NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT ÜZLETI TERV 2015. ÉVRE Oldal 1
Tartalomjegyzék: I. Gazdálkodás 1.1. Gazdálkodási körülmények, vállalt feladatok 1.2. A társaság által végzett tevékenységek 1.3. A tervezés módszere 1.4. Humán erőforrás gazdálkodás II. A bevételi források alakulása 2.1. A bevételek alakulása 2.2. Egyéb bevételek 2.3. Pénzügyi műveletek bevételei III. Költségek, ráfordítások alakulása 3.1. Anyagköltség 3.2. Igénybe vett szolgáltatások 3.3 Egyéb szolgáltatások 3.4. Személyi jellegű ráfordítások 3.5. Amortizáció 3.6. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3.7. Egyéb ráfordítások 3.8. Pénzügyi műveletek ráfordításai 3.9. Rendkívüli ráfordítás 3.10. Az eredmény várható alakulása I. sz. melléklet: Mérleg és eredmény kimutatási terv II. III. sz. melléklet: Bevételi források bemutatása sz. melléklet: Költségek ráfordítások részletes bemutatása Oldal 3
I. Gazdálkodás 1. 1. Gazdálkodási körülmények vállalt feladatok A NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100 -os önkormányzati tulajdonban álló társasága. Az előző évekhez hasonlóan, a társaság gazdasági körülményei stabilak, a Polgármesteri Hivatal illetve az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása, a folyamatos, és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes működés minden feltételét a Társaság számára. 2015-ös gazdasági évben, hasonlóan az előző évek gyakorlatához, továbbra is el kívánjuk látni szolgáltatási szerződés alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára az alábbiakban felsorolt feladatokat, mely feladatok elvégzésével biztosítani kívánjuk a Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. Vállalt feladataink: - A Polgármesteri Hivatal informatikai, illetőleg számítástechnikai feladatainak kiszolgálása. - Biztosítjuk a folyamatos, 0-24 óráig terjedő szolgáltatási idő alatt a Megrendelő által üzemeltetett felhasználói helyeken a folyamatos, megszakítás nélküli szolgáltatás lehetőségét. - A Megrendelő információs rendszere zavartalan működése érdekében a munkarendnek megfelelően ügyeletet tartunk 8.00 16.30 óráig. - Ellátjuk a hiba jegykezelő rendszer üzemeltetetését és felügyeletét. - A felhasználók által az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint jelzett számítástechnikai hibák elhárítását egy órán belül megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk. - A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett, a Megrendelőnél üzemelő programrendszerek üzembe helyezéséről, üzemeltetéséről és betanításáról gondoskodunk. Az esetleges jogszabályváltozások miatti átalakításokat végrehajtjuk, továbbá biztosítjuk azok folyamatos karbantartását. - A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett programokhoz kapcsolódó adatbázisokat felügyeljük és karbantartjuk, a felhasználók írásos kérésének megfelelő legyűjtéseket, statisztikákat elkészítjük. A selejtezéshez kapcsolódó feladatokat elvégezzük, valamint a felmerülő adatbázis hibák elhárítását haladéktalanul megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk. Oldal 4
- Az általunk írt, illetőleg fejlesztett programokban az előre ütemezett beosztásnak megfelelően az évváltásokat lebonyolítjuk, mely magában foglalja az adatbázisok karbantartásán túl a szükséges új programverziók elkészítését is. Programok: 1. Közterület-felügyelet nyilvántartó program 2. Központi iktató program (legyűjtések, statisztikák) 3. Központi iktató program előzmény keresés 4. Adó iktató program (legyűjtések, statisztikák) 5. Automatikus ADÓ iktató program (legyűjtések, statisztikák) 6. Adó iktató előzménykereső program 7. Szabálysértés iktató program 8. Bérnyilvántartás 9. Ifjúsági hitelek nyilvántartása 10. Bérlakás értékesítés nyilvántartása 11. Megelőlegezett gyermektartás nyilvántartása (lekérdezés) 12. Telephely engedélyek nyilvántartása 13. Üzletek nyilvántartása 14. Ingatlanközvetítők nyilvántartása 15. Járműköltség nyilvántartás 16. APEH kereső program 17. Postakönyv program (lekérdezés, módosítás) 18. Szálláshelyek nyilvántartása 19. Rendezvények nyilvántartása 20. Szerződések nyilvántartása 21. Adó-érték bizonyítványok nyilvántartása 22. Üzletkereső 23. Szálláshely kereső 24. Telephely kereső 25. Rendezvény kereső 26. SZOCIR program (lekérdezés) - A Megrendelő igényeinek megfelelően az informatikai rendszer (hardver, szoftver együttesen) fejlesztéséhez szükséges új beruházásokat megtervezzük, úgy a szükséges hardver, mint a szükséges szoftver tekintetében, szakmai tanácsokkal segítjük a Megrendelő beruházásait. - Az egyéb programfejlesztők által készített és a Megrendelőnél üzemszerűen használatban lévő programtermékek esetében az üzemeltetésben felmerülő problémákat megoldjuk, az üzemelés zavartalanságát biztosítjuk, a hiba elhárítását egy órán belül megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk. - A nap 24 órájában a kialakított számítóközpont és ennek keretében a számítógépek és nyomtatók, valamint a szerverek közötti adatkapcsolatot Oldal 5
biztosító, összesen mintegy 9 km hosszú, optikai gerincvonalakra épülő helyi számítógépes LAN adatátviteli hálózatokat, nagy teljesítményű hálózati szervereket biztosítjuk: Tűzfalak: Cisco ASA 5520 (Szerverszoba) Cisco RV 180 SPI (Közter) Fizikai szerverek: Dell R720 szerver - VmWare Host Dell R720 szerver - VmWare Host Dell R320 szerver - VmWare Host Dell T110 szerver - VmWare Host Dell T110 szerver - VmWare Host HP Proliant - Epeng kiszolgáló (backup) Közter II - File és iktató szerver Thecus NAS I - Biztonsági mentések, iscsi Thecus NAS II - Biztonsági mentések, iscsi Virtuális szerverek: Adóiktató gateway szerver - Irma és önkadó összekötéséhez Befesz szerver - Befesz, Tatigaz zártkörnyezetű futtatásához Dns - Dns cache és kiszolgáló E-Kata szerver - E-kata, kataszter E-Mail web és levelező szerver - Weblap és levelezés spamszűrővel Epeng - Epeng kiszolgáló, PDF konverter kulcsszerver Gvop432 e-adó szerver - Webadó alkalmazásszerver Hivatali kapu - Hivatali kapu gateway Idm - Identitásmanagement szerver Manage - Mentési management szerver Nagios - Riasztási rendszer szerver Nyirhalo - Web szerver Nyitot - Nyitöt iktató szerver OpenLDAP - LDAP manager OpenNMS - Monitoring és riasztási rendszer Konica - Szkenneléshez file szerver Proxy - DNS és tartalomszűrő szerver Scan - Ikatatási file szerver Socweb - Weblap szerver (nyhszochalo.hu) Syslog-NG - Log management szerver Városháza - File, DNS és domain szerver Városháza II - Backup domain szerver vcenter Op - Vmware Management szerver vcenter vsphere - Vmware Management szerver Oldal 6
Zajtérkép - Web és térinformatikai szerver VPN kapcsolatok: Közter <-> Városháza Hivatali kapu <-> Városháza - Adatátviteli rendszerek üzemeltetéséről, felügyeletéről, zavartalan működésének biztosítása érdekében a karbantartások és biztonsági mentések rendszeres elvégzéséről gondoskodunk. - Megrendelő kérésére informatikai, számítástechnikai ügyekben a tőlünk elvárható, a rendszer működéséhez, fejlesztéséhez és más hasonló ügyek megalapozott eldöntéséhez a szükséges segítséget megadjuk, a szakmai tanácsadásban közreműködünk. - A jogszabályi előírásoknak megfelelően az adatvédelmi- és az adótitokra vonatkozó szabályokat, előírásokat érvényesítjük. Ennek körében különös gondot fordítunk az adatok hozzáférhetősége tekintetében a belső szabályozásnak történő megfelelőség biztosítására. - A Megrendelő Informatika- és Adatvédelmi Szabályzatának szükség szerinti aktualizálásában, módosításában, vagy új szabályzatok megalkotásában a szükség szerint közreműködünk. - Az adatvédelmet biztosítjuk oly módon is, hogy a Megrendelő által számítógépes hálózaton tárolt információkat harmadik személy részére kizárólag a Megrendelő engedélyével bocsátjuk rendelkezésre. - Gondoskodunk a felhasználói jogosultságok Megrendelő igényei szerint történő kialakításáról. - Ellátjuk a központi iktatóba érkező ügyiratok digitalizálási feladatait. - A Megrendelőnél üzemelő számítástechnikai rendszerek, berendezések folyamatos működtetéséhez szükséges segéd- és kellékanyagok beszerzéséhez szakmai segítséget nyújtunk. - Megrendelő igényeinek megfelelően elvégezzük a Megrendelő használatában lévő számítógépes munkaállomások karbantartását, szervízelését. Ez vonatkozik a Megrendelő tulajdonát képező, a Szolgáltató számára üzemeltetésre átadott számítógépes munkaállomásokra is. - Megrendelő igényeinek megfelelően közreműködünk a Szolgáltató tulajdonában lévő nyomtatók karbantartásában, szervízelésében, szakmai segítséget nyújtunk a nyomtatók fogyóeszköz ellátásában. - A Megrendelő által bérelt nyomtatók, fénymásoló gépek, sokszorosító gépek, illetőleg többfunkciós készülékek meghibásodása esetén a hiba eredetének Oldal 7
feltárásában, lehetőség szerinti elhárításában rész veszünk. Havi elszámolásokhoz adatokat biztosítunk, elvégezzük az új felhasználók regisztrálását a nyomtató rendszerébe. - Biztosítjuk a hivatali telefonközpontok Megrendelő által üzemeltetett díjszámláló rendszerébe a gyűjtött adatok felmásolását, az új felhasználók regisztrálását. - Ellátjuk 30 állami és önkormányzati tulajdonú intézményben a telekommunikációs rendszerek bérbeadását, telekommunikációs szolgáltatás nyújtását, eszközök rendszeres karbantartását, ügyeleti rendszer biztosítását 2015. március 31. napjáig. - Elektronikus levelezési rendszert üzemeltetünk a Megrendelő és az általa fenntartott intézmények számára. - Megrendelő számára elektronikus ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetését végezzük. Ellátjuk a Megrendelő elektronikus levelező rendszerének, internetes hálózatának biztosítását, zökkenőmentes, zavartalan működését. - nyirhalo.hu web portált üzemeltetjük. - nyitot.hu web portált felügyeljük. - Ügyeleti időben és azon túl is felügyeljük és a Közgyűlések előtt minden alkalommal teszteljük a számítógépes szavazórendszer működését, elvégezzük a Közgyűlések hanganyagainak mentését, valamint a Krúdy, Váci és Bencs teremben a Megrendelő és külső partnerei által lebonyolításra kerülő rendezvények hangosítását, a projektorok beüzemelését, egyéb technikai igények teljesítését. 1.2. A Társaság által végzett tevékenységek A Társaság főtevékenysége adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás, egyéb szoftverkiadás, számítógépes programozás, számítógép-üzemeltetés. Ezen tevékenységek végzéséből a Társaság jelentős teljesítményt produkál évről-évre. A bevételi forrásaink gerincét - a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatallal kötött szolgáltatási szerződésből származó erőforrások, továbbá a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött nyirhalo.hu weboldal üzemeltetéséből befolyó árbevétel jelentik. A Társaság egyéb tevékenységének jelentős része a számítógépes munkaállomások karbantartásának biztosítása, a Hivatal rendszerében 2015-ös gazdasági évtől. A Polgármesteri Hivatal rendszerében használt számítógépes munkaállomások bérleti jogviszonya 2014. november 30. napján megszűnt. Ezt követően a Hivatal nagyon kedvező áron jutott a DELL gépek megvásárlásához. 2015. március végéig tart a Magyar Telekom Nyrt-vel 2009-ben, intézményi alközpontok telepítésére, bérletére és karbantartására kötött szolgáltatási szerződés, mely alapján, közvetített Oldal 8
szolgáltatásként biztosítjuk az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére, a Lippai János Szakközépiskola részére, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség részére, a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Középiskola részére az alközpontok karbantartását. 1.3. A tervezés módszere A Társaság eredményes működése, piaci stabilitása lehetővé teszi számunkra, hogy a 2015. évi terv alapjául a 2014. évi gazdálkodás adatai szolgáltassanak alapot. Ennek értelmében a 2015. évi tervszámok alapjául a 2014. év bázis adatai, korrigálva a 2014.december 31-i várható tény adatokkal, szolgáltatnak stabil alapot. 1.4. Humán erőforrás gazdálkodás Társaságunk igyekszik megőrizni a viszonylag kis létszám megtartása mellett hatékonyságát, eredményességét. 2014. évhez képest nem tervezünk létszámnövekedést. A feladatainkat a bázis év létszámgazdálkodása mellett kívánjuk a továbbiakban is biztosítani. A hivatali számítógépes rendszer felügyeletét továbbra is vállalkozói jogviszonyban látja el a már több éve, az erre megbízott betéti társaság. A Polgármesteri Hivatal felé végzett irattári digitalizálást közmunka program keretében 2015-ben is 4 fő foglalkoztatásával kívánjuk végezni. II. Bevételi források alakulása 2.1. A bevételek alakulása - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat alapján 2015. évre a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalával informatikai-számítástechnikai rendszer működtetésére, számítógépes munkaállomások karbantartására megkötött szolgáltatási szerződés ellenértéke: 75 000 E Ft. - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a nyirhalo.hu üzemeltetésére kötött szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellenértéke: 2 400 E Ft. - a Magyar Telekom Nyrt-vel 2009-ben, intézményi alközpontok telepítésére, bérletére és karbantartására kötött szolgáltatási szerződés alapján, közvetített szolgáltatásként az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére, a Lippai János Szakközépiskola részére, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség részére, a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Középiskola részére biztosított szolgáltatások várható árbevétele: 3.500 E Ft. Oldal 9
- a bevételeinek egy kisebb hányada a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek, és a Város-Kép Kft-nek bérbe adott számítógépek, berendezések bérleti díjából áll. Egyéb piaci bevétel címén 900 E Ft a bevételi tervünk. 2.2. Egyéb bevételek 2015. évben egyéb bevételt az előző évhez hasonlóan nem terveztünk. 2.4. Pénzügyi műveletek bevételei A folyószámlánkat vezető pénzintézettől származó kamatbevételt, illetve a társaság kamatozó betétszámlán elhelyezett forrásainak pénzügyi kamatát terveztük: 500 E Ft értékben. III. Költségek, ráfordítások alakulása 3.1. Anyagköltség Társaságunk anyagköltségének összetevői az alábbiakban kerülnek részletes bemutatásra: A Társaság költség szerkezetében a teljes anyagköltség hányada elhanyagolható. A villamos energia felhasználás díja a teljes anyagköltségünk közel 50 -a. Az energia felhasználást a Társaság üzemeltetésében álló, a mindennapi munka során használt nagy teljesítményű szerverek, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók és klíma berendezések villamos energia igénye határozza meg. Az irodaszerek, tisztítószerek a Társaság működési feltételeit biztosítják. 3.2. Igénybe vett szolgáltatások Ez a költségnem tartalmazza a Társaságunk számára más vállalkozások által végzett szolgáltatások értékét. Az elmúlt években minden megkötött szerződésünket felülvizsgáltuk, a takarékos, hatékony gazdálkodás érdekében. Az igénybe vett szolgáltatások között egyik jelentős tétel a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalának fizetett iroda bérleti díj összege 3,5 M forint. Alvállalkozó végzi a Társaság számára a nyirhalo.hu weboldal üzemeltetését 2,04 M forint értékben. A számviteli könyvvizsgálói díj összege a 2011. évi szinten került megtervezésre. Az igénybe vett szolgáltatások 39 -a, az egyéb igénybevett szolgáltatások értéke: 6.980 E Ft. Ezen a soron tartjuk nyilván a tűz és munkavédelmi szolgáltatás negyedéves díját, a rendszerfelügyeletet ellátó betéti társaságnak fizetett vállalkozói díjakat és egyéb, a tevékenységünk ellátása során felmerült vállalkozók által végzett szolgáltatások ellenértékét. Oldal 10
