felhatalmazás alapj án, a 87. -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Átírás

1 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 21 évi CXCV. törvény 9 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapj án, a 87. -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése A Képviselő-testület a 216. december 31-i létszámadatokat, annak intézményenkénti megbontását az melléklet szerint állapítja meg. 2. (1) A Képviselő-testület a 216. évi költségvetésről szóló 17/216. (ill. ) önkormányzati rendeletének végrehajtását (zárszámadását) a 2/ A, 2/B, 2/C és a 2/D.. mellékletekben foglaltaknak megfelelően a teljesítést irányító szervi támogatás riélkül a) a bevételek fő összegét: ebből: aa) költségvetési bevételek összegét: ab) finanszírozási bevételeket: b) a kiadások fő összegét: ebből: ba) költségvetési kiadások összegét bb) finanszírozási kiadásokat: e) többletét eft-ban, eft-ban, e Ft-ban, eft-ban, eft-ban, eft-ban, eft-ban jóváhagyja. (2) A többlet az önkormányzat 217. évre áthúzódó, 216. évi kötelezettséggel terhelt maradványát és hosszú távú fizetési kötelezettségek 217. évi költségvetésben tervezésre került összegének fedezetét képezi. (3) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletekkel együttes a) működési mérleg egyenlegét eft-ban, b) felhahnozási mérleg egyenlegét eft-ban határozza meg.

2 2. Költségvetési kiadások és bevételek (1) A Képviselő-testület a kerületi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését - ezen belül a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését - a 2/ A, 2/B, 2/C és a 2/D mellékletek alapján állapítja meg. (2) A Képviselő-testület Budapest Főváros XN. Kerület Zugló Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak teljesítését - ezen belül a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését - a 21/1/ A-21/1/D mellékletek szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület Budapest Főváros XN. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala bevételeinek és kiadásainak teljesítését - ezen belül a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését - a 21/2/A-21/2/D mellékletek szerint állapítja meg ( 4) A Képviselő-testület Budapest Főváros XN. Kerület Zugló Önkormányzata fenntartása alá tartózó költségvetési szerveinek bevételi és kiadásai teljesítését - ezen belül a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését - a 21/3/A-21/32/D. mellékletek szerint állapítja meg. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését - intézményenkénti és célonkénti bontásban - a 7. melléklet szerint eft főösszegben állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését - intézményenkénti és feladatonkénti bontásban - a 8. melléklet szerint eft főösszegben állapítja meg. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a tartalékainak 216. évi alakulását és annak feladatonkénti bontását az mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 216. évi közvetett támogatásait a 1 melléklet szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a 22. melléklet alapján megállapítja, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségei 216. december 31-i fordulónappal nincsenek. ( 4) A Képviselő-testület az önkormányzat a több éves kihatással járó döntések, kötelezettségvállalások keret-előirányzatait a 12. mellékletek szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését - intézményenkénti bontásban - a 9. melléklet szerint eft-ban főösszegben állapítja meg.

3 6. E rendelet 16-2., 2, 2 mellékletei tartalmazzák a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tájékoztató, részletező adatokat. A 216. évi költségvetési maradvány 7. (1) A Képviselő-testület a melléklet szerint az önkormányzat 216. évi költségvetési maradványát eft összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint: a) a bevételek fő összege konszolidálást követően b) a kiadások fő összege konszolidálást követően c) többlete eft, eft, eft (2) A kerületi eft összegű költségvetési maradvány intézményenkénti összetétele: Budapest Főváros XN. Kerület Zugló Önkormányzata Budapest Főváros XN. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Zuglói Egészségügyi Szolgálat Zuglói Intézménygazdálkodási Központ Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda) Aprófalva Óvoda Óperenciás Óvoda Hétszínvirág Óvoda Csicsergő Óvoda Zöld Lurkók Óvoda Narancs Óvoda Herminka Óvoda Tücsöktanya Óvoda Bóbita Óvoda Tündérkert Óvoda Kerékgyártó Óvoda Cseperedő Óvoda Mályva Óvoda Kincskereső Óvoda Meseház Óvoda Mókavár Óvoda Rózsavár Óvoda Zuglói Tihany Óvoda Játékszín Óvoda Pöttöm park Óvoda eft eft eft eft 261 eft eft 32 eft eft 11 eft eft 431 eft eft eft 21 eft 13 eft 73 eft eft 91 eft 256 eft 176 eft 534 eft eft eft eft 48eFt 188 eft

4 Napraforgó Óvoda Örökzöld Óvoda Napsugár Óvoda Zuglói Szociális Szolgáltató Központ Zuglói Egyesített Bölcsődék Zuglói Önkormányzati Rendészet eft eft eft eft 76 eft eft (3) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának a 216. évről áthúzódó kerületi szintű összes konszolidált kiadási kötelezettsége eft, mely az alábbiak szerint alakul: a) személyi juttatások b} munkaadót terhelő járulékok c) dologi kiadások d) felújítási kiadások e) beruházási kiadások f) egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre g) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre h) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre i) egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre j) visszatér. tárn köles. nyújtása törlesztése áh-n kívül k) elvonások és befizetések 1) tartalékok i) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése j) a 217. évi költségvetésben tervezésre került olyan fizetési kötelezettségek egy része, melyeknek határozatlan idejű kötelezettségvállalásai vannak eft, eft, eft, eft, eft, 248 eft, eft, eft, eft, 1 2 eft, eft, eft, 77 5 eft, eft, ( 4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettségek részletezését. intézményenként a 6. melléklet tartalmazza. (5) A Képviselő-testület a eft-os szabad költségvetési maradványt általános tartalékba vonja. A konszolidált éves beszámoló 8. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 216. évi konszolidált eredményét az melléklet szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 216. évi konszolidált mérlegét a melléklet szerint állapítja meg. A központi költségvetésből kapott előirányzatok

5 9. A Képviselő-testület az önkormányzat 216. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak feladatonkénti bontását a 1 melléklet szerint, a 216. évi általános, köznevelési és szociális feladatihoz kapcsolódó állami támogatás elszámolását a 1 melléklet szerint állapítja meg. 6. A vagyonról (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 216. évi részesedéseit a 1 melléklet, a gazdasági társaságainak fennálló kötelezettségeit pedig a 16. melléklet szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat a 216. december 31-i állapot szerinti összes eszközének és forrásának vagyoncsoportonkénti bontását (vagyonkimutatás), valamint a tételes ingatlan vagyonkimutatását a 2 melléklet szerint állapítja meg.. 8. Záró rendelkezések 1 (1) Ez a rendelet 217. május 26-án lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 216. évi költségvetésről szóló 17/216. (III. ) önkormányzati rendelet. Ez a rendelet kihird tésre k erült: 217. május 26. napján

6 (.!'" melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata intézményi létszámadatai 216. december 3 I.'. i \".'. \ ' A B e D E F Cím Engedélyezett Alcím dolgozói létszám Közfoglalkoz* Üres álláshelyek (fő) tatotti száma az időszak lészám végén (fő) (fő) Tartósan (lega láb b három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén (fő) Á tlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) v i Kerület összesen: 2 185,22 24, 78, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala 244, 13, 11, Zuglói Egészségügyi Szolgálat (orvosi) 387,26 2, Zuglói Intézménygazdálkodási Központ 39,28 3, 32, Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ 6, 4, 2, Zuglói Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda) 13,18, 18,49 2, 2,,, 1 83, 21, 186, 389, 239, 5, 11, ('. fi i' [... 1 í 1 :.,. i' ::: Zuglói Aprófalva Óvoda 18,6, 9. Zuglói Óperenciás Óvoda 33,88, 1 Zuglói Hétszínvirág Óvoda 34,6, Zuglói Csicsergő Óvoda 32,23, Zuglói Zöld Lurkók Óvoda 42,89, 1 1 Zuglói Narancs Óvoda 25,46 1,,,,,, 1, 14, 25, 27, 26, 32, 2, '!'. 1 1 Zuglói Herminka Óvoda 36, 2,5 2,5 27, Zuglói Tücsöktanya Óvoda 21,45,75, 17, Zuglói Bóbita Óvoda 35,2,,5 29, Zuglói Tündérkert Óvoda 36,47,, 29, Zuglói Kerékgyártó Óvoda 25,69,, 2, Zuglói Cseperedő Óvoda 25,38 2,, 2, 2. 2 Zuglói Mályva Óvoda 22,77 1,5,5 18, Zuglói Kincskereső Óvoda 43,73,, 34, Zuglói Meseház Óvoda 42,98 1, 1, 31, 2 2 Zuglói Mókavár Óvoda 18,,, 14, 2 2 Zuglói Rózsavár Óvoda 21,21 1,,, 18, Zuglói Tihany Óvoda 27,28,, 21, Zuglói Játékszín Óvoda 26,39 1,39, 21, Zuglói Pöttöm park Óvoda 25,9, Zuglói Napraforgó Óvoda 38,3 2,8 1, 2,8 21, 31, 29. Zuglói Örökzöld Óvoda 18,56,, 15, 3 Zuglói Napsugár Óvoda 23,19 1,69,69 18, Zuglói Szociális Szolgáltató Központ 13, 1, 7, Zuglói Egyesített Bölcsődék 345,5 9, 3 3 Zuglói önkormányzati Rendészet 49, 2, 3,5 1,, 74, 268, 37, ['. 3 Címek mindösszesen: 2 185,22 24, 78,4. 18, , [', i

7 21 ft. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez A KERÜLET ÖSSZESEN BEVÉTELEK B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK jog e lm megnevezések 21 évi teljeslllés összesen 216. évi eredeti előirányzat 216. évi módosltott eléilrtinyzat 216. évi teljesítés Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célu támogatások llllamházlartáson belfllrt'!i Önkormányzatok müködési támogatása Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ,62% ,% ,44% 7. II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Vagyoni t!pusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Ill. Müködési bevételek Készletértékesrtés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási d!jak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Müküdési célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+1+lll:+iv.) OOO ,76% ,% ,59% ,% ,97% ,63% ,98% ,46% ,16% ,99% ,98% ,47% ,2% ,37% ,22% ,15% 11 OOO 67 5,52% ,6% ,77% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozás! célú t.!imogatások államháztartáson bellllről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozás[ bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesltése Egyéb tárgyi eszközök értékesitése 96 lmmateriélls javak értékesitése VII. Felhalmozás] célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivütröl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5896 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) OOO ,89% ,% ,63% ,58% ,81% ,% ,12% ,48% ,% ,53% 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,27% 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK OOO 8 OOO a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 8 OOO 46. e.) Rövid lejáratú hitetek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelöleg92:ések Maradvány Igénybevétele a.) etözö évi költségvetési maradvány igénybevétele OOO 6. b.) e!özö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, lrányltószervl támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összes!tésre) 52. Lekötött betétek megszúntetése 6 OOO OOO 4 Hitel-, kölcsön felvétele lillamházlartáson kfvülről b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól ,% ,% ,% ,% 9 6 OOO 9 6 1,% 5 JX. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK 5 Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson klvillről 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh. n belüli megejölegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) elözö évi vállalkozás! maradvány Igénybevétele 62. Központi, irányltószervl támogatés (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesltésre) 6 Lekötött betétek megszcintelése 6 FINANSZiROZÁSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIH.+IX.) OOO ,% 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,28 /o

8 2/ fj. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez '" KERÜLET ÖSSZESEN KIADÁSOK G H 1 adatok eft ba J K L B. KIADÁSOK jogcfm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosltott előirányzat 216. évi teljesltés Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások s II. Munkaadót terhelő járulékok és szocilllis hozzájárulás! adó Ill. Dologi kiadások IV. EllMottak pénzbeli juttatllsai v. Egyéb müködési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások Elvonások és befizetések 2645 Egyéb müködésl célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Működési célú vísszatérítendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.k!vülre OOO 6. Tartalékok ,2% ,2% ,65% ,87% ,3% ,72% ,7% ,89% 1 OOO 99 99,% MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.j FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások VII. FelúJltások ,3% ,52% ,54% VIII. Egyéb felhalmozflsi célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyojtá S a Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatérjtendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) ,42% ,69% ,54% ,4% ,82% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,84% IX. MÜKÖDÉSI FlNANSZIROZÁSI KIADÁSOK OOO Belföldi finanszírozás kiadé.sai OOO a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre OOO b.} Ah-n belül! megelőlegezések visszafizetése OOO e.} Központi-, iránylló szerví támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre) d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 6 OOO OOO 2. Klllföldl flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai x. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finansz!rozás kiadásai a.} Hitel-, kölcsön törlesztése é.llamháztartáson kívülre b.) Áh-n belül! megelö!egezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (dup1$zódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre) d,} Pénzszeközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozés kladésal Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai ,2% ,2% ,81% 96 OOO 96 OOO 1,% 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) OOO ,2% 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,7% Működési mérleg egyenlege - finanszírozási műveletekkel együtt (eft) Felhalmozás! mérleg egyenlege - finanszírozási műveletekkel együtt (eft) Költségvetési egyenleg - finanszírozási bevételek és kiadások nélküli (eft) OOO Tisztségviselői létszám - polgármester, alpolgármester(fő) 4, Dolgozói létszám {fő) 2 171,49 Dolgozói létszámból pedagógus létszám {fő) 361,5 Helyi önkormányzati képviselők létszáma - tisztségviselökkel (fö) 22, Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 186, lrányjtószervi támogatás összesen: irányltószervl támogatásból ál!aml támogatás irányítószervl támogatásból önkormányzati támogatás , 2185,22 363,78 22, 186, ,27% ,% ,18%

9 2/ C. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez " KERÜLET ÖSSZESEN - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D '" d t k ' Ft b '" E A. BEVÉTELEK jogclm megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesítés kötelező önként v.!illalt 216. évi teljesítés 216. évi teljesltés éllamlgazgatásl összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködési célú támogatások államh.!iztarttlson belülről Önkonnányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételék Ill. Működési bevételek Kész!etértékesités ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetltett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási dijak Kiszámlázott álta!ános forgalmi adó Általános forgalml adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi müveletek bevétele] 22. Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszkö:i:ök Müküdési célú visszatér!lendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.k!vülröl Egyéb müködés! célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. V. Felhalmoz<'isl célú t<'imogat<'isok államháztartáson belülről 33 4 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmoz<'isi bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Ingatlanok értékesltése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. Immateriális iavak értékesítése VII. Felhalmozás! célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszalérrtendö támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kfvülrö! Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6767 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kfvlllröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 4 b.) Likvlditásl célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvé'lny Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, ir<'inyltószervi t<'imogatás (duplázódás klszürése miatt kerület összesenben nem kerül összesltésre) 52. Lekötött betétek megszontetése 9 6 OOO o OOO 5 IX. FELHALMOZÁSI FlNANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 5 Hitel-, kölcsön felvétele <'illamh<'iztartéson klvlllről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Ah.-n belüli megelőlegezések Maradvény Igénybevétele 6. a.) elözö évi költségvetés! maradvány igénybevétele 6 b.) elözö évi vállalkozás! maradvé.ny Igénybevétele 62. Központi, irányitószerjl Umogat<'is (duplázódás klszürése miatt kerület összesenben nem kerül összesltésre) 6 6. Lekötött betétek megszüntetése FlNANSZiROZÁSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) BEVETELEK MINDÖSSZESEN

10 21 U. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez -. KERÜLET ÖSSZESEN - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H adatok eft ban 1 J B. K!ADÁSOKjogcim megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés kötelező önként vállalt 216. évi teljesllés 216. évi teljesités államigazgatási összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok és szoci Alis hozzéjárul{lsi adó Ill. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatllsai v. Egyéb müködési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évl elszámolásából származó kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működés! célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson k!vülre Müködésl célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Tartalékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások VII. Felúiitllsok FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN vm. Egyéb felhalmozlisl célú kiadások Egyéb felhalmozé.si célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre Felhalmozási célú vlsszatérítendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre 63 Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK OOO Belföldi finanszírozás kiadásai <foo a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belül! megelö!egezések visszafizetése e.) Központi-, irányfló szervi támogatás fo!yósltása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre) d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 96 OOO 2. Külföldi finanszfrm:ás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai o OOO x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése e.} Központi-, irányító szervi támogatás folyósitása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre) d.) Pénzszeközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszfrozlls kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szllrmazékos ügyletek kiadásai 4 4 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) OOO KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

11 - - "'-",, ' melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Érték típus: Ezer Forint '! 216. évi önkormányzati konszolidált eredménykimutatás A B e D E adatok eft-ban F Megnevezés Előző időszak konszolidált összege Tárgyévi konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Tárgyévi konszolidált összeg 1 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok v Személyi jellegű ráfordítások {= ) VI Értékcsökkenési.leírás Vll Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=1± IV-V-Vl-Vll) Vlll Kapott Qáró) osztalék és részesedés Egyéb kapott Oáró) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei {>=21a+21 b) Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) (28= ) IX Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedédek, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=Vlll-IX) C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

12 = "L '"" "'== = '""'" -"'"'"= = = =; w melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez É rték típus: Ezer Forint 216. évi önkormányzati konszolidált mérleg adatok eft-ban A B e D E F Megnevezés Előző időszak konszolidált összege Tárgyévi konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Tárgyévi konszolidált összeg ESZKÖZÖK 1 NI Immateriális javak (=Afl/1+Afl/2+AJl/3) 2 AJll Tárgyi eszközök (=Afll/ AJ!l/5) 3 A/111 Befektetett pénzügyi eszközök (=AJlll/1+A/lll/2+A/lll/3) 5 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/l+A/ll+A/111) B/I Készletek (=B/1/ B/1/5) 7 B/11 É rtékpapírok (=B/ll/1+8/11/2) 8 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/l+B/11) C/11 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 C/111 Forintszámlák 11 C/IV Devizaszámlák 12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/l+... +C/IV) D/l Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/ D/1/8) 14 D/!! Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/11/1+.. +D/11/8) 15 D/111 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/111/ D/111/7) 16 D) KÖVETELÉSEK (=D/l+D/ll+D/111) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/l+ +E/11) F) AKTÍV IDÓBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1 +F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK 2 G/I, G/11, G/111 Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 21 G/IV Felhalmozott eredmény 22 G/VI Mérleg szerinti eredmény 23 G) SAJÁT TÓKE (=G/l+.+GNI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+.. +H/1/9) H/11 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/ll/ H/11/9) 26 H/111 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/111/ H/111/1 ) 27 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/l+H/ll+H/111) J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+l+J)

13 -.,. w_ n"'' "M" > --, '""'" " ! ":;-' melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATÁNAK 216. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA A B e adatok eft-ban 21 évi 216. évi kerület kerület összesen összesen z Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiaoásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege {=3-4) A) Alaptevékenység maradványa {=±1±11) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 111 Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) 1 1Z Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±lll±iv) C) Összes maradvány (=A+B) ) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2 OOO E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kö_te1ezettség (=B"',1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

14 6. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 216. évi költségvetési maradványának összetétele ' 1 e 1 D 1 E 1 ' 1 G l B l ' 1 ' 1 K adatokeft-ban Megnevezés Budapest Főváros Zuglói Zuglói Zuglói Zuglói XIV. Kerület Zuglói Család- és Napközi- Egészségügyi lntézménygaz- Polgármester! Gyermekjóléti otthonos Szolgálat dálkodási Központ Hivatal Központ óvoda Zuglói Zuglói Zuglói Zuglói Zuglói Apróta!va Óperenciás Hétszínvirág Csicsergő Zöld Lurkók óvoda óvoda óvoda Óvoda óvoda L Költségvetési maradvímy(+plusz) Költségvetési tervezésnél biztosított támogatási fedezet Felügyeleti szdrvi támogagtás csökkenés Áthúzódó kiitelezettségekre fe lhasznáuzató fedezet mindösszesen ( ) évről á.thúzódó kötelezettségek részletezése:,_ Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru.lási adó "' 1' 4 6 2l,_ Dologi kiadások Felújítások 3 85 H. Beruházások Egyéb működési célú tlímogatásokáh-nkívülre "- Egyéb felhalmozási célú tlímogatások ÁH-n kívülre '" Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belűlre 1 Egyéb működési célú támogatásokáh-n belülre, Visszatér. tám., köles. nyújtása törlesztése iih-nkívül 17. Elvonások és befizetések " Tartalékok "- Felügyeleti szervi támogatás " ÁH-n belüli megelőlegezések visszaílzetése A 217. évi költségvetésben tervezésre került olyan fizetési kötelezettségek egy ' része, melyeknek hatá.rozatlan. idejű kötelezettségvá.llaiásfil vannek (bevételként a 217. évi költségvetésben tervezésre került) "- Öss:i:es kötele:i:ettség ( ) " Kiadási konszolidfilas 1 Kons:i:olidált kiadási kötele:i:ettségek. öss:i:esen 2 S:i:abad maradvány összege (5-24)

15 6. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 216. évi költségvetési maradványának összetétele adatokeft-ban L 1 M 1 N 1 1 ' 1 Q 1 R ' 1 u 1 v 1 w Zuglói Zuglói Zuglói Zuglói Zuglói Zuglói Zuglói Zugló! Zuglói Zuglói Zuglói Zuglói Megnevezés Narancs Herminka Tücsöktanya Bóbita Tündérkert Kerékgyártó Cseperedő Mályva Kincskereső Meseház Mókavár Rózsa vár óvoda óvoda óvoda óvoda óvoda óvoda óvoda óvoda óvoda óvoda óvoda Óvoda Költségvetési maradvány(+plusz) ' Költségvetési tervezésnél biztosított támogatási fedezet Felügyeleti szervi tfilnoga.gtás csökkenés ' Át11úZódQ k6telezettségekre f e/használl1ató fedezet mindiisszesen ( ) évről áthúzódó kötelezettségek részletezése: 7. Személyijuttati.sok Munkaadót terhelő járolékok és szooillis hozzájárulási adó 1 " 1' Dologi kiadások 14 rn. Felújítások 1 Beruházások 1'. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1'. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-nkíviilre " Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre " Egyéb működési célú támogatásokáh-n belülre 16. Visszatér. tám., köles. nyújtása törlesztése áh-nkívfil 17. Elvonások és befizetések 18. Tartalékok 19. Felügyeleti szervi tlimogatás '" ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése A 217. évi költségvetésben tervezésre keriilt olyan fizetési kötelezettségek egy u. része, melyeknek határozatlan idejú kötelezettségváilalásai vannak (bevételként a 217. évi költségvetésben tervezésre keriilt) " Összes kötelezettség ( ) ' Kiadási konszolidálás " Kons lid:ilt kiadási kötelezettségek összesen 2 Szabad maradv:iny összege (5-24)

16 - " , '""" - ---"-'..., 6. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 216. évi költségvetési maradványának összetétele x 1 y 1 ' 1 AA 1 1 AC 1 1 AE 1 1 AG 1 AB Af adatok e Ft-ban Megnevezés Zuglói Tihany Óvoda Zuglói Zuglói Zuglói Zuglói Zuglói Játékszín Pöttöm Napraforgó Örökzöld Napsugár óvoda park óvoda óvoda óvoda óvoda Zuglói szociális szolgáltató Központ Zuglói Zuglói Budapest Főváros Egyesített Önkormány- Intézmények XIV. Kerület Zugló összesen Bölcsődék zati Rendészet Önkormányzata Kerület összesen L Költségvetési maradvány( +plusz) ' Költségvetési tervezésnél biztosított támogatási fedezet Felügyeleti szervi támogagtás csökkenés Áthúzódó kötelezettségekre felhasvuilható fedezet mindösszesen ( ) évrőj áthúzódó kötelezettségek részletezése: 7. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzil.járulási adó Dologi kiadások 4'5 J Felújítások H. Beruházások J " Egyéb működési célú támogatások ÁH-nkívülre " Egyéb felhalmozási célú támogatásokáh-n kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre " Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre " Vi sszatér. tám., köles. nyújtása törlesztése áh-nkívül Elvonások és befizetések Tartalékok Felügyeleti szervi támogatás ' ÁH-n belüli megelólegezések visszafizetése A 217. évi költségvetésben tervezésre került olyan fizetési kötelezettségek egy " része, melyeknek határozatlan idejű kötelezettségvállalásai vannak (bevételként a 217. évi költségvetésben tervezésre került) " Összes kötejezettség ( ) " Kiadási kons:wlidálás " Konszolidált kiadási kötelezettségek összesen Szabad maradván y összege (5-24)

17 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 216. évi felújítási kiadásai feladatonként adatok eft-ban A B e D E Feladat megnevezése 216. évi eredeti előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi Teljesítés teljesítés /o -a Önkormányzati fenntartású intémzények költségvetésében tervezett keretek 2. - egyéb gép, berendezés és fe lszerelés felújítása ,42 /o Zuglói Egészségügyi Szolgálat Zuglói Intézménygazdálkodási Központ ,59% - épület, ingatlan fe lújítása 6. Zuglói Egészségügyi Szolgálat Zuglói Intézménygazdálkodási Központ ,95o/o ,% 8. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala O,OOo/o 9. Kazán csere Polgármesteri Hivatal épületének tetőszigetelése Polgármesteri Hivatal épülete udvari homlokzatának felúj ítása Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata előirányzatai Kerületi Főmérnökség -városfejlesztési kiadások 1 Park, tér, játszótér, játszószer rekonstrukció Varsó utca felújítás Rákosfalva park 1- térrekonstrukció Forradalom tere Pillangó park Játszótéri eszközök rekonstrukciója Rákospatak melletti (Sárkányos) játszótér, Út, -park-, játszótér, sportpálya-, és fasor felújítások tervei Fapótlási kötelezettség 95 2 Örs vezér tere és környékére tervezett fizetős parkolási rend bevezetése ,88% ,89% ,29% ,% ,96% 95 1,o/o ,% 2 -Kerületi Főmérnökség - lakás, lakóépület, helyiség felújítások 2 Önkonnányzati épületek, lakások felújításához kapcsolódó kiadások Fűrész u. 11 3/b. tetőfelújítás Zsálya u ,29% ,72% 28. Pétervárad utca 2 kémények felújítása Szugló u Jávorka Ádám u Év kőtí döntések alapján (cím meghatározás a döntéskor történik)

18 ; adatok eft-ban A Feladat megnevezése B 216. évi eredeti előirányzat e 216. évi módosított előirányzat D 216. évi Teljesítés teljesítés /o-a E! I>! ' 32. Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek felúj ítása és hozzá kapcsolódó kiadások 3 Erzsébet királyné útja Zuglói Szociális Szépségszalon 3 Bosnyák tér - ZETI 3 Thököly út 7 - Nemzetiségek Háza ,99o/o r, :: [':'.:: 36. Ungvár u. - tetőfelújítás 37. Balázs park Ungvár u. - fűtési hálózat felújítása Kerületi Főmérnöbég - intézményi felújtások Zuglói Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda) - kerítés felújítás 4 Zuglói Apró/alva Óvoda - kerítés felújítás 42. Zuglói Óperenciás Óvoda - kerítés fe lújítás 4 Zuglói Hétszínvirág. Óvoda - ker{tésfelúj[tás Zuglói Narancs Óvoda - kerítés felújítás Zuglói Henninka Óvoda - tetőszerkezeti attika és homlokzat veszélytelenítése Zuglói Henninka Óvoda - ker{tésfelújítás Zuglói Tücsöktanya Óvoda - kerítés felújítás 48. Zuglói Tücsöktanya Óvoda - megrongálódoött tetőzet fe újításához szü!fséges kiviteli terv " Zuglói Bóbita Óvodo - kazánkorszerűsítés Zuglói Tündérkert Óvoda - kerítés fe lújítás 5 Zuglói Kerékgyárló Óvoda - kerítés felújítás 52. Zuglói Mályva Óvoda - kerítés fe lújítás 5 Zuglói Kincskereső Óvoda - kazánkorszerűsítés 5 5 Zuglói Meseház Óvoda - kazánkorszerűs[tés Zuglói Meseház Óvoda - kerítés fe lúj[tás 56. Zuglói Tihany Óvoda - kerftés felújítás. 57. Zuglói Pöttöm Park Óvoda - kerítés felújítás 58. Zuglói Napraforgó Óvoda - kazánkorszerűsítés 59. Zuglói Napraforgó Óvoda - kerítés felújítás_ 6. Zuglói Napsugár Óvoda - kerítés felújítás, 6 Hermann Ottó Általános Iskola felújítási kiadásai - kazánkorszerűsítés 62. Heltai Gáspár Általános Iskolafelújítási kiadásai - tornatenni és öltözői Iapostetőfelújítása 6 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolafelújítási kiadásai - tetőszerkezeti attika és homlokzat veszélytelenítése 6 Álmos vezér Gimnázium és Általános Iskola fe lújítási kiadásai - ablakok cseréje 6 Vadvirág Bölcsőde fe lújítási kiadásai - kazánház kofszerűsítése 66. Meseház Bölcsőde felújítási kiadásai - tetőfelújítás 67. Szent lstván Gimnázium felújítási kiadásai - tetőfelújítás 68. Teleki Blanka Gimnázium felújítási kiadásai - tetőszerkezeti attika és homlokzat veszélytelenítése 69. ZESZ épületeinek felújítása - bejárati ajtók felújítása - Tábornok u ZESZ épiileteinekfelújltása - Cserló park 3/b. gyennekorvosi rendelő fe lújítása 7 - Üzemeltetési fe ladatok 72. Médiaszolgáltató átvételéhez kapcsolódóan a Pétervárad u. alatti helyiségen végzett felújítási munkák ellenértékének megtérítése I IOO l OOO l ,17% ,% 426 1,% l 749 1,% f, '! ;.! ;:,, :: :,;. :. : :: 1 w : i /' e,.!:'.' ".": i:..." ": l. [:::!": :::.. i'" ::;'.... l) r:'..,, :. :: 1 :.: v!:'; r:: 1 ' :. i">

19 - -.,.- - -, _ ,..: i 1 " v' f 1, :" f:: l :;:: :: ::-- adatok eft-ban A Feladat megnevezése B 216. évi eredeti előirányzat e 216. évi módosított előirányzat D 216. évi Teljesítés teljesítés /o-a E ' ' :. 1:, 7 - Pályázatok kiadásai 7'. KEOP-/A/ Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában O,OOo/o HU2-6-AI-213-Móra Ferenc Általános Iskola energiahatékonysági felújítása ,25% 76. Pályázatok projektelőkészítési költségei - még el nem nyert pályázatokhoz kapcsolódóan ,74% 77. HungaroControl - Mogyoródi úti sporttelep zöldterület rehabilitációja 78. Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola sportudvarának felújítása ,% ,5% 79. Összesen: ,54% '!< r

20 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 216. évi beruházási kiadásai feladatonként adatok eft-ban A B e D E Feladat megnevezése 216. évi 216. évi eredeti 216. évi Teljesítés módosított előirányzat teljesítés o/o-a előirányzat!_:_:-:, fi,:!. 1 < ' [ ; t 1 :,: Önkormányzati fenntartású intémzények költségvetésében tervezett keretek ,33% 2. - kisértékű és nagyértékű tárgyi eszközök, gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Zuglói Egészségügyi Szolgálat ,81% Zuglói lntézménygazdálkodási Központ ,1% Zuglói Aprófalva óvoda ,% 6. Zuglói Bóbita Óvoda ,% 7. Zuglói Cseperedő Óvoda ,% 8. Zuglói Csicsergő Óvoda ,% 9. Zuglói Herminka Óvoda ,% Zuglói Hétszínvirág Óvoda ,% 1 Zuglói Játékszín Óvoda ,% 12. Zuglói Kerékgyártó Óvoda ,% 1 Zuglói Kincskereső Óvoda ,% 1 Zuglói Mályva Óvoda ,96% 1 Zuglói Meseház Óvoda ,% 16. Zuglói Mókavár Óvoda ,% 17. Zuglói Napköziotthonos Óvoda ,% 18. Zuglói Napraforgó Óvoda ,7% 595 1,% 2. Zuglói Narancs óvoda ,% 2 Zuglói Óperenciás Óvoda ,% 22. Zuglói Örökzöld óvoda ,% 2 Zuglói Pöttöm Park Óvoda ,% 2 Zuglói Rózsavár Óvoda ,% 2 Zuglói Tücsöktanya Óvoda ,% 26. Zuglói Tündérkert Óvoda 34 1,% 27. Zuglói Zöld Lurkók Óvoda ,4% 28. Zuglói Tihany óvoda ,% 19. Zuglói Napsugár Óvoda r'-:': :_,_ i'' -- ' I: 1\.!;- : : i: í-\ 1:-. I: r- t- i :- i ' i" f:'. r:.-:-

21 adatok eft-ban A B e D E Feladat megnevezése 216. évi eredeti előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesítés Teljesítés %-a 29. Zuglói Önkormányzati Rendészet 212 Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ Zuglói Szociális Szolgáltató Központ Zuglói Egyesített Bölcsődék ,% 1,18% 1,% 81,57% ',.!:, 3 - kisértékű és nagyértékű informatikai gép beszerzése 3 Zuglói Egészségügyi Szolgálat 334 Zuglói Herminka Óvoda 36. Zuglói Intézménygazdálkodási Központ Zuglói Napsugár Óvoda Zuglói Kincskereső Óvoda Zuglói Játékszín Óvoda Zuglói Kerékgyártó Óvoda 4 Zuglói Csicsergő Óvoda 42. Zuglói Óperenciás Óvoda 4 Zuglói Szociális Szolgáltató Központ 254 Zuglói Rózsavár Óvoda Zuglói Zöld Lurkók Óvoda Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ Zuglói Önkormányzati Rendészet Zuglói Egyesített Bölcsődék ,% 1,% 1,1% 1,% 11,39% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% f"! :. [,. ' 1--- i'< egyéb ép ítmény beszerzése, létesítése Zuglói Intézménygazdálkodási Központ 5 Zuglói Napköziotthonos Óvoda Zuglói Aprófalva Óvoda Zuglói Tihany Óvoda Zuglói Napraforgó Óvoda 5 Zuglói Kincskereső Óvoda Zuglói Cseperedő Óvoda ' 57. Zuglói Tücsöktanya Óvoda 58. Zuglói Pöttöm Park Óvoda 59. Zuglói Örökzöld Óvoda 6. Zuglói Kerékgyártó Óvoda Zuglói Csicsergő Óvoda ,% 1,% 1,% 13,63% 1,% 1,17% 1,% 1,% i,' 1 r:: I; fi ' i: i'"- K

22 A B adatok eft-ban e D E Feladat megnevezése 216. évi eredeti előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi Teljesítés teljesítés %-a járművek beszerzése Zuglói Intézménygazdálkodási Központ 3 81 Zuglói Önkonnányzati Rendészet - immateriális javak beszerzése (vagyoni jogok, szellemi termékek beszerzése) Zuglói Intézménygazdálkodási Központ 597 Zuglói Henninka Óvoda Zuglói Egészségügyi Szolgálat Zuglói Család- és Gyennekjóléti Központ Zuglói Szociális Szolgáltató Központ Zuglói Egyesített Bölcsődék Zuglói Hétszínvirág Óvoda ,% ,% ,% ,% O,OOo/o ,% ,% ,% ,% Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Mobiltelefonok beszerzése 3 81 Különböző kisérétű tárgyi eszközök, besrendezések, felszerelések vásárlása 6 35 Irattárak kialakítása, átalakítása PH épületének tetőszigetelése Gépjárművek beszerzése 6 35 Kerékpártámaszok kialakítása Beléptető rendszerhez kapcsolódó kiadások Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése, licenc követések Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók, részegységek beszerzése 12 7 Informatikai hálózati szerver cseréje, korszerűsítése, installálása 12 7 Egyéb gépek beszerzése (televíziók beszerzése ügyfélszolgálati infonnáció szolgáltatáshoz, kijelző, switch, IP telefonok, egyéb infonnatikai eszközök, stb.) 5 8 Robotkamerás rendszer - önkormányzati TV 5 8 Zuglói Lapok médiaeszközeínek átvételéhez kapcsolódó kiadások Közfoglalkoztatási program keretében eszközbeszerzések ,77% ,46% ,44% ,27% 223,% ,23% ,33% 14 OOO ,31% ,% ,11% ,5% ,% Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata előirányzatai Kerüelti Főmérnökség - városfejlesztési kiadások Útépítés Besnyői u. (Zászlós u. -Hungária krt.) Szentgotthárd u. (Kriván u. -Ungvár u.) ,66% ,2% ,%

23 _ adatok eft-ban A B e D E Feladat megnevezése 216. évi eredeti előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi Teljesítés teljesítés o/o-a 9L Mogyoródi úti útépítés (komplex közterületi rehabilitáció) , Járda, parksétány építése 93, Ond vezér útja és 17. között 94, Park, játszótér építése 95, Csertő parkban közösségi tér kialakítása 96, Vezér úti parképítés 9 Közösségi Kert kialakítása 94, Forgalomtechnikai feladatok 9S, Egressy út-lőcsei út kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése 96, Róna u.-bácskai u. kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése 97, Kántorné sétányon gyalogos átkelőhely létesítése 98, Korlátozott sebességű övezet kialakítása, hatástanulmányok 99, Korlátozott sebességű övezet kialakítása a Rákospatak- Ungvár- Miskolci utcák és Erzsébet királyné útja által határolt területen Korlátozott sebességű övezet kialakítása a Rákospatak- Ungvár- Nagy Lajos király útja és Erzsébet királyné útja által határolt területen ,99% ,% ,% ,% ,% Vízelvezetők, víznyelők építése 12. Kerékpártárolók telepítése zuglói helyszíneken 1 Út-, járdaépítés, szőnyegezés, közmű és forgalomtechnikai tervek 1 Örs vezér tere és környékére tervezett fizetős parkolási rend bevezetése 1 Örs veztér téri pavilonok kiehlyezése, új térburkolat kialakítása 16. Zuglói Civil Házhoz kapcsolódó fejleszétsek 17. Családok Átmeneti Otthona feladathoz kapcsolódó fejlesztési kiadások 18. Kerületi intzéményekben sportpályák lefedése 19. Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek felúj ítása és hozzá kapcsolódó kiadások 1 Zuglói Zeneház audiovizuális rendszerének fejlesztése 11 Emléktáblák, emlékművek elhelyezése 112. Ingatlanok beszerzése, vásárlása '11 Bethesda u. energetikai racionalizálás 11 Könyvmegállók létesítése 11 lvócsapok kialakítása ,% ,% ,7% 8 OOO,% ,14% ,98% 13 OOO ,% ,19% ,% ,% 1 829,%

24 adatok eft-ban A B e D E Feladat megnevezése 216. évi eredeti előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesítés Teljesítés /o-a Kerületi Főmérnökség -fizetős parkoláshoz kapcsolódó feladatok 117. Fizető parkoló övezet útépítés Fizető parkoló övezet automata beszerzés Szoftver beszerzés Forgalomtechnikai eszközök kihelyezése Fizető parkoló rendszer működtetéséhez szükséges ügyfélszolgálat kialakítása Kerületi Főmérnökség - intémzényi beruházások Bóbita Óvoda beruházási kiadásai - kazáncsere, fűtéskorszerűsítés 12 Napraforgó óvoda beruházási kiadásai - kazáncsere, fűtéskorszerűsítés 12 Kincskereső Óvoda beruházási kiadásai - kazáncsere, fűtéskorszerűsítés 126. Meseház voda beruházási kiadásai - kazáncsere, fűtéskorszerűsítés 127. Hermann Ottó Á ltalános Iskola beruházási kiadásai - kazáncsere, fűtéskorszerűsítés ,35% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 128. Jókai Mór Á ltalános Iskola beruházási kiadásai - tűzjelző kiépítése Vadvirág Bölcsőde beruházási kiadásai - Indirekt fűtési rendszerű HM YterYnelő berendezés beépítése 1 Vadvirág Bölcsőde beruházási kiadásai - kazáőnkorszerűsítés 13 Mici Mackó Bölcsőde beruházási kiadásai , 98%!.-, :- Soltvadkerti Gyermektábor beruházási kiadásai - gázelosztó vezeték kiépítésének és csatlakozási díja, 132. közműfejlesztési hozzájárulás, fű.tési és használati melegviz rendszer átalakítása, víz- és szennyvizbekötés, ebédlő és vizesblokk fűtés kialakítása ,28% 13 - Kerületi Főmérnökség -fejlesztési és beruházási feladaok - általános kiadások I_ " r 13 Kerüelti fejlesztések előkészítéséhez szükséges tervek, tanulmányok, szakértők, értékbecslések, műszaki ellenőrök, közösségi tervezések kiadásai - aktiválható Kerületi Főmérnökség - műszaki feladatok 136. KSZT végrehajtásához kapcsolódó feladatok ,29%,% ' :-- '. ' : Polgármesteri Kabinet - Zuglói Egészségmegőrző Program - eszközbeszerzések 6 1 i'"! (': i' Polgármesteri Kabinet - Gazdasági Társaságokkal kapcsolatos feladatok 139. Gépjárművek vásárlása (kisbusz, utánfutó) 12 OOO 1 Óvodai sportudvarok karbantartásához szükséges gépbeszerzés 1 9 ::: :---,

25 adatok eft-ban A B e D E Feladat megnevezése 216. évi eredeti előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi Teljesítés teljesítés %-a 14 - Pályázatok kiadásai 142. KMOP-2-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban ,75% 14 Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Program pályázat kiadásai 8 89 O,OOo/o 14 BVSC MLSZ pályaápítés kiadásai ,% 14 Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola sportudvarának felújítása ,% 146. Iskolai műfüves MLSZ pályaápítéshez kapcsolódó kiadások ,2% 147. Kerékpáros közlekedés fejelsztése Zuglóban 1 2,% 148. Mogyoródi úti Sportház fejlesztése ,17% Humánigazgatási feladatok - szociális lakásfeladatok 1 Nem önkormányzati tulajdonában álló ingatlanok tulaj donjogának megvásárlása 16 OOO 16 OOO 16 OOO 1,% 15 - Üzemeltetési feladatok 152. Robotkamerás rendszer - önkormányzati TV ,84% 15 - Főépítészi feladatok 15 Zuglói érdekeltségű művészeti alkotások megvásárlása, beszerzése ,% 15 - Polgári Védelmi feladatok 156. Gépjármű beszerzés védelmi feladatokhoz (katasztrófavédelem vagy ZÖR) ,62% 157. Füredi úti lakótelep térfigyelő rendszer rekonstrukciója Katasztrófavédelem részére különböző eszközbeszerzések ,29% 159. Összesen: ,52%

26 9. melléldet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai A B e D adatok eft. ban E Intézmény 216. évi eredeti előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesítés Teljesítés %-a , Intézmények Zuglói lntézménygazdálkodási Központ Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Zuglói Napköziotthonos Óvoda (Dózsa óvoda) Zuglói Óperenciás óvoda 2 2 Zuglói Hétszlnvirá.9 óvoda Zuglói Tündérkert óvoda Zuglói Kincskereső Óvoda Zuglói Meseház óvoda Zuglói Mókavár óvoda Zuglói Tihany óvoda 2 2 Zuglói Szociális Szolgáltató Központ ,% 91,75% 1,59% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 94,55% 1,% 88,8% 1 Intézmények összesen: ,78% Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal - kiegészltö gyermekvédelmi támogatás 2 - pénzbeli kárpótlás Polgánnesteri Hivatal összesen: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata - szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterheinek enyhltése települési támogatás - adósságkezelés települési támogatás - lakásfenntartás 8 82 OOO települési támogatás - ápolási dij települési támogatás - minimum jövedelem OOO rendkivüli települési támogatás - eseti segély szépkorú személyek elismerése tüzifa juttatás rászorulók részére 45 - családok táboroztatásának támogatása 1 OOO 18 - tanévkezdési támogatás települési támogatás - gyógyszertámogatás 4 7 OOO születési támogatás gyermekétkeztetési dfjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök természetbeni juttatása védőoltások támogatása pénzbeli kárpótlás köztemetés egyszeri karácsony! természetbeni juttatás hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Pn Önkormányzat összesen : ,97% 99,1% 99,41% 99,79% 99,74% 97,1% 98,88% 94,67% 94,77% 98,52% 1,% 99,4% 76,% 96,71% 99,42% 1,% 99,% 39. KERÜLET ÖSSZESEN ,87%

