A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság évi költségvetésének végrehajtása

Átírás

1 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság évi költségvetésének végrehajtása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság augusztus 11-ével, a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló évi LXXXII. törvény előírásainak megfelelően a Nemzeti Hírközlési Hatóság jogutódjaként jött létre. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság) törzskönyvi azonosító száma: , szervtípusa: 03 Fejezeti jogosítványokkal rendelkező központi költségvetési szerv, az Országgyűlés fejezeten belül a 21. cím 01. alcímet alkotja. Honlapjának címe: A Hatóság évi beszámolója augusztus 11-től december 31-ig tartalmazza a módosított előirányzatokat, a bevételeket, valamint a kiadásokat. A Hatóság évközbeni megalakulása miatt nem rendelkezik eredeti előirányzattal, csak módosított előirányzattal, melynek főösszege ,2 M Ft. Intézményi hatáskörű előirányzat módosítást a megszüntetett jogelőd intézmény a Nemzeti Hírközlési Hatóság augusztus 10-i szabad előirányzatainak átvétele indokolja összességében ,3 M Ft összegben, melyből 1.267,0 M Ft a évi előirányzat maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt részéből a még fel nem használt összeg, mely a jogutód Hatóság részére átadásra került. Fejezeti hatáskörű előirányzat-módosításra a kedvező piaci folyamatok eredményeként többletbevétel felhasználása miatt 4.394,8 M Ft összegben került sor. A Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóság feladatátvételével és szervezeti változásával kapcsolatos a támogatás átvétele miatti 30,1 M Ft összegű előirányzat-módosítás. Mivel a Hatóság fejezeti jogosítvánnyal rendelkező központi költségvetési szerv, a fejezetre vonatkozó adatok megegyeznek a Hatóságra, mint intézményre vonatkozó adatokkal.

2 Az előirányzat-módosítások jogcímenkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja be: Előirányzat-módosítások levezetése I. Országgyűlés I/2H. számú melléklet Intézmény neve: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság millió forintban egy tizedessel Kiadásból Támogatás Megnevezés Kiadás Bevétel személyi juttatás évi CXXX. törvény szerinti 0,0 0,0 0,0 0,0 előirányzat Módosítások jogcímenként I. Kormány hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 II. Fejezeti hatáskörben 4 424, ,8 30,1 355,6 Többletbevétel felhasználására miatti módosítás KEK KH feladatátadás miatti támogatás átadása 4 394, ,8 334,4 30,1 30,1 21,2 III. Intézményi hatáskörben , ,3 0, ,7 Nemzeti Hírközlési Hatóság augusztus 10-i szabad előirányzatainak átadása a jogutód intézménynek Nemzeti Hírközlési Hatóság augusztus 10-i megszüntetésével a évi előirányzat-maradványból fel nem használt rész, a számla megszüntetéséhez kapcsolódó maradvány átvétel , , , , , évi módosított előirányzat , ,1 30, ,3 A módosított előirányzattal szemben - a függő, átfutó és kiegyenlítő tételek nélkül ,9 M Ft bevételi és ,3 M Ft kiadási előirányzat teljesítés áll (bevételi előirányzat 99,4 %-a, a kiadási előirányzat 70,0 %-a).

