Szálka Község Önkormányzata évi összevont mérlege. Teljesítés

Átírás

1 Szálka Község Önkormányzata 06. évi összevont mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 06 Módosított Teljesítés Kiadások Eredeti előirányzat 06 Módosított V. Teljesítés Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen

2 06. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban) Teljesítés Működési bevételek előirányzata 06. Eredeti Módosított Működési kiadások előirányzata 06. Eredeti Módosított Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B) Személyi juttatások (K) Közhatalmi bevételek (B3) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K) Működési bevételek (B4) Dologi kiadások (K3) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Ellátottak pénzbeli juttatásai(k4) Finanszírozási bevételek Egyéb működési célú kiadások (K5) Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Működési hiány / többlet Működési hiány / többlet 06. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban) Teljesítés 06. Eredeti Módosított V Eredeti Módosított V. Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B) Beruházások (K6) Felhalmozási bevételek (B5) Felújítások (K7) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Szálka Község Önkormányzata 06. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege I.A.mérleg Teljesítés Teljesítés Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási hiány / többlet Felhalmozási hiány / többlet

3 Szálka Község Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 06. év címrend szerint. melléklet Cím sz. Alcím Előirán yzat Előirányzat alszáma 40-4 BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 40 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B3) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(b4) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B5) Elszámolásból származó bevételek (B6) Önkormányzatok működési támogatásai (B) Elvonások és befizetések bevételei (B) 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B3) 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B4) 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B5) 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B6) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B) Ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B) Közhatalmi bevételek 0 Jövedelemadók (B3) Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B3) Vagyoni típusú adók (B34) Ebből: Építményadó Ebből:Telekadó Termékek és szolgáltatások adói (B35) Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B35) - iparüzési adó Ebből: Gépjárműadók (B354) Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek Közhatalmi bevételek (B3) Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B40) Szolgáltatások ellenértéke (B40) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 4 Tulajdonosi bevételek (B 404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B408) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 9 Kamatbevételek (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B40) Egyéb működési bevételek (B4) Működési bevételek (B4) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B6) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 405 államháztartáson kívülről (B64) adatok forintban 06. évi eredeti előir. 06. évi módosított előir. Teljesítés Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Működési bevételek összesen(b+b3+b4+b6)

4 Felhalmozási bevételek 408 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B) 0 0 Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B) 3 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B3) 4 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B4) 5 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B5) Ebből: Projektekre elnyert támogatások 408 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B) 409 Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése (B5) Ingatlanok értékesítése (B5) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 4 Részesedések értékesítése (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 409 Felhalmozási bevételek (B5) 40 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B7) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási bevételek összesen (B+B5+B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B-B7) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B8) Belföldi értékpapírok bevételei (B8) 3 Maradvány igénybevétele (B83) Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B84) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B87) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési kiadások 50 Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K) Külső személyi juttatások (K) Személyi juttatások (K) Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások (K4) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 3 Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 4 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 5 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések (K50) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Német Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárd MJV Önkormányzata orvosi ügyelet 3 Szekszárd MJV Önkormányzata közös hivatal hozzájárulás 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K5) Nefela jégkárelhárítás 4 Tartalékok (K53) Működési tartalék Felhalmozási tartalék Egyéb működési célú kiadások (K5) Működési kiadások összesen (K+K+K3+K4+K5)