27 ,,_ _ ;_ - -.-_ _;; -'' - -,..,-.,-,A-f'd:<J'*"""""'""'" melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 216. évi tartalékainak felhasználása A B e D E F G 216. évi eredeti ei. 2. Módosítás Módosítás űúnius) (szeptember) Módosítás Uanuár) Év végi rendezés Módosított előirányzat Általános tartalék 59 5 OOO Ft Ft Ft Ft OFt OFt 2. Céltartalékok ÖSSZESEN Ft Ft Ft Ft Ft Ft Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások 245 OOO OOO Ft Ft Ft Ft Ft OOO Ft felhalmozási = projekt és pályázat előkészítési alap, pályázati önerő 245 OOO OOO Ft Ft Ft Ft Ft OOO Ft 6. Egészségügyi intézményi és szociális ágazat: OOO Ft Ft Ft Ft -381 OOO Ft Ft 7. működési 8. = 13/2 (V. 2.) önkormányzati rendelet kitüntetésekre (szociális ágazat, egészségügyi á.gazat) 381 OOO Ft -381 OOO Ft OFt 9. felhalmozási =Zuglói Egészségügyi Szolgálat bemházási és felújítási kiadásai 5 OOO OOO Ft Ft ft -l Ft OFt Sportfeladatokhoz kapcsolodó kiadások 92 OOO OOO Ft -8 OOO OOO Ft működési Ft Ft Ft Ft = sportcélú pályázati támogatások (iskolák, óvodák, SE-k, sport szeivezetek) 12 OOO OOO F felhalmozási =BVSC támogatása - TAO pályázathoz önrész 8 OOO OOO Ft -8 OOO OOO Ft Ft Ft Ft Ft Környezetvédelmi feladatok 1 OOO OOO Ft Ft működési =Környezetvédelmi alap (Energiaimdával eg}ütt)!o OOOOOOFt Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 19. Parkolási feladatok OOO Ft Ft OOO Ft OOO Ft Ft Ft 2. működési =Fizető parkoló Uzemeltető rendszer működéséhez szükséges tárgyi, pézügyi és személvi 2 feltételek biztosítására 2 OOO OOO.Ft Ft OOO Ft -l5 89 Ft Ft OFt 22. felhalmozási 2 =Fizető parkoló üzemeltető rendszer működéséhez szokséges pézügyi és személyi fel1 el bi?;.tosítására OOO Ft -G3 5 OOO Ft OFt

28 A B e D E F G 216. évi eredeti ei. 2. Módosítás Módosítás Módosítás Módosított Év végi rendezés Uúnius) (szeptember) üanuár) előirányzat 2 Fejlesztési és beruházási feladatok 15 OOO OOO Ft Ft Ft Ft Ft O Ft 2 felhalmozási 26. =Korlátozottan forgalomképes' (intémzényi) ingatla.nállomány felújítása 15 OOO OOO Ft Ft Ft Ft Ft OFt 27. Köznevelési feladatok OOO Ft Ft Ft -Hl Ft -1 OOO OOO Ft Ft 28. működési 29. = feladatváltozal.s 12 OOO OOO Ft Ft l?oft OFt "' Kötelező gyennekétkeztetés 1 OOO OOO Ft -JO OOO OOO Ft OFt 3 = lakosság által a kommunális adó visszafizetéséből felajánlott ta\.mogatás Ft Ft OFt 32. = 13/2 (V. 2.) önkormányzati rendelet kitüntetésekre + minisztériumi kitüntetésekhez adható jutalmak fedezete 3 81 OOO Ft -3 8lFt Ft 3 felhalmozási 3 = Intézményi vis major keret - polgármesteri hatáskörben - klíma és kapűjelző rendszer OOO Ft -3 OOO Ft OOO Ft Ft 3 = lakosság által a kommunális adó visszafizetéséből felajánlott támogatás Ft Ft S27Ft Ft 36. Vegyes feladatok Ft Ft Ft Ft Ft Ft 37. működési 38. = Intémzényi 21 decemberi bérkompenzáció Ft -7 B415Ft O Ft 39. = ZIK minimálbéren és garantált bérminimumon foglalkoztatott dolgozóinak bérkiegészitésejárulékokkal együtt (268 fö) 34 OOO OOO Ft -34 OOO OOO Ft OFt Társaságok 2 OOO OOO Ft Ft Ft Ft Ft Ft 4 működési 42. "'Intézményi karbantartások 1 OOO OOO Ft -l Ft Ft OFt 4 =Zöldterület fenntartás ÜZietág fejlesztése 1 OOO OOO Ft Ft Ft Ft OFt 4 Polgármesteri Kabinet OOO Ft 'Ft Ft Ft Ft Ft 4 működési 46. = polgármesteri keret 5 OOO OOO Ft" H Ft Ft -l Ft OFt 47. = 13(2 (V. 2.) önkormányzati rendelet kitüntetésekre + minisztériumi kitüntetésekhez adható jutalmak fedezete 6 35 OOO Ft OOO Ft Ft 48. felhalmozási 49. = Polgármesteri fejlesztési, karbantartási és vállalkozásfejlesztési alap 2 OOO OOO Ft Ft Ft -8 39í OOO Fr Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

29 1 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 216. évi közvetett támogatásai A A támogatás kedvezményezettje B jogcíme (jellege) Elen2"edés 1 e 1 D 1 mértéke 1 % összege eft E 1 F 1 Kedvezmény 1 mértéke 1 jogcíme Gellege) % G összege eft H Összesen eft Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Térítési díj Magánszemély Önkormányzati méltányolás a 7/21 (II. 27.) önkormányzati rendelet 64-6 alapján 5, Magánszemély Szociális törvény általi automatikus méltányolás - Szt. 11 (1), (3) bekezdések, 116. (3) bekezdés Magánszemély Önkormányzati támogatás - intézményi-személyi térítési díj különbözet - 7/21 (II.27.) önkormányzati rendelet 62. alapján Zuglói gyermek 27/21 (IV. 28.) ŐR 9. (1) bekezdése alapján 25, Zuglói gyermek 27/21 (IV. 28.) ŐR 9. (2) bekezdése alapján 8, Animátor 27/21 (IV. 28.) ŐR 9. (3) bekezdése alapján 6, Munkát végző pedagógus tanköteles gyermekei 27/21 (IV. 28.) ŐR 9. (4) bekezdése alapján 6, Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek Gyermekek védelméről szóló törvény 21/B. (1) bekezdés a)-d) pontjai szerint Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek G)rennekek védelméről szóló törvény 21/B. (2) bekezdés a) pontja szerint (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) 5, Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek Gyermekek védelméről szóló törvény 2 (2) bekezdés b) pontja szerint (3 vagy több gyermekes család) 5,

30 --="-'"-".,., _, ""'-"" ="'""'""'"="".'"'""' =" A A támogatás kedvezményezettje B jogcíme (jellege) Elengedés 1 e 1 D 1 1 mértéke o/o összege eft E jogcíme (jellege) Kedvezmény 1 F 1 G 1 1. mé rtéke összege eft %, H Összesen eft 1 Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek Gyermekek védelméről szóló törvény 2 (2) bekezdés e) pontja szerint (t.artósan beteg, fogyatékos gyermek) 5, Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek Önkormányzati kedvezmény - 7/21 (II.27.) önkormányzati rendelet 68. alapján 3, 5, , Helyiségek. eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Non-profit szervezet 44/21 (X. 2) OR 7. (8) bekezdés, vlamint további, egyedileg megállapított mértékű kedvezmények 1,- 1, Egyház 44/21 (X. 2) ÖR 7. (8) bekezdés, vlamint további, egyedileg megállapított mértékű kedvezmények 1,- 1, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: TOrvényi mentesség Osszesen ÉQítménvadó: 2 Vállalkozó - alanyi mentesség Htv. (2) Vállalkozó Magánszemély - növénytennesztés Htv. 1 /h. - házi orvosi rendelő Htv. 1 /b Telekadó: , Vállalkozó Vállalkozó Vállalkozó Vállalkozó - alanyi mentesség Htv. (2) - épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telelcrész Htv. 19 (a) - mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek Htv. 19 (b) - építési tilalom alatt álló telek adóköteles része Htv. 19 (e) , Vállalkozó Magánszemély Magánszemély Magánszemély Magánszemély - épülettel lefedett terület Htv épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságű telekrész Htv. 19 (a) - mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek Htv. 19 (b) - építési tilalom alatt álló telek adóköteles része Htv. 19 (e) - épülettel lefedett terület Htv

31 I' I. i A A támogatás kedvezményezettje B jogcíme (jellege) Eleng:edés 1 e 1 D 1 1 mértéke összege eft % E jogcíme (jellege) Kedvezmény 1 F 1 G 1 1 mér t éko % összege eft H Összesen oft Önkormányzati mentesség összesen 37. É ítményadó: 38. Magánszemély Magánszemély Magánszemély 4 Magánszemély 42. Vállalkozó lakások kedvezménye - garázsok kedvezménye - nyugdíjas, kiskorú kedvezménye - művészeti tevékenység kedvezménye - lakások kedvezménye Telekadó 4 Magánszemély - magánszemély tulajdonában lévő telken lakóépület áll Ór Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelűjításhoz nyújtott kölcsönök elengedése Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése Mindösszesen:

32 ""-"'" 12. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata többéves kihatással járó kötelezettségvállalási keret-előirányzatai : -: adatok eft-ban (bruttó) Feladat megnevezése Városfü:emeltetési feladatok Zugló közigazgatási területén lévő járdák és egyéb gyalogos közlekedő közterületek 2 kömyezethigiéniás járdatisztitása Zuglói közterületeken található kutyafuttatók, kutyajátszóterek, kutyaürülék-gyűjtóládák 3 fenntartása, karbantartása A B e D Megjegyzés 4 _ z '. ói közterűleteken található játszótéri eszközök ellenőrzése, karbantartása, javí tása, cseréje és _ (IX. 2) KT határozat p t asa Az elkötelezettség időtartama 217. év 429/21 (JX. 2) KT határozat !21 (IX. 2) KT határozat S. Zöldterületek, zöldfelületek fenntartás valamint köztetűleti köztisztasági feladatok 431/216. (VII. ) KT határozat OOO 6_ ga anok zöldfelületeinek fenntartása, i t :n Játszótéi ber : dezésekkel és burkolt atszotertiletekk.el kapcsolatos ellen6rzes1,jav1tasi. 432/216. (VII. ) KT határozat es karbantartasi feladatok 7. Önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő úthálózat és járdahálózat fenntartása 433/216. (VII. ) KT határozat OOO E 218. év OOO OOO F G 219. év 22. év!,-,!-, -:, ' - ' ' :-- ' ' 8. Egyéb vegyes feladatok 9. Zugló Városkártya Projekt 668/21 (XII. 17.) KT határozat évek Összesen 18 millió forint+áfa keretösszegig Klíma.barát Települések Szövetsége - tagdíj megállapodás 21!-határozatlan Budapesti Önkormányzatok Szövetsége - tagdíj megállapodás határozatlan Könyvvizsgálat megbizási szerződés Értékpapír letéti őrzés megbizási szerződés határozatlan az 566/216. Öh. Számú határozat 1 Vagyonbiztosítás pontjával módosított /216. (IX. 1) Öh számú határozat 1 Jogi feladatok 16. Ügyvédi kiadások, jogi tanácsadás, jogi szakértők, jogi képviselet peres és peren kívüli Szerződések alapján, több partnerrel folyamatos eljárásokban, stb. 17. Közbeszerzési jogi szakértés Szerződés alapján határozatlan Üzemeltetési feladatok 19. Örzés-védelem (PH objektumai) (VI. 2) KT határozat Behatolás jelző, tűzjelző, beléptető rendszer, CCIV - karbantartása Vállalkozói szerződés alapján, 213.!-határozatlan Közüzemi költségek, telefon flotta, rendszeres üzemeltetési feladatok, posta, stb. (PH, Közszolgáltatókkal, szolgáltatást intémzények, önkormányzat - lakások, helyiségek, társasházak) nyújtókkal kötött szerződések határozatlan A felhasználásnak megfelelően, a mindenkori éves költésgvetésbenbiztosított összegben. 22. Informatikai szolgáltatások igénybevétele Szerződések alapján, több partnerrel határozatlan Hivatali foglalkoztatás egészségügyi feladatok kiadása szerződés ZESZ-vel határozatlan l Hivatali iratelhelyezés, rendszerezés, iratkezelés Vállalkozói szerződés alapján Intézményi informatikai rendszerfelügyelet Vállalkozói szerződés alapján Pétervárad u épület üzemeltetési kiadásai 3 oldalú megállapodás alapj 21 1-határozatlan Lakásgazdálkodási fejadatok 28. Létesítménygazdálkodási integrált rendszerszolgáltatás Vállalkozói szerződés alapján 212-határozatlan Életjáradékí szerződések Képviselő-testületi döntések alapján Életjáradékosok élete végéig 15 OOO 15 OOO 15 OOO 15 OOO Társasházi kíözösköltségek folyamatos 35 OOO 35 OOO 35 OOO 35 OOO 3 Rumánszolgáltaási feladatok 32. Magyar Máltai Szeretetszolgálat 121/21 (11 27.) KT határozat Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület 2 dec. 22-en megkötött határozatlan idejű közszolg. sz Kőbánya X. kerület Önkormányzatával ellátási szerződés gyermekek átm. otthona (VI. 19.) KT határozat OOO 6 OOO 6 OOO 3 Oltalom Kreatív Egyesület (családok átmeneti otthona ellátási szerzödés) ellátási szerződés Szociális és Rehabilitációs Alaptívány ellátási szerződés 213 _21-határozat!an A mindenkori elfogadott éves költségvetés kerete alatján. 5

33 J""L "' '' "rn"""" ''"" J. -., MA < - --> adatok eft-ban (bruttó) A B e D E F G Feladat megnevezése Megjegyzés Az elkötelezettség időtartama 217. év 218. év 219. év 22. év 37. Gézengúz Alapítvány (gyermekek komplex rehabilitációja, kezelése, fejlesztése) együttműködési megai!apodás " Bolgár Országos önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás óvodai ellátásra 28/21 (IV.2) KT határozat BVSC-vel kötött együttműködési megállapodás óvodai ellátásra 66/21 (VI. 19.) KT hatirozat Közszolgáltatási szerződés az ÉLES S-SZÍN Alkotó és Előadóművészeti Közhasznú Nonprofit 4 Kft.-vel 312/21 (VII. 2.) KT határozat Sportfeladatok 42. Újváros park 2. terültén sportcélú felépítmény ilzemeltetési költsége 231/216. (IV. 2), 421/216. (VII. ) Média feladatok KT határozatok 4 Zuglói Lapok megjelentetéséhez kapcsaolódó kiadások (szerkesztés, tördelés, fotóriporteri V ál!alkozói szerződések alapján határozatlan tevékenység, terjesztés, nyomtatás, stb.) 4 Médiafigyelés vállalkozói szerződés alapján , 46. Intézményi közétkeztetés (oktatási és swciális) Közbeszerzés útján majd szerződés alapján hosszabbítva ig l l Az önkormányzat által működtetett, fiízökonyhával nem rendelkező általános iskolás és középiskolai intézmények tálalókonyha üzemeltetési feladatok ellátása Közbeszerzés útján (illetve egyszer hosszabbítható ) 48. Különböző vegyes önkormányzati feladatok Stúdió Zene- és Táncművészeti Alapítvány, valamint a "Budapest Táncművészeti Stúdió'' 4 9 Szakközépiskola - szolgáltatási szerz5dés 568/21 (VI. 2.) Összesen:

34 .., """" melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak 216. évi elszámolása A B e D E F G H 21 évben kapott támogatás 216. évben kapott támogatás Megnevezés Az önkormányzat által a 21 évben fel nem használt, de 216. évben jogszerűen felhasználható összeg (216. évi) Ebból 216. évben az elóirt határidóig ténylegesen felhasznált 216. évben esedékes visszafizetési kötelezettség A központi költségvetésból 216. évben támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat Az önkormányzat által 216. évben által az adott célra fel nem használt, 216. évben de a következó ténylegesen évben jogszerűen felhasznált összeg felhasználható összeg 216. évben visszafizetési kötelezettség (-) I még járó támogatás (+) [. I; K6zmOvelődési érdekeltségnövelő támogatás 744 OOO Ft 744 OOO Ft 2. A 21 évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása Ft Ft r: ' ' A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás OOO Ft 13 g1g OOO Ft (.: ' Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Szociális ágazati pótlék Fővárosi kerületi önkormányzatok közmovelődési feladatainak támogatása 7. A nemzeti és kiemelt minősítéso zenekarok támogatása 8. Szociálls kiegészító pótlék támogatása 9. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 216. évi kompenzációja ( {II. 1) Korm. hat.) 3og 827 Ft 5g gg1 769 Ft Ft 79 9 OOO Ft Ft Ft Ft Ft R 79 9 OOO Ft Ft Ft Ft ' 1 : l ; ",, i: ' i: 1! l A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/21 (Xl. 2) Korm. hat) 2 9 OOO Ft 2 OOO OOO Ft Helyi önkormányzatok kiegés'zító támogatások és egyéb kötött 1 2 OOO OOO Ft 2 OOO OOO Ft Ft felhasználású támogatások összesen Ft Ft 744 OOO Ft Ft f': 1 í-:: i [1,, 1! -:'!--:

35 < -u U O- 'M melléldet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások 216. évi elszámolása A B 1 e 1 D 1 E 1 F 1 G 1 H Költségvetési törvény Az önkormányzat által alapján Évvégi eltérés (+,-) az adott célra Támogatás évközi Támogatás évközi Tényleges Megnevezés feladatátvétellel/ mutatószám szerint december 31-ig változás Május 1 változás Október támogatás feladatátadással támogatás ténylegesen korrigált támogatás felhasznált összeg Többlet-támogatás (+) I visszafizetési kötelezettség (-) A települési önkormányzatok működésének támogatása 2. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 1 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a 1 jogc!m kivételével SQ:'. 252 F 11 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és 117. Kiegészftő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez Ft 11 a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása , 5 g :o ;: e) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése ;:i J6 ':95 Ft 7. összesen Ft -12 csa 2'!1 Ft -2 7sc ess Ft Ft Ft Ft Ft

36 .,,._.,. _, -=,=- -,= -,= = melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának részesedései A ' ' G ' G H K 11%-..os Önkormányzati részesede.sek ' CO;n "" Jo to"'ko 21XIUl-l ód pot """ "dó> n<v<rrtóko 21s.:au1-l óu pot 21 XIL 31-1 ólbpot %- n r Nyllvfotorrtolt könyv szo:rlntlirrtók 2VI XIUl.-in El>Dmolt <lrtikveutósok 1 Jo;:µett to"k< o n; 216.XIUMólbpot < :oo«dó< nóv<rrt<ko 216.XIUl..J óllopot 216.XIL n..i Olbpot Eh<áonolt érték ok, 1 N)il,..;ot>totl k "l"' :...Eoti %-os wi"y 1 ö"n;< <rtók XU. 31-in XIUl.-<n fztlgmivóros Z%dálkod,;,jKo"'zolióli.tó Zrt. 3. o!y.t 114 Btld p"t, l'ó<o"""d ot<a ll OOO Ft i OOO Ft 1 ioo,ow Ft 1 OFtl 661'.1769l't 66 7ó9Ft 1,% OOO Ft 4 IZui;lóiFilb miów. Non-prolit Kft. >%o1diolyc: 114 Bud11J'<Sl, Colombus utea Ft 1 JO'IOO OOOFt l 1,% ' 1 Ol'tl 3 9 Ft J99Ft 1,o/o 399Ft 5 IZug!Oi KOzbiztondgi Non p«>fü Kft. sz&hclyo: ll4s. Budop"t, Lol:y Adolfot" lloooo l't OOO Ft 1 1,o/o l OOO Ft 1 ml 21 ISO OOO Ft l't 1,% ll llooooft 6 IZtl lóicsc.-op«k Non-profüKft 1144, Budop"t, V=ute 2Slb. sz<l:h<lyo: 1 SOO OOOFt 1 SOOOOOFt 1 I,%1 SOOOOOFt 1 OFtl SOOOOO!'t SOO OOOFt 1,% SOOOOOFt --- IZui;lói Sport- ;, R<r>dozvinysz<r>ozi" No"l'rolitKft $Zo"kholyo; 1145, Budop«t, Pót«Virod ol" W44>'Fe >'Fe 1 1,%1 2 Ft 1 '<- l (<t'1 F I 2S4 49 OOO Ft 2S4 49 OOO Ft 1,% A.l ) M,Jp, loo OOOOOOFt.. Összesen: Ft OOO Ft nl 49 OOO Ft " 'EH} ){lo) l?t OOO Ft OOO Ft.s4 ü rrn Ft' OOO Ft % alatti Önkorm nyz3tirészesede.sek 1nXIL3!-l ólhpot XII. n..i óu pot 1 CÓ; n<v<.je=ll to"l<o 11 XIUl-l >D pot <Ósze>edÓ> nővőrrtiko 11 XIUI..! >ll pot %... y Nyll,..;ntorrtottkiinyv <Z<rlntiirték 11XIUI.-in Ehzómok i.rt<kveu:to«k ;;,..;..Jeoz.tttOke 216.XII.3.Jólhpo "'Z< edé> nivórt<ko 216. XIU1-l idapot Nyil,..;ntortott konyv szerinti Ehzómolt érrtikvorztisok %... by """" órt<k XU. 31-in XIUI.-ón 1 Budop«li ELMÜNyrt Ft 4 74Ft,1% 4 74 Ft "' ó74441ft 474Ft,1% 4 74 l'i 12. Budop«liERŐMÚZrt. J 59!62SOOOl't,% " " J S9l ISJ.7 SOO Ft,% " 1 Budop"li Vogi.imUvokZrt. F.A Ft " l /,52.)-.Y.!!'< 14521'! 21::2 t ('l'' " 1 l'oll.rásnyri. 9! Ft s 772 Ft,6% S772Ft on 9 1 Ft 57721'!,6% s 772 l't 1 MAJ!mz.t. :zg3 77(1(1(1ft 239Ft 9,4% 2J9(1(1(1Ft "' OOO Ft 2J9Ft 9,34% 2J9 Ft 16. REANAf.at. 144Ft 767 OOO Ft S,33% ",7 "'fl f.f(! )'c 144 OOO OOO Ft 7f:IO Ft S,33%.7.-:-:r.Jr,-,,1, 1 " 17. TESCO Tonáo dó Kft 2SOOOOOOOFt 399Ft 1,6% J 99 OOO Ft "" 2SOOOOOOOFt J 99Ft 1,ó% - 99< oc,hi " ls. 1 C<nlrum :r«><giintogrlltsnkl:ópzi" lco'jlontkö:zba<znú 1 No"l'rofüKft 3Ft 1 21'! 1 "31 2Ft 1 OF I 3Ft I ' VÉGELSZAMOLASRA KERŰL!, AruisZESEDÉS OSSZEGE AZONKORMÁ.NYZA:r I '"""" VISSZA.UTALÁSRA KERŰL! WARTEN -TISZABOlorRtF.A l't. " H W?t 413 4Ft.j j '1"/. ' 1 I " '" ŐHZi!Se.Q: 74 Z689Ft 27 6Z7 4 Ft " 11onooFc - w 4 ') _i' j Ft Ft " i $ P.u -, 12 2 OOO Ft " Mindösszesen: OOO Ft l Ft ' JIJO Ft -!.'5 ly!$ 4tliJ Ft Ft Ft ' -!' 1)1:5 4l)t;.ft OOO Ft

37 16. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati tulajdonban lévő társaságok fennálló kötelezettségei (a táblázat a KGR Kl 1 adatszolgáltatási határidejéig beérkezett adatszolgáltatást tartalmazza) adatok eft-ban A B e Megnevezés 21 évi 216. évi Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft Zuglói Filharmónia Non-profit Kft MINDÖSSZESEN

38 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata folyamatban lévő európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó kiadásai és bevételei adatok eft - ban A B e D E F G H Feladat megnevezése Év Elnyert támogatás összege Önrész/saját/ nem elszámolható költségekre Összes rendelkezésre álló forrás Ténylegesen megtörtént kifizetések Összes kifizetett Ténylegesen lehívott költség bevétel 217-re áthúzódó kiadások 217-re áthúzódó bevételek Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások!. infrastrukturális fejlesztése - Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban 2. - KMOP i! 212. év 15 OOO 21 év 21 év év év 8. ÖSSZESEN: ! 9. II. Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában - KEOP-/A/ ' 21 év év év ÖSSZESEN: III. Móra Ferenc Általános Iskola energiahatékonysági felújítása HU2-6-Al Norvég Alap év 243' j 18. ÖSSZESEN: IV. Egyenlő esélyekkel Zuglóban és Európában Helyi közösségi kezdeményezések a fogyatékossággal élők és egészségesek 2. együttélésének javítása, az integráció és a befogadás szintjének növelése érdekében a lakosság körében EUR :: '.! ii ' éi ' év ÖSSZESEN: V. Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó kialakítása 2 VEKOP év ÖSSZESEN: ::

39 18. melléklet a 15/217. (V. 26 ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata által államháztartáson kívülre adott vissza nem térítendő támogatásai adatok eft ban A B e D E Támogatott megnevezése 216. évi terv 216. évi mótlosltott előirányzat el8irá11yzat ijsszese évi teljesítés Teljesítés %-a 2. Mííködési célú támogatások l 44 9 Zuglói Filharmónia Nou-profit Kft. működésének támogatása 171 OOO Zuglói Városgazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. által ellátott feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás (helységgazdálkodás, városüzemeltetés, 75 OOO 75 OOO 75 OOO közfoglalkoztatás) 99.89%. 1,"/o 1,o/o Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. támogatása ,o/o Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása ,o/o 6. Zuglóiak Egymásért Alapítvány ,o/n 7. ' ' , Civil szervezetek és alapítványok támogatása 2 OOO Studillm Genera/e Zuglúi Egye. iilet 2 Zuglúi ILCO Egye. iilet 18 Magyar!Mke!!e11es Uga 1 flakokés Gye11gé11/átók Hen11i11a Egyesiilete 4 Magyar Palitikai Fog!yokSzövel. ége 5 Siketvakok Országos Egyesülete 41 Psalmus Humarms Miívészelpedagógiai Egyesii/e/ 56 Válaszküsz Sziiliik Egyesülete 4 Füri GáborA!apÍt\'á11y 5 MagyarMállai Szere/e/szolgálat 2!MkosMezeje Egye. ii/et 1 Családokkal az Életért Közhaszmi h,'gye. iilet 2 Kas.1ák Alkotó1m11'észek Társasága h'gyesiife/ 34 Zuglói Cukorbeteg és Nyugdíja.s Kézfogá.s Klub 422 Magyar Vöröskereszt Budapest Fől'árosi Szervezete 6 Szerelj lik Zuglót Egyel/fel 45 Zuglói Vaebetegek Egye.slllere 2 Arany János Alapltvlmy 1 Zuglói Sasok Sporlegyeslilet 4 Kertészek és Kenbanílok Országos Szöl'efsége 175 Klinikai Le/ ki gondozók Ökamenikus l!,'gyesii/ete 4 Magyar Ó»odapedagógiai 1!,"gyesii/e/ 25 Pmiellmtya l!,'gyesiifet 145 KékD1111a Forrá.J' Közhasznú b'gyesii/et 446 Zuglói Tár askör 18 Zuglói Nyugdijasok Egészségéért Spm1egyesi//e/ 618 Nagyz11gló Türökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület 488 Mozgásséi1iltek Budapesti Egyesll!ete 487 Fórumház l!,'gyesii/et 2 Élellinka Gye1111ekii11kA/apíitvány 324 Lelki Egészségi édö Alapítvány 15 XIV. Keriilel Helrai Gá. pár Általános Iskola A/apltvá11y 6 A.1 s/si Szent Ferenc Cserkész Alapln ány 185 "1956 Örőks<ige" Altipitl'á11y 375 Eleven Em ópa Magyarországi Ijtisági Egyesül el 6 l!,"gyi/11 E11rápáJn Alap/1vá11y 25 Zoharhegy téri Regn11m Mar/anum Alap/1vá11y 3 Zuglói Refon11á/11s Hité/e/ Alapí1vá11y 55 Anlhropolis Alllivpalógiai Köszhas11zrí Egyesület 5 Hen11inamezői SzenllélekPléhánia 3 Szól a Szfr Alapítvány 14 Zuglóiak Egymásért Alapítvány 4 Nagya/hallá Gye1mekekért AfapÍtl'imy 4 35-ös Szent lslvá11 Cserkész Alapih>imy 15 Tiszta Szfri'el Ne11111a11n Jitnos SZKI Alapfll>imy 2 Zsó1ér Pál Alapfrimy 4 Nasiha Alapftl'ány 4 Kisállatmenhely Alapítvány 5 ZUG Közösségi Kerlekért Egye. iifet 1 Zuglói Polgárőr és Ötiké11/e.1 Tiízo/tó Egyesiife/ 6 Csa/ádee11trn111 Alapítwíny 35 Zuglói Talmud-Tóra Alapítvány 4 Szent Kristóf Egymásén Alapltwíny 45 Meseház GyemJekalapíll>ilny 292 Jókai Mór Á/1alána.1 Iskola ''Iskolánkéi1" Alapítvány 2 Civilekkel kapcsolatos kiadások 1 OOO 1 OOO 1,o/o 1,"!@ Egyéni kérvények a!apjfil:t történő támogatások (alapítványok, egyház, civil szervezetek, stb.) Tipp Cull Kjl Aranyc.wpal a Kárpát-medencei Fiatalok Sporljárét Alapítvány 3 Musica Hennina Küzérdekli Afapitvá11y 1 5 Éf,ESS-SZÍN Közhasznú Nonprofit Kft. 3 OOO 1,"!@

40 adafok eft-ban A B e E Támogatott meg11evezése 216. évi terv 216. évi módosított Teljesítés 216. évi teljesftés előirá11yzat előiráuyzat összese11 %-a 69. Kerületi kitüntetések, díjak adományozásával járó kifizetések ,83% 7. Zuglói Kertbarátok Köre Zuglói Nyugdljasok Egészségéért Sp ortegyeo iilet Zuglói ILCO Egyesiilet Öröksége A/apitvimy Egyházak támogatása 1 OOO ,% 7 Budapest Baross Téri Refoiwálu" Egyházközösség Bt1dapest-Z11glói füm1gélikus Egyházközösség Róz&ifi/zér Királyn ;o Plébánia Dávid Sátora Budape t Gyülekezet, MPE Rudapest-Rákosfalva Szem Ism'm Kiníly Plébánia 9 8. Regnum Marimmm Plébánia R11dape. t-z11g/6i Re/1111á111s Egyházközösség Henninamezö Szentlélek Plébánia 7 8 Regina Pacis KözössJge 45 8 Budapesl-Rákosfa lvai Refo1111á/11s Egyházközös.wfg 25 8 Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. működésének támogatása 17 OOO 177 OOO 177 OOO 1,% 86. Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit kft. támogatása ,% 87. Lakásért életjáradék program 65 OOO ll ,45% 88. Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete támogatása 4 OOO 4 OOO 1,% 89. Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása 6 OOO 6 OOO 6 OOO 1,% 9. Utcai szociális szolgálat ellátásához kapcsolódó feladatok támogatása ,% 9 Ügyeletes gyógyszertár támogatása ,% 92. Lelki Egészségvédő Alapítvány drogprevenciós tevékenységének támogatása 2 OOO 2 OOO 2 OOO 1,% 9 KEF prevenciós támogatások 5 OOO 4 4 1,% 9 Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. - zuglói tehetségkutató rendezvénysorozat ,% 9 Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatása 9 OOO 9 OOO 9 OOO 1,% 96. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása 2 OOO ,% 97. Gézengúz Alapítvány támogatása ,48% 98. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Együttmüködési Szerződés Családi Álmeneti Otthon Ellátására) 11 5 J l ,% 99. Családi Áhneneti Ottliona működtetése (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány) 5 OOO 5 OOO 5 OOO 1,% Családi Átmeneti Ott11ona működtetése (Oltalom Karitatív Egyesület) 5 5 1,o/n 11, Küönböző szociálisjellegii támogatások (alapítványok, civil szervezetek, stb.) ,% Előző évek államháztartáson kívílli működési bevételeinek visszafizetési 12, kötelezettsége ,% 1 BVSC - sportóvodai ellátás támogatása ,% 1 Sportcélú pályázati támogatások (SE-k, sportszervezetek) ,61% 1 Dirly Dancers Compmiy Spm11ánc /','gyesiife/ 12 t6. Mozgásgátoltak Halas.rí Olivér Spot1 Club Zuglói Ny ugdljasok Egészxégéét1 Sp ot1egyesiife/ Vak Diákok Spm1egyesii/ete Száguldás Sp ot1egyesiilet 17 tto. Hársfa.1!,'gyesilfet BVSC-Zugló KőzhasznlÍ Egyesilfet Pilfa11gó Sp ortegyesilfet Fö1>áros és Kömyéke AIKJDO Egyesilfa/ Közpo11ti Spm1- Js Jjjrísági Egyesl/fe/ Népszavazáshoz kapcsolódó átlagbér megtérítések ,o/n 116, "Vállalkozz Zuglóban" program kiadásai ,% 117. Felhalmozási célú támogatások % Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. támogatása (térfigyelő rendszer bővítése, ll8. közbiztonság fejlesztése, társasházi kameraprogram, stb.) 8 OOO ,93o/n 119. Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása ,% 12. Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. müködésének támogatása 2 OOO 22 OOO 22 1,% Zuglói Városgazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. által ellátott feladatokhoz 12 kapcsolódó működési támogatás (helységgazdálkodás, városüzemeltetés, OOO 6 1,% közfoglalkoztatás)

41 A B adatok efi. ban. e D E Támogatott meg11evezése 216. évi terv ellfirányzat 216. évi módosltott elffirányzat összesen 216. évi teljesftés Tefjesftés %-a 122. Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit kft. támogatása ,"/o 123, Magyarországi Református Egyl1áz Bethesda Gyeimekkórház támogatása 4 4 OOO 4 OOO 1,o/o 12 Társasházak és szövetkezeti házak felújítási támogatása vissza nem térítendő támogatása - áthúzódó kötelezettségek ,36% Önkonnányzati tulajdonban álló lakásokra fennálló bérleti jogviszony pénzbeli "' megváltása Előző évek államháztartáson kívüli fefüahnozási bevételeinek visszafizetési 126. kötelezettsége ,57% ,76% 127, Fiatal házasok első lakáshoz jutása 1 OOO ,% 128. Civil szervezetek és alapítványok támogatása 129. XfV. Kenllel Heltai GáspOrÁltaf/mos Iskola Alap/Nlrny 1 Psalmus 1111ma1111s Miívésze1pedagógiai Egyesiilet 13 Zuglói C11korbe1eg és Nyugd(ia.. Kézfogás Klub 132. Panellmtya E!!Yesii/e/ 133, Zsótér Plrf Alapfrlrny 13 Életiinka GyermekünkA/aplivlmy 13 Meseház Gyermeka/apflvimy 136. Magyar Vörfükereszl Budapest FövOrosi Szervezete Egyházak támogatása 139. Heiednapi Adventista Egyház 1 Budapest Zug!O Plrduai Szent Antal Plébánia 14 B11dapes1-Z11glói Ewmgé/iku.r Egyházközösség 142. Agapé Pünkösdi Gyiilekezet 14 Budapesti Zsidó Hi1kőzség 14 KEF prevenciós támogatások ,% ,% 6 1 OOO OOO 6 6 1,% 14 Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása ,% 146. Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyház, civil szervezetek, stb.) 147. Zuglói Talmud-Tóra Alapítvány 148. He1ed11api Adi>enlista Egyház 149. Budapest-Zuglói Refmwátus Egyházközösség 1 15 Sportcélú pályázati támogatások (SE-k, sportszervezetek) 152, BVSC-Zugló Közhaszmi EgyeJ'ii/e/ 15 BRAVODSE 15 Külöubözö szociális jellegű támogatások (alapítványok, civil szervezetek, stb.) 11 OOO ll OOO 1,o/@ 3 OOO 5 OOO 3 OOO ,% ,% 15 Államlláztarttíson klvillre adott vissza nem térítendő tá111ogatások összesen: ,85%

42 19. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata által államháztartáson belülre adott vissza nem térítendő támogatásai adatok eft ban A e D E Támogatott megnevezése 216, évi terv 216. évi módosftott 216. ivi elöirú11yzat előlrú11yzat teljesftés Teljesftés %-a 2. s. Működési célú támogatások :!: Rendőrség támogatása 58 OOO Nemzetiségi Önkonnányzatok támogatása 11 OOO Uzsoki modell - egészségmegőrző program támogatása 5 OOO 5 OOO 5 OOO Bursa Hungarica - felsőoktatási diák.ösztöndíj Népszavazáshoz kapcsolódó átlagbér megtérítések "/ 9,67'% 1,% 1,% 1,% 1,% 7. Bolgár Országos Önkonnányzattal kötött együttm!iködési megállapodás ,33% Felhalmozási célú támqgatásqk !:! Budapest Főváros Önkormányzat - szennyvízcsatorna fejlesztése Elidegenítésből szolgálati lakásra utalás OOO %,"/o 99,93% 1 Államháztartáson belülre adott vissza nem térítendő támogatások összesen: ,37%

43 2. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Öukormányzatának egyéb államháztartáson belülről kapott támogatásai adatok eft-ban A n e D E Tán1ogatott megnevezése 216. évi eredeti 216. évi n1ódositott előirányzat előirányzat 216. évi teljesítés Teljesítés %-a Működési célú támogatások ,44"/o 2. Polgármesteri Hivatal Közfoglalkoztatás bevétele 1 OOO ,% Polgánnesteri Hivatal - "Nyári diákmunka" programhoz kapcsolódó támogatás ,83%. Polgáffilesteri Hivatal - Népszavazás Társadalombiztosítási alapoktól kapott működési támogatás (ZESZ) l /o 1,% 6. Zuglói Szociális Szolgáltató Központ ,76% 8. Zuglói Egészségügyi Szolgálat - közfoglalkoztatás bevétele ,% 9. ZlK és intézményei közfogla\koztatási bevétele ,% Intézményi mgetakarítási kötelezettség 214 OOO 1 HU2-6-AJ-213-Móra Ferenc Általános Iskola energiahatékonysági felújítása 22 27,% 12. Gyennekvédelmi támogatásban részesülők természetbeni juttatása ,% 1 Óperenciás Óvoda - nemzetiségi önkonnányzatolctól kapott támogatás 3 3 1,o/o 1 Felhalmozási célú támogatások ,63"/o -- 1 KMOP Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban elnevezésű projelct támogatási bevétele ,% 16. Várható pályázati támogtások, melyek kiadási oldala már tervezésre került (később önerőként felhasználható) Csanádi Árpás Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola - udvari sportpálya létesítése 15 OOO 15 OOO ,98% 18. KEOP-/A/ Épületenergetikai fej lesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában projelct támogatási bevétele 1,% 19. VEKOP Rákospatak menti ökoturiasztikai folyosó kialakítása HU2-6-Al-213-Móra Ferenc Általános Iskola energiahatékonysági felújítása ,% 2 Egyéb működési ésfelhalmouísi célú ÁH-n beliilröl kapott támogatások összesen: ,56%

44 21/ A I A melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK A B e D A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen eléiirc'lnyzat 216. évi módosltott el6irlmyzat E 216. évi teljesités adatok eft b F Teljes[tés %-a Ill. Müködési bevételek Készletértékes!tés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetitett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosrtó áltat fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú tc'lmogatások államhliztartllson belülről önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről OOO II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni tipusú adók OOO Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Müküdési célú visszatérltendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről OOO 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+lv.) ,41% 1,% 34,63% 99,67% 1,% 99,59% 99,27% 98,6% 96,4% 1,16% 87,59% 99,78% 98,14% 17,16% 15,32% 85,91% 5,52% 94,96% 99,44% FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belolröl Felhalmozás! célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,89% 1,% 13,63% " FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+V1J KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VI. felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 23 OOO 2. Ingatlanok értékesftése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3 Immateriális javak értékesítése VII. felhalmozás! célú átvett pénzeszköt _ Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. klvülröl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK OOO Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvolről OOO a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Ukviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vátlalkozéstól OOO c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelölegezések Maradvány Igénybevétele OOO a.) e!özö évi költségvetési maradvány igénybevétele OOO 2 OOO OOO 332 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrányltószervl támogati!.s Lekötött betétek megszüntetése 6 OOO OOO 9 6 OOO 9 6 OOO 6,58% 57,81% 1,% 11,12% 11,48% 1,% 5,53% 96,52% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kivolröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Ukvidltási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügy! vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Ah.-n bel11 megelölegezések Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányftószervi ti!.mogatás Lekötött betétek megszüntetése 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIH.+IX.) OOO ,% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,95o/o

45 21/ ;1 I fj melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez "" 2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK G H 1 J K adatok eft-ba L 8. KIADÁSOKjogclm megnevezések 216. évi teljesülés összesen 216. évi eredeti előirányzat 216. évi módosltott előirányzat 216. évi teljesrtés Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személy! juttatások ,75% II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás! adó ,22% Ill. Dologi kiadások ,1% 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,% v. Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások Elvonások és befizetések Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson k!vülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok OOO OOO ,3% ,72% ,69% ,89% 99 99,% 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) ,9% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. VI. Beruhézások ,66% 17. VII. Felúil!ások ,88% VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú lémogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérllendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Felhalmozási célú visszatérilendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre OOO ,42% ,69% ,54% 63 83,4% 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+VIH.) ,78% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,34% 2 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ,92% Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli mege!ölegezések visszafizetése c.) Központi-, irány!ló szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai OOO OOO OOO 1Ó7 OOO OOO ,92% ,81% ,65% 9 6 OOO 1,% 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI K1ADASOK ,48% Belföldi flnanszlrozi'ts kladi'tsal a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, iránylló szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kladi'tsal Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai ,48% ,48% 4 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) ,7% 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,12 /o Tisztségviselöi létszám - polgármester, alpolgármester (fő) 4, 4, Helyi önkormányzati képviselők létszi'tma - tisztségviselőkkel (fő) Közfoglalkoztatotti Jétszi'tm (fő) 22, 114, 22, 114,

46 21/ A I e. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok " adatok eft-ban A B e D E A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt <'dlamlgazgatási összesen, MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások tlllamháztartáson belülri.ll " önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről ti. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Ill. Működési bevételek Készletértékesrtés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 16. Közvetltett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási dijak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérítés " 1 Egyéb müködésl bevételek IV. MCiködésl célú litvett pénzeszközök Müküdési célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.klvülröl Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+il+lll.+iv.) i 1 1 i -1 J 1 1 1i FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozlisi célú tlimogatlisok áuamháztartlison belillröl Felhalmozási célú önkonnányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről w. : Vt. Felhalmozlisi bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Ingatlanok értékes!tése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. Immateriális (avak értékesrtése VII. Felhalmozlisi célú fltvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatér!tendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. klvülröl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VllL MÜKÖDESI FINANSZiROZÁSI BEVETELEK Hitel., kölcsön felvétele lillamhliztartlison klvulről 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Ah.-n belüli megelölegezések Maradvtmy Igénybevétele 2 OOO OOO a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 OOO OOO b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, lrliny!lószervi támogatlis 52. Lekötött betétek megszüntetése 9 6 OOO IX. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK 5 Hitel., kölcsön felvétele lillamháztartlison klvillről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Ah.-n belüli megelölegezések Maradvliny Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, lrlinyftószervi t<'lmogatlis 6 Lekötött betétek megszüntetése 6 FINANSZÍROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

