Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához kapcsolódó tranzakciókért, megbízásokért a díjtételekben, ill. az EQUILOR és Ügyfél között létrejött kétoldalú szerződésekben meghatározott díjakat jogosult felszámítani, az Üzletszabályzatban, Díjtételekben, az Ügyfél és EQUILOR között létrejött szerződésekben és vonatkozó hírdetményekben foglalt szabályok szerint. Abban az esetben, ha a megbízás tárgyát képező tranzakció díjának pénzfedezete nem áll rendelkezésre az ügyfélszámlán, az EQUILOR jogosult megtagadni, ill. elutasítani a megbízás végrehajtását. I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább 10.000,- Ft, tartós befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás számlák esetén 25.000,- Ft kezdeti egyenleg biztosítása szükséges a számlán. Ügyfél- és értékpapírszámla megszűntetése Írásbeli kérelem alapján Ügyfél részére KELER alszámla nyitása 1.000,- Ft / alszámla egyszeri EQUILOR Direct On-line számlainformációs szolgáltatás EQUILOR Direct postafiók szolgáltatás EQUILOR Direct elektronikus megbízásadási szolgáltatás I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS A Szolgáltatáson keresztül továbbított egyedi megbízások alapján az adott tranzakció tekintetében érvényes díjtétel kerül felszámításra, Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 2.500,- Ft/n.év Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, Számlakivonatok elektronikus előállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolása (havi/negyedéves) I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az EQUILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú előállítására nem kerül sor. Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 2.500,- Ft/n.év A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, Számlakivonatok fizikai előállítása, postai megküldése Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS 2.500,- Ft/n.év 2.500,-Ft/n.év számlakivonatai papíralapon, fizikai formában, postai úton kerülnek megküldésre. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését és postai megküldését. Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 2.500,- Ft/n.év A Komfort számlavezetési szolgáltatás Számlakivonatok fizikai előállítása 2.500,- Ft/n.év keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai fizikai formában kerülnek előállításra, azok megőrzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt, ill. a Bizonylat őrzési díj 1.500,- Ft/n.év dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott amennyiben az ügyfél ügyfélszámla 2.500,-Ft/n.év számlavezetési felár szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését. I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Tartós Befektetési Szerződéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése Számlanyitás évében DÍJMENTES, majd ezt követően 1.500,- Ft/n.év Tartós Befektetési Számla kizárólag normál ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Tartós Befektetési Számla tekintetében az ügyfél- és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 1/18
I.5. NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI (NYESZ-R) SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS II. Nyugdíj-előtakarékossági Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése MEGBÍZÁSOK KERESKEDÉS 500,- Ft/n.év Nyugdíj-előtakarékossági Számla kizárólag normál ügyfél- és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Nyugdíj-előtakarékossági Számla tekintetében az ügyfél- és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra. Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Tőzsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT) 0,8 % min. 1.000,- Ft Illetve egyedi megállapodástól Day trade (napon belüli) tőzsdei értékpapír 0,25 % min.1.000,- Ft Illetve egyedi megállapodástól ügyletek (BÉT) Tőzsdei határidős index, részvény ügyletek (BÉT) 200,- Ft / BUX kontraktus 1.000,-/részvény kontraktus Tőzsdei megbízás devizaügyletekre 0,05 % Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tőzsdei devizaügyletekre A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek, amennyiben nem kerül sor fizikai szállításra. A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek különdíja, amennyiben fizikai szállításra kerül sor. Marginszámlás megbízás tőzsdén kívüli (deviza) OTC Határidős állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) - 0-5 év - 5-10 év - 10- év Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek 1 Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapírügyletek Külföldi devizában denominált, hitelviszonyt megtesítesítő értékpapírok (OTC) Megbízások módosítása Megbízások visszavonása Származtatott pozíció átvétel díja Befektetési jegyek vétele és visszaváltása Bizományosi devizakonverziós megbízás 0,035 % 10.000 HUF/kontraktus 15.000 HUF/kontraktus PSE WSE Xetra Xetra Bécs Euwax Németország Euronext VirtX Helsinki Milano London Stockholm Madrid Amerika 0,05 % 0,03% 0,045% 0,06% Napon túli** 1 %; min 40 EUR 1 %; min 45 USD Egyedi megállapodástól Egyedi megállapodástól Az átvétellel érintett instrumentum kötési díjával megegyező díj kerül felszámításra. II. számú mellékletben meghatározottak szerint Illetve egyedi megállapodástól Illetve egyedi megállapodástól. A díj a pozíció nyitása és zárása esetén is felszámításra kerül. Illetve egyedi megállapodástól Illetve egyedi megállapodástól Illetve egyedi megállapodástól megbízás esetén az ügyleti ellenérték eladó számára történő átutalásának kondíciós lista szerinti költsége is felszámításra kerül. Illetve egyedi megállapodástól Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve Day trade (napon belüli)** 0,7 %; min. 40 EUR 0,7 %; min. 45 USD Megjegyzés 1 EUR alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 EUR 1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP 1 USD alatti részvények esetében 0,015 USD/db, megbízásonként minimum 80 USD Illetve egyedi megállapodástól Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. Egyedi megállapodástól. Illetve egyedi megállapodástól 1 A listában nem szereplő nemzetközi piacok tekintetében a díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezik.az online kereskedési szolgáltatás(ok)on keresztül kötött ügyletek díjai eltérhetnek az itt feltüntetett díjaktól Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 2/18 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) 430 3981 www.equilor.hu Prágai Értéktőzsdék tagja
II.A. EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül adott megbízások EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök Az alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. II.B. EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül adott megbízások EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök III. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS 1 Az EQUILOR MetaTrader alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. Szolgáltatás típus megnevezése Fix díj mértéke Sikerdíj mértéke Tranzakciós díjak, költségek, ok Klasszikus portfóliókezelési szolgáltatás 0,375 % * negyedévente 35%* (évente) Tranzakciós díjak, költségek, ok nem kerülnek felszámolásra Dinamikus portfóliókezelési szolgáltatás 0,625 %* negyedévente 30%* (évente) A portfóliókezelési tevékenység keretében az ügyfél portfólióját képező pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek tekintetében, ügyletenként az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, ill. eladásra irányuló tranzakció értékére vetített: 0,1% az alábbiakban nem nevesített ügylet esetén, BUX határidős ügyletek esetén 100 Ft / kontraktus, Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékű díj kerül felszámításra IV. PÉNZÜGYI MŰVELETEK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Készpénzfelvétel Bejelentett összeg meg nem történt pénztári felvételének díja Ügyfelek közötti, belső pénzátvezetés Ft átutalás belföldre Deviza átutalás Késedelmi kamat A kifizetendő összeg 0,25 %-a, napon belül 50.000,- Ft alatt ingyenes Felvételre bejelentett összeg 0,75%-a, de minimum 20.000,- Ft 1.000,- Ft 1.500,- Ft Az utalandó összeg 0,125 %-a min.200,- Ft 15.000,- Ft VIBER utalás 20.000,- Ft tranzakciónként Az utalandó összeg 0,150 %-amin.500,- Ft 20.000,- Ft VIBER utalás 20.000,- Ft tranzakciónként Az utalandó összeg 0,200 %-a min. 20 EUR 110 EUR Az utalandó összeg 0,250 %-a min. 30 EUR 110 EUR A mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese Az 500.000,- Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt legkésőbb a pénzfelvételt megelőző banki nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában. Különleges eljárásokat igénylő készpénzfelvételek esetén az EQUILOR jogosult az eljárások miatt felmerülő, ügyféllel előzetesen egyeztetett banki költségek felszámítására. Pénztári felvétel céljából bejelentett, 2.000.000,- Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó összeg határidőben történő felvételének elmulasztása, ill. a pénzfelvétel napját megelőző banki nap 14 óráját követő pénzfelvétel lemondása esetén kerül a díj felszámításra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A késedelmi kamat alapja az ügyfélszámlán és kapcsolódó alszámlákon nyilvántartott mindenkori negatív pénzegynlegek forintban kifejezett összege. 