ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 26-AI RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 13 db TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2014.(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTŐ: Molnár Oszkár Edelény Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Száz Attiláné pénzügyi osztályvezető. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL: Igazgatási, és Szociális Osztály: február 23. Ambrusics Tibor aljegyző TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA: Vártás József jegyző február 23. Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Molnár Oszkár polgármester Edelény, február 23.. Polgármester 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése alapján a Képviselőtestület az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, - de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Képviselő-testület évi költségvetési rendeletét november 19-én módosította utoljára. Jelen rendelet tervezet az azóta eltelt időszak döntéseinek átvezetéseit, állami támogatások módosításait, ávett pénzeszközök támogatásait tartalmazza. Törvényi kötelezettségnek elegettéve az alábbiakban terjesztjük elő a költségvetési rendelet módosítását: Évközben az ellátottak számának változása következtében, további állami támogatások igénylésére vált jogosulttá az önkormányzat. Ezen összegekkel az érintett intézmények (Mátyás Óvoda, Szociális Szolgáltató Központ) előirányzatai megemelésre kerültek. Önkormányzatunk eft rendkívüli önkormányzati támogatásban részesült évben, mely összeget szállítói tartozások kiegyenlítésére fordítottunk. Iskola egészségügyi feladatok ellátásához további 242 eft OEP támogatásban részesültünk, melyet a feladatellátást végzők részére továbbítottunk. 460 eft óvodáztatási támogatás igénylése és kifizetése az önkormányzati hivatalon keresztül megtörtént. Bérkompenzáció címén további támogatás átvétele és felhasználása valósult meg. MVH-tól 160 eft területalapú támogatás átvétele valósult meg. Esélyegyenlőségi támogatás címén a Mátyás Óvoda 662 eft támogatásban részesült, mely összeggel az intézmény dologi előirányzata megemelésre került. Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló beruházások esetében korrigálásra kerültek az átvett támogatások összegei. Az aktiválható, illetve a évtől már a beszerzési érték részét nem képező kiadásokra eső támogatásrészek megbontásra kerültek eft összegű rendszeres gyermekvédelmi utalvány átvétele valósult meg az önkormányzati hivatalon keresztül. A felhasználásra nem kerülő (244 eft) utalványok elszámolása, rendezése megtörtént. Pénzmaradvány jóváhagyása alapján a Szociális Szolgáltató Központtól eft, az ökormányzati hivataltól eft összeg elvonásra került. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása címén eft átvételével kalkuláltunk a költségvetés tervezése során évtől a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közvetlenül az Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulással kötött támogatási szerződést, így ezen összeg továbbításában önkrmányzatunk nem vett részt. Jelentős létszámú közfoglalkoztatásnak köszönhetően jövedelempótló támogatások a tervezett összegtől jóval alacsonyabb szinten realizálódtak. Emiatt szükségessé vált a jövedelmpótló támogatások kifizetéséhez kapcsolódó állami támogatások előirányzatának csökkentése is. Két beruházásunk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és az Egészségügyi Intézmény épületének felújítása is áthúzódott évre, így az igényelhető támogatások egy része is ebben az évben jelentkezik. Szemétszállítási díj beszedése többszöri módosítás következtében december 31-ig az önkormányzat feladata maradt, így mind a bevételi, mind pedig a kiadási előirányzat módosítása vált szükségessé. 2