47 21/ A I D. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállal államigazgatási feladatok adatok eft ban F G H 1 J B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt flllamlgazgatási összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Ill. Dologi kiadások Személy! juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzfljárulási adó IV. Ellátottak pénzbell juttatásai V. Egyéb működési célú kiadllsok Helyi önkonnányzatok elözö évi elszámolásé.ból szénnazó kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson k!vülre Működési céü vfsszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Tartalékok o r 1; ' 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (L+ll.+lll.+IV.+V.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruhlizások VII. Felújitllsok VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadllsok Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Felhalmozás! célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.} Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre o b.) Ah-n belüli megelö!egezések visszafizetése c.) Központi-, irány!tó szervi támogatás folyósitása í d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 9 6 OOO 9 6 OOO, Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK Belföld! finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszírozlls kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szllrmazékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

48 21/U I {'+ melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK A B e D E adatok eft b F A. BEVÉTELEK jog e lm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előlrényzat 21s. évl módosltott előirányzat 216. évi teljesltés Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Milködési célú tamogaté.sok államhéztartflson belülről OOO Önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támo'gatésok állarnhéztartáson belülről ,63% 99,63% II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek ,33% 73,33% 12. Ill. Működési bevételek Készletértékesités ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke KözveUtett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási dljak Kiszámlázott éltalános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérités 1 Egyéb müködésl bevételek ,45% 37,97% 77,34% 95,46% 2 IV. Mllködésl célú átvett pénzeszközök 26. Müküdési célú visszatérltendö támogatil.sok, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+1+ijl.+iv.) ,54% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozás! célú tllmogatások llllamháztartáson belülröl Felhalmozási célú önkormil.nyzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékes!tése 98 OOO 36. Immateriális javak értékes[tése 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszaléritendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VL+VIL) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Vili. MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvillröl 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejil.ratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belull megel61egezések 48. Maradvány Igénybevétele 671 a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány Igénybevétele 5 Központi, lrányitószervi Mmogatlls lekötött betétek megszüntetése ,54% 93,32% 93,32% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson klvulről 5 a.) Hosszú lejératú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. 2. Áh. n belüli megelőlegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.} előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányltószervl támogatás Lekötött betétek megszüntetése ,15% 39,15% 6 FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) ,26% ss. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , 17%

49 21/ )_, I f7 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK G H 1 J K adatok eft ba L 216. évi 21 évl teljesülés 216. évi eredeti B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések módositott 216. évi teljesítés összesen elllirányzat előirányzat Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások ,31% II. Munkaadót terhelő jtlrulékok és szocl<'tlls hozzájáruh'lsl adó ,71% Hl. Dologi kladésok ,19% 6, IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai , v. Egyéb mliködési célú kiadások 331 Helyi önkonnányzatok elözö évi elszámolé.sából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 97 Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre Müködési célú visszatér!tendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 6. Tartalékok ,% 1,% 1,% 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) ,8% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. BeruhAzi'tsok VIJ. Felújítások ,77% VIII. Egyéb felhalmozasl célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre Fe\hahlozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny lása Áh.kivülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) ,77% 2 KÖL TSÉGVETÉSJ KIADÁSOK ÖSSZESEN ,4% 2 IX. MÜKÖDESI FINANSZlROZASI KIADASOK Belföldi finanszírozás kíadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belü!i megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbeté\ként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadésai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZ!ROZÁSl KIADÁSOK , Belföld! flnansz!rozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.} Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,4% Dolgozói létszám (fő) 244, 244, Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 22, 22, lrán itószervi támogatás összesen: irányrtószervi támogatásból állami támogatás irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 1523g ,26% 1,% 91,24%

50 " 21/ 2 I C. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesltés 216. évi teljesités kötelező önként vállalt lillamigazgatási 216. évi teljesítés összesen 2. M'űKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködési célú t<'tmogatások államháztarttison belülről Önkormányzatok működési támogatása 5, 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalml bevételek Jövedelemadók Vagyoni Upusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek m. MOködési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke Közveutett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 17. Ellétási d!jak Kiszámlázott általános forgalml adó Általános forgalmi adó visszatérülése 2, 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztosltó által fizetett kártérltés 2 1 Egyéb működési bevételek IV. Mílködési célú fltvett pénzeszközök 2 Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülröl Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+lv.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29, 3, v. Felhalmozási célú támogattlsok llllamh.aztartáson bellllröl Felhalmozási célú önkonnányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozás! bevételek o. 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesltése 36. Immateriális javak értékesltése 37. VII. Felhalmozás! célú étvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú vissiatérftendő támogatások, kölcsönök vissiatér. Ah. kívülről Egyéb felhalmoiási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIU. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson k[vl.llről 4 4 a.} Hossiú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.} Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelőlegezések 48. Maradvány Igénybevétele 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány Igénybevétele 5 Központi, irányftószervi támogatás , Lekötött betétek megszüntetése IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülröl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök fe!véte!e pénzügyi vállalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belllll megelölegezések 69. 3, Maradvény Igénybevétele 6. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) elözö évi vállalkozás! maradvány igénybevétele 62. Központi, irányltószervl támogatás Lekötött betétek megszüntetése 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+lX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

51 21/.b J /) melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADASOKjogclm megnevezések 216. évl teljesités 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesítés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő jérulékok és szociális hozzájárulás! adó Ill. Dologi kiadások IV. Ell<'ttottak pénzbeli juttatásai v. Egyéb mtlködésl célú kiadások 331 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásé.ból származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működés! célú témogatások államháztartáson belülre 97 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 234 Működési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+H.+11+IV.+V.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruh{izésok VII. FelúJitások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célu visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSJ KIADÁSOK ÖSSZESEN {Vt.+Vlt.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföld! finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli mege!ölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szeivl támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 2. 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh n belüli megelőlegezések visszafizetése c.) Központi-, irányitó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szllrmazékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

52 21/ I A melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez A ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BEVÉTELEK B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések 21 évi teljesülés összesen 216. évi eredeti előirányzat 216. évi rnódositott előirányzat 216. évi teljesités Teljesítés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködésl célú támogatások államháztartáson belülről önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ,% ,% 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szo!géltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek Ill. Müködési bevételek 1 Készletértékesrtés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 1 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellé.tási dijak Kiszámlázott általános forgalmi adó Altalános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Blztosrtó által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek ,7% ,59% ,7% ,49% ,13% ,% ,% 2 IV. Müködési célú fltvett pénzeszközök 2 Müküdési célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+ll.+11+iv.) ,54% 28. FELHALMOZASI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú témogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú önkorrnányzau té.mogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrö! 32. VI. Felhalmozési bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesltése 3 Egyéb tárgyl eszközök értékesítése 36. lmmateriálls javak értékesítése VII. Felhalmozésl célú fltvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről Egyéb felhalmozási céh'.l átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSJ BEVÉTELEK ÖSSZESEN {V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,54% 42. VIH. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 4 Hitel-, kölcsön felvétele éllamháztartéson klvulről a.} Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 46. b.} Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.} Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelölegezések 48. Maradvény Igénybevétele a.} előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irényitószervl témogatás 52. Lekötött betétek megszcinletése ,66% ,1% ,1% ,61% IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 5 Hitel-, kölcsön felvétele éllamházlartéson kfvll1ről 5 a.} Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.} Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belül! megelőlegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.} előző évi költségvetési maradvány Igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányltószervl témogatás 6. Lekötött betétek megszúntetése ,12% ,12% 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VHl.+IX.) ,42% 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,12%

53 ''" 21/ 2:J I f7 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KIADÁSOK G H 1 adatok eft-ba J K L B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elöiri'lnyzat 216. évi módositott előirányzat 216. évi teljesilés Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok és szocl{ills hozzájárulási adó Ill. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,36% ,95% ,68% v. Egyéb müködési célú kiadások Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.klvülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (L+ll.+11+lV.+V.) ,52% FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházésok VII. Felúl!tésok ,37% ,2% VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+VH.+Vlll.) ,12% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,12% IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finansz!rozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbeté\ként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföld[ finansz!rozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kivülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központ!-, irányitó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kladésal 4 FINANSZfROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,12o/o Dolgozói létszám (fő) 387,26 387,26 Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 2, 2, lrány:ítószervi támogatás összesen: irányjtószervl támogatásból állami támogatás irányltószervi támogatásból önkormányzati támogatás ,37% ,% ,7%

54 21/!J J C. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez n ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft-ban E A. BEVÉTELEKjogc1m megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés kötelező önként vtlllalt államigazgatási 216. évi teljesítés összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködésl célú ttlmogatésok államháztaruison belülről önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szolgá!tatások adó! Egyéb közhatalmi bevételek Ill. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetftell szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése 8. Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müvelelek bevételei 22. Blztos!tó által fizetett kártér!lés 2 1 Egyéb müködési bevételek IV. Mílködési célú étvett pénzeszközök Müküdési célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+h.+lh.+lv.j FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozllsi célú tllmogatésok éllamhéztartéson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozési bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális iavak értékesítése VII. Felhalmozási célú étvett pénzeszköt.o Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. klvülröl 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZASI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , VllL MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele éhamháztartéson kivülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Llkvldltási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelólegezések Maradvány Igénybevétele 438 a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 4 38 b.) előző évi vállalkozási maradvány Igénybevétele Központi, irány[tószervl támogatás Lekötött betétek megszilntetése IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államhéztartáson klvülr61 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditás! célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelölegezések Maradvény Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irényltószervl támogatés Lekötött betétek megszüntetése FINANSZÍROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

55 21/ 3 I J). melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesités öss;i:esen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttah'isok II. Munkaadót terhelő járulékok és szoclálls hozzéjérulásl adó Dologl kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttat<'lsal v. Egyéb müködési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadésok 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő tamogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+1+ih.+lv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozás! célú kiadások Egyéb felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson k!vülre Felhalmozás! célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 26. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VL+VIL+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belüli mege!ölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finansz!rozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kfvü!re b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányitó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföld! flnanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

56 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések A ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT BEVÉTELEK B 21 évi teljesülés összesen e 216. évi eredeti elöirllnyzat D 216. évi módosított előirtmyzat E 216. évi teljesltés adatok eft-b F Teljesítés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK Müködési célú Mmogatások llllamtiáztartáson belülről Önkonnányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb rnüködési célú támogatások államháztartáson belülröl ,% 1,% i: : II. Közhatalmi bevételek a. Jövedelemadók Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek Ill. Működési bevételek 1 Készletértékesités ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 1 KözveUtett szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. s. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése 2. ' Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek ,31% 142,56% 1,4% 1,3% 1,89% 1,% 2 IV. Müködésl célú átvett pénzeszközök Müküdési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.klvülröl Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ,% 1,% 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) ,23% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozllsi célú tflmogatésok éllamhéztartáson bellllről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. Immateriális javak értékesítése 3 3 a a 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérltendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) a 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,23% 42. VIII. MŰKÖDÉSI FJNANSZiROzASI BEVÉTELEK 4 Hitel-, kölcsön felvétele államhéztartéson klvülről 4 a.) HosszU lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Ah."n belüli megelőlegezések 48. Maradvény Igénybevétele 49. a.) előző évi költségvetésl maradvány igénybevétele b,) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irényitószervl támogattis 52. Lekötött betétek megszüntetése ,29% 97,29% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROzASI BEVÉTELEK 5 Hitel-, kölcsön felvétele éllamháztartáson kívülről 6 a.) Hosszú lejárali'.i hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh."n belull megelő!egezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányitószervl h'imogatés 6 Lekötött betétek megszüntetése ,65% 99,65% 6 FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) ,36% 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,31 /o

57 21/ I {) melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez "" ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT KIADÁSOK G H 1 J K adatok eft ba L B. KIADÁSOK jogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesités Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi JuttatAsok ,2% II. Munkaadót terhelő Hirulékok és szociális hozzájárulási adó ,46% Ill. Dologi kiadások ,44% 6. IV. Ellátottak pénzbeli Juttatásai ,% v. Egyéb müködésl célú kiadások 963 Helyi önkonnányzatok e!özö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 963 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások ál\amhéztartáson kivülre Mtlködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (L+ll.+11+IV.+V.) ,3% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÜ KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK 1a VL Beruh;'izésok VII. Fel(ditésok 97 Vlll. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államházlartéson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatér!lendö támogatások, kölcsönök nyújtésa Áh.kívülre Felhalmozási célú vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre ,59% 99,99%! [ i 1 2 FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+VJll.) ,65% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,31% 2 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.} Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre. b.) Ah-n belüli megelö!egezések visszafizetése c.) Központi-, in'my!tó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése Külföldi flnanszlrozás kiadásai Adósséghoz nem kapcsolódó szérmaiékos ilgyletek kiadésal 2. 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZ[ROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finansilrozás kiadtisal a.} Hite!-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belül" megelölegeiések visszafiietése c.) Központi-, irtmyrtó szervi támogatás folyós!tása d.) Pénzeszköiök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finansilrozás kiadésal Adósségho;i: nem kapcsolódó siármaiékos ilgyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,31% Dolgo;i:ói létszám (fő) 39,28 39,28 Ködoglalkoitatotti létsz<'im (fő) 33, 33, lrányí:tószervi támogatás összesen: ,36% - irány1tószervi témogatásból állami támogatás irányitószervi támogatásból önkormányzati támogatás ,% 96,68%

58 21/ / (,. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez n ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés 216. évi teljesités kötelező önként vállalt államlgazgatásl 216. évi teljesilés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Milködésl célú támogatások <'tllamháztartáson belülről 5633 önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülröl II. Közhatalml bevételek a. Jövedelemadók 9., Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. MCiködésl bevételek Készlelértékesltés ellenértéke 1 2. Szolgéltatások ellenértéke Közvetltetl szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási d!jak Kiszámlézott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó vlsszatérülése a Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosító éltal fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú :itvett pénzeszközök Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről 2 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (L+lL+llL+lV.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékes!tése Egyéb tárgyi eszközök értékesltése 36. Immateriális iavak értékesitése VII. Felhalmozás! célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozás] célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. k!vülröl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZASI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖL TS!:GVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartllson klvülről 4 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele " b.) Likviditási célú hitelek, kö!csönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belül! megelőlegezések 48. Maradvány Igénybevétele 49. a.) előző évi költségvetési maradvány Igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irányltószervi támogatás Lekötött belétek megszüntetése D d) l 1 ' 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROzASI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államhllztartáson klvülröl 5 a.) Hosszú lejáratú hltelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh. n belüli megel61egezések Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) etözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, lrányftószervi támogatás Lekötött belétek megszontetése FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

59 21/ J-t I }). melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J 8, KIADÁSOK jogclm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés kötelező önként vállalt flllamlgazgatás! 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 6. Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzéjárulási adó Ill. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbell juttatásai v. Egyéb müködésl célú kiadások Helyi önkonnányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülre 6. Tartalékok 16. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházflsok VII. Felú]ltások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadflsok Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3, Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.k!vülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 26. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+VIH.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK O Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZASI KIADÁSOK Belföldi flnanszfroztls kiadflsal a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósítása d,} Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssflghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZiROZÁSI KlADASOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

60 / 21/ '] I?} melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEK A B e D E adatok eft-b F 216. évt 21 évi teljesülés 216. évi eredeti A. BEVÉTELEK jogc[m megnevezések módosltott összesen előirányzat előirányzat 216. évi teljesités Teljesltés %-a 2. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MOködésl célli támogatások llllamháztartáson belülről Önkonnányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei. Egyéb működési célú támogatások é.llamháztartáson belülről ,% 1,% 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók 1. Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek Ill. Müködési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetl!ett szolgáltatások ellenértéke 1 Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási dljak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztosltó által fizetett kártérltés 2 1 Egyéb működési bevételek IV. Müködésl célú Mvett pénzeszközök 1 2 Müküdési célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök vlsszatérülése Ah.klvülrö! Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (L+ll.+11+IV.) ,7% 55,56% 55,% 1,% 1,% 99,55% f l! :_jl FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú támogatások államhtiztartáson belulrl'.ll Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek Ingatlanok értékes!tése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesltése 36. lmmaleriálls javak értékesltése 37. VU. Felhalmozflsl célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatén1endö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kivülröl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök. FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN a ,55% 42. VIII. MÜKÖDÉSI FlNANSZiROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államhaztartáson klvülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46..) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Ah.-n belüli megelőlegezések 48. Maradvány Igénybevétele a.) elözö évi költségvetés! maradvány igénybevétele b.) elözö év! vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, lranyftószervl támogatás lekötött betétek megszílntetése ,39% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartason kivülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likvidilésl célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól ,% 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megell'.llegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányitószervi támogatás Lekötött betétek megszüntetése ,% 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {VHl.+IX.) ,58% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,85 /()

61 21/ cj I ('} melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KŐZPONT KIADÁSOK ''" G H 1 J K adatok eft-ba L 21 évi teljesülés 216. évi eredeti 216. évi B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések módositott összesen elölrényzat elölrényzat 216. évi teljesítés Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK " Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő ]flrulékok és szocitllis hozzájlm.tlási adó Ill. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai v. Egyéb mílködési célú kiad<'lsok 16 Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadiisok 2. Elvonások és befizetések 15 Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködési célú támogatások éuamháztartáson kívülre 6. Működési cé\ú vlsszatérltendö támogatésok, kölcsönök nyújtésa Áh.kivülre 6. Tartalékok ,24% ,69% ,62% ,75% 1 MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+lv.+v.) ,58% FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások ,% VII. Felúiltások VIII. Egyéb felhalmozésl célú kiadésok Egyéb felhalmozási célú támogatésok államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.klvülre Felhalmozás! célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyúj1ása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) ,% , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hile. kölcsön törlesztése államháztartáson kivülre b.) Áh-n belüli megelö!egezések visszafizetése c.) Központi-, irányl!ó szerv! támogatás fo\yósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozés kiadésai Adóssághoz nem kapcsolódó szllrmazékos ügyletek kiadásai ,75% x. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszfrozés kiadllsal a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Ah-n belüli megelö!egezések visszafü:etése c.) Központi-, irányító szervi támogatás fo!yósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozés kiadésal Adóssllghoz nem kapcsolódó szérmazékos ügyletek kiadllsai 4 FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,75 /o Dolgozói létszám (fő) 6, 6, Köz foglalkoztatotti létszám (fő) 9, 9, lrán ítószervi támogatás összesen: irányítószervi támogatásból állami támogatás irényltószervi támogatásból önkormányzati támogatás ,58% ,% ,84%

62 21/ rj J (, melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok " adatok eft-ban A B e D E A. BEVÉTELEKjogcim megnevezések 216. évi teljesltés 216. évl teljesités 216. évl teljes1tés 216. évi teljesítés kötelezl'i önként vállalt államigazgatási összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások éllamháztartáson belülről önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb mílködési célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalml bevételek 8. Jövedelemadók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgéltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. Működési bevételek 54 Készletértékesités ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek Ellétási dijak Kiszámlázott élta!ános forgalmi adó Altalénos forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Blztosltó által fizetett kértérílés 2 1 Egyéb müködési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Müküdési célú visszatérrtendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről Egyéb mükődési célú átvett pénzeszközök il li 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson bellllröl Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartéson belülről 32. VI. Felhalmozás! bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesltése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális iavak értékesítése VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatér!tendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kivülröl 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele ldlamháztartáson klvillröl 4 a.) Hosszú lejáratú hitetek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh. n belüli megelölegezések Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző év! vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, iriinyltószervl támogatás Lekötött betétek megszüntetése 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kfvillröl 6 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 68. Áh.-n belüli megelölegezések Maradvány Igénybevétele 6. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele D 6 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányitószervi támogatás Lekötött betétek megszüntetése 6 FINANSZ(ROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) ss. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

63 21/ tj ]). melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok adatok eft-ban F G H 1 J B. KIADÁSOK jogcim megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljes1tés 216. évi teljesités kötelező önként vállalt államigazgatási összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK , Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő Járulékok és szocililis hozzájárulási adó m. Dologi kiadások IV. EU<'ttottak pénzbeli juttatásai v. Egyéb müködési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 3, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson klvülre Működési célú visszatér!lendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások vn. Felújítások vm. Egyéb felhalmozllsi Célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre Felhalmozási célú vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási cékl visszatéfitendö támogatások, kölcsönök ny(4tása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSE:GVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.} Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányitó szervi támogatás folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssllghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK , Belföld! finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kivülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányitó szervi támogatás folyósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszfrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadllsal 4 FlNANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {IX.+X.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

64 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 7. ZUGLÓI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (DÓZSA ÓVODA) BEVÉTELEK A B e D 21 évi teljesülés 216. évi 216. évi eredeti A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések módositott összesen előirányzat előlrényzat E 216. évi teljesítés adatok eft-b F Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről önkormányzatok működési támogatása D Elvonások és betizetések bevételei D 6. Egyéb müködési célú támogatások á\lamháztartason belolröl 7. II. Közhatalmi bevételek 8, Jövedelemadók Vagyoni Upusú adók D Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek D 12. Ill. Működési bevételek Készletértékesltés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetltett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi mílveletek bevételei D 22 Blztosltó által fizetett kártér!tés 2 1 Egyéb működési bevételek D 2 IV. Müködési célú átvett pénzeszközök 2 Müküdési céhj visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök D 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+lt+lll.+iv.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson be\ülrö\ 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek D 3 2. Ingatlanok értékesltése 36. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. lm materiális javak értékesítése D 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről Egyéb felhalmozé.sl célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) ,8% 29 22,83% D ,5% ,49% ,89% 46 D ,8% D D 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,8% 42. VIII. MÜKÖDE.SI FINANSZlROZÁSI BEVÉTELEK " Hitel-, kölcsön felvétele tillamhtiztart<'tson klvülröl 4 a.) Hosszú lej<'tratú hitelek, kölcsönök felvétele D 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Ah.-n belüli megelölegezések 48. Maradv<'tny Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 53 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele D 5 Központi, lrtinyitószervi ttimogattis , Lekötött betétek megszüntetése ,81% 54 11,13% 54 11,13% ,81% 6 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvulr61 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitetek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. e.) Rövid lejáratú hltelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belül! megelőlegezések 59. Maradv<'tny Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele D 62. Központi, irány[tószervl támogatás Lekötött betétek megszqntelése 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+lX.) ,% 28 1,% ,83% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,39%

65 "" 21/ G I melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 7. ZUGLÓI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (DÓZSA ÓVODA) KIADÁSOK G H 1 J K adatok eft-ba L 216. évi 21 évi teljesülés 216. évi eredeti 8. KIADÁSOK jogcím megnevezések módosltott összesen előirányzat előirányzat 216. évi teljesltés Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások ,46% 1 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,61% Ill. Oologl kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 51 V. Egyéb működési célú kladllsok He!yi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6. Működési célú visszatérítendő támogatasok, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok ,77% 1,% i l' 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+1+lll.+lv.+v.) ,38% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások VII. Felúiltások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államh8ztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre Felhalmozási célú vlsszatérl!endő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl. Vll.+Vlll.) ,% 1,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államhéztartáson k!vülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, lrányltó szervi támogatás fo!yósitása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszfrozlls kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai ,39% 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföld! flnanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósitása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. KUlföldl flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szánnazékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,39% Dolgozói létszam (fő) 13,18 13,18 Dolgozói létszámból pedagógus létszc'im (fö) 7,18 7,18 Közfoglalkoztatotti létszám (fő), lrán ítószervi támogatás összesen: irányítószervi támogatásból állami támogatás irányltószervl támogatásból önkormányzati támogatás ,82% 1,% 88,41%

66 n 21/ r; I (,. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 7. ZUGLÓI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (DÓZSA ÓVODA) - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok adatok eft-ban A B e D E A. BEVÉTELEK jog e lm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesités 216. évi teljesltés 216. évi teljesités kötelező önként viillalt <'illamigazgatási összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú tamogatflsok llllamházlartllson belülről önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülröl 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók Vagyoni Upusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. Működési bevételek Készletértékesrtés ellenértéke 1 2. Szolgállatésok ellenértéke Közvetitett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási dijak a Kiszitmlázotl általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosító 8.ltal fizetett ké.rtérrtés 23, 1 Egyéb müködésl bevételek IV. Müködési célú étvett pénzeszközök 2 Műküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozllsi célú tllmogatllsok államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogaté.sok államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Ingatlanok értékesítése 36. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. lmmateliélis iavak értékesítése 37. Vlt Felhalmozás! célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről Egyéb felhalmozás! célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+VH.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Vili. MŰKÖDÉSI FlNANSZiROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele flllamháztartáson kivülr61 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Ah. n beloll megelolegezések 48. Maradvflny Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, lrányitószervl tflmogatás , lekötött betétek megszúntetése 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 28 6 Hitel-, kölcsön felvétele fll!amházlartllson kívülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56, b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh. n belllli megel61egezések 69. Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irllnyltószervi tllmogatás Lekötött betétek megszüntetése 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VUl.+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

67 21/ G. / J). melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 7. ZUGLÓI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (DÓZSA ÓVODA) - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállal államigazgatási feladatok adatok eft ban F G H 1 J B. KIADÁSOK jogc[m megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesités 216. évi teljesítés kötelező önként vllllalt állam!gazgatllsi összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttaté.sok II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzlljárulllsl adó Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbell juttatásai v. Egyéb működési célú kladasok 8. Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásé.ból származó kiadások Elvonások és befizetések Egyéb rnükődési célú támogatások á\lamhéztartáson belülre 1 Egyéb működési célú támogatások államhéztartáson klvülre 12. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre 1 6. Tartalékok 1 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {l.+ll.+11+iv.+v.) FELHALMOzASI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 17. VI. Beruházások VII. Felúiltások 19. VIII. Egyéb felhalmozás! célú kladésok 2. Egyéb felhalmozési célú támogatások államháztartáson belülre 2 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 22. Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 2 FELHALMOZASI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+VH.+VIH.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 28. Belföldi finanszírozás kiadásai 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belüli megelőlegezések visszafizetése 3 c.) Központi-, irányító szeivi támogatás folyósítása 32. d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 3 2. Kü1földi flnanszlrozás kladésal 3 Adóssághoz nem kapcsolódó szflrmazékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK 36. Belföld! finanszirozés kladésai 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése ál\amház.tartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelö!egezések visszafizetése e.) Központi-, irányltó szeiví támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése Külföldl finanszlrozés kiadásai 42. Adósséghoz nem kapcsolódó szérmazékos ügyletek kiadésal 4 FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

68 211'!-' I B melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 8. ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEKjogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előlrényzat 216. évi rnódosllott előirényzat 216. évi teljesités Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. Müködési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke , Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általálos forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb müködési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 MLlküdési célú visszatérítendő tánogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről Egyéb működési célü átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) ,37% ,85% 29,% ,11% ,92% ,% ,37% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célü önkormányzati támogatfls 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesltése 3, Egyéb tárgyi eszközök értékes!tése 36. Immateriális iavak értékesllése VII. Felhalmozllsi célú lltvett pénzeszköt Felhalmozflsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célü átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VL+Vll.) 4 KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN VllL MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államhllztartllson kivülr61 4 a.) Hosszú lejáratü hltelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási céh} hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 4 c.) Rövid lejáratú hlelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelőlegezések 48. Maradvény Igénybevétele a.} előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) elözö évi Vállalkozási maradvány Igénybevétele 5 Központi, lrányltószervl támogatés Lekötött betétek megszüntetése ,37% ,5% ,% ,% ,49% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 5 Hitel-, kölcsön felvétele államhái:tartáson kívülről a.) Hosszú lejáratu hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelőlegezések 59. Maradvány Igénybevétele a.) előző évl költségvetési maradvány igénybevétele 5 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, lrllnyltószervi tllmogalás Lekötött betétek megszilntetése 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIH.+IX.) ,% ,% ,56% 5 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,68 /()

69 21/ {' I Í) melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" 8. ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA KIADÁSOK G H 1 J K adatok eft-ba L B. KIADÁSOK jogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elölrlinyzat 216. évi módosított előln'myzat 216. évl teljesités Teljesítés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások ,76% II. Munkaadót terhelő jllrulékok és szociális hozziijárulfisl adó ,6% Ill. Dologi kiadások ,36% 6. IV. Ellfltottak pénzbeli juttatllsal v. Egyéb mciködési célú kiadások 15 Helyi önkormányzatok el5zö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 15 Egyéb müködési célú támogatások államhilztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson klvülre Működési célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyúítása Ah.k!vülre 6. Tartalékok 1!! 1 f] 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {l.+ll.+11+iv.+v.) ,61% " FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. VI. Beruhi'lzások ,% 17. VII. Felúlltésok VIII. Egyéb felhalmozési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérftendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.beli..-e 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) ,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,65% 26. IX. MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföld\ finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irényitó szervi témogatás folyósltésa d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszfrozés kiadásai a.) Hitel-, kölcsön lörfesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belüli megelö!egezések visszafizetése c.) Központi-, irány!tó szervi támogatás folyósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Klllföldl flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,65% Dolgozói létszám (fő) 18,6 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő) 9,31 18,6 9,31 Közfoglalkoztatotti létszám (fő), lrány:ítószervi támogatás összesen: irányítószeivi támogatásból állami támogatás lrányitószervl támogatásból önkormányzati támogatás ,55% 1,% 91,:J8%

70 " 21/ {- I C melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 8. ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft-ban E A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések 216. évl teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés kötelező önként vállalt államlgazgatésl 216. évi teljesités összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú tflmogat<'tsok é11amhllztartflson belülről önkormányzatok müködésl támogatása Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül"ö\ II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. Működési bevételek Kész\etértékesftés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 9 1 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási d!jak Kiszámlázott éltalé.nos forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 ' Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek IV. Müködési célú étvett pénzeszközök 2 Műkúdési célú visszatérl\endö támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MÜKÖDESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN (l.+h.+11+iv.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. V. Felhalmozési célú támogatások éllamháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatés 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások á\lamhéztartáson belülröl 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesltése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesl\ése 36. Immateriális javak értékesltése 37. VII. Felhalmozási célú étvett pénzeszköt,q 38. Felhalmozási célú vlsszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. klvülröl 2. Egyéb felhalmozé.si célú étvett pénzeszközök 39. FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSJ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vt.+Vll.) 4 KÖL TSEGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MÜKÖDESI FINANSZ\ROzASl BEVETELEK Hite\-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülröl 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) likviditási célú h1lelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. e.) Rövid lejératú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelölegezések 48. Maradvány Igénybevétele a.) előző évl költségvetési maradvány lgénybevétele 229 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irflnyltószervl tflmogatás Lekötött betétek megszüntetése IX. FELHALMOZÁSI FlNANSZÍROzASI BEVETELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvulröl 6 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. e.) Rövid lejárab.1 hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelölegezések 59, Maradvány Igénybevétele 6. a.) előzö évi költségvetés! maradvény igénybevétele 6 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányilószervl támogat;'ls Lekötött betétek megszüntetése 6 FINANSZiROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+JX.) ss. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

71 211 ':( / J) melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 8. ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft ban J B. KIADÁSOKjogclm megneve;i:ések 216. évi teljesités 216. évi teljesités 216. évi teljesltés kötelező önként véllalt éllamigazgatásl 216. évi teljesités összesen 2. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ' Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő Járulékok és szocitllis hozzájérulésl adó Dologi kladlisok IV. Ellfltottak pénzbeli juttatllsai v. Egyéb müködési célú kiadások Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb müködés! célú támogatások államhéztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson klvülre Müködési célü visszatérltendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 6. Tartalékok r [, T lr MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+1+lll.+iv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozllsi célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+VIJ.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföld! finanszírozás kiadása! a) Hltel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh"n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, Irányító szervi támogatás folyós!tása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldl finanszlrozlls kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai x. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartéson klvülre b.) Áh-n belüli mege\ölegezések visszafizetése c.) Központi-, lrányltó szervi támogatás folyósllása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszírozlls kladtisal Adóssághoz nem kapcsolódó sztirmazékos ügyletek kiadllsai FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

72 211J 1 -ff melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 9. ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA BEVÉTELEK A B e D E adatok eft-b F A. BEVÉTELEK jogc[m megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elöin'myzat 216. évi módosltott elöirtmyzat 216. évi teljesltés Teljesités %-a MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködési célú támogatások államhllztartáson belülről 666 önkormányzatok muködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ,% 1,% II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Vagyoni t(pusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Ill. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvelllett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Alta!é.nos forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müve!etek bevételei Blztosltó által fizetett kértérités 1 Egyéb müködési bevételek IV. Mllködési célú étvett pénzeszközök Műküdési célú visszatérítendő té.mogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.klvülröl 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+ll.+11+iv.) ,93% 91,15% 17,% 14,14% 117,78% 148,2% 11,63% i i J ' l ii li u! FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozési célú témogatésok államhéztartéson belülről Felhalmozás! célú önkonnányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú té.mogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozési bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális \avak értékesítése VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kivülröl 2. Egyéb felhahlozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,63% VIII. MÜKÖDÉSI FINANSZlROzASI BEVÉTELEK Hitel, kölcsön felvétele éllamhéztartllson kívülről a.) Hosszú lejéra\ú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Ah. n belüli megelölegezések Maradvény Igénybevétele 385 a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) e!özö évl vállalkozási maradvány Igénybevétele Központi, irényllószervl témogatés Lekötött betétek megszüntetése IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hite)., kölcsön felvétele éllamhéztartáson kfvlllről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) l.ikvid1lási cék.'i h"telek, kölcsönök felvétele pénzügyi váualkozé.stól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh. n belüli megelőlegezések Maradvény Igénybevétele a.) elözö évi költségvetési maradvtny igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány Igénybevétele Központi, lrányitószervi támogatés Lekötött betétek megszüntetése ,46% 99,52% 99,52% 97,46% 1,% 1,% ::! FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) ,47% ss. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,26 /o

73 ''" 21/ J I I} melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 9. ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft-ba J K L 8. KIADÁSOK jogcím megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirllnyzat 216. évl módosított előirányzat 216. évi teljesítés Teljesftés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások ,95% II. Munkaadót terhelő j<'lrulékok és szocilllis hozzájárulllsl adó ,2% Ill. Dologi kiadások , 16% 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,% v. Egyéb müködésl célú kiadások Helyi önkormányzatok elözö évi elszamolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 58 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködési célú té.mogatások államháztartáson kivülre 6. Müködésl célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kivülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) ,25% FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruhézésok VII. Felújltások ,6% VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadésok Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú témogatások államháztartáson kivülre Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Felhalmozási célú visszatérftendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) ,6% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,26% IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belül! megalölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként lörténö elhelyezése 2. Killföldl finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szérmazékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozés kladésal a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányitó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése Külföldi finanszirozás kiadásai 2. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,26% Dolgozói 'étszám (fő) 33,25 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő) 18,25 33,88 17,88 Közfoglalkoztatotti létszám (fő) lrány:ítószervi támogatás összesen: irány!tószervl támogatásból állami támogatás irányj!ószervi támogatásból önkormányzati támogatás , ,47% ,% ,88%

74 n 21/ g' I [,. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 9. ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft-ban E A. BEVÉTELEKjogcim megnevezések 216. évi teljesités 216. évl teljesítés 216. évi teljesités kötelezö önként véllalt Allamigazgatási 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK Mílködésl célú tamogatások államhaztartllson belülről 3 önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülröl II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók Vagyoni Upusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. MOködési bevételek Készletértékes!tés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke KözveUtett szolgáltatások ellenértéke 1 Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási dljak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú fltvett pénzeszközök 2 Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.klvülrö! 2 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (L+ll.+llL+IV.) i, FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozési célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesltése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. Immateriális javak értékesítése VII. Felhalmozésl célú átvett pénzeszköt ' 38. Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kivülr Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FlNANSZlROZÁSI BEVÉTELEK Hitel, kölcsön felvétele államhártartáson k!vulről a.} Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 4 c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelőlegezések 48. Maradvény Igénybevétele a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 84 b.) e!özö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, lrényftószervl témogatás Lekötött betétek megszüntetése IX. FELHALMOZÁSI FINANSZ!ROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele <íllamháztartáson klvülröl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 5 b.) Likviditás! célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belül! megelölegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irényltószervl témogat<ís Lekötött betétek megszüntetése 544 D FINANSZIROZÁSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

75 21/ t I y melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 9. ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft ban J B. KIADÁSOK jogclm megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés kötelező önként vállalt államlgazgatllsi 216. évi teljesítés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSJ KIADÁSOK Személy! juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok és szoch'llis hozzájárul<'tsl adó m. Dologi kiadások IV. Ell<'ttottak pénzbeli juttatásai v. Egyéb müködésl célú kiadások Helyi önkormé.nyzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson be\qlre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre 6. Mük.ödési célll visszatérítendő támogatások., kölcsönök. nyújtása Ah.k.lvülre 6. Tartalék.ok. 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {l.+ll.+11+iv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások 644 VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások. Egyéb felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások. államháztartáson kívülre Felhalmozási célll visszatérítendő támogatások., kölcsönök. nyújtása Ah.k.lvülre Felhalmozási célú visszatérl!endö támogatások, kőlcsönök nyúj1ása Áh.belülre 26. FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSJ KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADASOK Belföldi finanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósrtása d.} Pénzszeközök lekötött bank.betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadllsai Adóssághoz nem kapcsolódó szllrmazékos ügyletek kiadllsal x. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozlls kiadllsai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, Irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Killföldl flnanszírozas kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szánnazékos ügyletek kiadllsai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

76 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK jogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elő Irányzat 216. évi módosftott előir.!inyzat 216. évi teljesítés Teljesítés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÜ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú tllmogatások államháztartáson belülről 1 73 ónkornlányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. Működési bevételek Készletértékesftés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási d!jak Klszémlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 ' Egyéb pénzügyl müveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek 2 IV. Működési célú átvett pénzeszközök Műkűdési célú visszatér!tendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 2 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (L+ll.+llL+IV.) ,% ,63% ,71% ,48% ,12% ,% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülről 29. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékes1tése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. Immateriális javak értékesitése VII. Felhalmozésl célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök.. FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VL+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 46. b,) Likvidité.si célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belül! megelőlegezések 48. Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány Igénybevétele 548 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányltószervl témogatás Lekötött betétek megszüntetése ,% ,62% ,% ,% ,62% 6 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államhéztartáson klvülröl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Ah.-n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 5 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányltószervl támogatás Lekötött betétek megszüntetése ,% ,% 6 FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) ,63% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,78 /o

77 ''" 21/ I. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft ba J K L B. KIADÁSOKjogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosltott elöirflnyzat 216. évi teljesítés Teljesítés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 6. Személyt juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok és szoclélis hozzájárulasl adó Ill. Dologi kiadások IV. Ell<'ltottak pénzbeli juttatásai ,61% ,27% ,41% ,% v. Egyéb működési célú kiadások 44 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 44 Egyéb müködési célú támogatások államháztarté.son belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson klvülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny tása Áh.klvülre 6. Tartalékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS\ KIADÁSOK VI. Beruházások VII. Felúiitások ,77% ,% VIII. Egyéb felhalmozási célú kladésok Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) ,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,78% 2 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.} Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kivülre b.) Áh-11 belüli megelö!egezések visszafizetése c.) Központi-, irányjtó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szénnazékos Ugyletek kladésal 3 x. FELHALMOZÁSI FlNANSZiROZÁSI KIADÁSOK Belföld! flnanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése c.) Központi-, irány!tó szervi támogatás folyósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó sztirmazékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (lx.+x.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,78o/o Dolgozói létszám (fő) 34,12 Dolgozói létszámból pedagógus iétszám (fő) 18,12 34,6 18,6 Közfoglalkoztatotti létszám (fő) lrán ftószervi támogatás összesen: irányjtószervi támogatásból állami támogatás irány!lószervi támogatásból önkormányzati támogatás , ,63% ,% ,89%

78 21/ q'.j I C melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez n ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEK jogclm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés 216. évi teljesítés kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MQködési célú támogatasok államhflztarttlson belülről Önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 9. D 12. Ill. Müködésl bevételek Készletértékesítés ellenértéke 1 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási dljak Kiszámlázott álta!énos forgalmi adó Altalános forgalml adó visszatérülése Kamatbevételek 2 Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztos[tó által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb müködés! bevételek IV. Müködésl célú átvett pénzeszközök 2 Müküdési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l+il+lll.+iv.) D FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú támogatások flllamháztartáson belülről Felhalmozási célú önkonnányzatí támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesllése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. Immateriális javak értékesltése VII. Felhalmozésl célú étvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről Egyéb felhalmozás! célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN D 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államhflztart:ison klvülröl 4 a.) Hosszú lejáratü hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célü hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belül! megelőlegezések 48. Maradvány Igénybevétele a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 255 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, lrányftószervi támogatés Lekötött betétek megszclntetése D IX. FELHALMOZÁSI FINANSZfROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államhéztartéson klvülrlll 5 a.) Hosszü lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célü hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelölegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányitószervl támogatés Lekötött betétek megszüntetése D FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) ss. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

79 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 216. évi teljesítés 216. évi teljesités 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt államlgazgatásl 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSJ KIADÁSOK Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzfljárulási adó Ill. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatésal 1 21 v. Egyéb moködésl célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások é.llamháztartáson belülre Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson k!vülre Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.k!vülre 6. Tartalékok 22 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+jv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 17. VI. Beruházások VII. Felújitások Vili. Egyéb felhalmozllsi célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztarté.son belülre 2. Egyéb felhalmozási célú té.mogaté.sok illlamháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.klvülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK O Belföldi finanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelö!egezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Killföldi finanszlroziis kiadiisai Adóssághoz nem kapcsolódó szllrmazékos ügyletek kiadásai x. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli mege!őlegezések visszafizetése e.) Központi-, irány!tó szervi támogatás folyósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadiisai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

80 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA BEVÉTELEK A 8 e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK jogclm megneveiések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módositott előirányzat 216. évi teljesrtés Teljesités %-a 2. s. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködésl célú ttimogatésok államháztartáson belülről önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások ál!amháztartéson belülről , 1 II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók D Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek D D , Egyéb pénzügyi müveletek bevétele! 22. Biztosító által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb müködési bevételek Ill. MOködésl bevételek Készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 5 Közvetltett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási dljak Kiszámlázott állaté.nos forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 9. IV. Működési célú átvett pénzeszközök Müküdésl célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 2. Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (J.+1+Ht+IV.) ,7% 5,% % ,63% ,% ,7% , FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozésl célú témogatésok éllamhézlartéson belmrm Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozésl bevételek Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális javak értékesltése D 37. Vll. Felhalmozésl célú étvetl pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39. " FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+VJI.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MÜKÖDESI FINANSZlROZÁSI BEVETELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) L!kvlditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n beloll megelőlegezések Maradvány Igénybevétele 151 a.) e!özö évi költségvetési maradvány igénybevétele 151 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irlinyftószervi támogatás Lekötött betétek megszüntetése ,7% ,91% ,82% ,82% ,91% IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 52 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kivülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele a.) elöző évi költségvetési maradvány Igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányftószervl témogatás Lekötött betétek megszüntetése ,% D ,% 6 FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+lX.) ,93% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,21%