1 A 2010. július 26-át megelőzően kötött portfóliókezelési szerződések esetében az adott portfóliókezelési szerződés megkötésekor hatályos díjstruktúra kerül alkalmazásra. * Illetve egyedi megállapodástól. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 3/18 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) 430 3981 www.equilor.hu Prágai Értéktőzsdék tagja
V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök Értékpapír átvezetés ügyfelek között Belföldi értékpapírtranszfer Nemzetközi értékpapír transzfer 2 Daytrade ügyletekhez kapcsolódó, elszámolóházak közötti értékpapír átvezetés Értékpapírok letétkezelése Fizikai vagy dematerializált OTC értékpapírok letéti őrzése értékékének 1 1%-a, de min. 1.500,- Ft 4.000,- Ft 5.000,- Ft 14.000,- Ft 15.000,- Ft A tranzakciókhoz kapcsolódó, EQUILOR felé felszámított ügyleti díj, ill. díjak összege. 0,1% negyedévente A letétbe helyezett értékpapírok névértékének 0,1%-a, de minimum 1 000,- Ft/hó A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. Értékpapír fajtánként Napi állományra vetítve 3 Illetve egyedi megállapodástól. Napi állományra vetítve 4 Illetve egyedi megállapodástól. Letéti igazolás kiadása 1.000,- Ft/tétel értékpapír fajtánként Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése Értékpapírok fizikai kiszállítása 0,002 % min.50.000,- Ft kiszállításonként Értékpapírok átalakítása Társasági eseményre értékpapír zárolása 1.500,- Ft egyszeri Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása Ügyfél részére ügyfél számlán zárolás 1.000,- Ft /zárolás egyszeri Ügyfél részére KELER letéti számlán együttes zárolás 12.000,- Ft egyszeri Ügyfél részére KELER letéti számlán zárolás feloldása (minden zárolás típusra) 1.000,- Ft/feloldás egyszeri KELER letéti igazolás, ill. zárolási kivonat 1.500,- Ft egyszeri Jegyzési díj nyilvános kibocsátás (IPO, SPO, kötvényjegyzés, stb.) esetén közvetített jegyzési megbízás 2% Realizált ügyleti értékre vetítve Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja Valós idejű árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader On-line kereskedési rendszerben 3.000,- Ft/hó I. sz. melléklet szerint. Egyedi megállapodástól Értékpapír kölcsönzés Megbízásonként 1.000,- Ft + Az Ügyfél kérésére másolat, ill. nyomtatott példány készítése a Bizonylatok utólagos másolási, elektronikus szerződéses jogviszony időtartama alatt az Ügyfél számára Áfa adminisztrációs díj és 50,- formában megküldött dokumentumok szabályszerűen elektronikus, vagy nyomtatott formában Ft + Áfa / nyomtatott oldal megküldött, átadott bizonylatokról, igazolásokról, nyomtatási díja másolat előállítási díj számlakivonatokról, ill. egyéb dokumentumokról. Igazolás kiállítás díja könyvvizsgálathoz 10.000,- Ft + Áfa / igazolás (Audit igazolás) Egyéb igazolások díja 2.000,- Ft + Áfa / igazolás LEI azonosító (Legal Entity Identifier) 100 EUR + Áfa / igénylés Egyszeri díj. A díj esedékessége: az ügyfél megbízás igénylése továbbításának időpontjában. LEI azonosító igénylés adminisztrációs díja 25 EUR + Áfa / igénylés LEI azonosító fenntartása 100,- EUR + Áfa / év Éves díj, naptári évente, ide nem értve az igénylés évét, amikor is a díj nem kerül felszámításra. A díj esedékessége: az LEI azonosító fenntartásának 20,- EUR + Áfa / év EQUILOR értesítése szerint. adminisztrációs díja 1 A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz értéke: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az átvezetendő értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő, tőzsdére bevezetett értékpapírok esetében az átvezetendő értékpapírnak a megbízás napját megelőző kereskedési napra vonatkozó nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke. Befektetési jegyek esetében az Alap által, a naponta közzétett, a megbízás értéknapját megelőző napra érvényes, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő, tőzsdén nem jegyzett eszköz esetében annak névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra. 2 Nemzetközi értékpapír transzfer díj kerül felszámolásra függetlenül a transzferügylet belföldi vagy külföldi jellegétől azon esetekben, amikor a transzfermegbízás végrehajtásához az EQUILOR külföldi székhelyű letétkezelőnek, alletétkezelőnek, ill. nemzetközi értékpapír elszámolási rendszerek igénybevétele szükséges. 3 A számítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a napi értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a naponta közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra 4 A számítás alapja: A pénzügyi eszközök napi állományának névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 4/18
I. sz. melléklet TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK RÉSZVÉNYEK/CFD-k/CFD DMA MAGÁN- SZEMÉLYEK JOGI SZEMÉLYEK American Stock Exchange (AMEX) Level 1 1,00 USD 30,00 USD Athens Stock Exchange Level 1 10,68 EUR 10,68 EUR Australian Stock Exchange Level 2 37,50 AUD 45,00 AUD TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK - FUTURES MAGÁN- JOGI SZEMÉLYEK SZEMÉLYEK Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 1 0,00 USD 0,00 USD Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 2 0,00 USD 0,00 USD Electronic Chicago Board of Trade (ECBOT) Level 1 55,00 USD 55,00 USD BME Spanish Stock Exchange Level 1 3,15 EUR 12,00 EUR EUREX Level 1 8,00 EUR 25,00 EUR BME Spanish Stock Exchange Level 2 11,00 EUR 34,00 EUR EUREX Level 2 12,00 EUR 36,00 EUR Euronext Stock Exchange Level 1 1,00 EUR 63,00 EUR Euronext Commodities Derivatives Level 1 15,00 EUR 15,00 EUR Euronext Stock Exchange Level 2 1,00 EUR 73,00 EUR Euronext Commodities Derivatives Level 2 20,00 EUR 20,00 EUR Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 1 16,00 EUR 60,00 EUR (XETRA) Derivatives Level 1 1,00 EUR 30,00 EUR Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 2 20,00 EUR 68,00 EUR (XETRA) Derivatives Level 2 36,00 EUR 36,00 EUR Hong Kong Stock Exchange Level 1 120,00 HKD 120,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 1 31,50 EUR 31,50 EUR Hong Kong Stock Exchange Level 2 200,00 HKD 200,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 2 39,50 EUR 39,50 EUR London Stock Exchange Level 1 4,00 GBP 37,00 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 1 55,00 USD 55,00 USD London Stock Exchange Level 2 6,00 GBP 157,50 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 2 55,00 USD 55,00 USD Milano Stock Exchange (Equities & Futures) Level 1 0,50 EUR 12,00 EUR ICE Futures U.S. (NYBOT) Level 1 55,00 USD 55,00 USD NASDAQ Level 1 1,00 USD 25,00 USD MEFF Spanish Futures Level 1 10,00 EUR 10,00 EUR New York Stock Exchange (NYSE) Level 1 1,00 USD 127,25 USD* MEFF Spanish Futures Level 2 15,00 EUR 15,00 EUR OMX Nordic Stock Exchange Level 1 1,00 EUR 19,00 EUR OMX Nordic Derivatives Exchange Level 1 1,00 EUR 25,00 EUR OMX Nordic Stock Exchange Level 2 5,00 EUR 53,00 EUR OMX Nordic Derivatives Exchange Level 2 5,00 EUR 25,00 EUR Oslo Stock Exchange Level 1 10,00 NOK 280,00 NOK Osaka Securities Exchange 1000,00 Level 1 40,00 JPY (OSX) JPY Oslo Stock Exchange Level 2 100,00 NOK 280,00 NOK Singapore Derivatives Exchange (SGX-DT) Level 1 5,00 SGD 50,00 SGD Singapore Stock Exchange Level 1 3,00 SGD 3,00 SGD Sydney Futures Exchange (SFE) Level 1 35,00 AUD 35,00 AUD Singapore Stock Exchange Level 2 30,00 SGD 30,00 SGD SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 1 6,00 CHF 15,00 CHF SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 2 50,00 CHF 50,00 CHF Tokyo Stock Exchange Level 1 120,00 JPY 1000,00 JPY Vienna Stock Exchange Level 1 2,00 EUR 33,00 EUR Warsaw Stock Exchange Level 1 1,90 EUR 30,00 EUR * NYSE Díjtáblázat jogi személy felhasználóknak (havi díjak) 1 Felhasználó USD 127,25 / felhasználó 2 Felhasználó USD 79,50 / felhasználó 3 Felhasználó USD 58,25 / felhasználó 4 Felhasználó USD 53,00 / felhasználó 5 Felhasználó USD 47,75 / felhasználó 6-9 Felhasználó USD 39,75 / felhasználó HÍREK JOGI SZEMÉLYEK MAGÁNSZEMÉLYEK Market News International 0,00 USD 0,00 USD Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 5/18
