ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

Ügyszám: 58/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. január 26. (hétfő), 18 órakor tartandó rendes, nyílt képviselőtestületi ülésére. Az ülés helye: Óbarok, Iskola u. 3., Nagyterem Napirend: 1. A 2015. évi költségvetés megtárgyalása 2. A helyi civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 3. A helyi civil szervezetek támogatására irányuló 2015. évi pályázat kiírása 4. A fénymásolóra vonatkozó árajánlatok megtárgyalása 5. Névhasználat engedélyezése kérelmező részére 6. Címerhasználat engedélyezése kérelmező részére 7. Egyes együttműködési megállapodások felülvizsgálata. Benne: Az Óbarki Polgárőr Egyesülettel, a volt nemzetiségi önkormányzatokkal korábban kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. Óbarok, 2015. január 21. Tisztelettel: Borbíró Mihály polgármester

Óbarok Község Önkormányzata Polgármestere 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 A döntéshez minősített többség szükséges! 1. napirendi pont Ellenjegyezte: dr. Majoros Ildikó jegyző ELŐTERJESZTÉS Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 26.-i, nyílt, rendes ülésére Tárgy: A 2015. évi költségvetés megtárgyalása Előterjesztő: Borbíró Mihály polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt. A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. december 29. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint: Áht. 24. (1) 141 (2) 142 A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelettervezetet a 29/A. szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelettervezet indokolásában ismertetni kell. (3) 143 A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. (4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indokolással együtt bemutatni: a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, b) 144 a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, c) 145 a közvetett támogatásokat így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást, és d) 146 a 29/A. szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. A költségvetés tervezési szabályok miatt nem elegendő a költségvetési rendelet meghozatala, hanem:

2 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint Áht. 29/A. 170 A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a) 171 a Gst. 45. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) 172 a Gst. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint: 3. (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: a) 7 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g) 8 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. (2) 9 Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét. 45. (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a) 75 az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez, továbbá kezesség- és garanciavállalásához történő kormányzati hozzájárulás részletszabályait, valamint a 10. (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek körét, 10. 20 (1) Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet. (2) Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege megegyezik az adósságot keletkeztető ügylet összegével. (3) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához, b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez, c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely ca) - ha a 10/C. (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, 2

3 cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik, cc) - ha a 10/C. (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot, d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont ca)-cc) alpontja szerinti, bármely jogi személy által megkötött ügylethez kapcsolódik. (4) Az ugyanazon a) fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó ügyletek értékét a (3) bekezdés c) pont cc) alpontjának alkalmazásakor, b) adósnak nyújtott kezesség- és garanciavállalások értékét a (3) bekezdés d) pontjának alkalmazásakor egybe kell számítani. (5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. (6) Az (5) bekezdés szerint megállapítandó fizetési kötelezettség mértékébe nem számítható be a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege. (7) Az önkormányzat - uniós jogi aktusból következő vagy nemzetközi szervezettel szemben vállalt kötelezettségből eredő fejlesztés kivételével - nem indíthat új fejlesztést, ha adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége eléri vagy meghaladja az (5) bekezdés szerinti mértéket. (8) Az önkormányzati társulás adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését a társulásban részt vevő önkormányzatok kezességvállalása biztosítja. 10/A. 21 (1) Az önkormányzat működési célra - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletet köthet. (2) Az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulásával jogerős és végrehajtható bírósági határozatban foglalt fizetési kötelezettségének teljesítésére éven túli futamidejű működési célú hitelt vehet fel. A Kormány az ehhez szükséges előzetes hozzájárulást a 10. (5) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén adja meg. (3) Az önkormányzat az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre naptári éven túli, működési célú ügyletet köthet. (4) Az önkormányzat fejlesztésnek nem minősülő, a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló, naptári éven túli működési célú ügyletet köthet. 10/B. 22 (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - a Kormány a következő feltételek együttes fennállása esetén járul hozzá: a) az adósságot keletkeztető ügylet az államháztartás adósságának a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértéke teljesítését nem veszélyezteti, b) az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi, azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított, és c) teljesül a 10. (2) és (5) bekezdése szerinti feltétel. (2) Az önkormányzat kezesség-, illetve garanciavállalásához a Kormány abban az esetben járul hozzá, ha teljesül a 10. (5) bekezdésében meghatározott feltétel, azzal, hogy e feltétel alkalmazása során az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének vége alatt a kezesség, illetve garancia érvényesíthetőségét kell érteni. 3

