1. melléklet a 3/2015(II.13.) önkormányzati rendelethez Helyi önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként. 2015. évi előirányzat Adatok : e Ft Sorszám Megnevezés Szob Város Önkormányzat 2015. évi eredeti előirányzat Szobi Polgármesteri Hivatal 2015. évi eredeti előirányzat Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2015. évi eredeti előirányzat Szobi Napsugár Óvoda 2015. évi eredeti előirányzat Szobi Érdy János Könyvtár és Inf. Központ 2015. évi eredeti előirányzat Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ 2015. évi eredeti előirányzat Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi eredeti előirányzat 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 94 112 94 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 2 támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és 3 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Rovat száma B112 137 304 137 304 B113 144 409 144 409 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 8 776 8 776 5 Működési célú központosított előirányzatok B115 0 0 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 0 0 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 384 601 0 0 0 0 0 0 384 601 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 0 0 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 0 0 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 0 0 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 0 0 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 37 208 0 60 936 0 0 0 0 98 144 ebből: -OEP finanszírozás 13 791 60936 74 727 13 ebből: -Közmunkaprogram finanszírozása 23 417 23 417 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) B1 421 809 0 60 936 0 0 0 0 482 745 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B22 0 B23 0 B24 0 B25 0 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 0 0 21 Társaságok jövedelemadói B312 0 0 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 0 0 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0 0 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 0 25 Vagyoni tipusú adók B34 14 400 14 400 ebből: - építményadó 6 000 6 000 magánszemélyek kommunális adója 8 200 8 200 idegenforgalmi adó 200 200 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 32 000 0 0 0 0 0 0 32 000 ebből:állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 32 000 32 000 ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 0 0 27 Fogyasztási adók B352 0 0 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 0 0 29 Gépjárműadók(belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része) B354 5 061 5 061 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 500 500 ebből: talajterhelési díj 500 500 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) B35 37 561 0 0 0 0 0 0 37 561 32 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj) B36 0 200 200 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 51 961 200 0 0 0 0 0 52 161 34 Készletértékesítés ellenértéke B401 0 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 19 320 0 7409 26 729 ebből: temetőfenntartási szolgáltatás 420 420 ebből: étkezési szolgáltatás ( Márianosztra Önkormányzat 3600 e Ft, SZEBK 10800 e Ft, Vendégebéd 4500e Ft) ) 18 900 18 900 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 1 905 2 946 0 0 0 0 0 4 851 ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak KLIK. 1250 1 250 ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak PM kormányhivatal 1 696 1 696 ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak lakások, kisiskola gáz 1 905 1 905 37 Tulajdonosi bevételek B404 6 270 0 2 100 0 100 500 0 8 970 ebből - üzemeltetési költség PM Kormányhivatal 0 0 0 üzemeltetési költség KLIK 0 0 0 lakbér 3 850 3 850 közterülethasználati díj 311 311 földhaszonbér 160 160 egyéb helyiségek bérbeadása 1 749 2100 100 500 4 449 sírhelymegváltás 200 200 38 Ellátási díjak B405 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 ebből - óvodai étkezési térítési díjak 2 900 2 900 ebből - iskolai étkezési térítési díjak 3 100 3 100 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 8 838 795 9 633 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 41 Kamatbevételek B408 0 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 43 Egyéb működési bevételek B410 2626 50 2 676 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 42 333 3 742 12 135 0 150 500 0 58 860 45 Immateriális javak értékesítése B51 0 0 46 Ingatlanok értékesítése B52 14 387 14 387 ebből: telekértékesítés 3 405 ebből: ingatlan értékesítés részletfizetésből 982 ebből: ingatlan értékesítés 10 000 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 0 48 Részesedések értékesítése B54 0 0 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 0 0 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 14 387 0 0 0 0 0 0 14 387 2
1. melléklet a 3/2015(II.13.) önkormányzati rendelethez 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B61 0 B62 0 0 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(múzeumi támogatás) B63 0 1550 1 550 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 0 0 0 0 0 0 1 550 1 550 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 0 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (alapítványtól 2014- évi B72 792 792 vissza) 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (ASP pályázat) B73 10 207 10 207 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 10 999 0 0 0 0 0 0 10 999 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) B1-B7 541 489 3 942 73 071 0 150 500 1 550 620 702 60 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 16 591 26 0 23 185 163 112 17 100 61 Felhalmozási célú hitelfelvétel 35 000 35 000 62 Finanszírozás 0 83 864 0 63 583 9 118 21 151 5 570 183 285 63 Mindösszesen: 593 080 87 831 73 071 63 606 9 453 21 814 7 232 856 087 64 Konszolidált bevétel összesen: 593 080 3 968 73 071 23 335 663 1 662 672 802 2
