Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12.

Sorszám Rovatszám Rovatszám I/1. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2014. évi eredeti Módosított 2014.12.31 Teljesítés 2014.12.31 Megnevezés 2014. évi eredeti Módosított 2014.12.31 Teljesítés 2014.12.31 A B C D E D G H 1 B1 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 377 958 2 988 734 2 662 706 K1 1. Személyi juttatások 1 105 441 1 301 469 1 212 239 2 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 1 554 749 2 265 170 2 069 719 K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 313 470 350 738 307 020 3 1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről 823 209 723 564 592 987 K3 3. Dologi kiadások 913 465 1 306 124 1 063 959 4 B2 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 2 002 952 2 272 566 1 456 068 K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 530 000 403 115 393 559 5 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 166 315 361 766 K5 5. Egyéb működési célú kiadások 835 458 1 129 989 1 035 667 6 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 2 002 952 2 106 251 1 094 302 5.1. Elvonások és befizetések 0 62 724 60 251 7 B3 3. Közhatalmi bevételek 1 096 000 1 096 000 1 201 022 5.2. Működési célú támogatások áht-n belülre 595 150 843 797 692 397 8 B4 4. Működési bevételek 366 000 416 312 314 885 5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre 203 403 214 041 283 019 9 B5 5. Felhalmozási bevételek 67 000 67 000 9 350 5.4. Tartalékok 36 905 9 427 0 10 B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök 560 7 568 49 949 K6 6. Beruházások 1 676 773 1 873 112 645 286 11 B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 49 297 3 313 4 569 K7 7. Felújítások 894 649 734 926 500 661 12 K8 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 400 218 517 86 433 13 8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 198 256 55 633 14 8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 4 400 20 261 30 800 15 I. Működési költségvetés (1+3+4+6) 3 840 518 4 508 614 4 228 562 I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5) 3 697 834 4 491 435 4 012 444 16 II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7) 2 119 249 2 342 879 1 469 987 II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8) 2 575 822 2 826 555 1 232 380 17 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) 5 959 767 6 851 493 5 698 549 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) 6 273 656 7 317 990 5 244 824 18 19 Működési célú finanszírozási kiadás 20 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 7 893 167 831 164 755 21 K9 B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 7 893 167 831 164 755 22 23 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 281 549 7 485 821 5 409 579 24 - működési célú 3 697 834 4 491 435 4 012 444 25 - felhalmozási célú 2 583 715 2 994 386 1 397 135 B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 26 B8 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 321 782 634 328 636 493 TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE -321 782-634 328-453 725 27 III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele) 40 054 413 915 413 914 - működési célú 142 684 17 179-216 118 28 1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása 40 054 224 269 224 268 - felhalmozási célú -464 466-651 507-237 607 29 2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása 0 189 646 189 646 30 IV. Külső forrásból 281 728 220 413 222 579 31 1. Működési célú hitel felvétel 32 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 281 728 220 413 173 974 33 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 48 605 34 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 6 281 549 7 485 821 6 335 042 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 6 281 549 7 485 821 5 409 579 35 Működési célú bevételek 3 880 572 4 732 883 4 501 435 Működési célú kiadások 3 697 834 4 491 435 4 012 444 36 Felhalmozási célú bevételek 2 400 977 2 752 938 1 833 607 Felhalmozási célú kiadások 2 583 715 2 994 386 1 397 135 KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE 182 738 241 448 488 991 KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE -182 738-241 448 436 472

I/2. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. évi összevont Könyvviteli Mérlege eft-ban ESZKÖZÖK 2014.01.01* Módosítások 2014.12.31 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 2 337 0 3 891 02 A/I/2 Szellemi termékek 5 397 0 1 455 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 7 734 0 5 346 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 20 838 590 0 20 403 008 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 199 016 0 299 791 07 A/II/3 Tenyészállatok 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 4 829 741 0 5 888 028 09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 25 867 347 0 26 590 827 11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) 315 593 0 320 403 12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) 15 A/III/2a - ebből: államkötvények 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) 315 593 0 320 403 19 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 645 070 0 619 381 20 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) 645 070 0 619 381 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 26 835 744 0 27 535 957 (22=04+10+18+21) 23 B/I/1 Vásárolt készletek 8 460 0 2 832 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 25 B/I/3 Egyéb készletek 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 8 460 0 2 832 29 B/II/1 Nem tartós részesedések 30 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) 31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 33 B/II/2c - ebből: államkötvények 34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 8 460 0 2 832 38 C/I Hosszú lejáratú betétek 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 270 0 1 967 40 C/III Forintszámlák 387 327 0 883 308 41 C/IV Devizaszámlák 25 0 4 030 42 C/V Idegen pénzeszközök 1 245 0 1 181 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 389 867 0 890 486 44 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson 18 86 belülről (44>=45) 45 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 18 86 visszatérülésére államháztartáson belülről 46 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson 47 552 0 0 belülről (46>=47) 47 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 47 552 0 0 kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 102 024 0 128 670 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 22 910 0 73 734 50 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 25 008 0 21 110 51 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) 103 733 0 65 194 52 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 103 733 0 65 194 visszatérülésére államháztartáson kívülről 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) 19 343 0 15 117 54 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 19 343 0 15 117 kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 55 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) 56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 339 430 0 303 825 58 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) 59 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 60 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) 61 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 0 0 538 960 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 64 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 65 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) 66 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) 2 258 0 2 258 68 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő 2 258 0 2 258 támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) 70 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) 2 258 0 541 218 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 3 443 0 23 198 73 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 0 0 22 398

