Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat I. Alapadatok A létesítő okirat kelte, egyben a társulat megalakulásának időpontja: 2008.07.28. Cégbírósági cégjegyzékszám: 13-16-000160 A nyilvántartást vezető bíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság Bejegyezve: 2008. szeptember 18. Cégforma: Vízgazdálkodási-társulat Cégbíróságon jegyzett tőke: 500.000,- Ft azaz Ötszázezer Ft, a Társulat Alapszabálya szerint nincs jegyzett tőke. A társaság KSH számjele: 14443282-7112-134-13 A társaság adóigazgatási jelzőszáma: 14443282-1-13 A Társulat típusa: Vízközmű-társulat. A társaság számlavezetői, pénzforgalmi jelzőszámai: 1. 11742111-20056766-00000000, a pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: OTP Fiók, Érd Budai út 8. Számlanyitás dátuma: 2008.09.01. 2. 12001008-01107436-00100001, a pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u.6. A számlanyitás dátuma: 2011.április 7. A Társulat székhelye: 2030 Érd, Alispán u. 8. volt 2011.05.23-ig a társulat új székhelyének címe: 2030 Érd, Szabadság tér 12. A változás 2011.07.13-án került bejegyzésre. Főtevékenység: 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás. A Társulat működésének időtartama: határozatlan. A Társulat szervei: Küldöttgyűlés Intéző Bizottság Ellenőrző Bizottság A Társulat tisztségviselői: Az Intéző Bizottság elnöke, általános elnökhelyettese, elnökhelyettese, tagjai Az Ellenőrző Bizottság elnöke, tagjai. Képviseletre jogosultak: Szabó Béla elnök (2030 Érd, Budai út 7/a. 3/24.) Simó Károly általános elnökhelyettes (2030 Érd, Emma u. 4.) Varjú Tamás elnökhelyettes (2030 Érd, Faragó u. 45.) Képviselet módja: bármely képviselésre jogosult két együttesen. 1
II. Beszámoló A Társulat az egyszerűsített éves beszámolóját a 2000.évi C törvény 9. (2) bekezdése szerint, az 1. sz. mellékletben meghatározott A változatban, az Eredménykimutatását a 2. sz. melléklet Összköltségeljárás szerinti A változatban készíti. A beszámoló a Számviteli Törvény és a 224/2000. (XII.19.) számú Kormány rendelettel összhangban készült el. A Társulat gazdálkodási éve megegyezik a naptári évvel. Az eszközök és források nyilvántartása, felhasználásuk elszámolása megfelel a Számviteli törvény általános előírásainak, valamint a Társaság Számviteli politikájának. A mérleghez fűzött kiegészítések MÉRLEG FŐÖSSZEGE: előző év: 712.404 e Ft, tárgyév: 984.883 e Ft Befektetett eszközök Immateriális javak, és Tárgyi eszközök 2012. évi állományváltozása a következő (adatok Ft-ban): Bruttó érték változás Megnevezés Nyitó (Ft) Növekedés (Ft) Csökkenés (Ft) Záró (Ft) 114 - Szellemi termékek 907 886 Ft 0 Ft 0 Ft 907 886 Ft 124 - Egyéb építmények 2 433 063 Ft 0 Ft 0 Ft 2 433 063 Ft 143 Irodai, igazgatási berendezések 5 255 988 Ft 33 988 Ft 0 Ft 5 289 976 Ft Bruttó összesen 8 596 937 Ft 33 988 Ft 0 Ft 8 630 925 Ft Értékcsökkenés változás 1194 - Szellemi termékek értékcsökkenése 907 886 Ft 0 Ft 0 Ft 907 886 Ft 1294 - Egyéb építmények értékcsökkenése 64 926 Ft 48 661 Ft 0 Ft 113 587 Ft 1493 - Irodai, igazgatási berendezések értékcsökke 1 758 618 Ft 777 589 Ft 0 Ft 2 536 207 Ft Értékcsökkenés összesen 2 731 430 Ft 826 250 Ft 0 Ft 3 557 680 Ft 11-15 Számlaosztály egyenlege 12-15 Számlaosztály egyenlege (tárgyi eszközök) 5 865 507 Ft 33 988 Ft 826 250 Ft 5 073 245 Ft 5 865 507 Ft 33 988 Ft 826 250 Ft 5 073 245 Ft A befektetett eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolása évenként, a társaság számviteli politikájában meghatározott normák alapján történik. Forgóeszközök: A Társulat nem rendelkezik készletekkel és értékpapírokkal. Követelések között a bérelt székhely kauciós összege került kimutatásra 525 e Ft értékben, valamint bérkövetelés 118 e Ft értékben. Összesen 643 e Ft. A tárgyévi záró pénzkészlet összetétele (adatok e Ft-ban): 2
