Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft 2011. évi közhasznú beszámolója A Szent Anna Porta Szolgáltató Közhasznú Társaság 2005. március 16-án alakult, Cégbírósági bejegyzésének száma: 03-14-000080, időpontja: 2005. április 12. A társaság törzstőkéje: 3.000.000,- azaz hárommillió Ft, melyet a tagok teljes mértékben készpénzben bocsátottak a társaság rendelkezésére. 2009. május 29-én a tagok a törvényi kötelezettségeknek eleget téve, határoztak a közhasznú társaság nonprofit kft-vé történő átalakulásáról. Egyben megváltoztatták a társaság elnevezését is. Az új társaság neve: Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A változást a BKM Cégbíróság 2009. június 22-én jegyezte be, a 03-09-118326. cégjegyzékszámon. A társaság tagjai: 1, / Bárkányi Ernő ( szül.: Tázlár, 1958.szeptember 25. an.: Czinkóczi Gizella lakcíme: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 27.4/18. Törzsbetét összege: 1 500 000 Ft. 2. / Farkas József ( szül.: Kecskemét, 1954. szeptember 22. an.: Ádám Ilona lakcíme: 6000 Kecskemét, Margaréta u. 13/B ) Törzsbetét összege: 750 000 Ft. 3. / Farkasné Pásztor Jolán ( szül.: Borota, 1957. március 19. an.: Vörös Edit lakcíme: 6000 Kecskemét, Margaréta u. 13/B ) Törzsbetét összege: 750 000 Ft. A cég székhelye: Telephelye: 6000 Kecskemét, Margaréta u. 13/B. 6000 Kecskemét, Egressy u. 5/B. A Kft bankszámláját az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet Kecskeméti Fiókjánál vezeti. Bankszámlájának száma: 52400078-17039273. A Népkonyha üzemeltetésével kapcsolatos pénzforgalom, szintén az Orgoványi Takarékszövetkezetnél vezetett 52400078-17057839.sz. bankszámlán bonyolódik. Adószáma: 22158118-2-03 A társaság ügyvezetője Farkas József, akinek megbízatása 2009. május 29-től határozatlan időre szól. A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik, a tagok megbízatása 5 évre szól. A felügyelő bizottság tagjai: Fekete Gábor (szül.: Kecskemét, 1968. június 30. an.: Bali Hajagos Ilona lakcíme. 6000 Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 8. ) E Kovács Károlyné (szül.: Baracskai Zsuzsanna, Kecskemét, 1959. június 12.
an.: Szabó Rozália lakcíme: 6000 Kecskemét, Máriahegy 72.) Szabó Tibor (szül.: Debrecen, 1960. július 9. an.: Sánta Róza lakcíme: 6000 Kecskemét, Margaréta u. 5/a ) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői (ügyvezető, felügyelő bizottság tagjai) és tagjai sem pénzbeli, sem pedig egyéb jogcímen kapott semmiféle juttatásban nem részesültek. A társaság könyvvizsgálója 5 év időtartamra Romhányi Lászlóné (szül.: Baglyas Mária, Sztálinváros, 1955. augusztus 20. an.: Pinke Mária lakcíme: 6000 Kecskemét, Semmelweis u.23. kamarai tagsági száma: 002211 ) A Társaság 2009. május 29-től megszerezte a közhasznú fokozatot. A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. A társaság közhasznú tevékenysége keretében támogatni kívánja a Kecskeméten és környéken élő azon idős embereket, nyugdíjasokat, gyermekeket, akik egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt erre rászorulnak. A szociális ellátások keretében elsősorban nem pénzbeli juttatások nyújtásával - pl. ingyen ebéd, takarók, lábbelik, esetlegesen gyógyászati segédeszközök, alapvető gyógyszerek stb. ingyenes juttatásával kíván segíteni a rászorulókon. A Társaság a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a társasági szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. A közhasznú társaság egész évben olyan kulturális, egészségügyi, jogi, gyermek és szociális önkéntes programokat szervez a Wojtyla Ház gondozottjai részére, melyek elősegítik boldogulásukat a mindennapi életben, hozzájárul a munkaerőpiaci alkalmazkodásukhoz. Számukra elérhetetlen, megfizethetetlen kulturális, kézműves programokba vonják be az érdeklődőket. A házban és a környezetében, illetve a város közterületein szervezett takarítási akciókon fejlődik felelősségtudatuk, öngondoskodó képességük. A Társaság részt vett a Kecskemét főterén decemberben és januárban szervezett egy hónapos sátras, hajléktalanoknak és szegényeknek biztosított étkezési és szociális program szervezésében, lebonyolításában szponzorok, aktivisták bevonásával. Decemberben és januárban 10 hét végén, illetve ünnepnapon a város főterén felállított étkező sátrakban jószándékú támogatók bevonásával Szent Miklós és Szent Erzsébet terített asztala elnevezésű ebédeken látták vendégül a város hajléktalanjait, rászoruló szegény családjait. Kb 4000 ember étkeztetésének megszervezésében vettek részt. A rendezvényen a Vöröskereszt közreműködésével tartós élelmiszert, takarókat, ruhákat, üdítőket is osztottak. Az kht. 2005. április 7-én a katolikus egyháztól megvásárolta a Kecskemét Katona József u. 4 szám alatti telket 40 000 e Ft-ért, azzal a céllal, hogy ott keresztény szellemiségű nyugdíjas otthont és nappali foglalkoztatót üzemeltet majd a környéken lakók részére is gazdag egészségügyi, mentálhigiénés, kulturális programokat biztosítva. A 2005. augusztusában benyújtott építési engedély 2006. márciusában emelkedett jogerőre és decemberre elkészültek a kiviteli tervek is. A kiviteli tervek alapján kértek árajánlatot a nyugdíjas ház építésére építési vállalkozóktól. Három építési vállalkozó részletes hozamszámítással bizonyította be 2007. márciusáig, hogy az építés az engedélyek alapján csak súlyos veszteséggel valósítható meg a nyugdíjas ház a sok közösségi funkciójú helyiség miatt. Erre a kht. nem vállalkozhatott. A telek jelenleg is az nkft. tulajdonában a
tárgyi eszközök között kerül kimutatásra. 2011-ben a telken lévő romos ház falainak bontása, és a törmelék elszállítása 240 e Ft-ba került, mely telekrendezésként aktiválásra került. 2006. február 1-jén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától a Kht. 15 éves tartós használatba kapta a Kecskemét Egressy u. 5/b szám alatti 324 m alapterületű szociális otthon megnevezésű ingatlant. 2007. végén a már szinte romossá vált épületben állagmegóvási és felújítási munkálatok kezdődtek. Támogatással sikerült az épület szigetelését, valamint a tető teljes cseréjét megoldani 2008-ban és 2009-ben jószándékú vállalkozók bevonásával folytatódott a felújítás. 2009. május végére megújult a szociális intézmény és 2009. május 24-én ünnepélyes keretek között a közel 50 milliós költséggel felújított Wojtyla Barátságközpontot felavatták. Az ingatlant felújítására a kft összesen: 10 673 e Ft-ot költött, melyet az Nkft bérelt ingatlanon végzett beruházásként tart nyilván. Az ingatlanban a Társaság népkonyhát működtet, melyre a működési engedélyt 2006. március 21- én kapta meg. 2006 július elsején az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján indulhatott meg a népkonyha technikai és személyi feltételeinek megteremtése. A tényleges ebédosztás 2006. július 26-án indult meg. Azóta a népkonyhai ellátást folyamatosan végzik. 2011-ben 295 napon 26901 embernek biztosítottak meleg ételt, melyért 4 848 e + áfa összeget Ft-ot fizetett ki az ételt szállító vállalkozásnak. Több alkalommal, különböző programok keretében ismert mesterszakácsok készítettek ebédet adományozott alapanyagokból. Jelen közhasznúsági jelentés elválaszthatatlan szerves részét képezi a mellékelt számviteli beszámoló. A számviteli beszámoló egyes tételeinek rövid szöveges ismertetése a következő A tárgyi eszközök állományát a mellékelt táblázat mutatja. A tárgyi eszközökre az értékcsökkenési leírást lineáris módszerrel a bruttó értékre vetítve számolja el. A 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök értékét egyösszegben aktiváláskor számolja el értékcsökkenési leírásként. Lásd még előzőek. Adatok e Ft-ban Bruttó érték 2011.01.01. Ingatlanok Műszaki Egyéb Beru- Összesen gép, ber. gép, ber. házások 50 832 0 1 364 0 52 196 Növekedés (aktiválás) Csökkenés (selejt,értékesítés) Bruttó érték 2011. 12. 31. Értékcsökkenés 2011. 01. 01. 240 405 645 0 51 072 0 1 769 0 52 841 1 405 0 836 2 241
Növekedés 934 0 442 1 376 Csökkenés Értékcsökkenés 2011. 12. 31. Nettó érték 2011. 12. 31. 2 339 0 1 278 0 3 617 48 733 0 491 0 49 224 Használhatós.fok 0,95 0,00 0,28 0,93 Megújítási mérték 0,00 0,00 0,23 0,01 Készletként 11 db szék szerepel beszerzési áron, melyet az Nkft. az előző években szerzett be, és értékesíteni kívánja, továbbá Dr. Bábel Balázs Kalocsai Érsek: Magyar Zsoltárok című könyvéből 250 db-ot 1 000 Ft/db bekerülési értéken, melyet a Farkas Galéria BT-vel közösen adott ki a Társaság. Követelések 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.31 e Ft Belföldi vevők 63 0 313 Külföldi vevők 0 0 0 Adótúlfizetések 754 636 488 Egyéb különféle követelések 195 68 115 Követelések összesen: 1 012 704 916 A követelések 30 %-kal növekedtek az előző évhez képest, ugyanakkor az összes követelés aránya a mérleg főösszeghez képest 1,75 %. Vevőkkel szembeni követelés 76 %-a a mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítésre került. Egyéb különféle követelésként az elhatárolások áfa-ja került kimutatásra, mely 2012-ben igényelhető vissza. A követelések természetükből adódóan határidőn belüliek. A követeléseknél értékvesztés elszámolására nem volt szükség.
Pénzeszközök 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.31 Össszeg (e Ft) Készpénz 168 131 98 Bankszámla záróállománya 76 683 851 Lekötött betét 0 0 429 Összesen: 244 814 1 378 A pénzeszközökkel a Társaság szabadon rendelkezik, zárolt pénzeszköze nincs. A lekötött betét bármikor szabadon, kamatveszteség nélkül felbontható. Aktív időbeli elhatárolásként a 2011. december havi étkeztetés után járó, de 2012-ben igényelt, és kifizetett normatív támogatás (461 e Ft), lekötött betét 2011. évre járó kamata (2 e Ft), valamint folyóirat előfizetés (25 e Ft) szerepel. Az ellátottak számának növekedése miatt az Államkincstár 397 e Ft többlet támogatást hagyott jóvá határozatában, melyet a Társaság 2012. március hóban meg is kapott. Ezen szintén elhatárolásra került. A saját tőke összege 2011. december 31-én 11 094 e Ft, melyből a jegyzett tőke 3 000 Ft. Az előző évek felhalmozott eredménye összesen 6 990 e Ft, míg a tárgyévi eredmény 1 104 e Ft (nyereség), melyből 144 e Ft a vállalkozási tevékenység, és 960 e Ft a közhasznú alaptevékenység eredménye. Hosszú lejáratú kötelezettségként a tagok által nyújtott tagi kölcsön jelenik meg. A fent említett telek megvásárlásához szükséges pénzt a tagok bocsájtották a kft. rendelkezésére. A tagi kölcsön kamatmentes. Visszafizetésére akkor kerül sor, ha a vállalkozás pénzügyi helyzete azt lehetővé teszi. Rövid lejáratú kötelezettségek 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.31 e Ft Rövid lejáratú tagi kölcsön 850 0 100 Belföldi szállítókkal szembeni köt. 1 139 1 262 1 174 Adótartozások 26 21 145 Munkabér tartozás 16 0 0 Magyar Államkincstár normatíva túlfizetés 0 695 0 Összesen: 2 031 1 978 1 419
A szállítók a mérlegkészítésig kiegyenlítésre kerültek. Az egyéb kötelezettségek határidőn belüliek. Passzív időbeli elhatárolásként került elszámolásra a 2012-ben kiszámlázott, de 2011. évi közüzemi díjak (67 e Ft), valamint a könyvvizsgálói díj (100 e Ft). Bevételek: Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele 2 437 e Ft volt, mely belföldi vevőknek történt szolgáltatás nyújtás. (Hirdetés, hirdetés szervezés) A kft. összes közhasznú bevétele 12 657 e Ft, melyből 12 143 e Ft a kapott támogatás, melynek részletezését az alábbi táblázat mutatja. Támogató megnevezése Támogatás összege Változás 2009. 2010. 2011. e Ft % 1. Központi költségvetési szerv 8 448 5 269 5 933-3 179 664-37,63 12,60 2. Elkülönített állami pénzalap 77 3. Helyi önkormányzat 850 560 200-290 -360 100,00-64,29 4. Kisebbségi települési önk. 5. Települési önk. társulása 6. Midezek (1-5.) szervei 7. Magánszemély 250 3 408 2 455 3 158-953 1 263,20-27,96 8. Egyéni vállakozó 250 0-250 0-100,00 0,00 9. Jogi szem. gazd. társ. 1 361 4 840 3 363 3 479-1 477 255,62-30,52 10. Jogi szem.nélk.gazd.társ. 20 20 60 0 40 100,00 200,00 11. Közhasznú szervezet 30 12. Külföldi magánszemély 13. Külföldi szervezet 14 Szja 1%-a 15. Továbbutalási céllal kapott tám. 16. Egyéb (egyház) 2 420 25-2 420 25 100,00 100,00 17. Kapott támogatás összesen: 13 599 14 097 12 143 498-1 954 103,66-13,86
A Magyar Államkincstártól kapott normatív támogatás összegének felhasználása a következők szerint történt: Összeg Kapott támogatás Magyar Államkincstártól 5 933 Felhasználva: - Kiosztott meleg ételre 4 848 - Zöldség, gyümölcs 298 - Sütemény 291 - Népkonyhán felhasznált áramdíj 212 - Népkonyhán felhasznált gázdij 239 - Népkonyhán felhasznált vízdij 45 - Minden egyéb a Népkonyhán felmerült költség 0 Összesen felhasználva: 5 933 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 100 000 Ft-tal támogatta a Wojtyla Ház működését. A támogatás elszámolása az Önkormányzattal 2011-ben megtörtént. Kecskemét Város Önkormányzata 100 e Ft támogatást nyújtott a Ház gondozottai részére szervezett Felzárkóztató Programok finanszírozására. A támogatás elszámolása az Önkormányzattal megtörtént. Közhasznú tevékenység bevételeként került elszámolásra a készletek között kimutatott Dr. Bábel Balázs Kalocsai Érsek Magyar Zsoltárok című énekes-imakönyvének, értékesítéséből származó 476 e Ft bevétel. A bankszámlán lévő pénzeszközök után a banktól kapott kamat összege 38 e Ft. Költségek, ráfordítások A vállalkozási tevékenység 2 437 e Ft bevételével szemben 150 e Ft közvetített szolgáltatás, és 2090 e Ft igénybevett szolgáltatás merült fel. A vállalkozási bevétel után 37 e Ft helyi iparűzési kötelezettség keletkezett, mely egyéb ráfordításként került elszámolásra. Közhasznú tevékenység költségeinek és ráfordításainak összegét a következő táblázat mutatja költségnemenkénti bontásban. 2009. 2010. 2011. Változás elő- e Ft ző évhez % Anyagköltség 8 278 9 022 7 730 9-14 Igénybevett szolgáltatások 3 640 2 136 1 489-41 -30 Elábé, közvetített szolg. 0 0 0 0 0 Egyéb szolgáltatások 82 59 122-28 107 Anyagjellegű ráfordítások összesen 12 000 11 217 9 341-7 -17
Bérköltség 0 0 356 0 0 Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 309 318 300-76 -6 Bérjárulékok 28 32 65 14 103 Személyi jellegű ráfordítások 1 337 350 721-74 106 Értékcsökkenési leírás (terv sz.) 816 1 244 1 376 52 11 Költségek összesen: 14 153 12 811 11 438-9 -11 Önell. pótlék, bírság, kés. pótlék 0 71 0 100 100 Helyi adó 0 2 0 100 Behajthatatlan köv. leírása 0 0 0 0 Adott támogatások 0 1 038 50 100-100 Különféle egyéb ráfordítások 7 0 1 100 100 Egyéb ráfordítások összesen 7 1 111 51 15 771 15 800 A nonprofit kft mérleg szerinti eredménye két részből tevődik össze: egyrészt a vállalkozási tevékenység eredményéből, másrész a közhasznú tevékenység eredményéből. A vállalkozási tevékenység 2 437 e Ft bevételével szemben, az előzőekben ismertetett 2 277 e Ft költség keletkezett. Ezek után az adózás előtti eredmény 160 e Ft. A Társaság közhasznú tevékenységének eredménye 969 e Ft. Nonprofit gazdasági társaságoknál a társasági adó kiszámításakor a vállalkozási tevékenység, és a közhasznú tevékenység eredményét össze kell adni. Ezt csökkenti a 1 089 e Ft adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás. Növeli a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás, mely 1 376 e Ft, és 85 e Ft reprezentációs költségként elszámolt összeg. Ezek után a Társaság adóalapja: 1 501 e Ft, melynek 150 e Ft a társasági adója. A nonprofit kft-t a kiszámított társasági adóból adómentesség illeti meg, az összes bevételből a közhasznú bevétel arányában. A közhasznú bevétel aránya 83,55 %-ot képvisel az összes bevételből. Ezért a kiszámított társasági adóból 125 e Ft az adómentes részre jutó adó összege. Így a fizetendő társasági adó összege: 25 e Ft. Mindezek után a Társaság adózás utáni eredménye 135 e Ft, a közhasznú tevékenység eredménye pedig 969 e Ft, összesen 1 104 e Ft. A társaság alapító okiratában a tagok vállalták, hogy az eredményből osztalékot nem fizetnek, azt teljes egészében a közhasznú tevékenység finanszírozására fordítják. Ezért az adózott eredmény megegyezik a mérleg szerinti eredménnyel, mely 1 104 e Ft. Mivel a Társaság vállalkozási tevékenysége kapott támogatás, adomány nélkül pozitív, ezért jogosult igazolás kibocsátására, hogy vállalkozás eredménye a kapott támogatások nélkül sem negatív. Ezen jogával a Táraság élt is, így az adományozóknak nem kell az adomány összegével az adóalapjukat megemelniük.
Az alábbi táblázat a vállalkozás vagyonának alakulását mutatja. A táblázat adataiból jól látszik, hogy a befektetett eszközök állománya igen jelentős részt tesz ki.az idegen források aránya mind három évben 80 % körüli Összeg (e Ft) Megoszlás (%) 2009. 2010. 2010. 2008. 2009. 2010. Befektetett eszközök 50 528 49 956 49 224 96,51 95,16 93,29 Forgóeszk. aktív időbeli elhat. 1 827 2 539 3 543 3,49 4,84 6,71 Vagyoni eszk. összesen 52 355 52 495 52 767 100,00 100,00 100,00 Saját tőke 9 263 9 990 11 094 17,69 19,03 21,02 Idegen tőke, passzív időbeli elhat. 43 092 42 505 41 673 82,31 80,97 78,98 A kft likviditása javult az előző évhez képest. Jól szemlélteti ezt a következő táblázat is. 2009. 2010. 2011. Változás előző évhez e Ft e Ft % e Ft 2010. 2011. 2010. 2011. Pénzeszközök 1 366 814 1 378-552 564-40,41 69,29 Követelések 1 012 704 916-308 212-30,43 30,11 Forgóeszközök 1 366 2 078 2 654 712 576 52,12 27,72 Rövid lejáratú köt. Kötelezettségek össz. Likvid.gyorsráta (pe/ r.lej.köt.) (P.e. + köv.) / R..lej.köt. Forgóeszk. / R.lej. Köt. (P.e. + Köv.) / Köt. össz. Forgóeszk. / Köt. össz. 2 031 1 978 1 419-53 -559-2,61-28,26 42 928 42 065 41 506-863 -559-2,01-1,33 0,67 0,41 0,97-0,26 0,56-38,81 135,98 1,17 0,77 1,62-0,40 0,85-34,45 110,65 0,67 1,05 1,87 0,38 0,82 56,20 78,03 0,06 0,04 0,06-0,02 0,02-34,86 53,16 0,03 0,05 0,06 0,02 0,01 55,24 29,44
Mivel a Társaság közhasznú besorolással rendelkezik, ezért a közhasznúsági jelentés részét képezi, az alábbi kimutatás a közhasznú bevételekről, és költségekről, ráfordításokról: Tétel- A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám 2010. 2011. a b c e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 14 563 12 657 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 14 097 12 043 a) alapítótól b) központi költségvetéstől 5 269 5 933 c) helyi önkormányzattól 560 100 d) egyéb 8 268 6 010 2. Pályázati úton elnyert támogatás 100 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 476 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 466 38 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 2 111 2 437 C. Összes bevétel (A+B) 16 674 15 094 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 13 922 11 688 Anyagjellegű ráfordításai 11 217 9 541 Személyi jellegű ráfordítások 350 721 Értékcsökkenési leírás 1 244 1 376 Egyéb ráfordítások 1 111 50 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 2 004 2 277 Anyagjellegű ráfordításai 2 004 2 240 Személyi jellegű ráfordítások 0 Értékcsökkenési leírás 0 Egyéb ráfordítások 37 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F Összes ráfordítás (D+E) 15 926 13 965 G Adózás előtti eredmény (B-E) 748 160 H Adófizetési kötelezettség 21 25 I Tárgyévi vállalkozási eredmény 86 135 J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 641 969 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Személyi jellegű ráfordítások 350 721 1. Bérköltség 0 356 ebből - megbízási díjak 121 0 - tiszteletdíjak 0 0 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 197 300 3. Bérjárulékok 32 65 B. A szervezet által nyújtott támogatások 1 038 50 A társaságnak a beszámolási időszakban november és december hónapban 2-2 fő alkalmazottja volt.
A társaság ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagjai részére semmilyen juttatás kifizetése nem történt. Az Nkft a beszámolási időszak vonatkozásában könyvvezetési, adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tett. A kft. beszámolóját Váczi-Szabó Zsuzsanna (6000 Kecskemét, Tizedes u. 14) kamarai tag könyvvizsgáló állította össze. Kamarai tagsági száma: 005953. Kecskemét, 2012. május 15. Farkas József ügyvezető