3 2014. évben Képviselő-testület eft összegű hitel felvételéről döntött. Kormányzati hozzájárulást december 19-én kaptuk meg. Ezt követően már nem állt elegendő idő a hitelügyintézésre, így ezen előirányzat törlésre került, a tervezett tőke és kamatfizetéssel együtt. Képviselő-testület 137/2014. határozatában döntött a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére eft visszatérítendő összeg átadásáról. A visszafizetés december 31-ig megvalósult, így ez mind az államháztartáson kívülre átadott, mind pedig az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök előirányzatára hatással van. Szintén a 137/2014.(XI.19) határozatban Képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság részére eft vissza nem térítendő támogatást biztosít városüzemeltetési feladatainak megfelelő szinten történő ellátásához, tevékenységének bővítéséhez. 125/2014.(X.22.) határozat alapján biztosításra került az alpolgármester illetményének és költségtérítésének fedezete. Bursa támogatás címén átutalt összegből önkormányzathoz 300 eft összeg érkezett vissza, melyet tartalékba helyeztünk. Funkcióbővítő beruházás kapcsán megvalósított ún. miniprojektek kiadásai a dologi kiadások közül átvezetésre kerültek a pénzeszköz átadások közé. Képviselő-testület 133/2014. (X.22.) határozatával további eft támogatást biztosított az Edelény-Tomor-Lak Sportegyesület működési kiadásainak fedezetére. Képviselői kezdeményezésre a finkei református templom felújításához 200 eft támogatást nyújtott az önkormányzat általános tartalék terhére. Jóváhagyott változás bejelentéseknek, megvalósításoknak megfelelően a pályázatok előirányzatai módosításra kerültek. Két intézmény, az önkormányzati hivatal, illteve a művelődési központ esetében a várható bevételi többletek miatt az intézményi finanszírozás összegét, ezzel együtt az önkormányzat tervezett hiányát csökkentettük. Költözködés során szükségessé vált informatikai eszközökre, illetve berendezési, felszerelési tárgyak beszerzésére a hivatal költségvetésében 422 eft összeg került biztosításra. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó előirányzatok a hatósági szerződéseknek megfelelően rendezésre kerültek. Ebtelep működési engedélyének megszerzéséhez a hatósági állatorvos által előírt eszközök (194 eft összegben) beszerzésre kerültek. Ünnepi díszkivilágításra eft-ot biztosított a Képviselő-testület 148/2014. határozatával. 136/2014. határozat alapján 445 eft összegben a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola szennyvíz-bekötővezetéke felújításra került. 141/2014. határozat szerint évben az informatikai biztonsági rendszer kialakítására 191 eft-ot fizettünk ki. 146/2014. határozatban döntött a képviselő-testület eft összegű forrás biztosításáról a Hősök tere 2. alatti épület fűtéskorszerűsítéséhez. Tanuszoda magasépítési terveire 500eFt került elkülönítésre. 129/2014.(X.22.), valamint 150/2014. határozatoknak megfelelően a polgármester szabadság megváltásának és jutalmának fedezete biztosításra került. Dologi előirányzaton várhatóan jelentkező megtakarítás összegével a hiányként megtervezett átvett pénzeszköz előirányzatát csökkentettük. Képviselő-testületi tagok kieső jövedelmeinek megtérítéséhez szükséges pénzeszköz átcsoportosítása megvalósult. 3

4 Intézmények esetében a módosítások az előzőekben már érintetteken (bérkompenzáció, állami támogatás változás, esélyegyenlőségi támogatás) kívül a pénzmaradvány összegének helyesbítéséből, rehab támogatás megtakarításából, TÁMOP-os pályázati pénzeszközök, illetve saját bevételi többlet felhasználásából adódik. Hatásvizsgálat A rendelet tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet: a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe, c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek. Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a következők állapíthatók meg: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: rendeletmódosítás megteremti a gazdálkodás feltételeit. Bemutatja a forrásoldal változásával az egyes kiadási tételekre fordítható előirányzatokat. b) környezeti és egészségi következményei: közvetlen környezeti és egészségügyi hatással nem jár. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adminisztratív teher csökkenés nem mérhető. d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Tényleges előirányzatokhoz viszonyítva a teljesítési adatok egybevetése alapján értékelhető a feladatellátás helyzete. e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek változásának átvezetése, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, szervezeti feltételek tekintetében nem okoz változást. Az átvezetéssel megteremtődnek a gazdálkodás viteléhez szükséges feltételek. A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetek közé. Az Önkormányzat SzMSz-e alapján a rendelet tervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására. Edelény, február 23. Molnár Oszkár polgármester 4

