Vác Város Önkormányzat évi költségvetése

Átírás

1 2017. évi költségvetése V Á C

2 M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és Bizottságaira, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 2. A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét finanszírozási műveletek nélkül eft-ban, finanszírozási műveletekkel eft-ban állapítja meg. 3. A 2. -ban megállapított főösszeg önkormányzati szintű, a bevételek forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatonként, az 1/a. sz. melléklet részletezi a bevételi kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként. 4. A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét finanszírozási műveletek nélkül eft-ban, finanszírozási műveletekkel eft-ban állapítja meg. A kiadási főösszeg részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: 2

3 a.) működési előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 2. sz. melléklet b.) Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen: eft ebből: - személyi juttatások: eft - munkaadókat terhelő járulékok és adók: eft - dologi kiadások: eft - ebből: - egyéb dologi eft - közüzemi díjak: eft - élelmezési kiad.: eft - karbantartás: eft - ellátottak pénzbeli juttatásai: eft - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: eft c.) Működési tartalék eft Céltartalék 1.) Pályázati céltartalék - Nemzeti Kulturális Alap Tragor Ignác Múzeum eft 2.) Intézményi tartalék eft d.) Általános tartalék az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint 221 eft eft e.) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint: eft f.) az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint: eft g.) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint: eft g.1.) a Költségvetési szervek felújítási kiadásai az 5.a. sz. melléklet szerint: eft h.) Felhalmozási célú kölcsön nyújtás az 6. sz. melléklet szerint: eft i.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 7. sz. melléklet szerint: eft j.) Felhalmozási céltartalék eft 1.) Pályázati céltartalék - Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat eft - Vác Város Önkormányzat belterületi utak felújítása pályázat eft 3

4 - Connect to water Kapcsolódj a Vízhez pályázat eft 2.) - Alapellátási keret eft k.) Finanszírozási kiadások eft 5. A Képviselő-testület az önkormányzat évi likviditási hitel keretösszegét maximum eft összegben állapítja meg. 6. A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatok meghatározásával egyidejűleg az alábbi mérlegeket és kimutatásokat fogadja el: Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege év (8. sz. melléklet) Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege évek (8/a sz. melléklet) Többéves kihatással járó kötelezettségek év (9. sz. melléklet) Közvetett támogatások, adókedvezmények év (10. sz. melléklet) Előirányzat-felhasználási ütemterv év (11. sz. melléklet) Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig (12. sz. melléklet) Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása év (1. sz. függelék) Elkülönített számlák évi költségvetése (2. sz. függelék) évi végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. függelék) évi tartalékok állománya (4. sz. függelék) 4

5 A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 7. 1.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. 2.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossággal kell ellensúlyozni. Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló évi CXCV tv a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42. alapján van lehetőség. 3.) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket. 4.) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. 5.) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, élelmezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások. 6.) A megtervezett felhalmozási feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek kivétel, ha a Képviselő-testület döntésével ettől eltekint. 7.) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre. 8.) A Szociális Szolgáltatások Háza az OEP által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni. 9.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni. A támogatási megállapodásban rögzített fizetési ütem következő részlete az elszámolás elfogadását követően biztosítható. 10.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként eft erejéig átcsoportosítást végezhessen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia. 5

6 11.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy eft értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia. 12.) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök közül a Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti. 13.) A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az áru, építés, szolgáltatás, valamint az építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, Zöld Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Versenyeztetési Szabályzata előírásait kell alkalmazni. 14.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat évben. Esetenként kell dönteni arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez. 15.) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a és az Elektro Szignál felületein. 8. A rendelet a költségvetési év első napjától (január elsejétől) visszamenőlegesen lép hatályba. Kihirdetéséről az SZMSZ- ben szabályozott módon a jegyző gondoskodik. A rendeletet módosította a 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelet, a 15/2017.(V.19.) önkormányzati rendelet, a 17/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelet. A rendelet 2. -át módosította a 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelet, a 15/2017.(V.19.) önkormányzati rendelet, a 17/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelet. A rendelet 4. -át módosította a 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelet, a 15/2017.(V.19.) önkormányzati rendelet., a 17/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelet. 6

