A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2015. ÉVI ÜZLETI TERVE

A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2015. ÉVI ÜZLETI TERVE

2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai 5. 3.1. Hőközpont fejlesztési feladatok 6. 3.2. A távhővezeték-hálózat fejlesztése 7. 3.3. A fejlesztési feladatok megvalósításának forrása 8. 3.4. Telemechanikai- informatikai rendszer 9. 4. Fűtéskorszerűsítés 9. 5. Fűtési hődíjak elszámolása, díjak változása 10. 6. Költséggazdálkodás, egyéb feladatok 11. 7. Minőségpolitika 12. Mellékletek: 1. sz. melléklet: 2014. évben készült beruházások 2. sz. melléklet: 2015. évre tervezett beruházások (távhővezetékek) 3. sz. melléklet: 2015. évre tervezett beruházások (fűtés, HMV blokk) 4. sz. melléklet: 2015. évi árbevételek és bevételek terve 5. sz. melléklet: 2015. évi költségek és ráfordítások terve 5/A melléklet: Távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása 6. sz. melléklet: 2015. évi adózás előtti mérleg szerinti eredmény terve 7. sz. melléklet: 2015. évi központi irányítás és anyaggazdálkodási költség terv 8. sz. melléklet: 2015. évi üzemi általános költségek terve 9. sz. melléklet: Létszám alakulása 10. sz. melléklet: Személyi jellegű költségek terve 11. sz. melléklet: Amortizáció kimutatása

3 1. Bevezető A távhőszolgáltatás az Önkormányzat kötelező közüzemi szolgáltatása, amely 7000 lakásban a lakosság 70 %-át mintegy 22.000 főt, az egyéb felhasználók körében a város intézmény rendszerének túlnyomó többségét érintő hőellátás. A távhőszolgáltatás energiahordozó rugalmassága miatt lehetővé teszi a fosszilis energiahordozók felhasználásának visszaszorítását, a megújuló energiák arányának növelését. Magyarországon a távhőszolgáltatásban a meghatározó energiahordozó a földgáz. 2009-ben 81% volt a távhő célú energiahordozó felhasználáson belül a részesedése. A szén és olaj együttesen is csak 7%, 2005-ben még 10% felett volt. A fennmaradó 12%-ból 6% a megújuló és kisebb részben hulladék energiahordozó, a többi technológiai hő vagy melléktermék. A földgáz részesedése a kapcsolt termelésben 77%, a nem kapcsoltban 87%. Az EU 2013 évben megjelenő energiahatékonysági irányelve szerint a kondenzációs áram termelés rovására a kapcsolt termelést kell előtérbe helyezni. A Nemzetközi Energia Ügynökség készített egy anyagot a globális energiapiacra vonatkozó előrejelzéseiről. Az anyag három fő megállapítása a következő: 1. a jövőben az előző évekhez képest alacsonyabb, 1,1%-os energiaigény növekedés várható. (Ez a jelenlegihez képest 2040-re 37%-os energiafogyasztás növekedést jelent.) A csökkenést a sikeres energiahatékonysági intézkedések bevezetése, a szerkezeti átalakulások és az alacsonyabb energiaigényű technológiák alkalmazása fogja eredményezni. A földgáz és az alacsony széndioxid-kibocsátású energiaforrások fokozatosan felváltják a szenet és olajat az energiatermelésben. 2. az alacsony olajár elsősorban az igény csökkenése és a kitermelés változatlanul tartásának eredménye. Az alacsony árak jelentős mértékben befolyásolják az energiapiacot, de az új lelőhelyek kutatását, feltárását és kiépítését fékezni fogják. A fejlesztések elmaradása az árak emelkedését fogja eredményezni. 2015-ben az olajárak a korábbi évekhez képest alacsonyabbak lesznek. 3. a nukleáris bázisú villamos energiatermelés az 1996. évi 18%-os csúcsról 2013. év végére 11%-ra esett vissza. Jelenleg 392 GW beépített teljesítménnyel 434 üzemelő atomerőművet tartanak nyilván. A jelenleg építés alatt álló atomerőművek névleges teljesítménye 72 GW, s ennek több mint 80%-át az OECD országokon kívül építik. Miközben Európában a nukleáris bázisú energiatermelés hányadának csökkenésével, Ázsiában növekedésével számolnak. Ebben meghatározó szerepe lesz Kínának, Indiának, Koreának és Oroszországnak. Az atomerőművi energiatermelés várhatóan alacsony villamos energia árat fog eredményezni. A nukleáris energia nélkülözhetetlen az európai országok versenyképességének megőrzésében is.

4 Magyarország várható lakossági és szolgáltatói szektor hőfelhasználása az alábbi ábrán látható: 350 300 12% Hő energia termelés, PJ 250 200 150 100 50 12% 4% 72% 24% 10% 4% 62% 32% 10% 3% 55% Megújuló energia Távhő Egyéb Földgáz 0 2010 2020 2030 A magyar háztartások energiakiadása a teljes lakossági költségeken belül magas, az EU átlagfogyasztás arányának közel kétszerese, miközben a naturális energiafelhasználás az EU27 fogyasztásának csupán 2/3-a. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az import energiaárakra jelentős hatással van a Forint/Dollár árfolyam. Árfelhajtó elemként jelennek meg az energiatermelésben az EU egyre szigorodó környezetvédelmi követelményei. Ezekre a kihívásokra Magyarország az energiaárak hatóság által történő szabályozásában, a díjak csökkentésében látja a megoldást. A távhőszolgáltatás akkor versenyképes az egyéb hőszolgáltatási módokkal szemben, ha jó az ellátásbiztonsága, az energia hatékonysága, környezetbarát és önfenntartóan fedezetet nyújt a műszaki fejlesztésekre. 2. Városunk távhőszolgáltatása A távhőszolgáltató rendszer meghatározó műszaki elemei: a Bakonyi Erőmű Zrt. hőtermelő létesítménye, a PRIMER Kft. által üzemeltetett távhővezeték-hálózat, a hőközpontok és a szolgáltatói hőközponti területeken a hőfogadó állomások. A távhőszolgáltatás értelme és létjogosultságának alapja a kapcsolt hő- és villamos termelés. A kapcsolt energiatermelés nagy előnye az erőműi infrastruktúrából adódó energiahordozó rugalmasság. A piaci energia árviszonyok és a hosszú távú energia stratégia alapján több energiahordozó, így szén, alacsony kén-dioxid tartalmú import szén vagy földgáz, illetve földgáz jó hatásfokú kombinált ciklusú erőműben történő alkalmazása és nem utolsó sorban a megújuló CO 2 semlegesnek számító biomassza energia felhasználása lehetséges. Jelenleg az induló hőforrásfejlesztéseket három szempont: - az ellátásbiztonság - a környezetvédelem (szén-dioxid kvóták kihasználása) - és a versenyképes ár elérése határozza meg.

A három szempontnak egyszerre nehezen lehet megfelelni. 5 A Kormány döntése alapján 2011. október 1-től a hőtermelők és a távhőszolgáltatók díjai hatósági árkategóriába kerültek. Az alkalmazható díjakat a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletben szabályozza. A városi távhőszolgáltatási vertikum szereplői: - a hőtermelő Bakonyi Erőmű Zrt., - az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltató PRIMER Kft., - a lakossági és egyéb köztük az intézményi távhő felhasználók, - nem utolsósorban a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt. Timföld Ágazat mint a legnagyobb távhő felhasználó. Bakonyi Erőmű Zrt-től vásárolt hőenergia mennyisége az elmúlt 6 évben ( TJ/év ): 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PRIMER 411 441 397 381 395 339 Kft. MAL 2814 2075 2241 2018 1550 627 A MAL 2013 évi hőenergia felhasználásából látható, hogy megtörtént az un. vörös üzem leállítása. Hőfelhasználásának csökkenése megváltoztatja Ajka város távhőfelhasználására eső hőtermelői költségeket. Környezetvédelmi szempontból a távhő lokális szinten javítja a levegő minőségét az egyedi gázfűtések fosszilis emisszió-forrásával szemben. Az épületek energetikai korszerűsítése miatt a kapcsoltan termelhető hő-és villamos energia mennyisége csökken. A felhasználói kör bővítése pótolná a kieső kapcsoltan termelhető villamos energia mennyiségét, magasabb energetikai hatásfokot biztosítva. A távhő rendszerre bekapcsolt új felhasználók gázfelhasználásának megszűnése csökkentené a CO2 kibocsátás mértékét. Az elmúlt években a felhasználói kör növekedése helyett jelentős fogyasztói kör kapcsolódott le a távhőszolgáltató rendszerről. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai A technológiai fejlesztések a távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő módszerek közül a szolgáltató számára az energia átalakítására, mennyiség szabályozására, mérésére, több épület esetében szétosztására szolgáló hőközpontok korszerűsítése, és az energiaszállító távhővezetékhálózat létesítése fontos.

6 3. 1. Hőközpont fejlesztési feladatok A felhasználói hőközpont egy épületben elhelyezve annak hőellátására szolgál, a szolgáltatói hőközpont több épület hőellátására szolgál az ellátandó épületeken kívül, vagy azok egyikében elhelyezve. A hőfogadó állomás szolgáltatói hőközponti körzetekben egy épület hőellátása céljából, a hőhordozó közeg továbbítására szolgáló berendezés, ahol a felhasználó épületek részére átadott hőmennyiség mérése (költségmegosztás) is megvalósul. Az épületeket ellátó 167 (210) hőközpontból 124 (167) felhasználói, 43 pedig szolgáltatói hőközpont. Önálló fűtési blokkal 44 lakóépület rendelkezik. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése, reorganizációja során a felhasználói hőközpontok száma folyamatosan emelkedik, a szolgáltatói hőközpontok, illetve az azokból ellátott épületek száma csökken. A primer oldali mérők száma 2014. évben 296 db, a szekunder oldali hőmennyiségmérők száma (egyedi mérőkkel együtt) 349 db. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése során a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontása, fűtést és használati melegvíz-szolgáltatást is nyújtó felhasználói hőközpontok kialakításával valósul meg. E korszerűsítés további nagy előnye, hogy a távhővezetékek reorganizációjával jár együtt, azaz csökken a régi négy vezetékes szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága és nő a primer vezetékes előreszigetelt hálózat hossza. A felhasználói hőközpontok létesítéséhez a lakóközösségeknek az alábbiakat vállalniuk kell: - Hőközpont helyiséget a PRIMER Kft. részére térítésmentesen biztosítja - A szerződéskötés feltétele, hogy a lakóépületben található melegvíz mellékmérők hitelesek legyenek ( 8 évnél nem régebbi mérők ). A felhasználói közösség vállalja, hogy a HMV blokk üzembehelyezése előtt a 3 évnél idősebb lakás melegvíz mérőket lecserélteti. ( Bakonykarszt Zrt. elvárása.) - A PRIMER Kft. anyagáron vállalja a melegvízmérők cseréjét. - A víz felmelegítéséhez szükséges ivóvizet az épület ( lakóközösség ) biztosítja. - A felmelegítésre kerülő hidegvíz elszámolására a Bakonykarszt Zrt-vel köt szerződést. Az Újélet utca 14. szám alatti 23, és Móricz Zs. 22. szám alatti 21 lakásos épületben megvalósult az épületfűtési rendszer teljes, lakásonként vízszintes kapcsolású kialakítása. A lakások fűtési hőfelhasználásának mérése egyedi hőmennyiségmérővel történik. Fűtési költség megosztás helyett hiteles mérés valósul meg. A Kft. honlapján a megoldás ismertetése megtalálható.

7 A Kft. 2014. évben három hőközponti terület (21 épület) szétválasztását valósította meg az elnyert KEOP 5.4.0/12-2013-0011 pályázat keretében, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz. A PRIMER Kft a tervezett 2015. május 31-i határidő előtt 2014 decemberéig megvalósította a KEOP pályázaton elnyert támogatásra épülő beruházásokat. A fejlesztések 21 lakóépületbe felhasználói hőközpontok megépítését és a hozzájuk kapcsolódó korszerű előreszigetelt vezetékek kivitelezését tartalmazták. A fejlesztésben érintett díjfizetők alacsonyabb költséggel veszik igénybe a távhőszolgáltatást. Önállóan, más épületektől függetlenül végezhetnek olyan energia megtakarításokat eredményező beruházásokat ( fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, homlokzat hőszigetelés ), melyek további energiaköltség megtakarításokat eredményeznek részükre. A szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok létesítésének közvetlen eredménye: Teljesül a törvényi cél, a szolgáltatóra hárított, törvényben megfogalmazott követelmény, azaz az épületenkénti hőmennyiség szabályozás műszaki, technológiai feltétel rendszerének megteremtése. (Az épületenkénti mérés feltételeit a hőszolgáltató a 2005. évi XVIII. törvény megjelenése előtt teljesítette.) Ezáltal az érintett lakóközösségek, intézmények fűtésük ügyében kizárólagos döntési jogokhoz jutnak. A többi lakóközösségektől, felhasználóktól függetlenül dönthetnek az energia megtakarítást célzó üzemviteli módról és épületük további energia megtakarítást eredményező felújításokról. Megújul a szolgáltatói rendszer is, az elhasználódott és korszerűtlen szolgáltatói hőközpont az egyes épületekben elhelyezett korszerűtlen hőfogadók, az évtizedekkel ezelőtt épült, gyakran meghibásodó távvezetékek megszüntetésre, illetve kiváltásra kerülnek. Az egyes épületekben, a hőfogadó helyiségekben kialakításra kerülő felhasználói hőközpontok mind a felhasználó, mind a szolgáltató szempontjából hatékonyabban, gazdaságosabban üzemeltethetők, a szükséges beavatkozások következményei más épületeket nem érintenek. A beruházás közvetett eredménye: Hosszú távon kedvezően változik a szolgáltatói versenyképesség, a piaci megítélés, a felhasználói megelégedettség. Az iparszerű technológiával épült lakóépületek (panel szerkezetű épületek) felhasználói közösségei más közösségektől függetlenül korszerűsíthetik épületeiket úgy, hogy a végrehajtott korszerűsítés haszna közvetlenül náluk jelentkezik. (A teljes energetikai felújítás esetén 30-40%- os hőenergia megtakarítás jelentkezik.) Az energiafelhasználás csökkenése következtében mérséklődik a távhőtermelő létesítmények emissziója, amelynek a környezetterhelésre, az életminőségre gyakorolt kedvező hatása a felhasználóknál, a teljes városi lakosságnál jelentkezik. A 2015. évre tervezett hőközponti fejlesztéseket a 3. sz. melléklet tartalmazza. 3.2. A távhővezeték-hálózat fejlesztése A távhővezeték-hálózat a távhőnek, a változó hőmérsékletű - un. forróvíz hőhordozónak - a hőtermelő erőműtől a hőközpontokig (un. primer két vezetékes hálózat), illetve szolgáltatói hőközponti területeken a fűtővíznek és a meleg víznek a hőközponttól az ellátott épületekig történő szállítására szolgáló (un. szekunder négyvezetékes) csőhálózat rendszer.

8 A távhővezeték-hálózat Ajkán fajlagosan hosszabb, mint több hasonló hőteljesítményű távhőszolgáltató rendszerrel rendelkező városban. Ennek oka, hogy az épületek beépítési sűrűsége kisebb, mert több a zöldterület, több a három-négy- öt szintes épület és relatíve kevés a tízemeletes épület. Ajkán a magasabb fajlagos hőveszteségnek objektív okai, a nyílászáró cserék és az eddigi épület homlokzat hőszigetelések mellett a következők: - A kisebb épület beépítési sűrűség hosszabb távhővezeték hálózattal járt. - A szolgáltatói hőközpontok száma - az ütemesen folyó felhasználói hőközpont létesítés ellenére- még magas. A Kft. egy évtizede kezdte el a távhővezeték rekonstrukció és reorganizáció által is indokolt módon a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontását felhasználói hőközpontok létesítésével. Kiinduló helyzetben a hőközpontok száma 85 db volt, ma 210 db kompakt hőközpont, illetve fűtési blokk üzemel. A távhővezeték-hálózat teljes nyomvonal hosszúsága 25,40 km. Ebből a hőközpontokig terjedő gerinc, elosztó és bekötő vezeték, az un. primer vezeték szakaszok hosszúsága 18,48 km. A szolgáltatói hőközpontokból kiinduló és az ellátott épületek hőfogadó állomásáig terjedő összekötő un. szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága 6,92 km. Az 1525 fm hosszúságú háromvezetékes főgerinc-vezeték az Erőmű és a Május 1 téri E-5 városi elosztó akna között váltakozva földfelszín fölött oszlopokon, illetve vb. védőcsatornában van elhelyezve. Főgerinc-vezetéken a felújított szakaszok hossza 198 fm. A vezetékhosszak 2013 végén létrehozott E-közmű nyilvántartás adataival egyeznek meg, melyek nem tartalmazzák az épületeken belül vezetett primer és szekunder vezetékeket. Az ellátásbiztonság alapja a távhővezeték-hálózat, ezen belül is elsősorban a névlegesen 16 bár nyomású és 120/70 C üzemi hőmérsékletű un. primer gerinc vezetékek üzembiztonsága. 1996. óta 6904 fm nyomvonal hosszúságú primer vezeték és 4063 fm nyomvonal hosszúságú szekunder vezeték cseréje történt meg közvetlenül földbe fektetett, előre szigetelt vezetékkel. A teljes távhővezeték hálózat 43 %-a korszerű, kis-hőveszteségű vezetékből áll, ami a primer vezetékek 37,3 %-a, a szekunder vezetékek 58,7 %-a korszerűsítését jelenti. A vezetékcserék azokon a szakaszokon történnek, ahol több meghibásodás fordul elő, a nyári időszakban elvégzett vezeték állapotvizsgálatok, felmérések alapján a vezetékek állapota miatt a felújítás szükséges, indokolt, vagy az adott vezetékszakasz üzembiztonsága kiemelkedően fontos. A megvalósított távvezetéki fejlesztésekről számítógépes archívum áll rendelkezésre. A vezetékcserék mellett folytatjuk a nem megfelelő működő képességű szakaszelzáró szerelvények cseréjét. Középtávon a vezetékek állapota, illetve az ellátásbiztonság követelménye miatt a főgerincvezetéken, a primer vezeték hálózaton út, térburkolat alatt, egyéb helyen szükséges a vezetékcsere. Az előreszigetelt vezetékekkel mintegy 50 %-os szállítási hőveszteség csökkenés érhető el.

9 A hőveszteség csökkentés fontos feladata csak másodlagos szempont. A drága előreszigetelt vezetékek hőveszteségből történő megtérülése önmagában nem indokolja a hagyományos vezetékek cseréjét, ha azok műszakilag még elfogadható állapotúak. A 2015. évre tervezett távhővezeték-hálózat fejlesztések a 2. sz. mellékletben találhatók. 3.3. A fejlesztési feladatok megvalósításának forrása A 2015 évi beruházásokat a Kft az amortizáció terhére kívánja megvalósítani. 3. 4. Telemechanikai informatikai rendszer A távhőszolgáltató rendszer 95 %-ára, a lakossági felhasználói hőközpontok 100 %-ára vonatkozóan a hőközpontok telemechanikai hálózatra vannak kötve. A jelátvitel a városi kábeltelevíziós hálózaton internetes adatátvitellel történik, ami lehetővé teszi, hogy a hőközponti szabályozók működési módja a távhőügyeleten történő számítógépes beavatkozással (diszpécser) még hatékonyabb legyen. A hőközponti DDC szabályozó elektronikák beépítése befejeződött, a központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer teljes kiépítése a kábeltelevíziós hálózat fejlődésének ütemében valósul meg. A távhő-felügyeleti központtal gyakorlatilag kiépítésre került egy többcélú informatikai rendszer, amely az üzemeltetés hatékonyságát, a szolgáltatás színvonalát és az ellátásbiztonságot javítja. 4. A fűtéskorszerűsítés Annak érdekében, hogy a korszerű nyílászárók és a homlokzat hőszigetelésből származó előnyöket ki lehessen használni, helyiségenként szabályozható fűtési rendszerre van szükség. A távhőszolgáltató rendszerről ellátott lakóépületek, illetve lakások fűtési rendszere a következő alaptípusokba sorolható: 4263 lakás kétcsöves fűtési rendszerű, 1911 lakás szabályozható egycsöves, 765 lakás szabályozhatatlan egycsöves rendszerű és 44 db lakás vízszintes egyedileg mért fűtési rendszerű. A 765 db szabályozhatatlan egycsöves fűtésű rendszerű lakás fűtéskorszerűsítését kell mielőbb elvégezni, az elvileg szabályozható fűtési rendszerű épületekben pedig -ahol nem történt meg- a termosztatikus radiátorszelepeket és strang-szabályozókat kell felszerelni. A legtöbb épületben a több mint 40 éve beépített hagyományos radiátor szelepek is működésképtelenek, hőmérséklet szabályozásra teljesen alkalmatlanok. Az épületenergiai korszerűsítés során az épületek fűtési hőenergia felhasználása három időben is elválasztható módon csökkenthető: - az épület fűtési rendszerek korszerűsítésével, szabályozhatóvá tételével, - az épületek nyílászáró cseréjével, - az épületek homlokzatának hőszigetelésével. Bekerülési és megtérülési szempontból is ez a helyes sorrend.

10 A fűtéskorszerűsítés során fontos az adott épület légtelenítési rendszerének kiépítése, korszerűsítése. A szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszok túlnyomó része légtelenítési problémák miatti fűtési zavarokra vonatkozik. Az épületek egy részében légtelenítő vezetékkel van a lakásból a légtelenítési lehetőség a lépcsőházi légedényhez kivezetve. Az épületek jelentős részében nem megfelelő a légtelenítés megoldása. A fűtéskorszerűsítésen átesett lakóépületek esetében még megfelelő légtelenítő rendszer esetén is komoly nehézségeket okoz a PRIMER Kft számára az épületek légtelenítése. A problémát az okozza, hogy nehéz olyan állapotot előidézni, amikor az épületen belül valamennyi termosztatikus radiátor szelep teljesen nyitott állapotban található. Nehezíti a megoldást, hogy a díjfizetők egy része nem működik együtt a távhőszolgáltatóval a probléma megoldásában. A fűtéskorszerűsítésről honlapunkon található részletes információ. Hírlevélben több alkalommal is kiadtunk a felhasználók részére fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos tájékoztatót. 5. Fűtési hődíjak elszámolása, díjak változása A távhőszolgáltatás díjait 2011. október 1-től már nem a helyi önkormányzat képviselő testülete, hanem a Nemzeti Fejlesztési Miniszter határozza meg. Ennek megfelelően Ajka város Önkormányzata Képviselő Testülete módosította a távhőszolgáltatásról szóló díjrendeletét. Az új rendeletnek fontos változása, hogy lehetőséget biztosít a lakóközösségek részére fűtési hőfogyasztásukat 7 havi egyenlő részben, vagy 12 havi részletben megfizetni. Ezekben az esetekben a havi elszámolás helyett a megállapodásban rögzített 7, ill. 12 hónapot követő hónapban történik a kiszámlázott tervezett hőmennyiség és az időszak valós fogyasztása közötti különbség elszámolása. Nagyon fontos tudni, hagy az egy fűtési hőmennyiségmérőről ellátott díjfizetőknek együttesen van lehetősége az új elszámolási módokból választani. A közös képviselők, ill. - közös képviselővel nem rendelkező épület esetében - a Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet részére a PRIMER Kft. megküldte valamennyi lakóépület 3 lehetőségnek megfelelő tervezett hőmennyiségeit, mely alapján a lakóközösségnek lehetősége volt választani. Döntésükről írásban szeptember 15-ig kellett tájékoztatniuk a Kft-t. Ennek elmaradása esetén maradt a havi elszámolási mód. A módosításra minden évben lehetőségük van a lakóközösségeknek a fenti időpontig. Az elmúlt 4 évben a havi elszámolás mellett biztosított 2 új elszámolási módot a 230 lakóépületből 34 lakóépület választotta. A 7 havi elszámolást 14, a 12 havi elszámolást 20 lakóközösség kérte.

11 A nemzeti fejlesztési miniszter 2013. január 1-től módosította az 50/2011.(IX.30.) NFM Rendeletét. A módosítás a következő: A lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2012. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. tv módosítása: (3) A rezsitörvény 3..(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2013. október 31-ét követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. október 31-én alkalmazott díjtételek alapján számított összeg 88,9 %-át. A két módosítással összesen 20 %-al csökkentek a lakossági távhőszolgáltatás díjai. Legutóbb 2014.10.01-től további 3,3 %-al csökkentek a lakossági távhőszolgáltatás díjai. ( 2014. évi XI. tv. ) 6. Költséggazdálkodás, egyéb feladatok Mivel a hőtermelő Bakonyi Erőmű Zrt díjai is a hatósági árkategóriába kerültek, tárgyalások útján sem befolyásolhatók a vásárolt hőenergia költségei. A lekötött hőteljesítmény mértékét az előző évi 50 MW évről a PRIMER Kft 2014. évre 47 MW/év, 2015 évre 45 MW/év mértékűre módosította. A villamos energia költség mérséklésére a kereskedők megversenyeztetésével van lehetőség. Az üzemeltetéshez, karbantartásokhoz, javításokhoz szükséges alapanyagköltség mértéke - a hőközpontok növekvő száma mellett - nem csökkenthető, az inflációs hatásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az alapanyagköltség a rendszer zavartalan üzemeltetéséhez, működéséhez, az ellátásbiztonság fenntartásához szükséges anyagköltség. Az amortizációs költség a beruházások mértéke által befolyásolható, az összes költség 2-3 %-a /11. sz. melléklet/ A távhőszolgáltató számára a hatékonyságnövelés eszköze az optimális létszám kialakítására való törekvés. A PRIMER Kft 2014 évi végi létszám 48 fő. A létszám alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza. A kintlévőségek növekedésének mérséklése érdekében negyedévenként történik felszólítások megküldése a hátralékos díjfizetők részére, és szigorúbb feltételeket alkalmaz a Kft. a részletfizetés és kikapcsolások esetében. Jogszabályi változások miatt jelentősen emelkedtek a behajtás költségei, melyet a Kft-nek kell megelőlegeznie. A kintlevőségek behajtási hatékonyságának növelése érdekében behajtásra specializálódott céggel kötött a Kft szerződést. Erről a Hírlevélben tájékoztatjuk a díjfizetőket. A hátralékkal rendelkező és a Cég részére átadott ügyfelek esetében levélben adunk tájékoztatást az új behajtási módról.

12 A PRIMER Kft. 2009 nyarán likvid hitel-szerződést kötött az OTP Bank Zrt-vel abból a célból, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt. számláit határidőre ki tudja egyenlíteni. 7. Minőségpolitika: A PRIMER Kft minőségpolitikájának célja: megfelelni a felhasználók, a tulajdonos Önkormányzat, a környezet igényeinek, az elvárt minőségű szolgáltatás biztosítása. A távhő biztonság, környezetvédelem, kényelem. Határozati javaslat Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft. 2015. évi üzleti tervét, az ahhoz kapcsolódó mellékletek szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti terv teljesítéséről vezetői gazdálkodói jogkörében gondoskodjon. Felelős: Kft. ügyvezetője Határidő: 2015. december 31. A j k a, 2015. március 31. Holczinger József ügyvezető igazgató

13 1. sz. melléklet 2014. évben elkészült beruházások A./ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel Sor- Megnevezés Beruházás szám költsége eft 1. 413 Hkp-i körzet primer vezeték építés 24099 2. 422 Hkp-i körzet primer vezeték építés 7753 3. 504 Hkp-i körzet primer vezeték építés 3791 4. 322 Hkp-i körzet primer vezeték felújítása 1090 5. 319 Hkp-i körzet szekunder vezeték felújítása 2354 Távhővezeték összesen: 39087 B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok Sorszám Hőközpont szám Megnevezés Beruházás költsége eft 1. 413 C Fűtési és HMV blokk Alkotmány u. 5. 4295 2. 413 D Fűtési és HMV blokk Alkotmány u. 7. 4352 3. 413 E Fűtési és HMV blokk Alkotmány u. 9. 4339 4. 413 F Fűtési és HMV blokk Alkotmány u. 11. 4341 5. 413 G Fűtési és HMV blokk Béke u. 33-35. 4524 6. 413 H Fűtési és HMV blokk Béke u. 37-39. 4475 7. 413 I Fűtési és HMV blokk Béke u. 41-43. 4371 8. 413 J Fűtési és HMV blokk Béke u. 45-47. 4340 9. 413 K Fűtési és HMV blokk Béke u. 49-51. 4380 10. 413 L Fűtési és HMV blokk Alkotmány u. 15-17. 4430 11. 413 M Fűtési és HMV blokk Alkotmány u. 19-21. 4408 12. 422 A Fűtési és HMV blokk Alkotmány u. 23-25-27. 4649 13. 422 B Fűtési és HMV blokk Alkotmány u. 29. 4283 14. 422 C Fűtési és HMV blokk Alkotmány u. 31-33. 4468 15. 422 D Fűtési és HMV blokk Alkotmány u. 35-37. 4256 16. 422 E Fűtési és HMV blokk Alkotmány u. 39-41. 4177 17. 422 F Fűtési és HMV blokk Béke u. 28-30. 4434 18. 422 G Fűtési és HMV blokk Béke u. 32-34. 4379 19. 422 H Fűtési és HMV blokk Béke u. 36-38. 4396 20. 504 B Fűtési és HMV blokk Kosztolányi u. 1-5. 4479 21. 504 E Fűtési és HMV blokk Móricz Zsigmond u. 11. 4285 Összesen: 92061 Mindösszesen: A + B 131148 e Ft

14 2. sz. melléklet 2015. évre tervezett beruházások Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékkel Sorszám Megnevezés Méret 1. 332 Hkp-i körzet szekunder 1 x NA 50 hga. vezeték felújítása 1 x NA 40 hga. 1 x NA 32 hga. Nyomv. (fm) 48 12 18 eft 1750 2. 513 Hkp-i körzet szekunder vezeték felújítása 2 x NA 65 2 x NA 32 15 6 1000 3. 313 Hkp-i körzet primer vezeték felújítása 2 x NA 65 60 1660 4. 511C Hkp-i körzet primer vezeték építése 5. 509D Hkp-i körzet primer vezeték felújítása 2 x NA 65 10 300 2 x NA 65 95 2495 Távhővezeték összesen: 7205

15 3. sz. melléklet 2015. évre tervezett beruházások fűtési és HMV blokkok Sorsz. Hőközpont száma Megnevezés Q (kw) eft 1 514 Hkp. Felújítási munkái Városi Városliget 280 33156 Uszoda 2 x 225 2 511A Hkp. HMV blokk Futó u. 2-8. 180 1476 3 511B Hkp. HMV blokk Verseny u. 9-15. 180 1476 4 511C Hkp. Fűtési és HMV blokk Verseny u. 10-16. 400,18 3531 5 509B Hkp. HMV blokk Verseny u. 1-7. 180 1476 6 509D Hkp. Fűtési és HMV blokk Futó u. 1-7. 400,18 3531 összesen: 44646 Egyéb munkák: 1 Ajka, Móra Ferenc u. 26. felújítási munkák 5000 2015. március 31.

16 4. sz. melléklet 2015. évi árbevételek és bevételek terve (eft) Megnevezés 2014 évi tény 2015 évi terv 1./ Lakossági távhőszolgáltatás 846219 837036 91311-01 Mért hődíj 275351 276696 91312 Melegvíz hődíj 123443 123758 91313 Alapdíj 447525 436632 2./ Egyéb fogyasztók 368247 378330 91314-01 Mért hődíj 153166 163230 91315 Melegvíz hődíj 9372 9400 91316 Alapdíj 205709 205700 3./ Továbbszámlázott vízdíj: 66963 64000 Alaptevékenység összesen: 1281429 1279416 Alaptevékenységen kívüli tev. 18597 12500 árbevétele: 4./ Belföldi értékesítés nettó árbevétele: 1300026 1291916 5./ Egyéb bevételek: Ebből: 444527 368815 - állami támogatás lakosságnak értékesített hő után 321899 357315 - értékesített tárgyi eszköz - - - káreseménnyel kapcsolatos bevétel 54 - - kapott bírság, kamat 10393 9500 - leírt tartozás bevétele 1689 1500 - egyéb bevétel 500 - elszámolt értékvesztés visszaírása - 6./ Pénzügyi bevétel Ebből: - kamat pénzintézettől - egyéb pénzügyi műveletek - - - - 7./ Rendkívüli bevételek: 932 10752 Bevételek összesen: 445462 379567 ÁRBEVÉTEL-BEVÉTEL 1745485 1671483 ÖSSZESEN: Ajka, 2015. március 31.

17 5. sz. melléklet 2015. évi költségek és ráfordítások terve (eft) Megnevezés 2014 évi tény 2015 évi terv 5111. Anyag felhasználás 92120 55000 5112. Üzemanyag felhasználás 1221 1500 5114. Vásárolt hőenergia hődíj 790464 816200 5115. Vásárolt hőenergia - alapdíj 342442 327870 5116. Vásárolt víz-, csatornadíj 34347 32000 5117. Vásárolt villamos energia 31951 32000 512-513 1 éven belül elhasznált anyagi 5258 5200 eszköz 514. Közvetített szolgáltatás 1221 1200 519. ELÁBÉ 665 900 51. Anyagjell. összes költség 1299689 1271870 5211. Szállítási, raktározási költség 196 200 5212. Postaköltség, telefon 3908 4200 5215. Vásárolt víz csatornadíja 32193 32000 5231-32 Javítás, karbantartás 19263 15500 5281. Egyesületi tagdíj 713 713 5294. Ügyvédi m.díj, könyvvizsg. 2798 3100 Egyéb igénybevett szolg. 21030 21000 52. Igénybevett szolgáltatás 80101 76713 531. Bankköltség 11901 13000 532. Hatósági díjak, illeték 2365 2500 533. Biztosítási díjak 1119 1200 53. Egyéb szolgáltatás 15385 16700 51+52+53 Anyagjellegű ráfordítások 1395175 1367283 5411. Munkavállalók bérköltsége 174459 179768 5412. Bérköltség (egyéb) 2955 3780 54. Bérköltség 177414 183548 5511. Reprezentáció 361 300 5512. Étkezési költség 12580 12800 5513. Szem.jellegű ktg-hez 13383 14000 kapcs. Adó, bizt. 5514. Önkéntes nypzt-i. hjár 8588 8600 5515-16 Táppénz (15 nap; 1/3 rész) 3168 1500 5517. Segélyek 540 500 5518. Munkába járás támogatása 408 400 5519. Fogl.eü-i szolgáltatás 298 300 552. Ktg.térítések, napidíjak 716 700 55. Személyi jellegű költségek 40642 39100 561. TB.járulék 27 % 46188 46040 564. Szakképzési jár. 2699 2723 565. Rehabilitációs hozzájárulás 2315 2315 56. Bérjárulékok 51202 51078 54-55-56. Személyi jellegű ráfordítás 269258 271726 összesen: 57. Amortizáció 43475 52000

18 Le: saját teljesítés akt. értéke 119710-40000 KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: 1588198 1651009 861. Értékesített eszközök, selejt 1093 1000 863. Egyéb ráf., káresem, kamat 3411 3500 866. Kövre elszám értékv. 66402 0 Tervf.écs. 867. Adók, illetékek 9791 9100 867. Innovációs járulék 205 120 8691. Behajthatatlan követelések 12 100 8692. Egyéb ráfordítások-tám 453 500 865. Céltartalék képzés 55083-86. Egyéb ráfordítások összesen: 136450 14320 871. Fizetett kamatok 5333 5500 872. Egyéb pénzügyi ráfordítások 3 0 87. Pénzügyi ráfordítások 5336 5500 össz: 88. Rendkívüli ráfordítások összesen: - 0 Ráfordítások összesen: 141786 19820 1729984 1670829 KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: Ajka, 2015. március 31.

19 5/A melléklet ÖSSZES KÖLTSÉG: 1.588.198 e Ft

20 6. sz. melléklet 2015. évi adózás előtti és mérleg szerinti eredmény terve (eft) Megnevezés 2014 évi tény 2015 évi terv 1. Árbevételek, bevételek 1745485 1671483 2. Költségek, ráfordítások 1729984 1670829 3. Adózás előtti eredmény 15501 654 4. Adóalap növelő tényezők 110361 45960 5. Adóalap csökkentő tényezők 98463 43380 6. Társasági adóalap 19 % 10 % - 27399-3234 7. Számított adó Társasági adó 2940 323 8. Adózott eredmény (3-7) 7053 331 9. Osztalék 7000-10.Mérleg szerinti eredmény (9-10) 53 331 Ajka, 2015. március 31. Az üzleti tervben értékvesztés nem kerül megtervezésre. A számviteli politikában rögzített szabályok az értékvesztés elszámolására: A mérlegkészítés időpontjában a követeléseket minősíteni kell az alábbiak szerint: A vevőállomány minősítése december 31-én megtörténik a rendelkezésre álló információk és az elkészített korosított lista alapján. Vevőállományunkat két meghatározó ügyfélkörre bontva számoljuk el az értékvesztést.

21 Hőszolgáltatási ügyfélkör: Késedelmes napok száma Saját tulajdonú ingatlan esetén Önkormányzati bérlak. 91-180 nap 25% 35% 181-360 nap 40% 50% 360 napon túli 90% 90%. Egyéb ügyfélkör: Késedelmes napok száma 91-180 nap 25% 181-360 nap 40% 360 napon túli 90% Kapcsolt vállalkozásokkal és közintézményekkel szemben fennálló követelések minősítése, értékelése egyedileg történik.

22 2015. évi központi irányítási és anyaggazdálkodási költségek terve 7. sz. melléklet 2014 évi tény 2015 évi Megnevezés terv 1./ Anyagjellegű költség 2561 2700 Ebből: 1.1. Közvetlen anyag és üzemanyag 396 600 1.2. 1 éven belül elh.anyag,eszk.nyomt. 981 1500 1.3. Egyéb 1184 1200 2./ Igénybevett szolgáltatás 8796 9100 Ebből: 2.1. Postaköltség, telefonköltség 787 1000 2.2. Szakértői díjak, egyesületi díjak 3444 3500 2.3. Egyéb igénybevett szolgáltatás 4565 4000 3./ Egyéb szolgáltatás 4423 4450 Ebből: 3.1. Pénzintézetnek fiz. költség 3468 3500 3.2. Hatósági díjak, illetékek 34 100 3.3. Biztosítási díja 921 850 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 15780 16250 5./ Személyi jellegű ráfordítás 55636 58500 Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jellegű költség 4.3. Bérjárulékok 36298 6750 12588 39500 7000 12000 6./ Amortizáció 1042 1200 Központi irányítási költségek összesen: 72458 75850 A j k a, 2015. március 31.

23 8. sz. melléklet 2015. évi üzemi általános költségek terve Megnevezés 2014 évi tény 2015 évi terv 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Anyagköltség 1307 0 1950 200 1.2. Üzemanyagok 456 550 1.3. Egyéb anyagjellegű 851 1200 2./ Igénybevett szolgáltatás 2617 1600 3./ Egyéb szolgáltatás 80 500 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 4004 4050 5../ Személyi jellegű ráfordítás 24056 25160 Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jell. költség 4.3. Bérjárulékok 16276 3126 4654 17360 3000 4800 6./ Értékcsökkenési leírás 674 650 7./ Üzemi általános költség összesen: 28734 29860 Ajka, 2015. március 31.

24 9. számú melléklet Állományi létszám PRIMER Kft. 2002-2014. Év: Fizikai összesen Alkalmazotti összesen Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős szellemi nyugdíjas Részmunkaidős nyugdíjas fizikai Nyugdíjas Fizikai Összesen: 2002 54 14 1 - - - 69 2003 52 14 1 1 - - 68 2004 48 14 1 1 1-65 2005 47 15 1 1 1-65 2006 45 15 1 1 1-63 2007 44 14 1-3 - 62 2008 41 15 - - 2 1 59 2009 42 15 - - 1-58 2010 41 13 - - 2-56 2011 36 12 - - 2-50 2012 36 12 - - - - 48 2013 36 12 - - - - 48 2014 36 12 - - - - 48 Ajka, 2015. március 31.

25 10. sz. melléklet 2015. évi személyi jellegű költségek terve (eft) Megnevezés 2014 évi tény 2015. évi terv - reprezentáció 361 300 - étkezési költség 12580 12800 - természetbeni juttatás adója, biztosítás 13383 14000 - nyugdíjpénztári hozzájárulás 8588 8600 - táppénz 15 nap, táppénz 1/3 része 3168 1500 - segély 540 500 - munkába járással kapcsolatos utazási 408 400 kedvezmény - foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 298 300 - napidíjak, költségtérítések 716 700 Összesen : 40042 39100 A j k a, 2015. március 31.

26 11. sz. melléklet Távhőszolgáltatásra elszámolt amortizáció kimutatása 2014. év (Ft-ban) Főkönyvi szám Megnevezés: 2014. évi tény 2015. évi terv 111 Vagyoni értékű jogok 22406 0 1231 Üzemi épületek 171418 171418 1251 Üzemi építmények 17223872 15991591 1252 Ingatlannal kapcs. vagyoni ért. jog 83363 83363 131 Egyéb gépek, 30541269 berendezések 19035550 1321 Közúti járművek 1685546 1425845 1411 Üzemi gépek 1377744 891001 1412 Műszerek és szerszámok 821582 809978 1431 Berendezések, felszerelések 37004 37004 1433 Szám.tech. eszközök 373644 340594 Összesen: 40832129 50292063 Ajka, 2015. március 31.