J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottságának 2016. szeptember 27-i nyilvános üléséről Tartalmazza a 20/2016.(IX.27.) 21/2016.(IX.27.) 22/2016.(IX.27.) 23/2016.(IX.27.) 24/2016.(IX.27.) 25/2016.(IX.27.) 26/2016.(IX.27.) Bizottsági határozatot
J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatalos helyiségében 2016. szeptember 27-én, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete Pénzügyi Bizottságának nyilvános üléséről. Jelen vannak: Ruzsicsné Szabó Jolán bizottság elnöke, Kiss László, Vass Erzsébet bizottsági tagok,, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző, Makra Gergő, Kiss Kálmánné és Nagyné Földesi Irén a pénzügyi csoport dolgozói. Hiányzó: Oláh Tiborné, Tóthné Földesi Katalin bizottsági tagok Ruzsicsné Szabó Jolán a bizottság elnöke Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az ülésen megjelent bizottsági tagokat, Polgármester Urat, Jegyző Asszonyt, és a Pénzügyi Csoport munkatársait. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes mivel 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vass Erzsébet bizottsági tagot javaslom, kérem a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv hitelesítő személyét elfogadja, szavazzon. Szavazás. A 3 jelenlévő bizottsági tagból 3 fő vett részt a szavazásban, a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslatot 2 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: Pénzügyi Bizottságának 20/2016.(IX.27.) sz. határozata: Pénzügyi Bizottsága a 2016. szeptember 27-i nyilvános ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Vass Erzsébet bizottsági tagot választotta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Ruzsicsné Szabó Jolán elnök Ruzsicsné Szabó Jolán elnök Jegyzőkönyvvezetőnek Madar Jánosné titkársági ügyintézőt javaslom, kérem a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért, szavazzon. Szavazás. A 3 jelenlévő bizottsági tagból 3 fő vett részt a szavazásban, a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: Pénzügyi Bizottságának 21/2016.(IX.27.) sz. határozata: Pénzügyi Bizottsága a 2016. szeptember 27-i nyilvános ülés jegyzőkönyvvezetőjének Madar Jánosnét választotta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Ruzsicsné Szabó Jolán elnök
Ruzsicsné Szabó Jolán elnök Javaslatot teszek a mai ülés napirendi pontjaira. Napirendi javaslat: 1./ Költségvetési rendeletmódosítás. Előterjesztő: 2./ Tájékoztató Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gazdálkodásáról. Előterjesztő: 3./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 24/2013./XII.19./ számú rendelet módosítása. Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző 4./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző 5./ Különfélék, egyebek. Kérem a bizottság tagjait, aki a 2016. szeptember 27-i bizottsági ülés napirendi pontjaival egyetért, szavazzon. Szavazás. A 3 jelenlévő bizottsági tagból 3 fő vett részt a szavazásban, 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Pénzügyi Bizottságának 22/2016.(IX.27.) sz. határozata: Pénzügyi Bizottsága a 2016. szeptember 27-i nyilvános ülés napirendi pontjaira tett javaslatot elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Ruzsicsné Szabó Jolán elnök 1./ Költségvetési rendeletmódosítás. Felkérem és megkérdezem Polgármester Urat, hogy szeretne-e szóbeli kiegészítést tenni? Köszöntöm az ülés résztvevőit. Mind a módosítás, mind a tájékoztató az augusztus 31-i állapotot tükrözi. Szerepelnek benne mindazok a tételek, melyek év közben érkeztek. Két nagy tételből épül fel, a közmunkapályázatokból, illetve a pénzügyi műveletekből származó bevételekből. Makra Gergő pénzügyi csoportvezető Az előterjesztés a 08.31-i állapotot tartalmazza, jogcímenkénti megbontásban. A bevételi oldalon a közmunkaprogramokból, nyári diákmunkából a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól, az MVH-tól, illetve az Erzsébet utalványokra kapott összegeket láthatjuk. Ezek összege 223.287.000.- Ft. A működési célra átvett pénzeszközök között a falunapi
támogatás, a szociális kamatmentes kölcsön visszatérülése látható. Itt került átcsoportosításra 600.000.- Ft szociális kamatmentes kölcsön előirányzatra, mivel nőtt a felhasználás a betervezetthez képest. A túlköltekezés oka az, hogy Jegyző asszony felmérte a településen a lakások állapotát, és a problémás eseteket jeleztük az építéshatóság felé. Volt olyan eset, amikor felújításra szólították fel a tulajdonost, vagy a családi otthonteremtő kedvezményhez volt szükségük önerőre, és ehhez nyújtottunk szociális kamatmentes kölcsönt. Ezek a kölcsönök mind megtérülnek december 31-ig. Ez az oka, hogy előirányzaton belül átcsoportosításra volt szükség. Makra Gergő pénzügyi csoportvezető A tartalék 606.000.- Ft-ra csökkent a tervezetthez képest. A felhalmozási kiadásoknál láthatjuk a Biharnagybajom-Sárrétudvari Víziközmű Társulásnak nyújtott támogatást, a finanszírozási műveleteknél a likviditási hitel és a betétek állománya jelenik meg. A rendelet módosult 454.845.000.- Ft-tal, amit a kiadási oldalon is átvezettünk. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Ha a Képviselő-testület elfogadja a módosító rendeletet a mellékletekkel együtt, új egységes szerkezetű rendeletet fogunk alkotni. Áttekinthetők a változások, nincsenek pályázati megvalósulásaink. Néhány észrevételem lenne. A bérkompenzációt havonta utalják? A közfoglalkoztatási bér szociális hozzájárulási adóval is módosíthattuk volna az előirányzatot, tartalékba lehetett volna tenni. A szennyvíz társulásnak odaadott 16 millióval nem lehet módosítani, amit odaadtunk az meg is térült? Makra Gergő pü. csoportvezető A működésiben van, a társulás az államháztartáson belül van. A bérkompenzációt havonta utaljuk. A szochót javaslom majd a tartalékba átcsoportosítani. A betételhelyezés hozama nem sok, az utolsó 4 hónapban fog kiderülni hol lesz még szükség átcsoportosításra. Örülök neki, hogy majdnem duplájára nőtt a költségvetés összege. Örülünk minden pénznek, de látni kell, hogy a közfoglalkoztatás előirányzata a magas összeg, az ezen felül érkezett pénz is kötött felhasználású. A költségvetési rendelet módosítását a mellékletekkel együtt a Képviselőtestületnek elfogadásra javaslom.
Pénzügyi Bizottságának 23/2016.(IX.27.) számú határozata: Pénzügyi Bizottsága Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 6/2016./III.4./ számú költségvetési rendeletének módosításával egyetért, a módosító rendelet-tervezetet a mellékletekkel együtt a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. Végrehajtásért felelős: Végrehajtási határidő: folyamatos 2./ Tájékoztató Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata I. félévi gazdálkodásának teljesítéséről. A változások vannak megfogalmazva a beszámolóban, arról kapunk tájékoztatást, hogyan teljesültek a %-os arányok. Nyugodt szívvel mondhatom, hogy időarányos a teljesülés, néhány esetben 100 %-os. A második oldalon, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata tartalmazza a benyújtott rendkívüli támogatás összegét is. A következő pályázat beadási határideje szeptember 30-a. A szociális önhikire 19.873.000.- Ft-ot nyertünk el, ami célzottan szociális ellátásokra költhető. Csak olyanra fordítható, ami az önkormányzat szociális rendeletében szerepel a pályázat benyújtásakor. Iparűzési és gépjárműadónál alig van hátralékos. A kiadási oldalon a bérjellegű és dologi kiadások a 66,67 %-nak megfelelően teljesültek. Makra Gergő pü. csoportvezető 2015-ben a Magyar Államkincstár a közfoglalkoztatási bérből 27% szociális hozzájárulási adót vont le a 13,5% helyett, ez az év végén visszavezetésre kerül. Ezt lehetett volna tartalékba tenni. A beruházási felhalmozási költségeknél a konyha felújításának összege, valamint az óvoda és az idősek klubja pályázathoz kapcsolódó megelőlegezett költségek szerepelnek. A közmunkaprogramok kapcsolódó eszközbeszerzések nagyon nagy segítséget jelentenek a munkánkban. A költségvetés egyensúlyban van. Makra Gergő pü. csoportvezető Hitelállománnyal nem rendelkezik az önkormányzat, 29.897.000.- Ft volt a forgalmunk ebben az időszakban. A betételhelyezésből kb. 100 ezer forintunk származott, ami a banki költségeket sem fedezi. Elviszi az arányokat a finanszírozási műveletek. A 3. sz. mellékletben az önkormányzati jogalkotáson szerepelnek 93,79%, ha levesszük belőle a hitelfelvételeket, a teljesítést elviszi. Nagynak találom a közfoglalkoztatás 104%-os dologi kiadását.