3 A évre tervezett intézményi működési bevételek a kedvező piaci folyamatoknak köszönhetően meghaladták a tervezettet, mely 4.267,9 M Ft összegű ténylegesen befolyt többletbevételt eredményezett. A kiadások teljesítéséből az 1.035,8 M Ft ÁFA, a 430,5 M Ft járulék és az 5.757,1 M Ft összegű költségvetési befizetések fedezetére szolgáló összeg valós finanszírozási forrást nem jelentett. A Hatóság évi tényadatokhoz viszonyított évi kiadási és bevételi adatait az alábbi táblázat foglalja össze: Országgyűlés 2101 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság I/2G. számú melléklet Megnevezés évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény 4/1 4/ millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás , ,3 70,0 ebből: személyi juttatás 1 752, ,7 92,8 központi beruházás Folyó bevétel , ,8 99,4 Támogatás 30,1 30,1 100,0 Előirányzat maradvány 0 0 Létszám (fő) 480* 430** 89,6 *eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám **tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám A Hatóság gazdálkodását befolyásoló legfontosabb tényezők: A évi gazdálkodás előirányzat maradványából a PM értesítés alapján visszahagyott, de fel nem használható maradvány 1.267,0 M Ft. A költségvetési törvény a frekvenciadíj és egyéb díjbevételek terhére befizetési kötelezettséget írt elő. A befizetési kötelezettséget az előírt ütemezésnek megfelelően teljesítettük, 5.757,1 M Ft összegben. A évi közbeszerzési eljárások indítását és lebonyolítását egyrészt lassította az 1003/2010. (I.19.) Korm. határozatban foglalt döntési moratórium, mely szerint hirdetmény közzétételére legkorábban májusban kerülhetett sor, másrészt áprilisban a közbeszerzési törvény szerinti értékhatárok megváltoztak. A 480 fős engedélyezett létszámmal szemben az átlagos statisztikai állományi létszám 430 fő. A december 31-i statisztikai állományi létszám 434 fő (melyből 4 fő ösztöndíjas foglalkoztatott), a munkajogi állományi létszám 474 fő.

4 A 44 fő tartósan távollévő közül 21 fő munkavégzés alóli felmentési idejét tölti, 2 fő fizetés nélküli szabadság, 20 fő gyermekgondozás (szülési szabadság, GYED, GYES) jogcímén, 1 fő pedig 30 napon túli táppénzes állomány miatt volt távol. Gazdálkodás alakulása I. Bevételek A Hatóság magas színvonalú szakmai működéséhez szükséges forrásokat saját bevételeiből fedezi. A befolyt bevételek - átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és lakáskölcsön-visszatérülés nélkül - számított összege ,4 M Ft. Ez a módosított előirányzat 99,4 %-a. A befolyt bevételekből ,4 M Ft a megszüntetett Nemzeti Hírközlési Hatóság pénzeszközeinek átadásával kapcsolatos, mint támogatásértékű átvett bevétel és előző évi előirányzat-maradvány átvétele. A frekvenciadíj bevételek pénzforgalmi teljesítés összege 1.868,5 M Ft. A frekvenciadíj-bevételekből 222,8 M Ft-ot a koncessziós szerződésen alapuló frekvenciadíjak (GSM 900, DCS 1800), valamint 393,1 M Ft-ot az UMTS pályázati frekvenciadíjak biztosítottak. Az egyéb díjrendeleten alapuló frekvenciadíjak befolyt összege 1.252,6 M Ft-ot tett ki, mely a mikrohullámú frekvenciadíjakhoz kapcsolódik. Az azonosító használat díjai a terveknek megfelelően, gyakorlatilag időarányos teljesítéssel, 629,1 M Ft összegben folytak be. A Hatóság finanszírozásának harmadik kiemelkedő forrása a felügyeleti díj, melyből 1.029,9 M Ft teljesült. Bírság jogcímen 61,7 M Ft folyt be, mely novembertől a Hatóság bevételét képezi. A három nagy bevételi jogcímen kívüli alaptevékenységi bevételekből (távközlési építmények, elektronikus aláírás, Tanács eljárás díjai, egyéb hatósági bevétel) 34,4 M Ft folyt be. Az egyéb saját bevételek soron 10,7 M Ft összeg teljesült. A valós finanszírozási forrást nem jelentő ÁFA bevételek befolyt összege 633,6 M Ft, amely követte az adóköteles frekvenciadíjak és az azonosítók díjainak beszedési ütemét. A feladatátvételhez kapcsolódóan a KEK KH-tól 30,1 M Ft költségvetési támogatás teljesült. A felhalmozási és tőkejellegű bevételekből 1,1 M Ft teljesült. A követelésállomány alakulása

