama mezőknél az -ig mező ki van töltve. Amennyiben a számfejtés készítésekor a túlórák óráinak száma meghaladja ezt a törzsadatbeli arányosított értéket, figyelmeztető üzenetet jelenít meg a program. Jogviszony adatok / Jövedelem A Jövedelem fülre kattintva további beállítási lehetőségek fogadják Önt. Az itt található füleken, olyan jövedelmeket érdemes felrögzíteni, amelyeket a dolgozó egymás után több hónapon át kap vagy vonnak le tőle. A rendszeres bérpótlékokat is érdemes felrögzíteni attól függetlenül, hogy a munkaidő adatokat, csak elszámoláskor rögzítjük fel. A csak egy hónapra vonatkozó egyedi vagy speciális jövedelmet, levonást érdemes a havi elszámolás ablakban felvinni, mert így azt a szoftver nem próbálja majd meg további hónapokban is számfejteni vagy levonni. 73/229

74 Amennyiben a dolgozó adatait a későbbiekben javítja vagy változtatja, akkor itt a dolgozó törzsadatainak ablakában - valamint az elszámolásban is - csak olyan sorok jelennek meg, melyek előtt a négyzetben pipa van. Ezt a képernyő bal alsó sarkában lévő Csak élő sorok megjelenítése rovat vezérli. Ha ebből a rovatból kitörli a pipát, akkor olyan sorok is megjelennek, melyeket Ön korábban nem látott el pipával. A Speciális jogcímek rovat bepipálásával olyan speciális jogcímek jelennek meg, amelyek alapesetben nem láthatóak, miután ezen jogcímeket a cégeknek csak kisebb köre használja. A dolgozó törzsadatában módosítás módban a 'Jogcím (megjegyzés)' oszlop nevére kattintva ABC sorrendbe rendezi a jogcímeket a listában a program, amennyiben a kis pipálható négyzet oszlopára kattintunk, akkor pedig visszarendezi a jogcímeket alapértelmezett sorrendbe. Jövedelem / Bér Ezen a fülön a legalapvetőbb bérjogcímek kaptak helyet. Amennyiben a sor elején a négyzetben pipa van, az azt jelenti, hogy Önnek szándékában áll ilyen jövedelmet számfejteni a dolgozónak, tehát pipálással állíthatjuk be, hogy milyen jövedelemsorokat rendelünk a dolgozóhoz. Munkaviszonyban álló munkavállalók esetében itt, a Bér fülön viheti fel a havi alapbért a Bér sor Érték vagy mennyiség oszlopában; Mennyiség Egységnek a Ft kiválasztásával. Órabéres dolgozó esetén a 'Mennyiségi egység' oszlopban az 'óra' legyen kiválasztva, és az 'Egységdíj' rovatban lesz rögzíthető a megfelelő óradíj összege. Mennyiségi egységként, amennyiben a zárójeles óra (óra) kerül kiválasztásra, abban az esetben a pótlék egységdíja felülírható lesz a Hóvégi elszámoláson belül. A "sima" óra esetében pedig a program automatikusan számol, és ez esetben nem lesz felülírható az egységdíj összege. Teljesítménybéres munkavállaló esetében a Teljesítménybér soron a forintban megadott érték mellé mennyiségi egység (például óra, nap, műszak, darab) is felvihető. Ha Ön pipát hagy egy olyan sor elején, melynek érték oszlopában 0 forintot (vagy mennyiséget) hagyott és ha ez olyan sor, melynek értékének kiszámítása nem a szoftver feladata, akkor ez a sor 0 Ft-tal látszik majd a számfejtés ablak megfelelő fülén. Tagsági jogviszonyban álló, valamint Egyéni vállalkozó amennyiben nem vesz ki jövedelmet, az esetben is mindenképpen szükséges a Jövedelem legalább nullás bepipálása. A dolgozó törzsadatában Módosítás módban a Jogcím (megjegyzés) oszlop nevére kattintva (amikor a kurzor lefelé mutató kis fekete nyíl alakban látható) ABC sorrendbe rendezi a jogcímeket a listában a program, amennyiben a kis pipálható négyzet oszlopára kattintunk, akkor pedig visszarendezi a jogcímeket alapértelmezett sorrendbe. Bizonyos jogcímek esetén automatikus egységdíj megjelenítése a dolgozó törzsadatában: Amennyiben a dolgozó törzsadatában az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Jövedelem / Bér fülön az alábbiakban felsorolt jogcímek valamelyikét új jogcímként rögzítik, a 'M.e.' nevű oszlopban automatikusan meg fog jelenni a 'Ft' mennyiségi egység. 74/229

75 Az automatikus Ft egységdíj megjelenítés az alábbi jogcímek esetében történik: Havi átalány /Mt / Minőségi bérpótlék Hallgatói munkaszerződés szerinti díjazás /adóköteles/ Szociális ágazati összevont pótlék /rendszeres/ A felsorolt jogcímeket alapbérként vesszük figyelembe a távolléti díj számításakor. Ez azt jelenti, hogy ezeket a jogcímeket a Munka Törvénykönyve (1) bekezdés a) pontja számoljuk a távolléti díj 1 napi összegének megállapításakor. Ezek a jogcímek a dolgozók részére rendszeresen kifizetett, úgynevezett átalány jellegű jövedelemnek tekintendők, ezért is célszerű a törzsadatban felrögzíteni. Emellett kiemelt fontosságú, hogy a távolléti díj számításakor csakis akkor fogja figyelembe venni a bérprogram, amennyiben a törzsadatban lett felrögzítve és a M.e. rovatban a Ft mennyiségi egység szerepel! Jövedelem / Bérpótlék A szoftver rendelkezik egy alap és egy speciális bérpótlék listával. Helyezzen pipát azok mellé a jogcímek mellé, melyeket rendszeresen, vagy több hónapon át ad a dolgozónak. Ha egy-egy hónapban ettől eltérő jogcímen is kíván számára bérpótlékot kifizetni, akkor azt elegendő az adott hónap elszámolásakor az elszámolás ablakban felvinni. A speciális bérpótléklistát cégünk eddigi ügyfél kérések alapján állította össze, ezek a jogcímek alaphelyzetben nem jelennek meg. Jövedelem / Bérjellegű jövedelmek A bérjellegű egyéb jogcímek leginkább rendkívüli alkalmakra adott jövedelmeket tartalmaznak ezért ezeket csak ritkán érdemes a dolgozó törzsadatai közé felvinni, ehelyett inkább elszámoláskor bővíthető velük a bérjellegű lista. Jövedelem / Költségtérítés A költségtérítés abban tér el más jogcímektől, hogy itt a felhasználó állíthatja be, hogy a költségtérítés bruttó összegéből mekkora az adózó rész. A különféle béren kívüli, egyéb béren kívüli juttatás jogcímek is ezen a fülön jelennek meg, amennyiben a Cég törzsadatain belül a ' Kiegészítő adatok, beállítások / Kollektív szerződés' fülön a 'Kafetéria rendszer használata' beállítás nem kerül érvényesítésre. Amennyiben azonban Önök kafetéria rendszert szeretnének használni, ezen beállítás az ' Alapadatok/ Cég alapadatok.../ Cég alapadatok és beállítások /Kiegészítő adatok, beállítások/ Kollektív szerződés' fülön található 'Kafetéria rendszer használata' opció kiválasztásával (pipálással) engedélyezhető. Engedélyezésével azonban a Költségtérítés, illetve További juttatás füleken nem lesznek megtalálhatóak a béren kívüli, egyéb béren kívüli juttatás jogcímek a dolgozó törzsadatában, viszont az elszámolásban ez esetben is rögzíthetők, számfejthetők lesznek ezen elemek. A Kafetéria rendszer érvényesítését követően az Alapadatok / Kafetéria menüpont aktívvá válik, és tetszőleges kafetéria csomagokat lehet összeállítani, melyek később majd a dolgozóhoz rendelhetőek a 75/229

76 dolgozó törzsadatában: Az új csomag felrögzítése az alábbi módon történik: Az éves keret összeg megadását követően, legördülő listából kiválaszthatóak az egyes kafetéria elemek, amelyeket soronként lehet paraméterezni, hogy havi rendszeres kifizetés, vagy évi egyszeri juttatás. Utóbbi esetben szükséges az elszámolás hónapjának megadása is. Ezt követően az így létrehozott kafetéria csomagot lehetőség van csoportosan hozzá rendelni a dolgozókhoz: A dolgozókhoz rendelt Kafetéria csomagok egyénileg módosíthatók az 'Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Kollektív szerződés / Kafetéria' fülön, ahol egyedi Kafetéria csomag kialakítására, is van lehetőség, illetve, ha utólag belépő dolgozóhoz szeretnének már meglévő Kafetéria csomagot azt is megtehetik az 'Importálás sablonból' elnevezésű gomb használatával. Itt van lehetőség a Kafetéria keret arányosításának beállítására a tárgy évi próbaidővel. Valamint itt látható Különbség mezőben az arányos kafetéria csomagkeret értéket (Arányosított keret) állapítja meg automatikusan a program, ahol a ki-, belépés dátumát, illetve a tárgyévi próbaidőt is figyelembe veszi. 76/229

77 Költségnyilatkozat: A havonta történő 08-as bevalláshoz szükséges beállítási lehetőség az Elszámolás/Hóvégi elszámolás menüpontban a képernyő jobb alsó sarkában található Költségnyilatkozat rubrika. Amennyiben ez a funkció bejelölésre kerül, az adatok importálásakor a pipált jogcímek akkor is megjelennek a 08-as bevallásban, ha az adott jogcím adómentesen lett kifizetve. Ez beállítható a dolgozó törzsadatában, és az elszámoláson belül is. Jövedelem / További juttatás Ez néhány speciális juttatás adatainak kezelésére alkalmas lista. Leggyakrabban a munkáltató által a különféle önkéntes biztosító pénztárakba való befizetések kezelésére szolgál. Ezeket forintban kell megadni. Önkéntes nyugdíjpénztári kiválasztási lehetőség : Amennyiben ezt a jogcímet pipálja be, a Megjegyzés rovat Pénztár rovattá alakul át. Itt legördülő listából lehet kiválasztani a jogcímhez tartozó önkéntes nyugdíjpénztárat. Lehetősége nyílik munkáltatói magánnyugdíj-pénztári kiegészítésnél Forint összeget megadni. Önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári minimum beírási lehetőség : Amennyiben önkéntes nyugdíjpénztári vagy egészségpénztári tagdíjat szeretne elszámolni és minimum összeget is kíván megadni erre van lehetőség mivel a jogcím bepipálásával átalakul az egységdíj oszlop minimum összeg oszloppá. Jövedelem / TB A társadalombiztosítási ellátásokat a program automatikusan számfejti, így ezen a fülön belül nem kell beállítani semmit. Jövedelem / Levonás 77/229

78 A 'Levonások' fülön állíthatók be a dolgozótól rendszeresen levonásra kerülő összegek. Csak úgy, mint a többi fülön, itt is pipálással kell jelölni a kiválasztott jogcímet, a összegét azonban az ablak alján lévő 'Levonás mértéke' rovatban lehet megadni, mind Ft összegben, mind %-os mértékben. A jogcím jellegétől függően több a jogcímre vonatkozó szerkesztő mező is megjelenhet, amelyeket igény szerint tud kitölteni. Lehetőség nyílik arra, hogy az alábbi lehetőségek közül kiválasszák, hogy a jövedelem mely részéből kívánják a levonást eszközölni: Bruttó: Bér+Bérpótlék fül+tb fül azon sorai, amelyből rendszeres szja előleget kell vonni Nettó: Ami a levonások nélkül a jobb felső összesítő blokkban mint nettó összeg szerepel Nettó bér: Mint a fenti nettó összeg, levonva belőle a további juttatás fülön lévő olyan összegeket, melyekből nem vonunk nem rendszeres szja előleget, valamint levonjuk belőle a költségtérítések közül azokat, melyeknél nincs adózó rész. Tartásdíj alap: A Bér-, Bérpótlék-, valamint Bérjellegű- fülön szereplő jogcímek összege. Tartásdíj alap- tb ellátással: A Bér-, Bérpótlék-, valamint Bérjellegű-fülön lévő összegek és a tb fülön lévő távollétek közül az alábbiak: Betegségi táppénz (egyéb), Kórházi táppénz (egyéb), Gyermekápolási táppénz, Baleseti táppénz (üzemi), Passzív táppénz, valamint ezek előző időszaki összegei is beleszámítanak. Ezen kívül bele tartozik a Baleseti táppénz (úti), Baleseti táppénz (foglalkozási), Betegségi táppénz (közúti baleset), Betegségi táppénz (egyéb baleset), Kórházi táppénz (közúti baleset), Kórházi táppénz (egyéb baleset),hatósági elkülönítés miatti táppénz, Terhességi, szülési táppénz és ezek előző időszakra elszámolt kifizetései. Bruttó (táppénz nélkül): Bér+Bérpótlék fül+tb fül azon sorai, melyből kell rendszeres szja előleget vonni, kivéve az alábbi jogcímek összegeit: Baleseti táppénz (úti), Baleseti táppénz (foglalkozási), Baleseti táppénz (üzemi), Betegségi táppénz (egyéb), Betegségi táppénz (közúti baleset), Betegségi táppénz (egyéb baleset), Kórházi táppénz (egyéb baleset), Kórházi táppénz (egyéb), Gyed, Terhességi gyermekágyi segély, Terhességi, szülési táppénz, Kórházi táppénz (közúti baleset), Alapszabadság, Gyermekápolási táppénz, valamint ezen jogcímek valamennyi előző időszaki, illetve előző időszaki korrigált jogcímen számfejtett kifizetés összege. Amennyiben %-os mértékben adja meg a levonást, módja nyílik minimum- illetve maximum összeg megadására, azaz rögzítheti azt a jövedelem mértékétől függetlenül havonta levonni kívánt legkisebb-, illetve legnagyobb összeget. További lehetőség az automatikus levonás-figyelés beállítására. Mindössze annyit kell tennie, hogy a legördíthető sáv segítségével az Előírás nélkül feliratot átállítja úgy, hogy ott Előírással szerepeljen és beírja mellé azt az összeget, melyet a hónapok során lekíván vonni a munkavállalótól. Ebben az esetben, amennyiben a levonás mértéke eléri a megadott összeghatárt, a program nem érvényesíti tovább a levonást. Fontos! Amennyiben az évben először használja az adott jogcímet, s Előírással rögzíti, a Tárgyéven belüli, azonos jogcímhez tartozó előírás sorszáma mezőben mindenképpen 1-es sorszámot kell írni! Ha egy levonás már lefutott, de még abban az évben újból esedékes lesz ugyanazon jogcím alatt, hatályváltással és sorszám beírásával a program automatikusan újra vonni fogja azt a dolgozótól. A kis 78/229

79 képen a bekarikázott mezőbe írható be a sorszám, ha a jogcím az év során már előfordult a dolgozó számfejtéseiben. Jelen képernyő szerint az adott levonási jogcím 2. alkalommal fordul elő (ezt jelenti a mezőbe beírt 2-es). Nyilvántartható, valamint a 'Hóvégi nyomtatványtípus / Utalási listák' csoportban található 'Levonások átutalási listája elnevezésű nyomtatványon jogcímenként lekérdezhető, hogy a levont összeg hová kerül átutalásra. Ehhez a címzett nevének és bankszámlaszámának rögzítése szükséges. A levont összeg átutalásra kerül : Amennyiben lakcímre szeretné utalni a dolgozó levonását, úgy a jogcím kiválasztása és a levonandó összeg meghatározása után első lépésként pipálja be a levont összeg átutalásra kerül funkciót. Ekkor kitöltheti a címzett nevét és a mellette lévő oszlopban található bankszámlaszám vagy utalási cím rovatot. Ebben az esetben természetesen a 'Levonások átutalási listája' nyomtatványon bankszámlaszám helyett a beírt cím jelenik meg. Önkéntes nyugdíjpénztári kiválasztási lehetőség: Amennyiben a dolgozónak egynél több önkéntes nyugdíjpénztári tagsága van, úgy a jogcím bepipálásával átalakul a 'Megjegyzés' rovat 'Pénztár' rovattá. Itt legördülő lista alapján kiválasztható a jogcímhez tartozó önkéntes nyugdíjpénztár. A levonás vége: Amennyiben a levonás mértéke Ft-ban és Előírással van megadva, abban az esetben a program automatikusan kiszámolja a levonás végét a rendelkezésére álló adatok alapján. A levonás vége mező előtt található jelölőnégyzet bepipálását követően program által kiszámolt dátum szükség esetén felülírható. Ha a levonás mértéke %-ban van megadva, abban az esetben a program üresen hagyja a mezőt. Természetesen a kis jelölőnégyzet bepipálásával kézzel beírható a levonás végének a dátuma. Ha módosítjuk a levonás mértékét, akkor a program automatikusan újraszámolja a levonás végét, ha nincs a kis négyzet bepipálva. Ahhoz, hogy, az 'Adatlap - a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségekről' nyomtatványra a dolgozó kilépésekor automatikusan rákerüljenek a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségek, egy beállítási funkció használatára van szükség, melynek neve: Tartási kötelezettség: Amennyiben beállítják A levont összeg átutalásra kerül jelölőnégyzetet, megjelenik a Címzett neve és Bankszámlaszám vagy utalási cím mező. Ez utóbbinál ha az első nyolc karakter számokból áll bankszámlaszámnak érzékeli azt, ha csak az első négy karakter áll számokból irányítószámnak, így utalási címnek. Ha be van pipálva a Tartási kötelezettség, akkor a bankszámlaszám vagy utalási cím kitöltése után (az Enter gomb megnyomását követően) újabb feltöltésre váró három 79/229

80 mezővel bővül a rendszer: Számlavezető intézmény neve Számlát vezető fiók címe Határozat száma Az itt felrögzített adatok rákerülnek az ' Adatlap - a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségekről' kilépő nyomtatványra. A Munkáltatói igazolás munkaviszony megszűnése esetén kilépő nyomtatványon abban az esetben kerül megjelenítésre a dolgozó letiltása, amennyiben a dolgozó törzsadatában a Jövedelem / Levonások fülön a Határozat száma is rögzítésre került. Az 'Adatlap - a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségekről' nyomtatványra a dolgozó kilépésekor automatikusan rákerülnek a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségek, melyet szintén a dolgozó törzsadatában a Gyermektartás levonás jogcím rögzítését követően a Tartási kötelezettség jelölésével tudunk megtenni. Levonások automatikus kezelése: Ahogyan már a cég törzsadatainak beállításainál írtuk, egy cég törzsadatbeli beállítás alapján az Alapadatok / Cég alapadatok... / Cég törzsadatok, beállítások / Kiegészítő adatok, beállítások / Elszámolás / Általános fülön található 'Levonások automatikus kezelése' nevű jelölőnégyzet beállításával Ön a cég minden dolgozójára kiterjesztheti az automatikák használatát. Tudjuk, hogy egy-egy dolgozót érintő bírósági letiltás vagy gyermektartás akár évekig is tarthat; ezért sok Ügyfelünk egy már kialakított módszer alapján (például külön excel táblázatban kiszámolta és vezette az adatokat) kezeli a letiltások adatainak rögzítését, elszámolását, s ezeket a kiszámolt adatokat rögzíti fel a bérprogramban található Letiltás (1) -... (illetve a további sorszámozott) jogcímeken. Elképzelhető, hogy ezt már nem szeretné a felhasználó megváltoztatni, módosítani, mert már folyamatban van régóta. Ezt figyelembe véve döntöttünk úgy, hogy az előzőekben említett céges szintű beállítás mellett létrehozunk egy olyan beállítást is, mellyel dolgozónként szabályozható, hogy kinél alkalmazzák a levonások számításához kapcsolódó automatikát. Így Önök dönthetik el - akár fokozatosan -, hogy pontosan mikortól és melyik dolgozónál vezetik ezt be, ezzel könnyebb lehet az átállás erre az új funkcióra. E beállítás a dolgozó törzsadatában a Jogviszony / Megtekint, módosít / Jövedelem / Levonás fülön belül a képernyő alján található Levonások automatikus kezelése elnevezéssel. Annak érdekében, hogy átfogó képet adhassunk, ezért az 1. számú Mellékletben foglaljuk össze a Levonások automatikus működését érintő tudnivalókat! Jövedelem / Adózási beállítások Ezen fülön a megfelelő költségnyilatkozat kiválasztására van lehetőség. Bedolgozóhoz kapcsolatos automatikus 30%-os költségtérítés: bedolgozó esetén a program automatikusan tudja kezelni a 30%-os költségtérítést. Mivel a bedolgozók alkalmazás minősége szerinti besorolása változott, így mostantól ezt az automatikát akkor is be lehet állítani, ha a személyhez ' 20 munkaviszony' alkalmazás minősége kód van beállítva. 80/229

81 Jövedelem / Járulék beállítások E fülön további adó-, illetve járulékszámítással kapcsolatos beállításokat talál. A program a szocho-fizetési felső határt automatikusan figyeli. A program a szociális hozzájárulási adó-fizetési felső határt automatikusan figyeli. Amennyiben az előző munkáltatónál, az adott tárgyévben már elérte a dolgozó, a Nyilatkozat adófizetési felső határ elérésekor beállítással jelölhető lesz. Ezt követően a program nem fogja vonni az osztalék és egyéb tőkejövedelmekből a természetes személyt terhelő szociális hozzájárulási adót. Szakképzési hozzájárulás jelölőnégyzet: amennyiben a dolgozónál bepipálja ezt a négyzetet, a program automatikusan kiszámolja a törvényi előírások szerint a szakképzési hozzájárulás összegét. Azt a dolgozót, akinél nincsen bepipálva e mező, a program nem fogja figyelembe venni a szakképzési hozzájárulás kiszámításakor. A program lehetőséget nyújt arra is, hogy a 'Szakképzési hozzájárulás' pipálását csoportosan, egyszerre több, vagy akár minden dolgozóra kiterjessze. A 'Kozmetika / Csoportos adatmódosítás' menüpontban Csoportos szakképzési hozzájárulás beállítás hatására a kijelölt dolgozóknál bepipálódik a Szakképzési hozzájárulás jelölőnégyzet, így ezek beállítását nem kell egyedileg dolgozónként elvégezni. A fenti beállítás hatására a dolgozó összes hatályában módosulni fognak az adatok. Az egészségügyi szolgáltatókra vonatkozóan (mely beállítható a cég törzsadatainál) a évi CLV. törvény speciálisan meghatározza, hogy a szakképzési hozzájárulást hogyan kell megfizetni. Ezért amennyiben a cég törzsadatainál be van jelölve, hogy 'Egészségügyi szolgáltató', akkor a dolgozóknál megjelenik az a szám mező, ahol megadható, hogy a szakképzési hozzájárulást a szociális hozzájárulási adó alapjának hány %-a után számolja a program. 'KATA' szerinti adózást választó: Azoknál az egyéni és társas vállalkozásoknál, amelyek a KATA szerinti adózást választották jétől, a KATA hatálya alá bejelentett egyéni vállalkozó, illetve társas vállalkozó (mivel ez csakis személyekhez kötődik) mentesül a jövedelmeit terhelő szja, egyéni járulékok, az egészségügyi hozzájárulás, a szociális hozzájárulás adó és szakképzési hozzájárulás megfizetése alól. E jelölés használatával a megjelölt személyeknél tehát az elszámolásokban a program nem fog számolni semmilyen adó- és járulékterhet. A Közfoglalkoztatás beállítással a program a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezményt számolja el. Tagnál jövedelem hiánya esetén járulék megfizetése cég által: Ez a pipálási lehetőség arra szolgál, hogy ha a társas vállalkozó nem vesz ki jövedelmet és a cég megfizeti helyette az egyéni járulékait is, akkor a számfejtésben a nettó összeg nem lesz negatív előjelű, hanem nulla jelenik meg a nyomtatványokon. Természetesen e pipálás használata nem kötelező. Ekho fizetésére kötelezett dolgozónál itt lehet beállítani, hogy az Ekho törvénynek megfelelően vonja a járulékokat a szoftver. (Ez a funkció csak bizonyos FEOR számok esetében választható ki.) A pipálás után amennyiben nem a teljes jövedelem után szeretné a fentiek alapján fizetni a járulékokat, lehetősége nyílik a jövedelem azon részének megadására, amelyre érvényesíteni szeretné azt. Az ekhós dolgozókkal kapcsolatban a normál módon adózó (az általános szabályok szerinti adózás szerinti) részt lehet megadni. Mivel általában a minimálbér összegéig normál módon kell az adókat, 81/229

82 járulékokat megfizetni, s csak az e feletti rész adózik ekho-san. A minimálbért mindig kötelező megadni, azonban az ekho-san adózó rész akár havonta változhat betegség, illetve egyéb bért csökkentő távollétek miatt. Ezen működési mód azt segíti elő, hogy az elszámolásban ne kelljen kézzel módosítást végezni. A Hóvégi elszámoláson belül ez alapján fogja számolni a program a normál módon adózó, illetve az ekhósan adózó részt. A Beállítások magánnyugdíjpénztári tagság esetén részt abban az esetben kell kitölteni, amennyiben van Foglalkoztatói kiegészítés itt pipálással kell jelölni, míg a Munkavállalói kiegészítés mértékét lehet itt megadni forintban vagy százalékban. Jövedelem / Adókedv. (1) A szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó kedvezmények mellett megvalósítottuk a szakképzési hozzájárulás kedvezményeinek kezelését is, melyről a évi CLV. törvény 4.. (1a) és (1b) bekezdése rendelkezik, a menüpontban e kedvezményekkel kapcsolatos beállítások kaptak helyet. A szakképzettség nélküli munkavállaló utáni adókedvezmény érvényesítésére egy céges szintű pipálás keretében van lehetőség - mely a cég törzsadatban Kiegészítő adatok, beállítások / Elszámolás / Adók, járulékok, kedvezmények fülön érvényesíthető -, a 'Szakképzettség nélküli mváll. utáni adókedvezmény' érvényesítése, minden 9-essel kezdődő feorszámú dolgozónál (dolgozónként tiltható) beállítással. Annak ellenére, hogy egy céges szintű beállításról van szó, minden esetben csak a 9-essel kezdődő feorszámú munkakörben dolgozókat veszi figyelembe a program e kedvezmény tekintetében. Jogszabály szerint és/vagy egyéb indokolt esetben dolgozónkénti tiltásra van lehetőség az érintett dolgozó törzsadatában a Szakképzettség nélküli mváll. utáni adókedvezmény tiltása beállítással. A Megváltozott munkaképességű személy után adókedvezmény illetheti meg a munkáltatót. E kedvezmény mellett megjelenő Szakképzj. hj. kedvezmény beállítására csakis munakviszonyban álló személy esetén van lehetőség. A szakképzési hozzájárulás alapját csökkentő kedvezmények kezeléséhez jelölőnégyzeteket hoztunk létre, melyek azok mellett a szociális hozzájárulási kedvezmények mellett találhatóak, amelyekhez a törvény szerint kapcsolódnak. A megfelelő négyzetek bejelölésével a program a szakképzési hozzájárulás alapját az elszámolások során csökkenteni fogja, s ennek megfelelően fog számolódni a szakképzési hozzájárulás befizetendő összege is. Jövedelem / Adókedv. (2) A menüpontban az alábbi kedvezmények érvényesíthetők: 1) Munkaerő-piacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény 2) Három vagy több gyermeket nevelő munkaerő-piacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény A két kedvezmény szintén a szociális hozzájárulási adót csökkentő kedvezmény, s a törvény szerinti jogosultsági feltételek figyelembevételével számolhatók el. A bérprogramban a kedvezményekhez tartozó 82/229

83 foglalkoztatási időtartamokat itt is megfelelően ki kell tölteni, a helyes elszámolás érdekében. A kedvezmények mellett a Szakképzj. hj. kedvezmény beállítással a szakképzési hozzájárulás alapja is csökkentésre kerül. FONTOS! Amennyiben a szakképzési hozzájárulást nem a dolgozóknál egyedileg, hanem az Egyéb tételek elszámolása menüpontban számolják el céges szinten, akkor az egyénekhez kötött szakképzési hozzájárulás kedvezmény elszámolására nincs mód! Költségelosztás fül A 'Költségelosztás' fülön tudja beállítani a Költség bontás, a Közvetett, közvetlen költség, a Jogcím fix költséghelyre, illetve a Jogcím fix költség bontásra funkciókat. Az itt megjelenő felviteli képernyő attól függően változhat, hogy a cég használ-e 6-os, 7-es számlaosztályt, illetve párhuzamosan használja-e a közvetett-, közvetlen költséghelyeket és a költségbontást. Lehetőség van Hóvégi-, Önálló és egyéb tevékenység- valamint Osztalék elszámolásánál is alkalmazni ezt a beállítást. Átutalás fül Ha a dolgozó jövedelme részét vagy egészét nem készpénzben, hanem átutalással kapja, akkor az Átutalás fülön egyrészt beállíthatja, hogy mely bankba és bankszámlára kéri az átutalást, másrészt Ftban vagy a fizetés százalékában megadhatja ennek mértékét. 100%-ot beállítva elérhető, hogy a dolgozó valamennyi jövedelme átutalásra kerüljön, forintban pedig beállítható, hogy fizetéséből mindig pontosan ugyanakkora összeg kerüljön bankszámlájára. Bankszámlaszám begépelésekor úgynevezett CDV ellenőrzést végez a program, így figyelmeztető üzenetet küld, ha a beírt számlaszám helytelen. Lehetősége van Lakcímre utalás kiválasztására is. Amennyiben bejelölésre kerül ez a funkció, meg kell adni, hogy az Állandó lakcím illetve a Levelezési vagy ideiglenes cím alapján dolgozzon a program elszámoláskor. Ilyen esetben a szoftver a dolgozó törzsadatában beállított lakcímeket veszi figyelembe. Banki átutalásnál és Lakcímre utalásnál is fontos megadni, hogy a munkáltató mely bankjából történik az átutalás. Ennek hiányában nem készíti el a program a 'Jövedelmek banki átutalás listája' és a 'Jövedelmek lakcímre utalás listája' nyomtatványokat. Amennyiben ugyanazon dolgozónak létrejön egy új jogviszonya, Önnek nem szükséges újból feltöltenie a dolgozó bankszámlaszámát, mert az Előző bankadatok átvétele gomb megnyomásával a szoftver automatikusan megjeleníti a dolgozóhoz tartozó bankadatokat. Átutalási adatok (Önálló számfejtések kifizetéséhez): Előfordulhatnak olyan esetek, amikor egy dolgozó részére Önálló és egyéb jövedelem elszámolásban pl. megbízási díjat fizetnek ki és ilyenkor a dolgozó nem arra a bankszámlaszámára kéri a megbízási díj összegének átutalását, amelyre egyébként a munkabérét kapja. Ezen eset megfelelő kezelésére készült el ez a mező, ahol hasonlóképpen szükséges a Pénzintézet megnevezésének és számlaszámának a feltöltése. 83/229

84 Az átutalásokról bankonként lista készíthető, illetve a program elektronikusan (fájl formájában) is képes átadni az adatokat a bankoknak csoportos átutalási megbízásként (Adatátadás / Átutalási fájl készítése). Készpénzes kifizetések esetén a dolgozó törzsadatában nem kell feltölteni az Átutalás fület. Ezáltal érzékeli a program, hogy készpénzes kifizetésről van szó. A dolgozó Hóvégi elszámolásában látható lesz, hogy a kifizetésre kerülő összeget a dolgozó készpénzben, vagy átutalással kapja-e meg. Ha több számlára is történik utalás, s az egyik bankszámlára egy fix összeg kerül, akkor ezen tény az első soron szerepeljen. A másik bankszámlaszám pedig 100%-al legyen rögzítve. Hozott adat fül Ezen a fülön tudja felvinni az előző munkáltatótól kapott kilépő papírok alapján azon dolgozók hozott adatait, akik év közben léptek be a cégbe. A Munka Törvénykönyve hatályos szabályai értelmében az előző munkáltatónál, a tárgyévben igénybe vett betegszabadság napok száma már nem vehető figyelembe. A betegszabadság keret megfelelő kezelése érdekében alul a betegszabadságnapok számánál a 0 érték maradjon. Nyitó adat fül Azoknak az ügyfeleknek, akik év közben állnak át az XL Bér program használatára és nem akarják az XL Bérben év elejétől újraszámfejteni a dolgozókat, itt kell feltölteni a dolgozó előző bér programmal számfejtett tárgyévi jövedelmeinek, járulékainak összesített adatait és távolléteit. Számos fül található a Nyitó adat fülön belül annak érdekében, hogy teljeskörűen megadhassa az előző programban számfejtett adatokat. Ezen belül a különböző számfejtett jogcímek és azok összegeinek megadás mellett az 'Adó, járulék', a 'Távollét' és az 'Egyéb' fül kitöltése is nagyon fontos. FONTOS! Ez a dolgozó törzsadatainál található Nyitó adat fül csakis akkor elérhető, ha a cég törzsadatainál beállította azt a tényt, hogy az adott cég esetében évközi áttérés történik az Armada Bér rendszerre és megadta az első számfejtett hónapot, amelyet már az Armada Bér programmal fog elvégezni (erről részletesen cég törzsadatainak részletezésénél írtunk). A dolgozó tárgyévi jövedelem-, adó-, járulék-, és távollét adatainak feltöltésére van lehetőség ez esetben. A Távolléti díj számításához szükséges előzményadatok a 'Kollektív szerződés, egyéb / Távolléti díj' fülön rögzíthetők majd, a TB ellátások számításához kapcsolódó adatok pedig az 'Alapadatok / TB törzsadatok' menüpontban. Igény szerint lehetőség van a Nyitó adatok, távolléti díj számításához, TB ellátásokhoz kapcsolódó adatok beimportálására is. Összesen kifizetett nettó jövedelem: Az itt felrögzített nettó jövedelem a Bérkarton nyomtatványon 84/229

85 kerül feltüntetésre. Amennyiben év közben tértek át az XL Bér program használatára, és Nyitó adatok kerültek feltöltésre, abban az esetben szeretnénk felhívni figyelmüket a 08-as bevallás esetében a göngyölített kerekítés kezelésére. Mivel a Nyitó adatok dolgozónként, egy összegben rögzíthetők fel, így nem érzékeli a program a göngyölített kerekítési tételeket ez esetben. Annak érdekében, hogy a bevallásokban a megfelelő kerekített összegek szerepeljenek, szíveskedjen kézi módosítással élni a 08A-s lapon a kerekítések tekintetében. Külön kitérve a Nyitó adatoknál található Adó, járulék fülre, szeretnénk kiemelni, hogy az adatok feltöltésekor nem elegendő csupán az adók és járulékok összegeit megadni, hanem szükség van az adók és járulékok alapjainak megadására is, ahogy az alábbi képernyőn egy példán látható: Most a továbbiakban azokra a legfontosabb nyomtatványokra térünk ki, melyek használata a mindennapok során fontos lehet, s amelyek esetében a Nyitó adatok megjelenítése nem teljes körű, bizonyos esetekben módosításra van szükség. Az XL Bérben többféle típusú bérkarton is megtalálható. Ezek pontos elnevezése: Bérkarton Bérkarton Bérkarton Bérkarton Bérkarton (összes tárgyévi jogviszonyról hónaptól-hónapig) (összes tárgyévi jogviszonyról) (hónaptól-hónapig) (cég terheivel) A Bérkartonokon nemcsak elszámolt jövedelmeket, juttatásokat jelenítünk meg, hanem olyan adó- és járulékokat is, melyeket a dolgozótól kellett levonni. Lesz olyan típusa is a Bérkartonnak, ahol a cég terhei is (például szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás) meg fognak jelenni. Ezek az adatok a nyitó adatokból is feltüntetésre fognak kerülnek. A számfejtési képernyőkön vannak olyan összesítő sorok, olyan gyűjtőfogalmak, melyek az Armada Bér program sajátos jellemzői, s nem biztos, hogy ilyen információk könnyedén kinyerhetőek egy korábbi 85/229

86 programból. Az is előfordulhat, hogy a fogalom elnevezése általánosan ismert fogalomnak tűnik, mégis itt mást fog jelenteni. Ilyenek például az alábbi fogalmak: Hóközben felvett, Visszavonandó, Átutalás, Hóvégén fizetendő, Bruttó, Ebből bér sorok. Ezek az adatok csakis a számfejtések készítésekor fognak megjelenni a bérkarton nyomtatványokon. A Ledolgozott óra, Napok, Munkaszüneti nap szintén olyan fogalmak, melyek a számfejtéskor állnak rendelkezésre teljeskörűen. A távollétek, melyek a nyitó adatok között lettek rögzítve, azok a "Távollét karton részletes", "Távollét karton" nyomtatványokon, illetve "Szabadság karton", "Szabadság karton részletes" elnevezésű nyomtatványokon az érintett hónapoknál fognak látszódni. Az alábbi teljeskörű összesítő lista nyomtatványokon nyitó adatok nem kerülnek feltüntetésre: Teljeskörű összesítő lista Teljeskörű összesítő lista - visszavonás részletezéssel Összevont teljeskörű összesítő lista Teljeskörű összesítő lista hónaptól-hónapig Kilépő dolgozó nyomtatványai: 1. Adatlap - a munkáltatótól származó jövedelemről és az adóelőlegek levonásáról elnevezésű nyomtatvány Feljegyzések rovatba nem hozunk nyitó adatokat jelenleg. 2. Az Igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához nyomtatvány 17. sorában a tört időszakra szóló munkaerő-piaci járulékalapot képező jövedelem hónapszámai nem jelenik meg, hanem egy egész hónapnak tekinti a tört időszakot is. 3. Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás elnevezésű nyomtatványon egyáltalán nem tüntetünk fel nyitó adatokat. 4. A "Munkáltatói igazolás munkaviszony megszűnése esetén" elnevezésű nyomtatványon bírósági letiltások is feltüntetésre kerülnek a fennmaradó hátralékos összeggel együtt. Amennyiben nyitó adatok között szerepelnek levonások, letiltások, azok nem lesznek figyelembe véve ezen a kilépő nyomtatványon. Annak érdekében, hogy évközi áttérés esetén a letiltások kezelése automatikusan történjen, s a számfejtésekben is minden rendben legyen, a dolgozók törzsadatában a fennmaradó hátralékos összeget célszerű rögzíteni (azt az összeget kell megadni Előírással, melyet az Armada Bér programmal kell levonni). Ezeket a felsorolt kilépő papírokat szükség esetén a piros barkácsikon segítségével lehet módosítani, s felülírni az összegeket. A további nyomtatványaink, melyekről nem tettünk most említést, nyitó adatokkal nem dolgoznak, rajtuk csakis az Armada Bérben számfejtett adatokat jelenítünk meg. Ennek főként az az oka, hogy az adott nyomtatvány logikája ezt kívánja meg, illetve legtöbb nyomtatványunk a számfejtés hónapjára vonatkozóan kérhető le. 86/229

87 A Rehabilitációs hozzájárulás kiszámolása esetében is szükséges a kézi felülírás, mivel a program részére nem áll rendelkezésre minden adat, ami a létszámszámításhoz szükséges. A Negyedéves, Éves munkaügyi jelentés, valamint a Munkaerőköltség-felvétel KSH adatszolgáltatásokon szintén évközi indulás esetén nem fognak rendelkezésre állni a korábbi létszám-, illetve az adatszolgáltatásokhoz szükséges egyéb adatok. Éppen ezért ezeknek az adatszolgáltatásoknak az ellenőrzésére, és módosítására lehet szükség Jogviszony / Munkaügy / Szabadságkeretek A Munkaügy/Szabadságkeretek fülön a dolgozó alap- és pótszabadságait tudjuk beállítani, ha az Alapértékszámolás nevű kapcsolóra kattintunk. A program figyelembe veszi az Éves teljes keret kiszámításakor a dolgozó születési dátumát, s ezekből automatikusan kiszámolja az alapszabadság és kor szerinti pótszabadság napjainak számát; míg az Éves arányos keret mezőben arányos érték jelenik meg, a be-,kilépés dátumát figyelve. Az eltartottak születési adatai alapján pedig a pótszabadságok számát is automatikusan megkapjuk. Alapszabadság órában esetén szorzó rovatban megadható, hogy a kiszámolt szabadságkeret napjait milyen óraszámmal kell felszorozni, hogy megkapjuk a szabadság értékét órában. Ha Alapszabadság órában esetén szorzó mezőben nulla érték szerepel, akkor nem jelenik meg a napban megadott keret mellett semmilyen óraszám, így a szabadság és betegszabadság elszámolása, és nyilvántartása továbbra is munkanapban történik majd. Ha nullától eltérő érték szerepel az Alapszabadság órában esetén szorzó mezőben, akkor a program kiszámolja a napok mellé órában is a keretet; így a szabadság és betegszabadság elszámolása és nyilvántartása órában történik. A dolgozó törzsadatában a Munkaügy / Szabadságkeret fülön az Éves arányos keret mezőben automatikusan figyelembe vételre kerül a be-, kilépés dátumával történő arányosítás mellett a GYES/GYED ellátások első 6 hónapját meghaladó ideje. A gyermekgondozáshoz kapcsolódó távollétek az Mt (1) - (2) bekezdése alapján kerülnek arányosításra. Az automatikus számításhoz mindenképpen szükséges a dolgozó törzsadatában az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Alapadat / Eltartottak fülön a GYED, GYES jogosultsági időtartamok feltöltése, mert az itt megadott dátumok alapján történik a kieső napok meghatározása, mellyel csökkentésre kerül az Éves teljes keret értéke! A képernyő bal alsó sarkában látható "*Az arányos érték kiszámításánál figyelembe lett véve a be-, kilépés dátuma, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapját 87/229