2.melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez 2015. évi előirányzat K I A D Á S O K ebből Kiemelt előirányzatnév Kötelező feladat Államigazgat ási feladat Önként vállalt feladat Szob Város Önkormányzata Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Dologi jellegű kiadások 3 993 3 993 3 993 3 993 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok Személyi jellegű kiadások 6 601 6 601 Szociális hozzájárulási adó 1 776 1 776 Dologi jellegű kiadások 16 210 16 210 Beruházás 11 616 11 616 Fejújítás 46 250 46 250 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 82 453 24 586 57 866 Állategészségügyi tevékenység Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások 387 387 387 387 Zöldterületkezelés Személyi jellegű kiadások 2 748 2 748 Szociális hozzájárulási adó 735 735 Dologi jellegű kiadások 975 975 4 458 4 458 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Dologi jellegű kiadások 1 500 1 500 0 1 500 1 500 0 Köztemető fenntartási kiadások Dologi jellegű kiadások 368 368 Beruházás 1 360 1 360 1 728 1 728 Közvilágítás Dologi jellegű kiadások 6 279 6 279 6 279 6 279 0 Civil szervezetek működési támogatása Pénzeszköz átadás 2 000 2 000 2 000 0 2 000 Közfoglalkoztatás Személyi jellegű kiadások 21 132 21 132 Szociális hozzájárulási adó 2 785 2 785 Dologi jellegű kiadások 0 0 Egyéb működési kiadás 0 0 23 917 23 917 0 1
2.melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K Kiemelt előirányzatnév ebből Kötelező feladat Államigazgat ási feladat Önként vállalt feladat Háziorvosi alapellátás Személyi jellegű kiadások 3 467 3 467 Szociális hozzájárulási adó 930 930 Dologi jellegű kiadások 6 636 6 636 Egyéb működési kiadás 0 0 11 032 11 032 0 Nővédelmi és családvédelmi ellátás (Védőnői szolgálat) Személyi jellegű kiadások 3 267 3 267 Szociális hozzájárulási adó 819 819 Dologi jellegű kiadások 465 465 Egyéb működési kiadások 0 0 4 551 4 551 0 Óvodai intézményi étkeztetés Személyi jellegű kiadások 2 251 2 251 Szociális hozzájárulási adó 597 597 Dologi jellegű kiadások 6 048 6 048 Egyéb működési kiadások 0 0 Beruházás 0 0 8 895 8 895 0 Iskolai intézményi étkeztetés Személyi jellegű kiadások 4 251 4 251 Szociális hozzájárulási adó 1 127 1 127 Dologi jellegű kiadások 11 510 11 510 Egyéb működési kiadások 0 0 Beruházás 0 0 16 888 16 888 0 Egyéb étkeztetés Személyi jellegű kiadások 6 001 6 001 Szociális hozzájárulási adó 1 591 1 591 Dologi jellegű kiadások 16 249 16 249 Egyéb működési kiadások 0 0 Beruházás 1 500 1 500 25 342 0 25 342 Pénzbeli szociális ellátások Szociális hozzájárulási adó Pénzeszköz átadás 10 226 10 226 10 226 10 226 0 Támogatási célú finanszírozási műveletek Egyéb működési kiadások 193 993 193 993 Önkormányzati finanszírozás 183 285 183 285 377 278 377 278 0 Önkormányzati jogalkotás Személyi jellegű kiadások 8 685 8 685 Szociális hozzájárulási adó 2 061 2 061 Dologi jellegű kiadások 1 405 1 405 Egyéb működési kiadások 0 0 Beruházás 0 0 12 151 12 151 Önkormányzat összesen 593 080 507 872 85 209 2
2.melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K ebből Kiemelt előirányzatnév Kötelező feladat Államigazgat ási feladat Önként vállalt feladat Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi jellegű kiadások 50 747 41 342 9 405 Szociális hozzájárulási adó 12 623 10 084 2 539 Dologi jellegű kiadások 16 157 16 157 Egyéb működési kiadás 0 0 Beruházás 1 500 1 500 81 026 69 082 11 944 0 Helyi adóhatóság Személyi jellegű kiadások 2 532 2 532 Szociális hozzájárulási adó 626 626 Dologi jellegű kiadások 64 64 3 222 3 222 Közterület rendjének fenntartása Személyi jellegű kiadások 2 817 2 817 Szociális hozzájárulási adó 703 703 Dologi jellegű kiadások 64 64 3 584 0 3 584 Polgármesteri Hivatal összesen 87 832 72 304 15 528 Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete Személyi jellegű kiadások 26 618 26 618 Szociális hozzájárulási adó 7 628 7 628 Dologi jellegű kiadások 38 475 38 475 Beruházás 350 350 Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen 73 071 0 0 73 071 3
2.melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Szobi Napsugár Óvoda K I A D Á S O K Kiemelt előirányzatnév Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat ebből Kötelező feladat Államigazgat ási feladat Önként vállalt feladat Személyi jellegű kiadások 43 625 43 625 Szociális hozzájárulási adó 11 655 11 655 Dologi jellegű kiadások 0 0 Egyéb működési kiadás 0 0 55 280 55 280 0 0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat Személyi jellegű kiadások 0 0 Szociális hozzájárulási adó 0 0 Dologi jellegű kiadások 6 676 6 676 Beruházás 1 650 1 650 Felújítás 0 0 Szobi Napsugár Óvoda összesen 8 326 8 326 0 63 606 63 606 Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ Személyi jellegű kiadások 3 532 3 532 Szociális hozzájárulási adó 950 950 Dologi jellegű kiadások 2 121 2 121 Egyéb működési kiadás 0 0 Beruházás 0 0 Felújítás 12 035 12 035 Alcím összesen 18 639 18 639 0 0 Személyi jellegű kiadások 1 900 1 900 Szociális hozzájárulási adó 513 513 Dologi jellegű kiadások 762 762 Egyéb működési kiadás 0 0 Alcím összesen 3 175 3 175 0 Cím összesen 21 814 21 814 0 Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ Beruházás Felújítás Közművelődési intézmény működése Sportlétesítmény működtetése Személyi jellegű kiadások 5 508 5 508 Szociális hozzájárulási adó 1 462 1 462 Dologi jellegű kiadások 2 282 2 282 Egyéb működési kiadás 0 0 200 200 0 0 Cím összesen 9 452 9 452 0 Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Személyi jellegű kiadások 4 619 4 619 Szociális hozzájárulási adó 1 187 1 187 Dologi jellegű kiadások 1 426 1 426 Cím összesen 7 232 7 232 Költségvetési kiadások összesen: 856 087 682 279 15 528 158 280 Konszolidált költségvetési kiadások összesen: 672 802 498 994 15 528 158 280 4
3. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Létszámadatok Megnevezése Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidős alkalmazottak Közmunka Betöltetlen (Gyed, Fizetetlen szabadság) Összes várhatóan betöltött létszám engedélyezett létszám 2015. Betöltetlen Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 12 1 0 0 13,00 13,0 Polgármesteri Hivatal Titkársági iroda Önk. igazgatási tevékenysége 5,5 0 0 0 5,50 5,5 0,00 Pénzügyi iroda Önk. igazgatási tevékenysége 5 0 0 0 5,00 5,0 0,00 Helyi adóhatóság 1 0 0 0 1,00 1,0 0,00 Igazgatási iroda Önk. igazgatási tevékenysége 1 0 0 0 1,00 1,0 0,00 Közterület, rendfenntartás 1 0 0 0 1,00 1,0 0,00 Építéshatóság Önk. igazgatási tevékenysége 3 0 0 0 3,00 3,0 0,00 Településfejlesztés Önk. igazgatási tevékenysége 1 0 0 0 1,00 1,0 0,00 : 17,5 0 0 0 17,5 17,5 0,00 Szob Város Önkormányzat Önk. jogalkotása 1 0 0 0 1,00 1,0 0,00 Városgazdálkodás Zöldterület kezelés 2 0 0 0 2,00 2,0 0,00 Város és községgazdálkodás m.n.s. tev. 3 1 0 0 4,00 4,0 0,00 Konyha Egyéb vendéglátás 8 0 0 0 8,00 8,0 0,00 Háziorvosi alapellátás Háziorvosi alapellátás 2 0 0 0 2,00 2,0 0,00 Védőnői szolgálat Védőnői szolgálat 1 0 0 0 1,00 1,0 0,00 Közmunka 84 0 84,00 84,0 0,00 : 17 1 84 0 102,00 102,00 0,00 Önállóan működő költségvetési szervek Szobi Napsugár Óvoda Óvodai ellátás 17 0 0 1 17,00 17,0 0,00 Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ Közművelődési intézmény működése 1 0 1 0 2,00 2,0 0,00 Sportlétesítmény működtetése 1 0 0 1 1,00 1,0 0,00 SzobiJózsef Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen 2 0 1 1 3 3 0 Szobi Érdy János Könyvtár és Könyvtár szolgáltatás Információs Központ 2 0 1 0 3,00 3,0 0,00 Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2 1 1 0 4,00 4,0 0,00 Mindösszesen: 40 2 87 2 160 160 0
4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Szobi Napsugár Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai 2015. évi Bevételek 2014. évi megnevezése Saját Intézmény pénzmaradvány bevételek finanszírozás 1 3 4 5 6 Kötelező feladat: 23 63 606 Óvodai nevelés, ellátás 63 583 23 63 606 0 63 583 23 63 606 2015. évi Kiadások Személyi Munkaadókat Dologi Egyéb Ellátottak Uniós Engedélyezett Közfoglalmegnevezése juttatások terhelő jár. és kiadások működési pénzbeli pályázatok státusz koztatott beruházások, szoc. hozzájár. célú juttatásai felújítások kiadásai fő fő adó kiadások 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kötelező feladat: 43 625 11 655 6 676 0 0 1 650 63 606 0 17 Óvoda összesen 43 625 11 655 6 676 0 1 650 63 606 0 17 Létszám
4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ 2015.évi bevételei és kiadásai megnevezése Saját bevételek finanszírozás 2015. évi Bevételek Felhalmozási célú bevételek 2014. évi pénzmaradvány : 1 3 4 5 6 Kötelező feladat: 500 21 151 0 163 21 814 Közművelődési intézmény működése 500 21 151 0 163 21 814 Sportlétesítmény működtetése 0 0 0 0 Önként vállalt feladat: 0 0 0 0 0 0 500 21 151 0 163 21 814 megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulá si adó Dologi kiadások 2015. évi Kiadások Létszám Egyéb működési célú kiadások 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kötelező feladat: 5 432 1 463 2 883 0 0 12 035 21 814 0 2 1 Közművelődési intézmény működése 3 532 950 2 121 0 0 12 035 18 639 0 2 1 Sportlétesítmény működtetése 1 900 513 762 0 0 0 3 175 0 0 Önként vállalt feladat: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai beruházások, felújítások, eszközfejlesztések Engedélyezett státusz létszám ( fő ) Közfoglalkoztatott ( fő) 5 432 1 463 2 883 0 0 12 035 21 814 0 2,00 1,00 Uniós pályázatok kiadásai
4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ 2015.évi bevételei és kiadásai megnevezése Saját bevételek finanszírozás 2015. évi Bevételek Felhalmozási célú bevételek 2014. évi pénzmaradvány : 1 3 4 5 6 Kötelező feladat: 150 9 118 0 185 9 453 Könyvtári szolgáltatások 150 9 118 0 185 9 453 150 9 118 0 185 9 453 megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulá si adó Dologi kiadások 2015.évi Kiadások Egyéb működési célú kiadások Létszám 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kötelező feladat: 5 508 1 462 2 282 0 0 200 9 453 0 2 1 Könyvtári szolgáltatások 5 508 1 462 2 282 0 0 200 9 453 0 2 1 5 508 1 462 2 282 0 0 200 9 453 0 2 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai beruházások, felújítások, eszközfejlesztések Uniós pályázatok kiadásai Engedélyezett státusz létszám ( fő ) Közfoglalkoztatott ( fő)
4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2015.évi bevételei és kiadásai megnevezése Saját bevételek finanszírozás 2015. évi Bevételek Felhalmozási célú bevételek 2014. évi pénzmaradvány : 1 3 4 5 6 Kötelező feladat: 1 550 5 570 0 112 7 232 Múzeumi kiállítási tevékenység 1 550 5 570 0 112 7 232 Önként vállalt feladat: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 550 5 570 0 112 7 232 megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulá si adó Dologi kiadások 2015. évi Kiadások Létszám Egyéb működési célú kiadások 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kötelező feladat: 4 619 1 187 1 426 0 0 0 7 232 0 3 1 Múzeumi kiállítási tevékenység 4 619 1 187 1 426 0 0 0 7 232 0 3 1 Önként vállalt feladat: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai beruházások, felújítások, eszközfejlesztések Engedélyezett státusz létszám ( fő ) Közfoglalkoztatott ( fő) 4 619 1 187 1 426 0 0 0 7 232 0 3,00 1,00 Uniós pályázatok kiadásai
4.számú melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal 2015. évi Bevételek megnevezése Saját bevételek Közhatalmi bevételek finanszírozás Felhalmozási célú bevételek 2014. évi pénzmaradvány : 1 3 4 5 6 Kötelező feladat: 3 742 200 68 336 26 72 304 Államigazgatási feladat 15 528 0 15 528 Önként vállalt feladat: 0 0 0 0 0 3 742 200 83 864 0 26 87 832 megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások 2015. évi Kiadások Létszám Egyéb működési célú kiadások beruházások, felújítások, eszközfejlesztések Engedélyezett státusz létszám ( fő ) 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11,0 12 Közfoglalkoztatott ( fő) Kötelező feladat: 41 342 10 084 16 157 0 0 1 500 87 832 0 13,5 0 Államigazgatási feladat: 12 222 3 242 64 0 0 0 15 528 0 4 0 Önként vállalt feladat: 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 342 10 084 16 157 0 0 1 500 87 832 0 17,5 0,00 Uniós pályázatok kiadásai
