BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2015.

Átírás

1 BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 1. melléklet az előterjesztéshez S.sz. Szervezet kód Kötelező Önként vállalt Városfejlesztés működési kiadásai Városüzemeltetés Önkormányzati at ellátók Előre nem látható rendkívüli eseményekhez kapcsolódó kiadások Tanácsnokok feladatellátásához működési kiadások Diáksport támogatása Közfoglalkoztatás Külügyi kapcsolatok Képviselő-testület kiadásai Bajai Települési Értéktár Bizottság működése bajaisport.hu honlap üzemeltetés Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíj Vízi színpad lépcső bérleti díj Gyalogos- és kerékpáros híd bérleti díj Biztosítási díjak Turisztikai kerékpárút bérleti díj 1861/3 hrsz Szabadság u üzemeltetési költségei Vitéz u. 1. üzemeltetési költségei Vízi színpad bérleti díj Háziorvosi rendelők bérleti díja Szemünk Fénye bérleti díj I-II. ütem ÁFA befizetés Levéltár bérleti díj Intézmények munkavédelmi és tűzvédelmi ellenőrzése Továbbszámlázott szolgáltatások Jégpálya üzemeltetés Teniszpályák bérlete BKKM-i Gyermek és Ifj. Alapítvány bérleti díj Bankszámla vezetési és egyéb költség Városi napközi nyári gyermekétkeztetés KAB-KEF Újvárosi Általános Iskola Oltványi u Újvárosi Általános Iskola Felsővárosi telephely Kollégiumok Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Szent Antal u Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Vöröskereszt tér Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Malom u Liszt AMI Bajai III. Béla Gimnázium Államigazgatási

2 S.sz. Szervezet kód Kötelező Önként vállalt Szentistváni Általános Iskola Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bajai Tagintézménye Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés (alapfok) Tanulók kollégiumi étkeztetése MNÁMK közüzemi díjak Iskolai intézményi étkeztetés (gimnázium) Baja Vagyon Zrt. nem lakás céljára szolgáló hely. üzemeltetés Iskolai intézményi étkeztetés (szakközép) Iskolai intézményi étkeztetés (szakisk) Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ HPV vírus elleni védőoltás TÁMOP /1 Komplex Telep program Bajai Óvodaigazgatóság ÁROP 1.A Szervezetfejlesztés Baja Város Önkormányzatánál Rátgéber tábor szervezése DAOP /G-11-k Kiemelt turisztikai projekt DAOP 3.1.2/A Baja-Vaskút kerékpárút Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó valamint dologi kiadások összesen: Államigazgatási Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 2

3 S.sz. Szervezet kód Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Befizetési kötelezettség évi normatív elszámolás után Elvonások és befizetések összesen: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Közművelődési pályázatok támogatása Sportpályázati Szociális célú pályázati, valamint karitatív szervezetek támogatása Bajáért és Baja jövőjéért Közalapítvány támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Egészséges Baja Városért Közalapítvány támogatása Komm. NKft. közhasznú támogatás ingatlankezelési célra Komm. NKft. közhasznú támogatás városüzemeltetési célra Kiemelt rendezvények támogatása (Márkó nap, Szent Márton nap) Egyéb kisösszegű támogatás polgármester Fogászati ügyelet Baja Marketing Kft. támogatása Kommunális Nkft. közhasznú támogatás sportlétesítmények üzemeltetéséhez Helyi közlekedés önkormányzati támogatása MNÁMK Intézményfenntartó és Műk. Közalapítvány támogatása Sportlét. fenntart. támogatása (Bajai Judo Club) Baja Hangja Kft. működési támogatás Teniszklub támogatása Közbiztonság, bűnmegelőzés támogatása Honpolgár Alapítvány támogatása Kiscsávolyi Olvasókör támogatása Kajak-kenu ház fenntartás támogatása Szent Péter és Pál apostolok templom orgona felújítás támogatása BKKM-i Gyermek és Ifjúsági Alapítvány működési támogatás Bajai Színtársulatok közművelődési támogatása Önzetlen segítség program megvalósítása Egyéb kisösszegű támogatás alpolgármesterek Bácskai Kultúrpalota működése

