ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 24-EI RENDES NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK:13 db TÁRGY:EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTŐ: Molnár Oszkár Edelény Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Száz Attiláné pénzügyi osztályvezető. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL: Igazgatási, és Szociális Osztály: szeptember 18. Ambrusics Tibor aljegyző TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA: Vártás József jegyző szeptember 18. Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Molnár Oszkár polgármester Edelény, 2015.szeptember 18.. Polgármester

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Képviselő-testület évi költségvetési rendeletét július 2-án módosította utoljára. Törvényi kötelezettségnek elegettéve az alábbiakban terjesztjük elő a költségvetési rendelet módosítását: A rendelettervezet elsősorban az államháztartáson belüli támogatások változásaiból eredő módosításokat, és a testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéseit tartalmazza. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ évi állami támogatás elszámolása során 3374 eft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, mely összeget átutalt a székhely önkormányzat részére. Képviselő-testület 20,0 eft támogatás nyújtásáról döntött a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületn, 100 eft a Technikai és Tömegsport Egyesület, valamint 150 eft-ot a Bányaipari Szakszervezet részére (83/215. határozat). Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal épületében mágneskártyás beléptető rendszer kiépítésére 631 eft-ot biztosított a képviselőtestület(87/2015.határozat) Tanuszoda villamos energia biztosításának előkészítéséhez szükséges költségek finanszírozására bruttó 2220 eft fedezetet biztosított a képviselőtestület a fejlesztési tartalék terhére (89/2015. határozat). Díszkivilágítási elemek beszerzésére a fejlesztési tartalék összegéből 2680 eft került átcsoportosításra (97/2015. határozat). Mátyás Óvoda felújításához további 303 eft fedezetet biztosított a testület (103/2015. határozat). Edelény Városi Sportegyesület az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendeletben biztosított támogatáson felül további 140 eft vissza nem térítendő támogatásban részesült (108/2015. határozat). Hivatali polcrendszerekre, szekrényekre 113/2015(VIII.10-ei) határozatával 1400 eft-ot csoportosított át a testület. Sporttelepen kialakítandó öntözési célú fúrt kút gépészeti kialakítására bruttó 1930 eft került átcsoportosításra (116/2015. határozat). Nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan a megfelelő előirányzatok rendezése megtörtént. Az ezekhez kapcsolódó elkülönített önerők megszüntetésre kerültek a céltartalékon Nyári gyermekétkeztetés támogatása címén 8647 eft állami támogatásban részesült az önkormányzat, mely összeggel a dologi kiadások növekedtek. Bérkompenzáció összegével a költségvetési szervek előirányzatai változtak. Átvett ágazati pótlékok a szociális területen dolgozókat illeti meg, így az aedelényi Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Edelényi Mátyás Óvoda (bölcsődei alkalmazottak) előirányzatait módosítja.