4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Szob Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai megnevezése 2015. évi Kiadások Létszám 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11,0 12 Kötelező feladat: 52 401 10 831 54 275 205 719 0 59 226 382 453 0 8 0 Önkormányzati jogalkotás 8 685 2 061 1 405 0 0 0 12 151 0 1,0 0 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 21 132 2 785 0 0 0 0 23 917 0,0 Háziorvosi alapellátás 3 467 930 6 636 0 0 0 11 032 2,0 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 3 267 819 465 0 0 0 4 551 1,0 Zöldterület-kezelés 2 748 735 975 0 0 0 4 458 2,0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok 6 601 1 776 16 210 0 0 57 866 82 453 2,0 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 0 0 3 993 0 0 0 3 993 0,0 Közvilágítás Állategészségügyi tevékenység Köztemető fenntartás és -működtetés 0 0 6 279 0 0 0 6 279 0,0 0 0 387 0 0 0 387 0,0 0 0 368 0 0 1 360 1 728 0,0 Támogatási célú finanszírozási műveletek 0 193 993 193 993 0,0 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 0 0 0 1 500 0 0 1 500 0,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ( szociális juttatások) 0 0 0 10 226 0 0 10 226 0,0 Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2 251 597 6 048 0 0 8 895 4 251 1 127 11 510 0 0 16 888 Uniós pályázatok kiadásai Engedélyezett státusz létszám ( fő ) Önként vállalt feladat: 6 001 1 591 16 249 2 000 0 1 500 27 342 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai beruházások, felújítások, eszközfejlesztések Egyéb vendéglátás 6 001 1 591 16 249 0 0 1 500 25 342 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 0 0 0 2 000 2 000 0,0 Közfoglalkoztatott ( fő) 58 403 12 423 70 524 207 719 0 60 726 409 795 0 8 0,0
4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete megnevezése Saját bevételek Támogatás 2015. évi Bevételek Felhalmozási célú bevételek 2014 évi pénzmaradvány : 1 3 4 5 6 Kötelező feladat: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önként vállalt feladat: 12 135 60 936 0 0 73 071 Járóbeteg szakellátás 12 135 60 936 0 0 73 071 12 135 60 936 0 0 73 071 megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulá si adó Dologi kiadások 2015. évi Kiadások Létszám Egyéb működési célú kiadások 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kötelező feladat: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önként vállalt feladat: 26 618 7 628 38 475 0 0 350 73 071 0 15 0 Járóbeteg szakellátás 26 618 7 628 38 475 0 350 73 071 15,00 26 618 7 628 38 475 0 0 350 73 071 0 15,00 0,00 Ellátottak pénzbeli juttatásai beruházások, felújítások, eszközfejlesztések Uniós pályázatok kiadásai Engedélyezett státusz létszám ( fő ) Közfoglalkoztatott ( fő)
5. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez adatok: e Ft-ban Sorszám Feladat Tervezett Összeg Tervezett Támogatás Tervezett Saját forrás 1 Beruházások, felújítások Szob Város Önkormányzata, eszközbeszerzés, felújítás 58 226 9 056 49 170 ebből :szennyvíz szivattyú vásárlás 60 0 60 ebből: központi konyha- székek, edények, ventilátor vásárlása 1 500 0 1 500 ebből: ASP pályázat informatika eszközök Felújítások 9 056 9 056 0 ebből : bérlakások felújítása 3 000 0 3 000 ebből : Meggyfa utca felszíni csapadékvíz és út építése 3 750 0 3 750 ebből :Temető felújítás (urnafal építés) 1 360 0 1 360 ebből :Játszóterek felújítása felújítás 2 000 0 2 000 ebből :Csónakház felújítása 2 500 0 2 500 2 3 4 5 6 7 ebből : tanúszoda saját forrás biztosítása 35 000 0 35 000 Szobi József Attila Művelődési Ház felújítása, eszközfejlesztés 12 035 0 12 035 ebből: központi tüzivíz, ivóvíz hálózat felújítás ebből: színpad aljzatának felújítása ebből:nagyterem nézőtér aljzatának felújítása ebből: hang és fénytechnika felújítása 935 0 935 1 500 0 1 500 1 600 0 1 600 500 0 500 ebből :Művelődési Ház felújítása 7 500 0 7 500 Szobi Érdy János Könyvtár polc, asztal vásárlás 200 0 200 Szobi Napsugár Óvoda felújítása, eszközbeszerzés 1 650 0 1 650 Szobi Polgármesteri Hivatal felújítás, eszközbeszerzés 1 000 0 1 000 ebből: eszközbeszerzés(irodabútor, kerékpár,fényképezőgép) 1 000 0 1 000 ebből: házasságkötő (nagy)terem felújítása 0 0 0 Szakorvosi Rendelőintézet eszközvásárlás 350 0 350 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Kft. törzstőke emelés) 3 000 3 000 Mindösszesen: 76 461 9 056 67 405
6. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez 2015. évi előirányzat felhasználásának ütemezése adatok: e Ft-ban Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 38 192 38 190 38 190 38 190 38 190 38 190 38 190 38 190 38 190 38 190 38 190 38 190 482 745 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 13 373 17 696 0 Közhatalmi bevételek 4 179 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 4 177 52 161 Működési bevételek 46 023 Felhalmozási bevételek 313 313 313 15 086 313 313 313 313 313 313 313 313 14 387 Működési célú átvett pénzeszközök 130 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 1 550 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 684 42 680 42 680 70 826 42 680 42 680 60 376 42 680 42 680 42 680 42 680 42 680 10 999 Finanszírozási bevétel 17 100 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 85 498 85 489 85 489 141 781 85 489 85 489 120 881 85 489 85 489 85 489 85 489 85 489 624 965 Kiadások Személyi juttatás 12 941 12 945 12 945 12 945 12 945 12 945 12 945 12 945 12 945 12 945 12 945 12 945 200 301 Munkaadókat t. jár. 3 209 3 209 3 209 3 208 3 208 3 208 3 208 3 208 3 208 3 208 3 208 3 208 49 771 Dologi kiadások 9 069 9 052 9 052 9 052 9 052 12 052 10 052 11 052 11 152 9 052 9 824 11 052 140 051 Egyéb működési célú kiadások 17 074 17 072 17 072 17 072 17 072 17 072 17 072 17 072 17 072 17 072 17 072 17 072 195 993 Ellátottal pénzbeli juttatása 289 289 289 289 289 289 288 288 288 288 288 288 10 226 Működési célú kiad. összesen 42 582 42 567 42 567 42 566 42 566 45 566 43 565 44 565 44 665 42 565 43 337 44 565 596 341 Felhalm. Kiad. 0 31 000 28 808 76 461 KIADÁS ÖSSZESEN 42 582 42 567 42 567 42 566 73 566 45 566 43 565 44 565 44 665 42 565 72 145 44 565 672 802 EGYENLEG 42 916 42 922 42 922 99 215 11 923 39 923 77 316 40 924 40 824 42 924 13 344 40 924 0
