BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2016.

Átírás

1 BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI S.sz. Szerv. Önként vállalt M e g n e v e z é s év terv Kötelező feladatok kód feladatok Városfejlesztés működési kiadásai Városüzemeltetés (003,008,009) Önkormányzati feladatokat ellátók Előre nem látható rendkívüli eseményekhez kapcsolódó kiadások Tanácsnokok feladatellátásához működési kiadások Diáksport támogatása Közfoglalkoztatás Külügyi kapcsolatok Képviselő-testület kiadásai Bajai Települési Értéktár Bizottság működése bajaisport.hu honlap üzemeltetés Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíj Bajai Városőrség Vízi színpad lépcső bérleti díj Gyalogos- és kerékpáros híd bérleti díj Biztosítási díjak Turisztikai kerékpárút bérleti díj 1861/3 hrsz Területi védőnői szolgálat Szabadság u üzemeltetési költségei Vitéz u. 1. üzemeltetési költségei Vízi színpad bérleti díj Háziorvosi rendelők bérleti díja Önkormányzati bérlakások üzemeltetése Szemünk Fénye bérleti díj I-II. ütem ÁFA befizetés Levéltár bérleti díj Intézmények munkavédelmi és tűzvédelmi ellenőrzése Továbbszámlázott szolgáltatások Külterületi tanulók beszállítása Teniszpályák bérlete BKKM-i Gyermek és Ifj. Alapítvány bérleti díj Bankszámla vezetési és egyéb költség Városi napközi nyári gyermekétkeztetés Szünidei gyermekétkeztetés KAB KEF Újvárosi Általános Iskola Oltványi u Újvárosi Általános Iskola Felsővárosi telephely melléklet az előterjesztéshez Államigazgatási feladatok 1

2 Kollégiumok Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Szent Antal u Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Vöröskereszt tér Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Malom u Liszt AMI Bajai III. Béla Gimnázium Szentistváni Általános Iskola Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bajai Tagintézménye Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés (alapfok) Tanulók kollégiumi étkeztetése MNÁMK közüzemi díjak Iskolai intézményi étkeztetés (gimnázium) Baja Vagyon Zrt. nem lakás céljára szolgáló hely. üzemeltetés Iskolai intézményi étkeztetés (szakközép) Iskolai intézményi étkeztetés (szakisk) Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Rátgéber tábor szervezése Sugovica magaspartfal monitorozás Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó valamint dologi kiadások összesen: Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Befizetési kötelezettség évi normatív elszámolás után Elvonások és befizetések összesen: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Közművelődési pályázatok támogatása Sportpályázati előirányzat Szociális célú pályázati előirányzat, valamint karitatív szervezetek támogatása Bajáért és Baja Jövőjéért Közalapítvány támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Egészséges Baja Városért Közalapítvány támogatása Bajai Komm. NKft. közhasznú támogatás városüzemeltetési célra Kiemelt rendezvények támogatása (Márkó nap, Szent Márton nap) Egyéb kisösszegű támogatás (polgármester) Fogászati ügyelet Baja Marketing Kft. támogatása Bajai Sportkör Kft Helyi közlekedés önkormányzati támogatása MNÁMK Intézményfenntartó és Műk. Közalapítvány támogatása Sportlét. fenntart. támogatása (Bajai Judo Club) Baja Hangja Kft. működési támogatás Családok átmeneti otthona támogatás Teniszklub támogatása Közbiztonság, bűnmegelőzés támogatása Honpolgár Alapítvány támogatása Kiscsávolyi Olvasókör támogatása Kajak-kenu ház fenntartás támogatása Szent Péter és Pál apostolok templom orgona felújítás támogatása Jégpálya üzemeltetése BKKM-i Gyermek és Ifjúsági Alapítvány működési támogatás Bajai Színtársulatok közművelődési támogatása SOS Gyermekfalu támogatás Önzetlen segítség program megvalósítása Egyéb kisösszegű támogatás (alpolgármesterek) Bácskai Kultúrpalota működése Bajai értékek és hagyományok ápolása Ifjúsági pályázatok támogatása Eötvös József Felsőokt. Ösztöndijrendszer Uszoda üzemeltetés támogatása Csapadék csatorna hálózat üzemeltetés Bajai Turisztikai Nkft. működési támogatás Bajai Szerbek Vallási és Kulturális Egyesülete Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

4 Tartalékok Általános tartalék Városüzemeltetési céltartalék Egyéb tartalék (Kultúrpalota) Lakáscélú tartalék Bölcsödében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők támogatása+kompenzáció Tartalékok összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen: Felújítás Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása összesen Intézményfinanszírozás felhalmozási Bajai Polgármesteri Hivatal Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Bajai Egyesített Bölcsődék Bajai Óvodaigazgatóság Baja Város Közterület-felügyelete Türr István Múzeum Intézményfinanszírozás működési Bajai Polgármesteri Hivatal Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Bajai Egyesített Bölcsődék Bajai Óvodaigazgatóság Baja Város Közterület-felügyelete Türr István Múzeum Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 Finanszírozási kiadások összesen: TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 2. melléklet az előterjesztéshez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LAKÁSGAZDÁLKODÁSI CÉLÚ ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTEL Eredeti előirányzat Értékesítés bevétele 0 Kamatbevétel 0 Egyéb bevétel 0 Pénzmaradvány Bevételek összesen: KIADÁS Eredeti előirányzat Értékesítés költségei, felújítási alapképzés Önkormányzati bérlakások felújítása évi panelporgram támogatása Lakáscélú tartalék Kiadások összesen:

6 3. melléklet az előterjesztéshez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve S.sz 1 M e g n e v e z é s DAOP-2.1.1/G-11-k Baja Fesztivál Város turisztikai háttér infrasruktúrájának komplex fejlesztése Kötelezettségvállalás éve Tárgyév előtti kifizetés Összesen Kolozsvár u. 3/b védőnői tanácsadó felújítása Vasvári P. u-i labdarúgó öltöző vizesblokk felújítása Szabadtéri sporteszköz fejlesztés (Kalandpark)

7 Adónem Kedvezmény Mentesség Elengedés 4. melléklet az előterjesztéshez Építményadó Telekadó 0 Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó 0 Iparűzési adó Termőföld bérbeadásából sz. jövedelemadó 0 Gépjárműadó Talajterhelési díj Késedelmi pótlék Bírság Egyéb bevétel 0 Helyi adó összesen: Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése K I M U T A T Á S A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL Közvetett támogatás Összesen KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

8 5. melléklet az előterjesztéshez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN B BEVÉTELEK Terv K KIADÁSOK Terv Működési bevételek Működési kiadások 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Finanszírozási bevételek működési célra Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások működési célra Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási kiadások Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási bevételek felhalmozási célra Finanszírozási kiadások felhalmozási célra Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen BEVÉTELEK EGYÜTTES ÖSSZEGE KIADÁSOK EGYÜTTES ÖSSZEGE

9 Előirányza t csop. Kiem. eir. Előirányz at csop. Kiem. eir. 6. melléklet az előterjesztéshez Baja Város Önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal forintban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 KIADÁSOK Eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 2 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások A Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 23 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek összesen (I+II) KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány Működési célú maradvány Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)