3 Óvodáztatási támogatás címén 330 eft átvétele és kifizetése valósult meg. Iskola egészségügyi ellátás támogatás címén az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 353 eft-ot vettünk át, mely átutalásra került a szolgáltatást végzők részére. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával összesen négy hatósági szerződést kötött az önkormányzat diákfoglalkoztatás támogatására. A megfelelő előirányzatok rendezésre kerültek eft összegű EU Önerő Alap visszafizetése valósult meg félévben, adósság átvállalás arányában. Belterületi utak felújítására képviselő-testület 5000 eft átcsoportosításáról döntött. 120/2015 (VIII.27.) önkormányzati határozattal az Edelényi Görög Katolikus Gimnázium és Általános Iskola előtti megépítendő kerítéshez és tervezéséhez további 3670 eft fedezetet biztosított a testület. MLSZ élőfüves pálya építéséhez biztosított eft önerő az átadott pénzeszközökből átcsoportosításra került a beruházások közé. (Szerződés szerint önkormányzatnál kerül aktiválásra). Befejeződött pályázataink előirányzat maradványait tartalékba helyeztük. (Családsegítő épülete, orvosi rendelő). KEOP-os pályázatok a jóváhagyott költségtábla alapján rendezésre kerültek. A Hivatali munka megfelelő szinten történő ellátásához szükséges költségvetés készítő program beszerzésére 65 eft került biztosításra a tartalékból, míg a megváltozott államháztartási számvitelből adódóan 640 eft összegű kisértékű tárgyi eszköz beszerzése is megjelenik a beruházások között, melyek nagy része egyösszegben elszámolható értékcsökkenésként. MVH-hoz benyújtott (56/2015. határozat) pályázat 5000 eft összegű támogatásban részesül. Az ehhez szükséges 2500 eft önerő(gépjármű beszerzés) a céltartartalékon megszüntetésre került, az beépült s beruházások közé. Hatásvizsgálat A rendelet tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet: a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe, c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek. Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a következők állapíthatók meg: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: rendeletmódosítás megteremti a gazdálkodás feltételeit. Bemutatja a forrásoldal változásával az egyes kiadási tételekre fordítható előirányzatokat. b) környezeti és egészségi következményei: közvetlen környezeti és egészségügyi hatással nem jár.

4 c) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adminisztratív teher csökkenés nem mérhető. d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várhatókövetkezményei: Tényleges előirányzatokhoz viszonyítva a teljesítési adatok egybevetése alapján értékelhető a feladatellátás helyzete. e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek változásának átvezetése, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, szervezeti feltételek tekintetében nem okoz változást. Az átvezetéssel megteremtődnek a gazdálkodás viteléhez szükséges feltételek. A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetek közé. Az Önkormányzat SzMSz-e alapján a rendelet tervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására. Edelény, szeptember 18. Molnár Oszkár polgármester

5 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2015. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Edelény Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését a) eft költségvetési bevétellel b) eft költségvetési kiadással c) eft költségvetési hiánnyal d) eft finanszírozási bevétellel e) eft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 3. (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (14) A Képviselő-testület a kiadások között eft általános, és eft fejlesztési céltartalékot állapít meg. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 8. A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 9. A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 10. A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 11. A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 12. A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 13. A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 14. A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 15. A Rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 16. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Vártás József jegyző Molnár Oszkár polgármester Kihirdetési záradék: Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel július 2. napján. Vártás József jegyző

6 1. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez 3/1 oldal ezer Ft-ban Cím Bevételi jogcímek Önkorm. Önk. Hivatal Intézmények összesen Közép távú tervezés I. Működési c. tám. államh.-on belülről Helyi önkormányzatok működésének ált. tám Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Települési önk. kulturális feladatainak tám Működési célú költségvetési tám.és kieg tám Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel II. Közhatalmi bevételek Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése 3.8 Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 3.10 Egyéb működési bevételek

7 3/2 oldal Önkorm. Önk. Hivatal Intézmények összesen Közép távú tervezés Cím Bevételi jogcímek IV. Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 4.3 Kiszámlázott ÁFA 4.4 ÁFA visszatérítése 4.5 Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről V. Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási bevételek Működési célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 6.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finansz. bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8 Edelény Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege K I A D Á S O K 3/3 oldal Cím Kiadási jogcímek I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre Tartalékok II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre Fejlesztési céltartalék Felhalmozási célú ÁFA befizetése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Finanszírozási kiadások Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. Önkorm. Önk. Hivatal Intézmények KIADÁSOK ÖSSZESEN Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma összesen Közép távú tervezés

9 2. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez Bevételi jogcímek évi előirányzat évi előirányzat Kiadási jogcímek 1. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 11. Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez Bevételi jogcímek évi előirányzat évi előirányzat Kiadási jogcímek 1. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Ingatlanok értékesítése Beruházások Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Felújítások Kiszámlázott ÁFA Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 14. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Edelény Város Önkormányzatának évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege BEVÉTEL Edelény Város Önkormányzatának évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege KIADÁS ezer Ft-ban FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