Nagyné Földesi Irén pü. főmunkatárs Augusztus 31-ig meg kellett vásárolni az összes eszközt, 6 millió forintot kellett az önkormányzatnak megelőlegezni. A 30%-os visszatérülés szeptember-októberben megtörténik. 70% előleget kaptunk, a 30%-ot pedig év végéig kell elkölteni. Kérelmezni kellett, hogy néhány dolgot átcsoportosíthassunk. A 30% önerő az, amit meg kell előlegezni. A védőnők egyszeri bértámogatása nincs benne a módosításban. Makra Gergő pü. csoportvezető Szeptemberben jelent meg a végrehajtási rendelet. A dologinál a gáz, villanyszámla tekintetében alulteljesítés van. Nagyné Földesi Irén pü. főmunkatárs A KLIK által 2015-ről leszámlázott rezsiköltségek még nincsenek kifizetve, mert az önhikiben vannak a számlák. A Községi Sportegyesület hogy csak még egy millió forintot kért? Nagyné Földesi Irén pü. főmunkatárs Augusztus 31-ig ennyit tudott számlával fedezni, azóta már újabb 2 számlát hoztak, ami ki is lett egyenlítve. A 3. sz. mellékletben a települési feladatellátás miért ilyen alacsony? Nagyné Földesi Irén pü. főmunkatárs A Segítő Kezeknek 2016. évben még nem fizettünk. Vass Erzsébet bizottsági tag Nagyon bízok a hivatal munkájában, nagyon jó csapatmunka folyik, minden kérdésre tudják a választ. A továbbiakban is így gazdálkodjanak. Örülök, hogy így teljesült a költségvetés augusztus 31-ig, és nem voltak fizetési gondok. Örülök a közfoglalkoztatási programok beruházási kiadásainak, ezek itt fognak maradni. A tájékoztatót elfogadom, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javaslom. Kérem a bizottság tagjait, aki ezzel egyetért, szavazzon. Szavazás. A 3 jelenlévő bizottsági tagból 3 fő vett részt a szavazásban, 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi Bizottságának 24/2016.(IX.27.) számú határozata: Pénzügyi Bizottsága Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2016. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. Végrehajtásért felelős: Végrehajtási határidő: folyamatos 3./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 24/2013./XII.19./ számú rendelet módosítása. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző A temető üzemeltetésére kiírt pályázatot elbírálta a Képviselő-testület, és hozott egy olyan határozatot, melyben arról döntött, hogy a rendeletet felül kell vizsgálni a díjak tekintetében. Az üzemeltető magasabb árakat szeretett volna, közös megegyezéssel születtek ezek a javaslatok. A rendelet-tervezetet megküldtük Fogyasztóvédelmi Főosztálynak, melynek véleménye megérkezett. Azt az észrevételt tették, hogy a rendeletben a bruttó szolgáltatási díj kerüljön feltüntetésre a szolgáltatásra vonatkozó ÁFA tartalommal. Megnézve a környező települések rendeleteit, Sárrétudvari településen közepes szintű díjak vannak, a lakosok által megfizethetőek, az üzemeltető részére is megfelelőek. Kérem a bizottság tagjait, aki a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosításával egyetért, szavazzon. Szavazás. A 3 jelenlévő bizottsági tagból 3 fő vett részt a szavazásban, 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Pénzügyi Bizottságának 25/2016.(IX.27.) számú határozata: Pénzügyi Bizottsága Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendeletének módosításával egyetért, és a módosító rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. Végrehajtásért felelős: Végrehajtási határidő: folyamatos
4./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző A rendelet módosítása szükséges mivel változtak étkezési térítési díjak a bölcsődés, óvodás, iskolás és vendég étkezők tekintetében, valamint a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás ellátottai terén is. 2014. óta nem volt emelés, és a megújult konyha miatt, valamint az egészséges táplálkozás biztosítása érdekében szükségesnek tartottuk. Kb. 10%-os az emelés. Javasoljuk módosítani a szociális rendeletünkben a temetési segély összegét, ami eddig 15.000.- Ft volt. A települési támogatás - korábban átmeneti segély maximális összegét is javasoljuk 15.000.- Ft-ról 25.000.- Ft-ra emelni. Ez a két támogatás megállapítása polgármesteri hatáskörben van, ahol a jövedelmi helyzet, és a probléma nagysága indokolja, dönthet maximum 25.000.- Ft támogatás nyújtásáról. Az iskolakezdési támogatást azon gyerekek kapják, akik nem jogosultak gyermekvédelmi kedvezményre. Korábban 2, illetve 4 ezer forintos támogatást nyújtott az önkormányzat, ennek is javasoljuk emelni az felső határát. Ez az a réteg, aki egyéb juttatásoktól elesik. Az idősek támogatási összegénél is egy tól-ig határt építenénk be. Vass Erzsébet bizottsági tag Támogatom a rendelet módosítását. A térítési díjak reálisak, az étel minősége és mennyisége nagyon megfelelő. Egyetértek az támogatási összegek emelésével, hiszen lehet olyan élethelyzet, amikor szükség van a magasabb összegű támogatásra. Az iskolás gyerekeknek és az időseknek is nyújtsunk több segítséget, amennyiben a költségvetési helyzetünk lehetőséget ad erre. Kérem a bizottság tagjait, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításával egyetért, szavazzon. Szavazás. A 3 jelenlévő bizottsági tagból 3 fő vett részt a szavazásban, 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Pénzügyi Bizottságának 26/2016.(IX.27.) számú határozata: Pénzügyi Bizottsága Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletének módosításával egyetért, és a módosító rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Végrehajtásért felelős: Végrehajtási határidő: folyamatos Több előterjesztés nem volt, a bizottság elnöke az ülést 11.10 kor bezárta. kmf. Ruzsicsné Szabó Jolán bizottsági elnök Vass Erzsébet bizottsági tag