II. sz. melléklet Az egyes alapokra érvényes elszámolási feltételekről és a forgalmazási idők cut-off-time tekintetében kérjük, hogy minden esetben érdeklődjön munkatársainktól, ill. tekintse meg honlapunk 1 befektetési alapok menüjét. A százalékos díjak a megvásárolt, ill. eladott befektetési jegyek árfolyamértékére értendők, az összegszerűen meghatározott díjak tranzakciónként kerülnek felszámításra. Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund (A ACC) LU0476875868 EUR 3.00% - Aberdeen Global - Asian Property Share Fund USD LU0476875439 EUR 3.00% - Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A2 LU0728927632 USD 1.00% - Aberdeen Global - Brazil Equity Fund S2 LU0743790957 USD 3.00% - Aberdeen Global - Chinese Equity Fund LU0476876163 EUR 3.00% - Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund LU0505785005 EUR 3.00% - Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund (A ACC) LU0476875942 EUR 3.00% - Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund EUR LU0523222866 EUR 3.00% - Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund USD LU0523221975 EUR 3.00% - Aberdeen Global - European Equity Fund LU0476876080 EUR 3.00% - Aberdeen Global - European Equity Income Fund EUR LU0505783562 EUR 3.00% - Aberdeen Global - Japanese Equity Fund EUR LU0476876676 EUR 3.00% - Aberdeen Global - Latin America Equity Fund LU0476875785 USD 3.00% - Aberdeen Global - Russian Equity Fund LU0505785260 EUR 3.00% - Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund CHF LU0487189069 EUR 1.00% - Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund EUR LU0376989207 EUR 1.00% - Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund USD LU0132414144 EUR 1.00% - Aberdeen Global - Technology Equity Fund LU0476877211 EUR 3.00% - Aberdeen Global - World Resources Equity Fund EUR LU0505784883 EUR 3.00% - Aberdeen Global - World Resources Equty Fund USD LU0505784297 EUR 3.00% - Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund EUR LU0513837707 EUR 3.00% - Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund USD LU0513837459 EUR 3.00% - Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund LU0513445964 EUR 0.75% - Aberdeen Global II - Asian Bond Fund EUR LU0513448471 EUR 1.00% - Aberdeen Global II - Asian Bond Fund USD LU0513447820 EUR 1.00% - Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund LU0513828979 EUR 1.00% - Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund LU0513834514 EUR 1.00% - Aberdeen Global II - Euro High Yielding Bond Fund LU0513451269 EUR 1.00% - Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund LU0513839588 EUR 1.00% - Aberdeen Global II - European Convertibles Bond Fund LU0513460179 EUR 1.50 % - Aberdeen Global II - Sterling Bond Fund LU0304241077 EUR 1.00% - Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund LU0513831411 EUR 1.00% - Aberdeen Global Multi-Manager World Equity Fund LU0700927519 EUR 3.00% - Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapok Alapja HU0000709209 HUF 3.00% - Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Sterling A2 LU0049015760 GBP 0.50% - Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Canadian Dollar A2 LU0049016909 CAD 0.50% - Aberdeen Liquidity Fund (LUX) -Euro Fund LU0090865873 EUR 0.50% - Aberdeen Liquidity Fund (LUX)US Dollar Fund LU0049014870 USD 0.50% - Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja HU0000711080 HUF 1.00% - Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapok Alapja HU0000711072 HUF 1.00% - Aberdeen Global - Asian Property Share Fund LU0476875603 USD 3.00% - Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund CHF LU0523223674 USD 3.00% - Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies EUR LU0476877054 EUR 3.00% - Aberdeen Global - World Resourches Equity Fund CHF LU0505663236 CHF 3.00% - Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund LU0011963245 USD 3.00% - Aberdeen Global - Asian Smaller Companies LU0231459107 USD 3.00% - Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund LU0132412106 USD 3.00% - Aberdeen Global - European Equity Income Fund LU0505662188 USD 3.00% - Aberdeen Global - Indian Equity Fund LU0231490524 USD 3.00% - Aberdeen Global - World Equity Fund LU0094547139 USD 3.00% - Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja HU0000704549 HUF 3.00% - Acatis Aktien Deutschland LU0158903558 EUR 5.00% - Acatis Wallberg Value Inside LU0140872143 EUR 5.00% - Access Global Balanced Alap HU0000701990 HUF 1.00% 500 HUF Access Ingatlan Bef Alap HU0000703186 HUF 1.00% 500 HUF Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap HU0000701826 HUF 1000 HUF 500 HUF 1 http://www.equilor.hu/forgalmazott_alapok.php Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 6/18 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) 430 3981 www.equilor.hu Prágai Értéktőzsdék tagja
Access-Bwm Meggyőzően K. Alap HU0000706437 HUF 2.00% 500 HUF AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap HU0000703970 HUF 2.00% 500 HUF AEGON Ázsia Részvény Alap HU0000705272 HUF 3.00% 500 HUF AEGON Belföldi Kötvény Alap HU0000702493 HUF 1.00% 500 HUF AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap HU0000705520 EUR 2.00% 500 HUF AEGON EuroExpressz Befektetési Alap HU0000706114 EUR 2.00% 500 HUF AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap HU0000707419 HUF 3.00% 500 HUF AEGON Közép-Európai Részvény Alap HU0000702501 HUF 3.00% 500 HUF AEGON Lengyel Kötvény Befeketetési Alap HU0000705256 HUF 1.00% 500 HUF AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény A HU0000709597 HUF 1.00% - Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Alap HU0000709605 HUF 1.50% - AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Alap HU0000703145 HUF 2.00% 500 HUF AEGON Nemzetközi Kötvény Alap HU0000702477 HUF 1.00% 500 HUF AEGON Nemzetközi Részvény Alap HU0000702485 HUF 3.00% 500 HUF AEGON Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap HU0000705157 HUF 2.00% 500 HUF AEGON Pénzpiaci Alap HU0000702303 HUF 1000 HUF 500 HUF AEGON Russia Részvény Befektetési Alap HU0000707401 HUF 3.00% 500 HUF AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja HU0000708169 HUF 2.00% - Allianz Euro High Yield LU0482909909 EUR 1.00% - Allianz Rcm Global Equity At USD LU0101244092 EUR 3.00% - Allianz Pénzpiaci Alap HU0000707146 HUF 500 HUF 500 HUF Allianz Pimco Euro Bond LU0165915058 EUR 1.50% - Allianz Rcm Best Styles Euroland - Ct LU0178439666 EUR 3.00% - Allianz Rcm Bric Equity - Ct LU0293313671 EUR 3.00% - Allianz Rcm Euroland Equity Growth - Ct LU0256840793 EUR 3.00% - Allianz Rcm Europe Equity Growth - Ct LU0256839860 EUR 3.00% - Allianz Rcm European Equity Dividend Ct Eur LU0414046390 EUR 3.00% - Allianz Rcm Global Agricultural Trends At USD LU0342689089 USD 3.00% - Allianz Rcm Global Agricultural Trends Ct EUR LU0342689832 EUR 3.00% - Allianz Rcm Global Equity - Ct LU0101258399 EUR 3.00% - Allianz Rcm US Equity - Ct IE00B1CD3T35 EUR 3.00% - Allianz RCM US Equity - AT USD IE00B1CD5314 USD 3.00% - Allianz-Dit Global Ecotrends - Ct LU0250034039 EUR 3.00% - Allianz Rcm Growing Markets Protect At EUR LU0293293113 EUR 3.00% - BGF Asia Pacific Eq Inc Fd E2 EUR LU0628613399 EUR 3.00% - BGF Asian Tiger Bond E2 EUR LU0277197249 EUR 1.50% - BGF Asian Tiger Bond E2 USD LU0147399801 USD 1.50% - BGF Continental EURopean Flex E2 EUR LU0224105980 EUR *** Az alapra kizárólag visszaváltá - si megbízást lehet adni. BGF Emerging Markets Bond E2 EUR LU0200684180 EUR 1.50% - BGF Emerging Markets Bond E2 USD LU0200681830 USD 1.50% - BGF Emerging Markets E2 EUR LU0171276081 EUR 3.00% - BGF Emerging Markets E2 USD LU0090830653 USD 3.00% - BGF Euro Bond E2 EUR LU0090830810 EUR 1.50% - BGF Euro Corporate Bond E2 EUR LU0162659931 EUR 1.50% - BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR LU0093504115 EUR 1.50% - BGF European Focus Fund E2 EUR LU0252967707 EUR 3.00% - BGF European Growth E2 EUR LU0154235443 EUR 3.00% - BGF European Growth E2 USD LU0171277139 USD 3.00% - BGF Flexible Multi-Asset E2 EUR LU0093503737 EUR 3.00% - BGF Global Allocation E2 EUR LU0171283533 EUR 3.00% - BGF Global Allocation E2 USD LU0147396450 USD 3.00% - BGF Global Corporate Bond E2 USD LU0326961470 USD 1.50% - BGF Global Dynamic Equity EUR E2 LU0238689896 EUR 3.00% - BGF Global Dynamic Equity USD E2 LU0238689201 USD 3.00% - BGF Global Equity E2 EUR LU0225797033 EUR 3.00% - BGF Global Equity E2 USD LU0224107176 USD 3.00% - BGF Global High Yield Bond E2 USD LU0171285157 USD 1.50% - BGF Global High Yield Bond E2 EUR LU0628613712 EUR 1.50% - BGF Global High Yield Bond Hedged E2 EUR LU0093505864 EUR 1.50% - BGF Global Opportunities E2 EUR LU0171285587 EUR 3.00% - BGF Global Opportunities E2 USD LU0090831032 USD 3.00% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 7/18
BGF Latin American Fund E2 USD LU0147409709 USD 3.00% - BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond E2 EUR LU0278459671 EUR 1.50% - BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond E2 USD LU0374975414 EUR 1.50% - BGF Renminbi Bond E2 EUR LU0764816798 EUR 1.50% - BGF Us Flexible Equity E2 USD LU0154236920 USD 3.00% - BGF Us Growth E2 EUR LU0171298218 EUR 3.00% - BGF Us Growth E2 USD LU0147387970 USD 3.00% - BGF Usd High Yield Bond E2 EUR LU0277197595 EUR 1.50% - BGF Usd High Yield Bond E2 USD LU0147389919 USD 1.50% - BGF World Bond E2 EUR LU0277197678 EUR 1.50% - BGF World Bond E2 USD LU0184697075 USD 1.50% - BGF World Energy E2 USD LU0122377152 USD 3.00% - BGF World Mining A2 USD LU0075056555 USD 3.00% - BGF World Mining E2 USD LU0090845842 USD 3.00% - BNPP L1 Obam Equity World HUF LU0531976800 EUR 3.00% - Parvest Equity Japan LU0194438338 JPY 3.00% - Parvest Multi Strategy High Vol (Usd) LU0347703281 USD 3.00% - Parvest Asian Convertible Bond LU0095613583 USD 3.00% - Parvest Diversified (Dynamic) Classic Cap LU0089291651 EUR 3.00% - Parvest Equity Brazil Classic Cap LU0265266980 USD 3.00% - Parvest Equity Bric Calssic Cap LU0230662891 USD 3.00% - Parvest Enhanced Eonia 6 months Classic Cap LU0325598166 EUR 3.00% - Parvest Enhanced Eonia Classic Cap LU0180174582 EUR 3.00% - Parvest Bond World Emerging LU0089276934 USD 3.00% - Parvest Euro Bond Classic Cap LU0075938133 EUR 1.50% - Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Classic Cap LU0265288877 EUR 1.50% - Parvest Bond Euro Government LU0111548326 EUR 1.50% - Parvest Bond Euro Inflation Linked- Classic Cap LU0190304583 EUR 1.50% - Parvest Euro Medium Term Bond Classic Cap LU0086914362 EUR 1.50% - Parvest Euro Short Term Bond Classic Cap LU0212175227 EUR 1.50% - Parvest Equity High Dividend Europe Classic Cap LU0111491469 EUR 3.00% - Parvest Europe Mid Cap Classic Cap LU0066794719 EUR 3.00% - Parvest Europe Small Cap Classic Cap LU0212178916 EUR 3.00% - Parvest Europe Sustainable Development Classic Cap LU0212189012 EUR 3.00% - Parvest Europe Value Classic Cap LU0177332227 EUR 3.00% - Parvest Felexible Bond Europe Corporate Classic Cap LU0099625146 EUR 1.50% - Parvest European Convertible Bond LU0086913042 EUR 1.50% - Parvest European Small Convertible Bond Classic Cap LU0265291665 EUR 3.00% - Parvest Flexible Global Bond LU0038743380 USD 1.50% - Parvest Bond World Corporate Classic Cap LU0282388437 USD 1.50% - Parvest Global Environment Classic Cap LU0347711466 EUR 3.00% - Parvest Bond World Inflation-Linked Classic Cap LU0249332619 EUR 1.50% - Parvest Equity Japan Classic Cap LU0012181748 JPY 3.00% - Parvest Japan Small Cap Classic Cap LU0069970746 JPY 3.00% - Parvest Japan Yen Bond Classic Cap LU0012182712 JPY 3.00% - Parvest Equity Latin America LU0075933415 USD 3.00% - Parvest Equity Russia Opportunity LU0265268689 USD 3.00% - Parvest Money Market USD Classic Cap LU0012186622 USD 3.00% - Parvest Money Market EURO Classic Cap LU0083138064 EUR 3.00% - Parvest Equity South Korea Classic Cap LU0225845535 USD 3.00% - Parvest Step 90 Euro Classic Cap LU0154361405 EUR 3.00% - Parvest Us Dollar Bond Classic Cap LU0012182399 USD 1.50% - Parvest Us High Yield Bond Classic Cap LU0111549480 USD 1.50% - Parvest Equity Usa Mid Cap Classic Cap LU0154245756 USD 3.00% - Parvest Equity Usa Classic Cap LU0012181318 USD 3.00% - Parvest Equity Usa Mid Classic H Cap EUR LU0212196652 EUR 3.00% - Parvest Euro Corporate Bond Classic Cap LU0131210360 EUR 1.00% - Parvest Step 80 World Emerging (EUR) Classic Cap LU0456548261 EUR 3.00% - Parvest Us Dollar Bond Classic Hedged EUR Cap LU0194436803 EUR 3.00% - Parvest Us High Yield Bond Classic Hedged EUR Cap LU0194437363 EUR 1.50% - Parvest Usa Classic Hedged EUR Cap LU0194435318 EUR 3.00% - Parvest Flexible Assets (EUR) LU0192444668 EUR 3.00% - Parvest Bond EURo High Yield EUR LU0823380802 EUR 1.50% - Parvest Bond World Emerging Local HUF LU0823385868 HUF 1.50% - Parvest Bond World Emerging Local USD LU0823386163 USD 1.50% - Parvest Bond World High Yield EUR LU0823388615 EUR 1.50% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 8/18
Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan EUR LU0823397368 EUR 3.00% - Parvest Equity Best Selection EURo EUR LU0823401574 EUR 3.00% - Parvest Equity Best Selection EURope EUR LU0823399810 EUR 3.00% - Parvest Equity Best Selection Europe HUF LU0823399653 HUF 3.00% - Parvest Equity China USD LU0823426308 USD 3.00% - Parvest Equity EURope Emerging EUR LU0823403356 EUR 3.00% - Parvest Equity EURope Growth EUR LU0823404248 EUR 3.00% - Parvest Equity India USD LU0823428932 USD 3.00% - Parvest Equity Indonesia USD LU0823430243 USD 3.00% - Parvest Equity Turkey EUR LU0265293521 EUR 3.00% - Parvest Equity Usa Small Cap USD LU0823410997 USD 3.00% - Parvest Equity World Consumer Durables EUR LU0823411706 EUR 3.00% - Parvest Equity World Emerging USD LU0823413587 USD 3.00% - Parvest Equity World Energy EUR LU0823414635 EUR 3.00% - Parvest Equity World Health Care EUR LU0823416762 EUR 3.00% - Parvest Opportunities Usa HUF LU0823440556 HUF 3.00% - Parvest World Commodities Classic H EUR LU0823449425 EUR 3.00% - Parvest World Commodities HUF LU0823449771 HUF 3.00% - Parvest World Commodities USD LU0823449938 USD 3.00% - Budapest Állampapír Alap HU0000702691 HUF 1.00% 500 HUF Budapest Kötvény Alap HU0000702709 HUF 1.00% 500 HUF Budapest Abszolút Hozam Alap HU0000702741 HUF 2.00% 500 HUF Budapest Bonitas Alap HU0000702725 HUF 0.50% 500 HUF GE Money Euró Rövid Kötvény Alap HU0000701560 HUF 0.10% 500 HUF Budapest Ingatlan Alapok Alapja HU0000703004 HUF 1.50% 500 HUF GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap HU0000701552 HUF 2.00% 500 HUF GE Money Közép-Európa Részvény Alap HU0000702717 HUF 2.00% 500 HUF CIB Euró Pénzpiaci Alap HU0000703764 EUR 1 EUR 2 EUR CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HU0000702584 HUF 2.00% 5000 HUF CIB Hozamgarantált Betét Alap HU0000703582 HUF 200 HUF 500 HUF CIB Indexkövető Részvény Alap HU0000703350 HUF 1.50% 5000 HUF CIB Ingatlan Alapok Alapja HU0000703038 HUF 1000 HUF 5000 HUF CIB Kincsem Kötvény Alap HU0000702592 HUF 0.75% 5000 HUF CIB Közép-Európai Részvény Alap HU0000702600 HUF 2.00% 5000 HUF CIB Nyersanyag Alapok alapja HU0000704234 HUF 1.50% 5000 HUF CIB Pénzpiaci Alap HU0000702576 HUF 200 HUF 500 HUF CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja HU0000706353 HUF 1.50% - Citadella Származtatott Alap HU0000707948 HUF 2.00% 500 HUF Concorde Pénzpiaci Alap HU0000701487 HUF 0.50% - Concorde Euro Pénzpiaci Alap HU0000705868 EUR 2 EUR 2 EUR Concorde USD Pénzpiaci Alap HU0000705850 USD 2 USD 2 USD Concorde 2000 Alap HU0000701693 HUF 2.00% 500 HUF Concorde Columbus Befektetési Alap HU0000705702 HUF 2.00% 500 HUF Concorde Kötvény Befektetési Alap HU0000702030 HUF 1.00% 500 HUF Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap HU0000702295 HUF 2.00% 500 HUF Concorde Részvény Alap HU0000702022 HUF 2.00% 500 HUF Concorde Rövid Kötvény Befeketetési Alap HU0000701685 HUF 1.00% 500 HUF Concorde VM Abszolút Befektetési Alap HU0000703749 HUF 2.00% 500 HUF Concorde VM Euro Alap HU0000708938 EUR 2.00% 2 EUR Concorde Hold Befektetési Alap HU0000710116 HUF 2.00% - Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap HU0000706163 HUF 