LÉTESÍTMÉNY ÉS SPORT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

311 Salgótarján, Kassai sor 54. Pf.: 11. Tel.: (32) 417233 Fax: (32) 417547 K&H 14214249574851485718 Adószám: 18635188212 LÉTESÍTMÉNY ÉS SPORT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 21. évi BESZÁMOLÓJA

MELLÉKLETEK I. Mérlegbeszámoló (Egyszerűsített éves beszámoló A változat, Vezetői összefoglaló, függelék) II. Kiegészítő melléklet: közhasznúsági jelentés III. Független könyvvizsgálói vélemény IV. FEB vélemény Mérlegbeszámoló függelékei: I./1. sz. függelék 21.évi üzleti terv teljesítése I./2. sz. függelék Lista a 29.évi kifizetetlen számlákról

I. számú melléklet MÉRLEGBESZÁMOLÓ

5VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Társaságunk a 2629. közötti években veszteségesen működött. A veszteség kialakulásához több tényező együttes hatása vezetett: Bevételi lehetőségek szűkülése (Lengyel piac, szponzori támogatások) Önkormányzati támogatás folyamatos csökkenése (2629. között 34 %) Összes bevétel folyamatos csökkenése (2629. között 28%) Saját bevétel folyamatos csökkenése (2629. között 18%) Térítésmentes létesítmény támogatás növekedése Felújított sportcsarnok költségeinek növekedése (29ben + 149 %) A likviditási problémák a 29. évet végig kísérték, a kifizetetlen számlák összege a 4443/29. sz. revizori ellenőrzési jelentés szerint 29. szeptember 3án 32.215 e Ft volt, mely összeg a november hónapban átutalt 2. e Ftos önkormányzati pót támogatás ellenére is az év végére közel harminc millió forint volt. A kialakult helyzetben a társaság vezetése bevételt növelő és kiadást csökkentő intézkedési tervet készített a 21. évi egyensúlyos gazdálkodás feltételeinek megteremtésére. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 8/21. (I. 26.) Öh. sz határozatával 21. január 26i közgyűlésén elfogadta az intézkedési tervet, mely 21. évi üzleti tervünk szerves részét képezte. Az elkészített intézkedési tervvel együtt a 21. évi önkormányzati támogatás mértékét Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 123.487 e Ftban állapította meg, melynek egy részét (31.39 e Ft), még a 29. évi kifizetetlen számlák, valamint Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése c. Gyermektábor pályázat ÁFAjának emelkedése miatti többletköltség teljesítésére fordítottuk. A 21. évi üzleti tervünket a megmaradó 92.448 e Fttal terveztük. 21. évi gazdálkodásunk fő feladata a társaság pénzügyi helyzetének stabilizálása volt. Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket hoztuk: 1. Költségtakarékosság térítésmentes rendezvénytámogatás megszűntetése, helyette a rezsiköltségen történő rendezvénytámogatás bevezetése szerződések, megbízások áttekintése, ésszerűsítése (jogi képviselő munkaszerződés megszűntetése, számítástechnikus megbízási díj csökkentése, ECOBÜRO Kftvel a könyvelés megszűntetése, telefontársaságok váltása InvitelToldinet, TmobilePannon flotta csomag) Gyermektáborban szervezett táborok 21. évi szüneteltetése Napközis tábor önköltségi áron történő szervezése, Gyermektábor dolgozóinak túlóra díj fizetés megszűntetése.

62. Bevétel növekedés szponzori támogatások, reklám bevételek növelése, új támogatókkal (Sínia, Sodexho, ÉMÁSZ, Lívia Kft, FORT BAU, RINGÁrnyéklástechnológia, KARANCSÉPKER Kft., MESTER IPARCIKK, PAPÍRHÁZ, TippMix) Helyiségek bérbeadása (Bartók B. úti irodaház, Sportcsarnok tanácsterem, kisterem, Főbejárati irodák) Gyermektábor kőépület kihasználtságának növelése (kiajánlás erdei iskola, osztálykirándulás, edzőtáborok részére) Rendezvénykínálat bővítése 3. Szervezeti korszerűsítés munkaszervezet egy helyre szervezése (Városi Sportcsarnok) könyvelés átszervezése 4. Kapcsolatépítés, marketing akciók kedvezmények a szolgáltatásokra (akciós óradíj a teniszsátorban, teniszsátor kedvezményes bérlet, uszodában kedvezményes úszásoktatás meghirdetése a középiskolák és a kistérségi iskolák részére, sportcsarnok helyiségek hosszú távú bérlése esetén kedvezmények, gyermektábor akciós hetek meghirdetése stb.) létesítményeinket, tevékenységünket, szolgáltatásainkat jobban megismertetni városon, térségen belül (kihelyezett intézményvezetői a gyermektáborban, hirdetések a Szuperinfóban és a Nógrád M. Hírlapban a Városi TVben, edzőtábor, osztálykirándulás stb. honlapokon) új programok szervezése (pilátesz női torna, meditációs tánc,társas tánc, hirdrobic) 5. Felújítások, fejlesztések, pályázatok Elkészült és május hónapban átadásra került az Erdei iskola infrastrukturális fejlesztése c. Gyermektábor pályázat keretében felújított kőépület, augusztusban az NFÜ elfogadta a projekt záró pénzügyi jelentését is. Elkészültek Salgótarján Megyei Jogú Város 21. évi költségvetésében tervezett felújításaink: Uszodai szauna felújítása Strand épület és gépészeti felújítás Csapadékvíz elvezetés a Sportcsarnok tetőszerkezetén STRABAG közreműködésével elkészült a Városi Sportcentrumban a magasított kerítés, mely a létesítmény biztonságosabb igénybevételét teszi lehetővé.

7Saját erőből folyamatosan végeztünk létesítményeinken kisebb felújításokat, karbantartásokat: Városi Sportcsarnok: hátsó bejárat aszfalt burkolattal történő ellátása, talajvíz elvezetése az új lelátó alól, kis tanácsterem parkettával és szalagfüggönnyel történő felszerelése, nagy tanácsterem szalagfüggönnyel történő felszerelése, öltözők, folyosók, fürdők festése, irattár létrehozása, Sportcentrum: öltözők festése, focipályák talajának felújítása teniszpályák talajának felújítása (kétszer), teniszsátor BETÁP kábel kiépítése, 2 db labdarúgó pálya világításának kiépítése Korcsolya pálya készítése téli időszakban (kétszer) Forgáchtelepi pálya létesítmény vadhálóval történő körbekerítése Gyermektábor: korhadt, kiöregedett kerítésoszlopok cseréje, faházak belső festése, felújított kőépület ablakainak függönnyel, a szobaajtók sarokvédő lemezzel történő ellátása felújított épület patak felőli részén az esővíz elvezetés kiépítése, tálaló konyha mellékhelyiségének felújítása Városi Tanuszoda: szauna ülőpad tartószerkezetének teljes cseréje szauna kályha átvezetékelése, fűtőszál csere szivattyú felújítás elsősegélynyújtó hely burkolat javítása Strand medencetér burkolatának felújítása Gazdálkodásunkra egész évben a takarékosság volt jellemző, mely elsősorban az anyagköltségek és szolgáltatások 86,54 %os, valamint a személyi jellegű ráfordítások 91,63 %os teljesítését eredményezték. Tevékenységünk eredményét elferdíti a tavalyi év 28.59 e Ftos szállítóvevő tartozására és a gyermektábor pályázat ÁFA különbözetére 21ben átadott pénzeszközként jelentkező 31.39 e. Ft. Ezt figyelmen kívül hagyva üzleti tervünket 197.998 e Ft teljesítettük, mely 13 %os teljesítés. Bevételeinket vizsgálva az értékesítés nettó árbevételének 84,33 %os teljesítése a 29. évi 78,33 %os teljesítéshez képest jobb, viszont még mindig elmarad a tervezettől. Ebből az is következik, hogy a következő évi bevételi előirányzat tervezésénél jobban figyelembe kell venni a recesszió hatásait, a fizetőképes kereslet, a szponzori támogatási lehetőségek szűkülését.

8Összességében a társaságunk pénzügyi helyzete 21. évben kiegyensúlyozott volt, likviditási nehézségeink nem voltak, a rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret igénybevételére nem volt szükség. A 29. évi kifizetetlen számlákra 21ben átadott pénzeszközökkel gazdálkodásunk eredménye 28.89. e Ft nyereség lett. Az áthúzódó számlák listáját mellékletként csatoljuk. A korábbi évek veszteségeit a társasági adó elszámolásánál adóalapcsökkentő tételként elszámoljuk, így a fizetendő társasági adó 21. évben 45 e Ft. Társaságunk 21. évi adózott eredménye 28 44 e Ft, mely összeget az eredménytartalékba helyezzük. A takarékos gazdálkodás ellenére az alapító okiratban felsorolt tevékenységünket minden esetben elláttuk. Működtettük az önkormányzat tulajdonában lévő létesítményeinket, melyekben biztosítottuk edzésekre a létesítményhasználatot a sportegyesületek számára, lebonyolítottuk az alapfokú diákolimpiai rendezvényeket, lakossági sport és egyéb szabadidős rendezvényeket szerveztünk. Szerveztük és koordináltuk a városi gyógytestnevelési és gyógyúszás foglalkozásokat. Iskolai testnevelés területén biztosítjuk a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola testnevelési óráira a Városi Sportcsarnokot, valamint az SKÁID 5. osztályos tanulói részére kötelező úszásoktatás céljából a Városi Tanuszodát. Biztosítottuk a gyermekek táborozási lehetőségét (erdei iskola, osztálykirándulás, gólyatáborok, edzőtáborok stb.)

I/1. számú függelék 9 21. évi Üzleti terv teljesítése sor szám Megnevezés I. BEVÉTELEK 1 Értékesítés nettó árbevétele 2 Egyéb bevétel 3 Önkormányzati eredeti támogatás ebből 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevétel I. Bevételek összesen: Aktivált saját telj.értéke II. RÁFORDÍTÁSOK 1. Anyag költség + ELÁBÉ+közvetített szolg. 2. Igénybevett szolg. értéke 3. Egyéb szolgáltatások Anyag.ktg. és szolg. össz. 4. Bérköltség 5. Személyi jellegű kifizetések 6. Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások 7. Értékcsökkenési leírás 8. Egyéb ráfordítások 9. Pénzügyi műv. ráfordításai RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZES. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Adatok e Ftban 21. évi Üzleti terv 21. évi üzleti terv teljesítése Teljesítés %a 85 5 15 5 92 448 72 1 15 485 123 487 84 143 134 3 97 192 35 2 999 225 619 117 39 118 468 42 71 32 227 75 61 892 1 6 16 22 5 348 7 242 13 88 71 398 4 2 1 5 15 192 62 966 1 45 96 643 47 223 5 668 12 549 65 44 1 423 25 466 26 197 998 12 91 91 94 79 91 92 248 253 17 13 28 89

1Az értékesítési árbevételünk az előző évhez képest 8%kal emelkedett, de sajnos a 21. évre tervezett bevételt nem sikerült realizálni a következők miatt: A nyári napközis tábor önköltséges lett, aminek következtében számottevően csökkent az érdeklődés, A Gyermektábor felújított kőépületének téli üzemeltetését 21. évben indítottuk első alkalommal. A kihasználtság nem a terveknek megfelelően alakult, a tervezett bevétel sajnos nem realizálódott. A lengyelpiac a kedvezőtlen időjárás miatt a tervezettnél kevesebb bevételt hozott. Az egyéb bevételek növekedése a kapott támogatások eltéréséből adódik. Az Önkormányzat az előirányzott 92.448. e Ft támogatást megnövelte 31.39 e Fttal a vezetői beszámolóban foglaltak szerint. További növekedést eredményezett a Gyermektábor felújításához kapott NFÜKEOP támogatásból az egyéb bevételekhez elszámolt összeg. A rendkívüli bevételek a fejlesztési támogatásból megvalósított beruházás keretében beszerzett tárgyi eszközök támogatással arányos terv szerinti értékcsökkenési leírását tartalmazza. A növekedés a tárgyévben üzembe helyezett eszközökre elszámolt amortizációnak megfelelő elhatárolt bevétel feloldása miatt következett be. Az anyag és személyi jellegű ráfordítások az előirányzathoz képest összességében csökkentek. Költségcsökkentő célkitűzéseinket szem előtt tartva igyekeztünk a takarékosság jegyében gazdálkodni. Az értékcsökkenési leírás növekedése a Gyermektábor fejlesztése program keretében beszerzett eszközök amortizáció elszámolása miatt következett be. Az egyéb ráfordítások jelentős növekedése a le nem vonható Áfa elszámolásából ered. Az előző 29es évben az arányosítással levonható előzetes ÁFA mértéke 26% volt, a 21. évi végleges arányszám pedig 18,29%. A jelentős eltérést az okozta, hogy a 21. évi arányszám megállapításánál a kapott NFÜ támogatás nagymértékben megemelte az összes bevételt, melyhez az adóköteles tevékenységet kell viszonyítani. A levonási hányad csökkenésén túl számottevő tényező az előzetesen felszámított áfa abszolút összegének növekedése, mely a tárgyévi jelentős összegű tárgyi eszköz beszerzés következménye.

11 Lista a 29. évi kifizetetlen számlákról I./2. sz. függelék Tarjánhő Kft nettó számla szám 294482 294415 298999 298933 2917632 2917567 292267 2922131 2926519 2926582 2926696 293889 293952 293171 2935243 293535 2935418 2939579 2939642 2939762 294393 2943965 295233 2952367 2952626 295268 Vízmű Kft számla szám 1318KOZB9 13111KOZB9 13112KOZB9 13113KOZB9 13114KOZB9 13115KOZB9 13132KOZB9 6569KOZG9 6567KOZG9 6571KOZG9 679KOZG9 16183KOZB9 16186KOZB9 16187KOZB9 16188KOZB9 teljesítési időszak 29. január 29. január 29. február 29. február 29. március 29. március 29. április 29. április 29. május 29. május 29. május 29. június 29. június 29. június 29. július 29. július 29. július 29. augusztus 29. augusztus 29. augusztus 29. szeptember 29. szeptember 29. október 29. október 29. november 29. november bruttó 1 761 317, 3 396 327, 1 389 811, 2 596 435, 384 72, 9, 94 44, 783 6, 598 2, 698 4, 5 88, 557 28, 37 68, 1 35 739, 494 4, 359 148, 996 384, 465 396, 367 74, 1 57 164, 551 861, 812 241, 1 158 313, 1 231 343, 1 574 17, 579 29, 352 263, 679 265, 277 962, 519 287, 76 814, 18, 188 88, 156 72, 119 64, 139 68, 1 176, 13 26, 89 136, 276 148, 88 927, 64 647, 179 349, 83 771, 66 187, 19 29, 99 335, 146 23, 28 496, 221 642, 283 351, 14 272, 2 113 58, 4 75 592, 1 667 773, 3 115 722, 46 886, 18, 1 128 528, 94 32, 717 84, 837 648, 61 56, 687 486, 459 816, 1 581 887, 582 967, 423 795, 1 175 733, 549 167, 433 891, 1 247 454, 651 196, 958 444, 1 366 89, 1 452 985, 1 857 521, 683 562, 24 839 875, 4 823 783, 29 663 658, nettó teljesítési időszak 29. 8.18.31. 29. 8.18.31. 29. 8.18.31. 29.8.18.31. 29. 8.18.31 29. 8.18.31 29. 8.18.31 29. 8.18.31 29. 8.18.31 29. 8.18.31 29. 8.18.31 29. 9.1.1.31. 29. 9.1.1.31. 29. 1.1.1.31. 29. 1.1.1.31. áfa 381 48, 14 52, 7 26, 13 86, 269 94, 61 38, 195 36, 6 468, 6 174, 12 246, 87 24, 3 96, 1 98, 11 88, 38 94, áfa 95 37, 3 63, 1 815, 3 465, 67 485, 15 345, 48 84, 1 617, 1 544, 3 62, 21 756, 99, 495, 2 97, 9 735, uszoda sportcsarnok uszoda sportcsarnok uszoda sportcsarnok sportcsarnok uszoda sportcsarnok uszoda tóstrand sportcsarnok uszoda tóstrand sportcsarnok uszoda tóstrand sportcsarnok uszoda tóstrand sportcsarnok uszoda sportcsarnok uszoda sportcsarnok uszoda bruttó 476 85, 18 15, 9 75, 17 325, 337 425, 76 725, 244 2, 8 85, 7 718, 15 38, 18 78, 4 95, 2 475, 14 85, 48 675, Strand Strand gépház Forgách Sportcsarnok Uszoda Sportcentrum Tábor Strand gépház Sportcsarnok Uszoda Tábor Strand Strand gépház Forgách Sportcsarnok

1216189KOZB9 1619KOZB9 16378KOZB9 829KOZG9 83KOZG9 831KOZG9 8169KOZG9 14641KOZB9 14642KOZB9 14643KOZB9 14644KOZB9 14833KOZB9 7291KOZG9 7334KOZG9 7335KOZG9 17725KOZB9 17726KOZB9 17727KOZB9 17728KOZB9 17915KOZB9 891KOZG9 892KOZG9 938KOZG9 29. 1.1.1.31. 29. 1.1.1.31. 29. 1.1.1.31. 29. 9.1.1.31. 29. 1.1.1.31. 29. 1.1.1.31. 29. 1.1.1.31. 29. 9.19.3. 29. 9.19.3. 29. 9.19.3. 29. 9.19.3. 29. 9.19.3. 29. 9.19.3. 29. 9.19.3. 29. 9.19.3. 29. 11.111.3. 29. 11.111.3. 29. 11.111.3. 29. 11.111.3. 29. 11.111.3. 29. 11.111.3. 29. 11.111.3. 29. 11.111.3. 222 42, 23 76, 21 12, 882, 17 346, 99 78, 9 48, 5 28, 46 2, 242 88, 71 94, 48 18, 21 462, 2 58, 18 192, 6 6, 54 78, 227 4, 1 56, 8 58, 24 42, 11 136, 3 822, 2 616 12, 55 65, 5 94, 5 28, 221, 4 337, 24 77, 2 352, 1 32, 11 55, 6 72, 17 985, 12 45, 5 366, 5 145, 27 48, 1 65, 13 695, 56 76, 2 64, 2 145, 6 11, 25 284, 956, 654 34, 278 25, 29 7, 26 4, 1 13, 21 683, 123 848, 11 76, 6 6, 57 75, 33 6, 89 925, 6 225, 26 828, 25 725, 135 24, 8 25, 68 475, 283 8, 13 2, 1 725, 3 53, 126 42, 4 778, 3 27 154, Uszoda Sportcentrum Tábor Strand gépház Sportcsarnok Uszoda Tábor Forgách Sportcsarnok Uszoda Sportcentrum Tábor Tábor Sportcsarnok Uszoda Forgách Sportcsarnok Uszoda Sportcentrum Tábor Sportcsarnok Uszoda Tábor 947KOZB1 951KOZB1 954KOZB1 957KOZB1 958KOZB1 433KOZG1 434KOZG1 435KOZG1 29. 12.112.31. 29. 12.112.31. 29. 12.112.31. 29. 12.112.31. 29. 12.112.31. 29. 12.112.31. 29. 12.112.31. 29. 12.112.31. 1 32, 1 98, 61 38, 23 28, 13 2, 882, 27 342, 9 552, 33, 495, 15 345, 5 82, 3 3, 221, 6 836, 22 638, 1 65, 2 475, 76 725, 254 1, 16 5, 1 13, 34 178, 113 19, 499 921, strand strand gépház Sportcsarnok uszoda Sportcentrum strand gépház Sportcsarnok uszoda

II. számú melléklet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2 Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Salgótarján, Kassai sor 54. II. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 21. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Létesítmény és Sport Nonprofit Kft 21. évi gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elvek alapján. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből áll. Az eredménykimutatást összköltség eljárással állítottuk össze. Jelen kiegészítő mellékletünk elkészítésének az a célja, hogy a beszámoló részeként a mérleg és az eredménykimutatás számszerű adatait további információkkal kiegészítve járuljon hozzá ahhoz, hogy a beszámoló a KFT vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet mutasson. A számszaki adatokat tartalmazó mérleg és eredménykimutatás mellett az azokat kiegészítő, magyarázó, értékelő kiegészítő mellékletet az alábbiak alapján állítottuk össze és terjesztjük Tisztelt Közgyűlés elé: I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK Az általános jellegű kiegészítésekben röviden bemutatjuk, hogy társaságunk milyen működési körrel rendelkezik, milyen tevékenységeket végez, így a valós és hű összkép érdekében a ténylegesen előforduló tevékenységi köröket ismertetjük. I. 1. NONPROFIT Kft. BEMUTATÁSA A Nonprofit gazdasági Társaság elnevezése: Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített elnevezése: Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. A Társaság székhelye: 31 Salgótarján, Kassai sor 54. A Társaság telephelyei: 31 Salgótarján, Bartók Béla út 1, 1768/A/11,1768/B/4 hrsz 31 Salgótarján, Pécskő út 13. Tanuszoda 417 hrsz 31 Salgótarján, Kassai sor 54. Sportcsarnok, Sportcentrum 1877. hrsz 31 Salgótarján, Camping út Tóstrand 242829 hrsz 31 Salgótarján, Camping út Tóstrand Tarjáni Gyermektábor 2419 hrsz 31 Salgótarján, Lőtér 3679 hrsz 31 Salgótarján, Forgách úti Sporttelep

3 A Társaság alapítója: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, 31 Salgótarján Múzeum tér 1. A Társaság alapító okiratának kelte: 1998. február 23. A Társaság cégbejegyzése: 1998. május 15. A Társaság működésének kezdete: 1998. március 1. A Társasághoz beolvad a Gyermektábor 27. június 27. A Társaság működési formája 29.IV.28.tól a 64//29.(IV.298.) Öh sz. határozattal a 26.évi IV.tv.365 (3) bekre, figyelemmel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégformára módosul A Társaság közhasznúsági fokozata: Kiemelkedően Közhasznú A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE: Közhasznú tevékenységek 55.2 Üdülési, egyéb átmenetiszálláshely 55.9 Egyéb szálláshelyszolgáltatás 8.42 Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás 85.51 Sportés szabadidős képzés 86.9 Egyéb humánegészségügyi ellátás 88.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül 88.91 Gyermekek napközbeni ellátása 92.61 Sportpályák, stadionok, sportlétesítmények működtetése, 93.11 Sportlétesítmény működtetése 93.19 Egyéb sporttevékenység. Vállalkozási tevékenységek 68.32 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetés, Ingatlankezelés 73.11 Reklámügynöki tevékenység, hirdetés. 81.1 Építményüzemeltetés 82.3 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés 93.29 Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység, egyéb szórakoztatás

4 Tevékenységeink jellemzői: Társaságunk fő feladata a városi sportlétesítmények és a Gyermektábor működtetése, üzemeltetése, a létesítmények állagának megőrzése, a város verseny és élsportjának kiszolgálása, az iskolai testnevelés biztosítása, a diák és lakossági sportrendezvények lebonyolítása, sportszakmai, sportdiplomáciai irányítás, a gyermekek iskolai foglalkozáson kívüli foglalkoztatása napközis jelleggel, erdei iskolai foglalkozások szervezése, osztálykirándulások, gólyatáborok fogadása, ifjúsági közösségek, civil szervezetek vendégül látása. Tevékenységünk elsősorban nem jövedelemszerzésre irányul, ezért üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a közhasznú tevékenység érdekében, kiegészítő jelleggel folytatunk. Mivel az önkormányzat megbízásából a sporttevékenységet közfeladatként látunk el, a nyereség nem osztható fel, az így származó bevételt is közhasznú tevékenységre használjuk fel. Vállalkozási tevékenységünket a reklámok szervezése, érvényesítése, az irodaházak működtetése, valamint egyéb szórakoztatással kapcsolatos rendezvények lebonyolítása alkotja.

5 Bevételek alakulása: A bevételek tartalmazzák a létesítmények vállalkozási és közhasznú összevont bevételeit: adatok e Ftban Uszoda Sportcs Sport Sport. Strand 21 22. Centrum szakma 25 27 23 26, 218 29, Sátor 21 Értékesítés nettó 9 317 18 945 árbevét. Pályá zatok 215 219 22 212 Iroda házak Sport 217. tele Tábor. pek 28. 214 össz. Kft 567 17 445 72 1 1 159 9 777 15 485 3 1 35 2 375 624 2 999 58 62 69 1 12 849 7 666 19 296 18 47 1 576 1 726 27 847 225 619 Aktívált saját tel 468 jesítm.értéke Bevételt növ.össz 58 62 69 1 12 849 7 666 19 296 18 515 1 576 1 726 27 847 468 Egyéb bevétel Pénzügyi műveletekbev. Rendkívüli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 225 2 962 6 63 1 576 49 283 5 63 6 624 4 74 13 233 15 642 2 2 226 87 Társaságunk elért bevételeinek kimutatása a bázishoz képest: adatok e Ftban Bevételek 29. évi 21. évi telj. telj. bevételek bevételek Értékesítés nettó árbev. 66 768 72 1 Egyéb bevétel 113 873 15 485 Pénzügyi műv.bev. 37 35 Rendkívüli bevétel 3 52 2 999 Bevételek összesen 183 73 225 619 bázis viszonyszám % 18,% 132,15% 94,6% 98,26% 122,8% Az értékesítés nettó árbevétele 8%os növekedést mutat az előző évhez képest amely az általunk történő belépődíjak, bérleti és reklámdíjak emelése és a bevételek beszedésére vonatkozó megszigorító intézkedések maradéktalan végrehajtásával volt elérhető. Egyéb bevételeinknél az előző évhez képest 32,15%os növekedés mutatkozik, mely nagyrészt az Önkormányzat által az előző évről áthúzódó szállítói tartozás kiegyenlítéséhez nyújtott többlettámogatás eredménye.

6Az egyéb bevételek növekedéséhez hozzájárult továbbá a 21. évben a különböző sport és kulturális rendezvények lebonyolításához kapott támogatás is, mely számszerűsítve 29ben 2.971 e Ft volt, 21ben pedig 3.234 e Ft, növekedés 8,85%. A jogcímenkénti felhasználást az alábbiakban szemléltetjük: Adatok e Ftban Feladatok Legeredményesebb sportolók díjazása Starján V. Jó tanuló jó sportoló díjak Mi van a puttonyban műsor Tollaslabda diákolimpia összesen Felhasználás célja Sportbál rendezési költségeire Díjazottak és edzőik elismerésére Rendezvény költségei Rendezvény költségei Átadásra került összeg 999 58 1 375 28 3 234 A pénzügyi műveletek bevételénél lényeges eltérés nem történt. A rendkívüli bevételek között számoltuk el a Gyermektábor és Sportcsarnok fejlesztésére nyert támogatásokból elhatárolt bevételt 2.999 e Ft értékben, amely összeg az elszámolt értékcsökkenéssel megegyező mértékű. Társaságunk a vállalkozási tevékenységének alakulását, összetevőit részletesen bemutatja a Közhasznúsági jelentésünk. A társaság főbb mutatói: Társaságunk szerteágazó feladatainak jellemzőbb mutatói a következők: adatok e Ftban 21. évi összes bevétel: 225.619 21. évi Jegyzett tőke: 32.4 21. évi mérleg szerinti eredménye: 28 44 21. évi mérleg főösszege: 21. évi létszám 21.12.31 135 959 35 fő

7 2. Számvitel politika bemutatása Társaságunk kettős könyvvitel vezetésére kötelezett, beszámolóját a számvitelről szóló (többször módosított) 2. évi C. Törvény és az egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2.(XII. 19.) Korm. rendelet alapján a NONPROFIT törvény figyelembe vételével készítette el 21. december 31.i fordulónappal. Az eredménykimutatást az "A" változat, összköltségeljárással készítette el. Társaságunk által alkalmazott értékelési elvek és módszerek A Befektetett eszközökre vonatkozó értékelési módszerek: Tárgyi eszközök nyilvántartásánál társaságunk élt a jogszabályokban előírt 1 e Ft egyedi értékhatár alatti eszközök használatbavételkori teljes összegű értékcsökkenési leírásként történő elszámolásával, és ezen összeg alatt beszerzett vagyontárgyait azonnali értékcsökkenésként vette figyelembe, de az ilyen tárgyi eszközöket az analitikus programban a vagyonvédelem szempontjából mennyiségben (az egyedi beszerzési ár feltüntetésével) munkahelyenként, illetve személyenként az adott munkavállaló személyi kartonján nyilvántartjuk. Amortizációt negyedévente, a jogszabályban megállapított amortizációs kulcsok alkalmazásával számoltunk el. A forgóeszközökre vonatkozó előírások: Szerteágazó feladataink elvégzéséhez, a 6 létesítmény zavartalan üzemmenetét biztosítva, a karbantartások elvégzéséhez Társaságunk raktári és analitikus anyagnyilvántartást vezetett be. Ezen készletek közé soroltuk az olyan anyagokat, eszközöket, amelyek tevékenységünket 1 évnél rövidebb ideig szolgálják, egyetlen tevékenységi folyamatban vesznek részt. A vásárolt készleteket beszerzési áron tartjuk nyilván az analitikus könyvelésben értékben és mennyiségben. Évközben beszerzett készleteket közvetlenül költségszámlákon könyveljük, majd év végén leltár alapján könyveljük a változásokat a készletszámlákra. A meglévő eszközöket forrásokat mennyiségben és értékben tételesen tartalmazó leltárt készítünk a Társaság éves mérlegének alátámasztására.

8 Az éves beszámoló Specifikus jellegű Kiegészítése Kiegészítésünk ezen pontját két részre bontjuk: II.1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések II.2. Eredménykimutatást érintő tételek kimutatása II. 1. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 21. évi eszköz értékeinek alakulása: adatok e Ft.ban Megnevezés Nyitó érték Záró érték vált. e/ft vált. % Immateriális javak 876 876 Tárgyi eszközök 7 617 128 95 58 288 +82,54 Ingatlanok 61 721 12 743 59 22 +95,63 Gépek, berend. felsz. 8 896 8 162 734 8,25 Befejezetlen beruházás 1 469 1 469 Befektetett eszk. össz: 81 86 129 781 +48 695 +6, Készletek 189 189 Követelések 2 954 4 216 +1 262 +42,72 Pénzeszközök 1 271 875 396 31,16 Forgóeszközök összesen: 4 414 5 91 +677 +15,34 Aktív időbeli elhatárolás 1 26 1 87 +61 +5,9 Eszközök összesen: 86 526 135 959 +49 433 +57,13 A befektetett eszközök állományának értékét növelte a Tarjáni Gyermektábor kőépületének bővítési beruházási értéke, amely a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával valósult meg, és a beszámolási időszakban került aktiválásra. Befejezetlen beruházás az időszak végén nem volt.

9 Befektetett eszközök 21. évi Bruttó értékének változásai Adatok e Ftban Megnevezés I. Immat. javak Nyitó bruttó Évközi növ. Évközi csökk. 97 vagyoni jog Záró 1 797 33 33 szellemi term. 874 1 126 236 1 764 II.Tárgyi eszk. 14 121 3 36 2 27 182 47 ingatlanok 74 169 73 946 148 115 mű. gép.ber. 29 952 6 187 2 27 33 931 Befejezetlen beruh 1 469 1 469 12 912 183 843 Bef. esz.össz. 115 497 13 775 Az tárgyi eszközöknél jelentkező jelentős vagyon növekedését az Erdei Iskola infrastrukturális fejlesztése pályázati támogatással megvalósított beruházás eredményezte. A vagyonunk bruttó értékét csökkentette a selejtezett vagyontárgyak kivezetése. Elszámolt értékcsökkenés 21. évi változása Megnevezés Immateriális javak vagyoni értékű jogok szellemi termékek Tárgyi eszközök ingatlanok műszaki ber.gépek Befejezetlen beruh. Értékcsökkenés Össz. Nyitó Elszámolt écs növ 97 33 874 33 54 12 448 21 56 34 411 8 4 437 14 924 6 92 4 437 adatok e Ftban Écs csökk. Elszámolt écs 921 33 236 888 2 783 53 141 27 372 2 27 25 769 2 791 54 62 21. évben értékcsökkenési leírásként a terv szerinti értékcsökkenést számoltuk el. A NFÜ pályázattal támogatott beruházás vissza nem igényelhető ÁFA összegét elkülönített értékcsökkenési számlán tartjuk nyilván a pályázati követelményrendszer miatt. Befektetett eszközök bruttó értéke: 21. XII.31.ig halmozott écs 21. XII.31. nettó érték 183.843 e Ft 54.62 e Ft 129.781 e Ft

1 Követelés állomány 21. XII. 31. A követelés állomány tartalma: követelés áruszállításból és szolgáltatásból (belföldi követelések) egyéb követelések A belföldi követelések között került kimutatásra az általunk nyújtott és kiszámlázott szolgáltatások értékei amelyeket a szolgáltatást igénybe vevők a mérleg forduló napjáig nem térítettek meg. bérleti díjak (Munkaügyi Központ,Interserve 98 Kft) üzemeltetési díj (Társasház Starján) szállásdíj (Syntrend Kft) reklámbevétel (DGrup Basketball,Tarjánhő Kft,Szerencsejátk) Egyéb összesen adatok Ftban 45 Ft 1 113 995 Ft 16 2 Ft 1 575 Ft 476 55 Ft 3 775 25 Ft Az egyéb követelések a 21. évre esedékes folyamatos teljesítésű számlák ÁFA összegét tartalmazza. Bevételek aktív időbeli elhatárolása: adatok Ftban VTI Plussz Építőipari és Ker. Kft. Bérleti díj 8 Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyúszás támogatás 231 868 Munkaügyi Központ Bértámogatás 51 665 Sportcentrum Jegybevétel Uszoda Jegybevétel Összesen: 48 9 4 7 867 133

11 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: adatok Ftban 25 167 Ft 14 955 Ft 22 122 Ft Biztosítás (vagyon, felelősség) Előfizetési díj ( hírlap, DIGI) Összesen: Az összes időbeli elhatárolás 1 87 255 Források értékének alakulása Megnevezés Jegyzett tőke Eredmény tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Céltartalék Hosszú lejár.kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás Források összesen Nyitó érték 32 4 12 698 11 51 7 841 4 55 4 55 38 63 86 526 Adatok e Ftban vált.e/ft Záró érték 32 4 24 199 28 34 35 875 11 51 39 535 28 34 1 956 1 956 89 128 135 959 28 997 28 997 7 34 + 9 342 Tőkeellátottság 29. évben 7 841 e Ft saját tőke 86.526 e Ft összes forrás X1= 9,6 % 21. évben 35.875 e Ft saját tőke 135.959 e FT összes forrás X1=26,39 %

12A mérleg fordulónapján fennálló kötelezettségeink alakulása: Rövid lejáratú kötelezettségeink a szállítói állomány összegéből, a munkabérek, és annak járulékainak 211. 1. 12.i befizetési kötelezettségéből az ÁFA befizetés összegéből áll, és a mérlegsor összege 1 946 e Ft. 21. XII. 31 rövid lejáratú kötelezettségeink a következők: 21. XII. 31 belföldi anyag és áruszállítók, szolgáltatók állománya adatok Ftban áramdíj Vízdíj Egyéb anyag (fenntart.anyag,tuner,dekoráció) Egyéb szolgáltatás(karbantartás,hangosítás,szőnyegcsere) Összesen: 1 131 367 Ft 642 77 Ft 341 795 Ft 79 99 Ft 2 825 778 Ft Társaságunk a beszámolási időszakban pénzügyileg rendezte az előző időszakban keletkezett tartozásait, a pénzügyi egyensúly így helyreállt. A mérlegben szereplő szállítói állomány határidőn belüli tartozás. Pénzügyi helyzet mutatói 21. XII. 31. 1. Fizetőképesség (likviditási gyorsráta) Adato e Ftban: Pénzeszk. + Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek 875+4 216 = 46,51% 1 946 2. Likviditási ráta Forgóeszköz + Aktív id. elhat. Rövid lejáratú kötelezettségek 5 91+1 87 = 56,44% 1 946

13 21. XII. 31. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 4621 4648 4647 467466468 4711 473 (4731113) 476 4799 Munkáltatói SZJA Kifizetői SZJA Munkaerőpiaci járulék Áfa elszámolási számlák Munkabér elszámolási számla T. B alap kötelezettség Gyermektartás, letiltás Egyéb Társasági adó Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 21. XII. 31én összesen adatok Ftban 416 194 89 3 52 2 625 783 1 588 3 415 8 45 8 12 198 1 945 976 Ft Bevételek passzív időbeli elhatárolása 21. XII. 31. Passzív időbeli elhatárolások között a tárgyévben befolyt, de jövő évet érintő bevételek elhatárolásánál az alábbi tételek szerepelnek: adatok Ftban bérleti díj (tenisz, uszoda, csarnok) reklám kihelyezés Összesen: 1 212 541 1 123 283 2 335 824 21. XII. 31 költségek passzív időbeli elhatárolása Itt kerültek elszámolásra az olyan költségek, ráfordítások amelyek a mérleg forduló napja előtti időszakot terhelik, de amelyek csak a mérleg forduló napja utáni időszakban jelentkeznek kiadásként és ekkor kerülnek a szolgáltatók által kiszámlázásra. hődíj áramdíj Prémium+járulékai gázdíj telefon egyéb (bérlettérités, kiküldetés összesen Fejlesztésre kapott passzív időbeli elhatárolások vizesblokk, esőtető (tábor,leány és fiú) Phare támogatás (akadálymentesítés) KvVM KEOP3.3.2838 Keop Tábor SPO_SIF 8862 Strandsportágak kézil. összesen Passzív időbeli elhatárolások összesen: 89 127 942.Ft. adatok Ftban 4 115 74 84 365 1 49 7 232 581 17 35 11 72 5 961 456 Ft adatok Ftban 7 377 153 Ft 12 464 276 Ft 6 498 67 Ft 49 563 Ft 8 83 662 Ft