4 (3) A Kormány az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletéhez, amelynek célja azzal megegyező összegű meglévő adósság visszafizetése, abban az esetben járul hozzá, ha teljesül a 10. (5) bekezdésében meghatározott feltétel. Kivételes vagy az önkormányzat működését veszélyeztető esetben a Kormány a 10. (5) bekezdésében meghatározott feltétel alkalmazásától eltekinthet. (4) A Kormány az egyes ügyletekhez részben is hozzájárulhat vagy azokat elutasíthatja. A Kormány a több fejlesztési cél megvalósítását szolgáló ügyletek esetében a fejlesztési célok vizsgálata alapján fejlesztési célonként hozhat döntést. A Kormány a fejlesztési cél figyelembevételével dönthet úgy is, hogy az annak teljesülését szolgáló ügylethez az önkormányzat által tervezettnél alacsonyabb összegben járul hozzá. (5) A Kormány az (1)-(3) bekezdés szerinti hozzájárulást megtagadhatja, ha az ügylet nem kötelező önkormányzati feladat ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi. 10/C. 23 (1) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez - kivéve az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs és a 10/B. (3) bekezdése szerinti adósságmegújító ügyleteket, valamint a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkezető ügyleteket - kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja. (2) Az önkormányzat a hozzájárulás iránti kérelméhez a) hitel felvételének szándéka esetén a hitelt folyósító pénzügyi szolgáltató és az önkormányzat közötti hitelszerződés tervezetét, b) kötvény nyilvános kibocsátásának szándéka esetén a Magyar Nemzeti Bank, illetve az egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2013. évi CXLIII. törvény hatálybalépése előtt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére jóváhagyásra benyújtandó tájékoztatót, illetve a jóváhagyott engedélyt, c) kötvény zártkörű kibocsátásának szándéka esetén a befektető és az önkormányzat közötti, a kötvény lejegyzéséről vagy megvásárlásáról szóló megállapodás tervezetét, d) kezesség-, illetve garanciavállalás esetén a kezesi szerződés, illetve a garanciaszerződés és a kezességgel, illetve garanciával biztosított ügyletről szóló szerződés tervezetét és az adósnak az ügylet futamidejének végéig tartó időszakra vonatkozó pénzügyi információit, e) egyéb adósságot keletkeztető ügylet esetén az ügyletet alátámasztó dokumentumokat mellékeli. 10/D. 24 (1) A megkötött adósságot keletkeztető ügyletekre, valamint a kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó szerződésmódosításokhoz a Kormány engedélyét kell kérni, ha a) a szerződésmódosítást követően előálló kondíciók mellett kötött ügylet a szerződésmódosítás időpontjában engedélykötelesnek minősül, és b) a módosított szerződés az eredetihez képest hosszabb futamidejű vagy nagyobb ügyletértékű, vagy az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség az új futamidő lejártáig valamely évben meghaladja az eredeti szerződés szerinti értéket, vagy a kezesség, illetve garancia összege nő. (2) A szerződésmódosításra vonatkozó, az (1) bekezdés szerinti ügyletekre a 10/B. (3) bekezdése szerinti ügyletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 10/E. 25 (1) A 100%-os önkormányzati tulajdonban álló olyan gazdasági társaság, amely nem minősül a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek, adósságot keletkeztető ügyletét - a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet kivételével - az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletének kell tekinteni, amely a 10. (1) bekezdése szerint a Kormány hozzájárulásához kötött. A hozzájárulás iránti kérelmet az adott gazdasági társaságban legnagyobb tulajdoni részesedéssel vagy hányaddal rendelkező önkormányzat nyújtja be. Egyenlő tulajdoni részesedés vagy hányad esetén a kérelmet az érintett önkormányzatok megállapodása szerinti önkormányzat nyújtja be. (2) A Kormány a hozzájárulást abban az esetben adja meg, ha az adósságot keletkeztető ügylet visszafizetése a) fejlesztési célú ügylet esetében - különösen a megvalósított fejlesztésből származó bevételek révén - biztosított, b) működési célú ügylet esetében a gazdasági társaságot tulajdonoló önkormányzat támogatása nélkül biztosított. 4

5 A fentiek alapján tehát az alábbi határozat meghozatala is szükséges, mielőtt a költségvetési rendeletet tárgyalná a Tisztelt Képviselő-testület. Határozati javaslat: Tárgy: A bevételekről, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, a költségvetési évet követő három évre várható összegéről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. -a szerinti kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, a költségvetési évet követő három évre várható összege a határozat melléklete szerint alakul. (A melléklet az előterjesztéshez csatolva!) Felelős: polgármester Határidő: folyamatos A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény az alábbi kötelezettséget írja elő a jogszabályok, így az önkormányzati rendeletek előzetes megismerhetőségével kapcsolatban: 19. (2) (2) A jogszabály előkészítője a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvényben meghatározottak szerint gondoskodik arról, hogy a jogszabály tervezete megismerhető és véleményezhető legyen. A fenti kötelezettségnek a Közös Hivatal hirdetőtábláján, kifüggesztéssel tettünk eleget. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint: 27. (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselőtestület bizottságai elé terjeszti. Az Óbarki Óvoda költségvetési intézmény vezetőjével egyeztetésre került a költségvetés tervezete. Új szabály a következő: Áht. 109. (6) 669 Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. A fentiek alapján elkészített költségvetést az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: HATÁSVIZSGÁLAT előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről 5

6 Rendelet-tervezet megnevezése Társadalmi hatás Gazdasági hatás Költségvetési hatás Környezeti következmények Egészségi következmények Adminisztrációs terhek A rendelet megalkotásának szükségessége A jogalkotás elmaradásának várható következményei Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésről szóló /2015. ( ) önkormányzati rendelete A rendelet tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit, a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásra vonatkozó költségvetési előirányzatokat, az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszámát. A számokhoz mind az önkormányzat, mint a lakosság kötve van. A meglévő forrásokból az azok erejéig lehet kiadásokat teljesíteni. Gazdasági hatása alapvető, egész évre meghatározza a működésre, beruházásokra, személyi kiadásokra fordítható összeget. Költségvetési hatása alapvető, egész évre meghatározza az önkormányzat és intézményei kiadásait és bevételeit. Nincs. Nincs. A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre kis mértékben van csak hatása, mert ezeket a feladatokat korában is ellátta az önkormányzat hivatala. Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás,a 23. (2) bekezdése, a 24. (2)-(4) bekezdése, valamint 109. (6) bekezdése, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 24. -a, 27. -a, 28. -a, továbbá Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19. (1) bekezdése alapján. Mulasztásos törvénysértés, a Kormányhivatal alkot rendeletet az önkormányzat helyett. A rendelet alkalmazásához szükséges - személyi feltételek Rendelkezésre állnak - szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak 6

7 - tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak - pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak Javaslat: Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 2015. évi költségvetésről szóló /2015. ( ) önkormányzati rendeletét. Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás,a 23. (2) bekezdése, a 24. (2)-(4) bekezdése, valamint 109. (6) bekezdése, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 24. -a, 27. -a, 28. -a, továbbá Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19. (1) bekezdése alapján a következőt rendeli el. I. Fejezet 1. A rendelet hatálya 1. Ez a rendelet Óbarok Község Önkormányzatára és költségvetési szervére terjed ki. II. Fejezet Óbarok Község Önkormányzata és költségvetési szervének 2015. évi költségvetése 2. A költségvetés címrendje 2. A Képviselő-testület a címrendet a 1. melléklet szerint állapítja meg. 3. A költségvetés fő számai 3. (1) A Képviselő-testület Óbarok Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 108 632 eft, b) kiadási főösszegét 108 632 eft, c) hiányát/tartalékát +41 025 eft, d) pénzmaradványát +37 422 eft összegben állapítja meg. (2) A működési költségvetésen belül az Önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbi összegben állapítja meg: a) személyi juttatások 20 122 eft, b) munkaadókat terhelő járulékok 5 399 eft, c) dologi kiadások 14 118 eft, 7