81 ''" 21/ AO I [!J melléklet a 15/21 7. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok e Ft-ba J K L B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosltott előirányzat 216. évi teljesltés TelJesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 5, Személyi juttatésok II. Munkaadót terhelő jtlrulékok és szociális hozzájáruh'lsi adó Ill. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai v. Egyéb működési célú kiadások 22 Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 22 Egyéb müködésl célú témogatások államháztartáson belülre Egyéb müködésl célú támogatások államháztartáson kivülre Működési célú visszalérílendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 6, Tartalékok ,43% ,24% ,97% 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (J.+ll.+11+tV.+V.) ,19% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások VII. Felújítllsok VIH. Egyéb felhalmozás! célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú tamogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kivülre Felha!mozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+VH.+Vlll.) ,% ,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , IX. MÜKÖDÉSl FINANSZiROZÁSl KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, Irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államhéztartéson klvülre b.) Áh-n belüli megelö!egezések visszafizetése e.) Központi-, iránylló szervi!émogatás folyósrtása d.) Pénzeszközök betétként történö elhelyezése 2. Külföldi finanszlr1:és kiadésai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai ,21% 4 FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,21 /o Dolgozói létszám (fő) 32,23 Dolgozói létszámból pedagógus létszám {fő) 16,73 32,23 16,73 Közfoglalkoztatotti létszám (fő) lrán ftószervi támogatás összesen: irány!tószervi támogatésból állami támogatás irény!tószervi lémogatásból önkormányzau támogatás , ,92% ,% ,3%

82 " 211 AO, e melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft-ban E A. BEVÉTELEK jog e lm megnevezések 216. évi teljesítés 216. évi teljes[tés 216. évi teljes[tés kötelező önként vállalt államigazgatllsi 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködési célú ttimogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók Vagyoni t!pusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. Működési bevételek KészletértékesJtés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 16. Közvetített szolgáltatasok ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási dljak Kiszámlázott általános forgalmi adó Altalános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 Egyéb pénzügyi müve!etek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérltés 1 Egyéb müködési bevételek IV. Milködésl célú átvett pénzeszközök 26. Müküdésf célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.k1vülröl Egyéb müködésí célú átvett pénzeszközök 27. MÚKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) FELHALMOZÁSI CÉLÜ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. FelhalmozllsJ célú tllmogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzat! támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartason belülről VI. Felhalmozllsi bevételek Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek Ingatlanok értékesitése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesitése 36. lmmaleliális javak értékesltése 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN jv.+vl.+vll.) 4 KÖL TSÉGVETÉSJ BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson klvülrl'll 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Ah. n belüli megel61egezések 48. Maradvány Igénybevétele a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 22 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 Központi, lrányrtószervi támogatás lekötött betétek megszüntetése IX. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK 5 Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson klvülröl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 66. b.) Likviditási célti hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövld lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Ah. n belüli megell'llegezések 69. Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányltószervl támogatás Lekötött betétek megszüntetése FlNANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

83 21/ dq I TJ melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft ban J B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 216. évi teljesltés 216. évl teljesités 216. évj teljesítés kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesítés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ill. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatflsal , v. Egyéb mllködési célú kiadások Helyl önkorményzatok elfü:ö év! elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célü vlsszatérítendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvűlre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {l iv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruhllzllsok 599 VIJ. FelúJilások Vili. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MÜKÖDESI FlNANSZIROZÁSI KIADASOK. Be!földl flnanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szerv! támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök!ekötótt bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszirozás kiadásai 3, Adóssághoz nem kapcsolódó sz<írmazékos ügyletek kiad<ísai 35, , x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finansziroz<ís klad<ísal a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre b.) Áh-n belüli mege!ölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás fojyósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszirozás kiad<ísai 3, Adóss<íghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZIROZÁSJ KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

84 21/ ÁI I fr melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 12. ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft-b D E F A. BEVÉTELEK jog e lm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesítés Teljesltés %-a MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MOködési célú támogatlisok llllamházlartáson belülről 351 Önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni Upusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Ill. MCiködésl bevételek Készlatértékasftés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási dljak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügy! műveletek bevételei Blztosltó által fizetett kártérítés 1 Egyéb működési bevételek IV. Müködési célú átvett pénzeszközök Műküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.klvülröl 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) ,3% ,93% ,% ,91% ,46% ,3% FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozás! célú önkormányzatl támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális iavak értékesítése VII. Felhalmozási célú Mvett pénzeszköt ó Felhalmozás! célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,3% VIII. MÜKÖOÉSI FJNANSZIROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kivülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelölegezések Maradvány Igénybevétele 24 a.) előző évi költségvetési maradvány Igénybevétele 24 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrflnyftószervl támogatás Lekötött betétek megszontetése ,73% ,% ,% ,71% IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belull megel6legezések Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányltószervl támogatás 321 Lekötött betétek megszüntetése ,% ,% 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) ,74% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,69%

85 ''" melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 12. ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft-ba J K L B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elöin'myzat 216. évl módosított előirányzat 216. évi teljesltés Teljesrtés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások ,75% II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,2% 6. Ill. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatlisai ,55% v. Egyéb moködésl célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szánnazó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogaté.sok államháztartáson kívülre Működési célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) ,47% FELHALMOZASI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruhézésok VII. FehlJitások ,% VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadtisok Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felha!mozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+VH.+VHI.) ,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,48% IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldl finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irány116 szervi té.mogatás fo!yósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföld! fínanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadtisai x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlroztis kiadtisai a.) Hitel-, kö!csőn törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belüli mege!ölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szánnazékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,48%1 Dolgozói létszám {fő) 42,2 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő) 21,52 42,89 22,39 Közfoglalkoztatott! létszám (fő) lrányítószervi támogatás összesen: irányltószervi támogatásból állami támogatás irányílószervi támogatásból önkormányzati támogatás , ,73% ,% ,57%

86 21/ J I (,,, melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 12. ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft-ban E A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések 216. évl teljesftés 216. évi teljesítés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt a11amjgazgatási 216. évi teljesités összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú tllmogatások államháztartáson belülről önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevétele! Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Ill. Működési bevételek Készletértékesltés ellenértéke 2. Szolgé.ltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3899 Tulajdonos! bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 1874 Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei Biztosltó által fizetett kártérítés 1 Egyéb működési bevételek IV. MOködésl célú átvett pénzeszközök Műküdési célú visszatérltendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.klvülrő! 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+h.+11+iv.) , FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson be!ülrö! VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesltése 3, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális iavak értékes1tése VII. Felhalmozllsi célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel., kölcsön felvétele államhi'tztartáson kivülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh. n belüli megelölegezések Maradvány Igénybevétele 534 a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrányftószervi ti'tmogatás Lekötött betétek megszüntetése IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSJ BEVÉTELEK 73 Hitel, kölcsön felvétele áhamhflztartáson klvülről a.) Hosszú lejárali'.i hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügy! vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh. n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele a.) e!özö évi költségvetési maradvlmy igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányltószervi tllmogatás 73 5, Lekötött betétek megsztlntetése FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+lX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

87 21/ A I ]) melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 12. ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft ban J B. KIADÁSOKjogc!m megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés kötelező önként vllllalt államigazgatási 216. évi teljesítés összesen 2. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok és s;i:ociáhs hozziijárulásl adó Ill. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatésal 7. a v. Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatésok államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson klvülre Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 16. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {l.+ll.+11+iv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások 73 vu. FelúJ[lások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.k!vülre Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSJ KIADÁSOK ÖSSZESEN {Vl.+Vll.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK o Belföldi finanszírozás kiadásai a.} Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kivülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.} Központi-, irányltó szervi támogatás folyósítása d.} Pénzszeközök lekötött bankbetétkénl történő elhelyezése Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 2. 3 X. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése c.} Központi-, irányltó szervi támogatás folyósftása d.} Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZIROZÁSJ KIADÁSOK ÖSSZESEN {IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

88 21/ J,, I f[ melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI NARANCS ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK]ogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosltott előir.!inyzat 216. évi teljesítés Teljesltés %-a 2. 3, 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú témogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adói 4, Egyéb közhatalmi bevételek Ill. Működési bevételek Készletértékesflés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetltett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási dijak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müvelelek bevételei Biztoslló álla! fizetett kártérités 1 Egyéb müködésl bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről 2. Egyéb működés! célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {l.+u.+lll.+iv.) ,58% ,91 % ,89% ,2% ,8% ,58% , FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesltése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális javak értékesltése o , 39. VII. Felhalmozfls[ célú Mvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök Visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök _,. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele :illamháztartáson klvolról a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Ukvidltási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövld lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány Igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányltószervi támogatás Lekötött betétek megszűntetése ,58% ,76% ,% ,% ,74% IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kivulről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvflny Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvfmy igénybevétele b.) előző évi vállalk.ozásl maradvány igénybevétele Központi, irányitószervl támogatás Lekötött betétek megszüntetése ,77% ,77% 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) ,78% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,82o/o

89 ''" melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI NARANCS ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft-ba J K L B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesltés Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások ,65% II. Munkaadót terhelő Járulékok és szociális hozzéjárulási adó ,25% Ill. Dologi kiadások ,41% 6. IV. Ellátottak pénzbell jultatasal , v. Egyéb müködésl célú kiadások 15 Helyi önkormányzatok előző évi elszémolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 15 Egyéb működési célú támogatésok államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.klvü!re 6. Tartalékok 1 MÚKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (L+ll.+11+IV.+V.) ,8% FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások VII. Felúiitllsok ,77% VIII. Egyéb felhalmozllsi célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatérllendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+VIJ.+Vlll.) ,77% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,82% IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irány!tó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK , Belföldi finanszírozás kladllsai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,82%1 Dolgozói létszám (fő) 25,28 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő) 13,28 25,46 13,46 Közfoglalkoztatotti létszám (fő), lrányítószervi támogatás összesen: lrányrtószervi támogatásból állami támogatás lrányitószervi támogatásból önkormányzati támogatás ,77% ,% ,89%

90 " 211 f,l,1 e melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI NARANCS ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok e Ft-ban E A. BEVÉTELEK jogi::im megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vllllalt llllamigazgatási 216. évi teljesités összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK Működési célú támogatások tll!amháztartáson belülről önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb rnüködési célú támogatások államháztartáson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. m. Működési bevételek Készletértékes!tés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 1163 Közvetltett szolgáltatások ellenértéke 1 Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosf!ó áltat fizetett kártérítés 2 1 Egyéb müködési bevételek IV. Mílködésl célú átvett pénzeszközök 2 Müküdésl célú visszatérítendő témogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről Egyéb működés! célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {l.+ll.+11+lv.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozésl célú témogatások államhllztartllson belillről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozésl bevételek o 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesltése 3 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. Immateriális javak értékesltése 37. VII. Felhalmozésl célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MÜKÖDE:SI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele llllamházlartáson klvülröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejératú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelőlegezések 48. Maradvány Igénybevétele a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 289 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irényltószervl támogatás Lekötött betétek megszüntetése IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele áhamháztartllson kívülről 66. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c,) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvény Igénybevétele 6. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány Igénybevétele 62. Központi, lrányftószervl témogatás Lekötött betétek megszüntetése FINANSZÍROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

91 21/ {7 / (). melléklet a 15/21 7. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI NARANCS ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft ban J B. KIADÁSOK jogcim megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesrtés 216. évi tefjesités kötelezó önként vállalt államigazgatllsi 216. évi teljesítés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzfijárulásl adó Ill. Dologi kiadások IV. Ellatottak pénzbeli juttatásai v. Egyéb múködési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szánnazó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+jv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások VII. Felúiitások vm. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célo visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyojtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS! KIADÁSOK Belfölcf1 finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartéson k!vülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.} Központi-, irányító szervi támogatás folyós!tása d.} Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 2. 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelö!egezések visszafizetése e.) Központi-, iránylló szervi támogatás fo!yósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszírozas kiadésal Adóssaghoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek kiadasal 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

92 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK jogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módositott előirányzat 216. évi teljesités Teljesltés %-a MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatllsok Allamháztartáson belülről önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalml bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Ill. Milködésl bevételek Készletértékesités ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetltett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek ' Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei Biztosltó által fizetett kártérltés 7. 1 Egyéb müködési bevételek IV. Müködésl célú átvett pénzeszközök Müküdési célú visszatérrtendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ,4% ,39% ,3% ,3% ,92% ,15% MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+jv.) ,4% FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások éllamháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális javak értékesltése VU. Felhalmozásl célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök.. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,4% VIII. MÜKÖDESI FINANSZiROzASI BEVETELEK Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson klvülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vé.llalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh. n belüli megelölegezések Maradvány Igénybevétele 353 a.) előző évi költségvetési maradvány Igénybevétele 353 b.) e!öző évi vállalkozási maradvány Igénybevétele Központi, lrlmyltószervl támogatás Lekötött betétek megszüntetése ,35% ,82% ,82% ,34% IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kivillröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh. n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányltószervl támogatás Lekötött betétek megszüntetése ,% ,% 6 FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIH.+IX.) ,38% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,79%

93 ''" 211 f!j I (!? melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft-ba J K L B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosltott előirtinyzat 216. évi teljesltés Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatésok ,53% II. Munkaadót terhelő J<'trulékok és szociális hozzájárulási adó ,96% Ill. Dologi kiadások ,55% 6. IV. EllMottak pénzbeli juttatásai v. Egyéb működési célú kiadások 68 Helyi önkonnányzatok e!özö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb müködési célú támogatások államháztartéson belülre Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cé!ú visszatértlendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.k!vü!re 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN (+ll.+11+iv.+v.) ,77% FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruhllzllsok ,% 17. VII. Felldítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozési célú témogatások éllamhéztartáson belülre Egyéb felhalmozési célú támogatások államhéztartáson kívülre 2. Felhalmozás! célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújlása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+VHI.) ,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,79% IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADASOK Belföldi finanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Klllföldl flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szlirmazékos ügyletek kiadásai x. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföldi flnanszlrozlis kladlisal a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli mege!ölegezések visszafizetése e.) Központi-, irány!tó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történö elhelyezése Külföldi flnanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 2. 4 FINANSZfROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (JX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,79% Dolgozó! létszám (fő) 35,6 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fó) 17,6 36, 18, Közfoglalkoztatotti létszám {fő), lrán ftószervi támogatás összesen: irányjtószervi támogatásból állami támogatés irányrtószervi támogatásból önkorményza!i támogatás ,37% ,% ,21%

94 21/ {ly I G melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez " 1 ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEK jogclm megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesítés 216. évi teljesítés kötelező önként véllalt flllamigazgatásl 216. évi teljesítés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködésl célú tflmogatások államháztartflson belülről önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek Ill. Működési bevételek Készletértékesrtés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müve!etek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb müködési bevételek IV. Mílködésl célú átvett pénzeszközök 2 Müküdésl célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozás! bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékes[tése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesltése 36. lm materiális iavak értékesítése 37. Vll. Felhalmozási célú :itvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. k!vülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülröl 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejératu hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelölegezések Maradvtiny Igénybevétele 22 a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 22 b.) elözö évi vállalkozési maradvány igénybevétele Központi, irtinyltószervi támogatás Lekötött betétek megszüntetése IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvtllröl 5 a.} Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 66. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 68. Áh.-n beloll megelőjegezések Maradvtiny Igénybevétele 6. a.} előző évi költségvetés! maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irli;nyltószervi támogatas Lekötött betétek megszüntetése FINANSZ[ROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

95 21/ () I /) melléklet a 15/21 7. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesítés 216. évi teljesités kötelező önként véllalt éllamlgazgautsl 216. évi teljesités összesen 2. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatllsok II. Munkaadót terhelő járulékok és szoclálls hozzájérutásl adó Ill. Dologi kiadésok IV. Ellfltottak pénzbeli juttatásai v. Egyéb müködésl célú kladésok 1. Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásé.ból származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN {l.+ll.+11+iv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruhézésok vu. FelúJilások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozás! célú támogatások á!lamháztarté.son belülre 2. Egyéb felhalmozási célú té.mogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérltendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.klvülre Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MÜKÖDÉSl FINANSZiROZASI KIADASOK o. Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbelétként történő elhelyezése 2. Külföld! flnanszlrozés klad;isal Adósséghoz nem kapcsolódó szérmazékos ügyletek kiadtlsai x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROzASI KIADASOK Belföldi finanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelő!egezések visszafizetése c.) Központi-, Irányító szervi támogatás fo!yósllása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozés kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szénnazékos ügyletek kiadésai 4 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

96 21/ (iv., I /r. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI TÜCSÖKTANYA ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft-b D E F A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elt'!lranyzat 216. évi módosltott elöirllnyzat 216. évi teljesltés Teljesités %-a MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MGködésl célú támogatások államháztartáson belülről Önkonnányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatésok államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni tipusú adók T ennékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Blztosltó által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek Ill. MCiködésl bevételek Készletértékes!tés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke KözveUtett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási dijak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei IV. Müködésl célú átvett pénzeszközök Müküdési célú v!sszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.k!vülröl 2. Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+1+ih.+iv.) ,29% ,26% ,82% ,14% ,41% ,29% FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormé.nyzatl támogatás " Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesl!ése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális javak értékesitése o VII. Felhalmozási célú Mvett pénzeszköt Felhalmozási célú vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VJ.+Vl) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDESI FlNANSZlROZÁSI BEVETELEK Hitel, kölcsön felvétele államháztartlison kivlllröl a.} Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.} Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Röv!d lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelölegezések Maradvány Igénybevétele 24 a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 24 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrányltószervi támogatás Lekötött betétek megszüntetése ,29% ,9% ,% ,% ,9% IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hllel-, kölcsön felvétele államhéztartlison klvülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n beluh megelölegezések Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány Igénybevétele " Központi, irányitószervi támogatás Lekötött betétek megszüntetése ,% ,% 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) ,15% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,66%

97 21/ /"1 I melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" 1 ZUGLÓI TÜCSÖKTANY A ÓVODA KIADÁSOK G H 1 J K adatok eft ba L B. KIADÁSOK jogc1m megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredetl összesen elölrényzat 216. évi módosltott előirlmyzat 216. évi teljesltés Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások ,13% II. Munkaadót terhelő járulékok e s szociális hozzéjárulési adó ,44% Ill. Dologi kiadások ,3% 6. IV. EllMottak pénzbeli juttatásai v. Egyéb működési célú kiadlisok Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési Célú támogaté.sok államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Müködési célú visszatérrtendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülre 6. Tartalékok 11 lr 1 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {l.+1+ih.+iv.+v.) ,59% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. VI. Beruházások ,% 17. VII. FelúHtások Vili. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Felhalmozási célú visszatérltendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁ SOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll,+Vlll.) ,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,65% 2 IX. MŰKÖDÉSI FlNANSZIROZÁSl KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belül! megelö!egezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történö elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozás kladésal Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszirozás kiadllsal a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszírozás kiadlisai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , 65% Dolgozói létszám (fő) 21,45 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő) 11,7 21,45 11,7 Közfoglalkoztatotti létszám (fő), lrán ftószervi támogatás összesen: irányltószervi támogatésból állami támogatás lrányltószervl támogatásból önkormányzati témogatás ,15% 1,% 85,39%

98 " 211 lty, e melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI TÜCSÖKTANYA ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft-ban E A. BEVÉTELEKjogcfm megnevezések 216. évl teljesltés 216. évi teljesítés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesités összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú témogah\sok tlllamháztartáson belülről önkormányzatok működés! támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 2. Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek Ill. Működési bevételek Készletértékesités ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Elláté.si díjak Kiszé.mlázott általános forgalmi adó Altatános forgalml adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztositó által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek 2 IV. Müködésl célú átvett pénzeszközök 2 Müküdési célú vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSJ BEVÉTELEK ÖSSZESEN {l.+ll.+11+iv.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozés! célú témogatésok államhéztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati témogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozésl bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 Ingatlanok értékesítése 2. 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesltése 36. lrnmaterlális javak értékes!tése 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {V.+Vl.+Vll.) 4 KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZASJ BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele éllamhéltartáson kívülről 4 a.) Hosslú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkolástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belül! megelölegezések 48. Maradvény Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 58 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irényitószervi térnogatás Lekötött betétek megslüntetése IX. FELHALMOZÁSI FINANSZfROZÁSI BEVÉTELEK Hitel, kölcsön felvétele államhéztartáson klvlllröl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh. n beltlll rnegelölegezések Maradvény Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetés[ maradvány igénybevétele 6 b.} előző évi vállalkozási maradvány Igénybevétele 62. Központi, lrányltóslervl támogatés Lekötött betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

99 211 )v\ 1 D melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI TÜCSÖKTANY A ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H adatok eft ban J B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések 216. évi teljesítés 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés kötelező önként vállalt államigazgatási 216, évi teljesítés összesen 2. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz<'tjárulásl adó Ill. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. v. Egyéb működési célú kiadások 8. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások Elvonások és befizetések Egyéb müködésl célú támogatások államháztartáson belülre 1 Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre 12. Müködési célú visszatérhendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 1 6. Tartalékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+lv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 17. VI. Beruhtlztlsok vu. Felújfttlsok 19. VIII. Egyéb felhalmozás] célú kladtlsok 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson k!vülre 22. Felhalmozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre 2 Felhalmozási célú visszalérilendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 2 FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN {Vl.+Vll.+Vlll.) ,j ' :/ '!! 1 1) ii m 'I,, '.! ti! 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MÜKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK 28. Belföldi finanszírozés kiadásai 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelö\egezések visszafizetése 3 c.) Központi-, irány!tó szeivi támogatás folyósítása 32. d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai 3 Adósstlghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 36. Belföldi finanszlroiás kiadásai 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belül! megelötegezések visszafizetése 38. c.) Központi-, irányító szeivi támogatás folyósítása 39. d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyeiése 4 2. Külföld! finansz!roztls kiadtlsai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

100 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez A 16. ZUGLÓI BÓBITA ÓVODA BEVÉTELEK B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEKjogi::lm megnevezések 216. évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesilés Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködési célú témogatésok éllamhtlz.tartéson belülről önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogalé.sok államháztartáson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Vagyoni tlpusú adók 3, Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek Ill. Működési bevételek KészletértékesJtés ellenértéke 1 2. Szolgáltatésok ellenértéke Közvetltett szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. a Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosltó által fizetett kártérités 2 1 Egyéb müködésl bevételek 3 2 IV. Müködési célú étvett pénzeszközök 2 Müküdési célú visszatérl!endő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről Egyéb működési céli'.l átvett pénzeszközök ,18% ,83% ,19% ,33% ,37% ' i 27. MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN {l.+ll.+11+iv.) ,18% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. V. Felhalmozási célú tamogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékes!tése 36. Egyéb tárgy! eszközök értékesitése 36. Immateriális iavak értékesítése VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 39., Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FlNANSZÍROZASI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülről 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Ah.-n belllh megelőlegezések 48. Maradvány Igénybevétele a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 3 6. b.) e!özö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 Központi, lrányftós:zervl támogatás Lekötött betétek megszqntetése ,18% ,23% ,% ,% ,23% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülrgl 66. a.) Hosszú lejáratú hltelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelölegezések Maradvfiny Igénybevétele 6. a.) e!özö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányltószervl támogatás Lekötött betétek megszüntetése ,% ,% 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) ,24% 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , 65%

101 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" G 16. ZUGLÓI BÓBITA ÓVODA KIADÁSOK H 1 adatok eft-ba J K L B. KIADÁSOK jogclm megnevezések 21 évi teljesülés összesen 216. évi eredeti előirányzat 216. évi módosltott előirányzat 216. évi teljesltés Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások ,91% II. Munkaadót terhelő járulékok és szoci<'llls hozzájárulási adó ,86% m. Dolog! kiadások ,6% 6. IV. EHfltottak pénzbeli juttatásai " v. Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb müködési célú támogatások államhaztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson klvülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre 6. Tartalékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+ll.+11+iv.+v.) ,59% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. VI. Beruházások ,% 17. VII. Felú]it!'lsok VIII. Egyéb felhalmoz<'lsl célú kiadások Egyéb felhalmozési célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre Felhalmozás\ célú visszatérítendő témogatások, kölcsönök nyújtása Áh.klvülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatésok, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {VL+Vll.+Vlll.) ,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,59% 2 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozés kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) KÖZpont. iránylló szervi támogatés folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai. 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, lrányrtó szervi támogatás folyósítésa d.) PénzesZk.özök betétként történö elhelyezése 2. K!.llföldl flnanszirozés kiadésai Adóssághoz nem kapcsolódó szénnazékos ügyletek kladásal 4 FlNANSZIROZÁSl KIADÁSOK ÖSSZESEN {IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,59 /o Dolgozói létszám (fö} Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő) 35,1 19,2 35,2 19,3 Közfog1alkoztatotti létszám {fő), lrányitószervi támogatás összesen: - irányftószervi támogatásból állami támogatás - irányltószervi támogatésból önkormányzati támogatás ,24% ,% ,58%

102 " 211 A(' e melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 16. ZUGLÓI BÓBITA ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelezö, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e adatok eft ban E A. BEVÉTELEKjogclm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt 216. évi teljesités 216. évi teljesltés államigazgah'lsi összesen " 6. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Mllködési célú támogatllsok lll!amháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrö\ II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni Upusú adók 3, Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek 9 61 Kész\etértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási dijak 395 6, Kiszámlázott általános forgalml adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei Biztosltó által fizetett kártérltés 1 Egyéb müködésl bevételek IV. Müködésl célú fltvett pénzeszközök Műküdésl célü visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kfvülröl 2. Egyéb működési célü átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l iv.) VI. Felhalmozást bevételek FELHALMOZÁSI Cé.Lú KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. \nga\\anok értékes!tése Egyéb tárgy\ eszközök értékesltése Immateriális iavak értékesitése VII. Felhalmozésl célú átvett pénzeszköt Felhalmozás! célú visszatérltendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+VH.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VllL MÜKÖDESI FINANSZIROZÁSI BEVETELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kivolröl 4 a.} Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Ah.-n belüli megelölegezések 48. Maradvány Igénybevétele a.) előző évl költségvetési maradvány igénybevétele 175 b.) előző évi vállalkozási maradvány Igénybevétele 6 Központi, ln'inyltószervi témogatás Lekötött betétek megszüntetése IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 49 5 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvlllről 56. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Ah. n belül! megelölegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző r!ni vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányftószervi témogalás 49 6 Lekötött betétek megszüntetése FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

103 21/ A I 1) melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 16. ZUGLÓI BÓBITA ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H adatok eft-ban 1 J 8. KIADÁSOK jogclm megnevezések 216. évi teljesítés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés államigazgatási összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 6. Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ill. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai a v. Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szannazó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson klvülre Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtésa Áh.kívülre.. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruház<'isok 49 VII. Felújltások vm. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson beli..-e 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatéritendő támogatésok, kölcsönök nyújtása Áh.klvülre Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vt+Vll.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROzASI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyós!tésa d.) Pénzszeközök lekötött bankbetélként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ilgyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK " Belföldi finanszlroz<'is kiad<'isai a.) Hite\-, kölcsön törlesztése államháztartáson kivülre b.) Áh-n belül! megelőlegezések visszafizetése c.) Központi-, irényltó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozás kiadásai Adóss<'ighoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

104 21/ 6 I /( melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 17. ZUGLÓI TÜNDÉRKERT ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirtmyzat 216. évi módosltott elölrllnyzat 216. évi teljesités Teljesités %.a MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államh{lztartáson belülről 546 Önkonnányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb rnüködési céli'.j támogatások államháztartáson belülröl II. Közhatalml bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Kész\etértékes!tés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 1 OOO 1 23 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 6. Ellátási d!jak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés 1 Egyéb működési bevételek ,6% ,24% ,53% ,32% ,65% IV. Müködésl célú átvett pénzeszközök Müküdési célú. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.k1vülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+hl.+iv.) ,6% FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmoz:isl célú t:imogatások államhfli.tartáson belülről Felhalmozási célú önkormé.nyzati támogaté.s 2. Egyéb fe\halmozé.sl célú támogatások é.llamháztartéson be\ülrö! VI. Felhalmozllsi bevételek Részesedések megszonéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesltése ' Egyéb térgyi eszközök értékesítése lmmaterlélis lavak értékes!tése VII. Felhalmoi.ásl célú átvett péni.esi.köt Felhalmozási célú visszatéritendö témogalások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN Vlll. MÜKÖDÉSI FINANSZiROzASI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államházlartllson klvülröl 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 4 b.) Likviditás\ célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belül! megelőlegei.ések 48. Maradvány Igénybevétele 49. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvé.ny Igénybevétele 5 Központi, irányltószervi támogatfls Lekötött betétek megszüntetése ,6% ,12% ,% ,% ,1% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 34 5 Hitel-, kölcsön felvétele lillamházlartáson kivülröl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likvldilásl célú hltelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.} Rövid lejáratú h!telek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelölegei.ések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) ek'ízö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, lrányitószervl tllmogat:is lekötött betétek megszüntetése ,1% , 1% 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) ,14% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,2%

105 "" 211 Jb I ÚJ melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 17. ZUGLÓI TÜNDÉRKERT ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft ba J K L B. KIADÁSOK jogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előitányzat 216. évi módosltott előirányzat 216. évi teljesltés Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CELú KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttattisok ,2% II. Munkaadót terhelő jflrulékok és szoclális hozzfljáruu1si adó \. Dologi kiadások ,44% ,68% 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,% 7. 8, v. Egyéb működési célú kiadások 44 Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából szánnazó kiadások 2. Elvonások és befizetések 44 Egyéb müködési célú támogatasok államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívü\re 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+1+lll+lv.+v.) ,96% FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruhllzások ,% 17. vu. FelúHtások VIII. Egyéb felhalmozllsl célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási cé\ú támogatások államháztartáson k!vülre Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozési célú v\sszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+VIH.) ,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,98% IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.} Hitel-, kölcsön törlesztése államhtiztartáson kivülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.} Központi-, Irányító szervi támogatás folyós!tása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finansziroz{ls kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai x. FELHALMOZASI FINANSZÍROZÁSI KlADASOK Belföldi finanszlroz{ls kiadásai a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, lré.nyltó szervi támogatás fo\yósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföld\ finanszlrozás kiadásai Adóssllghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FlNANSZIROZÁSI KlADASOK ÖSSZESEN (lx.+x.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , 98% 73 Dolgozói létszám (fő) 35,69 Dolgozó\ létszámból pedagógus létszám (fő) 19,69 36,47 2,47 Közfoglalkoztatottl létszám {tő) 2, lrán}'.:ítószervi támogatás összesen: lrányrtószervi támogatásból á\laml témogatás irányltószervi témogatásból önkormányzati támogatás ,13% ,% ,56%

106 " melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 17. ZUGLÓI TÜNDÉRKERT ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft-ban E A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések 216. évi teljesítés 216. évi teljesítés 216. évi teljesités kötelező önként vállalt llllamigazgatási 216. évl teljesltés összesen z. 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Mííködésl célú tflmogatfisok fdlamháztartáson belülről önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson be\ülrö\ 7. a 9. 1 II. Közhatalml bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek 6 2 " Mílködésl bevételek 8492 Készletértékesités ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 833 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási dijak Kiszámlázott áualános forgalmi adó IV. Müködésl célú átvett pénzeszközök Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülrö! 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási célú t<'lmogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú tamogatások államháztartáson belü\röl VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesrtése Egyéb tárgyi eszközök értékesltése lmmateriálls javak értékesítése 37. VII. FelhalmoZásl célll átvett pénzeszköt 36. Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kivülröl Egyéb felhalmozási céh) átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖL TSE:GVETESI BEVETELEK ÖSSZESEN < so VIII. MŰKÖDÉSI FlNANSZIROZASI BEVETELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülről a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hltelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele a) e\öző évi költségvetési maradvány igénybevétele 577 b.) előző évi vállalkozás\ maradvány igénybevétele Központi, irányltószervi támogatás Lekötött betétek megszílntetése < IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelölegezések Maradvány Igénybevétele a.) etözö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrányitószervl támogatás Lekötött betétek megszüntetése FINANSZfROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

107 2. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 17. ZUGLÓI TÜNDÉRKERT ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelezö, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 B. KIADÁSOK jogcim megnevezések MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 216. évi teljesítés 216. évi teljesltés 216. évi teijesités kötelező önként vállalt államigazgatási Személyi juttatások adatok eft-ban J 216. évi teljesltés összesen ' i 1 i 1 II. Munkaadót terhelő jérulékok és szoclalis hozzáj<'trul:tsl adó Ill. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai a V. Egyéb múködésl céh'.! kladasok Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztarté.son belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6. Működési cé\u v!sszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.klvülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {l.+ll.+11+iv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADASOK 17. VI. Beruházások VU. Felújltllsok Vili, Egyéb felhalmozllsl célú kiadllsok Egyéb felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújlása Áh.kivü\re Felhalmozé.si célú visszatérítendő témogatások, kölcsönök nyújtésa Ah.belülre 2 FELHALMOzASI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {Vl.+VH.+VHI.) KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZASl KIADÁSOK Belföldi finansz!rozás kladésai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése e.) Központi-, irályító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbeté\ként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozfls kiadllsai 3, Adóssllghoz nem kapcsolódó szllrmazékos ügyletek kiadllsai 3 X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIAOASOK a Belföldi finanszlrozás klad<'lsal a.} Hite\-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelö\egezések visszafizetése e.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósitása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése " Külföldi flnanszlrozás kiadésai Adóssllghoz nem kapcsolódó szllrmazék.os ügyletek kladllsal 4 FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

108 melléklet a (V. 26.) önkormányzati rendelethez 18. ZUGLÓI KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK jog e lm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elöin'myzat 216. évi módositott elöir:inyzat 216. évi teljesllés Teljesités %-a MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú tttmogatflsok államhllztartllson belülről 137 önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei D Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adó\ Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesltés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke Közve\1telt szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási dljak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi müveletek bevételei Biztosító által fizetett kértérités 1 Egyéb müködésf bevételek 9. IV. Müködési célú átvett pénzeszközök Müküdési célú vlsszatérrtendö témogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.k!vülröl 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+lv.) ,63% ,64% ,62% ,52% ,94% ,63% FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozás! célú támogatésok államháztartáson belülről Felhalmozé.si célú önkormányzat! támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesltése lmmateriá s iavak értékesitése VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZASI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {V.+Vl.+Vll.) 4 KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MÜKöoEs1 FINANSZIROzASI BEVETELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kivolröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Ah.-n behlll megelö!egezések Maradvány Igénybevétele a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányltószervi támogatás Lekötött betétek megszilntetése ,63% ,95% ,% ,% ,94% IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel", kölcsön felvétele államháztartáson klvülröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh."n belilli megelc'ílegezések Maradvány Igénybevétele a.) elózö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrányltószervi támogatás Lekötött betétek megszontetése ,% ,% 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) ,99% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , 45 /o

109 21/ 1 / [lj melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" G 18. ZUGLÓI KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA KIADÁSOK H 1 adatok eft-ba J K L B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések 21 évi teljesülés összesen 216. évi eredeti előirányzat 21s. évi módositott előirányzat 216. évi teljesltés Teljes[tés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások ,82% II. Munkaadót terhelő Járulékok és szoci<'ius hozzáján'.llási adó ,51% Ill. Do!ogl kiadások ,56%. IV. Ell:itottak pénzbeli juttatásai v. Egyéb müködési célú kiadások Helyi önkormányzatok etözö évi elszámolásából származó kiadé.sok 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások á\lamháztartason belülre Egyéb működési Célú támogatások államháztartáson k!vüre. Müködés\ célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok " 29 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (L+ll.+11+IV.+V.) ,42% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. VI. Beruházások ,% 17. VII. FelúJltások VIII. Egyéb felhalmozési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozás\ célú támogatások államháztartáson klvülre Felhalmozásf célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+VlL+Vlll.) ,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,45% 2 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belül\ megelölegezések visszafizetése e) Központi-, irányltó szervi támogatás fo\yósltasa d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése " Külföldi f\nanszirozás kiadésai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kivü\re b.} Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, ir8.nyító szervi támogatás folyósít8.sa d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföld! finanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,45% Dolgozói létszám (fö) Dolgozói létszámból pedagógus létszám {fő) 25,31 13,56 25,69 13,94 Közfoglalkoztatotti létszám (fő), lrányítószervi támogatás összesen: - irányltószervi támogatásból állami támogatás - irányltószervi támogatásból önkormányzati támogatás ,99% ,% ,34%

110 21/ f\1 1 l melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez " 18. ZUGLÓI KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft-ban E A. BEVÉTELEK Jogclm megnevezések 216. évi teljesltés 216, évi teljesités 216. évi teljes[tés kötelező önként vállalt Allamigazgatási 216. évi teljesités összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú témogatások államháztartáson beiillröl önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülröl II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 2. Vagyoni Upusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek Müködésl bevételek Készletértékesítés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetltett szolgáltatások ellenértéke 1a Tulajdonosi bevételek 17. Ellátési dijak Kiszámlázott általános forgalmf adó Általános forga\mi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosltó á\tal fizetett kártéfltés 2 1 Egyéb működési bevételek IV. Müködési célú átvett pénzeszközök 2 MUküdési célú visszatéritendö támogatasok, kölcsönök visszatérülése Ah.k!vü\röl Egyéb működési cé\ú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {l iv.) FELHALMOzASI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkonnányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belü\röl 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. lngatlanok értékes!lése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékes!lése 36, Immateriális iavak értékesltése 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt Fe\halmozási célú visszatérítendő témogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39. FELHALMOZASI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+VH.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZiROzASl BEVETELEK Hitel, kölcsön felvétele államhllztartáson kivülről 4< a) Hosszú lejératu hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) likvlditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelölegezések 48. Maradvllny Igénybevétele a.) elözö évi költségvetési maradvány Igénybevétele 131 b.) elözö évi vé\lalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irllny!tószervi témogatás Lekötött betétek megszüntetése IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel kölcsön felvétele államháztartáson klvülröl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56, b.) Ukvid\tasi célú hitelek, kö\csönök felvétele pénzügyi vállalkozás tó\ 57. c.) Rövid lejératú hitelek, kölcsönök felvétele Áh. n belllli mege\őlegezések 59. ' Maradvány Igénybevétele 6. a.) e\özö év! költségvetési maradvány igénybevétele 5 b.} elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irc\nyltószervl támogatás Lekötött betétek megszilntetése F1NANSZIROZAS1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VllL+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

111 21/ i1 I }). melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 18. ZUGLÓI KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként véllalt államigazgattlsi 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok és s:i:ociális hozz<'ljérulásl adó Ill. Dologi kiadások IV. Ell<'ltottak pénzbeli juttatásai v. Egyéb múködési célú klad<'lsok Helyi önkormányzatok elözö év\ elszámolásából szánnazó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államhéztartáson k!vülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.k!vülre ' Tartalékok 16. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 17. 1a Vl Beruházások 1155 VII. Felújltások < vm. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogau.1sok államháztartáson k!vülre Felhalmozási célú vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülre Felhalmozás\ célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+VH.+VHI.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROzASI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kivü\re b.) Áh-n belüli mege\ölegezések visszafizetése c.} Központi-, irányitó szervi támogatás folyós!tása d.) Pénzszeközök \e kötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszirozás kiadásai ' Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföld! finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.} Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FlNANSZ!ROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {IX.+X.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

112 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez A 19. ZUGLÓI CSEPEREDŐ ÓVODA BEVÉTELEK B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK jogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosltott előirányzat 216. évi teljes(tés Teljesités %-a MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú ttimogatllsok államh<'iztartllson belillröl önkormányzatok müködési támogatása Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú. támogatások államhéztartáson belülről II. 2. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Vagyon! típusú adók Tennékek és szolgil!tatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Ill Működési bevételek Készletértékesltés ellenértéke Szolgé.ltatások ellenértéke Közvetltett szolgáltatasok ellenértéke 4 Tulajdonosi bevételek Ellátási d ak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés 51 1 Egyéb működési bevételek 1 IV. MOködési célú átvett pénzeszközök Műküdésl célú visszatérllendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kfvülröl 2. Egyéb működési cé\u étvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l iv.) ,64% ,51% 4,% ,64% ,2% ,92% ,64% FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célü önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célü támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális iavak értékesrtése 37. V1 Felhalmozás! célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célü átvett pénzeszközök 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZ[ROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele llllamhltztartllson klvülrl:ll 4 a.) Hosszú lejáratü hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) LikViditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. e.) Rövid lejáratü hitetek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelölegezések 48. Maradvflny Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 91 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, lrányltószervi támogatas Lekötött betétek megszüntetése ,64% ,1% ,1% 5 5 Hitel, kölcsön felvétele államháztartflson klvülrl:ll 5 a.} Hosszú lejárali'.i hitelek, kölcsönök felvétele 5< b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megell:llegezések 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 59. J. Maradv.finy Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány Igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, in'myltószervi tamogatlis 5 6 Lekötött betétek megszúntetése ,% ,% 6 FlNANSZfROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) ,5% " BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , 72 /o

113 21/ Ád I CJ. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez "" 19. ZUGLÓI CSEPEREDŐ ÓVODA KIADÁSOK G H 1 B. KIADÁSOKjogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elöir<'lnyzat J 216. évi módosított elölr<'lnyzat K 216. évi teljesltés adatok eft ba L Teljesltés % !'.. MŰKÖDE:SI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatllsok ,83% I>1!; II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzc'ljéru\ási adó ,63% Ul Dologi kiadások ,94% 6. IV. Ellátottak pénzbell juttatásai v. Egyéb müködési célú kiadások 44 Helyi önkormányzatok e\özö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonésok és befizetések 44 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 Egyéb müködési cé\ú támogatások államháztartáson klvülre Működés\ célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.k!vülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) ,63% 1 FELHALMOZASI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI KlADASOK 16. Vl BeruháZások ,4% 17. vu. Felúiltások vm. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felha\mozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre Fe\halmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyüjtása Ah.k[vü\re Felhalmozás! célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) ,4% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,65% IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADASOK Belföldi finanszlrozil.s kiadil.sai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése ál\amháztartason kívülre b.) Ah-n belüli mege\ölegezések visszafizetése c.) Központ\-, irány!ló szervi támogatás folyósltil.sa d.) Pénzszeközök lekölőtt bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 )(. FELHALMOZÁSI FINANSZ\ROZÁSI KIADÁSOK , Belföldi finanszirozás kiadasai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése il.llamháztartason kivülre b.) Ah-n belül\ megelö\egezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (lx.+x.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,65% Dolgozói létszam (fö) 25,75 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fö) 13,75 25,38 13,38 Közfogla\koztatotti létszám {fö), lrán ítósze[yi :támogatás összesen: irány!tószervi támogatásból állami támogatás irány!tószervi támogatásból önkonnányzati támogatás ,5% 1,% 83,35%

114 211 A A i e melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 19. ZUGLÓI CSEPEREDŐ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e adatok eft-ban E A. BEVÉTELEK Jog e lm megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelezö önként vállalt államigazgat6si 216. évi teljesités összesen 2 6. MűKöoEs1 CELÜ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK L Működési célú támogatások éllamháztartáson belülről Önkorményzatok müködés\ témogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb müködési célú támogatások államhéztartáson be\ülrö\ LI. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek < Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérités " 1 Egyéb működési bevételek \. Működési bevételek Készlelértékesltés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 2276 Közvetltett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonos] bevételek Ellátási díjak IV. Működési célú átvett pénzeszközök MükOdési célú visszatérítendő támogatésok, kölcsönök visszatérülése Áh.klvülröl, Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {l iv.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. FelhahnoZásl célú támogatások i:tllamháztartáson belülrö\ Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások é\lamháztartáson be\ulrö\ VI. Felhalmozi:tsi bevételek Részesedések meg szünéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesl\ése Egyéb té.rgyi eszközök értékesrtése Immateriális iavak értékesltése VII. FelhalmoZási célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kivülrö\ 2. Egyéb felhalmozési cékl átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK Hitel, kölcsön felvétele államház.tartáson klvülről a.) Hossz:ú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) likviditási cé\ú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Ah.-n belüli megelölegezések Maradvány Igénybevétele a.) elözö évi költségvetés\ maradvény igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrányftószervi támogatás Lekötött betétek megszüntetése IX. FELHALMOZÁSI FlNANSZ!ROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kivülröl a.) Hosszú \ejárattl h11elek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási Célú litelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vál\alkozástó! e.} Rövid lejáratú hitelek, kö\csönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelölegezések Maradvány Igénybevétele a.) e\özö év\ költségvetési maradvány igénybevéte\e b.) e\özö évi vál\alkozésl maradvány igénybevétele Központi, lrányitószervl támogatás Lekötött betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {Vlll.+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

