1 GYORSJELENTÉS a HUMET Nyrt 2006 első féléves gazdálkodásáról Jelen féléves gyorsjelentés a HUMET Nyrt vezetése birtokában lévő valamennyi információ alapján készült. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A gyorsjelentésben közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak, a jelentés alapját képező mérleget a HUMET Nyrt könyvvizsgálója nem hitelesítette. Minden olyan részlet, ami ezt a jelentést kiegészítheti elérhető és letölthető a HUMET Nyrt honlapjáról: www.humet.hu A társaság neve: HUMET Nyrt. Telefon +36-1-801-7081 Levélcím: A társaság 1143 Budapest, Ilka u. 31. Telefa +36-1-801-7082 székhelye: 1143 Budapest, Ilka u. 31. Ágazati besorolás 2423 E-mail cím humet@humet.hu Beszámolási 2006. 01. 01 2006.06. Befektetői Csereklei Gábor időszak 30. kapcsolattartó: 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem Számviteli elvek Magyar IAS Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás Corvina 25.000 db névérték 100% 100 % Teljes Natural Products, Inc. nélküli részvény A Corvina Natural Products Inc. az észak-amerikai védett terméknevek használati jogainak tulajdonosa, de a 2006. évben nem fejtett ki gazdasági aktivitást, ezért a HUMET Nyrt konszolidált mérlege azonos (lenne) a saját mérlegével.
PK.3. Mérleg 2 MÉRLEG (adatok ezer forintban) JEGYZE T 2006.06.3 0 2005.06.3 0 Változás ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök 1 4 789 1 433 334,19% Vevőkövetelések 2 9 097 61 041 14,90% Készletek 3 24 622 40 569 60,69% Rövid távú befektetések Egyéb forgóeszközök 4 11 768 41 149 28,60% Forgóeszközök összesen 50 276 144 192 34,87% BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök nettó értéke 30 390 33 559 90,56% Immateriális javak nettó értéke 5 252 667 192 583 131,20% Pénzügyi befektetések 6 233 553 180 000 129,75% Halasztott adó Befektetett eszközök összesen 516 610 406 142 127,20% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 566 886 550 334 103,01% FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások 7 48 979 382 273 12,81% Céltartalékok Rövid lejáratú tartozások Hosszú lejáratú tartozások éven belül törlesztendő részlete Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 48 979 382 273 12,81% HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettség 8 35 768 39 852 89,75% Halasztott adó Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 35 768 39 852 89,75% KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke 9 89 181 21 600 412,88% Tőketartalék 9 1 723 925 1 497 130 115,15% Átváltási tartalék Eredménytartalék -1 330 967-1 390 521 95,72% Saját tőke összesen 482 139 128 209 376,06% FORRÁSOK ÖSSZESEN 566 886 550 334 103,01% Jegyzetek: 1. A magasabb értékesítések magasabb bankszámlaállományt generáltak. 2. A 2005-ös év végén több nagy értékű és ki nem fizetett eportkövetelés került leírásra. 3. Az Észak-Amerikába irányuló szállítások jelentősen csökkentették a hatóanyagkészletet. 4. Az aktív időbeli elhatárolások (előre fizetett bérleti díj, iparűzési adó túlfizetés) csökkenése. 5. A perui gyógyszer-regisztráció ráfordításaival növelt érték. 6. A PBC Inc. - HUMET NA Inc. - részvényeivel növekedett. 7. A csődmegállapodás jogerőre emelkedése következtében csökkent. 8. A 2002 évi részvénycsere következtében kialakult ún. 36 forintos követelések tulajdonosai folyamatosan bukkannak fel, a hosszú lejáratú - ismeretlen tulajdonosú - tartozások állománya értelemszerűen csökken. 9. A csődegyezséggel kombinált alaptőke-emelést a cégbíróság bejegyezte.
PK.4. Eredménykimutatás 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS (adatok ezer forintban) JEGYZE T 2006.06.30 2005.06.30 Változás ÁRBEVÉTEL 10 86 260 35 013 246,37% Értékesítés közvetlen önköltsége 10-31 397-9 713 323,25% Fedezeti összeg 54 863 25 300 216,85% Értékesítési, általános és adminisztratív költségek -27 327-26 901 101,58% EGYÉB BEVÉTELEK 11 10 006 0,00% Egyéb ráfordítások -142-2 036 6,97% A tevékenység eredménye 12 27 394 6 369 430,11% Nettó pénzügyi eredmény 13-314 83-378,31% NYERESÉG / VESZTESÉG 12 27 080 6 452 419,71% Adózás MÉRLEG SZERINTI NYERESÉG/VESZTESÉG 12 27 080 6 452 419,71% Részvényenkénti nyereség (Ft/részvény) 1,82 Ft 1,79 Ft 101,68% Jegyzetek: 10. A jelentős - kb. 260.000 USD értékű Észak-Amerikába és Ausztráliába irányuló hatóanyag-, és kb. 18.000 USD értékű Peruba irányuló késztermékeport miatt. 11. A HUMET Nyrt nem szorult eszközök értékesítésére, mint 2005-ben a költözés miatt. 12. No lám ha hagynak dolgozni minket és a partnerek bizalmát nem rongálja senki!
PK.5. Cash-flow kimutatás 4 CASH-FLOW KIMUTATÁS JEGYZE T (adatok ezer forintban) 2006.06.30 2005.06.30 Változás MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ CASH FLOW Mérleg szerinti nyereség/veszteség 12 27 080 6 452 419,71% Korrekciók Értékcsökkenés (amortizáció) 2 703 2 146 125,96% Készletek értékvesztése Kisebbségi részesedés Tárgyi eszközök értékesítése (nyereség/veszteség) 11 767 0,00% Céltartalék felszabadítás Tárgyévben képzett céltartalékok Halasztott adó (eszköz) csökkenése Halasztott adó (forrás) csökkenése Tárgyi eszközök piaci értékének korrekciója Tárgyi eszközök vesztesége Üzemi eredmény a működő tőke változásai előtt 12 29 783 9 365 318,02% Követelések változása 10 51 944-17 890-290,35% Készletek változása 10 15 947-6 035-264,24% Egyéb forgóeszközök változása 14 29 381 5 214 563,50% Kötelezettségek és passzív elhatárolások változása 7-333 294 5 631-5918,91% Működésből származó pénzeszközök -206 239-3 715 5551,52% BEFEKTETÉSEK Tárgyi eszköz beszerzése -85-286 29,72% Immateriális javak beszerzése (aktiválása) 5-31 143-90 34603,33% Tárgyi eszközök eladásából származó bevétel 11 1 242 0,00% Rövid lejáratú befektetések csökkenése Befektetés értékesítéséből bevétel Befektetések állományának változása 10 240 823 Befektetések cash-flow-ja 209 595 866 24202,66% PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG Felvett kölcsönök Kölcsön törlesztése Osztalékfizetés Pénzügyi tevékenységek eredménye 0 0 KÉSZPÉNZ ÉS PÉNZZEL EGYENÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK CSÖKKENÉSE/NÖVEKEDÉSE 12 3 356-2 849-117,80% NYITÓ ÁLLOMÁNYA 12 1 433 4 282 33,47% ZÁRÓ ÁLLOMÁNYA 12 4 789 1 433 334,19% 13. Egy 300.000 forintos K+F támogatás összege miatt. 14. A csődegyezség végrehajtásának fedezetéül szolgáló részvényállomány változása.
PK.6. A mérlegen kívüli jelentősebb tételek 5 (a) Tajvani partnerünknek, a BioGreen Biotechnology Inc-nek kb.: 303.000 USD értékű HUMET -R port kell kiszállítanunk, ha ő ezt kéri. Az éves igénye 200-300 kg, amelyet igen kedvezményes áron (100,22 USD per kg) kapja. Az összeg stagnál, mert évente a tajvani kizárólagosságért kifizet 12 3.000 USD-t, a 200-300 kg éves kiszállítás ellenértékét ez fedezi, de inkább felülfizetnek még most is minket. (b) A HUMET Nyrt vételi ajánlatot tett a Pharmanutrients Botanical Corp. (PBC) Inc., (2424 Pioneer Ave., Suite 405, Cheyenne, Wyoming, USA, 82001.) többségi részvénycsomagját birtokló tulajdonosának részvények megvásárlására és cseréjére. A HUMET Nyrt ajánlata szerint a PBC részvényekért készpénzt, vagy cserébe új kibocsátású, a régiekkel teljesen megegyező jogokat biztosító HUMET részvényeket ad. Az ajánlatot a PBC nagytulajdonosa elfogadta. Az ügylet során a HUMET Nyrt két igazgatósági helyet és kisebbségi tulajdont szerez és opciója van a többségi részvénycsomag három éven belüli kivásárlására, vagy HUMET részvényekre való cseréjére. A társaság (PBC) nevét HUMET-PBC North America Inc.re változtatják és a HUMET-PBC North America Inc. részvényeit nyilvános forgalomba hozzák amikor az amerikai hatóságok a szükséges hozzájárulásukat megadják. A PBC az utóbbi három évben kb.: 1,5 millió CAD árbevételt ért el. A HUMET Nyrt ezzel a befektetésével a legfontosabbnak tartott és vélt észak amerikai piacon saját bázist épít ki. A tranzakció első lépésének végrehajtását a HUMET Nyrt megkezdte, melynek része volt a PBC részére észak-amerikai forgalmazás céljából értékesített Humifulvát alapú hatóanyagok szállítása. (c) A HUMET Nyrt 2005 végén szerződést írt alá, amelynek következtében a HUMET Nyrt a szerződés lezárását követően a Nova-Papír Zártkörű Papíripari Részvénytársaság (székhelye: 1143 Budapest, Ilka utca 31., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042754) 72,32 %-os tulajdonosává válik. Nova-Papír Zrt (NP) papír zsebkendők, törülközők, kéztörlők, szalvéták és más hasonló termékek kereskedelmével foglalkozik, éves árbevétele 2005-ben meghaladta a 250 millió forintot. A társaság - csakúgy, mint a HUMET Nyrt - 2005 év folyamán csődeljárás alatt állt, de a hitelezőivel megegyezett, a jogerőre emelkedett végzésben foglalt csődegyezség feltételeit folyamatosan és határidőre teljesítette, illetve teljesíti. A HUMET Nyrt 2005 augusztusában jóváhagyott rövidtávú stratégiai célkitűzései keretében döntött a NP megvásárlása mellett. A konszolidált saját tőke és árbevétel növekedése mellett jelentős esély a HUMET Nyrt számára a NP piaci kapcsolatainak, menedzsmenterejének, valamint a NP termékeinek, mint reklámhordozóknak jövőbeni kihasználása lehet. A Nova-Papír Zrt nem 2005. első félévében készített mérleget és eredménykimutatást, így a 2005 évi összehasonlító adatok nem állnak rendelkezésre.