5 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2014. (II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Edelény Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését a) eft költségvetési bevétellel b) eft költségvetési kiadással c) eft finanszírozási bevétellel d) eft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 3. (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (14) A Képviselő-testület a kiadások között 52 eft általános, és eft céltartalékot állapít meg. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 8. A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 9. A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 10. A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 11. A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 12. A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 13. A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 14. A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 15. A Rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 16. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Vártás József jegyző Molnár Oszkár polgármester Kihirdetési záradék: Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel február napján. Edelény, február. napján. Vártás József jegyző 5

6 1. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a önkormányzati rendelethez Edelény Város Ö nkormányzat évi költségvetésének mérlege 3/1 oldal B E V É T E L E K Cí m Bevételi jogcímek Ö nkorm. Ö nk. Hivatal Intézmények összesen Közép távú tervezés I. Működési c. tám. államh.-on belülről Helyi önkormányzatok működésének ált. tám Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önk. kulturális feladatainak tám Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről II. Közhatalmi bevételek Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Magánszemélyek jövedelemadói III. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 3.10 Egyéb működési bevételek

7 3/2 oldal Cí m Bevételi jogcímek Ö nkorm. Ö nk. Hivatal Intézmények összesen Közép távú tervezés IV. Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése 4.5 Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások V. Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási bevételek Működési célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 6.2 Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finansz. bevételei BEVÉTELEK Ö SSZESEN

8 Edelény Város Ö nkormányzat évi költségvetésének mérlege K I A D Á S O K 3/3 oldal Cí m Kiadási jogcímek Ö nkorm. Ö nk. Hivatal Intézmények összesen 7. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre Tartalékok II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre Fejlesztési céltartalék Felhalmozási célú ÁFA befizetése KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Finanszírozási kiadások Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. 9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. KIADÁSO K Ö SSZESEN Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma Közép távú tervezés

9 2. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a önkormányzati rendelethez Edelény Város Ö nkormányzatának évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege BEVÉTEL KIADÁS évi előirányzat évi előirányzat Bevételi jogcímek Kiadási jogcímek 1. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatás Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 11. Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 14. MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN MŰKÖ DÉSI KIADÁSO K ÖSSZESEN melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a önkormányzati rendelethez Bevételi jogcímek évi előirányzat évi előirányzat Kiadási jogcímek 1. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Ingatlanok értékesítése Beruházások Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Felújítások Kiszámlázott ÁFA Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 13. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 15. FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN Edelény Város Ö nkormányzatának évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege FELHALMOZÁSI KIADÁSO K ÖSSZESEN

10 4. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a önkormányzati rendelethez Edelény Város Ö nkormányzat intézményeinek évi költségvetésének mérlege 2/1 oldal B E V É T E L E K Művelődési Központ, Edelényi Mátyás Ó voda Művelődési Közp., Intézményi kiadások Cím Bevételi jogcímek Ö nkorm. Hivatal Könyvtár, Múzeum és Bölcsőde Könyvtár, Múzeum össz. összesen 1. I.Működési célú támog.államh.-on belülről Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről II.Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése 2.8 Kamatbevételek 2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2.10 Egyéb működési bevételek III.Felhalmozási célú bevételek Ingatlanok értékesítése 3.2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 3.3 Kiszámlázott ÁFA 3.4 ÁFA visszatérítése 3.5 Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről IV. Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Intézmény költségvetési bevételei összesen V. Finanszírozási bevételek Működési célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finanszírozási bev. 5.2 Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finansz. bevételei Intézmény költségvetési bev. mindösszesen Ö nkormányzati támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 Edelény Város Ö nkormányzat intézményeinek évi költségvetésének mérlege 2/2 oldal Cím K I A D Á S O K 1. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre Tartalékok 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások 2.4. Egyéb felhalmozási kiadások belülre kívülre Fejlesztési céltartalék Kiadási jogcímek Felhalmozási célú ÁFA befizetése Ö nkorm. Hivatal Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Edelényi Mátyás Ó voda és Bölcsőde Művelődési Közp., Könyvtár, Múzeum össz. Intézményi kiadások összesen 4. KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