1. függelék a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadás Megnevezés Civil szervezetek támogatása Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás Többcélú Kistérségi Társulásnak ÖNO működési hozzájárulás Szakorvosi Rendelőintézet részére pénzeszköz átadás Pénzeszköz átadás összesen: Összeg (e Ft) 1 200 189 256 3 261 1 476 195 193 Ellátottak pénzbeli ellátása Kormányzati funkcionális besorolás Megnevezés Mutatószám Fő Pénzeszköz átadás Visszaig ényelhet ő Visszaigényelh ető Bevételek (e Ft) Önkormányzatot terhel Szociális ellátás 105010 106020 882117 107060 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás(2015. január,február) Lakásfenntartási támogatás normatív alapon(2015. január,február) Méltányossági ápolási díj ellátást igénylők száma 21 915 80% 732 183 ellátást igénylők száma 66 521 90% 469 52 ellátást igénylők száma 2 95 0% 0 95 Rendszeres összesen 1 531 1 201 330 Önkormányzati hatáskörbe tartozó települési támogatás 8 695 0 8 695 Szociális pénzeszköz átadás összesen: 10 226 1 201 9 025
2. függelék a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Megnevezés I. Helyi önkorményzatok működésének általános támogatása 2014. évi támogatás összege Ft Mindösszesen ebből Szob Város Önkormányzat ebből Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi támogatás összege Ft Mutatószám Fajlagos összeg Támogatás összesen Szob Város Önkormányzata Mutatószám I.1.a)Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján 72 455 600 72 455 600 15,82 4 580 000 72 455 600 72 455 600 I.1b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás 13 209 444 13 209 444 14 788 585 14 788 585 ebből: Összeg Többcélú Kistérségi Társulás Mutatószám Összeg - Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 4 018 460 4 018 460 22300 Ft/ha 4 021 176 4 021 176 - Közvilágítás fenntartásának támogatása 5 097 600 5 097 600 5 664 000 5 664 000 - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 000 100 000 69Ft/m2 1 108 209 1 108 209 - Közutak fenntartásának támogatása 3 993 384 3 993 384 227000Ft/km 3 995 200 3 995 200 I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatások 7 473 600 7 473 600 2700Ft/fő 6 457 563 6 457 563 I.1.b)Üdülőhelyi feladatok támogatása 134 550 134 550 277 450 I.1.d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 128 528 132 600 132 600 Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen 93 401 722 93 273 194 0 94 111 798 94 111 798 0,00 0 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.1.(a) óvodapedagógusok elismert létszáma ( 8 hónapra) 59 645 067 24 072 000 35 573 067 21,70 4 152 000 60 065 600 9,40 26 019 200 12,30 34 046 400 II.1.(a) óvodapedagógusok elismert létszáma ( 4 hónapra) 29 822 533 12 036 000 17 786 533 21,70 4 152 000 30 032 800 9,40 13 009 600 12,30 17 023 200 II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összege 767 120 309 600 457 520 21,70 759 500 9,40 329 000 12,30 430 500 II.1(.2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 8 hónapra 20 400 000 8 400 000 12 000 000 16,00 1 800 000 19 200 000 7,00 8 400 000 9,00 10 800 000 II.1(.2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 4 hónapra 10 200 000 4 200 000 6 000 000 16,00 1 800 000 9 600 000 7,00 4 200 000 9,00 5 400 000 II. Óvodai feladatok szakmai támogatás 0,00 0 II.2.(7) 8 hónapra 9 072 000 3 733 333 5 338 667 237,00 70 000 11 060 000 103,00 4 806 667 134,00 6 253 333 II.2.(8) 4 hónapra 4 536 000 1 866 667 2 669 333 237,00 70 000 5 530 000 103,00 2 403 333 134,00 3 126 667 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz 3,00 1 056 000 1,00 352 000 2,00 704 000 277 450 Óvoda összesen: 134 442 720 54 617 600 79 825 120 12 044 000 137 303 900 39 357 800 77 784 100 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fekadatinak támogatása III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális feladatokhoz beszámítás után 3 461 565 3 461 565 9 024 960 9 024 960 Bölcsödei ellátás 0 III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés 4 782 265 4 782 265 4 756 590 4 756 590 III.3.ad (1) társulási kiegészítés - családsegítés 3 632 100 3 632 100 3 612 600 3 612 600 III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat 4 782 265 4 782 265 4 756 590 4 756 590 III.3.ad (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat 2 503 200 2 503 200 2 481 600 2 481 600 III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás 14 432 352 14 432 352 203,00 12 361 888 12 361 888 III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás 28 275 000 28 275 000 178,00 33 553 000 33 553 000 III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás 5 395 500 5 395 500 34,00 5 559 000 5 559 000 III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális 0 III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás 41 696 640 41 696 640 16,00 41 696 640 41 696 640 III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás fő 4 544 000 4 544 000 703 000 703 000
2. függelék a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Megnevezés 2014. évi támogatás összege Ft 2015. évi támogatás összege Ft Szob Város Önkormányzata Többcélú Kistérségi Társulás Mindösszesen I. Helyi önkorményzatok működésének általános támogatása ebből Szob Város Önkormányzat ebből Többcélú Kistérségi Társulás Mutatószám Fajlagos összeg Támogatás összesen Mutatószám Összeg Mutatószám Összeg III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 0 III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 9 857 280 8 160 000 1 697 280 6,04 8,22 13 415 040 7,00 11 424 000 1,22 1 991 040 III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 11 829 403 11 829 403 12 488 181 7,00 12 488 181 IV.1.(e) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közművelődési feladatainak támogatása 3 155 520 2760,00 1 140 3 146 400 3 146 400 Összes támogatás 366 191 532 171 341 762 191 565 722 3 197 12 045 148 378 971 187 169 553 139 1 189 256 048 0 múzeum működési támogatása 4 727 000 5 630 000 5 630 000 OEP finanszírozás ( védőnő, háziorvos) 12 071 000 Közmunka 14 365 000 Mindösszesen 397 354 532 171 341 762 191 565 722 3 197 12 045 148 384 601 187 0 175 183 139 1 189 256 048