6 Felhalmozási kiadások Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 3 Lakástámogatás (K87) 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89) 508 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K-K8) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 509 Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9) Belföldi értékpapírok kiadásai (K9) 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K94) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K96) Pénzügyi lízing kiadásai (K97) 509 Belföldi finanszírozás kiadásai (K9) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 . melléklet Szálka Község Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 06. év címrend szerint adatok forintban Cím sz. Alcím Előirányzat Előirányza Cím neve t alszáma Alcím 06. évi eredeti 06. évi Teljesítés Előirányzat előir. módosított előir Előirányzat alszáma 40-4 BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek 40 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B3) 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(b4) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B5) Elszámolásból származó bevétel (B3) Önkormányzatok működési támogatásai (B) Elvonások és befizetések bevételei (B) 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B6) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B) Közhatalmi bevételek Jövedelemadók (B3) Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B3) Vagyoni típusú adók (B34) Ebből: Építményadó Ebből:Telekadó Termékek és szolgáltatások adói (B35) Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B35) - iparüzési adó Ebből: Gépjárműadók (B354) Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek 40 Közhatalmi bevételek (B3) 403 Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B40) Szolgáltatások ellenértéke (B40) 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 4 Tulajdonosi bevételek (B 404) 5 Ellátási díjak (B405) 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 7 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B408) 8 Kamatbevételek (B408) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 0 Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B40) Egyéb működési bevételek (B4) 403 Működési bevételek (B4) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B6) 405 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 407 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Működési bevételek összesen(b+b3+b4+b6) Felhalmozási bevételek 408 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B) Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B) 3 4 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B3) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B4) 5 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B5) Ebből: Projektekre elnyert támogatások Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B) Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése (B5) Ingatlanok értékesítése (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 4 Részesedések értékesítése (B54) 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 409 Felhalmozási bevételek (B5) 40 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B7) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) 40 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási bevételek összesen (B+B5+B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B-B7) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B8) Belföldi értékpapírok bevételei (B8) 3 Maradvány igénybevétele (B83) Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B84) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B87) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8 KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési kiadások 50 Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K) Külső személyi juttatások (K) Személyi juttatások (K) 50 Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások (K4) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 3 Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 4 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések (K50) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Német Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárd MJV Önkormányzata orvosi ügyelet 3 Szekszárd MJV Önkormányzata közös hivatal hozzájárulás Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 3 államháztartáson kívül K(508) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B5) 0 Nefela jégkárelhárítás 5 Tartalékok (K53) Működési tartalék Felhalmozási tartalék Egyéb működési célú kiadások (K5) Működési kiadások összesen (K+K+K3+K4+K5) Felhalmozási kiadások 506 Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) Lakástámogatás (K87) 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89) 508 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K-K8) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 509 Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9) Belföldi értékpapírok kiadásai (K9) 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K94) Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K95) Ebből: Óvoda finanszírozása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K96) Pénzügyi lízing kiadásai (K97) 5 Belföldi finanszírozás kiadásai (K9) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 Szálkai Óvoda BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 06. év címrend szerint 3. melléklet Cím sz. Alcím Előirán yzat BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 60 Közhatalmi bevételek (B3) 60 Működési bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B40) Szolgáltatások ellenértéke (B40) 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 4 Tulajdonosi bevételek (B 404) 5 Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 8 Kamatbevételek (B408) 33 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 0 Biztosítók által fizetett kártérítés (B40) Egyéb működési bevételek (B4) 60 Működési bevételek összesen (B4) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+B3+B4) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5) 603 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 603 Belfödi finanszírozás bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B83) Központi irányító szervi támogatás (B86) Belfödi finanszírozás bevételei (B8) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) Dologi kiadások Készletbeszerzés (K3) Kommunikációs szolgáltatások (K3) 3 Szolgáltatási kiadások (K33) 4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) 653 Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások (K4) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 3 Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 4 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 5 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 6 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 654 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85) 3 Lakástámogatás (K87) 60- TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+B3+B4+B5+B8) KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K) Külső személyi juttatások (K) Választott tisztségviselők juttatásai (K) Egyéb külső személyi juttatás (K3) 65 Személyi juttatások (K) Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K) Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések (K50) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506) 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B5) 655 Egyéb működési célú kiadások (K5) 65- Működési kiadások (K-K5) Felhalmozási kiadások Beruházások (K6) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89) 658 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 656- Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K-K8) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) Előirányz at alszáma TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K-K9) adatok forintban 06. évi eredeti előir. Módosított EI. Teljesítés