6 MÉRLEG (Nova-Papír Zrt) (adatok ezer forintban) 2006.06.30 ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök 5 021 Vevőkövetelések 60 922 Készletek 20 968 Rövid távú befektetések 10 964 Egyéb forgóeszközök 3 817 Forgóeszközök összesen 101 692 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök nettó értéke 2 090 Immateriális javak nettó értéke 17 458 Pénzügyi befektetések 0 Halasztott adó 0 Befektetett eszközök összesen 19 548 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 121 240 FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások 24 951 Céltartalékok 0 Rövid lejáratú tartozások (szállítók) 44 661 Hosszú lejáratú tartozások éven belül törlesztendő részlete 0 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 69 612 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettség 684 Halasztott adó Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 684 KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke 240 000 Tőketartalék 3 057 Átváltási tartalék Eredménytartalék -192 113 Saját tőke összesen 50 944 FORRÁSOK ÖSSZESEN 121 240
7 EREDMÉNYKIMUTATÁS (Nova-Papír Zrt) 2006.06.30 (adatok ezer forintban) Értékesítés nettó árbevétele 134 252 Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások 113 997 Személyi jellegű ráfordítások 5 206 Értékcsökkenési leírás 4 020 Egyéb ráfordítások 2 801 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 8 228 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -420 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 7 808 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 7 808 Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY 7 808 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 7 808 Részvényenkénti nyereség (Ft/részvény) 325,33 1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Belföldi intézm./társaság Külföldi int./társaság Belföldi magánszemélyek Külföldi magánszemélyek részesedés Teljes alaptőke 2006.06.30 2005.06.30 szavazati arány db részesedés szavazati arány nincs adat Munkavállalók, vezető tisztségviselők 7,37% 7,37% 1 081 949 12,55% 12,55% 452 073 a HUMET értékpapírszámláján a csődegyezség teljesítésére Államháztartás részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb 8,28% 8,28% 1 230 654 0 0 0 nincs adat Összesen: 14 863 515 3 600 000 db RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2006.06.30 2005.06.30 Társasági szinten 0 0 Leányvállalatok 0 0 Mindösszesen 0 0
RS3/2. 8 Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása a teljes alaptőkére vonatkozóan név nemzetiség tevékenység mennyiség részesedés szavazati (db) jog DR CSUCSKA ELEK ALAPÍTVÁNY CIVIN JÁNOS belföldi kutatás-fejlesztés 1 552 866 10,45% 10,45% belföldi Vezető tisztségviselő 751 068 5,05% 5,05% Megj. A HUMET Nyrt alaptőkéjét kitevő valamennyi részvény (14 863 515 darab) be van vezetve a Budapesti Értéktőzsdére, így a fenti táblázat adatai a bevezetett sorozatra is érvényesek. RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája A kibocsátó jegyzett tőkéje 89 181 000 forint Az értékpapír előállítási módja dematerializált Az értékpapír típusa törzsrészvény Részvényfajta névre szóló Névértéke 6 Ft/db Tőzsdei értékpapír (igen/nem) igen A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén) 1996 Sorozat és sorszáma Egy Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege) Szavazati jogok, a közgyűlésen való részvétel joga és jog az osztalékhoz, likvidációs hányadhoz való jog 89 181 000 forint 1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte 2006 április 30 Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Fővárosi Bíróság Cégbírósága Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje 2006.07.05 Utolsó cégbírósági bejegyzés száma Cg. 01-10-043104/135 A Kibocsátó alaptőkéje a tárgyév zárásakor 89 181 000 forint A Kibocsátó működésének időtartama 1 határozatlan / meghatározott A Kibocsátó üzleti éve 2006 év A Kibocsátó auditorának neve Kánainé Kovács Ilona (GyéKo 17 Kft) A Kibocsátó auditorának címe 1225 Budapest Kolozsvári u. 67. A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye www.humet.hu, www.bet.hu, Magyar Tőkepiac, Cégközlöny A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR számok 10.30 Tőzegkitermelés alapján) 15.71 Haszonállat-eledel gyártása 15.72 Hobbiállat-eledel gyártása 24.41 Gyógyszeralapanyag-gyártás Főtevékenység 24.52 Testápoló cikk gyártása 73.10 Műszaki kutatás, fejlesztés 74.15 Vagyonkezelés 74.84 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 2006. 