CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.03.31 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 15,461,914,574 Árfolyam (HUF/DB): 6.721564 A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték 55.94 % 0.48 % 16.73 % 4.65 % -3.97 % 8.31 % 1.69 % 14.57 % 0.07 % 1.53 % 10 A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: D140409 [HU0000519806] Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 107% Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/c2000.pdf Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail: kapcsolat@concordealapkezelo.hu Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002 Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.03.31 ISIN kód: HU0000705702 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 41,036,229,208 Árfolyam (HUF/DB): 1.610198 A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték 39.84 % 4.77 % 3.43 % 22.99 % 9.01 % 1.22 % 1.25 % 1.49 % 2.63 % 7.15 % 0.99 % 5.23 % 10 A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: MNB140409 [HU0000625025] Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 240% Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/columbus.pdf *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%). Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail: kapcsolat@concordealapkezelo.hu Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002 Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.03.31 ISIN kód: HU0000702030 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 1,895,070,578 Árfolyam (HUF/DB): 2.844462 A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték 14.05 % 1.48 % -3.29 % 79.53 % 0.03 % 8.20 % 10 A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: MNB140409 [HU0000625025], MÁK 2017/B [HU0000402375], MÁK 2022/A [HU0000402524] Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 106% Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/kotveny.pdf Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail: kapcsolat@concordealapkezelo.hu Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002 Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Havi portfóliójelentés: 2014.03.31 ISIN kód: HU0000702295 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 7,755,714,003 Árfolyam (HUF/DB): 1.782130 A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték 3.03 % 3.55 % 6.08 % 2.91 % 84.25 % 0.18 % 10 A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: ISHARES EMU INDEX [US4642866085], SPDR [US78462F1030] Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100% Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/nemzetkozi.pdf Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail: kapcsolat@concordealapkezelo.hu Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002 Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.03.31 ISIN kód: HU0000701487 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 3,030,773,086 Árfolyam (HUF/DB): 2.487585 A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték 100.65 % -0.65 % 10 A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: D140423 [HU0000519822], D140409 [HU0000519806], D140430 [HU0000519442] Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100% Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/penzpiaci.pdf Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail: kapcsolat@concordealapkezelo.hu Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002 Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.03.31 ISIN kód: HU0000702022 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 9,106,098,351 Árfolyam (HUF/DB): 5.534585 A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték 12.27 % 0.43 % 41.66 % 8.36 % -0.79 % 37.83 % 0.24 % 10 A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: MAGYAR TELEKOM [HU0000073507] Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 120% Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/reszveny.pdf Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail: kapcsolat@concordealapkezelo.hu Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002 Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.03.31 ISIN kód: HU0000701685 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 15,882,531,838 Árfolyam (HUF/DB): 3.883606 A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték 56.38 % 2.98 % 0.23 % 0.73 % -4.12 % 42.22 % 0.01 % 1.57 % 10 A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: MNB140409 [HU0000625025], D141126 [HU0000519780], MÁK 2015/B [HU0000402482] Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 102% Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/rovid_kotveny.pdf Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail: kapcsolat@concordealapkezelo.hu Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002 Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.03.31 ISIN kód: HU0000703749 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 72,026,048,531 Árfolyam (HUF/DB): 2.151676 A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték 93.65 % 2.17 % 3.90 % 0.20 % 0.08 % 10 A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: D140514 [HU0000519855], D140625 [HU0000519525], D140806 [HU0000519608], MNB140402 [HU0000625017] Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 106% Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/con-vm.pdf *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%). Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail: kapcsolat@concordealapkezelo.hu Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002 Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat Elektronikus jelentés 2014. március 31. Piaci környezet Márciusban a BUX index 2%-otesett. A hónap elején a Krím elszakadása és Oroszországhoz csatlakozása növelte meg a régiós kockázatokat, ezért főleg az OTP-nek és a Richter-nek köszönhetően a BUX index 9%-otvesztett az értékéből. A válság enyhülésével a BUX is komoly emelkedést produkált, azonban összességében március végén 2%-al lejjebb volt, mint az elején. Az OTP és a Richter a hónap elején az orosz és ukrán kitettségük miatt estek a leginkább, majd a kockázatok csökkenésével jelentős emelkedést produkáltak. Az OTP már március végén magasabban állt, mint a hónap elején, a Richternek azonban ez nem sikerült. A MOL az orosz-ukrán válságtól kevéssé rendült meg, azonban megkérdőjeleződött az INA orosz vevője, így a horvát kockázatok erőteljesebben jelentkeztek. A MOL március végén mélypontjáról indult el felfelé. A Magyar Telekom a felvásárlási pletyka eltűnésével márciusban folyamatosan esett, ezért összességében 10%-os mínuszban zárt. Az Állami Nyomda kedvező osztalékjavaslata elfogadásra került, így osztalékrallynak lehettünk szemtanúi. Az alapkezelő a hónap során az OTP-ben taktikai pozíciókat tartott fenn. Alapinformációk Befektetési cél: a hazai részvénypiac elsődleges rész-vényindexének, a BUX indexnek az alakulását követő teljesítmény elérése, az index összetételéhez hasonló részvényportfólió kialakításán keresztül. Befektetési eszközök: a BUX indexben szereplő részvények, valamint a likviditás biztosítása értékben a portfólió maximum 10%-a erejéig hazai állampapírok és pénzpiaci eszközök. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Referencia befektetés: 100% BUX (2011. január 14-től) BAMOSZ besorolás: Részvényalap Az alap indulása: 1997. január 24. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Teljes nettó eszközérték 2014.03.31-én: 1 292 675 605 Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2014.03.31-én A sorozat: 2,245718 Ft ISIN kód: HU0000701842 Javasolt minimális befektetési idő: 3-5 év Devizanem: HUF Alap VaR mutató 1 : 3,21% Referencia befektetés VaR mutató 1 : 4,29% Alap szórás 2 : 21,03% Kockázati szint: magas Teljes költség hányados (TER mutató) 3 : 2012 2,16% 2011 2,17% 2010 2,15% 2009 2,19% 2008 2,19% 2007 2,21% 2006 2,24% 2005 2,25% 2004 1,96% Kezdeti 1 000 000 Ft-os befektetés változása az indulástól 2014.03.31-ig Forrás: Bloomberg, Pioneer Alapkezelő A portfólió összetétele* 2014.03.31 Magyar részvények Egyéb eszközök** Eszközök összesen Hozamadatok Referencia 2014.03.31 Alap befektetés Év elejétől számított hozam* - - 12 hónap* -0,89% -4,00% 2 évre** -1,79% -5,11% 3 évre** -8,11% -10,70% 4 évre** -7,10% -9,45% 5 évre** 2,12% 5,34% Indulástól** 4,82% 7,39% *nem évesített hozam **évesített hozam Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap befektetés Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap referencia befektetés 1 265 795 457 Ft 26 880 148 Ft 1 292 675 605 Ft * A portfólió összetétel az alap teljes eszközértékére vonatkozik. ** Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévő tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidős pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke 0 Ft. Egyéves hozamok Referencia Alap befektetés 2013 3,45% -0,09% 2012 8,73% 4,77% 2011-24,00% -22,47% 2010-2,25% -0,14% 2009 33,62% 56,77% 2008-42,26% -45,17% 2007 15,04% 4,59% 2006 30,18% 15,91% 2005 33,17% 34,42% 2004 23,02% 46,72% 2,1% kerekített értékek 97,9% Az 5 legnagyobb súlyú részvény OTP Bank 36,08% MOL 25,32% Richter Gedeon 20,83% Magyar Telekom 13,05% Állami Nyomda 2,60% Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. Az Alap fent bemutatott hozam- és teljesítmény adatai a forgalmazási költségek levonása előtti nettó adatok. A referencia befektetés fentiekben szereplő hozam- és teljesítmény adatai az indulástól számított hozam kivételével az alapot terhelő költségek levonása utáni értékek. A referencia befektetés hozama egy olyan viszonyítási alapként használt hozam, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Az Alap teljesítménye magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményét reprezentáló adat. UniCredit Telebank: 06 40 50 40 50 www.pioneerinvestments.hu
Pioneer Magyar Kötvény Alap A sorozat Elektronikus jelentés 2014. március 31. Piaci környezet Márciusban a benchmarkhoz képest hosszú átlagos hátralévő futamidejű portfóliót tartottunk az alapban. A hónap során több alkalommal nyitottunk taktikai hosszú pozíciókat, amiket hozamcsökkenés esetén folyamatosan zártunk. A hosszú állampapírokat felülsúlyoztuk a rövid papírokkal szemben, tehát a hozamgörbe meredekségének csökkenésére számítottunk a 3- és 10-éves görbeszegmens között. A hozamgörbe meredekségének csökkenése pozitívan járult hozzá a Pioneer Magyar Kötvény Alap teljesítményéhez. A hosszabb futamidejű állampapírokat továbbra is felülsúlyozzuk a három év körüli referenciához képest. A hozamgörbe pozíciót arra alapozzuk, hogy várhatóan a Fed továbbra is jelentős likviditással védi a piacokat, és várhatóan az EKB is megkezdi mennyiségi lazítási programját. Ebben az esetben a periféria kötvények mellett várhatóan a régiós kötvényhozamok is csökkenthetnek. Alapinformációk Befektetési cél: mérsékelt kockázat felvállalása mellett a hazai állampapírokéval versenyképes hozam elérése. Befektetési eszközök: elsősorban közepes és hosszabb futamidejű magyar állampapírok, emellett pénzpiaci eszközök, vállalati kötvények, jelzáloglevelek, külföldi kötvények, eseti jelleggel származtatott eszközök. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Referencia befektetés: 100% MAX Index BAMOSZ besorolás: Hosszú kötvényalap Az alap indulása: 1997. január 24. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Teljes nettó eszközérték 2014.03.31-én: 8 387 097 386 Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2014.03.31-én A sorozat: 4,976077 Ft ISIN kód: HU0000701834 Javasolt minimális befektetési idő: 2 év Devizanem: HUF Alap VaR mutató 1 : 0,56%, Referencia befektetés VaR mutató 1 : 0,66% Alap szórás 2 : 6,49% Kockázati szint: közepesnél magasabb Kezdeti 1 000 000 Ft-os befektetés változása az indulástól 2014.03.31-ig Forrás: KSH, ÁKK, Pioneer Alapkezelő A portfólió összetétele* 2014.03.31 Magyar állampapír Vállalati és egyéb kötvények Egyéb eszközök** Eszközök összesen Pioneer Magyar Kötvény Alap befektetés Pioneer Magyar Kötvény Alap referencia befektetés Kumulált infláció 5 967 112 344 Ft 2 060 458 666 Ft 359 526 376 Ft 8 387 097 386 Ft * A portfólió összetétel az alap teljes eszközértékére vonatkozik. ** Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévő tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidős pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke 3 993 700 Ft. 24,6% 4,3% kerekített értékek 71,1% Teljes költség hányados (TER mutató) 3 : 2012 1,23% 2011 1,34% 2010 1,24% 2009 1,25% 2008 1,25% 2007 1,25% 2006 1,26% 2005 1,26% 2004 1,27% Hozamadatok Referencia 2014.03.31 Alap befektetés Év elejétől számított hozam* - - 12 hónap* 9,30% 7,49% 2 évre** 14,14% 12,74% 3 évre** 8,87% 8,03% 4 évre** 7,79% 6,92% 5 évre** 12,00% 11,38% Indulástól** 9,78% 10,63% *nem évesített hozam **évesített hozam Egyéves hozamok Referencia Alap befektetés 2013 8,89% 8,57% 2012 22,19% 20,39% 2011 0,03% 0,29% 2010 6,40% 5,08% 2009 12,08% 12,72% 2008-0,03% 1,30% 2007 5,07% 4,90% 2006 5,85% 5,36% 2005 8,69% 7,41% 2004 12,34% 12,60% Az 5 legnagyobb súlyú kötvény 2023/A MÁK 18,58% 2022/A MÁK 14,49% 2019/A MÁK 10,78% PEMÁK 2016/Y 8,78% PEMÁK 2016/X 5,84% Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. Az Alap fent bemutatott hozam- és teljesítmény adatai a forgalmazási költségek levonása előtti nettó adatok. A referencia befektetés fentiekben szereplő hozam- és teljesítmény adatai az indulástól számított hozam kivételével az alapot terhelő költségek levonása utáni értékek. A referencia befektetés hozama egy olyan viszonyítási alapként használt hozam, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Az Alap teljesítménye magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményét reprezentáló adat. UniCredit Telebank: 06 40 50 40 50 www.pioneerinvestments.hu