I/2. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 650 0 800 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 2 793 0 0 78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 80 D/III/4 Forgótőke elszámolása 0 0 2 958 81 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 137 891 0 188 364 82 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 141 334 0 214 520 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 483 022 0 1 059 563 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 25 983 0 3 564 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 6 443 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 70 89 F/3 Halasztott ráfordítások 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 6 513 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 27 743 076 0 29 498 915 FORRÁSOK 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 34 450 273 0 34 450 273 93 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0 50 964 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 388 622 0 388 622 95 G/IV Felhalmozott eredmény -8 855 923 0-8 855 923 96 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0 1 091 803 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 25 982 972 0 27 125 739 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 1 682 100 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási 84 0 84 adóra 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 31 732 0 106 675 102 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 0 99 103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) 65 903 0 17 650 104 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 179 393 0 431 978 106 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 48 286 107 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) 8 263 0 27 065 108 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 109 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) 122 429 0 0 110 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 111 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 44 926 0 0 112 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 113 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 115 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 116 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 77 503 0 0 117 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 407 804 0 633 519 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 120 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 13 562 122 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) 124 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 126 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 127 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) 128 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) 1 286 834 0 222 579 130 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 48 605 visszafizetésére 131 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 398 651 0 173 974 törlesztésére 132 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 133 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 134 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 135 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 136 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok 888 183 0 0 beváltására 137 H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) 1 286 834 0 236 141 (138=119+...+123+125+...+127+129) 139 H/III/1 Kapott előlegek 60 027 0 49 730 140 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 4 194 0 4 133 142 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 143 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 144 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

I/2. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez 145 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 64 221 0 53 863 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 1 758 859 0 923 523 148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 1 245 0 1 181 149 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 538 960 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 151 590 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 757 922 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 1 448 472 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 27 743 076 0 29 498 915 * Rendező mérleg szerinti nyitó adattal egyező

I/3. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. évi összevont MARADVÁNYKIMUTATÁSA eft-ban Megnevezés Összeg 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 5 698 548 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 5 244 834 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 453 714 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 2 196 692 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 1 724 954 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 471 738 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 925 452 08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15 C) Összes maradvány (=A+B) 925 452 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 763 122 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 162 330 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

Kiskunhalas Város Önkormányzat 2014. évi összevont vagyonkimutatása forgalomképesség szerint I/4. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez Megnevezés Korlátozottan forgalomképes Törzsvagyon Forgalomképtelen Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű Üzleti vagyon A/I. Immateriális javak 5 346 5 346 A/II. Tárgyi eszközök 5 754 153 18 705 299 0 2 131 374 26 590 826 Ingatlanok 5 521 330 12 769 842 0 2 111 836 20 403 008 Gépek, berendezések, felszerelések 220 810 57 114 0 17 121 295 045 Járművek 2 329 0 0 2 417 4 746 Beruházások felújítások 9 684 5 878 343 0 0 5 888 027 A/III. Befektetett pénzügyi eszközök 320 403 320 403 Egyéb tartós részesedések 320 403 320 403 Adott kölcsönök 0 0 A/IV. Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök 596 748 22 633 0 0 619 381 Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök 596 748 22 633 0 0 619 381 Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 0 0 A/ Nemzeti vagyonba tarozó befektetett eszközök összesen 6 676 650 18 727 932 0 2 131 374 27 535 956 B/I. Készletek 2 832 2 832 B/II. Értékpapírok 0 0 B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen: 2 832 2 832 C/I. Hosszú lejáratú bankbetétek 0 0 C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 967 1 967 C/III. Forintszámlák 883 308 883 308 C/IV. Devizaszámlák 4 031 4 031 C/V. Idegen pénzeszközök 0 1 181 0 0 1 181 C/ Pénzeszközök 889 306 1 181 0 0 890 487 D/I. Költségvetési évben esedékes követelések 303 825 303 825 D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 542 018 542 018 D/III. Követeles jellegű sajátos elszámolások 213 72 0 213 720 D/ Követelések 1 059 563 1 059 563 E/I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása 126 126 E/II. Utalványok, bérletek és más hasonló fiz.eszkjöznek nem min. eszk. 3 438 3 438 E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 3 564 3 564 F/ Aktív időbeli elhatárolások 6 513 6 513 ESZKÖZÖK mindösszesen: 8 638 428 18 729 113 0 2 131 374 29 498 915 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 13 591 223 18 727 932 0 2 131 118 34 450 273 G/II. Nemzeti vagyon változásai 50 964 50 964 G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 388 622 388 622 G/IV. Felhalmozott eredmény -8 855 923-8 855 923 G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 G/VI. Mérlegszerinti eredmény 1 091 803 1 091 803 G/ Saját tőke 6 266 689 18 727 932 0 2 131 118 27 125 739 H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 633 519 633 519 H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 236 141 236 141 H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 53 863 53 863 H/ Kötelezettségek 923 523 923 523 I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 0 1 181 0 0 1 181 J/ Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 1 332 966 1 332 966 K/ Passzív időbeli elhatárolások 115 506 115 506 FORRÁSOK mindösszesen: 8 638 684 18 729 113 0 2 131 118 29 498 915 "0"-ra leírt eszközök bruttó értéke 131 468 131 468 Használatban lévő kisértékű immateriális javak bruttó értéke 0 0 Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök 173 659 173 659 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök 0 0 NVT. 1. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök 0 0 Függő követelések 0 0 Függő kötelezettségek 0 0 Biztos jövőbeni követelések 0 eft-ban Vagyon mérlegérték 2014. december 31-én

I/5. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. évi összevont Eredménykimutatása eft-ban Sorszám Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 1 165 112 0 1 165 112 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 275 683 0 275 683 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 14 846 0 14 846 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 1 455 641 0 1 455 641 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 3 649 887-1 560 199 2 089 688 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 75 877 0 75 877 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 67 256 0 67 256 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 3 793 020-1 560 199 2 232 821 12 09 Anyagköltség 147 212 0 147 212 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 657 414 0 657 414 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 5 226 0 5 226 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 167 0 167 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 810 019 0 810 019 17 13 Bérköltség 1 148 452 0 1 148 452 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 133 025 0 133 025 19 15 Bérjárulékok 327 346 0 327 346 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 1 608 823 0 1 608 823 21 VI Értékcsökkenési leírás 621 141 0 621 141 22 VII Egyéb ráfordítások 3 477 901-1 560 199 1 914 702 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) -1 269 223 0-1 269 223 24 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 218 0 218 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 1 236 0 1 236 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei 234 0 234 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 234 0 234 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 1 688 0 1 688 29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 10 893 0 10 893 30 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 61 341 0 61 341 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 61 340 0 61 340 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 72 234 0 72 234 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) -70 546 0-70 546 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) -1 339 769 0-1 339 769 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 650 942 0 650 942 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 1 801 239 0 1 801 239 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 2 452 181 0 2 452 181 39 XI Rendkívüli ráfordítások 20 609 0 20 609 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 2 431 572 0 2 431 572 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 1 091 803 0 1 091 803