115 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 19. ZUGLÓI CSEPEREDŐ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok f G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesités kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttat<'tsok II. Munkaadót terhelő járulékok és szoclalls hozzájllrulási adó m. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttat:isai v. Egyéb müködésl célú kiadások 1. Helyi önl<ormányzatok e\özö évi elszámolásábó\ származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési cé\ú támogatások államhaztartáson k!vü\re 6. Működési célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {t+il+ih.+iv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSJ KIADÁSOK VI. BeruháZások vu. Felújitások VIII. Egyéb felhalmozás! célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre Felhalmozás\ célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Felhalmozási cékj v\sszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 26. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vll\.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli mege\ölegezések visszafizetése e.) Ktlzponli-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetélként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi támogatás fo\yósitása d.) PénzeszköZÖk betétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

116 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez A 2. ZUGLÓI MÁLYVA ÓVODA BEVÉTELEK B e D E adatok eft-b F 1 i i 1 A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi rnódosltott előirányzat 216. évi teljesítés Te1Jesltés %-a 2. 3, 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVt:TELEK Működési célú U1mogatások államháztartáson belülről önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonésok és befizetések bevétele\ Egyéb működés\ c1ú támogatások 8.llamháztartáson belülről , 9. 1 II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szolg á\tatások adó\ Egyéb közhatalmi bevételek Közvel[tett szo\gáltatasok ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási dljak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó v\sszatérülése a Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztos!tó által fizetett kártér!tés 1 Egyéb müködési bevételek 2 Ill. Működési bevételek 6113 Kész\etértékesi\és ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ,83% 11,91% 85,65% 9,74% 127,4% IV. Működési célú átvett pénzeszközök Műküdési célú vissza\éritendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {l.+h.+11+iv.) ,83% FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesltése Immateriális Javak értékesítése VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. klvülröl < Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS\ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,83% 4 VllL MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK 4 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülrő\ a.} Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) likvid1lás\ célú hlelek, kölcsönök fe\vé\ele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelölegezések Maradvány Igénybevétele a.) elözö évi költségvetés] maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányltószervl támogatás Lekötött betétek megszüntetése ,83% 1,% 1,% 93,8% IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kivlllrő\ a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.} likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh. n belllli megelölegezések Maradvány Igénybevétele a.) e\özö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) e\özö évi vállalkozási maradvály igénybevétele Központi, lrányltószervi támogatás Lekötött betétek megszílntetése ,% 1,% 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+JX.) ,88% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,92 / o

117 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez "" 2. ZUGLÓI MÁLYVA ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft ba J K L B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elöir/inyzat 216. évi módosrtott előirányzat 216. évi teljesítés Teljesítés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személy! juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájllrulási adó Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatflsai ,3% ,81% ,9% v. Egyéb mqködési célú kiadások 58 Helyi önkonnányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonésok és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működés! célú támogatások államháztartáson kivülre Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) ,67% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. VI. Beruházások ,% 17. VII. FelúJltások Vili. Egyéb felhalmozásl célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások éllarnháztartáson klvülre Felhalmozési célú visszatérllendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre Felhalmozési célú visszatérítendő témogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {Vl.+VIL+Vlll.) ,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,71% 2 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finansz1rozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kivülre b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szeivi támogatás folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföld! flnanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, lrányltó szeivi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZIROZÁSl KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,71% Dolgozói létszám (fő) 22,96 Dolgozói létszámból pedagógus iétszám (fő) 12,21 22,77 12,2 Közfoglalkoztatotti létszám (fő) lrán itószervi támogatás összesen: irányitószervi támogatásból állami támogatás irányítószervi támogatásból önkonnányzati támogatás , ,84% ,% ,14%

118 21/ J 1 I [ melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2. ZUGLÓI MÁLYVA ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok " A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEKjogcim megnevezések 216. évl teljesltés 216. évi teljesítés kötelező önként vflllalt 216. évl teljesítés államigazgatási 216. évi teljesltés összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK Működési célu támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Általános forgalmi adó visszatérülése 8. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztosltó által fizetett kártérítés 21 1 Egyéb működési bevételek Ill. Működési bevételek Készlelértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 14 IV. Működési célú átvett pénzeszközök Müküdésl célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.krvolröl 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+1+lll.+iv.) r 1 1 ) i: 11 li! '/ FELHALMOZASI CÉLÚ KÖL TSÉGVET!::SI BEVÉTELEK v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belük-öl VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. lngauanok értékes[!ése Egyéb tárgyi eszközök értékesltése Immateriális javak értékesltése VII. Felhalmozlisi célú litvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. k!vü!röl 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MÜKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kivlllről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Ah.-n belüli megelőlegezések Maradvliny Igénybevétele 578 a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 578 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irlinyítószervl tlimogatlis Lekötött betétek megszüntetése a IX. FELHALMOZASI FlNANSZÍRŰZÁSI BEVÉTELEK 848 Hitel-, kölcsön felvétele lillamházlartlison kívülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügy! vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Ah.-n belüli megelölegezések Maradvliny Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrényitószervl llimogatés 848 Lekötött betétek megszüntetése FlNANSZIROZÁSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

119 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2. ZUGLÓI MÁLYVA ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H adatok eft-ban 1 J 8. K1ADÁSOKjogclm megnevezések 216. évi teijesltés 216. évi teljesítés kötelező önként vállalt 216. évi teljesltés 216. évi teljesités llllamigazgatási összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 6. Személyl juttatások II. Munkaadót terhelő jllrulékok és szocilllls hozzájárulási adó m. Dologi kiadllsok IV. Ellátottak pénzbeli juttatllsal V. Egyéb működési célű kiadások Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési cé\u támogatások államháztarté.son belülre Egyéb működési célú té.mogatások é.llamhé.ztartáson kívülre Működési célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN (J.+1+lll.+IV.+V.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruhllzások vn. Felúiltások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson k(vülre Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN < IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése é.\lamháztartáson kivülre b.) Ah-n belüli mege\ölegezések visszafizetése c.) Központi-,!rányitó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök!e kötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozlls kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadflsal 3 X. FELHALMOZÁSI F1NANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finansz!rozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irényltó szervi támogatás folyósitása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 4 FlNANSZ\ROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN j 1

120 211,')}) / fr melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ZUGLÓI KINCSKERESŐ ÓVODA BEVÉTELEK A B e A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elöin'myzat Működési célú ttimogau1sok államháztartáson belülről önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson be\ül"ö\ D 216. évi módosltott előirányzat E 216. évi teljesltés adatok eft.b F Teljesités %-a ( 1! h II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni lfpusú adók Termékek és szo\gé.ltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. Müködési bevételek Szolgáltatások ellenértéke 166 Közvet!tett szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek Ellátási d!jak Kiszámlázott általános forgalmi adó A1tal8.nos forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müve!etek bevételei 22. Biztosító élta\ fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek Készletértékesltés ellenértéke D IV. Müködési célú átvett pénzeszközök Müküdési célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 2. Egyéb működési cék.i átvett pénzeszközök ,32% 28,56% 92,2% 94,86% 117,5% 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {l.+ll.+11+iv.) ,32% < 3 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozási célú támogatások államhéztartáson belülröl Felhalmozási célú őnkormányzatl támogatás Egyéb felhalmozási célú t8.moga18.sok 8.llamhéztartason belülről D 2. VI. Felhalmozi'lsl bevételek Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb t8.rgyi eszközök értékes!lése D < Immateriális iavak értékesltése D VIL Felhalmozi'lsl célú átvett pénzeszköt Felhalmozasi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kivülről D Egyéb felhalmozás\ célú 8.lvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN {V.+Vl.+Vll.). 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,32% 42. VIII. MÜKÖDÉSI FINANSZ]ROZÁSI BEVETELEK Hitel-, kölcsön felvétele <'tllamháztartáson klvülröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kö!csönők felvétele b.) Likviditási cé\ú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v8.llalkozást c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Ah.-n belüli megell5legezések 48. Maradv<'lny Igénybevétele IX. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI BEVETELEK a.) e\özö évi költségvetési maradvány igénybevétele 62 b.) előző évi viillalkozás! maradvány igénybevétele Központi, iriinyftószervl ti'lmogatás Lekötött betétek megszüntetése Hitel-, kölcsön felvétele éllamháztartéson klvülről a.) Hosszú lej8.ratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v8.lla\koz8.stól e.) Rövid le)8.ralú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Ah.-n belül! megelölegezések Maradvány Igénybevétele a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irényltószervl témogatás Lekötött betétek megszüntetése D D ,24% 1,% 1,% 96,22% 1,% 1,% '\. 1 6 FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) ,25% 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , 44 /o

121 21/ JjJ I. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez "'" 2 ZUGLÓI KINCSKERESŐ ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft ba J K L B. KIADASOK jogclm megnevezések 21 évj teljesülés 216. évi eredeti összesen elöirllnyzat 216. évl módosltott előirányzat 216. évi teljesltés Teljesítés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK 6. Személyi juttatllsok II. Munkaadót terhelő jflrulékok és si:och'llls hozzájárulási adó Ill. Dologi kiadtisok IV. Ellfltottak pénzbeli juttatásai ,49% ,99% ,24% ,41% v. Egyéb müködésl célú kiadésok 68 Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 68 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre MOködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújlása Áh.kivülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+ll.+11+iv.+v.) ,35% FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások VII. Felúiltésok ,% VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadésok Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 2. Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) ,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,36% 2 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZASI KIADASOK Belföldi finanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyós!tása d.) Pénzszeközök!e kötött bankbetétként lörténö elhelyezése 2. KUlföldifinanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szlinnazékos ügyletek kiadlisai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszirozlis kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelö!egezések vísszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. KUlföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,36% 176 Dolgozói!étszám {fő) 42,55 Dolgozói létszámból pedagógus létszám {fő) 23,55 43,73 23,73 Közfoglalkoztatotti létszám (fő) lrány:ftószervl támogatás összesen: irányltószervi támogatásból állami támogatás lrányltószervl támogatásból önkormányzati támogatás , ,24% ,% ,71%

122 21/ )j) I (/ melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez " 21. ZUGLÓI KINCSKERESŐ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEK jog e lm megnevezések 216. évi teljesftés 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vtlllalt államigazgatási 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködésl célú témogatésok államhllztartéson belülről Önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek 8, Jövedelemadók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek Múködési bevételek Készletértékesrtés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgé\tatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellátési díjak 616g Kiszámlázott élta\ános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 Egyéb pénzügy! müveletek bevételei 22. Biztos!tó által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kőlcsönök visszatérülése Ah.kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközok 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+lll.+iv.) 'i l, i FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÓL TSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozés\ célú témogatások államháztartéson belülről Fe\halmozési célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesltése " 1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. Immateriális iavak értékesítése 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZ]ROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülről 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 46. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönők felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47, 2. Ah.-n belüli megelölegezések 48. Maradvány Igénybevétele a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány Igénybevétele 5 Központi, lrllnyltószervi támogatás Lekötött betétek megszúntetése 4 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 83 5 Hitel-, kölcsön felvétele államhéztartáson klvil!röl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh. n belüli megelölegezések 59. Maradvtmy Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi Vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irllnyltószervl támogatás ' Lekötött betétek megszüntetése ! FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {Vll+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

123 21/ ÍfJ I J) melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2 ZUGLÓI KINCSKERESŐ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jogclm megnevei:ések 216. évi teljesltés 216. évi teljesités 216. évi teljesítés kötelező önként vállalt államigazgatás! 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok és szocilllis hozzájárultlsi adó Ill. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatésai v. Egyéb müködésl célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások éllamháztartáson kivülre ' Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.klvülre 6. Tartalékok 11 -i' '1 I! 16. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások VII. Felúiltások VIII. Egyéb felhalmo:zésl célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási cé!u támogatások államháztartáson klvülre Felhalmozási célú vísszatérltendö támogatások, kölcsönök ny(q"tása Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nytijtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDESI FlNANSZIROZÁSI KIADASOK Belföldi finansz!rozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belül! megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföld! flnanszlrozés kladésai Adóssághoz nem kapcsolódó szérmazékos ügyletek kiadásai 3 X. FELHALMOZÁSI FlNANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hltel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Ah-n belüli megelölegezések vlsszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföld! flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

124 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 22. ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft-b D E F A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosltott előirányzat 216. évi teljesítés Teljesítés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú U.mogatások államh<'tztartáson belülről 557 önkormányzatok müködési támogatasa 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogaté.sok államháztartáson belülről II. Közhatalml bevételek 8. Jövedelemadók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalml bevételek MCiködési bevételek Készletértékesltés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonos\ bevételek 17. Ellátási d!jak Kiszámlázott általános forgalmi adó A\talános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb müködési bevételek 2 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 26. Müküdési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülröl Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSJ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+1+lll.+iv.) ,58% ,92% ,92% ,43% ,22% ,77% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozfisl célú támogatások államháztartáson belillről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmodsl bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesltése 36. Immateriális javak értékesítése 37. V1 Felhalmozás] célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39. FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSJ BEVÉTELEK ÖSSZESEN {V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSl BEVÉTELEK Hitel, kölcsön felvétele lillamháztartáson kfvlllröl 4 a.} Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hltelek, kölcsönök felvétele Áh. n belüli megelőlegezések 48. Maradvány Igénybevétele a.) elözö évi költségvetési maradvány Igénybevétele 27 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, lrányltószervi tllmogatfis Lekötött betétek megszüntetése ,77% ,19% ,% ,% ,18% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államhllztartllson klvülről 5 a,) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c,) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. Áh.-n belüli megelölegezések Maradvllny Igénybevétele 6. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, lrlinyftószervi tfimogatfis " 6. Lekötött betétek megszüntetése ,% ,% 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+lX.) ,22% 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,8%

125 .-:: : 211J) I (2 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" 22. ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft-ba J K L B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 21 évl teljesülés 216. évi eredeti összesen elöin'inyzat 216. évi módosított elöirány:zat 216. évi teljesités Teljesítés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás] adó ,96% ,99% Ill. Dologi kiadások ,73% 6. IV. Ellátottak pén:zbeli juttatésal ,% 7. 8, v. Egyéb müködési célú kiadások Helyi önkormányzatok elözö évi elszémolásából származó kiadtisok 2. Elvonások és befi:zetések 54 Egyéb működési célú támogatésok államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre 5, Működési célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+1+lll.+iv.+v.) ,8% FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházésok VII. Felújítások ,% VIII. Egyéb felhalmo:z<'isi célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.k!vülre Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtá;>a Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) ,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,82% 2 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZlROZASI KIADÁSOK Belföldi finansz!rozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbeté!ként történő elhelyezése 2. Klllföld! flnanszlrozás kiadásai Adósságho:z nem kapcsolódó szánnazékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK , Belföldi finanszíroz<'is kiad<'isa! a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irány1tó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Klllföldi flnanszirozás klad<'isal Adósságho:z nem kapcsolódó sz<'irmazékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (lx.+x.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,82% Dolgozói létszám (fő) 41,17 Dolgozói létsziimból pedagógus létszám (fő) 2,92 42,98 2,73 Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 1, 1, lrányítószervi támogatás összesen: irányítószervi támogatásból állami támogatás irányltószervi támogatásból önkormé.nyzati támogatás ,2% ,% ,53%

126 -, - ' ' :. :_ _: _:.:-L - e,.:ó: " --- _,:_._ -.,.:.:_,_:.:_; - melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez " 22. ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEKjogc!m megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évl teljesltés kötelező önként vétlalt éllamlgazgatésl 216. évi teljesllés összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MGködésl célú témogatésok éllamhéztartéson belülről 216 őnkormé.nyzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Ill. MCiködésl bevételek 7347 Készletértékesités ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 14 Közvetltett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási dijak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müve!etek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés 1 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú étvett pénzeszközök Müküdésl célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+jl.+ih.+jv.) VI. Felhalmozás! bevételek o Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek lngallanok értékes[tése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesjtése 36. lm materiális javak értékesítése 3 3 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozás! célú támogatások éllamháztartéson belillréil Felhalmozási cé!ú önkormiinyza!i támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt Felhalmozési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vísszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vf.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZ!ROZASI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele éllamhéztartéson k!vülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hltelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele 774 a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 774 b.) e!özö évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrányltószervi témogatás Lekötött betétek megszüntetése lx. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele éllamhliztartéson kívülről a.} Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvény Igénybevétele 2. a.) elözö évi költségvetési maradvány Igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányilószervi támogatas 1336 Lekötött betétek megszantetése FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+lX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

127 21/ )1 I D. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 22. ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jogcim megnevezések 216. évi teljesftés 216. évi teljesités 216. évi teljesités kötelező önként vállalt éllamlgazgatási 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttat:isok II. Munkaadót terhelő j<'lrulékok és szoclálls hozzájárulási adó Ill. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai v. Egyéb moködésl célú kiadások ' Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások Elvonások és befizetések Egyéb müködésl célú támogatások államháztartáson belülre 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson k!vülre 12. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 1 6. Tartalékok 1 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 17. VI. Beruhtiztisok VII. FelúJlttisok 19. VIII. Egyéb felhalmoztisl célú kiadások 2. Egyéb felhalmozási célú té.mogatások államháztartáson belülre 2 2. Egyéb felhalmozási célú té.mogatások államháztartason kívülre 22. Felhalmozási céfú visszatérltendö tamogatások, kölcsönök nyújtása Áh.klvülre 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VJ.+Vll.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK 28. Belföldi finanszlrozás kiadásai 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése ál!amhé.ztartáson kívülre b.) Áh-n belül! megelölegezések visszafizetése 3 c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása 32. d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 3 2. Külföld! flnanszfroztis kiadásai 3 Adóssághoz nem kapcsolódó szánnazékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 36. Belföldi finanszírozás kiadásai 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államházlartéson kívülre 38. b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése 38. e.) Központi-, irányitó szervi támogatás folyósítása 39. d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 4 2. Külföldi finanszirozás kiadtisal 42. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

128 21/ JI I D. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 22. ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft ban J B. KIADÁSOK jogcim megnevezések 216. évi teljes!tés 216. évi teljesltés 2 1s. évi teljesltés kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesftés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatasok II. Munkaadót terhelő jllrulékok és szociális hozzájárulási adó Ill. Dologi kladésok IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési célú kiadások ' Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 9. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú témogatások államháztartáson belülre 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson klvülre 12. Működési célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 1 6. Tartalékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {l.+ll.+11+iv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSJ KIADÁSOK 17. VI. Beruházások vu. Felúiitflsok 19. vm. Egyéb felhalmozésl célú kiadások 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre 22. Felhalmozás! célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 2 Felhalmozási célú visszatéritendö támogatésok, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , IX. MŰKÖDÉSI FINANSZlROZÁSI KIADÁSOK 28. Belföldi finanszlrozás kiadásai O 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre b.) Áh-n belüli megelö!egezések visszafizetése 3 e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása 32. d.) Pénzszeközök lekölölt bankbetétként történő elhelyezése 3 2. Külföldi finanszfrozés kiadásai Adósséghoz nem kapcsolódó szérmazékos ügyletek kiadásai x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 36. Belföld! finanszírozás kladésai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 38. b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése 38. e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 4 2. Külföldi finanszirozás kiadásai 42. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZIROZASI KIADASOK ÖSSZESEN (JX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

129 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2 ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesltés Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MOködésl célú támogattlsok llllamh<íztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célu támogatások államháztartáson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. UI. MGködésl bevételek Kész!etértékesrtés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke KözveU!ett szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási d!jak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müvaletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb müködési bevételek ,87% ,82% ,48% ,17% ,8% 9 IV. MGködési célu fltvett pénzeszközök 15 2 Müküdésí célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kfvülröl Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {l.+1+lll:+iv.) ,87% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. V. Felhalmozási célú támogatások llllamháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzau támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozllsi bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. Immateriális iavak értékesítése 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+VH.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MÜKöDESI FJNANSZiROZÁSI BEVÉTELEK Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson klvülröl 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh. n belüli megelölegezések 48. Maradvány Igénybevétele a.) elöző évi költségvetési maradvány Igénybevétele 39 b.) előzö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irányitószervl támogatás Lekötött belétek megszüntetése ,87% ,54% ,54% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson klvlllröl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök fe!vétele pénzügyi vállalkozástól 57. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh. n belilll megelölegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) előzö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, lrányltószervl támogatás Lekötött betétek megszüntetése ,% ,% 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) ,57% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,83%

130 21JJ-1 rj melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" 2 ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft-ba J K L B. KIADÁSOK jogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előlrfmyzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesltés Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 6. Személyi juttah'lsok II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájflrulási adó Ill. Dologi kiadflsok IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,57% ,95% ,14% ,55% v. Egyéb múködési célú kiadások 11 Helyi önkonnányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.k!vülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+1+lll.+IV.+V.) ,8% FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruhézflsok VJI. Felúiitások ,% VIII. Egyéb felhalmozflsl célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozás! célú támogatások államháztartáson k!vo!re Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.k!vülre Felhalmozási célú visszatérltendő támogatások, kölcsönök nyújtá!!a Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) ,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,83% 26. IX. MŰKÖDESI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadflsai Adóssághoz nem kapcsolódó szflrmazékos ügyletek kiadásai x. FELHALMOZÁSI FlNANSZiROZÁSJ KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósitása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 2. 4 FlNANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , 83 / () Dolgozói letszám (fö) 17,56 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő) 9,31 18, 9,75 Közfoglalkoztatotti létszám (fö), lrányítószervi támogatás összesen: frányltószervi támogatásból állami támogatás irányrtószervl témogatásból önkorményzali támogatás ,57% ,% ,39%

131 21/JLI G melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez n 2 ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e adatok eft ban E A. BEVÉTELEK jogclm megnevezések 216. évi teljesítés 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt államigazgattlsi 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 3, Müködési célú támogatésok államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása 5, 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. II. Közhatalml bevételek 8. Jövedelemadók 9, 2. Vagyoni Upusú adók 3, Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. Működési bevételek Készletértékesltés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellétási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9, Egyéb pénzügyi műveletek bevétele! 22. Biztos[tó által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 Műküdésl célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről Egyéb működés! célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.,+11+iv.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltllröl Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3, 32. VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek Ingatlanok értékesltése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesltése 36. Immateriális javak értékes!tése 37. VII. Felhalmozás! célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. k!vülröl 39, 2. Egyéb felhalmozási céfü átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VL+VU.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FJNANSZIROZASI BEVÉTELEK Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson klvtllrlll a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 46. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n beloij megelölegezések 48. Maradvány Igénybevétele , 49. a.) előzö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.} előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irányltószervi támogatás Lekötött betétek megszüntetése IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kfvolröl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 66. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitetek, kölcsönök felvétele Áh. n belüli megelölegezések 69. Maradvány Igénybevétele 6. a.) e!özö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) e!özö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányitószervi támogatás Lekötött betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {VHl.+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

132 -" '"- >:' - "----" ' ' 211)1! \) melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2 ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H adatok eft-ban 1 J B. KIADÁSOKjogcím megnevezések 216. évi teljesítés 216. évi teljesltés 216. évi teljesrtés 216. évi teljesítés kötelező önként véllalt áuamlgazgatési összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő jllrulékok és szocilllis hozzájllrulási adó Ill. Dologi kiadllsok IV Ellátottak pénzbeli juttatllsal v. Egyéb mciködésl célú kiadások 8. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások Elvonások és befizetések Egyéb müködési célú témogatások államháztartáson belülre 1 Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kivülre Müködés! célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre 1.. Tartalékok 1 i 1 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIAD Á SOK ÖSSZESEN (l iv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 17. VI. Beruházások "' 18. VII. Felújltésok 19. VIII. Egyéb felhalmozás! célú kiadások 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 22. Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 2 Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök ny!'.jjtása Ah.belülre 2 :1 26. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVET É SI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VJ.+Vll.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZASI KIADASOK 28. Belföldi finansz!rozás kiadásai 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése 3 e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása 32. d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 3 2. Klllföldi finanszirozás kiadásai 3 Adóssllghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK 36. Belföld[ finanszlrozás kiadásai 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 38. b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történö elhelyezése 4 2. Klllföldi finanszirozás kiadásai 42. Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

133 211;;J 'A melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2 ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések 21 évl teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módositott előirányzat 216. évi teljesltés Teljesítés %-a MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működést célú támogat<'lsk <'tllamháztartáson belülről 597 önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú lé.mogatások államháztartáson belülről II. Közhatalini bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Ill. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müve!etek bevételei Blztoslló által fizetett kártérltés 1 Egyéb működési bevételek IV. Müködésl célú étvett pénzeszközök Műküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ,13% ,15% ,77% ,77% ,7% MŰKÖDÉSI KÖL TS É GVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) ,9% FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. lngauanok értékes!tése Egyéb tárgyi eszközök értékesltése Immateriális javak értékes!tése VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V,+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,9% 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel, kölcsön felvétele államhllztartáson klvülről 4 a.} Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. e.} Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Ah.-n belüli megelőlegezések 48. Maradvány Igénybevétele 49. a,) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrányltószervl támogatás Lekötött belétek megszüntetése ,5% ,5% IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele Allamháztartáson kívülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likvlditásl célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Ah, n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele a.) elözö évi költségvetés! maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányitószervl támogatás Lekötött betétek megszüntetése ,% ,% 5 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) ,52% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,35%.

134 ''" 2. 21tJ) I {1) melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2 ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA KIADÁSOK G H 1 B. KIADÁSOK Jogclm megnevezések MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat J 216. évi móclosltott előirányzat K 216. évi teljesltés adatok eft-ba L Teljesltés %-a r l Személyi Juttatások ,28% II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,% Ill. Dologi kiadások ,8% 6. IV. Ell<'ltottak pénzbeli juttatásai v. Egyéb müködési célú kiadások 15 Helyi önkormányzatok e\őzö évi elszámolásából szé.rmazó kiadások 2. Elvonások és befizetések 15 Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működés! célú támogatások államháztartáson kívülre MUködési célú vissi:atérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Tartalékok 6. 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {l.+1+lll.+iv.+v.) ,33% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉS1 KIADÁSOK 16. VI. Beruházások ,% 17. VII. felúlltások Vilt Egyéb felhalmozási célü kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivü\re 3 Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Felhalmozási célú vlsszatéritendö támogatások, kölcsönök nyúj1ása Ah.belü're 21 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {Vl.+Vll.+VIH.) ,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,35% " 1)(. MŰKÖDÉSI FlNANSZiROzASI KIADÁSOK. o Belföldi finanszlrozás kiadásai a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belüli mege!ölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szeni támogatás folyósítása d) Pénzszeközök lekötött bankbeté\ként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK, Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szeni támogatás fo\yósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozás kiadása\ Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , 35o/ o Dolgozói létszám {fö) 21,21 Dolgozói létszámból pedagógus létszám {Jő) 11,21 21,21 11,21 Közfoglalkoztatotti létszám (fö) 1, 1, lrány:ítószervi támogatás összesen: irányitószeni támogatásból állami támogatás irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás ,52% 1,% 9,8%

135 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez " 2 ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEK Jogcím megnevezések 216. évi teljesítés 216. évi teljesités 216. évl teljesités kötelező önként vállalt á11amigazgah'tsl 216. évi teljesllés összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK L MCiködésl célú támogatllsok tillamháztartáson belülről 953 Önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevétele\ Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni tfpusú adók T ennékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. Működési bevételek 1 Készletértékesrtés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 1 Közvetltett szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak s Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó v!sszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztos!tó által fizetett kártérítés 1 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Műküdési célú visszatérltendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 2. Egyéb működési célú átveti pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉ SI BEV ÉTELEK v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesltése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális javak értékesítése 37. VII. Felhalmozás! célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉ GVET ÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MÜKÖDÉSI FINANSZ!ROZÁSI BEVÉTELEK Hltel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hilelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelölegezések Maradvány Igénybevétele 49. a.) elöző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 Központi, lrányltószervl támogatás Lekötött betétek megszílntetése IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 66. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelölegezések Maradv{my Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.} előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, lrányltószervi támogatás Lekötött betétek megszüntetése FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vll+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

136 21!\) melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2 ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatokeft ban J B. KIADÁSOKjogclm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesilés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő jllrulékok és szociális hozzájárulflsi adó Ill. Dologi kiadások s. IV. Ellátottak pénzbell juttattisai 7. v. Egyéb müködési célú kiadások 8. Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából szérmazó kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12. Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 1 6. Tartalékok 1 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+lll.+1v.+v.) FELHALMOZÁSI CELÚ KÖLTSÉGVETESl KIADÁSOK 17. VI. Beruházások VII. Felúiltások 19. Vili. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 22. Felhalmozási célú vlsszatérltendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 2 Felhalmozási célú visszatérítendő lémogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 2 FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MÜKÖDÉSI FINANSZiROZÁSl KIADÁSOK 28. Belföldi finanszírozás kiadásai 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli mege!ölegezések visszafizetése 3 c.) Központi-, irányltó szervi támogatás fot}lósf!ása 32. d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 3 2. Külföldi finanszlrozés kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szérmazékos ügyletek kladésai 3 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK 36. Belföldi f!nanszlrozás kiadásai 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 38. b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése 38. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósitása 39. d.) Pénzeszközök betétként történö elhelyezése 4 2. Külföldi flnanszlrozás kiadásai 42. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

137 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2 ZUGLÓI ZUGLÓI TIHANY ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft-b D E F A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módositott elöirtmyzat 216. évi teljesités Teljesltés %-a MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belillröl önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államhéztartáson belülről II. 2. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Vagyon! tlpusú adók Termékek és szo!géltaté.sok adói Egyéb közhatalmi bevételek Ill Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási d!j ak Kiszámláz.ott általános forgalmi adó Altaláios forgalmi adó visszatérülése 1329 Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosltó által fizetett kártérítés 1 Egyéb működési bevételek IV. Müködésl célú átvett pénzeszközök Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.klvülrő! 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ,16% ,74% ,41% ,28% ,52% MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+1+lll.+iv.) ,16% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási cé\ú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. lngauanok értékesjtése 3 Egyéb tárgy\ eszközök értékesítése 36. Immateriális iavak értékes!tése 37. VII. Felhalmozésl célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérjtendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kivü\ről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszkozök 39. FELHALMOZASI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,16% 42. VIII. MÜKÖDESI FlNANSZ\ROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülről 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belül! megelőlegezések 48. Maradvány Igénybevétele a.) elózö évi költségvetési maradvány igénybevétele 119 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irányitószervl támogatés Lekötött betétek megszüntetése ,74% ,74% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülről 6 a.) Hosszú lejáratú hitetek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú h11e!ek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövld lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelölegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) elöző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) e\özö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányltószervi támogatás lekötött betétek megszüntetése ,% ,% FlNANSZ!ROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN (VHl.+IX.) ,78% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , 33%

138 211), I (7. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" 2 ZUGLÓI ZUGLÓI TIHANY ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft-ba J K L B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elöirlinyzat 216. évj módositott előirányzat 216. évi teljesítés Teljesités % a 2. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS! KIADÁSOK Személyi juttatlisok ,5% 6. II. Munkaadót terhelő jlirulékok és szocitllis hozzájárullisl adó Ill. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,97% ,81% 2 2 1,% v. Egyéb müködési célú kiadások 29 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 29 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) ,3% FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások VII. FelúJltások ,% VIII. Egyéb felhalmozlisl célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatésok államháztartáson kívülre Fe!halmozásl célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Fe!halmozásl célú visszatérflendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+VH.+Vlll.) ,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,33% IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROzASI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történö elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 X. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK Belföldi flnanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre b.) Áh-n belüli megejölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányl!ó szervi támogatás fo!yósltása d.) Pénzeszközök betétként történö elhelyezése 2. Külföldi finanszlro:i:ás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kfadlisai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,33% Dolgozói létszám {fő) 26,91 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő) 14,16 27,28 14,53 Közfoglalkoztatotti létszám {fő), lrány:ítószervi támogatás összesen: irányltószervi támogatásból állami támogatás irány!lószervi támogatásból önkonnányzau támogatás ,78% ,% ,63%

139 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez " 2 ZUGLÓI ZUGLÓI TIHANY ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEK jog e lm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vllllalt llllamlgazgatésl 216. évi teljesités összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Biztosító éltal fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek Ill. Működési bevételek Készletértékesltés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke KözveUtett szolgé\tatások ellenértéke 7176 Tulajdonosi bevételek Ellétási díjak , Kiszámlázott általános forgalmi adó Altalénos forgalml adó visszatérülése Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei IV. Működési célú átvett pénzeszközök Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről 2. Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) , FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozás! célú támogatások éllamháztartáson belülről Felhalmozási célú önkonminyzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 2.!ngaUanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékes!tése Immateriális lavak értékesítése VII. Felhatmozési célú atvett pénzeszköt Felhalmozás! célú vlsszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kivülröl 2. Egyéb felhalmozás! célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) likviditési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megell'ilegezések 3, Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetés! maradvé.ny igénybevétele b.) előzö évi vállalkozási maradvény igénybevétele Központi, irányftószervl támogatés Lekötött betétek megszilntetése IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államhéztartáson klvillröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n beloll megelőlegezések Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrányltószervl támogatés Lekötött betétek megszüntetése FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {VIH.+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

140 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2 ZUGLÓI ZUGLÓI TIHANY ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 216. évi teljesítés 216. évi teljesltés 216. évi teljesjtés kötelező önként v<'lllalt államigazgatási 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSJ KIADÁSOK 5, 6, 7. 8, Személyi juttatésok II. Munkaadót terhelő jlirulékok és szocuills hozzájárulési adó Ill. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatflsaj 2 V. Egyéb müködési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 3, Egyéb múködési cé!ú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztarté.son kívülre Működési célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6, Tartalékok '!! 'ii :l 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+1+lll.+IV.+V.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruh<'tz<'tsok VII. FelúJft<'tsok vm. Egyéb felhalmoz<'tsl célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási céh'.1 támogatások államháztartáson kivülre ' Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.k!vülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelő!egezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbelétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek klad<'tsal 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföld! flnanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése e.) Közponll-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történö elhelyezése 2. Külföldi finanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó sztlnnazékos Ugyletek kiadtisai 4 FINANSZIROZÁSJ KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

141 21/p I f1 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez A 26. ZUGLÓI JÁTÉKSZÍN ÓVODA BEVÉTELEK B e adatok eft-b D E F A. BEVÉTELEKjogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen e16ir<'myzat 216. évl módositott elöirányzat 216. évi teljesltés Teljesltés %-a 2. 6, MÜKÖDÉSl CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú h'lmogatások államházlartllson bel!llről 152 önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevé\e\ei Egyéb működési célú támogatások 8.\lamháztartáson belülről a II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Hl. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási dijak Kiszámlázott általános forgalmi adó Á\talénos forgalmi adó visszatérülése 1329 a. Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kértérítés 1 Egyéb működési bevételek ,76% ,9% ,13% ,28% ,27% IV. Működési célú átvett pénzeszközök Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+1+lll.+IV.) ,76% 2a FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú témogatésok államhi:lztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékes!tése Immateriális javak értékesltése VII. Felhalmozási cél(i átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről Egyéb felhalmozási cé!ú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,76% 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvulröl 4 a.} Hosszú lejáratú hltelek, kölcsönök felvétele b.) Likvíditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vá\lalkozást c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelölegezések 48. Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, lrányltószervi támogatás Lekötött betétek megszűntetése ,96% 139 1,% ,% ,96% 139 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 5 Hitel-, kölcsön felvétele :inamháztartáson klvulröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vélla\kozástól 57. c.) Rövid lejératú hitelek, kölcsönök felvétele. 2. Ah.-n belüli megelőlegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.} előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irány!tószervl támogatás 3 Lekötött betétek megszfinletése ,% ,% 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) ,99% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,64%

142 21/ 2ji rj. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez '" 26. ZUGLÓI JÁTÉKSZÍN ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft ba J K L B. KIADÁSOK jogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosltott előirányzat 216. évi teljesítés Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ' ' Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzlljérulásl adó Ill. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,57% ,16% ,3% v. Egyéb míiködési célú kiadllsok 73 Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadésok 2. Elvonások és befizetések 73 Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ij.+lll.+iv.+v.) ,58% FELHALMOZÁSI CÉLÜ KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK VI. Beruházások VII. FelúJitások ,% VIII. Egyéb felhalmozás! célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ál!amháztartéson kivülre Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülre Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+VllL) ,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,61% 2 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hite!-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államhéztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irány!tó szervi támogatás folyósltása d.} Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföld! flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos Ogyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,61 /o Dolgozó! létszám (fő) 25,98 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fö) 13,98 26,39 14,39 Közfoglalkoztatottl létszc'im {fő), lrán ítószervi támogatás összesen: !rányítószervi támogatásból állami támogatás írányrtószervi támogatásból önkormányzall támogatás ,98% ,% ,42%

143 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez " 26. ZUGLÓI JÁTÉKSZÍN ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e adatok eft-ban E A. BEVÉTELEK jog e lm megneveiések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vallalt éhamigaigatflsi 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködési célú támogatlisok <'lllamhflztartlison belülről Önkormányzatok müködés! támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók Vagyoni Upusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek Ill. Müködésl bevételek Készletértékesités ellenértéke 1 2. Szo!géltatások ellenértéke Közvetllett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási dljak Kiszámlézott éltalénos forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 Egyéb pénzügyi müve!etek bevételei 22. Biztosltó által fizetett kártérltés 2 1 Egyéb müködési bevételek IV. Müködési célú átvett pénzeszközök 26. Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatés 3 2. Egyéb felhalmozés! célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális iavak értékesítése VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozési célú visszatérrtendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kfvülröl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvillről 4 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelőlegezések 48. Maradvány Igénybevétele 139 a.) elözö évi költségvetési maradvány Igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány Igénybevétele Központi, lrányitószervl támogatás Lekötött ḅetétek megszüntetése IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 75 6 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvillről 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 66. b.) Llkvidltási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 67. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belull megelőlegezések 69. Maradvány Igénybevétele 6. a.) e!özö évl költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, lrányftószervi támogatás Lekötött betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

144 ,!.. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 26. ZUGLÓI JÁTÉKSZÍN ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jogcfm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesités 216. évi teljesités kötelező önként vállalt államlgazgatásl 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyl juttat.!lsok II. Munkaadót terhelő j<'lrulékok és szoclálls hoziájáruh'lsl adó Ill. Dologi kladésok IV. Ellétottak pénzbell Juttatásai v. Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadésok 2. Elvonások és befizetések Egyéb m(lködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködési célú té.mogatások államháztartáson klvülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre ' Tartalékok 16. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+h.+11+iv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások 75 VII. FelúJltások Vili. Egyéb felhalmozás! célú kiadások Egyéb felhalmozá.sl célú tá.mogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozá.sl célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtá.sa Áh.kivü!re Felhalmozá.si célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtá.sa Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZASl KIADÁSOK 2. Belföldi finanszírozá.s kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányitó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetélként történő elhelyezése Külföldi finanszfrozlis kiadlisal Adósslighoz nem kapcsolódó szlirmazékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZ(ROZÁSI KIADÁSOK Belföld[ flnanszirods kiadlisai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kivülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósjtása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszfrozlis kladésal Adósslighoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

145 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 27. ZUGLÓI PÖTTÖM PARK ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEKjogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elöirc'lnyzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljes!tés Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú tamogaté'lsok államhtlztartáson belülről önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek Ill. Működési bevételek Készletértékes[!és ellenértéke 1 2. Szo!gáltatások ellenértéke , Közvetitett szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellétási díjak , Kiszámlázott éltalános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérllés 2 1 Egyéb működési bevételek IV. Müködésl célú Mvett pénzeszközök 26. Müküdési célú vlsszatérltendő támogatésok, kölcsönök visszatérülése Ah.kivülröl Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETESI BEVETELEK ÖSSZESEN (J.+Jl.+11+JV.) ,68% ,7% ,25% ,75% ,72% ,68% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozás! célú támogatások államháztartáson bellllről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalrnoztlsi bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesitése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális la vak értékesítése 3 36, 37. VII. Felhalrnoztlsi célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MÜKÖDESI FINANSZIROZÁSI BEVETELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kfvülröl 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelölegezések 48. Maradvány Igénybevétele a.) előzö évi költségvetési maradvány igénybevétele 151 5, b.) e!özö évi véllalkozási maradvény igénybevétele 5 Központi, lrányilószervi témogatás Lekötött betétek megszüntetése ,68% ,38% ,18% ,18% ,36% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele tlllamháztartáson klvülről 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügy! vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58, 2. Áh.-n belül! megejőlegezések Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) elözö évi v811alkozási maradvány Igénybevétele 62, Központi, lrányltószervi támogatás Lekötött betétek megszüntetése ,% ,% 6 FINANSZiROZÁSJ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIH.+IX.) ,41% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , 17%

146 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" 27. ZUGLÓI PÖTTÖM PARK ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft ba J K L B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módositott elöir:myzat 216. évi teljesltés Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások ,28% II. Munkaadót terhelő jtlrulékok és szocié'llis hozz<'ljárulésl adó ,38% Ill. Dologi kiadások ,65% ' IV. Elllltottak pénzbeli juttaté'lsai v. Egyéb müködési célú kiadtisok Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 29 Egyéb működési célú támogatások ál\amh<'iztartáson belülre Egyéb működési Célú támogatások államháztartáson kívülre Mtlködési célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) ,% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások VII. FelúJltások ,% VIII. Egyéb felhalmoz<'isl célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ' Felhalmozási célú vlsszatérl!endö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre Felhalmozási célú vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) ,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,3% IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hite!-, kölcsön törlesztése államháztartéson k!vülre o b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósitása d.} Pénzszeközök lekötött bankbetétként történö elhelyezése 2. Külföld! finanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó sztlrmazékos ügyletek klad<'isal 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföld! finansziro:1:ás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése éllamhéztartáson kívülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányl!ó szervi támogatés folyós!tésa d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszirozás kiadásai Adóss<'ighoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,3 /o Dolgozót létszám (fő) 25,28 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő) 13,78 25,9 13,59 Közfoglalkoztatotti létszám (fő), lrány:ítószervl támogatás összesen: irányltószervl támogatásból éllami támogatás irányltószervl támogatásból önkormányzati támogatás ,39% ,% ,93%

147 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez n 27. ZUGLÓI PÖTTÖM PARK ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e adatok eft-ban E A. BEVÉTELEK Jogclm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesités kötelező önként vállalt államigazgatás! 216. évi teljesltés összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési té.mogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülröl II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. Működési bevételek Kész!etértékesltés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási dljak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosltó által fizetett kártérltés 1 Egyéb működési bevételek IV. Míiködési célú atvett pénzeszközök Müküdési célú visszatérltendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivü!ről 2. Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+1+iu.+iv.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozllsi célú tamogatasok llllamhllzlartason belülről Felhalmozási célú önkonnányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális javak értékesítése VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt. Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú étvett pénzeszközök FELHALMOZASI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vlt) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDESI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államhllztartáson klvolről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügy! vállalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele 554 a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrányftószervi támogatás Lekötött betétek megszílntetése IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK 93 2 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási cé!ú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvllny Igénybevétele a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatlls 93 2 Lekötött belétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VHl.+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

