BEVÉTELEK Megnevezés 2014. év 2014. év 2014. évi Teljesítés eredeti V. módosított teljesítés %-ban ÓVODA B405-00 096010 Intézményi ellátás díja 14 000 12 781 12 481 97,65% B402-00 900080 Alkalmazottak térítése 1 000 1 000 407 40,70% B406-00 096010 Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA 3 780 3 780 2 124 56,19% B406-00 900080 Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA 270 270 110 40,74% B408-00 Kamatbevétel 1 1 100,00% B410-00 Egyéb működési bevételek 3 3 100,00% Működési bevételek Tündérkert Óvoda 19 050 17 835 15 126 84,81% Bevételek összesen Tündérkert Óvoda 19 050 17 835 15 126 84,81% Bevételek I/a Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi ellátás díja 1 603 997 62,20% B406-00 104030 Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA 269 269 100,00% Bevételek összesen Humánszolgáltató Központ 1 872 1 266 67,63% POLGÁRMESTERI HIVATAL B36-00 011130 Alaptevékenység bevételei 2 000 B36-03 011130 Alaptevékenység bevételei 2 000 400 277 69,25% B402-00 011130 Alaptevékenység bevételei 1 000 2 293 2 292 99,96% Bérleti és lízingdíj bevételek B405-00 096020 Étkezésből származó bevétel 8 700 32 306 27 496 85,11% B405-00 096010 Étkezésből származó bevétel 6 900 7 900 6 724 85,11% B405-00 900080 Étkezésből származó bevétel 2 400 2 400 2 042 85,08% B406-00 011130 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA 270 570-0,00% B406-00 096020 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA 2 349 5 049 5 997 118,78% B406-00 096010 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA 1 863 2 163 1 466 67,78% B406-00 900080 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA 648 648 446 68,83% B63-00 041232 Korm.Hiv. - Közfogl.bér és járuléktámogatása 8 820 18 820 18 118 96,27% B407-00 096020 ÁFA visszatérülés 825 2 457 2 456 99,96% B407-00 096010 ÁFA visszatérülés 724 1 024 1 024 100,00% B407-00 900080 ÁFA visszatérülés 135 135 135 100,00% B63-00 016010 Választások lebonyolítása 4 089 4 089 100,00% 011130 Kamatbevétel államháztartáson kivülről 14 14 100,00% B410-00 011130 Egyéb bevételek 25 25 100,00% Polgármesteri Hivatal Int. müködési bev. összesen: 38 633 80 268 72 601 90,45% Bevétel összesen Polgármesteri Hivatal 38 633 80 268 72 601 90,45% MÁRAI KÖZMŰV. INTÉZMÉNY B402-00 082091 Alaptevékenység körében végzett szolg. 800 400 398 99,50% B404-02 082091 Bérleti és lízingdíj 800 800 652 81,50% B406-00 082091 Kiszámlázott termés szolg. ÁFA 216 B410-00 Egyéb működési bevételek 400 325 81,25% Működési bevételek 1 816 1 600 1 375 85,94% Bevétel összesen Márai: 1 816 1 600 1 375 85,94% ÖNKORMÁNYZAT B410-00 066020 Önkormányzati működési bevételek 7 500 7 500 6 151 82,01% B408-00 066020 Kamatbevételek 787 2 2 100,00% B404-02 066020 Bérleti díj bevételek 8 500 7 512 7 512 100,00% B351-01 066020 Kiszámlázott termékek áfája 4 320 820 820 100,00% Működési bevételek összesen: 21 107 15 834 14 485 91,48% B34-01 900020 Építményadó 50 000 57 554 57 554 100,00% B351-07 900020 Iparüzési adó 250 000 310 679 268 408 86,39% B34-04 900020 Telek adó 19 500 19 500 17 721 90,88% B36-13 900020 Pótlék, birság 3 000 3 233 3 233 100,00% B355-09 900020 Talajterhelési díj 2 000 2 246 2 246 100,00% Helyi adók összesen: 324 500 393 212 349 162 88,80% B354-01 900020 Gépjárműadó 40%-a 30 000 32 387 32 387 100,00% Átengedett központi adók összesen: 30 000 32 387 32 387 100,00% Önkormányzat sajátos müködési bev. összesen: 354 500 425 599 381 549 89,65% B52-00 900020 Földterület értékesítése 6 000 6 355 6 335 99,69% B63-04 900020 Egyéb átvett bevételek ( csatorna) 12 441 55 009 55 726 101,30% B25-03 900020 KMOP-4.5.2-11-2012-0003 Bölcsőde építés Halásztelken 144 284 144 284 93 063 64,50% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 162 725 205 648 155 124 75,43% 018010 Normatív hozzájárulások összesen 323 877 330 471 330 471 100,00% B111-00 018010 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 118 496 123 184 123 184 100,00% B112-00 018010 Köznevelési feladatok támogatása 156 670 159 092 159 092 100,00% B113-00 018010 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 38 023 37 507 37 507 100,00% B114-00 018010 Könyvtár, közművelődés támogatása 10 688 10 688 10 688 100,00% B115-00 018010 Központosított előirányzat: 3 743 5 176 5 176 100,00% B116-00 018010 Helyi önk.kieg.támogatásai 4 738 4 738 100,00% 1
B16-00 018010 Rendszeres gyermekvéd. tám., időskoruak jár. 9 200 9 200 9 155 99,51% Normatív kötött felh. támogatások összesen: 9 200 9 200 9 155 99,51% B21-00 018010 Felhalmozási célú támogatás 199 815 199 815 100,00% Önkormányzatok költségvetési támogatása: 336 820 549 400 549 355 99,99% Bevételek I/a B16-05 900020 Egészségügy mük. átvett pénzeszközök 13 595 13 595 13 595 100,00% B63-08 900020 Vízbázisvédelemre átvett pénzeszköz 15 220 15 220 8 771 57,63% Működési célú pe. átv. államházt. Kivülről 28 815 28 815 22 366 77,62% B8131-00 900020 Előző évi pénzmaradvány: 20 000 24 519-0,00% B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések 12 193 12 193 100,00% Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: 20 000 36 712 12 193 33,21% B8111-01 900020 Hitel felvétel 37 518 - Önkormányzati bevételek összesen: 923 967 1 299 526 1 135 072 87,35% Költségvetési bevételek összesen: 983 466 1 401 101 1 225 440 87,46% 2
I/a/2 2014. év 2014. év 2014. évi Teljesítés Tündérkert Óvoda eredeti V. módosított teljesítés %-ban B405-00 (Ellátási díjak bevételei) 14 000 12 781 12 481 97,65% B402-00 (Szolgáltatások bevételei) 1 000 1 000 407 40,70% B406-00 (Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei) 4 050 4 050 2 234 55,16% B408-00 (kamatbevétek) 1 1 100,00% B410-00 (Egyéb működési bevéelek) 3 3 100,00% B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel) 170 065 172 132 172 132 100,00% Összesen: 189 115 189 967 187 258 98,57% Humánszolgáltató Központ Bevétek rovatrend szerinti összesítése B405-00 (Ellátási díjak bevételei) B406-00 (Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei) B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel) Összesen: 1 603 997 62,20% 269 269 100,00% 14 639 13 329 91,05% 16 511 14 595 88,40% Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár B402-00 (Szolgáltatások bevételei) 800 400 398 99,50% B404-02 (Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel) 800 800 652 81,50% B406-00 (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel) 216 B410-00 ( Egyéb működési bevételek) 400 325 81,25% B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel) 18 306 20 478 20 406 99,65% Összesen: 20 122 22 078 21 781 98,65% Polgármesteri Hivatal B36-00 (Közhatalmi bevételek) 2 000 B36-03 (Igazgatási szolgáltatások bevételei) 2 000 400 277 69,25% B402-00 (Szolgáltatások bevételei) 1 000 2 293 2 292 99,96% B405-00 (Ellátási díjak bevételei) 18 000 42 582 36 262 85,16% B406-00 (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételek) 5 130 8 430 7 909 93,82% B63-00 (Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel) 8 820 22 909 22 207 96,94% B407-00 (Általános forgalmi adó visszatérítés bevételei) 1 683 3 615 3 615 100,00% B816-00 (Irányító szervi támogatás) 204 377 201 068 190 239 94,61% B409-00 (Egyéb pénzügyi műveletek bevételei) 14 14 100,00% B410-00 (Egyéb működési bevételek) 25 25 100,00% Összesen: 243 010 281 336 262 840 93,43% Önkormányzat B410-00 (Egyéb működési bevételek) 7 500 7 500 6 151 82,01% B408-00 (Kamatbevételek) 787 2 2 100,00% B404-02 (Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből szárm.bev.) 8 500 7 512 7 512 100,00% B351-01 (Általános forgalmi adó bevétel) 4 320 820 820 100,00% B34-01 (Építményadó) 50 000 57 554 57 554 100,00% B351-07 (Állandó jelleggel végzett iparűzési adó) 250 000 310 679 268 408 86,39% B34-04 (Telekadó) 19 500 19 500 17 721 90,88% B36-13 (Pénzbüntetés, késedelmi és önellenőrzési pótlék) 3 000 3 233 3 233 100,00% B355-09 (Talajterhelési díj bevételei) 2 000 2 246 2 246 100,00% B354-01 (Gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része) 30 000 32 387 32 387 100,00% B52-00 (Ingatalanok értékesítésének bevételei) 6 000 6 355 6 335 99,69% B63-04 (Műk.célú pénzeszk.átvétel háztartásoktól) 12 441 55 009 55 726 101,30% B25-03 (Felhalozási célú támogatás EU-s programok) 144 284 144 284 93 063 64,50% B111-00 (Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása) 118 496 123 184 123 184 100,00% B112-00 (Települési önkorm.egyes köznevelési feladatinak támogatása) 156 670 159 092 159 092 100,00% B113-00 (Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása) 38 023 37 507 37 507 100,00% B114-00 (Települési önkorm.kultúrális feladatinak támogatása) 10 688 10 688 10 688 100,00% B115-00 (Műk.célú központosított előirányzatok) 3 743 5 176 5 176 100,00% B116-00 (Helyi Önkormányzatok kieg.támogatásai) 4 738 4 738 100,00% B16-00 (Műk.célú támogatások bevételei ÁH-on belülről) 9 200 9 200 9 155 99,51% B16-05 (Műk.célú tám. Társ.biztosítás pénzügyi alapjától) 13 595 13 595 13 595 100,00% B21-00 (Felhalmozási célú támogatás) 199 815 199 815 100,00% B63-08 (Műk.célú pénzeszk.átvétel egyéb vállalkozástól) 15 220 15 220 8 771 57,63% B8131-00 (Előző év költségvetési maradványának igénybevétele) 20 000 24 519-0,00% B8111-01 (Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele) 37 518-0,00% B814 (Államháztartáson belüli megelőlegezések) 12 193 12 193 100,00% Összesen: 923 967 1 299 526 1 135 072 87,35% Mindösszesen: 1 376 214 1 809 418 1 621 546 89,62% Bevétel Mindösszesen Inf.fin nélkül: 983 466 1 401 101 1 225 440 87,46% 3
I/a/3 Bevétek kormányzati szerinti összesítése 2014. év 2014. év 2014. évi Teljesítés Tündérkert Óvoda eredeti V. módosított teljesítés %-ban 096010 (Óvodai intézményi étkeztetés) 17 780 16 565 14 609 88,19% 900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenység) 1 270 1 270 517 40,71% 018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek) 170 065 172 132 172 132 100,00% Összesen: 189 115 189 967 187 258 98,57% Humánszolgáltató Központ 104030 (Gyermekek napközbeni ellátása) 1 872 1 266 67,63% 018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek) 14 639 13 329 91,05% Összesen: 16 511 14 595 88,40% Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár 082091 (Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése) 1 816 1 600 1 375 85,94% 018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek) 18 306 20 478 20 406 99,65% Összesen: 20 122 22 078 21 781 98,65% Polgármesteri Hivatal 011130 (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 5 270 tevékenysége) 2 732 2 608 95,46% 096020 (Iskolai intézményi étkeztetés) 11 874 42 002 35 949 85,59% 096010 (Óvodai intézményi étkeztetés) 9 487 9 487 9 214 97,12% 900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenység) 3 183 3 138 2 623 83,59% 041232 (Téli közfolgalkoztatás) 8 820 8 820 8 820 100,00% 041233 (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) 10 000 9 298 92,98% 0180030 (Támogatási célú finanszírozási bevételek) 204 377 201 068 190 239 94,61% 016010 (Választások lebonyolítása) 4 089 4 089 100,00% Összesen: 243 011 281 336 262 840 93,43% Önkormányzat 066020 (Város és községgazdálkodási szolgátatások) 21 107 15 831 14 485 91,50% 900020 (Önkormányzatok funkcióra nem osztható bevételei ÁH-n kívülről) 566 040 734 295 571 232 77,79% 018010 (Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel) 336 820 549 400 549 355 99,99% Összesen: 923 967 1 299 526 1 135 072 87,35% Mindösszesen: 1 376 214 1 809 418 1 621 546 89,62% Bevétel mindösszesen int.fin.nélkül 983 466 1 401 101 1 225 440 87,46% 4
I/b Kiadások KIADÁSOK Megnevezés 2014. év 2014. év 2014. évi Teljesítés eredeti ei. V. módosított teljesítés %-ban Óvoda Személyi juttatások: 129 718 132 565 130 646 98,55% Munkaadókat terhelő járulékok: 33 350 34 480 34 370 99,68% Dologi kiadások: 22 047 18 922 18 637 98,49% Ellátottak pénzbeni juttatása: 4 000 4 000 2 825 70,63% Összesen: 189 115 189 967 186 478 98,16% Humánszolgáltató Központ Személyi juttatások: 11 569 10 568 91,35% Munkaadókat terhelő járulékok: 2 710 2 685 99,08% Dologi kiadások: 2 232 909 40,73% Összesen: 16 511 14 162 85,77% Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások: 141 293 159 425 153 441 96,25% Munkaadókat terhelő járulékok: 36 773 42 972 37 669 87,66% Dologi kiadások: 60 245 74 709 67 230 89,99% Ellátottak pénzbeni juttatása: 240 240 100,00% Intézményi beruházás 4 699 3 990 3 848 96,44% Összesen: 243 010 281 336 262 428 93,28% Márai Közműv.Intézmény és Városi K. Személyi juttatások: 12 214 12 509 11 785 94,21% Munkaadókat terhelő járulékok: 3 078 2 920 2 804 96,03% Dologi kiadások: 3 730 4 316 4 131 95,71% Eszközbeszerzés: 866 1 837 1 188 64,67% Beruházási áfa: 234 496 320 64,52% Összesen: 20 122 22 078 20 228 91,62% Önkormányzat: Személyi juttatás: 39 004 37 022 34 465 93,09% Munkaadókat terhelő járulékok: 9 418 9 390 9 390 100,00% Dologi kiadások: 138 109 201 067 157 246 78,21% Pénzeszköz átadás: 20 500 24 308 17 011 69,98% Szociális pénzbeni ellátás: 24 070 27 177 18 691 68,78% Támogatások: 13 200 13 787 11 843 85,90% Eü. Feladatok támogatása: 13 560 13 560 13 200 97,35% Tartalék: 14 810 - - Intézményfinanszírozás: 392 748 408 317 396 106 97,01% Fejlesztési kiadások 249 530 276 123 266 173 96,40% Ellátottak pénzbeni juttatásai: 6 000 7 000 4 848 69,26% Finanszírozási kiadások: 3 018 251 311 213 793 85,07% Elvonások és befizetések 30 464 30 464 100,00% Összesen: 923 967 1 299 526 1 173 230 90,28% VÁROS MINDÖSSZESEN: 1 376 214 1 809 418 1 656 526 91,55% VÁROS MINDÖSSZESEN - INT.FIN. NÉLKÜL983 466 1 401 101 1 260 420 89,96% 5
Kiadások rovatrend szerinti összesítése 2014. év 2014. év 2014. évi Teljesítés Tündérkert Óvoda eredeti ei. V. módosított teljesítés %-ban K332-00 (Vásárolt élelmezés) 15 000 9 600 9 522 99,19% K352-00 (Fizetendő általános forgalmi adó) 4 482 3 182 3 101 97,45% K48-23 (Rászorultságtól függő normatív kedvezmény) 4 000 4 000 2 825 70,63% K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) 110 628 122 475 120 936 98,74% K1107-00 (Béren kívüli juttatások) 5 577 2 577 2 447 94,96% K1104-00 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat) 1 300 500 489 97,80% K1106-00 (Jubileumi jutalom) 6 414 4 414 4 381 99,25% K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai) 4 819 1 219 1 202 98,61% K1109-00 (Közlekedési költségtérítés) 480 480 328 68,33% K123-00 (Megbízási díjak) 500 900 863 95,89% K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése) 1 340 740 679 91,76% K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése) 260 930 893 96,02% K2-01 (Szociális hozzájárulási adó) 32 087 33 220 33 744 101,58% K355-00 (Egyéb dologi kiadások) 965 3 540 3 534 99,83% K2-06 (Munkaadót terhelő járulék jellegű köt.) 1 263 1 260 626 49,68% K321-00 (Informatikai szolg.igénybevétele) 130 123 94,62% K322-00 (Egyéb kommunikációs szolg.) 30 27 90,00% K334-00 (Karbantartás) 72 71 98,61% K336-00 (Szakmai tev.segítő szolg.) 410 404 98,54% K337-00 (Egyéb szolgáltatások) 240 235 97,92% K354-00 (Pénzügyi múveletek kiadásai) 30 30 100,00% K333-00 (Bérleti és lízingdíjak 18 18 100,00% Összesen: 189 115 189 967 186 478 98,16% Humánszolg.Központ K313-00 (Árubeszerzés) 880 245 27,84% K312-00 (Üzemeltetés anyagok beszerzése) 300 271 90,33% K311-00 (Szakmai anyag beszerzés) 247 28 11,34% K321-00 (Informatikai szolg. igénybevétele) 100 47 47,00% K322-00 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások) 100 28 28,00% K337-00 (Egyéb szolgáltatások) 115 111 96,52% K352-00 (Általános forgalmi adó) 475 167 35,16% K354-00 (Pénzügyi múveletek kiadásai) 15 12 80,00% K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) 9 780 9 619 98,35% K1107-00 (Béren kívüli juttatások) 342 40 11,70% K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai) 720 359 49,86% K1109-00 (Közlekedési költségtérítés) 310 133 42,90% K122 (Nem saját dolgozónak fizetett juttatások) 271 271 100,00% K123-00 (Megbízási díjak) 146 146 100,00% K2-01 (Szociális hozzájárulási adó) 2 710 2 685 99,08% Összesen: 16 511 14 162 85,77% Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár K1101-1 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) 11 759 10 235 9 513 92,95% K1109-00 (Közlekedési költségtérítés) 50 78 77 98,72% K1107-1 (Béren kívüli juttatások) 405 485 485 100,00% K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai) 177 176 99,44% K122 (Nem saját dolgozónak fizetett juttatások) 1 534 1 534 100,00% K2-01 (Szociális hozzájárulási adó) 2 946 2 788 2 672 95,84% K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulék) 132 132 132 100,00% K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése) 1 700 2 192 2 192 100,00% K352-00 (Fizetendő általános forgalmi adó) 280 345 342 99,13% K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése) 50 350 346 98,86% K337-00 (Egyéb szolgáltatások) 100 152 152 100,00% K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ) 1 500 770 769 99,87% K341-00 (Kiküldetés kiadásai) 50 50 28 56,00% K355-00 (Egyéb dologi kiadások) 50 80 78 97,50% K321-00 (Informatikai szolg. Igénybevétele) 208 107 51,44% K334-00 (Karbantartási kiadások) 62 62 100,00% K342-00 (Reklám kiadások) 27 27 100,00% K64-00 (Tárgyi eszközök beszerzése) 866 1 837 1 188 64,67% K67-00 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA) 234 496 320 64,52% K322-00 (Egyéb kommunikációs szolg. Igénybe vétele) 80 28 35,00% Összesen: 20 122 22 078 20 228 91,62% Polgármesteri Hivatal K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) 118 226 127 982 127 638 99,73% K1109-00 (Közlekedési költségtérítés) 1 600 2 350 2 350 100,00% K1107-00 (Béren kívüli juttatások) 7 378 7 378 6 183 83,80% K2-01 (Szociális hozzájárulási adó) 34 510 40 709 35 406 86,97% K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulék jellegű köt. ) 2 263 2 263 2 263 100,00% K313-00 (Árubeszerzés) 30 000 40 120 33 734 84,08% K312-00 (Üzemeltetési kiadások) 1 479 779 728 93,45% K351-00 (Általános Forgalmi Adó) 11 966 6 12 032 11 925 99,11%
K64-00 (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése) 2 000 969 874 90,20% K67-00 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA) 999 818 818 100,00% K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai) 3 000 3 810 3 645 95,67% K1103-00 (Céljuttatás, projektprémium) 5 261 5 261 5 261 100,00% K1104-00 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra) 800 800 611 76,38% K1110-00 (Egyéb költségtérítés) 1 500 1 171 850 72,59% K123-00 (Egyéb külső személyi juttatás) 3 528 7 179 3 409 47,49% K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése) 2 900 2 800 2 726 97,36% K333-00 (Bérleti és lízing díjak) 500 400 392 98,00% K337-00 (Egyéb szolgáltatások) 2 240 5 530 5 344 96,64% K321-00 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele) 2 500 5 000 4 494 89,88% K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) 2 700 2 950 2 950 100,00% K355-00 (Egyéb dologi kiadás) 4 220 3 640 3 510 96,43% K341-00 (Kiküldetés kiadásai) 1 500 610 601 98,52% K342-00 (Reklám- és propaganda kiadások) 610 595 97,54% K47-02 (Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai) 240 240 240 100,00% K61-00 (Immateriális javak beszerzése) 1 700 1 903 1 897 99,68% K62-00(Ingatlanok beszerzése) 300 259 86,33% K322-00 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások) 230 223 96,96% K122-00 (Nem saját fogl.fizetett juttatások) 3 494 3 494 100,00% K334 (Karbantartás, kisjavítás) 8 8 100,00% Összesen: 243 010 281 336 262 428 93,28% Önkormányzat K48-23 (Rászorultságtól függő normatív kedvezmény) 6 000 6 000 4 848 80,80% K331-00 (Közüzemi díjak) 45 360 49 605 49 605 100,00% K352-00 (Fizetendő általános forgalmi adó) 25 197 28 555 18 585 65,08% K511-00 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre) 26 760 29 657 28 555 96,28% K121-00 (Választott tisztségviselők juttatásai) 16 305 17 159 15 893 92,62% K2-01 (Munkaadót terhelől szocilis hozzájárulási adó) 9 115 9 087 8 961 98,61% K2-06 (Munkáltatót tehelő egyéb járulékok) 303 303-0,00% K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése) 5 780 10 924 10 924 100,00% K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése) 1 180 901 901 100,00% K322-00 (Kommunikációs szolgáltatások) 2 500 3 604 3 604 100,00% K321-00 (Informatikai szolg.igénybevétele) 500 1 321 1 321 100,00% K333-00 (Bérleti és lízing díjak) 7 000 1 555 1 555 100,00% K337-00 (Egyéb szolgáltatások) 9 613 24 999 20 824 83,30% K334-00 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások) 6 499 13 685 13 685 100,00% K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) 5 490 7 804 6 413 82,18% K355-00 (Egyéb dologi kiadások) 11 800 53 819 16 045 29,81% K354-00 (Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai) 1 500 - K342-00 (Reklám és propaganda kiadások) 200 793 793 100,00% K914-00 (ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése) 13 120 12 193 12 193 100,00% K337-01 (Biztosítási díjak) 2 500 K353-00 (Kamatkiadások) 1 300 1 300 819 63,00% K512-00 (Tartlékok) 19 000 - K9111-01 (Hosszú lejár.hitelek törlesztése pü-i váll.-nak) 3 018 201 600 201 600 100,00% K9112 (Likviditási célú hitelek törlesztése pü-i váll-nak) 37 518-0,00% K48-00 (Egyéb nem intézményi ellátások) 3 000 3 000 3 060 102,00% K45-08 (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) 7 000 7 000 5 816 83,09% K46-00 (Lakhatással kapcsolatos ellátások) 2 000 2 000 1 978 98,90% K42-08 (Pénzbeli és természetbeni gyerm.véd.tám.) 1 678 1 785 1 785 100,00% K48-16 (Átmeneti segély) 1 000 1 000 612 61,20% K48-17 (Temetési segély) 1 000 1 000 809 80,90% K44-10 (Helyi megállapítású közgyógyellátás) 210 500 166 33,20% K48-25 (Önk.saját hatáskörben adott természetbeni ell.) 4 392 7 292 4 235 58,08% K48-24 (Önk.saját hatáskorben adott pénzbeni ellátás) 600 600 139 23,17% K511-03 (Műk.célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek) 12 500 20 498 20 498 100,00% K511-01 (Műk.célú támogatás nyújtása egyháznak) 1 500 1 500 1 000 66,67% K506-08 (Műk.célú támogatás nyújtása társulásnak) 4 000 4 000 2 400 60,00% K1101-00 (Törvény szerinti illetmények) 17 123 16 172 15 294 94,57% K1113-00 (Foglkoztatottak egyéb személyi juttatásai) 1 501 96 96 100,00% K1104-00 (Készenléti, helyettesítési, ügyeleti díj) 480 - K1109-00 (Közlekedési költségtérítés) 650 650 625 96,15% K123-00 (Megbízási díj) 1 956 1 956 1 690 86,40% K1107-00 (Béren kívüli juttatások) 701 701 627 89,44% K341-00 (Kikuldetések kiadássai) 70 2 202 2 202 100,00% K122-00 (Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.állók jutt.) 288 288 240 83,33% K71-00 (Ingatlanok felújítása) 2 000 18 442 18 442 100,00% K74-00 (Felújítások előzetsen felszámított áfa) 540 8 287 4 979 60,08% K61-00 (Immateriális javak beszerzése) 6 000 250 250 100,00% K62-00 (Ingatlanok beszerzése, létesítése) 180 878 183 429 176 878 96,43% K64-00 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése) 7 600 7 908 7 908 100,00% K67-00 ( Beruházások előzetes Áfa) 52 512 57 807 57 807 100,00% K915-00 (Központi, irányító szervi támogatás folyósítása) 392 748 408 317 396 106 97,01% K502-00 (Elvonások és befizetések) 30 464 30 464 100,00% Összesen: 923 967 1 299 526 1 173 230 90,28% Mindösszesen: 1 376 214 1 809 418 1 656 526 91,55% Kiadás mindösszesen int.fin.nélkül: 983 466 1 401 101 1 260 420 89,96% 7
2014. év 2014. év 2014. évi Teljesítés Tündérkert Óvoda eredeti ei. V. módosított teljesítés %-ban 096010 (óvodai intézményi étkezés) 17 780 10 922 9 002 82,42% 900080 (Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység kiadásai) 1 270 1 270 520 40,94% 104051 (gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátosok) 4 000 4 000 2 825 70,63% 091110 (Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai) 163 068 169 128 169 511 100,23% 091140 (Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai) 2 997 4 647 4 620 99,42% Összesen: 189 115 189 967 186 478 98,16% Humánszolgáltató Központ 104030 (Gyermekek napközbeni ellátása) 10 745 8 187 76,19% 074031 - (Család és nővédelmi egészségügyi gondozás) 2 594 2 417 93,18% 107052 - (Házi segítségnyújtás) 648 697 107,56% 107054 - (Családsegítés) 2 524 2 861 113,35% Összesen: 16 511 14 162 85,77% Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár 082044 (Könyvtári szolgáltatások) 6 494 6 631 5 768 86,99% 082042 (Könyvtári állomány gyarapítása) 1 050 1 050 1 990 189,52% 082091 (Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése) 12 578 14 397 12 470 86,62% Összesen: 20 122 22 078 20 228 91,62% Polgármesteri Hivatal 011130 (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 170 igazgatási 179 tevékenysége) 180 644 177 805 98,43% 096020 (Iskolai intézményi étkeztetés) 33 233 40 992 33 218 81,04% 096010 (Óvodai intézményi étkeztetés) 27 537 33 540 27 179 81,03% 900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenység) 3 241 3 251 2 344 72,10% 041232 (Téli közfolgalkoztatás) 8 820 8 820 8 820 100,00% 041233 (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) 10 000 8 973 89,73% 016010 (Választások lebonyolítása) 4 089 4 089 100,00% Összesen: 243 010 281 336 262 428 93,28% Önkormányzat Kiadások kormányzati funkció szerinti összesítése 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 7 678 7 678 4 848 63,14% 064010 - Közvilágítás 13 157 13 157 11 086 84,26% 072190 - Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása 13 560 13 560 13 200 97,35% 066020 - Város és községgazdálkodási feladatok 375 869 737 196 636 037 86,28% 091140 - Óvodai működtetés feladatia 1 494 1 494 1 419 94,98% 091220 - Köznevelési int. 1-4 évfoly.működtetési feladatai 6 736 6 736 6 211 92,21% 092120 - Köznevelési int. 5-8 évfoly. Működtetési feladatai 4 337 4 337 4 033 92,99% 092260 - Gimnáziumi oktatással összefüggő feladatok 1 413 1 413-0,00% 091250 - Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok 2 780 2 780 1 444 51,94% 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 13 120 18 857 30 464 161,55% 900070 - Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 19 000 10 277-0,00% 107051 - Szociális étkeztetés 3 000 3 000 1 894 63,13% 105020 - Foglalkoztatást elősegítő képzések és támogatások 7 000 7 000 5 816 83,09% 107060 - Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások 9 202 9 202 8 876 96,46% 084031 - Civil szervezetek működésének támogatása 14 000 17 808 17 011 95,52% 084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tev.támogatása 1 500 1 500 1 000 66,67% 016080 - Önkormányzati rendezvények 5 480 5 480 5 375 98,08% 086030 - Nemzetközi kultúrláis együttműködés 2 000 1 680 1 540 91,67% 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 13 759 13 759 13 759 100,00% 107052 - Házi segítségnyújtás 4 212 3 543 3 510 99,07% 107054 - Családsegítés 11 921 10 752 9 601 89,30% 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek 392 748 408 317 396 106 97,01% Összesen: 923 967 1 299 526 1 173 230 90,28% Mindösszesen: 1 376 214 1 809 418 1 656 526 91,55% Kiadás mindösszesen int.fin.nélkül: 983 466 1 401 101 1 260 420 89,96% 8
Polg.hiv.kiadásai I/b/1 Polgármesteri Hivatal kiadásai Polgármesteri Hivatal Kiadásai ezer forint 2014. év 2014. év 2014. évi Teljesítés eredeti ei. V. módosított teljesítés %-ban Iskolai intézményi étkeztetés Személyi juttatások 16 889 16 980 16 157 95,15% Munkaadókat terhelő járulékok 4 604 4 632 4 416 95,34% Dologi kiadások 38 708 48 828 39 824 81,56% Beruházás 2 540 2 343-0,00% Összesen: 62 741 72 783 60 397 82,98% Munkahelyi vendéglátás: Dologi kiadások 1 270 1 270 2 344 184,57% Összesen: 1 270 1 270 2 344 184,57% Hatósági igazgatási tevékenység Személyi juttatások 117 459 127 626 121 635 95,31% Munkaadókat terhelő járulékok 30 294 34 339 31 109 90,59% Dologi kiadások 20 267 24 851 25 302 101,81% Beruházás 2 159 1 647 3 848 233,64% Összesen: 170 179 188 463 181 894 96,51% Közfoglalkoztatás Személyi juttatások 6 945 14 819 15 649 105,60% Munkaadókat terhelő járulékok 1 875 4 001 2 144 53,59% Dologi kiadások Összesen: 8 820 18 820 17 793 94,54% Polgármesteri Hivatal összesen: 243 010 281 336 262 428 93,28% 9
Óvoda kiadásai I/b/2 Tündérkert Óvoda Tündérkert Óvoda Kiadásai ezer forint 2014. év 2014. év 2014. évi Teljesítés eredeti ei. V. módosított teljesítés %-ban Óvodai étkeztetés Dologi kiadások 17 780 10 922 9 002 82,42% Összesen: 17 780 10 922 9 002 82,42% Munkahelyi vendéglátás Dologi kiadások 1 270 1 270 520 40,94% Összesen: 1 270 1 270 520 40,94% Óvodai nevelés Személyi juttatások 129 718 132 565 130 646 98,55% Munkaadókat terhelő járulékok 33 350 34 480 34 370 99,68% Dologi kiadások 2 997 6 730 9 115 135,44% Felhalmozási kiadások Összesen: 166 065 173 775 174 131 100,20% Egyéb pénzbeni ellátás Ellátottak pénzbeni juttatása 4 000 4 000 2 825 70,63% Összesen: 4 000 4 000 2 825 70,63% Óvoda összesen: 189 115 189 967 186 478 98,16% 10
I/b/3 Márai Sándor Közműv.Int. és Városi Könyvtár ezer forint Szakfeladat megnevezése 2014. év 2014. év 2014. évi Teljesítés eredeti ei. V. módosított teljesítés %-ban Közművelődési könyvtár Személyi juttatások 4 753 5 048 4 532 89,78% Munkaadókat terhelő járulékok 1 296 1 138 1 236 108,61% Dologi kiadások 1 495 1 495 1 990 133,11% Összesen: 7 544 7 681 7 758 101,00% Közművelődés: Személyi juttatások 7 461 7 461 7 253 97,21% Munkaadókat terhelő járulékok 1 782 1 782 1 568 87,99% Dologi kiadások 2 235 2 821 2 141 75,90% Felhalmozás 1 100 2 333 1 508 64,64% Összesen: 12 578 14 397 12 470 86,62% Művelődési Int. összesen: 20 122 22 078 20 228 91,62% 11
Önkormányzat Kiadásai Önkorm. kiadásai I/b/4 ezer forint 2014. év 2014. év 2014. évi Teljesítés eredeti ei. V. módosított teljesítés %-ban Város-,Községgazdálkodás szolg. Személyi juttatások 16 305 15 274 13 742 89,97% Munkaadókat terhelő járulékok 4 415 4 645 4 479 96,43% Dologi kiadások 115 281 179 188 137 580 76,78% Támogatások 13 200 13 787 13 957 101,23% Tartalékok 14 810 - Hitel törlesztés 3 018 201 600 201 600 100,00% Összesen: 167 029 414 494 371 358 89,59% Társadalmi és Civilszerv.-progr. Támog.össz. Támogatások 19 500 20 458 17 011 83,15% Dologi kiadások Ünnepek 7 480 7 160 6 915 96,58% Összesen: 26 980 27 618 23 926 86,63% Közvilágítás Dologi kiadások 13 157 13 157 11 086 84,26% Összesen: 13 157 13 157 11 086 84,26% Egészségügyi ellátás egyéb Pénzeszköz átadás 13 560 13 560 13 200 97,35% Összesen: 13 560 13 560 13 200 97,35% Védőnői szolgálat Személyi juttatások 10 842 10 842 10 842 100,00% Munkaadókat terhelő járulékok 1 881 1 881 1 881 100,00% Dologi kiadások 1 036 1 036 1 036 100,00% Összesen: 13 759 13 759 13 759 100,00% Házi szociális gondozás Személyi juttatás 3 268 2 759 2 723 98,70% Munkadókat terhelő járulék 817 758 681 89,84% Dologi kiadások 127 26 106 407,69% Összesen : 4 212 3 543 3 510 99,07% Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Személyi juttatás 8 589 8 147 7 158 87,86% Munkadókat terhelő járulék 2 304 2 105 1 920 91,21% Dologi kiadások 1 028 500 523 104,60% Összesen : 11 921 10 752 9 601 89,30% Szociális étkeztetés 3 000 4 000 1 894 47,35% Rendszeres pénzbeni ellátás 10 678 11 768 11 361 96,54% Eseti pénzbeni ellátás 10 392 11 409 5 436 47,65% Összesen: 24 070 27 177 18 691 68,78% Személyi jellegű: 39 004 37 022 34 465 93,09% Munkaadói járulék: 9 418 9 390 9 390 100,00% Dologi kiadások: 138 109 201 067 157 246 78,21% Pénzeszköz átadás 20 500 24 308 17 011 69,98% Felhalmozási kiadások: 249 530 276 123 266 173 96,40% Intézményfinanszírozás: 392 748 408 317 396 106 97,01% Ellátottak pénzbeni juttatásai: 6 000 7 000 4 848 69,26% Szociális pénzbeni ellátás(süni+eü) 26 760 27 347 25 043 91,57% Elvonások és befizetések: 30 464 30 464 100,00% Tartalék: 14 810 - - - Finanszírozási kiadások 3 018 251 311 213 793 85,07% Önkormányzat összesen: 923 967 1 299 526 1 173 230 90,28% 12
I/b/5 Humánszolgáltató Központ Humánszolgáltató Központ Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatonként Humánszolgáltató Központ ezer forint Szakfeladat megnevezése 2014. év 2014. év 2014. évi Teljesítés eredeti ei. V. módosított teljesítés %-ban Gyermekek napközbeni ellátása Személyi juttatások 6 903 5 792 83,91% Munkaadókat terhelő járulékok 1 810 1 486 82,10% Dologi kiadások 2 032 909 44,73% Összesen: 10 745 8 187 76,19% Védőnői szolgálat Személyi juttatások 1 964 1 911 97,30% Munkaadókat terhelő járulékok 530 506 95,47% Dologi kiadások 100-0,00% Összesen: 2 594 2 417 93,18% Családsegítő és gyermekjóléti szolg. Személyi juttatások 2 128 2 303 108,22% Munkaadókat terhelő járulékok 296 558 188,51% Dologi kiadások 100 - Összesen: 2 524 2 861 113,35% Házi szociális gondozás Személyi juttatások 574 562 97,91% Munkaadókat terhelő járulékok 74 135 182,43% Dologi kiadások - - Összesen: 648 697 107,56% Humánszolgáltató összesen: 16 511 14 162 85,77% 13
Költségvetés egyenlege I/c Költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként többlet vagy hiány Tárgyévi költségvetési bevétel (hitel nélkül) 1 225 440 ezer Ft. Tárgyévi költségvetési kiadásokelőirányzata 1 260 420 ebből Felújítási felhalmozási kiadások 271 529 Személyi jellegű kiadások 340 905 Munkaadókat terhelő járulék 86 918 Működési,-dologi kiadások 248 153 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 913 Szociális pénzbeli ellátás 18 691 Speciális célú támogatás 25 043 Pénzeszköz átadás 17 011 Tartalék - Elvonások és befizetések 30 464 Finanszírozási kiadások 213 793 1 260 420 Költségvetési hiány vagy többlet - 34 980 14
Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása Mérleg I/d Megnevezés Bevétel Megnevezés Kiadás Intézményi működési bevétel 104 853 Személyi jellegű kiadások 340 905 Helyi adók 349 162 Munkaadókat terh. Járulékok 86 918 Átengedett központi adók 32 387 Dologi kiadások 248 153 Állami támogatás 549 355 Ellátottak pénzbeni juttatása 7 913 Működési célú pe. átvét. 22 366 Szociális pénzbeni ellátás 18 691 Speciális célú támogatások 25 043 Elvonások és befizetések 30 464 Pénzeszköz átadás 17 011 Finanszírozási kiadások 213 793 Működés összesen: 1 058 123 Működési kiadások összesen: 988 891 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása Megnevezés Bevétel Megnevezés Kiadás Földterület értékesítése 6 335 Vízvezeték 5 215 KMOP-4.5.2-11-2012-0003 Bölcsőde építés 93 063 Tanterem kialakítás 2 637 Egyéb Fejlsz. Átvett pü. (csat.) 55 726 Utcanév táblák, zászlók beszerzése 80 Műszaki előkészítés 250 Kamera és technikai védelmi berend. 0 Közvilágítás kiépítés 1 297 Bölcsőde építés 160 482 Járdaépítés 4 307 Parkoló és járda kialakítás 7 348 Karácsonyi díszvilágítás 0 Felhalm., felújítás ÁFA 62 786 Intézményi felhalmozás 5 356 Épületfelújítás 0 Útfelújítás 9 309 Ingatlan vásárlás 1 223 Játszótéri eszközök vásárlása 0 Futópálya 0 Egyéb gép, berendezés vásárlás 2 106 Petőfi park felújítás 9 133 Felhalmozás összesen: 155 124 Felhalmozás összesen: 271 529 Összes költségvetési bevétel és kiadás 1 213 247 ÁH-on belüli megelőlegezések 12 193 15 Bevétel mindösszesen: 1 225 440 Kiadás mindösszesen: 1 260 420
Felhalm. I/e Megnevezés Felújítási és Felhalmozási célú kiadások bemutatása 2014. évi eredeti ei. 2014. évi V.módosított ezer forintban 2014. évi Teljesítés teljesítés %-ban Kátyúzás, útpadka, árok út építés Épület felújítás 2 000 2 000 Útfelújítás (aszfaltozás) 9 272 9 309 100,40% Petőfi park felújítása 7 170 9 133 127,38% Felújítások ÁFÁ-ja 540 8 287 4 979 60,08% Felújítások összesen: 2 540 26 729 23 421 87,62% Műszaki előkészítés (HÉSZ és HSZT, zajvéd.térkép) 6 000 6 000 250 4,17% Földterület vásárlás (Vízművek) 2 300 2 300 1 223 53,17% Vízvezeték létesítés 5 000 5 215 5 215 100,00% Bőlcsőde építés 166 552 156 279 160 482 102,69% Közvilágítás kiépítése 800 1 980 1 297 65,51% Járdaépítés 4 026 9 728 4 307 44,27% Tanterem kialakítás 3 000 2 635 2 637 100,08% Parkoló és járda kialakítás (bölcsőde) 5 000 7 250 7 348 101,35% Utca névtáblák, kihelyezése, zászlók pótlása 200 200 80 40,00% Tárgyi eszköz vásárlások 1 773 Csapadékvíz szikkasztó létesítés 178 Gyalogosátkelő létesítése 155 Karácsonyi díszkivilágítás 600 Kamera és technikai védelmi berendezés 1 000 Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja 52 512 57 807 57 807 100,00% Felhalmozási kiadások 246 990 249 394 242 752 97,34% Intézményi felhalmozás 5 799 6 323 5 356 84,71% Felújítás - Felhalmozás+ hitel összesen 249 530 276 123 266 173 96,40% Mindösszesen: 255 329 282 446 271 529 96,13% 16
Önkormányzat-tartalék I/e Tartalék, Céltartalék ezer forint Rovatrend Kormányzat i funkció JOGCÍM 2014.év előirányzat 2014. év V.módosított 2014. évi Teljesítés teljesítés %-ban K512-00 900070 Általános tartalék 810 - - - Céltartalék 14 000 - - - Bölcsődei pályzázat önrésze K512-00 900070 Normatíva lemondás/elvonás 8 000 Polgármester felmentés K512-00 900070 Bölcsőde beindítása 6 000 Tartalék összesen: 14 810 - - - 17
Megnevezés Polgármesteri Hivatal Tündérkert Óvoda Márai S. Közműv.Int. Önkormányzat Módosít ások Tárgyi időszak Előző időszak Módosít ások Tárgyi időszak Előző időszak Módosít ások Tárgyi időszak Előző időszak Módosít ások Előző időszak Mérleg Tárgyi időszak Humánszolg.Központ Módosít ások ESZKÖZÖK 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 0 0 0 0 0 0 350-180 170 410 833-410 681 152 0 0 0 02 A/I/2 Szellemi termékek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 627 718 3 345 0 0 0 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 0 0 0 0 0 0 350-180 170 413 460-409 963 3 497 0 0 0 (04=01+02+03) 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 485 698 395 227 5 880 925 0 0 0 jogok 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, 0 0 0 5 639 0 3 686 14 430-1 767 12 663 127 094 12 999 140 093 0 0 0 járművek 07 A/II/3 Tenyészállatok 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 957 153 003 167 960 0 0 0 09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 0 0 0 5 639 0 3 686 14 430-1 767 12 663 5 627 749 561 229 6 188 978 0 0 0 (10=05+...+09) 11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 360-55 519 9 841 0 0 0 12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) 15 A/III/2a - ebből: államkötvények 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 360-55 519 9 841 0 0 0 (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) 19 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 058 405-43 996 1 014 409 0 0 0 eszközök 20 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 058 405-43 996 1 014 409 0 0 0 eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 0 0 0 5 639 0 3 686 14 780-1 947 12 833 7 164 974 51 751 7 216 725 0 0 0 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 23 B/I/1 Vásárolt készletek 1 014 182 1 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 103 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 25 B/I/3 Egyéb készletek 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 1 014 182 1 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 103 29 B/II/1 Nem tartós részesedések 30 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) 31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 33 B/II/2c - ebből: államkötvények 34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 1 014 182 1 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 103 FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 38 C/I Hosszú lejáratú betétek 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 802-704 98 54 0 32 160 13 173 330 88 418 0 3 3 18 40 C/III Forintszámlák 223 91 314 110 0 748 258-235 23 22 582-22 582 0 0 434 434 Előző időszak Tárgyi időszak Mérleg I/g
41 C/IV Devizaszámlák 42 C/V Idegen pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1 378 1 404 0 0 0Mérleg 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 1 025-613 412 164 0 780 418-222 196 22 938-21 116 1 822 0 437 437 I/g 44 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 45 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 46 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) 47 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 50 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 51 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) 52 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) 54 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 55 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) 56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 58 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) 59 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 60 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) 61 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 64 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 563-13 641 22 922 0 0 0 1 830-1 610 220 274 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 830-1 610 220 274 0 213 0 0 0 36 563-13 641 22 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696-696 0 0 0 0 19
65 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) 66 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) 68 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) 70 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) Mérleg I/g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696-696 0 0 0 0 (71=58+60+62+...+65+67+69) 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 854-16 854 0 0 0 0 73 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 854-16 854 0 0 0 0 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 80 D/III/4 Forgótőke elszámolása 81 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 82 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 854-16 854 0 0 0 0 (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 1 830-1 610 220 274 0 213 0 0 0 54 113-31 191 22 922 0 0 0 (85=57+71+84) 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 89 F/3 Halasztott ráfordítások 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 3 869-2 041 1 828 6 077 0 4 679 15 198-2 169 13 029 7 242 025-556 7 241 469 0 540 540 (91=22+37+43+85+86+90) FORRÁSOK 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 93 G/II Nemzeti vagyon változásai 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és 3 661-8 223-4 562 5 454 0 3 926 15 198-2 169 13 029 6 959 784 186 964 7 146 748 0 360 360 változásai 95 G/IV Felhalmozott eredmény 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 3 661-8 223-4 562 5 454 0 3 926 15 198-2 169 13 029 6 959 784 186 964 7 146 748 0 360 360Mérleg I/g 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 100 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 0 3 573 3 573 0 0 57 0 0 0 0 35 177 35 177 0 89 89 dologi kiadásokra 102 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 0 0 0 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) 104 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 106 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 107 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) 108 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 109 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) 110 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 111 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 112 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 113 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 115 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 116 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 117 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 120 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 511-60 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 196 19 322 37 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 196 19 322 37 518 0 0 0 0 3 573 3 573 623 0 57 0 0 0 78 707-6 012 72 695 0 89 89 21
121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes 140 2 607 2 747 0 0 0 0 0 0 0 2 597 2 597 0 91 91 kötelezettségek dologi kiadásokra Mérleg 122 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes I/g kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes 68-68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) 124 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 126 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 127 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) 128 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 386-180 386 0 0 0 0 kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) 130 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 131 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 386-180 386 0 0 0 0 esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 132 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 133 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 134 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 135 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 136 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 137 H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes 208 2 539 2 747 0 0 0 0 0 0 180 386-177 789 2 597 0 91 91 kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 139 H/III/1 Kapott előlegek 0 70 70 0 0 696 0 0 0 23 123-3 694 19 429 0 0 0 140 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 142 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 143 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 144 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 22
145 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása Mérleg 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 0 70 70 0 0 696 0 0 0 23 123-3 694 19 429 0 0 0 I/g (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 208 6 182 6 390 623 0 753 0 0 0 282 216-187 495 94 721 0 180 180 (=118+138+146) 148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25-25 0 0 0 0 ELSZÁMOLÁSOK 149 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 3 869-2 041 1 828 6 077 0 4 679 15 198-2 169 13 029 7 242 025-556 7 241 469 0 540 540 23