ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Képviselő-testület összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - 1.880.512 eft főösszegben állapítja meg. (2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből: a) Költségvetési működési bevétel: 1.351.174 eft b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 29.338 eft Költségvetési bevételek összesen: 1.380.512 eft c) Belső működési célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 46.818 eft d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 123.182 eft Belső finanszírozási bevételek összesen: 170.000 eft e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 eft f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 330.000 eft Külső finanszírozási bevételek összesen: 330.000 eft (3) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésének (2) bekezdés a) pontja szerinti bevételeit: a) 1.033.345 eft. Költségvetési bevétel, mely nem tartalmazza a kiegészítő támogatás bevételét, és b) 317.829 eft. Kiegészítő támogatási bevétel szerinti bontásban állapítja meg. 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összes kiadását: 1.880.512 eft. főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből: a) Költségvetési működési kiadás: 1.397.992 eft b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 449.520 eft Költségvetési kiadások összesen: 1.847.512 eft c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 eft d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 33.000 eft Külső finanszírozási kiadások összesen: 33.000 eft

3. a) Működési költségvetési egyenlege (hiány): - 46.818 eft b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány): -420.182 eft Költségvetési egyenleg összesen (hiány): -467.000 eft c) Működési belső finanszírozási egyenleg: 46.818 eft d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: 123.182 eft Finanszírozási egyenleg összesen: 170.000 eft Finanszírozási többlet: 170.000 eft e) Működési külső finanszírozási egyenleg: 0 eft f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg: 297.000 eft Külső finanszírozási egyenleg(többlet) 297.000 eft Költségvetési főösszeg hiány/többlet: 0 eft 4.. A költségvetés címrendje A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 5. (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2 és a 3 melléklet részletezi (2) A 1. -2. -ba megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.-8. melléklet szerint határozza meg. (3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 9.-10. melléklet, az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 11. melléklet szerinti hagyja jóvá. 6. (1) A 1. (3) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint a 2. (1) bekezdésben jóváhagyott költségvetési kiadási főösszeg különbözetéből származó, a költségvetési törvény 2. számú melléklet szerinti támogatásokkal, továbbá az átengedett bevételekkel és az önkormányzati saját bevételekkel, átvett pénzeszközökkel nem finanszírozott kiadást a képviselő-testület 317.829 e Ft -ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a nem finanszírozott kiadás fedezetének finanszírozására a 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. Tartalék előirányzat a települési önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg, mely bevétel az 1. melléklet 18. pontjának megfelelően a költségvetési bevételek közé betervezésre kerül. 7.. A 2015. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai (1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 2.000 eft. (2) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23). önkormányzati rendelet 6. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000 eft, mely összeg terhére 2015. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet.

(3) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 8000 e Ft összeget határoz meg 8.. A 2015. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai (1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 7. -ban meghatározott önkormányzati segély címen felosztható keret 2.000 e Ft, 2015. március 01.-től települési támogatás címen 7.000 e Ft. (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 1000 e Ft (3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 9. -ban meghatározott helyi közlekedési támogatás címen felosztható keret: 17.000 e Ft. 9.. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az 6..-ban meghatározott kiadás finanszírozására megjelölt támogatás összegének mértékében az önkormányzati intézmények költségvetésének kiadásaiban valamint az iskola működtetésével összefüggő önkormányzati kiadásokban zárolásra kerül sor. (2) A képviselő-testület a kiadás finanszírozására a 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. pontját jelöli meg. A tartalék előirányzat szolgál a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások forrásául. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott zárolás az önkormányzati intézmények működési költségvetési kiadásainak, valamint az iskola működtetésével összefüggő önkormányzati működési kiadások 27,7%-a. A zárolással nem érintett előirányzatok az Önkormányzat likviditási helyzetének megfelelően, az előirányzat felhasználási és likviditási tervben foglaltaknak megfelelően használható fel. (4) Amennyiben évközben az (1) bekezdésben meghatározott mértékű működési hiány csökkenése realizálódik, úgy a zárolás mértéke újból meghatározásra kerül. (5) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. (6) A költségvetési évben tervezett feladatok maradéktalan végrehajtásához a fejlesztésben jelentkező hiány finanszírozására fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a 14. melléklet szerint. Az adósságot keletkeztető korlát meghatározásához az adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségeket a 15. melléklet, a korlát megállapítására szolgáló saját bevételek részletézését a 16. melléklet tartalmazza. A hitelművelettel kapcsolatos hatáskört az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 1./2013. (I.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 10.. (1) Valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. 234.. (4.) bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 10 %-os mértékben. (2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az Újfehértó Városban működő állami, önkormányzati és egyházi fenntartású intézményekben, foglalkoztatási jogviszonyban állnak és 2015. január 1. december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft nettó összegű jutalom kifizetését