I/6. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzat 2014. évi összevont mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása Sorszám Megnevezés Teljesítés 2014.12.31. 2014. I. negyedév 2014. II. negyedév 2014. III. negyedév 2014. IV. negyedév A B C D E F 1. Nyitó pénzkészlet (Idegen pénzeszköz nélkül) 388 622 388 622 720 840 399 555 879 707 2. Működési költségvetés bevételei 5 684 630 1 627 920 2 411 466 3 852 633 5 684 630 3. Felhalmozási költségvetés bevételei 13 919 8 913 9 765 12 430 13 919 4. Tárgyévi költségvetési bevételek 5 698 549 1 636 833 2 421 231 3 865 063 5 698 549 5. Maradvány igénybevétele 413 914 100 415 492 415 492 413 914 7. Likvid hitel halmozott igénybevétele 173 974 173 974 8. Államháztartáson belüli megelőlegezés 48 605 48 605 9. Finanszírozási célú bevételek 636 493 100 415 492 415 492 636 493 10. Bevételek összesen 6 335 042 1 636 933 2 836 723 4 280 555 6 335 042 11. Működési költségvetés kiadásai 4 012 444 976 106 1 979 888 2 761 235 4 012 444 12. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 232 380 194 989 251 573 473 342 1 232 380 13. Tárgyévi költségvetési kiadások 5 244 824 1 171 095 2 231 461 3 234 577 5 244 824 14. Éven belüli betét halmozott elhelyezése 0 0 16. Hiteltörlesztés miatti kiadások 164 755 164 755 164 755 164 755 164 755 17. Finanszírozási célú kiadások 164 755 164 755 164 755 164 755 164 755 18. Kiadások összesen 5 409 579 1 335 850 2 396 216 3 399 332 5 409 579 19. Összes Maradvány 925 463 301 083 440 507 881 223 925 463 20. Pénzeszköz változás 500 683 329 778-320 715 474 923 9 598 26. Záró pénzkészlet (Idegen pénzeszköz nélkül) 889 305 718 400 400 125 874 478 889 305

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. évi maradványának és alulfinanszírozásának megállapítása I/7. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez sorszám Megnevezés Alaptevékenység maradványa Vállalkozási tevékenység maradványa Összes maradvány (B + C oszlop) Maradványt érintő korrekciós tételek Tényleges maradvány (D + E oszlop) Tényleges maradványból kötelezettséggel terhelt maradvány Tényleges maradványból szabad maradvány Kiutalatlan önkormányzati támogatásból kötelezettségvállalással terhelt maradvány Kiutalatlan önkormányzati Működési célú Felhalmozási célú Finanszírozási BEFIZETÉSI támogatás KÖTELEZETTSÉG Működési célú Felhalmozási célú A B C D E F G H I J K L M N O 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 908 823 0 908 823 0 908 823 168 260 454 727 138 827 147 009 0 0 2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 1 308 0 1 308 1 308 1 308 34 129 1 308 0 32 821 32 821 3. Kiskunhalas Város Önkorának Bölcsődéje 127 0 127 0 127 127 187 0 0 187 314 4. Napsugár Óvoda 150 0 150 0 15 0 150 6 602 361 0 6 241 6 391 5. Százszorszép Óvodák 151 0 151 0 151 151 682 235 0 447 598 6. Bóbita Óvoda 113 0 113 0 113 113 4 819 707 0 4 112 4 225 7. Martonosi Pál Városi Könyvtár 109 0 109 0 109 109 3 203 0 0 3 203 3 312 8. Thorma János Múzeum 5 149 0 5 149 0 5 149 5 149 285 0 0 285 5 434 9. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 9 522 0 9 522 0 9 522 9 522 40 315 6 871 11 811 21 633 31 155 10. Önkormányzat összevont összesen 925 452 0 925 452 0 925 452 169 568 454 727 138 827 162 330 90 222 9 482 11 811 68 929 84 250 *1. sorra nem vonatkozik Intézményt meg nem illető, kötelezettségvállalással nem terhelt kiutalatlan önkormányzati támogatás Összes elvonás (J + N)*