8 d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 650 eft, e) egyéb működési célú kiadások 45 223 eft. (3) A felhalmozási költségvetésen belül az Önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbi összegben állapítja meg: a) beruházások 0 eft, b) felújítások 0 eft, c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 eft. 4. Az önkormányzat bevételei 4. (1) A 3. (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 3. melléklet tartalmazza. (2) A helyi adóbevételek 2015. évi előirányzatát a 14. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatainak felhasználását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatai közötti megoszlást a 15. melléklet szerint határozza meg. (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit a 13. melléklet tartalmazza. 6. (1) A 3. (1) bekezdés a) pontja által meghatározott bevételek közül az intézményi felhalmozási és működési bevételeket az 15/b. melléklet tartalmazza. (2) Az intézményi bevételként szereplő irányító szervi támogatás folyósítását a 10. melléklet tartalmazza. 7. (1) A tervezett feladatok megvalósítása érdekében az elfogadott kiadási előirányzat alapján a Képviselő-testület nem tervez sem feltöltődő működési, sem beruházási célú hitelfelvétellel, a 9. melléklet szerint. (2) Az önkormányzat a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a 7. melléklet tartalmazza. 5. Az önkormányzat kiadásai 8. A Képviselő-testület a 3. (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt irányzatonkénti megbontását a 2. melléklet szerint határozza meg. 9. (1) A Képviselő-testület a 9. -ban megállapított működési és felhalmozási célú kiadások, önállóan működő költségvetési szervek szerinti megoszlását a 15. és a 15/a., valamint a 15/b. melléklet szerinti összegben állapítja meg. (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásait a 12. melléklet tartalmazza. 10. A Képviselő-testület a felhalmozási (beruházás, felújítás) előirányzatokat célonként és feladatonként, az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 8

9 11. (1) A Képviselő-testület a több éves elkötelezettséggel járó kiadásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 8. melléklet tartalmazza. 12. A 2015-2018. évi bevételek és kiadások alakulását - önkormányzati szinten - a 19. melléklet tartalmazza. 13. (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 18. melléklet mutatja be. (2) Az önkormányzat által az ellátottaknak nyújtott pénzbeli juttatásokat a 11. melléklet tartalmazza. 14. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. és a 3. melléklet tartalmazza. 6. Általános és céltartalék 15. (1) A Képviselő-testület Óbarok Község Önkormányzata 2015. évi általános tartalékát 41 025 eft összegben határozza meg a 6. melléklet szerint. Az általános tartalék az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. (2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület, az általa meghatározott keretek között, a polgármesterre ruházza át. 7. Létszámkeret 16. (1) A Képviselő-testület Óbarok Község Önkormányzata 2015. évi létszámkeretét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. III. Fejezet A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 8. Az intézményre vonatkozó végrehajtási szabályok 17. (1) Az intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre, és azokat nem lépheti túl. A kiemelt költségvetési előirányzatok túllépése esetén az intézmény vezetője köteles igazolni a túllépés szükségszerűségét, indokolt esetben intézkedési tervet benyújtani. (2) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény a feladat meghatározása nélkül, önkormányzaton kívülről átvett pénzeszközök terhére, a rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladatokat elvégezhesse. (3) A Képviselő-testület az évközben jelentkező költségvetési kiadási pótelőirányzat igények kérelmeit csak abban az estben fogadja el, ha a beterjesztő egyidejűleg annak forrását is biztosítani tudja. 9

10 18. (1) A Képviselő-testület a költségvetés kiadásai között megtervezett valamennyi beszerzésre irányuló éves előirányzat felhasználását az előirányzat felhasználási terv alapján engedélyezi, a 16. melléklet alapján. (2) Az intézmény pénzellátása olyan formában történik, hogy az előre tervezhető készpénzes kiadásokra előzetes kötelezettségvállalási bizonylatot kell kitölteni. A váratlan kiadásokra a készpénzellátmány 15 eft lesz. Az intézmény az általa teljesített kiadások bizonylataival köteles elszámolni. 9. Egyéb végrehajtási szabályok 19. (1) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2015. évben 5 eft-ban állapítja meg. (2) Az 1 eft alatti kintlévőségek egy összegben leírhatóak 2015. január 1-jétől. 20. Az önkormányzat saját bevételeinek éves módosított előirányzatát meghaladó, pénzügyileg rendezett többletét az általános tartalékba kell helyezni. 21. A kötelezettségvállalással még nem terhelt kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a kötelezettségvállalás rendjéről szóló belső szabályzat alapján lehet. 10. A képviselők és tisztségviselők javadalmazása 22. (1) A Képviselő-testület az alábbi tiszteletdíjakat állapítja meg: a) Képviselő 10 000 Ft, b) Bizottsági elnök 15 000 Ft c) Alpolgármester 35 000 Ft, (2) A Képviselő-testület a polgármester járandóságait az alábbiak szerint állapítja meg 2015. január 1-jétől: a) Tiszteletdíj: 145 000 Ft /hó, b) Költségtérítés a tiszteletdíj 15%-ában 22 400 Ft / hó. (3) A Képviselő-testület az alpolgármesteri költségtérítést 15 700 Ft/hó összegben állapítja meg 2015. január 1-jétől. 11. A köztisztviselők javadalmazása 23. (1) A Képviselő-testület által 2011. évben meghatározott helyi illetményalap 40.000,- Ft. (2) A Képviselő-testület a köztisztviselői béren kívüli juttatások éves keretösszegét a költségvetésben betervezett személyi juttatások alapján hagyja jóvá. 12. A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei 24. Az önkormányzat és az intézmény házipénztárából a készpénzben teljesíthető kifizetések a következők: a) Bér- és személyi jellegű kifizetések b) Az ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások 10