5 A évi záró követelésállomány 1.074,5 M Ft, ebből a határidőn belüli 695,4 M Ft 15 napon belüli 12,6 M Ft napon belüli 65,7 M Ft 60 napon túli 300,8 M Ft A kintlévőségek 64,8 %-a határidőn belüli, 1,1 %-a 15 napon belüli, mely további intézkedést nem igényel. A napon belüli követelés részaránya 6,1 %, a 60 napon túli pedig 28 %. Jelenleg az Adóhatóságnál 30 partner esetén folyik rendezetlen hátralék behajtás (12,6 M Ft). A felszámolási, végrehajtási eljárás keretében nem érvényesíthető, vagy egyéb okból behajthatatlannak minősített követelések záró értéke 6,4 M Ft. A kintlévőségek kezelése érdekében a pénzügyi osztály rendszeresen fizetési felszólítást és késedelmi kamatterhelő leveleket küld ki az adós partnereknek. II. Kiadások alakulása A kiadási előirányzat ,3 M Ft összegű teljesítése függő, átfutó, kiegyenlítő tételek nélkül a módosított előirányzat 70,0 %-ának felel meg. Személyi juttatások és járulékai A 480 fős engedélyezett létszámmal szemben az átlagos statisztikai állományi létszám 430 fő. A december 31-i statisztikai állományi létszám 434 fő (melyből 4 fő ösztöndíjas foglalkoztatott), a munkajogi állományi létszám 474 fő. A 44 fő tartósan távollévő közül 21 fő munkavégzés alóli felmentési idejét tölti, 2 fő fizetés nélküli szabadság, 20 fő gyermekgondozás (szülési szabadság, GYED, GYES) jogcímén, 1 fő pedig 30 napon túli táppénzes állomány miatt volt távol A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata összesen 2.227,2 M Ft (ebből: személyi juttatás 1.752,2 M Ft, munkaadókat terhelő járulék 475,0 M Ft). A módosított előirányzat terhére 1.626,7 M Ft személyi juttatás és 430,5 M Ft járulék felhasználás realizálódott, ami a módosított előirányzat 92,4 %-a.

6 Az összes személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatások aránya 51,0 %-ot, a nem rendszeres személyi juttatások aránya 44,7 %-ot, míg a külső személyi juttatások aránya 4,2 %-ot képviselt. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások A dologi kiadások módosított előirányzata 5.003,5 M Ft, melyből 53,0 %, (2.654,8 M Ft) pénzforgalmi teljesülés realizálódott. A dologi kiadások körében a kommunikációs és a szolgáltatási kiadások jelentős mértékben nem befolyásolhatók. A dologi kiadások legmagasabb tétele az ÁFA. A levonható ÁFA összegét döntően az adóköteles bevételek (frekvencia- és azonosítódjak) alakulása, valamint a ténylegesen realizálódó kiadások belső szerkezetének megoszlása határozza meg. A készletbeszerzés a takarékossági követelmények érvényesítésével pénzforgalmilag 57,8 M Ft összegben teljesült, biztosítva a folyamatos működéshez szükséges ügyviteli, kommunikációs, számítástechnikai és mérésügyi szakmai anyagok, valamint a naprakész szakmai felkészültséget támogató elektronikus dokumentumok, szabványok, könyvek, folyóiratok beszerzését. A teljesült összeg a módosított előirányzat 34,1 %-a. A kommunikációs kiadások pénzforgalmi teljesítése 772,7 M Ft összegben tartalmazza a teljes kommunikációs és informatikai rendszer kiadásait. A pénzügyileg realizált összeg a módosított előirányzat 68,8 %-a. A szolgáltatási kiadások előirányzatának a terhére 452,3 M Ft realizálódott pénzforgalmilag, ami a módosított előirányzat 39,8 %-a. Ez a kiadási sor fedezte a közvetlenül nem befolyásolható közüzemi szolgáltatások, és az egyéb folyamatos jellegű szolgáltatások kiadásait. Ezen a kiadási soron szerepelnek még az ingatlanokhoz kapcsolódó üzemeltetési szolgáltatások - melyek igénybevétele átalánydíjas üzemeltetési szerződések alapján történik -, valamint az esetenkénti és átalánydíjas mérésügyi karbantartási és üzemeltetési kiadások is. Az általános forgalmi adó 1.035,8 M Ft-ban realizálódott, amely a módosított előirányzat 71,2 %-a. Ezt az összeget döntően befolyásolta az adóköteles bevételek, valamint a dologi és fejlesztési kiadások tényleges pénzforgalmi teljesítése a levonható ÁFA tekintetében. A kiküldetés, reprezentáció és reklám kiadások módosított előirányzatának 45,0 %-a, azaz 34,5 M Ft realizálódott pénzforgalmilag. A kiküldetéssel kapcsolatos kiadások főként a piacszabályozási, piacfelügyeleti tevékenység magas színvonalú ellátásához nyújtottak fedezetet. A reprezentációs- és reklám, propaganda kiadások fedezetet biztosítottak a működéssel összefüggő konferenciák, sajtótájékoztatók lebonyolításához. A szellemi tevékenységek végzésére fordítandó összegek biztosítják a Hatóság szakmai tevékenységének megfelelő ellátásához és a évi stratégiai célok megvalósításához

