JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. március 27.-én a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei pénzügyi és számviteli részlegénél, főpénztárában (gazdasági iroda) megtartott, eszközök követelések és kötelezettségek számbavételéről. Jelen vannak: mm főpénztáros mm gazdasági vezető mma ügyviteli alkalmazott 1. Követelések, egyéb sajátos elszámolások és aktív időbeli elhatárolás 2014.12.21. KBK2015/2 Budapest Főv. XVIII. ker. Pszl-Pszi Önkormányzat 216 000 Ft 2014.12.21. 2014H-23823 TEX Hungary Kft. - 4 775 Ft 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (vevők): 211 225 Ft 2014.12. hóban számfejtett és kifizetett december havi személyi juttatások Ft 366 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (1. sz. melléklet) 2 554 177 Ft 2014.12.14 14UV02790 Városgazda XVIII. Kerület Zrt 2015. 01. havi bérleti díj 372 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 400 000 Ft 2. Kötelezettségek, egyéb sajátos elszámolások és passzív időbeli elhatárolás 2014.12.31 2014. évi irányító szervi támogatás túlhívása miatti visszafizetési kötelezettség 3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 4 857 453 Ft 2014.12.18 C003463 Elamen Ker. és Vendéglátó Zrt. Rendezvény- Gulner 74 550 Ft 2014.12.19 C003463/1 Elamen Ker. és Vendéglátó Zrt. Rendezvény- Kapocs 80 146 Ft 2014.12.22 2014/02723 Budapest, XVIII.Ker. GESz D.egyháza áram díja 1 497 Ft 2014.12.23 2014/02763 Budapest, XVIII.Ker. GESz D.egyháza áram díja 5 017 Ft 2014.12.08 861/2014 Eurest Étteremüzemeltető Kft. Rendezvény- Bókay 52 640 Ft 2014.12.18 SZ-15-0892 Eurest Étteremüzemeltető Kft. Rendezv.-Vörösmarty 139 683 Ft 2014.12.19 SZ-15-0785 Eurest Étteremüzemeltető Kft. Rendezvény- Darus 95 000 Ft 2014.12.30 SZBI14900483 Biofarmer Kft. Zumba oktatás 20 090 Ft 2014.12.31 4027874 C-Rek. Roll Kft Zumba rózsa 27 000 Ft 2014.12.31 4027875 C-Rek. Roll Kft Gerinctorna 20 000 Ft 2014.12.13 822000115/0586 BKK Zrt Bérlettérítés Cz.F.M. 10 500 Ft 2014.07.23 V1/37-14/0271 PREV-INFO Kft. Jégpálya bizt. Szolg. 764 413 Ft 2014.12.23 14UV02765 Városgazda XVIII. Kerület Zrt Gáz számla -Rózsa 275 728 Ft 2014.12.25 14UV02790 Városgazda XVIII. Kerület Zrt Múz. sarok bérleti díja 400 000 Ft 2014.12.31 2014/02948 Budapest, XVIII.Ker. GESz D.egyháza áram díja 124 Ft 2014.12.07 653038 Figurák Kultur-Színjátszó KE Mikulás műsor kondor 27 009 Ft 2014.12.17 A15700195/0043 Magyar Posta Zrt Erkölcsi bizonyítvány 155 Ft 2014.12.19 Sz-15-0898 Eurest Étteremüzemeltető Kft. Rendezvény- Eötvös 95 000 Ft 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 2 088 552 Ft
2014.12.30. 3259638 Facér Kft Színház nagyajtó szerelés végszámla 2 143 760 Ft 4217 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra: 2 143 760 Ft 2014.12.31 9318322 Haridimosz Kft. Zenei szolg. 304 800 Ft 2014.12.22 617437 RIMI MONITORING KFT Bizt. figyelőszolg 2 253 Ft 2014.12.23 617438 RIMI MONITORING KFT Bizt. figyelőszolg 2 253 Ft 2014.12.24 617439 RIMI MONITORING KFT Bizt. figyelőszolg 2 253 Ft 2014.12.17 6069010 TODÓRA MŰVÉSZETI BT. Előadóműv. Tev 164 019 Ft 2014.12.31 50226SR14 Főv. Közterület fenntartó Zrt. Szemétszállítás 32 695 Ft 2014.12.31 FTS/00564901 Díjbeszedő Holding Zrt. Szennyvízelvezetés 3 860 Ft 2014.12.31 2014/00702 HE-BA Biztonsági Szolgált.Kft Tűz és munkavéd. 44 450 Ft 2014.12.31 50225SR14 Főv. Közterület fenntartó Zrt. Szemétszállítás 63 194 Ft 2014.12.05 V1/37-14/0546 PREV-INFO Kft. Jégpálya őrzés 1 280 351 Ft 2014.12.31 15/000046 Artisjus Jogvédő Iroda Jégpálya Artisjujs 251 643 Ft 2014.12.31 811900560727 ELMŰ Hálózati Kft. Villamos energia 3 709 Ft 2014.12.31 811900560726 ELMŰ Villamos energia 9 721 Ft 2014.12.31 15/000198 Artisjus Jogvédő Iroda Artisjus IV. n.év 115 446 Ft 2014.12.31 210530266282 E-ON Energiaszolgáltató Kft. Villamos energia 29 465 Ft 2014.12.31 210530266283 E-ON Energiaszolgáltató Kft Villamos energia 159 525 Ft 2014.12.31 811900560725 ELMŰ Hálózati Kft. Villamos energia 3 434 Ft 4223 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra: 2 473 071 Ft 2014.12.31 Passzív időbeli elhatárolások 442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (2. számú melléklet) 15 548 714 Ft 3. 2014.12.31. fordulónapra eszközök és források,összetétele
Az egyeztetés során megállapításra került, hogy a főkönyvi számlák, valamint az analitikában kimutatott értékek egyezőséget mutatnak. Azok a 2014-ben kiállított számlák, melyek fizetési határideje 2015. a jegyzőkönyv összeállításáig maradéktalanul rendezve lettek. Kmf mm mmm mmms
1. számú melléklet: 2014.12. hóban számfejtett, kifizetett személyi juttatások
2. számú melléklet: 2014.12. 31. Passzív időbeli elhatárolások részletezése Passzív időbeli elhatárolások 2015.-ben kelt számlák, 2014. évet érintő költségeiről Kondor-Rózsa Madách 910502-1 082091 Partner - időszak Kelte Kifizetés dátuma Számla összege Telenor 2014.12.05-12.31 2015.01.05 2015.01.13 128 504 Telenor 2014.12.05-12.32 2015.01.05 2015.01.13 88 900 Vízművek - Kondor 2014.11.21-12.22 2015.01.05 2015.01.13 15 216 FTSZV - Madách 2014.10.31-11.28 2015.01.05 2015.01.13 3 860 C-REK Roll Kft (gerinctorna) 2014.12.02-18 2015.01.06 2015.01.13 20 000 C-REK Roll Kft (Zumba) 2014.12.02.-18 2015.01.06 2015.01.13 27 000 Csat.művek Kondor 2014.11.21-12.22 2015.01.08 2015.01.16 22 878 Telekom - Madách 2014.12.01-12.31 2015.01.10 2015.01.16 2 921 Telekom - Kondor 2014.12.01-31 2015.01.12 2015.01.16 26 181 Artisjus - Rózsa 2014.10.28-12.31 2015.01.12 2015.01.16 115 446 EON - Madách 2014.12.02-31 2015.01.10 2015.01.16 29 465 EON - Kondor 2014.02.07-12.31 2015.01.10 2015.01.16 159 525 Invitel - Madách 2014.12.01-30 2015.01.22 2015.01.16 1 440 Exele Kft 2014. 2014-12.21-12.31 2015.01.12 2015.01.20 2 750 000 Telekom Rózsa 2014.12.01.-31 2015.01.14 2015.01.19 21 352 Vízművek - Madách 2014.11.29-12.22 2015.01.12 2015.01.21 1 575 Tex Hungary 2014.12.01-31 2015.01.14 2015.01.21 13 192 Főgáz - Madách 2014.12.09-31 2015.01.17 2015.01.27 34 841 Főtáv 2014.12.01-31 2015.01.16 2015.01.27 338 217 Figurák - Kondor 2014.12.07 2015.01.25 2015.01.30 27 009 Városgazda - Főgáz - Rózsa 2014.11.22-12.16 2015.02.08 2015.02.12 407 266 Csat.művek - Kondor 2014.12.23-31 2015.02.06 2015.02.12 16 523 Vízművek - Kondor 2014.12.23-31 2015.02.03 2015.02.12 11 426 Telekom - Kondor 2014.12.01-31 2015.02.10 2015.02.19 30 491 Vízművek - Madách 2014.12.23-31 2015.02.11 2015.02.27 4 606 Helytörténeti 999000-1 082061 4 297 834 Elmű - Üllői 517 2014.10.31-.12.31 2015.01.07 2015.01.16 3 484 Elmű - Havanna 1 2014.11.16-12.31 2015.01.07 2015.01.16 3 709 Elmű - Havanna 9 204.12.16-31 2015.01.04 2015.01.16 9 722 Telekom Helytörténeti 2014.12.01.-31 2015.01.14 2015.01.19 12 312 Elmű - Havanna 52 2014.12.09-31 2015.01.12 2015.01.19 4 611 Főgáz - Helytörténeti 2014.12.05-31 2015.01.14 2015.01.23 18 204 Főgáz - Havanna 9 2014.12.09-31 2015-01-17 2015-01-27 12 898 EON - Helytörténeti 2014.12.20-31 2015.01.22 2015.01.30 10 428 R-CO Ingatlanforg. - Helytört. - Köki villany 2014.12.01-31 2015.02.11 2015.02.27 13 691 Elmű - Havanna 1 2014.02.08-12.31 2015.02.20 2015.02.27 15 491 104 550 MINÖSSZESEN: 4 402 384 Decemberi bérrel kapcsolatos elhatárolások Kondor-Rózsa Madách Helytörténeti 999000-1 910502-1 082061 Partner - időszak Kelte Kifiz dátuma Összeg 2014-re Bruttó bér 2014.12.31 2015.01.05 Személyi jellegű kifizetések 2014.12.31 2015.01.05 Bérjárulék 2014.12.31 2015.01.05 Rehab I- - IV 2014.12.31 2015.01.05 PASSZÍV ELHATÁROLÁS ÖSSZESEN: 15 548 714 2 133 000 183 295 616 806 2 933 101 12 817 109