11 c) A reprezentáció kiadásai d) Belföldi kiküldetés, útiköltség térítések e) Saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés f) Alkalmazottak munkába járása, utazási költségtérítés g) Üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások h) Az önkormányzat rendezvényeivel kapcsolatos kiadások i) Természetes személy részére visszatérített túlfizetés (térítési és bérleti díj) j) Egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kifizetések k) A dologi kiadások közül a Készletbeszerzés és a Kiküldetés, Reklám- és propaganda kiadások, valamint a Szolgáltatási kiadások rovatain elszámolt kiadások l) A fenti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel készpénzben adott előlegek kiadásai. 25. Az önkormányzat és az intézmény házipénztárából - jogcímtől függetlenül - készpénzben teljesíthető az 500e Ft összegig történő kifizetés. IV. Fejezet Záró rendelkezések 26. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 27. A rendelet rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. Borbíró Mihály polgármester dr. Majoros Ildikó jegyző INDOKOLÁS A rendelet tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit, a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásra vonatkozó költségvetési előirányzatokat, az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszámát. A számokhoz mind az önkormányzat, mint a lakosság kötve van. A meglévő forrásokból az azok erejéig lehet kiadásokat teljesíteni. A rendelet egész évre meghatározza a működésre, beruházásokra, személyi kiadásokra fordítható összeget. Egész évre meghatározza az önkormányzat és intézményei kiadásait és bevételeit. Óbarok, 2015. január 21. Borbíró Mihály polgármester Az előterjesztést készítette: dr. Majoros Ildikó jegyző és Hopka Rita pénzügyi vezető. A végrehajtásért felelős: Bajtekné Halász Ildikó szervezési ügyintéző. 11

2. melléklet a /2015. () önkormányzati rendelethez Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KISVAKOND ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 14 549 0 0 14 549 Normatív jutalmak K1102 164 0 0 164 Céljuttatás, projektprémium K1103 0 0 0 0 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 240 0 0 240 Végkielégítés K1105 0 0 0 0 Jubileumi jutalom K1106 0 0 0 0 Béren kívüli juttatások K1107 300 0 0 300 Ruházati költségtérítés K1108 0 0 0 0 Közlekedési költségtérítés K1109 154 0 0 154 Egyéb költségtérítések K1110 695 0 0 695 Lakhatási támogatások K1111 0 0 0 0 Szociális támogatások K1112 0 0 0 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 0 0 0 0 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 16 102 0 0 16 102 Választott tisztségviselők juttatásai K121 2 880 0 0 2 880 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 0 0 0 0 Egyéb külső személyi juttatások K123 1 140 0 0 1 140 ÖSSZESEN Külső személyi juttatások K12 4 020 0 0 4 020 Személyi juttatások K1 20 122 0 0 20 122 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 5 399 0 0 5 399 Szakmai anyagok beszerzése K311 414 0 0 414 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 683 0 0 683 Árubeszerzés K313 310 0 0 310 Készletbeszerzés K31 1 407 0 0 1 407 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 124 0 0 124 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 283 0 0 283 Kommunikációs szolgáltatások K32 407 0 0 407 Közüzemi díjak K331 2 876 0 0 2 876 Vásárolt élelmezés K332 1 925 0 0 1 925 Bérleti és lízing díjak K333 137 0 0 137 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 850 0 0 850 Közvetített szolgáltatások K335 303 0 0 303 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 405 0 0 405 Egyéb szolgáltatások K337 2 307 710 0 3 017 Szolgáltatási kiadások K33 8 803 710 0 9 513 Kiküldetések kiadásai K341 0 0 0 0 Reklám- és propagandakiadások K342 30 0 0 30 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 30 0 0 30 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 0 0 0 0 Fizetendő általános forgalmi adó K352 2 482 0 0 2 482 Kamatkiadások K353 0 0 0 0 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 19 0 0 19 Egyéb dologi kiadások K355 260 0 0 260 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 2 761 0 0 2 761 Dologi kiadások K3 13 408 710 0 14 118 Társadalombiztosítási ellátások K41 0 0 0 0 Családi támogatások K42 0 0 0 0 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 0 0 0 0 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 0 0 0 0 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 725 0 0 725 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 51 0 0 51 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 780 0 0 780 Egyéb nem intézményi ellátások K48 2 094 0 0 2 094 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 3 650 0 0 3 650 Nemzetközi kötelezettségek K501 0 0 0 0 Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 0 0 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 0 0 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 0 0 0 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 1 162 0 2 736 3 898 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 0 0 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0 Árkiegészítések, ártámogatások K509 0 0 0 0 Kamattámogatások K510 0 0 0 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 0 300 0 300 Tartalékok-általános K512 41 025 0 0 41 025 Tartalékok-cél K512 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások K5 42 187 300 2 736 45 223 Működési kiadások összesen 84 766 1 010 2 736 88 512 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 0 0 0 0 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0 0 0 0 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 0 0 0 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 0 0 0 0 Részesedések beszerzése K65 0 0 0 0 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0 0 0 0 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 0 0 0 0 Beruházások K6 0 0 0 0 Ingatlanok felújítása K71 0 0 0 0 Informatikai eszközök felújítása K72 0 0 0 0 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 0 0 0 0 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 0 0 0 0 Felújítások K7 0 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 0 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 0 0 0 0 Lakástámogatás K87 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 Költségvetési kiadások K1-K8 84 766 1 010 2 736 88 512 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 0 0 0 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 0 0 0 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 0 0 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 0 0 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 0 0 0 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 0 0 0 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 0 0 0 0 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 0 0 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 0 0 0 0 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 20 120 0 0 20 120 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 0 0 0 0 Pénzügyi lízing kiadásai K917 0 0 0 0 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 0 0 0 0 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 0 0 0 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 0 0 0 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 0 0 0 0 Külföldi értékpapírok beváltása K923 0 0 0 0 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 0 0 0 0 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0 0 0 0 Finanszírozási kiadások K9 20 120 0 0 20 120 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 104 886 1 010 2 736 108 632