7 A rendelet 6. -át módosította a 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelet, a 15/2017.(V.19.) önkormányzati rendelet, a 17/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Fördős Attila sk. polgármester Deákné dr. Szarka Anita sk. jegyző A másolat hiteles. Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb július 14. napján) megtörtént. Deákné dr. Szarka Anita sk. jegyző 7

8 2017. év Mellékletek, függelékek jegyzéke: 1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi bevételei 1/a. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása 2. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiadásai és azok forrásai 2/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat évi működési kiadásai feladatonként 3. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai év 4. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai év 5. sz. melléklet Költségvetési szervek beruházási kiadásai év 5/a. sz. melléklet Költségvetési szervek felújítási kiadásai év 6. sz. melléklet Felhalmozási célú kölcsönök év 7. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás év 8. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege év 8/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege sz. melléklet Többéves kihatással járó döntések év 10. sz. melléklet Közvetett támogatások év 11. sz. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv év 12. sz. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig 1. sz. függelék Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása év 2. sz. függelék Elkülönített számlák évi költségvetése 3. sz. függelék évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében 4. sz. függelék évi tartalékok állománya

9 1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi bevételei Összegek Ft-ban Feladat jellege Bevételi források megnevezése Előirányzat Kötelező Önként vállalt I. Működési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai I. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP Működési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó Gépjárműadó önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Idegenforgalmi adó Egyéb közhatalmi bevételek - Adópótlék, adóbírság Egyéb birságok Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke - nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérbeadásból származó bevétel (intézmények) Önkormányzati lakások lakbérbevétele Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel

10 Bevételi források megnevezése Előirányzat Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Maradvány működési célra Maradvány felhalmozási célra Felhalmozási célú külső forrás bevonás Váci KSE-Sportcsarnok építése - önkormányzati önrész biztosításához Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása - önkormányzati önrész biztosításához Váci Vízilabda SE -Strand szociális blokk felújítása- önkormányzati önrész biztosításához Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás- önkormányzati önrész biztosításához Váci Távhő Kft. fejlesztési feladatok támogatása Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása - önkormányzati önrész biztosításához Váci Női Kézilabda SE - városi sportcsarnok nyílászáróinak cseréje, eredményjelző cseréje, öltözők felújítása - önkormányzati önrész biztosításához Váci Kézilabda SE - Földváry Károly Általános Iskolában és a Juhász Gyula Általános Iskolában elhelyezendő mobil kültéri sportpálya telepítése - önkormányzati önrész biztosításához Váci Kézilabda SE - Szérűskertben épülő sportcsarnok mellé tervezett kültéri pálya telepítése - önkormányzati önrész biztosításához Váci Kézilabda SE - Sportcsarnok beruházás plusz elemei - napelemek, riasztórendszer, videokamera rendszer, beléptető rendszer -önkormányzati önrész biztosításához Mélygarázs beruházás ÁFA összegének megelőlegezése (éven belüli) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 1/a. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása Összegek Ft-ban Címrend Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Megnevezés Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú tám. áht-n belülről OEP Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Készletért. ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérbeadásból származó bevétel (intézmények) Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülés Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszk. Kamatbevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Önkormányzat más jogcímen tervezett bev. Finanszírozási bevételek - maradvány Finanszírozási bevételek - külső forrás Mindössz. 1. Szociális és gyermekjóléti feladatok X Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye X Szociális Szolgáltatások Háza Váci Család- és Gyermekjóléti Központ X Idősek Otthona és Klubja Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok X Gazdasági Hivatal X Alsóvárosi Óvoda X Deákvári Óvoda X Kisvác - Középvárosi Óvoda Kulturális feladatok X Madách Imre Művelődési Központ X Katona Lajos Városi Könyvtár X Vác Városi Levéltár X Tragor Ignác Múzeum Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal X - Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó X - Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó Vác Város Önkormányzat X - Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó X - Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó Mindösszesen:

12 2.sz.melléklet Feladat Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiadásai és azok forrásai Összegek:1.000 Ft-ban Szemé- Munkaadókat Dologi és Ebből: Ellátot- Pénze. Működési Működési Működési Cím- jellege Költségvetési lyi jut- terhelő egyéb közü- élelme- karban- tak átad. és kiadások tartalék kiadások rend Kötelező Önként Államig. szerv megnevezése tatások járulékok, folyó zemi zési kia- tartás pénzb. egyéb összesen és működési vállalt feladat adók kiadások díjak dások juttatása támog. tartalék összesen 1. Szociális és gyermekjóléti feladatok X Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye X Szociális Szolgáltatások Háza X Váci Család- és Gyermekjóléti Központ X Idősek Otthona és Klubja Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok X Gazdasági Hivatal X Alsóvárosi Óvoda X Deákvári Óvoda X Kisvác - Középvárosi Óvoda Kulturális feladatok X Madách Imre Művelődési Központ X Katona Lajos Városi Könyvtár X Vác Városi Levéltár X Tragor Ignác Múzeum Általános önkormányzati feladatok X Váci Polgármesteri Hivatal kötelező feladat X - államigazgatási feladat Vác Város Önkormányzat X - kötelező feladat X - önként vállalt feladat Mindösszesen:

13 Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiadásai és azok forrásai Összegek:1.000 Ft-ban Felhalmozási Felhalmozási Felhal- Felhalmozási Kiadás Saját Külső OEP Irányító Ebből: Engedélyezett Közfoglal- Cím- Költségvetési célú célú Felújítás Beruházás mozási kiadások össze- bevé- forrás finan- Maradvány szerv Önkormányzatok Önkor- álláshely koztatottak rend szerv megnevezése pénzeszköz kölcsön tartalék és tartalékok sen telek szírozás támogatása költségvetési mányzati (fő) létszáma átadás nyújtás összesen támogatása kiegészítés (fő) 1. Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye ,00 Szociális Szolgáltatások Háza ,25 Váci Család- és Gyermekjóléti Központ ,50 Idősek Otthona és Klubja ,50 2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal ,00 Alsóvárosi Óvoda ,00 Deákvári Óvoda ,00 Kisvác - Középvárosi Óvoda ,00 3. Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ , Katona Lajos Városi Könyvtár ,00 Vác Városi Levéltár ,00 Tragor Ignác Múzeum ,00 4. Általános működési feladatok Váci Polgármesteri Hivatal ,00 - kötelező feladat államigazgatási feladat Vác Város Önkormányzat ,00 25,00 - kötelező feladat önként vállalt Mindösszesen: ,00 25,00 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

14 2/a.sz. melléklet Vác Város Önkormányzat évi működési kiadásai feladatonként Összegek: Ft-ban Feladat Személyi Munkaadó- Dologi Pénzesz- Ellátottak Kiadások juttatások kat terhelő kiadások köz áta- pénzbeli összesen Feladat jellege járulékok, adók dás juttatása Kötelező Önként vállalt Választott tisztségviselők Közfoglalkoztatás Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak Környezet- és Természetvédelem Településrendezés, Értékvédelem Város- és községgazdálkodás Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla) Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.) Állategészségügyi feladatok Piaci-vásári tevékenység Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szociális és egészségügyi feladatok Köznevelési, közművelődési feladatok Sport feladatok Turisztikai feladat Szervezési és tájékoztatási feladatok Feladatellátási szerződés alapján Közbeszerzés Parkfenntartás Saját v. bérelt ingatlan Településtisztaság Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő) Közutak, hidak Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Település vízellátás Szennyvízelvezetés és kezelés Temetőfenntartás Stadion karbantartás Épület karbantartás KEHOP Hatékony Árvízvédelem Vácon Sportlétesítmények működtetése MINDÖSSZESEN:

15 3. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai év Összegek: 1000 Ft-ban Feladat jellege Cím Kötelező Önként Felújítási célok megnevezése Előirányzat vállalt FŐÉPÍTÉSZI IRODA 4 X Központi Piac felújítás kivitelezési tervei FŐMÉRNÖKSÉG Járda és útfelújítások 4 X Sejcei ltp. út felújítása X KRESZ-park visszaállítása X Kerékpárút felújítása (DMRV alatt) X Útburkolat felújítások X Rádi út -Törökhegyi út- Mező u.-kertész u. gyöngykavicsos felület megújítása Egyéb felújítások 4 X Jávorszky Ödön Kórház parkoló felújítás X Intézményi gépészeti felújítások X Katona Lajos Városi Könyvtár lift felújítása X Óvodai tetőfelújítások X Hársfa utcai Óvoda lapostető szigetelés X Sirály utcai Óvoda lapostető szigetelés X Hanusz és Kis utca közötti lépcső felújítása FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

16 4. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai év Összegek: 1000 Ft-ban Cím Feladat jellege Önként Kötelező vállalt Beruházási feladat megnevezése Előirányzat IGAZGATÁS 4 X DMRV Zrt. Részvény vásárlás 11 4 X Szerverpark cseréje X Levelezőrendszer cseréje X Járásszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó eszközbeszerzések 95 4 X Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. törzstőke emelés FŐMÉRNÖKSÉG Közműfejlesztések 4 X Új közvilágítási hálózat kiépítések X Ambró F. u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés X Máv-telep u. közvilágítás kiépítés X Gyöngyike, Árvácska u. közvilágítás kiépítés X Akó utca vízelvezetés X Kosdi út felső szakaszán járda építés, csapadékvíz elvezetés X Közvilágítási lámpatestek bővítése X Bérczy utcai közvilágítás kiépítése, részleges útszélesítés áthúzódó 1810 Deákvári főút Sas u. Fürj u. tömbbelső Deákvári főút lépcsőházainál a felszíni 4 X csapadékvíz elvezetése X Elektromos töltőállomások kiépítése Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés 4 X 3208/A hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlása Mélygarázs kiegészítő munkáival kapcsolatos komplex műszaki tevékenység 4 X (engedélyezési és kivitelezési tervek) X Térfigyelő kamerarendszer megfigyelésének biztosítása a mélygarázban X Út és közművei tervezés, engedélyezés X Parkoló kialakítások X Piac utca aszfaltozás X Kosdi úti körforgalom kivitelezés X Újhegyi út - Zeke u. csomópontban kijelölt gyalogos átkelőhely engedélyezés, kivitelezés X Huszár utcai buszforduló kivitelezés X Alsó utca - Katona J. u. kereszteződésében esővíz árok, útburkolat újraépítése áthúzódó X Ambró Ferenc utca aszfaltozása - a Bimbó u. és a Lomb u. közötti szakasz X Külső Rádi út kerékpárút hálózat továbbfejlesztésének terve 1 000

17 Összegek: 1000 Ft-ban Cím Feladat jellege Önként Kötelező vállalt Beruházási feladat megnevezése Előirányzat Egyéb fejlesztések 4 X Tervtár katalogizálása, plotter tervtári anyagok szkenneléséhez X HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése X Játszóterekre új eszközök beszerzése X Váci Dunakanyar Színház kazánház felújítása X Alsóvárosi B+R kiegészítő fejlesztés X Szociális bérlakások építése - Galcsek utca II. ütem X Damjanich téri csomópontban két verzió szerinti jelzőlámpás forgalomirányítás megtervezése X KEHOP Hatékony Árvízvédelem Vácon X Naszály úti csapadékcsatorna hálózaton keletkező villámárvizek megszüntetése X Naszály úti vízfogó partfal burkolása X I. Világháborús Hősi Emlékmű - posztamens kialakítása, Szent Hedvig szobor áthelyezése X 3 db. térfigyelő kamera vásárlása, telepítése szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez X Illegális hulladék lerakóhelyekhez 3 db. térfigyelő kamera vásárlása X Főtéri süllyedő oszlopok telepítése X Ambró utcai temető terület vétel, kerítés áthelyezés, útalap készítés X Vác, belterület 2919 hrsz-ú beépítetlen terület megvásárlása X Sirály utcai Óvoda - tornaszoba kialakítás 2463 FŐÉPÍTÉSZI IRODA 4 X Energetikai tervezések X Településrendezési eszközök módosítása X Elővásárlási jog gyakorlása X Településarculati kézikönyv készítése X Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés X Kálvin utca támfal terv, engedély 500 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