7 nélkülözhetetlen tanulmánykészítési, tanácsadási, szakértői szolgáltatások igénybevételét. Ez 155,3 M Ft pénzforgalmi teljesítéssel járt, amely 25,5 %-a a módosított előirányzatnak. Az egyéb dologi kiadások - túlnyomó részt a nem iskolarendszerű oktatások, az egyéb igénybevett külső szakmai szolgáltatások, a nemzetközi tevékenység kapcsán elengedhetetlen fordítás, és az Országos Hírközlési és Informatikai Főügyelet működési kiadásai 146,3 M Ft összegben realizálódtak pénzforgalmilag, amely a módosított előirányzat 33,5 %-ának felel meg. Az egyéb folyó kiadások pénzügyileg 5.841,2 M Ft-ban teljesültek, amely a módosított előirányzat 98,4 %-át érte el. Ennek az összegnek jelentős részét képezi a költségvetési törvényben előírt frekvenciadíjak terhére történő befizetési kötelezettségből teljesített 5.757,1 M Ft. Adók, díjak, egyéb befizetések jogcímen 84,0 M Ft volt a pénzforgalmi teljesítés, amely magában foglalja a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, a nemzetközi tagsági díjak és a biztosítási kiadások összegét. Fejlesztési kiadások A fejlesztési kiadásokon belül a felújítási kiadások 19,6 M Ft összegben realizálódtak, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 10,7 %-os teljesülést mutat. A felújítási kiadások előirányzatából szükséges fedezni az épületek legfontosabb rekonstrukciós munkálatait, továbbá kisebb mértékű korszerűsítéseket. Beruházások vonatkozásában a kifizetés 460,2 M Ft volt, mely a módosított előirányzat 39,3 %-a. A mérőszolgálati tevékenység beruházásai a rádiómérő és zavarvizsgáló szolgálati feladatok végrehajtásának, valamint a időszakra vonatkozó mérésügyi stratégia irányelveinek megvalósításához szükséges mérőeszközök beszerzésére irányultak. A fejlesztések döntő mértékben az országos spektrum- és interferencia monitoring (SIMON) rendszer hatékonyság növelésére, a digitális adások ellenőrizhetőségére, a mérési eredmények kiértékelési képességének biztosítására irányultak. A mérőszolgálati jellegű beruházásokra összesen 44,7 M Ft kifizetés történt. A Hatóság jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, a szakmai tevékenység keretében felügyelt infokommunikációs piac jellege folyamatosan megköveteli a technikai fejlődés követelményeihez szervesen illeszkedő eszközpark, műszerállomány fenntartását, ezek, illetve az intézmény egészének működését biztosító integrált szoftverrendszerek kialakítását, folyamatos fejlesztését. Az informatikai jellegű beruházásokra összesen 322,5 M Ft kifizetés történt.