4 S.sz. Szervezet kód Kötelező Önként vállalt Egészséges családok éve Ifjúsági pályázatok támogatása Eötvös József Felsőokt. Ösztöndijrendszer Uszoda üzemeltetés támogatása Csapadék csatorna hálózat üzemeltetés Bajai Turisztikai Nkft. működési támogatás Államigazgatási Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: Általános tartalék Városüzemeltetési céltartalék Egyéb tartalék (Kultúrpalota) Lakáscélú tartalék Tartalékok összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen: Felújítás Tartalékok Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása összesen Intézményfinanszírozás felhalmozási Bajai Egyesített Bölcsődék Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Bajai Polgármesteri Hivatal Bajai Óvodaigazgatóság Türr István Múzeum Baja Város Közterület-felügyelete Intézményfinanszírozás működési Bajai Egyesített Bölcsődék Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Bajai Polgármesteri Hivatal Bajai Óvodaigazgatóság Türr István Múzeum Baja Város Közterület-felügyelete Finanszírozási kiadások összesen: TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 2. melléklet az előterjesztéshez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LAKÁSGAZDÁLKODÁSI CÉLÚ ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTEL E Ft-ban! Értékesítés bevétele 0 Kamatbevétel 0 Egyéb bevétel 0 Pénzmaradvány Bevételek összesen: KIADÁS Értékesítés költségei, felújítási alapképzés Önkormányzati bérlakások felújítása évi panelporgram támogatása Lakáscélú tartalék Kiadások összesen:

6 3. melléklet az előterjesztéshez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve S.sz DAOP 5.2.1/D-12-K Sugovica magasparti szakaszának megtámasztása, az épített és természeti környezet védelme DAOP-2.1.1/G-11-k Baja Fesztivál Város turisztikai háttér infrastruktúrájának komplex fejlesztése DAOP 5.2.1/A Livodai csapadékcsatorna főgyűjtő III. ütem Baján élő hátrányos helyzetű emberek felzárkózásának és integrációjának elősegítése TÁMOP / KEOP /N/ Napelemes rendszerek - Újváros III. Béla Gimnézium "A" épületének energetikai fejlesztése KEOP /F/ évi panelprogram támogatása (Kodály Z. u és Varsa u. 1-3.) Kötelezettségvállalás éve Tárgyév előtti kifizetés E Ft-ban Összesen

7 Adónem K I M U T A T Á S A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 4. melléklet az előterjesztéshez Közvetett támogatás Kedvezmény Mentesség Elengedés E Ft-ban Összesen Építményadó Telekadó 0 Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó 0 Iparűzési adó 0 Termőföld bérbeadásából sz. jövedelemadó 0 Gépjárműadó Késedelmi pótlék Bírság Egyéb bevétel 0 Helyi adó összesen: Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

8 5. melléklet az előterjesztéshez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN B BEVÉTELEK Terv K KIADÁSOK Terv Adatok E Ft-ban Működési bevételek Működési kiadások 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatása Finanszírozási bevételek működési célra Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások működési célra Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási bevételek felhalmozási célra Finanszírozási kiadások felhalmozási célra Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen BEVÉTELEK EGYÜTTES ÖSSZEGE KIADÁSOK EGYÜTTES ÖSSZEGE

9 Előirányza t csop. Kiem. eir. Előirányza t csop. Kiem. eir. 6. melléklet az előterjesztéshez Baja Város Önkormányzat évi -felhasználási ütemterve (havi forgalmi adatokkal) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 KIADÁSOK Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 2 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások A Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) BEVÉTELEK Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 23 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek összesen (I+II) KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú Befektetési célú Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú Működési célú Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)