1. melléklet a 3/2015(II.13.) önkormányzati rendelethez Helyi önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként. 2015. évi előirányzat Adatok : e Ft Sorszám Megnevezés Szob Város Önkormányzat 2015. évi eredeti előirányzat Szobi Polgármesteri Hivatal 2015. évi eredeti előirányzat Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2015. évi eredeti előirányzat Szobi Napsugár Óvoda 2015. évi eredeti előirányzat Szobi Érdy János Könyvtár és Inf. Központ 2015. évi eredeti előirányzat Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ 2015. évi eredeti előirányzat Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi eredeti előirányzat 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 94 112 94 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 2 támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és 3 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Rovat száma B112 137 304 137 304 B113 144 409 144 409 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 8 776 8 776 5 Működési célú központosított előirányzatok B115 0 0 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 0 0 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 384 601 0 0 0 0 0 0 384 601 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 0 0 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 0 0 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 0 0 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 0 0 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 37 208 0 60 936 0 0 0 0 98 144 ebből: -OEP finanszírozás 13 791 60936 74 727 13 ebből: -Közmunkaprogram finanszírozása 23 417 23 417 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) B1 421 809 0 60 936 0 0 0 0 482 745 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B22 0 B23 0 B24 0 B25 0 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 0 0 21 Társaságok jövedelemadói B312 0 0 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 0 0 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0 0 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 0 25 Vagyoni tipusú adók B34 14 400 14 400 ebből: - építményadó 6 000 6 000 magánszemélyek kommunális adója 8 200 8 200 idegenforgalmi adó 200 200 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 32 000 0 0 0 0 0 0 32 000 ebből:állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 32 000 32 000 ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 0 0 27 Fogyasztási adók B352 0 0 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 0 0 29 Gépjárműadók(belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része) B354 5 061 5 061 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 500 500 ebből: talajterhelési díj 500 500 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) B35 37 561 0 0 0 0 0 0 37 561 32 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj) B36 0 200 200 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 51 961 200 0 0 0 0 0 52 161 34 Készletértékesítés ellenértéke B401 0 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 19 320 0 7409 26 729 ebből: temetőfenntartási szolgáltatás 420 420 ebből: étkezési szolgáltatás ( Márianosztra Önkormányzat 3600 e Ft, SZEBK 10800 e Ft, Vendégebéd 4500e Ft) ) 18 900 18 900 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 1 905 2 946 0 0 0 0 0 4 851 ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak KLIK. 1250 1 250 ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak PM kormányhivatal 1 696 1 696 ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak lakások, kisiskola gáz 1 905 1 905 37 Tulajdonosi bevételek B404 6 270 0 2 100 0 100 500 0 8 970 ebből - üzemeltetési költség PM Kormányhivatal 0 0 0 üzemeltetési költség KLIK 0 0 0 lakbér 3 850 3 850 közterülethasználati díj 311 311 földhaszonbér 160 160 egyéb helyiségek bérbeadása 1 749 2100 100 500 4 449 sírhelymegváltás 200 200 38 Ellátási díjak B405 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 ebből - óvodai étkezési térítési díjak 2 900 2 900 ebből - iskolai étkezési térítési díjak 3 100 3 100 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 8 838 795 9 633 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 41 Kamatbevételek B408 0 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 43 Egyéb működési bevételek B410 2626 50 2 676 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 42 333 3 742 12 135 0 150 500 0 58 860 45 Immateriális javak értékesítése B51 0 0 46 Ingatlanok értékesítése B52 14 387 14 387 ebből: telekértékesítés 3 405 ebből: ingatlan értékesítés részletfizetésből 982 ebből: ingatlan értékesítés 10 000 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 0 48 Részesedések értékesítése B54 0 0 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 0 0 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 14 387 0 0 0 0 0 0 14 387
1. melléklet a 3/2015(II.13.) önkormányzati rendelethez 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B61 0 B62 0 0 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(múzeumi támogatás) B63 0 1550 1 550 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 0 0 0 0 0 0 1 550 1 550 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 0 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (alapítványtól 2014- évi B72 792 792 vissza) 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (ASP pályázat) B73 10 207 10 207 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 10 999 0 0 0 0 0 0 10 999 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) B1-B7 541 489 3 942 73 071 0 150 500 1 550 620 702 60 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 16 591 26 0 23 185 163 112 17 100 61 Felhalmozási célú hitelfelvétel 35 000 35 000 62 Finanszírozás 0 83 864 0 63 583 9 118 21 151 5 570 183 285 63 Mindösszesen: 593 080 87 831 73 071 63 606 9 453 21 814 7 232 856 087 64 Konszolidált bevétel összesen: 593 080 3 968 73 071 23 335 663 1 662 672 802
