34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás listája. A. B. 1. A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 34940 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 39 3. Záró pénzkészlet (1+2) 34.979 4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 0 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 369 7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 734 8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 0 9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 6 256 10. Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-5+6-7+8-9) -6.621 11. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa 0 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 0 13. helyesbített (3+10-11-12) 28.358 14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-) 0 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-) -3.216 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+-) 0 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+-) 1.798 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) 19. Költségvetési (13+...+18) 26.940 20. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0 21. Költségvetési t külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 0 22. Módosított (19+...+21) 26.940 23. A 22. sorból kiemelt adatok 26.940 A 22. sorból Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 A 22. sorból Kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú 26.940 A 22. sorból Szabad 0
35. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás listája. A. B. 1. A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 35.843 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 98 3. Záró pénzkészlet (1+2) 35.941 4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 0 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 447 7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 734 8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 5 9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 6 256 10. Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-5+6-7+8-9) -6.548 11. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa 0 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 0 13. helyesbített (3+10-11-12) 29.393 14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-) 0 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-) -3216 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+-) 0 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+-) 1798 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) 19. Költségvetési (13+...+18) 27.975 20. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0 21. Költségvetési t külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 0 22. Módosított (19+...+21) 27.975 23. A 22. sorból kiemelt adatok 27.975 A 22. sorból Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 A 22. sorból Kötelezettséggel terhelt 26.940 A 22. sorból Szabad 1.035
36. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás listája A maradvány felhasználásának jóváhagyása a)az összes jóváhagyott : 28.358.- eft, ebből aa) működési célú : 0.-eFt ab) felhalmozási célú : 28.358.- eft A működési célú az alábbiak szerint használható fel: 2009.évi önk.normativa és kamat v.fizetés -3.216 ÖNHIKI 2989 eft, kereset kieg.ből 227 eft 2009. évi pót norm.együtt egymásértnak 1.798 Szoc.étkezés és házi seg.nyújtásra Összesen: 26.940 A felhalmozási célú az alábbiak szerint használható fel: Telek kialakítás 26.940 26 db telek, egyéb beruházás Önrészre Összesen: 26.940 Tájékoztatás a kötelezettségvállalással terhelt összegeiről: 0 Összesen: 0
37. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás listája A maradvány felhasználásának jóváhagyása a) Az összes jóváhagyott : 29.393.- eft, ebből: aa) működési célú : 2.453.- eft ab) felhalmozási célú : 26.940.- eft A működési célú az alábbiak szerint használható fel: Körjegyzőség szabad pm. 1.035 L.istvánd önk.kv-i normativa és kamat visszafiz.2009, 2008. és 2007 évi igénybevét.kamat -3.216 Beépülne a körj.kv-be tartalékként a testületi döntés szerint. ÖNHIKI tám.2989 e Ft, keres.kieg.ből 227 e Ft, működési célu 2009. évi pótnormatíva Együtt Egymásért-nak 1.798 Szoc.étkezés és házi seg.nyújtásra működési pm.. Összesen: A felhalmozási célú az alábbiak szerint használható fel: Telek kialakítás 26.940 26 db telek, egyéb beruházás önrészre Összesen: 26.940 Tájékoztatás a kötelezettségvállalással terhelt összegeiről: 0 Összesen: 0
38. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás listája. A. B. 1. A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 903 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 59 3. Záró pénzkészlet (1+2) 962 4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 0 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 78 7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 0 8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 0 9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 5 10. Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-5+6-7+8-9) 73 11. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa 0 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 0 13. helyesbített (3+10-11-12) 1.035 14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-) 0 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-) 0 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+-) 0 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+-) 0 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) 0 19. Költségvetési (13+...+18) 1.035 20. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0 21. Költségvetési t külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 0 22. Módosított (19+...+21) 1.035 23. A 22. sorból kiemelt adatok 1.035 A 22. sorból Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 A 22. sorból Kötelezettséggel terhelt A 22. sorból Szabad 1.035
39. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás listája A maradvány felhasználásának jóváhagyása a) Az összes jóváhagyott : 1.035 eft, ebből: aa) működési célú : 1.035 eft ab) felhalmozási célú : 0 eft A működési célú az alábbiak szerint használható fel: Kiadási előir.módósítás pénzm.terhére szabad pm. 1.035 Tartalékként beépülne a körjegyzőség költségvetésébe. 0. Összesen: 1.035 A felhalmozási célú az alábbiak szerint használható fel: 0 Összesen: 0 Tájékoztatás a kötelezettségvállalással terhelt összegeiről: 0 Összesen: 0
40. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez 1.) A helyi önkormányzat összevont mérlege Lesenceistvánd Eszközök Sor Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Források Sor Állományi érték Állományi érték 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 1. 0 1. Induló tőke 64. 13 096 13 096 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 2. 0 2. Tőkeváltozások 65. 266 435 486 524 3. Vagyoni értékű jogok 3. 0 3. Értékelési tartalék 66. 0 4. Szellemi termékek 4. 0 5. Immateriális javakra adott előlegek 5. 0 D) Saját tőke összesen (64+...+66) 67. 279 531 499 620 1. Költségvetési tartalék elszámolása 68. 35 900 29 393 6. Immateriális javak értékhelyesbítése 6. 0 * 68-ból költségvetési tartalék elszámolása 69. 35 900 29 393 I. Immateriális javak összesen (1+...+6) 7. 0 * 68-ból Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása 70. 0 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 8. 113 704 329 648 2. Költségvetési 71. 0 2. Gépek, berendezések és felszerelések 9. 8 133 7 762 3. Kiadási megtakarítás 72. 0 3. Járművek 10. 0 4. Bevételi lemaradás 73. 0 4. Tenyészállatok 11. 0 5. Előirányzat-maradvány 74. 0 5. Beruházások, felújítások 12. 0 6. Beruházásra adott előlegek 13. 0 I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 75. 35 900 29 393 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 76. 0 7. Állami készletek, tartalékok 14. 0 * 76-ból vállalkozási tartalék elszámolása 77. 0 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15. 0 * 76-ból Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása 78. 0 II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15) 16. 121 837 345 785 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 79. 0
1. Egyéb tartós részesedés 17. 100 100 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 18. 0 3. Tartósan adott kölcsön 19. 0 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 20. 0 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 21. 0 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 22. 0 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 80. 0 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 81. 0 II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+...+81) 82. 0 E) Tartalékok összesen (75+82) 83. 35 900 29 393 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 84. 0 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 85. 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+... +22) 23. 100 100 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 86. 0 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 24. 156 839 151 551 2. Koncesszióba adott eszközök 25. 0 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 26. 0 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 87. 0 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 88. 0 6. Egyéb hosszú lejáratú 89. 0 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 27. 0 I. Hosszú lejáratú összesen (84+...+89) 90. 0 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök értékhelyesbítése 28. 0 1. Rövid lejáratú kölcsönök 91. 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök összesen (24+...+28) 29. 156 839 151 551 2. Rövid lejáratú hitelek 92. 0 A) Befektetett eszközök összesen (7+16+23+29) 30. 278 776 497 436 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 93. 0 1. Anyagok 31. 0 * 93-ból tárgyévi költségvetést terhelő szállítói 94. 0 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 32. 0 * 93-ból tárgyévet követő évet terhelő szállítói 95. 0 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 33. 0 4. Egyéb rövid lejáratú 96. 723 347 4. Késztermékek 34. 0 * 96-ból váltótartozások 97. 0
5/A. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 35. 0 * 96-ból munkavállalókkal szembeni különféle 98. 0 5/B. Követelés fejében átvett eszközök, készletek 36. 0 * 96-ból költségvetéssel szembeni 99. 0 2 I. Készletek összesen (31+... +36) 37. 0 * 96-ból iparűzési adó feltöltés miatti 100. 471 88 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 38. 75 81 * 96-ból helyi adó túlfizetés 101. 135 165 2. Adósok 39. 1 378 2 450 * 96-ból nemzetközi támogatási programok miatti 102. 0 3. Rövid lejáratú kölcsönök 40. 0 * 96-ból támogatási program előlege miatti 103. 0 4. Egyéb követelések 41. 0 * 96-ból szabálytalan kifizetések miatti 104. 0 * 41-ből tartósan adott kölcsönökből a mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes részletek 42. 0 * 96-ból garancia- és kezességvállalásból származó 105. 0 * 41-ből egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes részletek 43. 0 * 96-ból hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei 106. 0 * 41-ből nemzetközi támogatási programok miatti követelés 44. 0 * 96-ból felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő részletei 107. 0 * 41-ből támogatási program előlegek 45. 0 * 96-ból működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő részletei 108. 0 * 41-ből támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések 46. 0 * 96-ból beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő részletei 109. 0 * 41-ből garancia- és kezességvállalásból származó követelések 47. 0 * 96-ból működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő részletei 110. 0 II. Követelések összesen (38+...+41) 48. 1 453 2 531 * 96-ból egyéb hosszú lejáratú következő évet terhelő részletei 111. 0
1. Egyéb részesedés 49. 0 * 96-ból tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú 112. 0 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 50. 0 * 96-ból a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú 113. 0 III. Értékpapírok összesen (49+50) 51. 0 * 96-ból egyéb különféle 114. 117 92 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 52. 180 98 II. Rövid lejáratú összesen (91+92+93+96) 115. 723 347 2. Költségvetési bankszámlák 53. 40 698 35 843 3. Elszámolási számlák 54. 0 4. Idegen pénzeszközök számlái 55. 0 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 116. 6 250 6 261 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 117. 0 734 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 118. 0 IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 56. 40 878 35 941 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 119. 0 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 57. 0 * 119-ből költségvetésen kívüli letéti elszámolások 120. 0 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 58. 1 272 447 * 119-ből nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása 121. 0 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 59. 0 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 122. 6 250 6 995 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 60. 25 F) Kötelezettségek összesen (90+115+122) 123. 6 973 7 342 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 61. 1 297 447 B) Forgóeszközök összesen (37+48+51+56+61) 62. 43 628 38 919 zközök összesen (30+62) 63. 322 404 536 355 Források összesen (67+83+123) 124. 322 404 536 355