MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/615-1/2011/I. Tárgy: 2011. évi költségvetési rendelet módosítás Üi.: Simonné Fazekas Erika Melléklet: Hatásvizsgálati lap; Rendelettervezet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 67. -a értelmében Makó Város Önkormányzata 2011.évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló többször módosított 3/2011.(II.16.) Makó ör. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő. A központi forrásból megigényelt központosított támogatások, normatív hozzájárulások, átvett pénzeszközök előirányzatai átvezetésre kerülnek az alábbiak szerint, melyek 18.832 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzat növekedést jelentenek: - központosított előirányzat, átvett pénzeszköz növelése 20.057 ezer Ft-tal szociális feladatokra: rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, időskorúak járadéka, adósságkezelési szolgálat támogatása, bérpótló juttatás, ápolási díj, mozgáskorlátozottak támogatása, gyermektartási díj előleg, közfoglalkoztatás támogatása, OEP támogatás fogorvosi körzetre, otthonteremtési támogatás. - központosított támogatás Könyvtár részére érdekeltségnövelő támogatás állománygyarapításra Az előző képviselő-testületi ülésen döntés született a Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat nyertes pályázatának támogatás megelőlegezésére 236 ezer Ft összegben. Egyéb előirányzatok közötti átcsoportosítások: - Újvárosi Óvoda nyertes pályázatainak támogatását az önkormányzat számlájára érkezett meg, melynek előirányzata 2.407 ezer Ft az óvoda költségvetésébe kerül átvezetésre. -A képviselő-testület korábbi döntése alapján az Újvárosi Óvoda részére eredeti előirányzatként megtervezésre került a TÁMOP 3.1.5.Pedagógus továbbképzés pályázat támogatás megelőlegezése, mely előirányzatból 1.693 ezer Ft átvezetését kéri az intézmény költségvetésébe. - Egyéb szakfeladatok közötti előirányzat átcsoportosítások kerültek átvezetésre, melyek a kiadások között történtek, a bevétel oldalt nem érintik. - A korábbi testületi döntések alapján átvezetésre kerül a PEA alapról az alábbi fejlesztések előirányzatai: DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2.szakasz 8.060 ezer Ft. KÖZOP Kerékpárút építés a 43-as főút mentén 488 ezer Ft. DAOP Záportározó építés költségeire 1.000 ezer Ft. TÁMOP 3.1.7. Referenciaintézmények Újvárosi Óvoda pályázati támogatás megelőlegezése 3.337 ezer Ft, illetve a Makói Általános Iskola pályázati támogatásának megelőlegezésére 3.389 ezer Ft. A DAOP-2.1.1/A-2F-2009-0006 pályázatból megvalósuló Makói Gyógy- és Termálfürdő HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1. old
kivitelezése során az építési többletmunkákhoz kapcsolódóan módosítani szükséges a beruházás műszaki ellenőrével megkötött szerződést, melynek összege összesen 2.700 ezer Ft + 25 % visszaigényelhető ÁFA (összesen bruttó 3.375 ezer Ft) összeggel növekedik. Ezen kívül a beruházás támogatója által indított szabálytalansági eljárása során a pályázat átvállalásához szükséges költségek, valamint a létesítmény kivitelezése során felmerülő hatósági eljárások (engedélymódosítások, hatósági nyilatkozatok, szemlék) díjainak költsége 5.000 ezer Ft + 25 % ÁFA (összesen bruttó 6.250 ezer Ft) összeggel növekedik. A Makói Városi Televízió Kft. ügyvezetője kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az önkormányzat nyújtson segítséget a Kft. az utófinanszírozott Interreg fejlesztési pályázatához kapcsolódó támogatás megelőlegezésével, melynek összege 8.000 ezer Ft, melyet várhatóan ez év végéig vissza tud fizetni. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés alapján javaslom az alábbi határozati javaslatok elfogadását, valamint a mellékelt rendelet-tervezet alapján Makó Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását. 1.sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DAOP-2.1.1/A-2F-2009-0006 pályázati azonosító számú, A Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése II. kör című projekt 2011. évre meghatározott költségvetési előirányzatát a beruházáshoz kötődő műszaki ellenőri többletköltség, illetve a pályázat átvállalási többletköltségek miatt a 2011.évi költségvetési rendelet 6.melléklet Beruházási kiadások 6.soron a Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése költségeit 9.625 ezer Ft összeggel megemeli, melynek fedezete 7.700 ezer Ft a 2011. évi költségvetés 2010. évi pénzmaradványa, a 1.925 ezer Ft a Bevételek között az ÁFA soron kerül megtervezésre. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere -Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda -Makói Fürdőfejlesztő Kft. 2. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy visszatérítendő támogatás formájában segítséget nyújt (a 100 %-os intenzitású támogatást megelőlegezi ) a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. részére HURO/0901/195/1.2.3 CB MEDIA projekt megvalósításához 8.000 ezer Ft összeggel. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. részére nyújtandó visszatérítendő támogatás 2011.évi 8.000 ezer Ft összeget a bevételi oldalon az átvett pénzeszközök között, a kiadási oldalon az átadott pénzeszközök között előirányzatként a 2011.évi költségvetésébe betervezi. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a visszatérítendő támogatásról szóló megállapodás aláírására. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2. old
Felelős: polgármester Határidő: azonnal Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. Irattár Makó, 2011. augusztus 12. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -3. old
1. melléklet a Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyú előterjesztéshez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: 2011.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak. Makó, 2011. augusztus 12.
T E R V E Z E T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. (..) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011.(II.16.) Makó ör. módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011.(II.16.) Makó ör. (továbbiakban: R ) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetését 17.512.922 e Ft bevétellel 18.313.970 e Ft kiadással 801.048 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (1) A R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A R 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A R 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A R 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A R 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A R 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A R 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (10) A R 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (11) A R 23. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 2. 3. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Buzás Péter polgármester Dr. Bánfi Margit jegyző 1