148 21')/;; I D melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 27. ZUGLÓI PÖTTÖM PARK ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelezö, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 216. évl teljesltés 216. évi teljesítés 216. évl teljesítés kötelei:ő önként vllllalt államlgazgatási 216. évi teljesftés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3, személyi juttatások , 6, II. Munkaadót terhelő jérulékok és szociális hozzájllrulási adó Ill. Dologi kiadások IV. EllMottak pénzbeli juttatásai v. Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok elfü:ö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködésl célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérltendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 16. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (J.+ll.+11+IV.+V.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK VI. Beruhá:i:ások 93 2 VII. Felú]ltások Vilt. Egyéb felhalmozás! célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre Felhalmozási célú visszatér!tendö támogatasok, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 93' KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön töriesztése államháztartáson k!vojre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, iránylló szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 35, x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hite!-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás fo!yósltása d.) Pénzeszközök betétként történö elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szárma;i:ékos Ogyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

149 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 28. ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK jogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elóirllnyzat 216. évi módositott előirányzat 216. évi teljesités Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködésl célú támogatlisok államhliztartlison belülről Önkormányzatok müködésl tárnogatésa 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb müködési célú támogatások államháztartéson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 2. Vagyon! tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek Ill. Müködésl bevételek Készletértékesltés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetlte\t szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási díjak Kiszámlázott általénos forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztosltó által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb müködési bevételek 21 6, 2 IV. Milködésl célú átvett pénzeszközök 2 Müküdésl célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.klvülrö! Egyéb müködésl célú átveti pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ij.+11+iv.) ,7% ,27% ,11% ,26% ,77% ,7% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSJ BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozc'ls! célú témogatasok államhllztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatés 3 2. Egyéb felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmoz<'lsi bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Ingatlanok értékesltése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36, Immateriális javak értékesltése VII. Felhalmoz<'lsl célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatésok, kölcsönök visszatér. Áh. k!vülröl 39, 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele éllamháztartáson klvlllről 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.} Likviditési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. Áh.-n belüli megelőlegezések 48. Maradvlmy Igénybevétele 49. a.) elözö évi kö!tségvetésl maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, lrányltószervl támogatás , Lekötött betétek megszüntetése 4 5, ,7% ,94% ,94% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államhllztartáson klvülről 56. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelö!egezések 69. Maradvány Igénybevétele 6. a.) e!özö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) e!özö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányltószervl támogatás Lekötött betétek megszüntetése ,85% ,85% 6 FINANSZ[ROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) ,43% ss. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,46%

150 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" 28. ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft-ba J K L B. KIADÁSOKjogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirllnyzat 216. évi módosított előlrányzat 216. évi teljesítés Teljesités %-a 2. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások ,82% II. Munkaadót terhelő jérulékok és szoch\lls hozzlljérulásl adó ,5% Ill. Dolog! kiadások ,17% 6. IV. Ellátottak pénzbeli jottatflsal v. Egyéb működési célú kiadasok 65 Hely! önkormányzatok elözö évl elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködési célú té.mogatások államháztartáson klvülre Működési célú visszatér!tendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 8. Tartalékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+1+l!l.+iv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások vu. Felújitások ,96% ,86% VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozás! célú támogatások államháztartáson klvülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvü!re Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújté.sa Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) ,85% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,46% 2 IX. MÜKÖDE:SI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hite\-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföld! finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföld! flnanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi témogatás folyósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,46% Dolgozói létszám (fő) 38,22 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő) 2,22 38,3 2,3 Közfoglalkoztatotti létszám (fő), lrányítószervi támogatás összesen: irányítószervi támogatásból állami támogatás irényítószervi támogatásból önkormányzati té.mogatás ,43% ,% ,75%

151 , melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez " 28. ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések 216. évi teljesftés 216. évi teljesités 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt tlllamigazgattisi 216. évi teljesltés összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködésl célú támogatások államháztartllson belülről Önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni Upusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesftés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 48 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 6. Ellátási díjak KI számlázott általános forgalml adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei Biztosltó állal fizetett kártér!tés 1 Egyéb működési bevételek 277 IV. Müködési célú átvett pénzeszközök Műküdési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) D FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozás! célú támogatások államháztartáson bell.llről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási cé!ú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékes!lése Egyéb tárgyi eszközök értékesltése Immateriális javak értékes!tése 37. VII. Felhalmozás! célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatér!tendö támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. klvülröl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök D D D D FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államhtlztartáson kívülről 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelőlegezések 48. Maradvtlny Igénybevétele 49. a.) elözö évi költségvetés! maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozás! maradvány igénybevétele 5 Központi, Jrány!tószervi ttlmogattls Lekötött betétek megszüntetése D IX. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSl BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele tlllamháztarttlson kivülröl 66. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Ah.-n belull megelőlegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) e!özö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) e!öző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irfmyltószervl ttlmogatás Lekötött betétek megszüntetése FINANSZ!ROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIU.+IX.} BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

152 211,l11p melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 28. ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOKjogclm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt államigazgatási 21s. évl teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulésl adó Hl. Dologi kladésok IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai v. Egyéb müködésl célú kiadások Helyi önkonnányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú témogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Müködésl célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.k!vülre Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+lv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások VII. Felüiltások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási cé!u támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú. támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatér!lendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZ]ROZÁSI KIADASOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, Irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldl flnanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása d.) Pénzeszközök betétként történö elhelyezése 2. Külföldi finanszfrozlls kiadllsai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kladésal 4 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

153 2112,f I -A melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 29. ZUGLÓI ÖRÖKZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft-b E F A. BEVÉTELEK jogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosltott előirányzat 216. évi teljesltés Teljesítés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MOködésl célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működés! támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. 3, Egyéb működési célú támogatások államhártartéson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 9, 2. Vagyoni tlpusú adók 3, Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb kózhatalmi bevételek 12. Ill. Működési bevételek Készletértékesités ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztositó által fizetett kártérltés 2 1 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú titvett pénzeszközök 2 Müküdési célú visszatérjtendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+1+llt+jv.) ,69% ,93% ,15% ,77% ,56% ,69% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú támogatésok állarnhliztartéson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3, 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesltése 36. Egyéb tárgyi eszközök értékesltése 36. Immateriális javak értékes!tése 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköl 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. k!vülröl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök. " FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK , Hitel-, kölcsön felvétele éllamháztartáson kfvülrlil 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.} likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megellilegezések 48. 3, Maradvány Igénybevétele a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 Központi, lrlmyftószervi témogatás , Lekötött betétek megszüntetése 49, ,69% ,9% ,% ,% ,9% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele éllamhézlartéson klvülróf 55, a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele 6. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Kózponti, irányltószervl témogatés Lekötött belétek megszüntetése ,% ,% 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) ,92% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , 12%

154 '" melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 29. ZUGLÓI ÖRÖKZÖLD ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft ba J K L B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések 216. évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosltott előiranyzat 216. évi teljesltés Teljesltés %-a 2. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 6. Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ill. Dolog! kiadások IV. Ellátottak pénzbell juttatásai ,23% ,78% ,19% v. Egyéb moködésl célú kiadások 29 He!yl önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 29 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Működési célú vtsszatér!tendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (J.+ll.+11+IV.+V,) ,1% 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. VI. Beruházások ,% 17. VII. Felúiltésok VIII. Egyéb felhalmozás! célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvo!re Felhalmozási célú visszaléritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.J ,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,12% 2 IX. MŰKÖDÉSI FlNANSZiROZÁSI KIADASOK Belföldi finansz!rozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szeni támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos Ugyletek kiadásai 3 x. FELHALMOzASI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK Belföld! flnanszlrozas kladasai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli mege!őlegezések visszafizetése e.) Központi-, irány!ló szeni támogatás folyósilása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kladásal Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ilgyletek kladasal 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , 12o/ (I Dolgozói létszám (fő) 18,56 Dolgozói létszc'imból pedagógus létszc'im (fő) 9,31 18,56 9,31 Közfoglalkoztatotti létszám (fő), lrány:ítószervi támogatás összesen: irány!lószelvi támogatásból állami támogatás irányítószeni támogatásból önkonnányzatí támogatás ,92% ,% ,3%

155 " 211 ;s ' e melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 29. ZUGLÓI ÖRÖKZÖLD ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések 216. évi teljesítés 216. évi teljesités 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesités összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK Müködési célú tllmogatások államh<'tztartáson belülről Önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek Ill. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetltett szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellé.tási díjak Klszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú iitvett pénzeszközök 2 Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről 26. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MÜKÖD Sl KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú támogatások llllamháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási céll témogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesllése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesltése < Immateriális javak értékesltése 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kivülről Egyéb felhalmoi:ási célú átvett péni:esi:köi:ök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele éllamhéztartáson klvülröl 4 a.) Hosszú lejáratü hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) likviditasl célü hitelek, kölcsönök felvétele péni:ügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratü hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belül! megelölegezések 48. Maradvány Igénybevétele 49. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 42 b.) elözö évi vállalkoi:ás( maradvány igénybevétele 6 Központi, irányítószervl támogatés Lekötött betétek megszüntetése IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 88 5 Hitel-, kölcsön felvétele államhéztartéson klvulröl 5 a.) Hosszú lejáratü hitelek, kölcsönök felvétele 66. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele péni:ügyí vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüll megelölegezések Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány Igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányltószervi támogatás 88 6 Lekötött betétek megszüntetése FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+JX.) a BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

156 211 }1 I y. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 29. ZUGLÓI ÖRÖKZÖLD ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jogcim megnevezések 216. évi teljesítés 216. évi teljesítés 216. évi teljesítés kötelező önként vllllalt államigazgatási 216. évi teljesrtés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személy! juttattlsok II. Munkaadót terhelő ji'lrulékok és szocifllis hozzájllrulási adó Ill. Dologi kiadások IV. Ellfltottak pénzbeli juttatásai 7. V. Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12. Működési célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre 1 6. Tartalékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+lv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 17. VI. Beruházások VII. Felújítások 19. VIII. Egyéb felhalmozást célú kiadások 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartéson kívülre 22. Felhalmozés! célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.k!vülre 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZASI KIADÁSOK 28. Belföldi finanszírozás kiadásai 29. a.) Hite!-, kölcsön törlesztése államháztartáson kivülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, Irányító szervi támogatás folyósítása 32. d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 3 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 36. Belföldi finanszírozás kiadásai 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 38. b.} Ah-n belüli megelőlegezések visszafizetése 38. e.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósrtása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 4 2. Külföldi finanszlrozás kladásal 42. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

157 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEK A B e D E adatok eft b F A. BEVÉTELEKjogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előlr.!inyzat 216. évi módositott előlrlmyzat 216. évi teljesltés Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatllsok államházlartlison belülről önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb müködésl célú támogatások államháztartáson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók Vagyoni tipusú adók 3, T ennékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek l 1 1! 12. Ill. Működési bevételek " Készletértékesités ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztosltó által fizetett kártér!tés 2 1 Egyéb működési bevételek ,7% 93,6% 95,44% 69.72% 37,47% 11 2 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 Müküdésl célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről Egyéb müködésl célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) ,7% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozé'lsi célú t<'lmogaté'lsok államhé'lztarté'lson belülről Felhalmozás! célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesltése 36. Immateriális javak értékesltése 37. VII. Felhalmoz<'lsl célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VL+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,7% 42. vm. MÜKÖDESI FINANSZIROZÁSI BEVETELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztart<'lson klvülröl 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelölege;i:ések 48. Maradvány Igénybevétele 49. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 4 6 Központi, lrányitószervi támogatás , 6. Lekötött betétek megs;i:gntetése ,35% 96,35% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államh<'lztarté'lson klvolréil 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megeléilegezések 69. Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, ir<'lnyltószervi t<'lmogatás Lekötött betétek megszüntetése ,% 1,% 6 FINANSZÍROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN jvlll.+tx.) ,37% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,6%

158 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft-ba J K L B. KIADÁSOK joqcrm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesítés Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3, Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő jérulékok és szociális hozzéjárulási adó ,27% ,76% Ill. Dologi kiadások ,17% ' IV. Ellátottak pénibeli juttat<'lsai , v. Egyéb müködési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámoláséból származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatésok államháztartáson belülre Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatésok, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) ,4% 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. VI. Beruházások ,% 17. VII. Felúiitflsok vm. Egyéb felhalmozé.sl célú kiadások Egyéb felhalmozé.si célú támogatésok éllamháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3, Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.klvülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre 23, FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl:+Vll.+VllL) ,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,6% IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozés kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszfrozl!s kiadl!sal Adóssl!ghoz nem kapcsolódó szl!rmazékos ügyletek kiadllsal 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZ[ROZÁSl KIADÁSOK 3 35, 36, Belföld! flnanszfrozl!s kladl!sai a.} Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kivülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozás kiadásai 3, Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kladl!sal 4 FINANSZÍROZÁSI KIADASOK ÖSSZESEN {JX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,6 / o Dolgozói létszám {fő) 22,98 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő) 12,48 23,19 12,69 Közfoglalkoztatotti létszám (fő), lrán ítószervi támogatás összesen: irányrtószervl támogatásból állami támogatás irányilószervi támogatásból önkormányzati támogatás ,37% ,% ,69%

159 1 e melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez " ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft-ban E A. BEVÉTELEK jog e lm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés 216. évi teljes1tés kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK Müködésl célú támogatások államháztart<'lson belülről önkormé.nyzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési cé!u támogatások államhéztarté.son belülről 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók Vagyoni Upusú adók 3, Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek D 12. Ill. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke , Közveutetl szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérjtés 2 1 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivű!röl Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+1+lll+iv.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozllsi céh'.! tllmogatllsok államháztartllson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozás] célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékes[!ése 36, Egyéb tárgyi eszközök értékesitése 36. Immateriális javak értékesítése 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatasok, kölcsönök visszatér. Ah. k!vülröl 39, 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZlROZASI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartllson klvillröl 4 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.} Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Ah. n belüli megejőlegezések 48. Maradvllny Igénybevétele 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozilsi maradvány igénybevétele 5 Központi, lrányltószervl támogatás Lekötött belétek megszüntetése IX. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele flllamháztartáson klvillröl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele A h.-n belilll megelölegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, ir.fmy1tószervi támogatás 595. Lekötött betétek megszüntetése FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

160 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesités 216. évi teljesités kötelező önként vállalt éllamigazgatlisi 216. évi teljeshés összesen 2. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ' Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő jtirulékok és szociális hozzéjtirulásl adó Ill. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatllsai v. Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvoné.sok és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú témogatások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.k1vülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖ DÉSI KÖLTS ÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) l FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb fethalmoztlsi céh) kiadások Egyéb felhalmoztlsi célú támogatasok államhé.ztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) H1lel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi tamogatás folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföld! flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó sztlrmazékos ügyletek kiadásai Ja x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k1völre b.) Áh-n belüli mege!ölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai FINANSZfROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

161 21t.'1J I _/1 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 3 ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEK A B e adatok eft-b D E F A. BEVÉTELEKjogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évl eredeti összesen elölrányzat 216. évi módositott előirányzat 216. évi teljesltés Teljesltés %-a MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN jl+ll.+11+iv.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködésl célú témogatások éllamháztartéson belülről Önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb müködési célú támogatások 8.llamháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 11 Müködési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosltó által fizetett kártérltés 1 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú Mvett pénzeszközök Műküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről 2. Egyéb működési célú átveti pénzeszközök FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozási célú témogatások államhéztartéson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozésl bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális javak értékesítése 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. klvolröl Egyéb felhalmozás! célú átvett pénzeszközök FELHALMOZASI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZlROZASI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülröl 4 a.) Hosszú lejára!li hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vé.llalkozástól 46. c.) Rövid \e]áratll h1letek, kölcsönök felvétele Áh. n belüli megelólegezések 48. Maradvány Igénybevétele a.) elözö év! költségvetési maradvány igénybevétele 1 63 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irányltószervj támogatás Lekötött betétek megszüntetése ,78% ,78% ,4% ,52% ,89% ,21% ,94% ,2% ,3% ,34% ,34% ,69% ,94% ,94% ,66% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZiRozAs1 BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államhéztartáson kivülröl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 5 b.) Likviditás! célü hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belilli megelölegezések Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 52. Központi, lrényltószervi támogatás Lekötött betétek megszilntetése ,% n5 1,% 5 FINANSZ[ROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+lX.) ,78% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,57o/o

162 21 1;) I (l;i melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" 3 ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSOK G H 1 J K adatok eft ba L B. KIADÁSOKJogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elöirényzat 216. évi módosltott előirllnyzat 216. évi teljesllés Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Szeffiélyl juttatások ,1% II. Munkaadót terhelő járulékok és szocilllis hozzájárulási adó ,74% lll Dologi kladtlsok ,8% IV. Ellátottak pénzbell juttatésai OOO v. Egyéb mciködési célú kladasok Helyi önkonnányzatok elözö évi elszámoláséb61 szérmazó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson k!vülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 6. Tartalékok OOO ,79% 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+ll.+11+iv.+v.) ,36% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. VI. Beruházások OOO ,% 17. VII. Felújltások vm. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatér!tendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+VIH.) OOO ,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,41% IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföld! finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.} Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése c.} Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai x. FELHALMOzASI FINANSZiROzASI KIADÁSOK Belföldi finanszfrozfls kladflsai a.} Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belül! megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszirozfls kiadésal Adóssflghoz nem kapcsolódó szfirmazékos ügyletek kiadásai. i. l 11., 1 4 FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , 41 /o Dolgozói létszc'im (fő) 98, 13, Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 2, 2, lrányítószervi támogatás összesen: lrányltószervi támogatásból állami támogatás lrányitószervi támogatásból önkormányzati támogatás ,75% 1,% 87,2%

163 " 21/?'.) / {. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 3 ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEK jog e lm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt államlgazgatási 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államhéztartlison behllröl önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalml bevételek 8. Jövedelemadók Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. MGködési bevételek Készletértékes!tés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetltett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 17. " Ellátási díjak Kisiámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Blitos[tó állal fizetett kártérl!és 2 1 Egyéb működési bevételek 2 IV. Működési célú fltvett pénzeszközök 2 Müküdési célú vissiatérítendő támogatások, kölcsönök vissiatérülése Áh.klvülröl Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+il+hl.+jv.) ị 1 1 li!1., I' FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozflsi célú t:imogatások flllamhflztartflson belülről Felhalmozási célú önkormányzati témogatás 3 2. Egyéb felhalmozési célú témogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmoiásl bevételek 3 Résiesedések megsiünéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesltése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális javak értékesítése 37. VII. Felhalmozflsi célú :itvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú vissiatérítendö tamogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénieslközök, FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államhflztartáson kívülről 4 a.) Hossiú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vallalkozéstól 46. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelölegezések 48. Maradvflny Igénybevétele a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 1816 b.) e!öző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irtmyftószervl tamogatfls 52. " Lekötött betétek megszilntetése IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele flllamhtiz:tart:ison kívülről a.) Hosszú lejaratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelölegezések Maradvflny Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) elözö évi vállalkozási maradvé.ny igénybevétele 62. Központi, irflnyitószervl Umogatfls Lekötött betétek megszilnletése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) ss. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

164 21/ JJ / Jl. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 3 ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J 8. KIADÁSOK jog e lm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesltés összesen 2. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatiisok II. Munkaadót terhelő jérulékok és szociális hozzájárulási adó , Ill. Dolog! kladésok IV. Elltitottak pénzbeli juttatásai v. Egyéb müködési céltí kiadások 8. Helyi önkormányzatok előző évl elszámolásából származó kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartéson belülre 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson klvülre 12. Müködésl célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 1 Tartalékok ,.]:! fi " 16. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+lv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 17. VI. Beruházások VII. FelöHtások 19. VIII. Egyéb felhalmozás! célú kiadások 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSJ KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK 28. Belföldi finanszírozás kiadásai 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belül! megelölegezések visszafizetése 3 e.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósltása 32. d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 3 2. Klllföldl flnanszlrozás kiadásai 3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai ; 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 3 Belföldi finansz!rozás kiadásai 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 38. b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése 38. e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása 39. d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 4 2. Killföldi finanszlrozás kiadásai 42. Adóssághoz nem kapcsolódó szánnazékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

165 21tJ( I ty melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 32. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK BEVÉTELEK A B e adatok eft-b D E F A. BEVÉTELEK jogcím megneve:i:ések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módositott előirányzat 216. évi teljesltés Teljesltés %-a MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉ. 51 BEVÉTELEK Müködési célli támogatások éllamháztartáson belmrlll önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei Egyéb moködési célú támogatások államháztartáson belülről MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni trpusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Ill. Müködési bevételek Készletértékesltés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonos! bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó A\talános forgalmi adó visszatérülése 8. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi müveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés 1 Egyéb működési bevételek 328 IV. Müködésl célú átvett pénzeszközök Müküdési célú visszalérltendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülröl 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási céh'.! önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesltése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése < Immateriális javak értékesltése VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. klvülről 2. Egyéb felhalmozési célú átvett pénzeszközök VIII. MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kivulröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele 569 a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 569 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányltószervl támogatás lekötött betétek megszantetése ,63% ,8% ,42% ,6% ,26% ,9% ,63% ,63% ,7% 574 1,% ,% ,7% IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvalről a.) Hosszú lejératú hitelek, kölcsönök felvétele b.) likviditási célú hltelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetés! maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrányltószervl támogatás Lekötött betétek megszúnletése 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) ,29% ,29% ,3% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , 8 /o

166 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" G 32. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK KIADÁSOK H 1 J K adatok eft ba L B. KIADÁSOK jogcim megnevezések 21 évi teljesülés összesen 216. évi eredeti előirtlnyzat 216. évi módosltott elöiré'lnyzat 216. évi teljesités Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások ,72% II. Munkaadót terhelő jllrulékok és szociálls hozzájtirullisi adó ,99% ' lll Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai v. Egyéb múködésl célú kiadésok Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson k!vülre Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok ,18%! 1 -i 1!.!l 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+1+lll.+iv.+v.) ,12% 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. VI. Beruházások ,29% 17. VII. Felúlltások Vili. Egyéb felhalmozást célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson k!vülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) ,29% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,7% 2 IX. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre b.) Áh-n belüli mege!ölegezések visszafizetése e.) Központi-, irány116 szervi támogatás folyósitása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történö elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozi'ts kladi'tsai Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi flnanszfrozés kiadásai a.) Hite!-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányl!ó szervi támogatás folyós!tása d.) Pénzeszközök betétként történö elhelyezése 2. Külföld! flnanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (lx.+x.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,?o/ o Dolgozói létszám (fő) 345,5 345,5 Közfoglalkoztatotti létszám (fő), lrán ítószervi támogatás összesen: - irányítószervi támogatásból állami támogatás - irányítószeni támogatásból önkormányzati támogatás ,2% 1,% 83,65%

167 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez " 32. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉK - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEKjogcfm megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MQködésl célú támogat<'isok államháztartáson belülről Önkormányzatok müködésl támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb müködési célú témogatások é.llamháztartáson belülröl 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók Vagyoni tipusú adók T ennékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. Működési bevételek Készletértékesl!és ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetitetl szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási dijak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosltó által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 Mükűdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről Egyéb rnüködési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+lv.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozésl célú tllmogatások államháztart{lson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrlsi 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékes!lése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális javak értékesítése VII. Felhalmozflsi célú átvett pénzeszköt ' 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+VH.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. MÜKÖOÉSI FINANSZIROZÁS! BEVÉTELEK Hltel-, kölcsön felvétele államháztartflson kívülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 46. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megeléilegezések 48. Maradvény Igénybevétele 674 a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 674 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irényitószervl támogatás Lekötött betétek megszüntetése IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államhéztartáson kivülréil 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Ah.-n belllll megeléilegezések 59. Maradvény Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvény igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozé.si maradvány igénybevétele 62. Központi, irányitószervi témogatás Lekötött betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

168 21/ ' I p melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 32. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉK - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft ban J B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 216. évl teljesítés 216. évi teljesítés 216, évi teljes!tés kötelező önként vállalt államigazgatlisi 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK Személyi juttatésok II. Munkaadót terhelő jlintlékok és szoclfllls hozzájáruh'lsi adó Ill. Dologi kiadflsok IV. Ellátottak pénzbell juttatásai V. Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából stilrmazó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+1+ijl.+iv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSJ KIADÁSOK VI. Beruhflz<'isok 7 79 VII. FelúHt<'isok VIII. Egyéb felhalmozás] célú kiadások Egyéb felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céh) visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MÜKÖDESI FINANSZ]ROZÁSI KIADASOK. Belföldi finanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belüli megelőlegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósítása d.} Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finansz!rozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelö!egezések visszafizetése e.) Központi-, irány!ló szerv! támogatés folyósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföld! flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos Ogyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

169 211'.Jli-fl melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 3 ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET BEVÉTELEK A B e E adatok eft-b F A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módositott előirányzat 216. évi teljesités Teljesítés %-a MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködési célú támogatások államháztartáson belülről önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. 8, II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók T ennékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Ill. Működési bevételek 98 Készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 278 Közvetrtett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 6. Ellátási d!jak 6. KI számlázott általános forgalmi adó 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 8, Kamatbevételek 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biz!ositó által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 41 9, ,35% 161,35% IV. Működési célú átvett pénzeszközök Műküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.klvülrö! 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {+1+IH.+IV.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozási célú témogatások államhéztartáson belillröl Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,6% l'! 1' VI. Felhalmozllsi bevételek 8 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése 3, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 8 4 lmmateriéjs javak értékesítése VU. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatér1tendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSJ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 8 4 KÖL TSÉGVETÉSJ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,6% , VIII. MŰKÖDÉSI FlNANSZlROZÁSI BEVÉTELEK Hitel, kölcsön felvétele llllamháztartáson k1vülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelölegezések Maradvány Igénybevétele 693 a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 693 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irllnyitószervi támogatlls Lekötött betétek megszüntetése ,62% 93,62% , IX. FELHALMOZÁS! FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele áhamhllztartllson klvülröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belilll megeh'ilegezések Maradvllny Igénybevétele a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányítószervl támogatás , lekötött betétek megszüntetése ,% 1,% 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) ,85% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,28 /o

170 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" 3 ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET KIADÁSOK G H 1 J K adatok eft-ba L B. KIADÁSOK jogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módositott előlrényzat 216. évl teljesltés Teljesltés %-a 2. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 Személyi juttat:isok ,55% II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális t1zzi'ljárulási adó ,18% Ill. Dologi kladtlsok ,% IV. Elltltottak pénzbeli juttatásai v. Egyéb müködési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célu támogatások államháztartáson kívülre 6. Müködési cé!u vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre 6. Tartalékok 1 r 1l _g 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+ll.+11+lv.+v.) ,22% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS! KIADÁSOK 16. VI. Beruházások ,% VII. Felúiltások VIII. Egyéb felhalmozflsi célű kladflsok Egyéb felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztarté.son kivülre Felhalmozé.si célu visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre Felhalmozási célú vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.'i;Vll.+Vlll.) ,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,28% IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadé.sal a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.} Központi-, irányitó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Killföldi finanszlrozfls kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi f!nanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.} Központi-, irányító szervi támogatás folyósitása d.} Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Killftildi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kladttsai 4 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,28 /o Dolgozói létszám (fö) 47, 49, Közfoglalkoztatotti létszám (fő) lrányítószervi támogatás összesen: irányltószervl támogatásból állami támogatás irányltószervi támogatásból önkormányzati támogatás ,85% 1,% 93,85%

171 " 211 LI C. melléklet a 1s121 (V. 26.) önkormányzati rendelethez 3 ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A. BEVÉTELEK jogclm megnevezések A B e D 216. évi teljesltés 216. évi teljesités 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt államigazgatási 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ' Milködési célú támogatások államháztartáson belülről önkormányzatok rnüködési támogaté.sa 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről adatok eft-ban E 216. évi teljesités összesen 1 i r 1! 1 l 7. II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadó!< Vagyoní tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek "' Müködési bevételek Készletértékesltés ellenértéke 1< 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 19. Altalános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi müveletek bevétele\ 22. Biztosltó által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb müködési bevételek IV. Müködési célú átvett pénzeszközök 2 Müküdési célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülröl Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 27. MÚKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+1+11+IV.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási cé\li támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú. támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesj\ése 3 Egyéb tárgy\ eszközök értékesítése 3 Immateriális iavak értékes!tése 37. VII. Felhalmozási célli fltvett pénzes;i:köt., O 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. klvülrö\ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Vili. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROzASI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele llllamháztartáson klvülröl 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozastól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Ah.-n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetés! maradvány Igénybevétele 6. b.) előző évi vállalkozási marad\lá"ly igénybevétele 5 Központi, lrányltószervi támogatás Lekötött betétek megszüntetése IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK Hite\-, kölcsön felvétele államháztartáson kivülröl 56. a.) Hosszú lejáratú. hitelek, kölcsönök felvétele b.) likviditási célú. hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövld lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Ah.-n belüli megelölegezések 69. Maradvány Igénybevétele 6. a.) elözö évi költségvetés! maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, lrányllószervi támogatás Lekötött betétek megszüntetése 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

172 211 1-(Jj \) J / melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 3 ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező. önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOKJogclm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évl teljesítés 216. évi teljesítés kötelezi.! önként vállalt államigazgatési 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi jultatflsok II. Munkaadót terhelő jflrulékok és szoci<'tlls hozzájárulllsi adó Dologl kiadások IV. EllMottak pénzbeli juttatásai v. Egyéb moködési célú kiadások Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson klvülre Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.k!vülre 6. Tartalékok 16. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások 999 VII. Felú]itások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadasok Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogalé.sok államhé.ztartáson kívülre Felhalmozé.si célú visszatér!tendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2. 2 FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZASI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre b.) Áh-n belüli megelölegezések vlsszafizetése c.) Központi-, Irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetélként történő elhelyezése 2. Külföld! finanszlrozas kladasai AdóssAghoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadasal a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli mege!ölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósítása d.} Pénzeszközök betétként történő elhelyezése, Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó sz<!nnazékos ügyletek kiadása! 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 'í 1 1

173 22. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkonnányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata több éves kihatással járó adósságot keletkeztetett ügyleteinek kötelezettségei ' 1 I. Belföldi kötelezettségek :z. /A. Forintban felvett hitelek (adatok eft-ban) '.. s Bank.. '.. '" " ffitelek törlesztése összesen: Hitelek kamatai összesen: törlesztés összege fizetendó kamat Bank Összesen: Bank törlesztés összege.. Bank fizetendő kamat u.jb. Devizában felvett hitelek u.. 1s Bank. ". " Hitelek törlesztése összesen: Hitelek kamatai összesen: devizábanban HUF-ban Fennálló hiteltartozás devizásban: Hitelek kamlltai összesen deviz:ában '" ",,_ 11Külföldi kötelezettségek :: ==:itelek Hitelek törlesztése összesen Ft-ban: Hitelek kamatai összesen eft-ban: " " devizábanban HUF-ban n " Fennálló hiteltartozás devizásban: Hitelek kamatai ősszes n devizábm u. '" Hitelek törlesztése összesen Ft-ban: Hitelek kamatai összesen eft-ban:

174 ,., '"'7 -- "--"'' ::.'"::_-; -_::: "..;,--..,,,;.J.- ;f."!'p.<--.;;_:_;;,.):"; 2 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Fővároas XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának vagyonkimutatása A B 1 e D E F G H 1 1 J K Zuglói Megnevezés Kerület Összesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal lntézménygazdál- kodási Központ és Zuglói Egészségügyi Szolgálat : intézményei Bruttó* Nettó** Bruttó Nettó Bruttó Nettó bruttó nettó bruttó nettó j --: ",, ;: ssz. 1 Va'"'Onkimutatás tételei ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ESZKÖZÖK ezer Ft-ba ezer Ft-ban 2 A NE'MZETI VAGYONBA TARTOZ Ó BEFEKTETETT ESZKÖZÖK íl+ii+ffi+ivi :::;; ''.1 :! '-' 3 L Immateriális iavak (a+b) a) Törzsva!!Von (aa+ab) aa) Forgalom kéntelen aaa) Nemzetgazdasáci szemoontból kiemelet ielentöséó!ü abl Korlátozottan foraalomkéoes b '\Üzleti va on ; ' J- ;;!i ;_ ; ::, 9 II IS Tár!!Vi eszközök ( ) !. ln!!atlanok és kancsolódó va1n1oni értékű io!!ok a) Törzsva{)"\1on (aa+ab) ' aa) For<:ralom kéntelen aaa) Nemzetorn?dasági szemoontból k:iemelet ielentösécl ab'\ Korlátozottan foro-alomkéoes b '\ Üzleti vaavon Gének berendezések és felszerelések iárművek la+b) a! Törzsva on (aa+ab! aa) Fon!alom kéntelen ' aaa! Nemzetl!azdasá2i szemnontból kiemelet ielentösém'í ab) Korlátozottan for<><>1omkénes h) Üzleti va!!von Tenvészállatok(a+b) a) Törzsva<mon (a.a+ab) aa) Fonralom kéntelen aaa l Nemzeto-azdasá<ri szemnontból kiemelet ielentösémi abl Korlátozottan fonralomkénes b) Üzleti vainron Beruházások. felúiítások a'l Törzsv""''Oll (aa+ab) aa) Forgalom kéntelen -, ab) Korlátozottan forgalomkéoes b) Üzleti vagyon l l

175 :"-'-""'L'C'-'C ' 'é=='""-"'-':"'" = n-r e w '"""'= ",., """"'"'..< """rn"., ",,,- - ==='" """'. - """""""-""", _ _ A B 1 e D 1 E F 1 G H 1 1 J K Megnevezés Kerület Összesen Önkormányzat Zuglói Polgármesteri lntézménygazdál- Zuglói Egészségügyi Hivatal kodási Központ és Szolgálat intézményei Bruttó* Nettó** Bruttó Nettó Bruttó Nettó bruttó nettó bruttó nettó ssz. Vam.'onkimutatás tételei ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ba ezer Ft-ban 34 5, Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 35 a) Törzsva,,ayon (aa+ab) 36 aa) Forgalom képtelen ab) Korlátozottan forgalomképes 39 b) Üzleti vagyon 4 ill. Befektetett pénzügyi eszközök (1+2+3) ' ll 41 Tartós részesedések (a+b) a) Törzsvagyon (aa+ab) aa) Forgalom képtelen 45 ab) Korlátozottan forgalomképes 46 b) Üzleti vagyon ll Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48 a) Törzsvagyon (aa+ab) 49 aa) Forgalom képtelen 5 SI ab) Korlátozottan forgalomképes 52 b) Üzleti vagyon S3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 54 a) Törzsvagyon (aa+ab) " 55 aa) Forgalom képtelen 56, 57 ab) Korlátozottan forgalomképes 58 b) Üzleti vagyon S9 IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 6 a) Törzsvagyon (aa+ab) 61 aa) Forgalom képtelen ab) Korlátozottan forgalomképes 64 b) Üzleti vagyon

176 A B 1 e D E F 1 G H 1 1 J 1 K Megnevezés Kerület Összesen Önkormányzat Zuglói Polgármesteri lntézménygazdál- Zuglói Egészségügyi Hivatal kodási Központ és Szolgálat intézményei Bruttó* Nettó** Bruttó Nettó Bruttó Nettó bruttó nettó bruttó nettó ssz. VaP-vonkimutatás tételei ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ba ezer Ft-ban 65 B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (l+tt I. Készletek II. Értékoaofrok e PÉNZESZKÖZÖK (l+il+ffi+tv\ I. Lekötött bankbetétek 7 IL Pénztárak csekkek. betétkönvvek.., IIL Forintszámlák IV. Devizaszámlák D KÖVETELÉSEK (l+il+m I. Költsénvetési évben esedékes követelések II. Költsél!Vetési évet követően esedések követelések IIL Követelés ielleaű saitáos elszámolások l E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSÁMOLÁSOK F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK 81 G SAJÁT TŐKE íl+ii+iii+iv+v+vi\ I. Nemzeti va on induláskori értéke II. Nemzeti va on változásai ill. E'"'éb eszközök induláskori értéke és változásai "' IV. Felhalmozott eredménv v. Eszközök értékhelvesbftésének forrása 87 VI. Mérleg: szerinti eredménv $ H KÖTELEZETTSÉGEK n+n+rrn L Költsél!Vetési évben esedések kötelezettsép"ek II. Költsé' "etési évet követően esedések kötelezettsél!ek m. Kötelezettsé!'.!i iellem1 saiátos elszámolások l I EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 93 J KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 94 K PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK l FORRÁSOK ÖSSZESEN:

177 A B 1 e D 1 E F G H 1 I J 1 K Zuglói Megnevezés Kerület Összesen Önkormányzat Polgármesteri lntézménygazdál- Zuglói Egészségügyi Hivatal kodási Központ és Szolgálat intézményei Bruttó* Nettó** Bruttó Nettó Bruttó Nettó bruttó nettó bruttó nettó ssz. 1 Va"'onkimutatás tételei ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ba ezer Ft-ban II. Az Önkormányzat könyvviteli mérlegében nem szereplő eszközök és kötelezettségek 1 O-ra leírt de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték) 96 Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű joi:>:ok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek l Tenyészállatok 1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 11 Összesen: III. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapán érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 12 Szakmai nyilbántartásba szereplő képzőművészeti alkotások (db) Gyűjtemények (db). 14 Kulturális javak (db) 15 Levéltári anyag, tevtárak, tér képtárak terv-, térkép- és iratanyaga (db) 16 Összesen: IV. A mérlegben értékkel nem szereplő eszközök és források 17 a) 1 főkönyvi számlacsoportban nyilvántartott Befektetett eszközök b) 2 főkönyvi számlacsoportban nyilvántartott Készletek o 19 o) 3 főkönyvi számlacsoportban nyilvántartott Függő és biztos (jövóben d) 4 főkönyvi számlacsoportban nyilvántartott Függő kötelezettségek Névérték, bekerülési érték, címlet érték Értékcsökkenéssel, értékvesztéssel csökkentett összeg (könyv szerinti érték)

178 / Fore.alomkéotelen törzsva..-von Közparkok Közutak Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata ingatlanvagyonának összesített értéke (216. december 3) A A va..-voncsooort me1mevezése TELKEK Forgalomképtelen telkek összesen 2./ Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Intézmények és középületek Műemlékek Korlátozottan fo rgalomképes telkek összesen / Törzsvagyonba nem tartozó telkek Beépítetlen telkek Lakó- és egyéb házas ingatlanok Vegyes tulajdonú házas ingatlanok Törzsvagyonba nem tartozó telkek összesen Telkek összesen B Bruttó érték (Ft) / Fore.alomkéotelen törzsva!!von Közparkok Közutak Egyéb építmények ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK Forgalomképtelen ép ületek, egyéb építmények összesen 2./ Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Intézmények és középületek * Műemlékek Korlátozottan forgalomképes épületek összesen / Uzleti vagyonba tartozó épületek Beépítetlen telkek építményei Lakó- és egyéb házas ingatlanok* Vegyes tulajdonú házas ingatlanok Egyéb építmény Üzleti vagyonba tartozó épületek, egyéb építmények Epületek, egyéb építmények összesen Fővárosi tulajdonú, kerületi kezelésű intézmények épületei Idegen tulajdonú közterületen végzett beruházás Idegen tulajdonú ingatlanépületen végzett beruházás (Zvk Zrt lista+löcsei ) A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanok bruttó értéke összesen:

179 Közparkok telkei (216. december 3) A NSz B c D Közterület neve Hrsz. Ha Amerikai út (M-3 sarnk) 29813/82 Amerikai út 8. (Columbus u.65/a) 31613/5 Angol utcai lakótelep 3194/J 3 Angol utcai lakótelep (Egressy tér) 319/19 Angol utcai lakótelep (Egressy tér) 319/21 Angol utcai lakótelep (Mogyoródi út) 319/2 2 Bánki Donát park 31913/1 3 Báthori István park Bosnyák tér 31262/4 Egressy úti lakótelep (Egressy út) 32151/53 Egressy úti lakóteleo (Emília utca) 32151/43 Egressy úti lakótelep (Handzsár utca) 32151/48 1 Egressy úti lakótelep (Róna utca) 32151/38 1 Egressy úti lakótelep (Ujvidék utca) 32151/58 Erzsébet királyné úti lakótelep /2 1 Fo!!arasi oark 31915/21 3 Fogarasi park (Bánki Donát u.) 31915/7 Fo1Tadalorn tere 32226/37 Füredi utcai lakótelep (Csertő park) 3947/91 15 Füredi utcai lakótelep (Ors vezér tér 11-2.) 3947/93 Füredi utcai lakóteleo (Ors vezér tér 11-2.) 3947/94 Füredi utcai lakótelep (Füredi u. 5-1) 39221/71 2 Füredi utcai lakóteleo (Füredi oark) 39221/73 4 Füredi utcai lakótelep (Ond vezér oark) 39221/75 3 Füredi utcai lakótelep (Kerepesi út ' /79 2 Füredi utcai lakótelep (Kerepesi út 9-98) 39221/82 Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 17.) 39221/84 Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja /85 Füredi utcai lakóteleo (Ond vezér útja 9-1) 39221/86 Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 5-7.) 39221/87 Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 1-) 39221/88 Füredi utcai lakótelep (Ötvenes utca) 4373/15 Füredi utcai lakótelep (Rátót utca) 437/4 1 Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út 2) 4373/16 4 Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út) 4391/1 Füredi utcai lakóteleo (Szentmihályi út) 4391/3 Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út) 4391/5 Füredi utcai lakótelep (Szentmihálvi út) 4391/7 Kacsóh P. úti lakótelep (Balázs park) 29973/296 1 Kacsóh P. úti lakótelep (Csáktornya park) 29978/157 Kacsóh P. úti lakótelep (Csáktornya u.) 29987/J 83 Kacsóh P. úti lakótelep (Csáktornva u.) 29987/J 85 Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) /7 Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) /74 Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) 29813/78 Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) 29813/8 Kacsóh P. úti lakóteleo (Irottkő oark) 29978/174 Kacsóh P. úti lakótelep (Nezsider park) 29973/298 Kacsóh P. úti lakótelep (Rákosoatak oark) 29973/ Kacsóh P. úti lakótelep (Rákospatak park) 29973/32 Kacsóh P. úti lakótelep (Rákosszeg park) 29978/132 1 Kacsóh P. úti lakótelep (Róna park) 29978/149 1 Kacsóh P. úti lakótelep (Sárrét park) 29978/141 1 Kacsóh P. úti lakótelep (Szikszó park) 29973/283 Kacsóh P. úti lakótelep (Szikszó park) 29973/286 Kacsóh P. úti lakótelep (Szikszó park) 29973/288 Kassai tér E M2 F Bruttó érték (Ft) OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO

180 Közparkok telkei (216. december 3) A NSz B e D Közterület neve Hrsz. Ha I<assai tér 29977/26 Kassai tér 29981/49 Kerepesi úti lakótelep (Bánki Donát u.) 31928/7 Kereoesi úti Jakóteleo (Kerepesi út 76.) 31928/1 1 Kereoesi úti lakótelep (Kereoesi út 76/C) 31928/12 Kereoesi úti Jakóteleo (Kerepesi út 78.) 31924/4 2 Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78/B) 31924/1 Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78/D) 31924/9 Kereoesi úti lakótelep (Kereoesi út 78/F) 31924/8 Kerepesi úti lakótelep (Padlizsán utca) 31928/13 Kerepesi úti lakóteleo (Padlizsán utca) 31928/4 Kerepesi úti zöldsáv 31928/14 3 l(erepesi úti zöldsáv 441/3 Limanova tér 31494/6 Mattinuzzi kert 3198/1 MoPVoródi - Jerney úti lakóteleo 39952/5 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 39982/11 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 39982/13 Moeyoródi - Jerney úti lakótelep 39982/14 MoPVoródi - Jerney úti lakóteleo 39982/3 Movvoródi - Je1ney úti lakóteleo 39982/7 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 41 /3 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 417/1 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 417/12 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 417/7 Mogyoródi - Jernev úti lakótelep 43 1/11 Mo!!yoródi - Je1ney úti lakótelep 431/13 Mogyoródi - Jerney úti lakótelen 43 1/15 Mogyoródi - Jerney úti lakóteleo 431/18 MoPVoródi - Jerney úti lakótelep 457/1 MoPVoródi - Jerney úti lakótelep 457/2 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 457/3 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 457/8 Naev Lajos királv útja /6 Nagy Lajos király útja /3 9 Naov Laj os király útja /19 NaPV Lajos király útia /1 Nagy Laios király úti a Nagy Laios király útja /3 Nagybecskerek tér 31685/5 Örs vezér tere 31919/4 1 Pillangó park 31911/19 4 Pillangó park 31911/25 Pillangó park 31911/27 Pillan!!ó nark 31911/29 1 Pongrátz Gergely tér 3959/41 Thököly út (Reiner F. oark) Tisza István tér Torontál utcai lakótelep 32226/34 Torontál utcai lakótelep 32226/36 1 Ujvidék tér 32165/1 1 Vezér utcai játszótér 3974/l Wass Albe1t téri lakótelep 3193/21 Wass Albe1t téri lakótelep 3193/22 2 Wass Albert téri lakótelep (Angol utca) 3193/23 Wass Albert téri lakótelep (Naov László tér 3193/25 Wass Albert téri lakótelep (Angol utca) 3193/26 Wass Albert téri lakótelep (Angol utca) 3193/28 Osszesen: 111 E M F Bruttó érték íftl OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 14 2 OOO OOO OOO OOO OOO 7 28 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 3 48 OOO OOO 25 1 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 1 96 OOO OOO j! l! " H '

181 Közutak telkei (216. december 3) A NSz Abavár utca Abonyi utca Adria sétány Ajka utca B Közterület neve Ajtósi Dürer sor Almádi utca Almos vezér köz Almos vezér park Almos vezér tere Almos vezér udvar Almos vezér útj a Alsóőr utca Amerikai út Angol utca 29 c..iq_ Argentína tér Bácskai utca Bagolyvár utca Baj cs utca Balázs park Balázs utca Bánki Donát utca Báróczy utca Bartl János utca Bátorkeszi utca e D E Terület (m2) Hrsz Szakasz Összes 3959/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / F 1 G Bruttó érték (Ft) Szakasz OOO 4 9 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 9 69 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 1 17 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 5 25 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 3 34 OOO OOO Összes OOO OOO OOO OOO OOO OOO 9 69 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 81 2 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO

182 Közutak telkei (216. december 3) A NSz B Közterület neve Bazsarózsa utca Beckó utca Benkő utca Besnyői utca Bethesda utca Bíbor utca Birtok utca Bolgárkerék utca Bolgárkertész utca Bonyhádi út Boros Mátyás utca Borostyán utca 84 Bosnyák köz Bosnyák tér Bosnyák utca Buzogány utca Cházár András utca Ciklámen utca Cinka Panna utca Cinkotai út Columbus utca e D E Terület (m2) Szakasz Összes Hrsz 39591/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes OOO OOO OOO OOO 7 18 OOO OOO 512 OOO OOO OOO OOO 9 42 OOO OOO OOO OOO 4 42 OOO 6 64 OOO 8 OOO 85 OOO 1 54 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 5 lü4 OOO OOO OOO 15 3 OOO 1435 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 1 56 OOO OOO OOO 6 97 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 672 OOO 2 63 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 19 6 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 1147 OOO 5 14 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO

183 Közutak telkei (216. december 3) A NSz Czobor utca Csáktornya köz B Közterület neve 1767 Csáktornya park 1766 Csáktornya utca Csantavér köz Csantavér utca 177 Cserebogár utca 1772 Cserei köz Cserei utca Csemyus utca 139 Csertő utca Csokor utca 1777 Deés utca 2697 Dévényi út 1778 Dongó utca 178 Dorozsma köz 1779 Dorozsmai utca 1782 Edison köz 1781 Edison utca 1785 Egressy tér Egressy út e D E Hrsz 31613/ Terület (m2) Szakasz Összes / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /3 417/ / F Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes OOO G OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 6 8 OOO 6 8 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 3 3 OOO OOO OOO 7 69 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 3 82 OOO OOO OOO 6389 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 8 49 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 1 67 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 5 56 OOO 5 56 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO j 1.1 /:!