2.melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K Kiemelt előirányzatnév ebből Kötelező feladat Államigazgat ási feladat Önként vállalt feladat Háziorvosi alapellátás Személyi jellegű kiadások 3 467 3 467 Szociális hozzájárulási adó 930 930 Dologi jellegű kiadások 6 636 6 636 Egyéb működési kiadás 0 0 11 032 11 032 0 Nővédelmi és családvédelmi ellátás (Védőnői szolgálat) Személyi jellegű kiadások 3 267 3 267 Szociális hozzájárulási adó 819 819 Dologi jellegű kiadások 465 465 Egyéb működési kiadások 0 0 4 551 4 551 0 Óvodai intézményi étkeztetés Személyi jellegű kiadások 2 251 2 251 Szociális hozzájárulási adó 597 597 Dologi jellegű kiadások 6 048 6 048 Egyéb működési kiadások 0 0 Beruházás 0 0 8 895 8 895 0 Iskolai intézményi étkeztetés Személyi jellegű kiadások 4 251 4 251 Szociális hozzájárulási adó 1 127 1 127 Dologi jellegű kiadások 11 510 11 510 Egyéb működési kiadások 0 0 Beruházás 0 0 16 888 16 888 0 Egyéb étkeztetés Személyi jellegű kiadások 6 001 6 001 Szociális hozzájárulási adó 1 591 1 591 Dologi jellegű kiadások 16 249 16 249 Egyéb működési kiadások 0 0 Beruházás 1 500 1 500 25 342 0 25 342 Pénzbeli szociális ellátások Szociális hozzájárulási adó Pénzeszköz átadás 10 226 10 226 10 226 10 226 0 Támogatási célú finanszírozási műveletek Egyéb működési kiadások 193 993 193 993 Önkormányzati finanszírozás 183 285 183 285 377 278 377 278 0 Önkormányzati jogalkotás Személyi jellegű kiadások 8 685 8 685 Szociális hozzájárulási adó 2 061 2 061 Dologi jellegű kiadások 1 405 1 405 Egyéb működési kiadások 0 0 Beruházás 0 0 12 151 12 151 Önkormányzat összesen 593 080 507 872 85 209 2
2.melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K ebből Kiemelt előirányzatnév Kötelező feladat Államigazgat ási feladat Önként vállalt feladat Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi jellegű kiadások 50 747 41 342 9 405 Szociális hozzájárulási adó 12 623 10 084 2 539 Dologi jellegű kiadások 16 157 16 157 Egyéb működési kiadás 0 0 Beruházás 1 500 1 500 81 026 69 082 11 944 0 Helyi adóhatóság Személyi jellegű kiadások 2 532 2 532 Szociális hozzájárulási adó 626 626 Dologi jellegű kiadások 64 64 3 222 3 222 Közterület rendjének fenntartása Személyi jellegű kiadások 2 817 2 817 Szociális hozzájárulási adó 703 703 Dologi jellegű kiadások 64 64 3 584 0 3 584 Polgármesteri Hivatal összesen 87 832 72 304 15 528 Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete Személyi jellegű kiadások 26 618 26 618 Szociális hozzájárulási adó 7 628 7 628 Dologi jellegű kiadások 38 475 38 475 Beruházás 350 350 Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen 73 071 0 0 73 071 3
2.melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Szobi Napsugár Óvoda K I A D Á S O K Kiemelt előirányzatnév Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat ebből Kötelező feladat Államigazgat ási feladat Önként vállalt feladat Személyi jellegű kiadások 43 625 43 625 Szociális hozzájárulási adó 11 655 11 655 Dologi jellegű kiadások 0 0 Egyéb működési kiadás 0 0 55 280 55 280 0 0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat Személyi jellegű kiadások 0 0 Szociális hozzájárulási adó 0 0 Dologi jellegű kiadások 6 676 6 676 Beruházás 1 650 1 650 Felújítás 0 0 Szobi Napsugár Óvoda összesen 8 326 8 326 0 63 606 63 606 Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ Személyi jellegű kiadások 3 532 3 532 Szociális hozzájárulási adó 950 950 Dologi jellegű kiadások 2 121 2 121 Egyéb működési kiadás 0 0 Beruházás 0 0 Felújítás 12 035 12 035 Alcím összesen 18 639 18 639 0 0 Személyi jellegű kiadások 1 900 1 900 Szociális hozzájárulási adó 513 513 Dologi jellegű kiadások 762 762 Egyéb működési kiadás 0 0 Alcím összesen 3 175 3 175 0 Cím összesen 21 814 21 814 0 Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ Beruházás Felújítás Közművelődési intézmény működése Sportlétesítmény működtetése Személyi jellegű kiadások 5 508 5 508 Szociális hozzájárulási adó 1 462 1 462 Dologi jellegű kiadások 2 282 2 282 Egyéb működési kiadás 0 0 200 200 0 0 Cím összesen 9 452 9 452 0 Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Személyi jellegű kiadások 4 619 4 619 Szociális hozzájárulási adó 1 187 1 187 Dologi jellegű kiadások 1 426 1 426 Cím összesen 7 232 7 232 Költségvetési kiadások összesen: 856 087 682 279 15 528 158 280 Konszolidált költségvetési kiadások összesen: 672 802 498 994 15 528 158 280 4
3. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Létszámadatok Megnevezése Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidős alkalmazottak Közmunka Betöltetlen (Gyed, Fizetetlen szabadság) Összes várhatóan betöltött létszám engedélyezett létszám 2015. Betöltetlen Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 12 1 0 0 13,00 13,0 Polgármesteri Hivatal Titkársági iroda Önk. igazgatási tevékenysége 5,5 0 0 0 5,50 5,5 0,00 Pénzügyi iroda Önk. igazgatási tevékenysége 5 0 0 0 5,00 5,0 0,00 Helyi adóhatóság 1 0 0 0 1,00 1,0 0,00 Igazgatási iroda Önk. igazgatási tevékenysége 1 0 0 0 1,00 1,0 0,00 Közterület, rendfenntartás 1 0 0 0 1,00 1,0 0,00 Építéshatóság Önk. igazgatási tevékenysége 3 0 0 0 3,00 3,0 0,00 Településfejlesztés Önk. igazgatási tevékenysége 1 0 0 0 1,00 1,0 0,00 : 17,5 0 0 0 17,5 17,5 0,00 Szob Város Önkormányzat Önk. jogalkotása 1 0 0 0 1,00 1,0 0,00 Városgazdálkodás Zöldterület kezelés 2 0 0 0 2,00 2,0 0,00 Város és községgazdálkodás m.n.s. tev. 3 1 0 0 4,00 4,0 0,00 Konyha Egyéb vendéglátás 8 0 0 0 8,00 8,0 0,00 Háziorvosi alapellátás Háziorvosi alapellátás 2 0 0 0 2,00 2,0 0,00 Védőnői szolgálat Védőnői szolgálat 1 0 0 0 1,00 1,0 0,00 Közmunka 84 0 84,00 84,0 0,00 : 17 1 84 0 102,00 102,00 0,00 Önállóan működő költségvetési szervek Szobi Napsugár Óvoda Óvodai ellátás 17 0 0 1 17,00 17,0 0,00 Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ Közművelődési intézmény működése 1 0 1 0 2,00 2,0 0,00 Sportlétesítmény működtetése 1 0 0 1 1,00 1,0 0,00 SzobiJózsef Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen 2 0 1 1 3 3 0 Szobi Érdy János Könyvtár és Könyvtár szolgáltatás Információs Központ 2 0 1 0 3,00 3,0 0,00 Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2 1 1 0 4,00 4,0 0,00 Mindösszesen: 40 2 87 2 160 160 0
