KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉV

Átírás

1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉV 1/2017.(II.14.) rendelet 1.sz melléklete adatok Ft-ban Eredeti előirányzat 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetési támogatás Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Kiegészítés az I.1. jogcímekhez Települési önkormányzatok egyes köznevelési fa.támogatása Óvodapedagógusok, segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Települési önkormányzatok szoc,gyermekjóléti,étkeztetési fa Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III Gyermekétkeztetés bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Gyermekétkeztetés támogatása szünidőben Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám Működési célú támogatások, kiegészítő támogatások - I. Önkormányzatok működési támogatásai Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Központi költségvetési szervtől közhasznú foglalkoztatás támogatása tanyaprogram támogatása gyerekház támogatása kiegészítő gyermekvédelmi támogatás rgyk támogatás II. Működési célú támogatások áh-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belül - Kiút a szegregátumból program támogatása - III. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről - 1. Vagyoni típusú adók /kommunális adó/ Értékesítési és forgalmi adók /iparűzési adó/ Gépjárműadók Egyéb közhatalmi bevételek igazgatási szolg díj - - adópótlék, adóbírság szabálysértési bírság IV. Közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke személyszállítás terembérlet Köz. Ház Posta bérleti díj UPC bérleti díj Telenor torony bérlete sírhely, ravatalozó használat közterületfoglalási díj, hirdetés, fűnyírás

2 1/2017.(II.14.) rendelet 1.sz melléklete adatok Ft-ban - egyéb bevétel (zöldség, gyümölcs, munkásruhák értékes Közvetített szolgáltatások ellenértéke rendelő fűtés/30000/, rezsiköltség UPC áramdíjtérítés Tulajdonosi bevételek viziközmű használati díj Kamatbevételek Egyéb működési bevételek V. Működési bevételek MVH területalapú támogatás VI. Működési célú átvett pénzeszközök Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele VII. Finanszírozási bevételek Költségvetési bevételek összesen:

3 1/2017.(II.14.) rendelet 2.sz melléklete adatok eft-ban Megnevezés Személyi juttatás Munkáltatói járulék Dologi kiadás Szociális kiadás Egyéb működési kiadás Felhalmozási kiadás Működési támogatás Összesen Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás Óvoda Konyha Közös Önkormányzati Hivatal Nem önálló intézmények - Védőnői szolgálat Könyvtár Közösségi Ház Önkormányzat Gyerekház Egyéb feladatok Start munkaprogramok Pénzmaradvány - Mindösszesen:

4 Közművelődési tevékenység pályázatíró Szocho Üzemeltetési anyagok Irodaszer, nyomtatvány Internetdíj Telefondíj Villamos energia Gázenergia Víz- és csatornadíj Egyéb szolgáltatások /Lepényfesztivál, búcsú/ Működési célú áfa Mindösszesen

5 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közalkalmazottak alapilletménye jan-tól: Ft x 12 hó bérkompenzáció Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatás/önkéntes Ft x 12 hó x 1 fő Közlekedési költség térítés Szociális hozzájárulási adó 22 % Egészségügyi hozzájárulás 10 % Személyi jövedelem adó Könyv Irodaszer Internetdíj Telefondíj Villamos energia Gázenergia szolg. díja Működési áfa Mindösszesen:

6 Nem veszélyes települési hulladék kezelése Egyéb szolgáltatások Működési célú áfa Mindösszesen Egyéb kiadói tevékenység Újság ÁFA Mindösszesen Közutak üzemeltetése, fenntartása Üzemeltetési anyagok beszerzése Só, hóeltakarítás, kő Karbantartás ÁFA Mindösszesen Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Üzemeltetési anyagok Internetdíj Villamosenergia /kézművesporta rezsi Gázdíj /kézművesporta rezsi Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Szakmai tev. segítő szolgáltatások/ önerő pályázathoz telekhatárral kapcs, ügyvédi munkák, ig.díjak, tervek Egyéb szolgáltatások munkavédelem, kéménysöprés, szállítások Áfa Ingatlan felújítás /Postaudvar Szécsényi út 21. szoc lakás Szociális lakások Felújítási áfa /Postaudvar Szécsényi út Mindösszesen oldal