18 5. sz. melléklet Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Költségvetési szervek beruházási kiadásai év Beruházási feladat megnevezése Összegek: 1000 Ft-ban Előirányzat 1 Szociális és gyermekjóléti feladatok X Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Mászó-vár beszerzése Só-szoba berendezésének beszerzése 542 X Szociális Szolgáltatások Háza - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - OEP feladat Váci Család és Gyermekjóléti Központ - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése X Idősek Otthona - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Informatikai eszköz beszerzés 95 - Konyhai üst beszerzése Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok X Gazdasági Hivatal - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Zrínyi utca 9.sz. alatti rendelő fogászati egységkészülék cseréje Alapellátási pályázat terhére vásárolt eszközök 2017.év X Alsóvárosi Óvoda - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 500 X Deákvári Óvoda - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 500 X Kisvác - Középvárosi Óvoda - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Kulturális feladatok X Madách Imre Művelődési Központ - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2016.év X Katona Lajos Városi Könyvtár - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Könyvtári érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések 520

19 Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Beruházási feladat megnevezése Előirányzat X X Tragor Ignác Múzeum - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Orvos András - Hármas önarckép I-III László Dániel - Patakpart V Adorján Attila - Bilincs I-II Vác Városi Levéltár - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 481 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN 39680

20 5/a. sz. melléklet Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Költségvetési szervek felújítási kiadásai év Beruházási feladat megnevezése Összegek: 1000 Ft-ban Előirányzat 1 Szociális és gyermekjóléti feladatok X Szociális Szolgáltatások Háza - Hajléktalan Szálló ablakcsere - Szociális feladat Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok X Gazdasági Hivatal - Zrínyi utcai fogorvosi rendelő felújítása KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN 2881

21 6.sz. melléklet Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása év Megnevezés Összegek: Ft-ban Előirányzat 4 X Első lakáshoz jutók támogatása X Értékvédelmi pályázat Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen 8 178

22 7.sz. melléklet Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Felhalmozási célú pénzeszköz átadás év Megnevezés Összegek: Ft-ban Előirányzat 4 X Értékvédelmi pályázat X Váci KSE-Sportcsarnok építése (önkormányzati önrész) X Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész) X Váci Vízilabda SE -Strand szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész) X Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész) X I. Világháborús Emlékmű - hősi halottak névtáblájának készítése X Migazzi Kristóf szobor elhelyezésének támogatása X Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész) X Váci Női Kézilabda SE - városi sportcsarnok nyílászáróinak cseréje, eredményjelző cseréje, öltözők felújítása (önkormányzati önrész) X 4 X 4 X Váci Kézilabda SE - Földváry Károly Általános Iskolában és a Juhász Gyula Általános Iskolában elhelyezendő mobil kültéri sportpálya telepítése (önkormányzati önrész) 9510 Váci Kézilabda SE - Szérűskertben épülő sportcsarnok mellé tervezett kültéri pálya telepítése (önkormányzati önrész) 8339 Váci Kézilabda SE - Sportcsarnok beruházás plusz elemei - napelemek, riasztórendszer, videokamera rendszer, beléptető rendszer (önkormányzati önrész) Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen

23 8.sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege év BEVÉTELEK Eredeti előirányzat KIADÁSOK Összegek: Ft-ban Eredeti előirányzat Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és adók Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Pénzeszközátadások, támogatások működési célra Elvonások és befizetések bevételei Működési célú tartalékok Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Működési többlet / hiány összege Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felújítási kiadások Ingatlanok értékesítése Beruházási kiadások Önkormányzati lakások értékesítése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási többlet / hiány összege Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési többlet/hiány összege Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány működési célra Felhalmozási célú külső forrás törlesztése Előző évi maradvány felhalmozási célra Felhalmozási célú külső forrás törlesztése (éven belüli) Felhalmozási célú külső forrás bevonás Felhalmozási célú külső forrás bevonás (éven belüli) Finanszírozási művelet összesen Finanszírozási művelet összesen Vác Város Önkormányzat bevételei összesen: Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen: MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL

24 8/a.sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege évek Összegek: Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és adók Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési bevételek Pénzeszközátadások, támogatások működési célra Működési célú tartalékok Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Működési többlet / hiány összege Önkormányzati lakások értékesítése Felújítási kiadások Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Beruházási kiadások Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen Költségvetési többlet/hiány összege Tervszámoktól való eltérések indokolása: Az előző évi tervszámoktól való eltérést a minimálbér és a garantált bérminimum összegének növekedése, a munkáltatókat terhelő adók és járulékok mértékének csökkenése, az iskolák működtetésének megszűnése, valamint a szolidaritási hozzájárulás indokolja. Új elemként került be a fejlesztési célú hitelfelvétel törlesztése.

25 9.sz.melléklet Többéves kihatással járó döntések Összegek Ft-ban Megnevezés Vállalt kötelezettség összesen Kifizetés 2015.XII.31-ig Kifizetés évben Fenálló kötelezettség én Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás I Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás II Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció II Intézmények világításkorszerűsítése Gazdasági Hivatal Vác Város Önkormányzat - Boronkay György Műszaki Középiskola Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Idősek Otthona Madách Imre Művelődési Központ Katona Lajos Városi Könyvtár Összesen

26 10. sz. melléklet Közvetett támogatások (várható adókedvezmények évben) Helyi adóknál biztosított kedvezmények, mentességek 1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magánszemély kommunális adójáról szóló 34/2015. (XI.21.) önkormányzati rendelet szerint az adózók kérelmére az alábbiakban felsorolt mentességek illetve kedvezmények megadására van lehetőség: Mr. 5. (1) bekezdése szerint 100 %-ban mentesül az adó fizetése alól: a.) A 18. életévét betöltött, aktív korú és munkaképességét legalább 67 %- ban elvesztett aktív korúak ellátásában részesülő személy. b.) Az időskorúak járadékában részesülő személy. c.) Az a nyugdíjas személy, aki az adótárgyat képező lakásban lakik és ott rajta kívül lakó- vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik. (2) bekezdése szerint 50 %-ban mentesül az adó alól a.) az az adóalanynak minősülő személy, aki az adótárgyat képező lakásban lakik és ott rajta kívül még legalább három, lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, kiskorú személy lakik b.) az a személy, aki kiskorú vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül neveli. A évi adatok feldolgozása alapján 2017-ben várhatóan az alábbiak szerint alakul a mentességek illetve kedvezmények mértéke: - Egyedül élő nyugdíjasoknak adható mentesség 1900 adózóval számolva eft - Kiskorú gyermekét vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül nevelő szülőnek továbbá 3 vagy ennél több gyermekes családoknak adható mentesség 320 adózóval eft A méltányossági kérelmeken alapuló adómérséklések és elengedések következtében a megfizetésre nem kerülő adók becsült összege a év tapasztalati adatai alapján eft körül várható fő körüli adózót figyelembe véve. 2. Vác Város Önkormányzat képviselő-testülete helyi iparűzési adóról szóló 5/1991. (III. 11.) önkormányzati rendeletének 3. -a szerint 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a helyi adókról szóló évi C. tv. rendelkezései alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 2 millió forintot. Előző évi adataink alapján a kedvezmény összege 2017-ben előreláthatólag 990 vállalkozó esetében eft körül várható. A évről szóló iparűzési adóbevallások benyújtásának határideje május 31-e, ezen időpont után a bevallások feldolgozását követően adható pontosabb információ az adott kedvezmények összegéről. 3. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi építményadóról szóló 35/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelete 7. (2) bekezdés a) pontjában leírtak szerint mentes az adó alól az a vállalkozási célra hasznosított épület, amelynek hasznos alapterülete nem haladja meg a 200 m 2 -t. Ennél az adónemnél nem tudunk tervezni, mivel a maximum 200 m 2 -ig terjedő alapterületű, vállalkozási célú épületekről nem áll rendelkezésünkre adóbevallás.

27 A három adónemet figyelembe véve a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a kedvezmények és mentességek megadása 2017-ben eft körül várható A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összege: 1./ A nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításából származó bevételek esetében évben a évi tapasztalati adatokból kiindulva eft összegben becsülhető a nem lakás célú helyiségek bérleti díjából nyújtott kedvezmény, illetve mentesség összege. Egyéb bevételi jogcím esetében nem várható kedvezmény, illetve mentesség.