I/8. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez Fejezet Cím Név Intézmények megnevezése KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2014. ÉVI BEVÉTELEI Összes bevételből Működési bevételek Felhalmozási bevételek Összesen B8 B3 B1 B4 B1 B6 B8 B5 B2 B7 B8 B7 Közhatalmi bevételek Önkormányzat ok működési támogatásai Működési bevételek Egyéb támogatások államháztartás on belülről Működési célú átvett pénzeszközök Államháztartáson belüli megelőlegezés Működési bevételek összesen Központi, irányító szervi támogatás Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartás on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási kölcsönök visszatérülése ezer Forintban Összesen B8 B Felhalmozási bevételek összesen Előző év költségvetési maradványána k igénybevétele Bevételek összesen 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. évi eredeti 1 096 000 1 554 749 261 182 823 209 560 0 3 735 700 0 67 000 2 002 952 45 984 281 728 3 313 2 400 977 40 054 6 176 731 2014. évi módosított 2014.12.31 1 096 000 2 265 170 261 182 630 863 6 968 0 4 260 183 0 67 000 2 272 566 0 220 413 3 313 2 563 292 402 663 7 226 138 2014. évi teljesítés 1 201 002 2 069 719 153 796 500 294 49 337 48 605 4 022 753 0 9 350 1 456 068 348 173 974 4 221 1 643 961 402 663 6 069 377 2. 1. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas 2014. évi eredeti 0 318 995 0 318 995 Módosított 2014.12.31 16 691 0 0 16 691 335 05 0 920 352 661 2014. évi teljesítés 20 0 5 972 17 428 0 0 23 420 301 239 920 325 579 2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny 2014. évi eredeti 0 11 495 0 11 495 Módosított 2014.12.31 377 0 0 377 11 744 0 12 121 2014. évi teljesítés 0 11 813 0 11 813 3. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó 2014. évi eredeti 0 13 989 0 13 989 Módosított 2014.12.31 368 0 0 368 16 692 0 17 060 2014. évi teljesítés 0 16 305 0 0 16 305 2. fejezet összesen 2014. évi eredeti 0 344 479 0 344 479 2. fejezet összesen 2014. 12.31-i módosítás 17 436 0 0 17 436 363 486 920 381 842 2. fejezet összesen 2014. évi teljesítés 20 0 5 972 17 428 0 0 23 420 329 357 920 353 697 3. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 2014. évi eredeti 0 0 103 301 103 301 573 439 0 676 740 Módosított 2014.12.31 0 0 151 937 37 633 0 0 189 570 622 131 3 687 815 388 2014. évi teljesítés 151 936 37 633 0 0 189 569 581 817 3 686 775 072 2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 2014. évi eredeti 0 248 035 248 035 Módosított 2014.12.31 0 0 10 3 858 0 0 3 868 252 289 100 256 257 2014. évi teljesítés 10 3 858 3 868 247 470 0 100 251 438 3. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 2014. évi eredeti 0 161 022 161 022 Módosított 2014.12.31 0 0 5 4 387 0 0 4 392 165 818 74 170 284 2014. évi teljesítés 5 4 387 4 392 159 216 0 74 163 682 4. Százszorszép Óvodák 2014. évi eredeti 0 124 735 124 735 2014. évi módosított 2014.12.31 0 0 69 3 55 3 619 127 896 100 131 615 2014. évi teljesítés 57 3 550 12 3 619 127 214 0 100 130 933 5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 2014. évi eredeti 0 43 824 43 824 Módosított 2014.12.31 969 0 0 969 47 975 28 48 972 2014. évi teljesítés 969 969 47 788 0 28 48 785 6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 2014. évi eredeti 0 0 85 0 850 42 969 43 819 Módosított 2014.12.31 0 0 1 063 4 763 600 0 6 426 45 935 0 207 52 568 2014. évi teljesítés 0 0 1 063 4 763 600 0 6 426 42 732 0 207 49 365 7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 2014. évi eredeti 0 0 667 667 26 829 27 496 Módosított 2014.12.31 0 0 2 047 20 105 0 0 22 152 24 89 0 6 136 53 178 2014. évi teljesítés 2 046 20 105 22 151 24 605 0 6 136 52 892 3. fejezet összesen 2014. évieredeti 0 0 104 818 104 818 1 220 853 0 1 325 671 3. fejezet összesen 2014.12.31-i módosítás 0 0 155 131 75 265 600 0 230 996 1 286 934 10 332 1 528 262 3. fejezet összesen 2014. évi teljesítés 0 0 155 117 75 265 612 0 230 994 1 230 842 10 331 1 472 167 1-3. fejezet összesen 2014. évi eredeti 1 096 000 1 554 749 366 000 823 209 560 0 3 840 518 1 565 332 67 000 2 002 952 45 984 281 728 3 313 2 400 977 40 054 7 846 881 1-3. fejezet összesen 2014. 12.31-i módosítás 1 096 000 2 265 170 416 313 723 564 7 568 0 4 508 615 1 650 420 67 000 2 272 566 0 220 413 3 313 2 563 292 413 915 9 136 242 1-3. fejezet összesen 2014. évi teljesítés 1 201 022 2 069 719 314 885 592 987 49 949 48 605 4 277 167 1 560 199 9 350 1 456 068 348 173 974 4 221 1 643 961 413 914 7 895 241 Halmozódás miatti korrekció 2014. évi eredeti 0-1 565 332 0-1 565 332 Halmozódás miatti korrekció 2014. 12.31-i módosítás 0-1 650 42 0 0-1 650 420 Halmozódás miatti korrekció 2014. évi teljesítés 0-1 560 199 0-1 560 199 1-3. fejezet összesen korrigált 2014. évi eredeti 1 096 000 1 554 749 366 000 823 209 560 0 3 840 518 0 67 000 2 002 952 45 984 281 728 3 313 2 400 977 40 054 6 281 549 1-3. fejezet összesen korrigált 2014.12.31-i módosítás 1 096 000 2 265 170 416 313 723 564 7 568 0 4 508 615 0 67 000 2 272 566 0 220 413 3 313 2 563 292 413 915 7 485 822 1-3. fejezet összesen korrigált 2014. évi teljesítés 1 201 022 2 069 719 314 885 592 987 49 949 48 605 4 277 167 0 9 350 1 456 068 348 173 974 4 221 1 643 961 413 914 6 335 042 10/69

Fejezet Cím Név Intézmények megnevezése KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2014. ÉVI KIADÁSAI Összes kiadásból Működési kiadások Felhalmozási kiadások Összesen K9 K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8 K8 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n belül) Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kivül) I/9. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. évi eredeti 218 997 59 450 384 094 530 000 595 150 203 403 36 905 2 027 999 1 565 332 1 676 458 894 649 0 4 400 0 2 575 507 0 7 893 6 176 731 Módosított 2014.12.31 349 909 81 984 718 733 403 115 860 963 214 041 9 427 2 638 172 1 650 421 1 858 927 692 270 198 256 20 261 0 2 769 714 167 831 0 7 226 138 2014. évi teljesítés 285 595 49 236 526 683 393 559 709 563 283 019 0 2 247 655 1 560 199 631 507 470 005 55 633 30 800 0 1 187 945 164 755 0 5 160 554 2. 1. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas 2014. évi eredeti 193 956 55 547 69 177 0 318 680 0 315 0 315 0 0 318 995 Módosított 2014.12.31 216 703 61 891 69 390 0 1 763 0 0 349 747 0 2 44 0 0 2 44 352 187 2014. évi teljesítés 205 899 54 567 59 591 0 1 763 321 820 0 2 44 0 0 2 440 324 260 2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny 2014. évi eredeti 9 012 2 483 0 0 11 495 11 495 Módosított 2014.12.31 9 706 2 680 28 0 12 414 12 414 2014. évi teljesítés 9 285 2 528 0 0 11 813 11 813 3. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó 2014. évi eredeti 10 976 3 013 0 13 989 13 989 Módosított 2014.12.31 13 504 3 700 37 0 17 241 17 241 2014. évi teljesítés 12 837 3 243 225 0 16 305 16 305 2. fejezet összesen 2014. évi eredeti 213 944 61 043 69 177 0 344 164 0 315 0 315 0 0 344 479 2. fejezet összesen 2014. 12.31-i módosítás 239 913 68 271 69 455 0 1 763 0 0 379 402 0 2 44 0 0 2 44 381 842 2. fejezet összesen 2014. évi teljesítés 228 021 60 338 59 816 0 1 763 0 0 349 938 0 2 44 0 0 2 44 352 378 3. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 2014. évi eredeti 210 630 61 044 405 066 0 676 74 0 676 740 Módosított 2014.12.31 229 613 62 675 454 381 0 19 806 0 0 766 475 0 7 248 41 665 48 913 0 0 815 388 2014. évi teljesítés 228 557 62 391 418 288 0 19 806 0 0 729 042 0 6 844 29 665 36 509 765 551 2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 2014. évi eredeti 182 329 52 207 13 499 0 248 035 0 0 248 035 Módosított 2014.12.31 185 478 53 111 14 312 0 2 757 0 0 255 658 0 397 202 0 599 0 0 256 257 2014. évi teljesítés 181 517 52 739 13 713 0 2 757 0 0 250 726 0 397 202 599 251 325 3. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 2014. évi eredeti 116 066 33 502 11 454 0 161 022 0 0 161 022 Módosított 2014.12.31 119 844 34 520 10 825 0 3 951 0 0 169 140 0 754 390 0 1 144 0 0 170 284 2014. évi teljesítés 114 619 33 487 10 331 0 3 951 0 0 162 388 0 754 390 1 144 163 532 4. Százszorszép Óvodák 2014. évi eredeti 90 051 25 846 8 838 0 124 735 0 0 124 735 Módosított 2014.12.31 92 273 26 734 8 603 0 3 261 0 0 130 871 0 744 0 744 0 0 131 615 2014. évi teljesítés 91 800 26 667 8 310 3 261 130 038 744 0 744 130 782 5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 2014. évi eredeti 30 462 8 270 5 092 0 43 824 0 0 43 824 Módosított 2014.12.31 33 731 9 152 4 659 0 992 0 0 48 534 0 438 0 438 0 0 48 972 2014. évi teljesítés 33 575 9 088 4 566 992 48 221 437 437 48 658 6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 2014. évi eredeti 27 823 7 829 8 167 0 43 819 0 0 43 819 Módosított 2014.12.31 29 091 8 266 9 422 0 4 741 0 0 51 520 0 1 048 0 1 048 0 0 52 568 2014. évi teljesítés 26 943 7 332 9 193 4 741 48 209 1 047 1 047 49 256 7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 2014. évi eredeti 15 139 4 279 8 078 0 27 496 0 27 496 Módosított 2014.12.31 21 617 6 025 15 734 0 8 287 0 0 51 663 0 1 116 399 1 515 0 0 53 178 2014. évi teljesítés 21 612 5 742 13 059 0 5 814 0 0 46 227 1 116 399 1 515 47 742 3. fejezet összesen 2014. évi eredeti 672 500 192 977 460 194 0 1 325 671 1 325 671 3. fejezet összesen 2015. 12.31-i módosítás 711 647 200 483 517 936 0 43 795 0 0 1 473 861 0 11 745 42 656 54 401 0 0 1 528 262 3. fejezet összesen 2014. évi teljesítés 698 623 197 446 477 460 0 41 322 0 0 1 414 851 0 11 339 30 656 41 995 0 1 456 846 1-3. fejezet összesen 2014. évi eredeti 1 105 441 313 470 913 465 530 000 595 150 203 403 36 905 3 697 834 1 565 332 1 676 773 894 649 0 4 400 0 2 575 822 0 7 893 7 846 881 1-3. fejezet összesen 2014. 12.31-i módosítás 1 301 469 350 738 1 306 124 403 115 906 521 214 041 9 427 4 491 435 1 650 421 1 873 112 734 926 198 256 20 261 0 2 826 555 167 831 0 9 136 242 1-3. fejezet összesen 2014. évi teljesítés 1 212 239 307 020 1 063 959 393 559 752 648 283 019 0 4 012 444 1 560 199 645 286 500 661 55 633 30 800 0 1 232 380 164 755 0 6 969 778 Halmozódás miatti korrekció 2014. évi eredeti 0 0-1 565 332 0 0-1 565 332 Halmozódás miatti korrekció 2014. 12.31-i módosítás 0 0-1 650 421 0 0-1 650 421 Halmozódás miatti korrekció 2014. évi teljesítés 0 0-1 560 199 0 0-1 560 199 1-3. fejezet összesen korrigált 2014. évi eredeti 1 105 441 313 470 913 465 530 000 595 150 203 403 36 905 3 697 834 0 1 676 773 894 649 0 4 400 0 2 575 822 0 7 893 6 281 549 1-3. fejezet összesen korrigált 2014. 12.31-i módosítás 1 301 469 350 738 1 306 124 403 115 906 521 214 041 9 427 4 491 435 0 1 873 112 734 926 198 256 20 261 0 2 826 555 167 831 0 7 485 821 1-3. fejezet összesen korrigált 2014. évi teljesítés 1 212 239 307 020 1 063 959 393 559 752 648 283 019 0 4 012 444 0 645 286 500 661 55 633 30 800 0 1 232 380 164 755 0 5 409 579 Tartalékok működési célra Működési kiadások összesen Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Beruházások Felújítások Támogatásérték ű felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül) Felhalmozási célú pénzeeszköz átadás (ÁHT-n kívül) Tartalékok felhalmozási célra Összesen Felhalmozási kiadások összesen Működési hitel törlesztés Felhalmozási hitel törlesztés ezer Forintban K9 K9 K Kiadások összesen 11/69

I/10. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, valamint a közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként Sorszám Intézmény 2014. évi módosított 2014.12.31 2014. 2014.12.31. statisztikai létszám * I. Önkormányzati foglalkoztatottak 9 9 Közfoglalkoztatotti létszám 168 156 I. Önkormányzat összesen: 9 9 II. Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak 386 372 1. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 83 72 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 124 122 Védőnők 19,25 19,25 Gazdasági ügyintézők 13 13 Konyhai dolgozók 24 24 Mosodai dolgozók 2 2 Sportiroda 2 2 Szociális segítő 1 0 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Fazekas Gábor Általános Iskola 6,5 6,5 Technikai 6,5 6,5 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Felsővárosi Általános Iskola 13 13 Technikai 13 13 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Kertvárosi Általános Iskola 9,75 9,75 Technikai 9,75 9,75 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Bernáth Lajos Kollégium 7,5 7,5 Technikai 7,5 7,5 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Bibó István Gimnázium 16 16 Technikai 16 16 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Speciális iskola 6 6 Technikai 6 6 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Alapfokú Művészetoktatás (Zeneiskola) 3 3 Technikai 3 3 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 BKM-I Pedagógiai Szakszolgálat 1 0 Technikai 1 0 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 8 8 Szakalkalmazott 6 6 Technikai 2 2 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 17 17 Pedagógus 13 13 Technikai 4 4 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 5. Százszorszép Óvodák 31,5 32 Pedagógus 18 18 Nevelő-oktató munkát segítők 12 12 Technikai 1,5 2 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 6. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 42,5 43 Pedagógus 24,5 25 Nevelő-oktató munkát segítők 16 16 Technikai 2 2 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 7. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 66,5 67 Pedagógus 38 38 Nevelő-oktató munkát segítők 24 24 Technikai 4,5 5 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 8. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 13,5 11 Könyvtáros 13 10 Technikai 0,5 1 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 Önkormányzat és intézményei összesen: 395,0 381,0 Közfoglalkoztatotti létszám összesen 168,0 156,0 2014. évi elemi költségvetési beszámolók 08. űrlap 84. sora alapján 12/69

I/11. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi beruházási és felújítási ai feladatonként, illetve célonként Beruházások, felújítások inézményenként és összevontan 2014. évi módosított 2014.12.31 adatok ezer Ft-ban 2014.12.31. Teljesítés 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 1.1. Részesedések beszerzése (Geotermikus Kft.) 450 0 1.2. Részesedések beszerzése (Hulladék Kft.) 3 000 3 000 1.3. Informatikai fejlesztések 6 974 840 1.4. Önkormányzati ingatlan felújítások bérlők által 17 113 2 389 1.5. Orvosi ügyeleti rendelő kialakítása 6 492 1 080 1.6. Sáfrik-malom felújításának előkészítése 3 000 3 113 1.7. Közvilágítás fejlesztése 1 500 1 299 1.8. Járda építés 3 100 3 094 1.9. Múzeum pályázat 4 400 7 747 1.10. Múzeum pályázat II. 4 950 2 484 1.11. Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. Helyi adó Űrlap prog., eszközbeszerzés 835 0 1.12. 112/2014.Kth. Külterületen élők életminőség-javító program (GPS, táblák, utak) 700 485 1.13. 112/2014.Kth. Külterületen élők életminőség-javító program (utkorona) 0 0 1.14. 104/2014.Kth. I. Világháborús emlékmű felújítás 350 0 1.15. Közvetlen vagy társult formában fenntartott intézmények felújítási kerete 11 443 4 893 1.16. Kis értékű tárgyi eszköz (rendészeti fa., Támop pály., közfogl.-ok) 12 904 5 942 1.17. Lomb utcai Óvoda villámvédelem 290 290 1.18. Pavilon beszerzés (219/2014. Kth.) 0 0 1.19. Vízi közmű vagyon értéknövelő felújítás 209/2014. Kth. 20 000 25 400 1.20. Pályázatok európai úniós forrásból beruházások* 1 827 614 617 942 1.21. Pályázatok európai úniós forrásból felújítások* 626 082 421 514 1. Részösszesen: 2 551 197 1 101 512 2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 2.1.Vonalkód nyomtató és olvasó 315 315 2.2. Rufus program 292 292 2.3. Kis értékű tárgyi eszköz (akuk, diktofonok, egyéb elektronikai eszközök) 1 833 1 833 2. Részösszesen: 2 440 2 440 3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 3.1.Számítógép beszerzés 124 124 3.2. Kis értékű tárgyi eszköz 1 039 792 3.3. Diószegi festmény beszerzése 200 200 3.4 Ajtócsere babó villában 152 399 3. Részösszesen: 1 515 1 515 4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 4.1.Bernáth Lajos Kollégium tűz és villámvédelem 621 0 4.2 Laptop 150 150 4.3 Notebook 185 185 4.4 Szünetmentes tápegység 124 124 4.5 Notebook 138 138 4.6 Lézernyomtató 339 339 4.7 Mosógép 167 167 4.8 Szeletelőgéphaz tálca és tárcsa 654 654 4.9 Kézi doppler 155 155 4.10 Kis értékű tárgyi eszköz 3 573 3 190 4.11 Kertvárosi Általános Iskolavizesblokk felújítás 450 450 4.11 Fazekas M.Általános Iskola vizesblokk felújítás 3 924 3 924 4.12.Szeletelőgép (konyhai felszerelés) 1 057 1 057 4.13. Kertvárosi Általános Iskola Kétszárnyú ajtó 450 450 4.14. Kertvárosi Általános Iskola Beltéri ajtó 191 191 4.15. Kertvárosi Általános Iskola Tornacsarnok padló 11 957 11 957 4.16. Tornacsarnok nyílászáró csere 4 491 4 491 4.17. Tornacsarnok tető 5 201 5 201 4.18. Felsővárosi Általános Iskola 2 980 2 980 4.19. Kis értékű tárgyi eszköz 462 462 4.20.Hűtőgép 120 120 4.21.Monitor 124 124 4.22. Kertvárosi Általános Iskola Tetőcsere 11 400 0 4. Részösszesen: 48 913 36 509 13/69

I/11. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez 5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 5.1. NGM által jóváhagyott érdekeltség növelés céljára (laptop, pendrive, mem. k., szoftv.) 327 327 5.2. Dokumentum foglalás modul 127 127 5.3 Kis értékű tárgyi eszköz (olvasótermi könyvespolc, informatikai eszközök, hűtőszekrény) 370 370 5.4. Online pénztárgép 204 204 5.5. Kis értékű tárgyi eszköz 20 19 5. Részösszesen: 1 048 1 047 6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 6.1. Kis értékű tárgyi eszköz (szék,játékok, porszívó,vasaló) 438 437 6. Részösszesen: 438 437 7. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 7.1 Notebook 109 109 7.2 Térburkolat kiegészítés 202 202 7.3 Kis értékű tárgyi eszköz( függöny,játék,ágynemű,könyv) 80 80 7.4. Kis értékű tárgyi eszköz 208 208 7. Részösszesen: 599 599 8. Százszorszép Óvodák 8.1 Kis értékű tárgyi eszköz (tornapad,porszívó,cd lejátszó, textilek,evőeszközök) 344 344 8.2. Kis értékű tárgyi eszköz 400 400 8. Részösszesen: 744 744 9. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 9.1 Járda felújítás 390 390 9.2 Kisértékű tárgyi eszköz (porraloltó, szék,asztal,játékok,pohár,tányér,szőnyeg) 461 461 9.3. Kisértékű tárgyi eszköz 293 293 9. Részösszesen: 1 144 1 144 ebből: beruházások 1 873 112 645 286 felújítások 734 926 500 661 MINDÖSSZESEN : 2 608 038 1 145 947 *részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza 14/69