12 5. melléklet a önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szervek engedélyezett létszáma Költségvetési szerv Engedélyezett létszám (fő) Polgármesteri Hivatal Kistérségi Hivatal 2 2 Önkormányzat 1 2 Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum Mátyás Óvoda és Bölcsőde Összesen Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma Költségvetési szerv Engedélyezett létszám (fő) 4 órás 6 órás 8 órás Polgármesteri Hivatal 1 1 Kistérségi Hivatal Önkormányzat Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 2 2 Mátyás Óvoda és Bölcsőde 1 1 Összesen

13 6. melléklet a önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése Beruházási feladat Önkormányzat 1. Mátyás Óvoda felújítása Funkcióerősítő pályázat Árvíz rekonstrukció pályázat Családsegítő felújítása pályázat Orvosi rendelő felújítása pályázat Szennyvíztisztító korszerűsítése pályázat Műfüves pálya villamos hálózat kiépítése István király út 54. bontás /1 hrsz. ingatlan vásárlás Gyalogos átkelőhely Salak futópálya, teniszpálya ép EPER könyvelő program Számítógépek beszerzése Önkormányzati lakások bontása Gerinchálózat kiépítése az új polgármesteri hivatal épületében Borsodi 4. portál Mobil öltöző tervezés és kivitelezés Kamera (térfigyelő) Kenel építés Fejlesztések (Finkei buszmegálló, utak aszfaltozása, 86.hat.sz.) Start munkaprogram keretében vásárolt eszközök MLSZ műfüves pálya MLSZ élőfüves pálya Múcsony 083/10. hrsz.-ú ingatlan vásárlás Start értékteremtő program keretében buszmegálló építés Ivóvíz, szennyvíz használati díj terhére végzett beruházások Bútor beszerzés Gyepmesteri telephez eszköz beszerzés Díszkivilágítás Tanuszodához magasépítési és közmű csatlakozási terv 500 Közös Önkormányzati Hivatal 1. Számítógép beszerzés Székek beszerzése 152 Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum 1. Konyhai üst beszerzés Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közművelődési támogatás TÁMOP pályázat keretében informatikai eszköz beszerzés 580 Mátyás Óvoda és Bölcsőde 1. Bölcsődei eszközbeszerzés, fajátékok Beruházási kiadások összesen

14 7. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a önkormányzati rendelethez Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése Felújítási feladat 1. Útfelújítások Víziközmű felújítása Császtai patak meder és gyalogos hídjának felújítása Szent János Gimnázium szennyvíz felújítása Hősök tere 2. fűtéskorszerűsítés Felújítások összesen melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a önkormányzati rendelethez Céltartalék összegének célonkénti részletezése Megnevezés 1. Államkötvény évi Turisztikai attrakció pályázat önereje 0 0 Összesen melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások Megnevezés 1. EVSE támogatás Bódvavölgyi Tömegsport támogatás Szemétszállítási díj bevétel kiesése EVTTE lövész egyesület támogatása Bursa támogatás MLSZ műfüves pálya pályázati önerő átadás MLSZ élőfüves pálya pályázati önerő átadás Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása Gyermekeinkért Közalapítvány támogatása Borsod-Torna-Gömör Egyesülethez való csatlakozás Edelényi Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat támogatása Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Alapítvány támogatása Nefelejcs Oktatási Művelődési Alapítvány Edelényi Görögkatolikus Lelkes Ifjúságért Közhasznú Alapítvány Bódvavölgyi Romanők Egyesületének támogatása Tomor-Lak Községek Sportegyesületének támogatása Mátyás Óvoda Felnövekvő Nemzedékéért Alapítvány támogatása Borsod Kulturális Alapítvány támogatása Esély a kiteljesedésre Alapítvány támogatása Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.támogatása Református Egyház támogatása Adótúlfizetések lakosságnak 980 Összesen