88 meghaladó ideje" felirat mellett megjelenik a továbbiakban egy "I" információs ikon, és arra kattintva előjön egy segédlet, mely minden fontos információt tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan állapította meg a bérprogram az éves arányos szabadság napjait. Az Alapértékszámolás gombra kattintva a közfoglalkoztatotti Éves teljes keret értékét is automatikusan kiszámolja a program. Mindezek előtt szükséges lesz azonban a Alapadatok / Cég alapadatok / Cég törzsadatok, beállítások / Kiegészítő adatok, beállítások / Egyéb fülön található, Közfoglalkoztatotti szabadság számítása funkció beállítása. Az Alap+kor szerinti pótszabadság Éves teljes keret mezőjét csakis abban az esetben lehet felülírni, ha az 'Automatikus arányosítás nélkül (kézi arányos keret) mező beállításra került a szabadságok képernyőjének jobb alsó sarkában. A szabadságkeretek automatikusan kiszámított értéke a felhasználó által kézzel felülírható, módosítható ezáltal. Ezalatt azt kell érteni, hogy amit a felhasználó beír manuálisan értéket, azt tekintjük arányos éves keretnek, tehát semmilyen további automatika nem fog végrehajtódni (ki-belépés dátumával történő arányosítás), hanem mindenhol, ahol keretet jelenítünk meg, illetve szabadságmegváltásnál is a kézzel beírt értéket fogja alapul venni a program. Jogviszony / Munkaügy / Szerződés adatok, egyéb A Munkaidőnaptár minden esetben alapértelmezett, azonban átszerkeszthető. Ezt az Eszközsorban található munkaidőnaptár ikonban teheti meg. Ahhoz, hogy a szoftver ne az alapértelmezett beállítást használja, itt lehet a dolgozóhoz rendelni a használni kívánt munkaidőnaptárat. Természetesen az egyedi 88/229

89 naptárat egyszer kell hozzárendelni a dolgozóhoz. Ezt követően az egyedi naptár hónapjai tetszés szerint szerkeszthetők lesznek. Munkavégzés helye (telephely): Amennyiben belépő dolgozó esetén kitöltik a dolgozó törzsadatában eme funkciót, úgy a munkavégzés helye megjelenik a Munkaszerződés nyomtatványon. A kis gombra kattintva a Munkavégzés helye mezőbe automatikusan bekerül a cég székhelycíme, így nem kell begépelni. Ha a munkavégzés helye nem egyezik meg a cég székhelyével, akkor természetesen továbbra is kézzel kell kitölteni a mezőt. Csatolt dokumentumok kezelése: Tetszőleges formátumú fájlt lehet felrögzíteni, melynek mérete maximálisan 200 KByte, valamint a fájl neve nem lehet 45 karakternél hosszabb. Azonban tetszőleges számú dokumentum csatolására nyílik lehetőség. - Kiválasztott dokumentum(ok) megtekintése Ha csak egy dokumentum van csatolva, akkor egyből ezen dokumentumot jelenítjük meg; ha több, akkor pedig előbb kiválasztható egy ablakban, hogy mely dokumentumot szeretnénk megnyitni - Kiválasztott dokumentum(ok) törlése Ha csak egy dokumentum van csatolva, akkor azt törli ki a program automatikusan. Ha több, akkor pedig előbb kiválasztható egy ablakban, hogy mely dokumentumot szeretnénk törölni. A dokumentumok csatolásának lehetőségét a jogviszonyadatok módosításától függetlenül kezeljük. Így ha véletlenül törlésre kerülnek a csatolt dokumentumok, akkor utána a dolgozó jogviszonyadatában hiába nyomunk Mégsem gombot, erre nem lesz hatással. Tehát az új dokumentum is azonnal csatolódik, és a törlésre ítélt is azonnal törlődik. Amennyiben a dolgozó pályázatban vesz részt, ez szintén jelölhető lesz, a Pályázatban részt vevő személy beállítással. Erre vonatkozó szűrési feltétel megadható lesz majd, a dolgozó törzsadatában, az elszámolások készítésekor, illetve nyomtatványainknál a Speciális szűrési feltételek között. Adatszolgáltatás fül NAV xx08 fül 89/229

90 A nyugdíjasokkal és különféle ellátásokban részesülő személyekkel kapcsolatban a 08-as bevallásban az alkalmazás minősége kódkocka előtti mezőben külön kódszámokkal kell jelölni többek között például az öregségi nyugdíjban részesülőt, a szolgálati járandóságban részesülő személyt, de további kódok is meg vannak határozva. Ha ilyen dolgozóról van szó, akkor a NAV előírása szerint a 08-as bevallás megfelelő kitöltéséhez lehetőség van beírni a szükséges kódszámot a dolgozó törzsadatánál, melyet aztán átadunk a 08-as bevallásba is. A tárgyévben érvényes kódlista ugyan év elejétől elérhető a programban, de szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy amennyiben az előző képest változott a szükséges kód, akkor azt módosítani kell a dolgozó törzsadatában, mert nem írjuk felül automatikusan! A program a jogviszonyokat automatikusan sorszámmal látja el, azonban szükség szerint itt tetszőlegesen módosítani tudják a program által jogviszonyhoz rendelt sorszámot. CSK megosztás: Ez a mező a munkáltatók közötti családi kedvezmény megosztására vonatkozóan a 08-as bevallásba átadandó kódszám jelölésére szolgál. Ez a megosztás arra vonatkozik, amikor az az eset áll fenn, hogy a dolgozó 2 munkáltatónál is dolgozik; s a 2 munkáltatójától kapott jövedelme alapján osztja meg a családi kedvezményt, így mind a 2 munkáltató fog valamennyi családi kedvezményt érvényesíteni a személy béréből. A bérprogramban a Házastárs családi kedvezmény adataihoz a családi kedvezmény megosztásához lehet beírni, a még érvényesíthető családi kedvezmény összegét. Kockázatinak nem minősülő életbiztosítás elnevezésű jogcímhez kapcsolódó Biztosító adatai A Kockázatinak nem minősülő életbiztosítás elnevezésű jogcímet a '08 M-es lap 06-os lapján a 408. sorban hozzuk, de a biztosító nevét és címét is szükséges szerepeltetni a 409. és 410. sorokban. Az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Adatszolgáltatás / NAV xx08 fülön adhatóak meg az adómentesen számfejthető, Kockázatinak nem minősülő életbiztosítás elnevezésű jogcímhez kapcsolódó Biztosító adatai. A Biztosító adatai a jogcím mellett szintén átadásra kerülnek a '08-as bevallás megfelelő soraiba. Tag nyilatkozott, hogy eü. szolgáltatási járulékot más társas vállalkozás fizeti meg utána: tól, a Tbj 38.. (5) bekezdése alapján hatályba lépő változás értelmében, ha az egyidejűleg több társas vállalkozói jogviszonnyal rendelkező társas vállalkozó év közben válik nyugdíjassá, s nyilatkozik arról, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot melyik társas vállalkozás fizeti meg utána, ez esetben az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Adatszolgáltatás / NAV xx08 fülön a Tag nyilatkozott, hogy eü. szolgáltatási járulékot más társas vállalkozás fizeti meg utána beállítással lehet jelölni, hogy a bérprogram számoljon vagy sem a társas vállalkozónál eü. szolgáltatási járulékot. Amennyiben ez az új pipálás beállításra került, a program nem fog számolni egészségügyi szolgáltatási járulékot a számfejtésben. 90/229

91 xxt1041 fül A T1041-es adatszolgáltatásban a többes jogviszony kezeléséhez kapcsolódóan hoztunk létre a dolgozó törzsadatában olyan adatmezőket, amelyekben ki lehet tölteni a másik foglalkoztató adatait, és ezen adatokat emeljük át a többes jogviszonyos dolgozó esetén a T pótlapjára. Ez esetben a további foglalkoztató adatait az tudjuk rögzíteni. Jelenleg egy további foglalkoztató rögzítésére van lehetőség, és így a T pótlapját is egy további foglalkoztató vonatkozásában töltjük automatikusan. 60 egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony alkalmazás minősége kód kiválasztásával itt megadhatja a Munkaviszony napjainak számát annak érdekében, hogy majd a helyes adattartalom szerepeljen a T1042E nyomtatványon. KSH fül Ezen a fülön a KSH adatszolgáltatásokhoz, valamint a rehabilitációs hozzájárulás számfejtését is befolyásoló átlagos létszámoláshoz kapcsolódó beállítások kaptak helyet. Munkavégzésre irányuló jogviszony: alapértelmezett beállításként ezt állítja be a bérprogram. Tekintettel arra, hogy új jogviszony rögzítésekor a munkaviszonyban álló jogviszonyhoz, mint legáltalánosabban elterjedt foglalkoztatási formához igazodunk, így a KSH fülön is alapértelmezett beállításként a Munkavégzésre irányuló jogviszony kerül jelölésre. Állományi létszámba nem tartozó (KSH): Amennyiben beállítják a funkció használatát, úgy a dolgozó jövedelem adatait a havi és éves munkaügyi jelentésen az 1.6-os sorba jeleníti meg a program. Munkaerő-kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállaló: Amennyiben beállítják ezt a funkciót, úgy a negyyedéves munkaügyi jelentésen a dolgozó és jövedelemadatai a Munkaerőkölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma sorban feltüntetésre kerülnek. Előfordul olyan foglalkoztatási forma, illetve olyan speciális eset is fennállhat, amikor az alapértelmezettől eltérő beállítást szükséges választani. Tipikusan ilyen eset lehet az egyszerűsített foglalkoztatottak, valamint a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak kezelése. Nézzünk néhány példát: 1) Az egyszeri, eseti megbízási szerződéssel munkát végzők állományi létszámba nem tartozók közé sorolandók. 91/229

92 Az is előfordulhat, hogy megbízási szerződéssel, megállapodás alapján úgy történik a foglalkoztatás, hogy az munkavégzésre irányuló jogviszonynak minősül. 2) Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén is többféle esettel találkozhatunk. Az alkalmi munkavállalók például nem tartoznak bele a létszámmegfigyelés körébe, mert velük összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napra köthető határozott időre szóló jogviszony. Azonban előfordulhat az alkalmi munkától eltérő egyszerűsített foglalkoztatási forma is (például mezőgazdasági idénymunka, turisztikai idénymunka), ahol már nem érvényesül az egymást követő öt napi munkavégzés korlátja. A fenti két eset valóban csak példa jellegű, természetesen ettől eltérő esetekkel is találkozhatunk, amikor az alapértelmezett beállítást (Munkavégzésre irányuló jogviszony) szükséges módosítaniuk. A KSH adatgyűjtések, valamint a rehabilitációs hozzájárulás elszámolásának alapját képezik ezek a beállítások. Éppen ezért kiemelt fontosságú, hogy ezek a valóságnak megfelelően kerüljenek beállításra. A negyedéves munkaügyi jelentés munkavállalók esetén elvárja a fizikai és szellemi foglalkozásúak elkülönítését. Éppen ezért a Jogviszony fülön a Főállománycsoport beállítása szintén kiemelt fontosságú lesz a helyes adatgyűjtés érdekében. Fontos tudni továbbá azt is, hogy a fenti 3 beállítás vagyis Munkavégzésre irányuló jogviszony, Állományi létszámba nem tartozó (KSH), Munkaerő-kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállaló - közül csakis egy lehet bepipálva, különben nem érvényesül közülük az éppen szükséges. Amennyiben egyik sincs bepipálva, akkor a dolgozó egyáltalán, semmilyen szempontból nem jelenik meg az érintett adatszolgáltatásokon, sem pedig a rehabilitációs hozzájárulás számításakor nem veszi figyelembe őt a bérprogram. Kollektív szerződés, egyéb / Kollektív szerződés fül Ezen a fülön találhatóak a kollektív szerződéssel összefüggő egyedi beállítási lehetőségek. Amennyiben az Ön által számfejtett cég kollektív szerződéssel rendelkezik, s emiatt egyedi számításra, beállításra van szüksége, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. A TB ellátások számításához kapcsolódó mező, a Szerződés szerinti havi jövedelem. Az Mt. értelmében például tiszta teljesítménybéres bérezési forma esetén a belépés hónapjában, illetve törthónapban nem állapítható meg távolléti díj. Ezért létrehoztunk egy új mezőt, amelybe egy tetszőleges szerződés szerinti havi jövedelem adható meg ilyen esetben. Ezáltal kikapcsol az automatika, és az itt megadott értéket tároljuk el, s vesszük figyelembe. 92/229

93 FONTOS! Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy e mező kitöltése csakis TB kifizetőhelyként működő Ügyfelek körében értelmezett. A Rekreációs kafetéria keret beállítás az éves kafetéria figyeléséhez kapcsolódik. Annak érdekében, hogy a program érzékelje, hogy a Ft-os vagy a Ft-os keretet kell-e figyelnie, a dolgozó törzsadatában beállítható az, hogy 'Rekreációs kafetéria keret'. Ezt beállítva jelezzük majd a program számára, hogy a Ft-os keretet kell figyelnie. Ha ez nincs bepipálva, akkor pedig a Ft-os keretet fogjuk figyelni. Elszámolás mentésekor Ft-os határt figyelünk és a jogcímek gyűjtésekor belevesszük a felsorolt jogcímeket is, 'Rekreációs kafetéria keret' beállítás bepipálásával: - Széchenyi Pihenő Kártya /szabadidő/ - béren kívüli juttatás - Széchenyi Pihenő Kártya /szálláshely/ - béren kívüli juttatás - Széchenyi Pihenő Kártya /vendéglátás/ - béren kívüli juttatás Elszámolás mentésekor Ft-os határt figyelünk és a jogcímek gyűjtésekor NEM vesszük bele az alábbi jogcímeket, amennyiben a 'Rekreációs kafetéria keret' beállítást nem érvényesítettük: - Széchenyi Pihenő Kártya /szabadidő/ - béren kívüli juttatás - Széchenyi Pihenő Kártya /szálláshely/ - béren kívüli juttatás - Széchenyi Pihenő Kártya /vendéglátás/ - béren kívüli juttatás Kollektív szerződés, egyéb / Munkaidőkeret fül 93/229

94 A program az 'Alapadatok / Cég alapadatok../ Cég törzsadatok, beállítások / Kiegészítő adatok, beállítások / Kollektív szerződés' fülön a 'Munkaidőkeret használatának' érvényesítésekor a dolgozó törzsadatában a 'Keretszámítás' gombra kattintva automatikusan kiszámolja a kötelező óraszámokat, amennyit a dolgozónak ténylegesen le kellene dolgoznia. A kötelező óraszámok megállapítása az Alapadatok fülön megadott Napi tényleges munkaidőnek megfelelően történik. Azonban a SPEC: Napi szorzó mezőben megadott érték megadását, és a Keretszámítás lefuttatását követően a megadott óraértékkel számolja ki a program a kötelező keretóraszámot, az Alapértelmezett munkaidőnaptár munkanapjai alapján. Így lehetőség nyílik a napi tényleges munkaidő óraértéktől eltérő óraadattal is kiszámoltatni a keretóraszámot, amennyiben az Önök cégének tevékenysége, gyakorlata ezt kívánja meg. Amennyiben a SPEC: Napi szorzó mezőben megadott érték 0, az esetben továbbra is az Alapadat fülön megadott Napi tényleges munkaidő óraadata alapján számolja ki a program a Munkaidőkerethez kapcsolódó kötelező keretóraszámot. Évnyitást követően a Karbantartás / Évnyitás utáni segédletek (2019) / Munkaidőkeret óráinak újraszámítása menüpont lefuttatásával a évben minden érintett dolgozó törzsadatában újraszámításra kerül a munkaidőkeret kötelező óraszáma az aktuális évi alapértelmezett munkaidőnaptár alapján! A menüpont használata természetesen nem kötelező! Kollektív szerződés, egyéb / Távolléti díj fül Amennyiben Önök nem az XL Bér programban végezték a korábbi számfejtéseket, így ez esetben a távolléti díj számfejtéséhez szükséges, tárgyévet megelőző évi, illetőleg tárgyévi adatokat kézzel kell rögzíteni, annak érdekében, hogy a program az itt rögzített teljesítménybéreket, bérpótlékokat is figyelembe tudja venni a távolléti díj számításához. A Teljesítménybér; Bérpótlékok; Műszakpótlék, Éjszakai pótlék; Ügyeleti díj, Készenlét; Vasárnapi pótlék számfejtett összegét, valamint a hónapok ledolgozott óraszámait rögzíteni kell. Teljesítménybér esetén az osztószám rovatba a teljesítménybérrel érintett ledolgozott óraszámot kell megadni. Fontos, hogy az érintett 6 havi időszak, havi bontásokban kerüljön rögzítésre. Amennyiben a műszak-, éjszakai, ügyelet, készenlét, vasárnapi pótléktól eltérő bérpótlékokat is szeretnének figyelembe venni a távolléti díj számításakor, azok összegeit a 2. Bérpótlékok, havi ledolgozott órák blokk Összeg oszlopaiba rögzítsék! A Bérpótlékok figyelembe vételéhez ezen blokk Ledolg. óra oszlopának rögzítése kötelező, hiszen ez lesz a bérpótlékok tekintetében figyelembe vehető osztószám. 94/229

95 Jogviszonyok összefűzése egy jogviszonnyá Vannak olyan esetek mint például, mikor máshol főállású dolgozó főállású lesz-, hogy bár a jogviszonya nem szűnik meg, technikailag az XL Bérben mégis meg kell szüntetni azt, illetve új jogviszonyt kell létrehozni, annak érdekében, hogy az adózási, illetve járulékszámítási különbözőségek érvényesülhessenek. Ahhoz, hogy ezeket a jogviszonyokat a jövőben egy jogviszonyként tudjuk kezelni, kifejlesztettük azt, hogy az egyes, egymáshoz kapcsolódó jogviszonyokat egymáshoz lehessen rendelni. Az egymáshoz rendelt jogviszonyokat pedig a rendszer egy jogviszonynak fogja tekinteni és a TB ellátás számításakor ezt figyelembe is veszi majd. Magát a jogviszonyok egymáshoz rendelését az 'Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony' képernyőn belül az Előzmény jogviszony gombra kattintva lehet beállítani, ahogy azt az alábbi ábrák is mutatják. 95/229

96 A jogviszony összefűzés során különbséget teszünk technikailag összefűzött jogviszonyok között, ahogyan azt a lenti ábra is mutatja. Amennyiben a dolgozónak össze van fűzve a jogviszonya, abban az esetben automatikusan pipálódik az a jelölőnégyzet, amely ahhoz szükséges, hogy a TB igazolásokhoz és számításhoz figyelembe vegye az előzmény jogviszony adatait a program. A Technikai jogviszony összefűzés mellé akkor kerül be a pipa automatikusan, ha a két összefűzött jogviszony között egy nap megszakítás sincs. Amennyiben a Technikai jogviszony összefűzés be van pipálva, úgy a program által automatikusan számított kivett, kivehető alap- és pótszabadság illetve betegszabadság megállapításakor továbbá a szabadságmegváltás automatikus számításakor figyelembe veszi az előzmény jogviszonyt a program. Kérjük legyenek figyelemmel arra, hogy évközi belépés esetén ellentétben az alapszabadsággal a pótszabadság keretet nem szabad arányosítani, ezért gyermekek után járó pótszabadság esetén ha nem történt technikai jogviszony összefűzés, akkor a korábbi jogviszonyokban kivett pótszabadság napokat a program nem fogja figyelembe venni. Technikai jogviszony összefűzés a nyomtatás során: Ha technikailag egymáshoz vannak rendelve a jogviszonyok, a nyomtatás során is figyelembe veszi azt a program, és a felsorolt nyomtatványoknál összevontan kezeli a jogviszonyok adatait. -Önálló tevékenység és egyéb jövedelem karton 96/229

97 -Költségtérítés karton -Osztalékkarton -Adó- és járulékkarton -Munkaidő nyilvántartó karton -Szabadság karton -Szabadság karton részletes -Munkáltatói igazolás munkaviszony megszűnése esetén -Munkáltatói igazolás társadalombiztosítási kötelezettségek levonásáról és befizetéséről -Foglalkoztatói igazolás társadalombiztosítási kötelezettségek -levonásáról és befizetéséről -Adatlap - a munkáltatótól származó jövedelemről és az adóelőlegek levonásáról -Igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához -Igazolás tárgyévben levont és megfizetett járulékokról (Tbj. 47 (3)) - jogviszonyonként -Adatlap - a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségekről -Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához segédlet -Pótlap a "Foglalkoztatói igazolás"-hoz segédlet TB szempontú jogviszony-összefűzés speciális esete: A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény végrehajtási rendelete alapján 28. (5) A fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapjának a pénzbeli ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszony első napja minősül. Az Ebtv. 39/A. (1) bekezdésének alkalmazásánál a fennálló biztosítási jogviszony kezdő napja nem változik, ha az ellátásra jogosult a biztosítási jogviszony megszűnését követő harminc napon belül ugyanannál a foglalkoztatónál, ugyanolyan jogviszony alapján ismét biztosítottá válik. Törvény szerinti jogutódlás esetén a biztosítási jogviszony kezdő napja megegyezik a jogelődnél létesített biztosítási jogviszony kezdő napjával." Itt a hangsúly az ugyanannál a munkáltatónál és ugyanolyan jogviszonyon van. Vagyis tipikusan ilyen eset a közfoglalkoztatotti jogviszonyok kezelése. Ilyen esetekben a TB ellátások számfejtésének helyessége érdekében javasoljuk a jogviszonyok TB szempontú jogviszony összefűzését. (Ezekben az esetben valóban külön jogviszonyokról van szó, ezért technikailag nem kell összefűzni a jogviszonyokat.) Jogviszony másolása: a Jogviszony rögzítéséhez Jogviszony másolása funkció 60-as és 23-as alkalmazás minősége kódú jogviszonyokhoz kapcsolódik (egyszerűsített foglalkoztatás, közfoglalkoztatás). Egy meglévő jogviszony, ha a megfelelő beállításokkal kerül rögzítésre, abban az esetben annak másolására nyílik lehetőség, az Alapadatok/Dolgozó törzsadatai menüpontba belépve. 97/229

98 Ki kell választani azt a már meglévő egyszerűsített foglalkoztatáshoz/közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó jogviszonyt, melynek adatait szeretnénk átmásolni, majd alul a Jogviszony másolása gombot megnyomva csakis az Új jogviszony kezdetét és végét kell megadni. Amennyiben 60-as alkalmazás minősége kódú jogviszony kerül átmásolásra, az 'Adatszolgáltatás / NAVxxT1041' fülön: Munkaviszony napjainak számát szükséges külön rögzíteni minden jogviszonyban, hogy helyes adattartalom szerepeljen a T1042E nyomtatványon. E mező adata változó lehet, ezért nem kerül automatikusan másolásra! Amennyiben a jogviszony vége dátum is rögzítésre kerül a dolgozó esetében a jogviszony fülön, az esetben a jogviszony időtartamának figyelembe vételével az adatszolgáltatás 9. sora automatikusan kitöltésre kerül anélkül, hogy az 'Adatszolgáltatás / NAVxxT1041' fülön: Munkaviszony napjainak száma rovat ki lenne töltve -. FONTOS! A Jogviszony másolása funkció csakis 60-as egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony, és a 23as közfoglalkoztatási jogviszony alkalmazás minőségi kód formákhoz kapcsolódik! Jogviszony megszűnés Megszűnés fül Utolsó munkában töltött nap Amikor a munkavállaló jogviszonya megszűnik, e mezőben kell megadni az utolsó munkában töltött napot. Ennek főleg akkor van jelentősége, amikor a dolgozónak felmentési idő jár, melyet nem kell ledolgoznia, s arra az időre megkapja a felmondási időre járó bért. E dátum alapján fogja tudni a program automatikusan kiszámolni a jogviszony végéig a felmondási időre járó bér összegét. Jövedelemigazolás sorszáma: A dolgozó kiléptetésekor lehetőségük nyílik a szigorú számadású Jövedelemigazolás Egészségbiztosítási 98/229

99 Ellátás Megállapításához nyomtatvány sorszámát megadni. A beírt sorszám megjelenik a program által előállított Jövedelemigazolás Egészségbiztosítási Ellátás Megállapításához és Pótlap a Foglalkoztatói Igazoláshoz nyomtatványokon. A munkaviszony fennállás alatt igénybe vett 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságok időtartamát szükséges felrögzíteni, mert az 'Igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához' elnevezésű kilépő nyomtatványon csak ebben az esetben jelenítjük meg. Dolgozó kiléptetése Kilépő dolgozó számfejtése, kiléptetésének menete Az utolsó munkában töltött nap szerinti hónap számfejtését szintén az Elszámolás / Hóvégi elszámolás menüpontban szükséges elkészíteni akkor is, ha a jogviszony hónap közben ér véget, s nem a hónap utolsó napjával. 1. Az 'Igazolólap az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításához' elnevezésű nyomtatványhoz a megfelelő előző évi adatokat az Alapadatok / Dolgozó törzsadatok / Jogviszony / Megtekint, módosít/ Nyitó adat / Egyéb / Álláskeresési járadékhoz adatok fülön van lehetőség. Ennek feltöltésével csakis akkor van teendő, ha a korábbi évek munkaerő-piaci járulékalapot képező jövedelemadatai nem állnak a program rendelkezésére. 2. A dolgozó kiléptetése esetén mindenképpen szükséges az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Megszűnés fül feltöltése. 3. Amikor egy távollétet mindenképpen az Elszámolás / Előfeldolgozás / Távollétadatok csoportos szerkesztése menüpontban kell rögzíteni: Amennyiben az utolsó munkában töltött nap szerinti tárgyhónapban vett ki szabadságot (alapszabadságot, pótszabadságot) a dolgozó. Ha a kilépés hónapjában volt még olyan típusú távolléten a dolgozó, ami befolyásolja az arányos szabadságkeret kiszámítását, azt szintén az Előfeldolgozás / Távollétadatok csoportos szerkesztése menüben kell felvinni. Ezek az érintett távollétek. Fizetés nélküli szabadság Munkavégzési köt. alóli felmentés Igazolatlan távollét Előzetes letartóztatás Szabadságvesztés Egyéb nem fizetett távollét Előző id. fizetés nélküli szabadság Előző id. munkavégzési köt. alóli felm. Előző id. igazolatlan távollét Előző id. előzetes letartóztatás 99/229

100 Előző Előző Előző Előző Előző Előző Előző Előző id. id. id. id. id. id. id. id. szabadságvesztés egyéb nem fizetett távollét fizetés nélküli szabadság (korrigál) munkavégzési köt. alóli felm. (korrigál) igazolatlan távollét (korrigál) előzetes letartóztatás (korrigál) szabadságvesztés (korrigál) egyéb nem fizetett távollét (korrigál) 4. Ezt követően elkészíthető lesz az utolsó hónap számfejtése az Elszámolás / Hóvégi elszámolás menüpontban. A szabadságmegváltás, illetve szabadság visszavonást automatikusan számolja a program. A szabadság visszavonás fogalma bár kikerült a jelenleg hatályos Munka Törvénykönyvéből, a program automatikusan számol vele továbbra is. Amennyiben nem szükséges a számítása, az elszámoláson belül kivehető a jogcím. Ha a jogcím elől a pipát kiveszik, a program nem számol a továbbiakban ezzel a tétellel. 5. A dolgozó részére kiadandó nyomtatványok a Nyomtatás / Egyéb nyomtatványtípus / Kilépő dolgozó papírjai között érhetőek el. 6. Az 'Adatátadás / ÁNYK (Abev) export' menüponton belül elkészíthető a T1041-es adatszolgáltatás. 100/229

101 TB ellátások Az XL Bér egyik sajátossága, hogy a TB kifizetések elszámolásához nincs szükség külön modulra, hanem a programon belül önálló menüpontokban rögzíthetőek a társadalombiztosítással kapcsolatos törzsadatok, melynek figyelembevételével bérszámfejtéskor a program teljesen automatikusan számol. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a törzsadatokat pontosan kitöltsük, mert a törzsadatok teljes feltöltése által maga a bérszámfejtés valóban könnyed lesz és rövid idő alatt elvégezhető, így Ön a munkájában időt tud spórolni. Alapadatok / TB törzsadatok A TB ellátások pontos számfejtése érdekében nagyon fontos a dolgozóval kapcsolatos TB törzsadatok kitöltése. A TB törzsadatok tematikáját tekintve a TB- kiskönyv logikai menetét követi, így szakértői szemmel a feltöltése rendkívül következetes és egyértelmű. A Névsor fülön kiválaszthatjuk az adott dolgozót, majd az Alapadatok fülön belül elvégezhetjük a szükséges beállításokat. Az első kapcsolónk az Azonosító és személyi adatok, amelynek funkcióját a Dolgozók törzsadatainál taglaltuk, és amennyiben ezt már feltöltöttük, itt automatikusan megjelennek az adatok. TB Törzsadatok / Biztosítás Itt nyílik módunk a kiválasztott dolgozóhoz tartozó biztosításához szükséges alapadatok felvitelére. A Pályakezdő: A pályakezdők ahhoz, hogy egy évig legyenek jogosultak táppénzre az egyévi folyamatos biztosítási idő meglétét nem kell vizsgálni. Jelölésével a munkavállaló egy évig lesz jogosult táppénzre. Megadható az Iskolai tanulmányok megszűnésének időpontja. E mező feltöltésével a dolgozó Táppénzre 1 évig jogosult, ha a tanulmányok befejezése után 180 napon belül vált biztosítottá, azóta a keresőképtelenségéig a biztosítása megszakítatlan. 101/229

102 A Pályakezdő jelölés ténye az Adatátadás / OEP jelentés.../ Passzív ellátottak menüpontban készíthető jelentésen megjelenik. Megállapodás egészségbiztosításra: Amennyiben a dolgozó megállapodást kötött ezt itt kell jelölni. Közép vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán 1 évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok ideje: Itt két dátummező kezdetének, végének megadására van lehetőség. Ezek az adatok a Nyomtatás/Általános lekérdező menüpontban lekérdezhetőek. TB törzsadatok/ Ellátás A TB Ellátások megfelelő elszámolásához itt szükséges felrögzíteni a korábbi Társadalombiztosítási ellátások adatait. Az adatokat a távollét felrögzítésekor az Új sor, korábban felrögzített ellátás esetén a Szerkesztés gombra kattintva lehet megadni. Amennyiben a Társadalombiztosítási ellátás az előző munkáltatótól származik, ezt a részletes adatok fülön hozott adatként kell jelölni. Ez az ellátások képernyőn a H nevű oszlopban jelenik meg. A számítási mód megadása azért lényeges, mert a naptári év folyamán ismételten keresőképtelenné vált biztosított táppénzének alapját nem kell újból megállapítani, ha az újabb keresőképtelensége ugyanabban az évben kezdődött, és táppénze legalább 180 naptári napi kereset alapján került megállapítása. Ebből következik, hogy ahhoz, hogy ezzel a program számolni tudjon, szüksége is van erre az adatra. Amennyiben a TB ellátásokat nem az XL Bérben számfejtették, a távollét egyéb adatainak felrögzítésekor legördülő listából ezt az információt is szükséges megadni. Az ellátás részletes adatai fülön szereplő adatok az XL Bérben történő TB ellátások elszámolását követően automatikusan mentődnek. 102/229

103 Amennyiben a Cég év közben tért át az XL bér program használatára és Nyitó adatokkal indult, akkor ha a Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Nyitó adat / Távollét fülön belül TB Ellátás szerepel, azt a program ezen importáló gomb segítségével automatikusan beemeli a TB Törzsadatok / Ellátás fülre. TB törzsadatok / Jövedelemadatok Táppénz összegének megállapításához elengedhetetlen adat a tárgyévi és azt megelőző évi jövedelmek ismerete, melynek feltöltésére szolgál a Jövedelemadatok kapcsolónk. Két fülön megbontva szerepelnek a rendszeres jövedelemadatok: Tárgyévet megelőző év Tárgyév A H elnevezésű oszlop hozott adatot jelent. A dolgozó a tárgyévet megelőző évben és a tárgyévben előző munkáltatónál szerzett egyéni pénzbeli egészségbiztosítási jövedelmeit úgy kell felrögzíteni, hogy a H elnevezésű oszlopba pipálással azt jelölni kell. Ennek megfelelően a TB Ellátások elszámolása során figyelembe fogja venni a program az itt feltüntetett jövedelemadatokat, de a kilépő dolgozó papírjai között található Jövedelemigazolás Egészségbiztosítási Ellátás megállapításához nyomtatványra nem hozza rá. A Belépés hónapjában hozott törthavi egyéni egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem oszlopot úgy kell feltölteni, hogy a H elnevezésű oszlop abban a hónapban ne legyen bepipálva, amely hónapra a tört összeg vonatkozik. Két olyan oszlop található ezeken a füleken belül, amely magyarázatra szorul: Eltérő hónapban számfejtett, adott hóban figyelembe veendő egészségbiztosítási alapot képező jövedelem Eltérő hónapban számfejtett, adott hóban figyelembe veendő összeg a baleseti táppénz számításakor Egy új elszámolás mentése után az eredeti oszlopokban (Egyéni egészségbiztosítási járulékalapot képező 103/229

104 jövedelem, illetve a Baleseti táppénz számításnál figyelembe vehető összeg) csak a tárgyhóban számfejtett ELŐZŐ IDŐSZAK NÉLKÜLI összeg szerepel, a számfejtésben szereplő előző időszaki jogcímek összegei pedig a megfelelő hónapnál, ezekben az oszlopokban szerepelnek. Itt nincs értelme felülírni az összegeket, mert egy elszámolás mentésekor az egész évi adata újraszámítódik ezekbe az oszlopokba. A naptári nap és a munkanap oszlop a baleseti táppénz helyes elszámolása miatt került bele a programba, mégpedig az alábbiak miatt: Ha a baleseti táppénz számításánál figyelembe vehető időtartam hat munkanapnál kevesebb, úgy az ezen időtartam alatt elért rendszeres jövedelmet - heti öt napos munkarendnek megfelelően teljes hónapra kell átszámítani, és ezen összeg egy naptári napra jutó része képezi a baleseti táppénz alapját. A baleseti táppénz számításánál, az osztószám megállapítása során sem vehető figyelembe az az időtartam, amely időszakra a dolgozó átlagkeresetben vagy távolléti díjban részesült. Ebből következik, hogy a valószínűsíthető betegszabadság és a valószínűsíthető betegállomány távollétek kivételével az összes távollét automatikusan csökkenti az ide beemelt napok számát. Jövedelem (nem rendszeres) A nem rendszeres jövedelem fülön belül is megtalálható a H elnevezésű oszlop. A H jelzés ez esetben is hozott adatot jelent. A dolgozó a tárgyévet megelőző évben és a tárgyévben előző munkáltatónál szerzett nem rendszeres jövedelmeit úgy kell felrögzíteni, hogy a H elnevezésű oszlopba pipálással azt jelölni kell. Ennek megfelelően a TB Ellátások elszámolása során figyelembe fogja venni a program azt itt feltüntetett nem rendszeres jövedelmeket, és a kilépő dolgozó papírjai között található 'Pótlap a Foglalkoztatói Igazoláshoz' nyomtatványon is szerepelni fognak. Kifizetés időpontja oszlophoz tartozó automatika Hóvégi és Hóközi elszámolás során: Amennyiben az elszámolás során nem rendszeres jövedelem számfejtésére is sor kerül mint például jutalom, akkor a kifizetés napjának beállítása nagy jelentőséget kap a táppénz számítás szempontjából. A TB Törzsadatok/ Nem rendszeres jövedelmek fülön belül található Kifizetés időpontja oszlopba a program automatikusan a Szerződés szerinti bérkifizetés napja rovatba beírt napot jeleníti meg, 104/229

105 amennyiben az Elszámolásnál kifizetésnek tekintendő funkció használatát is beállítják. Ezen beállítási funkciók az Alapadatok/ Cég alapadatok/ Cég törzsadatok, beállítások menüpontban az Egyéb fülön belül találhatók. Mivel a szerződés szerinti bérkifizetés napja rovat külön van bontva szellemi és fizikai dolgozók szerint, így ahhoz, hogy az automatika működjön, mindenféleképp szükség van kiválasztani a Dolgozó törzsadatai/ Jogviszony fülön belül azt, hogy szellemi vagy fizikai főállománycsoportba tartozik-e a dolgozó. (Ezen beállítás a KSH Statisztika miatt is fontos lesz.) Példa: Ha a szerződés szerinti bérkifizetés napja 30-a, akkor a januári elszámolás során a Kifizetés napja mezőbe a program at hoz. Ha a szerződés szerinti bérkifizetés napja mezőbe 1. van írva, akkor a januári elszámolás során a kifizetés napja lesz. Ha a fenti beállítás nincs bepipálva, az elszámolás során és a TB Törzsadatok között is automatikusan a hónap vége dátum jelenik meg. Hóközi elszámolás során a Számfejtés dátumát tekinti a program automatikusan a kifizetés napjának, ha a kifizetés később történik mint maga az elszámolás, a dátumot természetesen felül lehet írni. 105/229

106 TB törzsadatok / Kiegészítő adatok / Gyermekápolás Ezen a fülön belül tudják felrögzíteni azokat a hozott adatnak nem minősülő Gyermekápolási táppénzre vonatkozó adatokat, melyek évközi áttérés miatt nem az XL Bérben kerültek elszámolásra.. A programban számfejtett Gyermekápolási táppénzre vonatkozó adat természetesen automatikusan megjelenik itt. 106/229

107 TB Törzsadatok / Alapadat / Kiegészítő adatok / További ellátások Az Ellátás fülön belül csak olyan ellátások kapnak helyet, melyek társadalombiztosítási ellátásnak minősülnek. A többi, családtámogatással kapcsolatos ellátást, és olyan távollétet, amely családtámogatási ellátásnak sem minősül, de a táppénz osztószámát csökkenteni kell vele, ezen a fülön belül tartja nyilván a program. Ezen távollétek a következők: Fizetés nélküli szabadság gyermekápolás miatt Gyes Gyet 107/229

108 Jövedelem elszámolási lehetőségek A programban több lehetőség is található a hóvégi számfejtések elkészítésére. A cég számfejtési sajátosságainak figyelembevételével, ezek közül a felhasználó dönti el, hogy melyik módszert alkalmazza, amely számára a legkönnyebb elszámolást biztosítja. Elszámolást megelőző, azt segítő lépések Elszámolás előtt azokat a jövedelem jogcímeket, melyeket a dolgozó állandó jelleggel kap, fel kell rögzíteni a dolgozó törzsadatába. Ezeket a jövedelem jogcímeket a program automatikusan át fogja emelni az elszámolásba. Fontos azonban, hogy azok az adatok melyeket itt adunk meg, csak akkor fognak automatikusan átkerülni a számfejtésbe, ha azokat még az elszámolás előtt rögzítettük a törzsadatban. Ha valamit akkor rögzítünk a törzsadatba amikor már a dolgozónak van számfejtése, ilyen esetben csak akkor fogja átemelni az újonnan felrögzített jogcímet, ha kitöröljük a számfejtést a Kozmetika / Téves elszámolás törlése menüponton belül, és újra leszámfejtjük. Azonban, ha egy jogcímet csak egyetlen hónapban kap a dolgozó, és nem havi rendszerességgel, mint például egy jutalom, azt a számfejtés során rögzíthetjük, nem szükséges a dolgozó törzsadataiba is felvezetni. Ennek oka, hogy a bérszámfejtő által rögzített számfejtést, csak tudatosan lehessen megváltoztatni. Ne fordulhasson elő olyan eset, hogy már egy lementett számfejtés módosul a bérszámfejtő tudta nélkül. Előfeldolgozás / Távollétadatok csoportos szerkesztése Lehetőség van a távollétek csoportos szerkesztésére is az Elszámolás \ Távollétadatok csoportos szerkesztése menüpont segítségével. Itt felrögzíthetőek a különböző távollétek, úgy mint például Szabadság, gyermekgondozási díj. Akkor célszerű a különböző távolléteket ezen menüpont segítségével felrögzíteni, ha olyan TB ellátásról van szó, ami több hónapon keresztül, azaz tartósabb ideig fennáll, például csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj. mindennemű távollét rögzítése, ha van külön személy, aki a jelenléti ívek kezelésével, vagy általánosan a távollétek, jelenlétek kezelésével foglalkozik. A Távollétek fülön belül előző időszaki távollétek esetén megadható, hogy mely hónapban vegye figyelembe az elszámolás során a program az előző időszaki távollétet. Ezen menüponton belül lehetőség van következő évre átnyúló távollétet is felrögzíteni. A program természetesen átemeli majd ezeket a távollétet az évátnyitás során. FONTOS! A TB kifizetőhelyi feladatok kezelésének összetettségére való tekintettel a TB ellátások napi összegének ellenőrzése, illetve a számfejtés helyességét, valamint az adatszolgáltatásokat befolyásoló további adatok elbírálása az érintett dolgozó egyéni hó végi elszámolásába belépve végezhető el (kiválasztott dolgozó => Elszámolás / Hóvégi elszámolás menüpontba Elszámolás gombbal belépve). Ilyen lehet például egy eset Befejezett, lezártként; Áthúzódóként; vagy Veszélyeztetett terhességként való jelölése. Bizonyos táppénzes esetek indulhatnak betegszabadsággal, így az ezekhez a típusú távollétekhez 108/229