28 11.sz. melléklet Előirányzat - felhasználási ütemterv 2017.év összegek:1.000 Ft-ban Megnevezése I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X XI. XII. Összesen: BEVÉTELEK Intézmények bevételei Önkormányzat bevételei - központi költségv. szárm. források közhatalmi működési bevételek felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: KIADÁSOK Személyi és járulék Dologi és egyéb működési Működési tartalékok Felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalékok Finanszírozási kiadások Kiadások összesen:

29 12.sz. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség Összegek: Ft-ban Évek Fejlesztési célú külső forrás bevonás I Fejlesztési célú külső forrás bevonás II Előző évben vállalt egyéb kötelezettségek Összesen Saját bevételek megnevezése Évek Helyi adók: - Magánszemélyek kommunális adója Építményadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok Egyéb bírságok, egyéb közhatalmi bevételek Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel Összesen

30 1.sz. függelék Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény 2. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Megnevezés Eredeti előirányzat (Ft) A települési önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után I. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Óvodapedagógusok bértámogatása /2017 tanév /2018 tanév Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása /2017 tanév /2018 tanév II. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás /2017 tanév /2018 tanév Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás - szociális segítés Házi segítségnyújtás - személyi gondozás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek átmeneti intézményei Kistelepülések szociális feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatás Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez Szociális ágazati összevont pótlék Bölcsődei pótlék A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen Kulturális illetménypótlék A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Kiegészítő támogatások összesen KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN

31 2. sz. függelék Elkülönített számlák évi költségvetése Megnevezés Összegek: Ft-ban Előirányzat I. RÁDI U. 23. BEVÉTELEK: Lakbér I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK: Működési kiadások: Közüzemi díjak - víz áram gáz 500 Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés Térfigyelő rendszer üzemeltetés 127 Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek) 100 Működési kiadások összesen: I. KIADÁSOK ÖSSZESEN: II. LAKÁSSZÁMLA BEVÉTELEK: Bérlakás értékesítés - tőke kamat 456 Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése 648 Késedelmi kamat 10 Számlakamat 2 II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3350 I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: Működési kiadások: Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása 200 Számlakezelés és postaköltség 150 Működési kiadások összesen: 350 Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás) Felhalmozási kiadások összesen 3000 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

32 3.sz. függelék Feladat jellege Kötelező Önként vállalt évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében Működési célú pénzeszközátadások Megnevezés Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak Összegek: Ft-ban X Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás X Költségvetési szervek maradvány elvonás X Költségvetési szervek maradvány elvonás 638 X Magyar Államkincstár - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség évi előirányzat X "Fogyatékosokért" kitüntetés 638 Város és közsséggazdálkodás X Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása Állategészségügyi feladatok X Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány Szociális és egészségügyi feladatok X Egészségügyi prevenciós pályázati keret X Városi orvosi ügyelet X Szociális Közalapítvány X Váci Baptista Misszió Alapítvány 429 Köznevelési, közművelődési feladatok X BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat X WALDORF támogatás óvoda X "Vác Város Művelődéséért/Művészeti" közösségi díj 638 X Váci Dunakanyar Színház X Dunakanyar Néptánc Egyesület X Kisebbségi Önkormányzatok támogatása X Váci Civitas Művészeti Egyesület X Vox Humana Alapítvány X Váci Harmónia Kórus 290 X Parlando Színház Kulturális Egyesület 62 X Karzat Színház Nonprofit Kft. támogatása - Öt Templom Fesztivál X Dunakanyari Látássérültek Egyesülete 600 X Dunakanyar Kórus Alapítvány 100 X Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat 510 X Váci Evangélikus Egyházközség támogatása 200 Sport feladatok X Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények X Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia 710 Turisztikai feladat X Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft Szervezési és Tájékoztatási feladatok X Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap) 350 X Dunakanyar Rendezvényiroda Feladatellátási szerződés alapján X Sportlétesítmények működtetése MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN