B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.07.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/214. (III.7.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 214. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 12. a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A költségvetésben Ibrány Város Önkormányzata, valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak. 2. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi a) költségvetési bevételeit a 1. melléklet szerint 1.964.96 -ban, b) költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint 2.11.835 -ban, c) költségvetési hiányát 46.929 -ban állapítja meg, melyből ca) működési hiány:, cb) felhalmozási hiány: 46.929. 3. Az 2. -ban megállapított költségvetési bevétel rovatrend szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza, a költségvetési kiadások rovatrend, címek, alcímek, feladatok, célok, kiemelt ok szerinti részletezését az 5-6. mellékletek tartalmazzák. 4. Az 2. -ban megállapított költségvetési hiány (1) belső finanszírozására szolgál a) az előző évek működési célú pénzmaradványa összegben, és b) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa összegben, (2) külső finanszírozására a) működési célú hitel felvételét, valamint b) 46.929 felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület. 5. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi a) finanszírozási bevételeit a 3. melléklet szerint 137.78 -ban, b) finanszírozási kiadásait a 7. melléklet szerint 9.851 -ban állapítja meg. 6. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét 125 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

(1) Ibrány Város Önkormányzata engedélyezett létszámkerete: 22 fő, melyből a) Polgármester: 1 fő b) Közalkalmazott: 3 fő c) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 18 fő (2) Ibrányi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete: 25 fő köztisztviselő (3) Ibrány Város Képviselő-testülete GAMESZ engedélyezett létszámkerete: 44 fő közalkalmazott (4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár engedélyezett létszámkerete 7 fő közalkalmazott (5) Ibrány Városi Óvoda engedélyezett létszámkerete: 27 fő közalkalmazott. 7. A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-át 164 főben állapítja meg az alábbiak szerint: a) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 12 fő b) Start-munka program téli közfoglalkoztatás: 48 fő b) Közfoglalkoztatási mintaprogram - START: 14 fő 8. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata bevételeit a 18. melléklet alapján 2.38.548 -ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési bevétel a 19. melléklet szerint 1.9.768, melyből a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 942.519, a 2. melléklet szerinti részletezésben, b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 19.63, a 21. melléklet szerinti részletezésben, c) közhatalmi bevétel 89.18, a 22. melléklet szerinti részletezésben, d) működési bevétel 31.774, a 23. melléklet szerinti részletezésben, e) felhalmozási bevétel 14.261, a 24. melléklet szerinti részletezésben, f) működési célú átvett pénzeszköz 64.557, a 25. melléklet szerinti részletezésben, g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 74.265, a 26. melléklet szerinti részletezésben. (2) finanszírozási bevétel a 27. melléklet szerint 137.78 9. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata kiadásait a 28. melléklet alapján 2.38.548 -ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési kiadás a 29. melléklet szerint 1.284.257, melyből a) személyi juttatás 23.665, a 3. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 33.331, a 3. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben, c) dologi kiadás 181.192, a 3. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, d) ellátottak pénzbeli juttatása 16.51, a 31. melléklet szerinti részletezésben, e) egyéb működési célú kiadás 33.892, a 32. melléklet szerinti részletezésben, f) beruházási kiadás 542.378, a 33. melléklet szerinti részletezésben, g) felújítási kiadás 255.289, a 34. melléklet szerinti részletezésben, h) egyéb felhalmozási célú kiadás 18., a 35. melléklet szerinti részletezésben. (2) finanszírozási kiadás a 36. melléklet szerint 754.291.

1. A Képviselő-testület az Ibrányi Polgármesteri Hivatal bevételeit a 41. melléklet alapján 352.916 -ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési bevétel a 42. melléklet szerint 34, melyből a) működési célú támogatás államháztartáson belülről, a 43. melléklet szerint, b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, a 44. melléklet szerint, c) közhatalmi bevétel 5, a 45. melléklet szerinti részletezésben, d) működési bevétel 254, a 46. melléklet szerinti részletezésben, e) felhalmozási bevétel, a 47. melléklet szerint, f) működési célú átvett pénzeszköz, a 48. melléklet szerint, g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz, a 49. melléklet szerint. (2) finanszírozási bevétel az 5. melléklet szerint 351.687. 11. A Képviselő-testület az Ibrányi Polgármesteri Hivatal kiadásait az 51. melléklet alapján 352.916 -ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési kiadás az 52. melléklet szerint 352.916, melyből a) személyi juttatás 66.23, az 53. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 17.922, az 53. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben, c) dologi kiadás 16.38, az 53. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, d) ellátottak pénzbeli juttatása 252.933, az 54. melléklet szerinti részletezésben, e) egyéb működési célú kiadás, az 55. melléklet szerint, f) beruházási kiadás, az 56. melléklet szerint, g) felújítási kiadás, az 57. melléklet szerint, h) egyéb felhalmozási célú kiadás, az 58. melléklet szerint. (2) finanszírozási kiadás az 59. melléklet szerint. 12. A Képviselő-testület a GAMESZ bevételeit a 64. melléklet alapján 226.131 -ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési bevétel a 65. melléklet szerint 38.419, melyből a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 869, a 66. melléklet szerinti részletezésben, b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, a 67. melléklet szerint, c) közhatalmi bevétel, a 68. melléklet szerint, d) működési bevétel 37.55, a 69. melléklet szerinti részletezésben, e) felhalmozási bevétel, a 7. melléklet szerint, f) működési célú átvett pénzeszköz, a 71. melléklet szerint, g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz, a 72. melléklet szerint. (2) finanszírozási bevétel a73. melléklet szerint 187.712. 13. A Képviselő-testület a GAMESZ kiadásait a 74. melléklet alapján 226.131 -ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési kiadás a75. melléklet szerint 226.131, melyből a) személyi juttatás 63.147, a 76. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben,

b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 17.1, a 76. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben, c) dologi kiadás 143.384, a 76. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, d) ellátottak pénzbeli juttatása, a77. melléklet szerint, e) egyéb működési célú kiadás, a 78. melléklet szerint, f) beruházási kiadás 2.5, a 79. melléklet szerinti részletezésben, g) felújítási kiadás, a 8. melléklet szerint, h) egyéb felhalmozási célú kiadás, a 81. melléklet szerint. (2) finanszírozási kiadás a 82. melléklet szerint. 14. A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit a 87. melléklet alapján 55.516 -ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési bevétel a 88. melléklet szerint 25.415, melyből a) működési célú támogatás államháztartáson belülről, a 89. melléklet szerint, b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, a 9. melléklet szerint, c) közhatalmi bevétel, a 91. melléklet szerint, d) működési bevétel 6.19, a 92. melléklet szerinti részletezésben, e) felhalmozási bevétel, a 93. melléklet szerint, f) működési célú átvett pénzeszköz 19.225, a 94. melléklet szerinti részletezésben, g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz, a 95. melléklet szerint. (2) finanszírozási bevétel a 96. melléklet szerint 3.11. 15. A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár kiadásait a 97. melléklet alapján 55.516 -ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési kiadás a 98. melléklet szerint 55.516, melyből a) személyi juttatás 15.996, a 99. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 4.319, a 99. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben, c) dologi kiadás 33.71, a 99. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, d) ellátottak pénzbeli juttatása, a 1. melléklet szerint, e) egyéb működési célú kiadás, a 11. melléklet szerint, f) beruházási kiadás 1.5, a 12. melléklet szerinti részletezésben, g) felújítási kiadás, a 13. melléklet szerint, h) egyéb felhalmozási célú kiadás, a 14. melléklet szerint. (2) finanszírozási kiadás a 15. melléklet szerint. 16. A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda bevételeit a 11. melléklet alapján 93.15 ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési bevétel a 111. melléklet szerint, melyből a) működési célú támogatás államháztartáson belülről, a 112. melléklet szerint, b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, a 113. melléklet szerint, c) közhatalmi bevétel, a 114. melléklet szerint, d) működési bevétel, a 115. melléklet szerint, e) felhalmozási bevétel, a 116. melléklet szerint, f) működési célú átvett pénzeszköz, a 117. melléklet szerinti részletezésben, g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz, a 118. melléklet szerint. (2) finanszírozási bevétel a 119. melléklet szerint 93.15.

17. A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda kiadásait a 12. melléklet alapján 93.15 ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési kiadás a 121. melléklet szerint 93.15, melyből a) személyi juttatás 66.487, a 122. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 17.951, a 122. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben, c) dologi kiadás 8.577, a 122. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, d) ellátottak pénzbeli juttatása, a 123. melléklet szerint, e) egyéb működési célú kiadás, a 124. melléklet szerint, f) beruházási kiadás, a 125. melléklet szerinti részletezésben, g) felújítási kiadás, a 126. melléklet szerint, h) egyéb felhalmozási célú kiadás, a 127. melléklet szerint. (2) finanszírozási kiadás a 128. melléklet szerint. 18. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási ainak 214. évi mérlegszerű bemutatását a 8.- 37.-6.-83.-16.-129. mellékletek szerint tudomásul veszi. 19. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi felhasználási ütemtervét a 9.-38.-61.-84.-17.-13. mellékletek szerint tudomásul veszi. 2. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi likviditási tervét a 1.-39.-62.-85.-18.-131. mellékletek szerint tudomásul veszi. 21. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítását a 11.-4.-63.-86.-19.-132. mellékletek szerint tudomásul veszi. 22. A Képviselő-testület a 214. évben várható normatívákról szóló kimutatást a 12. melléklet szerint tájékoztató jelleggel tudomásul veszi. 23. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata 213. december 31-én várható adósságállományának bemutatását a 13. melléklet szerint tájékoztató jelleggel tudomásul veszi. 24. A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit tartalmazó kimutatást a 14. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