184 Közutak telkei (216. december 3) A NSz Egyenes utca Eleonóra utca Emília utca Emtna köz Emma utca Fajansz utca B Közterület neve 179 Félhold utca 1791 Felsőbüki Nagy Pál utca 1792 Felsőőr utca 1793 Fischer István utca Fogaras köz Francia út Fráter György köz 1799 Fráter György tér 1797 Fráter György utca Füredi utca Fűrész köz Fűrész utca e D E Hrsz / /15 Terület (m2) Szakasz Összes / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / F Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes OOO OOO OOO OOO OOO OOO 5 7 OOO OOO OOO OOO OOO 8 53 OOO OOO OOO 4 64 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 6 97 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 3 85 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 26 5 OOO OOO 9 29 OOO OOO OOO OOO OOO 2 4 OOO 1 88 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO G J t.1 íl j1 1!:! 1!. 1

185 Közutak telkei (216. december 3). A NSz Fűzfő utca Gervay utca Gizella út Gödöllői utca B Közterület neve Gundel Károly út Gvadányi utca Gyanafalva utca 247 Gyarmat köz Gyarmat utca Gyertyán utca Gyetva utca 1813 Hajtsár út Handzsár utca 1815 Hejő utca Hermina út Heveder utca Holics utca Horvát Boldizsár utca Hungária köz Huszt utca lbrány utca e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 31269/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / F Szakasz Bruttó érték (Ftl G Összes OOO OOO OOO OOO OOO OOO 1 37 OOO OOO OOO OOO 8 41 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 1 47 OOO OOO OOO 24 3 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 4 56 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 3 36 OOO OOO 4 32 OOO OOO OOO 8 1 OOO OOO OOO OOO 6 74 OOO 6 74 OOO 1834 OOO OOO 5 2 OOO OOO OOO OOO 1 j.li 11

186 Közutak telkei (2 16. december 3) A NSz Ida utca Ifjúság útj a lika utca B Közterület neve Ilosvai Selyn1es tér Ilosvai Selymes utca Ipolyság utca Irottkő park Irottkő utca 183 Istvánffy utca Istvántnezei út Izsó utca Jávor utca 1834 Jávorka Adám utca Jerney utca Jeszenák János utca Jurisich Miklós utca Kacsóh Pongrác út 1839 Kaffka Margit utca Kála utca 1841 Kala11ács utca Kalauz utca Kalocsai utca Kantár utca e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / F 1 G Brnttó érték (Ft) Szakasz Összes OOO OOO OOO 29 6 OOO OOO OOO 1621 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 16 4 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 2 29J. OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 3 88 OOO 2 89 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 4 48 OOO OOO OOO OOO OOO 16 4 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 3 88 OOO 2 89 OOO OOO OOO 4 48 OOO :..j!1. 1 i i' l

187 Közutak telkei (216. december 3) A NSz B Közterület neve Kántorné sétány Kápa utca Kassai utca Kassa köz Kelevéz utca l(engyel utca Kerékgyártó utca Kerepesi út Királyhida utca Komáromi út l(omócsy utca Kopj a utca Korong utca Kőszeg utca Kövér Lajos köz l(övér Lajos tér l(övér Lajos utca Kriván utca Kupa vezér útj a Laky köz Laky Adolfutca e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 39221/ / / / / / / / / / / / / / / / / J 65/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 661 OOO 1 14 OOO 7 36 OOO OOO OOO 4 48 OOO OOO OOO OOO OOO 5 82 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 5 21 OOO OOO OOO OOO OOO 421 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 1355 OOO OOO 144 OOO OOO 693 OOO OOO OOO OOO OOO 8 31 OOO OOO OOO OOO 9 47 OOO OOO OOO OOO OOO 9 71 OOO OOO 4 48 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 99 7 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO

188 Közutak telkei (216. december 3) 38 A NSz Lapály utca 1867 Léka utca 1868 Lengyel utca Lipótvár utca B Közterület neve Lohr Ferenc sétány 1874 Lovász utca Lőcsei út Majolika utca 2674 Malomház utca 1877 Mályva köz 1878 Mályva tér Mályva utca Martinuzzi kert 188 Mexikói út 1881 Mimóza utca 1882 Mirtusz utca 1883 Miskolci utca 237 Mogyoródi út e D E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 3225/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /9 3198/ / /3 3218/ / / / / / / / / / / F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes OOO 7 42 OOO 7 42 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 9 59 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 8 85 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 5 21 OOO 5 21 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 5 61 OOO 7 31 OOO l 749 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 6 85 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 6 92 OOO OOO OOO OOO OOO 57 OOO OOO OOO

189 Közutak telkei (216. december 3) A NSz Mosztár utca Must utca B Közterület neve 443 Nagy Lajos király útj a (112) 444 Nagy Lajos király útja (118) Nagybecskerek utca Negyed utca Németpróna utca Népstadion köz Nezsider park Nezsider utca Nótárius utca Nyereg utca Ogyalla köz Ogyalla tér Ond vezér park Ond vezér útj a Orbó utca Onnos utca Oszlány utca nagy utca 2829 Ors vezér tere Ors vezér útj a Otvenes utca Ov utca e D E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 39917/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /l / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / F 1 G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes OOO OOO OOO 1 28 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 5 77 OOO 5 77 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 4 8 OOO OOO OOO OOO 5 65 OOO 5 65 OOO OOO OOO OOO 7 61 OOO 7 61 OOO OOO OOO 4 64 OOO 4 64 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 75 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO

190 Közutak telkei (216. december 3) A NSz Padlizsán utca Pálma utca Pancsova utca 498 B Közterület neve Pándorfalu utca Paskál köz Paskál utca Paskál-rnalom utca Pered utca Pétervárad utca Pillangó utca Pillangó park Pitvar utca Pósa Lajos utca Pöstyén utca Privigye utca Rákos tér Rákosmezei tér Rákospatak park 1923 Rákospatak utca e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 39532/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /l / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes OOO OOO OOO OOO 91 OOO OOO OOO OOO 5 76 OOO OOO OOO 9 69 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 7 54 OOO OOO 11'42 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 971 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 6 55 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 5 76 OOO OOO 9 69 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO r ti 1

191 Közutak telkei (216. december 3) A B NSz Közterület neve Rákosszeg park Rákosszeg utca Ráskai Lea utca Rátót utca Remény utca Répásy Mihály utca Róbert Károly körút Rohonc utca Róna köz Róna park Róna utca Rózsavölgyi utca Rózsavölgyi tér Sabrák uca Sárköz utca Sárrét park Savanyúkút utca Semsey Andor utca Stefánia út Stubnyai utca Szabács utca Szablya utca Szabó Józsefutca Szabó József köz Szabó Lőrinc utca Szatmár utca Széchenyi Odön utca 595 e D E Terület (m2) Hrsz Szakasz Összes 3874/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ó8/ / / / / / / / / / / / / / / / / / F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes OOO OOO 4 68 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 7 2 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 1 63 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO Cl 229 OOO OOO 4 1 OOO OOO OOO OOO 6 89 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 4 26 OOO OOO OOO 4181 OOO OOO OOO 7 8 OOO OOO OOO OOO 7 72 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 4 1 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 4 26 OOO OOO OOO OOO OOO 3 63 OOO

192 Közutak telkei (216. december 3) A NSz B Közterület neve Szederkény utca Szegedi út Szegvári utca Szenice utca Szenttamás utca Szentes utca Szentgottbárd utca Szentmihályi út Szered utca Szervián utca Szihalom utca Szikszó utca Szilágysomlyó utca Szitakötő utca Szlatina utca Szobránc köz Szobránc utca Szomolány köz Szomolány utca Szőnyi út Szugló utca Szuglói körvasút sor e D E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 3989/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /3 985 F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes OOO OOO 64 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 7 77 OOO OOO 9 87 OOO OOO OOO OOO OOO 5 56 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 1 96 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 1 88 OOO 1 9 OOO 3 54 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO i n I J,

193 Közutak telkei (216. december 3) A NSz B Közterület neve Táborhely utca Tábornok utca Tallér utca Tanya utca Tarsoly utca Tatai utca Teleki Blanka utca Teleki Pál köz Telepes utca Tengersze1n köz Tengerszem utca Tihamér utca Tihany tér Tihany utca Titel utca Tornóc utca Torontál utca Törökőr utca Turán utca Turán tér Udvard utca Ujvidék sétány Uj vidék utca e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 3988/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /J / / / / / / / / / / / / / F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes OOO OOO 1 94 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 8 41 OOO OOO OOO OOO 7 77 OOO 7 77 OOO 4 16 OOO 4 16 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 8 25 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 3 28 OOO 9 93 OOO OOO OOO OOO 2J 14 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 5 76 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 5 72 OOO OOO OOO OOO OOO l 11 li 11 li

194 Közutak telkei (216. december 3) A NSz Uj világ utca Ungvár köz Ungvár utca Utász utca Uzsoki utca Unnény utca Vadvirág utca B Közterület neve Vágány utca Vágsellye utca Vágújhely utca Varannó utca V ariházy Oszkár utca 24 Várna utca Varsó utca Vazul utca Verbó utca Vezér utca Vezérek tere 753 Vezseny utca Virradat utca Vízakna utca Xantus utca e D E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 32151/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / F 1 G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 2 51 OOO OOO OOO OOO OOO 7 13 OOO 6 24 OOO OOO 9 13 OOO 9 13 OOO OOO OOO OOO 37 OOO 325 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 3 83 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 5 99 OOO 6 Oit OOO 6 21 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 8 47 OOO 8 47 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 95 7 OOO OOO 8 9 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 4 64 OOO OOO

195 Közutak telkei (216. december 3) 758 A NSz Zabla utca Zalán utca Zászlós utca B l(özterület neve Zichy Géza utca Zoborhegy tér Zoborhegy utca Zsálya utca Zsigárd utca Zsolnay Vihnos utca Névtelen utca II. Osszesen: e D E Terület (m2) Ilrsz Szakasz Összes 31926/ / / / / / / / / / / / / / / F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 3 34 OOO 4 OOO OOO 4 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 4 3 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO

196 Fővárosi kezelésű közutak telkei (216. december 3) A NSz B e D E Terület (m2) A közterület neve Hrsz Szakasj Osszes Csömöri út 31267/ Csömöri út 31267/ Dózsa Gvörgy út 32848/ Dózsa György út 32951/4 Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útj a 31645/ Erzsébet királyné úti a Erzsébet királyné útj a 3327/ Erzsébet királyné útja 3327/ Erzsébet királyné útj a 3327/ Erzsébet királyné útj a 31492/2 292 Erzsébet királvné útja 3332/2 177 Erzsébet királyné útja 3335/2 88 Erzsébet királyné útja 3336/4 87 Erzsébet királyné útja 3337/6 85 Erzsébet királyné útja 3337/8 9 Fogarasi út 3959/ Fogarasi út 3959/ Kacsóh P. út ( sz. fő közi / Kacsóh P. út ( sz. fő közi / Kerepesi út 31933/ Kerepesi út 31932/ Mexikói út Mexikói út Mexikói út 2981/ Osszesen: Közutak telkei mindösszesen: 32 F G Bruttó érték (Ft) Szakasz OOO OOO OOO OOO OOO OOO Osszes OOO OOO OOO 879 OOO OOO OOO OOO OOO

197 Intézmények és középületek telkei (216. december 3) A B e NSz Utca Hsz Ajtósi Dürer sor Aitósi Dürer sor Almos vezér tere Almos vezér útja Angol utca Bácskai utca 17A Bácskai utca 17B Bácskai utca Bánki Donát nark Bethesda utca Boh!árkertész utca Bölcsőde utca Colombus utca Csáktornya park Csantavér köz Csertő park Csömöri út Csömöri út Dorozsmai utca E12ressv út Egressy út 178G Egressy út 18-18' Eg:ressv út lf Emilia utca Emma utca Erzsébet kirné útia Erzsébet kilné útia Erzsébet kirné útia Fogarasi út Fráter Györ2"V tér Füredi nark Gvadányi utca Hermina út llermina út Ilosvai Selvmes tér Ilosvai Selymes tér Jerney utca Kaffka Mare.it köz Kántorné sétány Kánto1né sétánv KerékP-Yártó utca 33B Len12vel utca Lenovel utca Lőcsei út 4B 297 Málvva tér / Bölcsőde+óvoda Miskolci utca ' Altalános iskola+óvoda Naov Laios királv ú / Ovoda Ond vezér park 39221/ Altalános iskola Ond vezér sétány / Bölcs.+óv. +Id. klubja+logopédia naov utca Altalános iskola Ornaov utca Ovoda Örs vezér tere / Orvosi rendelő (társasház) Öv_ utca 151B 31179/ Orvosi rendelő (társasház) Öv utca Padlizsán utca Ráskav Lea utca Róna nark Soltvadkert 59 Szőnyi út D E F llrsz Ml Rendeltetés Gllnnázimn+általános iskola+óvoda Szent István Gimnázium 39221/ Altalános iskola+g-jmnázium 39585/ Altalános iskola Altalános iskola+óvoda 32258/ Bölcsőde 32258/7 929 Bölcsőde Polgármesteri Hiv.(társasház) 31913/ Ovoda+szociális gondozó+idősek k 29766/ Gondozási központ 31925/ Ovo da 32226/1 319 Bölcsőde 3225/ Zeneiskola és szakközéniskola 29978/ Altalános iskola 32243/ Bölcsőde 3947/ Gvermekorvosi rendelő 31267/ Sporttelep 3126/ Szoc. 12ond. szolg. (társasház) 29819/ Ovo da Altalános iskola+snortnálva 31484/ Iskola 31484/ Ovo da 32539/ Ovoda 32151/ Idősek klubja 32157/ Ovoda Ovoda Altalános iskola Orvosi rendelő 39586/ / Ovoda 39221/ Ovoda+családse12ítö 4373/1 465 Ovo da /1 394 Orvosi rendelő 3167/ Alt.isk.soortudvar+gond. lakás 3665/4. 24 Ovoda 3778/ Bölcsőde Bölcsőde Altalános iskola 3922 l/ Altalános iskola 39221/ Ovo da Ovoda+Idösek klubia 39952/ Ovoda 39952/ Altalános iskola 31489/ Orvosi rendelő 553 Idősek klubja Bölcsőde 31928/3 3297/5 889 Gvermekorvosi rendelő 29978/ Bölcsőde+óvoda Üdülőtábor BVSC 593 Altalános iskola G Bruttó érték (Ft) OOO OOO OOO OOO OOO 7 14 OOO OOO OOO OOO 1 64 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 88 88I OOO OOO 22 8 OOO 8 31 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 91 2 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 3 OOO OOO OOO OOO 32 4 OOO OOO OOO

198 Intézmények és középületek telkei (216. december 3) A B e NSz Utca Hsz Szugló utca 9A Tábon1ok utca Telepes utca Thököly út Tihany tér Tine!!Ő utca Torontál utca Torontál utca Ujváros oark Ujyáros park Uividéktér U jyidék sétány Ungvár utca Ungvár utca 24A Utász utca Uzsoki utca Vezér utca 28/b 2117 Wass Albert tér Osszesen: D E F flrsz M2 Rendeltetés 31268/ Óvoda (Rózsavöl2Vi tér ) 32426/ Gvermekorvosi rendelő Alt.iskola+Nev. Tanácsadó Bölcsőde 39639/ Bölcsőde+óvoda 3947/7 821 Bölcsőde+óvoda 32226/ Orvosi rendelő 32226/ Orvosi rendelő 3947/ Ovoda+bölcsőde 3947/ Altalános iskola 32171/6 881 Altalános iskola 32164/ Ovoda 29973/ A ltalános iskola 29973/ Ovoda 32421/ Bölcsőde 29813/ Könvvtár 39221/ Művelődési ház Alt.iskola+Ped. Szolg.+óyoda G Bruttó érték (Ft) OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO

199 Műemlékek telkei (216. december 3) A B NSz Utca Gizella út Thököly út e D Hsz Hrsz Osszesen: Nem műemlék Erzsébet királyné útja /1 4 Erzsébet királvné útia Osszesen: Mindösszesen: _J J E Rendeltetés Bruttó érték (Ft) Társasház Társasház Lakóház OOO Társasház * Ajtósi Dürer sor 3 7. sz. alatti műemléképület az intézményi ingatlanok között szerepel. F

200 Beépítetlen telkek (216. december 3) A B NSz Közterület neve Erzsébet királyné útja Francia út Thököly út Thököly út Thököly út Bükkszék Rákosszeg utca Szőnyi út Szőnyi út Szuglói körvasút sor Tengerszem utca Róna utca Gvadányi utca Rózsavölgyi utca Rózsavölgyi utca Szentgotthárd utca Bosnyák utca Kövér Lajos tér Ungvár utca Korong utca Tengerszem utca Istvánffy utca 2239 Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útja Öv utca Tengerszem utca Tengerszem utca Öv utca Korong utca Nagy Lajos király útja Szugló utca Róna utca Francia út Francia út Füredi utca Öv utca Öv utca Almos vezér útj a 2296 Komáromi út Limanova tér Róna utca Kerepesi út 39 e D :fázszán ielyrajziszár / /2 27a 29913/ / / / / / /93 23/f 31267/ / / / / /a-b 3338/3 88b 337/ / / / / /6 67a 29791/3 67b 29791/ / / / / / / /65 53 E F erület (m2) uttó érték <Ff OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 1 62 OOO OOO OOO 2 2 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO

201 Beépítetlen telkek (216. december 3) A NSz B Közterület neve Erzsébet királyné útja Egressy út Angol utca Angol utca 2713 Angol utca Bosnyák utca 2717 Csáktornya utca Öv utca Kacsóh Pongrác út Kövér Lajos tér Mályva utca Nagy Laios király útja Nagy Laios király útja Nagy Lajos király útja 2735 Na!!v Lajos király útja Rákosoatak utca Szatmár utca Szatmár utca Szőnyi út Telepes utca Tengerszem utca Tengerszem utca Tengerszem utca Tengerszem utca Tengerszem utca Tengerszem utca Szuglói körvasút sor Ungvár utca Szatmár utca Szatmár utca Szőnvi út Nagy Lajos királv útja Komáromi út Tihany tér Szu!!lói körvasút sor Egressy út 2982 Egressy út Egressv út Egressv út Egressy út Ungvár köz Szu!!lói körvasút sor 79 e D E flázszán lelyrajziszáu erület (m2) / / / / / / / / / / /3 22b 29884/ / / / / /99 88/b 3337/4 86/a 3338/ / / / / / / / / / / /28. ' F -uttó érték fft OOO OOO 39 8 OOO 42 2 OOO 8 4 OOO OOO 2 3 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 4 7 OOO 7 8 OOO 21 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 11 6 OOO OOO 2 34 OOO 175 OOO OOO OOO 3 45 OOO OOO 3 17 OOO 255 OOO OOO OOO OOO 2 7 OOO OOO OOO 318 OOO OOO

202 Beépítetlen telkek (216. december 3) A NSz B Közterület neve Deés utca Fischer István utca Gervay utca Hungária köz Szőnyi út Füredi utca Osszesen: e D :iázszán ielyrajziszá1 82a 3126/ / /7 45b 29927/ /3 E F erület (m2) 'Uttó érték (Ff OOO OOO OOO OOO OOO

203 Lakó- és egyéb házas ingatlanok telkei (216. december 3) A NSz B e D E Utca Hsz Hrsz Terület 138 Királyok útja Királyok útja Csömör, Szabadság Angol utca Angol utca Angol utca Angol utca Balázs utca /3 253 Balázs utca /2 487 Bosnyák tér Bosnyák tér /1 569 Bosnyák tér /2 88 Bosnyák tér / Bosnyák utca Bosnyák utca 31833/2 817 Bosnyák utca / Bosnyák utca Bosnyák utca 24A 31734/1 756 Bosnyák utca 24B 31734/2 596 Bosnyák utca Bosnyák utca / Czobor utca Cserei utca Cserei utca Cserei utca Cserei utca 1 326/1 686 Cserei utca Csertő park / Csertő utca / Egressy út Egressy út /49 94 Erzsébet királyné útj a Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útj a 82B 335/ Erzsébet királyné útja / Erzsébet királyné útja /1 81 Erzsébet királyné útj a Erzsébet királyné útja 119A 3337/7 69 Erzsébet királyné útj a 119B 3337/5 579 Erzsébet királyné útja / Erzsébet királyné útj a / Fogarasi út llb 31996/3 665 Fogarasi út / A 955 F Bruttó érték (Ft) OOO OOO 15 3 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 62 1 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 24 1 OOO OOO OOO OOO OOO 31 2 OOO OOO 17 1 OOO 41 7 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 33 9 OOO OOO OOO

204 Lakó- és egyéb házas ingatlanok telkei (216. december 3) A NSz B e D E Utca Hsz Hrsz Terület Fogarasi út / Fr!lfleia Ht ± Francia út Francia út Fűrész utca Fűrész utca Fűrész utca Fűrész utca Fűrész utca Fűrész utca Fűrész utca Fűrész utca Fűrész utca Gizella út Hermina út / Ilka utca Ilka utca Jávorka Ádám utca loa 31251/3 36 Kassai tér / Kerepesi út /1 925 Kerepesi út /9 Komócsy utca Komócsy utca Komócsy utca Kövér Lajos utca Kövér Lajos utca /3 69 Kövér Lajos utca /1 187 Lőcsei út / Mexikói út Mexikói út 1 IB 3289/1 155 Mexikói út Mexikói út Mexikói út Mogyoródi út / Nagy Lajos király útja Nagy Lajos király útja 1 319/3 243 Nagy Lajos király útja Nagy Lajos király útja /51 48 Nagy Lajos király útja 19B 31485/ Nagy Lajos király útja llla-lllb 31484/ Nagy Lajos király útja / J.737 F Bruttó érték (Ft) OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 31 9 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 8 64 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 25 8 OOO OOO 333 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO

205 Lakó- és egyéb házas ingatlanok telkei (216. december 3) i'. A NSz B Utca Nagy Lajos király útj a Nagy Lajos király útj a Nagy Lajos király útj a Nagy Lajos király útja Nagy Lajos király útj a Nagy Lajos király útj a Nagy Lajos király útj a Őrnagy utca Örs vezér útja Pillangó park Rákospatak utca Rákospatak utca Róna utca Rózsavölgyi tér Sárrét park Stubnyai utca Szatmár utca Szatmár utca Szervián utca Szugló utca Szugló utca Szugló utca Tábornok utca Tábornok utca Telepes utca Telepes utca Telepes utca Telepes utca Telepes utca Thököly út Thököly út Thököly út Ungvár utca Varsó utca Várna utca Várna utca Várna utca Várna utca Várna utca Várna utca Xantus utca Osszesen: e D E F Hsz Hrsz Terület Bruttó érték <FO OOO / OOO OOO OOO /l OOO / OOO OOO OOO / OOO / OOO OOO OOO OOO / OOO / OOO / OOO / OOO / OOO / OOO OOO OOO OOO OOO ' OOO /l OOO /l OOO OOO OOO OOO OOO 178A 31713/ OOO 178B 31713/ OOO / OOO / OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO / OOO

206 Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) Keleti Károly utca OOO Nap utca OOO Baross utca OOO Rózsa Ferenc utca OOO Körvasút sor OOO Wesselényi ntca OOO Páskomliget utca /14 71 OOO Erdőkerülő utca /58 88 OOO Legénybíró utca /36 72 OOO Toldi utca / Abonyi utca Abonyi utca /2 3 OOO 13 7 Abonyi utca OOO Adria sétány la - lc 431/ Adria sétány / Ajtósi Dürer sor Ajtósi Dürer sor / Ajtósi Dürer sor Ajtósi Dürer sor Amerikai út /24 43 OOO Amerikai út / Amerikai út / Amerikai út / OOO Amerikai út / OOO Amerikai út 4B 32265/ OOO Amerikai út /3 629 OOO Amerikai út / Amerikai út / OOO Amerikai út 7C 3169/ Amerikai út 75B 2981/ OOO Amerikai út /l 385 OOO Amerikai út 8/c 31613/6 87 OOO 2878 Amerikai út /2 77 OOO Amerikai út /2 24 OOO Amerikai út / OOO 38 Amerikai út / Angol utca Angol utca Angol utca Angol utca 31771/ Angol utca OOO Angol utca Angol utca / OOO Bácskai utca lb 323/ OOO Bácskai utca JC 323/3 87 OOO 1 J 1. :1 1 1 j

207 Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B c D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) Bácskai utca 3A 32291/ Bácskai utca / Bácskai utca 58B 31689/ Balázs park / OOO Balázs utca Balázs utca / Balázs utca /8 816 OOO Balázs utca /7 448 OOO Bánki Donát utca / Bánki Donát utca / Báróczy utca / Benkő utca /4 888 OOO 6 18 Benkő utca / Benkő utca 31484/23 33 OOO Bíbor utca Bíbor utca Bíbor utca Bolgárkerék utca / Bolgárkertész utca / Bolgárkertész utca / Bolgárkertész utca 13A - 13F 31924/ Bolgárkertész utca 15A-15F 31924/ Bolgárkertész utca / Bosnyák tér / Bosnyák tér / OOO Bosnyák tér / OOO Bosnyák tér / Bosnyák utca la OOO Bosnyák utca 4B 31723/2 48 OOO Bosnyák utca OOO Bosnyák utca 21B 3174/3 54 OOO Bosnyák utca OOO Bölcsőde utca / OOO Cházár András utca OOO 162 Columbus utca / Columbus utca 24/a 32291/2 72 OOO Columbus utca OOO Columbus utca 57B 31624/1 73 OOO Czobor utca Czobor utca Czobor utca 17C 3729/l Czobor utca 43A 3699/l 7 OOO Czobor utca 47B 3669/3 6 OOO Czobor utca Czobor utca 6A 3659/

208 Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A NSz B Utca Czobor utca Czobor utca Csantavér utca Cserebogár utca Cserei utca Cserei utca Cse1tő park 35 9 Csertő park Csertő utca Deés utca Dorozsma köz 251 Dorozsma köz Dorozsmai utca Dorozsmai utca Dorozsmai utca Dorozsmai utca Dózsa György út Dózsa György út Dózsa György út 27 Dózsa György út Dózsa György út Dózsa György út Dózsa György út Dózsa György út Dózsa György út 276 Edison köz Egressy út Egressy út Egressy út 292 Egressy út Egressy út Egressy út Egressy út Egressy út Egressy út Egressy út Egressy út Egressy út Eleonóra utca Eleonóra utca Eleonóra utca Emília utca Emma köz Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útja e Hsz 6B 62A 8 3 lb llb 13B le lg- lh 7B 18A 18B 18C 46B 73B 73C 79A B A - 18B 1 4B 5-7 D Hrsz 3659/2 366/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /3 319/17 319/6 428/ / / / / / / / E Bruttó érték (Ft) OOO 941 OOO 697 OOO OOO OOO 42 OOO 918 OOO OOO OOO OOO 528 OOO OOO OOO OOO 91 OOO OOO 2 57 OOO 3 52 OOO

209 Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) j j A NSz B Utca Erzsébet királyné útja 1547 Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útja 76 Erzsébet királyné útj a 335 Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útja 8 Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útja 82 Erzsébet királyné útja 83 Erzsébet királyné útj a 84 Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útja 86 Erzsébet királyné útja 87 Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útj a Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útja 371 Erzsébet királyné útja 94 Erzsébet királyné útja 95 Erzsébet királyné útja 96 Erzsébet királyné útj a Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útj a Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útja 17 Erzsébet királyné útj a Erzsébet királyné útj a 19 Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útja Fogarasi út Fogarasi út Fogarasi út Fogarasi út Fogarasi út Fogarasi út 117 Fogarasi út A 11 12B 13B 14A 14B 16A 16B A 43C 43E 44 45A 45C B 62C 63 66A 68 69A 73 75A 76A 77B 79 e Hsz B 98/A , A - 29B 43A - 43C 45 D Hrsz /2 2988/ / / / / / / / / / / /1 3385/6 3278/3 3385/5 3385/ / / /1 3292/ /2 3372/3 3371/6 3298/1 337/ /1 3359/1 3357/1 3313/ / / / / /2 E Bruttó érték (Ft) 3 58 OOO OOO 13 OOO 36 OOO 222 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 1 5 OOO OOO

210 Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) Fogarasi út 47A /J Fogarasi út 74A - 74B 3194/ Fogarasi út 88A - 88B 3194/ OOO Fogarasi út / OOO Francia út / Francia út Füredi park / Füredi utca / Füredi utca / Füredi utca / Füredi utca / Füredi utca / Fűrész utca Fűrész utca Fűrész utca / Fűrész utca / Fűrész utca 111/A 3377/2 77 OOO Gervay utca OOO Gervay utca / Gizella út /3 186 OOO Gizella út Gizella út 19B Gizella út Gizella út 33A 32347/ Gizella út 3257/ Gizella út 32346/J Gizella út 46A 32577/J 5 38 OOO Gizella út Gvadányi utca / Gvadányi utca /9 9 OOO Gvadányi utca / Gvarmat utca 15A 32252/3 672 OOO Gyarmat utca / OOO Gyarmat utca 25B 32247/ Gyarmat utca / Gyarmat utca 45A 31693/ OOO Gyarmat utca 45D 31693/1 29 OOO Gyarmat utca / Gyarmat utca 47A-47B 31693/ Gyarmat utca 53B 31684/ Gyarmat utca / Gyarmat utca 69B 3189/ Gyarmat utca Gyarmat utca / Hermina út OOO

211 Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) Hermina út OOO Hermina út /6 476 OOO Horváth Boldizsár utca / OOO Horváth Boldizsár utca / Horváth Boldizsár utca / OOO Hungária körút Hungária körút / Hungária körút 8B 32491/ Hungária körút OOO Hungária körút OOO Hungária körút 87A 32349/ Hrmgária körút OOO Hungária körút / Hungária körút 11 la 3232/ Hungária körút 11 lb 3232/1 83 OOO Hungária körút Hungária körút Hungária körút / OOO Hungária körút 165A 31646/7 23 OOO Hungária körút 196B 29775/ Ida utca Ilka utca Ilka utca Ilka utca OOO Ilka utca Ilka utca Ilka utca Ilka utca Ilka utca / Ilka utca OOO Ilka utca Ilka utca Ilka utca Ilka utca OOO Ilka utca Ilka utca Ilka utca Ilka utca / Ilka utca OOO Ilosvai Selymes utca / OOO Ilosvai Selymes utca /2 42 OOO Ilosvai Selymes utca Ilosvai Selymes utca / Ilosvai Selymes utca /1 588 OOO Ilosvai Selymes utca /

212 Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) Ilosvai Selymes utca /3 49 OOO Ilosvai Selymes utca Jávor utca lla OOO Jávorka Ádám utca OOO Jávorka Á dám utca /46 99 OOO Jerney utca 7 417/ Kacsóh Pongrác út / OOO Kacsóh Pongrác út / Kacsóh Pongrác út / OOO Kaffka Margit utca / Kaffka Margit utca / Kaffka Margit utca / OOO 22 Kalapács utca 1-7B 3194/ OOO Kalapács utca 21A-21B 3194/ Kalocsai utca Kassai tér / Kassai utca Kerékgyártó utca / Kerékgyá1tó utca / OOO Kerékgyártó utca 17B 3825/ Kerékgyártó utca 21A - 27C OOO Kerékgyártó utca 22A 3779/ Kerékgyártó utca / Kerékgyártó utca 5A 3779/ Kerékgyártó utca 52B 3779/ Kerékgyártó utca / Kerékgyártó utca / Kerepesi út Kerepesi út Kerepesi út Kerepesi út Kerepesi út Kerepesi út / Kerepesi út 76A - 76E 31928/ Kerepesi út 78A - 78H 31924/ Kerepesi út 8A - 8D 31924/ OOO Kerepesi út Kerepesi út Kerepesi út Kerepesi út / Komócsy utca Komócsy utca Komócsy utca /2 925 OOO Korong utca Korong utca /3 156 OOO

213 Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) Korong utca / Kós Károly sétány 29732/ OOO Kövér Lajos utca Kövér Lajos utca / Kövér Lajos utca /l 1 34 OOO Kövér Lajos utca Kövér Lajos utca 38B 31862/ Kövér Lajos utca 38C 31862/l Kövér Lajos utca / Laky Adolf utca /9 715 OOO Laky Adolf utca / Laky Adolf utca /1 795 OOO Laky Adolf utca / Lengyel utca / Lengyel utca / OOO Limanova tér / Limanova tér / Limanova tér / Limanova tér /9 637 OOO Lipótvár utca Lőcsei út / OOO Lőcsei út OOO Mexikói út Mexikói út Mexikói út 35B 32179/ OOO Mexikói út 45B 32181/ Mexikói út 46A 32181/2 264 OOO Mexikói út /l 1 88 OOO Mexikói út Mexikói út 61B 3164/3 136 OOO Miskolci utca /2 555 OOO Miskolci utca / Miskolci utca / Miskolci utca OOO Mogyoródi út OOO Mogyoródi út / Mogyoródi út 397/1 57 OOO Mosztár utca / Mosztár utca / Mosztár utca / OOO Nagy Lajos király útj a / Nagy Lajos király útj a / Nagy Lajos király útj a / Nagy Lajos király útja 37A - 43B 39572/ Nagy Lajos király útja /

214 Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) Nagy Lajos király útj a / Nagy Lajos király útj a 72-74B 3193/ Nagy Lajos király útja 86A - 9C 319/ Nagy Lajos király útj a 94A -94F 319/ Nagy Lajos király útj a 98A - 98C 319/ Nagy Lajos király útj a 19A 31485/ Nagy Lajos király útj a Nagy Lajos király útj a Nagy Lajos király útj a Nagy Lajos király útj a Nagy Lajos király útj a Nagy Lajos király útja / Nagy Lajos király útj a /1 616 OOO Nagy Lajos király útj a / Nagy Lajos király útj a / Nagy Lajos király útj a Nagy Lajos király útj a /9 798 OOO Nagy Lajos király útja / OOO Nagy Lajos király útj a OOO Nagy Lajos király útj a / Nagy Lajos király útj a / Nagy Lajos király útj a / Nagy Lajos király útj a / Nagy Lajos király útja / Nagy Lajos király útj a /2 J Nagy Lajos király útj a /1 735 OOO 2857 Nagy Lajos király útj a OOO Nagy Lajos király útj a / Nagy Lajos király útja / OOO Nagybecskerek utca / Nagybecskerek utca /26 16 OOO Nezsider park / OOO Nezsider park / Ond vezér park / Ond vezér útja / Ond vezér útj a / Ond vezér útj a 17A - 17D 39221/ Ond vezér útj a / OOO Ormánság utca / Ormos utca 19A-19B / OOO Őrnagy utca OOO Őrnagy utca Őrnagy utca / Örs vezér tere / Örs vezér tere /

215 Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) 343 A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 192 Öv utca Öv utca 15A - 15B Öv utca Öv utca 175B 353/ OOO 1189 Öv utca Padlizsán utca 31924/ OOO 179 Padlizsán utca / Padlizsán utca / Pétervárad utca / Pétervárad utca 7A 3173/ Pétervárad utca 7B 3173/3 724 OOO Pétervárad utca /3 578 OOO 315 Pillangó park 16A - 16D 31911/12 95 OOO Rákosfalva park / Rákosfalva park / Rákosfalva park 5A -5D 39221/ Rákospatak park / Ráskai Lea utca /4 374 OOO Remény utca 33B 4384/7 322 OOO Répásy Mihály utca 4 41/ Répásy Mihály utca 31488/ Róna utca / Róna utca /J Róna utca Róna utca Róna utca /32 88 OOO Róna utca / OOO 2416 Róna utca / OOO Róna utca / Róna utca / Róna utca / OOO 2946 Róna utca /1 67 OOO 1147 Rózsavölgyi tér Rózsavölgyi tér OOO 314 Rózsavölgyi tér / OOO Semsey Andor utca /2 192 OOO Semsey Andor utca OOO Semsey Andor utca / Semsey Andor utca Stefánia út Stefánia út / Stefánia út OOO Stefánia út / OOO Stefánia út / Stefánia út /

216 Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) Stefánia út Stefánia út OOO Stefánia út 63B - 63C 32612/ OOO Szabács utca / Szabó József utca OOO Szatmár utca Szatmár utca OOO Szatmár utca OOO Szenice utca / Szentes utca / Szentmihályi út / Szentmihályi út / Szentmihályi út /8 83 OOO Szentmihályi út / Szentmihályi út / Szervián utca / Szervián utca / OOO Szikszó park / Szobránc köz / Szobránc utca 15A 3258/2 192 OOO Szobránc utca 15B 3258/1 24 OOO Szobránc utca Szugló utca Szugló utca 67A 3787/ Szugló utca Szugló utca / Szugló utca /5 628 OOO Szugló utca / Szugló utca Szugló utca / Szugló utca Szugló utca Szugló utca Tábornok utca Tábornok utca 1 lb 32449/ Tábornok utca / Tábornok utca 16B 32416/ OOO Tábornok utca Tábornok utca 2B 3289/3 2 7 OOO Telepes utca la Telepes utca lb Telepes utca / Telepes utca Telepes utca OOO Telepes utca

217 Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e NSz Utca Hsz Telepes utca Telepes utca Telepes utca Telepes utca Telepes utca Telepes utca Telepes utca 35A Telepes utca Telepes utca Telepes utca Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út 59A Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út loob Thököly út Thököly út 112A Thököly út Thököly út Thököly út 122, Thököly út 131B Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út 147A - 147B Thököly út 149A - 149B Thököly út 149C Thököly út D Hrsz 3125/ / / / /l / / / _ / / / / / / / / / / / /2 E Bruttó érték (Ft) OOO OOO OOO OOO 396 OOO OOO OOO 24 OOO OOO 1 48 OOO OOO OOO

218 Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A NSz Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Tihany utca Torontál utca Torontál utca Torontál utca Torontál utca Törökör utca Törökör utca Ujváros park 494 B Utca 1412 Újvidék sétány Újvilág utca Újvilág utca Ungvár utca Ungvár utca Ungvár utca Ungvár utca Utász utca Utász utca Utász utca Utász utca Utász utca Uzsoki utca Várna utca Várna utca Várna utca Varsó utca Varsó utca Varsó utca 513 Vezér utca Vezér utca Vezér utca Wass Albeit tér Zászlós utca Zászlós utca 519 Zászlós utca Zászlós utca Zászlós utca Zászlós utca e Hsz 151A- 151B A-51B 53A - 53B A - 19B loa-loc A A - 28E A- 71D A - 16B 2 5 D Hrsz 32226/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /4 3285/ / / / / / / / / / / / / E Bruttó érték (Ft) OOO 14 OOO OOO OOO OOO OOO 588 OOO OOO 531 OOO 135 OOO OOO OOO OOO OOO OOO

219 Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) Zichy Géza utca OOO Zsálya utca / Zsivora park / Osszesen:

220 Közparkok építményei (216. december 3) A NSz B Közterület neve Hrsz. Amerikai út (M-3 sarok) 29813/82 Amerikai út 8. (Columbus u.65/a) 31613/5 Angol utcai lakótelep 3194/1 Angol utcai lakótelep (Egressy tér) 319/19 Angol utcai lakótelep (Egressy út) 319/21 Angol utcai lakótelep (Mogyoródi út) 319/2 Bánki Donát park 31913/1 Báthori István park Bosnyák tér 31262/4 Egressy úti lakótelep (Egressy út) 32151/53 Egressy úti lakótelep (Emília utca) 32151/43 Egressy úti lakótelep (Handzsár utca) 32151/48 Egressy úti lakótelep (Róna utca) 32151/38 Egressy úti lakótelep (Ujvidék utca) 32151/58 Erzsébet királyné úti lakótelep 29811/2 Fogarasi park 31915/21 Fogarasi park (Bánki Donát u.) Forradalom tere 32226/37 Füredi utcai lakótelep (Uiváros park) 3947/91 Füredi utcai lakótelep (Ors vezér tere 11-2.) 3947/93 Füredi utcai lakótelep (Ors vezér tere 11-2.) 3947/94 Füredi utcai lakótelep (Füredi u. 5-1) Füredi utcai lakótelep (Füredi park) 39221/73 Füredi utcai lakótelep (Ond vezér park) 39221/75 Füredi utcai lakótelep (Kerepesi út ) Füredi utcai lakótelep (Kerepesi út 9-98) 39221/82 Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útj a 17.) 39221/84 Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 13-15) 39221/85 Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 9-1) 39221/86 Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útj a 5-7.) 39221/87 Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útj a 1-) 39221/88 Füredi utcai lakótelep (Ötvenes utca) 4373/15 Füredi utcai lakótelep (Rátót utca) 437/4 Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út 2) 4373/16 Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út) 4391/1 Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út) 4391/3 Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út) 4391/5 Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út) 4391/7 Kacsóh P. úti lakótelep (Balázs park) 29973/296 Kacsóh P. úti lakótelep (Csáktornya park) 29978/157 Kacsóh P. úti lakótelep (Csáktornya u.) 29987/183 Kacsóh P. úti lakótelep (Csáktornya u.) 29987/185 Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) 29813/7 Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) 29813/74 Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) 29813/78 Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) 29813/8 Kacsóh P. úti lakótelep (Irottkő park) 29978/174 Kacsóh P. úti lakótelep (Nezsider park) 29973/298 Kacsóh P. úti lakótelep (Rákospatak park) 29973/312 e D E Ha M F Bruttó érték (Ft) OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO

221 Közparkok építményei (216. december 3) A NSz B Közterület neve Hrsz. Kacsóh P. úti lakótelep (Rákospatak park) 29973/32 Kacsóh P. úti lakótelep (Rákosszeg park) 29978/132 Kacsóh P. úti lakótelep (Róna park) 29978/149 Kacsóh P. úti lakótelep (Sárrét park) 29978/141 Kacsóh P. úti lakótelep (Szikszó park) 29973/283 Kacsóh P. úti lakótelep (Szikszó park) 29973/286 Kacsóh P. úti lakótelep (Szikszó park) 29973/288 Kassai tér 29977/19 Kassai tér 29977/26 Kassai tér 29981/49 Kerepesi úti lakótelep (Bánki Donát u.) 31928/7 Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 76.) 31928/1 Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 76/C) 31928/12 Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78.) 31924/4 Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78/B) 31924/1 Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78/D) 31924/9 Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78/F) 31924/8 Kerepesi úti lakótelep (Padlizsán utca) 31928/13 Kerepesi úti lakótelep (Padlizsán utca) 31928/4 Kerepesi úti zöldsáv 31928/14 Kerepesi úti zöldsáv 441/3 Limanova tér 31494/6 Martinuzzi ke /1 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 39952/5 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 39982/11 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 39982/13.. Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 39982/14 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 39982/3 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 39982/7 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 41/3 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 417/1 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 417/12 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 417/7 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 43 1/1 1 Moovoródi - Jerney úti lakótelep 43 1/13 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 43 1/15 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 43 1/18 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 457/1 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 457/2 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 457/3 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 457/8 Nagy Lajos király útj a /6 Nagy Lajos király útj a /39 Nagy Lajos király útj a /19 Nagy Lajos király útja /1 Nagy Lajos király útj a /1 Nagy Lajos király útja /3 Nagybecskerek tér 31685/5 Örs vezér tere 31919/4 e D E F Ha M2 Brnttó érték (Ft) OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO a OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO :I!I j I

222 Co: :-_-:- - - : Közparkok építményei (216. december 3) A NSz B Közterület neve Hrsz. Pillangó park 31911/19 Pillangó park 31911/25 Pillangó park 31911/27 Pillangó park 31911/29 Pongrátz Gergely tér 3959/41 Thököly út (Reiner F. park) Tisza István tér Torontál utcai lakótelep 32226/34 Torontál utcai lakótelep 32226/36 Uj vidék tér 32165/1 Vezér utcai játszótér 3974/1 Wass Albert téri lakótelep 3193/21 Wass Albe11 téri lakótelep 3193/22 Wass Albert téri lakótelep (Angol utca) 3193/23 Wass Albert téri lakótelep (Nagy László tér) 3193/25 Wass Albert téri lakótelep (Angol utca) 3193/26 Wass Albert téri lakótelep (Angol utca) 3193/28 Összesen: e D E F Ha M2 Bruttó érték (Ft) OOO

223 -- -' o._o._, Közutak építményei (216. december 3) A NSz Abavár utca Abonyi utca Adria sétány B Közterület neve Ajka utca Aitósi Dürer sor Almádi utca Almos vezér köz Almos vezér park Almos vezér tere Almos vezér udvar Almos vezér útja Alsóőr utca Amerikai út Angol utca Argentína tér Bácskai utca Ba!!olvvár utca Bajcs utca Balázs park Balázs utca Bánki Donát utca Báróczy utca Bartl János utca Bátorkeszi utca Bazsarózsa utca e D 1 E Hrsz Tertilet (m2) Szakasz Összes 3959/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO il OOO OOO OOO 6 27 OOO OOO OOO 5 13 OOO

224 Közutak építményei (216. december 3) A - NSz Közterület neve B Beckó utca Benkő utca Besnyői utca Bethesda utca Bíbor utca Birtok utca Boh!árkerék utca Bolgárkertész utca Bonvhádi út Boros M ás utca Borostyán utca 84 Bosnyák köz Bosnyák tér Bosnvák utca Buzo11ánv utca Cházár András utca Ciklámen utca Cinka Panna utca 1765 Cinkotai út Columbus utca Czobor utca e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 39592/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / F 1 G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 8 91 OOO 8 91 OOO

225 Közutak építményei (216. december 3) A, NSz Közterület neve B Csáktornya köz Csáktornya park Csákton1ya utca Csantavér köz Csantavér utca Cserebogár utca Cserei köz Cserei utca Csernvus utca Csertő utca Csokor utca Deés utca Dévényi út Dongó utca Dorozsma köz Dorozsmai utca Edison köz Edison utca Egressy tér Eirressv út Egyenes utca Eleonóra utca Emília utca Emma köz Emma utca Fajansz utca e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes / / / / / / / /391 1l / / / /l l / /l / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / F Szakasz OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 4 62 OOO OOO OOO G Bruttó érték (Ft) Összes OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 4 62 OOO OOO OOO 'I

226 Közutak építményei (216. december 3) A - NSz Közterület neve Félhold utca Felsőbüki Naov Pál utca Felsőőr utca Fischer István utca Fogaras köz Francia út Fráter György köz Fráter György tér Fráter György utca Füredi utca Fűrész köz Fűrész utca Fűzfő utca Gervav utca Gizella út 232 B e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 32151/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / F 1 G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 9 9 OOO 9 9 OOO OOO 6 93 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 8 25 OOO

227 Közutak építményei (216. december 3) A, NSz Közterület neve Gödöllői utca Gundel Károly út Gvadányi utca B Gyanafalva utca 247 Gyarmat köz Gvannat utca Gvertván utca Gyetva utca Hajtsár utca Handzsár utca 1815 I-Iejő utca Hermina út I-Ieveder utca Holics utca I-Iorvát Boldizsár utca Hungária köz Huszt utca Ibrány utca Ida utca Ifjúság útja Ilka utca Ilosvai Selymes tér Ilosvai Selymes utca Ioolvság utca 257 e D 1 E llrsz Terület (m2) Szakasz Összes 39691/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes OOO OOO 1188 OOO 1188 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO

228 J(özutak építményei (216. december 3) A - NSz Közterület neve Irottkő oark Irottkő utca 183 Istvánffy utca Istvánmezei út Izsó utca Jávor utca Jávorka Adám utca Jerney utca Jeszenák János utca Jurisich Miklós utca Kacsóh Pongrác út Kaffka Margit utca Kála utca Kalapács utca Kalauz utca Kalocsai utca B Kantár utca Kántorné sétány Kápa utca Kassai utca Kassa köz l(elevéz utca l(engyel utca KerékPvártó utca Kerepesi út Királvhida utca Komáromi út Komócsy utca e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 39592/ / / / / / / / / / / / / / / /l / / / / / / / / / / / / / / / / F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes OOO OOO 9 81 OOO OOO OOO OOO 24 9 OOO OOO OOO OOO OOO OOO ' " OOO OOO

229 - Közutak építményei (216. december 3) A NSz Kopja utca Korong utca Kőszeg utca B Közterület neve Kövér Lajos köz Kövér Lajos tér Kövér Laios utca Kriván utca Kupa vezér ú ja Laky Adolf köz LakY Adolf utca Lapály utca Léka utca Len!!vel utca Linótvár utca Lohr Ferenc sétány Lovász utca Lőcsei út Majolika utca Malomház utca Mályva köz Mályva tér e D 1 E Hrsz Terü lel ( m2) Szakasz Összes 3198/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /l / / / / / / /2 3225/ / / / / / / / / / / / / / / / F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes OOO 8 91 OOO OOO OOO 66 OOO 66 OOO OOO OOO

230 Közutak építményei (216. december 3) A - NSz Közterület neve Mályva utca Martinuzzi kert Mexikói út Mimóza utca Mirtusz utca Miskolci utca Moo-voródi út Mosztár utca Must utca Naov Laios király útia (112) Nagy Lajos király ú\ja (118) 1886 Nm!vbecskerck utca Neo-ved utca Németnróna utca Népstadion köz Nezsider park Nezsider utca Nótárius utca B Nyereg utca Oavalla köz Ogyalla tér Ond vezér park Ond vezér útja e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 39572/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 2 59 OOO OOO OOO OOO

231 Közutak építményei (216. december 3) A - NSz Közterület neve Orbó utca Ormos utca Oszlány utca Ornagy utca Örs vezér tere Örs vezér útia Otvenes utca Öv utca Padlizsán utca Pálma utca Pancsova utca Pándorfalu utca Paskál köz Paskál utca Paskál malom utca Pered utca Pétervárad utca Pillangó utca Pillangó park Pitvar utca 517 B Pósa Lajos utca e D E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes / / / / / / /l / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / F 1 G Bruttó érték (Ft) Szakasz OOO 9 54 OOO OOO OOO Összes OOO 9 54 OOO OOO OOO OOO OOO OOO

232 Közutak építményei (216. december 3) A - NSz Közterület neve B Pöstyén utca Privigye utca Rákos tér Rákosmezei tér Rákospatak park Rákosnatak utca Rákosszeg park Rákosszeg utca Ráskai Lea utca Rátót utca Reménv utca Réoásv Mihálv utca Róbert Károly körút Ilohonc utca Róna köz Róna park Róna utca Rózsavölo-vi köz ? Rózsavölgyi tér Sabrák utca Sárköz utca Sárrét park Savanyúkút utca Se1nsev Andor utca 579 e D E F G Hrsz Terület (m2) Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes Szakasz Összes / / / OOO 8 25 OOO OOO OOO / OOO OOO 29836/ / / / / / / / / / / / / / / / / / OOO OOO 29987/ / / / ' / / / OOO 1188 OOO 4367/ / / / / / / / / / / / / / OOO OOO 29978/ OOO OOO 29987/ / OOO 32345/

233 Közutak építményei (216. december 3) A - NSz Közterület neve B Stefánia út Stubnyai utca Szabács utca Szablya utca Szabó József utca Szabó József köz Szabó Lőrinc utca Szatmár utca Széchenvi Ödön utca Szederkénv utca Szegedi út Szegvári utca Szenice utca Szenttamás utca Szentes utca Szentgotthárd utca Szentmihályi út Szered utca Szervián utca Szihalom utca Szikszó utca Szilácn1somlvó utca Szitakötő utca Szlatina utca Szobránc köz Szobránc utca Szomolánv köz Szomolánv utca Szönvi út SzuP-ló utca e D 1 E llrsz Terület (m2) Szakasz Összes /l / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / F 1 G Bruttó érték (Ft) Összes Szakasz OOO OOO 2 95 OOO OOO OOO OOO OOO 7 59 OOO OOO OOO OOO 9 54 OOO OOO OOO 2 95 OOO OOO 3 96 OOO OOO OOO 7 59 OOO OOO OOO OOO OOO 9 54 OOO OOO

234 Közutak építményei (216. december 3) A '---- NSz J(özterület neve SzuPlói körvasút sor áborhely utca Tábornok utca Tallér utca Tanya utca Tarsoly utca Tatai utca Teleki Blanka utca Teleki Pál köz Telenes utca Ten!!ersze1n köz Teno-erszem utca Tihamér utca Tihanv tér Tihany utca Titel utca Tornóc utca Torontál utca Törökőr utca B e D E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes / / / / / / / / /l / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / F 1 G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO l OOO

235 Közutak építményei (216. december 3) A - NSz Közterület neve Turán utca Turán tér Udvard utca Uividék sétány Uividék utca UivilátJ.: utca Ungvár köz Un2:vár utca Utász utca Uzsoki utca Unnény utca Vadvirág utca Vágánv utca Vágsellye utca Váeúihelv utca l 25 Varannó utca V ariházy Oszkár utca Várna utca Varsó utca Vazul utca Verbó utca Vezér utca Vezérek tere B e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 31486/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /l / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / F 1 G Bruttó érték (Ft) Szakasz Ol i OOO OOO OOO OOO OOO 8 58 OOO Összes OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 8 58 OOO

236 - Közutak építményei (216. december 3) A NSz Vezseny utca 212 Virradat utca 27 Vízakna utca 213 Xantus utca 214 Zabla utca 215 Zalán utca 216 Zászlós utca B Közterület neve 217 Zichy Géza utca 219 Zoborhegy tér 218 Zoborhe""'' utca 22 Zsálva utca 221 Zsigárd utca 2672 Zsolnay Vilmos utca 319 Névtelen utca II. Összesen: 1 Főutak énítménue: 2973 l Kacsóh P. út ( sz. föközl. út) Mindösszesen: Forgalomképtelen egyéb építmények: l ürs vezér tere e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2 pavilonok Idegen tulajdonú közterülten végzett beruházás: Csömöri út Nagy Lajos király útja 31491/ Nagy Lajos király útja 31491/ Összesen: F 1 G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 24 3 OOO

237 Intézmények és középületek épületei (216. december 3) ' :, : :1 :.i :1 i! 1 :i :;J ('.i : "' ;j 'I - i i ij ) i d ti ;l ; I -; : ;j c;, :: A B c NSz Utca Hsz Aitósi Dürer sor Aitósi Dürer sor Almos vezér tere Almos vezér útja Angol utca Bácskai utca 17A Bácskai utca 17B Bánki Donát park Bethesda utca Bolgárkertész utca Bölcsőde utca Columbus utca Csáktornya park Csantavér köz Csertő park 3 16 Csíkszereda, Kőbánya utca Csömöri út Csömöri út Dorozsmai utca Egressy út Egressy út 178G Egressy út Egressy út lf Emilia utca Emma utca Erzsébet királvné útja Erzsébet királvné útj a Erzsébet királyné útja 29 Erzsébet királyné útja Fogarasi út Fráter GvörPV tér 12 D E F Hrsz M2 Rendeltetés Gimnázium+általános iskola+óvoda Szent István Gimnázium 39221/ Altalános iskola+gimnázium Altalános iskola Altalános iskola+óvoda 32258/ Bölcsőde Bölcsőde 31913/ Ovoda+szociális gondozó+idősek klubja Gondozási központ 31925/ Ovo da 32226/1 319 Bölcsőde 3225/ Zeneiskola és szakközépiskola 29978/ Altalános iskola 32243/ Bölcsőde 3947/ Gyermekorvosi rendelő 5175-Cl 31267/ Soortteleo Csíkszeredai ingatlan 3126/ Szoc. gond. szolg. (társasház) 29819/ Ovoda Altalános iskola+sportoálya 31484/ Iskola 31484/ Ovo da Ovo da 32151/ Idősek klubja 32157/ Ovoda Ovoda Altalános iskola Orvosi rendelő Szociális Gondozó Szolgálat 39586/ Idősek klubj a 3197/ Ovo da G Bruttó érték (Ft) OOO

238 -" '-"" - -" ''- '- '-'. '"','' ""-"""'"'"'-=-'='< '-' m. "'-'= >' N,- ==_,,= Intézmények és középületek épületei (2 16. december 3) 33 A NSz Füredi park 464 Fűrész utca Kerékgyártó utca Kerepesi út 2768 Lengyel utca Lengyel utca Lőcsei út 297 Mályva tér Miskolci utca Nagy Lajos király útj a Ond vezér park Ond vezér sétány Ornagy utca 2135 Ornagy utca Örs vezér tere Öv utca 113 Öv utca Padlizsán utca 6 Pétervárad utca Ráskav Lea utca 56 Gvadányi utca Gyarmat utca Hermina út Hermina út Hermina út B Utca Ilosvai Selymes tér Ilosvai Selymes tér Jerney utca Kaffka Margit köz Kántorné sétány Kántorné sétány e Hsz B B B D E F Hrsz M2 Rendeltetés 39221/ Óvoda+családsegítő(+GESZ közp.raktár) Zuglói Intézménygazdálkodási Központ 4373/1 465 Ovoda 31511/5 567 Szociális Foglalkoztató 31678/ Művelődési ház 31677/1 394 Orvosi rendelő 3167/ Altalános iskola+sportudvar+gond. lakás 3665/4 24 Ovo da 3778/ Bölcsőde 39692/2 451 Bölcsőde Altalános iskola 39221/ Altalános iskola 39221/ Ovo da Ovoda+Idősek klubj a 31924/ Orvosi rendelő 39952/ Ovoda 39952/ Altalános iskola 31489/ Orvosi rendelő 39572/ Bölcsőde+óvoda A ltalános iskola+óvoda 319/ Ovoda 39221/ Altalános iskola 39221/ Bölcsőde+óvoda+idősek klubja+logooédia Altalános iskola Ovoda 39221/ Orvosi rendelő (társasház) 31179/ Orvosi rendelő (társasház) Bölcsőde 31928/3 593 Altalános iskola 31692/ Okmányiroda 3297/5 889 Gyermekorvosi rendelő G Bruttó érték (Ft)

239 - = -' ""m " ,_ Intézmények és középületek épületei (2 16. december 3) Uj vidék sétány 2122 Ungvár utca / / Ovoda 8457 Altalános iskola UnITTJár utca 24A 29973/ Ovo da 295 Utász utca / Bölcsőde Uzsoki utca 29813/ Könyvtár Vezér utca 28/b 39221/ Művelődési ház Wass Albert tér / Alt.iskola+Ped. Szolg.+óvoda Onkormányzati tulajdonú ingatlanok összesen: Lőcsei út /18 Zuglói Egészségügyi Szolgálat Idegen ingatlanban (vagyonért. jc Idegen ingatlanon végzett beruházás összesen: 84 Dózsa György út Ovoda 85 Pillangó utca /7 Orvosi rendelő Fővárosi tulajdonú, kerületi kezelésű intézmények épületei összesen: Mindösszesen: 79 A B e D E F NSz Utca Hsz Hrsz M2 Rendeltetés Róna park 29978/ Bölcsőde+óvoda 2154 Soltvadkert Üdülőtábor Szőnyi út BVSC 2136 Szugló utca 9A 31268/ Ovoda (Rózsavölgyi tér ) 2911 Tábornok utca / Gyermekorvosi rendelő 2119 Teleoes utca Altalános iskola+pedagógiai Szakszol álat 293 Thököly út / Bölcsőde 212 Tihany tér / Bölcsőde+óvoda 213 Tipegő utca Bölcsőde+óvoda 2771 Torontál utca / Orvosi rendelő 298 Torontál utca / Orvosi rendelő 2137 Ujváros park / Ovoda+bölcsőde 212 Uj város park / Altalános iskola 2121 Ujvidék tér /6 881 Altalános iskola G Bruttó érték (Ft) OOO

240 Műemlékek épületei* (216. december 3) A B e D NSz Utca Hsz Hrsz Gizella út Thököly út Osszesen: Nem műemlék Erzsébet királyné útj a /1 4 Erzsébet királyné úti a Osszesen: Mindösszesen: [ _ E Rendeltetés Társasház Társasház Lakóház Társasház F Bruttó érték (Ft) * Aj tósi Dürer sor 37. sz. alatti műemléképület az intézményi ingatlanok között szerepel.

241 Beépítetlen telkek építményei* (216. december 3) A NSz 1 Zalán utca B Utca e D E Hsz Hrsz Rendeltetés 39221/65 kutyafuttató Osszesen: F Bruttó érték (Ft)

242 Lakó- és egyéb házas ingatlanok épületei (216. december 3) A Ssz NSz B e D E Utca Hsz Hrsz Terület 138 Királyok útj a Csömör, Szabadság u Angol utca Angol utca Angol utca Angol utca Balázs park / Balázs utca /3 253 Balázs utca /2 487 Bosnyák tér Bosnyák tér /1 569 Bosnyák tér /2 88 Bosnyák tér / Bosnyák utca Bosnyák utca 7A 31833/2 817 Bosnyák utca / Bosnyák utca Bosnyák utca Bosnyák utca Bosnyák utca 24A 31734/1 756 Bosnyák utca 24B 31734/2 596 Bosnyák utca Bosnyák utca / Czobor utca ) 5 Cserei utca Cserei utca Cserei utca Cserei utca 1 326/1 686 Cserei utca Csertő park / Csertő utca / Egressy út Egressy út /49 94 Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útja 82B 335/ Erzsébet királyné útja / Erzsébet királyné útja /1 81 Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útja 119A 3337/7 69 Erzsébet királyné útja 119B 3337/5 579 Erzsébet királyné útja / Erzsébet királyné útja / F Bruttó érték (Ft) OOO OOO OOO OOO

243 Lakó- és egyéb házas ingatlanok épületei (216. december 3) A Ssz NSz B e D E Utca Hsz Hrsz Terület Fogarasi út l l B 31996/3 665 Fogarasi út Fogarasi út / Francia út Francia út Fűrész utca Fűrész utca Fűrész utca Fűrész utca Fűrész utca Fűrész utca Fűrész utca Fűrész utca Fűrész utca Gizella út Gizella út Hermina út / lika utca Ilka utca Ilosvai Selymes utca /1 369 Jávorka Ádám utca Jávorka Ádám utca loa 31251/3 36 Kassai tér / Kerepesi út /1 925 Kerepesi út Komócsy utca Komócsy utca Komócsy utca Kós Károly sétány (29732/1 1) Kövér Lajos utca Kövér Lajos utca Kövér Lajos utca /3 69 Kövér Lajos utca /1 187 Lőcsei út / Mexikói út Mexikói út llb 3289/1 155 Mexikói út Mexikói út Mexikói út Nagy Lajos király útja / Nagy Lajos király útja 1 319/3 243 Nagy Lajos király útja Nagy Lajos király útja /51 48 Nagy Lajos király útja 19B 31485/ Nagy Lajos király útja llla- lllb 31484/ F Bruttó érték 1 o OOO OOO Í OOO OOO 668 OOO 76 OOO

244 Lakó- és egyéb házas ingatlanok épületei (216. december 3) A Ssz NSz B e D E Utca Hsz Hrsz Terület Nagy Lajos király útja /7 478 Nagy Lajos király útja Nagy Lajos király útja /2 61 Nagy Lajos király útja Nagy Lajos király útja Nagy Lajos király útj a /1 896 Nagy Lajos király útja /5 532 Nagy Lajos király útja Nagy Lajos király útja Ő rnagy utca Örs vezér útj a / Pillangó park / Rákospatak utca Rákospatak utca Róna utca Rózsavölgyi tér 31269/19 66 Sárrét park / Stubnyai utca / Szatmár utca /2 534 Szervián utca / Szugló utca Szugló utca Szugló utca Tábornok utca ,12 Tábornok utca Telepes utca Telepes utca / Telepes utca 31231/ Telepes utca /1 581 Telepes utca Telepes utca Telepes utca Thököly út 149C 32226/ Thököly út Thököly út 178A 31713/1 43 Thököly út 178B 31713/2 635 Ungvár utca / Varsó utca /1 363 Várna utca Várna utca Várna utca Várna utca Várna utca Várna utca Xantus utca / Osszesen: F Bruttó érték (Ft) OOO 532 OOO OOO OOO OOO OOO i OOO OOO OOO OOO

245 Lakó- és egyéb házas ingatlanok épületei (216. december 3) Ssz A NSz Idegen ingatlanon végzett beruházás B e D E Utca Hsz 1 Hrsz Terület Bácskai utca /6 Bosnyák tér /116 Bosnyák tér /3. Ilka utca Laky Adolf utca /1 Semsey Andor utca /4 Szugló utca Osszesen: Mindösszesen: F Bruttó érték (Ftl OOO 255 OOO

246 Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) Keleti Károly utca Nap utca, OOO Baross utca Rózsa Ferenc utca Körvasút sor OOO Wesselényi utca Páskomliget utca / OOO Erdőkerülő utca / Legénybíró utca / OOO Toldi utca / Abonyi utca Abonyi utca / OOO 7 Abonyi utca Adria sétány!a - lc 43 1/ Adria sétány 2 431/ Ajtósi Dürer sor Ajtósi Dürer sor / Ajtósi Dürer sor Ajtósi Dürer sor Amerikai út / Amerikai út / Amerikai út / Amerikai út /7 L Amerikai út / Amerikai út 4B 32265/ Amerikai út / Amerikai út / Amerikai út / Amerikai út 7C 3169/ Amerikai út 75B 2981/ Amerikai út / Amerikai út 8C 31613/ OOO 2878 Amerikai út /2 281 OOO 2885 Amerikai út / Amerikai út / Amerikai út / Angol utca Angol utca Angol utca Angol utca / Angol utca Angol utca Angol utca /

247 Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 32 Bácskai utca lb 323/ OOO 1132 Bácskai utca lc 323/ Bácskai utca 3A 32291/ Bácskai utca / Bácskai utca 58B 31689/ Balázs utca Balázs utca / Balázs utca 3372/ Balázs utca 3372/ Bánki Donát utca / Bánki Donát utca / Báróczy utca / Benkő utca / Benkő utca / Benkő utca 31484/ Bíbor utca Bíbor utca Bíbor utca Bolgárkerék utca / Bolgárkertész utca / Bolgárkertész utca / Bolgárkertész utca 13A- 13F 31924/ Bolgárkertész utca 15A - 15F 31924/ Bolgárkertész utca / Bosnyák tér / Bosnyák tér / Bosnyák tér / Bosnyák tér / Bosnyák utca la Bosnyák utca 4B 31723/ Bosnyák utca 21B 3174/ Bölcsőde utca / Cházár András utca Cházár András utca Colombus utca / Colombus utca 24/a 32291/ Colombus utca Colombus utca 57B 31624/ Czobor utca Czobor utca Czobor utca 17C 3729/ Czobor utca 43A 3699/1 74 OOO

248 Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 21 Czobor utca 47B 3669/3 334 OOO 24 Czobor utca Czobor utca 6A 3659/ Czobor utca 6B 3659/ Czobor utca 62A 366/ Csantavér utca / Csáktornya utca / Cserebogár utca / Cserei utca lb Cserei utca Csertő park / Csertő patk / Csertő park / Deés utca / Dorozsma köz / Dorozsma köz / Dorozsma köz / Dorozsmai utca / Dorozsmai utca l!b 29811/ Dorozsmai utca 13B 29811/ Dorozsmai utca / OOO 268 Dózsa György út Dózsa György út 9 327_ Dózsa György út Dózsa György út Dózsa György út Dózsa György út Dózsa György út Dózsa György út Dózsa György út Edison köz / Edison köz / Egressy út 1E 32539/ Egressy út lg- lh 32539/ Egressy út 7B 32499/ Egressy út 18A Egressy út 18B Egressy út 18C 32362/ Egressy út 46B 32172/ Egressy út 73B 319/ Egressy út 73C 319/ Egressy út 79A 428/

249 Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 2989 Egressy út Egressy út 178B 31489/ Eleonóra utca / Eleonóra utca / Eleonóra utca /9-317 Eleonóra utca / Emma köz / OOO 318 Emília utca 18A-18B 32151/ Erzsébet királyné útj a 4B 29778/ Erzsébet királyné útj a Erzsébet királyné útj a 6A Erzsébet királyné útj a / Erzsébet királyné útj a 12B 2988/ Erzsébet királyné útj a 13B 31618/ Erzsébet királyné útja 14A /1 9 OOO 336 Erzsébet királyné útja 14B 29811/ Erzsébet királyné útj a 16A 29811/ Erzsébet királyné útja 16B 29811/ Erzsébet királyné útj a / OOO 343 Erzsébet királyné útj a / Erzsébet királyné útj a / Erzsébet királyné útj a / Erzsébet királyné útj a 3A / Erzsébet királyné útj a 43C 3385/ Erzsébet királyné útj a 43E 3385/ Erzsébet királyné útja / Erzsébet királyné útja 45A 3385/ Erzsébet királyné útja 45C 3385/ Erzsébet királyné útj a Erzsébet királyné útj a Erzsébet királyné útj a 62A 3289/ Erzsébet királyné útj a 62B 3289/ Erzsébet királyné útj a 62C 3289/ Erzsébet királyné útj a / Erzsébet királyné útj a 66A 3292/ Erzsébet királyné útj a Erzsébet királyné útj a 69A 3374/ Erzsébet királyné útj a / Erzsébet királyné útj a 75A 3371/ Erzsébet királyné útj a 76A 3298/ Erzsébet királyné útja 77B 337/ Erzsébet királyné útj a

250 Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 387 Erzsébet királyné útj a Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útja 9 331/ Erzsébet királyné útj a / B 395 Erzsébet királyné útj a Erzsébet királyné útj a 98A 3313/ Erzsébet királyné útj a Fogarasi út Fogarasi út Fogarasi út / Fogarasi út 25, / Fogarasi út 29A - 29B 31913/ Fogarasi út 43A -43C 31913/ Fogarasi út 31915/ Fogarasi út 47A / Fogarasi út 74A - 74B 3194/ Fogarasi út 88A - 88B 3194/ Fogarasi út / OOO 292 Francia út / Francia út Füredi park / Füredi utca / Füredi utca / Füredi utca / Füredi utca / Füredi utca / Fűrész utca Fűrész utca Fűrész utca / Fűrész utca / Fűrész utca ll!a 3377/ OOO 2865 Gervay utca OOO 483 Gervay utca /l Gizella út 4B 32539/7-284 Gizella út / Gizella út Gizella út / Gizella út / Gizella út Gizella út 19B Gizella út 33A 32347/ Gizella út 46A

251 Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 1499 Gvadányi utca / Gvadányi utca /9 8 1 OOO 153 Gvadányi utca / Gyarmat utca 15A 32252/ Gyarmat utca / OOO 524 Gyarmat utca 25B 32247/ Gyarmat utca / Gyarmat utca 45A 31693/ Gyarmat utca 45D 31693/ Gyarmat utca / Gyarmat utca 47A-47B 31693/ Gyarmat utca 53B 31684/ Gyarmat utca / Gyarmat utca 69B 3189/ Gyarmat utca Gyarmat utca Gyarmat utca / Hermina út /1-241 Hermina út Hermina út Hermina út / Horváth Boldizsár utca / Horváth Boldizsár utca / Horváth Boldizsár utca / Horváth Boldizsár utca / Hungária körút Hungária körút / Hungária körút 32377/2 561 Hungária körút 8B 32491/ Hungária körút Hungária körút Hungária körút 87A 32349/ Hungária körút Hungária körút / Hungária körút ll!a 3232/ Hungária körút 11 IB 3232/ OOO 1577 Hungária körút Hungária körút Hungária körút / Hungária körút 157C 31648/8-591 Hungária körút 165A 31646/7 96 OOO 1579 Hungária körút 196B 29775/l

252 Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tula,jdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e NSz Utca Hsz 595 Ida utca Ilka utca Ilka utca Ilka utca 9 6 Ilka utca Ilka utca Ilka utca Ilka utca Ilka utca Ilka utca Ilka utca Ilka utca Ilka utca Ilka utca Ilka utca Ilka utca Ilka utca Ilka utca 41 Ilka utca Ilka utca Ilosvai Selymes utca Ilosvai Selymes utca Ilosvai Selymes utca Ilosvai Selymes utca Ilosvai Selymes utca Ilosvai Selymes utca Ilosvai Selymes utca Jávor utca lla Jávor utca 14 Jávorka Adám utca Jávorka Ádám utca Jerney utca Kacsóh Pongrác út Kacsóh Pongrác út 7 67 Kacsóh Pongrác út Kaffka Margit utca Kaffka Margit utca Kaffka Margit utca Kalapács utca 1-7B Kalapács utca 13A -13C 711 Kalapács utca 21A - 21B 712 Kalocsai utca 25 D Hrsz / / / ' 3714/2 3713/l 3712/1 3673/ / /46 417/ / / / / / / / /1 3194/ E Bruttó érték (Ft) L

253 Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 689 Kassai tér / Kassai utca Kerékgyártó utca / Kerékgyártó utca / Kerékgyártó utca /9-751 Kerékgyártó utca 17B 3825/ Kerékgyártó utca 21A - 27C Kerékgyártó utca 22A 3779/ Kerékgyártó utca / Kerékgyártó utca 5A 3779/ Kerékgyártó utca 52B 3779/J Kerékgyártó utca / Kerékgyártó utca / Kerepesi út Kerepesi út Kerepesi út Kerepesi út Kerepesi út Kerepesi út Kerepesi út / Kerepesi út 76A - 76E /J Kerepesi út 78A- 78H 31924/ Kerepesi út 8A - 8D 31924/ Kerepesi út Kerepesi út Kerepesi út / Kerepesi út / Kerepesi út /8 769 Komócsy utca Komócsy utca Komócsy utca / Korong utca Korong utca 31553/ Korong utca / Korong utca 31545/4 84 Kövér Lajos utca Kövér Lajos utca / Kövér Lajos utca / Kövér Lajos utca Kövér Lajos utca 38B 31862/ Kövér Lajos utca 38C 31862/ Kövér Lajos utca /

254 _..: --' " -" - -- Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) - Kőszeg utca /25 Laky Adolf utca /2-824 Laky Adolf utca / Laky Ado 1f utca 29811/ Laky Adolf utca / Laky Adolf utca / Lengyel utca / Lengyel utca / Limanova tér / Limanova tér / Limanova tér / Limanova tér / Lipótvár utca Lőcsei út / Lőcsei út Mexikói út Mexikói út Mexikói út 35B 32179/ OOO 928 Mexikói út 45B 32181/ Mexikói út 46A 32181/ Mexikói út / Mexikói út Mexikói út 61B 3164/ Miskolci utca / Miskolci utca / Miskolci utca / Miskolci utca Mogyoródi út Mogyoródi út / Mogyoródi út / Mosztár utca / Mosztár utca / Mosztár utca / Nagy Lajos király útja / Nagy Lajos király útj a / Nagy Lajos király útj a / Nagy Lajos király útj a 37A - 43B 39572/ Nagy Lajos király útj a / Nagy Lajos király útj a / Nagy Lajos király útj a 72-74B 3193/ Nagy Lajos király útj a 76A - 8C 3193/6 - Nagy Lajos király útja 82A /7 -

255 Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 999 Nagy Lajos király útj a 86A - 9C 319/ Nagy Lajos király útja 94A - 94F 319/ Nagy Lajos király útj a 98A -98C 319/ Nagy Lajos király útj a 19A 31485/ Nagy Lajos király útj a Nagy Lajos király útj a Nagy Lajos király útja Nagy Lajos király útja Nagy Lajos király útj a Nagy Lajos király útj a / Nagy Lajos király útj a / Nagy Lajos király útj a / Nagy Lajos király útja / Nagy Lajos király útja Nagy Lajos király útja / Nagy Lajos király útj a /l Nagy Lajos király útj a / Nagy Lajos király útj a / Nagy Lajos király úti a / Nagy Lajos király útj a / Nagy Lajos király útja / Nagy Lajos király útj a 3153/ Nagy Lajos király útj a / Nagy Lajos király útj a Nagy Lajos király útj a / Nagy Lajos király útj a / Nagybecskerek tér /6-976 Nagybecskerek utca / Nagybecskerek utca / Nezsider park / Nezsider park 5 - ll 29973/ Ond vezér park / Ond vezér útj a / Ond vezér útja 17A -17D 39221/ Ond vezér útja / Ond vezér útj a / OOO Ond vezér útj a 36A - 36E 39221/ Ormánság utca / Ormos utca 19A-19B 319ll/ Őrnagy utca OOO 189 Őrnagy utca Őrnagy utca /

256 Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 163 Örs vezér tere / Örs vezér tere / Öv utca Öv utca 15A - 15B Öv utca Öv utca 175B 353/ Öv utca Padlizsán utca / Padlizsán utca / Padlizsán utca / Pálma utca / Pétervárad utca / Pétervárad utca 7A 3173/ Pétervárad utca 7B 3173/ Pétervárad utca / Pillangó park 14A - 14D 31911/ Pillangó park 16A- 16D 31911/ OOO 2418 Rákosfalva park / Rákosfalva park / Rákosfalva park 5A -5D 39221/ Rákosfalva park / Ráskai Lea utca / Répásy Mihály utca 4 1/ Répásy Mihály utca 31488/ Róna utca / Róna utca / Róna utca Róna utca Róna utca / OOO 876 Róna utca / OOO 2416 Róna utca / Róna utca / Róna utca / Róna utca / Róna utca /1 6 3 OOO Róna utca /2 - Róna utca /38 - Rózsavölgyi tér la 31268/ Rózsavölgyi tér Rózsavölgyi tér Rózsavölgyi tér / OOO 1154 Semsey Andor utca /

257 Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 1157 Semsey Andor utca Semsey Andor utca / Semsey Andor utca Stefánia út Stefánia út 32528/ Stefáuia út Stefánia út 32528/ Stefánia út / Stefánia út / Stefánia út / Stefánia út Stefánia út Stefánia út 63B - 63C 32612/ Szabács utca / Szabó József utca 8/A 32831/ Szabó József utca Szatmár utca Szatmár utca Szatmár utca Szatmár utca A Szenice utca / Szentes utca / Szentmihálvi út / Szentmihályi út / Szentmihályi út / OOO 1489 Szentmihályi út / Szentmihálvi út / Szervián utca / Szervián utca / Szikszó park / Szikszó park /293 - Szitakötő utca / Szobránc köz / Szobránc utca 15A 3258/ OOO 1214 Szobránc utca 15B 3258/ Szobránc utca Szugló utca Szugló utca 67A 31787/ Szugló utca Szugló utca / Szugló utca / Szugló utca /

258 Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 1236 Szugló utca Szugló utca /l Szugló utca Szugló utca Szugló utca Tallér utca 21A 32219/ Tábornok utca Tábornok utca llb 32449/ Tábornok utca / Tábornok utca Tábornok utca 16B 32416/ Tábornok utca 2B 3289/ Telepes utca la Telepes utca lb Telepes utca / Telepes utca Telepes utca Telepes utca /l Telepes utca Telepes utca Telepes utca Telepes utca Telepes utca / Telepes utca 35A 31239/ Telepes utca Telepes utca /l Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út / Thököly út / Thököly út Thököly út 59A 32795/ Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út

259 Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 1334 Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út Thököly út loob 31678/ Thököly út / Thököly út l 12A 32289/ Thököly út Thököly út / Thököly út 122, Thököly út 131B 32219/ Thököly út /1 146 OOO 1367 Thököly út / Thököly út / Thököly út 147A - 147B 32226/ Thököly út 149A - 149B 32226/ Thököly út / Thököly út 151A - 151B 32226/ Thököly út / OOO 1379 Thököly út Thököly út Thököly út / Thököly út Thököly út / Thököly út Tihany utca / Tihany utca / Torontál utca / Torontál utca 51A - 51B 32226/ Torontál utca 53A - 53B 32226/ Torontál utca / Törökőr utca 32179/ Törökőr utca / Ujváros park / Újvidék sétány / Újvilág utca 19A - 19B 32151/ Újvilág utca / Ungvár utca / Ungvár utca loa-loc 29973/ Ungvár utca /

260 Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 323 Ungvár utca / Utász utca Utász utca Utász utca Utász utca Utász utca Uzsoki utca 3A 31558/ Várna utca Várna utca / Várna utca / Varsó utca / Varsó utca / Varsó utca 28A - 28E 31693/ Vezér utca / Vezér utca 3947/ Vezér utca 71A - 71D 3947/ Wass Albert tér / OOO 1455 Zászlós utca / Zászlós utca / Zászlós utca / Zászlós utca 16A-16B / Zászlós utca / Zászlós utca Zichy Géza utca OOO 148 Zsálya utca / Zsivora park / Osszesen: Törzsvagyonba nem tartozó egyéb építmény Királyok útj a Csertő park / Csertő park / Csertő park / Erzsébet királyné útj a / Mogyoródi út /6 1 OOO OOO Osszesen:

261 Intézmények és középületek telkei (216. december 3) 1 A B e NSz Utca Hsz Pétervárad utca 3 Osszesen: 1113 D E F Hrsz M2 Rendeltetés 31699/9 Polgármesteri lliv.(társasház) G Bruttó érték (Ft)

262 -,_ Intézmények és középületek épületei (216. december 3) A B e NSz Utca Hsz 2117 Wass Albert tér Osszesen: 1436 Pétervárad utca Bácskai utca Pétervárad utca Csertő park 2 D E F Hrsz M2 Rendeltetés Csicsergő Ovoda telephely Polgánnesteri Hivatal 31691// A/ Pole:ármesteri Hiv,(társasház) 31699/9/A/l Polgármesteri Hiv.(társasház) 3947/63 Polgármesteri Hivatal Onkormányzati tulajdonú Polgármesteri Hivatal használatában álló épületek összesen: Onkormányzati tulajdonú ingatlanok mindösszesen: G Bruttó érték (Ft)

263 '"' " '""''" "''-'''. '3 ' '"'-"''''" '-'"'''""'' """_,_, "' - ="""'"'== Ingatlanvagyon-összesítő 1kormányzat településazonosító száma: ilfli'irryw! d t! Rendezett összes ingatlan 2!Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok 3 IRendezetlen, tulajdonból i<jkerült ingatlanok 4!Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok 5!Állomány összesen (1+2+4) sorok 6 Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok 7 sorból külföldi ingatlan 8 1 belterület U_' U"'ti;f' L:FV'Q'' v : c1: 1: :: 1:y 1 1 :"T 1 V"/'-'-.IV 91 sorból külterület forgalomképtelen 5 b korlátozottan for alomképes sor o 1, forgalomkepes 13!Beépítetlen terület összesen 1 1%-os saját tulajdon 3 más önkormányzattal közös tulajdon "r _ b.. 1 egyéb közös tulajdon 17 IBeépltett terület összesen 1%-os saját tulajdon 17. más önkormányzattal közös tulajdon sorból egyéb közös tulajdon más tulajdonos által beépített 22 IEgyéb önálló iniiatlan összesen 1 %-os saját tulajdon 22_ ti sor b, 1 5 b, 1 sor más önkormányzattal közös tulajdon egyéb közös tulajdon önkormányzat településén kívül fekvő védett természeti terület műemléki védettségű - " <-Ll -