10 Szálka Község Önkormányzatának normatív hozzájárulásai, támogatásai Mennyiségi egység 06 4.melléklet MEGNEVEZÉS Mutató Előirányzat Teljesítés I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B) I..a) Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után 0..a)a) Elismert hivatali létszám alapján 0 I. b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok 0 I. b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után I..ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok I..bb) Közvilágítás fenntartása I..bc) Köztemetők fenntartásának támogatása I..bd) Közutak fenntartásának támogatása I..c) Beszámítás összege (info) 0 I..d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 0 I..d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után 0 I.. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 0 I évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B5) Elszámolásból származó bevételek (B6) II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B) II..() Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra II..() Közvetlenűl segítők létszáma 8 hónapra II. () Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra, II. () Közvetlenűl segítők létszáma 4 hónapra II. Óvodaműködtetés támogatása II..() Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra II..(8) Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám) II..(8) Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám) 4 II..(8) Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás II.5 Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B3) III.. Egyes jövedelempótló támogatások III. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz III. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.aa () Működési engedéllyel családsegítés III.3.ad () Társulási kiegészítés-családsegítés III.3.aa () Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat III.3.ad () Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat III.3.b Gyermekjóléti központ működési hó III.3.c Szociális étkeztetés III.3.d Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás III.3.g Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása III.3.ja () Bölcsődei ellátás III.3.ja () Bölcsődei ellátás-hátrányos helyzetű gyerekek III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek III.3.ja (4) Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek III.3.jb Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás III.3.k Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely férőhely III. 4. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a Gyermekétkeztetés bértámogatása III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.6. Szociális ágazati pótlék IV.. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B4) Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 4..3 Közművelődési feladatok támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kieg. tám. 0 Működés összesen támogatása:

11 Beruházási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása 5. melléklet Szálka Község Önkormányzata forintban Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 06.XII.3-ig 06. évi módosított előirányzat 06. évi teljesítés Klímaszerelés IKSZT Laptop beszerzés IKSZT Laptop beszerzés Óvoda Kis értékű tárgyi eszköz beszezés Kávéző vásárlása Egyéb kisértékű beszerzés Óvoda (nyomtató) ÖSSZESEN:

12 Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása feladatonként 6. melléklet Szálka Község Önkormányzata forintban Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 06. XII.3-ig 06. évi módosított előirányzat 06. évi teljesítés Térkő átrakás parkoló Sószoba ÖSSZESEN:

13 7. melléklet Szálka Község Önkormányzatának Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 0. évi CXCIV. törvény 3. () bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet felső határa adatok: Ft- ban Önkormányzat saját bevételei 06. év Teljesítés A helyi adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 0 0 A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 0 Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Összesen: Tárgy évi saját bevétel 50%- a Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjá kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára 0 0 Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke 0 0 Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege 0 0 A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár 0 0 A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték 0 0 Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege 0 0 Összesen: 0 0 Egyenleg:

14 8.melléklet Szálka Község Önkormányzata Tartalékok, keretek adatok forintban Eredeti 06. év Módosított V. Működési tartalék Általános tartalék Felhalmozási tartalék 0 0 Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Program Felhalmozási céltartalék Általános felhalmozási tartalék Összesen

15 9. melléklet Szálka Község Önkormányzata forintban Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány december 3-én Működési célú 0 Rövid lej. felhalmozási célú Kötvény 0 4 Hosszú lejáratú felhalmozási célú Összesen:

16 Szálka Község Önkormányzata 0. melléklet Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása Megnevezés Pedagógus/ szakalk Álláshelyek száma Egyéb tev. ellátó Álláshelyek száma összesen Pedagógus/ szakalk Álláshelyek száma Egyéb tev. ellátó Álláshelyek száma összesen Kötelező feladat Szálka Község Önkormányzata,0,0,0,0 Szálkai Óvoda,0,0 3,0 3,0 3,0 Álláshelyek számának megoszlása Önként vállalt feladat Összesen:,0 3,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0