7 Zöldterület kezelés/park Hajtó és kenőanyag Vízdíj Karbantartás Szolgáltatások, területek gondozása Áfa Mindösszesen Közvilágítás Üzemeltetési anyagok Villamosenergia szolgáltatás Karbantartási szolgáltatás ÁFA Mindösszesen Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Üzemeltetési anyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzés Karbantartási szolg. jav Biztosítási díjak ÁFA Autó vásárlás Mindösszesen Civil szervezetek működési támogatása Működési célú támogatások non-profit szervezeteknek Palócút Klaszter Varsányi Sportegyesület Varsányi Roma Sportegyesület Szécsényi Polgári Védelmi Társulás 50Ft/fő*1675*2év Ipolymenti palócok támogatása Vöröskereszt CSERFA egyesületi tagdíj Területfejlesztési Társulás Nagylóci Társulás Mindösszesen oldal

8 Háziorvosi ügyeleti ellátás Működési célú kiadás Mindösszesen Háziorvosi alapellátás Villamosenergia Gázdíj Víz- és csatornadíj ÁFA Mindösszesen: Egyéb szociális, pénzbeli ellátások, támogatások Tüzifa Települési támogatások Arany János ösztöndíj 5000 Ft/hó Bursa ösztöndíj 5000 Ft/hó Összesen Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott támogatás 200*5.800 Ft x Mindösszesen Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi irányítószervi támogatás folyósítása Játékkuckó Óvoda Konyha Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen oldal

9 Köztemető-fenntartás és -működtetés Üzemeltetési anyagok Villamos energia Vízdíj Karbantartás Egyéb szolgáltatás ÁFA Mindösszesen Sportlétesítmény működtetése és fejlesztése Üzemeltetési anyagok Villamosenergia Gázdíj Vízdíj ÁFA Mindösszesen Start-munka program Hosszabb foglalkoztatás Mezőgazdasági program Helyi sajátosságok program Projektprémium vezetőknek Erzsébet utalvány Szociális hozzájárulási adó 11 % Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Személyi jövedelemadó Hajtó és kenőanyag oldal

10 Munka és védőruha, kesztyű Üzemeltetési anyagok Szakmai tevékenységet segítő szolg Egyéb szolgáltatás ÁFA Ingatlan építés / Petőfi út 14. csarnok Tárgyi eszközök beszerzése Beruházási áfa Mindösszesen oldal

11 Nem veszélyes települési hulladék kezelése Közutak üzemeltetése, fenntartása Egyéb kiadói tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés/park Önkormányzatok jogalkotó és általános tevékenysége Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Támogatási célú finanszírozási műveletek Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Egyéb szociális, pénzbeli ellátások, támogatások Biztos Kezdet Gyerekház Civil szervezetek működési támogatása Start-munka program Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődési tevékenység Sportlétesítmény működtetése és fejlesztése Köztemető-fenntartás és -működtetés Állami előleg visszavonása Mindösszesen

12 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg 1/2017.(II.14.) rendelet 6.sz. melléklete ezer Ft-ban Megnevezés Sor szám I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek,kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel Áh-n kívülről Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen ( ) Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen Költségvetési működési bevételek (7.+9.) Rövid lejáratú hitelek 11 0 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 12 0 Finanszírozási működési bevételek összesen ( ) Működési célú bevételek összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés) Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások öszesen ( ) Tartalékok Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen Költségvetési működési kiadások ( ) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 27 Rövid lejáratú hitel kamata 28 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 29 Finanszírozási működési kiadások összesen( ) Működési célú kiadások összesen ( ) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Támogatásértékű bevételek,kiegészítések 34 Végleges pénzeszközátvétel Áh-n kívülről 35 Felhalmozási áfa visszatérülése 36 Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja 37 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen Költségvetési felhalmozási bevételek ( ) Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek ( ) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 48 Pénzügyi befektetések 49 Támogatásértékű kiadások 50 Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 51 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások öszesen ( ) Céltartalék