109 tartozó finomítások, ellenőrzések szintén a hó végi elszámolásban ellenőrizhetőek, módosíthatóak, különösen figyelmet fordítva a Befejezett, lezárt esetek jelölésére. illetve Az egyes TB ellátások 1 napi összegének ellenőrzése könnyedén elvégezhető úgy, ha a hó végi elszámolásban a kiválasztott távollétbe Módosítással belépve a számológépikon segítségével újraszámoltatja az ellátás egy napi összegét. Ekkor ugyanis megjelenik egy ellenőrző segédlet, mely az alábbi ikonra kattintva érhető el: Távollétadatok importálása.csv vagy.xls kiterjesztésű fájlból A már meglévő.txt kiterjesztésű fájlfelépítés mintájára a továbbiakban lehetőség nyílik.csv vagy.xls fájlból is beimportálni a távollétek számfejtéséhez szükséges adatokat. Ahhoz, hogy ezeket az adatokat a bérprogram be tudja fogadni, az kell, hogy egy előírt felépítés alapján előre készítsék el ezt a fájlt. Az Elszámolás/Előfeldolgozás/Távollétadatok csoportos szerkesztése menüpontba belépve a fájl szükséges adattartalmát egy buborékszöveg mutatja a ikonra állva. A fájl felépítése így néz ki: Ha nem adnak meg végdátumot a távollétre vonatkozóan, azaz a DATUMIG (vagy VEGE) mezőt üresen hagyják, akkor a kezdő dátum alapján automatikusan 1 naposnak tekintjük a távollétet és így importálja be a program. Fontos! Jelenleg az ORA oszlopnak az adata nem kerül beimportálásra, ezért akár el is hagyható a fájl felépítéséből. Az elkészített fájlt Microsoft Excel (.xls) vagy Struktúrált szöveg (CSV).csv formátumban szükséges elmenteni a sikeres importálás érdekében. A.xls formátum esetén javasoljuk, hogy a Libre Office díjmentes programot használják, s abban mentsék el az elkészített fájlt az elvárt formátumban. Ha több aktív jogviszonya van egy dolgozónak, akkor az érintett dolgozóhoz kapcsolódó távollétadatok 109/229

110 szintén nem kerülnek beimportálásra! A távollétek importálásának végeredménye az Elszámolás / Előfeldolgozás / Távollétadatok csoportos szerkesztése menüpontban a dolgozó kiválasztását követően a Távollétek fül képernyőn, vagy pedig a bal alsó sarokban megjelenő nyomtató ikonra kattintva nyomtatvány formátumban is ellenőrizhetőek! Jövedelem, levonás jogcímek csoportos importálása A program lehetőséget ad arra is, hogy különféle jogcímeket csoportosan importáljuk be az elszámolásba. Fontos tudni, hogy az itt rögzített adatok akkor fognak bekerülni szintén az elszámolásba, ha az adatokat még elszámolás előtt rögzítjük fel. E funkció például több személyt, vagy a cég többségét érintő jutalom számfejtésekor ad támogatást az elszámoláshoz, illetve ha bérpótlékok akár külön területenként már összesített adatokban előállt a szervezet valamely pontján. A feldolgozás kétféle módon történhet: Az Előfeldolgozás / Jogcímértékek csoportos szerkesztése menüpontban kiválasztva az adott jogcímet, meghatározzuk, mely dolgozóknak szeretnénk az adott jogcímet beemeltetni az elszámolásába. Szintén az Előfeldolgozás / Jogcímértékek csoportos szerkesztése menüpont segítségével, de ezen esetben excel táblából importálhatjuk be a jogcímeket az elszámolásba A Jogcímértékek csoportos szerkesztése menüponton belül egy jogcím mellé akár az összes dolgozóhoz lehetősége nyílik összeget felvinni vagy XLS, illetve CSV fájlból adatokat importálni, melyet a csoportos jogcímérték felvitel képernyőn található Excel ikon segítségével tehet meg. Ezek a jogcímek automatikusan hóvégi elszámoláskor megjelennek. Előfeldolgozás / Pótlékok óráinak csoportos szerkesztése Lehetőség van a pótlékok óráinak csoportos szerkesztésére is az Elszámolás\ Pótlékok óráinak csoportos szerkesztése menüpont segítségével. Itt felrögzíthetőek a különböző pótlékokat, úgy mint pl: Délutáni pótlék, éjszakai pótlék, túlóra, stb. Előfeldolgozás / Ledolgozott órák csoportos megadása E funkció például több személyt érintő ledolgozott óraadatok rögzítését teszi lehetővé egy felületen. Például, ha egy önálló munkaidő-nyilvántartó programban vezetik ezeket az adatokat, és a számfejtés készítéséhez szükségük van ezekre a pontos adatokra, akkor ide be tudják tölteni. Fontos, hogy a "Új jelenléti ív használata" beállítás használata mellett ez a menüpont nem használható! Ha mégis be van állítva a cég törzsadatokban a "Új jelenléti ív használata" beállítás, akkor a hó végi elszámolás készítésekor a ledolgozott órák számítása a ledolgozott munkanapok és a dolgozó napi tényleges munkaideje alapján kerül megállapításra. 110/229

111 Előfeldolgozás / Napi munkaidőadatok részletes felvitele Ezen menüponton belül még a hóvégi elszámolás előtt lehetőségük nyílik napi szinten felrögzíteni a dolgozó ledolgozott óráit (délelőtt, délután, éjszaka), távolléteit. Egy-egy naphoz tetszőleges számú munkaközi szünetet lehet rögzíteni, időtartam megadási lehetőségekkel. Itt a ledolgozott idő tartalmazni fogja a munkaközi szünet időtartamát is, mely végül levonásra kerül majd. Az 'Alapadatok / Cég alapadatok../ Cég törzsadatok, beállítások / Kiegészítő adatok, beállítások / Munkaidőadatok' fülön a 'Munkaidő kezdete és vége rögzítése' beállítással a 'Napi munkaidőadatok részletes felvitele' menüpontban rögzíthető lesz óra- és percszerűen a munkaidő kezdete és vége. A rögzített időtartamból érzékeli a program a délelőtt, délután, éjszakai időtartamait. A Munkaidő kezdete Munkaidő vége oszlop rögzítéséhez kapcsolódóan, amennyiben a munkaidő vége következő napra nyúlik át, azonban mégis az adott munkanaphoz kötődően szeretné rögzíteni, abban az esetben az adott naphoz tartozó sor megduplázására van lehetőség az alábbi ikon megnyomásával: A sor duplázását követően a munkaidő időtartamát az alábbi képernyőképen látható megbontásban szükséges rögzíteni, a megfelelő adatgyűjtés érdekében. Amennyiben a dolgozó munkaideje éjfélig tart, abban az esetben a programban a 24:00 helyett, a 00:00 óra felrögzítése szükséges. A program az éjszakai pótlékokat, a törvény szerinti műszakpótlékot (a Rendszeresen változó munkaidő pipálását követően), valamint a túlórákat automatikusan elszámolja a rögzített adatokból. A cég törzsben jelölhető, hogy a Délutáni pótlék is automatikusan elszámolásra kerüljön. Amennyiben egyedi munkaidőnaptár van a dolgozóhoz rendelve, munkaidőnaptárban szereplő munkanapokkal fog számolni a program. 111/229 úgy természetesen a

112 Az Alapadatok / Cég alapadatok../ Cég törzsadatok, beállítások / Kiegészítő adatok, beállítások / Munkaidőadatok' fülön a Mkod és Db mező megjelenítése mező bepipálása esetén a 'Napi munkaidőadatok részletes felvitele' menüpontunkon belül egy 'Mkód' és 'Db' oszlop oszlopok fognak megjelenni. Azonban ez a Munkaidő kezdete és vége rögzítése beállítással együtt nem használható. A ledolgozott napi munkaórák megadása (Délelőtt, Délután, Éjszaka) mellett lehetőség nyílik munkakód és darabszám rögzítésére is. Erre akkor lehet szükség, ha a dolgozó az elkészített darabszám alapján kapja a teljesítménybérét. E beállítással egyúttal megadható az is, hogy az elkészített darabszám milyen munkakódhoz kapcsolódik. A munkakódok tetszés szerint kialakíthatóak, és maximum 3 karakterűek lehetnek. Az óraadatok táblázat feltöltését követően a tárgyhavi számfejtésben automatikusan megjelennek a ledolgozott óraadatok, rögzített távollétek. Munkanapra eső, nem munkanapra eső túlórák órái, a munkaszüneti napi munkavégzés órái, vasárnapi pótlék órái, éjszakai vagy műszakpótlék órái automatikusan felgyűjtésre kerülnek a hó végi elszámolásba. A 'Napi munkaidőadatok részletes felvitele' menüpontba belépve a Mkód szerkesztése gombra kattintva Munkakódok és szorzók, darab egységdíjak felvitelére van mód. 112/229

113 A Mkód szerkesztésre gombra kattintva az alábbi képernyő fog megjelenni: A felrögzített adatokat a nyomtató ikonra kattintva ki is lehet nyomtatni. A dolgozó kiválasztását követően az Óraadatok fülön így az alábbi képernyő fogadja: Az óraadatok táblázat feltöltését követően a tárgyhavi számfejtésben automatikusan megjelennek az egyes munkafolyamtokhoz tartozó Teljesítménybérek. A feltöltött adatok nyomtatvány formában is kinyerhetőek. Az adatok feltöltését követően a képernyő jobb alsó sarkában két nyomtatóikon jelenik meg. A Jelenléti ív feliratúra kattintva a nyomtatvány címében a Havi jelenléti ív; míg a "Beosztás feliratúra kattintva a Havi beosztás felirat jelenik meg. Elszámolási tevékenység Ha a felsorolt pontokon végigmegyünk, akkor akár csoportos elszámolásra is van lehetőségünk, hiszen minden adatot felrögzítettünk a törzsadatba, a távollétek csoportos szerkesztésénél, és a jogcímértékek csoportos szerkesztésénél. Lehet néhány dolgozónk akinek fel kell rögzítenünk valami olyan jogcímet, mely nem rendszeres egyedi bérpótlék, jutalom, költségtérítés, levonás -, ilyen esetben azt természetesen Elszámolás során kell megtenni egyedileg. 113/229

114 Elszámolás törlése Egy elszámolást akkor kell kitörölni a Kozmetika / Téves elszámolás törlése menüponton keresztül, ha a törzsadatban, jogcímértékek csoportos szerkesztésénél, vagy Távollétadatok csoportos szerkesztésénél módosítottunk valamit az elszámolás elkészülte után. Elszámolás módosítása Ha valamit még kifelejtettünk az elszámolásból és csak ezt szeretnénk még felrögzíteni akkor nincs szükség arra, hogy kitöröljük az elszámolást, egyszerűen módosíthatjuk azt, bővíthetjük. Abban az esetben, ha a cég közvetett, közvetlen költségekkel is dolgozik, és módosítás folyamán valamilyen távollétet rögzítünk fel, akkor a ledolgozott órákat is korrigálni kell a Távollét fülön lévő közvetett, közvetlen költség fülön belül. Kétféle módon számfejthető a hóvégi bér. A kétféle mód alapvetően abban különbözik, hogy míg a Hóvégi elszámolás almenüben egyenként történik a dolgozók számfejtése, addig a Csoportos hóvégi elszámolás menüpontban automatikusan, egyszerre számfejthetünk minden olyan dolgozót, akinek van hatályos jövedelem számfejtési törzsadata. Ez utóbbi funkció használata előtt a Munkaidőadatok csoportos szerkesztése menüben előbb rögzíteni kell a távolléteket, valamint a Pótlékok órái csoportos szerkesztése menüpontban fel kell rögzíteni a számfejteni kívánt pótlékokat, és a hozzájuk tartozó órákat. A szoftverrel való első ismerkedés alkalmával érdemes a Hóvégi elszámolást használni, mert ezen elszámolás ablak tartalmának megfigyelésével hamar megismerhető a szoftver logikája, és ellenőrizni lehet, hogy Ön vagy más felhasználó nem felejtett-e ki valami számfejtésre várót. Különösen az első számfejtéskor ebben a menüpontban még arra is fény derülhet, hogy hiányos, vagy téves valamelyik dolgozó törzsadata. Ha a személyi törzsadatok már megbízhatóak, és nincs sok rendkívüli, csak erre a hónapra érvényes számfejteni való, akkor a számfejtés leggyorsabb és nagy létszámú cégeknél egyedül célravezető módja a Munkaidőadatok csoportos szerkesztése, majd a Csoportos hóvégi elszámolás menüpont alkalmazása. Megteheti azt is, hogy csoportos számfejtés után az Elszámolás menüpontban módosítja egy-egy olyan dolgozó számfejtését, akinél csak az adott hónapra vonatkozó apró változás van. A Hóvégi elszámolás és a Csoportos hóvégi elszámolás menüpont szolgál a bérek, bérpótlékok, TB juttatások, költségtérítések, további juttatások, levonások számfejtésére. Az önálló tevékenységgel kapcsolatos kifizetések, megbízási díjak, egyszerűsített foglalkoztatottak részére kifizetett díjazást, ingatlan bérbeadást, tiszteletdíjak számfejtését az Önálló és egyéb jövedelem elszámolás menüpontban végezhetjük el. Osztalék és egyéb tőkejövedelmek elszámolását külön erre a célra szolgáló almenüben ( Osztalék és egyéb tőkejövedelmek elszámolása ) végezheti el. 114/229

115 Az Egyéb tételek elszámolása menüponton belül teheti meg az alábbi tételek elszámolását: Társasház, Üzleti ajándék, Tárgynyeremény, Nyeremény, Szakképzési hozzájárulás, Rehabilitációs hozzájárulás, Táppénz hozzájárulás, Cégautó, Reprezentáció, dolgozókhoz nem köthető Egyéb béren kívüli juttatás és Telefonadó. Az elszámolás során csak abban az időszakban aktívak a fülek, amikor az elszámolások esedékesek. Az egyes tételekhez tartozó értékek beírhatók, azonban Szakképzési hozzájárulás, Rehabilitációs hozzájárulás, Táppénz hozzájárulás esetében a számológép ikon megnyomásával automatikusan kiszámolhatóak az összegek, de természetesen felülírhatóak. Hóvégi elszámolás Helye: Elszámolás / Hóvégi elszámolás Az elszámolás ablak felépítése A Hóvégi elszámolás menüpontba lépbe, először válassza ki azt a dolgozót, akinek számfejteni szeretne, majd kattintson a baloldalon alul található Elszámolás kapcsolóra. Ehelyett azt is megteheti, hogy Enterrel kattint a dolgozó nevére. Ha sok a dolgozó ebben a cégben, akkor a dolgozók névsora szűkíthető. Ehhez állítsa be a megfelelő szűrési feltételeket, majd kattintson a Szűrés kapcsolóra. Munkaidőkeret elszámolása: A keret lejártának hónapjában megjelenik egy Munk. id. keret elsz. gomb. E gomb megnyomását követően elszámolja a munkaidőkeretet a program. Amennyiben a dolgozónak keret miatti túlórája keletkezett, az a Bérpótlék fülön 'Munkaidőkeretre jutó túlóra' és 'Túlóra alap (Munkaidőkeretre jutó túlóra)' jogcímek kerülnek elszámolásra automatikusan. Egy segédtáblázat is megjelenik, mely tartalmazza a keret időtartamának kötelező óraszámát, tényleges óraszámait, valamint azokat a távolléteket, melyek óraszámait szintén figyelembe vesszük a keret elszámolásakor. 115/229

116 Segédlet: Több havi munkaidőkeret kezelésekor célszerű a Nyomtatás / Nyomtatás menüpontban az Összevont nyomtatványtípus / Kartonok / Munkaidőkeret elszámolás elnevezésű nyomtatványt is használni. Elszámolás / Hóvégi elszámolás / Munkaidő / Távollét A számfejtési ablakon belül az első fül a Munkaidő, ezen belül pedig az első a Távollét. A többi fülön a dolgozó törzsadataiból kitöltött adatok találhatók. Itt a lista sorában adhatja meg a távollétek okát és időtartamát. Új sort úgy hozhat létre, hogy az Új távollétre kattint. Az időtartamot naptári napban, és munkanapban a szoftver számolja. A távollét okát legördülő listából választhatja ki. Annyi távollétet választhat ki, amennyire csak szüksége van a dolgozó valós távolléteinek analitikus kezeléséhez. Az itt beírt távolléteknek a bér összegére gyakorolt hatását a Bér fülön tekintheti meg. Új távollét felrögzítése során látható egy információs ablak, mely a kiválasztott távollét működésének a 116/229

117 kontrollálására szolgál. (hatása a bérre és nyugdíj-biztosítási időt csökkent-e) Szabadság távollétek felvitele esetén nem szükséges megbontani a szabadság időtartamát, ha munkaszüneti nap is volt az időszakon belül, mert a program ezt automatikusan kezeli. Tagsági viszonyban álló, és Egyéni vállalkozó esetén szabadság típusú távollétek rögzítésének korlátozása: Tagsági viszonyban álló és Egyéni vállalkozó jogviszony formák esetén nem értelmezett a szabadság (alap- és pótszabadságok) törvény szerinti kezelése, ezért nem jelenik meg a szabadságadatokra vonatkozó kerettáblázat a hóvégi elszámolás képernyőn. A Hóvégi elszámolás menüpontban a távollétek rögzítésekor a Szabadságok kategória távollétei is korlátozottan érhetőek el; csakis a Fizetés nélk. szab. gyermekápolás, Fizetés nélküli szabadság elnevezésű távollétek választhatók ki a Tagsági viszonyban álló és Egyéni vállalkozó jogviszony esetén május 01. után bekövetkező keresőképtelenségek esetén a táppénz egy napra járó összege maximalizálásra került. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral történt egyeztetés alapján ilyen esetben a táppénz napi összege a tényleges összeg marad, csak a számérték oszlop összege lesz korlátozva a felső határ figyelembevételével. Előző időszaki távollétek kezelése Az előző időszaki távollétek felrögzítéséről a következőt kell tudni: A távolléti ok kiválasztását követően pipálással lehet jelölni, ha a távollét a tárgyhónapot megelőző időszakra vonatkozik, illetve hogy, korrigáló vagy nem korrigáló távollétet kíván számfejteni a felhasználó. Előző időszaki nem korrigáló távollétek kezelése Számos olyan eset fordulhat elő, amikor korábbi időszakot érintő távollétek elszámolását kell az adott hónapban elvégezni. Alapesetben a bérszámfejtő a dolgozó azon távolléteinek időtartamára, melyre nem tudja még, hogy milyen okból kifolyólag van távol a dolgozó, vagy még nem áll a rendelkezésére táppénzes lap, a tárgyhónapban valószínűsíthető betegszabadságot vagy valószínűsíthető betegállományt számfejt. Erre az időszakra a dolgozó nem kapja meg a fizetését. A következő hónapban 117/229

118 amikor már biztos a távollét oka, vagy pedig rendelkezésére áll a táppénzes lap, előző időszaki távollétként számfejti le. Ekkor a dolgozó előző időszakra szóló kifizetésként utólag kapja meg a távollét idejére járó díjazást. Előző időszaki korrigáló távollétek kezelése Előfordulhat azonban olyan is, amikor a bérszámfejtőhöz nem jut el időben az információ, hogy a dolgozó távolléten volt, ezért nincs felrögzítve távollét, avagy valószínűsíthető távollét az aktuális időszakra a dolgozónak. Ezért a dolgozó távolléte ellenére megkapja a teljes bérét. Ez leginkább akkor fordul elő, ha egy cég a hónap vége előtt zárja bérszámfejtését. Ezt a következő hónapban kell korrigálni. Ebből adódóan kifejlesztettük ezen kifizetések, illetve távollétek oly elszámolását, mellyel ezen kifizetések megkülönböztethetők a tárgyhavi kifizetéstől és korrigálják a bért. A távolléti ok kiválasztása után, a bér fülön megjelenik egy jogcím: Bérkorrekció - előző időszaki távollét miatt. Fontos tudni azonban, hogy abban az esetben, ha a tárgyhónapot megelőző hónapban valószínűsíthető távollét lett számfejtve a dolgozónak, nem szabad előző időszaki korrigáló távollétet adni az arra az távolléti időszakra, hiszen ilyenkor duplán korrigálna a program. Ebben az esetben az előző időszaki nem korrigál távollétet kell kiválasztani. Előző időszaki nem korrigáló és korrigáló távollét esetén is a program automatikusan számolja a TB ellátások napi átlagát. Részletes adatok, további információk az ellátásokhoz Társadalombiztosítási ellátás számfejtése esetén a távollét megadását követően a Tovább gomb megnyomásával a Részletek fülön belül lesz elérhető a táppénz napi összege és mértéke. A táppénz napi összege: A Távollétek megadásakor amint a Távollét főbb adatai fülről a Tovább gombbal átlép a Részletek fülre, a táppénz napi összege a kis számológép használata nélkül is 118/229

119 automatikusan kiszámolódik. A számológép használatára akkor van csak szükség, ha már mentett távollétet kíván módosítani (pl. a dolgozó TB Törzsadataiban való adatmódosítást követően a már kiszámolt napi összeg újraszámítása kapcsán) A táppénz mértéke: A két év folyamatos biztosítási idő meglétét automatikusan figyeli a program a TB Törzsadatokban felrögzített adatok alapján, így már nem szükséges külön beállítani a TB Törzsadatok / Biztosítás fülön belül a Kétéves biztosítás tényét. Keresőképtelenség kezdete: A felrögzített távollétek alapján automatikusan hozza a program. Figyeli, hogy volt-e a dolgozónak a távollétet megelőzően olyan távolléte, amely közvetlenül a tárgyhavi távollét előtt volt és annál a távollétnél be volt-e állítva a befejezett, lezárt rubrika. Amennyiben a dolgozó a táppénzfolyósítást közvetlenül megelőzően betegszabadságon volt, a keresőképtelenség kezdetének a betegszabadság első napját hozza a program. Befejezett lezárt A Negyedév lezárt keresőképtelen eseteiről OEP Statisztikai jelentés miatt került be ez a jelölés a távollétek felviteléhez. A program abban az esetben pipálja automatikusan ezt a jelölőnégyzetet, ha a távollét hónap közben ér véget. Ha a távollét hónap végi dátummal van felrögzítve, akkor a program nem pipálja be a befejezett lezárt jelölést, mert feltételezi, hogy az következő hónapban folytatódni fog. Amennyiben mégis hónap végi dátummal befejezett, lezártnak tekinthető egy keresőképtelenségi eset, a felhasználónak manuálisan kell jelölnie azt. Áthúzódó eset Az A Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés nyomtatványhoz kapcsolódó beállítás. Ezen beállításhoz is tartozik automatika, amennyiben a tárgyhónapot megelőző hónapban volt már ugyanazon a távolléten a dolgozó és nem volt beállítva a távolléthez a Befejezett, lezárt jelölőnégyzet, a program automatikusan áthúzódó esetnek fogja tekinteni. Aktívról passzívra váltó Szintén az A Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés nyomtatványhoz kapcsolódó beállítás, melyet a program automatikusan pipál, amennyiben a dolgozó passzív táppénzét megelőző napon is táppénzen volt. Egy éven túli méltányossági Szintén az A Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés nyomtatványhoz kapcsolódó beállítás, annyi különbséggel, hogy ehhez a beállításhoz nincsen automatika rendelve, tehát amennyiben ilyen esetet számfejtenek, ennek tényét itt a felhasználónak kell jelölnie. Veszélyeztetett terhesség számfejtése A 102/1995 (VIII 25) Korm. rendelet 2. számú mellékletében a táppénz jellege elnevezésű táblázat kibővítésre került a 9-es kóddal, amely a veszélyeztetett terhesség jelölésére szolgál, ennek a ténynek a Tb törzsadatban történő rögzítésére szolgál, a kialakításra került jelölő négyzet. A Terhességi, szülési táppénz távollét jogcím kiválasztása esetén, a Részletek fülön nyílik lehetőség a veszélyeztetett terhesség beállítására. 119/229

120 Baleseti táppénz elszámolása a programban Ledolgozott óra: Amennyiben a dolgozónak a baleset napján volt ledolgozott órája, a ledolgozott órák számát itt kell felrögzíteni. Ekkor a program azt itt felrögzített óraszámnak megfelelően fogja kiszámítani a dolgozó bérét, és arányosítani a baleseti táppénz arra a napra eső összegét. Előzmény eset: Ha a sérült az első baleseti táppénzre jogosultság megszűnését követő 180 napon belül ugyanazon üzemi baleset következtében újból keresőképtelenné válik, a baleseti táppénz összege a korábbinál kevesebb nem lehet, ha a biztosított egyébként táppénzre jogosult. A kiválasztó gombra kattintva, amennyiben a dolgozónak az elmúlt 180.napon belül volt baleseti táppénz számfejtve, feljön egy kis ablak, melyben előzményesetet lehet választani. Amennyiben a kiválasztott távollét napi átlaga nagyobb, mint a program által számolt érték, a baleseti táppénz napi összege ennek megfelelően módosulni fog. GYED ellátás estében a 60 napos szabály kezelése jét megelőzően: Az Ebtv. 42/C. (1) értelmében "nem jár a gyermekgondozási díj, ha f) a gyermekgondozási díj első igénybevétele a gyermek egy éves kora után kezdődik, az első igénybevétel első napjától számított 60 napig, ha a jogosult bármilyen jogviszonyban ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet keresőtevékenységet folytat, kivéve 120/229

121 ha az igénylő a gyermekre tekintettel csecsemőgondozási díjat vett igénybe, vagy a gyermekgondozási díjban részesülő meghal." Ez esetben a 61. naptól kezdődik a tényleges folyósítása a GYED ellátásnak. Ezen esetek kezelése úgy történik a programban, hogy a GYED jogosultság kezdetétől szintén szükséges lesz rögzíteni a GYED távollétet, a dolgozó hó végi elszámolásában, ahol az ellátás összegét ki kell nullázni. Abban a tárgyhónapban, amikor elérkezik a 60. nap, a Részletek fülön jelölni kell a Befejezett, lezárt beállítást, majd a 61. naptól felrögzíthető új távollétként az a GYED ellátás, melyre tényleges napi összeget fog számolni a program. Ez esetben a dolgozói törzsadatban rögzített, GYED jogosultsági dátumot veszi alapul, ez alapján kerül megállapításra a napi összeg. Egyéb tudnivalók Ha a dolgozó törzsadatában átutalás van beállítva, de egy adott hónapban mégis készpénzes kifizetést szeretne számfejteni, jobb oldalt az összesítő ablakban az Átutalás fül előtt található rubrikát pipálja be, és a program automatikusan áthelyezi a nettó összeget a kifizetendőbe. A számfejtési képernyő jobb szélén a különálló Összesen oszlopban láthatja a számfejtés eredményét, hogy mennyi az összes bruttó jövedelem, mennyi az adók, járulékok összege és mennyi a dolgozó részére fizetendő nettó bér. Ha történt hóközi kifizetés, arról is található itt információ. Természetesen Ön végignézheti valamennyi fülön az adatokat és módosíthat bizonyos sorokat, illetve bővítheti a számfejtett tételeket újabbakkal is. A jobb szélen az Összesen oszlop mindig az aktuális állapotnak megfelelő értékeket fogja mutatni. Ha a dolgozó törzsadatában átutalás van beállítva, de egy adott hónapban mégis készpénzes kifizetést szeretne számfejteni neki, akkor a jobb szélen lévő Összesítő ablakban az 'Átutalás' felirat mellett található négyzetet pipálja be. A program ekkor automatikusan áthelyezi a teljes nettó összeget 'Kifizetendő' felirathoz. Azonban lehetőség van arra is, a Kifizetendő sor melletti ikon segítségével, hogy ne a teljes összeg kerüljön át az Átutalás blokkból a kifizetendő blokkba, hanem tetszőlegesen megosztható az összeg. 121/229

122 Számos olyan eset fordulhat elő, amikor korábbi időszakot érintő kifizetés történik, ezért Ö nnek lehetősége van Előző időszaki bér, bérpótlék, bérjellegű kifizetés, költségtérítés, valamint további juttatás elszámolására. Erre az elszámolás képernyőn található Előző időszaki rubrika bepipálásával nyílik lehetősége. Ekkor megadható, mely időszakra vonatkozik az elszámolás. Kifizetés napja: Az elszámolás során jelölni tudja a kifizetés napjának dátumát, mely a nem rendszeres jövedelmek miatt fontos (táppénzszámítás szempontjából, erről bővebben a TB Törzsadatokkal kapcsolatos részben olvashatnak). Továbbá a kifizetés napja a Címletjegyzék-dolgozónként részletezve, és a Címletjegyzék-Összesítve nyomtatványokra, és az átutalási fájl készítésére is hatással lesz. Nyomtatás előtt tudja meghatározni, hogy mely kifizetési napról szeretne Címletjegyzéket nyomtatni, ezáltal a program érzékeli, hogy mely dolgozónak volt azon a napon elszámolása. Ha elszámoláskor nem töltenek ki a kifizetés napjához dátumot, a program automatikusan a hónap végét tekinti a kifizetés napjának. Az elszámolás során a Jogcím (megjegyzés) oszlop nevére kattintva ABC sorrendbe rendezi a jogcímeket a listában a program, amennyiben a kis pipálható négyzet oszlopára kattintunk, akkor pedig visszarendezi a jogcímeket alapértelmezett sorrendbe. Amennyiben a dolgozó felmondási idejét tölti, és a Jogviszony / Megszűnés fülön belül található beállítások megfelelőek akkor a program számfejtéskor automatikusan kiszámolja a távolléti díj alapján a teljes felmondási időre járó bért, valamint a szabadságmegváltást is abban a hónapban, amikor az utolsó munkában töltött nap van, s így a dolgozó részére fizetendő összes járandóságot le lehet számfejteni. A felmondási idő többi hónapjában számfejtéskor a program 'Munkavégzés alóli felmentés' távolléti jogcímet fog feltüntetni a jogviszony megszűnésének dátumáig. A képernyő alján egy kis információs ikon jelenik meg, erre kattintva jön elő egy számítási segédtábla. Ezzel ellenőrizhető, hogy a program milyen adatok alapján számolta ki a távolléti díj összegét. Ez az információs tábla a nyomtató ikon segítségével szükség esetén kinyomtatható válik. Vasárnapi pótlék figyelembe vétele a Hóvégi elszámolás során: Ezen pótlékot a törvény értelmében akkor kell figyelembe venni, ha a munkavállaló az irányadó időszakban legalább a vasárnapok egyharmadában beosztás szerinti munkaidejében munkát végzett. Amennyiben tehát szeretnénk figyelembe venni a távolléti díj számítása során a Vasárnapi pótlékot, abban az esetben ezzel a pipálással jelölhető lesz, hogy figyelembe vegyük. 122/229

123 Műszakpótlék és az éjszakai pótlékokat a törvény értelmében akkor kell figyelembe venni, ha a munkavállaló az irányadó időszakban legalább a beosztás szerinti munkaideje 30 százalékának megfelelő tartamban műszakpótlékra, éjszakai pótlékra jogosító időszakban végzett munkát. Amennyiben tehát szeretnénk figyelembe venni a távolléti díj számítása során a Műszakpótlékot, Éjszakai pótlékot, abban az esetben az elszámoláson belül egy pipálással jelölhető lesz, hogy figyelembe vegyük ezen pótlékokat is. FONTOS! Amennyiben a távolléti díj összegébe beleszámítják a vasárnapi, műszak, éjszakai pótlékokat, ezt szükséges lesz jelölni itt a számfejtésben, mert csak ebben az esetben számol a pótlékok értékével a szoftver. A cég törzsadatban a Kiegészítő adatok, beállítások / Kollektív szerződés fülön a 'Kizárólag Műszak-, éjszakai-, vasárnapi pótlék, ügyelet és készenlét beleszámítása a távolléti díjba' pipálással jelölhető lesz, hogy kizárólag a Műszakpótlékot, Éjszakai pótlékot; Vasárnapi pótlékot, valamint az Ügyeletre, Készenlétre kifizetett bérpótlékokat vegyük-e figyelembe. DE ebben az esetben is szükséges itt a számfejtésben jelölnie, hogy ezen pótlékokat vegye figyelembe a program az 1 napi távolléti díj megállapításakor. Hóvégi elszámolás / Költségbontás és Közvetett, közvetlen költségbontás A dolgozó törzsadatában beállított költséghely és közvetett, közvetlen költségbontás itt automatikusan megjelenik attól függően, hogy a cég törzsadataiban milyen beállítási funkciók vannak kijelölve a Költségbontás fülön belül. A Jogcím fix költséghelyre, költségre, illetve a Jogcím fix közvetett, közvetlen költség és költség bontásra fülön belül lehetősége nyílik a költségeket különbontani különböző jogcímek szerint. Költségbontás felosztása ledolgozott órák alapján, és emellett túlóra jogcímek fix költségbontásra tétele A cég törzsadatokban az Alapadatok/ Cég alapadatok... / Cég törzsadatok, beállítások/ Költségbontás fülön a Költség bontás órában engedélyezett beállítással az adott dolgozó számfejtésén belül óra szerinti bontásokra van lehetőség. Mindemellett a hó végi elszámolásban egy adott jogcímet fix költségbontásra lehet tenni. Mindez a következőket jelenti: A számfejtésben óraszerűen szétbonthatjuk a ledolgozott óráit a dolgozónak attól függően, hogy az adott hónapban éppen milyen költségbontáson (munkaszámon) dolgozott. Emellett a Hóvégi elszámolásban a Munkaidő/ Jogcím fix költséghelyre, költségre/ Jogcím fix költség bontásra fülön lehetőség nyílik arra, hogy egy adott jogcímet fixen egy adott költségbontásra tegyenek. Erre akkor lehet szükség, hogyha ezt az adott jogcímet nem a ledolgozott órák szerint felosztott költségbontások alapján szeretnék felosztani, hanem egy vagy több másik költség bontásra helyeznének. A költségbontás felosztásának képernyőn történő megjelenítését informatívabbá tettük, s mindehhez a 123/229

124 következőképpen szükséges kezelni a továbbiakban költségbontás felosztásokat. A Költség bontás órában fülön a túlórák óraszámai nélküli óraszámokat kell felosztani, de csakis akkor, ha a Munkaidő/ Jogcím fix költséghelyre, költségre / Jogcím fix költség bontásra fülön szerepel túlóra jogcím. Nézzünk egy példát. Egy dolgozó az adott hónapban összesen 178 órát dolgozott (túlórákkal együtt). A Túlórák száma: 2 óra. A Munkaidő / Költség bontás órában fülön 178 óra 2 óra = 176 óra kerül összesen felosztásra. Majd a Munkaidő/ Jogcím fix költséghelyre, költségre/ Jogcím fix költség bontásra fülön szerepeltethető a Túlóra jogcím. Ezt a jogcímet felvihetik itt a számfejtésben, de érkezhet a dolgozói törzsadatból, illetve az Elszámolás/ Jelenléti ív felvitele menüpontból is. Az itt látható adatok már százalékos formában bonthatóak szét, de mivel a Bérpótlék fülön alapesetben szerepel a jogcímek érték v. mennyiség rovatában a túlóra óraszáma, ezáltal érzékeli majd a program, hogy hány óráról van szó a költségbontás tekintetében is. Ha visszakattintunk a Munkaidő/ Költség bontás órában fülre, akkor azt fogjuk látni, hogy a példánk esetében a Felvitt óraszám: 178 óra (ami már tartalmazza a fixen felosztott túlórákat is). Ebből külön soron kimutatjuk, hogy mennyi volt a fixen felosztott túlórák száma, valamint megjelenik a Ledolgozott órák száma is. Ha a felvitt és a ledolgozott órák száma nem egyezik, akkor a Különbség soron tüntetjük fel a különbözeteket. 124/229

125 Dolgozó kiléptetésekor az utolsó havi számfejtés elkészítésének menete végkielégítés, felmentési idő esetén: A dolgozó kiléptetése az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Megszűnés fülön végezhető el. Ha az Utolsó munkában töltött nap dátuma korábbi, mint a Jogviszony megszűnésének (és Biztosításban töltött idő utolsó napja) dátuma, abban az esetben a Felmondási időre jár bért számolja el a bérprogram automatikusan. A Megszűnés fülön a Végkielégítés hónapjainak megadásával szintén automatikusan elszámolásra kerül az arra járó távolléti díj. A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a távolléti díj napi összegét több tényező is befolyásolhatja, mint például a megelőző hat hónapban kifizetett teljesítménybérek, illetve bérpótlékok (a törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén). Amennyiben olyan helyzet adódik, hogy az utolsó havi számfejtésben Felmondási időre járó bér és/vagy Végkielégítés jogcím is szerepel, kérjük ellenőrizzék az arra járó távolléti díj összegeit. Erre különösen akkor lehet szükség, amikor a dolgozó napi távolléti díjának összegét műszak-, éjszakai-, vasárnapi pótlékok is befolyásolják. Amennyiben a program által kiszámított távolléti díj szükséges felülírni, azt a következő módokon lehet megtenni: A Felmondási időre járó bér jogcím esetén az Egységdíj rovatban lévő érték egyszerűen felülírható. Végkielégítés jogcím esetén a hónap egységdíj helyett a nap -ot lehet választani, s az Egységdíj rovatban adják meg a távolléti díj napi összegét, az Érték v. menny. rovatban pedig azt, hogy hány napra vonatkozik a végkielégítés. Másik lehetőség, hogy fix forint értékben adják meg a végkielégítés kiszámított összegét. A Hóvégi elszámolásba belépve a Munkaidő fülön a képernyő bal alsó sarkában megjelenő I információs ikonra kattintva rendelkezésre áll a távolléti díj 1 napi összege. Hóvégi elszámolás / Bér Kattintson a Bér fülre és látja majd, hogyan alakul az alapbérre, szabadságra, távollétre eső jövedelme. 125/229

126 Ha olyan tételt szeretne rögzíteni egy fülön, mely jogcím csak az adott hónapra vonatkozik, és a dolgozó törzsadatába nem vitte fel, akkor vegye ki a pipát a Csak élő sorok megjelenítése rovatból, így megjelenik minden lehetséges sor. Ha például bérkorrekciót szeretne felvinni, akkor helyezzen elé pipát és töltse fel az érték rovatát. Ezután jó, ha visszateszi a pipát a Csak élő sorok megjelenítésébe, mert ez a jelölés valamennyi fülre vonatkozik és ha jelöletlenül hagyja, akkor rengeteg felesleges jogcímet lát majd a képernyőn, s alig lesz áttekinthető, hogy valójában mit számfejt a dolgozónak. Azonban amennyiben több hónapon keresztül kap a dolgozó bármiféle jogcímet, célszerű lesz majd a dolgozó törzsadatában rögzíteni azokat, mert így ezen jogcímek minden hónap elszámolásában meg fognak jelenni. Ha egy listában olyan sort lát, mely előtt nincsen jelölő négyzet, akkor azt a program automatikusan hozta létre. A pipával jelölt sorok az alapadatból jönnek vagy Ön vitte fel azokat a számfejtés valamely szerkeszthető listájában Új vagy Sor duplázás ikonokra kattintva. Ha véletlenül létrehoz egy sort, amit nem kellett volna, akkor azt a Sor törlésével szüntetheti meg. Sor duplázását logikai okokból a szoftver csak néhány fülön és nem minden soron engedi meg, s ahol nem, ott az ikon is szürkére vált. Sor duplázására csak akkor lehet szükség, ha ugyanolyan jogcímen már van tétel a listában, de még egyet szeretne. Sor duplázására szolgáló ikon Sor törlésére szolgáló ikon Az osztrák minimálbér bevezetése okán hoztuk létre az Österreich névű jogcímet, s bizonyos megnevezéseket német nyelven is megjelenítünk a Jövedelemkifizetési lap elnevezésű nyomtatványunkon akkor, ha a dolgozó számfejtésében szerepelt az Österreich jogcím. A jogcím a Bér fülön található, s a Speciális jogcímek megjelenítése beállítás mellett. Ehhez a jogcímhez nem választható ki tetszőleges mennyiségi egység, mint ahogyan a többi jogcímünk esetében. A jogcím kiválasztásakor az M.e. rovatban automatikusan az jelenik meg. Amennyiben az Érték v. menny. rovatot töltik, akkor ehhez továbbra is az mennyiségi egységet hozza a bérprogram. 126/229

127 Viszont hogyha az Érték v. menny. rovat üres marad és ehelyett az Egységdíj rovatot töltik, akkor az M.e. rovatban óra lesz, és az egységdíj mellett az /óra jelenik meg. Az Érték v. menny. rovatban megadható az, hogy hány órára vonatkozik ennek a jogcímnek az elszámolása. Ehhez az új jogcímhez tartozik egy Árfolyam mező is. Az Österreich jogcím számértékét az Árfolyam mező kitöltése esetén annak figyelembevételével, azaz forintban állapítja meg a program. Hóvégi elszámolás / Bérpótlék A bérpótlékok különböző elszámolási módszerekkel működtethetők. Az érték származhat a dolgozó törzsadatából, vagy beírhatja Ön a számfejtéskor, de beírható százalék is a megfelelő oszlopba (például túlóra esetében), majd mennyiséget a mellette lévőbe, a szoftver ebből és az egységdíjból kiszámolja a számértéket. Az egységdíjat vagy a szoftver számolja vagy (például darabban, műszakban vagy más Ön által bevitt mennyiségek esetében) elfogadja, hogy Ön adja meg az egységdíjat, s a mennyiséget (ami ekkor tulajdonképpen a teljesítés mértéke), a számértéket azonban (kiszámolva persze) mindig a szoftver írja a sor végére. Ha forintban adja meg az érték vagy mennyiség tartalmát, akkor az az érték közvetlenül a számérték oszlopba kerül. Az összes bérpótlék esetében lehetőség van óra/perc megadására, ami azt jelenti, hogy óra/perc pontossággal lehetett megadni a ledolgozott időt. Ehhez a képernyőképen is látható számológép ikonra kell kattintania. 127/229