2/b. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Kiadások (E Ft) KISVAKOND ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 11 149 11 149 Normatív jutalmak K1102 164 164 Céljuttatás, projektprémium K1103 0 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 240 240 Végkielégítés K1105 0 Jubileumi jutalom K1106 0 Béren kívüli juttatások K1107 240 240 Ruházati költségtérítés K1108 0 Közlekedési költségtérítés K1109 154 154 Egyéb költségtérítések K1110 0 Lakhatási támogatások K1111 0 Szociális támogatások K1112 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 0 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 11 947 0 0 11 947 Választott tisztségviselők juttatásai K121 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 0 Egyéb külső személyi juttatások K123 300 300 ÖSSZESEN Külső személyi juttatások K12 300 0 0 300 Személyi juttatások K1 12 247 0 0 12 247 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 234 0 0 3 234 Szakmai anyagok beszerzése K311 334 334 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 233 233 Árubeszerzés K313 10 10 Készletbeszerzés K31 577 0 0 577 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 100 100 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 0 Kommunikációs szolgáltatások K32 100 0 0 100 Közüzemi díjak K331 650 650 Vásárolt élelmezés K332 1 925 1 925 Bérleti és lízing díjak K333 7 7 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 50 50 Közvetített szolgáltatások K335 0 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 0 Egyéb szolgáltatások K337 319 319 Szolgáltatási kiadások K33 2 951 0 0 2 951 Kiküldetések kiadásai K341 0 Reklám- és propagandakiadások K342 0 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 0 0 0 0 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 0 Fizetendő általános forgalmi adó K352 957 957 Kamatkiadások K353 0 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 19 19 Egyéb dologi kiadások K355 35 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 1 011 1 011 Dologi kiadások K3 4 639 0 0 4 639 Társadalombiztosítási ellátások K41 0 Családi támogatások K42 0 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 0 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 0 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 0 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 0 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 0 Egyéb nem intézményi ellátások K48 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 0 0 0 Nemzetközi kötelezettségek K501 0 Elvonások és befizetések K502 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 Árkiegészítések, ártámogatások K509 0 Kamattámogatások K510 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 0 Tartalékok-általános K512 0 Tartalékok-cél K512 0 Egyéb működési célú kiadások K5 0 0 0 0 Működési kiadások összesen 20 120 0 0 20 120 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 0 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 0 Részesedések beszerzése K65 0 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 0 Beruházások K6 0 0 0 0 Ingatlanok felújítása K71 0 Informatikai eszközök felújítása K72 0 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 0 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 0 Felújítások K7 0 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 0 Lakástámogatás K87 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 Költségvetési kiadások K1-K8 20 120 0 0 20 120 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 0 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 0 0 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 0 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 0 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 0 Pénzügyi lízing kiadásai K917 0 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 0 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 0 0 0 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 0 Külföldi értékpapírok beváltása K923 0 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 0 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0 Finanszírozási kiadások K9 0 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 20 120 0 0 20 120

3/a. melléklet a /2015. () önkormányzati rendelethez Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 4 735 4 735 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 15 846 15 846 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 1 900 1 900 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1 152 1 152 Működési célú központosított előirányzatok B115 135 135 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 2 171 2 171 Önkormányzatok működési támogatásai B11 25 939 0 0 25 939 Elvonások és befizetések bevételei B12 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 25 939 0 0 25 939 Magánszemélyek jövedelemadói B311 0 Társaságok jövedelemadói B312 0 Jövedelemadók B31 0 0 0 0 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 Vagyoni tipusú adók B34 1 580 1 580 Értékesítési és forgalmi adók B351 16 254 1 010 2 736 20 000 Fogyasztási adók B352 0 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 0 Gépjárműadók B354 2 800 2 800 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 0 Termékek és szolgáltatások adói B35 20 634 1 010 2 736 24 380 Egyéb közhatalmi bevételek B36 153 153 Közhatalmi bevételek B3 20 787 1 010 2 736 24 533 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 0 Szolgáltatások ellenértéke B402 0 Közvetített szolgáltatások értéke B403 0 Tulajdonosi bevételek B404 568 568 Ellátási díjak B405 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 0 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 Kamatbevételek B408 4 4 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 Egyéb működési bevételek B410 46 46 Működési bevételek B4 618 0 0 618 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 0 Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0 Működési bevételek összesen 47 344 1 010 2 736 51 090 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 0 0 0 Immateriális javak értékesítése B51 0 Ingatlanok értékesítése B52 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 Részesedések értékesítése B54 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 0 Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 Költségvetési bevételek B1-B7 47 344 1 010 2 736 51 090 Működési bevételek és működési kiadások egyenlege 0 Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege 0 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 0 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 0 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 0 0 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 0 Belföldi értékpapírok bevételei B812 0 0 0 0 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 37 422 37 422 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 0 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 0 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 0 Maradvány igénybevétele B813 37 422 0 0 37 422 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 0 Központi, irányító szervi támogatás B816 0 Betétek megszüntetése B817 0 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 0 Belföldi finanszírozás bevételei B81 0 0 0 0 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 0 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 0 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 0 Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 0 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek B8 37 422 0 0 37 422 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 84 766 1 010 2 736 88 512

3/b. melléklet a /2015. () önkormányzati rendelethez Bevételek (E Ft) KISVAKOND ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 0 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 0 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 0 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 0 Működési célú központosított előirányzatok B115 0 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 0 Önkormányzatok működési támogatásai B11 0 0 0 0 Elvonások és befizetések bevételei B12 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 0 0 0 0 Magánszemélyek jövedelemadói B311 0 Társaságok jövedelemadói B312 0 Jövedelemadók B31 0 0 0 0 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 Vagyoni tipusú adók B34 0 Értékesítési és forgalmi adók B351 0 Fogyasztási adók B352 0 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 0 Gépjárműadók B354 0 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 0 Termékek és szolgáltatások adói B35 0 0 0 0 Egyéb közhatalmi bevételek B36 0 Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 0 Szolgáltatások ellenértéke B402 0 Közvetített szolgáltatások értéke B403 0 Tulajdonosi bevételek B404 0 Ellátási díjak B405 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 0 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 Kamatbevételek B408 0 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 Egyéb működési bevételek B410 0 Működési bevételek B4 0 0 0 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 0 Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0 Működési költségvetés előirányzat csoport 0 0 0 0 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 0 0 0 Immateriális javak értékesítése B51 0 Ingatlanok értékesítése B52 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 Részesedések értékesítése B54 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 0 Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 0 0 0 Költségvetési bevételek B1-B7 0 0 0 0 Működési bevételek és működési kiadások egyenlege 0 Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege 0 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 0 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 0 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 0 0 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 0 Belföldi értékpapírok bevételei B812 0 0 0 0 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 0 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 0 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 0 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 0 Maradvány igénybevétele B813 0 0 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 0 ÖSSZESEN Központi, irányító szervi támogatás B816 20 120 0 0 20 120 Betétek megszüntetése B817 0 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 0 Belföldi finanszírozás bevételei B81 20 120 0 0 20 120 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 0 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 0 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 0 Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 0 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek B8 20 120 0 0 20 120 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 20 120 0 0 20 120