4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Szobi Napsugár Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai 2015. évi Bevételek 2014. évi megnevezése Saját Intézmény pénzmaradvány bevételek finanszírozás 1 3 4 5 6 Kötelező feladat: 23 63 606 Óvodai nevelés, ellátás 63 583 23 63 606 0 63 583 23 63 606 2015. évi Kiadások Személyi Munkaadókat Dologi Egyéb Ellátottak Uniós Engedélyezett Közfoglalmegnevezése juttatások terhelő jár. és kiadások működési pénzbeli pályázatok státusz koztatott beruházások, szoc. hozzájár. célú juttatásai felújítások kiadásai fő fő adó kiadások 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kötelező feladat: 43 625 11 655 6 676 0 0 1 650 63 606 0 17 Óvoda összesen 43 625 11 655 6 676 0 1 650 63 606 0 17 Létszám
4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ 2015.évi bevételei és kiadásai megnevezése Saját bevételek finanszírozás 2015. évi Bevételek Felhalmozási célú bevételek 2014. évi pénzmaradvány : 1 3 4 5 6 Kötelező feladat: 500 21 151 0 163 21 814 Közművelődési intézmény működése 500 21 151 0 163 21 814 Sportlétesítmény működtetése 0 0 0 0 Önként vállalt feladat: 0 0 0 0 0 0 500 21 151 0 163 21 814 megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulá si adó Dologi kiadások 2015. évi Kiadások Létszám Egyéb működési célú kiadások 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kötelező feladat: 5 432 1 463 2 883 0 0 12 035 21 814 0 2 1 Közművelődési intézmény működése 3 532 950 2 121 0 0 12 035 18 639 0 2 1 Sportlétesítmény működtetése 1 900 513 762 0 0 0 3 175 0 0 Önként vállalt feladat: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai beruházások, felújítások, eszközfejlesztések Engedélyezett státusz létszám ( fő ) Közfoglalkoztatott ( fő) 5 432 1 463 2 883 0 0 12 035 21 814 0 2,00 1,00 Uniós pályázatok kiadásai
4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ 2015.évi bevételei és kiadásai megnevezése Saját bevételek finanszírozás 2015. évi Bevételek Felhalmozási célú bevételek 2014. évi pénzmaradvány : 1 3 4 5 6 Kötelező feladat: 150 9 118 0 185 9 453 Könyvtári szolgáltatások 150 9 118 0 185 9 453 150 9 118 0 185 9 453 megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulá si adó Dologi kiadások 2015.évi Kiadások Egyéb működési célú kiadások Létszám 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kötelező feladat: 5 508 1 462 2 282 0 0 200 9 453 0 2 1 Könyvtári szolgáltatások 5 508 1 462 2 282 0 0 200 9 453 0 2 1 5 508 1 462 2 282 0 0 200 9 453 0 2 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai beruházások, felújítások, eszközfejlesztések Uniós pályázatok kiadásai Engedélyezett státusz létszám ( fő ) Közfoglalkoztatott ( fő)
4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2015.évi bevételei és kiadásai megnevezése Saját bevételek finanszírozás 2015. évi Bevételek Felhalmozási célú bevételek 2014. évi pénzmaradvány : 1 3 4 5 6 Kötelező feladat: 1 550 5 570 0 112 7 232 Múzeumi kiállítási tevékenység 1 550 5 570 0 112 7 232 Önként vállalt feladat: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 550 5 570 0 112 7 232 megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulá si adó Dologi kiadások 2015. évi Kiadások Létszám Egyéb működési célú kiadások 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kötelező feladat: 4 619 1 187 1 426 0 0 0 7 232 0 3 1 Múzeumi kiállítási tevékenység 4 619 1 187 1 426 0 0 0 7 232 0 3 1 Önként vállalt feladat: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai beruházások, felújítások, eszközfejlesztések Engedélyezett státusz létszám ( fő ) Közfoglalkoztatott ( fő) 4 619 1 187 1 426 0 0 0 7 232 0 3,00 1,00 Uniós pályázatok kiadásai
4.számú melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal 2015. évi Bevételek megnevezése Saját bevételek Közhatalmi bevételek finanszírozás Felhalmozási célú bevételek 2014. évi pénzmaradvány : 1 3 4 5 6 Kötelező feladat: 3 742 200 68 336 26 72 304 Államigazgatási feladat 15 528 0 15 528 Önként vállalt feladat: 0 0 0 0 0 3 742 200 83 864 0 26 87 832 megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások 2015. évi Kiadások Létszám Egyéb működési célú kiadások beruházások, felújítások, eszközfejlesztések Engedélyezett státusz létszám ( fő ) 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11,0 12 Közfoglalkoztatott ( fő) Kötelező feladat: 41 342 10 084 16 157 0 0 1 500 87 832 0 13,5 0 Államigazgatási feladat: 12 222 3 242 64 0 0 0 15 528 0 4 0 Önként vállalt feladat: 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 342 10 084 16 157 0 0 1 500 87 832 0 17,5 0,00 Uniós pályázatok kiadásai
4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Szob Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai megnevezése 2015. évi Kiadások Létszám 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11,0 12 Kötelező feladat: 52 401 10 831 54 275 205 719 0 59 226 382 453 0 8 0 Önkormányzati jogalkotás 8 685 2 061 1 405 0 0 0 12 151 0 1,0 0 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 21 132 2 785 0 0 0 0 23 917 0,0 Háziorvosi alapellátás 3 467 930 6 636 0 0 0 11 032 2,0 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 3 267 819 465 0 0 0 4 551 1,0 Zöldterület-kezelés 2 748 735 975 0 0 0 4 458 2,0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok 6 601 1 776 16 210 0 0 57 866 82 453 2,0 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 0 0 3 993 0 0 0 3 993 0,0 Közvilágítás Állategészségügyi tevékenység Köztemető fenntartás és -működtetés 0 0 6 279 0 0 0 6 279 0,0 0 0 387 0 0 0 387 0,0 0 0 368 0 0 1 360 1 728 0,0 Támogatási célú finanszírozási műveletek 0 193 993 193 993 0,0 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 0 0 0 1 500 0 0 1 500 0,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ( szociális juttatások) 0 0 0 10 226 0 0 10 226 0,0 Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2 251 597 6 048 0 0 8 895 4 251 1 127 11 510 0 0 16 888 Uniós pályázatok kiadásai Engedélyezett státusz létszám ( fő ) Önként vállalt feladat: 6 001 1 591 16 249 2 000 0 1 500 27 342 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai beruházások, felújítások, eszközfejlesztések Egyéb vendéglátás 6 001 1 591 16 249 0 0 1 500 25 342 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 0 0 0 2 000 2 000 0,0 Közfoglalkoztatott ( fő) 58 403 12 423 70 524 207 719 0 60 726 409 795 0 8 0,0