128 Az 'Alapadatok / Cég alapadatok.. / Cég törzsadatok, beállítások / Kiegészítő adatok, beállítások / Elszámolás/ Általános' fülön a bérpótlékok kezelésével kapcsolatos, fontos beállítások tehetők meg. A Nem arányosított bérpótlékok beállítás azt teszi lehetővé, hogy amennyiben az elszámolás során távollétet ad a dolgozónak, a program az elszámolt bérpótlékokat nem fogja arányosítani. Tehát, ha Ön azt szeretné, hogy a dolgozó távolléte esetén a program automatikusan arányosítsa a dolgozóhoz rendelt bérpótlékokat, ez a funkció ne legyen beállítva. Az Arányosított bérpótlék fizetett ünnep esetén is beállítással a program az elszámolás során a dolgozó távolléte esetén (beleértve a fizetett ünnepet is) arányosítani fogja a bérpótlékokat, így kevesebb lesz a fizetés, mint egy távollét nélküli hónapban. Bérpótlékok egységdíjának kerekítése forintra: Alapesetben az automatikusan számított bérpótlék egységdíja két tizedesre kerekítődik. Amennyiben be van állítva ezen funkció, akkor az elszámolások során az automatikusan számított bérpótlék egységdíja a kerekítési szabályoknak megfelelően forintra kerekítve jelenik meg. Bérpótlékok mennyiségi egysége automatikusan óra: Amennyiben beállítja a funkciót, úgy az elszámolás során a bérpótlékok mellé a program automatikusan óra mennyiségi egységet hoz, amely természetesen felülírható. Szintén a cégtörzsben az Elszámolás / Figyelmeztetések fülön belül tudják beállítani, ha szeretnék, hogy a program figyelmeztető üzenetet küldjön az elszámolások mentése során, ha a dolgozó számfejtett túlóráinak száma éves szinten meghaladta az itt felrögzített óra számot. Az Ügyeleti díj, Készenlét elnevezésű pótlékok figyelembe vétele a távolléti díj számításakor: Amennyiben Önök az Ügyeleti díj, illetve a Készenlét típusú bérpótlékokat Ft mennyiségi egységdíjjal számfejtik, egy fix összegben, lehetőség nyílik a továbbiakban az ehhez kapcsolódó óraszámokat is rögzíteni, hogy ezek is figyelembe vételre kerülhessenek a távolléti díj összegébe. A jogcímhez kapcsolódó Megjegyzés rovatban adható meg ezen bérpótlékokhoz kapcsolódó óraszám, melyet figyelembe fog venni a program, az Mt (4) bekezdésében leírt feltételeknek megfelelően. A Megjegyzés rovatban a következőképpen szíveskedjenek rögzíteni a megfelelő összeget: Például: Megjegyzés rovat: 20 óra 128/229

129 Az óra megnevezés akár el is hagyható, az a lényeg, hogy maga az óraszám értéke megadásra kerüljön, a Megjegyzés rovatban! A tizedesjegyű számjegyek rögzítésének módját a Karbantartás / Lokális rendszeradatok beállításai alapján lehet megtenni. Amennyiben a Tizedesjegy választó beállításainál, (vessző) karakter szerepel, ez esetben, ha törtjegyű óraszámot rögzítenek, a vessző karakterrel lehet ezt megtenni; amennyiben a Tizedesjegy választó viszont. (pont), akkor pedig ez alapján. Hóvégi elszámolás / Bérjellegű egyéb jövedelem A bér és bérpótlék fülön nem szerepeltethető bérjellegű egyéb jövedelmeket külön fülön jelölheti meg és töltheti fel. Hóvégi elszámolás / Költségtérítés A költségtérítés fülön ügyeljen rá, hogy a bruttó költségtérítés mellett költségtérítéstől függően bizonyos esetekben az adózó rész oszlop adatát is ki kell tölteni, máskülönben a tételből a rendszer nem vonná a megfelelő adót, járulékokat. A költségtérítésekre vonatkozó rengeteg és bonyolult paraméter miatt az adózó rész megállapítása a felhasználó feladata. A havonta történő 08-as bevalláshoz szükséges beállítási lehetőség a képernyő jobb alsó sarkában található Költségnyilatkozat rubrika. Amennyiben ez a funkció bejelölésre kerül, az adatok 129/229

130 importálásakor a pipált jogcímek akkor is megjelennek a nyomtatványon, ha az adott jogcím adómentesen lett kifizetve. Hóvégi elszámolás / További juttatás Ez a fül a munkáltató által a dolgozó javára különféle önkéntes pénztárakba való befizetések és néhány különleges juttatás (szociális járadék, baleseti járadék, tanulószerződésesek jövedelme és más) felvitelére szolgál. A százalék oszlopba Önnek nem kell írnia, elegendő az Érték vagy mennyiség oszlopot kitöltenie. Ha mégis beírna %-ot, akkor az Érték mező adata csak ilyen arányban kerül az Számérték oszlopba. 130/229

131 Tanulószerződéssel foglalkoztatottak elszámolása Dolgozó törzsadatai / Jogviszony menüpontban, a Tanulószerződéssel foglalkoztatott beállítási lehetőség. Jogviszony fülön belül található a Tanulószerződéssel foglalkoztatottak esetében e jelölés alapján fogja a program megfelelően kezelni a számfejtést. A Karbantartás / Segédeszközök / Tanulószerződéssel foglalkoztatottak beállítása menüpont lefuttatásával automatikusan bepipálódik az új funkció azon dolgozók esetében is, akiknek a törzsadatában az alábbi jogcímek már korábban be lettek állítva: Juttatás Juttatás Juttatás Juttatás szakképző tanulónak tanulónak - adózó felsőfokú tanulónak szakképző tanulónak (órabéres) A törvényi előírások szerint tanulószerződés alapján a tanulót a betegsége idejére - kivéve, ha a társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség miatt nem tud részt venni a gyakorlati képzésben - naptári évenként tíz nap betegszabadság illeti meg. A fenti beállítás eredményeképpen az elszámolás során a program tíz nap betegszabadság kerettel, 70 %-os mértékkel fog számolni. 131/229

132 A tanulószerződés alapján iskolai tanulmányokat folytató tanuló után a hozzájárulásra kötelezett foglalkoztató egészségügyi hozzájárulás fizetésére nem kötelezett. Ebből adódóan, a tanulószerződéses dolgozók esetében a helyes jogviszony beállítás a megfelelő számfejtés érdekében ez: Munkaviszonyban álló/máshol főállással; valamint a Tanulószerződéssel foglalkoztatott beállítást szintén szükséges elvégezni. Mivel a tanuló betegsége idejére a társadalombiztosítási jogszabályok szerint táppénzre is jogosult, ezért a Legalább heti 36 órás jogviszony máshol beállítási funkció ne legyen beállítva a dolgozó törzsadatában, mert a program csak így fogja vonni az elszámolások során a dolgozótól a 3%-os egyéni pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, mely táppénz alapját képezi. Hóvégi elszámolás / TB Ha Ön TB kifizetőhelynek minősülő cég számára végez bérszámfejtést, akkor a hó végi elszámoláskor felvitt TB ellátásokhoz kapcsolódó távollétek alapján ezen a fülön jelennek meg a TB ellátások összegei. A program a megadott távollét és a TB törzsadatokban tárolt adatok alapján automatikusan kiszámolja a juttatások napi összegét, s így a teljes távollétre jutó összeget is. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az ezekkel a kifizetésekkel kapcsolatos törzsadatokat pontosan rögzítsük az egyes dolgozóknál, hogy itt bérszámfejtéskor a lehető legkevesebb dolgunk legyen. Ezen a fülön gyakorlatilag szinte nem is tud adatot felvinni, viszont javasolt a kiszámított adatok ellenőrzése. Táppénz korrekció elszámolása TB fülön belül találhatók meg azok a jogcímek, melyekkel szükség szerint a korábban számfejtett ellátások összegét tudják korrigálni: TP korrekció CSED/TGYS korrekció Gyed korrekció 132/229

133 A TP-korrekció jogcím kiválasztásakor legördülő listából lehet kiválasztani, hogy mely típusú táppénz jogcímre vonatkozik a korrekció: Baleseti táppénz (foglalkozási) Baleseti táppénz (úti) Baleseti táppénz (üzemi) Betegségi táppénz (egyéb baleset) Betegségi táppénz (egyéb) Betegségi táppénz (közúti baleset) Gyermekápolási táppénz Hatósági elkülönítés miatti táppénz Kórházi táppénz (egyéb baleset) Kórházi táppénz (egyéb) Kórházi táppénz (közúti baleset) Passzív baleseti táppénz Passzív táppénz Terhességi, szülési táppénz A táppénz 1/3-ad összegének kiszámításakor a kiválasztott táppénz típusán múlik, hogy beleszámít-e a korrekció összege az 1/3-ad összegébe, vagy sem. Hóvégi elszámolás / Levonás A Levonások fülre - mint eddig más fülekre is a szoftver hozza a dolgozó törzsadataiban felvitt tételeket. Itt, az elszámolásban Ön felvihet újabb levonásokat. Leginkább olyanokat érdemes, amelyek csak egyetlen alkalommal kerülnek levonásra. A lehetséges levonás jogcímeket itt is a Csak élő sorok megjelenése előtti pipa törlésével jelenítheti meg és ezek a Speciális jogcímek megjelenítése rovatba való pipa elhelyezésével tovább bővíthetők. A levonás mértékét ugyanúgy megadhatja százalékban vagy forintban, ahogyan a dolgozó törzsadatai menüpont alatt. 133/229

134 Az ablak alján lévő Levonás mértéke rovat és az e mellett, illetve ez alatt esetleg megjelenő további rovatok mindig arra a jogcímre vonatkozó szerkesztő mezők, melyet a listában kiválasztott. Előírással megadott levonások egyenlegének ellenőrzése a hó végi számfejtésben A Hóvégi elszámolás képernyőn a Levonás fülön a Levonások rendbetétele gomb mellett megjelenik egy "I" információs gomb. Arra kattintva bejön a Nyomtatás/Nyomtatás/Egyéb nyomtatványtípus/egyéb nyomtatványok között is megtalálható Lista - Előírásos levonások éves egyenlege elnevezésű nyomtatvány, csakis az érintett dolgozó adataival. Ezen a nyomtatványon a már leszámfejtett, s előírással megadott levonások fognak szerepelni. Ha bezárja a nyomtatványt, a bérprogram az elszámolási képernyőn marad, s Ön tovább tudja folytatni az ellenőrzést követően a számfejtési munkálatokat. Hóvégi elszámolás / Adó, járulék Az Adó, járulék fül két továbbira tagolódik: Dolgozó terhei, kedvezményei Cég terhei, kedvezményei Dolgozó terhei, kedvezményei: Az ezen a fülön látható adókat, járulékokat és kedvezményeket a dolgozói törzsadatok és az Ön által az elszámolás során felvitt, módosított adatok alapján a szoftver automatikusan számolja, csakúgy, mint a Cég terhei fülön szereplő értékeket. Alacsony szja mellett természetesen előfordulhat, hogy valamennyi kedvezmény nem, vagy csak részben érvényesíthető. Cég terhei, kedvezményei: Itt láthatók azok a tételek, melyeket a cég a dolgozó után megfizet, illetve a cég törzsadatban, illetve dolgozó törzsadatában érvényesített szociális hozzájárulási adókedvezmények. A szakképzési hozzájárulás alapját csökkentő kedvezmények a képernyő alján kerülnek megjelenítésre. Így a Cég által fizetendő adók, járulékok blokkban a Szakképzési hozzájárulás alapjaként a kedvezménnyel csökkentett alapot jelenít meg a program, illetve ebből fogja számolni a szakképzési hozzájárulás összegét. Az elszámolás befejezése Egy dolgozó elszámolásának utolsó lépése az, hogy az ablak alján lévő felirat egyikére kattint. Ha a Mégsem-re kattint, akkor mindaz, amit a kiválasztott dolgozónak a számfejtés során felvitt vagy megváltoztatott, olyanná válik, mintha ezek az adatszerkesztések meg sem történtek volna, tehát a számfejtés vagy annak megváltoztatása nem marad meg. 134/229

135 Mentés hatására a szoftver megjegyzi az elszámolást, így a számfejtéshez kapcsolódó nyomtatványok kinyomtathatók, és a számfejtés módosítható marad. Amennyiben az elkészített elszámolás még nem tekinthető véglegesnek, helyezzen pipát a Nem végleges rubrikába és nyomja meg a mentés gombot. Ezáltal a felvitt adatok nem vesznek el. A dolgozó neve mellett egy piros figyelmeztető felkiáltójel mutatja, hogy még foglalkoznia kell az adott dolgozó elszámolásával. 135/229

136 Hóközi elszámolás Helye: Elszámolás / Hóközi elszámolás Törzsadatban beállított jogcímekkel: Amennyiben beállítja a funkciót, úgy a program hóközi elszámolás során megjeleníti a dolgozó törzsadatában beállított jogcímeket. Amennyiben nem szeretné a dolgozó törzsadatában beállított jogcímeket használni hóközi elszámoláskor, úgy értelemszerűen ne pipálja be a funkciót. Ez utóbbit célszerű használni fizetési előleg számfejtése esetén. Hóközi elszámolás során lehetősége nyílik a dolgozónak leszámfejteni a betegszabadságát, illetve a táppénzét: Hóközben kifizetett betegszabadság (a Bérjellegű fülön) Hóközben kifizetett TB ellátás előleg (a TB fülön) Amennyiben a dolgozónak hóközi betegszabadságot, vagy hóközi TB ellátás előleget számfejtenek, a jogcímek bruttó összegét jelenleg a felhasználónak szükséges kézzel felrögzíteni, mert azt a program még nem számolja ki automatikusan. Fontos, hogy hóvégi elszámolás alkalmával fel kell rögzíteni a távollét időtartamát a megfelelő elszámolás érdekében. Fizetés előleg számfejtését Hóközi elszámolásban tehetik meg. Ha hóközi elszámolásban, ezen jogcímen számfejtik le a dolgozó fizetés előlegét, a program a hóközi elszámolás során nem von a dolgozótól adót és járulékot, a bruttó összeg kerül kifizetésre. A hóvégi elszámolás során a program mindent rendezni fog. Automatikusan kiveszi a pipát a jogcím elől, levonja a fizetés előleg összegét a dolgozó nettó béréből, az adók, járulékok összegéhez pedig hozzáadja. Hóközi TB elszámolás Helye: Elszámolás / Hóközi TB elszámolás Ezen menüpont csakis TB ellátások, hóközi elszámolására alkalmas arra az esetre, amikor még a hóvégi számfejtés előtt szükséges kifizetni a törvényi előírások alapján a TB ellátást. A távollét rögzítése teljes mértékben megegyezik a Hóvégi elszámolás menüpontban már megszokott menettel, s a hóközi TB ellátás számfejtését mindenképpen követnie kell hóvégi elszámolásnak. 136/229

137 A képernyő bal alsó sarkában szükséges megadni a megfelelő Kifizetés napja dátumot. Ezt követően menthető lesz az elszámolás. A Hóvégi elszámolás elkészítésekor a Hóközi TB elszámolás menüpontban számfejtett TB ellátás a Munkaidő/Távollét fülön a távollét időtartama, illetve a TB fülön a kiszámított számértéke meg fog jelenni. Hóközi TB elszámolása menüpontban tartásdíj levonásának lehetősége: A Hóközi TB elszámolása menüpontban a Hóközi TB ellátásból levont tartásdíj elnevezésű jogcím kapcsolódik a gyermektartáshoz kapcsolódó letiltások kezelésére. A jogcím a Levonás fülön érhető el, és százalékos és fix összegben is rögzíthető. A Hóvégi elszámolásba belépve figyelmeztető üzenetet is megjelenítünk, ahol információs jelleggel megjelenik a hónap közben már levont tartásdíj összege. A Hóvégi elszámolásban már nem jelenik meg a hónap közben elszámolt Hóközi TB ellátásból levont tartásdíj jogcím, hanem csak a törzsadatban megadott eredeti levonás jogcím, viszont a hóközben felvett kifizetésre kerülő összegben szerepelni fog. FONTOS! Szeretném felhívni figyelmét, hogy e távollétet semmiképpen se törölje a Hóvégi elszámolás menüpontból, hiszen a Kifizetendő mező értéke nem fogja tartalmazni, mert visszavonásra kerül a hónap közben kifizetett nettó összeg. A Hóközi TB elszámolásnál meg kellett adni a tényleges kifizetés napját. Ezt a program megjegyzi és itt a hóvégi elszámolásnál a háttérben a távollét mellett eltárolja. A hóközi TB elszámolásból származó távollét esetén az Alapadatok/TB törzsadatok/ellátások fülön a távollét mellett az eredeti, hóközi kifizetés dátuma kerül eltárolásra. 137/229

138 Csoportos számfejtés Hely: Elszámolás / Csoportos hóvégi elszámolás Mielőtt ezt a funkciót használja, az Elszámolás / Távollétadatok csoportos szerkesztése menüpontban töltse fel a tárgyhavi távolléteket, mert a csoportos számfejtés erre és a dolgozók törzsadataira támaszkodva végzi el a számfejtést. Azonban ezen menüponton belül nem csak egy adott tárgyhavi, hanem akár több havi, vagy akár éves intervallum is rögzíthető. Valamennyi dolgozó vagy a dolgozók egy csoportjának gyors számfejtésére szolgáló menüpont. Az ablak bal oldalán látható névsor a Szűrés gomb segítségével szűkíthető (például csak munkaviszonyban állókra). Olyan hónapban, amikor sok rendkívüli kifizetés, apró - a törzsadatokat nem, de a havi számfejtést érintő - változás van, nem érdemes ezt a funkciót használni. Előnye azokban a hónapokban mutatkozik meg, amikor a bérek a törzsadatok alapján, legfeljebb a távollétek figyelembe vételével számfejthetők. Jelenléti ív adatok felvitele Hely: Elszámolás / Jelenléti ív felvitele A számfejteni kívánt dolgozó kiválasztása után kattintson a Jelenléti ív fülre, ahol felviheti az adott hónapban lévő távolléteket, pótlékokat. Lehetősége van Közvetett, közvetlen költségbontás és Költség bontás alkalmazására. A program a hóvégi elszámolás során automatikusan beemeli a Jelenléti ívből az adatokat. Új jelenléti ív használata, a másik fajta jelenléti ív az XL Bér programban. Az Új jelenléti ív használata az 'Alapadatok / Cég alapadatok../ Cég törzsadatok, beállítások / Kiegészítő adatok, beállítások / Munkaidőadatok' fülön érvényesíthető. Miután a cégtörzsadatokban engedélyeztük a használatát, ezt követően be kell állítanunk a jelenléti ív működését az Elszámolás / Jelenléti ív egyéb funkciói, beállításai menüpontban. Itt helyet kapott több új funkció is, mely a napi munkavégzésüket megkönnyítheti, illetve gyorsíthatja. Itt kétféle ablak jelenhet meg attól függően, hogy az Alapadatok / Cég alapadatok / Cég törzsadatok, beállítások / Kiegészítő adatok, beállítások / Költségbontás menüpontban be van-e pipálva a közvetett, közvetlen költségbontás és a költségbontás párhuzamos használata. Amennyiben a cég törzsadatban ez be van pipálva, a következő ablak fog megjelenni: 138/229

139 Ha pedig nincs bepipálva a cég törzsadatban: A jelenléti ívben csak olyan adatok rögzítésére van lehetőség, amelyeket a fenti ablakon belül bepipáltunk, és megadtuk a sorrendiségét. A továbbiakban az is meghatározható, hogy az érintett adatokhoz tartozóan hány sor jelenjen meg automatikusan a Jelenléti ív felvitele menüpontban. Ha rendszeresen előfordul, hogy egy bizonyos adatból többet rögzítenek egy adott napon belül, akkor célszerű ezeknek a soroknak a számát a Megjelenített sorok száma mezővel előre felparaméterezni. Ezen kívül egyéb beállításokra is lehetőség van továbbra is, amennyiben az előbbiekben részletezett új funkciót nem szeretnék használatba venni. Továbbra is soronként, az adott napra vonatkozóan elvégezhetőek az alábbiak: Új sor beszúrásának karaktere: Ezt abban az esetben használjuk, ha például egy napra több pótlékot szeretnénk rögzíteni. 139/229

140 Vissza az elejére és új sor karaktere: Az új sor felvétele után a táblázat első sorára ugrik vissza a kurzor. Bérpótlékok listájának összeállítása Az Elszámolás / Jelenléti ív egyéb funkciói, beállításai menüpontban lehetőség nyílik arra, hogy az Egyéb beállítások résznél a barkácsikonra kattintva összeállítsák azon bérpótlékok listáját, melyekből ezt követően kiválaszthatóak lesznek a pótlékok a Jelenléti ív felvitele menüpontban. Ehhez a listához bármikor hozzáadhatnak új jogcímeket. A munkaközi szünet kezeléséhez az Elszámolás / Jelenléti ív egyéb funkciói, beállításai menüpontban a Munkaközi szünet beállítást érvényesíteni szükséges. Jelenléti ívben ne legyen felülírható a Túlóra pótlékokhoz tartozó százalékos mérték: A Cég törzsadatban beállítható a Kiegészítő adatok, beállítások / Munkaidőadatok fülön a Jelenléti ívben a pótlékok százaléka az alapértelmezett pótlékok listából beállítással, hogy a bérpótlékok százalékos mértékei egy előre felparaméterezett listából érkezzenek. A Jelenléti ívben ne legyen felülírható a Túlóra pótlékokhoz tartozó százalékos mérték beállítással, a Jelenléti ívben rögzített túlóra pótlékok százalékos mértékei az Alapadatok / Cég alapadatok.../ Alapértelmezett beállítás / Alapértelmezett bérpótlékok százalékos mértékei menüpontból érkeznek, s nem is írható felül a mértékük. Ha ezen beállításokat elvégeztük akkor az Elszámolás / Jelenléti ív felvitele menüpontba lépünk be. Kiválasztjuk azt az embert, akinek fel szeretnénk rögzíteni a jelenléti adatait, és átlépünk a jelenléti ív fülre. A kiválasztott dolgozó jelenléti ív adataiba belépve az utolsó, még nem aktív munkanap kerül automatikusan kiválasztásra, mint következő összegyűjtésre váró sor. Minden adatfelvitel során, legyen az távollét, pótlékok, ledolgozott óraadat rögzítése, a továbbiakban óra : perc formátumban lehet felvinni az adatokat. Tehát ha például a dolgozónak egy adott napra 3 és fél óra Túlóra pótlékot szeretnénk rögzíteni, akkor így szükséges felvinni ezt: 3:30. A bal oldalon láthatjuk a hónap napjait. Amelyik napra rögzíteni szeretnénk, arra állunk, majd a bal oldali napi bontás részen felrögzítjük a kívánt adatot. 140/229

141 A távolléteket legördülő listából tudjuk kiválasztani. Az óra oszlopba meg kell adni, hogy ez hány órát jelent. Ha a távollét eltartotthoz köthető, itt ki tudjuk választani. A pótlékok jogcímeit szintén legördülő listából lehet kiválasztani. Itt is meg kell adni az óraszámot, azonban nem szabad elfeledkezni, hogy ez egy napra vonatkozik. A százalék mértéke, ha feltöltöttük az Alapadatok / Cég alapadatok / Alapértelmezett beállítások / Alapértelmezett bérpótlék százalékok menüpontban, és beállítottuk az Alapadatok / Cég alapadatok../ Cég törzsadatok, beállítások / Kiegészítő adatok, beállítások / Munkaidőadatok fülön, akkor automatikusan megjelenik. Ha a fentiek nincsenek feltöltve és beállítva, itt is megadhatjuk a százalék mértéket. A pótlékok mellett található K,KKB és Költségbontás résznél meg tudjuk adni, hogy ezen pótlékokat hova számolja a program. Ez alatt található a közvetett, közvetlen költségbontás és költségbontás, ahol az aktuális napra vonatkozóan megadhatjuk, hogy hány órát melyik költséghelyre, munkaszámra, számoljon el a program. Amennyiben a Költségbontás vagy Közvetett, közvetlen költségbontás napi szinten rögzítésre kerül, az ahhoz kapcsolódó ledolgozott óraszám csakis akkor kerül felgyűjtésre, amennyiben a Költségbontáshoz vagy Közvetett, közvetlen költségbontáshoz nemcsak óraszám, hanem kódszám vagy megnevezés is tartozik. Ha több napra vonatkozóan ugyan azt szeretnénk elszámolni akkor az Aktuális nap időszakra való kiterjesztése funkciót kell kiválasztanunk. Amelyik nap adatait szeretnénk másolni, azon állva kell kiválasztani ezt a funkciót. Majd az időszak megadását követően a rendben gombra kattintunk. A TB típusú ellátások naptári napokra járnak, ezért az 'Aktuális nap időszakra kiterjesztése' funkció használatával, automatikusan naptári napokra is kiterjesztésre kerülnek ezen típusú távollétek, nemcsak munkanapokra. Az 'Aktuális nap időszakra kiterjesztése' funkció használatával egy új beállítás válik elérhetővé, melynek neve: 'Pihenőnapra is'. Az előbbiekben leírtak alapján a TB ellátások esetében ezt a 'Pihenőnapra is' beállítás nélkül is automatikusan kezeli a program. Ha ezt bepipálják, akkor azon napokra is kiterjesztésre kerül egy távollét, mely nap a dolgozóhoz kapcsolódó Munkaidőnaptár alapján Munkaszüneti napnak, Pihenőnapnak minősült. Ezen képernyő alján egy havi összesítést találunk a következőkről: Ledolgozott napok Ledolgozott órák: Pipálás után kézzel felülírható Fizetett ünnep Távollét munkanap Távollét naptári nap Fizethető napok 141/229

142 Közvetett közvetlen költségbontás órái: Manuálisan felülírható Költségbontás órái: Manuálisan felülírható Ha törölni szeretnénk a jelenléti ívben rögzített adatokat, ezt könnyen megtehetjük az alábbi ikon segítségével, amely a fenti ablakban található. A jelenléti ív távollét adatait, és a ledolgozott órákat feltölthetjük előfeldolgozásból is az Elszámolás / Jelenléti ív egyéb funkciói, beállításai / Jelenléti ív adatainak feltöltése előfeldolgozásból menüpont segítségével. Kijelöljük azt a dolgozót/dolgozókat akiknek rögzíteni szeretnénk, majd a feltöltendő adatok fülre kattintva az elvégzendő funkciót kiválaszthatjuk. Illetve itt van lehetőség arra is, hogy ha a jelenléti ívbe már rögzítettünk, akkor a már létező adatokat felülírjuk. Munkaközi szünet kezelése: A Jelenléti ív felvitele menüpontban is lehetőség nyílik a munkaközi szünet kezelésére. A jelenléti ív működéséhez kapcsolódóan először is az Elszámolás / Jelenléti ív egyéb funkciói, beállításai menüpontban a Munkaközi szünet beállítást érvényesíteni szükséges. Az M (Munkaóra) oszlopának értékét úgy szükséges rögzíteni, hogy az tartalmazza a munkaközi szünet időtartamát is, majd a munkaközi szünet rögzítésekor végül az összes ledolgozott óra száma így nem fogja tartalmazni a munkaközi szünet óraszámát. Ha több napra vonatkozóan ugyanannyi a munkaközi szünet ideje, az Aktuális nap időszakra való kiterjesztése funkcióval az egész hónapra vonatkozóan meghatározható az M (Munkaóra) oszlop óraszáma. De minden naphoz külön-külön felírható, s meghatározható az adott napi munkaóra száma. Szabadságkeretek kimutatása A Jelenléti ívben a dolgozó szabadságkeret adatai is megjelennek. A Kivett oszlopban a már leszámfejtett napok láthatók. A szabadságok órában történő nyilvántartása esetében pedig órában láthatók a szabadságok adatai. Abban az esetben, ha jelenléti ívet vezetnek az Elszámolás / Jelenléti ív felvitele menüpontban, annál a dolgozónál, akinek a szabadsága napban van nyilvántartva, és a munkaideje hónap közben változik, ilyenkor a hó végi számfejtés készítésekor mindenképp célszerű ellenőrizni a szabadság és betegszabadság keret adatait. Szükség esetén a felvitt távollétbe módosítás gombbal kell belépni. A távollét munkaórája módosítható úgy, hogy a távollét munkanapjai a valóságnak megfelelőek legyenek. Csakis akkor van teendője, ha a dolgozó munkaideje hóközi hatályváltással változik, és e dátum előtti, eredeti munkaidő szerinti munkanapra visz fel szabadság, betegszabadság távollétet. Tehát például március 16-ával a dolgozó munkaideje 8 óráról 6 órára változik. A március 142/229

143 havi jelenléti ív feltöltésekor a hatályváltás előtti időszakra, például március 1-jére betegszabadságot rögzítünk. Ezen a napon a munkaideje még 8 óra volt. A távollét munkaórája azonban az új, 6 órás óraadattal számolódik már. A számfejtésben erre a távollétre vonatkozó munkaórának a kiszámításakor az utolsó hatályállapot szerinti munkaidőt célszerű alapul venni, példánk esetében a 6 órát. Így a kivehető napok száma 1-gyel fog csökkenni. Önálló tevékenység elszámolása Hely: Elszámolás / Önálló és egyéb jövedelem elszámolás A lehetséges Önálló tevékenységek sokszínűsége és a szabályozás bonyolultsága miatt a Dolgozó terhei és a Cég terhei fülön Önnek kell eldöntenie, hogy milyen terhekkel járjon együtt ez a kifizetés. Ehhez pipával kell jelölnie a megfelelő sorokat, majd az összegeket a program automatikusan kiszámolja. Önálló és egyéb jövedelem elszámolása során abban az esetben, ha az elszámolást megelőző hónapban már volt ugyanazon jogcímen elszámolása a dolgozónak, lehetősége nyílik a képernyő jobb alsó sarkában található ikonnal a járulék beállításokat megjeleníteni az előző hónapban történt elszámolás alapján. Levonás, letiltás önálló jövedelemből: Önálló jövedelem számfejtésekor lehetőség nyílik levonás, letiltás stb. feltüntetésére. Ehhez a számfejtési képernyőn a jobb szélen a 'Levonás' felirat mellett látható kis jelre kell kattintani, s az így megjelenő ablakban rögzíthető a levonás megnevezése és összege. A levont tételek a nyomtatványokon is megjelennek. Személyi kedvezmény érvényesítése önálló és egyéb jövedelem elszámolásakor: Az önálló és egyéb jövedelem elszámolásakor is figyelembe veszi a bérprogram a személyi kedvezményt. A kedvezmény összege az Önálló és egyéb jövedelem elszámolás menüponton belül az Szja kedv nevű fülön jelenik meg. Abban az esetben számoljuk el itt is a kedvezményt, ha az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Alapadat / Fogyatékosság fülön a Fogyatékosság blokkban legalább a fogyatékossághoz kapcsolódó Kezdete dátum kitöltésre került. A számfejtést itt is a Mentés gombbal tudjuk rögzíteni. Amennyiben már számfejtettünk egy dolgozónak önálló jövedelmet, az elszámolás gombra kattintás után egy jelölőnégyzet válik aktívvá: Előző havi elszámolásban szereplő beállításokkal a beállítás működése: 143/229

144 az előző havi utolsó önálló elszámolás jogcímét, számértékét, adózó részét, adók, járulékok beállításait veszi át az adott havi elszámolásba ha előző elszámolásnál volt rögzítve levonás jogcím, akkor az új elszámolásba szintén át fog kerülni ha előző elszámolásnál a vége dátum adott hó vége, akkor az új elszámolásban automatikusan kitölti a dátumokat hó eleje-hó vége dátummal nem működik a felhasználási szerződés jogcímnél a specialitása miatt költségbontás adatokat nem vesz át előző elszámolásból minden évben csak februárban működik először ez a funkció, mivel a beállítások ismétléséhez szükséges legalább egy megelőző havi adat januárban. Egyszerűsített foglalkoztatottak elszámolása Az egyszerűsített foglalkoztatottak elszámolása szintén egy speciálisabb eset. Számfejtésük jóval egyszerűbb és a 08-as bevallásban is jóval kevesebb adatot kell szolgáltatni róluk, de mindenképpen szeretnénk bemutatni a törzsadataik helyes beállítását és a számfejtés menetét. - Jogviszony: Munkaviszonyban álló Főállású v. Máshol Főállással (valóságnak megfelelően) - Jogviszony kezdete-vége valós dátumokkal legyen rögzítve A jogviszony kezdeteként és a biztosításban töltött idő napjaként javasoljuk a legelső napot beírni, amikor a személy munkát végzett (ennek a 08-as bevallásban nem lesz jelentősége, de a mezőt ki kell tölteni, hogy számfejtéskor a dolgozó megjelenjen a dolgozói névsorban)! - Legalább heti 36 órás jogviszony máshol ne legyen bepipálva Tanulószerződéssel alkalmazott ne legyen bepipálva Létesítés módja maradhat üresen alkalmazás minősége: 60 Egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony Egyszerűsített foglalkoztatás jellegénél kérjük válassza ki a megfelelőt. A Jogviszony fül feltöltését követően az Átutalás, valamint az Adatszolgáltatás fül tölthető fel; az egyszerűsített foglalkoztatott jövedelmét minden esetben az elszámoláson belül rögzítjük. 'Átutalás' fül feltöltése lehet még szükséges, amennyiben nem készpénzes kifizetés történik esetében. 'Adatszolgáltatás' fülön: Munkaviszony napjainak számát szükséges rögzíteni, hogy helyes adattartalom szerepeljen T1042E nyomtatványon. Törvény jelenti ki, hogy amennyiben két munkavégzési napja között minimum 1 munkanap megszakítás van; az esetben külön jogviszonyként kell felrögzíteni és számfejteni azokat. Kizárólag egymást követő, maximum 5 nap elszámolása lehetséges egy jogviszonyban. A jogviszony rögzítésekor részletes figyelmeztető üzenetek jelennek meg 60-as alkalmazási minősége kódhoz kapcsolódó, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyok rögzítése esetén. A Jogviszonya másolása funkció használatával szintén figyeli a program az Efo törvény által figyelembe veendő 5 egybefüggő 144/229

145 naptári napi, illetve havi-, és éves foglalkoztatás időtartambeli korlátait, az alkalmi munka, turisztikai és mezőgazdasági idénymunka esetén. Számfejtés előtt szíveskedjen az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Megszűnés' fülön az adott jogviszonyt lezárni, és ezt követően szíveskedjen az elszámolásokat elvégezni. Az egyszerűsített foglalkoztatott számfejtése, minden esetben a Elszámolás / Önálló és egyéb jövedelem elszámolása menüpontban történik. A dolgozó megfelelő, számfejteni kívánt jogviszonyának kiválasztását követően a program automatikusan megadja a Számfejtés dátumát. Ezután a megjelenő képernyőn automatikusan megjelenik a 'Egyszerűsített foglalkoztatás /közteher/ önálló' elnevezésű jogcím, mellette az a dátum, amelyet a számfejtés dátumához az imént beírt. A Kezdete, Vége dátumnak a dolgozó törzsadatában rögzített jogviszony időtartamát kínálja fel automatikusan a program. Az Összeg sorban az egyösszegű kifizetést kell rögzíteni. A kifizetendő összeg beírása után az 'Alap' feliratú mezőben 100% szerepeljen! Ha egy hónapban több napot dolgozott az egyszerűsített foglalkoztatott, akkor nála az 'Önálló és egyéb jövedelem' menüponton belül több tétel is szerepel majd. Ezekről külön-külön készül jövedelemkifizetési lap (a Nyomtatás menüpontban az 'Önálló és egyéb tevékenység' kategórián belül), ahány napon dolgozott. Fontos e menüpontban, a 'Cég terhei' fülön, a 'Közteher' sor automatikusan megjelenik, melyet a program a jellegtől és foglalkoztatás időszakának hosszától függően kiszámol. 145/229

146 Felhasználási szerződés elszámolása A Felhasználási szerződés számfejtéséhez kapcsolódó a Felhasználási szerződés alapján jogcím kiválasztható a legördülő listából. A felosztás alapja százalékos forma, viszont a felosztott munkadíj és jogdíj összege itt 4 tizedesjegynyi bővítésre került. A teljes bruttó összeg megadásával egy számológép ikon segítségével tetszőlegesen vagy a jogdíj, vagy a munkadíj összege megadható forint értékben, s utána a program kiszámolja a másik (jogdíj vagy munkadíj) részét, illetve a megfelelő % értékek arányában felosztásra kerül a forint formában megadott összeg. 146/229

147 Osztalék elszámolása Hely: Elszámolás / Osztalék és egyéb tőkejövedelmek elszámolása Az osztalék elszámolása ablakban a felső részen elhelyezkedő listából pipával jelölheti meg az osztalék fajtáját és az adott sorban az Összeg oszlopban írhatja be értékét. Ezen menüponton belül van lehetőség az osztalékelőleg elszámolására is. Amennyiben osztalékelőleget számfejt, ezt az Osztalékelőleg jogcím segítségével teheti meg. Majd a következő évben amikor a tényleges Osztalék számfejtése történik, akkor a korábban osztalékelőlegként leszámfejtett összegből azt a részt, mely ténylegesen Osztalékká válik, mint Korábbi évi osztalék előleget meg kell jelölni, mivel a korábban levont osztalékelőleg adóját így kompenzálja a program. Lehetőség van továbbá a külföldről származó osztalék számfejtésére is, ehhez több jogcímet is biztosítunk, hiszen attól függően, hogy külföldön mennyi adót fizettek meg utána, különböző forrásadót kell Magyarországon megfizetni. Ezen külföldről származó osztalék számfejtésére szolgálnak az alábbi jogcímek: Osztalék 5%-os forrásadóval Osztalék 10%-os forrásadóval Osztalék 15%-os forrásadóval Osztalék 16%-os forrásadóval Az ablak alsó részén itt is két fülön található a Dolgozó terhei és a Cég terhei. 147/229

148 Egyéb tételek elszámolása Az Egyéb tételek elszámolása menüponton belül teheti meg az alábbi tételek elszámolását: Szakképzési hozzájárulás, Rehabilitációs hozzájárulás, Táppénz hozzájárulás, Társasház, Üzleti ajándék, Tárgynyeremény, Nyeremény, Cégautó, Reprezentáció, dolgozókhoz nem köthető Egyéb béren kívüli juttatás és Telefonadó. Az elszámolás során csak abban az időszakban aktívak a fülek, amikor az elszámolások esedékesek. Az egyes tételekhez tartozó értékek beírhatók, azonban a számológép ikon megnyomásával automatikusan kiszámolhatóak az összegek, de természetesen felülírható. Az Egyéb tételek elszámolása / Cégautó fülön belül található gomb segítségével beimportálható az előző hónapban elszámolt cégautóadó összege és a cégautó rendszáma is. Társasház: Ezen a fülön van lehetőség a társasházak részére kifizetett bérleti díj számfejtésére is. A beírt bérleti díj összege után a program automatikusan kiszámítja a megfelelő mértékű forrásadót. (Az itt számfejtett bérleti díjból levont forrásadó összege megjelenik a 08-as bevallás 'A' lapján is). Üzleti ajándék: Üzleti ajándék éves elszámolása: az 'Üzleti ajándék' fülön belül igazodva a mérlegkészítési időszakhoz, hiszen ekkor állapítható meg az üzleti ajándék adóköteles része - az 05. hónapba belépve lehetőség nyílik az üzleti ajándék éves elszámolására. Ehhez használható az (Üzleti ajándék éves elszámolása) elnevezésű gomb. Az itt rögzített összeg után a program kiszámolja a természetbeni juttatás adóját és a százalékos egészségügyi hozzájárulást természetesen még az előző évben érvényes mértékkel, s ezen adatok átadásra kerülnek a május hónapról készített 1108-as bevallásba is. A teljes évi összeg beírásához segítséget nyújt a Nyomtatás menüponton belül az Egyéb nyomtatványtípusnál az Egyéb kategóriában található ' Lista - Egyéb tételeknél elszámolt üzleti ajándék (1-12. hó)' nevű nyomtatvány. Reprezentáció: Reprezentáció éves elszámolása: a 'Reprezentáció' fülön belül igazodva a mérlegkészítési időszakhoz, hiszen ekkor állapítható meg a reprezentáció adóköteles része - az 05. hónapba belépve lehetőség nyílik a reprezentáció éves elszámolására. Ehhez használható a (Reprezentáció éves elszámolása) elnevezésű gomb. Az így rögzített összeg után a program kiszámolja a természetbeni juttatás adóját és az egészségügyi hozzájárulást természetesen még az előző évben érvényes mértékkel, s ezen adatok átadásra kerülnek a május hónapról készített 1108-as bevallásba is. A teljes évi összeg beírásához segítséget nyújt a Nyomtatás menüponton belül az Egyéb nyomtatványtípusnál az Egyéb kategóriában található ' Lista - Egyéb tételeknél elszámolt reprezentáció (1-12. hó)' nevű nyomtatvány. 148/229

149 Telefonadó fülön belül a telefonszámla végösszegének rögzítésére nyílik lehetőség. A telefonszámla végösszegének felrögzítését követően, a program automatikusan kiszámolja az adóköteles részt, amely után elszámolásra kerül a Béren kívüli juttatás adója, valamint a Százalékos eho. Az Előző havi megnevezések importálása gomb segítségével a tárgyhavi számfejtésbe átemelhető az előző hónapban elszámolt telefonadóhoz kapcsolódó Megnevezés rovatban szereplő szöveg. Szakképzési hozzájárulás elszámolása: Ebben a menüpontban a szakképzési hozzájárulás céges szintű, egyösszegű elszámolására van mód. A cég törzsadatban a 'Kiegészítő adatok, beállítások/ Elszámolás/Egyéb tételek elszámolása' fülön az 'Egyéb tételek: Szakképzési hozzájárulás havi elszámolása' pipálása mellett a 'Szakképzési hozzájárulás egyéb tételek közti elszámolása' sor bepipálásával aktívvá válik a 'Szakképzési hozzájárulás' fül, amelynél a számológép ikonra kattintva számolja ki a program a megfelelő mértéket. FONTOS!!! Amennyiben a szakképzési hozzájárulást nem a dolgozóknál egyedileg, hanem az Egyéb tételek elszámolása menüpontban számolják el céges szinten, akkor az egyénekhez kötött szakképzési hozzájárulás kedvezmény elszámolására nincs mód! Rehabilitációs hozzájárulás elszámolása: negyedéves periódusban aktívvá válik a Rehabilitációs hozzájárulás fül, ahol a számológép ikonra kattintva kiszámolja a bérprogram a rehabilitációs hozzájárulás mértékét. Ezt követően a bal alsó sarokban megjelenő: Számításnál figyelembe vett dolgozók/napok gombra kattintva, egy Rehabilitációs hozzájárulás analitika elnevezésű segédlet jelenik meg. Ez a segédlet minden információt tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan számolta ki a program a rehabilitációs hozzájárulás összegét, illetve havi bontásban az átlagos statisztikai létszámadatok is szerepelni fognak rajta. A nyomtatvány bezárását követően megjelennek a létszám számításánál figyelembe vett részletes adatok. Itt megjelenik az az információ is, hogy az adott dolgozót hány főként vette figyelembe a program. Kozmetika / Elszámolás törlése Ezen menüpontban van lehetőség a dolgozók számfejtéseinek törlésére. Ha a számfejtést már elmentette, de valamilyen okból kifolyólag törölni szeretné, akkor azt a Kozmetika menüponton belül a Téves elszámolás törlése almenüpontban teheti meg. Válassza ki a törölni kívánt számfejtést, a sor előtti kockát pipálja be, majd kattintson az Elszámolás törlése gombra. 149/229

150 A menüpontba belépve a jobb felső sarokban legördülő lista segítségével számfejtés típusonként lehet szűrést végezni, ami megkönnyítheti a töröli kívánt számfejtések kiválasztását. 150/229

151 Kozmetika / Csoportos adatmódosítás Csoportos forrásbank változtatás Ezen menüponton belül van lehetőség arra, hogy a dolgozók törzsadataiban az Átutalás fülön szereplő céges bankszámlaszámot csoportosan módosítsuk a cég új bankszámlaszámára. Első lépésként ki kell jelölni azokat a dolgozókat akiknél a módosítást el szeretnénk végezni. Ezután a Beállítások a csoportos változtatáshoz fülön kiválasztjuk a megfelelő bankszámlaszámokat. A bankok, bankszámlaszámok rögzítését követően a Csoportos adatmódosítás kapcsolóra kattintva szükséges a Hatálydátum megadása mező feltöltése. A dolgozó törzsadatába beemeli a program az elvégzett módosítást, azzal az adott hatálydátummal együtt, amikortól szeretné a módosítást. Csoportos jogcímértékváltoztatás (törzsadatban) menüponton belül lehetősége nyílik a felhasználónak csoportos jogcímérték változtatásra. Első lépésként ki kell választani azt a jogcímet és annak jellegét, melynek az értékét módosítani szeretné. Ezután az alábbi képernyőn meg kell adni az új értéket. Amennyiben havibéres dolgozóról van szó, úgy a szám2, órabéres dolgozó esetén a szám3 mezőt kell módosítani. A menüpont feltöltése után a dolgozó törzsadatában a felhasználó által megadott új hatály időpontjától automatikusan fog módosulni. Használata javasolt pl. év eleji béremelés esetén. A fent látható kis ikon segítségével Excelből is importálhatja az adatokat. A Kozmetika / Csoportos adatmódosítás / Csoportos jogcímértékváltoztatás (törzsadatban) nevű menüpontba belépve, a dolgozókhoz kapcsolódóan, soronként egy Megjegyzés rovat jelenik meg, ahol tetszőleges megnevezés adható meg. Az ide beírt megnevezés megjelenik a dolgozó törzsadatában, elszámolásában, az érintett jogcím mellett zárójeles szövegként. Csoportos magánnyugdíjpénztár beolvadás: Ha a magánnyugdíjpénztárak között beolvadás történik itt van lehetőség arra, hogy ezt csoportosan kezeljük és módosítsuk a dolgozók törzsadatában. Meg kell adni az eredeti magánnyugdíjpénztár nevét, majd az új magánnyugdíjpénztár nevét és a jogelőd megszűnésének dátumát. Ezt követően a dolgozók törzsadataiban megjelenik a módosítás. 151/229

152 Csoportos szakképzési hozzájárulás beállítás: Ezen beállítás hatására a kijelölt dolgozóknál bepipálódik a Szakképzési hozzájárulás jelölőnégyzet, így ezek beállítását nem kell egyedileg dolgozónként elvégezni. A fenti beállítás hatására a dolgozó összes hatályában módosulni fognak az adatok. A 'Kozmetika' menüpontunkon belül egy csoportos beállítási lehetőséggel, a dolgozók kiválasztását követően egyetlen pipálással jelölhető, hogy a Munkaszüneti napon végzett munka elszámolása napi átlag alapján történjen, vagy pedig a 174-es osztószám (illetve a részmunkaidős foglalkoztatás esetén a 174 osztószám arányos része) alapján bérpótlékként vegyük figyelembe. Csoportos munkasz. napon végzett munka díjazása napi átlag alapján beállítása' menüponton belül lehetőség van kijelölni akár a teljes dolgozói állományt egy kattintással, ezt követően ha a 'Csoportos beállítások' fülre kattintva NEM pipálja be a jelölőnégyzetet, majd a 'Mentés' gombra kattint, akkor a program minden dolgozónál kiveszi a pipálást a dolgozó törzsadatában a 'napi átlag alapján' beállítás mellől, s ebben az esetben utána automatikusan a bérpótlék számítási metódus alapján, azaz a 174-es osztószámmal fog számolódni a fent nevezett pótlék. Csoportos munkaidőnaptár beállítás: Ezen menüpont az egyedi munkaidőnaptárak csoportos beállítására szolgál. Fontos tudni, hogy a Plusz / Hónapválasztás menüponton belül kiválasztott hónap aktuális hatályaiban fog érvényesülni a változtatás. 152/229

153 Kozmetika / Csoportos adatmódosítás / Csoportos törzsadatparaméter beállítás: A Kozmetika/Csoportos adatmódosítás/csoportos törzsadatparaméter beállítása menüpontba lépve a dolgozó törzsadatában a Jogviszony /Kollektív szerződés, egyéb/kollektív szerződés fülön a Rekreációs kafetéria keret csoportos beállítására nyílik lehetőség a Rekreációs kafetéria keret pipa bepipálása gombra kattintva. A folyamat nem vonható vissza, ezért kérjük Önöket körültekintően használják e menüpontot, illetve vegyék figyelembe a kafetériához kapcsolódó törvényi rendelkezéseket (Szja tv (4a)-(4b)). Kozmetika / Csoportos adatmódosítás / Csoportos jogviszony megszüntetés: A Kozmetika / Csoportos adatmódosítás / Csoportos jogviszony megszüntetés menüpont több dolgozó egyszerre történő kiléptetését teszi lehetővé. A menüpontba belépve a képernyő a jogviszony vége dátummal nem rendelkező dolgozókat/jogviszonyokat mutatja. A dolgozókat csoport, illetve állománycsoport kategóriák szerint lehet szűrni, és a szűrési feltétel alapján, vagy akár attól függetlenül kijelölhetőek azok a dolgozók (egyesével, vagy egy gombra kattintással), akiknek csoportosan le szeretnénk zárni a jogviszonyát. Ezt követően megadható a jogviszony megszűnésének dátuma, a biztosításban töltött idő utolsó napja, és az utolsó munkában töltött nap dátuma. Automatikusan a tárgynapi dátumot kínálja fel a bérprogram, de természetesen minden mező adata felülírható. Kozmetika / Csoportos adatmódosítás / Csoportos 'Egyéb csoportosítás megnevezések' beállítás: A Kozmetika/Csoportos adatmódosítás/csoportos 'Egyéb csoportosítás megnevezések' beállítás menüponton belül lehetőség nyílik több dolgozóhoz egyszerre hozzárendelni ugyanazt az egyéb csoportosítás megnevezést. Az Egyéb csoportosítás megnevezések választható listája az Alapadatok/Cég alapadatok../egyéb csoportosítás megnevezések menüponton belül állítható össze. 153/229

154 Kozmetika / Csoportos adatmódosítás / Csoportos 'Biztosító beállítás': A menüpontba belépve a dolgozók tetszés szerinti kiválasztását követően az érintett dolgozókhoz hozzárendelhető a Biztosító neve és címadatai. Ezek az adatok a Kockázatinak nem minősülő életbiztosítás elnevezésű jogcímhez kapcsolódnak. A Biztosító adatai a jogcím mellett szintén átadásra kerülnek a '08-as bevallás megfelelő soraiba. Az adatok megadását követően a hatályállapot megválasztására is lehetőségünk nyílik. Ezt követően az érintett dolgozók törzsadatában az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Adatszolgáltatás / NAV xx08 fülön megjelennek ezek az adatok. Kozmetika / Csoportos adatmódosítás / Csoportos munkaidőkeret beállítás Akkor lesz aktív ez a menüpont, ha a cég törzsadatokban a Kiegészítő adatok, beállítások / Kollektív szerződés fülön a Munkaidőkeret használata nevű funkció beállításra került. A Kozmetika / Csoportos adatmódosítás / Csoportos munkaidőkeret beállítás menüpontba belépve a dolgozók kijelölését követően a Beállítások a csoportos változtatáshoz fülön a Munkaidőkeret használata beállítást lehet érvényesíteni és az alábbiakat lehet megadni: Munkaidőkeret: havi. Első hónap:. Mentést követően hatálymegadási lehetőség is megjelenik. Miután megadtuk a hatálydátumot, a megadott beállítások abba az adott hatályba fognak bekerülni a kijelölt dolgozóknál, a Kollektív szerződés, egyéb / Munkaidőkeret fülre. Nyomtatás Hely: Nyomtatás / Nyomtatás A nyomtatás szisztémája az, hogy dolgozókat és nyomtatványokat lehet kijelölni, s így a szoftver a nyomtatásra jelölt valamennyi dolgozónak kinyomtat minden kiválasztott nyomtatványt. A Dolgozók és kijelölés fülön helyezzen pipát azok elé a dolgozók elé, melyeknek nyomtatni szeretne. Ha cégre vonatkoztatott összesített adatokat szeretne megjeleníteni, vagy olyan listákat, melyeken valamennyi dolgozó szerepel, akkor kattinthat a Mind kijelölése gombra, s így nem kell egyenként kijelölnie a dolgozókat. A dolgozók kijelölését segítő további lehetőségek: A Kijelölések törlése minden dolgozó neve elől kitörli a pipát. Az Inverz kijelölés a jelölt dolgozókat jelöletlenre, a jelöletleneket pedig jelöltre változtatja. A Dolgozók és kijelölés fül jobb oldalán szűrheti a kijelölt dolgozókat jogviszonyuk besorolása és néhány más jellemző adatuk szerint. 154/229

155 A nyomtatványok kijelöléséhez kattintson a második Nyomtatványok fülre. Itt kijelölhet egy vagy több nyomtatványt. Amelyek elé pipát tesz, azokat nyomtatja majd a program. Megadott időszakban aktív jogviszonnyal rendelkezők : Ha megadunk egy intervallumot a tárgyéven belül, így a szűrés eredményeként azok a dolgozók jelennek meg, akikre igaz volt az, hogy aktív jogviszonnyal rendelkeztek az időtartamban, függetlenül attól, hogy a tárgyévben esetleg már megszűnt a dolgozó jogviszonya. Például, ha szűrési feltételként ig tartó időtartamot adunk meg, akkor olyan dolgozók is megjelennek a szűrés alkalmával, akiknek például már án megszűnt a jogviszonyuk. A nyomtatványok listája megváltozik, ha átvált egy nyomtatványtípusról egy másikra. Ha tehát nem talál egy nyomtatványt, akkor válasszon másik nyomtatvány típust, melyet a képernyő jobb oldalán talál. A nyomtatványok az alábbi csoportosítás szerint választhatóak: - Hóvégi - Hóközi - Önálló és egyéb tevékenység - Osztalék -Összevont nyomtatványok -Egyéb Állománycsoportonkénti nyomtatás Feltétel szerinti sorrendben: Amennyiben beállításra kerül ez a funkció, a kijelölt nyomtatványok kinyomtatása úgy történik, mintha az állománycsoportok lennének beállítva egymás után szűrési feltételként. 155/229

156 Nyomtatás / Egyéb nyomtatási beállítások Jogviszony korlátozás: Amennyiben a dolgozónak a tárgyévben több jogviszonya volt, ezen fülön belül tudja meghatározni, hogy mely jogviszony(ok)ról kívánja nyomtatni a kartonokat, kilépő papírokat, igazolásokat. Választhat tárgyévi összes jogviszony, tárgyévi utolsó jogviszony, tárgyhavi összes jogviszony, tárgyhavi utolsó jogviszony, adott dátum között kezdődő jogviszony kiválasztási lehetőségek közül. A Nyomtatás menüponton belül az 'Egyéb nyomtatási beállítások' fülön a különböző pöttyözési lehetőségeket kiterjesztettük a munkaszerződés nyomtatványra is. Így tehát ha például a dolgozónak az év során több munkaviszonya is volt, be lehet állítani, hogy melyik konkrét munkaviszonnyal kapcsolatos munkaszerződést kívánjuk nyomtatni. Munkaszerződés nyomtatvány nyomtatása: Ahhoz, hogy a program munkaszerződést tudjon nyomtatni a dolgozó részére, szükséges a Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Munkaügy fülön belül legördülő lista alapján kiválasztani a Munkaszerződés típusát, mely lehet: Határozott vagy Határozatlan. Ha ez nincs beállítva, a program nem tud megfelelő munkaszerződés típust rendelni a dolgozóhoz, ezért nem fog munkaszerződést nyomtatni. A beállítás megtétele után a program automatikusan a megfelelő munkaszerződés típust nyomtatja ki. A Munkaszerződés tartalmazza a munkavállaló személyi és azonosító adatait, a munkaviszony kezdetét, melyhez a Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Jogviszony fülön belül szükséges kitölteni a Szerződés időtartama (tól-ig) intervallumot. Amennyiben a szerződés határozatlan időre szól, csak a szerződés kezdő dátumát, amennyiben a szerződés határozott időre szól, értelemszerűen a szerződés kezdete, vége dátumot szükséges kitölteni. Ugyanezen fülön belül tudja kitölteni a Próbaidő kezdete, vége dátumot, mely szintén rákerül a nyomtatványra. A Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Munkaügy fülön beül található Munkavégzés helye (telephely) rovatban felrögzített adat is megjelenik a nyomtatványon. A cég törzsadatban még szükséges az Egyéb fülön rögzíteni a szerződés szerinti bérkifizetés napját a fizikai, szellemi állományra vonatkozóan. Nyomtatás / Nyomtatványok / Egyéb nyomtatványtípus / Igazolások A Nyomtatás / Nyomtatványok / Egyéb nyomtatványtípus / Igazolások között megtalálható Munkáltatói igazolás és Munkáltatói igazolás (levonások részletezésével) nyomtatványokon megjelenő bruttó átlagos munkabér és nettó átlagos munkabér sorok adatgyűjtésével kapcsolatban módosítást végeztünk el. Bruttó átlagos munkabér: a munkabér fogalmát egzakt módon a Munka Törvénykönyve és más hasonló vonatkozású jogszabály sem határozza meg, ezért a számviteli törvényben (a számvitelről szóló évi C. tv.) meghatározott bérköltség fogalmát vettük figyelembe, vagyis ez az összeg nem tartalmazza e törvény által meghatározott személyi jellegű kifizetéseket, mint például a TB ellátások, betegszabadság, végkielégítés, jubileumi jutalom, munkába járással kapcsolatos költségtérítések összegét. A Hóvégi elszámolásba belépve ez az összeg szerepel az összesítő adatok képernyő jobb felső részében, Ebből bér sor elnevezéssel. 156/229

157 Nettó átlagos munkabér: az előzőekben említett Ebből bér sorra jutó, adókkal, járulékokkal csökkentett nettó összeget jelenti. Fontos hangsúlyoznunk, hogy az Igazolásokon szereplő nettó munkabér értékei nem feltétlenül fognak megegyezni azokkal az adatokkal, amik a számfejtésben is szerepelnek, mint kifizetésre kerülő összegek. Amikor a számfejtésünk olyan tételeket is tartalmaz, melyek a törvény szerint nem minősülnek bérköltségnek, akkor az összesen levont adót, járulékot arányosítanunk kell, hogy megkapjuk a ténylegesen bérköltségnek minősülő tételekre jutó adókat, járulékokat, s így végül a nettó munkabér összegét. Tartalmazni fogja a bírósági letiltások összegét is, mely levonások összegét fel is tüntetjük a Összes nettó jövedelmet terhelő levonás sorban. A Levonás jogcímek csakis az abban az esetben fognak megjelenni, amennyiben a dolgozói törzsadatban előírással kerültek rögzítésre, és határozatszám is tartozik hozzájuk! Nézzünk néhány példát, hogyan történik az adatgyűjtés egyes esetekben! 1) Csak Bér jogcím szerepel a Hóvégi elszámolásban. Egy egyszerű esetet nézve, amikor nincs olyan jogcím, ami az Ebből bér értékében nincs benne. Vagyis a számfejtésünkben csakis olyan tételek szerepelnek, melyek az Ebből bér sorban is benne vannak ( Ebből bér = Bruttó bér) Nettó átlagos munkabér = Ebből bér - Adók, járulékok Ebből bér: Szja alapja (tartalmazza a adóalapot csökkentő kedvezményeket): Pénzbeli egbizt. járulék alapja: Természetbeni egbizt. járulék alapja: Nyugdíjjárulék alapja: Munkaerő-piaci járulék alapja: Összesen elevont adó, járulék: Ebből bér sor jogcímeire összegére eső adók, járulékok: Ebből bér sor nettó összege: = Egy havi átlagos bruttó munkabére: Egy havi átlagos nettó munkabére: ) Betegszabadság szerepel a Hóvégi elszámolásban. Ebből bér: Betegszabadság összege: Szja alapja (tartalmazza a adóalapot csökkentő kedvezményeket): Pénzbeli egbizt. járulék alapja: Természetbeni egbizt. járulék alapja: Nyugdíjjárulék alapja: Munkaerő-piaci járulék alapja: Összesen elevont adó, járulék: Ebből bér sor jogcímeire összegére eső adók, járulékok: ( / ) * = /229

158 Ebből bér sor nettó összege: = Egy havi átlagos bruttó munkabére: Egy havi átlagos nettó munkabére: ) Utazáshoz kapcsolódó, adóköteles költségtérítés, és bírósági letiltás is szerepel a Hóvégi elszámolásban. Ebből bér: Utazási költségtérítés adózó részének összege: Szja alapja (tartalmazza a adóalapot csökkentő kedvezményeket): Pénzbeli egbizt. járulék alapja: Természetbeni egbizt. járulék alapja: Nyugdíjjárulék alapja: Munkaerő-piaci járulék alapja: Összesen elevont adó, járulék: Ebből bér sor jogcímeire összegére eső adók, járulékok: ( / ) * = Ebből bér sor nettó összege: = Egy havi átlagos bruttó munkabére: Egy havi átlagos nettó munkabére: (ez az összeg tartalmazza a bírósági letiltások összegét Összes nettó jövedelmet terhelő levonás: Nyomtatás / Körlevél adatforrás készítés Ezen menüpont segítségével a felhasználó szabadon állíthat össze körlevél adatforrást. A Word szövegszerkesztő rendelkezik körlevél funkcióval, mely segítségével tetszőleges nyomtatványok kialakíthatók és paraméterezhetők úgy, hogy egy külső excel fájl tartalmazza a körlevél dokumentum változó adatait. Ennek segítségével kialakíthatók munkaszerződések, béremelési értesítők, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok úgy, hogy nem kell minden dolgozónak külön-külön megcsinálni az érintett nyomtatványokat, hanem azt a Word előállítja az XL Bér által előállított körlevél adatforrás segítségével, Önnek csak az alapdokumentumot kell kialakítania. Első lépésként a Dolgozók és kijelölés fülön belül szükséges kiválasztani azon dolgozókat, akiknek az adatait szerepeltetni szeretné az adatforrásban. A dolgozók kijelölése előtt a már megszokott szűrésre is lehetősége nyílik. A Körlevél adatmezők/személyi adatok és Jogviszony adatok és Cég adatok fülön belül a felsorolt adatok közül szükséges azokat az adatokat kijelölni, melyeket szeretné szerepeltetni a körlevélben. Következő lépésként meg kell adni a fájl nevét, hogy milyen néven mentse el a program az adatforrást. Egy körlevél adatforrás beállítás elmenthető a Beállítások elmentése gombbal, így nem kell azt mindig összeállítani. 158/229

159 Egy körlevél adatforrás visszatölthető a Beállítások betöltése gombbal. Az Adatforrás létrehozása kapcsoló megnyomása után a körlevél adatforrás fájl kétféle formátumban készül el (XLS és DBF). Nyomtatás/Körlevél készítő A Körlevél adatforrás készítés menüpont egy már régóta meglévő menüpont a programban. Segítségével Ön szabadon állíthat össze körlevél adatforrást. A Microsoft Word szövegszerkesztő program rendelkezik körlevél funkcióval, mely segítségével tetszőleges nyomtatványok kialakíthatók és paraméterezhetők úgy, hogy egy külső Excel fájl tartalmazza a körlevél dokumentum változó adatait. Tehát ennél a menüpontnál magát a törzsdokumentumot a Microsoft Word szövegszerkesztő programban kell megszerkeszteni körlevélként, és a bérprogramból csakis az adatforrás készíthető el hozzá. Készítettünk egy új menüpontot, melynek neve: Körlevél készítő. Ez a menüpont azt teszi lehetővé, hogy a törzsdokumentumot is magában a bérprogramban lehet megszerkeszteni, s emellett a körlevél formátumot érintő körlevél mezők beszúrására is lehetőség nyílik. A továbbiakban a Körlevél készítő menüpont tudnivalóit részletezzük. Ebben a menüpontban új törzsdokumentumot lehet készíteni, vagy egy meglévőt kiválasztva, valamint a megfelelő dolgozókat hozzárendelve elkészíteni az egyesített körlevél dokumentumot, melyet a szövegszerkesztő program jelenít meg végül. Itt el lehet a dokumentumot menteni más néven, illetve ki is lehet akár egyből nyomtatni. Két mintanyomtatványt tartalmaz már most is a bérprogram. Ezeket nem lehet módosítani, de lehet duplázni, és a másolatot már tetszőlegesen lehet módosítani. Fontos! A törzsdokumentum szerkesztésekor nem egy teljes értékű szövegszerkesztő áll rendelkezésre, hanem egy korlátozott funkciókkal bíró. Ezért a megjelenítése nem feltétlenül tükrözi a pontos nyomtatványképet. Dolgozók kijelölése: azon dolgozókat kell kijelölni, akik szerepeljenek az egyesített körlevélben a törzsdokumentumban megadott adatokkal. Körlevél törzsdokumentum kijelölése: itt a meglévő törzsdokumentumok (sablonok) közül lehet kiválasztani a szükségeset. A kijelölt dolgozók és törzsdokumentum alapján körlevél létrehozása és megnyitása: ha kijelöltünk dolgozókat és törzsdokumentumot, akkor a program egyesíti a kettőt és létrehoz egy új dokumentumot (ami már sok-sok oldalból áll), és megnyitja a szövegszerkesztőben. Innentől a felhasználóra van bízva, hogy elmenti-e egy másik néven, vagy csak kinyomtatja ellenőrzés után. Mikor még nincs meg a kívánt törzsdokumentum, és újat szeretnénk készíteni: Nem csak a programban lévő kész mintákat lehet kinyomtatni, hanem a felhasználó is létrehozhat tetszőleges számú körlevél törzsdokumentumot. Ehhez a 2. Lépés: Körlevél törzsdokumentum kijelölése fülön kell állni, és a törzsdokumentumok listája alatti gombokat használni: 159/229

160 Új törzsdokumentum: egy teljesen új, üres dokumentum létrehozása előtt először is meg kell adni a nevét ami a listában látszódni fog. Ezt követően el lehet kezdeni begépeni a kívánt szöveges részt. Törzsdokumentum módosítása: egy már létező (felhasználó által létrehozott) dokumentum módosítható ezzel a funkcióval. Törzsdokumentum törlése: egy (felhasználó által létrehozott) dokumentum törölhető ezzel a funkcióval. Törzsdokumentum duplikálása: a kiválasztott törzsdokumentumot másolja le ez a funkció egy megadott új néven. Új törzsdokumentum vagy módosítás esetén a szokásos formázási lehetőségek mellett van egy "Körlevél mező beszúrása" lehetőség. Ezt megnyomva ahol épp áll a kurzor, oda szúrja be a kiválasztott adatot ábrázoló megnevezést, például így: "<<berforma>>". FONTOS, hogy ha később formázzuk a dokumentumot, akkor egy-egy ilyen kódnak azonos formátuma legyen, azaz ne formázzuk külön a "<<ber" és a "forma>>" részt, mert később nem fogja tudni egyesíteni az adatforrással. Kis információs ablak mondja alul, hogy ahhoz, hogy valós képet kapjunk a dokumentum kinézetéről, van egy Megtekintés szövegszerkesztőben gomb, ami pusztán a törzsdokumentumot (adatok nélkül) megnyitja szövegszerkesztőben, így a valós kép látszódik a formázásokról. Ez a funkció csakis formátum ellenőrzésre alkalmas. Ha minden rendben van, akkor be kell zárni a szövegszerkesztőt, és lehet tovább folytatni a szerkesztést az XL Bérben. Nyomtatás/ Általános lekérdező Ezen menüpont segítségével a felhasználó szabadon állíthat össze különböző lekérdezéseket. Első lépésként a Dolgozók és kijelölés fülön belül szükséges kiválasztani azon dolgozókat, akiknek az adatait szerepeltetni szeretné az adatforrásban. A dolgozók kijelölése előtt a már megszokott szűrésre is lehetősége nyílik. Következő lépésként a Lekérdezések fülön belül az Új lekérdezés szerkesztése ikonra kattintva megjelenő Lekérdezés szerkesztése Új lekérdezés ablakon belül lehet megadni a nyomtatvány / lekérdezés nevét, részletes leírását, mely utóbbi a későbbiekben információként szolgálhat a nyomtatvány tartalmát illetően. 160/229

161 A részletes leírás rovatot abban az esetben ajánlott kitölteni, ha több lekérdezést szeretnének nyilvántartani, így később a lementett nyomtatványra kattintva megjelenik egy kis információs ablak: Ezen információs ablak segítségével bővebb információt kaphat a kiválasztott lekérdezésről. Ezen ablakon belül nyílik lehetősége még beállítani az alábbi funkciókat: Tájolás: Álló vagy fekvő legyen magyarázat: Ezen beállítási funkcióval nyílik lehetősége eldönteni, hogy a kiválasztott nyomtatvány álló vagy fekvő formátumban készüljön el. Kifejezetten a nyomtatványra vonatkozó beállítás. Fejlécszöveg: Szűrési feltétel, Részletes leírás, Semmi magyarázat: Ezen beállítási lehetőség azt takarja, hogy az elkészített nyomtatvány fejlécében a nyomtatvány neve alatt a Szűrési feltétel jelenjen meg, vagy a nyomtatványhoz tartozó Részletes leírás. Amennyiben csak a nyomtatvány nevét szeretné látni a fejlécben, akkor a Semmi beállítási funkciót kell megjelölnie a nyomtatás előtt. Kifejezetten a nyomtatványra vonatkozó beállítás, mely jelenleg még fejlesztés alatt áll. Összegző sor nyomtatása magyarázat: Amennyiben ezt a funkciót beállítja, a program a nyomtatvány végére a számértékkel rendelkező sorok összegeiből egy összesen sort készít. Csak az összegző sor nyomtatása magyarázat: Amennyiben ezt a funkciót állítja be, a program a nyomtatványra a számértékkel rendelkező sorok összegeiből csak egy összesen sort készít. Tételszám nyomtatása magyarázat: Kifejezetten a nyomtatványra vonatkozó beállítás, mely jelenleg még fejlesztés alatt áll. Csak számfejtéssel rendelkező dolgozók magyarázat: Ezen funkció beállítását követően csak a számfejtéssel rendelkező dolgozók adata jelenik meg a nyomtatványon. 161/229

162 Számértékkel rendelkező sorok magyarázat: Amennyiben ezt a funkciót beállítja, a program csak a számértékkel rendelkező sorokat jeleníti meg a nyomtatványon. Nyomtatványra kiírt időszakot megválasztani. A legördülő listából az alábbi lehetőségek közül választhatnak: Amennyiben a legördülő lista üresen marad, abban az esetben időszakként semmilyen adatot nem jelenítünk meg a nyomtatványokon. Nézzük meg, hogy pontosan mit jelentenek a legördülő lista egyes lehetőségei: - Tárgyhó (mindig az aktuális tárgyhónapot tüntetjük fel, például hónap) - Tárgyhóig (mindig az adott tárgyév január hónaptól, a tárgyhónapig terjedő időszakot tüntetjük fel például hótól hóig) - Éves (mindig az aktuális tárgyév jelenik meg: például évi) Az Általános lekérdező menüponttól függetlenül is, tárgyhónapnak mindig azt a hónapot tekintjük, amiben Ön éppen dolgozik. Ez a bérprogramba történő belépéskor megválasztható, illetve a Plusz menüpontban is változtatható, már egy adott cégen belül. A Lista és az Adatlap típusú nyomtatványokon a fejlécben, a lekérdezés neve mögött jelenik meg zárójelben az itt megadott időszak. 162/229

163 A Rendben gomb megnyomását követően a nyomtatvány oszlopai, majd nyomtatványoszlophoz tartozó, nyomtatványoszlop felépítését szükséges feltölteni. az kiválasztott A nyomtatvány oszlopai A nyomtatvány oszlopait az új oszlop ikonra kattintva rögzítheti fel. Itt szükséges meghatározni az oszlop szélességét (melyhez később segítséget nyújt a kiválasztott nyomtatványoszlop felépítése feltöltése során a jogcímek mellett található javasolt szélesség), és az oszlop megnevezését. A Szélesség oszlop meghatározása abból a szempontból is fontos lehet, hogy az adott oszlophoz tartozó adat csak egész számokat vagy tizedesjegyet is tartalmazzon. Például szeretne egy olyan lekérdezést összeállítani, mely a dolgozó tárgyhavi adataival a számfejtésben szerepelő ledolgozott órát tartalmazza. Ha tizedesjegyeket is látni szeretne, akkor mezőszélességnek érdemes mondjuk például 6,2-t, ami azt jelenti, hogy 6 széles lehet maximum a teljes szám (amit megjelenítünk), amiből 2 lesz a tizedes, 1-et kell számolni a tizedeselválasztónak, így 3 egész számjegy jut az órának. Tehát számot tartalmazó mezőnél a mező teljes maximum szélességét kell megadni, majd a vesszővel elválasztott szám mondja meg, hogy abból mennyi a tizedesjegyek száma, plusz még egyet a tizedes elválasztónak is fenn kell tartani, azaz például 1,1 vagy 2,1 sosem írható be, a legkisebb szám a 3,1 ami beírható szélességnek, ami egy egész jegyet, egy tizedeselválasztót, és egy tizedesjegyet jelentene. De ugyanígy 3,2 sem írható be, hiszen egy karakter kell a tizedeselválasztónak, kettő a tizedesjegynek, így a teljes 3 szélességből 0 karakter maradna egész számnak. Ezen kívül lehetősége nyílik rendezés, csoportosítás, aktoszlop, végsor és egyéb szűrés beállítására is. Rendezés 163/229

164 magyarázat: Az eredmény sorainak rendezése adható meg. Rendezési szempont szerint 1-től növekvő sorszám szerint töltsük fel ezt az oszlopot. Az egyes szempontokat a sorszámozásnak megfelelő sorrendbe veszi figyelembe a program. Csoportosítás magyarázat: Amennyiben ezen funkció be van állítva, úgy ezen oszlop adatai alapján a többi oszlopnál megadott aktoszlop funkció szerint jár el. Aktoszlop Amennyiben a csoportosítás funkció be van állítva, legördülő lista alapján választhat, hogy melyik függvény szerint legyen csoportosítva. Végsor magyarázat: Amennyiben ezen funkció be van állítva, úgy az adott oszlopokban megjelenő adatokon végrehajtódik a kiválasztott függvény és az oszlop utolsó sorába kerül az eredmény. Egyéb szűrés beállítása magyarázat: Az adott oszlopban megjelenő adatokra adhatunk meg szűrési feltételt. Ha az adott feltételnek megfelel az adat, akkor az lesz látható, egyébként üres érték. (szám esetén nulla, egyéb esetben üres) Fontos: Csak akkor tölthető ki, ha a sorokat már meghatároztuk az adott oszlophoz. Amennyiben törölni szeretné a felrögzített nyomtatvány oszlopot, az alábbi ikonra kattintva teheti meg. A lenti kis nyilakkal az oszlop mozgatása érhető el. A kiválasztott nyomtatványoszlop felépítése A kiválasztott nyomtatványoszlop felépítését az új sor ikonra kattintva rögzítheti fel. Az új sor ikonra való kattintást követően megjelenő ablakban tudja kiválasztani, milyen adatokat kíván szerepeltetni a kiválasztott nyomtatványoszlopban. 164/229

165 Törzsadatok A Törzsadatok fül tartalma: Személyi Jogviszony Családtámogatás TB A Törzsadatok / Személyi adatok fülön belül megtalálható az összes adat, ami az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Alapadat fülön belül megtalálható. A Törzsadatok / Jogviszony adatok fülön belül megtalálhatóak azok az adatok, melyek az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony fülön belül szerepelnek. Itt lehet hozzárendelni a nyomtatványoszlophoz a dolgozó jogviszony, átutalási, szabadság és egyéb adatait. A Törzsadatok / Családtámogatási törzsadatok fülön belül az Alapadatok / Családtámogatási törzsadatok / Alapadatok fülön belül az eltartottakról felrögzített adatokat lehet kinyerni. A Törzsadatok fülön belül legördülő listából választható hatály, melynek segítségével pontosabb, összetettebb lekérdezést tud szerkeszteni. Amennyiben nem választ ki hatályt, a program automatikusan a legutolsó hatály szerinti adatokat jeleníti meg a lekérdezésen. 165/229

166 Elszámolási adatok Az Elszámolási adatok fül tartalma: Munkaidő adatok Jövedelmek, levonások Adók, járulékok Szja kedvezmények Az Elszámolási adatok / Munkaidő adatok fülön belül a távollétadatokat, az elszámolásból származó munkaidő adatokat, valamint a bér fülön lévő időadatokat van lehetőség kinyerni. Az Elszámolási adatok / Jövedelmek, levonások fülön belül azon jogcímek választhatók ki melyek az elszámolás során is szerepelnek. Itt legördülő lista alapján lehet kiválasztani a megadott fülön található jogcímet. Szintén legördülő listából lehet kiválasztani, hogy mely időszakra vonatkozóan szeretnének adatokat kinyerni. Az Elszámolási adatok / Adók, járulékok fülön belül a dolgozó, valamint a cég terheit lehet kinyerni, hóvégi és osztalék számfejtésre; valamint önálló és egyéb számfejtésre vonatkozóan. Az adókat és járulékokat legördülő listából lehet kiválasztani, és itt is van lehetőség vonatkozási időszak megadására. Az Szja kedvezmények fül jelenleg fejlesztés alatt áll. Az Előfeldolgozási adatok kinyerésére a későbbiekben lesz lehetőség. Egyéb fül Az Egyéb fülön belül szabadon megadott szöveget és számértéket rögzíthet. Cégadatok A Cégadatok fülön belül kinyerhető az összes adat, amely az Alapadatok / Cég alapadatok / Cég törzsadatok, beállítások fülön belül megtalálható. A Cég alapadatait a program fejlécben jeleníti meg, Excel formátumban pedig külön táblázatba emeli át. 166/229

167 Egyéb feltétel Az Érték hozzáadása az oszlophoz elnevezésű -az oszlop tartalmának megadására szolgáló- képernyő, bal alsó sarkában helyezkedik el. Ezen funkció használatával lehetősége nyílik a mező értékét befolyásoló egyéb feltétel megadására, melynek eredményeképpen a mező csak a megadott feltétel teljesülése esetén adódik hozzá az értékhez. Ha módosítani szeretné az elkészített nyomtatványoszlop felépítését, azt az alábbi Módosítás ikonra kattintva teheti meg. Sor törlésére az alábbi ikon segítségével nyílik lehetősége. A lent látható kis nyilakkal az oszlop mozgatása érhető el. Amennyiben elkészítette a lekérdezést, a Rendben gomb megnyomását követően elmenti a program az adatokat. A Mégsem gomb megnyomását követően elvesznek a korábban felrögzített adatok. Amennyiben elkészítette a lekérdezést, a Lekérdezések fülön belül az alábbi ikonokkal találkozhat még: A fenti ikonnak a megnyomását követően lehetősége nyílik a már korábban elkészített lekérdezés módosítására. A fenti ikonra kattintva lehetséges a kiválasztott lekérdezés törlése. A Nyomtatás gombra kattintva elkészíti a program a kiválasztott lekérdezést. 167/229

168 A kiválasztott lekérdezés adattartalmának megtekintése A lekérdezések fülön a nyomtató ikonra kattintva a kiválasztott lekérdezés miből épül fel, mi a pontos adattartalma. Nyomtatványok kiküldhetősége ben A bérprogramban elérhető nyomtatványok bármelyike kiküldhető ben, így a dolgozónak bármikor lehetősége nyílik megtekinteni például a saját Jövedelemkifizetési lapját. Mindehhez azonban szükséges, az alábbi lépéseket végigkövetni, az itt megjelölt sorrendben: 1) Az Alapadatok / Cég alapadatok.../ Cég törzsadatok, beállítások / Adatátadási beállítások / Egyéb fülön be kell pipálni a Bér nyomtatványok ben küldhetőek jelölőnégyzetet. Miután ez megtörtént, az alábbi képernyő jelenik meg. Az ezen a képernyőképen látható adatokat rendszergazdájával szükséges egyeztetnie, és ezeket a beállításokat rendszergazdájuk, informatikus munkatársuk végezze el. Az SSL típusú levélküldést kezel a Nyomtatás / Bér nyomtatványok ben küldése menüpont. 2) Kérjük ellenőrizzék, hogy a dolgozók törzsadatában az Alapadat / Dolgozó törzsadatai / Alapadat / Azonosító és személyi adatok fülön fel van-e töltve a dolgozó címe. Szükség esetén kérjük pótolja! 3) Miután a már megszokott módon elvégezték a tárgyhavi számfejtéseket, a Nyomtatás / Nyomtatás menüpontba belépve az érintett dolgozók kijelölése után, és a tetszőleges nyomtatvány kiválasztásakor a Nyomtatás helye: PDF legyen, és a Spec. fájlnév mező jelölésével nyerjék ki a nyomtatványt/nyomtatványokat. 168/229

169 Az útvonalat automatikusan felkínálja a program, s meg is jeleníti üzenet formájában, hogy hová menti le az elkészült nyomtatványokat. Elkészített dokumentumok titkosítása: Az elkészített PDF dokumentumokat jelszó védi. Amennyiben a nyomtatás helye PDF és a Spec. fájlnév is jelölésre került, alapértelmezetten jelöli a program a PDF dokumentum megnyitásához jelszó: dolgozó TAJ száma beállítással, hogy a PDF dokumentum megnyitása jelszó megadásával történhet. Ez a jelszó nem más, mint az érintett dolgozó TAJ száma. Az elkészített nyomtatványokat Önök is ezzel a jelszóval tudják megtekinteni, valamint, ha kiküldésre került, a dolgozó is ezzel a jelszóval tudja majd megnyitni. Amennyiben a PDF dokumentum megnyitásához jelszó: dolgozó TAJ száma beállítás előtti pipát kiveszik, akkor jelszó nélkül készül el a dokumentum. 169/229

170 4) Nyomtatás / Bér nyomtatványok ben küldése menüpont Ezt követően a Nyomtatás / Bér nyomtatványok ben küldése menüpontba kell belépni, és kiválasztani az érintett útvonalat, ahonnan a nyomtatványokat szeretné elküldeni (ahová előzetesen már elkészítette PDF formátumban speciális fájlnév jelöléssel a nyomtatványokat). A dolgozói listában azok a dolgozók jelennek meg, akiknek a törzsadatában meg van adva cím. A tetszőleges nyomtatvány kiválasztásakor automatikusan kijelölésre kerülnek azok a dolgozók, akiknek készített ilyen nyomtatványt. Ezért célszerű először a nyomtatvány megnevezését kiválasztani anélkül, hogy a dolgozók kijelölését elvégezné. Azt is megteheti, hogy a képernyő bal oldalán kijelöli a dolgozókat. Ezt megteheti egy gombra kattintással a Mind kijelölésével, vagy pedig dolgozónkénti választással is. Majd ezután jelölje ki a szükséges nyomtatványt. Ha például az összes dolgozót kijelölte, és egy olyan nyomtatványt választ ki, amelyet nem minden dolgozónak készített el, akkor azoknál a dolgozóknál automatikusan kivesszük a pipát. A Nyomtatvány megnevezése blokkban azok a nyomtatványok sorakoznak majd, melyeket PDF formátumban a Spec fájlnévvel nyert ki. Tehát ha például jövedelemkifizetési lapokat, bérkartonokat is elkészített ugyanarra az útvonalra, akkor mindkét nyomtatvány megjelenik itt a listában. Az tárgya és Szövege mezőben jelenleg egy automatikusan megjelenített szöveg jelenik meg, azonban ezek tetszőlegesen módosíthatóak bármilyen szövegre. A kiválasztott nyomtatványokat a kijelölt dolgozók címére elküldi a program automatikusan. 5) Kiküldött ek sikerességének tárolása A Nyomtatás / Bér nyomtatványok ben küldése menüpontba belépve megjelenik egy Log gomb. Itt minden fontos adatot listázunk és eltárolunk. Az itt látható információkat bármikor meg tudja tekinteni. Adatátadás Hely: Adatátadás / Adatátadás Ezen a menüponton belül teheti meg az átutalási fájl; a kötelezettségek utalási listájának elektronikus formátumba való elkészítését; feladást a főkönyv felé, Egészségpénztári és Önkéntes nyugdíjpénztári bevallások, a NAV, a negyedéves OEP statisztikai jelentések, és a KSH adatszolgáltatások importálását. Adatátadás / Átutalási fájl készítése 'Csoportos átutalási megbízás (Giro-MNB formátum) Ez a formátum a legáltalánosabb banki fájlformátum, melyet a legtöbb bank, banki rendszer fogadni képes. A csoportos átutalási megbízások elkészítése során megadható a kifizetés napja. Előfordulhatnak olyan esetek, hogy egy hónap közben kilépő dolgozó bérét már korábban elutalták, ezért az az összeg már nem kerülhet rá a később készített GIRO fájlba. Ezért kifejlesztettük a programot 170/229

171 úgy, hogy a GIRO fájl elkészítése előtt lehetősége legyen a felhasználónak a kifizetés napjának megadásával megszűrni, hogy milyen dátummal kifizetett bérek kerüljenek rá a GIRO fájlba. Az elszámolás során megadható a kifizetés napja. Az Elszámolás során felrögzített kifizetés napja a GIRO lemez elkészítése előtt begépelhető, így csak az az átutalandó összeg kerülhet rá az átutalási lemezre ami azon kifizetési napon történt, amit Ön megadott. A fileban szereplő beállítások: Az előállítás dátuma: az a dátum amikor az utalási file-t előállítják. Terhelés dátuma: Az a dátum amikor szeretnénk, hogy az utalás ténylegesen megtörténjen. Egyéb speciális beállítások Jóváírás dátuma: Amennyiben ezt a rovatot kitölti, úgy az átutalási megbízások elkészítésére során a program automatikusan minden dolgozóhoz hozzárendeli a megadott dátumot. Azoknak a cégeknek nem kell beállítani a funkciót, akik már korábban is használták az XL Bér által előállított Csoportos átutalási megbízás (GIRO-MNB formátum) menüpontot és a Bank nem jelzett hiányosságot a fájl tartalmával kapcsolatban. Üzenetláb után ne legyen fájlvége jelölés: Amennyiben beállítja a funkciót, úgy a program a lemezes átutalási megbízások elkészítése során a fájlon található utolsó sort nem tölti ki. Azoknak a cégeknek nem kell beállítani a funkciót,akik már korábban is használták az XL Bér által előállított Csoportos átutalási megbízás (GIRO-MNB formátum) menüpontot és a Bank nem jelzett hiányosságot a lemez tartalmával kapcsolatban. Közlemény feltüntetése a fájlban: Amennyiben beállítja a funkciót, az átutalási megbízások elkészítése során a fájl tartalmába belekerül, hogy a dolgozónak milyen jogcímen történt az utalás. Azoknak a cégeknek nem kell beállítani a funkciót, akik már korábban is használták az XL Bér által előállított Csoportos átutalási megbízás (GIRO-MNB formátum) menüpontot és a Bank nem jelzett hiányosságot a fájl tartalmával kapcsolatban. Adatátadás / Csoportos átutalási megbízás (GIRO-MNB formátum) Szűrési lehetőséggel E menüponton belül is GIRO-MNB formátumú átutalási fájlt tud készíteni. Ez a menüpont csupán abban különbözik az előzőtől, hogy itt megjelenik a dolgozói névsor is és konkrétan megjelölhetőek azok a dolgozók, akikről az átutalási fájlt szeretné elkészíteni. Ezen felül a levonásokról készíthető még itt fájl. Mindegyik az előbbiekben felsorolt átutalási importfájlt készítő menüpontra igaz, hogy amennyiben ilyen fájlt szeretne készíteni, feltétlenül egyeztessen az adott bankkal, hogy az milyen formátumban fogadja el a fájlt, ettől függhet, hogy Önnek melyik menüpontot kell majd használnia. Ahhoz, hogy ezek a fájlok megfelelően elkészüljenek az is fontos, hogy a cég törzsadatainál töltse ki a céges bankszámlaszám melletti adatokat ( Kezdeményező azonosítója, Cég azonosítója a fájlnévben, Kiterjesztés), melyet szintén csak a bankkal egyeztetve tud kitölteni, hiszen a bank adja meg Önnek, hogy milyen adatot írjon a mezőkbe. 171/229

172 Csoportos átutalási megbízás (GIRO-MNB)-Szűrési lehetőséggel banki formátum esetén Közlemény rovat kitöltése Az Adatátadás/Átutalási fájl készítése menüpontban elérhető Csoportos átutalási megbízás (GIROMNB)-Szűrési lehetőséggel formátum lehetővé teszi azt, hogy a bérek átutalása mellett a levonásokat tartalmazó fájlt is elkészítsék és beolvassák a banki rendszerükbe. A banki fájlformátum, majd az érintett dolgozók kiválasztását követően a Számfejtés típusának a Levonások-at kell választani. A Közlemány rovat tartalma megválasztható: [X] Határozatszám [ ] Megjegyzés [ ] Dolgozó neve Alapértelmezetten a Megjegyzés rovat van beállítva. Miután elkészült a txt fájl, a 180. karaktertől a fentebb megjelölt adatok fognak bekerülni. Adatátadás / Átutalási fájl készítése / Csoportos átutalási megbízás (OTP UGIRO formátum) Szűrési lehetőséggel Közlemény rovat megjelenítése a fájlban: dolgozó törzsadatában a Jövedelem/Levonás fülön a kiválasztott jogcímnél lévő Megjegyzés rovat első 18 karakterét hozzuk közleményként Csoportos átutalási megbízás (OTP UGIRO formátum) Szűrési lehetőséggel formátum kiválasztásakor, amennyiben a Számfejtés típusaként a Levonások van megjelölve. Az elkészült fájlban a es pozíció fogja tartalmazni ezt az adatot. Egészségpénztári bevallás Egészségpénztári bevallás készítésére van lehetőség jelenleg a K&H Medicina egészségpénztár felé. Ügyfeleink igényei szerint bővítjük ezt a menüpontot. Önkéntes nyugdíjpénztári bevallás Önkéntes nyugdíjpénztári bevallás készítésére van lehetőség jelenleg az OTP Önkéntes nyugdíjpénztár, ALLIANZ Önkéntes nyugdíjpénztár felé. Ügyfeleink igényei szerint bővítjük ezt a menüpontot. Dolgozó azonosítása okiratszám helyett adószámmal : Amennyiben az adatátadás előtt beállítja a funkciót, úgy az OTP Önkéntes nyugdíjpénztári bevallás fájlra a dolgozók neve mellé az adóazonosító jele kerül. Amennyiben a funkció nem kerül beállításra, értelemszerűen a dolgozók neve mellett a tagsági okiratszám jelenik meg. Adatátadás / Időszak felkínálása könyvelésre Itt van lehetőség a Servantes Főkönyv felé átadni az adatokat. A könyvelésre felkínált időszak értelemszerűen mindig az lesz, amelyik hónapban Ön éppen benne van a cégben. A menüpontba belépve csak a Rendben gombot kell megnyomni és már készen is van a feladás. 172/229

173 Adatátadás / Feladás idegen főkönyvi rendszer számára Ügyfeleink kérésére már több főkönyvi rendszerrel alakítottunk ki kapcsolatot a főkönyvi feladás megvalósulása érdekében. Mivel ez általában mindig speciális dolog, ezért ha idegen főkönyvi modulba szeretne bérfeladást készíteni, akkor kérjük vegye fel a kapcsolatot a Parallel Kft. munkatársaival, hogy az adatok átadása zökkenőmentes legyen. Általános formátum Amennyiben idegen főkönyvvel szeretnék összekötni az XL Bért, úgy ezzel a fejlesztéssel egy általános kimenetet biztosítunk. Az alábbi fájlformátumban nyerhetők ki az adatok: XLS, DBF és CSV ABEV (ÁNYK) export / xx08 import fájl Adatimportálás lehetőség a 08. számú Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról elnevezésű NAV nyomtatványba. A havi adatszolgáltatással kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmüket az egyidejűleg több biztosítási jogviszony változásáról: Az egyidejűleg több biztosítási jogviszonyban álló személy biztosításának fennállását mindegyik jogviszonyában külön-külön kell elbírálni. Ennek megfelelően a biztosítottra vonatkozóan a 08-as bevallásban jogviszonyonként külön lapokat kell majd készíteni. Emiatt nekünk is módosításokat kellett végrehajtanunk az XL Bér programban, hogy összhangban legyünk a NAV bevallással. Így annak érdekében, hogy a 08-as bevallás hibátlan legyen, az alábbi lépéseket felhasználóinknak végre kell hajtaniuk, még az első bevallás elkészítése előtt: Amennyiben Önöknél az alábbi esetek előfordulnak, akkor mindegyiket külön-külön jogviszonyként kell felvinni XL Bér programban, s utána számfejtsék csak az első hónapot! Segítségképpen leírunk 2 példát: a dolgozó munkaviszonyban áll, s munkabére mellett megbízási díjat is kap (ebben az esetben lesz egy munkaviszony (itt számfejtjük a havi munkabérét) és lesz külön egy egyéb jogviszony (itt számfejtjük majd a megbízási díját) a személynek több megbízási szerződése van, mely azonos nappal kezdődött, vagy egy hónapon belül több megbízási szerződés is kötöttek a dolgozóval (ebben az esetben mindegyik szerződéssel kapcsolatban külön-külön egyéb jogviszonyt kell létrehozni. Az átadó fájlok elkészítésének és Abev Java-ba történő importálásának folyamata: Felhívjuk figyelmüket, hogy a bevallások átadása előtt mindenképpen töltsék le az NAV honlapról a legfrissebb Abev Java keretprogramot és a bevallások legújabb verzióit! 173/229

174 A.) A '08-as bevallás átadásának menete a következő, amennyiben NEM szeretné használni az automatikus '08 importálási lehetőséget: 1./ A '08-as XML fájl elkészítése az Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl menüponton belül végezhető el. 2./ Első lépésként a 'Dolgozók és Kijelölés' fülön belül ki kell jelölni azokat a dolgozókat, akikről a bevallást szeretné elkészíteni. Célszerű a 'Számfejtéssel rendelkezők kijelölése' gombot használni. 3./ A dolgozók kijelölését követően a 'Beállítások az importfájlok elkészítéséhez' fülön belül lehet elindítani az adatok importálását, ahol segítségképpen szintén le van írva az import fájlok előállításának menete. Itt adható meg az elkészítendő fájlok útvonala is (Javasolt PÉLDÁUL a C meghajtón létrehozni egy '08 nevű könyvtárat a fájlok mentéséhez. Ez csak egy ajánlott példa!). 4./ A '1908 XML import fájl elkészítése ÁNYK-s feldolgozásra, továbbításra' gomb megnyomásával a kijelölt dolgozók tárgyhavi adataival elkészül a megadott útvonalra a 1808A illetve 1808M nyomtatványokat összerendelve, együttesen - tartalmazó XML fájl. 5./ Ezután az ÁNYK (Abev Java) program megnyitása következik, melybe az importálás menete a következő: A 'Szervíz' menüponton belül válassza az 'Egyedi importálás' menüpontot'! Itt a 'Hely' felirat mellett választható ki az a könyvtár, ahova a 1908 XML fájlt elmentette. Ha kiválasztotta a megfelelő könyvtárat, akkor a nagyobb fehér felületen meg kell jelennie az elkészített 1908 fájloknak, s kiválasztható a megfelelő, melyet importálni szeretne. Amennyiben kiválasztotta a megfelelő fájlt, az megjelenik a 'Fájlnév' megnevezés mellett, így ellenőrizhető, hogy a kiválasztott könyvtár megfelelő-e. FONTOS! A 'Fájltípus'-nál mindenképpen az XML állományok lehetőség legyen kiválasztva! Ha ez rendben van, akkor kattintson a 'Megnyitás' gombra. Ekkor elkezdődik az importálás, melynek eredményeképpen a nyomtatvány automatikusan megjelenik a képernyőn, melyet ezután lehet az ÁNYK program segítségével módosítani, kiegészíteni, ellenőrizni, s végül az Ügyfélkapun beküldeni. 174/229

175 B.) A 1908-as bevallás átadásának menete a következő, amennyiben szeretné használni az automatikus 1908 importálási lehetőséget: 1./ Alapadatok / Cég alapadatok../ Cég törzsadatok, beállítások / Adatátadási beállítások / ÁNYK / Általános' fülön ÁNYK program útvonalának megadási lehetősége: ezzel a beállítási lehetőséggel a 1908 XML fájl elkészítése után az ÁNYK program automatikusan megnyílik és 1908 XML fájl importálása is automatikusan megtörténik, nem kell az importálást külön elvégeznie. Amennyiben szeretné ezt a lehetőséget használni, akkor az 'ÁNYK program útvonala' mezőnél állítsa be azt az útvonalat, ahol maga az ÁNYK program található a számítógépen. Ez általában C:\Users\Public\Abevjava\ útvonalon érhető el, de más beállítás is lehetséges, ezért ezt szükséges megnézni beállítás előtt. Ezután az 'Automatikus import XML előállítás után' mező bepipálását is végezze el. 2./ A 1908-as XML fájl elkészítése az Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl menüponton belül végezhető el. 3./ Első lépésként a 'Dolgozók és Kijelölés' fülön belül ki kell jelölni azokat a dolgozókat, akikről a bevallást szeretné elkészíteni. Célszerű a 'Számfejtéssel rendelkezők kijelölése' kapcsolót használni. 4./ A dolgozók kijelölését követően a 'Beállítások az importfájlok elkészítéséhez' fülön belül lehet elindítani az adatok importálását, ahol segítségképpen szintén le van írva az import fájlok előállításának menete. Itt adható meg az elkészítendő fájlok útvonala is (Javasolt PÉLDÁUL a C meghajtón létrehozni egy 1908 nevű könyvtárat a fájlok mentéséhez. Ez csak egy ajánlott példa!). 5./ A '1908 XML import fájl elkészítése ÁNYK-s feldolgozásra, továbbításra' gomb megnyomásával a kijelölt dolgozók tárgyhavi adataival elkészül a megadott útvonalra a 1708A illetve 1708M nyomtatványokat összerendelve, együttesen - tartalmazó XML fájl. 6./ Ezután VÁRJON egy picit, nem kell megnyitni az ÁNYK programot! Látható lesz, hogy az ÁNYK (Abev Java) program automatikus megnyílik, s egyúttal a 1908 XML fájl importálása is megtörténik, s az automatikusan megjelenik a képernyőn, s elvégezhető az ellenőrzés, s az esetleges módosítások, majd a beküldés. Az Abev Java-ban felül a 'Nyomtatványok' felirat mellett választható ki, hogy az 'A' lapot, vagy az 'M'-es lapokat szeretné szerkeszteni. Az M-es lapok esetében megjelennek a dolgozók nevei, így könnyen kiválasztható, hogy melyik dolgozó adatait szeretné megtekinteni/módosítani. 175/229

176 Ha mindez megtörtént és a nyomtatvány hibátlan (mindenképpen javasoljuk a bevallás ellenőrzésének lefuttatását), akkor a nyomtatvány rögtön meg is jelölhető elektronikus beküldésre a 'Kapcsolat az Ügyfélkapuval / Nyomtatvány megjelölésre elektronikus beküldésre' menüpontban. Ha még nem szeretné megjelölni küldésre, mindenképpen úgy zárja be a nyomtatványt, hogy előtt elmenti, hogy a későbbiekben elérhető legyen az Abev-ban a 'Nyomtatvány megnyitása' menüpontban. A 08 adatszolgáltatás esetében a nyomtatványnak megnyitva kell lennie, hogy elérhető legyen a menüpont. Abban az esetben is szükséges a NAV felé történő adatszolgáltatás, amennyiben nem keletkezett befizetési kötelezettsége a tagnak (mert van a tagi jogviszony mellett 36 órás munkaviszonya; illetve társas vállalkozói jogviszonya máshol) Ha egy társas vállalkozó máshol főállással rendelkezik, vagy másik társas vállalkozásban fizetik meg járulékait, s nem vesz ki jövedelmet, ebben az esetben is szükséges a 08-as bevallásban közölni a jogviszony adatait, ezért ki kell tölteni a 09-es lap fejlécét. Ezt eddig automatikusan nem töltötte ki a program az ilyen jogviszonyú személyek átadásakor. Mostantól mindkét esetben a 08M-09 lap fejlécét kitöltjük a dolgozó törzsadatai alapján, valamint az 560. és 563. sorokat is kitöltjük nullásan automatikusan a programból, amennyiben a társas vállalkozó számfejtését nullásan elvégeztük. Vagyis mindenképpen szükséges az ilyen személyeknek is számfejtést készíteni, melyet a 'Jövedelem' jogcím összeg nélküli beállításával lehet elvégezni, hogy a program számára legyen információ, hogy a személy nem vett ki jövedelmet. Abban az esetben is szükséges a NAV felé történő adatszolgáltatás, amennyiben nem keletkezett befizetési kötelezettsége a tagnak (és amennyiben megbízási jogviszony keretében látja el tevékenységét) Nulla forintos megbízási díj számfejtésekor a 08-as bevallásban szintén közölni kell a jogviszony adatait, ezért ki kell tölteni a 09-es lap fejlécét. A 08M-09 lap fejlécét kitöltjük a dolgozó törzsadatai alapján, valamint az 560. és 563. sorokat is kitöltjük nullásan automatikusan a programból, amennyiben a megbízási díj számfejtését nullásan elvégeztük. Vagyis mindenképpen szükséges ez esetben is számfejtést készíteni, az 'Elszámolás / Önálló és egyéb jövedelem elszámolása' menüpontunkon belül az 'Összeg' nullás megadásával elvégezni, hogy a program számára legyen információ, hogy a személy nem vett ki jövedelmet. Importálási lehetőség felvásárlási jegyen szereplő őstermelői kifizetések esetén, 08-as havi bevalláshoz: Bérprogramban, dolgozóként rögzített személy részére számfejtési lehetőség: A felvásárlási jegyen szereplő, az őstermelő részére kifizetett végösszeget lehet számfejteni az bérprogramban az Elszámolás / Önálló és egyéb jövedelem elszámolása menüpontban, Mezőgazdasági őstermelői tevékenység jogcím elnevezéssel. Ezt átadjuk a 08-as számú havi bevallásba, a 1808M sorában fog megjelenni, amihez mindenképpen szükségesek az őstermelő személyi adatai (neve, szül. hely, idő, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, őstermelői igazolvány száma, TAJ száma stb.), ezért ahhoz, hogy ez a kifizetés számfejthető legyen, dolgozóként is szükséges rögzíteni az őstermelőt. Importálási lehetőség: Azonban, amennyiben nagyobb számú felvásárlási jegyen szereplő kifizetésekről van szó, abban az esetben importálási lehetőséget is tudunk biztosítani, így nem kell felrögzíteni a bérprogramba az adatokat, mégis a bevallás tartalmazni fogja. Az őstermelői kifizetéseket - és további személyi adatokat - ha egy CSV fájl tartalmazza, akkor a 08-as bevallás készítésekor ezek a kifizetések is 176/229

177 átadásra kerülnek. Az őstermelők általánosan nem a cég alkalmazottai, így értelemszerűen nem is szerepelnek a dolgozói névsorban, nincsenek állományba véve. Hogy az őstermelők részére kifizetett összegek is szerepeljenek a 08-as bevallásban, lehetőség van egy meghatározott struktúrájú CSV formátumú fájlt beimportálni a többi adat mellé, amikor a 08-as bevallás készül. Ennek menete a következő: 1.) Fel kell tölteni a CSV fájlt az adatokkal, az alábbi tartalommal: Oszlop neve ADOAZON Oszlop tartalma Adóazonosító jel ADOSZAM Adószám OSTERMIG CSALGAZD NEME ALLAMPOL TIT VNEV KNEV SZVNEV SZKNEV AVNEV AKNEV SZULHELY Őstermelői igazolványszám Családi gazd.nyilv.száma Neme Állampolgárság kódja Titulus Családi neve Utóneve Születési családneve Születési utóneve Anyja vezetékneve Anyja utóneve Születési hely SZULDAT Születési idő TAJ TAJ szám OSSZEG Kifizetett összeg Megjegyzés Kötőjelek nélkül egybe kell írni az adószámot 1 = férfi 2 = nő Pl: HU Pl. DR. ÖZV. Formátum: ÉÉÉÉ.HH.NN (a nap után nem kell pont!) Kötőjelek, szóközök nélkül egybe kell íri a TAJ számot 2.) A CSV fájlt a számítógépen tetszőleges helyre le kell menteni. 3.) Be kell lépni az Adatátadás/ ÁNYK (ABEV) export/ xx08 import fájl menüpontba. A Beállítások az importfájlok elkészítéséhez fülön be kell állítani az elkészítendő XML bevallásfájl útvonalát, majd a képernyő alján be kell pipálni az Őstermelői kifizetések hozzáadása a 08-as bevalláshoz (CSV fájlból) jelölést. Ezek után kell megnyomni alul az XML importfájl elkészítése. gombot és ekkor jelenik meg egy plusz képernyő: Őstermelői kifizetések importja. Itt lehet megadni a lementett CSV fájl útvonalát és itt látható 177/229

178 a fájl oszlopainak leírása, magyarázata is. Ha a CSV fájl útvonala ki van választva, akkor utána meg kell nyomni a Rendben gombot, s ekkor elkészül a 08-as bevallás és az őstermelők kifizetéseiről is elkészülnek az M-es lapok, amelyeket mindenképpen javasolt ellenőrizni. Adatátadás/ÁNYK (ABEV) export/xx08 import fájl menüpontba belépve a számfejtéssel rendelkező dolgozók átadása mellett az előre elkészített CSV formátumú fájlban lévő kifizetések is hozzáadásra kerülnek a 1908-as bevallás 1908M sorába. Az Őstermelői kifizetések hozzáadása a 08-as bevalláshoz (CSV fájlból) beállítást majd a 1908 XML import fájl elkészítése ÁNYK-s feldolgozásra, továbbításra kapcsolóra kattintást követően megjelenik az útvonal választási lehetőség, s e felületen megjelenik az is, pontosan milyen adatokat tartalmazzon a CSV fájl, milyen sorrendben, felépítésben, hogy importálható lehessen. 178/229

179 Servantes Készlet modullal rendelkező Ügyfelek részére: Amennyiben a felvásárlási jegyen szereplő kifizetések fel vannak vezetve a Készlet modulban, abban az esetben lehetőség nyílik arra, hogy azok automatikusan bekerüljenek a 08-as bevallásba. Adatátadás/ÁNYK (ABEV) export/xx08 import fájl menüpontba belépve a számfejtéssel rendelkező dolgozók átadása mellett az Őstermelői kifizetések hozzáadása a 08-as bevalláshoz (Készlet modulból) beállítással a Készlet modulban lévő felvásárlási kifizetések is hozzáadásra kerülnek a 1908-as bevallás 1908M sorába. ABEV (ÁNYK) export / xxt1041 import fájl A T1041 átadó fájlok elkészítésének és Abev ÁNYK programba történő importálásának folyamata: A.) A T1041 átadásának menete a következő, amennyiben szeretné használni az automatikus importálási lehetőséget: 1./ Alapadatok / Cég alapadatok../ Cég törzsadatok, beállítások / Adatátadási beállítások / ÁNYK / Általános' fül Bevallás automatikus importálásához ÁNYK program útvonalának megadási lehetősége: Ezzel a beállítási lehetőséggel a T1041 elkészítése után is az ÁNYK program automatikusan megnyílik és minden adatszolgáltatás esetében az importálás is automatikusan megtörténik, nem kell az importálást külön elvégeznie. Amennyiben szeretné ezt a lehetőséget használni, akkor az 'ÁNYK program útvonala' mezőnél állítsa be azt az útvonalat, ahol maga az ÁNYK program található a számítógépen. 179/229

180 Ez általában C:\Program Files\Abevjava\ útvonalon érhető el, de más beállítás is lehetséges, ezért ezt szükséges megnézni beállítás előtt. Ezután az 'Automatikus import XML előállítás után' mező bepipálását is végezze el. Amennyiben már korábban megadta a ÁNYK program útvonala' útvonalát másik adatszolgáltatás miatt, abban az esetben ezzel már nincs teendője. 2./ Ezt követően a 'Dolgozók jogviszonyai és Kijelölés' fülön belül lehet kijelölni azon dolgozót/dolgozókat akiről az adatszolgáltatást el szeretné készíteni. A jelölési lehetőségek megnevezései: U= Új jogviszony M=Jogviszony megszűnés. Ez a megnevezés a programban technikai jellegű, az ilyen jellegű átadásra megjelölt dolgozót a T1041-es nyomtatványban természetesen változásként kerül feltüntetésre. V= Változás H=Helyesbítés T=Törlés Kijelölést követően második lépésként a 'Beállítások az importfájl elkészítéséhez' fülön belül lehet elindítani az adatok importálását, ahol segítségképpen le van írva az import fájlok előállításának menete. Ezen a képernyőn is megadható az elkészítendő fájlok útvonala is - Javasolt PÉLDÁUL a C meghajtón létrehozni egy T1041 nevű könyvtárat a fájlok mentéséhez. Ez csak egy ajánlott példa azonban ha itt adjuk meg, akkor ez csak egyszeri átadásra érvényes. Amennyiben állandó útvonalat szeretnénk megadni, azt az Alapadatok / Cég alapadatok / Cég törzsadatok, beállítások / Adatátadási Beállítások / Abev fülön lehet megadni. Ha egy hónapon belül több személynek kezdődött vagy végződött a jogviszonya ugyanazzal a dátummal, lehetőség van csoportos kijelölésre is, ez alul az Összetett kijelölés gomb megnyomásával tehető meg. 3./ A dolgozók kijelölését követően a 'Beállítások az importfájlok elkészítéséhez' fülön belül lehet elindítani az adatok importálását. 4./ A '19T1041 import fájl elkészítése ÁNYK-s feldolgozásra, továbbításra' gomb megnyomásával a kijelölt dolgozók tárgyhavi adataival elkészül a megadott útvonalra az IMP kiterjesztésű fájl. Ekkor jelzi a program, hogy elkészültek a fájlok, s a következő információs ablakot jeleníti meg. 180/229

181 5./ Az Igen feliratra kattintás után VÁRJON egy picit, nem kell megnyitni az ÁNYK programot! Látható lesz, hogy az ÁNYK (Abev Java) program automatikus megnyílik, s egyúttal az XML vagy IMP fájl importálása is megtörténik, s az automatikusan megjelenik a képernyőn, s elvégezhető az ellenőrzés, s az esetleges módosítások, majd a beküldés. B.) A T1041 átadásának menete a következő, amennyiben NEM szeretné használni az automatikus importálási lehetőséget: 1./ Első lépésként a 'Dolgozók jogviszonyai és Kijelölés' fülön belül lehet kijelölni azon dolgozót/dolgozókat akiről az adatszolgáltatást el szeretné készíteni. A jelölési lehetőségek megnevezései: U= Új jogviszony M=Jogviszony megszűnés. Ez a megnevezés a programban technikai jellegű, az ilyen jellegű átadásra megjelölt dolgozót a T1041-es nyomtatványban természetesen változásként kerül feltüntetésre. V= Változás H=Helyesbítés T=Törlés Kijelölést követően második lépésként a 'Beállítások az importfájl elkészítéséhez' fülön belül lehet elindítani az adatok importálását, ahol segítségképpen le van írva az import fájlok előállításának menete. Ezen a képernyőn is megadható az elkészítendő fájlok útvonala is - Javasolt PÉLDÁUL a C meghajtón létrehozni egy T1041 nevű könyvtárat a fájlok mentéséhez. Ez csak egy ajánlott példa azonban ha itt adjuk meg, akkor ez csak egyszeri átadásra érvényes. Amennyiben állandó útvonalat szeretnénk megadni, azt az Alapadatok / Cég alapadatok / Cég törzsadatok, beállítások / Adatátadási Beállítások / Abev fülön lehet megadni. Ha egy hónapon belül több személynek kezdődött vagy végződött a jogviszonya ugyanazzal a dátummal, lehetőség van csoportos kijelölésre is, ez alul az Összetett kijelölés gomb megnyomásával tehető meg. 2./ A 19T1041 importfájl elkészítése ABEV-es feldolgozásra, továbbításra gomb megnyomásával a kijelölt dolgozó/k tárgyhavi adataival elkészül a megadott útvonalra az importfájl. 3/ A fájlban szereplő adatok az Abev Java programba importálhatóak be, a 'Szerviz'/ 'Egyedi importálás' menüponton belül. Itt a 'Hely' felirat mellett választható ki az a könyvtár, ahova a T1041 importfájlt elmentette. Ha kiválasztotta a megfelelő könyvtárat, akkor a nagyobb fehér felületen meg kell jelennie az elkészített T1041 importfájloknak, s kiválasztható a megfelelő, melyet importálni szeretne. 181/229

182 Amennyiben kiválasztotta a megfelelő fájlt, az megjelenik a 'Fáljnév' megnevezés mellett, így ellenőrizhető, hogy a kiválasztott könyvtár megfelelő-e. Ha ez rendben van, akkor kattintson a 'Megnyitás' gombra. Ekkor elkezdődik az importálás, melynek eredményeképpen a nyomtatvány automatikusan megjelenik a képernyőn, melyet lehet módosítani, kiegészíteni, ellenőrizni. Ha mindez megtörtént és a nyomtatvány hibátlan, akkor a nyomtatvány rögtön meg is jelölhető elektronikus beküldésre a 'Kapcsolat az Ügyfélkapuval/ Nyomtatvány megjelölésre elektronikus beküldésre' menüpontban. Ha még nem szeretné megjelölni küldésre, mindenképpen úgy zárja be a nyomtatványt, hogy előtte elmenti, hogy a későbbiekben elérhető legyen az Abev-ban a 'Nyomtatvány megnyitása' menüpontban. A T1041 adatszolgáltatás esetében a nyomtatványnak megnyitva kell lennie, hogy elérhető legyen a menüpont. A T1041 adatszolgáltatásban a többes jogviszony kezelése A program a T1041 nyomtatványok készítésekor amennyiben többes jogviszonnyal rendelkező személy is szerepel az adatszolgáltatásban - több fájlt hoz létre a program, egy olyat, amelyben a normál jogviszonyú dolgozókat összesítjük, valamint annyi T1041 fájl készül pluszban, ahány többes jogviszonyú dolgozót jelöltünk ki (tehát ekkor minden többes jogviszonyban álló személyről külön-külön egy-egy fájl készül), a fájlnévben egy egyedi sorszámmal különböztetjük meg a dolgozókat. Adatbejelentés jellegénél a 26-os lapra a dolgozó pipálásától függően az U/V/T jelölést jelenítjük meg, ha nem ezt pipáljuk az átadáskor, akkor kézi kitöltése szükséges utólag. Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export / xxt1041 import fájl, valamint xxt1042e menüpontunkon belül a Napló gomb megnyomásakor a program megmutatja, hogy eddig kinek, milyen átadó fájl készült, így könnyebb áttekinteni az egyes bejelentések, adatszolgáltatások adatait. Ez úgy történik, hogy a program a T1041 átadásakor elmenti egy táblába, hogy ki volt kijelölve és annak milyen típusú bejelentése volt (U/T/V); a T1042E esetében szintén (U/T). T1041 készítése jogutódlás esetén: Jogutódlás esetében a 18T1041-es adatszolgáltatást azzal a dátummal szükséges elvégezni, amikor a jogutódlás történik. Mivel a jogfolytonosság miatt a Bér programban a dolgozót mindenképpen az eredeti jogviszony kezdettel kell szerepeltetni, a 18T1041-ben viszont a jogutódlás dátuma kell szerepeljen, ezért készítettünk erre egy új dátum mezőt. Az Adatátadás/ÁNYK (ABEV) export/xxt1041 importfájl elkészítése menüpontba belépve, az érintett dolgozók kijelölését, illetve a megfelelő bejelentési mód kiválasztását (U = ÚJ jogviszony) követően a Beállítások az importfájl elkészítéséhez fül a Jogutódlás esetén a fájlban szerepeltetendő jogviszony kezdete mezőben a jogutódlás dátumát szükséges megadni. 182/229

183 Ha ez a rovat ki van töltve az adott dátummal, akkor a fájlban a 13. Pótlapon a 3/B rovatba (Biztosítási jogviszony kezdete/új adatok) rovatba ezek a dátumok fognak szerepelni, a kijelölt dolgozók esetében. A T1042E adatszolgáltatás készítésének menete megegyezik a T1041 készítésével. ABEV (ÁNYK) export / xx58 import fájl Az 58-as bevallás átadásának menete a következő: A.) A 1958 bevallás átadásának menete a következő, amennyiben NEM szeretné használni az automatikus importálási lehetőséget: 1./ Az 58-as import fájl elkészítése az Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export/ xx58 import fájl menüponton belül végezhető el. 2./ Első lépésként a 'Dolgozók és Kijelölés' fülön belül ki kell jelölni az egyéni vállalkozót, akiről a bevallást szeretné elkészíteni. 3./ Az egyéni vállalkozó kijelölését követően a 'Beállítások az importfájlok elkészítéséhez' fülön belül lehet elindítani az adatok importálását, ahol segítségképpen szintén le van írva az import fájlok előállításának menete. Itt adható meg az elkészítendő fájl útvonala is (Javasolt PÉLDÁUL a C meghajtón létrehozni egy 58 nevű könyvtárat a fájlok mentéséhez. Ez csak egy ajánlott példa!). 4./ A '1958 import fájl elkészítése ÁNYK-s feldolgozásra, továbbításra' gomb megnyomásával a kijelölt személy tárgyhavi adataival elkészül a megadott útvonalra az 58 import fájl. 5./ Ezután az ÁNYK (Abev Java) program megnyitása következik, melybe az importálás menete a következő: A 'Szervíz' menüponton belül válassza az 'Egyedi importálás' menüpontot! Itt a 'Hely' felirat mellett választható ki az a könyvtár, ahova az 58 IMP fájlt elmentette. Ha kiválasztotta a megfelelő könyvtárat, akkor a nagyobb fehér felületen meg kell jelennie az elkészített 58 fájloknak, s kiválasztható a megfelelő, melyet importálni szeretne. Amennyiben kiválasztotta a szükséges fájlt, az megjelenik a 'Fájlnév' megnevezés mellett, így ellenőrizhető, hogy a kiválasztott könyvtár megfelelő-e. 183/229

184 FONTOS! A 'Fájltípus'-nál mindenképpen az IMP állományok lehetőség legyen kiválasztva! Ha ez rendben van, akkor kattintson a 'Megnyitás' gombra. Ekkor elkezdődik az importálás, melynek eredményeképpen a nyomtatvány automatikusan megjelenik a képernyőn, melyet ezután lehet az ÁNYK program segítségével módosítani, kiegészíteni, ellenőrizni, s végül az Ügyfélkapun beküldeni. A.) A 1958 bevallás átadásának menete a következő, amennyiben szeretné használni az automatikus importálási lehetőséget: 1./ Alapadatok / Cég alapadatok../ Cég törzsadatok, beállítások / Adatátadási beállítások / ÁNYK / Általános' fül Bevallás automatikus importálásához ÁNYK program útvonalának megadási lehetősége: Ezzel a beállítási lehetőséggel az 58-as bevallás elkészítése után is az ÁNYK program automatikusan megnyílik és minden adatszolgáltatás esetében az importálás is automatikusan megtörténik, nem kell az importálást külön elvégeznie. Amennyiben szeretné ezt a lehetőséget használni, akkor az 'ÁNYK program útvonala' mezőnél állítsa be azt az útvonalat, ahol maga az ÁNYK program található a számítógépen. Ez általában C:\Program Files\Abevjava\ útvonalon érhető el, de más beállítás is lehetséges, ezért ezt szükséges megnézni beállítás előtt. Ezután az 'Automatikus import XML előállítás után' mező bepipálását is végezze el. Amennyiben már korábban megadta a ÁNYK program útvonala' útvonalát már korábban megadta másik adatszolgáltatás miatt, abban az esetben ezzel már nincs teendője. 3./ Első lépésként a 'Dolgozók és Kijelölés' fülön belül ki kell jelölni az egyéni vállalkozót, akiről a bevallást szeretné elkészíteni. 4./ A '1958 import fájl elkészítése ÁNYK-s feldolgozásra, továbbításra' gomb megnyomásával a kijelölt dolgozók tárgyhavi adataival elkészül a megadott útvonalra az IMP 184/229

185 kiterjesztésű fájl. Ekkor jelzi a program, hogy elkészültek a fájlok, s a következő információs ablakot jeleníti meg. 5./ Az Igen feliratra kattintás után VÁRJON egy picit, nem kell megnyitni az ÁNYK programot! Látható lesz, hogy az ÁNYK (Abev Java) program automatikus megnyílik, s egyúttal az IMP fájl importálása is megtörténik, s az automatikusan megjelenik a képernyőn, s elvégezhető az ellenőrzés, s az esetleges módosítások, majd a beküldés. Ekkor elkezdődik az importálás, melynek eredményeképpen a nyomtatvány automatikusan megjelenik a képernyőn, melyet lehet módosítani, kiegészíteni, ellenőrizni. Ha mindez megtörtént és a nyomtatvány hibátlan, akkor a nyomtatvány rögtön meg is jelölhető elektronikus beküldésre a 'Kapcsolat az Ügyfélkapuval / Nyomtatvány megjelölésre elektronikus beküldésre' menüpontban. Ha még nem szeretné megjelölni küldésre, mindenképpen úgy zárja be a nyomtatványt, hogy előtt elmenti, hogy a későbbiekben elérhető legyen az Abev-ban a 'Nyomtatvány megnyitása' menüpontban. Az 58 adatszolgáltatás esetében a nyomtatványnak megnyitva kell lennie, hogy elérhető legyen a menüpont. Felhívjuk figyelmét, hogy az Abev Java program letöltésével és használatával kapcsolatos minden információ és technikai segítség megtalálható a honlapon. Jelen leírásunk, csak a T1041, T1042E, a 08 és 58 nyomtatványok importálásához nyújt segítséget, magához az Abev Java program telepítéséhez és használatához nem. Állapotmentés újraszámfejtés előtt önellenőrzéshez (Járulékalapok és értékek mentése későbbi önellenőrzéshez) Amennyiben már elkészült egy számfejtés, és a NAV felé történő kötelező adatszolgáltatás is megtörtént (08-as bevallás beadásra került), majd a következő hónapokban derül ki olyan körülmény, mely miatt a korábban elkészített számfejtést módosítani szükséges, abban az esetben az alábbi lehetőséget tudjuk biztosítani a programban: Mielőtt bármilyen módosítás történne az eredeti számfejtésben, lehetőség van erről az eredeti állapotról egy mentést készíteni, illetve ilyen esetben kifejezetten javasolt is! A mentés következtében eltárolja a program a szükséges számfejtésbeli adatokat: adó-, járulékalapokat, valamint az adók, járulékok 185/229

186 összegét is. Ezt követően módosítható, korrigálható a számfejtés. A nyomtatás menüpontban a levélben korábban említett két új nyomtatványon megjelenítésre kerülnek a különbözetek az eredeti, számfejtett állapothoz képest. FONTOS! Ez az állapotmentés nem végez teljes adatbázismentést, ez arra nem alkalmas, s nem is azt a célt szolgálja! Tehát ha a teljes adatbázisról kívánnak mentést készíteni, azt továbbra is az eddig megszokott módon, illetve informatikus segítségével végezzék el, ne ezzel a menüponttal, mert ez csakis az önellenőrzéshez szükséges adatokról készít állapotmentést, hogy az adatok összehasonlíthatóak legyenek az eredeti állapottal, ha a számfejtések törlésére, vagy módosítására van szükség! E menüpont lefuttatása után, valamint ha eredeti számfejtések módosítása történik, akkor a nyomtatás menüpontban két nyomtatvány válik elérhetővé az Egyéb nyomtatványtípus / Egyéb (További nyomtatványok bepipálásával érhető el mindkét nyomtatvány) csoportban. - Önellenőrzési kimutatás - Adónem szerinti sorrendben - Önellenőrzési kimutatás - Dolgozó szerinti sorrendben Az egyik nyomtatványon adónem szerinti sorrendben tartalmazza a dolgozó nevét, a bevallott adóalapot, adó mértékét, összegét; a módosított adóalapot, adó mértékét, összegét; valamint a nyomtatvány tartalmazza az adóalapok különbözetét, és az adóeltérés összegét. A másik nyomtatvány dolgozónkénti sorrendben tartalmazza ugyanezen adatokat. Mindkét nyomtatvány végén megjelenik az adónemre vonatkozó Növekedés, Csökkenés összegszerű értéke, s segítséget nyújtanak a 08-as bevallás önellenőrzési lapjainak kitöltéséhez, amennyiben önellenőrzésre kerülne sor egy adott hónapban. ABEV (ÁNYK) export / xxkiva import fájl KIVA bevallás Szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmények kezelése alapján a Kiva kedvezmény számításához segítséget nyújtunk úgy, hogy a KIVA bevallásba átadjuk a kedvezményt érintő adatokat, s a főlapot is kitöltjük. A negyedéves és éves bevallást is el lehet készíteni. Negyedéves bevalláshoz az adott negyedév utolsó hónapjában kell benne lenni, éves bevallás elkészítéséhez pedig a tárgyév december hónapjában. Adatátadás / OEP jelentés... Ezen a menüponton belül készíti el negyedévente a program a lezárt keresőképtelenségi esetekről, a Terhességi-gyermekágyi segélyről és a Gyedről szóló statisztikai jelentéseket. A negyedéves OEP statisztikákat a program TXT fájl formátumban is előállítja. Adatátadás / Létszámszámolás A menüpont három típusú adatgyűjtést is lehetővé tesz: Rehab, KSH, Munkajogi létszám. A Rehab számítási mód a rehabilitációs hozzájárulás; míg a KSH számítási mód a 2009-es számú Negyedéves munkaügyi jelentés kiszámításakor alkalmazott elvet követi. Mindhárom adatgyűjtést követően mely tetszőleges időszakra kérhető le a tárgyéven belül -, a nyomtatóikon segítségével megjelenik egy ellenőrzést lehetővé tevő segédlet is. 186/229

187 A segédleten használatos jelölések magyarázata megtekinthető a nyomtatvány utolsó oldalán. KSH Adatszolgáltatás A KSH adatszolgáltatások adatgyűjtéséhez szükséges beállítások a dolgozó törzsadatában kaptak helyet (Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Jogviszony fül, valamint Adatszolgáltatás / KSH fül). A szükséges beállításokhoz kapcsolódó tudnivalókat a dolgozó törzsadatánál részletezzük számú Negyedéves munkaügyi jelentés 2019-től a 2238-as számú, Havi munkaügyi jelentés teljesen megszűnt, s adatkörei beolvadtak a korábbi 2009-es számú, Jelentés a betöltött és üres álláshelyek számáról elnevezésű adatfelvételbe. Ezzel létrejött egy új negyedéves adatgyűjtés 2009-es számú Negyedéves munkaügyi jelentés néven. A 2238-as havi munkaügyi jelentés 2019-től kikerült a bérprogramból, s elérhetővé tettük az új, 2009-es negyedéves munkaügyi jelentést. Az Adatátadás / KSH menüponton belül a KSH 2009 almenüpont minden harmadik hónapban lesz aktív, így negyedévente készíthető el a jelentés. Az Adatgyűjtést követően a C/TMP könyvtárba segédtáblákba tárolja el a program az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, s ezekből végezhető el az egyeztetés, hogy az egy-egy sorban szereplő számadat milyen adatokból áll össze. Mivel a nyomtatványt teljesen alapjairól átdolgoztuk és a korábbinál még részletesebb adatösszegyűjtés történik, ezért létrejön több segédtábla is. Hogyan érhetőek el ezek a segédtáblák? A KSH menüpontba belépve az 'Adatgyűjtés', majd a 'Segédlet nyomtatása' gombok megnyomása után láthatóvá válik egy 'XLS' gomb. Erre kattintva készülnek el a segédfájlok automatikusan a C:\TMP\ könyvtárba. Minden adatszolgáltatásnál összesen 13 db xls fájl készül, amelyekben a különféle szempontok szerint szerepel a dolgozói állomány, s akikre vonatkozóan van adat a KSH nyomtatványon, ott az adott sorokban feltüntetjük a hónap napjaira lebontva, hogy melyik napra milyen adat volt érvényben a programbeli beállítások alapján. Így egyeztethető, lekövethető, hogy egy adott sorban szereplő érték pontosan miből áll össze, s milyen dolgozók adatai szerepelnek a 2009-es nyomtatványon számú Éves munkaügyi jelentés E menüpontba belépve elkészíthető a 2241-es számú Éves munkaügyi jelentés elnevezésű KSH adatszolgáltatás. 187/229

188 Tekintettel arra, hogy az érintett adatszolgáltatás egész évre vonatkozóan gyűjt adatokat, éppen ezért bármilyen hónapba belépve lekérdezhető lesz (nem kell feltétlenül december hónapot kiválasztva belépni) számú Munkaerőköltség-felvétel (KSH) Az Adatátadás / KSH / KSH 1117 menüpontba belépve elkészíthető a 1117-es számú Munkaerőköltség-felvételhez tartozó segédletünk. Ez az adatszolgáltatás bizonyos fő összesítő sorai tekintetében meg kell, hogy egyezzen az Éves munkaügyi jelentés megfelelő soraival. Azonban az egyes blokkokban jóval részletesebben kérik az adatokat. A bérprogramban rengeteg jogcím található, s mi nem tudhatjuk azt, hogy milyen célból adnak egy-egy jogcímet, hiszen az adatszolgáltatás szempontjából valamikor ez is számít. A statisztikában használt fogalmak teljesen nem feleltethetők meg a számviteli, adózási fogalmaknak. Emiatt az egyes jogcímeket mindig azok célja és tényleges közgazdasági tartalma alapján szükséges besorolni, ami részünkről nem egy teljeskörűen automatizálható folyamat, így e statisztika segédletként tud szolgálni felhasználóink számára. A kitöltési útmutató nem adott mindenre pontos választ és több jogcímünk vonatkozásában is kértünk állásfoglalásokat a Központi Statisztikai Hivataltól, amire a mai napig várjuk a válaszokat. Pontos útmutatások és válaszok hiányában tehát lehetetlen volt teljesen automatizáltan kitölteni a statisztika sorait. Az adatgyűjtést követően ezért segítséget nyújtunk azzal felhasználóinknak, hogy az egyes sorokba összesítjük azokat az adatokat, melyek helye a kitöltési útmutató és segédletek alapján egyértelműen beazonosítható volt, s ez a képernyőn jelenik meg. A képernyő oszlopai az eredeti adatszolgáltatáson az egyes fő blokkokat jelentik, míg a sorok a fő blokkokhoz tartozó sorokat. Tekintettel arra, hogy ez az adatszolgáltatás igen összetett, ezért az adatok körültekintő ellenőrzése szükséges. Az érintett adatszolgáltatás egész évre vonatkozóan gyűjt adatokat, éppen ezért bármilyen hónapba belépve lekérdezhető lesz (nem kell feltétlenül december hónapot kiválasztva belépni). Az ellenőrzéshez segítséget nyújtanak az adatgyűjtést követően elkészített excel táblázatok is, valamint a Nyomtatás menüpontból elérhető éves időszakra lekérdezhető nyomtatványaink, többek között az újonnan kinyerhető Jogcímek dolgozónkénti listája hónaptól hónapig elnevezésű nyomtatvány is (Nyomtatás/Nyomtatás/Összevont nyomtatványtípus/listák között). 188/229

189 Karbantartás Ebben a menüpontban Időszak nyitására, zárására van mód. Automatikusan nem zárja le a szoftver a tárgyhónapot, Önök tudják ezt megtenni, amennyiben szükséges. Karbantartás / Segédeszközök / Adatimport utáni teendők / TB törzsadat Biztosítás fül XL Bér programmal történő indulás esetén a dolgozói törzsadatok importálása utáni teendők: Induló cégnél a dolgozói törzsadat adatimport után a TB törzsadatok/biztosítás fülön addig nem jelennek meg adatok, míg a dolgozó jogviszony adataiba belépve nem nyomnak egy Mentés gombot. Egy segédmenüpont lefuttatásával azonban a program automatikusan elvégzi ezt a műveletet, hogy ne kelljen egyesével végigmenteni az összes érintett dolgozó jogviszonyadatát. A 'Karbantartás / Segédeszközök / Adatimport utáni teendők / TB törzsadat - Biztosítás fül' menüpontot kell lefuttatni. Lokális rendszeradatok / Bér Dolgozók névsorba rendezése: Most teljesen "magyar" beállítással indul a program, a legtöbb ügyfelünknek semmi teendője nincs. A beállítás alapesetben Alapértelmezett, de bizonyos esetekben szükséges lehet az Alapértelmezett funkciót átállítani Speciális 1vagy Speciális 2-re. Bizonyos gépeken (főleg nem magyar Windowson, vagy más nyelvi beállítású gépen). Amennyiben hibaüzenet lép fel a program indulásakor (Collation... is not found). Amennyiben a névsor a listákban néha nem megfelelően rendeződik (Ch kezdetű nevek valahol a H-nál vannak). Globális rendszeradatok / Bér Jelszó erősségének szabályozása e-idő modul használata esetén: Az XL Bér kezelőprogramban a Karbantartás / Globális rendszeradat / Bér fülön található Jelszó használat: Erős jelszó használata kötelező (E-Idő belépési adatok) beállítással szabályozható, hogy a dolgozók törzsadatában milyen erősségű jelszó kerüljön beírásra. E beállítás után a dolgozó törzsadatában minimum 12 karakter hosszúságú jelszó megadása lesz kötelező. Fontos, hogy a jelszó kis- és nagybetűt, valamint számot is tartalmazzon! 189/229

190 Karbantartás / Regisztráció Az XL Bér modul regisztrálásának lehetőségét bővítettük online regisztrálással. A továbbiakban a kapott regisztrációs fájlok beolvasása mellett lehetőség nyílik arra is, hogy nagyon egyszerűen, magában az XLBér programban a Karbantartás / Regisztráció menüponton belül a Regisztrációs adatok frissítése az internetről beállítással azonnal letöltse és aktualizálja a regisztrációs fájlokat. Ezután pedig azonnal frissíteni tudja a programot. 190/229

191 Kiegészítő információk Az eszközsor elemei A képernyő bal felső szélén látható eszközsor tartalma: Nyomtatóbeállítás Kontírozás...Számológép Munkaidőnaptár Kontírozás Fontos! Ebben a részben könyveléshez kapcsolódó információkról írunk. Amennyiben szükséges, kérje könyvelésben jártas munkatársa segítségét. Az XL Bér alapvető működési követelménye, hogy az érintett számfejtésekben szereplő tételek (jogcímek, adók, járulékok) ki legyen kontírozva. Ha olyan jogcím kerül kiválasztásra, mely esetleg nem volt használatban még, előfordulhat, hogy főkönyvi szempontból nincs is kikontírozva, hiszen eddig nem volt rá szükség. Ha ilyen eset áll fenn, a program felhívja a figyelmet figyelmeztető üzenet formájában (ahogyan eddig is), melyek ezek a tételek. Ilyenkor nem kell kilépni a továbbiakban a számfejtési képernyőről, hanem az Eszközsorban megtalálható (Nyomtató ikon mellett) ikon segítségével az alábbi képernyő jelenik meg. Ezt követően a megfelelő menüpontot kiválasztva lehet a kívánt hiányzó tételeket kontírozni. Mentést követően a számfejtési képernyőn marad a bérprogram, s Ön ott tudja folytatni a munkát, ahol abbahagyta. Az eszközsorban erre az ikonra kell kattintani (a Nyomtató ikon mellett): Munkaidőnaptár 191/229

192 Az általános munkarendnek megfelelő naptárt találhatja itt, s egy adott év összes hónapjának beállításait megtekintheti. Az egyes hónapok között az ablak alján a következő jelekre kattintva navigálhat (a képernyőképen bekarikázva is látható): Tovább: >> Vissza: << Akár számfejtés közben is megtekintheti a munkanapokat, pihenőnapokat és munkaszüneti napokat, ehhez a főképernyő bal felső sarkában található munkaidőnaptár-ikonra kell kattintania, amelyről már többször tettünk említést. Amennyiben a cég törzsadataiban engedélyezte a 'Kiegészítő adatok, beállítások / Egyéb' fülön a Munkaidőnaptár szerkesztése megengedett funkciót, abban az esetben itt szerkeszthet egyedi munkaidőnaptárakat is, ehhez a munkaidőnaptáron állva a jobb felső sarokban látható Új típus gombra kell kattintania. Ha a gombra rákattint, egy egyedi megnevezéssel láthatja el a naptárat, amely lehet akár egyetlen dolgozó neve, vagy ha a naptár több dolgozóhoz is felhasználható, akkor az adott dolgozói csoportra jellemző megnevezést célszerű megadni, majd a naptár mentéséhez nyomja meg a Rendben gombot: 192/229

193 Ha létrehozott új néven egy naptárat, akkor azt a Típus feliratnál már ki tudja választani. Ha kiválasztotta a naptárat, akkor pedig tetszés szerint szerkesztheti oly módon, hogy az egyes napokra az egérrel rá kell kattintani, s ahányat kattint, annyiszor változik meg a nap jellege. Munkanap, Pihenőnap és Munkaszüneti nap lehetőség váltakozik az egyes kattintások hatására. Ha az egész hónapot beállította ahogy szükséges, feltétlenül nyomja meg a Mentés gombot, mielőtt a naptárból kilépne, csak így maradnak meg a beállítások. FONTOS, hogy a naptár létrehozása és beállítása után rendelje hozzá ahhoz a dolgozóhoz vagy dolgozókhoz, akiknek a bérszámfejtését az adott egyedi naptár szerint kívánja elvégezni. A dolgozóhoz való hozzárendelés ahogy azt már korábban részleteztük - az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Munkaügy fülön belül történik. A Kozmetika / Csoportos adatmódosítás / Csoportos munkaidőnaptár beállítás menüpontban van lehetőség több dolgozóhoz egyszerre hozzárendelni ugyanazon egyedi naptárat. FONTOS! A Munkaidő naptárat kérjük szíveskedjenek az alábbiaknak megfelelően használni: Dolgozónként csak EGY munkaidőnaptár legyen, ha kettő vagy több dolgozó azonos módon dolgozik, akkor azokhoz célszerűen, hogy ugyanaz a naptár legyen beállítva a dolgozókhoz. NEM KELL HAVONTA ÚJ NAPTÁR-at létrehozni, ha egy dolgozónak van saját egyedi munkaidő naptára, és az be van állítva hozzá a törzsadatban, akkor abban a munkaidőnaptárban kell a következő havi napokat is alakítani. A feleslegessé vált, vagy tévesen létrehozott egyedi munkaidőnaptárat törölni is lehet. Ehhez először a Típus-nál ki kell választani a törlendő naptárat, majd megnyomni a törlésre szolgáló gombot a jobb szélen: 193/229

194 A munkaidőnaptár szerkesztése során, a képernyő jobb felső sarkában található kis ikon segítségével lehetőséget biztosít a program, hogy a használaton kívüli munkaidőnaptárakat törölni tudja a felhasználó. A naptár abban az esetben nem törölhető, ha egy vagy több dolgozó tárgyévi jogviszonyadatához hozzá van rendelve! Számológép A szoftver futásának szinte bármely pontján előhívható zsebszámológép adatok gyors számolására, ellenőrzésére. Használata teljes mértékben megegyezik az egyszerű zsebszámológépekével. Nyomtatóbeállítás Az alapértelmezett nyomtatót és tulajdonságait állíthatja be anélkül, hogy az XL Bérből ki kellene lépnie. 194/229

195 Jogosultság kezelése az XL Bérben Csak a rendszergazda (SA), mint felhasználó tudja beállítani a jogosultságokat a Karbantartás/Jogosultság menüponton belül. Első lépésként a Karbantartás/Jogosultság/Csoportok, Jogosultságok menüponton belül a csoportokat szükséges beállítani. 1. kép Felvitel gombra kattintva tudunk új csoportot létrehozni. A különböző, már meglévő, vagy újonnan létrehozott csoportokhoz a Csoporthoz tartozó jogosultságok gombra kattintva tudjuk beállítani a jogosultságokat. 2. kép Ezután az alábbi képernyőt látjuk, melyen a kiválasztott csoporthoz be tudjuk állítani a jogosultságokat, hogy a csoporthoz tartozó személyek mely főmenüpontokat tudják elérni. 195/229

196 3. kép A menüpont előtti '+' jelre kattintva ahhoz a főmenüponthoz tartozó almenühöz kapcsolódó tiltásokat rögzíthetünk. 4. kép Pl. az alábbi beállítás szerint az Alapadatokon belül a dolgozó törzsadatait lehetőség van rögzíteni és abban módosításokat elvégezni, de a TB és Családtámogatási törzsadatok menüpontba már nem lehet belépni. 5. kép 196/229

197 A Nyomtatás menüpont esetében azoknál a nyomtatványoknál ahol nincsen szűrés (ilyenek a szum adatos nyomtatványok, pl. Teljeskörű összesítő lista), nem számít a jogosultsági csoportba tartozás. Ha nem szeretnénk, hogy ilyen típusú nyomtatványt lekérhessen a korlátozott felhasználó, akkor a Jogosultságoknál számára tiltani kell a Nyomtatás menüpontot. Ha már rögzítettük a csoporthoz tartozó jogosultságokat, akkor következő lépésként a Karbantartás/Jogosultságok/Felhasználók jogosultságai menüponton belül a programot használók belépési neve adható meg (felhasználó) és rögzíthető a hozzájuk tartozó jogosultság a jogosultsági csoport kiválasztásával. 6. kép 7. kép A képernyőképen látható, hogy edit nevű felhasználóhoz a Próba jogosultság lett beállítva az alábbi feltételekkel. 197/229

198 8. kép Ez a felhasználó minden menüpontot elér, valamint az 1. jogosultsági csoportba besorolt dolgozók kezelése is beállításra került, így azon dolgozók adatait tudja elérni, rögzíteni, illetve módosítani akik ebbe a csoportba tartoznak. Az Alapadatok/Dolgozó törzsadatai/alapadatok/azonosító és személyi adatok/egyéb adatok menüponton belül rögzíthető a dolgozóhoz a Jogosultsági csoport. 9. kép A felhasználó a névsorban csak azon dolgozókat fogja látni, akiknél a fenti jogosultsági csoport került beállításra. A jogosultsági csoportra az Alapadatok/Dolgozó törzsadatai, Elszámolás és a Nyomtatás menüpontba belépve a Szűrési feltételeknél a Speciális gombra kattintva lehet szűrni. 198/229

199 10. kép Ha pl. az egyszerűsített foglalkoztatott dolgozóknál szeretnénk beállítani a jogosultsági csoportot, akkor célszerű a szűrési feltételeket megadni, jelen esetben az Alkalmazás minőségénél a 60-as alkalmazás minőségkódot kiválasztani, így csak ezen dolgozók fognak megjelenni a névsorban. Ezután pedig a 9. képen szereplő beállítások mindegyik dolgozónál elvégezhetőek. 199/229

200 Technikai információk Hardver Ajánlott hardver IBM PC kompatibilitás; Processzor: I7; RAM: 4 GB; Az adatok mennyiségétől függő HDD kapacitás; Hálózat esetén 10/100-as hálózati kártya; Szünetmentes áramforrás; 1024x768 felbontású képernyő vagy jobb; Lézer vagy tintacseppes nyomtató, melynek margói közé eső hasznos terület nem kisebb a HP LaserJet 5P-nél. Minimálisan elégséges hardver IBM PC kompatibilitás; Processzor: I3; RAM: 2 GB; Az adatok mennyiségétől függő HDD kapacitás; Hálózat esetén 10/100-as hálózati kártya; 1024x768 felbontású képernyő; Lézer vagy tintacseppes nyomtató, melynek margói közé eső hasznos terület nem kisebb a HP LaserJet 5P-nél. Megjegyzés: A szoftver más gyártók processzoraival is működik. A fentiekben leírt processzor gyengébb vagy erősebb lehet, a használt operációs rendszer függvényében. Általánosan elmondható, hogy processzor és hard diszk szempontjából az XL Bér nem fogalmaz meg nagyobb igényeket, mint amekkorát maga az operációs rendszer elvár. Operációs rendszer és más eszközök Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 operációs rendszer lehetőleg magyar nyelvű változata. Internet kapcsolat a szoftverek közvetlen frissítésére. 200/229

201 1. számú Melléklet Levonások/letiltások automatikus kezelése az XLBér programban BEVEZETÉS Jelen leírás a levonások, bírósági letiltások törvényi előírásoknak megfelelő automatizálásához kapcsolódó funkciók átalakítását, kibővítését foglalja össze. Ez a fejlesztés több hónapot vett igénybe részünkről, mind tervezési, fejlesztési és a tesztelési területen is. Az volt a célunk, hogy levonások, letiltások átalakítása lehetőség szerint teljes körű legyen és akár bizonyos speciális esetekre is kiterjedjen, amibe akár bizonyos nyomtatványok átdolgozása is beletartozott. A fejlesztés keretében megvalósult a levonás, letiltás jogcímek kielégítési sorrend szerinti felhasználó általi kategorizálása; másrészt a levonások törvény szerinti sorrendiségének meghatározása a kielégítési sorrend szerint, vagyis, hogy milyen sorrendben vegye a bérprogram figyelembe az egyes levonásokat, ha több levonása van a dolgozónak, figyelembe véve azt a maximum összeget, amennyit a törvény szerint érvényesíteni lehet. Az automatizálás kezeli továbbá a behajtási jutalék automatikus elszámolását is. Természetesen az egésznek az alapját a jogszabályi előírások képezik, azonban nagyon sokat segítettek szakmai tapasztalataikkal kedves Ügyfeleink is. A jogi alapokat legfőképp az alábbi jogszabályi helyek jelentették, melyek munkánk során irányadóak voltak: a.) évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról: 61. -tól a 66. -ig; a 68. -tól a 68/A. -ig; 74..; tól ig. b.) 35/2015. (XI.10.) IM rendelet: 14.. és 15.. c.) évi I. törvény a munka törvénykönyvéről: tól ig. Ez a fejlesztés azt hivatott szolgálni, hogy a jövőben Ön igen könnyen el tudja végezni a bírósági letiltások elszámolási feladatait, melyhez számos automatika és minden szükséges adat az Ön rendelkezésére áll mostantól. Az új fejlesztés használatba vételéhez előzetesen most Önnek, mint a program felhasználójának lesz némi munkája, s ebben igyekszünk segíteni jelen leírásunkkal, hogy minél gördülékenyebb lehessen. Azért van szükség az Ön előzetes munkájára, mert a korábbi verzió nem biztos, hogy tartalmazott minden szükséges adatot az automatikák kialakításához, legfőképp a speciális eseteket tekintve. Viszont miután tudjuk, hogy a levonások, letiltások akár hónapokig, évekig is levonásra kerülhetnek, így a már korábban elszámolt, vagy manuálisan felrögzített adatokat szükséges lesz kiegészíteni olyan új információkkal, melyeket a jelenlegi verzió már tartalmaz, viszont a korábbi verzió még nem tartalmazott. Előre nem lehet megjósolni, hogy ez az előkészítés mekkora munkát jelent, hiszen cégenként más és más a dolgozói letiltások gyakorisága és fajtája. Lehet, hogy ez nem kis munka, lehet, hogy viszonylag hamar elkészülhet. Tisztában vagyunk vele, hogy egy bér-, illetve tb elszámolást végző munkatársnak, így Önnek milyen sokféle feladatot kell ellátnia. Éppen ezért nem kérjük és nem kívánjuk, hogy ezt egyszerre tegye meg minden dolgozó esetében, akinek már van folyamatban lévő letiltása. Pláne nem kérjük, hogy ezzel kelljen foglalkoznia a 201/229

202 számfejtési időszakban, amikor valóban minden perc számít. Viszont azoknak a dolgozóknak, akiknek jelen számfejtési hónapban vannak bírósági letiltásai, gyermektartása és már az automatika segítségével szeretnék ezeket kezelni, azoknak meg kell csinálni az adatok pótlását az új jogcímek alapján annak érdekében, hogy a jelenlegi számításhoz kapcsolódó, kiszámolt adatok helyesek legyenek. Viszont onnantól kezdve, hogy ezek a módosítások megtörténnek, Önnek sokkal könnyebb lehet a munkája. Mi ezért dolgoztunk hónapokon keresztül, hogy ezt elérjük. Most viszont Önre is szükség van, hiszen a múltbeli adatok alapadatok hatással vannak a jelen számításához és ezeket együtt tudjuk pótolni. Azt fontos kiemelnünk, hogy teljesen az Ön döntési joga, hogy a levelünkben részletezett fejlesztés előnyeit mikortól szeretné használni. Ebben nincs kényszer, tehát bármikor használatba veheti ezt az új funkciót, a letiltások automatikus kezelését, amikor csak Önnek megfelel. Használhatja a programot a korábbi működésével is, vagy akár azt is megteheti, hogy csak bizonyos dolgozóknál kezdi el használni az újfajta automatikát, más dolgozóknál pedig nem. Ebben szabadságot adtunk tehát a felhasználónak, hogy könnyebb lehessen az átmenet. Most pedig rátérnék a lényegi részekre, amelyben részletezzük egyrészt az átalakítást érintő azon részeket, melyek felhasználói szemmel is láthatóak és melyek ismerete szükséges a megfelelő munkamenethez a jövőben (1. rész), illetve a második részben részletezzük az adatok rögzítéséhez kapcsolódó teendőket, melyeket akkor kell elvégezni, amennyiben egy már jelenleg is folyamatban lévő letiltása van a dolgozónak (2. rész). I. RÉSZ: A LEVONÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ AUTOMATIKA HASZNÁLATBA VÉTELE Azon Ügyfeleink, akik továbbra is az eddig már megszokott módon szeretnék kezelni a bírósági letiltásokat, ezt továbbra is megtehetik, s ez esetben Önöknek semmilyen új teendőt nem kell elvégezniük. Mindent továbbra is a megszokott módon kezelhetnek. Azonban amennyiben Ön nem szeretné használatba venni az új, automatikus számítási módot, az esetben is tapasztalhat némi változást a bérprogramban. Ugyanis új jogcímeket hoztunk létre, s ezekkel Ön is találkozhat akkor is, ha marad a régi funkció használatánál. Az új jogcímekről a levél további részében részletes információkat adunk. Első lépés Automatika beállítása az új funkciók használatához Szeretnénk ismételten hangsúlyozni, hogy ez az új, automatikus működés a felhasználó választásán múlik, használata különböző beállításokhoz kötött, így a program alapértelmezetten továbbra is az eddig megszokottak szerint működik. Tehát az automatizált működés, a letiltások kezelésének új funkciója nem fog magától automatikusan életbe lépni, azt a felhasználó állítja be! A továbbiakban minden amit e leírás tartalmaz, mindehhez az automatizált működéshez kapcsolódik, és csak bizonyos beállításokkal érhetőek el az újdonságok. Most ezeket szeretném ismertetni. 202/229

203 Az automatizált levonások, bírósági letiltások használatához alapvetően kétféle beállítás kapcsolódik. A.) Egész cégre kiterjedő beállítás az automatikák használatához: Egy cég törzsadatbeli beállítás alapján, amely az Alapadatok / Cég alapadatok... / Cég törzsadatok, beállítások / Kiegészítő adatok, beállítások / Elszámolás / Általános fülön található 'Levonások automatikus kezelése' nevű jelölőnégyzetet jelenti, Ön a cég minden dolgozójára kiterjesztheti az új funkciók, az automatikák használatát. E pipa használatával a dolgozói törzsadatban a levonások felviteli képernyő is megváltozik, s ezáltal érvénybe lép az egész cégre, minden dolgozóra vonatkozóan. B.) Csak adott dolgozókra vonatkozó beállítás az automatikák használatához: Tudjuk, hogy egy-egy dolgozót érintő bírósági letiltás vagy gyermektartás akár évekig is tarthat; ezért sok Ügyfelünk egy már kialakított módszer alapján (például külön excel táblázatban kiszámolta és vezette az adatokat) kezeli a letiltások adatainak rögzítését, elszámolását, s ezeket a kiszámolt adatokat rögzíti fel a bérprogramban található Letiltás (1) -... (illetve a további sorszámozott) jogcímeken. Elképzelhető, hogy ezt már nem szeretné a felhasználó megváltoztatni, módosítani, mert már folyamatban van régóta. Ezt figyelembe véve döntöttünk úgy, hogy az előzőekben említett céges szintű beállítás mellett létrehozunk egy olyan beállítást is, mellyel dolgozónként szabályozható, hogy kinél alkalmazzák az új levonások számításához kapcsolódó automatikát. Így Önök dönthetik el - akár fokozatosan -, hogy pontosan mikortól és melyik dolgozónál vezetik ezt be, ezzel könnyebb lehet az átállás erre az új funkcióra. E beállítás a dolgozó törzsadatában a Jogviszony / Megtekint, módosít / Jövedelem / Levonás fülön belül a képernyő alján található Levonások automatikus kezelése elnevezéssel. Második lépés - Teendők a dolgozói törzsadatban Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Megtekint, módosít / Levonás fül Jövedelem / Javasoljuk a levonások automatikus kezelésének dolgozónkénti bevezetését mondjuk egy teljesen újonnan beérkező határozat kapcsán. A dolgozó törzsadatában a Jövedelem / Levonás fülön belül a képernyő alján található a Levonások automatikus kezelése beállítás. Ennek használatával a levonások kezeléséhez kapcsolódó sorrendiség figyelése és a ezáltal a levonás jogcímek automatikus elszámolása fog megvalósulni az adott dolgozóra vonatkozóan. Ez a beállítás a dolgozóknál egyedileg csakis akkor érhető el, ha a cég törzsadatainál nincs bepipálva a Levonások automatikus kezelése jelölés. 203/229

204 Harmadik lépés - Jogcímek beállítása a bírósági letiltások elszámolásához Amennyiben nincs beállítva sem az Alapadatok / Cég alapadatok... / Cég törzsadatok, beállítások / Kiegészítő adatok, beállítások / Elszámolás / Általános / Levonások automatikus kezelése; sem a dolgozó törzsadatában a Jövedelem / Levonás fülön a Levonások automatikus kezelése funkció, az alábbiakban részletezett jogcímek akkor is elérhetőek és az automatikákat nélkülözve használhatóak!! Vagyis az Önök által kiszámolt összegeket ezeken az új jogcímeken is rögzíthetik. Új jogcímeket hoztunk létre a különböző bírósági letiltások pontos elszámolása és figyelemmel kísérhetősége érdekében. A jogcímek kialakítása során számos végrehajtói határozatmintát tekintettünk át és vettünk alapul. Azt tapasztaltuk, hogy vannak olyan határozatok, melyeken az egyes jogcímeken levonandó összegek felsorolása igen széleskörű, viszont vannak olyan tételek, melyek általánosnak tekinthetőek, azok valamennyi határozaton szerepelnek. Éppen ezért ezeket az egy bírósági határozaton szereplő, de mégis külön tételként levonandó jogcímeket is ezen szempontok alapján hoztuk létre. A dolgozói törzsadatoknál a képernyő bal alsó sarkában megjelenő 'Speciális jogcímek megjelenítése' beállítás hiányában egy szűkebb, alapértelmezett jogcímlista jelenik meg az új letiltás jogcímek esetében. Ez összesen 8 darab jogcímet jelent, melyek a zárójeles részben sorszámmal vannak ellátva. Új jogcímek: Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) Munkadíj és költségátalány Általános költségátalány (MBVK) Végrehajtást kérő részére járó végrehajtási költség Végrehajtást kérő részére járó költségrész Perköltség Perköltség kamata Főkövetelés kamatai a letiltás végzés keltéig 204/229

205 Letiltás (...) Főkövetelés (tőke) A fentiek közül az alábbi jogcímek automatikusan a behajtási jutalék alapját képezik: Letiltás (...) Végrehajtást kérő részére járó végrehajtási költség Letiltás (...) Végrehajtást kérő részére járó költségrész Letiltás (...) Perköltség Letiltás (...) Perköltség kamata Letiltás (...) Főkövetelés kamatai a letiltás végzés keltéig Letiltás (...) Főkövetelés (tőke) A dolgozói törzsadatban a képernyő bal alsó sarkában megjelenő 'Speciális jogcímek megjelenítése' beállítást bepipálva egy bővebb lista jelenik meg az új letiltás jogcímek esetében. Ez összesen 15 darab jogcímet jelent, melyek a zárójeles részben szintén sorszámmal vannak ellátva a programban. Új jogcímek: Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) Államnak járó illeték Munkadíj és költségátalány Készkiadás Utazási költségátalány Általános költségátalány (MBVK) MOKK költség Végrehajtást kérő részére járó végrehajtási költség Végrehajtást kérő részére járó költségrész Perköltség Perköltség kamata Költségrész előleg Ügyvédi munkadíj Főkövetelés kamatai a letiltás végzés keltéig Főkövetelés (tőke) Főkövetelés (tőke) után fizetendő további kamatok Az alábbi jogcímek automatikusan a behajtási jutalék alapját képezik: Letiltás (...) MOKK költség Letiltás (...) Végrehajtást kérő részére járó végrehajtási költség Letiltás (...) Végrehajtást kérő részére járó költségrész Letiltás (...) Perköltség Letiltás (...) Perköltség kamata Letiltás (...) Ügyvédi munkadíj Letiltás (...) Főkövetelés kamatai a letiltás végzés keltéig Letiltás (...) Főkövetelés (tőke) Letiltás (...) Főkövetelés (tőke) után fizetendő további kamatok 205/229

206 Ezek a jogcímek az egy letiltó határozaton szereplő megnevezések lesznek, ezért az egyik jogcím kiválasztásával az összes többi is beállításra kerül (bepipálódik). Az új Letiltás jogcímeknél a "Beállítások" oszlopban az alábbi szöveg jelenik meg, ami a felsorolt tájékoztató adatokat jelenti: Nettó 33/50%-áig; előírással megadott összeg; átutalva (átutalás címzettje) Ezekre az új jogcímekre az alábbiak jellemzőek (akár az alapértelmezett, akár a speciális megnevezésű jogcímeket választja): Ezek a jogcímek nem választhatóak ki egyenként, hanem az egyik kiválasztásával az összes többi is automatikusan kiválasztásra kerül. Ezáltal ezek egy határozathoz köthető letiltások lesznek. Ha az alábbiakban felsorolt mezőkben megadjuk, vagy akár módosítjuk az adatokat, akkor az minden egybe tartozó jogcímnél egyszerre beállítódik, így nem kell külön-külön kitölteni azokat: - Levonás ténye (Előírással/Előírás nélkül) - Előírással megadott levonáshoz tartozó sorszám (Tárgyéven belüli, azonos jogcímhez tartozó előírás sorszáma) - Kielégítési sorrend kategória - Határozat/okirat száma - Határozat/okirat beérkezés dátuma - Határozat/okirat beérkezés dátuma melletti mező (Azonos napon beérkezett okiratok közötti sorrendiség) - Arány % - Átutalási adatok: ez esetben szintén automatikusan kezeli azt a bérprogram, hogyha egy végrehajtó számlájára utalandó jogcímhez jelölésre kerül az átutalás ténye, és minden további adata (címzett neve, átutalási bankszámlaszám), az az összes többi végrehajtó számlájára utalandó jogcímnél megjelenik. azok a jogcímek, melyek a végrehajtást kérő részére utalandóak, szintén elegendő az átutalási adatokat egyetlen jogcím sorhoz megadni, mert ezek az adatok az összes többi tételnél is meg fognak jelenni. A felsorolt beállítások közül a kötelezően kitöltendő adatok amennyiben nincsenek feltöltve, abban az esetben a bérprogram figyelmeztető üzenetben hívja fel a figyelmet ezek hiányára. 206/229

207 A kötelező adatokat az alábbi képernyőképen piros színnel jelöltük: A további mezők pedig a teljes körű adatfeltöltés lehetőségét biztosítják. Ezek az adatokat minden egyes sorhoz külön kell feltölteni. Ennek az az oka, hogy ezek olyan típusú adatok lesznek, melyek eltérőek lehetnek az egyes jogcím megnevezéseknél. Ezek az adatok a következőek: Tartási kötelezettség jelölése Tartási kötelezettség: amennyiben beállítják Átutalás jelölőnégyzetet, megjelenik a Címzett neve és Bankszámlaszám vagy utalási cím mező. A Bankszámlaszám v. utalási cím mező esetében ha az első nyolc beírt karakter számokból áll, akkor bankszámlaszámnak érzékeli a program, ha csak az első négy karakter áll számokból, akkor pedig irányítószámnak, így utalási címnek tekinti a program. Ha be van pipálva a Tartási kötelezettség, akkor a bankszámlaszám vagy utalási cím kitöltése után (az Enter gomb megnyomását követően) újabb feltöltésre váró két mezővel bővül a rendszer: Számlavezető intézmény neve Számlát vezető fiók címe Az itt felrögzített adatok rákerülnek az ' Adatlap - a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségekről' kilépő nyomtatványra. Negyedik lépés - Szükséges adatok megadása a dolgozói törzsadatban A továbbiakban az egyes beállításokhoz, mezőkhöz kapcsolódó tudnivalókat szeretném egyenként részletezni annak fényében, hogyan kapcsolódnak az új automatikus számítás használatba vételéhez és az egy bírósági határozaton szereplő, de mégis külön tételként levonandó jogcímek kezeléséhez. 207/229

208 A levonások megfelelő elszámolása és a sorrendiség pontos megállapítása érdekében ezeket az adatokat fontos a leírtaknak megfelelően beállítani! Levonás tényének megállapítása Előírással Előírás nélkül A 8 darabból, vagy akár a 15 darabból álló letiltás jogcímek esetében automatikusan az Előírással felirat fog megjelenni és e mellé kell beírni azt az összeget, melyet majd összesen kell vonni a munkavállalótól a hónapok során. Ezt az összeget figyelve fogja automatikusan kiszámolni és érvényesíteni a program a levonást a megfelelő sorrendben, ezért az előírással megadott összegek mellett nem lesz szükség havi levonandó fix összegek megadására a 'Letiltás (...)' kezdetű jogcímek esetén. Mi legyen a levonás alapja? Avagy a dolgozó milyen típusú béréből történjen a levonás? Az eddigi működés alapján lehetőség nyílik arra, hogy megválasszák, hogy a jövedelem mely részéből kívánják a levonást eszközölni. Ezek a lehetőségek továbbra is kiválaszthatóak abból a célból, hogyha a bírósági letiltásokon, vagy gyermektartáson kívül, egyéb levonást kell felrögzíteni a dolgozóhoz, olyat, amit a felek megállapodása alapján kell levonni. Ilyen lehet például a munkáltató felé rendezendő kölcsön, tartozás, vagy önkéntes pénztári befizetés. Az alábbiakban részletezzük, hogy az egyes kiválasztható megnevezések a levonás alapja megállapításánál mit is jelentenek (ezek eddig is megtalálhatóak voltak a programban): Bruttó: Bér fülön + Bérpótlék fülön + TB fülön számfejtett jogcímek, amelyek szja előleg alapját képezik. Nettó: Azt az összeget jelenti, ami a levonások nélkül számfejtéskor a jobb oldali kis összesítő blokkban 208/229

209 mint Nettó összeg szerepel. Nettó bér: Ugyanaz, mint az előbb meghatározott Nettó összeg, levonva belőle a További juttatás fülön elszámolt olyan összegeket, melyek nem képezik szja előleg alapját, valamint levonjuk belőle a Költségtérítés fülön számfejtett összegek közül azokat, melyeknél nincs kitöltve az Adózó rész. Tartásdíj alap: A Bér fülön, a Bérpótlék fülön, valamint a Bérjellegű fülön szereplő jogcímek összegei. Tartásdíj alap- tb ellátással: A Bér, Bérpótlék, valamint Bérjellegű fülön elszámolt jogcímek összegei és a TB fülön lévő ellátások közül az alábbiak: Betegségi táppénz (egyéb), Kórházi táppénz (egyéb), Gyermekápolási táppénz, Baleseti táppénz (üzemi), Passzív táppénz, valamint ezek előző időszaki összegei is beleszámítanak. Ezen kívül bele tartozik a Baleseti táppénz (úti), Baleseti táppénz (foglalkozási), Betegségi táppénz (közúti baleset), Betegségi táppénz (egyéb baleset), Kórházi táppénz (közúti baleset), Kórházi táppénz (egyéb baleset), Hatósági elkülönítés miatti táppénz, Terhességi, szülési táppénz és ezek előző időszakra elszámolt kifizetései. Bruttó (táppénz nélkül): Bér fül + Bérpótlék fül + TB fül azon elszámolt jogcímei, melyek szja előleg alapját képezik, kivéve az alábbi jogcímek összegeit: Baleseti táppénz (úti), Baleseti táppénz (foglalkozási), Baleseti táppénz (üzemi), Betegségi táppénz (egyéb), Betegségi táppénz (közúti baleset), Betegségi táppénz (egyéb baleset), Kórházi táppénz (egyéb baleset), Kórházi táppénz (egyéb), Gyed, Terhességi gyermekágyi segély, Terhességi, szülési táppénz, Kórházi táppénz (közúti baleset), Alapszabadság, Gyermekápolási táppénz, valamint ezen jogcímek valamennyi előző időszaki, illetve előző időszaki korrigált jogcímen számfejtett kifizetés összegei. A bírósági letiltások és a gyermektartás kapcsán mindez automatizálva lett oly módon, hogy bevezettünk a fentiekben felsoroltakon túl két új kategóriát: "Nettó bér+tb (levonásautomatika)" Gyermektartás nevű jogcímeknél, vagy ha egy bármilyen másik levonás jogcímnél Ft-ról %-ra történő átállítás előtt a Gyermektartás nevű kielégítési sorrendet állítják be, akkor a "Nettó bér+tb (levonásautomatika)" elnevezést állítjuk be automatikusan. "Nettó bér (levonásautomatika)" A Gyermektartás nevű jogcímek, illetve a gyermektartás kielégítési sorrend kivételével ha átállítja a levonás mértékét Ft-ról %-ra, akkor automatikusan "Nettó bér (levonásautomatika)" fog megjelenni. A Nettó munkabér, mint levonásalap meghatározását a későbbiekben részletezzük, ahol leírjuk majd, hogyan alakítottuk át a nettó munkabér fogalmát a programban. E két fenti, automatikusan megjelenített kategóriát is azért dolgoztuk ki, hogy a nettó bérként, nettó TB ellátásként maximum levonható és a ténylegesen levonható összegek között összhang legyen a törvényi előírásoknak megfelelően. Kielégítési sorrend Az itt megtalálható legördülő lista a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. tv. (Vht.) alapján meghatározott kielégítési sorrend kategóriáknak felel meg. Kiválasztásával a levonások esetén a törvényi sorrend szerint kezdi majd levonni a jogcímeket a bérprogram. Illetve bevezettünk egy 8. kategóriát: '8 Nem jogszabályon alapuló'. 209/229

210 Fontos szempont, hogy a maximum levonható összeg szempontjából hány darab levonást kell figyelembe venni a 33%-os, illetve 50%-os mérték meghatározásánál. E tekintetben a kielégítési sorrend kategóriát vesszük alapul, vagyis ha ez nincs kitöltve valamelyik levonásnál, akkor az a jogcím nem számít bele a maximum levonható érték számításába. Ha ki van töltve, akkor pedig 1-1 darabnak számít. Amennyiben nem kell egy Levonás fülön lévő jogcímet beszámítani a 33% / 50% megállapításakor, az esetben a Kielégítési sorrend kategóriát kérjük hagyják üresen. Ha a Kielégítési sorrend kategória kiválasztásra került, s azt szeretné kitörölni, a mezőre állva jobb egér kattintással tudja megtenni. Ez alól kivételt fognak képezni a Gyermektartás, illetve az új, együttesen működő letiltás jogcímek, mert ezeknél jobb egér kattintással sem törölhető a kiválasztott kategória. Nem jogszabályon alapuló kielégítési sorrend kategória: Amennyiben valamilyen okból a törvényi kielégítési sorrend kategóriákba be nem sorolható jogcímet is szeretnének figyelembe venni a 33% / 50%-os, maximum levonható összeg megállapításához, az esetben a "8 Nem jogszabályon alapuló" kategóriába kell besorolni a jogcímet. Amennyiben a "8 Nem jogszabályon alapuló" kategóriába sem tartozik egy jogcím az semmilyen formában nem kerül figyelembe vételre a levonható mérték megállapításakor. Szükséges megadni továbbá a Határozat/okirat számát, a határozat/okirat beérkezés dátumát. A Határozat/okirat beérkezés dátuma melletti mező az azonos napon beérkezett okiratok közötti sorrendiség meghatározására szolgál. Behajtási jutalék alapja és összege; Sz. Mód Amennyiben a dolgozó letiltása jóval korábbi évben kezdődött el, amikor még a behajtási jutalék összegét is korábban érvényes jogszabály alapján kellett kiszámolni, az esetben ez is beállítható, hogy mikori állapot és sávos mérték szerint számoljon a bérprogram. Ez esetben behajtási jutalék alapja és összege rovat mellett az Sz. mód gombra kattintva az alábbi képernyő jelenik meg: 210/229

211 A 35/2015. (XI.10.) IM rendelet alapján bizonyos esetekben az államháztartás alrendszereibe tartozó adós ügyében, illetve meghatározott eljárások esetén a behajtási jutalék a behajtott összeg 1%-a. Tekintettel arra, hogy a behajtási jutalék kiszámításakor az általános esetektől eltérően előfordulhat, hogy 1 százalékos mértékű behajtási jutalékot kell számolni, éppen ezért az Sz. mód gombra kattintva ezt a számítási módot is ki tudják választani. Az első mezőben kell csak megadni a behajtási jutalék alapját képező teljes értéket, s ezek alapján a behajtási jutalék összege már automatikusan kiszámításra kerül. A behajtási jutalék alapját képező összeg alapján a jogszabályi sávos értékhatárokat szintén automatikusan kezeli a program. Alapesetben a jelenlegi, aktuális jogszabályi rendelkezések alapján számolja ki a program a behajtási jutalék összegét. Ha korábbi évi jogszabályi feltételek alapján kell számolni az érintett dolgozó letiltásánál a behajtási jutalékot, mert a letiltás már annyira régi, csak akkor kell kiválasztani a korábbi hatályállapotot. A Munkadíj és költségátalány jogcímhez amennyiben nem tartozik előírt összeg (vagy már eleve úgy rögzítik fel a letiltást, hogy ez a tétel kifutott), akkor is legyen rögzítve a hozzá tartozó bankszámlaszám és az utaláshoz szükséges adatok. Évnyitást követően a letiltáscsokorhoz tartozó Munkadíj és költségátalány jogcím, ha már kifutott, akkor automatikusan átkerül következő évbe is, nullás előírás összeggel. Ez azért fontos, mert ennek a jogcímnek az utalási adatai tartoznak a Behajtási jutalék jogcímekhez is. Arány nevű mező kezelése több, azonos kielégítési sorrendbe tartozó letiltás levonása A Vht. 64. (3) bekezdése alapján a bíróság a (2) bekezdéstől eltérően elrendelheti, hogy a 165. a) e) pontjai közül ugyanazon pont alá eső több követelést arányosan kell kielégíteni. Az életbeli gyakorlati tapasztalatok azt mutatták azonban, hogy akkor is alkalmazza legtöbb Ügyfelünk az arányos felosztás szabályát, amikor azt nem a bíróság rendeli el, hanem több olyan határozat érkezik egymás után, melyek azonos kielégítési kategóriába tartoznak. De egyéb gyakorlatokkal is találkoztunk. Ezen tapasztalatok alapján döntöttünk úgy, hogy kialakítjuk annak lehetőségét, hogy százalékos formában arányosan felosztható legyen két (vagy több) letiltás. Ezzel rugalmasságot szerettünk volna vinni az arányosítás kezelhetőségébe. A dolgozó törzsadatában az Arány % rovatot úgy szükséges megadni, hogy a maximum levonható keretösszeget tekintjük 100%-nak, és ezt kell felosztani. Azaz, ha például két letiltásunk van, amit egyenlő arányban szeretnénk felosztani, akkor az elsőhöz 50%-ot kell beírni. A második letiltáshoz kapcsolódó Arány mezőt pedig mindig üresen kell hagyni! Ha három levonásunk van, amit egyenlő arányban szeretnénk felosztani, akkor sorrendben az első kettőhöz 33,33%-ot kell beírni. A harmadik letiltáshoz kapcsolódó Arány mezőt pedig ez esetben is mindig üresen kell hagyni! Tehát nagyon fontos szabály az Arány mezők kitöltésekor, hogy attól függően mennyi letiltás jogcím van, amit arányosan fel szeretnénk osztani, az utolsó letiltás jogcímhez tartozó Arány mező mindig maradjon üresen!! Erre azért van szükség, hogy a program 211/229

212 megfelelően tudja kerekíteni, kiszámolni az összegeket, főleg akkor, ha az arány mezőben nem egész szám szerepel, hanem például 33,33%. Letiltások arányának beállítása, kiszámítása Az Arány mező kezelését, funkcióját példákon keresztül szeretnénk bemutatni annak érdekében, hogy kezelése könnyen átlátható lehessen. Amikor a letiltásokat egy kategórián belül szeretnénk arányosan felosztani, akkor az arányos felosztásnak csak akkor van értelme, ha nem fix Ft-ban van meghatározva a havi letiltandó összeg. Az arány szerinti felosztás leginkább akkor fordulhat elő, amikor egy kategórián belül van több letiltása is a dolgozónak, és nem az automatika szerint kívánja a felhasználó levonni, hanem egy időben későbbi letiltást is már is szükséges elkezdeni érvényesíteni. 1. Példa: A már meglévő letiltás mellé érkezik egy újabb letiltás. Így összesen maximum 50% vonható le a dolgozótól. Ilyen arányban szeretnénk felosztani a letiltandó 50%-ot: 33% - 17% Nézzük meg, hogy a 33% és a 17% hogyan aránylik az 50%-hoz: 33/50 = 0,66 66% 17/50 = 0,34 34% Tehát az első letiltás jogcím Arány mezőjébe: 66,00 %-ot kell beírni. Míg a másodikként érkező határozathoz tartozó letiltás jogcím Arány mezőjét üresen kell hagyni, ahogyan ez az alábbi képernyőképen is látható. 212/229

213 2. Példa: A már meglévő gyermektartás mellé érkezik egy újabb gyermektartás. Az első gyermektartás 37,5%-os mértékkel lett vonva a dolgozótól. A másik két gyermektartással együtt ezt a korábban megállapított 37,5%-ot egyenlő arányban kell elosztani a 3 gyermek között a bíróság döntése alapján. Így összesen továbbra is 37,5% vonható le a dolgozótól gyermektartásra, de már 3 felé kell osztani. Ilyen arányban szeretnénk felosztani a levonandó 37,5%-ot: 12,5% - 12,5% - 12,5% 37,5% ennyit akarunk összesen levonni, ezt kell 100%-nak tekinteni 12,5/37,5 = 0,33 33,33% 12,5/37,5 = 0,33 33,33% Tehát az első letiltás jogcím Arány mezőjébe: 33,33%-ot kell beírni. A második letiltás jogcím Arány mezőjébe is 33,33%-ot kell beírni. 213/229

214 Az imént kiszámoltuk 2 * 12,5% arányát az egészhez. A harmadik résznél már elegendő kivonnunk a 100% -ból a fenti két %-ot, vagyis: 100% - 33,33% - 33,33% = 33,34%, viszont ezt az adatot nem kell már felrögzítenünk!! A harmadikként érkező határozatnál az Arány mezőt üresen kell hagyni, ahogyan ez az alábbi képernyőképen is látható. 3. Példa: A már meglévő két letiltás mellé érkezik egy újabb letiltás. Összesen maximum 50% vonható le a dolgozótól. Ilyen arányban szeretnénk felosztani 3 felé a letiltandó 50%-ot: 20% - 17% - 13% Az 50% levonandót kell 100%-nak tekinteni. 20/50 = 0,40 40% 17/50 = 0,34 34% 13/50 = 0,26 26% 214/229

215 Az első letiltásnál az Arány mezőbe tehát 40%-ot kell írni, a másodiknál 34%-ot, a harmadik jogcímnél pedig az Arány mezőt üresen kell hagyni!! Előírással megadott levonáshoz tartozó sorszám (Tárgyéven belüli, azonos jogcímhez tartozó előírás sorszáma) Ennek funkcióján nem változtatottunk, továbbra is azt a célt szolgálja, hogyha egy levonás már lefutott, de még abban az évben újból esedékes lesz ugyanazon jogcím alatt, hatályváltással és sorszám beírásával a program automatikusan újra vonni fogja azt a dolgozótól. Amennyiben az adott jogcím először fordul elő, s esetleg nem is lesz többször az év során, akkor is mindenképpen írjon be a mezőbe egy 1-est, ne hagyja üresen! Átutalás A korábban A levont összeg átutalásra kerül néven megtalálható beállítás a továbbiakban Átutalás néven található meg a programban. A beállítás továbbra is azt a célt szolgálja, hogy amennyiben bankban átutalni vagy lakcímre utalni szükséges a dolgozó levonását, úgy a jogcím kiválasztása és a levonandó összeg meghatározása után első lépésként pipálja be Átutalás nevű jelölést. Ekkor kitöltheti a címzett nevét és a mellette lévő mezőben található bankszámlaszám vagy utalási cím rovatot. Ez utóbbi az esetben természetesen a 'Levonások átutalási listája' nyomtatványon bankszámlaszám helyett a beírt cím jelenik meg. Nettó munkabér, mint levonásalap meghatározása Bírósági letiltásokat, gyermektartást a nettó munkabérből lehet levonni; míg nettó TB ellátásból pedig gyermektartást, jogalap nélkül felvett TB ellátást lehet levonni. Ezért kiemelt fontosságú annak meghatározása, hogy milyen jogcímeket is tekintünk nettó munkabérnek a letiltások szempontjából, mert ezek képezik az alapját a maximálisan levonható összegeknek. Nettó munkabérnek a Vht. törvény azokat a jogcímeket tekinti, amiből vonni kell szja előleget. Azonban vannak olyan juttatások, melyek semmiképpen nem képezhetik egy letiltás alapját, akkor sem, ha személyi jövedelemadó levonása terheli. Ilyen többek között az ösztöndíj; a kiküldetéssel, külszolgálattal és munkába járással összefüggő költségtérítés; béren kívüli juttatások, egyéb béren kívüli juttatások. Az évi LIII. tv. 65. (4) bekezdése alapján az (1)-(3) bekezdések alkalmazásában munkavállalói munkabérnek minősül a munkáltató által, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti béren kívüli juttatás kivételével minden olyan, a munkavállaló munkaviszonyára vagy annak megszüntetésére, megszűnésére tekintettel kifizetett pénzbeli juttatás, amelyet személyi jövedelemadó-előleg fizetési kötelezettség terhel a magánszemélynél évi LIII. tv. 74. Mentes a letiltás alól... h) az ösztöndíj, a tudományos továbbképzési ösztöndíjas munkabér jellegű ösztöndíjának kivételével [66. d) pont], i) a kiküldetéssel, külszolgálattal és munkába járással összefüggő költségtérítés 215/229

216 Az alapján, hogy a bérprogram pontosan meg tudja állapítani a nettó munkabér és a nettó TB ellátás fogalmába tartozó jogcímeket 3 különböző kategóriába soroltuk a jogcímeket. Az elszámolásban szereplő jogcímek tehát az alábbi 3 kategórába tartozhatnak: 1. TB ellátások: Elszámolás képernyőn a TB fülön megjelenő jogcímek (amennyiben TB kifizetőhelyként működik a cég) 2. "Egyéb" kategória: Ide tartoznak azok a jogcímek, amelyekre az évi LIII. tv h) és i) pontja hivatkozik. (Mentes a letiltás alól: ösztöndíj; a kiküldetéssel, külszolgálattal és munkába járással összefüggő költségtérítés; béren kívüli juttatások, egyéb béren kívüli juttatások; adómentes jogcímek vagyis nem vontunk belőle szja-előleget). Ebben a 2. "Egyéb" kategóriában az alábbi jogcímeket vesszük figyelembe: Adóköteles biztosítási díj - egyéb béren kívüli jutt. Ajándék - egyéb béren kívüli jutt. Ajándék - közeli hozzátartozó részére - egyéb béren kívüli jutt. Átvállalt iskolarendszerű képzés - béren kívüli juttatás Átvállalt iskolarendszerű képzés - egyéb béren kívüli jutt. Beiskolázási támogatás - béren kívüli juttatás Beiskolázási támogatás - egyéb béren kívüli jutt. Belföldi kiküldetés Belföldi napidíj Belföldi napidíj (pénztárból) Bérlet-juttatás Bérlet-juttatás - béren kívüli juttatás Bérlet-juttatás - egyéb béren kívüli jutt. Bérlet-juttatás forintban - béren kívüli juttatás Bérlet-juttatás forintban - egyéb béren kívüli jutt. Borravaló Dolg. javára kötött életbiztosítás Egészségbiztosítás Egyéb szociális segély Egyszerűsített foglalkoztatás /közteher/ Erzsébet-utalvány - béren kívüli juttatás Erzsébet-utalvány - egyéb béren kívüli jutt. Étkezési utalvány - béren kívüli juttatás Étkezési utalvány - egyéb béren kívüli jutt. Felszolgálási díj Fizetés előleg Gépkocsi átalány Gépkocsi költségtérítés Gépkocsi költségtérítés pénztárból kifizetve Hallgatói munkaszerződés szerinti díjazás /adómentes/ Hideg étkezési utalvány - béren kívüli juttatás Hideg étkezési utalvány - egyéb béren kívüli jutt. Jövedelem korrekció tanulónak 216/229

217 Jövedelem, támogatás Jövedelempótlék Juttatás felsőfokú tanulónak Juttatás szakképző tanulónak Juttatás szakképző tanulónak (órabéres) Kamatkedvezményből származó jövedelem Késedelmi kamat Kiküld. rendelv. alapján saját szgk.használat Kockázatinak nem minősülő életbiztosítás Külföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés - deviza Külföldi kiküldetés - deviza (nem rendszeres) Külföldi napidíj Külföldi napidíj - deviza Külföldi napidíj - deviza (nem rendszeres) Külföldi napidíj - deviza (rendszeres) Külföldi napidíj - fuvarozó részére Külföldi napidíj (deviza) - fuvarozó részére Külföldön adóköteles jövedelem Külföldön adóköteles, kifizetendő jövedelem MultiPay 1111-Patika Egészségpénztár - béren kívüli juttatás MultiPay 1122-Új Pillér Egészségpénztár - béren kívüli juttatás MultiPay 2211-Ételfogyasztás - egyéb béren kívüli jutt. MultiPay 2212-Munkahelyi étkezés - béren kívüli juttatás MultiPay 2222-Meleg étkezés - egyéb béren kívüli jutt. MultiPay 3311-Helyi közlekedési bérlet - béren kívüli juttatás MultiPay 4422-Iskolakezdés - béren kívüli juttatás MultiPay 4444-Ajándék - egyéb béren kívüli jutt. MultiPay 6611-Kultúra - adómentes MultiPay 6622-Sportesemény - adómentes MultiPay 7711-Ruházat és cipő - egyéb béren kívüli jutt. MultiPay 7722-Műszaki cikk - egyéb béren kívüli jutt. MultiPay 7733-Kozmetikum és tisztítószer - egyéb béren kívüli jutt. MultiPay 7744-Lakás- és konyhafelszerelés - egyéb béren kívüli jutt. MultiPay 7755-Szépségszolgáltatás - egyéb béren kívüli jutt. MultiPay 7766-Újság és könyv - egyéb béren kívüli jutt. MultiPay 7777-Üzemanyag - egyéb béren kívüli jutt. MultiPay 7788-Vitaminok és táplálékkieg. - egyéb béren kívüli jutt. MultiPay 7799-Építőanyag és barkácsáru - egyéb 217/229

218 béren kívüli jutt. MultiPay 8001-Céges saját termék és szolg. egyéb béren kívüli jutt. Munk. önk.bizt.eüpt. - béren kívüli juttatás Munk. önk.bizt.eüpt. - béren kívüli juttatás (2) Munk. önk.bizt.eüpt. - béren kívüli juttatás (3) Munk. önk.bizt.eüpt. - béren kívüli juttatás (4) Munk. önk.bizt.eüpt. - béren kívüli juttatás (5) Munk. önk.bizt.eüpt. - egyéb béren kívüli jutt. Munk. önk.bizt.nypt. - béren kívüli juttatás Munk. önk.bizt.nypt. - béren kívüli juttatás (2) Munk. önk.bizt.nypt. - béren kívüli juttatás (3) Munk. önk.bizt.nypt. - béren kívüli juttatás (4) Munk. önk.bizt.nypt. - béren kívüli juttatás (5) Munk. önk.bizt.nypt. - egyéb béren kívüli jutt. Munk. önk.bizt.nypt. - egyéb béren kívüli jutt. (2) Munk. önk.bizt.nypt. - egyéb béren kívüli jutt. (3) Munk. önk.bizt.nypt. - egyéb béren kívüli jutt. (4) Munk. önk.bizt.nypt. - egyéb béren kívüli jutt. (5) Munk. önsegélyező pt. - béren kívüli juttatás Munk. önsegélyező pt. - egyéb béren kívüli jutt. Munkabérelőleg /1 hónapon belüli/ Munkabérelőleg /OMB - adómentes/ Munkáltatói lakáscélú támogatás Munkáltatói lakáscélú támogatás-visszavonandó Ösztöndíj /adómentes/ Pénzbeli beiskolázási támogatás - béren kívüli juttatás Pénzbeli beiskolázási támogatás - egyéb béren kívüli jutt. Pénztárból kifizetett temetési segély Sport utalvány - béren kívüli juttatás Sporttevékenység Számítógép juttatás - egyéb béren kívüli jutt. Széchenyi Pihenő Kártya - béren kívüli juttatás Széchenyi Pihenő Kártya /szabadidő/ - béren kívüli juttatás Széchenyi Pihenő Kártya /szabadidő/ - egyéb béren kívüli jutt. Széchenyi Pihenő Kártya /szálláshely/ - béren kívüli juttatás Széchenyi Pihenő Kártya /szálláshely/ - egyéb béren kívüli jutt. Széchenyi Pihenő Kártya /vendéglátás/ - béren kívüli juttatás Széchenyi Pihenő Kártya /vendéglátás/ - egyéb béren kívüli jutt. Szoc. gondozási díj, lelki segély szolgálat Szociális járadék Tanulmányi ösztöndíj Tanuló együttműködési megállapodással Távolsági bérlet juttatás Temetési segély Természetbeni étkezés - béren kívüli juttatás 218/229

219 Természetbeni étkezés - egyéb béren kívüli jutt. Utazási költségtérítés Utazási ktg. elszámolás Üdülési szolgáltatás - béren kívüli juttatás Üdülési szolgáltatás - egyéb béren kívüli jutt. 3. Bér kategória: Ide tartozik az összes többi olyan jogcím, amelyik nem tartozik sem az 1. TB fül jogcímei, sem a 2. "Egyéb" kategóriába. Bizonyos jogcímek speciális helyzete: az alábbiakban tételesen felsorolt jogcímek kétféleképpen is működhetnek! Ugyanis számfejthetőek adókötelesen, vagyis úgy, hogy az Adózó rész mező is töltve van és számfejthetőek adómentesen is, vagyis úgy, hogy az Adózó rész mező nincs töltve. Ha adókötelesen számfejtjük ezeket, akkor a 3. Bér kategóriába; míg ha adómentesen számfejtjük, akkor pedig a 2. Egyéb kategóriába fognak tartozni. Ezek a jogcímek az alábbiak: Ajándék Ajándék - közeli hozzátartozó részére Ajándék utalvány Albérleti hozzájárulás Átutalási költségtérítés Átvállalt iskolarendszerű képzés Bedolgozói költségtérítés Bedolgozó részére adott költségtérítés Bérleti díj Étkezési hozzájárulás /nem rendszeres/ Határozat szerinti étkezési juttatás Internethasználat - kifizetendő Internethasználat Kereskedelmi utalvány Kölcsön kezelési költség Kultúra utalvány Különélési költségtérítés Lakásbérleti díj Munkaruha költségtérítés Munkaruha költségtérítés - közalk. és egyéb Munkaruha tisztítás Mûvelõdési intézményi szolgáltatás Napközbeni gépkocsi használat Összevonandó egyéb juttatás Parkolási költség Rezsi költség Szállásmegváltási átalány Számítógép juttatás Szerszámhasználat Tanuló díjazása szerzõdés szerint Telefon, távközlési költségtérítés Telefonszolgáltatás Természetbeni juttatás Tisztítószer átalány Üdülési csekk Üdülési csekk-hozzátartozó részére 219/229

220 Üdülési szolgáltatás Üdülési szolgáltatás forintban Üzemanyag-megtakarítás Védõszemüveg juttatás Fontos hangsúlyoznunk, hogy a nettó munkabér értékei nem feltétlenül fognak megegyezni azokkal az adatokkal, amik a számfejtésben is szerepelnek, mint kifizetésre kerülő összegek. Amikor a számfejtésünk olyan tételeket is tartalmaz, melyek a törvény szerint nem minősülnek a levonások tekintetében munkabérnek, akkor az összesen levont adót, járulékot arányosítanunk kell, hogy megkapjuk a ténylegesen nettó munkabérnek (vagyis a 3. Bér kategóriának) minősülő tételekre jutó adókat, járulékokat, s így végül a nettó munkabér összegét, amelyet a jogszabály meghatároz. Elszámolás kezelése Teljesen új hóvégi elszámolás készítésekor a bérprogram automatikusan kezeli a Levonás fület a törzsadatban beállított jogcímek előírással megadott összegei alapján, figyelembe véve a törvényi kielégítési sorrend kategóriáit is. Továbbá megállapítja a behajtási jutalék összegét is az érintett jogcímek után, s ez Letiltás( ) Behajtási jutalék jogcím megnevezéssel fog megjelenni. A levonások rendbetétele kapcsán az alábbi adatokat, szempontokat vizsgálja meg a bérprogram Maximum levonható százalékos mérték megállapítása: 33% vagy 50 % ez esetben megvizsgáljuk az alábbi adatokat: tárgyhavi figyelembe vett aktuális levonások darabszáma van-e olyan levonás (gyermektartás), ami önmagában 50%-ig engedélyezi a nettó munkabérből történő levonást? 220/229

221 Nettó TB ellátás összege, mint levonásalap megállapítása gyermektartás jogcímek esetén: amennyiben TB kifizetőhely a cég, s szerepel a számfejtésben TB ellátás Nettó munkabér összege, mint levonásalap megállapítása Nettó TB ellátásból levonható forint összeg (Nettó TB ellátás összege, mint levonásalap * 0,33) Nettó munkabérből levonható forint összeg (Nettó munkabér összege, mint levonásalap * 0,33 vagy 0,5) Öregségi nyugdíjminimum ötszöröse feletti, még levonható összeg Vht. 61. (1) A végrehajtás során a munkabérből történő levonásnál azt az összeget kell alapul venni, amely a munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak, magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmarad. (2) Az (1) bekezdés szerint csökkentett összegből e törvényben foglalt részletes szabályok szerint általában legfeljebb 33%-ot, kivételesen legfeljebb 50%-ot lehet levonni. 63. A 61. szerinti levonás után fennmaradó összegből korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét. Összesen levonható keretösszeg Az öregségi nyugdíjminimum ötszöröse feletti, még levonható összeg ne kerüljön levonásra A levonások automatikus működése esetén a bérprogram automatikusan megnézi és levonja a kifizetett munkabérnek azt a részét, mely az öregségi nyugdíjminimum ötszöröse feletti részt meghaladja. Készítettünk egy beállítást, mely azt fogja befolyásolni, hogy az öregségi nyugdíjminimum ötszöröse feletti rész (azaz a forint feletti) semmiképpen ne kerüljön levonásra, ha a felhasználó úgy dönt. Ezt a beállítást feletti rész NE kerüljön levonásra néven dolgozónként lehet érvényesíteni az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Megtekint, módosít / Jövedelem / Levonás fülön. FONTOS! Mikor szükséges megnyomni, lefuttatni a számfejtésben a képernyő alján látható Levonások rendbetétele nevű gombot? 1) Amennyiben a hóvégi elszámolásban kézzel további új jogcímet, vagy akár új távollétet rögzítenek fel hiszen mindez befolyásolja majd a nettó munkabér (levonás alapjának) megállapítását -, az esetben mindenképpen szükséges a levonások újraszámítását elvégezni a Levonások rendbetétele gomb segítségével. A Levonások rendbetétele gomb megnyomása nélkül a számfejtésben felvitt új jogcímek, távolléti tények nem lesznek figyelembe véve a nettó munkabér meghatározásakor, így a levont tételek megállapítása nem ennek az állapotnak megfelelően fog történni!! 2) Amennyiben a dolgozónak van egy, már elmentett elszámolása, de az új letiltás jogcímek előírással rögzített összegeiben történik módosítás a dolgozói törzsadatban, abban az esetben nem szükséges a Kozmetika / Téves elszámolás törlése menüpontban törölni a számfejtést, hanem a hovági elszámolás képernyőn a Levonások rendbetétele gomb megnyomásával a törzsdadatbeli új összegek alapján újraszámolja a levonás tételeket a program. 221/229

222 Mentést követően az elszámolással kapcsolatos figyelmeztető üzenetként az alábbi fog megjelenni: "Amennyiben módosított a számfejtésen (távollét, jogcím), akkor kérem ellenőrizze, hogy a Levonás fülön megnyomta-e a Levonások rendbetétele gombot!" Az Alapadatok / Cég alapadatok... / Cég törzsadatok, beállítások / Kiegészítő adatok, beállítások / Elszámolás / Figyelmeztetések nevű fülön a "Levonások automatikus kezelése" esetén elszámolás mentésekor a levonások rendbetételére vonatkozó figyelmeztetés tiltása funkcióval beállítható akár az is, hogy mentést követően ne jelenjen meg a figyelmeztető üzenet. Ezt azonban már csak akkor javasoljuk, amikor már magabiztosan használja a levonások szükség szerinti újraszámítását, vagyis minden ilyen esetben lefuttatja a Levonások rendbetételét. Mikor szükséges egy, már mentett elszámolást újra elkészíteni? 1) Ha valamit akkor rögzítünk be a dolgozói törzsadatba amikor már a dolgozónak van számfejtése, ilyen esetben csak akkor fogja beemelni a számfejtés az újonnan felrögzített jogcímet, ha kitöröljük a számfejtést a Kozmetika / Téves elszámolás törlése menüponton belül, és újra leszámfejtjük. Érdekképviseleti tagdíj levonásának kezelése Az Érdekképviseleti tagdíj szintén a Levonás fülön található, speciálisan működő jogcím. A 08-as bevallásban is kiemelt szerepe lesz olyan tekintetben, hogy a bevallás 08M-06-os lapján is fel kell tüntetni a levont érdekképviseleti tagdíj összegét. Ez a levonás azért speciális, mert törvény szerint csökkenti az szja előleg alapját, s így végül a levont szja előleg összegét is. Emiatt hatással lesz a nettó munkabér összegére is. Szintén az Önök segítségét kértük, hogy hogyan kezelik a gyakorlatban ezt a speciális esetet, ha a bírósági letiltások, gyermektartások levonása mellett érdekképviseleti tagdíja is van a dolgozónak. Nézzünk egy példát! A dolgozónak gyermektartás levonása van, ami miatt a maximum levonható százalékos mérték, nettó munkabérből: 50%. Nettó munkabér: Ft Nettó munkabérből levonható Ft érték: Ft Összesen levonható keretösszeg: Ft Tehát a dolgozó számfejtése úgy fog kinézni, hogy az összesen levonható keretösszegen felül, az érdekképviseleti tagdíj is levonásra kerül. Így összesen Ft-ot vontunk le a dolgozótól. 222/229

223 Végrehajtás alól mentes öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege Az öregségi nyugdíjminimum értékét automatikusan kezeli a program, mint levonásmentes munkabérrészt, s amennyiben gyermektartáson kívüli letiltás jogcímről van szó, a nettó munkabér és a Ft különbözetét osztja fel a program, mint maximum levonható érték. Fontos lesz az, hogy az elszámolási képernyőn a Kifizetendő/Átutalandó soron nem feltétlenül Ft-ot fog látni. Ha olyan jogcím is számfejtésre került, mert nem felel meg a Vht. törvény szerinti nettó munkabér fogalmának, az esetben ennek értékét is pluszban tartalmazni fogja. Ilyen lehet, ha például Ft üzemanyagmegtakarítás is számfejtésre kerül. A Vht törvény 61. (1) bekezdése alapján a végrehajtás során a munkabérből történő levonásnál azt az összeget kell alapul venni, amely a munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak, magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmarad. 62. (1) A 61. szerinti levonás során mentes a végrehajtás alól a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj [27. a) pont] legalacsonyabb összegének. Ez a mentesség nem áll fenn a gyermektartásdíj és a szüléssel járó költség (a továbbiakban: gyermektartásdíj) végrehajtása esetén. Nézzünk néhány példát! 1) A dolgozó törzsadatában csak Gyermektartás jogcím szerepel, ami miatt a maximum levonható százalékos mérték, nettó munkabérből: 50%. Nettó munkabér: Ft Nettó munkabér 50%-a: Ft Összesen levonható keretösszeg: Ft Kifizetendő sor az elszámolási képernyőn: Ft 2) A dolgozó törzsadatában több darab letiltás jogcím szerepel (nem gyermektartás!!), ami miatt a maximum levonható százalékos mérték, nettó munkabérből: 50%. Nettó munkabér: Ft Nettó munkabér 50%-a: Ft Összesen levonható keretösszeg: Ft 223/229

224 Kifizetendő sor az elszámolási képernyőn: Vagyis a fenti két példából jól látható, hogy amíg a gyermektartás esetén, akár Ft alá is mehetett a levonás, hiszen ezt megengedi a Vht., addig a másik esetben, amikor nem gyermektartásról volt szó, a dolgozónak meg kellett kapnia a Ft-ot, íhy nem tudtunk teljes 50%-ot levonni. Munkabér-előleg jogcímek levonása automatikusan a maximum levonható kereten felül A Levonások automatikus kezelése beállítás használata esetén a program a maximum levonható 33% vagy 50%-on felül automatikusan levonja az alábbi jogcímeket: Munkabérelőleg /OMB - adómentes/ visszafizetése Munkabérelőleg /OMB - adómentes/ visszafizetése /2/ Munkabérelőleg /OMB - adómentes/ visszafizetése /3/ Ahhoz, hogy ez automatikusan megtörténjen, annyi szükséges, hogy a dolgozó törzsadatában legyen megadva az érintett jogcímeknél a havonta levonandó összeg és Előírással legyenek rögzítve. Figyelmeztető üzenet megjelenítése kamat elszámolásával kapcsolatban Amikor kifutott a levonás, s az utolsó olyan hónapban számfejtünk, amikor még fel tudunk osztani összegeket, akkor megjelenik egy figyelmeztető üzenet. Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az érintett Letiltás (...) Főkövetelés (tőke) jogcímre is felosztottuk teljes mértékben a törzsadatban előírással megadott értéket. Ilyenkor a Főkövetelés után fizetendő további kamatok megállapítása szükséges lehet bizonyos esetekben, melyet egyedi számítási szabályok és a Ptk. törvény alapján tudnak kiszámítani. Főkövetelés (tőke) után fizetendő további kamatok jogcímen számfejthető ennek a tételnek az összege. A számfejtett levonások adatainak ellenőrzése A Hóvégi elszámolás menüpontba belépve, miután a Levonás fülön automatikusan kiszámításra kerültek az egyes jogcímekre jutó összegek, a képernyő jobb alsó sarkában az i információs ikonra kattintva egy segédképernyő jelenik meg, ahol részletes információk jelennek meg arra vonatkozóan, hogyan állapítot ta meg a program a levonásokhoz, letiltásokhoz felhasznált adatokat, így az könnyen ellenőrizhetővé vá lik a felhasználó számára. 224/229

225 225/229

226 II. RÉSZ LETILTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ AUTOMATIKA HASZNÁLATBA VÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES TEENDŐK, A MÁR JELENLEG IS FOLYAMATBAN LÉVŐ LETILTÁSOK KEZELÉSÉHEZ Az I. részben részleteztünk minden fontos tudnivalót a letiltások kezeléséhez kapcsolódó programbeli módosításokat illetően. A 2. részben viszont arra szeretnénk kitérni, hogy milyen teendőket szükséges elvégezni, ha akár az egész cégre, vagy akár egy dolgozóra vonatkozóan szeretnék használatba venni a letiltások automatikus kezelését úgy, hogy már jelenleg is tart a dolgozó letiltásának, gyermektartásának levonása. A dolgozói törzsadatban a képernyő bal alsó sarkában megjelenő Speciális jogcímek megjelenítése beállítás hiányában egy szűkebb, alapértelmezett jogcímlista jelenik meg az új letiltás jogcímek esetében. Ez összesen 8 darab jogcímet jelent. A korábban egyéb jogcímeken, például Letiltás (1) (és további sorszámmal ellátott jogcímek) jogcímeken elszámolt letiltásokat szükséges felvezetni az alábbiakban részletezett jogcímeken. Fontos, hogy ezeket az új jogcímeket a dolgozó törzsadatában a képernyő bal alsó sarkában található hatálydátumhoz kötötten (bal alsó sarokban található új hatály rögzítése) kell felrögzíteni! Új jogcímek: Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) Munkadíj és költségátalány Általános költségátalány (MBVK) Végrehajtást kérő részére járó végrehajtási költség Végrehajtást kérő részére járó költségrész Perköltség Perköltség kamata Főkövetelés kamatai a letiltás végzés keltéig Főkövetelés (tőke) Az alábbi jogcímek automatikusan a behajtási jutalék alapját képezik: Letiltás (...) Végrehajtást kérő részére járó végrehajtási költség Letiltás (...) Végrehajtást kérő részére járó költségrész Letiltás (...) Perköltség Letiltás (...) Perköltség kamata Letiltás (...) Főkövetelés kamatai a letiltás végzés keltéig Letiltás (...) Főkövetelés (tőke) A dolgozói törzsadatban a képernyő bal alsó sarkában megjelenő Speciális jogcímek megjelenítése beállítás mellett, alapértelmezett jogcímlista mellett egy bővebb jelenik meg az új letiltás jogcímek esetében. Ez összesen 15 darab jogcímet jelent. Fontos, hogy ezeket az új jogcímeket a dolgozó törzsadatában a képernyő bal alsó sarkában található hatálydátumhoz kötötten (bal alsó sarokban található új hatály rögzítése) kell felrögzíteni! Új jogcímek: Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás (...) (...) (...) (...) Államnak járó illeték Munkadíj és költségátalány Készkiadás Utazási költségátalány 226/229

227 Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás Letiltás (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) Általános költségátalány (MBVK) MOKK költség Végrehajtást kérő részére járó végrehajtási költség Végrehajtást kérő részére járó költségrész Perköltség Perköltség kamata Költségrész előleg Ügyvédi munkadíj Főkövetelés kamatai a letiltás végzés keltéig Főkövetelés (tőke) Főkövetelés (tőke) után fizetendő további kamatok Az alábbi jogcímek automatikusan a behajtási jutalék alapját képezik: Letiltás (...) MOKK költség Letiltás (...) Végrehajtást kérő részére járó végrehajtási költség Letiltás (...) Végrehajtást kérő részére járó költségrész Letiltás (...) Perköltség Letiltás (...) Perköltség kamata Letiltás (...) Ügyvédi munkadíj Letiltás (...) Főkövetelés kamatai a letiltás végzés keltéig Letiltás (...) Főkövetelés (tőke) Letiltás (...) Főkövetelés (tőke) után fizetendő további kamatok Fontos lesz továbbá, hogy az alábbi képernyőképen, illetve az I. részben is már részletezett kötelező adatokat fel kell tölteni. Különös tekintettel kell lenni az Előírással mezőben megadott érték adatára, akkor, amikor már egy régóta tartó letiltásról van szó, hiszen itt már csakis annak az összegnek kell szerepelnie, melyet még le kell vonni a továbbiakban. 227/229

228 Tehát fontos, hogy itt majd ne az eredeti, letiltó határozaton szereplő összegeket tüntessék fel, hanem a már eddig levont és a még hátralévő összeg különbözetét! Az új letiltások automatizálására történő átálláskor elengedhetetlen az adatok körültekintő ellenőrzése! Tekintettel az adatok összetettségére, azok összefüggéseire, a szerteágazó jogszabályi háttérre, megkérjük Önöket, hogy a letiltásokhoz kapcsolódó adatokat mindenképpen ellenőrizzék. Az ellenőrzéshez segítségére lesz, a hóvégi elszámolás képernyőn a Levonások rendbetétele gomb megnyomása után megjelenő információs segédgomb. Levonások egyes tételeinek átutalása: 1) Adatátadás / Csoportos átutalási megbízás (GIRO-MNB formátum) Szűrési lehetőséggel elnevezésű banki utalási fájl készítésével E menüponton belül is GIRO-MNB formátumú átutalási fájlt tud készíteni. Ez a menüpont csupán abban különbözik az előzőtől, hogy itt megjelenik a dolgozói névsor is és konkrétan megjelölhetőek azok a dolgozók, akikről az átutalási fájlt szeretné elkészíteni. Ezen felül a levonásokról készíthető még itt fájl. Amennyiben ilyen fájlt szeretne készíteni, feltétlenül egyeztessen az adott bankkal, hogy az milyen formátumban fogadja el a fájlt, ettől függhet, hogy Önnek melyik menüpontot kell majd használnia. Ahhoz, hogy ezek a fájlok megfelelően elkészüljenek az is fontos, hogy a cég törzsadatainál töltse ki a céges bankszámlaszám melletti adatokat (Kezdeményező azonosítója, Cég azonosítója a fájlnévben, Kiterjesztés), melyet szintén csak a bankkal egyeztetve tud kitölteni, hiszen a bank adja meg Önnek, hogy milyen adatot írjon a mezőkbe. 228/229