Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves jelentés 2014 Készült: 2015/04/28
Vezetőségi jelentés A Plotinus Holding Nyrt. jelentésében a 2014-es év folyamatairól számol be. Az alábbi adatok nem konszolidáltak, és az MSZSZ alapján készültek. Társaságunk IFRS szerinti konszolidált beszámolóját is elkészítette, amelyet szintén közzétettünk. Összefoglaló adatok forintban (MSZSZ, nem konszolidált, nem auditált) 2013 2014 Saját tőke* 1 095 597 000 2 064 509 000 Adózás előtti eredmény 426 667 000 485 432 000 Módosított egy részvényre jutó saját tőke* 2 597 Ft 3 431 Ft** *Az időszak utolsó napján **Az értékelés alapja a MSZSZ szerinti nem konszolidált beszámoló. A Társaságnak fordulónapokon számos olyan eszköze lehet, amelyeknek a számvitelileg kimutatott értéke nem egyezik a piaci értékkel. A fenti számítás során becsült piaci értéken vesszük figyelembe az eszközöket. Ezt a kiigazítást csak olyan eszközöknél végezzük el, amelyeknek az időszak végén meghatározható piaci ára van. Ezen kívül kiszűrjük a saját részvények hatását is, azaz a saját részvények értéke nélküli saját tőkét osztjuk a nem saját tulajdonban lévő részvények darabszámával; valamint az osztalékelsőbbségi részvényekre járó várható osztalékot is kiszűrjük. Véleményünk szerint az így kiszámított érték tükrözi legjobban a társasági vagyon egy részvényre jutó nagyságát. Az érték nem pontos, csupán az elérhető információkon alapuló becslés. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a piaci árral nem rendelkező eszközöket (elsősorban reálgazdasági részesedések) bekerülési áron értékeljük ebben a számításban, amely igen jelentősen is eltérhet a valós értéktől akár pozitív, akár negatív irányban. Társaságunk vezetésének hangsúlyozottan szubjektív megítélése alapján jelenleg a reálgazdasági eszközeink értéke magasabb, mint a bekerülési érték, így a Plotinus Nyrt. részvényeinek reális értéke véleményünk szerint nagyobb, mint az itt közölt módosított saját tőke értéke. Holdingtársaságunk célja, hogy különböző tőkepiaci és reálgazdasági befektetései révén a saját tőke és az egy részvényre jutó saját tőke értéke a következő években dinamikusan növekedjen, a részvényárfolyam pedig kövesse ezt az emelkedést. Az egy részvényre jutó módosított saját tőke értékének változása (egyszeri, nem évesített értékek): a negyedik negyedévben (3 hó): +5,6% 2014 második félévében (6 hó): +33,4% 2014 folyamán (12 hó): +32,1% a tőzsdei bevezetéstől (2011.02.15) 2014 végéig: +129,5%
Egy részvényre jutó módosított saját tőke alakulása a Társaság nyilvános működése során: 3400 2900 2400 1900 1400 Negyedik tőzsdei évét zárta a Társaság, méghozzá kiváló eredményekkel. A 2014. évi adózás előtti eredményünk 485,4 millió forint volt, amely magasabb az egyébként nagyon sikeres 2013-as évünknél is. A 2014-es évben az általunk számított módosított egy részvényre eső saját tőke értéke 32%-kal nőtt. Részvényeink árfolyama 44%-kal emelkedett 2014-ben, a 2011 februári bevezetéskori kezdő árhoz képest (1525 Ft) pedig 156%-ot emelkedtek. A negyedik negyedév üzleti környezete és eredményei: A tőkepiacok számos szegmensén megszűnt a korábbi alulértékeltség, így hosszútávú befektetési lehetőségeink itt igencsak beszűkültek. Emiatt fokozottabban próbálunk reálgazdasági lehetőségeket találni, és örömünkre szolgál, hogy meglévő érdekeltségeink jól teljesítenek erről korábban tájékoztattuk is befektetőinket. A negyedik negyedév fontosabb befektetési eseményei: Derivatívák: A negyedik negyedévet a megmaradt dollár vételi és olaj eladási, valamint amerikai kamatemelésre játszó pozíciókkal indítottuk. Az olajpozíciókat és a dollárpozíciók nagy részét lezártuk. A derivatív pozíciók nem realizált eredménye az időszak végén kb. mínusz 19 millió Ft volt.
Hosszabb távú tőkepiaci befektetések: A negyedévet alacsony kockázati kitettséggel kezdtük, a korábbi befektetéseink jelentős részét leépítettük. Kedvező értékeltséget csak a kínai (A-shares) részvénypiacon találtunk, így itt jelentősen növeltük a kitettséget. Reálgazdaság: Beszámoltunk arról, hogy leánycégünk, a Plotinus Ingatlan Kft. Budapest, XII. kerületben ingatlant vásárolt, amelyen lakáscélú fejlesztést tervezünk. Az ingatlan vételárának kifizetése megtörtént, az ingatlan birtokunkba került, a tervezés-előkészítés fázisában vagyunk, reményeink szerint a fejlesztés ha nem lesznek váratlan fennakadások 2017 folyamán kerül átadásra. Befektetések: Likvid eszközök: készpénz és pénzpiaci befektetések, magyar állampapírok: A Társaság értékpapírszámláin diszkontkincstárjegyek, állampapírok, és készpénz formájában forinteszközökben megközelítőleg 765 millió forintja; devizaeszközökben pedig (részben a Társaság Saxobanknál vezetett számláján) kb. 512 millió Ft azaz összesen cca. 1,29 milliárd forintja volt. Egyéb értékpapírbefektetések: Név Darabszám/Névérték (kötvényeknél) Árfolyamérték ASHR (China ETF) 28 000 270 888 800 Graphisoftpark részvény 85 121 151 345 138 China A share fund (CAF) 19 037 149 528 020 Magnolia vállalati kötvény 200 000 60 480 000 TVK részvény 9 963 47 274 435 Rába 31 726 33 629 560 Állami Nyomda részvény 32 486 25 988 800 Pannergy 79 764 24 647 076 Fondul Proprietatea 324 035 20 323 475 Danubius 2 500 13 097 500 Erste Bank 2 000 12 121 200 Forrás osztalékelsőbbségi részvény 11 202 9 297 660 Magyar forintban, a 2014.12.31-i záróárfolyammal számolva.
Az időszak végén mintegy 819,5 millió forintnyi befektetésünk volt a fent részletezett eszközökben, ezen belül 306,2 millió magyar részvényekben, 452,8 millió külföldi részvényekben, 60,5 millió pedig vállalati kötvényben. Származtatott ügyletek: Az év utolsó napján a Társaság az alábbi jelentősebb derivatív befektetésekkel rendelkezett (a saját tőke legalább 10%-át elérő mögöttes értékű befektetések): Név Irány Hozzávetőleges mögöttes érték* 30-day Fed Funds futures 2015 március és december 10-year US treasury note (2015 március) SHORT SHORT 146 Mrd Ft** 655 M Ft EURHUF SHORT 788 M Ft USDHUF 250 call (2015 január 12.) SHORT 260 M Ft *Az utolsó tőzsdei kereskedési nap záróárával számított, magyar forintban kifejezett becsült, közelítő mögöttes érték ** A rövid kamat/kötvényhatáridők mögöttes értéke nagyon nagynak tűnhet, ám ezen kontraktusok árfolyamváltozékonysága ehhez képest igen alacsony. Erre jó példa, hogy ha pl. a fent említett Fed Funds Futures kontraktusok 0%-os kamatszint mellett futnának ki, tehát várakozásunkkal szemben sem lenne semmiféle kamatemelés az Egyesült Államokban, akkor sem lenne a veszteségünk nagyobb, mint kb. 44 millió forint Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a derivatív befektetések nagyságában és irányában gyors változások lehetnek, így a fentiek nem tartalmaznak semmilyen jövőre vonatkozó indikációt, pusztán a 2014.12.31-i állapotot tükrözik. Reálgazdaság: Az év utolsó napján a Plotinus Nyrt. az alábbi nem nyilvános társaságokban bírt részesedéssel: Társaság neve Részesedés nagysága Részesedés beszerzési értéke David Gerincklinika Zrt. Plotinus Autó Kft. Plotinus Ingatlan Kft. 96,1% 50 055 455 Ft* 100% 50 000 000 Ft* 100% 3 000 000 Ft*
*A Társaság bekerülési értéke megegyezik a nyilvántartási értékével, könyveinkben ezzel az összeggel szerepel. A zártkörű működésből adódóan nincsen piaci ár, így a részesedés valós értékét nehéz lenne meghatározni. A Plotinus Nyrt. Igazgatótanácsának véleménye szerint a David Gerincklinika Zrt.-ben fennálló tulajdonunk jelenleg valószínűleg szignifikánsan többet ér, mint a bekerülési érték, ám a pontos beárazás nem egyszerű, ezért óvatossági okokból továbbra is bekerülési értéken tartjuk nyilván, és egyelőre így számolunk vele a módosított saját tőke számítása során is, ám ez a jövőben változhat. Emiatt megfontoljuk, hogy az általunk számított módosított egy részvényre jutó saját tőke értéke fölött is vásároljunk vissza saját részvényeket, ha a piaci körülmények ezt indokolják. Az egészségügyi szegmensben 2014-re eredetileg 100 millió forintos árbevételt és 20 millió forintos EBITDA-t tűztünk ki, de év közben jeleztük, hogy ezt várhatóan jelentősen meghaladjuk. Az árbevétel 2014 során ebben a szegmensben 127,5 millió forint lett, az EBITDA pedig 32,7 millió forint (2013-ban 90,7 millió forint árbevételt és 17,4 millió forint EBITDA-t értünk el). 2015 folyamán szeretnénk további növekedést elérni részben a jelenleg meglévő infrastruktúra jobb kihasználásával, részben pedig amennyiben erre mód lesz újabb egység nyitásával. A korábban indított perünk eredménytelenül lezárult. A David Gerincklinika Zrt. fordulónap után, 2015 januárjában döntött 19,2 millió forint osztalék kifizetéséről, amelynek 96,1%-a a tulajdoni arányoknak megfelelően a Plotinus Nyrt-t illeti. A Plotinus Autó Kft.-nél 2014 végére 83 millió forintnyi eszközállományt építettünk ki, a profitabilitás a terveinknek megfelelően alakult. 2015-re hasonló, vagy kissé növekvő eszközállománnyal, és hasonló profitabilitással számolunk. A szolgáltatást elsősorban a Plotinus Nyrt tulajdonosainak szánjuk, egyelőre nem célunk az egyéb irányban történő növekedés. Véleményünk szerint Társaságunk tulajdonosai számára ez egy kiváló, értékteremtő lehetőség, tehát bátorítjuk minden tulajdonostársunkat, hogy amennyiben gépjárművet kíván beszerezni, akkor vegye fel a kapcsolatot leányvállalatunkkal. A Plotinus Ingatlan Kft. esetében a fent említetten kívül több további projekt lehetőségét vizsgáljuk, s bár konkrét megállapodásra még nem jutottunk, ám szeretnénk további ingatlanbefektetéseket végrehajtani. A tavalyi eredmények táblázatos formában (IFRS szegmentáció szerint): Szegmens Árbevétel Adózott eredmény Egészségügy 127,5 M Ft 25,4 M Ft Autó 5,7 M Ft 5,7 M Ft Ingatlan - - Hitelek/kölcsönök: A Társaságnak 2014.12.31-én bankhitele nem volt. A 2013 szeptemberi kötvénykibocsátásból év végéig 56,5 millió forintnyi névértékű kötvényt már részvényre cseréltek, így a teljes nettó
kötvényadósság a korábbi 500 millió forintból 443,5 millió forint tőke, és kamatai: 11,6 millió forint, azaz összesen 455,1 millió forint volt 2014 végén. Fordulónap utáni esemény: A kötvények nagyobb része átcserélésre került Plotinus részvényre, a maradékot előzetes, január végi jelzésünknek megfelelően - 2015. március 9-én visszahívtuk 115% bruttó árfolyamon. Köszönjük kötvénybefektetőink bizalmát, és örömünkre szolgál, hogy a kötvény rövid, másfél éves időtartama alatt is magas, kétszámjegyű hozamot realizálhattak. A Társaság leányvállalataival csoportfinanszírozási megállapodást kötött, így az éppen készpénzre szoruló tagvállalatok a likvid eszközökkel rendelkező vállalatoktól pénzt kapnak. A megállapodás szerint az ügyleti kamat 6 %. Az időszak végén a következő állományok álltak fenn: A Plotinus Autó Kft. 27,9 millió forinttal, a David Gerincklinika Zrt. 0,2 millió forinttal, a Plotinus Ingatlan Kft. 205 millió forinttal tartozik a Plotinus Nyrt.-nek. Célok és stratégia: A Plotinus Holding Nyrt. holdingtársaság, azaz olyan egy vagy több társaságban részesedéssel rendelkező gazdasági társaság, amelynek gazdasági célja a holding és a leányvállalatok közötti hatékony együttműködés révén a hosszútávú értéknövekedés elérése. A Plotinus Nyrt. saját vagyonát fekteti be, nem végez külső vagyonkezelést, és alapvető célja nem a tulajdonában lévő leányvállalatok adásvétele, hanem a leányvállalatokban (és természetesen az anyavállalatban) elért vagyongyarapodás, értéknövekedés. A Társaság célja tehát egy sikeres holding kiépítése, amely bár magas kockázattal operál, de diverzifikált jellege, tőkepiaci és reálgazdasági befektetései révén remélhetően a legtöbb piacigazdasági környezetben értéknövekedést képes elérni tulajdonosai számára. Legfontosabb kitűzött célunk a vállalat értékének növelése, s ezzel párhuzamosan a részvények árfolyamemelkedése. Erőforrások és kockázatok: A Társaság erősen emberierőforrás-orientált, sikere az igazgatótanács helyes döntésein múlik. A kockázatok ugyanebben keresendők, illetve abban, hogy a Társaság szándékoltan jelentős kockázatot vállal befektetései során a magasabb hozam reményében. Mivel a Társaság befektetései során jelentősebb mértékben hajlandó külső forrásokra támaszkodni (hitel, lízing vagy derivatív pozíciókon keresztül) így a beszerzett eszközök árfolyamában történő kisebb elmozdulás is jelentősen módosíthatja a cég értékét és ezen keresztül a részvények árfolyamát. A Társaság vagyonának alakulása és ebből következően a részvényárfolyam is igen jelentős kilengéseket mutathat, és bármikor fennáll a komolyabb tőkeveszteség lehetősége. Kilátások: A fejlett világban, így Európában és Magyarországon is jó gazdasági teljesítményre számítunk 2015-16-ban, ám eközben több feltörekvő piaci országban erős lassulás és akár recesszió is lehetséges. Mindezek hatására megnőtt a tőkepiaci turbulenciák veszélye, amely egyrészt fokozott veszélyforrás, másrészt lehetőség is. Az USA-ban fennmaradó növekedésre, és a későbbiekben beinduló kamatemelésre számítunk, azonban amennyiben a dollár túlzottan erősödik az egyrészt csökkentheti a kamatemelési lehetőségeket és egyben súlyos károkat okozhat a dollárban eladósodott feltörekvő
piaci vállalatok között. A hazai monetáris politika véleményünk szerint továbbra is laza lesz, viszont nem vagyunk annyira negatívak a forinttal kapcsolatban, mint korábban. A külkereskedelmi mérlegtöbblet, az európainál magasabb kamatszint és a mérlegalkalmazkodás befejeződése miatt akár felértékelődés is elindulhat a hazai devizában. Idehaza az ingatlanpiac tűnik a legalulértékeltebbnek, illetve a finanszírozási lehetőségek nagyon kedvezőek. Ennek megfelelően a hitelből történő eszközvásárlások (amely lehet ingatlan, vagy bármi más is) irányába mozdulhatunk el ha lesz erre lehetőség. A jövőben szeretnénk növelni a reálgazdasági befektetések arányát. Részvényekkel kapcsolatos tervek: A Társaság a jelenlegi szabályozási-adózási környezetben továbbra sem szándékozik szavazatelsőbbségi és törzsrészvényeire osztalékot fizetni, az értéknövekedést ezen részvények esetén az árfolyamemelkedés teremtheti meg. Amennyiben a Társaság részvényeinek árfolyama jelentősen eltér a Társaság vezetésének értékítélete alapján reális árfolyamtól, akkor hajlandóak vagyunk mind saját részvények vásárlására mind eladására. Amennyiben befektetői érdeklődést tapasztal a Társaság vezetése, úgy mind zártkörű, mind nyilvános részvénykibocsátás keretében szeretne újabb tőkét bevonni ez növelné a mérethatékonyságot. Emellett opcionálisan kötvény vagy hibridjellegű tőkebevonás lehetőségét is megvizsgáljuk, ha megfelelő a piaci környezet. 2015 folyamán amennyiben megfelelő lesz a tőkepiaci környezet további tőkeemelést tervezünk, valamint újabb kötvénykibocsátást is szerettünk volna végrehajtani, azonban a tőkepiaci botrányok miatt ez utóbbi esélye jelentősen lecsökkent és elképzelhető, hogy nem kerül rá sor, vagy ha igen, akkor is csak később. Vezető tisztségviselők Plotinus részvény és kötvény tulajdona: Az alábbi vezető tisztségviselők rendelkeztek 2014.12.31-én részvény- és kötvénytulajdonnal: Zsiday Viktor, az Igazgatótanács elnöke közvetett és közvetlen módon összesen 26 739 db szavazatelsőbbségi, 150 db osztalékelsőbbségi, és 14 564 db törzsrészvénnyel rendelkezett. Mindezek együttesen (41 453 db részvény) 6,32%-os tulajdoni hányadot képviselnek a Társaságon belül. Zsiday Viktor összesen 1 318 darab Plotinus Prémium kötvénnyel rendelkezett közvetett tulajdonlás útján. Szabó Zoltán, az Igazgatótanács alelnöke közvetett és közvetlen módon összesen 40 826 db törzsrészvényt és 50 db osztalékelsőbbségi részvényt tulajdonolt. Mindezek együttesen (40 876 db részvény) 6,23%-os tulajdoni arányt képviselnek a Társaságon belül. Szabó Zoltán 96 darab Plotinus Prémium kötvénnyel rendelkezett. A Társaság részvénystruktúrája: 628 684 db törzsrészvényből 26 739 db szavazatelsőbbségi részvényből, és 200 db osztalékelsőbbségi részvényből, azaz összesen 655 623 db 250 Ft-os névértékű részvényből állt 2014/12/31-én.
Fordulónap utáni események: A Társaság 2015 januárjában újabb 100 000 db törzsrészvénnyel tőkeemelést hajtott végre, a részvényszám a megkeletkeztetés, 2015/03/20-a után ennyivel nőtt. Saját részvények: 2014.12.31-én a Társaság tulajdonában 122 673 darab Plotinus törzsrészvény volt. Fontos események a negyedik negyedév folyamán: A negyedév legfontosabb eseménye: 2014 októberében lezajlott zártkörű tőkeemelésünk, aminek következtében 505 623-ról 655 623 db-ra nő a teljes részvényszám. A részvényekre alapvetően a Plotinus Prémium kötvények várható átcserélése miatt lett szükség. A negyedév folyamán a cégbírósági bejegyzés és a részvények megkeletkeztetése is megtörtént.
Alulirott, Szab6 Tolt{n, mint a PLOTINUS Nyrt. Igazgat6tandcsSnak alelnoke nyilatkozom arr6l, hogy T5rsasdgunk 6ves jelent6s6t konyvvizsgsl6 vizsgslta, az adatok auditailtak. Azt itt prezentdlt adatok a szdmviteli el6frdsoknak megfelel6en, legjobb tudissunk szerint k6szriltek, val6s 6s megbizhat6 k6pet adva a kibocsdt6 eszkdzei16l, kotelezetts6gei16l, p6nztigyi helyzet6r6l, valamint nyeres6g6r6l 6s vesztes6g6rsl, tovdbbd a vezet6s6gi jelent6s megbizhat6 k6pet ad a kibocsdt6 helyzet6r6l, fejl6d6s6r6l 6s teljesitm6ny6r6l, ismertetve a f6bb kockdzatokat 6s bizonytalans6gi t6nyez6ket. Fels5tdrkdny, 2Ot5. Sprilis 28. Szab6 Zolt6n aleln6k
14355499-6420-tt4-t0 Statisztikai szdmjel r0-10-020286 Cdgjegyzdk szdma PLOTINUS HOLDING Nvrt. 3324 F'els6tfrkfny, Tiilgy utca L. 2014. 6vi 6ves beszfmol6 2014. december 31. Keltezds: 2015. fiprilis 28. elndk-vezdrigazgat6 10_1U020296 nooszim: I 435 S 4gg _2_10 ^,. Szab6 Zoltdn alelnok
r4355499-6420-114-10 Statisztikai sz6mjel l/6. oldal l0-10-020286 Cegegyzekszdma "A" MERLEG Eszkiiziik (aktivdk) 2014. december 31 adatok E Ft-ban Sorszdm A tdtel megnevez6se El6z6 6v El6z6 6v(ek) m6dosi-tr{sai Tdrgyfv a b c d e I A. BEFEKTETETT F,SZKOZoK 384 s61 0 648 669 2 I. Immateridlis javak 0 0 0 a Al ap itds - 6ts zew ezds aktivrilt drtdke /1 T Kis6rleti fej lesztds aktiv:ilt drtdke 5 Vagyoni drtdkri jogok 6 Szellemi termdkek 7 IJzletivary cegdrtdk 8 Immateri6lis j avakra adott eldlegek 9 Immateriiilis javak drtdkhelye:sbitdse 0 II. Tdrgyi eszkiiztik 0 0 0 lngatlanok ds a kapcsol6d6 vagyoni drtdkri ioeok 2 Mrir;zaki berendezdsek, gdpek, j6rmrivek a J Egydb berendez6sek, felszerel6sek, j6rmrivek 4 Teny6sz6llatok 5 BeruhSz6sok, fehij ftdsok 6 Beruh6z6sokra adott el6le sek 7 T 6rgyi eszkciz<ik 6rtdkhelyesbitdse 8 III. Befektetett p6nziigyi eszktiztik 384 561 0 648 669 9 Tart6s r6szesedds kapcsolt v6llalkozdsban 100 056 103 t21 20 Tart6san adott krilcstjn kapcsolt v6llalkoz6sban 2l Egydb tart6s rdszesedds 284 50s 545 548 22 Tart6san adott kdlcsrin egy6b rdszeseddsi viszonyban 6116 v6llalkoz6sban Egydb tart6san adott kdlcsdn.a L+ Tart6s hitelviszonyt megtestesit6 lrtekpapir 25 Befektetett pdnzigyi eszkcizrik 6rtdkhelyesbitdse Keltezds: 2015.6pri1is28. elndk-vezdri gazgato PLOTII{US HOLDIITIG Nvrt 332+ Fels6cirlciny, Tcilpry u. i. Cigf egyz6ksz6m: 1 0-1 0-020?86 Ad6szdnr; 1 43 55499..2-"10 Szab6 Zoltdn alelndk
43 5 5 49 9-6 420-1 1 4 -r (l Statisztikai sz6mjel 216. oldal 10-10-020286 Cegsegyzdkszhma "A" MERLEG Eszkiiziik (aktivdk) 2014. december 31. adatok E Ft-ban Sorszdm A t6tel megnevez6se E),1626 6v El6z6 6v(ek) m6dosi-tr{sai T6rgy6v a b c d e 26 B. FORGOESZKOZOK l316 782 0 2 039 328 27 I. K6szletek 0 0 0 28 Anyagok 29 Belbjezetlen termelds ds fdlkdsz termdkek 30 Ncivenddk-, hiz6- es egydb 6llatok 3l Kdsrzterm6kek J2 aa JJ Aruk Kdszletekre adott el6lesek 34 II. Kiivetel6sek 15 087 0 253 t25 J) Kdveteldsek SrusziiIitdsb6l ds szol gdltat6sb6l (vev6k) 445 36 Kdvetel6sek kapcsolt v6llalkoz6ssal szemben 14 979 252 371 JI Kdveteldsek egy6b r6szesed6si viszonyban l6v6 v6llalkoz6ssal szemben 38 V6lt6kdveteldsek 39 Egydb kdvetel6sek 108 309 40 III. Ert6kpapfrok 913 808 0 1 0s3 809 41 Rdszesedds kapcsolt viillalko:ziisban 42 Egydb rdszesedds A' +J Sajllt rdszv6nyek, saj 6t iizletrtiszek 13 491 372 028 44 Forgatdsi cdlf hitelviszonyt megtestesit6 drtdkpapirok 900 317 681 781 45 IV. P6nzeszktiziik 387 887 0 732 394 46 PenztSr. csekkek 47 9 47 Bankbetdtek 387 840 732 385 48 C. AKTIV IDOBELI EI,HATAROLASOK 5 838 0 L6 307 49 Bevdtelek aktiv idobeli elhatrirolssa s 832 t6 258 s0 K<iltsdgek, r6fordft6sok aktfv id6beli elhat6rol6sa 6 49 51 Hal aszott r6ford itiisok ESZK EN 707 l8l 2015. Sorilis 28. Zsiday Viktor elrrdk-vezdri gazgato PLO TNUS HIf]L^DING 3324 lrelsstirldny, Tcilgy u. 1. Clglegyzlkszirn; fi - 1 0-020286 Ad6szf m: 1 4.355499-2-1 0 Szabo Zoltiln alelncik
r435s499-6420-r14-10 Statisztikai sz6mjel 3/6. oldal 1A-10-020286 Cdgjegyzdk szdma "A" MERLEG Forrdsok (passziv6k) 2014. december 3 I adatok E Ft-ban Sorszim A t6tel rnegnevez6se El6z6 6v El6z6 6v(ek) m6dosi-tdsai TArgyEv a b c d e 53 D. SAJAT TOKE I 095 597 0 2 064 509 54 I. Jegyzett t6ke 1r2 656 163 906 55 ebb6l : visszav6sdrolt tulaj doni rdszesedds ndv6rt6ken t 448 3l 168 56 IL Jegyzett, de m6g be nem fizetett t6ke ( - ) 57 III. T6ketartal6k 531 619 073 369 58 IV. Eredm6nytartql6k 96 497 79 294 59 V. Lektitiitt tartal6k 13 491 372 028 60 VI. Ert6kel6si tartal6k 61 VII. M6rleg szerinti eredm6ny 341 334 375 912 62 E. CELTARTALEKOK 0 0 0 63 C 6ltartal6k a v 6rhat6 kdte lezetts d gekre 64 Cdltarraldk a jdv6beni kciltsdgekre 65 Egydb cdltartaldk 66 F. KOTELEZETTSEGEK 5lr7 487 0 601 033 67 I. Hdtrasorolt kiitelezetts6gek 0 0 0 68 H6trasorolt kritelezetts6gek kapcsolt v6llalkozrissal szemben 69 H6trasorolt k<itelezettsdgek egydb rdszeseddsi viszonyban ldv6 v6llalkoz6ssal szemben 70 H6tras orolt kritelezetts d gek e gydb gazdillkod6val szemben 71 li. Hosszri lejdratri kiitelezetts6gek 500 000 0 500 000 72 Hosszri lejdratra kapott kdlcstinrik IJ ni Atv'illtoil.athat6 ktitvdnyek Tartoz6sok kdtvdnykibocsrit6srb6l 500 000 500 000 75 BeruhSz6si 6s feileszt6si hitelek 76 Egyib hosszri lejdratrt hitelek 77 Tart6s kcitelezettsdgek kapcsolt vrillalkozilssal szemben 78 Tart6s kdtelezettsdgek egydb ndszeseddsi viszonyban ldv6 v6llalkozsssal szemben 79 EgytSb hosszri lejfiratu kdtelezettsdgek Keltezds: 2015. fiprilis 28. Zsiday Viktor elnrik-vezdri gazgat6 PLOTINUS HOIDING NYn' i7' TolgY u' 1' io'to-ozozso 43:i5499-2-10 Szab6 Zoltin aleln6k
4355499-6420- 4-10 Statisztikai sz6mjel 416. oldal 10-10-020286 CegSegyzek szitma "A" MERLEG X'orr6sok (passzivr{k) 2014. december 3 I adatok E Ft-ban Sorszdm A t6tel megnevez6se E),l6zii 6v El6z6 6v(ek) m6dosi-tr{sai Tdrgy6v a b c d e 80 III. Riivid lejdratrfi kiitelezetts6gek 97 487 0 101 033 81 Rcivid lej 6r atu kdlcsrinrjk 82 ebb6l : az iltv filtoztathat6 kotvdnvek 83 Rcivid lejilratu hitelek 84 Vev6ktol kapott el6legek 85 Kdtelezettsd gek 6rusz6lIit6sb6 I 6 s szol g6ltat6sb6 I (sz6llit6k) 86 V6lt6tartoz6sok 87 Rdvid lejirati kcitelezetts6gek kapcsolt v6llalkoz6ssal szemben 88 Rdvid lej 6r att kritelezet tsdgek egydb rdszes eddsi vi szonyban 16v6 v6llalkozdssal szemben 89 Egydb rdvid lej6ratri kdtelezettsdgek 97 487 101 033 90 G. PASSZIV TUONNLI ELTIATANOT,ASOX r4 097 0 38 762 91 Bevdtelek passziv id6beli elhatrirol6sa 92 Kdltsdgek, r6fordit6sok passzfv id6beli elhat6rol6sa 14 097 38 762 93 Halasztott bevdtelek It?'07 181 2015. 6prilis 28. /,/ Zsiclay Viktor e I nrik-r,e zdri gazgat6 Pn O'xTNUS HO.LDING Nyrr 3324 hlls6tarkftr.y, T<ilgy u. 1. C6gf egyz6kszlam: 1 Cr-l G020286 Ad6 rz:6m: 1 43 1-r 5 499-2- 1 0 Szab6 Zoltdn alelnrik
14355499-6420-t l4-10 Statisaikai szsmjel 5i6. oldal 10-10-020286 Cdgtregyzdk sz6ma ''A" EREDMENYKIMUTATAS (iisszkiilts6g elj6r6ssat) 2014. december 3l adatok E Ft-ban Sorsz{m A t6tel megnevez6se El6z6 6v El6z6 6v(ek) m6dosf-tdsai T6rgy6v a b c d e I I Belftildi 6rtdkesit6s nettd 6rbevdtele 100 980 2 2 Export6rtdkesit6snett66rbev6tele a J I. Ert6kesit6s nett6 elirbev6tele (01+02) 100 0 980 4 3 Sajdttermeldsti k6szletek 6llom6nyv6ltoz6sa+ 5 4 Sajdt ekj6llit6sf eszk0z6k aktiv6lt drtdke 6 II. Aktivr{lt sajdt teljesitm{nyek 6rt6ke (+03+04) 0 0 0 7 III" Egy6b bev6telek 0 0 8 ebbcil : visszairt 6rtdkvesztds 9 5 Anyagkrjltsdg _ 2 6 0 6 Igdnybe vett szolg6ltat6sok drt6ke 8 001 6 846 7 Egydb szolg6ltat6sok 6rt(ike 12 106 9 303 z 8 Eladott Srukbeszerzlsi drtdke J 9 Eladott(kdzvetitett) szolg6ltat6sokdrtdke 380 4 IV. Anyagjellegff rfforditdsok (05+06+07+08+09) 20 109 0 16 53s 5 l0 Bdrkdltsds 6 I I Szemdlyi jellegri egydb kifizet6sek 7 12 Bdri6ruldkok 8 V. Szem6lyi jellegti rflforditilsok (10+tt+12) 0 0 0 9 VI. Ert6kcsiikken6sileirds 20 VII. Egy6b rdforditrisok 2290 14 568 2l ebbcil: drtdkvesztds 22 A. uzemr(uzr,etr)t[]vekenysm _ (r+il+rlr-ry-v-vl-vrl) -22 299 0-30 123 Keltezds: 2015. 6prilis 28,./" PLOTINUS HOL IN{G Nvrt...{!r.. Zsiday Viktor,,zcto^r-iii-r^., Szab6 ; 3324 Zoltiln. Fels6ttukdnX lt'r_ilgy u. i. elnlk-vezerigazgat6 C6gegyz6kszl*r, ib f OjiiZOiS6 alelncik,{d6szim: 14355499-2 n
43 5 s 499-642,0-1 L 4-1 0 Statisztikai sz6mjel 6/6. oldal 10-10-02028(' Cdgtregyz6k sz6ma 'rail ERtrlDMnnyffUUfATAS (iisszkiilts6g elj6rr{ssal) 2014. december 31 adatok E Ft-ban Sorszim A t6tel megnevez6se 1',1626 6v El6z6 6v(ek) m6dosi-tdsai Tfrgy6v a b c d e z5 13 Kapott 0616) osztaldk ds rdszesedds 9 527 36 193 24 ebbcil: kapcsolt v6llalkoz:6st6l kapott t9 229 25 14 Rdszeseddsekdrtdkesitdsenek6rfolyamnyeresdge 26 ebb6l: kapcsolt v5llalkoz:6st6l kapott a1 I 5 Befektet ett pdnzigyi eszlkdzdk kamatai, drfolyamnyeresdse 28 ebb6l: kapcsolt vrillalkoz6st6l kapott 29 16 Egydb kapott (j6r6) kamatok ds kamatiellegti bevdtelek t47 3s3 307 805 30 ebb6l: kapcsolt v6llalkoz6st6l kapott r 999 2 050 3t l7 Pdnziigyi mriveletek egytib bevdtelei 528 341 487 731.JZ VIII. P6nziigyi miiveletek bev6tetei (13+l 4+15+16+1 7) 68s 221 0 831 729 JJ l8 Befektetett p6nziigyi eszkdzcik 6rfolyamvesztesdge J+ ebb6l: kapcsolt v6llalkoz6snak adott Jf 19 Fizetend6 kamatok ds karnatjellegti rriforditrisok n 458 68 339 36 ebb6l: kapcsolt v6llalkoz,iisnak adott JI 20 Rdszesed6se\, drt6kpapirok, bankbetdtek drtdkvesztdse -6 031 I 099 38 21 Pdnzld,gyi mriveletek egydrb r6fordft6sai 193 623 230 443 39 IX. P6nziigyi miiveletek rr{forditdsai (18+19+20+21) 1199 050 0 297 683 40 B. PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE (\ryi-x) 486 171 0 s34 046 41 C. SZOKASOS VAI,LALKOZASI EREDMENY (+A+B) 463 872 0 503 923 42 X. Rendkiviilibev6telek IJ IJ I 43 XI. Rendkiviili rdforditdsok 2t 642 32228 44 D. RENDKIWLI EREDMENY (X-XD -21642 0-18 497 4) 4. ADOZAS ELoT:[r EREDMENY (+C+D) 442 230 0 485 432 46 XII. Ad6fizet6sikiitelezetts6g 15 563 ts 542 47 F. ADOZOTT EREDMENY (+E-XII) 426 667 0 469 890 48 22 Eredmdnytartallkigdnybe v6tele osztaldkra, rdszeseddsre 49 23 J6vdhagyott osztaldk, rdsz:esedds 85 333 93 978 50 G. MERLEG SZERINTI EREDMENY (+F+22a9 ',r4r 334 0 375 912 Keltezds: 2015. 6prilis 28. Zsiday Viktor elndk-vez5rigazgat6 PLOTIN{JS FIO]L.D)ING N 3324 Fels5tirkimr6 ilolgy u' 1' Ctgegyztkszdrn: lt 0 - I 0-020286 Ad6szim: 1 43c,54c19-2-10 Szab6 Z<tlt6n alelndk
1435s499-6420-tr4-0s Statisztikai szdmjerl 3.sz mell6klet l0-10-020286 C6gsegyzek szittna CASH FLOW-KIMUTATAS Sorszfm A t6tel megnevez6se adatok E Ft-ban T6rgy6v a b I t. DzoKasos reve Kenysegb0t szdrmazo p6nzeszkiiz_vfltoz6s d (Mtikiid6si cash flow, 1-13. sorok) -57 825 2 I Ad6z6s el6tti eredrndny,t J z Dtszamofi amoruzaclo + 449 239 /1 3 Elsz6molt drtdlvesztds ds visszair6s + -l 099 5 A Cdltartaldk k6pzds ds felhasm6l6s kiilcinbozete + 6 5 Befektetett eszl<dzdk drtdkesitdsdnek eredmdnye * 7 6 Sz6llit6i kcitele:zetts6g v6.ltoz6sa + 8 7 Egydb rrivid lej6ratu kcjtelezettsdg v6ltoz6sa + 9 8 Passziv id6beli elhat6rolisok villtozdsa+ t0 9 Vev6kdvetelds v6ltoz6sa + 2 0 Forg6eszkdzdk (vev<ikcivetelds 6s plnzeszk}zndlkiil) v fitozisa + 1 t Aktiv id6beli elhatilrol6s,ok viitozisax -36 148 0 3 546 24 66s -445-377 594 -r0 469 J 12 FizeteIt, fizetend6 ad6 (nyeresdg ut6n) - \s 542 4 lll Fizetett, fizetendo osztalt5k, rdszesedds - 93 978 t5 II. Befektet6si tev6kenys6gb6l szhrmaz6 pfinzeszkilz-vriltozds (Befektet6si cash flow, lt4-16. sorok) -r 90 668 6 l4 Befektetett eszk.dzcik bes:zerzdse - 7 l5 Befektetett eszk.dzcjk elacl6sa + 8 16r Kapott osztaldk, rdszesedds + t9 IIl. P6nzii gyi m iiveletekb 6l szirmazf p6nzeszk6z- v 6ltoz6s (Finanszirozfsri cash flow, 17-27. sorok) 20 17 Rdszvdnykibo.rAG, t6e:bevon6s bevdtele + 2l _1!_ x91y9ly, hitelviszo'yt megtestesit6 drrdkpapir kibocs6tiis6nak bevdlele + 22 19 Hitel ds kcilcsdn felvdtele + 20 Hosszti lejfiratra nyujtott kdlcsdnrjk ds elhelyezett bankbetdtek ttirt.i"ter., megsziintetdse, lsev6lt6sa + 24 2l Vdglegesen kap,ctt pdnzes;zk6z+ 25 22 Rdszv lnybevoniis, tokekivonds (t<jkeleszdllit6s) - 26 23 Kotvdny ds hitelviszonyt megtestesit6 6rt6kpapir visszafizetdse - 351 538 124 677 36 r93 593 000 593 000 l 655 820 27 24 Hitel ds kcjlcsdn torlesztdse, visszafizet6se - I 655 820 28 25 Hosszri Iejdratra nyujtott krjlcsondk ds elhelyezett bankbetdtek - 29 26 Vdglegesen 6tadott pdnzeszkoz - 30 Z7 Alapit6lkal szernbeni, ilhtve egydb hosszir lejdratikotelezettsdgek,y6[toz6sa + 31 IV. P6nzeszkdzdk v6ltozfsa (+I+II+III. sorok) + 344 507 Keltezds: 2015. 6prilis 28. ZsidayViktor C6siesyz6kszirn: 10-10-020286 elncik-vezdrig azgat6 1d'6sram, 1'+355499-2 10 Szab6 Zolthn alelndk
3324 Fels6tdrkdny, T6l9y utca 1. Ad6szdm : t4355499-2-lo Kieg6szit6 mell6klet a 2014. 6vi beszdmol6hoz Fels6tdrkdny, 2015. Sprilis 28.
Adószám: 14355499-2-10 I. Általános információk A társaság jogelődjét 2006.08.07-én jegyezte be a Cégbíróság Plotinus Vagyonkezelő Kft. néven. A Plotinus Zrt. átalakulással, társasági forma váltással jött létre 2008. július 3-án. A társaság 2010.11.10-én nyilvánosan működő részvénytársasággá alakult. 2011. február 15-én a Plotinus törzsrészvényeket bevezették a Budapesti Értéktőzsdére. 1.) A Társaság főbb (5 %-ot meghaladó) részvényesei 2014. december 31. 2013. december 31. 2012. december 31. Név Részesedés Részesedés Részesedés db db db % % % Zsiday Viktor 41 453 6,32% 48 785 10,83% 58 333 12,94% Szabó Zoltán 40 876 6,23% 36 279 8,05% 36 279 8,05% Zala Péter 105 515 16,09% 97 251 21,58% 84 208 18,69% Összesen 187 844 28,64% 182 315 40,46% 178 820 39,68% 2.) A Társaság Igazgatótanácsának tagjai Zsiday Viktor az Igazgatótanács elnöke Szabó Zoltán az Igazgatótanács alelnöke Csongrádi Renáta Zánkai Katalin Tari Gusztáv Az éves beszámolót önállóan az alábbi két személy írhatja alá: Zsiday Viktor 5435 Martfű, Munkácsy út 124. Szabó Zoltán 3.) A Társaság fő tevékenysége 6420 08 Vagyonkezelés 4.) Társaságokban bírt részesedése Társaság neve David Gerincklinika Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 8.) Plotinus Ingatlan Kft. (székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.) Részesedés nagysága Részesedés beszerzési értéke (e Ft) 96,14 % 50 121 100 % 3 000