15 10. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről 10. melléklet a önkormányzati rendelethez Sorszám Bevételi jogcímek 1. Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok, birságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel, Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám Megnevezés 1. Művelődési Ház rekonstrukciós hitel Kibocsátott kötvény Fejlesztési célú hitel EU-s támogatással megvalósuló beruházás önerejét finanszírozó hitel Fejlesztési hitel Összes kötelezettség

16 12. melléklet a önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 3/1 EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény Város Árvíz Rekonstrukciója ÉMOP-3.1.2/E Források előtti kifizetés és forrása eredeti előirányzat módosított előirányzat Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások fordított áfája Eszközbeszerzés 0 Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Források Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében ÉMOP /D előtti kifizetés és forrása eredeti előirányzat módosított előirányzat Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája 0 Beruházások fordított áfája Eszközbeszerzés 0 Kiadás összesen

17 EU-s projekt neve, azonosítója: Források előtti kifizetés és forrása eredeti előirányzat módosított előirányzat Összesen Saját erő 0 EU Önerő Alap támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások fordított áfája 0 Eszközbeszerzés Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése ÉMOP-3.2.1/A-1f Források előtti kifizetés és forrása eredeti előirányzat módosított előirányzat Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás(eu-s pénzmaradvány) 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű 0 Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások fordított áfája Eszközbeszerzés 0 Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Edelényi egészségügyi intézmény komplex fejlesztése ÉMOP-4.1.1/A Az edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A Források előtti kifizetés és forrása eredeti előirányzat módosított előirányzat Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája 0 Beruházások fordított áfája Eszközbeszerzés Kiadás összesen /2 17

18 3/3 EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések KEOP-7.1.0/ Források előtti kifizetés és forrása eredeti előirányzat módosított előirányzat Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások levonható áfája Eszközbeszerzés 0 Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Interaktív könyvtárral a jövőért TÁMOP A-11/ Források előtti kifizetés és forrása eredeti előirányzat módosított előirányzat Összesen Saját erő 0 EU Önerő Alap támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások fordított áfája 0 Eszközbeszerzés Kiadás összesen Források összesen Kiadás összesen

19 13. melléklet a önkormányzati rendelethez 19. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Cí m BEVÉTELEK Kötelező feladat 2/1 oldal Ö sszes bevétel 1. I. Működési c. tám. államh.-on belülről Helyi önkorm. működésének ált. tám Települési önk. egyes köznev.-i fel. tám Telep. önk. szoc. és gyermekj. fel. tám Egyes jövedelempótló tám. kiegészítése Települési önk. kulturális feladatainak tám Működési c. központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő tám Egyéb műk.c. tám. bev. államh.-on belülről II. közhatalmi bevételek Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Magánszemélyek jövedelemadói III. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 3.10 Egyéb működési bevételek IV. Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Tájékoztató tábla az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól Bevételi jogcímek 4.5 Felhalmozási célú támog. államh.- belülről Felhalmozási célú önkormányzati tám V. Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEV. Ö SSZESEN VI. Finanszírozási bevételek Működési célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finansz. bev. 6.2 Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finansz. bev. Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat BEVÉTELEK Ö SSZESEN

20 KIADÁSOK 2/2 oldal Cí m Kiadási jogcímek 7. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaad. terh. járul.és szoc.hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb műk. célú tám. államh.-on belülre Egyéb műk. célú tám. államh.-on kívülre Tartalékok II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalm. c. tám. államh.-on belülre Egyéb felhalm. c. tám. államh.-on kívülre Fejlesztési céltartalék Felhalmozási célú ÁFA befizetése KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. Ö SSZESEN III. Finanszírozási kiadások Működési c. pénzügyi műveletek kiadásai Hitel-, kölcsöntörl. államh.-on kívülre Központi, irányító szervi tám. folyós Központi költségv. sajátos finansz. kiad. 9.2 Felhalmozási c. pénzügyi műv. kiad Hitel-, kölcsöntörl. államh.-on kív Központi, irányító szervi tám. folyós Közp. költségv. sajátos finansz. kiad. Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Ö sszes kiadás KIADÁSOK Ö SSZESEN