2.00% - Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B HU0000709969 HUF 2.00% - Platina Delta Alap B sorozat HU0000709951 HUF 0.60% - Pelso Quant Származtatott Alap HU0000708730 HUF 3.00% - Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Us$ B LU0116737759 USD 1.50% - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B LU0175163459 EUR 1.50% - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B LU0175163889 CHF 1.50% - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Us$) B LU0175164267 USD 1.50% - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B LU0049527079 CHF 1.50% - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B LU0061315650 CHF 1.50% - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corp.Short Dur. (Euro) B LU0155951089 EUR 1.50% - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corp.Short Dur. (Sfr) B LU0155952053 CHF 1.50% - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corp.Short Dur. (Us$) B LU0155953705 USD 1.50% - Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B LU0129337381 EUR 3.00% - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B LU0254360752 EUR 3.00% - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD LU0254364663 USD 3.00% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 9/18
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B LU0055733355 EUR 3.00% - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B LU0048365026 EUR 3.00% - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa B LU0055732977 USD 3.00% - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa R EUR LU0145374574 EUR 3.00% - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa Value B LU0187731129 USD 3.00% - Credit Suisse Equity Fund (Lux) World B EUR LU0129338272 EUR 3.00% - Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R CHF LU0268334421 CHF 3.00% - Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R USD LU0268334777 USD 3.00% - Credit Suisse Equity Fund Small And Mid Cap Germany B LU0052265898 EUR 3.00% - Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B LU0230917477 CHF 3.00% - Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Us$) B LU0230918368 USD 3.00% - Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B LU0230911603 EUR 3.00% - Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B LU0222452368 EUR 3.00% - Credit Suisse Money Market Fund Sfr B LU0507202330 CHF 0.50% - Credit Suisse Fund Commodity Index Plus (Us$) Class R (EUR) LU0755570602 EUR 3.00% - Credit Suisse Equity Fund Usa Value R EUR LU0187731558 EUR 3.00% - Credit Suisse Sicav One (Lux) Equity Global Security -B- Usd LU0909471251 USD 3.00% - Credit Suisse Sicav One (Lux) Equity Global Security -R- Chf LU0909471681 CHF 3.00% - Credit Suisse Sicav One (Lux) Equity Global Security -R- Eur LU0909472069 EUR 3.00% - Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap HU0000711551 HUF 3% min.3000 3000 HUF HUF Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap HU0000706510 HUF 2.00% 3000 HUF Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap HU0000706528 HUF 2.00% 3000 HUF Dialóg Likviditási Befektetési Alap HU0000706494 HUF 500 HUF 500 HUF Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap HU0000707732 HUF 2.00% 3000 HUF Dialóg EUR Származtatott Deviza Alap HU0000708714 HUF 2 %, min. 3000 HUF 10 EUR Dialóg Octopus Származtatott Alap HU0000709241 HUF 2 %, min. 3000 HUF 3000 HUF Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap HU0000711783 HUF 5.00% 5.00% Equilor Likviditási Befektetési Alap HU0000711775 HUF 2.00% 2.00% Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap HU0000711791 HUF 5.00% 5.00% Equilor Primus Alapok Alapja HU0000711809 HUF 5.00% 5.00% Erste Ingatlan Alap HU0000703160 HUF 1000 HUF 1000 HUF Erste Megtakarítások Alapok Alapja HU0000704507 HUF - 1000 HUF Erste Dollár Pénzpiaci Alap HU0000705991 USD 5 USD 5 USD Erste Euro Ingatlan Alap HU0000707740 EUR 4 EUR 5 EUR Erste Euro Pénzpiaci Alap HU0000706007 EUR 5 EUR 5 EUR Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Alap HU0000704200 HUF 300 HUF 1000 HUF Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja HU0000701537 HUF 600 HUF 600 HUF Erste Rövid Kötvény Alap HU0000701529 HUF 600 HUF 600 HUF Erste XL Kötvény Alap HU0000707716 HUF 600 HUF 600 HUF Erste Tőkevédett Állampapír Alap HU0000704333 HUF 600 HUF 300 HUF Erste Tőkevédett Likviditási Alap HU0000703848 HUF 600 HUF 100 HUF Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap HU0000702006 HUF 600 HUF 600 HUF Erste Globál Aktív 10 Alapok Alapja HU0000704499 HUF 0.50% 1000 HUF Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap HU0000710694 HUF 300 HUF 300 HUF Erste Globál Aktív 30 Alapok Alapja HU0000709993 HUF 1.00% 300 HUF Erste Globál Aktív 50 Alapok Alapja HU0000709985 HUF 1.50% 300 HUF Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap HU0000708243 HUF 300 HUF 300 HUF Erste Tartós Árfolyamvédett Kötvény Alap HU0000711213 HUF 300 HUF - ESPA Bond Dollar-Corporate AT0000605332 EUR 1.00% - Espa Bond Emerging-Markets EUR AT0000673306 EUR 1.50% - Espa Bond Emerging-Markets AT0000A00GC8 HUF 1.50% - Espa Bond Europe AT0000673223 EUR 1.50% - Espa Bond International AT0000A00GA2 HUF 1.50% - Espa Cash Corporate AT0000A00GL9 EUR 0.75% - Espa Cash Corporate HUF AT0000A00G96 HUF 1.00% - Espa Reserve Dollar USD AT0000673249 USD 0.50% - Espa Short Term Emerging Markets EUR AT0000500947 EUR 0.75% - Espa Cash Emerging-Markets AT0000A00GG9 HUF 1.00% - Espa Cash Euro Plus EUR AT0000673355 EUR 0.50% - Espa Stock Adriatic EUR AT0000A06QL5 EUR 3.00% - Espa Stock Adriatic AT0000A09GP1 HUF 3.00% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 10/18
Espa Stock Agriculture EUR AT0000A08TG5 EUR 3.00% - Espa Stock Agriculture AT0000A09GX5 HUF 3.00% - Espa Responsible Stock America HUF AT0000627476 HUF 3.00% - Espa Responsible Stock America USD AT0000673371 USD 3.00% - Espa Stock Asia-Infrastructure EUR AT0000A09F07 EUR 3.00% - Espa Stock Asia-Infrastructure AT0000A09GR7 HUF 3.00% - Espa Stock Commodities EUR AT0000A01VT9 EUR 3.00% - Espa Stock Commodities AT0000A09GW7 HUF 3.00% - Espa Stock Europe-Active EUR AT0000A05TR8 EUR 3.00% - Espa Stock Europe-Active AT0000A096Q6 HUF 3.00% - Espa Stock Europe-Emerging EUR AT0000673181 EUR 3.00% - Espa Stock Europe-Emerging AT0000A00G88 HUF 3.00% - Espa Stock Europe-Property EUR AT0000613617 EUR 3.00% - Espa Stock Europe-Property AT0000A00G70 HUF 3.00% - Espa Stock Global Emerging Markets EUR AT0000A00GK1 EUR 3.00% - Espa Stock Global Emerging-Markets AT0000A00GE4 HUF 3.00% - Espa Stock Global EUR AT0000673314 EUR 3.00% - Espa Stock Global AT0000627484 HUF 3.00% - Espa Stock Istanbul EUR AT0000494893 EUR 3.00% - Espa Stock Istanbul AT0000A09GS5 HUF 3.00% - Espa Stock Japan EUR AT0000639067 EUR 3.00% - Espa Stock Japan AT0000A00GF1 HUF 3.00% - Espa Stock Pharma EUR AT0000673348 EUR 3.00% - Espa Stock Pharma AT0000A09GT3 HUF 3.00% - Espa Stock Russia EUR AT0000A08EF9 EUR 3.00% - Espa Stock Russia AT0000A09GQ9 HUF 3.00% - Espa Stock Techno EUR AT0000673389 EUR 3.00% - Espa Stock Techno AT0000A09GU1 HUF 3.00% - Espa WWF Stock Umwelt EUR AT0000A03N37 EUR 3.00% - Espa WWF Stock Umwelt AT0000A044Y0 HUF 3.00% - Espa Bond Danubia EUR AT0000673199 EUR 1.50% - Espa Bond Emerging Markets Corporate AT0000A05HS1 EUR 1.50% - Espa Bond Euro-Corporate EUR AT0000658968 EUR 1.50% - Espa Bond Europe-High Yield AT0000673280 EUR 1.50% - Espa Bond Euro-Rent Eur AT0000673272 EUR 1.50% - Espa Bond Local Emerging AT0000A0AUG5 EUR 1.50% - Espa Bond Usa-High Yield AT0000A09SJ9 EUR 1.50% - Erste Alpok Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvény Alap HU0000711247 HUF ** 2013.augus ztus 1-től az alap vételére kizárólag az Erste - Befektetési Zrt. székhelyén van lehetőség. Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja HU0000703830 HUF ** 2013.augus ztus 1-től az alap vételére kizárólag az Erste 500 HUF Befektetési Zrt. székhelyén van lehetőség. Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- És Hozamvédett Befektetési Alap HU0000704325 HUF ** 2013.augus ztus 1-től az alap vételére kizárólag az Erste Befektetési 300 HUF Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 11/18