Pioneer Közép-Európai Részvény Alap A sorozat Elektronikus jelentés 2014. március 31. Piaci környezet A közép-európai részvényeket is kellemetlenül érintette az orosz-ukrán helyzet fokozódása, a krími elszakadás és a lehetséges nemzetközi szankciók bevezetése. A CETOP20-as index összességében márciusban 3,2%-ot esett, ami főképpen az orosz vagy ukrán érdekeltséggel rendelkező vállalatok megrendülésének volt köszönhető, valamint a régiós kockázatok emelkedésével a bankpapírok sem teljesítettek kedvezően. Az Erste 7%-ot, a PKO 5,7%-ot, a Richter 4,9%-ot, a PKN 4,4%-ot, a Pekao Bank 0,8%-ot, a Komercni Bank pedig 0,6%-ot esett a hónapban. A mélypontok természetesen lejjebb voltak, hiszen a hónap közepén tetőzött a válság, ami a hónap végére szinte feledésbe is merült. A KGHM a réz kedvezőtlen áralakulása következtében esett. A közművállalatok válságállónak bizonyultak, az orosz-ukrán kockázatok érintetlenül hagyták árfolyamaikat, sőt a hónap végén ezek is kivették a részüket az emelkedésből. A telekom vállalatokat sem érintette a régiós hangulat, azonban összességében inkább veszítettek értékükből. Az alapkezelő a hónap során az OTP-ben taktikai pozíciókat tartott fenn. Alapinformációk Befektetési cél: döntően közép-európai, kisebb mértékben más kelet-európai (pl. orosz, török) országok részvényeibe történő befektetéseken keresztül hosszabb távon maximális tőkenövekmény elérése. Befektetési eszközök: hazai és közép-európai (elsősorban magyar, cseh, lengyel, másodsorban török, orosz, osztrák) részvénypiacok ígéretes növekedési potenciállal rendelkező részvényei Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Referencia befektetés: 90% CETOP20, 10% RMAX Index BAMOSZ besorolás: Részvényalap Az alap indulása: 1998. január 13. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Teljes nettó eszközérték 2014.03.31-én: 3 378 340 019 Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2014.03.31-én A sorozat: 7,355244 Ft ISIN kód: HU0000701891 Javasolt minimális befektetési idő: 3 5 év Devizanem: HUF Alap VaR mutató 1 : 2,31%, Referencia befektetés VaR mutató 1 : 2,32% Alap szórás 2 : 18,71% Kockázati szint: magas Teljes költség hányados (TER mutató) 3 : 2012 2,24% 2011 2,23% 2010 2,23% 2009 2,27% 2008 2,26% 2007 2,28% 2006 2,29% 2005 2,32% 2004 2,21% Kezdeti 1 000 000 Ft-os befektetés változása az indulástól 2014.03.31-ig Forrás: Bloomberg, Pioneer Alapkezelő A portfólió összetétele* 2014.03.31 Magyar részvények Külföldi részvények Egyéb eszközök** Eszközök összesen 564 993 622 Ft 2 701 956 932 Ft 111 389 465 Ft 3 378 340 019 Ft * A portfólió összetétel az alap teljes eszközértékére vonatkozik. ** Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévő tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidős pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke 0 Ft. Hozamadatok Referencia 2014.03.31 Alap befektetés Év elejétől számított hozam* - - 12 hónap* 3,68% -0,23% 2 évre** 4,26% -0,31% 3 évre** -2,33% -5,78% 4 évre** -0,02% -3,60% 5 évre** 7,66% 7,28% Indulástól** 6,00% 7,16% *nem évesített hozam **évesített hozam Pioneer Közép-Európai Részvény Alap befektetés Pioneer Közép-Európai Részvény Alap referencia befektetés Egyéves hozamok Referencia Alap befektetés 2013-5,52% -8,92% 2012 21,81% 13,45% 2011-21,48% -21,78% 2010 15,57% 13,99% 2009 30,12% 34,47% 2008-51,20% -48,22% 2007 10,41% 9,52% 2006 24,82% 15,37% 2005 42,51% 41,59% 2004 31,41% 41,04% Részvényeszközök országok szerinti megoszlása Csehország, 14,22% Magyarország, 17,29% Ausztria, 11,11% Törökország, 1,00% Lengyelország, 56,37% Az 5 legnagyobb súlyú részvény BANK PKO 14,53% Powszechny Zaklad Ubezpieczen 14,50% ERSTE Bank 11,11% Bank Pekao 10,47% CEZ 8,10% Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. Az Alap fent bemutatott hozam- és teljesítmény adatai a forgalmazási költségek levonása előtti nettó adatok. A referencia befektetés fentiekben szereplő hozam- és teljesítmény adatai az indulástól számított hozam kivételével az alapot terhelő költségek levonása utáni értékek. A referencia befektetés hozama egy olyan viszonyítási alapként használt hozam, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Az Alap teljesítménye magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményét reprezentáló adat. UniCredit Telebank: 06 40 50 40 50 www.pioneerinvestments.hu
Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap A sorozat Elektronikus jelentés 2014. március 31. Piaci környezet EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Márciusban a Pioneer Magyar Pénzpiaci Alapban benchmarkhoz közeli átlagos hátralévő futamidőt tartottunk. Az alap más devizákban denominált papírokat is tart forintra visszafedezve a hozamelőny kiaknázása érdekében. A piaci várakozások szerint az MNB folytatni fogja a kamatvágási ciklust, amennyiben az EURHUF árfolyam nem emelkedik szignifikánsan. A fiskálismutatók és az ország nettó finanszírozási képessége nemzetközi összehasonlításban továbbra is jónak mondható. A magyar folyó fizetési mérleg többlete relatív biztonságot nyújt egy esetleges feltörekvő-piaci gyengülés esetén. A Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap továbbra is nagyon konzervatív befektetési stratégiát folytat, a portfólió döntően rövid futamidejű állampapírokból (főként diszkontkincstárjegyekből) valamint bankbetétekből áll. Alapinformációk Befektetési cél: kiegyensúlyozott árfolyam-növekedés és nagyfokú likviditás biztosítása alacsony kockázat felvállalása mellett. Befektetési eszközök: elsősorban rövid lejáratú magyar állampapírok és egyéb pénzpiaci eszközök (pl. bankbetétek). Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Referencia befektetés: 60% ZMAX Index, 40% RMAX Index BAMOSZ besorolás: Pénzpiaci alap Az Alap indulása: 1998. január 23. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Teljes nettó eszközérték 2014.03.31-én: 90 926 064 553 Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2014.03.31-én A sorozat: 3,834808 Ft ISIN kód: HU0000701909 Javasolt minimális befektetési idő: 1-3 hónap Devizanem: HUF Alap VaR mutató 1 : 0,04% Referencia befektetés VaR mutató 1 : 0,04% Alap szórás 2 : 0,50% Kockázati szint: mérsékelt Teljes költség hányados (TER mutató) 3 : 2012 0,93% 2011 1,02% 2010 0,93% 2009 0,94% 2008 0,94% 2007 0,95% 2006 0,95% 2005 0,94% 2004 0,94% Az alap befektetői mentesülnek az elért hozamot terhelő EHO fizetési kötelezettség alól, mivel az alap vagyonát legalább 80%-ban forintban denominált EGT tagállamok által kibocsátott állampapírokba fekteti. Kezdeti 1 000 000 Ft-os befektetés változása az indulástól 2014.03.31-ig Forrás: ÁKK, MNB, Pioneer Alapkezelő A portfólió összetétele* 2014.03.31 Magyar állampapír Egyéb eszközök** Eszközök összesen Hozamadatok Referencia 2014.03.31 Alap befektetés 3 hónap* 0,65% 0,57% 6 hónap* 1,52% 1,31% 12 hónap* 3,90% 3,42% 2 évre** 5,51% 5,28% 3 évre** 5,44% 5,03% 4 évre** 5,25% 4,86% 5 évre** 5,89% 5,80% Indulástól** 8,65% 9,34% *nem évesített hozam **évesített hozam Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap befektetés Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap referencia befektetés Lekötött betét 90 491 280 469 Ft 434 784 084 Ft 90 926 064 553 Ft * A portfólió összetétel az alap teljes eszközértékére vonatkozik. ** Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévő tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidős pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke -254 323 368 Ft. Egyéves hozamok Referencia Alap befektetés 2013 4,82% 4,37% 2012 7,61% 7,49% 2011 4,60% 4,08% 2010 4,90% 4,53% 2009 8,92% 9,74% 2008 7,80% 7,42% 2007 6,98% 6,67% 2006 5,86% 5,59% 2005 6,81% 7,28% 2004 11,11% 11,04% kerekített értékek 0,5% 99,5% Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. Az Alap fent bemutatott hozam- és teljesítmény adatai a forgalmazási költségek levonása előtti nettó adatok. A referencia befektetés fentiekben szereplő hozam- és teljesítmény adatai az indulástól számított hozam kivételével az alapot terhelő költségek levonása utáni értékek. A referencia befektetés hozama egy olyan viszonyítási alapként használt hozam, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Az Alap teljesítménye magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményét reprezentáló adat. UniCredit Telebank: 06 40 50 40 50 www.pioneerinvestments.hu
Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja A sorozat Elektronikus jelentés 2014. március 31. Piaci környezet Az ázsiai térségben a kínai gazdasági problémák okoztak gondot márciusban, emiatt a Shanghai Composite és a hongkongi Hang Sheng indexek rendre 1,1%-ot és 3%-ot estek. Ennek hatására - a jelentős nyersanyag kitermelésnek köszönhetően - az ausztrál árfolyamok is csökkentek. A japán index hónap közepén kedvezően teljesített, azonban összességében veszített az értékéből; a befektetők a kedvezőbb gazdasági eredményeket várták. A többi fejlődő ázsiai gazdaság tőzsdéje 0-6% közötti mértékben emelkedett. A forint erősödött az ázsiai devizák többségével szemben, így a forintosított eredmények általában a fentieknél gyengébbek lettek. Az alapkezelő japán felülsúlyt épített ki a hónap során. Alapinformációk Befektetési cél: a tágabban értelmezett távolkeleti és csendes óceáni térség részvénypiacaira irányuló, megfelelően diverzifikált befektetéssel hosszabb távon maximális tőkenövekmény elérése. Befektetési eszközök: az alap befektetési célját elsősorban a távol-keleti és csedes-óceáni régióba befektető befektetési alapokon keresztül valósítja meg. A portfólió elsődleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelő csoport regionális alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, a régióban befektető befektetési alapok, tőzsdén kereskedett index-alapok (ETF-ek) is helyt kaphatnak a portfólióban. Az alap likvid hányadát rövid lejáratú magyar államadósság és pénzpiaci eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) alkotják. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Referencia befektetés: 60% MSCI EM Asia Index forintosított értéke, 30% MSCI AC Asia Pacific Index forintosított értéke, 10% RMAX Index BAMOSZ besorolás: Részvényalap Az alap indulása: 2007. április 19. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Teljes nettó eszközérték 2014.03.31-én: 1 388 777 419 Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2014.03.31-én A sorozat: 0,846702 Ft ISIN kód: HU0000705330 Javasolt minimális befektetési idő: 3 5 év Devizanem: HUF Alap VaR mutató 1 : 2,38% Referencia befektetés VaR mutató 1 : 2,00% Alap szórás 2 : 14,60% Kockázati szint: magas Teljes költség hányados (TER mutató) 3 : 2012 3,07% 2011 3,00% 2010 2,16% 2009 2,16% 2008 2,16% Kezdeti 1 000 000 Ft-os befektetés változása az indulástól 2014.03.31-ig Forrás: Bloomberg, Pioneer Alapkezelő A portfólió összetétele* 2014.03.31 Állampapír Nyíltvégű alap befektetési jegye Egyéb eszközök** Eszközök összesen Hozamadatok Referencia 2014.03.31 Alap befektetés Év elejétől számított hozam* - - 12 hónap* -4,84% -6,02% 2 évre** 2,06% 0,40% 3 évre** 2,55% 2,88% 4 évre** 2,14% 2,29% 5 évre** 5,35% 6,64% Indulástól** -2,37% 1,75% *nem évesített hozam **évesített hozam Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja befektetés Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja referencia befektetés 3 934 588 Ft 1 319 192 976 Ft 65 649 855 Ft 1 388 777 419 Ft * A portfólió összetétel az alap teljes eszközértékére vonatkozik. ** Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévő tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidős pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke 0 Ft. Egyéves hozamok Referencia Alap befektetés 2013 4,34% -1,04% 2012 2,43% 2,53% 2011-10,35% -6,08% 2010 19,60% 23,11% 2009 36,39% 30,58% 2008-47,88% -37,01% 2007* 3,83% -0,35% *Az alap indulásának éve 4,7% kerekített értékek 0,3% 95,0% Közvetett részvény befektetések országsúlyai - top 5 Súlyok* Kína 33,21% Korea 15,75% Japan 12,16% Hong Kong 11,68% Taiwan 6,85% *Közelítő értékek, mivel a mögöttes alapok portfolió összetétel jelentései, melyek adatforrásként szolgálnak, nem eszközszintű portfoliójelentések. Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. Az Alap fent bemutatott hozam- és teljesítmény adatai a forgalmazási költségek levonása előtti nettó adatok. A referencia befektetés fentiekben szereplő hozam- és teljesítmény adatai az indulástól számított hozam kivételével az alapot terhelő költségek levonása utáni értékek. A referencia befektetés hozama egy olyan viszonyítási alapként használt hozam, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Az Alap teljesítménye magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményét reprezentáló adat. UniCredit Telebank: 06 40 50 40 50 www.pioneerinvestments.hu
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat Elektronikus jelentés 2014. március 31. Piaci környezet Az európai vezető részvényindexek az orosz-ukrán helyzet fokozódására, a lehetséges nemzetközi szankciók bevezetésére és Krím elszakadására jelentős esést szenvedtek el a hónap közepén. Ezt követően március végéig emelkedés volt a jellemző, azonban a hónap eleji szinteket nem érték el az érintett indexek. A német DAX, a francia CAC40 és az angol FTSE100 indexek rendre 1,4%-ot, 0,4%-ot és 3,1%-ot estek a hónapban. Az európai perifériás indexek a hónap közepi kisebb visszaesést követően folytatták emelkedésüket. A forint erősödött az euróval szemben, ezért a forintosított hozamok a fentieknél kedvezőtlenebbek. Az alapkezelő nem változtatott az eszközallokáción. Alapinformációk Befektetési cél: a fejlett európai országok részvény-piacaira irányuló, megfelelően diverzifikált befektetéssel hosszabb távon maximális tőkenövekmény elérése. Befektetési eszközök: az alap befektetési célját elsősorban a nyugat-európai részvénypiacokat megcélzó befektetési alapokon keresztül valósítja meg. A portfólió elsődleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelő csoport regionális alapjai jelentik, ezen túl egyéb, a régióban befektető befektetési alapok, tőzsdén kereskedett index-alapok (ETF-ek) is helyt kaphatnak a portfólióban. Az alap likvid hányadát rövid lejáratú magyar állampapírok és pénzpiaci eszközök alkotják. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. BAMOSZ besorolás: Részvényalap Referencia befektetés: 95% MSCI Europe, 5% RMAX Az alap indulása: 1999. október 22. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Teljes nettó eszközérték 2014.03.31-én: 4 818 893 357 Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2014.03.31-én A sorozat: 1,597160 Ft ISIN kód: HU0000702014 Javasolt minimális befektetési idő: 3-5 év Devizanem: HUF Alap VaR mutató 1 : 1,87% Referencia befektetés VaR mutató 1 : 1,84% Alap szórás 2 : 15,48% Kockázati szint: magas Teljes költség hányados (TER mutató) 3 : 2012 2,45% 2011 2,47% 2010 1,66% 2009 2,02% 2008 2,03% 2007 2,03% 2006 2,07% 2005 2,05% 2004 2,15% Kezdeti 1 000 000 Ft-os befektetés változása az indulástól 2014.03.31-ig Forrás: Bloomberg, Pioneer Alapkezelő A portfólió összetétele* 2014.03.31 Magyar állampapír Külföldi vállalati kötvény Nyílt végű alap befektetési jegye Egyéb eszközök** Eszközök összesen Hozamadatok Referencia 2014.03.31 Alap befektetés Év elejétől számított hozam* - - 12 hónap* 17,08% 10,59% 2 évre** 16,68% 10,99% 3 évre** 13,79% 8,50% 4 évre** 13,00% 6,82% 5 évre** 15,17% 10,50% Indulástól** 3,29% 2,10% *nem évesített hozam **évesített hozam Pioneer Selecta Európai Részvény Alap befektetés Pioneer Selecta Európai Részvény Alap referencia befektetés 171 708 950 Ft 1 220 890 Ft 4 310 203 966 Ft 335 759 551 Ft 4 818 893 357 Ft * A portfólió összetétel az alap teljes eszközértékére vonatkozik. ** Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévő tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidős pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke 0 Ft. Egyéves hozamok Referencia Alap befektetés 2013 25,14% 15,62% 2012 12,04% 3,57% 2011-2,79% -2,47% 2010 15,26% 8,43% 2009 26,78% 22,99% 2008-36,73% -38,00% 2007 3,40% -0,43% 2006 10,75% 9,79% 2005 24,56% 21,57% 2004-0,40% -1,08% 3,6% 7,0% 0,03% kerekített értékek 89,4% Közvetett részvény befektetések országsúlyai - top 10 Súlyok* Nagy-Britannia 21,90% Franciaország 15,53% Németország 11,25% Svájc 7,72% Spanyolország 5,89% Olaszország 4,46% Svédország 4,43% Írország 2,93% Dánia 2,68% Hollandia 1,62% *Közelítő értékek, mivel a mögöttes alapok portfolió összetétel jelentései, melyek adatforrásként szolgálnak, nem eszközszintű portfoliójelentések. Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. Az Alap fent bemutatott hozam- és teljesítmény adatai a forgalmazási költségek levonása előtti nettó adatok. A referencia befektetés fentiekben szereplő hozam- és teljesítmény adatai az indulástól számított hozam kivételével az alapot terhelő költségek levonása utáni értékek. A referencia befektetés hozama egy olyan viszonyítási alapként használt hozam, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Az Alap teljesítménye magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményét reprezentáló adat. UniCredit Telebank: 06 40 50 40 50 www.pioneerinvestments.hu
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat Elektronikus jelentés 2014. március 31. Piaci környezet Az amerikai részvények márciusban nem nyújtottak fényes teljesítményt, ami részben az orosz-ukrán helyzet fokozódásával és Krím elszakadásával, részben a Fed kommunikációjával magyarázható. Yellen elnökasszony megemlítette a kamatemelés lehetőségét a QE kivezetése után hat hónappal. A vezető index az S&P500 0,7%-ot emelkedett ugyan, de a technológiai Nasdaq és a kis vállalati Russel 2000 indexek már estek, rendre 2,5%-ot és 0,8%-ot. A forint erősödött a dollárral szemben, ezért a forintosított hozamok a fentieknél kedvezőbbek lettek. Az alapkezelő nem változtatott az eszközallokáción. Alapinformációk Befektetési cél: az észak-amerikai (elsősorban USA) részvénypiacokra irányuló, megfelelően diverzifikált befektetéssel hosszabb távon maximális tőkenövekmény elérése. Befektetési eszközök: az alap befektetési célját elsősor- ban az USA részvénypiacát megcélzó befektetési alapokon keresztül valósítja meg. A portfólió elsődleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelő csoport regionális alapjai jelentik, ezen túl egyéb, a régióban befekte-tő befektetési alapok, tőzsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek) is helyt kaphatnak a portfólióban. Az alap likvid hányadát rövid lejáratú magyar állampapírok és pénzpiaci eszközök alkotják. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Referencia befektetés: 95% S&P 500, 5% RMAX BAMOSZ besorolás: Részvényalap Az alap indulása: 1998. október 22. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Teljes nettó eszközérték 2014.03.31-én: 4 595 901 542 Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2014.03.31-én A sorozat: 1,309962 Ft ISIN kód: HU0000701883 Javasolt minimális befektetési idő: 3-5 év Devizanem: HUF Alap VaR mutató 1 : 1,80% Referencia befektetés VaR mutató 1 : 1,86% Alap szórás 2 : 16,03% Kockázati szint: magas Teljes költség hányados (TER mutató) 3 : 2012 2,51% 2011 2,54% 2010 1,70% 2009 2,02% 2008 2,02% 2007 2,04% 2006 2,06% 2005 2,07% Kezdeti 1 000 000 Ft-os befektetés változása az indulástól 2014.03.31-ig Forrás: Bloomberg, Pioneer Alapkezelő A portfólió összetétele* 2014.03.31 Nyílt végű alap befektetési jegye Egyéb eszközök** Eszközök összesen Hozamadatok Referencia 2014.03.31 Alap befektetés Év elejétől számított hozam* - - 12 hónap* 13,23% 8,54% 2 évre** 14,02% 12,14% 3 évre** 15,96% 15,39% 4 évre** 13,93% 12,61% 5 évre** 14,43% 14,00% Indulástól** 1,76% 4,52% *nem évesített hozam **évesített hozam Pioneer USA Devizarészvény Alap befektetés Pioneer USA Devizarészvény Alap referencia befektetés 3 975 166 646 