Urányi János Sport Kft. 8630 Balatonboglár, Gaál Gaszton u. 58. Tel: 85/350-398, Fax: 85/550-188 Web: www.uranyi.hu; E-mail: info@uranyi.hu Sorszám: 11. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. június 28. napján tartandó ülésére Tárgy: Urányi János Sport és Szabadidıközpont 2012 év, 2. negyedéves beszámolója Az elıterjesztést készítette: Sós Zoltán ügyvezetı Elıadó: Sós Zoltán ügyvezetı Tárgyalják, bizottságok: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Látta: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Mészáros Miklós polgármester
Tisztelt Képviselı-testület! A társaság elmúlt negyedéves tevékenységérıl, gazdasági helyzetérıl szóló beszámolómat a következıkben terjesztem elı. Jelentısebb rendezvények 2012. március június között. 2012.04.14. Egyházi kongresszus 2012.04.30-05.01. SPORTMAJÁLIS 2012.05.24-05.28. MÉTA fesztivál 2012.06.02. Balatonboglár Város Napja 2012.06.09-06.10. Ritmikus Gimnasztika - országos diákolimpiai döntık Jövıkép Offenzív üzletpolitika o Hatékony reklám és marketing tevékenység, több nyelven o Megújított honlap o Rendszeres plakát és szórólap o A városi újságban rendszeres programismertetı megjelenítése Saját úszásoktatás bevezetése Nyáron az uszoda vasárnap is nyitva tart Kárpát-medencei kézilabda akadémia A jelenleg bérbe adott és nyereséget termelı üzletágak saját társasági körben történı mőködtetése 2013-tól. PÉNZÜGYI JELENTÉS 2012 elsı félév pénztár kimutatás (2012. 06. 11.-én) BEVÉTELEK KÖLTSÉGEK Hónap Uszoda bev. Csarnok és egyéb bevételek Önkormányzati támogatás Közvetl. önk. közmő átutalás önkormányzat összesen saját bevétel Banki átutalásos kiadás Pénztári kiadás Kiadás Összesen Január 261500 885030 1130391 1399207 2529598 1146530 778000 759927 1537927 Február 286800 268930 0 1513110 1513110 555730 665000 187287 852287 Március 172950 375840 0 1980011 1980011 548790 2014489 458640 2473129 Április 375150 297180 3440872 0 3440872 673330 4802211 616727 5418938 Május 544500 315840 0 0 0 860340 203480 714430 917910 Június 1079164 1079164 Összesen 10542755 11200191 A 2012. január hónapban történı kifizetésekbıl, 2. 525. 542.-forint az elızı évi gáz év vízszámla volt. Az önkormányzati tıkepótlás elıirányzott összege a 2012 évi költségvetési rendelet alapján évi 25 millió Ft, azaz 2. 083 e/ft havonta.
LIKVIDITÁSI HELYZET BEVÉTELEK (Ft) Idıpont: 2012. 06. 11. megnevezés tételes megnevezés összeg bankszámlán 20962 házipénztárban 147340 kiszámlázott várható bevételek csarnokbérlet Balatonszemes KSE 19500 csarnokbérlet BBSC 259400 csarnokbérlet SOMOGY TISZK 64600 kiszámlázott és várható bevételek összesen 343500 egyéb várható bevételek csarnokbérlet Siófok KC 88300 egyéb várható bevételek összesen: 88300 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 511802 FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK Idıszak: 2012. 06. 11. fizetési kötelezettségek megnevezése összeg kifizetetlen, lejárt fizetési határidejő kötelezettségek DRV ZRT, víz, szennyvíz díj 843098 E. On villamos energia hálózathasználati díj 344990 MVM Zrt villamos energia fogyasztási díj 932869 Szegecs Patrol vagyon-felügyeleti díj 74743 Takács János rágcsálóirtó, éves díj 38100 1 fı volt alkalmazott végkielégítés 170300 2 havi bérjárulék tartozások NAV felé 1059000 kifizetetlen, lejárt fizetési határidejő kötelezettségek összesen: 3463100 8 napon belüli fizetési kötelezettségek 8 napon belüli fizetési kötelezettségek összesaen: 3463310 FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN: 3463100 LIKVIDITÁSI EGYENLEG 2012. június 11.-én: mínusz 2. 951. 298.- E jelentés készítésének idıszakában a villany és a földgáz kikapcsolási felszólítói után, a közüzemek kikapcsolása várható.
KÖLTSÉGELEMZÉS Fıbb költségtényezık idıszaki megoszlása, 2011 év költségelemzés. Alapvetı költségek havi megoszlása (bázis 2011-es év) 2011 év hónapok villamos energia Ft földgáz Ft vízszennyvíz Ft bér Ft bérjárulékok Ft összesen Ft elızı évrıl áthúzódó január 951303 1347907 208792 673268 638000 3819270 február 868689 1430104 253643 733406 537000 3822842 március 951672 1158865 504788 738379 542000 3895704 április 834194 944456 331620 740152 538000 3388422 május 469832 493126 163973 735291 538000 2400222 június 924806 311991 513198 741909 448000 2939904 július 838306 316974 192775 741695 448000 2537750 augusztus 849862 260981 250012 586919 502000 2449774 szeptember 833004 242723 275726 678205 503430 2533088 október 901474 451986 240306 601167 489000 2683933 november 896151 896683 155846 660368 467000 3076048 december 985512 1399207 85474 740990 436000 3647183 2011 év összesen 10304805 9255003 3176153 8371749 6086005 37193715, A FİBB KÖLTSÉGTÉNYEZİK ÉVEN BELÜLI MEGOSZLÁSA A nyári hónapokban egyharmaddal 1, 3 1, 4 millió forinttal kisebb a havi mőködési költség. Mőködési költségelemzés 2011 4000000 3500000 mőködési költség(ft) 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 Mőködési költség 500000 0 január február március április május hónap június július augusztus szeptember október november december Mőködési költség
ENERGIAHORDOZÓK, KÖLTSÉGELEMZÉS A sportközpont földgáz és villamos-energia fogyasztása, kifizetett díjak 2006 2012 között év földgázfogyasztás m3/év kifizetett földgáz díj Ft/év 2006 21193 2888735 2007 58893 6838877 2008 37775 5664010 megjegyzés Építkezés idıszaka Üzembe helyezés 2007.06. 10.- én. 2008 elsı teljes mőködési év. villamosenergia fogy. /kwó/év kifizetett villamosenergia díja Ft/év 0 0 182409 6369572 233017 10497045 2009 40554 6032881 234909 10497045 2010 42525 6206776 206175 10183822 2011 53110 8866796 212175 10304805 2012 A földgáz ára, 2006 2012 között 187 százalékkal, a villamos energia díja pedig 133 százalékkal emelkedett. Ezzel szemben a sportközpont által kifizetett földgáz költségek alig 30 százalékkal emelkedtek, a villamos energia költségek pedig szerény mértékben csökkentek 2007 2011 között. Energiatakarékosságot szolgáló fontosabb beavatkozások: A bruttó mőködési költségek 45-50 százalékát, a két energiahordozó költsége viszi el. Az összesen 12 db. gázégıbıl, 4 gázégıre, 2008.-ban felszerelt gazmagnet, mintegy 15 16 %-os átlagos fogyasztási megtakarítást eredményezett. Háztartási gondossággal történı üzemeltetés, akár konfliktusok árán is. Folyamatos kontrolling, napi óraleolvasások, folyamatos fogyasztási nyomon követés. A létesítményben fölszerelt közel ezer db. lámpatest szakaszos cseréje energiatakarékos lámpatestekre. Az uszoda tartalékmódban történı üzemeltetése. (egy szivattyúval a kettı helyett.) A villamos-energiaszolgáltató 2012. 01. 01.-tıl az E. ON helyett az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt, akinél 16%-al olcsóbb a villamos-energiafogyasztási díj. (a megyei közbeszerzési eljárás eredményeképpen.) Az E. ON elmúlt 2 évi villamos-energia számlázásának szakértın keresztüli megkifogásolása. (OLC Hungary Kft.) Balatonboglár 2012. június 12. Tisztelettel kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását. Tisztelettel: Sós Zoltán ügyvezetı