1. számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata költségvetés Működési és felhalmozási NETTÓSÍTOTT bevételeinek és kiadásainak a 1.számú melléklet KIADÁSOK 215.évi eredeti 215.évi Kötelező ból Önként v. Állami BEVÉTELEK 215.évi eredeti 215.évi ból Kötelező Önként v. Állami előirányz at Működési kiadások Működési bevételek K1. Személyi juttatások 46 465 79 617 79 617 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 81 149 14 518 136 271 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 755 15 799 15 799 B3. Közhatalmi bevételek 48 76 48 76 48 76 K3. Dologi kiadások 8 945 95 648 95 648 B4. Működési bevételek 25 46 24 452 24 452 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 338 9 585 5 338 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 16 16 16 K5. Egyéb működési célú kiadások 46 92 46 92 46 92 ebből: tartalék (működési) 5 5 5 Működési kiadás összesen: 19 45 247 551 243 34 Működési bevétel összesen: 155 475 213 89 29 643 Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek K512. Tartalék (felhalmozási) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 323 2 323 K6. Beruházások 3 354 36 177 36 177 B5. Felhalmozási bevételek 7 3 7 3 7 3 K7. Felújítások 5 4 4 6 4 6 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 5 Felhalmozási kiadás összesen: 39 254 4 777 4 777 Felhalmozási bevétel összesen: 7 3 9 623 9 623 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 229 659 288 328 284 81 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 162 775 223 513 219 266 K9. Finanszírozási kiadások 2 69 2 69 B8. Finanszírozási bevételek 66 884 66 884 66 884 ebből:-működési maradvány 6 89 6 158 -felhalmozási maradvány 58 365 58 434 -műk.irányító szervi tám. 26 411 26 852 -felh.irányító szervi tám. TÁRGYÉVI KIADÁSOK 229 659 29 397 286 15 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK 229 659 29 397 286 15 Pénzforgalom nélküli kiadás Záró pénzkészlet Nyitó pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 229 659 29 397 286 15 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 229 659 29 397 286 15
1/1. számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN költségvetés eredeti Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak a Adatok eft-ban 213.évi 214.évi 215.évi ból 213.évi 214.évi 215.évi ból KIADÁSOK tényleges várható eredeti Kötelező Önként v. Állami BEVÉTELEK tényleges várható eredeti Kötelező Önként v. Állami teljesítés teljesítés teljesítés teljesítés Működési kiadások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Működési bevételek #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K1. Személyi juttatások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! B1. Működési célú támogatások #HIV! államháztartáson belülről #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! B3. Közhatalmi bevételek #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K3. Dologi kiadások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! B4. Működési bevételek #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! B6. Működési célú átvett pénzeszközök #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K5. Egyéb működési célú kiadások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! ebből: tartalék (működési) #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Működési kiadás összesen: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Működési bevétel összesen: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalmozási kiadások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalmozási bevételek #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K512. Tartalék (felhalmozási) #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! B2. Felhalmozási célú támogatások #HIV! államháztartáson belülről #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K6. Beruházások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! B5. Felhalmozási bevételek #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K7. Felújítások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalmozási kiadás összesen: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalmozási bevétel összesen: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K9. Finanszírozási kiadások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! B8. Finanszírozási bevételek #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! TÁRGYÉVI KIADÁSOK #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! TÁRGYÉVI BEVÉTELEK #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Záró pénzkészlet #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Nyitó pénzkészlet #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! KIADÁSOK ÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! BEVÉTELEK ÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
1/a. számú melléklet KIADÁSOK 215.évi eredeti 215.évi Hortobágy Község Önkormányzata költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak a Kötelező ból Önként v. Állami BEVÉTELEK 215.évi eredeti 215.évi Kötelező 1/a.számú melléklet Adatok eft-ban ból Önként v. Állami Működési kiadások Működési bevételek K1. Személyi juttatások 28 39 6 782 6 782 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 81 149 14 146 135 899 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 77 1 782 1 782 B3. Közhatalmi bevételek 48 76 48 76 48 76 K3. Dologi kiadások 77 945 92 648 92 648 B4. Működési bevételek 25 46 24 452 24 452 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 338 9 585 5 338 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 16 16 16 K5. Egyéb működési célú kiadások 46 92 46 92 46 92 ebből: tartalék (működési) 5 5 5 Működési kiadás összesen: 163 994 22 699 216 452 Működési bevétel összesen: 155 475 213 518 29 271 Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek K512. Tartalék (felhalmozási) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 323 2 323 K6. Beruházások 3 354 36 177 36 177 B5. Felhalmozási bevételek 7 3 7 3 7 3 K7. Felújítások 5 4 4 6 4 6 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 5 Felhalmozási kiadás összesen: 39 254 4 777 4 777 Felhalmozási bevétel összesen: 7 3 9 623 9 623 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 23 248 261 476 257 229 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 162 775 223 141 218 894 K9. Finanszírozási kiadások 25 785 27 923 27 923 B8. Finanszírozási bevételek 66 258 66 258 66 258 ebből:-működési maradvány 34 34 34 34 34 34 -felhalmozási maradvány 31 954 31 954 31 954 -műk.irányító szervi tám. -felh.irányító szervi tám. TÁRGYÉVI KIADÁSOK 229 33 289 399 285 152 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK 229 33 289 399 285 152 Záró pénzkészlet Nyitó pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 229 33 289 399 285 152 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 229 33 289 399 285 152
KIADÁSOK 215.évi eredeti 215.évi Hortobágy i Nyitnikék Óvoda költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak a Kötelező ból Önként v. Állami BEVÉTELEK 215.évi eredeti 215.évi Kötelező 1/b. számú melléklet 1/b.számú melléklet Adatok eft-ban ból Önként v. Állami Működési kiadások Működési bevételek K1. Személyi juttatások 18 426 18 835 18 835 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 372 372 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 985 5 17 5 17 B3. Közhatalmi bevételek K3. Dologi kiadások 3 3 3 B4. Működési bevételek K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai B6. Működési célú átvett pénzeszközök K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék (működési) Működési kiadás összesen: 26 411 26 852 26 852 Működési bevétel összesen: 372 372 Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek K512. Tartalék (felhalmozási) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6. Beruházások B5. Felhalmozási bevételek K7. Felújítások B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadás összesen: Felhalmozási bevétel összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 26 411 26 852 26 852 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 372 372 K9. Finanszírozási kiadások B8. Finanszírozási bevételek 26 411 26 48 26 48 ebből:-működési maradvány 626 626 626 -felhalmozási maradvány -műk.irányító szervi tám. 25 785 26 854 26 854 -felh.irányító szervi tám. TÁRGYÉVI KIADÁSOK 26 411 26 852 26 852 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK 26 411 26 852 26 852 Záró pénzkészlet Nyitó pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 26 411 26 852 26 852 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 26 411 26 852 26 852
1/c számú melléklet Hortobágy Községi Önkormányzat költségvetése Hiány bemutatása költségvetés Működési Felhalmozási eredeti eredeti 1. Tárgyévi költségvetési bevétel 155 475 213 89 7 3 9 623 2. Tárgyévi költségvetési kiadás 19 45 249 62 39 254 4 777 3. Költségvetési többlet / hiány -34 93-35 73-31 954-31 154 4. Költségvetési hiány belső finanszírozása 34 93 35 73 31 954 31 154 4.1. Előző évi működési pénzmaradvány 34 93 34 93 4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány 8 31 954 31 154 5. Költségvetési hiány külső finanszírozása 5.1. Hitel felvétel 5.2. Hitel visszafizetés 5.3. Hitel műveletek egyenlege
1/c számú melléklet 1/c. melléklet zségi Önkormányzat költségvetése Hiány bemutatása Összesen eredeti 162 775 223 513 229 659 29 397-66 884-66 884 66 884 66 884 34 93 34 93 31 954 31 954
2. számú melléklet 2.számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN költségvetés Sor- Rovat megnevezése Rovat 1. 2. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított ok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 2 Magánszemélyek kommunális adója B34114 21 Vagyoni típusú adók B34 22 Helyi iparűzési adó B351 23 Gépjárműadó B354 24 Talajterhelési díj B3551181 25 Idegenforgalmi adó B355121 26 Termékek és szolgáltatások adói (=22+ +25) B35 27 Környezetvédelmi bírság B36122 28 Helyszíni és szabálysértési bírság B36126 29 Egyéb bírság B36127 3 Helyi adópótlék, adóbírság B36128 31 Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+3) B36 32 Közhatalmi bevételek (=21+26+31) B3 33 Készletértékesítés ellenértéke B41 34 Szolgáltatások ellenértéke B42 35 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 36 Tulajdonosi bevételek B44 37 Ellátási díjak B45 38 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 39 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 4 Kamatbevételek B48 41 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 42 Egyéb működési bevételek B41 43 Működési bevételek (=33+ +42) B4 44 Immateriális javak értékesítése B51 45 Ingatlanok értékesítése B52 46 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 47 Részesedések értékesítése B54 48 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 49 Felhalmozási bevételek (=44+ +48) B5 5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 51 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 52 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 53 Működési célú átvett pénzeszközök (=5+51+52) B6 54 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 55 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 56 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 57 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56) B7 58 Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57) B1-B7 59 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről B811 6 Maradvány igénybevétele B813 61 Központi irányítószervi támogatás B816 62 Finanszírozási bevételek B8 63 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 64 Nyitó pénzkészlet Bevételek a Eredeti Módosított Kötelező feladat 2 6 21 394 21 394 24 4 24 784 24 784 24 162 28 982 24 735 1 795 1 795 7 291 7 291 69 162 84 246 79 999 11 987 56 272 56 272 81 149 14 518 136 271 2 323 2 323 2 323 2 323 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 19 19 19 2 2 2 46 69 46 69 46 69 7 7 7 5 5 5 57 57 57 48 76 48 76 48 76 2 1 249 1 249 1 968 1 968 1 968 3 5 3 5 3 5 3 222 3 222 3 222 5 316 5 113 5 113 3 3 3 1 1 1 25 46 24 452 24 452 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 16 16 16 16 16 16 162 775 223 513 219 266 66 884 66 884 66 884 25 785 25 854 25 854 92 669 92 738 92 738 255 444 316 251 312 4 255 444 316 251 312 4 Adatok eft-ban Ö Állami n 65 BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2/a. számú melléklet 2/a.számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata költségvetés Bevételek a Sor- Rovat megnevezése Rovat 1. 2. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 Eredeti Módosított Kötelező feladat 2 6 21 394 21 394 24 4 24 784 24 784 24 162 28 982 24 735 1 795 1 795 7 291 7 291 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított ok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 69 162 84 246 79 999 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 11 987 55 9 55 9 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 81 149 14 146 135 899 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 2 Magánszemélyek kommunális adója B34114 21 Vagyoni típusú adók B34 22 Helyi iparűzési adó B351 23 Gépjárműadó B354 24 Talajterhelési díj B3551181 25 Idegenforgalmi adó B355121 26 Termékek és szolgáltatások adói (=22+ +25) B35 27 Környezetvédelmi bírság B36122 28 Helyszíni és szabálysértési bírság B36126 29 Egyéb bírság B36127 3 Helyi adópótlék, adóbírság B36128 31 Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+3) B36 32 Közhatalmi bevételek (=21+26+31) B3 33 Készletértékesítés ellenértéke B41 34 Szolgáltatások ellenértéke B42 35 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 36 Tulajdonosi bevételek B44 37 Ellátási díjak B45 38 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 39 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 4 Kamatbevételek B48 41 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 42 Egyéb működési bevételek B41 43 Működési bevételek (=33+ +42) B4 44 Immateriális javak értékesítése B51 45 Ingatlanok értékesítése B52 46 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 47 Részesedések értékesítése B54 48 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 49 Felhalmozási bevételek (=44+ +48) B5 5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 51 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 52 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 53 Működési célú átvett pénzeszközök (=5+51+52) B6 54 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 55 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 56 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 57 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56) B7 58 Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57) B1-B7 59 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről B811 6 Maradvány igénybevétele B813 61 Központi irányítószervi támogatás B816 62 Finanszírozási bevételek B8 63 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 Önként vállalt 2 323 2 323 2 323 2 323 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 19 19 19 2 2 2 46 69 46 69 46 69 7 7 7 5 5 5 57 57 57 48 76 48 76 48 76 2 1 249 1 249 1 968 1 968 1 968 3 5 3 5 3 5 3 222 3 222 3 222 5 316 5 113 5 113 3 3 3 1 1 1 25 46 24 452 24 452 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 16 16 16 16 16 16 162 775 223 141 218 894 66 258 66 258 66 258 66 258 66 258 66 258 229 33 289 399 285 152 Adatok eft-ban Állami 64 Nyitó pénzkészlet 65 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 229 33 289 399 285 152
2/a.számú melléklet 2/a. számú melléklet rtobágy Község Önkormányzata költségvetés Bevételek a Adatok eft-ban Állami
2/b. számú melléklet 2/b.számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN költségvetés Kiadások a Sor- Rovat megnevezése Rovat 2. 3. 1 Személyi juttatások K1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 5 Elvonások és befizetések K52 6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 7 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 8 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 11 Tartalékok K512 12 Egyéb működési célú kiadások K5 13 Tartalékok (felhalmozási) K512 14 Beruházások K6 15 Felújítások K7 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 21 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 22 Költségvetési kiadások K1-K8 23 Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre K911 24 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 24 Központi irányító szervi támogatások K915 25 TÁRGYÉVI KIADÁSOK K1-K9 26 Záró pénzkészlet K82 27 KIADÁSOK ÖSSZESEN K82 31 Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+3) B36 32 Közhatalmi bevételek (=21+26+31) B3 33 Készletértékesítés ellenértéke B41 34 Szolgáltatások ellenértéke B42 35 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 36 Tulajdonosi bevételek B44 37 Ellátási díjak B45 38 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 39 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 4 Kamatbevételek B48 41 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 42 Egyéb működési bevételek B41 43 Működési bevételek (=33+ +42) B4 44 Immateriális javak értékesítése B51 45 Ingatlanok értékesítése B52 46 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 47 Részesedések értékesítése B54 48 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 49 Felhalmozási bevételek (=44+ +48) B5 5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 51 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 52 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 53 Működési célú átvett pénzeszközök (=5+51+52) B6 54 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 55 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 56 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 57 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56) B7 58 Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57) B1-B7 59 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről B811 6 Maradvány igénybevétele B813 61 Központi irányítószervi támogatás B816 62 Finanszírozási bevételek B8 63 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 Eredeti Módosított Kötelező feladat Önként vállalt 46 465 79 617 79 617 1 755 15 799 15 799 8 945 95 648 95 648 5 338 9 585 5 338 35 21 35 21 35 21 11 192 11 192 11 192 5 5 5 46 92 46 92 46 92 3 354 36 177 36 177 5 4 4 6 4 6 3 5 3 5 229 659 288 328 284 81 2 69 2 69 25 785 25 854 25 854 255 444 316 251 312 4 255 444 316 251 312 4 5 5 5 626 626 626 25 785 25 854 25 854 26 411 26 48 26 48 26 911 26 98 26 98 Adatok eftban Állami feladat 64 Nyitó pénzkészlet 65 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 26 911 26 98 26 98
2/b.számú melléklet 2/b. számú melléklet Község Önkormányzata ÖSSZESEN költségvetés Kiadások a Adatok eftban Állami feladat
3. számú melléklet 3.számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN költségvetés Kiadások a Sor- Rovat megnevezése Rovat 2. 3. 1 Személyi juttatások K1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 5 Elvonások és befizetések K52 6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 7 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 8 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 11 Tartalékok K512 12 Egyéb működési célú kiadások K5 13 Tartalékok (felhalmozási) K512 14 Beruházások K6 15 Felújítások K7 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 21 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 22 Költségvetési kiadások K1-K8 23 Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre K911 Eredeti Módosított Kötelező feladat 46 465 79 617 79 617 1 755 15 799 15 799 8 945 95 648 95 648 5 338 9 585 5 338 35 21 35 21 35 21 11 192 11 192 11 192 5 5 5 46 92 46 92 46 92 3 354 36 177 36 177 5 4 4 6 4 6 3 5 3 5 229 659 288 328 284 81 2 69 2 69 25 785 25 854 25 854 255 444 316 251 312 4 255 444 316 251 312 4 Adatok eftban Önké Állami nt 24 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 24 Központi irányító szervi támogatások K915 25 TÁRGYÉVI KIADÁSOK K1-K9 26 Záró pénzkészlet K82 27 KIADÁSOK ÖSSZESEN K82
3/a. számú melléklet 3/a.számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata költségvetés Kiadások a Sor- Rovat megnevezése Rovat 2. 3. 1 Személyi juttatások K1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 5 Elvonások és befizetések K52 6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 7 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 8 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 11 Tartalékok K512 12 Egyéb működési célú kiadások K5 13 Tartalékok (felhalmozási) K512 14 Beruházások K6 15 Felújítások K7 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 21 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 22 Költségvetési kiadások K1-K8 23 Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre K911 Eredeti Módosított Kötelező feladat 28 39 6 782 6 782 5 77 1 782 1 782 77 945 92 648 92 648 5 338 9 585 5 338 35 21 35 21 35 21 Önként vállalt 11 192 11 192 11 192 5 5 5 46 92 46 92 46 92 3 354 36 177 36 177 5 4 4 6 4 6 3 5 3 5 23 248 261 476 257 229 Adatok eftban Állami 24 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 2 69 2 69 25 Központi irányító szervi támogatások K915 25 785 25 854 25 854 26 TÁRGYÉVI KIADÁSOK K1-K9 229 33 289 399 285 152 27 Záró pénzkészlet K82 28 KIADÁSOK ÖSSZESEN K82 229 33 289 399 285 152
3/b. számú melléklet 3/b.számú melléklet Hortobágyi Nyitnikék Óvoda költségvetés Kiadások a Sor- Rovat megnevezése Rovat 2. 3. 1 Személyi juttatások K1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 5 Elvonások és befizetések K52 6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 7 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 8 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 11 Tartalékok K512 12 Egyéb működési célú kiadások K5 13 Tartalékok (felhalmozási) K512 14 Beruházások K6 15 Felújítások K7 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 21 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 22 Költségvetési kiadások K1-K8 23 Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre K911 24 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 24 Központi irányító szervi támogatások K915 25 TÁRGYÉVI KIADÁSOK K1-K9 26 Záró pénzkészlet K82 27 KIADÁSOK ÖSSZESEN K82 Eredeti Módosított Kötelező feladat 18 426 18 835 18 835 4 985 5 17 5 17 3 3 3 26 411 26 852 26 852 26 411 26 852 26 852 26 411 26 852 26 852 Adatok eftban Önként Állami vállalt
3/b.számú melléklet 3/b. számú melléklet Adatok eftban Állami
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/b. számú melléklet
3/c. számú melléklet 3/c számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban Kormányzati funkciók K1. Személyi juttatások 215. 215.6.3. K2. Munkaadókat terhelő 215. járulékok és 215.6.3. K3. Dologi 215. kiadások 215.6.3. K4. Ellátottak pénzbeli 215. juttatásai 215.6.3. K5. Egyéb működési célú kiadások 215. 215.6.3. 215. 215.6.3. 215. 215.6.3. 215. 215.6.3. K512. Tartalék K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási 215. célú 215.6.3. K9. Finanszírozási kiadások 215. 215.6.3. Összesen 215. 215.6.3. 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 9 551 2 316 6 571-24 481 - - - - - 42 919 1332 Köztemető fenntartás és működtetés - - 5 - - - - - - - 5 1335 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok - - 5 - - - - - - - 5 161 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó - - - - - - - - - - - 162 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 181 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i - - - - - - - - - - - ktg.vetéssel - - - - - - - - - - - 322 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek - - - - 1 7 - - - - - 1 7 41233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás 11 285 1 523 - - - - - - - - 12 88 41237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 32 722 5 6 6 145 - - - 2 323 - - - 46 196 4431 Civil szervezetek támogatása - - - - 7 865 - - - - - 7 865 4516 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - - 1 5 - - - - - - - 1 5 4741 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 4732 Turizmusfejlesztési támogatások és - - 5 - - - - - - - 5 tevékenységek - - 2 35-1 627 - - - - - 3 662 522 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - - 56 - - - - - - - 56 641 Közvilágítás - - 2 8 - - - - - - - 2 8 661 Zöldterület-kezelés 1 532 419 1 4 - - - - - - - 3 351 662 Város és községgazdálkodás 3 242 851 41 56-1 685 5 33 854 4 6-27 923 113 711 7431 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 2 45 667 25 - - - - - - - 3 367 7432 Ifjúság-egészségügyi gondozás - - 2 - - - - - - - 2 8291 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - - 4 328 - - - - - - - 4 328 8294 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés - - - - - - - - - - - 9615 963 Gyermekétkeztetés Köznevelési intézményben köznevelési tanulók intézményben - - 23 753 - - - - - - - 23 753 lakhatásának biztosítása - - 55 - - - - - - - 55 151 162 Munkanélküliek, Lakásfenntartással, aktív lakhatással korúak ellátása összefügg.ellk - - - - - - - - - - - - - - 9 585 - - - - - - 9 585 1751 Szociális étkeztetés - - - - 9 44 - - - - - 9 44 9111 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 18 835 5 17 5 24 352 9114 Óvodai nevelés, működtetési feladatai 2 5 2 5
Összesen: 79 617 15 799 95 648 9 585 46 42 5 36 177 4 6-27 923 316 251 3/c. számú melléklet
3/d. számú melléklet 3/d számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban K1. Személyi K2. K3. Dologi K4. Ellátottak K5. Egyéb K512. K6. K7. K8. Egyéb K9. juttatások 215. Munkaadókat 215. kiadások 215. pénzbeli 215. 215. működési Összesen célú Tartalék 215. Beruházások 215. Felújítások 215. felhalmozási 215. 215. Finanszírozási 215. Kormányzati funkciók 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 215.6.3. 215.6.3. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 9 551 2 316 6 571 24 481 42 919 1332 Köztemető fenntartás és működtetés 5 5 1335 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 161 Országgyűlési, kapcs. Feladatok önkormányzati és európai 5 5 parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 162 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 181 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel 322 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek 1 7 1 7 41233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás 11 285 1 523 12 88 41237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 32 722 5 6 6 145 2 323 46 196 4431 Civil szervezetek támogatása 7 865 7 865 4516 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 1 5 1 5 4741 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 4732 Turizmusfejlesztési támogatások és 5 5 tevékenységek 2 35 1 627 3 662 522 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 56 56 641 Közvilágítás 2 8 2 8 661 Zöldterület-kezelés 1 532 419 1 4 3 351 662 Város és községgazdálkodás 3 242 851 41 56 1 685 5 33 854 4 6 27 923 113 711 7431 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 2 45 667 25 3 367 7432 Ifjúság-egészségügyi gondozás 2 2 8291 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 4 328 4 328 8294 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés 9615 963 Gyermekétkeztetés Köznevelési intézményben köznevelési tanulók intézményben 23 753 23 753 lakhatásának biztosítása 55 55 151 162 Munkanélküliek, Lakásfenntartással, aktív lakhatással korúak ellátása összefügg.ellk 9 585 9 585 1751 Szociális étkeztetés 9 44 9 44 Összesen: 6 782 1 782 92 648 9 585 46 42 5 36 177 4 6 27 923 289 399
3/d. számú melléklet
3/e. számú melléklet 3/e számú melléklet Hortobágyi Nyitnikék Óvoda tervezett kiadásai feladatonként Kormányzati funkciók K1. Személyi juttatások 215. 215.6.3. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 215. 215.6.3. K3. Dologi kiadások 215. 215.6.3. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 215. 215.6.3. K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok 215. 215.6.3. K512. Tartalék tartalék 215. 215.6.3. K6. Beruházások 215. 215.6.3. K7. Felújítások 215. 215.6.3. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 215. 215.6.3. K9. Finanszírozási kiadások 215. 215.6.3. Összesen 215. 215.6.3. 9111 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 18 835 5 17 5 24 352 9114 Óvodai nevelés, működtetési feladatai 2 5 2 5 Összesen: 18 835 5 17 3 26 852
4. számú melléklet 4.számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN költségvetés Felhalmozási kiadások a Adatok e Ft-ban Beruházási, fejlesztési, felújítási cél Vásárolt lakás felújítása A 27/2 hrsz. (volt gépműhely) telephely felújítása Délibáb köz önkormányzati út felújítása Önkormányzati lakás vásárlása Kónya esőbeálló építése Borsósi szennyvízhálózat építése Hortobágy településen térfigyelő kamera rendszer kiépítése Informatikai eszközök vásárlása FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN Vályogvető programban épülő 3x2 lakás (215. évre áthúzodó kiadások, műszaki vezető) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Közút mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés Nettó összeg Bruttó összeg Saját forrás Előirányzat ÁFA 215. eredeti évi 315 85 4 4 315 85 4 4 Támogatás, előleg 215-re áthúzódó eredeti 1 181 319 1 5 1 5 551 149 7 7 eredeti 2 756 744 3 5 3 5 2 756 744 3 5 3 5 eredeti 4 252 1 148 5 4 5 4 3 622 978 4 6 4 6 eredeti 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 eredeti 236 64 3 3 236 64 3 3 215. eredeti évi 1 89 51 2 4 2 4 1 89 51 2 4 2 4 eredeti 1 26 34 1 6 1 6 1 26 34 1 6 1 6 eredeti 63 17 8 8 63 17 8 8 eredeti 1 6 27 1 87 6 1 27 1 6 27 1 87 6 1 27 eredeti 265 72 337 337 eredeti
4. számú melléklet Belvíz mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés Mezőgazdasági mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés Betonelem gyártó mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés Pályázatok önereje Ingatlan felértékelése, földkimérések Vízkárelhárítás terv készítés TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉS Rendezési terv módosítása (Szerkezeti terv és HÉSZ szabályozási terv módosítása) SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK BERUHÁZÁSOK Tagi kölcsön nyújtása a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-nek Összesen 336 9 426 426 eredeti 214 58 272 272 eredeti 744 2 944 944 eredeti 271 73 344 344 eredeti 9 514 2 57 12 84 12 84 12 271 3 313 15 584 15 584 214. évi eredeti 22 43 3 924 26 354 25 84 1 27 214. évi 27 17 5 16 32 177 28 584 3 593 eredeti 315 85 4 4 315 85 4 4 eredeti 315 85 4 4 315 85 4 4 eredeti 2 52 68 3 2 3 2 2 52 68 3 2 3 2 eredeti 3 15 85 4 4 3 15 85 4 4 eredeti 25 58 4 774 3 354 29 84 1 27 3 167 6 1 36 177 32 584 3 593 eredeti 3 5 3 5 eredeti 29 832 5 922 35 754 34 484 1 27 33 789 6 988 4 777 37 184 3 593
4/a. számú melléklet 4/a.számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata 215.évi költségvetés Felhalmozási kiadások a Adatok e Ft-ban Beruházási, fejlesztési, felújítási cél Vásárolt lakás felújítása A 27/2 hrsz. (volt gépműhely) telephely felújítása Délibáb köz önkormányzati út felújítása FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN Nettó összeg Bruttó összeg Saját forrás Előirányzat ÁFA eredeti 315 85 4 4 315 85 4 4 eredeti 1 181 319 1 5 1 5 Támogatás, előleg 215-re áthúzódó 551 149 7 7 215. eredeti évi 2 756 744 3 5 3 5 2 756 744 3 5 3 5 4 252 1 148 5 4 5 4 3 622 978 4 6 4 6 Önkormányzati lakás vásárlása Kónya esőbeálló építése Borsósi szennyvízhálózat építése Hortobágy településen térfigyelő kamera rendszer kiépítése Informatikai eszközök vásárlása Vályogvető programban épülő 3x2 lakás (215. évre áthúzodó kiadások, műszaki vezető) eredeti 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 eredeti 236 64 3 3 236 64 3 3 eredeti 1 89 51 2 4 2 4 1 89 51 2 4 2 4 eredeti 1 26 34 1 6 1 6 1 26 34 1 6 1 6 eredeti 63 17 8 8 63 17 8 8 eredeti 1 6 27 1 87 6 1 27
4/a. számú melléklet Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Közút mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés Belvíz mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés Mezőgazdasági mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés Betonelem gyártó mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés Pályázatok önereje Ingatlan felértékelése, földkimérések Vízkárelhárítás terv készítés TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉS Rendezési terv módosítása (Szerkezeti terv és HÉSZ szabályozási terv módosítása) SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK 1 6 27 1 87 6 1 27 eredeti 265 72 337 337 eredeti 336 9 426 426 eredeti 214 58 272 272 eredeti 744 2 944 944 eredeti 271 73 344 344 eredeti 9 514 2 57 12 84 12 84 12 271 3 313 15 584 15 584 214. évi eredeti 22 43 3 924 26 354 25 84 1 27 214. évi 27 17 5 16 32 177 28 584 3 593 eredeti 315 85 4 4 315 85 4 4 eredeti 315 85 4 4 315 85 4 4 eredeti 2 52 68 3 2 3 2 2 52 68 3 2 3 2 eredeti 3 15 85 4 4 3 15 85 4 4
4/a. számú melléklet BERUHÁZÁSOK Tagi kölcsön nyújtása a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-nek Összesen eredeti 25 58 4 774 3 354 29 84 1 27 3 167 6 1 36 177 32 584 3 593 eredeti 3 5 3 5 eredeti 29 832 5 922 35 754 34 484 1 27 33 789 6 988 4 777 37 184 3 593
4/b. számú melléklet 4/b.számú melléklet Hortobágyi Nyitnikék Óvoda költségvetés Felhalmozási kiadások a Adatok e Ft-ban Beruházási, fejlesztési, felújítási cél Előirányzat Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg Saját forrás Támogatás, előleg 215-re áthúzódó FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN BERUHÁZÁSOK Összesen eredeti eredeti 214. évi eredeti 21. évi
5. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 215.évi költségvetés BERUHÁZÁS Előirányzat Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg Saját forrás Adatok e Ft-ban 215-re Támogatás áthúzódó BERUHÁZÁSOK
6. sz. melléklet Többéves kihatással járó feladatok és a adósságállomány bemutatása Az országos Arany János Tehetséggondozó Program keretében a Képviselő-Testület 129/28. (XII.1.) Hö., 12/29. (XI.3.) Hö., 131/21. (XI.29.) Hö., valamint a 136/211. (XI.28.) Hö. határozatai alapján 212. szeptember 1-jétől 5 tanuló középiskolai tanulmányait támogatja. 215. év 222 eft 216. év 144 eft 217. év 42 eft Belföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány Hortobágy Község Önkormányzatának 214. december 31-én folyószámla hitele és fejlesztési célú hitele nem volt. Külföldi hitelezőkel szembeni adósságállomány Hortobágy Község Önkormányzatának 214. december 31-én külföldi hitelezőkkel szemben fennálló dósságállománya nem volt.
7/a. számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata -felhasználási ütemterve Megnevezés Előirányzat jan. febr. márc. ápr. máj. jun. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Összesen BEVÉTELEK B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről #HIV! 6 762 6 762 6 762 6 762 6 762 6 762 6 762 6 763 6 763 6 763 6 763 6 763 81 149 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről #HIV! B3. Közhatalmi bevétel #HIV! 721 721 721 721 7 443 6 468 5 721 5 721 5 721 5 721 5 721 3 36 48 76 B4. Működési bevételek #HIV! 2 117 2 117 2 117 2 117 2 117 2 117 2 117 2 117 2 117 2 117 2 117 2 117 25 44 B5. Felhalmozási bevételek #HIV! 7 3 7 3 B6. Működési célú átvett pénzeszközök #HIV! 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 16 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök #HIV! B8. Finanszírozási bevételek 66 258 3 28 1 938 5 79 13 19 4 857 6 822 4 692 9 215 13 116 3 594 66 26 BEVÉTEL ÖSSZESEN #HIV! 12 821 11 551 22 622 22 722 16 335 15 36 19 47 21 436 19 37 23 83 27 731 15 848 229 33 Megnevezés Előirányzat jan. febr. márc. ápr. máj. jun. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Összesen KIADÁSOK K1. Személyi juttatások #HIV! 2 337 2 337 2 337 2 337 2 336 2 336 2 336 2 336 2 336 2 337 2 337 2 337 28 39 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó #HIV! 481 481 481 481 481 48 48 481 481 481 481 481 5 77 K3. Dologi kiadások #HIV! 3 25 3 25 5 74 5 64 5 58 5 78 7 34 9 53 8 525 8 19 8 19 6 93 77 945 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai #HIV! 1 1 513 513 514 514 514 514 514 514 514 514 5 338 K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) #HIV! 2 934 2 934 3 72 3 72 3 476 3 72 3 72 3 476 3 72 8 659 3 476 2 937 46 42 K512. Tartalék #HIV! 5 5 K6. Beruházások #HIV! 1 57 3 7 3 4 4 3 4 1 2 1 2 1 6 1 5 1 584 3 354 K7. Felújítások #HIV! 4 1 5 1 75 1 75 5 4 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások #HIV! 3 5 3 5 K9. Finanszírozási kiadások #HIV! 2 149 2 149 2 149 2 149 2 148 2 148 2 148 2 149 2 149 2 149 2 149 2 149 25 785 KIADÁS ÖSSZESEN #HIV! 12 821 11 551 22 622 22 722 16 335 15 36 19 47 21 436 19 37 23 83 27 731 15 848 229 33
7/b. számú melléklet Hortobágyi Nyitnikék Óvoda -felhasználási ütemterve Megnevezés Előirányzat jan. febr. márc. ápr. máj. jun. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Összesen BEVÉTELEK B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevétel B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek 26 411 2 21 2 22 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 22 2 22 26 411 BEVÉTEL ÖSSZESEN 26 411 2 21 2 22 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 22 2 22 26 411 Megnevezés Előirányzat jan. febr. márc. ápr. máj. jun. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Összesen KIADÁSOK K1. Személyi juttatások 18 426 1 536 1 536 1 536 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535 1 536 1 536 1 536 18 426 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 985 415 416 416 415 415 415 415 415 415 416 416 416 4 985 K3. Dologi kiadások 3 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 3 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) K512. Tartalék K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁS ÖSSZESEN 26 411 2 21 2 22 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 22 2 22 26 411
8. számú melléklet Adatok eft-ban közvetett támogatások A B C Bevételi jogcím Kedvezmény jogcíme Kedvezmények összege Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen -ebből: Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója 62 év felett 712 Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése Összesen: 712 Szöveges indoklás: A 62.életévüket betöltött személyek a 4/25. (II.25.) Hö. rendelet II.fejezet 5..alapján 1 % adókedvezményben részsülnek.
9. számú melléklet Hortobágy Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához adatok eft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 215. 216. 217. 218. 219. 22. 1 Helyi adóból származó bevétel Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 46 69 46 69 46 69 46 69 46 9 46 9 2 értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 7 3 5 65 5 65 5 65 6 6 3 Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 4 értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 11 11 11 5 Bírság, pótlék, díjbevétel 57 6 1 1 1 2 1 2 6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN 54 56 53 5 53 45 53 45 54 1 54 1 ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK 215. 216. 217. 218. 219. 22. 1 Hitel felvétele A. 212. december 31-i működési és fejlesztési célú hitel 2 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala 3 Váltó kibocsátása 4 Pénzügyi lízing 5 Visszavásárlási kötelezettsége Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott 6 fizetés 7 Kezességvállalás (Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.) Összes kötelezettség Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevétel aránya,%,%,%,%,%,% SAJÁT BEVÉTELEK 5%-a 27 28 26 525 26 725 26 725 27 5 27 5
Hortobágy Község Önkormányzata tartalék eredeti a Adatok eft-ban 215. eredeti Előirányzat felhasználás Tartalék Előirányzat jogosultja 1 Általános tartalék 5 Polgármester, képviselő testület 2 3 4 5 6 7 Felhalmozási tartalék 1584 Polgármester, képviselő testület 8 ÖSSZESEN 1184