Ft 620 734 896 Ft 4 595 901 542 Ft * A portfólió összetétel az alap teljes eszközértékére vonatkozik. ** Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévő tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidős pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke 0 Ft. Egyéves hozamok Referencia Alap befektetés 2013 27,54% 23,34% 2012 0,15% 0,39% 2011 10,33% 12,40% 2010 23,02% 21,37% 2009 17,12% 16,34% 2008-29,41% -29,81% 2007-2,03% -8,36% 2006 4,52% 2,12% 2005 17,46% 14,21% 2004-8,07% -9,03% 2003 12,64% 10,88% 13,5% kerekített értékek 86,5% A 10 legnagyobb súlyú közvetett részvény befektetés Súlyok* MICROSOFT CORP. 3,18% APPLE INC. 2,94% GOOGLE INC. 2,88% MASTERCARD INC. 1,89% UNITED TECH. CORP. 1,83% THERMO FISHER 1,83% CVS CAREMARK CORP. 1,61% ROSS STORES INC. 1,50% STARBUCKS CORP. 1,48% HOME DEPOT INC. 1,45% *Közelítő értékek, mivel a mögöttes alapok portfolió összetétel jelentései, melyek adatforrásként szolgálnak, nem eszközszintű portfoliójelentések. Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. Az Alap fent bemutatott hozam- és teljesítmény adatai a forgalmazási költségek levonása előtti nettó adatok. A referencia befektetés fentiekben szereplő hozam- és teljesítmény adatai az indulástól számított hozam kivételével az alapot terhelő költségek levonása utáni értékek. A referencia befektetés hozama egy olyan viszonyítási alapként használt hozam, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Az Alap teljesítménye magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményét reprezentáló adat. UniCredit Telebank: 06 40 50 40 50 www.pioneerinvestments.hu
Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Havi Jelentés a 2014.03.01-2014.03.31 időszakra 1054 Bp. Akadémia u. 6. alapok.raiffeisen.hu Alap Adatok Az Alap indulása 1999.01.20. Alapkezelő Al-alapkezelő Letétkezelő Könyvvizsgáló Vezető Forgalmazó Az Alap típusa Referencia Index Hozamok Raiffeisen KAG Raiffeisen Bank Zrt. RSM DTM AUDIT Tanácsadó Kft. Raiffeisen Bank Zrt. kiegyensúlyozott vegyes alap 10% RMAX Magyar Állampapír Index 32% JPMorgan GBI Emerging Markets Broad Europe 4% JPM Euro EMBI Global Diversified Europe 4% JPM EMBI Global Diversified Europe hedged USD 50% MSCI Emerging Europe 10/40 net div reinv Stratégia Az Alapkezelő az Alap mindenkori tőkéjének legalább nyolcvan százalékát befektetési alapok jegyeibe és egyéb kollektív befektetési értékpapírokba fekteti. Az Alap döntően kelet- és közép-európai azon belül is elsősorban orosz, lengyel, cseh és hazai, kisebb részben egyéb feltörekvő piaci államkötvényeket és részvényeket vásárló befektetési alapok jegyeit vásárolja. A Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása érdekében az Alapkezelő az Alap mindenkori tőkéjének legalább 10%-át hazai pénzpiaci alapokba fekteti. Az Alapkezelőnek 2007.01.29-től lehetősége van az Alap mindenkori tőkéjének maximum 10%-ig olyan befektetési alapokba fektetni, amelyek befektetési politikája nem illeszkedik az Alap befektetési politikájához. Kockázati Profil év hozam (%) árfolyam (Ft) nettó eszközérték (Ft) referenciaindex hozam (%) Az idei adat év elejétől 2014.03.31-ig tartó időszakra vonatkozik, nem évesített. 2014-3,82 5,032999 2 797 311 205-0,23 2013-3,53 5,232724 3 171 572 460-5,64 2012 12,21 5,424053 4 060 434 767 12,65 2011-6,29 4,833679 5 341 641 951-2,07 2010 20,86 5,158238 8 839 053 163 20,20 2009 42,80 4,267810 8 379 136 263 43,74 2008-40,24 2,988746 6 782 652 386-38,96 2007 12,43 5,001270 17 670 138 961 11,48 2006 11,95 4,448153 24 015 132 267 18,86 2005 30,56 3,973201 7 973 597 071 35,98 2004 12,24 3,043104 1 261 527 486 22,80 A hozam százalékos mértéke a befektető által elérhető forgalmazási költségek levonása előtti nettó hozamot mutatja be, amennyiben a teljes évben megtartotta befektetését, és az esetlegesen kifizetett hozamot visszafektette az alapba. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. A közölt hozamadatok nominálisak és az adott naptári évre vonatkoznak. Az alap indulásának évében és az idei évben a hozamok egy évnél rövidebb időre vonatkoznak. Alacsonyabb kockázat Tipikusan alacsonyabb hozam Magasabb kockázat Tipikusan magasabb hozam 1 2 3 4 5 6 7 Ajánlott minimális befektetési időtáv 1hét 1hó 6hó 1év 2év 3év 5év 10%-nál nagyobb arányú eszközök név arány (%) RAIFFEISEN EUROVISON RENT CAP RAIFFEISENOSTEUROPA AKTIEN 17,84 14,90 SCHRODER INV 13,74 PICTET EASTERN EUROPE I EUR 13,46 ESPA DANUBIA 12,79 PIONEER F.l AUS EAST EURO 11,43 Kiegészítő Információk A tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ). A Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia kiegyensúlyozott vegyes alap a BAMOSZ kategorizálása szerint, így nem kötvénytípusú eszközeit 35% és 65% közt tartja. Az alap árfolyam-alakulása, viszonyítási nap: 2003.01.03 2014.04.10. 12:17