8 Támogatásértékű kiadás A Hatóság a Budapesti Corvinus Egyetem részére 1,0 M Ft támogatásértékű működési kiadást teljesített együttműködési megállapodás keretében. Működési célú pénzeszköz átadás A Hatóság államháztartáson kívülre egyesület, alapítvány, a HIFÉSZ Szakszervezet, kiadók, egyéb társintézmények részére konferenciák lebonyolítása, Információs Társadalom c. folyóirat kiadása érdekében együttműködési megállapodások alapján pénzeszköz átadás címén 40,8 M Ft-ot fizetett ki. Kölcsönök A Hatóság dolgozói részére 1,5 M Ft összegben nyújtott lakásvásárlási célból kölcsönt. III. Előirányzat-maradvány alakulása A gazdálkodási évben 4.764,6 M Ft maradvány keletkezett, amelyből 1.267,0 M Ft a évi fel nem használt maradvány, illetve 3.497,6 M Ft a évi gazdálkodásból keletkezett maradványösszeg. A teljes összegből a évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 877,5 M Ft, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3.887,1 M Ft. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezi a törvény által előírt 50,6 M Ft felügyeleti díj jóváírás, a 245,7 M Ft szállítói kötelezettség, valamint a június 30-ig teljesítendő egyéb kötelezettségvállalás 581,2 M Ft összege. A személyi juttatások és járulékok előirányzat-maradványa 122,9 M Ft, melyből a szállítói kötelezettség 0,5 M Ft. Ezen összegek fedezetül szolgálnak a évről áthúzódó felmentésekkel kapcsolatos kifizetésekre, valamint a évi költségvetésben tervezett áthúzódó éves bérletek kifizetésére. A dologi kiadások előirányzat-maradványának összege 213,2 M Ft, melyből a szállítói kötelezettség 157,2 M Ft, a további 56,0 M Ft kötelezettségvállalás döntő mértékben a szellemi tevékenységekhez kapcsolódik. A pénzeszköz átadás előirányzat-maradványa 1,0 M Ft. A felhalmozási kiadások előirányzat-maradványának összege 489,8 M Ft, melyből a szállítói kötelezettség 88,0 M Ft a június 30-ig teljesítendő kötelezettségvállalás 401,8 M Ft.

9 IV. Egyéb A Hatóság térítésmentesen eszközöket nem adott át évben, vállalkozási tevékenységet nem folytatott és gazdasági társaságban nincs részesedése. A Hatóság augusztus 10-i megalakulása miatt a évi beszámoló mérlegűrlapja, a 38-as űrlapja nyitó adatokat nem tartalmaz, így az intézményi vagyon állományváltozása a jogutódlással átvett vagyonhoz viszonyítva elemezhető. Az előirányzat-módosítások valamint az előirányzatok teljesítésének levezetésével kapcsolatos I/2I. és I/2J. számú mellékleteket csatoljuk. Budapest, június.. Szalai Annamária elnök Baross Gyula gazdasági igazgató

10 I. Fejezet Országgyűlés 2101 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként I/2I. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás évi CXXX. törvény szerinti előirányzat Módosítások kedvezményezettenként - saját intézménynek , ,1 30,1 = működésre , ,1 30,1 = meghatározott feladatra = tovább finanszírozásra - más fejezet intézményének = működésre = meghatározott feladatra = tovább finanszírozásra - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának Egyéb előirányzat-változások jogcímenként évi módosított előirányzat , ,1 30,1

11 I. Fejezet Országgyűlés 2101 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként évben Megnevezés Kiadás működésre Kedvezményezettek köre és száma - saját intézmény (1.db) , ,3 - más fejezet intézménye - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata - alapítvány - közalapítvány - közhasznú társaság - gazdasági társaság - önkormányzat/vagy intézménye - elkülönített állami pénzalap - társadalombiztosítási költségvetési szerv - magánszemély - egyéb (megjelölve) Összes kifizetés , ,3 Kiadásból I/2J. számú melléklet millió forintban, egy tizedessel meghatározott feladatra