10 4. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez 4. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat intézményeinek évi költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 3/1 oldal ezer Ft-ban Cím Bevételi jogcímek Önkorm. Hivatal Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen Intézményi bevételek összesen 1. I.Működési célú támog.államh.-on belülről Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről II.Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 2.2 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 2.5 Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése 2.8 Kamatbevételek 2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2.10 Egyéb működési bevételek III.Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése 3.2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 3.3 Kiszámlázott ÁFA 3.4 ÁFA visszatérítése 3.5 Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről 4. IV. Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök 4.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Intézmény költségvetési bevételei összesen

11 3/2 oldal Cím Bevételi jogcímek Önkorm. Hivatal Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen Intézményi bevételek összesen 5. V. Finanszírozási bevételek Működési célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei 5.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finansz. bevételei Intézmény költségvetési bev. mindösszesen Önkormányzati támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12 3/3 oldal Cím Edelény Város Önkormányzat intézményeinek évi költségvetésének mérlege K I A D Á S O K 1. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre Tartalékok 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások 2.4. Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támog.államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támog.államháztartáson kívülre Fejlesztési céltartalék Kiadási jogcímek Felhalmozási célú ÁFA befizetése Önkorm. Hivatal Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen Intézményi kiadások összesen 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 5. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez 5. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szervek engedélyezett létszáma Költségvetési szerv Engedélyezett létszám (fő) Közös Önkormányzati Hivatal Kistérségi Hivatal 2 2 Önkormányzat 2 2 Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum Mátyás Óvoda és Bölcsőde Összesen Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma Költségvetési szerv Engedélyezett létszám (fő) 4 órás 6 órás 8 órás Közös Önkormányzati Hivatal 1 1 Kistérségi Hivatal Önkormányzat Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 0 6 Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0 2 Összesen

14 6. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése ezer Ft-ban Beruházási feladat Önkormányzat 1. Családsegítő felújítása pályázat Családsegítő felújítása pályázat projekten kívüli Orvosi rendelő felújítása pályázat Orvosi rendelő felújítása pályázat projekten kívüli Napelemes rendszer telepítése Edelény településen pályázat(borsodi Isk.) Napelemes rendszer telepít. Edelény településen pály.(b. Isk. )pr-en kív Polc rendszer irattár Kisajátítási (875/1 hrsz. ingatlan) terv hrsz. ingatlan 2/3 részének megvásárlása Finkei buszmegállók építése, kialakítása Finkei temető, ravatalozó betonozása Művelődési Központ statikai tervezése Informatikai eszközök beszerzése Önkormányzati lakások bontása (Szilvássy féle ház) Alugyár buszmegállók kialakítása Kerítés építés sportpálya és iskolák tervezési költséggel együtt Mikrobusz beszerzés Császtára vezető út telekhatár rendezése Két csoportszobás óvodai feladat- ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat Damak 075/4 hrsz. Ingatlan vásárlás Illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében konténerek vásárlása Nagy-Császta szőlőhegyre vezető út aszfaltozása Sporttelep fejlesztés Településrendezési terv módosításának előkészítéséhez telekalakítás elvégzése, Apartmanház bővítésének építési engedélyezési eljárása Sporttelepen öntözési célú fúrt kút gépészeti kialakítása Tanuszoda villamos energia biztosításának előkészítése Az Edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése pályázat hiánypótlási munkái Díszkivilágítási elemek beszerzése pályázat Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával az Időskorúak Szociális Otthonában pályázat Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával az Időskorúak Szociális Otthonában pályázat projekten kívüli Konyha felújítás építési engedélyezési eljáráshoz szükséges tervdokumentáció elkészítése és engedélyezési eljárás lefolytatása MLSZ élőfüves futballpálya építés Gépjármű beszerzés Közös Hivatal 1. Informatikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Építőipari költségvetés készítő program Mágneskártyás beléptető rendszer kiépítése Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum 1. Konyhai billenő serpenyő Nyomtató beszerzés Fűnyíró beszerzés Mátyás Óvoda és Bölcsőde 1. Mosógép, takarítógép, fűnyíró beszerzés Informatikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Beruházási kiadások összesen