3.3. Egyéb szolgáltatások Ebben a költségcsoportban szerepelnek a biztosítási díjak, a bankköltség, a banki forgalom után fizetendő tranzakciók díja, és a fizetendő hatósági díjak. A költségcsoport 1030 E Ft-os tervezett értéke a költségszerkezeten belül szintén nem jelentős tétel, de a bázishoz viszonyítva a banköltség növekedése miatt 55 -os növekedést mutat. 3.4. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség: A Társaság éves személyi jellegű ráfordításainak értéke: 32 194 E Ft összegben szerepel tervünkben. A bértömeg az előző év szintjén került megtervezésre. A bértömeg alakulását a munkavállalói létszám és az átlagkereset befolyásolja. A 2013. évi létszám 5 fő volt, míg 2014. évre 6 fővel számoltunk, 2015-ben nem számolunk létszámnövekedéssel. Személyi jellegű ráfordítások, magában foglalja a betegszabadság, költségtérítések, reprezentáció, cafetéria összegét. A bérjárulékok összértéke a bérköltség változásával együtt mozog. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk 2015. évben is. 3.5. Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenés tervezésénél figyelembe vettük az előző évi eszközbeszerzések növekményét, illetve a 2015. évre tervezett beszerzések értékét. A kisértékű tárgyi eszközök beszerzésénél egy jelentősebb növekedéssel számoltunk, ami a Társaság működéséhez szükséges kisértékű számítástechnikai berendezések, gépek beszerzését foglalja magában. Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a Getronics Kft-vel megkötött számítógépes munkaállomások bérleti szerződése 2014. november végével lejárt. Társaságunk az előző évek értékcsökkenésének fedezetét 100 -ban megtakarította. Ez a forrás jelenleg a Társaság bankszámláján, illetve kamatozó betét formájában a jövőbeni fejlesztések fedezeteként rendelkezésre áll. Terveink szerint, ebből a megtakarított összegből a jövőben lehetőségünk nyílik a Tulajdonossal együttműködve egy jelentősebb rendszerfejlesztésre, vagy nagy értékű számítástechnikai berendezések beszerzésére. 3.6. Közvetített szolgáltatások ellenértéke A közvetített szolgáltatások értéke tervezett szinten 3,5 M Ft ráfordításnak felel meg, amely a Magyar Telekom Nyrt-től igénybevett, és továbbszámlázott intézményi alközpont karbantartás díjainak értéke. Oldal 11
3.7. Egyéb ráfordítások A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek jelennek meg ebben a kategóriában. Itt mutatjuk ki a behajthatatlan követelések leírását, a követelések, készletek értékvesztését, az esetleges céltartalék képzés összegét, az adójellegű egyéb ráfordítások, késedelmi pótlék kamat összegét. A Társaságunk 2014. évtől elvesztette a közhasznúsági fokozatát, így már nem mentesül az iparűzési adó fizetési kötelezettségtől. Ezen a soron került megtervezésre, a várhatón fizetendő iparűzési adó, illetve társasági adó összege. A 2015. évi behajthatatlan követelések várható értéke szintén nulla, céltartalék képzést szintén nem tervezünk. 3.8. Pénzügyi műveletek ráfordításai A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetett kamatok összegét tartjuk nyilván. Mint az a III. sz. mellékletből egyértelműen látható, ilyen ráfordítást, hasonlóan, a 2011, 2012, 2013, 2014-es gazdasági évekhez ismét nem terveztünk. A takarékos gazdálkodás, illetve a Megrendelőink fizetőképessége és fizetési hajlandósága,- itt elsősorban a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatáról, illetve Polgármesteri Hivataláról teszünk említést, - továbbra is biztosítja számunkra a hitelmentes működést. 3.9. Rendkívüli ráfordítás 2015. évre ilyen ráfordítást nem terveztünk. 3.10. Az eredmény várható alakulása Az I. sz. mellékletben szereplő eredmény kimutatási terv bemutatja, hogy a Társaság 2015. évi adózás előtti eredménye várhatóan 4 316 E Ft, nyereség. A pozitív gazdasági körülmények továbbra is biztosítják, a Társaság számára a hatékony és költségkímélő gazdálkodást. Oldal 12
I. számú melléklet MÉRLEG 2015. évi terv adatok e Ft-ban 1000HUF A. Befektetett eszközök (02-04. sorok) 2013. évi tény 2014.12.31. várható tény 2015. évi terv 2013. tény / 2014. várható tény 2015. terv / 2013. tény 2015. terv / 2014. várható tény 30 406 26 463 31 673 115 104 120 I. Immateriális javak 21 298 15 054 12 054 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 9 108 11 409 19 619 80 215 172 III.Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 0 0 0 B. Forgóeszközök (06-09. sorok) 87 682 91 305 88 000 96 100 96 I. Készletek 95 0 0 0 0 0 II. Követelések 39 789 29 347 20 000 136 50 68 III.Értékpapírok 0 0 0 0 0 0 IV. Pénzeszközök 47 798 61 958 68 000 77 142 110 C. Aktív időbeli elhatárolások 25 115 0 0 0 0 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor) 118 113 117 883 119 673 100 101 102 D. Saját tőke (13-19. sorok) 86 427 91 876 96 192 94 111 105 I. Jegyzett tőke 3 000 3 000 3 000 100 100 100 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 0 0 0 0 III.Tőketartalék 0 0 0 0 0 0 IV. Eredménytartalék 63 187 83 428 88 876 76 141 107 V. Lekötött tartalék 0 0 0 0 0 0 VI. Értékelési tartalék 0 0 0 0 0 0 VII.Mérleg szerinti eredmény 20 240 5 448 4 316 372 21 79 E. Céltartalékok 18 845 18 846 18 846 0 0 0 F. Kötelezettségek (22-24. sorok) 8 774 7 138 4 635 123 53 65 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 III.Rövid lejáratú kötelezettségek 8 774 7 138 4 635 123 53 65 G. Passzív időbeli elhatárolások 4 067 23 0 0 0 0 FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor) 118 113 117 883 119 673 100 101 102 13
EREDMÉNYKIMUTATÁS 2015. évi terv adatok e Ft-ban Sor szám A tétel megnevezése 2014.évi terv 2014. évi várható tény 2015. évi terv 2014 tény/ 2014. terv 2015 terv/ 2014. terv 2015. terv/ 2014. tény a B I. Értékesítés nettó árbevétele 106 002 102 788 82 150 96,97 77,50 79,92 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0,00 0,00 0,00 III. Egyéb bevételek 0 32 0 0,00 0,00 0,00 III. sorból: visszaírt értékvesztés 0 0 0 0,00 0,00 0,00 IV. Anyagjellegű ráfordítások 56 045 52 317 23 630 93,35 42,16 45,17 V. Személyi jellegű ráfordítások 32 177 30 039 32 194 93,36 100,05 107,17 VI. Értékcsökkenési leírás 13 500 12 756 20 000 94,49 148,15 156,79 VII. Egyéb ráfordítások 33 2 205 2 510 6681,82 7606,06 113,83 VII. sorból: értékvesztés 0 0 0 0,00 0,00 0,00 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI-VII) 4 247 5 503 3 816 129,57 89,85 69,34 VIII Pénzügyi műveletek bevételei 30 434 500 1446,67 1666,67 115,21 IX. B. C. VIII. sorból: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. sorból: értékelési különbözet PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B.) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 434 500 1446,67 1666,67 115,21 4 277 5 937 4 316 138,81 100,91 72,70 X. Rendkívüli bevételek 0 0 0 0,00 0,00 0,00 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0,00 0,00 0,00 D. E. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.- XI.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 4 277 5 937 4 316 138,81 100,91 72,70 14
II. számú melléklet BEVÉTELI FORRÁSOK BEMUTATÁSA 2015. évi terv adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS 2014. évi terv 2014. évi várható tény 2015. évi terv 2014 tény/ 2014. terv 2015. terv/ 2014. terv 2015. terv/ 2014. tény ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 106 002 102 788 82 150 96,97 77,50 79,92 Polg. Hivatal szolgáltatási Szerződés szerint vállalt átalánydíjas feladatok ellenértéke Polg.Hivatal bérleti szerződés szerint vállalt számítógép bérletek ellenértéke Önkormányzati Szolg. Szerződés szerint vállalt jogtiszta szoftverek vásárlása Intézményi telefon alközpont karbantartás (Magyar Telekom Nyrt.) önkormányzat- és intézmények, iskolák. Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés nyirhalo.hu üzemeltetés ellenértéke 65 000 65012 75000 100,02 115,38 115,36 21808 21374 0 98,01 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14000 12715 3500 90,82 25,00 27,53 2400 2400 2400 100,00 100,00 100,00 Szoftver karbantartás 0 350 350 0,00 0,00 100,00 Egyéb piaci bevételek, számítógépek, egyéb berendezések bérlete 2794 937 900 33,54 32,21 96,05 EGYÉB BEVÉTELEK 0 32 0 0,00 0,00 0,00 Egyéb bevételek 0 32 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Pénzügyi műveletek bevételei 30 434 500 1446,67 1666,67 115,21 Kamatbevételek 30 434 500 1446,67 1666,67 115,21 Bevételek összesen 106 032 103 254 82 650 97,38 77,95 80,05 15