17. melléklet a /2015. () önkormányzati rendelethez A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Kötelezettségek megnevezése Köt.vállalás éve Tárgyév előtti kifizetés Tárgyévi kifizetés (2015. évi ei.) 2016. évi kifizetés 2017. évi kifizetés 2018. évi kifizetés 2019. év utáni kifizetések Összesen Működési célú hiteltörlesztések összesen: 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú hiteltörlesztések 0 0 0 0 0 0 0 Beruházások összesen: 0 0 0 0 0 0 0 Felújítások összesen: 0 0 0 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0 0

18. melléklet a /2015. () önkormányzati rendelethez A közvetett támogatások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovatszám bevétel támogatás tervezett elvárt közvetett Rovat megnevezése Óvodai étkezési térítési díj 2 445 várható bevétel az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege B405 2 445 Bérlet iskolásoknak 120 Idősek szemétdíjának támogatása 103 a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó Gépjárműadók Értékesítési és forgalmi adók B72 B34 B34 B34 B34 B354 B351 223 a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként B3, B7 0 B402 B5 a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege B4, B5 0 az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0

19. melléklet /2015. () önkormányzati rendelethez Kiadások (E Ft) ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Rovat megnevezése Rovatszám 2015. 2016. 2017. 2018. K1101 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 15 457 16 000 16 000 16 000 Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások K12 4 665 4 600 4 600 4 600 Személyi juttatások K1 20 122 20 600 20 600 20 600 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 5 399 5 562 5 562 5 562 Szakmai anyagok beszerzése K311 Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások K3 14 118 14 493 14 493 14 493 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 725 0 0 0 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 51 0 0 0 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 780 800 800 800 Egyéb nem intézményi ellátások K48 2 094 2 100 2 100 2 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 3 650 2 900 2 900 2 900 Nemzetközi kötelezettségek K501 Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 3 898 4 000 4 000 4 000 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 300 500 500 500 Tartalékok-általános K512 41 025 40 000 40 000 40 000 Tartalékok-cél Egyéb működési célú kiadások K5 45 223 44 500 44 500 44 500 Működési kiadások összesen 88 512 88 055 88 055 88 055 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások K6 0 0 0 0 Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások K7 0 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 Költségvetési kiadások K1-K8 88 512 88 055 88 055 88 055 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 0 0 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 20 120 21 000 21 000 21 000 Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 0 0 0 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 20 120 21 000 21 000 21 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 108 632 109 055 109 055 109 055 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K121 K122 K123 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K42 K43 K44 K502 K503 K504 K505 K507 K508 K509 K510 K512 K62 K63 K64 K65 K66 K71 K72 K73 K74 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K9112 K9113 K9121 K9122 K9123 K9124 K913 K914 K916 K917 K922 K923

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) Rovat megnevezése Rovatszám 2015. 2016. 2017. 2018. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 25 939 25 900 25 900 25 900 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 25 939 25 900 25 900 25 900 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 0 0 0 0 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 1 580 1 580 1 580 1 580 Értékesítési és forgalmi adók B351 20 000 20 000 20 000 20 000 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 2 800 2 800 2 800 2 800 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Termékek és szolgáltatások adói B35 24 380 24 380 24 380 24 380 Egyéb közhatalmi bevételek B36 153 150 150 150 Közhatalmi bevételek B3 24 533 24 530 24 530 24 530 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 Közvetített szolgáltatások értéke B403 Tulajdonosi bevételek B404 568 570 570 570 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B408 4 5 5 5 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési bevételek B410 46 50 50 50 Működési bevételek B4 618 625 625 625 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0 Működési bevételek összesen 51 090 51 055 51 055 51 055 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 0 0 0 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 Költségvetési bevételek B1-B7 51 090 51 055 51 055 51 055 Működési bevételek és működési kiadások egyenlege -37 422-37 000-37 000-37 000 Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege 0 0 0 0 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 0 0 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 0 0 0 0 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 37 422 37 000 37 000 37 000 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 37 422 37 000 37 000 37 000 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 20 120 21 000 21 000 21 000 Betétek megszüntetése 19/a. melléklet a /2015. () önkormányzati rendelethez Bevételek (E Ft) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 20 120 21 000 21 000 21 000 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 0 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek B8 57 542 58 000 58 000 58 000 B8112 B8113 B8131 B8132 B817

1 Óbarok Község Önkormányzata Polgármestere 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 A döntéshez minősített többség szükséges! 2. napirendi pont Ellenjegyezte: dr. Majoros Ildikó jegyző ELŐTERJESZTÉS Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 26-i, rendes, nyílt ülésére Tárgy: A helyi civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Borbíró Mihály, polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 11/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosítását a meghozatala óta bekövetkezett jogszabályváltozások, és a célszerűség mára már indokolttá teszi a következő pontokban: 1. A helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 9/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet az alábbiak szerint szabályozza a támogatható szervezeteket: (2) 1 A rendelet alkalmazásában civil szervezetnek minősül a) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet, valamint az egyházat, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány, ide nem értve a közalapítványt, b) az Óbarkon, illetve Nagyegyháza településrészen a rendelet hatálybalépésékor már működő nyugdíjas szervezet. Mivel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény helyett 2013-ban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény lépett hatályba, ezért ezt a változást át kell vezetni a mi rendeletünkön is. Ugyanígy hatályon kívül helyezték az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényt, amelynek helyébe az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény lépett. A támogatható szervezetek körét is célszerű korlátozni azzal, hogy csak olyanokat támogatunk, amelyekkel az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött.