Zrt. székhelyén van lehetőség. ** 2013.augus ztus 1-től az alap vételére Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap HU0000703483 HUF kizárólag az Erste 300 HUF Befektetési Zrt. székhelyén van lehetőség. Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja HU0000705322 HUF 3.00% - Erste Bond Emerging Markets Corporate Huf Alapok Alapja HU0000712500 HUF 1.5% - Erste Stock Global Huf Alapok Alapja HU0000712492 HUF 3.00% - Erste Megtakrítási Plusz Alapok Alapja HU0000705488 HUF 1.50% 1000 HUF Eurizon Easy Fund Eef Bond Emerging Markets LU0090979021 EUR 1.00% - Eurizon Easyfund Eef Bond Corporate Eur Short Term LU0102684353 EUR 0.50% - Eurizon Easyfund Eef Bond High Yield LU0114074718 EUR 1.00% - Eurizon Easyfund Eef Cash EUR LU0042866854 EUR 1.00% - Eurizon Easyfund Equity Small Cap Europe LU0012157102 EUR 3.00% - Eurizon Eef Bond EUR Long Term Lte LU0097116510 EUR 0.50% - Eurizon Eef Bond EUR Medium Term Lte LU0012017942 EUR 0.50% - Eurizon Eef Bond EUR Short Term Lte LU0097116437 EUR 0.50% - Eurizon Eef Bond JPY Lte LU0090978643 EUR 0.50% - Eurizon Eef Equity China Lte LU0090980383 EUR 3.00% - Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Asia Lte LU0090981274 EUR 3.00% - Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Emea Lte LU0090981357 EUR 3.00% - Eurizon Eef Equity Energy & Materials Lte LU0114064677 EUR 3.00% - Eurizon Eef Equity Europe Lte LU0130322117 EUR 3.00% - Eurizon Eef Equity Financial Lte LU0114064917 EUR 3.00% - Eurizon Eef Equity High Tech Lte LU0114066961 EUR 3.00% - Eurizon Eef Equity Industrials Lte LU0155253635 EUR 3.00% - Eurizon Eef Equity Italy Lte LU0130323438 EUR 3.00% - Eurizon Eef Equity North America Lte LU0130323784 EUR 3.00% - Eurizon Eef Latin America Lte LU0090980466 EUR 3.00% - FF - America Fund A-Acc-HUF LU0979392684 HUF 3.00% - FF - America Fund A-Acc-USD LU0251131958 USD 3.00% - FF - Asean Fund A-Acc-USD LU0261945553 USD 3.00% - FF - Asian Bond Fund A-Acc-USD LU0605512275 USD 1.50% - FF - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR LU0286668966 EUR 1.50% - FF - Asian High Yield Fund A-Acc-USD LU0286668453 USD 1.50% - FF - China Consumer Fund A-Acc-EUR LU0594300096 EUR 3.00% - FF - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR LU0329678410 EUR 3.00% - FF - Emerging Asia Fund A-Acc-USD LU0329678337 USD 3.00% - FF - Emerging Europe/ Middle East & Africa Fund A-Acc-EUR LU0303816705 EUR 3.00% - FF - Emerging Europe/ Middle East & Africa Fund A-Acc-USD LU0303823156 USD 3.00% - FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-Acc-USD LU0900495697 USD 1.50% - FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc-EUR LU0238205289 EUR 1.50% - FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc-USD LU0238205958 USD 1.50% - FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-Acc-USD LU0900493726 USD 1.50% - FF - Emerging Markets Fund A-Acc-USD LU0261950470 USD 3.00% - FF - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR LU0261950553 EUR 3.00% - FF - Euro Blue Chip Fund A-Acc-EUR LU0251128657 EUR 3.00% - FF - Euro Bond Fund A-Acc-EUR LU0251130638 EUR 1.50% - FF - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR LU0370787193 EUR 1.50% - FF - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR LU0267388220 EUR 1.50% - FF - European Dynamic Growth Fund A-Acc-EUR LU0261959422 EUR 3.00% - FF - European High Yield Fund A-Acc-EUR LU0251130802 EUR 1.50% - FF - Germany Fund A-Acc-EUR LU0261948227 EUR 3.00% - FF - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (Hedged) LU0605515377 EUR 3.00% - FF - Global Dividend Fund A-Acc-HUF (Hedged) LU0979393062 HUF 3.00% - FF - Global Dividend Fund A-Acc-USD LU0772969993 USD 3.00% - FF - Global High Yield Focus Fund A-Acc-USD LU0740037022 USD 1.50% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 12/18 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) 430 3981 www.equilor.hu Prágai Értéktőzsdék tagja
FF - Global Opportunities Fund A-Acc-EUR LU0267387255 EUR 3.00% - FF - Global Real Asset Securities Fund A-Acc-EUR (Hedged) LU0417495552 EUR 3.00% - FF - Global Real Asset Securities Fund A-Acc-USD LU0417495479 USD 3.00% - FF - Japan Advantage Fund A-Acc-EUR LU0413543058 EUR 3.00% - FF - South East Asia Fund A-Acc-EUR LU0261946445 EUR 3.00% - FF - Us High Yield Fund A-Acc-EUR LU0261953904 EUR 1.50% - FF - Us High Yield Fund A-Acc-USD LU0605520377 USD 1.50% - Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap HU0000706833 HUF 2.00% 2000 HUF Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap HU0000708797 HUF 2.00% 2000 HUF Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap HU0000701818 HUF 2.00% 2000 HUF Generali Cash Pénzpiaci Alap A HU0000705744 HUF 2000 HUF 2000 HUF Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap HU0000708805 HUF 2.00% 2000 HUF Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap A HU0000706809 HUF 2.00% 2000 HUF Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap HU0000708813 HUF 2.00% 2000 HUF Generali Ic Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap HU0000708821 HUF 2.00% 2000 HUF Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap HU0000706825 HUF 2.00% 2000 HUF Generali Hazai Kötvény Alap HU0000705736 HUF 1.00% 2000 HUF Generali Infrastruktúrális Részvény Alap HU0000706817 HUF 2.00% 2000 HUF Generali IPO Részvény Alap HU0000706791 HUF 2.00% 2000 HUF Generali Mustang Amerikai Részvény Alap HU0000705603 HUF 2.00% 2000 HUF HSBC GIF Asia ex Japan Equity E Cap LU0164849209 USD 3.00% - HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies E Cap LU0164870239 USD 3.00% - HSBC GIF Chinese Equity E Cap LU0164852419 USD 3.00% - HSBC GIF Euro Bond E Cap LU0165095588 EUR 1.50% - HSBC GIF Euro High Yield Bond E Cap LU0165092213 EUR 1.50% - HSBC GIF Euroland Equity E Cap LU0165081950 EUR 3.00% - HSBC GIF European Equity E Cap LU0164863887 EUR 3.00% - HSBC GIF Global Emerging Markets Bond E Cap LU0164878646 USD 1.50% - HSBC GIF Global Emerging Markets Equity E Cap LU0164853813 USD 3.00% - HSBC GIF Global Equity E Cap LU0164872102 USD 3.00% - HSBC GIF Indian Equity E Cap LU0164858028 USD 3.00% - HSBC GIF Latin American Equity E Cap LU0449512150 USD 3.00% - HSBC GIF Russia Equity E Cap LU0329931256 USD 3.00% - HSBC GIF US Dollar Bond E Cap LU0165088294 USD 1.50% - HSBC GIF US Equity E Cap LU0165081018 USD 3.00% - HSBC GIF Brazil Equity E Cap LU0196696966 USD 3.00% - HSBC GIF Korean Equity A Cap LU0223212266 USD 3.00% - HSBC GIF Thai Equity E Cap LU0210637467 USD 3.00% - ING Invest Alternative Beta EUR LU0370038597 EUR 3.00% - ING Invest Alternative Beta USD LU0370038670 USD 3.00% - ING Invest Emerging Markets High Dividend LU0300634226 EUR 3.00% - ING Invest Banking & Insurance LU0121172307 USD 3.00% - ING Invest Banking & Insurance EUR LU0332192458 EUR 3.00% - ING Invest Information Technologies USD LU0121174428 USD 3.00% - ING Invest Infronation Technologies LU0332192888 EUR 3.00% - ING Invest Emerging Europe LU0113311731 EUR 3.00% - ING Invest Energy LU0121175821 USD 3.00% - ING Invest Energy EUR LU0332193340 EUR 3.00% - ING Invest Euro High Dividend LU0127786860 EUR 3.00% - ING Invest Euro Income (Capitalization) LU0228636659 EUR 3.00% - ING Invest Europe High Dividend LU0205352882 EUR 3.00% - ING Invest European Equity LU0113304017 EUR 3.00% - ING Invest European Real Estate LU0121177280 EUR 3.00% - ING Invest Food & Beverages LU0121192677 USD 3.00% - ING Invest Food & Beverages EUR LU0332193779 EUR 3.00% - ING Invest Global Opportunities LU0250170304 EUR 3.00% - ING Invest Global High Dividend LU0146259923 EUR 3.00% - ING Invest Global High Dividend USD LU0205423220 USD 3.00% - ING Invest Global Real Estate LU0250183208 EUR 3.00% - ING Invest Greater China LU0121204944 USD 3.00% - ING Invest Health Care USD LU0121188642 USD 3.00% - ING Invest Industrials LU0152718507 EUR 3.00% - ING Invest Japan LU0113305683 JPY 3.00% - ING Invest Latin America LU0113302664 USD 3.00% - ING Invest Materials LU0121174006 USD 3.00% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 13/18