13 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg 1/2017.(II.14.) rendelet 6.sz. melléklete ezer Ft-ban Megnevezés Sor szám Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen Költségvetési felhalmozási kiadások ( ) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata 58 Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások összesen ( ) Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+39.) Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+41.) Finanszírozási bevételek ( ) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ( ) Költségvetési pénzforgalmi kiadások ( ) Költségvetésipénzforgalom nélküli kiadások ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN ( )

14 ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(belföld) 2 Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(külföld) 3 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen 4 Váltótartozások 5 Pénzügyi Lízing 6 Visszavásárlási kötelezettség kikötésével eladói félként megkötött adásvételi szerződések 7 Szerződésben rögzített legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenérték 8 Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-né elhelyezett fedezeti betétek összesen 9 Kezességvállalások 10 Kötelezetségvállalások összesen Helyi adók 12 Önkormányzati vagyon és vagyoni érékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 13 Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 14 Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény,részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm. Bevéel Bírság, pótlék és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 1/2017.(II.14.) rendelet 7. sz. melléklete Az önkormányzat saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről 17 Saját bevételek összesen (11-16) Saját bevételek 50 %-a

15 1/2017.(II.14.) rendelet 8. sz. melléklete adatok Ft-ban Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEK TERV Intézményi működési bevételek Előző év pénzmaradványának igénybevétele - Központi irányítószervi támogatás+upc1200eft ÖSSZESEN KIADÁSOK TERV Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÖSSZESEN _2017.(II.14.) évi költségvetés mellékletek.xls

16 Önkormányzatok jogalkotó és általános tevékenysége Egyéb személyi juttatás Lehoczkiné Ft x 12 hó Galcsik Péter Ft x 12 hó Báránkó Tamásné Ft x 12 hó Rigóné Timi Ft x 12 hó Startnál betervezve!!! Erzsébet utalvány munkavezetők Béren kívüli juttatások/erzsébet,szép kártya Közlekedési költségtérítés Polgármester illetménye jan-tól: Ft x 12 hó Választott tisztségv. juttatásai képviselők x 12 hó Szociális hozzájárulási adó 22 % Egészségügyi hozzájárulás Személyi jövedelemadó Irodaszer Informatikai szolgáltatások Telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Postaköltség Biztosítási díjak Egyéb szolgáltatások/számlavezetési díj ASP egyéb szolgáltatás Működési célú áfa Informatikai eszközök beszerzése ASP-hez 5673 Beruházási áfa Mindösszesen

17 VARSÁNYI JÁTÉKKUCKÓ ÓVODA /2017.(II.14.) rendelet 9. sz melléklete adatok Ft-ban BEVÉTELEK TERV Intézményi működési bevételek - Előző év pénzmaradványának igénybevétele - Központi irányítószervi támogatás ÖSSZESEN KIADÁSOK TERV Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházások ÖSSZESEN _2017.(II.14.) évi költségvetés mellékletek.xls

18 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Törvény szerinti illetmények Jubileumi jutalom Erzsébet utalvány Közlekedési költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai Egyéb külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó 22 % Gyógyszer Könyvbeszerzés Irodaszer Üzemeltetési anyagok beszerzése Munkaruha /papucsok, 6 fő számára Internetdíj Telefondíj Villamosenergia Gázdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Postaköltség Egyéb szolgáltatások bankszámlaköltség, munkavédelmi ellenőrzés Más egyéb szolgáltatások/foglalkozáseü. vizsgálat Működési célú áfa Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházási célú áfa Mindösszesen _2017.(II.14.) évi költségvetés mellékletek.xls