2 2. Az eljárás egyszerűsítése érdekében célszerű, hogy a támogatási eljárás egyes feladatait a képviselő-testület átadja a polgármester részére. 3. Ugyancsak célszerű az elszámolási eljárásnak az egyszerűsítése, ezért annak módosítását is javaslom. A fentiek miatt az alábbi rendeletalkotási javaslatot teszem: HATÁSVIZSGÁLAT előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről A rendelet-tervezet megnevezése Társadalmi hatás Gazdasági hatás Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 11/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet megalkotásával egyrészt átvezetjük a rendeleten a törvényi változásokat, másrészt a egyszerűsödik a támogatási eljárás a polgármester részére történő hatáskör átadással. A módosítások mentesítik a képviselő-testületet olyan határozatok meghozatalától, amelyekben már egyszer döntött. Gazdasági hatása a rendeletalkotásnak nincs. Költségvetési hatás Környezeti következmények Egészségi következmények Adminisztrációs terhek A rendelet megalkotásának szükségessége A jogalkotás elmaradásának várható következményei A rendelet alkalmazásához szükséges Költségvetési kihatása a rendeletnek nincs, a rendelkezésre álló költségvetési keret erejéig történhet így is kifizetés. Környezeti következménye nincs. Egészségügyi következményei nincsenek. - személyi feltételek Rendelkezésre állnak A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre kis mértékben van csak hatása. Magyarország Alaptörvénye 32. Cikke (1) bekezdése a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében maghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. (9) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján jár el. Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés a jogszabály elnevezésének elmaradása esetén, emiatt törvényességi felhívás lehetséges.

3 - szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak - tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak - pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak Javaslat: Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja /2015. ( ) önkormányzati rendeletét, a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 11/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tervezet! Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 11/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Magyarország Alaptörvénye 32. Cikke (1) bekezdése a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében maghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 1. A helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 11/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A rendelet alkalmazásában civil szervezetnek minősül a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott alapítványok, egyesületek, valamint a közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek, amelyekkel az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött. b) az Óbarkon, illetve Nagyegyháza településrészen a rendelet hatálybalépésékor már működő nyugdíjas szervezet. 2. A R. 10. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (1) A sikeres pályázók az általuk elnyert összeg felhasználásáról számadási kötelezettséggel tartoznak. 3. A R. 10. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (4) A pénzügyi elszámolást a polgármester határozattal fogadja el. 4. A R. 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 11. A polgármester gondoskodik arról, hogy a támogatásokkal kapcsolatos közzétételi, nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítésre kerüljön. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Borbíró Mihály polgármester dr. Majoros Ildikó jegyző

4 INDOKOLÁS A helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 11/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosítását, a meghozatala óta bekövetkezett jogszabályváltozások, és a célszerűség teszi indokolttá. A támogatható szervezetek körét célszerű korlátozni azzal, hogy csak olyan szervezeteket támogatunk, amelyekkel az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött. Mivel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény helyett 2013-ban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény lépett hatályba, ezért ezt a változást át kell vezetni a mi rendeletünkön is. Ugyanígy hatályon kívül helyezték az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényt, amelynek helyébe az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény lépett. Az eljárás egyszerűsítése érdekében célszerű, hogy a támogatási eljárás egyes feladatait a képviselő-testület átadja a polgármester részére. Ugyancsak célszerű az elszámolási eljárásnak az egyszerűsítése is. A módosítások mentesítik a képviselő-testületet olyan határozatok meghozatalától, amelyekben már egyszer döntött. Óbarok, 2015. január 21. Borbíró Mihály polgármester Az előterjesztést készítette dr. Majoros Ildikó, jegyző. A végrehajtásért felelős: Bajtekné Halász Ildikó, szervezési ügyintéző.

Óbarok Község Önkormányzata Polgármestere 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 A döntéshez egyszerű többség szükséges. Ellenjegyezte: dr. Majoros Ildikó jegyző 3. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 26-i, nyílt, rendes ülésére Tárgy: A helyi civil szervezetek támogatására irányuló 2015. évi pályázat kiírása Előterjesztő: Borbíró Mihály polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 11/2011. (VI.27.) önkormányzati rendeletünk szerint, a civil szervezetek támogatása érdekében, a Képviselő-testület pályázatot ír ki. A rendelet tartalmazza a pályázat valamennyi feltételét. A 2015. évi költségvetés elkülönített összeget tartalmaz a civil szervezetek támogatására, amelyet csak pályázati úton lehet elnyerni. 5. (2) 4 A Képviselő-testület a pályázati lehetőséget minden év március 31-ig hirdeti meg, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában, a rendelet kihirdetésére meghatározott eljárásnak megfelelően. A hirdetményben közzé teszi a pályázat kötelező tartalmi elemeit, a pályázat benyújtásának és elbírálásának idejét, a pályázat eredményéről való értesítés módját, a pályázatra rendelkezésre álló pénzügyi keretet. A fentiek miatt szükséges, hogy rendeletünknek megfelelően, pályázatot írjunk ki, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni. Határozati javaslat: Tárgy: A helyi civil szervezetek támogatására irányuló 2015. évi pályázat kiírása Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2015. évben a civil szervezetek támogatása érdekében a következő pályázatot írja ki: 1