III. számú melléklet KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA 2015. évi terv adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS 2014. évi terv 2014. évi várható tény 2015. évi terv 2014 tény/ 2014. terv 2015. terv/ 2014. terv 2015. terv/ 2014.tény Anyagköltség 1010 1121 1405 110,99 139,11 125,33 Villamos energia díja 500 605 650 121,00 130,00 107,44 Irodaszerek 300 116 300 38,67 100,00 258,62 Tisztítószerek 50 44 50 88,00 100,00 113,64 Vízdíj 10 3 5 30,00 50,00 166,67 Egyéb anyagköltség 150 353 400 235,33 266,67 113,31 Igénybe vett szolgáltatások 18265 15045 17695 82,37 96,88 117,61 Szállítási költség 5 4 5 80,00 100,00 125,00 Iroda bérleti díj 3500 3219 3500 91,97 100,00 108,73 Távhődíj 1000 997 1000 99,70 100,00 100,30 Javítás, karbantartás 1500 211 2000 14,07 133,33 947,87 Szakkönyv, folyóirat 10 7 50 70,00 500,00 714,29 Zajtérkép 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Belföldi kiküldetési költség 200 0 0 0,00 0,00 0,00 Posta, telefon költség 500 511 500 102,20 100,00 97,85 nyirhalo.hu. üzemeltetés 2040 1935 2040 94,85 100,00 100,00 Zajtérkép nyilvánosság biztosítás 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Számviteli, könyvvizsgálói díj 1380 1380 1380 100,00 100,00 100,00 Takarítás 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Egyéb igénybevett szolgáltatás /rendszerfelügyelet /programfelügyelet/internet szolgáltatás polg.hivatal 6980 6648 6980 95,24 100,00 104,99 Vagyonvédelem 150 33 40 22,00 26,67 121,21 Ügyvédi munkadíjak 1000 100 200 10,00 20,00 200,00 16
MEGNEVEZÉS 2014. évi terv 2014. évi várható tény 2015. évi terv 2014 tény/ 2014. terv 2015. terv/ 2014. terv 2015. terv/ 2014.tény Egyéb szolgáltatások 770 1018 1030 132,21 133,77 101,18 Bankköltség 450 687 700 152,67 155,56 101,89 Biztosítási díj 120 305 300 254,17 250,00 98,36 Hatósági díjak 200 26 30 13,00 15,00 115,38 Személyi jellegű ráfordítások 32 177 30 039 32 194 93,36 100,05 107,17 Alapbérek 19995 18657 19800 93,31 99,0,00 106,13 Projektmenedzser (zajtérkép) megbízási díja 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Ügyvezető megbízási díja 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Jutalom 1646 1481 1600 89,98 97,21 108,04 Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja 200 270 200 135,00 100,00 74,07 1680 1680 1680 100,00 100,00 100,00 Cafetéria 1200 1285 1200 107,08 100,00 93,39 Táppénz hozzájárulás 0 331 150 0,00 0,00 45,32 Reprezentáció 100 83 100 83,00 100,00 120,48 Bérjárulék, betegszabadság 7356 6252 7464 84,99 55,29 119,39 Értékcsökkenési leírás- amortizáció 13 500 12 756 20 000 94,49 148,15 156,79 Terv szerinti értékcsökkenés 12000 11908 16000 99,23 133,33 134,36 Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése Közvetített szolgáltatások ellenértéke Getronics Kft-től bérelt számítógépek bérleti díja- közvetített szolgáltatás ellenértéke Magyar Telekom Nyrt-től vásárolt közvetített szolgáltatás intézményi alközpont karbantartás díja 1500 848 4000 56,53 266,67 471,70 36 000 35 133 3 500 97,59 9,72 9,96 22000 21891 0 99,50 0,00 0,00 14000 13242 3500 94,59 25,00 26,43 Egyéb ráfordítások 33 2205 2510 6681,82 7606,06 113,83 Adójellegű egyéb ráfordítások 0 2200 2500 0,00 0,00 113,64 Késedelmi pótlék, kamat 0 5 10 0,00 0,00 200,00 17
MEGNEVEZÉS 2014. évi terv 2014. évi várható tény 2015. évi terv 2014 tény/ 2014. terv 2015. terv/ 2014. terv 2015. terv/ 2014.tény Behajthatatlan követelések 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Egyéb ráfordítások 33 0 0 0,00 0,00 0,00 Pénzügyi műveletek ráfordítása 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Ráfordítások összesen 101755 97317 78334 95,64 76,98 80,49 18