I/12. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai A projekt megnevezése: A projekt azonosítószáma: KEOP helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal a Bernáth Lajos Kollégiumban KEOP-4.10.0/A/12-2013-0434 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 5/2013 Kth. A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014.09.01 Sorszám Megnevezés A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások Előző évek 2011. 2012. 2013. 2014. évi módosított 2014.11.27 2015. február 25-i módosítás 2014. évi módosított 2014.12.31 adatok ezer Ft-ban 2014. december 31. teljesítés 1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 85 %) 29 631 29 631 0 29 631 0 29 631 29 631 2. - előfinanszírozás 0 3. - utófinanszírozás 1 409 1 409 1 409 0 1 409 1 409 4. ebből támogatási előleg folyósítás 0 5. - szállítói finanszírozás 28 222 28 222 28 222 0 28 222 28 222 6. Hazai társfinanszírozás 0 7. BM EU Önerő Alap támogatás 0 8. EU Önerő Alap támogatás 5 229 5 229 0 5 229 5 229 9. Saját erő felhasználás (15 %) 0 10. Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz 0 11. Támogatásértékű bevétel 0 12. Végleges pénzeszközátvétel 0 13. Hitelfelvétel 5 229 0 14. Pénzmaradvány 0 15. Kölcsönök visszatérülése 0 16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel 0 17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) 0 18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 34 860 34 86 0 0 34 860 0 34 860 34 860 19. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 0 20. Normatív jutalmak 0 21. Céljuttatás, projektprémium 0 22. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 23. Végkielégítés 0 24. Jubileumi jutalom 0 25. Béren kívüli juttatások 0 26. Ruházati költségtérítés 0 27. Közlekedési költségtérítés 0 28. Egyéb költségtérítések 0 29. Lakhatási támogatások 0 30. Szociális támogatások 0 31. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 32. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 33. Választott tisztségviselők juttatásai 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 34. foglalkoztatottaknak fizetett juttatások 0 35. Egyéb külső személyi juttatások 0 36. Külső személyi juttatások 0 37. Személyi juttatások 0 38. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 39. Szakmai anyagok beszerzése 0 40. Üzemeltetési anyagok beszerzése 0 41. Árubeszerzés 0 42. Készletbeszerzés 0 15/69

I/12. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez 43. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 0 44. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 45. Kommunikációs szolgáltatások 0 46. Közüzemi díjak 0 47. Vásárolt élelmezés 0 48. Bérleti és lízing díjak 0 49. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 50. Közvetített szolgáltatások 0 51. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 945 0 52. Egyéb szolgáltatások 273 583 0 583 583 583 53. Szolgáltatási kiadások 1 218 583 0 0 583 583 583 54. Kiküldetések kiadásai 0 55. Reklám- és propagandakiadások 0 56. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0 57. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 157 0 157 157 157 58. Fizetendő általános forgalmi adó 7 41 0 0 59. Kamatkiadások 0 60. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 61. Egyéb dologi kiadások 0 62. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 7 410 157 0 0 157 157 157 63. Dologi kiadások 8 628 74 740 740 740 64. Társadalombiztosítási ellátások 0 65. Családi támogatások 0 66. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 67. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 0 68. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 0 69. Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 70. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 71. Egyéb nem intézményi ellátások 0 72. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 73. Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on kívülre 0 0 74. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 75. Ingatlanok beszerzése, létesítése 26 867 27 450-583 26 867 25 870 76. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0, 77. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 78. Részesedések beszerzése 0 79. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 80. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7 253 7 410-157 7 253 6 985 81. Beruházások 0 34 12 0 0 34 860-740 34 120 32 855 82. Ingatlanok felújítása 26 23 0 0 83. Informatikai eszközök felújítása 0 84. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 85. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 86. Felújítások 26 23 0 87. Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) 0 88. (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása 0 89. Elszámolható kiadások 34 860 34 86 0 0 34 860 0 34 860 33 595 90. Nem támogatott kiadások 0 91. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 34 860 34 86 0 0 34 860 0 34 860 33 595 16/69

I/12. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai A projekt megnevezése: KEOP helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal a Bibó István Gimnáziumban A projekt azonosítószáma: KEOP-4.10.0/A/12-2013-0005 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 7/2013 Kth. A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014.09.01 Sorszám Megnevezés A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások Előző évek 2011. 2012. 2013. 2014. évi módosított 2014.11.27 2015. február 25-i módosítás 2014. évi módosított 2014.12.31 adatok ezer Ft-ban 2014. december 31. teljesítés 1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 85 %) 39 150 39 15 0 0 39 150 0 39 150 37 370 2. - előfinanszírozás 0 3. - utófinanszírozás 1 603 1 603 1 603 0 1 603 1 657 4. ebből támogatási előleg folyósítás 0 5. - szállítói finanszírozás 37 547 37 547 37 547 0 37 547 35 713 6. Hazai társfinanszírozás 0 7. BM EU Önerő Alap támogatás 0 8. EU Önerő Alap támogatás 6 909 6 909 0 6 909 6 586 9. Saját erő felhasználás (15 %) 0 10. Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz 0 11. Támogatásértékű bevétel 0 12. Végleges pénzeszközátvétel 0 13. Hitelfelvétel 6 909 0 14. Pénzmaradvány 0 15. Kölcsönök visszatérülése 0 16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel 0 17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) 0 18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 46 059 46 059 0 46 059 0 46 059 43 956 19. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 0 20. Normatív jutalmak 0 21. Céljuttatás, projektprémium 0 22. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 23. Végkielégítés 0 24. Jubileumi jutalom 0 25. Béren kívüli juttatások 0 26. Ruházati költségtérítés 0 27. Közlekedési költségtérítés 0 28. Egyéb költségtérítések 0 29. Lakhatási támogatások 0 30. Szociális támogatások 0 31. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 32. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 33. Választott tisztségviselők juttatásai 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 34. foglalkoztatottaknak fizetett juttatások 0 35. Egyéb külső személyi juttatások 0 36. Külső személyi juttatások 0 37. Személyi juttatások 0 38. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 39. Szakmai anyagok beszerzése 0 17/69