25. A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekkel kapcsolatos kimutatást a 15. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi. 26. A Képviselő-testület a környezetvédelmi programhoz, valamint a homlokzat felújítási és lakóépület rehabilitációs alaphoz kapcsolódó bevételekről és kiadásokról szóló kimutatást a 16. sz. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi. 27. A Képviselő-testület az önkormányzat által a magánszemélyeknek 214. évben nyújtandó közvetett támogatásokat 2.93 összegben hagyja jóvá a 17. melléklet szerint. 28. A Képviselő-testület 214. évben 9.851 felhalmozási célú hiteltörlesztést hagy jóvá. 29. A Képviselő-testület a mindenkor hatályos Közszolgálati Szabályzatban foglalt szociális juttatások felhasználásának 214. évben érvényes keretösszegét 38 -ban határozza meg. 3. Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetés végrehajtása során kiemelt szempontként határozza meg a biztonságos gazdálkodás, stabilitás és a működőképesség biztosításának fenntartását. 31 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni szabad pénzeszközöket a Sberbank Magyarország Zrt-nél erre a célra nyitott bankszámlán lekösse. 32. A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Ibrány, 213. február 24. Berencsi Béla polgármester Bakosiné Márton Mária jegyző

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi működési kiadásai intézményenként 6. melléklet e Ft Megnevezés Létszám (fő) Összes kiadás K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi 732264 Ibrány Város Önkormányzata 186 418 188 23 665 33 331 181 192 44419 Ibrányi Polgármesteri Hivatal 25 99 983 66 23 17 922 16 38 4442 Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ 44 223 631 63 147 17 1 143 384 658777 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 7 54 16 15 996 4 319 33 71 824211 Ibrány Városi Óvoda 27 93 15 66 487 17 951 8 577 Mindösszesen: 289 888 833 415 318 9 623 382 892

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi összesített költségvetése

1. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek /intézményfinanszírozás nélkül/ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 943 388 18 212 89 23 75 768 14 261 83 782 74 265 1 964 96 137 78 2 12 686

2. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi költségvetési bevételei Sorszám 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 165 615 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 15 72 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 36 19 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 8 62 5 Működési célú központosított ok B115 7 583 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 93 881 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 731 862 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 9 államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 1 belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 11 belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 211 526 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 943 388 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 15 államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 16 államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 17 államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 18 212 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 18 212 2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 11 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 64 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 11 22 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 6 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 75 28 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 2 95 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 89 23 34 Készletértékesítés ellenértéke B41 2 795 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 2 76 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 1 5 37 Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 27 34 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 12 111 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 12 72 41 Kamatbevételek B48 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Egyéb működési bevételek B41 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 75 768 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 13 64 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 657 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 5 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 14 261 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 51 államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 52 kívülről B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 83 782 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 83 782 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 55 államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 56 államháztartáson kívülről B72 668 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 739 597 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 74 265 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+5+54+58) B1-B7 1 964 96 B113

3. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi finanszírozási bevételei /intézményfinanszírozás nélkül/ Sorszám 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 4 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=1+2+3) B811 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 8 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 9 Belföldi értékpapírok bevételei (=5+..+8) B812 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 11 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 12 Maradvány igénybevétele (=1+11) B813 13 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 15 Központi, irányító szervi támogatás B816 16 Betétek megszüntetése B817 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 18 Belföldi finanszírozás bevételei (=4+9+12+ +17) B81 19 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 21 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 22 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 23 Külföldi finanszírozás bevételei (=19+ +22) B82 24 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 25 Finanszírozási bevételek (=18+23+24) B8 46 929 9 851 137 78 137 78 137 78

4. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások /intézményfinanszírozás nélkül/ KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 415 318 9 623 382 892 269 443 33 892 546 378 255 289 18 2 11 835 9 851 2 12 686

5. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi költségvetési kiadásai Sorszám 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 1 Egyéb költségtérítések K111 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K331 29 Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 32 Közvetített szolgáltatások K335 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 34 Egyéb szolgáltatások K337 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 36 Kiküldetések kiadásai K341 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 4 Fizetendő általános forgalmi adó K352 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K52 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 66 Tartalékok K512 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (=68+ +74) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 8 Felújítások (=76+...+79) K7 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 9 Költségvetési kiadások (=19+2+45+54+67+75+8+89) K1-K8 386 88 2 18 6 37 2 496 38 398 99 8 767 4 85 3 647 17 219 415 318 9 623 8 154 128 45 136 199 517 1 864 2 381 56 315 54 566 13 458 887 18 32 15 228 158 774 2 311 35 2 661 78 921 1 395 1 561 1 82 877 382 892 15 22 6 188 1 51 14 523 269 443 2 442 13 45 33 892 1 732 38 676 47 811 116 159 546 378 21 15 54 274 255 289 18 18 2 11 835

7. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi finanszírozási kiadásai /intézményfinanszírozás nélkül/ Sorszám 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 9 851 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 4 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=1+2+3) K911 9 851 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 8 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 9 Belföldi értékpapírok kiadásai (=5+ +8) K912 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 11 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 12 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 13 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 14 Pénzügyi lízing kiadásai K917 15 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 16 Belföldi finanszírozás kiadásai (=4+9+ +15) K91 9 851 17 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 18 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 19 Külföldi értékpapírok beváltása K923 2 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 21 Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+ +2) K92 22 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 23 Finanszírozási kiadások (=16+21+22) K9 9 851

8. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi felhalmozási és működési mérlege Felhalmozási célú bevételek 213. évi várható 214. évi eredeti ei. e Ft 215. évi terv Felhalmozási célú kiadások 213. évi várható 214. évi eredeti ei. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 215 72 18 212 18 758 K6 Beruházások 122 642 546 378 562 769 B5 Felhalmozási bevételek 17 987 14 261 14 689 K7 Felújítások 8 594 255 289 262 948 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 183 788 74 265 762 473 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 51 18 18 54 Felhalmozási célú költségvetési bevételek 417 495 772 738 795 92 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 143 737 819 667 844 257 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek nettósítva 1 137 78 48 337 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások nettósítva 225 382 9 851 Felhalmozási célú bevételek: 417 595 91 518 844 257 Felhalmozási célú kiadások: 369 119 91 518 844 257 e Ft 215. évi terv Működési célú bevételek 213. évi várható 214. évi eredeti ei. 215. évi terv Működési célú kiadások 213. évi várható 214. évi eredeti ei. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 854 472 943 388 971 69 K1 Személyi juttatások 37 394 415 318 427 778 B3 Közhatalmi bevételek 97 19 89 23 91 97 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 62 687 9 623 93 342 B4 Működési bevételek 14 653 75 768 78 41 K3 Dologi kiadások 382 118 382 892 394 379 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 4 41 83 782 86 296 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 197 194 269 443 277 526 215. évi terv K5 Egyéb működési célú kiadások 117 568 33 892 34 99 Működési célú költségvetési bevételek 1 96 644 1 192 168 1 227 934 Működési célú költségvetési kiadások 1 66 961 1 192 168 1 227 934 Működési célú finanszírozási bevételek nettósítva 84 22 Működési célú finanszírozási kiadások nettósítva 54 895 Működési célú bevételek: 1 18 846 1 192 168 1 227 934 Működési célú kiadások: 1 121 856 1 192 168 1 227 934 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 598 441 2 12 686 2 72 191 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 49 975 2 12 686 2 72 191