19 VARSÁNYI KONYHA /2017.(II.14.) rendelet 10. sz. melléklete adatok Ft-ban BEVÉTELEK TERV 1. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Előző év pénzmaradványának igénybevétele - 4. Központi, irányítószervi támogatás ÖSSZESEN Nagylóci Társulástól KIADÁSOK TERV Személyi juttatás Munkáltató járulék Dologi kiadások ÖSSZESEN _2017.(II.14.) évi költségvetés mellékletek.xls

20 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Közalkalmazottak alapilletménye jan-tól: Ft x 12hó Bérkompenzáció Közlekedési költségtérítés Szociális hozzájárulási adó 22 % Gyógyszerbeszerzés Üzemeltetési anyagok Irodaszer, nyomtatvány Internetdíj Telefondíj Villamosenergia Gázdíj Vízdíj Karbantartás Szakmai tev. segítő szolgáltatás Postaköltség Működési ÁFA Mindösszesen

21 Gyermekek napközbeni ellátása/gyerekház Alapilletmény jan-tól: Ft x 12 hó Egyéb bérrendszerbe tartozók ill Ft x 12 hó x 1 fő Bérlet Szociális hozzájárulási adó 22 % Üzemeltetési anyagok Élelmiszer Irodaszer, nyomtatvány Internetdíj Telefondíj Villamos energia Gázdíj Víz- és csatornadíj Szakmai tev. segítő szolgáltatások ÁFA Mindösszesen:

22 SZOCIÁLIS KIADÁSOK /2017.(II.14.) rendelet 3.sz melléklete adatok Ft-ban Megnevezés Eredeti ei Települési támogatás Ösztöndíj pm bérének 8%-a Tüzifa támogatás Közmunka önerő Ingatlan felújítás ÖSSZESEN:

23 1/2017.(II.14.) rendelet 4.sz melléklete adatok Ft-ban FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Megnevezés Eredeti ei Beruházások - - Közös Hivatal gépek Szécsényi út 21. felújítása Postaudvar, kocsibeálló Tervezések Autó vásárlás Start Mindösszesen

24 1/2017.(II.14.) rendelet 5.sz melléklete adatok eft-ban Varsány Község Önkormányzata likviditási és finanszírozási terve évre (bevételek és kiadások havi ütemezés és a várható fedezethiány) Hónap Ütemezett várható bevételek Ütemezett várható kiadások Hitelfelvétel-/Hiteltörlesztés+ Egyenleg Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen:

25 Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal évi kiadásai (Ft-ban) Fkvi szám Alapilletmények Megnevezés Varsány Nógrádsipek Kormányzati funkció Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Igazgatás Igazgatás Összesen Kompenzáció Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulási adó EHO Kifizetői adó Szakmai anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Üzemeltetési anyag Internetdíj Informatikai szolgáltatás Telefondíj Villamos energia Gázdíj Víz- és csatornadíj Szakmai tevékenységet segítő szolg Postaköltség Egyéb szolgáltatás Működési célú áfa Egyéb dologi kiadások Más dologi kiadások 100 Dologi kiadások összesen MINDÖSSZESEN _2017.(II.14.) évi költségvetés mellékletek.xls

26 Óvodai intézményi étkeztetés Közalkalmazottak alapilletménye Erzsébet utalvány Közlekedési költségtérítés Egyéb személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó 22 % Egészségügyi hozzájárulás Kifizetői szem.jöv.adó Könyv, folyóirat Élelmiszer Irodaszer Üzemeltetési anyagok Üzemanyag Internetdíj Telefondíj Villamosenergia Gázdíj Víz- és csatornadíj Szakmai tevékenységet segítő szolg Postaköltség Egyéb szolgáltatások Működési célú áfa Fizetendő áfa Kerekítés Likvid hitel törlesztése Takarékszövetkez - Mindösszesen _2017.(II.14.) évi költségvetés mellékletek.xls