Megnevezés ezer Ft Pénztár 21 Étkezési utalvány 10 SZÉP kártya 25 OTP Bank 103 Raiffeisen Bank 19 585 Lekötött pénzeszközök 75 000 LTP befizetések 884 400 Összesen: 979 144 Aktív időbeli elhatárolás: tárgyévben 23 ezer Ft, 6 e Ft bankkamat, 6 e Ft tárhely hosszabbítás és 11 e Ft biztonságtechnikai ügyeleti díj 2013. évi összege. Saját tőke A társaság jegyzett tőkéje a cégbírósági nyilvántartás szerint 500 e Ft, a Társaság Alapszabálya szerint nincs, ezért jegyzett, de be nem fizetett tőkeként szerepel. A Saját tőke összege 0 Ft, mert a Társaság gazdasági tevékenységet nem folytat. Kötelezettségek A Társulatnak Hátrasorolt és Hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. Rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsor tartalma (adatok e Ft-ban): Megnevezés ezer Ft Szállítók 2 911 SZJA kötelezettség 307 EHO kötelezettség 17 Nyugdíjjárulék 117 Egbizt. és mep járulék 100 Szociális hozzájárulási adó 318 NAV késedelmi pótlék 1 Szakképzési hozzájárulás 18 OTP Önkéntes Kieg. Nyugdíjpénztár 20 OTP Egészségpénztár 60 Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár 10 Összesen: 3 879 Passzív időbeli elhatárolás Tárgyévben 981.004 e Ft. Itt kerülnek kimutatásra azok az összegek, amelyeket a társulati tagok, valamint a már lezárt lakás takarékpénztári számlákról kiutalt összegek és Érd-Diósd-Tárnok Társulás által befizetett projekt hozzájárulás, melyet a csatorna beruházás céljaira befizettek, csökkentve a csatorna kivitelezési munkáira átadott összegekkel, illetve a Társulat működési költségeivel. Továbbá tartalmazza a tárgyévet illető, de következő évben kifizetésre kerülő költségeket is. 3
Passzív időbeli elhatárolások alakulása 2012. évben: (adatok e Ft-ban) 2011. 2012. Nyitó 1 132 612 704 344 ebből költségek 1 354 388 ebből halasztott bevételek 1 131 258 703 956 Költségek visszavezetése 1 354 388 Egyenleg 1 131 258 703 956 Pénzeszköz átadás 850 000 150 000 Egyenleg 281 258 553 956 Végleges bevételek 454 279 491 170 ebből lakossági befizetések 454 279 457 634 ebből kiutalt LTP 0 5 979 ebből Érd Önk. Érdekeltségi hozz. 0 15 000 ebből projekt hozzájár. (Érd, Diósd, Tárnok) 0 12 557 Egyenleg 735 537 1 045 126 2011. évet illető költség elhatárolás 388 347 Egyenleg 735 925 1 045 473 2011. évi működési költség 31 581 64 469 Egyenleg 704 344 981 004 Halasztott bevételek kimutatása: Évek Tárgyévi halasztott bevétel Véglegesen fejlesztési célra adott támogatás 2011. évben Véglegesen fejlesztési célra adott támogatás 2012. évben Halasztott bevétel egyenlege 2008 79 811 467,00 79 811 467 0,00 2009 614 590 413,00 614 590 413 0,00 2010 436 855 970,00 155 598 120 150 000 000 131 257 850,00 2011 422 697 918,26 0 0 422 697 918,26 2012 426 700 813,01 0 0 426 700 813,01 Összesen 1 980 656 581,27 850 000 000 150 000 000 980 656 581,27 III. GAZDÁLKODÁS Az Eredménykimutatáshoz fűzött kiegészítések A Társulat gazdasági tevékenységet nem folytat. A társulati tagok befizetéseit a Társulat a rendkívüli bevételek között számolja el, melyből a működési költségek fedezéséhez még szükséges részen kívüli összeget passzív időbeli elhatárolásként (halasztott bevételek között) mutatja ki. 4
A cég tevékenysége során veszélyes hulladék nem képződött. A foglalkoztatottak tárgyévi átlagos állományi létszáma: 4,44. Hónap átlagos létszám Január 3,45 Február 4,00 Március 4,00 Április 3,57 Május 3,48 Június 4,83 Július 5,00 Augusztus 5,00 Szeptember 5,00 Október 5,00 November 5,00 December 5,00 Éves átlag 4,44 belépett kilépett 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 3 1 Értékesítés nettó árbevétele 0 Ft, mert nem történt értékesítés. Egyéb bevételek összege 4 e Ft, mely adók és járulékok kerekítési különbözeteiből áll. Anyag jellegű ráfordítások (e Ft) Megnevezés Összeg Anyagköltség 2.414 Igénybe vett szolgáltatás 38.455 Egyéb szolgáltatás 8.423 Összesen 49.292 5