ING Invest Materials EUR LU0332194157 EUR 3.00% - ING Invest Asia Ex japan LU0113303043 USD 3.00% - ING Invest Prestige & Lux LU0121202492 EUR 3.00% - ING Invest Sustainable Equity LU0121204431 EUR 3.00% - ING Invest Telecom LU0121205750 USD 3.00% - ING Invest Telecom EUR LU0332194314 EUR 3.00% - ING Invest Us LU0113305253 USD 3.00% - ING Invest Us High Dividend LU0214495557 USD 3.00% - ING Invest Utilities LU0121207376 USD 3.00% - ING Invest World EUR LU0121207616 EUR 3.00% - ING Invest Greater China HUF LU0509951512 USD 3.00% - ING Invest Middle East North Africa LU0396249665 EUR 3.00% - ING (L) Invest Emerging Market High Dividend Equity Fund LU0799828818 USD 3.00% - ING (L) Invest Greater China Equity Fund LU0119216801 USD 3.00% - ING (L) Invest Latin America Equity Fund LU0051128774 USD 3.00% - ING Globális Részvény Alap HU0000702519 HUF 3.00% - ING Indexkövető Részvény Alap HU0000703129 HUF 3.00% - ING Kötvény Alap HU0000703137 HUF 1.00% - ING Pénzpiaci Alap HU0000702535 HUF 1000 HUF - ING International Converging Europe Equity HUF LU0345401870 EUR 3.00% - ING Invest Energy HUF LU0509951272 EUR 3.00% - ING Invest Europe Opportunities EUR LU0262018533 EUR 3.00% - ING Invest Europe Opportunities P EUR LU0262017568 EUR 3.00% - ING Invest Global High Dividend HUF LU0509951355 EUR 3.00% - ING Invest Global Opportunities HUF LU0509951439 EUR 3.00% - ING Invest Health Care EUR LU0341736642 EUR 3.00% - ING Invest Information Technology HUF LU0509951199 EUR 3.00% - ING Invest Latin America HUF LU0509951603 EUR 3.00% - ING Invest Materials HUF LU0509951785 EUR 3.00% - ING Invest Middle East & North Africa HUF LU0509951868 EUR 3.00% - ING Renta Fund Asian Debt Hard Currency LU0546914242 EUR 3.00% - ING Renta Fund Dollar LU0546914838 EUR 3.00% - ING Renta Fund Emd Hard Currency LU0546915215 EUR 3.00% - ING Renta Fund Emd Local Currency LU0546916452 EUR 3.00% - ING Renta Fund Emerging Market Debt Hard Currency HUF LU0546915488 EUR 3.00% - ING Renta Fund Euro LU0546918151 EUR 3.00% - ING Renta Fund Eurocredit LU0546918409 EUR 3.00% - ING Renta Fund Euromix Bond LU0546916882 EUR 1.00% - ING Renta Fund Global High Yield LU0548664886 EUR 3.00% - ING Renta Fund Global High Yield HUF LU0546919555 EUR 3.00% - ING Renta Fund US Credit LU0546920561 EUR 3.00% - ING Renta Fund World LU0546921882 EUR 3.00% - JP Morgan Asean Equity D (Acc) - USD LU0441851994 USD 3.00% - JP Morgan Asia Alpha Plus A (Acc) - USD LU0169518387 USD 3.00% - JP Morgan China D (Acc) - USD LU0117867159 USD 3.00% - JP Morgan India D (Acc) - USD LU0117881739 USD 3.00% - JP Morgan Pacific Equity D (Acc) - USD LU0117866854 USD 3.00% - JP Morgan Singapore D (Acc) - USD LU0117843135 USD 3.00% - JP Morgan Taiwan D (Acc) - USD LU0117843721 USD 3.00% - JPM Brazil Equity D (Acc) - USD LU0318936589 USD 3.00% - JPM Emerging Markets Bond D (Acc) - USD LU0431995876 USD 1.50% - JPM Emerging Markets Corporate Bond D (Acc) - EUR (Hedged) LU0512128355 EUR 1.50% - JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (Acc) - USD LU0332401123 USD 1.50% - JPM Emerging Markets Opportunities A (Acc) - USD LU0431992006 USD 3.00% - JPM Emerging Markets Small Cap D (Acc) - USD LU0318933305 USD 3.00% - JPM Emerging Middle East Equity D (Acc) - USD LU0117896257 USD 3.00% - JPM Euro Corporate Bond D (Acc) - EUR LU0408847936 EUR 1.50% - JPM Europe Equity Plus Fund D (Acc) - EUR LU0289214628 EUR 3.00% - JPM Europe Dynamic D (Acc) - EUR LU0119063039 EUR 3.00% - JPM Europe Focus D (Acc) - EUR LU0169525671 EUR 3.00% - JPM Europe Small Cap D (Acc) - EUR LU0117859560 EUR 3.00% - JPM Europe Strategic Dividend D (Acc) - EUR LU0169528261 EUR 3.00% - JPM Europe Strategic Growth D (Acc) - EUR LU0117858679 EUR 3.00% - JPM Europe Strategic Value D (Acc) - EUR LU0117858752 EUR 3.00% - JPM Europe Technology D (Acc) - EUR LU0117884675 EUR 3.00% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 14/18
JPM Germany Equity D (Acc) - EUR LU0117860493 EUR 3.00% - JPM Global Absolute Return Bond D (Acc) - USD LU0538892984 USD 1.50% - JPM Global Agriculture A (Acc) - USD LU0699448766 USD 3.00% - JPM Global Balanced (EUR) D (Acc) - EUR LU0115099839 EUR 3.00% - JPM Global Capital Appreciation D (Acc) - EUR LU0115098948 EUR 3.00% - JPM Global Capital Preservation (EUR) D (Acc) - EUR LU0115711235 EUR 3.00% - JPM Global Capital Preservation (USD) D (Acc) - USD LU0235843108 USD 3.00% - JPM Global Consumer Trends D (Acc) - EUR LU0350714407 EUR 3.00% - JPM Global Convertibles (EUR) D (Acc) - EUR LU0129412937 EUR 3.00% - JPM Global Corporate Bond D (Acc) - EUR (Hedged) LU0408846961 EUR 1.50% - JPM Global Corporate Bond D (Acc) - USD LU0408846706 USD 1.50% - JPM Global Dividend D (Acc) - USD LU0329203490 USD 3.00% - JPM Global Dynamic D (Acc) - USD LU0119067378 USD 3.00% - JPM Global Financials D (Acc) - USD LU0115104696 USD 3.00% - JPM Global Focus D (Acc) - EUR LU0168343274 EUR 3.00% - JPM Global Focus D (Acc) - EUR (Hedged) LU0289216169 EUR 3.00% - JPM Global Healthcare D (Acc) - USD LU0432979960 USD 3.00% - JPM Global Infrastructure Trends A (Acc) - EUR LU0451102064 EUR 3.00% - JPM Global Merger Arbitrage A (Acc) - EUR (Hedged) LU0599212585 EUR 3.00% - JPM Global Merger Arbitrage A (Acc) - USD LU0599212403 USD 3.00% - JPM Global Mining D (Acc) - EUR LU0362758558 EUR 3.00% - JPM Global Real Estate Securities (USD) D (Acc) - USD LU0258925428 USD 3.00% - JPM Global Strategic Bond D (Acc) - EUR (Hedged) LU0514680072 EUR 1.50% - JPM Highbridge Diversified Commodities D (Acc) - USD LU0578697988 USD 3.00% - JPM Highbridge Europe Steep D (Acc) - EUR LU0325073954 EUR 3.00% - JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (Acc) - EUR LU0273799238 EUR 3.00% - JPM Highbridge Us Steep D (Acc) - USD LU0325075496 USD 3.00% - JPM Latin America Equity D (Acc) - EUR LU0522352862 EUR 3.00% - JPM Latin America Equity D (Acc) - USD LU0117896174 USD 3.00% - JPM Turkey Equity Fund D (Acc) - EUR LU0117839612 EUR 3.00% - JPM Us Growth D (Acc) - EUR (Hedged) LU0284208971 EUR 3.00% - JPM Us Growth D (Acc) - USD LU0119065240 USD 3.00% - JPM Us Small Cap Growth D (Acc) - USD LU0117881226 USD 3.00% - JPM Us Smaller Companies D (Acc) - USD LU0117881572 USD 3.00% - JPM Us Technology D (Acc) - USD LU0117885052 USD 3.00% - JPM Us Value D (Acc) - EUR (Hedged) LU0244270723 EUR 3.00% - JPM Us Value D (Acc) - USD LU0119066727 USD 3.00% - JPM Highbridge Us Steep Fund LU0968591478 USD 3.00% - OTP Palnéta Feltörekvő Piaci Rv.Alapok Alapja HU0000705579 HUF 2.00% 300 HUF OTP Abszolút Hozam Alap HU0000704457 HUF 2.00% 300 HUF OTP Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja HU0000706718 HUF 2.00% 300 HUF OTP EMDA Származtatott Alap HU0000706361 HUF 1.50% 300 HUF OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap HU0000706239 HUF 2.00% 300 HUF OTP Maxima Kötvény Alap HU0000702865 HUF 1.00% 300 HUF OTP Új Európa Alap HU0000705827 HUF 2.00% 300 HUF OTP Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Ép. Alapok Alapja B HU0000706726 HUF 1.50% - OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A HU0000707633 HUF 1.50% - OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B HU0000707641 HUF 1.50% - OTP G10 Euró Származtatott Alap HU0000706221 HUF 1.50% - OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B HU0000706247 HUF 1.50% - OTP Omega Fejlett Piaci Rv Alapok Alapja A HU0000702899 HUF 1.50% - OTP Omega Fejlett Piaci Rv Alapok Alapja B HU0000703897 HUF 1.50% - OTP Orosz Részvény Alap A HU0000709019 HUF 1.50% - OTP Orosz Részvény Alap C HU0000709092 HUF 1.50% - OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap HU0000702881 HUF 2.00% - OTP Prémium Euró Alap HU0000705041 HUF 1.50% - OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap HU0000705025 HUF 1.50% - OTP Prémium Klasszikus Alap HU0000705017 HUF 0.75% - OTP Prémium Növekedési Alap HU0000705033 HUF 1.50% - OTP Quality Részvény Alap HU0000702907 HUF 1.50% 300 HUF OTP Supra Származtatott Alap HU0000706379 HUF 1.50% - OTP Török Részvény Alap A HU0000709001 HUF 1.50% - OTP Török Részvény Alap C HU0000709100 HUF 1.50% - OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B HU0000705835 HUF 1.50% - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B HU0000705561 HUF 1.50% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 15/18