I/12. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez 40. Üzemeltetési anyagok beszerzése 0 41. Árubeszerzés 0 42. Készletbeszerzés 0 43. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 0 44. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 45. Kommunikációs szolgáltatások 0 46. Közüzemi díjak 0 47. Vásárolt élelmezés 0 48. Bérleti és lízing díjak 0 49. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 50. Közvetített szolgáltatások 0 51. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 945 0 52. Egyéb szolgáltatások 335 309 0 309 309 309 53. Szolgáltatási kiadások 1 280 309 0 0 309 309 309 54. Kiküldetések kiadásai 0 55. Reklám- és propagandakiadások 0 56. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0 57. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 84 0 84 84 84 58. Fizetendő általános forgalmi adó 9 792 0 59. Kamatkiadások 0 60. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 61. Egyéb dologi kiadások 0 62. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 9 792 84 0 0 84 84 84 63. Dologi kiadások 11 072 393 0 0 393 393 393 64. Társadalombiztosítási ellátások 0 65. Családi támogatások 0 66. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 67. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 0 68. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 0 69. Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 70. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 71. Egyéb nem intézményi ellátások 0 72. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 73. Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on kívülre 0 0 74. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 75. Ingatlanok beszerzése, létesítése 35 958 36 267-309 35 958 33 306 76. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 77. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 78. Részesedések beszerzése 0 79. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 80. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 9 708 9 792-84 9 708 8 993 81. Beruházások 0 45 666 0 46 059-393 45 666 42 299 82. Ingatlanok felújítása 34 987 0 83. Informatikai eszközök felújítása 0 84. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 85. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 86. Felújítások 34 987 87. Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) 0 88. (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása 0 89. Elszámolható kiadások 46 059 46 059 0 46 059 0 46 059 42 692 90. Nem támogatott kiadások 0 91. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 46 059 46 059 0 46 059 0 46 059 42 692 18/69

I/12. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai A projekt megnevezése: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása a Bibó István Gimnáziumban A projekt azonosítószáma: KEOP-5.5.0/A/12/2013-0014 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 9/2013 Kth. A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014.09.01 Sorszám Megnevezés A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások Előző évek 2011. 2012. 2013. 2014. évi módosított 2014.11.27 2015. február 25-i módosítás 2014. évi módosított 2014.12.31 adatok ezer Ft-ban 2014. december 31. teljesítés 1. EU támogatás (támogatási intenzitás: 85 %) 167 633 167 633 0 167 633 0 167 633 15 435 2. - előfinanszírozás 0 3. - utófinanszírozás 20 804 20 804 20 804 0 20 804 15 435 4. ebből támogatási előleg folyósítás 0 5. - szállítói finanszírozás 146 829 146 829 146 829 0 146 829 6. Hazai társfinanszírozás 0 7. BM EU Önerő Alap támogatás 0 8. EU Önerő Alap támogatás 29 582 29 582 0 29 582 9. Saját erő felhasználás (15 %) 0 10. Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz 0 11. Támogatásértékű bevétel 0 12. Végleges pénzeszközátvétel 0 13. Hitelfelvétel 29 582 0 14. Pénzmaradvány 0 15. Kölcsönök visszatérülése 0 16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel 0 17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) 0 18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 197 215 197 215 0 197 215 0 197 215 15 435 19. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 0 20. Normatív jutalmak 0 21. Céljuttatás, projektprémium 0 22. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 23. Végkielégítés 0 24. Jubileumi jutalom 0 25. Béren kívüli juttatások 0 26. Ruházati költségtérítés 0 27. Közlekedési költségtérítés 0 28. Egyéb költségtérítések 0 29. Lakhatási támogatások 0 30. Szociális támogatások 0 31. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 32. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 33. Választott tisztségviselők juttatásai 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 34. foglalkoztatottaknak fizetett juttatások 0 35. Egyéb külső személyi juttatások 0 36. Külső személyi juttatások 0 37. Személyi juttatások 0 38. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 39. Szakmai anyagok beszerzése 0 19/69

I/12. számú melléklet a 12/2015. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez 40. Üzemeltetési anyagok beszerzése 0 41. Árubeszerzés 0 42. Készletbeszerzés 0 43. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 0 44. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 45. Kommunikációs szolgáltatások 0 46. Közüzemi díjak 0 47. Vásárolt élelmezés 0 48. Bérleti és lízing díjak 0 49. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 50. Közvetített szolgáltatások 0 51. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 9 823 0 5 543 52. Egyéb szolgáltatások 1 532 5 606 0 5 606 5 606 63 53. Szolgáltatási kiadások 11 355 5 606 0 0 5 606 5 606 5 606 54. Kiküldetések kiadásai 0 55. Reklám- és propagandakiadások 0 56. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0 57. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 514 0 1 514 1 514 1 514 58. Fizetendő általános forgalmi adó 41 928 0 59. Kamatkiadások 0 60. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 61. Egyéb dologi kiadások 0 62. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 41 928 1 514 0 0 1 514 1 514 1 514 63. Dologi kiadások 53 283 7 12 7 120 7 120 7 120 64. Társadalombiztosítási ellátások 0 65. Családi támogatások 0 66. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 67. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 0 68. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 0 69. Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 70. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 71. Egyéb nem intézményi ellátások 0 72. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 73. Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on kívülre 0 0 74. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 75. Ingatlanok beszerzése, létesítése 149 681 155 287-5 606 149 681 2 515 76. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 77. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 78. Részesedések beszerzése 0 79. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 80. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 40 414 41 928-1 514 40 414 679 81. Beruházások 0 190 095 0 197 215-7 120 190 095 3 194 82. Ingatlanok felújítása 143 932 0 83. Informatikai eszközök felújítása 0 84. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 85. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 86. Felújítások 143 932 87. Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) 0 10 777 88. (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása 0 89. Elszámolható kiadások 197 215 197 215 0 197 215 0 197 215 10 314 90. Nem támogatott kiadások 0 91. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 197 215 197 215 0 197 215 0 197 215 10 314 20/69