Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak egyéb illetmény pótléka (vezetői pótlék) 796 K111 Törvény szerinti illetmények 15 753 Ügyelet, helyettesítés 2 K114 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 2 Jubileumi jutalom 1 fő 3 havi bére 87 K116 Jubileumi jutalom 87 Étkezési hozzájárulás 6 fő*12hó*8.ft K117 Béren kivüli juttatások (Erzsébet ut.) Közlekedési költségtérítés 1 fő részére (1km*9Ft*22nap) 2 Közlekedési költségtérítés 2 fő részére (5.18*1hó*2fő) 12 K119 Közlekedési költségtérítés 122 K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szociális hozzájárulási adó 27 % 4 542 Munkáltatót terhelő SZJA Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK,SZOC.ADÓ 4 542 Gyógyszer beszerzés 6 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 1 Könyv beszerzés 87 Szakmai anyag beszerzés (abroszok, textíliák, foglalk.anyagok, játék) 5 Munka és védőruha beszerzés (6fő*2.Ft) 12 K311 Szakmai anyagok beszerzése 813 Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag, alkatrész) 22 K312. Üzemeltetési anyagok 22 Telefon költség (15.Ft/hó*12hó) 18 K32 Kommunikációs szolgáltatások 18 Áramdíj 4.Ft/hó 48 Gázdíj 65.Ft/hó 78 Víz és csatornadíj 15.Ft/hó 18 K331 Közüzemi díjak 1 44 Karbantartás, kisjavítás költségei 5 K334 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás 5 Fejlesztő pedagógus költsége (3.Ft*2 óra*1 hó) 6 Úszás útiköltsége 1 alk*1.ft (215. okt-dec.) 1 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 7 Üzemorvosi szolgáltatás 6fő*7.Ft 42 Úszásoktatás díja (19*236*1)*2. (214.X-XII+ 215.X-XII). 9 Uszodahasználat díja (19*157*1)*2., (214.X-XII + 215.X-XII). 6 Posta költség 2 Bankköltségek 15 Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményell.díja, tűzoltókész.ell.,kártevőírtás, egyéb) 17 K337 Egyéb szolgáltatások (üzemeltetési) 532 Belföldi kiküldetések 2 K341 Kiküldetések kiadásai 2 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 1 62 K351 Műk.célú előzetesen felsz.áfa 1 62 Óvodavezető tandíja 135.,-Ft/félév 27 Óvoda szöv.tagdíj 38fő*2Ft 8 K355 Egyéb dologi kiadások 278 K3 DOLOGI KIADÁSOK 5 295 4
Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 215.évi eredeti ei. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen 26 782 9615 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Óvoda) 1 fő közalkalmazott illetménye 1 464 Kereset kiegészítés fedezete (bázis év 2%-a) 29 K111 Törvény szerinti illetmények 1 493 Étkezési hozzájárulás 1fő*12hó*8.Ft K117 Béren kívüli juttatások (Erzsébet út.) K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 1 493 Szociális hozzájárulási adó 27 % 43 Munkáltatót terhelő SZJA Egészségügyi hozzájárulás Táppénzhozzájárulás K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK,SZOC.ADÓ 43 Munka-, védőruha beszerzés ei. 1fő*2.Ft 2 Kancsó, pohár, tányér beszerzések 5 K311 Szakmai anyagok beszerzése 7 Tisztítószer, ételminta doboz, konyha ruha beszerzés 13 K312 Üzemeltetési anyagok 13 Vásárolt élelmezés 31fő*545Ft*22nap 3 717 Vásárolt élelmezés csak reggelis (2fő*22nap*93Ft) 41 K332 Vásárolt élelmezés 3 758 Üzemorvosi szolgáltatás 1fő*7.Ft 7 K337 Egyéb szolgáltatások (üzemeltetési) 7 K351 Műk.célú előzetesen felsz.áfa 1 69 K3 DOLOGI KIADÁSOK 5 34 9615 Gyermekétkezetési köznevelési intézményben összesen 6 93 Óvodai nevelés, gyermekétkeztetés étkeztetés összesen: 33 712 5
1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 17 246 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés 6 Jubileumi jutalom 7 Béren kívüli juttatások 8 Ruházati költségtérítés 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K117 9 Közlekedési költségtérítés K119 122 1 Egyéb költségtérítések 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K115 K116 87 K118 12 Szociális támogatások K1112 K1113 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 17 Egyéb külső személyi juttatások 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) 19 Személyi juttatások (=14+18) 21 Szakmai anyagok beszerzése 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése 23 Árubeszerzés K111 11 Lakhatási támogatások K1111 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) 28 Közüzemi díjak 29 Vásárolt élelmezés 3 Bérleti és lízing díjak 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 32 Közvetített szolgáltatások 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 34 Egyéb szolgáltatások K11 18 438 K122 K123 K12 K1 18 438 K2 4 945 K311 883 K312 35 K313 K31 1 233 K321 K322 18 K32 18 K331 1 44 K332 K333 K334 K335 3 758 5 K336 7 K337 539
35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 6 487 36 Kiküldetések kiadásai 37 Reklám- és propagandakiadások 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K341 2 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 2 131 4 Fizetendő általános forgalmi adó 41 Kamatkiadások 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 43 Egyéb dologi kiadások 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 46 Társadalombiztosítási ellátások 47 Családi támogatások 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 53 Egyéb nem intézményi ellátások 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) 55 Nemzetközi kötelezettségek 56 Elvonások és befizetések 57 58 59 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 6 Egyéb működési célú támogatások 61 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K342 K34 2 K352 K353 K354 K355 278 K35 2 49 K3 1 329 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K51 K52 K53 K54 K55 K56 K57 K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások K511 66 Tartalékok K512
67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 72 Részesedések beszerzése 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 75 Beruházások (=68+ +74) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8 Felújítások (=76+...+79) 81 82 83 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások 85 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 87 Lakástámogatás 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) 9 Költségvetési kiadások (=19+2+45+54+67+75+8+89) 91 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 92 Pénzeszközök betétként elhelyezése 93 Finanszírozási kiadások (=16+21+22) K5 K61 K63 K64 K65 K66 K67 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K8 K1-K8 33 712 K915 K916 K9 94 KIADÁSOK ÖSSZESEN 33 712