OTP EMEA Kötvény Alap HU0000711015 HUF 0.75% - OTP G-10 Euró Származtatott Alap B HU0000710298 HUF 1.50% - OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja HU0000710249 HUF 1.50% - OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap HU0000711007 HUF 1.50% - Pioneer Közép-Európai Részvény Alap HU0000701891 HUF 1.50 %, 1000 - HUF Pioneer Magyar Kötvény Alap HU0000701834 HUF 0.75 %, 1000 - HUF Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap HU0000701909 HUF 300 HUF - Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja HU0000702014 HUF 1.50 %, 1000 - HUF Pioneer Usa Devizarészvény Alapok Alapja HU0000701883 HUF 1.50 %, 1000 - HUF Quaestor Aranytallér Alap HU0000702675 HUF 0.50% 300 HUF Quaestor Deviza Alap HU0000702634 HUF 0.50% 300 HUF Quaestor Tallér Alap HU0000702667 HUF 1.00% 300 HUF Quantis Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N HUF HU0000707781 HUF 5.00% - Quantis Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N HUF HU0000707831 HUF 5.00% - Quantis Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja N HUF HU0000707823 HUF 5.00% - Quantis Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja N HUF HU0000707757 HUF 5.00% - Quantis India USD Részvény Alapok Alapja N HUF HU0000707773 HUF 5.00% - Quantis Kelet-Európa Eur Részvény Alapok Alapja N HUF HU0000707799 HUF 5.00% - Quantis Kína USD Részvény Alapok Alapja N HUF HU0000707765 HUF 5.00% - Quantis Globális USD Fejlődő Piaci Rv Alapok Alapja N HUF HU0000708110 HUF 5.00% - Quantis Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja N HUF HU0000708144 HUF 5.00% - Raiffeisen Eurázsia Részvény Alap AT0000745872 EUR 3.00% - Raiffeisen Europa Small Cap Alap AT0000639000 EUR 3.00% - Raiffeisen Csendesóceáni Részvény Alap AT0000764170 EUR 3.00% - Raiffeisen Dollár Rövid Lejáratúkötvény Alap AT0000785456 EUR 0.75% - Raiffeisen Energia Részvény Alap AT0000688684 EUR 3.00% - Raiffeisen Euro Plusz Kötvény Alap AT0000689971 EUR 0.75% - Raiffeisen Európa Magashozamú Kötvény Alap AT0000765599 EUR 0.75% - Raiffeisen Európa Részvény Alap AT0000785225 EUR 3.00% - Raiffeisen Euro Rövidlejáratú Kötvény Alap AT0000785209 EUR 0.75% - Raiffeisen Euro Vállalati Kötvény Alap AT0000712534 EUR 0.75% - Raiffeisen Feltörekvőpiac Lokális Kötvény Alap AT0000A0FXM6 EUR 0.75% - Raiffeisen Feltörekvőpiacok Részvény Alap AT0000497268 EUR 3.00% - Raiffeisen Globál Kötvény Alap AT0000785340 EUR 0.75% - Raiffeisen Globál Mix Alap AT0000785381 EUR 1.50% - Raiffeisen Globál Részvény Alap AT0000785266 EUR 3.00% - Raiffeisen Healthcare Részvény Alap AT0000712716 EUR 3.00% - Raiffeisen Infrastruktúra Részvény Alap AT0000A09ZL0 EUR 3.00% - Raiffeisen Kelet-Európa Részvény Alap AT0000785241 EUR 3.00% - Raiffeisen Kelet-Európa Kötvény Alap AT0000740667 EUR 0.75% - Raiffeisen Oroszország Részvény Alap AT0000A07FS1 EUR 3.00% - Raiffeisen Usa Részvény Alap AT0000764766 EUR 3.00% - Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus AT0000A0SE25 EUR 3.00% - Franklin Asian Flex Cap Fund Class N (Acc) USD LU0260853907 USD 3.00% - Franklin Biotechnology Discovery Fund Class N (Acc) LU0122613499 USD 3.00% - Franklin European Growth Fund Class N (Acc) LU0122612764 EUR 3.00% - Franklin European Small-Mid Cap Growth Fd Cl N (Acc) Eur LU0188151095 EUR 3.00% - Franklin Global Growth Fund Class N (Acc) LU0122612921 USD 3.00% - Franklin Global Real Estate (USD) Fund Class N (Acc) LU0229948756 USD 3.00% - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund Class N (Acc) LU0144648085 USD 3.00% - Franklin High Yield (Euro) Fund Class N (Acc) LU0122613572 EUR 3.00% - Franklin High Yield Fund Class N (Acc) LU0109402817 USD 3.00% - Franklin Income Fund Class N (Acc) LU0098864514 USD 3.00% - Franklin India Fund Class N (Acc) LU0231204966 USD 3.00% - Franklin India Fund Class N (Acc) EUR LU0231205856 EUR 3.00% - Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) EUR LU0140362889 EUR 3.00% - Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) EUR-H1 LU0294218382 EUR 3.00% - Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) USD LU0094041471 USD 3.00% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 16/18
Franklin Mutual European Fund Class N (Acc) EUR LU0140363267 EUR 3.00% - Franklin Mutual European Fund Class N (Acc) USD LU0128530259 USD 3.00% - Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) LU0211332217 USD 3.00% - Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) EUR LU0211333298 EUR 3.00% - Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) EUR- H1 LU0282761252 EUR 3.00% - Franklin Technology Fund Class N (Acc) EUR LU0140363697 EUR 3.00% - Franklin Technology Fund Class N (Acc) USD LU0122613655 USD 3.00% - Franklin Templeton Global Growth And Value Fund Class N (Acc) LU0152904479 USD 3.00% - Franklin Templeton Japan Fund Class N (Acc) EUR LU0152983168 EUR 3.00% - Franklin U.S. Equity Fund Class N (Acc) EUR LU0139292113 EUR 3.00% - Franklin U.S. Equity Fund Class N (Acc) USD LU0109402494 USD 3.00% - Franklin U.S. Government Fund Class N (Acc) LU0128529913 USD 1.50% - Franklin U.S. Opportunities Fund Class N LU0188150956 USD 3.00% - Franklin U.S. Opportunities Fund Class N EUR LU0260869903 EUR 3.00% - Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class N (Acc) LU0122613143 USD 3.00% - Franklin Natural Resources Class A USD LU0300736062 USD 3.00% - Templeton Asian Smaller Co Fund A EUR LU0390135415 EUR 3.00% - Templeton Asian Growth Fund N (Acc) HUF LU0517465380 EUR 3.00% - Templeton Global Bond Fund N (Acc) HUF LU0517464813 EUR 1.50% - Templeton Global Total Return Fund N (Acc) HUF LU0517465208 EUR 1.50% - Templeton Asian Bond Fund Class N (Acc) LU0229950653 USD 1.50% - Templeton Asian Bond Fund Class N (Acc) EUR LU0229952352 EUR 1.50% - Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc) LU0152928064 USD 3.00% - Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc) EUR LU0260870406 EUR 3.00% - Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc) EUR-H1 LU0316493666 EUR 3.00% - Templeton Bric Fund Class N (Acc) LU0229945810 USD 3.00% - Templeton Bric Fund Class N (Acc) EUR LU0229946891 EUR 3.00% - Templeton China Fund Class N (Acc) LU0188151178 USD 3.00% - Templeton Eastern Europe Fund Class N (Acc) LU0122613903 EUR 3.00% - Templeton Emerging Markets Bond Fund Class N (Acc) USD LU0128530416 USD 1.50% - Templeton Emerging Markets Fund Class N (Acc) EUR LU0188151921 EUR 3.00% - Templeton Emerging Markets Fund Class N (Acc) USD LU0109402221 USD 3.00% - Templeton Emerging Markets Smaller Co. Fd Cl N (Acc) USD LU0300739322 USD 3.00% - Templeton Euro Liquid Reserve Fund Class N (Acc) LU0128518122 EUR 0.50% - Templeton Euroland Bond Fund Class N (Acc) LU0188151251 EUR 1.50% - Templeton Euroland Fund Class N (Acc) LU0128521001 EUR 3.00% - Templeton European Fund Class N (Acc) EUR LU0139292972 EUR 3.00% - Templeton European Total Return Fund Class N (Acc) LU0170474000 EUR 3.00% - Templeton Global (Euro) Fund Class N (Acc) LU0188151335 EUR 3.00% - Templeton Global Balanced Fund Class N (Acc) EUR LU0140420323 EUR 3.00% - Templeton Global Balanced Fund Class N (Acc) EUR-H1 LU0316492932 EUR 3.00% - Templeton Global Bond (Euro) Fund Class N (Acc) LU0170475155 EUR 1.50% - Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) EUR LU0260870588 EUR 1.50% - Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) EUR-H1 LU0294220107 EUR 1.50% - Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) USD LU0122614208 USD 1.50% - Templeton Global Fund Class N (Acc) LU0109401686 USD 3.00% - Templeton Global High Yield Fund Class N (Acc) EUR LU0300744322 EUR 3.00% - Templeton Global Income Fund Class N (Acc) USD LU0211327480 USD 3.00% - Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc) LU0170477797 USD 3.00% - Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc) EUR LU0260870745 EUR 3.00% - Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc) EUR-H1 LU0294221253 EUR 3.00% - Templeton Growth (Euro) Fund Class N (Acc) LU0122614380 EUR 3.00% - Templeton Korea Fund Class N (Acc) LU0188151509 USD 3.00% - Templeton Latin America Fund Class N (Acc) LU0094040077 USD 3.00% - Templeton Thailand Fund Class N (Acc) LU0188151681 USD 3.00% - Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class N (Acc) LU0122614463 USD 0.50% - Az EQUILOR Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett pénzforgalmi számlaszáma 14400018-03310607 Az EQUILOR Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett értékpapír számlaszáma 42 / M Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 17/18
Jelen kondíciós lista a 1/2014. sz. ügyvezetői utasítás 1. sz. mellékleteként 2014. február 21-től visszavonásig hatályos, ezzel a 2013. június 24-i díjtételeket összefoglaló lista hatályát veszti. Jóváhagyás dátuma: 2014. február 14. Jóváhagyók: Gereben András Igazgatóság elnöke Szécsényi Bálint ügyvezető Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 18/18