06. 30. 2005.06.30, 2004. 12. 31. Társasági szinten 2 3 10 Csoport szinten 9 TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) Könyvvizsgáló Kánainé Kovács Ilona 2003. május 2008. május 0 (GyéKo 17 Kft) Kam. szám: 005225 IT Civin János elnök 1998. április 2008. május 751 068 IT Dr. Galamb Vilmos alelnök 2001. szept. 2006. október 265 543 IT Dr. Ágoston Attila tag 2006. április 2011. április 0 IT Csereklei Gábor tag 2004. április 2009. április 100 IT Dr. Meszler János tag 2006. április 2011. április 0 FB Toldy-Ősz István elnök 2006. április 2011. április 0 FB Huber István tag 2004. április 2009. április 25 000 FB dr.takács Imre alelnök 2003.november 2008.november 40 238 FB Zoltán György tag 2006. április 2011. április 0 Saját részvény tulajdon (db) ÖSSZESEN: 1 081 949 1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Magyar Tőkepiac A megjelenés helye Cégközlöny BÉT/HUMET honlap Tárgy, rövid tartalom január 3. Befektetés a NOVA PAPÍR Zrt-be. január 9. Soron kívüli közlemény P2000 Kft.-vel kötött szerződésről január 10. A Humet Rt. szerződést kötött a P2000 Kft-vel - csökkent a társaság "saját" részvény állománya január 12. Levél BÉT-nek dr. Mohai György és Véner András uraknak január 13. A Humet Rt. tájékoztatása a P2000 Kft.-t illető opciójával kapcsolatban. január 17. A Humet Rt. tájékoztatása a P2000 Kft.-t illető opciójával kapcsolatban. január 19. A Humet Rt. nem él a P2000 Kft. üzletrészeire vonatkozó vételi opcióval január 17. Gyorsjelentés a Humet Rt. 2005. évi gazdálkodásáról január 20. A Humet Rt. nem él a P2000 Kft. Üzletrészeire vonatkozó vételi opcióval január 20. Soron kívüli közlemény január 23. A Humet Nyrt. Tájékoztatása a közgyűlésről február 27. Soron kívüli közlemény február 28. A Humet Rt. vezető állású dolgozója Humet részvényt vásárolt
10 március 7. Soron kívüli közlemény - Civin János részvényeket adott el március 8. Csökkent Civin János részesedése a Humet Rtben március 27. A Humet Rt. közgyűlési meghívója március 30. A Humet Rt. közgyűlési meghívója 2006.04.30- ra április 5. Soron kívüli közlemény - Dr. Galamb Vilmos cége Humet részvényeket adott el április 6. Dr. Galamb Vilmos cége Humet részvényeket adott el április 9. Soron kívüli közlemény - Győrffy József igazgatósági tag Humet részvényeket vett április 11. Győrffy József igazgatósági tag Humet részvényeket vett április 14. A Humet Rt. 2006. évi első negyedéves mérlege és eredménykimutatása április 28. Nyilatkozat a BÉT által közzétett Felelős vállalatirányítási ajánlásokkal kapcsolatban április 30. A Humet Rt. 2005. éves beszámolója, mérlege, kiegészítő melléklet, Igazgatóság, K & F, FB, Könyvvizsgálói, NEREK, HUMET NA. Inc, NOVA-PAPÍR jelentések május 2. május 3. Tájékoztató a Humet Rt. éves rendes közgyűlésének határozatairól A Humet Rt. tájékoztatása a közgyűlésről és a felelős vállalatirányításról szóló közleménye megtekintési helyeiről május 30. A dr. Csucska Elek Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Humet részvényeket értékesített június 8. A Humet Rt. közgyűlési határozatainak közzététele június 12. A Humet Rt. 2005. évi tőzsdei jelentése június 12. A Humet Rt. éves jelentése 2005 június 12. Közlemény a Humet Rt. 2005 évi tőzsdei és éves jelentésének helyéről június 13. A Humet Rt. 2005. évi jelentésének és a 2005. évi tőzsdei jelentésének megtekinthetősége június 29. A Humet Rt. 2005. évi közzétételeinek összefoglaló jelentése Budapest, 2006-08-11 Civin János elnök