engedélyezi a Képviselő-testület. (3) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények, és a polgármesteri hivatal nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 8000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalványt biztosít (4) A (3) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan kivéve a TGYS, GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, és 15 napot meghaladó táppénzen lévők illetve legalább 6 hónap határozott időre szóló, jelenlegi munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek. (5) Az önkormányzat a társadalombiztosítási finanszírozás hiánya miatt, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük alapján a fizikoterápiás szakasszisztens 24.700 Ft/hó, a kislabor szakasszisztens 17.500 Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló- illetménypótlékban részesítését rendeli el 2015. január 01. napjától. (6) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármeseteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezetőelőzetes engedélye alapján), c) kiküldetési kiadások, d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások, e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai, f) közfoglalkoztatottak juttatásai, g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások, h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi. i) üzemanygvásárlása 11.. (1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza. (2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják. (3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak. (4) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat. (5) A költségvetési szerv előirányzatainak megváltoztatását, a pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását megállapodás alapján végző, Polgármesteri Hivatal vezetője által kezdeményezheti a Képviselő-testületnél. (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet. (7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá. A tartalék mértéke 2015. évben 50 millió forint. 1 (8) (9) A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a 1 A 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 5. -a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2015. 05. 01.

kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. 12.. A Polgármesteri Hivatal köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani 13.. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. Nagy Sándor sk. polgármester dr. Szűcs Andrea sk. jegyző

Újfehértó Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege 1. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez ezer forintban K1-K8. Költségvetési kiadások Sor- Rovat Rovat megnevezése szám száma Előirányzat 01 Személyi juttatások K1 350 757 02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 96 000 03 Dologi kiadások K3 824 570 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 38 760 05 Egyéb működési célú kiadások K5 87 905 06 Beruházások K6 387 155 07 Felújítások K7 49 185 08 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 13 180 09 Költségvetési kiadások K1-K8 1 847 512 10 K9. Finanszírozási kiadások 11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 33000 12 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 13 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 14 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 15 Finanszírozási kiadások K9 16 Önkormányzati kiadások összesen 1 880 512 17 B1-B7. Költségvetési bevételek 18 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 934 724 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 29 338 20 Közhatalmi bevételek B3 225 400 21 Működési bevételek B4 191 050 22 Felhalmozási bevételek B5 23 Működési célú átvett pénzeszközök B6 24 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 25 Költségvetési bevételek B1-B7 1 380 512 26 B8. Finanszírozási bevételek 27 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 330000 28 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 29 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 30 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 330000 31 Belföldi értékpapírok bevételei B812 32 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 170000 33 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 34 Maradvány igénybevétele B813 170000 35 Belföldi finanszírozás bevételei B81 500000 36 Finanszírozási bevételek B8 500000 37 Önkormányzati bevételek összesen 1 880 512

2. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2015. évi előirányzat Megnevezés Ezer forintban! 2015. évi előirányzat 1 2 3. 4. 5. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 914 999 Személyi juttatások 350 757 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 19 725 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 96 000 3. Ebből TB alaptól átvett 19 725 Dologi kiadások 824 570 4. Közhatalmi bevételek 225 400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 38 760 5. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások 87 905 6 Egyéb működési bevételek 191 050 7 8 9 10 11 12 Költségvetési bevételek összesen 1 351 174 Költségvetési kiadások összesen 1 397 992 13 Hiány belső finanszírozásának bevételei 46 818 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14 Költségvetési maradvány igénybevétele 46 818 Likviditási célú hitelek törlesztése 15 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17 Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 18 Hiány külső finanszírozásának bevételei Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 20 Értékpapírok bevételei 21 Működési célú finanszírozási bevételek összesen 46 818 22 BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 397 992 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 397 992 23 Költségvetési hiány: 46 818 Költségvetési többlet: - 24 Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -

Sorszám II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások 2015. évi Megnevezés Megnevezés előirányzat 3. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! 2015. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 29 338 Beruházások 387 155 2 Felhalmozási bevételek Felújítások 49 185 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele Egyéb felhalmozási célú kiadás 13 180 4 Egyéb felhalmozási célú bevételek 5 6 7 8 9 Tartalékok 10 Költségvetési bevételek összesen: 29 338 Költségvetési kiadások összesen: 449 520 11 Hiány belső finanszírozás bevételei 123 182 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 12 Költségvetési maradvány igénybevétele 123 182 Hitelek törlesztése 13 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 14 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 33 000 15 Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 16 Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 17 Hiány külső finanszírozásának bevételei 330 000 Betét elhelyezése 18 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 330 000 Pénzügyi lízing kiadásai 19 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 20 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 21 Értékpapírok kibocsátása 22 Egyéb külső finanszírozási bevételek 23 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 453 182 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen 33 000 24 BEVÉTEL ÖSSZESEN 482 520 KIADÁSOK ÖSSZESEN 482 520 25 Költségvetési hiány: 420 182 Költségvetési többlet: - 26 Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -

4. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Újfehértó Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege ezer forintban A B C D E F G H K1-K8. Költségvetési kiadások Összes feladat Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladat összesen Rovat 01 Rovat megnevezése Előirányzat Uszoda és Ellátottak száma Kislabor Fizikoterápia Tornacsarnok juttatásai 02 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 61 586 2018 1997 15406 19421 03 Külső személyi juttatások K12 23 478 2200 2200 04 Személyi juttatások K1 85 064 2018 1997 17606 21621 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 24 239 571 573 4809 5953 06 Dologi kiadások K3 649 380 1000 1000 211763 213763 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 35 600 5100 5100 08 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 3 983 09 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 33 922 10 Tartalékok K512 50 000 11 Egyéb működési célú kiadások K5 87 905 12 Beruházások K6 387 155 13 Felújítások K7 49 185 14 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 10 180 15 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 3 000 16 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 13 180 17 Költségvetési kiadások K1-K8 1 331 708 3589 3570 234178 5100 246437 18 K9. Finanszírozási kiadások 19 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 33000 20 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 21 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 22 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 33000 23 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 493029 24 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 526029 25 Finanszírozási kiadások K9 526029 26 Önkormányzat kiadásai összesen 1 857 737 3589 3570 234178 5100 246437

27 B1-B7. Költségvetési bevételek 28 Önkormányzatok működési támogatásai B11 914 999 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 19 725 30 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 934 724 31 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 32 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 29 338 33 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 29 338 34 Vagyoni típusu adók B34 48 000 35 Értékesítési és forgalmi adók B351 140 000 36 Gépjárműadók B354 33 000 37 Termékek és szolgáltatások adói B35 221 000 38 Egyéb közhatalmi bevételek B36 2 400 39 Közhatalmi bevételek B3 223 400 40 Működési bevételek B4 170 275 500 500 30500 31500 41 Felhalmozási bevételek B5 42 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 43 Működési célú átvett pénzeszközök B6 44 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 45 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 46 Költségvetési bevételek B1-B7 1 357 737 500 500 30500 31500 47 B8. Finanszírozási bevételek 48 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 330000 49 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 50 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 51 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 330000 52 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 170000 53 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 54 Maradvány igénybevétele B813 170000 55 Központi, irányító szervi támogatás B816 3089 3070 203678 5100 214937 56 Belföldi finanszírozás bevételei B81 170000 57 Finanszírozási bevételek B8 500000 58 Önkormányzat bevételei összesen 1 857 737 3589 3570 234178 5100 246437

5. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése ezer forintban A B C K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Rovat megnevezése Rovat Előirányzat száma 02 Személyi juttatások K1 100 177 03 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K2 27 304 hozzájárulási adó 04 Dologi kiadások K3 29 843 05 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 3 160 06 Egyéb működési célú kiadások K5 07 Beruházások K6 08 Felújítások K7 09 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson K84 belülre 10 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson K88 kívülre 11 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 12 Költségvetési kiadások K1-K8 160 484 13 K9. Finanszírozási kiadások 14 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 15 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 16 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 17 Finanszírozási kiadások K9 18 Kiadások összesen 160 484 19 B1-B7. Költségvetési bevételek 20 Önkormányzatok működési támogatásai B11 21 Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 államháztartáson belülről 22 Működési célú támogatások államháztartáson B1 belülről 23 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 államháztartáson belülről 25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson B2 belülről 26 Közhatalmi bevételek B3 2 000 27 Működési bevételek B4 2 000 28 Felhalmozási bevételek B5 29 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 30 Működési célú átvett pénzeszközök B6 31 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 32 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 33 Költségvetési bevételek B1-B7 4 000 34 B8. Finanszírozási bevételek 35 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 36 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi B8112 vállalkozástól 37 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 38 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 39 Belföldi értékpapírok bevételei B812 40 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 41 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 42 Maradvány igénybevétele B813 43 Központi, irányító szervi támogatás B816 44 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 156484 45 Belföldi finanszírozás bevételei B81 156484 46 Finanszírozási bevételek B8 156484 47 Bevételek összesen 160 484

6. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Lengyel Laura Óvoda 2015. évi költségvetésének mérlege ezer forintban A B C K1-K8. Költségvetési kiadások 01 02 Személyi juttatások Rovat megnevezése Rovat K1 Előirányzat 132 219 03 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 35 434 04 Dologi kiadások K3 92 037 05 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 06 Egyéb működési célú kiadások K5 07 Beruházások K6 08 Felújítások K7 09 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 10 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 11 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 12 Költségvetési kiadások K1-K8 259 690 13 K9. Finanszírozási kiadások 14 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 15 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 16 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 17 Finanszírozási kiadások K9 18 Kiadások összesen 259 690 19 B1-B7. Költségvetési bevételek 20 Önkormányzatok működési támogatásai B11 21 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 22 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 23 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 26 Közhatalmi bevételek B3 27 Működési bevételek B4 14 011 28 Felhalmozási bevételek B5 29 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 30 Működési célú átvett pénzeszközök B6 31 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 32 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 33 Költségvetési bevételek B1-B7 14 011 34 B8. Finanszírozási bevételek 35 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 36 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 37 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 38 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 39 Belföldi értékpapírok bevételei B812 40 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 41 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 42 Maradvány igénybevétele B813 43 Központi, irányító szervi támogatás B816 245679 44 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 45 Belföldi finanszírozás bevételei B81 245679 46 Finanszírozási bevételek B8 245679 47 Bevételek összesen 259 690

7. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Játékvár Bölcsőde 2015. évi költségvetésének mérlege ezer forintban A B C D K1-K8. Költségvetési kiadások Önként Összes feladat vállalt feladat 01 02 Személyi juttatások Rovat megnevezése Rovat K1 Előirányzat 21 561 Játszóház 5484 03 04 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások K2 K3 6 001 17 658 1503 2000 05 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 06 Egyéb működési célú kiadások K5 07 Beruházások K6 08 Felújítások K7 09 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 10 Költségvetési kiadások K1-K8 45 220 8987 11 K9. Finanszírozási kiadások 12 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 13 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 14 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 15 Finanszírozási kiadások K9 16 Kiadások összesen 45 220 8987 17 B1-B7. Költségvetési bevételek 18 Önkormányzatok működési támogatásai B11 19 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 20 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 22 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 23 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 24 Közhatalmi bevételek B3 25 26 Működési bevételek Felhalmozási bevételek B4 B5 4 664 2122 27 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 28 Működési célú átvett pénzeszközök B6 29 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 30 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 31 Költségvetési bevételek B1-B7 4 664 2122 32 B8. Finanszírozási bevételek 33 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 34 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 35 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 36 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 37 Belföldi értékpapírok bevételei B812 38 39 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8131 B8132 40 Maradvány igénybevétele B813 41 42 Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B816 B818 40556 6865 43 44 45 Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek összesen B81 B8 40556 40556 45 220 6865 6865 8987

8. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Zajti Ferenc Kulturális Központ 2015. évi költségvetésének mérlege ezer forintban A B C K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Rovat megnevezése Rovat Előirányzat 02 Személyi juttatások K1 11 736 03 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 022 04 Dologi kiadások K3 35 652 05 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 06 Egyéb működési célú kiadások K5 07 Beruházások K6 08 Felújítások K7 09 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 10 Költségvetési kiadások K1-K8 50 410 11 K9. Finanszírozási kiadások 12 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 13 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 14 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 15 Finanszírozási kiadások K9 16 Kiadások összesen 50 410 17 B1-B7. Költségvetési bevételek 18 Önkormányzatok működési támogatásai B11 19 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 20 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 22 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 23 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 24 Közhatalmi bevételek B3 25 Működési bevételek B4 100 26 Felhalmozási bevételek B5 27 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 28 Működési célú átvett pénzeszközök B6 29 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 30 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 31 Költségvetési bevételek B1-B7 100 32 B8. Finanszírozási bevételek 33 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 34 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 35 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 36 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 37 Belföldi értékpapírok bevételei B812 38 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 39 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 40 Maradvány igénybevétele B813 41 Központi, irányító szervi támogatás B816 42 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 50310 43 Belföldi finanszírozás bevételei B81 50310 44 Finanszírozási bevételek B8 50310 45 Bevételek összesen 50 410

Beruházás megnevezése Teljes költség 9. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi előirányzat Ezer forintban! 2015. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) Polgármesteri Hivatal számítógép és programok beszerzésére 5 954 2015 5 954 Zajti Ferenc Kulturális Központ számítógép vásárlás 600 2015 600 Lengyel Laura Óvoda informaikai eszköz beszerzés 450 2015 450 Emberközpontú élhető város Városfejlesztés Újfehértón TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0118 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 4 493 2015 4 493 Polgármesteri Hivatal belső parkoló térburkolása 2 079 2015 2 079 Térfigyelő rendszer kialakítása 10 880 2015 10 880 Erkel Tagintézmény mellett parkolók kialakítása 3 073 2015 3 073 3000 adagos konyha kiszolgáló út térburkolása 3 800 2015 3 800 Piac területén 8 db elárusítóhely készítése 1 985 2015 1 985 Temető külső parkoló kialakítása 7 200 2015 7 200 Zajti Ferenc Kulturális Központ körüli terület burkolása 3 900 2015 3 900 Start program keretében gréderező és tartozékai vásárlásához 7 000 2015 7 000 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Újfehértó Város intézményein 5 741 2015 5 741 Tornacsarnok vásárlás 330 000 2015 330 000 ÖSSZESEN: 387 155 387 155

10. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Felújítás megnevezése Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi előirányzat 1 2 3 4 5 6 Zajti Ferenc Kulturális Központ színháztrmének függönycseréje, a kézi anyagmozgató rendszer javítása, valamint hang-és fénytechnikai rendszerének 15 175 2015 15 175 felújítása, és színházterem faburkolatának cseréje Béke téren személygépkocsi parkoló és forgalmi rend kialakítása 12 069 2015 12 069 Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítés 5 100 2015 5 100 Házasságkötő terem tetőfelújítása 3 000 2015 3 000 Erkel Ferenc Tagintézmény fűtésrendszer felújítás 1 000 2015 1 000 Erkel Ferenc Tagintézmény villámvédelem felújítása 2 000 2015 2 000 Erkel Ferenc Tagintézmény tűzjelző rendszer felújítása 945 2015 945 Vasvári Pál Tagintézmény ivóvízvezeték rendszer felújítása 8 796 2015 8 796 Piac területén asztfaltburkolás 1 100 2015 1 100 Ezer forintban! 2015. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) ÖSSZESEN: 49 185 49 185

11. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 Emberkozpontú élhető város Városfejlesztés Újfehértón Ezer forintban! Források 2014. 2015. 2015. Összesen Saját erő 1 754 40 1 794 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 308 274 8 608 316 882 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 310 028 8 648 0 318 676 0 Kiadások, költségek 2014. 2015. 2015. Összesen Személyi jellegű 3 385 2 460 5 845 Beruházások, beszerzések 258 517 258 517 Szolgáltatások igénybe vétele 48 126 6 188 54 314 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 310 028 8 648 0 318 676 EU-s projekt neve, azonosítója: Források 2012. 2013. 2014. 2015. Összesen Saját erő 1 460 6 764 8 224 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 26 580 17 666 44 246 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0118 Újfehértó, Kodály Zoltán út 33. szám alatti Hancurka Játszóház és Fejlesztő Centrum Ezer forintban! 0 0 Források összesen: 1 460 6 764 26 580 17 666 52 470 Kiadások, költségek 2012. 2013. 2014. 2015. Összesen Személyi jellegű 4 888 4 793 9 681 Beruházások, beszerzések 11 730 11 730 Szolgáltatások igénybe vétele 1 460 6 764 9 772 12 873 30 869 Adminisztratív költségek 190 190 0 0 0 0 0 0 Összesen: 1 460 6 764 26 580 17 666 52 470

12. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M Előir csop szám Kiemelt előirányzat szám Kiemelt előirányzat név 2015. évi előirányzatok Kiadás Bevétel Támogatás 1 Cím Alcím Alcím Cím Alcím Előirányzat szám szám csoport név név csoport név 2 1 Játékvár Bölcsőde 40556 3 1 Működési költségvetés 4664 4 1 Személyi juttatások 21561 5 2 Munkaadót terhelő járulékok 6001 6 3 Dologi kiadások 17658 7 1 cím összesen 45220 4664 40556 8 2 Lengyel Laura Óvoda 245679 9 1 Működési költségvetés 14011 10 1 Személyi juttatások 132219 11 2 Munkaadót terhelő járulékok 35434 12 3 Dologi kiadások 92037 13 2 Felhalmozási költségvetés 14 1 Intézményi beruházási kiadások 15 2 cím összesen 259690 14011 245679 16 3 Zajti Ferenc Művelődési Központ 50310 17 1 Működési költségvetés 100 18 1 Személyi juttatások 11736 19 2 Munkaadót terhelő járulékok 3022 20 3 Dologi kiadások 35652 21 3 cím összesen 50410 100 50310 22 4 Polgármesteri Hivatal 156484 23 1 Működési költségvetés 4000 24 1 Személyi juttatások 100177 25 2 Munkaadót terhelő járulékok 27304 26 3 Dologi kiadások 29843 27 4 Egyéb működési célú kiadások 3160 28 2 Felhalmozási költségvetés 29 1 Intézményi beruházási kiadások 30 4 cím összesen 160484 4000 156484

Előir csop szám Kiemelt előirányzat szám Kiemelt előirányzat név 2015 évi előirányzatok Kiadás Bevétel Támogatás Cím szám Alcím szám Alcím csoport Cím név Alcím név Előirányzat csoport név 31 5 Újfehértó Város Önkormányzata -493029 32 1 Működési költségvetés 1328399 33 1 Személyi juttatások 85064 34 2 Munkaadót terhelő járulékok 24239 35 3 Dologi kiadások 649380 36 4 Egyéb működési célú kiadások 37905 37 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 35600 38 2 Tartalékok 50000 39 3 Felhalmozási költségvetés 29338 40 1 Intézményi beruházási kiadások 387155 41 2 Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő 49185 42 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 13180 43 4 Finanszírozási műveletek 33000 500000 44 5 cím összesen 1364708 1857737-493029 45 6 Mindösszesen 46 1 Működési költségvetés 1351174 47 1 Személyi juttatások 350757 48 2 Munkaadót terhelő járulékok 96000 49 3 Dologi kiadások 824570 50 4 Egyéb működési célú kiadások 38760 51 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37905 52 2 Felhalmozási költségvetés 29338 53 1 Intézményi beruházási kiadások 387155 54 2 Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő 49185 55 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 13180 56 3 Finanszírozási műveletek 33000 500000 57 4 Tartalékok 50000 58 Mindösszesen 1880512 1880512

13. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S Az önkormányzat 2015. évi nyitó és engedélyezett létszámáról 1 Intézmény megnevezése 2 Játékvár Bölcsőde és Játszóház 3 Lengyel Laura Óvoda 4 Zajti Ferenc Kulturális Központ 5 Polgármesteri A B C D 2015.évi nyitó létszám 03.01-i változás +/- Változást követő létszám 13 13 46 46 5 5 31 1 32 Hivatal 6 Újfehértó Város Önkormányzat 38-1 37 7 Létszám mindösszesen 133 0 133

14. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Sorszám A Fejlesztési cél leírása Forintban B Fejlesztés várható kiadása 1 2 3 1. Tornacsarnok vásárlás 330 000 000 2. 3 4 Újfehértó Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 5 ADÓ SSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES Ö SSZEGE 330 000 000

15. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Újfehértó Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (F=C+D+E) 2016. 2017. 2018. A B C D E F 1. Tornacsarnok vásárlásához fejlesztési hitel 85 386 81 349 77 222 243 957 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 85 386 81 349 77 222 243 957

16. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Újfehértó Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek Ezer forintban! 2015. évi előirányzat A B C 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 186 000 2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 4 400 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 190 400