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete P á l y á z a t a civil szervezetek 2015. évi támogatására a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 11/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelet alapján 1. A civil szervezeteknek a pénzügyi támogatásra írásbeli pályázatot kell benyújtaniuk, amelynek tartalmaznia kell a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 11/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. (1) bekezdésében foglaltakat. 2. A pályázat meghirdetésének napja: 2015. február 1. 3. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30. 4. A pályázat elbírásának határideje: 2014. május 31. 5. A pályázat során szétosztható költségvetési keret a 2015. évi költségvetésről szóló rendeletben meghatározott összeg. 6. A pályázatok elbírálásakor előnyt élveznek azok a civil szervezetek, melyek a) pénzügyi támogatási igénye a megvalósítandó közfeladatokhoz képest reális, b) további pályázatok benyújtásához igénylik a pénzügyi támogatást, saját forrás biztosításként, c) a pályázatban megfogalmazott cél mind a két településrész érdekeit szolgálja. A pályázat itt nem szabályozott feltételeit a R. tartalmazza. Felelős: polgármester Határidő: 2015. május 31. Óbarok, 2015. január 21. Borbíró Mihály polgármester Az előterjesztést készítette: dr. Majoros Ildikó, jegyző. A végrehajtásért felelős: Bajtekné Halász Ildikó, szervezési ügyintéző. 2

Óbarok Község Önkormányzata Polgármestere 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 A döntéshez egyszerű többség szükséges. Ellenjegyezte: dr. Majoros Ildikó jegyző 4. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 26-i, nyílt, rendes ülésére Tárgy: A fénymásolóra vonatkozó árajánlatok megtárgyalása Előterjesztő: Borbíró Mihály polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk jelenleg egy nagy teljesítményű irodai fénymásolót bérel, melynek meghosszabbított bérleti futamideje a 2015. március 31-én lejár. Emiatt ajánlati felhívást küldtem meg különböző, fénymásolók forgalmazásával foglalkozó cégeknek, amely az alábbi paraméterekkel rendelkező, irodai, nagy teljesítményű, hálózati fénymásolóra vonatkozik, és a következő szolgáltatásokat biztosítani tudja: Max. papírméret (eredeti és másolt): A/3 Színes és fekete nyomat, Tűzés szélen és középen, Hajtogatás (A/3 középen A/4-re) Scan-funkció színesben Küldés e-mail címre közvetlenül Küldés felhasználói fiókba közvetlenül Hálózati üzem Kétoldalas beolvasás és nyomtatás Kértem, hogy az ajánlat eladásra vonatkozzon, és külön tegyenek ajánlatot a kellékekre, szervizre, és teljes üzemeltetési szerződésre is. Az ajánlati felhívásra, az előterjesztés mellékleteként szereplő táblázatban összefoglalt ajánlatok jöttek, összesen nyolc cégtől. Az ajánlatokat a Tisztelt Képviselő-testülettel történt előzetes egyeztetést alapján, a táblázatban rangsoroltuk. 1

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ajánlatok alapján meghatározott, legjobb ajánlat tevőt szíveskedjenek kiválasztani a fénymásoló leszállítására, az alábbi határozati javaslat elfogadásával. Határozati javaslat: Tárgy: A fénymásolóra vonatkozó árajánlatok megtárgyalása Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy legkedvezőbb árajánlata alapján, a fénymásolót Graphax Kft.-től kívánja megvásárolni. A fénymásoló új, típusa KONICA MINOLTA BIZHUB C224e, vételára 1.384.300,- Ft. Ezért az általános tartalék terhére 1.400.000.- Ft összeget biztosít, mely biztosítja az esetleges kisebb járulékos költségeket is. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatnak megfelelő adásvételi szerződést aláírja. Felelős: polgármester Határidő: 2015. május 31. Óbarok, 2015. január 22. Borbíró Mihály polgármester Az előterjesztést készítette: dr. Majoros Ildikó, jegyző. A végrehajtásért felelős: Bajtekné Halász Ildikó, szervezési ügyintéző. 2

Óbarok Község Önkormányzata Polgármestere 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 A döntéshez egyszerű többség szükséges. Ellenjegyezte: dr. Majoros Ildikó jegyző 5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 26-i, nyílt, rendes ülésére Tárgy: Névhasználat engedélyezése kérelmező részére Előterjesztő: Borbíró Mihály polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az Öreg szikla Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület számára az előző képviselő-testületi ülésen járultunk hozzá az Önkormányzat tulajdonában lévő Óbarok, Iskola u. 3. szám alatti ingatlan székhelyként történő bejegyzéséhez. Ezt követően az Egyesület vezetője az alábbi kérelmet juttatta el hozzám: 1

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerint: 4. (5) A történelem kiemelkedő személyiségének nevét a Magyar Tudományos Akadémia engedélyével, olyan elnevezést pedig, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával lehet a cégnévben szerepeltetni. Továbbá az Alkotmánybíróság 40/1998. (X. 25.) AB határozatában kifejtette, hogy különösebb bizonyítás nélkül megállapítható, hogy egy városnak, településnek fűződhet jogi érdeke nevének használatához. Nem érdektelen, hogy a helység nevét milyen célra, milyen tevékenység mellett stb. kívánják használni. Mivel korábban már a Tisztelt Képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát, hogy az Egyesületet támogatja, javaslom, hogy kérésüket teljesítsük. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni, és az alábbi szövegű határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjék. Határozati javaslat: Tárgy: Névhasználat engedélyezése kérelmező részére Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Az Öreg szikla Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület Óbarok (2063 Óbarok, Iskola u. 3., képviselő: Mezei István) részére engedélyezi az Óbarok településnév használatát. Felelős: polgármester Határidő: 2015. január 31. Óbarok, 2015. január 22. Borbíró Mihály polgármester Az előterjesztést készítette: dr. Majoros Ildikó, jegyző. A végrehajtásért felelős: Bajtekné Halász Ildikó, szervezési ügyintéző. 2

Óbarok Község Önkormányzata Polgármestere 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 A döntéshez egyszerű többség szükséges. Ellenjegyezte: dr. Majoros Ildikó jegyző 6. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 26-i, nyílt, rendes ülésére Tárgy: Címerhasználat engedélyezése Előterjesztő: Borbíró Mihály polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr az alábbi levéllel keresett meg: 1

A levélből kiderül, hogy az Országgyűlési Képviselő úr Óbarok község címerét szeretné az irodája dekorálásához felhasználni, ezért kéri a címerhasználat engedélyezését. Óbarok község címerének használatát az Óbarok Község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről szóló 12/2008. (XII.15.) sz. rendelet szabályozza: 2