17 . melléklet Szálka Község Önkormányzata A helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény 06.év Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/0. (XII.3.) Korm. Rendelet alapján a költségvetési rendelet tartalmazza a helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenkénti bontásban. Szálka Község Önkormányzata a település illetékességi területén 06. adóévre helyi adó vonatkozásában építményadó, telekadó, helyi iparűzési kötelezettséget állapított meg. A helyi adó rendeletekben biztosított adókedvezmények, adómentességek A helyi adóztatásban a települési önkormányzatok számára biztosított nagyfokú szabadság nem csak az adófajták bevezetése, illetve az adómérték meghatározása, hanem ként magánszemély adóalanyok vonatkozásában az adókedvezmények, adómentességek biztosítása terén is megvalósul. A Htv. keretszabályaira azonban ezen a területen is maximálisan figyelemmel kell lenni. Az adózói terhek enyhítése miatt a bb adófajták esetében a közgyűlés döntése alapján a helyi adó rendeletek bizonyos adózói kör részére kedvezményt, mentességet határoznak meg. Építményadó és telekadó esetében az adókedvezmény összege számszerűsítve nem állapítható meg, mivel a mentességre jogosultak adóbevallása nem áll rendelkezésre. Iparűzési adó A Htv. 39/C. () bekezdés alapján az önkormányzat rendeletében a törvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára. A Htv. hivatkozott rendelkezése alapján Szálka község Képviselő-testülete a 8/03.(V.30.) rendeletében szabályozta az iparűzési adó mentességre jogosultak körét. Eszerint mentes a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozói szintű adóalapja nem haladja meg az,5 millió forintot. 06. évben a 05. évre benyújtott iparűzési adó bevallások alapján lehet megállapítani a nyújtott támogatások összegét. E jogcímen biztosított a rendelet adómentességet, 55.8 forint összegben.

18 . melléklet Szálka Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei MEGNEVEZÉS Bevétel Kiadás forintban ÖSSZESEN:

19 3. melléklet Szálka Község Önkormányzata Tájékoztató adatok az Áht 4. (4) bekezdése alapján Adósságszolgálat - rövidlejáratú hitel törlesztése kamatok Beruházások, FELÚJÍTÁS Összesen

20 Szálka Község Önkormányzata 4. melléklet Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása Áht. 3. () bekezdés bb) pontja alapján adatok forintban KÖTELEZŐ FELADATOK 06.évi bevétel 06. évi kiadás Város- és községgazdálkodás Zöldterület kezelés Közfoglalkoztatás Közvilágítási feladatok Út, autópálya építése Köztemető fenntartás, működtetés Óvodai nevelés,ellátás Gyermekétkeztetés Önkormányzati igazgatás Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok Önkormányzati elszámolások a központi költségvetéssel Önkormányzati vagyonnnal való gazdálkodás Egészségügyi alapellátás Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Családsegítés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN: 0 ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN Forrás biztosítása KÖTELEZŐ FELADATOK Normatív támogatás Önkormányzati támogatás összesen: ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK Önkormányzati támogatás összesen:

21 5. melléklet Szálka Község Önkormányzata Középtávú tervezés Áht 4. (4) bekezdés d) pontja alapján Teljesítés év 08.év 09.év Összesen Személyi juttatások (K) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Működési kiadások összesen Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 Felhalmozási kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K-K8) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B) Közhatalmi bevételek (B3) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Működési bevételek összesen Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B) Felhalmozási bevételek (B5) 0 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) 0 Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B-B7) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN

22 M É R L E G 06. december 3. Szálka Község Önkormányzata Összevont mérleg Szálka Község Önkormányzata 6. melléklet forintban ESZKÖZÖK Előző év (nyitó) Tárgyév Változás állományi érték %-a Alapítás-átszervezés aktivált értéke (.,.) 0 -. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (.,.) 0-3. Vagyoni értékű jogok (3., 3.) Szellemi termékek (4., 4.) Immateriális javakra adott előlegek (8., 8.) Immateriális javak értékhelyesbítése (9.) 06 - I. Immateriális javak összesen (0+ +06) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (., -ből) ,98. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (3., 3-ből) ,9 3. Járművek (3., 3-ből) 0-4. Tenyészállatok (4., 4-ből) - 5. Beruházások, felújítások (7., 7., 37., 37., 37., - 6. Beruházásra adott előlegek (8., 38., 38., , 599.) 3-7. Állami készletek, tartalékok (59., 59.) 4-8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (9., 39., 39., 49.) 5 - II. Tárgyi eszközök összesen ( ) ,. Egyéb tartós részesedés (7., 75.) 7 -. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (7-74., 75.) 8-3. Tartósan adott kölcsön (9-94-ből, 98-ből) 9-4. Hosszú lejáratú bankbetétek (78.) 0-5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (95-ből, 98-ből) - 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (79.) - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (7+..+) 3 -. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (6., 6.) 4 -. Koncesszióba adott eszközök (63., 64.) 5-3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (67., 68.) 6-4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (65., 66.) 7-5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 8 - IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (4+ +8) 9 - A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,. Anyagok (., 4.) ,59. Befejezetlen termelés és félkész termékek (53., 63.) 3-3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (5., 6.) Késztermékek (5., 6.) 34-5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (., 3., 3., 34., 4., 43., ) 35-5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (33., 45.) 36 - I. Készletek összesen ( ) ,59. Egyéb részesedés (95., 98-ból) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (9., 9., 93., 94., 98-ból) 39 - III. Értékpapírok összesen (38+39) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (3.) ,54. Költségvetési bankszámlák (3.) ,85 3. Elszámolási számlák (35.) Idegen pénzeszközök számlái (36.) 44 - IV. Pénzeszközök összesen ( ) ,90. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ,5. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre Költségvetés évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások 5 - ellenérékére 7. Követelés jellegű sajátos elszámolások V. Követelések összesen ( ) ,77. Adott előlegek Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ,90 3. Aktív időbeli elhatásolások 56 - VI. Egyéb eszközoldali elszámolások ,53 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,98 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+57) ,4 Sorszám

23 M É R L E G 06. december 3. Szálka Község Önkormányzata Összevont mérleg 7. melléklet Szálka Község Önkormányzata forintban FORRÁSOK Előző év (nyitó) Tárgyév Változás állományi érték %-a Nemzeti vagyon induláskori értéke ,8.Nemzeti vagyon változásai Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai ,00 4. Felhalmozott eredmény , 5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény ,64 C) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (6+6+63) ,4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra Költségvetési évben esedékes kötelelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra ,00 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira Költségvetési évben esedékes kiadások egyéb működési célő kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7-5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 7 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ,00 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ( ). Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra. Költségvetési évet követően esedékes kötelelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 3. Költségvetési évetkövetően esedékes kiadások egyéb működési célő kiadásokra , Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 8-5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 8 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra I. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ( ) Kapott előlegek ,47. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása Más szervezetet megillető bevételek elszámolása ,3 4. Forgótőke elszámolása 89 - II. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ( ) ,4 D) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (7+79) ,88 E)Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 9 - F) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 93 - G) Passzív időbeli elhatárolások 94 FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,4 Sorszám

24 8. melléklet Szálka Község Önkormányzata pénzeszközök változása Tájékoztató adatok a 0. évi CXCV. tv. 9. () bekezdése alapján adatok forintban Megnevezés nyitó állomány záróállomány Változás összege ) Forint pénztár ) Deviza pénztár 0 3) Forint számlák Összesen

25 9. melléklet SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MARADVÁNY-KIMUTATÁS 06. ÉV forintban Sorszám Megnevezés Önkormányzat Összeg Szálkai Óvoda Összeg 0 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=0-0) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05) A) Alaptevékenység maradványa (=I+-II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09) 0 0 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 0 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=-) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+-IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 7 E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0 0

26 0. melléklet adatok forintban Szálka Község Önkormányzata eredménykimutatás Megnevezés Előző időszak Tárgy időszak 0 0 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=0+0+03) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+0++) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=3+4+5) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 9 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=8a) VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=6+7+8) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=9+0+) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)