MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása III. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. Cél szerinti juttatások kimutatása V. A központi költségvetési szervtıl, a helyi önkormányzattól és egyéb támogatóktól kapott támogatás mértéke és összege. VI. A szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke illetve összege és adatai. VII. A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló. Kelt: Pápa, 2010. május 20... Simon Jánosné vezérigazgató
A MOVE Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Zártkörően Mőködı Részvénytársaságot 2008. október 15-én jegyezte be a cégbíróság. A társaság feladata, célja a hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, a rehabilitációs foglalkoztatás. Feladata a munkaerıpiacon hátrányos helyzető munkavállalók képzésének, foglalkoztatásának elısegítése, az integrált foglalkoztatást segítı szolgáltatás nyújtása. A MOVE Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Zrt. Védett szervezeti szerzıdést kötött a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatására. I. sz. melléklet 2009. évi számviteli beszámoló Számviteli rendszer Könyvvezetés pénzneme: forint Könyvelési rend: kettıs könyvvitel Üzleti év: 2009. január 01 2009. december 31. Eredmény kimutatás típusa: összköltség eljárás Eredmény kimutatás változata: A Mérleg változata. A Mérlegkészítés idıpontja: 2009. december 31. Éves könyvviteli zárlat határideje: a tárgyévet követı január 31. A kötelezı beszámolás formája: éves beszámoló Mérleg tagolása: felvett új tételek nincsenek Eredmény kimutatás: felvett új tételek nincsenek A könyvelési szolgáltatást nyújtó MOVE Omega Kft., 8500 Pápa, Komáromi utca 87., kamarai regisztrációval rendelkezı mérlegképes könyvelıje: Fejes Gyuláné, 8500 Pápa, Gyimóti út 5. Nyilvántartási száma: PM 176468 A MOVE Zrt. választott könyvvizsgálója: Kovács Zoltán, 8596 Pápakovácsi Devecseri u. 5. Nyilvántartási száma: MKVK-699.
Beszámoló Az Éves beszámoló, a Közhasznú eredménykimutatás, a Kiegészítı melléklet, az Üzleti jelentés, a Teljességi nyilatkozat, a Független könyvvizsgálói jelentés a Közhasznúsági jelentés külön mellékletei. 2009. éves beszámoló mérleg fıösszege 435 728 e Ft, a mérleg szerinti eredmény 48 378 e Ft. Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tıkéhez viszonyítva: 33 %. Forgótıke, saját tıke aránya: 59%. Befektetett eszközök fedezete: 116%. Befektetett eszközök aránya: 29%. Forgóeszközök aránya: 71 %.. Kötelezettségek aránya: 54 %. Árbevétel arányos üzleti eredmény: 19 %. 2009. évben az összes közhasznú tevékenység bevétele: 1 038 197 e Ft, melybıl 732 395 e Ft központi költségvetésbıl származó, 289 344 e Ft közhasznú tevékenységbıl árbevétel, 17 595 e Ft egyéb bevétel, aktivált saját teljesítmények.értéke -1 137 e Ft. A közhasznú tevékenység ráfordításai : 996 031 e Ft. Közhasznú tevékenység eredménye: 42 166 e Ft. Vállalkozási tevékenység bevétele: 8 414 e Ft, melybıl vállalkozási tevékenység bevétele : 7 825 e Ft, bértámogatás: 589 e Ft Vállalkozási tevékenység ráfordításai: 2 202 e Ft Vállalkozási tevékenység eredménye: 6 212 e Ft. Mérleg szerinti eredmény: 48 378 e Ft.
II. sz. melléklet Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról: A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal és a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatására rehabilitációs költségtámogatás céljából Védett szervezeti szerzıdést kötött, melynek alapján 2008. évben az eredeti 24-12/2009-SZMM számú szerzıdés alapján 369 fı megváltozott munkaképességő munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb 627 300 000,- Ft támogatás igénylésére volt jogosult. 2010.október 30-i dátummal a megállapodás módosításra került, a szerzıdésben foglalt létszámon túl korábban a Lux-Tex Kft-nél dolgozó 739 fı megváltozott munkaképességő munkavállaló foglalkoztatását vállalta a Zrt. Az SZMM 2009. évre legfeljebb 1108 fı megváltozott munkaképességő munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb 780 310 000,-Ft összegő rehabilitációs költségtámogatás nyújtását foglalta szerzıdésbe. Bevétel: Rehabilitációs költségtámogatás: 732 395 e Ft Kiadás: Anyagköltség 85 466 e Ft Igénybevett szolgáltatás 41 370 e Ft Egyéb szolgáltatás 0 Anyagjellegő ráfordítások összesen: Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetés Bérjárulékok Személyi jellegő ráfordítások összesen: Összesen: 126 836 e Ft 454 934 e Ft 10 449 e Ft 140 176 e Ft 605 559 e Ft 732 395 e Ft Részletes kimutatásként csatolva a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részére megküldött 1.a számú melléklet.
III. sz. melléklet Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2008 2009 Változás e Ft A Befektetett eszközök 126 214 124 768-1 446 B Forgóeszközök 62 291 310 639 248 348 C Aktív idıbeli elhatárolás 0 321 321 Eszközök összesen 188 505 435 728 247 223 2008 2009 Változás e Ft D Saját tıke 96 094 144 472 48 378 E Céltartalékok 0 25 000 25 000 F Kötelezettségek 62 558 236 941 174 383 G Passzív idıbeli elhatárolás 29 853 29 315-538 Források összesen 188 505 435 728 247 223 Tárgyi eszközök készletének változása: 2009. évi nyitó 126.214 e Ft Beszerzés 12.033 e Ft Tárgy évi értékcsökkenés 1.165 e Ft Terven felüli értékcsökkenés 1.576 e Ft Értékesítés 738 e Ft 2009. 12. 31-i tárgyi eszköz érték 124.768 e Ft A Zrt. 2010. március 31-ig a mérlegben szereplı rövid lejáratú kötelezettségeit kiegyenlítette. IV. sz. melléklet Cél szerinti juttatás Cél szerinti juttatást a Zrt. 2009. évben nem adott.
V. sz. melléklet Kimutatás a költségvetéstıl kapott támogatásokról 2009. Támogatás megnevezése Támogatás célja Támogatás összege Pénzbeli Védett szervezeti szerzıdés szerinti 732.395.000,-Ft A Move Nonprofit Közhasznú Zrt. a támogatásokat a támogatások célja szerint használta fel. /SZMM felé benyújtott 1.a számú melléklettel alátámasztva/ VI. sz. melléklet A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások kimutatása: A MOVE Nonprofit Közhasznú Részvénytársaság Igazgatóságának elnöke és tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik. A Felügyelı Bizottság tagjai nem állnak a Zrt.-vel munkaviszonyban, munkájukat ingyen és bérmentve társadalmi munkában végzik. A társaság alapszabálya szerint egyszemélyi felelıs vezetı feladatot ellátó személy a vezérigazgató. 2009. január-december havi munkabére: 7.300.000,-Ft. 2009. január-december havi gépkocsi kiküldetési költsége: 501.829,-Ft. VII. sz. melléklet Közhasznú tevékenység rövid beszámolója: A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. 1997. évi CLVI számú közhasznú szervezetekrıl szóló törvény értelmében a megváltozott munkaképességő munkavállalók rehabilitációs célú foglalkoztatásával eleget tett a közhasznúsági feladatának. 2009. január 01-tıl 2009. december 31-ig átlagosan 448 fı, 2009. december 31-én 1068 fı megváltozott munkaképességő munkavállalót foglalkoztatott, melybıl a Védett szervezeti szerzıdésben vállaltaknak megfelelıen több mint 100 fı olyan munkavállaló, akik a nyílt munkaerı-piacon nem elhelyezhetık. Tevékenységével elısegítette a hátrányos helyzető munkavállalók esélyegyenlıségének biztosítását.
A Zrt. vezetése fontosnak tartja, hogy a megváltozott munkaképességő munkavállalók munkarehabilitációja után minél több munkavállaló a nyílt munkaerı-piacon tudjon munkát vállalni akár alkalmazottként, akár egyéni vállalkozóként. Ennek érdekében a Zrt. mőködési területén hiány szakmáknak számító szakmákban készségszintő betanító képzéseket végez, illetve munkatanácsadással, jogi tanácsadással, szociális ügyintézéssel segíti elı munkavállalóinak esélynövekedését a nyílt munkaerı-piacon való továbbjutáshoz. A nyílt munkaerı-piacon el nem helyezhetı munkavállalóink mellé a Védett szervezeti szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen segítı személyt biztosít a munkájuk elvégzéséhez. A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. fontosnak tartja az integráció megvalósítását helyi szinten is, ezért az egyébként nyílt munkaerı-piacon el nem helyezhetı munkavállalókat is termelı üzemekben alkalmazza és nem szegregáltan, elkülönített munkahelyeken. Keltezés: Pápa, 2010. május 20.. vezérigazgató Záradék: A közhasznúsági jelentést a MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. taggyőlése 2010. május 20-án elfogadta.