15 7. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez 7. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése ezer Ft-ban Felújítási feladat 1. Kincsem patak gyalogoshíd és Pást út közötti szakasz burkolása Hősök tere 2. bérlemény fűtéskorszerűsítés Hősök terén lévő szobor felújítása Ivóvíz- és szennyvízfelújítás Belterületi utak (Bólyai János és Semmelweis út) felújítása Felújítások összesen 8. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Céltartalék összegének célonkénti részletezése melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Megnevezés 1. Ingatlanok vásárlása (875/1;77) Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.-vel történő elszámolás Fejlesztési céltartalék képzés Gépjárműbeszerzés elkülönített fedezete Szociális Szolgáltató Központ bővítése pályázat elkülönített önereje Fejlesztésekre (Mátyás Óvoda, utak, Sporttelep) elkülönített önerő Konyha felújítás pályázat elkülönített önereje Összesen melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások 9. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Megnevezés 1. EVSE támogatás Tomor-Lak Sportegyesület támogatása Szemétszállítási díj bevétel kiesése, elvárt önköltség Bursa támogatás Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott tám Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása Edelényi Görög Katolikus Egyházközség támogatása Császta Néptánc Egyesület támogatása Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Egyesület közfoglalkoztatási önerő támogatása Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása Edelény Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas 12. tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása Összesen

16 10. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez 10. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcímek 1. Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok, birságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés 1. Fejlesztési hitel ( eft) Fejlesztési hitel pályázati önerőkhöz Összes kötelezettség

17 12. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez 12. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 3/1 ezer Ft-ban EU-s projekt neve, azonosítója: Források előtti kifizetés és forrása utáni tervezett kifizetés Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások fordított áfája Eszközbeszerzés Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Edelényi egészségügyi intézmény komplex fejlesztése 4.1.1/A Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében ÉMOP-4.2.1/A ÉMOP előtti kifizetés és forrása utáni tervezett kifizetés Források Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások fordított áfája Eszközbeszerzés Kiadás összesen

18 EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése ÉMOP-3.2.1/A-1f Források előtti kifizetés és forrása utáni tervezett kifizetés Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások fordított áfája Eszközbeszerzés Kiadás összesen /2 EU-s projekt neve, azonosítója: Napelemes rendszer telepítése Edelény településen KEOP /N/ előtti kifizetés és forrása utáni tervezett kifizetés Források Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások fordított áfája Eszközbeszerzés Kiadás összesen

19 EU-s projekt neve, azonosítója: Interaktív könyvtárral a jövőért TÁMOP A-11/ előtti kifizetés és forrása utáni kifizetés Források Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások fordított áfája Eszközbeszerzés Kiadás összesen /3 EU-s projekt neve, azonosítója: Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Időskorúak Szociális Otthonában KEOP /F/ Források előtti kifizetés és forrása utáni tervezett kifizetés Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások fordított áfája Eszközbeszerzés Kiadás összesen Források összesen Kiadás összesen

20 13. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez 19. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Tájékoztató tábla az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól 3/1 oldal BEVÉTELEK ezer Ft-ban Cím Bevételi jogcímek Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összes bevétel 1. I. Működési c. támog. államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének ált. támog Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Települési önk. kulturális feladatainak tám Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel II. Közhatalmi bevételek Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

21 3/2 oldal Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összes bevétel Cím Bevételi jogcímek 4. IV. Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási bevételek Működési célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN

22 KIADÁSOK 3/3 oldal Cím Kiadási jogcímek Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összes kiadás 7. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre Tartalékok II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre Fejlesztési céltartalék Felhalmozási célú ÁFA befizetése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Finanszírozási kiadások Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN