A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 731487 1254 14 3200 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8600 Siófok Fő tér 1 Konszolidált beszámoló 2014...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés K01 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások K02 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek K03 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások K04 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek K12 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg K13 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 016 968 0 1 016 968 02 Normatív jutalmak (K1102) 74 722 0 74 722 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 11 434 0 11 434 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 3 347 0 3 347 05 Végkielégítés (K1105) 480 0 480 06 Jubileumi jutalom (K1106) 17 616 0 17 616 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 54 823 0 54 823 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 8 973 0 8 973 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 2 825 0 2 825 12 Szociális támogatások (K1112) 532 0 532 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 10 309 0 10 309 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 202 029 0 1 202 029 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 42 993 0 42 993 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 38 898 0 38 898 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 16 906 0 16 906 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 98 797 0 98 797 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 1 300 826 0 1 300 826 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 364 181 0 364 181 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 315 813 0 315 813 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 17 512 0 17 512 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 15 687 0 15 687 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 1 675 0 1 675 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 167 0 167 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 13 327 0 13 327 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 62 618 0 62 618 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 65 310 0 65 310 31 Árubeszerzés (K313) 6 234 0 6 234 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 134 162 0 134 162 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 36 067 0 36 067 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 13 238 0 13 238 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 49 305 0 49 305 36 Közüzemi díjak (K331) 296 649 0 296 649 37 Vásárolt élelmezés (K332) 295 868 0 295 868 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 28 957 0 28 957 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 10 0 10 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 142 921 0 142 921 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 58 620 0 58 620 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 47 634 0 47 634 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 112 948 0 112 948 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 581 107 0 581 107 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 1 517 070 0 1 517 070 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 9 462 0 9 462 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 63 571 0 63 571-4 -
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 73 033 0 73 033 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 511 305 0 511 305 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 287 437 0 287 437 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 10 0 10 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 489 247 0 489 247 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 1 287 999 0 1 287 999 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 3 061 569 0 3 061 569 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 8 438 0 8 438 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 666 0 666 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 7 772 0 7 772 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +82) (K44) 420 0 420 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] (K44) 420 0 420 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ +92) (K45) 65 313 0 65 313 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 65 313 0 65 313 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +99) (K46) 18 825 0 18 825 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 18 825 0 18 825 100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) 3 425 0 3 425 103 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+ +126) (K48) 29 450 0 29 450 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] (K48) 23 060 0 23 060 120 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 3 967 0 3 967 123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 1 888 0 1 888 126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 535 0 535 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 125 871 0 125 871 130 Elvonások és befizetések (K502) 59 807 0 59 807 143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+ +153) (K505) 200 000 0 200 000 147 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) 200 000 0 200 000 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 102 221 0 102 221 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 320 0 320 157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 4 066 0 4 066 158 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 9 312 0 9 312 161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 82 319 0 82 319 163 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 6 204 0 6 204 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 550 008 0 550 008 183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 147 649 0 147 649 186 ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) 299 255 0 299 255 188 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 102 500 0 102 500 189 ebből: egyéb vállalkozások (K511) 604 0 604 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) 912 036 0 912 036 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 36 654 0 36 654 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 412 668 0 412 668 197 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 2 157 0 2 157 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 109 940 0 109 940 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 103 655 0 103 655-5 -
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások 200 Részesedések beszerzése (K65) 181 252 0 181 252 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 108 729 0 108 729 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 952 898 0 952 898 204 Ingatlanok felújítása (K71) 7 054 0 7 054 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 1 905 0 1 905 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 8 959 0 8 959 232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+ +242) (K84) 2 000 0 2 000 233 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 2 000 0 2 000 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+ +256) (K86) 123 722 0 123 722 248 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 23 722 0 23 722 252 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 100 000 0 100 000 258 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+ +269) (K88) 349 566 0 349 566 259 ebből: egyházi jogi személyek (K88) 3 000 0 3 000 260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) 1 023 0 1 023 261 ebből: egyéb civil szervezetek (K88) 1 944 0 1 944 262 ebből: háztartások (K88) 12 599 0 12 599 265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 122 000 0 122 000 266 ebből: egyéb vállalkozások (K88) 209 000 0 209 000 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 475 288 0 475 288 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 7 201 628 0 7 201 628-6 -
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 306 043 0 306 043 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 375 516 0 375 516 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 383 070 0 383 070 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 28 536 0 28 536 05 Működési célú központosított előirányzatok (B115) 564 830 0 564 830 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 40 616 0 40 616 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 1 698 611 0 1 698 611 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 562 334 0 562 334 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 152 406 0 152 406 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 8 449 0 8 449 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 190 543 0 190 543 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 9 494 0 9 494 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 90 562 0 90 562 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 866 0 866 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 109 479 0 109 479 41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 535 0 535 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 2 260 945 0 2 260 945 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 383 808 0 383 808 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 202 097 0 202 097 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 55 384 0 55 384 70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 32 679 0 32 679 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 114 034 0 114 034 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 585 905 0 585 905 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 1 285 745 0 1 285 745 110 ebből: építményadó (B34) 1 282 234 0 1 282 234 111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 3 511 0 3 511 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +137) (B351) 1 500 854 0 1 500 854 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 1 500 854 0 1 500 854 143 Gépjárműadók (=144+ +147) (B354) 96 166 0 96 166 145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 96 166 0 96 166 148 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+ +164) (B355) 287 550 0 287 550 152 ebből: környezetterhelési díj (B355) 2 732 0 2 732 156 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 284 818 0 284 818 165 Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) 1 884 570 0 1 884 570 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+ +178) (B36) 31 974 0 31 974 169 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 118 0 118 174 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 100 0 100 176 ebből: építésügyi bírság (B36) 320 0 320 177 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 40 0 40 178 ebből: egyéb bírság (B36) 3 417 0 3 417 179 Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) 3 202 289 0 3 202 289 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 6 287 0 6 287 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 398 623 0 398 623-7 -
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek 183 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 77 845 0 77 845 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 54 774 0 54 774 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 47 701 0 47 701 186 Tulajdonosi bevételek (>=187+ +192) (B404) 36 628 0 36 628 188 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 4 896 0 4 896 191 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 19 744 0 19 744 193 Ellátási díjak (B405) 207 874 0 207 874 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 230 175 0 230 175 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 194 598 0 194 598 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 2 803 0 2 803 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 16 240 0 16 240 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 3 376 0 3 376 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 1 244 0 1 244 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 1 148 002 0 1 148 002 212 Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) 330 766 0 330 766 215 Részesedések értékesítése (>=216) (B54) 3 0 3 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 330 769 0 330 769 220 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+ +231) (B62) 10 000 0 10 000 222 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) 10 000 0 10 000 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 334 0 334 234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 2 0 2 236 ebből: háztartások (B63) 332 0 332 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 10 334 0 10 334 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+ +257) (B72) 20 366 0 20 366 248 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) 17 435 0 17 435 250 ebből: háztartások (B72) 2 931 0 2 931 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+ +269) (B73) 90 0 90 260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) 90 0 90 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 20 456 0 20 456 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 7 558 700 0 7 558 700-8 -
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások 05 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113) 362 864 0 362 864 06 ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113) 362 864 0 362 864 08 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911) 362 864 0 362 864 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 1 781 393-1 781 393 0 23 Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) 550 000 0 550 000 26 Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+ +25) (K91) 2 694 257-1 781 393 912 864 38 Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) 2 694 257-1 781 393 912 864-9 -
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 416 905 0 416 905 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 416 905 0 416 905 17 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 53 557 0 53 557 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 781 393-1 781 393 0 20 Betétek megszüntetése (B817) 550 000 0 550 000 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 2 801 855-1 781 393 1 020 462 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 2 801 855-1 781 393 1 020 462-10 -
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg 1 2 3 4 5 01 A/IImmateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 143 845 0 143 845 02 A/IITárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 64 991 462 0 64 991 462 03 A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 4 458 668 0 4 458 668 04 A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 491 556 0 491 556 05 A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 70 085 531 0 70 085 531 06 B/IKészletek (=B/I/1+ +B/I/5) 2 223 0 2 223 08 B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 2 223 0 2 223 11 Forintszámlák, devizaszámlák 437 826 0 437 826 12 C/VIdegen pénzeszközök 44 297 0 44 297 13 C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) 482 123 0 482 123 14 D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 790 102 0 790 102 15 D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 236 603 0 236 603 16 D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) 20 540 0 20 540 17 D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 1 047 245 0 1 047 245 18 E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 66 151 0 66 151 19 F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 5 383 0 5 383 20 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 71 688 656 0 71 688 656 21 Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 81 742 263 0 81 742 263 22 G/IVFelhalmozott eredmény -11 895 598 0-11 895 598 23 G/VEszközök értékhelyesbítésének forrása 378 772 0 378 772 24 G/VIMérleg szerinti eredmény 595 250 0 595 250 25 G)SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) 70 820 687 0 70 820 687 26 H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 79 252 0 79 252 27 H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 270 170 0 270 170 28 H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) 138 868 0 138 868 29 H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 488 290 0 488 290 30 I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 44 297 0 44 297 32 K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) 335 382 0 335 382 33 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) 71 688 656 0 71 688 656-11 -
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás 1 2 3 4 5 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 3 236 846 0 3 236 846 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 491 381 0 491 381 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 251 477 0 251 477 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 3 979 704 0 3 979 704 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 3 461 580-1 781 393 1 680 187 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 519 364 0 519 364 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 384 046 0 384 046 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) 4 364 990-1 781 393 2 583 597 12 09 Anyagköltség 148 315 0 148 315 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 699 414 0 1 699 414 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 6 235 0 6 235 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 64 524 0 64 524 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) 1 918 488 0 1 918 488 17 13 Bérköltség 1 196 830 0 1 196 830 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 197 925 0 197 925 19 15 Bérjárulékok 396 233 0 396 233 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) 1 790 988 0 1 790 988 21 VI Értékcsökkenési leírás 1 563 815 0 1 563 815 22 VII Egyéb ráfordítások 3 851 021-1 781 393 2 069 628 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -779 618 0-779 618 24 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 19 744 0 19 744 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 2 802 0 2 802 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) 22 546 0 22 546 29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 10 0 10 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) 10 0 10 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 22 536 0 22 536 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) -757 082 0-757 082 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 70 522 0 70 522 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 1 665 956 0 1 665 956 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) 1 736 478 0 1 736 478 39 XI Rendkívüli ráfordítások 384 146 0 384 146 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) 1 352 332 0 1 352 332 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) 595 250 0 595 250-12 -