14 EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÉTELEK Ráfordítások 21. 12. 31 Adatok e Ftban megnevezés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások költsége Egyéb szolgáltatás költsége Anyagjellegű ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordítása Kiadások és ráfordítások összesen: 29. évi tényadatok 3663 6358 1577 1698 5467 6317 17141 77525 3999 221 1489 14 195231 21. évi tényadatok 32266 62927 145 96643 47223 5668 12549 6544 1423 468 25466 26 19753 Bázis viszonyszámok 89, 47% 99, 79% 91, 95% 95, 97% 87, 34% 89, 73% 73, 21% 84, 41% 26, 64% 23, 16% 171, 3% 18, 57% 11, 18% ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE Költségek 21. 12. 31 Adatok e Ftban megnevezés Üzemanyagok, fenntartási anyagok Áramdíj Gázdíj Vízdíj Vásárolt eszközök Egyéb anyagköltség Közvetített igénybevett szolg. ELÁBÉ Anyagköltség összesen: 29. évi tényadatok 469 144 2658 6948 174 725 5919 3663 21. évi tényadatok 4756 12638 2873 5329 1238 791 4641 32266 Bázis viszonyszámok 21. évi tényadatok 2229 545 128 115 2616 247 3425 4635 746 192 9641 2418 179 62927 Bázis viszonyszámok 116, 88% 9, 25% 18, 9% 76, 7% 71, 15% 19, 1% 78, 41% 89, 47% IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE Adatok e Ftban megnevezés Szállítás, rakodás, raktározás költségei Bérleti díjak Posta, telefon, fax, Internet Napilapok, folyóiratok, szakkönyvek Javítás, karbantartás, szoftverfrissítés Könyvelési, szakértői díjak Távfűtési díj Vagyonvédelmi, őrzési díj Hirdetés, kiállítás, bemutatók Üzemorvosi szolgáltatás díja Oktatás, továbbképzés Egyéb igénybevett szolgáltatás Sportrendezv. igénybevett szolgáltatás Csatornadíj Összes költség: 29. évi tényadatok 2665 531 1968 22 4221 3574 31458 4781 617 192 16 9524 1751 154 6358 83, 64% 12, 64% 65, 4% 52, 27% 61, 98% 69, 11% 18, 88% 96, 95% 12, 91% 1, %, % 11, 23% 138, 9% 116, 23% 99, 79%

15EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE megnevezés Hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak Bankköltségek Biztosítási díjak Összes költség 29. évi tényadatok 243 774 56 1577 21. évi tényadatok 37 871 542 145 Adatok e Ftban Bázis viszonyszámok 15, 23% 112, 53% 96, 79% 91, 95% SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE BÉRKÖLTSÉGEK megnevezés Főfoglalkozásúak bére Műszakpótlék, túlóra Prémium, jutalom Bérköltség összesen: 29. évi tényadatok 53867 2 5467 21. évi tényadatok 45924 189 111 47223 Adatok e Ftban Bázis viszonyszámok 85, 25% 94, 5%, % 87, 34% 21. évi tényadatok 332 193 2939 744 124 282 144 1 5668 Adatok e Ftban Bázis viszonyszámok 272, 13% 137, 86% 187, 56%, % 52, 54%, %, % 16, 53% 17, 3%, % 5, %, % 89, 73% SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK megnevezés Reprezentáció Munkába járás költsége Étkezési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás után fizetett szja Betegszabadság díja 1/3os táppénz Alkalmi munkaválllaók közteherjegy, bér Megbízási díjak Bírói díjak Adómentes természetbeni juttatás Szociális segély K&H egészségbiztosítási tagdíj Személyi jellegű összesen: 29. évi tényadatok 122 14 1567 236 14 295 176 973 2 2 144 6317

16BÉRJÁRULÉKOK megnevezés Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék EHO 195 Munkaadói járulék Munkaerőpiaci járulék Start kártya Bérjárulék összesen: 29. évi tényadatok 12861 246 787 1151 296 17141 21. évi tényadatok 1141 92 46 128 12549 Adatok e Ftban Bázis viszonyszámok 85, 85% 44, 97%, %, %, % 43, 24% 73, 21% 21. évi tényadatok 126 2426 25466 Adatok e Ftban Bázis viszonyszámok, % 66, 11% 189, 9%, % 171, 3% EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK megnevezés Értékesített immat. javak, tárgyi eszközök késedelmi kamat szállítók részére Le nem vonható ÁFA Különféle egyéb ráfordítás (ÁFA) Egyéb ráfordítások összesen: 29. évi tényadatok 1 196 1281 173 1489

17 A társasági adó megállapítását az alábbiakban szemléltetjük: (adatok e Ftban) Adózás előtti eredmény: adózás előtti eredményt csökkentő tételek: Előző évek negatív adóalapja: 27.év 7.22 28.év 6.682 29.év 11.656 összesen: 25.54 adótörvény szerinti écs. 1.423 munkanélküli foglalkoztatásához kapcsolódóan befizetett TB járulék 15 + adózás előtti eredményt növelő tételek: ( számviteli törvény szerinti écs.) Adóalap: Társasági adó: 28.89 36.113 1.423 2.399 347 Adómentesség közhasznú tevékenységre tekintettel: 32 21. évi társasági adó 45 Az előző évek negatív adóalapjának engedélyhez kötött leírását a 29. évi CXVI. törvény hatályon kívül helyezte. Az APEH állásfoglalása szerint már nem kell vizsgálni, hogy a veszteség a működés hányadik adóévében keletkezett, illetve azt sem, hogy a megelőző két év veszteséges volte. Társaságunknál a 27. évi negatív adóalap engedély nélkül elhatárolható volt, mivel a megelőző két adóév nem volt veszteséges. A 28. évi veszteség elhatárolásához szintén nem kellett engedély, mert a megelőző két adóév közül csak az egyik volt veszteséges, mindkettő nem. A 29. évben keletkezett negatív adóalap elhatárolására a törvényi rendelkezés miatt nem kellett már adóhatósági engedélyt kérni, az elhatárolás feltétele a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartása. Mindezek alapján a 21. évi adózás előtti eredményünket csökkentettük az előző évek elhatárolt veszteségeivel.

Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Salgótarján, Kassai sor 54. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 21. év Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságunk a NONPROFIT törvény 19. (1) bekezdése értelmében az éves egyszerűsített beszámoló részeként elkészítette közhasznúsági jelentését, melynek elkészítésénél figyelembe vettük a számviteli törvényt (2.évi C. Törvény), valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2.(XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet), továbbá Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterének 11936/211.sz. iránymutatását. A Beszámoló Kiegészítő mellékletéhez mellékeltük közhasznúsági jelentésünket. Közhasznúsági jelentésünk tartalmazza: 1. Kimutatást a költségvetési támogatás felhasználásáról 2. Kimutatást a vagyon felhasználásáról 3. Kimutatást a cél szerinti juttatásokról 4. Kimutatást a kapott támogatásokról 5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokat 6. Szöveges beszámolót a közhasznú tevékenységről

2 1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 21. évben: A feladataink elvégzéséhez az alapítónk 21. évben 92 448 e Ft eredeti működési támogatást, a 29.évi kifizetetlen szállító számlák kiegyenlítésére további 28 59 e Ft, valamint a Gyermektábor fejlesztéséhez kapcsolódó le nem vonható Áfa miatti többletköltség fedezetére 2 98 e FT, összesen 31.39 e Ft soron kívüli támogatást, valamint 3.234 e Ft célzott támogatást biztosított elsősorban a létesítmények üzemeltetéséhez, a szabadidős, diáksport rendezvények, versenyek, kulturális rendezvények lebonyolítási költségeinek finanszírozására. A támogatási összeg a közhasznú feladatok ellátását biztosító létesítmények biztonságos üzemeltetéséhez és a sportszakmai feladatok elvégzéséhez nyújtott fedezetet. A 21. évben kapott összesen 123 487 e Ft támogatási összeg az alábbi bontásokban nyert felhasználást. adatok e Ftban Áram Uszoda Sportcsarnok Sportcentrum Sportszakma, szabadidősport Gáz 4918 155 3214 165 647 1258 9 11 Víz 2715 577 453 1 Távfűtés 13978 13252 Bér Bér járulék Egyéb Támogatás ráford. összesen ÁFA miatt 13354 12329 2493 1447 3666 3428 683 391 38786 32965 5534 1859 775 422 196 18 34618 9372 111 6125 2859 123487 Tóstrandi Sporttelep Tóstrand Forgách Spottep Tarjáni Gyermektábor 75 513 5 124 Előző évi számlák Mindösszesen 9376 1718 59 26 721 4786 27338 54568 A támogatás összegét a költségviselő képesség arányában osztottuk szét, mely a létesítmények működtetését, fenntartását, a bérköltségek és járulékok egy részét fedezte, a többi költséget a saját bevételeink egészítettek ki. Alapítónktól 21. évben további támogatást is kaptunk, a 3.234 e Ft különböző rendezvények lebonyolítására adott lehetőséget. A részletes felosztást a Kiegészítő melléklet tartalmazza. Társaságunk feladatait az Alapító Okiratban foglaltak szerint a sportlétesítmények üzemeltetését, a Tarjáni Gyermektábor működtetését az éves Támogatási megállapodás értelmében az alábbiak szerint hajtotta végre:

3 2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról: Társaságunk vagyonának alakulását az eszközök és források változásának bemutatásával szemléltetjük: Eszközök értékének alakulása: adatok e Ftban 29. évi adatok 21. évi adatok Megnevezés Befektetett eszk.össz: Tárgyi eszközök Immateriális javak Befejezetlen beruházás Forgóeszközök összesen: Készletek Követelések Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen: 81 86 129 781 7 617 1 469 4 414 189 2 954 1 271 1 26 86 526 128 95 876 4 427 247 4 18 A befektetett eszközök fedezettsége: 29. év saját tőke 1 446 77 184 Index: 27,65 9,67 = 285,94% 7 841 e Ft befektetett eszközök. 81 86 e Ft = 9 67% 21. év saját tőke: befektetett eszközök 35 885 e Ft 129 781 e Ft = 27,65%. Források értékének alakulása adatok e Ftban Megnevezés Saját tőke Jegyzett tőke Eredménytartalék Tárgyévi eredmény Céltartalék Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás Források összesen 29. évi adatok 21. évi adatok 7 841 35 885 32 4 12 698 11 51 32 4 24 199 28 44 4 55 4 55 38 63 86 526 1 946 1 946 89 128 135 959

4Idegen tőke alakulása: Kötelezettség részaránya: 29. év: 21. év: kötelezettségek: Mérleg főösszeg 4 55 e Ft 86 526 e Ft = 46,29% kötelezettségek: Mérleg főösszeg 1 946 e Ft 135 959 e Ft= 8.5% Index: 8,5 46.29 = 17,39% Az idegen tőke bevonása 17,39%kal csökkent. Saját tőkénk a közhasznú és vállalkozási tevékenység eredményével 28 44 e Fttal változott (növekedett. A saját tőkerész növekedésének megosztása közhasznú és vállalkozási tevékenységre: Vállalkozási bevétel Összes bevétel = 29 148 e Ft = 225 619 e Ft = 12,91% Saját tőke növekedése a közhasznú és a vállalkozási bevételek arányában: Vállalkozás része 28 44 e Ft X 12,91%= 362 e Ft Közhasznú része 28 44 e Ft X 87,9% = 24 424 e Ft 3. KIMUTATÁS CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL Társaságunknál 21. évben nem merült fel célszerinti juttatás.

5 4. KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatától a megkötött támogatási szerződés alapján 21. évre 92 448 e Ft eredeti üzemeltetési támogatás állt rendelkezésre Adatok e FT. Alapítótól támogatás LSN Kft. eredeti Módosítás áfa miatt Módosítás szállítói tartozás miatt 92 448 2 98 28 59 összesen 123 487 Az Önkormányzat a létesítmények működtetéséhez biztosított eredeti támogatáson felül soronkívüli támogatást a kialakult pénzügyi problémák kezeléséhez biztosította. Az alapítói támogatás felosztását létesítményenként a következő táblázat szemlélteti, valamint 21. évben az előző évi kifizetetlen számlák rendezéséhez nyújtott 28 59 e Ft célzott támogatás az alábbi telephelyeken állt rendelkezésre. adatok e Ft ban Támogatás összege Uszoda Sport csarnok 95 428 38 786 28 59 1 476 123 487 49 262 33 156 12 487 45 643 Sport centrum 5 534 196 5 73 Tábor 6 125 489 6 614 Sport Feladatok szab.idő sport 1 859 1 859 Forg. sport telep Strand 1 11 39 1 149 8 858 4 372 13 23 Államháztartás alrendszereitől kapott támogatás megoszlása feladatonként: Adatok e Ftban KÖZHASZNÚ TÁMOGATÓK TEVÉKENYSÉG Nmi Munkaügyi Közp. 6 278 MEP.gyógyúszás tám 1 232 összesen 7 51

6A Munkaügyi Központ támogatása létesítményenként: Támogatás Sportcsarnok Sport feladatok összesen 22 26 6 278 1 577 685 Tábor 217 Teniszsátor 218 3 124 892 Szponzori támogatások: Támogató Coca Cola. Támogatott Diáksport, Szabadidő, Versenysport összesen Adatok e Ftban Támogatás Tevékenység összege 4 Közhasznú 4 A támogatást a létesítményeinkben lévő sportrendezvények lebonyolítására fordítottuk. Közcélú Adomány: Sport rendezvény lebonyolításához nyújtott adomány összege 67 e Ft. Az adományozó MKB Bank Zrt. Sportszakmai irányításunk több sport pályázat elkészítésében is részt vett, melyet a város Sportegyesületei nyújtottak be (Salgótarjáni Sportiskola Egyesület, Sportrekreáció Egyesület, Salgótarjáni Sportlövő Klub, Vadmacskák Sportegyesület, Salgótarjáni Teke Klub) 5. A LÉTESÍTMÉNY ÉS SPORT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI Társaságunknál az ügyvezetői feladatokat 29. december 15től Pusztáné Belinyák Ágnes látja el, akinek a megbízatása 21. december 31ig szólt. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 254/21 (XII. 16.) Öh.sz. határozatával 215. december 31ig megválasztotta a Társaság ügyvezető igazgatóját Pusztáné Belinyák Ágnes személyében. A Felügyelő Bizottság tagjai: Angyal János elnök, további tagok: Kovács István és Tóth Illés István. A Felügyelő Bizottsági tisztségviselők 21.évben tiszteletdíjban nem részesültek. 6. BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL Közhasznú Társaságunk 1998. március 1vel alakult meg és kezdte meg tevékenységét, mint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának közhasznú szervezete. Egyszemélyes alapítónk a város Önkormányzata. Közhasznú Társaságunk mint nonprofit szervezet nyert besorolást, mint kiemelkedően közhasznú gazdasági társaság és a Társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 114/1992. (VII. 23.) Kormányrendeletben foglalt irányelvek alapján szervezte meg gazdálkodási, elszámolási, vállalkozási tevékenységeit.

721. évi feladatainkat a városi sportlétesítmények, és a gyermektábor működtetése, üzemeltetése, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának sportfejlesztési koncepciójában foglalt feladatok végrehajtása, (1. számú melléklet a 21. évi térítésmentes létesítmény használatról) a város verseny és élsportjának kiszolgálása, (2. számú melléklet nagyterem beosztás, 3. sz. melléklet teniszsátor beosztás, 4 sz. melléklet Forgách telep labdarúgó pályáinak beosztása) az iskolai testnevelés biztosítása, (5. sz. melléklet kisterem beosztás, 6. sz. melléklet tanuszoda beosztás) diák és lakossági sportrendezvények lebonyolítása, gyermeküdültetési, táborozási feltételek biztosítása, gyermektáboroztatásban, gyermeküdültetésben szervezési, lebonyolítási közreműködés, erdei iskolai programok szervezése, lebonyolítása maradéktalanul teljesítettük. Ezen létesítmények üzemeltetéséhez az Önkormányzattal kötött Támogatási Szerződésben rögzített összegű költségvetési támogatás, valamint a közhasznú és vállalkozási tevékenységek bevételei álltak fedezetül. A közhasznú tevékenységeinken kívüli vállalkozási tevékenységünk is a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgálta ki, a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet biztosítva. Vállalkozási feladatainkat csak közhasznú céljaink megvalósítása érdekében és azokat nem veszélyeztetve végeztük Társaságunk a közhasznú és vállalkozási tevékenységeinek bevételeit és kiadásait elkülönítve, un. munkaszámokon tartja nyilván. Közhasznú bevételeink a létesítményekben folyó szolgáltatásokból származó nettó árbevételekből, a táborozási, üdülési, szállásdíjakból, sportszolgáltatási bérleti díjak, értekezletek, iskolai rendezvények, bálok, konferenciák, kulturális rendezvények stb. bevételei és a költségvetési támogatásból tevődik.

81. sz. melléklet SPROTEGYESÜLETEK TÉRÍTÉSMENTES LÉTESÍTMÉNYHASZNÁLATA 21. ÉVBEN Városi Sportcsarnok nagyterem Sportegyesület neve I. félév II. félév Összesen igénybevett Támogatásként kapott SKSE 179 óra 225,5 óra 44,5 óra 855 óra SKC Építők 48 óra 51 óra 99 óra 12 óra 31,5 óra 22,5 óra 54 óra 67,5 óra St. Vadmacskák 99 óra 7 óra 169 óra 18 óra Skorpió SE. 78 óra 58 óra 136 óra 18 óra 48,5 óra 38 óra 86,5 óra 9 óra Hegymászó Klub 8 óra 32 óra 112 óra 78 óra Táncsics DSE. 75 óra 36,5 óra 111,5 óra 135 óra Beszterce DSE. 27 óra 42 óra 69 óra 135 óra 15 óra 15 óra 29 óra Madách DSE. St. Kosárlabda Iskola Strandépítők Városi Sportcsarnok kisterem Sportegyesület neve I. félév II. félév 18,5 óra Összesen igénybevett Támogatásként kapott 381 óra 45 óra St. Box SE. 2,5 óra Petőfi DSE. 156 óra 168 óra 324 óra 27 óra R. Párduc Tömegsport Egyesület 14 óra 14 óra 18 óra Városi Tanuszoda Sportegyesület neve I. félév Gagarin DSE. 425,5 óra Triatlon Klub 161 óra Összesen igénybevett Támogatásként kapott 277,5+75 óra 778 óra 72 óra 15+75 óra 341 óra 36 ór II. félév

9 Forgách Telep Sportegyesület neve I. félév II. félév Összesen igénybevett Támogatásként kapott SASE 39 óra 37 óra 76 óra 76 óra Sportcentrum Teniszsátor Sportegyesület neve I. félév II. félév Összesen igénybevett Támogatásként kapott SASE 27 óra 24 óra 51 óra 562,5 óra ST. Szabadidő és Tenisz SE. 27 óra 12 óra 39 óra 42 óra

12. sz. melléklet Városi Sportcsarnok nagyterem beosztás IDŐPONT HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 9.5 1.35 SKSE SKSE SKSE SKSE SKSE 1.55 11.35 SKSE SKSE SKSE SKSE 11.45 12.3 SKSE Tűzoltók 12.35 13.2 Tűzoltók 13.25 14. Tűzoltók 6. 7. 7. 7.45 8. 8.45 8.55 9.45 14. 14.3 Beszterce DSE Táncsics DSE Beszterce DSE 14.3 15. Táncsics DSE Beszterce DSE Táncsics DSE Beszterce DSE 15. 15.3 Táncsics DSE Beszterce DSE Vadmacskák Beszterce DSE Kosáriskola 15.3 16. Táncsics DSE Táncsics DSE Vadmacskák SKC Kosáriskola 16. 16.3 Kosáriskola/falm. Táncsics DSE Kosáriskola SKC Vadmacskák 16.3 17. Kosáriskola/falm. Madách DSE Kosáriskola SKC Vadmacskák 17. 17.3 U 2 Madách DSE U 2/falmászók SKC Skorpió 17.3 18. 18. 18.3 U 2 Madách DSE Skorpió U 2/falmászók Skorpió Skorpió U 2 U 2/falmászók Skorpió SKSE 18.3 19. SKSE Skorpió Skorpió SKSE 19. 19.3 SKSE Skorpió SKSE SKSE SKSE U2 SKSE SKSE SKSE U2 SKSE Vadmacskák Vadmacskák 19.3 2. SKSE 2. 2.3 Vadmacskák SKSE SKC 2.3 21. Vadmacskák SKSE SKC Strandépítők 21. 21.3 21.3 22. Vadmacskák Vadmacskák SKSE SKC Strandépítők SZOMBAT VASÁRNAP

113. sz. melléklet Sportcentrum Teniszpályák beosztása ÓRA 6.7.3 7.39. 9.1.3 1.312. 12.13.3 PÁLY A 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. HÉTFŐ KEDD Langár Tamás SZERDA CSÜTÖRTÖK Langár Tamás PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP Langár Tamás 13.314. 14.15.3 15.317. 17.18.3 18.32. 2.21.3 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Sportiskola Sportiskola Tenisz SE. Sportiskola Sportiskola Tenisz SE. Puszta Béla Gyöngyösi Róbert Tamásyné Csilla Papp Zoltán Szentes Réka Sportiskola Sportiskola Tenisz SE. Sportiskola Sportiskola Tenisz SE. Pászti István Geofor Kft. Tordai György Gépipari Szentes Réka Sportiskola Sportiskola Tenisz SE. Sportiskola Sportiskola Tenisz SE. Puszta Béla Szentes Réka Boldvai László Dr. Hatházi Nógrád M H. Eötvös Mihály Sportiskola Sportiskola Tenisz SE. Sportiskola Sportiskola Tenisz SE. Szentes Réka Gáspár Tamás Kazinczi András Skatt Kft. Sportiskola Sportiskola Tenisz SE. Sportiskola Sportiskola Tenisz SE. Sági Simon Szentes Réka Papp Zoltán PSZF SINIA Szentes Réka Tarjánhő Puszta Béla