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi felhasználási ütemterve e Ft Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 943 388 78 44 78 44 78 45 78 45 78 549 78 55 78 55 78 549 78 55 78 549 78 45 8 68 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 18 212 1 518 1 518 1 517 1 518 1 518 1 518 1 517 1 518 1 517 1 518 1 517 1 518 B3 Közhatalmi bevételek 89 23 6 64 6 64 31 395 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 2 594 3 4 3 4 3 4 B4 Működési bevételek 75 768 6 293 6 293 6 293 6 291 6 358 6 356 6 357 6 355 6 293 6 293 6 293 6 293 B5 Felhalmozási bevételek 14 261 1 188 1 189 1 189 1 189 1 188 1 188 1 189 1 188 1 188 1 189 1 188 1 188 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 83 782 8 817 8 816 8 817 8 817 8 816 6 6 6 6 6 59 5 38 5 38 5 38 5 38 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 265 61 689 61 688 42 781 66 689 66 688 63 689 63 689 66 689 52 299 64 427 63 158 66 779 B8 Finanszírozási bevételek nettósítva 137 78 3 29 96 271 2 94 5 765 7 114 4 941 4 481 3 16 5 4 13 5 89 Bevételek összesen: 2 12 686 167 83 26 783 173 31 171 678 173 235 165 36 164 847 166 469 165 826 164 373 164 835 164 23 9. melléklet Kiadások Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december K1 Személyi juttatások 415 318 32 74 34 415 35 15 34 822 35 835 34 941 34 534 35 812 34 338 34 162 34 568 34 46 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 623 7 56 7 58 7 69 7 62 7 891 7 597 7 54 7 886 7 487 7 441 7 496 7 411 K3 Dologi kiadások 382 892 34 962 34 963 34 961 34 962 34 964 29 724 29 726 29 726 29 727 29 725 29 726 29 726 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 269 443 22 249 22 249 22 248 23 477 22 249 22 248 22 249 22 249 23 478 22 249 22 249 22 249 K5 Egyéb működési célú kiadások 33 892 2 824 2 825 2 824 2 825 2 824 2 824 2 825 2 824 2 824 2 824 2 824 2 825 K6 Beruházások 546 378 45 198 45 198 47 699 45 198 46 698 45 198 45 199 45 198 45 198 45 198 45 198 45 198 K7 Felújítások 255 289 21 274 21 274 21 274 21 274 21 274 21 274 21 274 21 274 21 274 21 274 21 274 21 275 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 K9 Finanszírozási kiadások nettósítva 9 851 9 851 Kiadások összesen: 2 12 686 167 83 26 783 173 31 171 678 173 235 165 36 164 847 166 469 165 826 164 373 164 835 164 23

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi Likviditási terve 1. melléklet e Ft Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Előző időszak záró pénzkészlete + 123671 12 381 2411 2161 15995 8887 3951 525 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 78 44 78 44 78 45 78 45 78 549 78 55 78 55 78 549 78 55 78 549 78 45 8 68 943 388 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 518 1 518 1 517 1 518 1 518 1 518 1 517 1 518 1 517 1 518 1 517 1 518 18 212 B3 Közhatalmi bevételek 6 64 6 64 31 395 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 2 594 3 4 3 4 3 4 89 23 B4 Működési bevételek 6 293 6 293 6 293 6 291 6 358 6 356 6 357 6 355 6 293 6 293 6 293 6 293 75 768 B5 Felhalmozási bevételek 1 188 1 189 1 189 1 189 1 188 1 188 1 189 1 188 1 188 1 189 1 188 1 188 14 261 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 8 817 8 816 8 817 8 817 8 816 6 6 6 6 6 59 5 38 5 38 5 38 5 38 83 782 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 61 689 61 688 42 781 66 689 66 688 63 689 63 689 66 689 52 299 64 427 63 158 66 779 74 265 B8 Finanszírozási bevételek nettósítva 44 15 6 5 1 55 2 581 5 4 13 5 89 14 19 Bevételek összesen: + 164 513 164 512 17 81 166 63 166 127 16 37 161 421 165 944 165 826 164 373 164 835 164 23 1 979 15 K1 Személyi juttatások 32 74 34 415 35 15 34 822 35 835 34 941 34 534 35 812 34 338 34 162 34 568 34 46 415 318 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 56 7 58 7 69 7 62 7 891 7 597 7 54 7 886 7 487 7 441 7 496 7 411 9 623 K3 Dologi kiadások 34 962 34 963 34 961 34 962 34 964 29 724 29 726 29 726 29 727 29 725 29 726 29 726 382 892 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 249 22 249 22 248 23 477 22 249 22 248 22 249 22 249 23 478 22 249 22 249 22 249 269 443 K5 Egyéb működési célú kiadások 2 824 2 825 2 824 2 825 2 824 2 824 2 825 2 824 2 824 2 824 2 824 2 825 33 892 K6 Beruházások 45 198 45 198 47 699 45 198 46 698 45 198 45 199 45 198 45 198 45 198 45 198 45 198 546 378 K7 Felújítások 21 274 21 274 21 274 21 274 21 274 21 274 21 274 21 274 21 274 21 274 21 274 21 275 255 289 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 18 K9 Finanszírozási kiadások nettósítva 9 851 9 851 Kiadások összesen: - 167 83 26 783 173 31 171 678 173 235 165 36 164 847 166 469 165 826 164 373 164 835 164 23 2 12 686 Tárgyidőszak záró pénzkészlete: = 12 381 2411 2161 15995 8887 3951 525

11. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 214. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítása Megnevezés Személyi Járulék Dologi Egyéb működési Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Ibrány Város Önkormányzata 17 212 24 219 6 447 46 89 31 687 22 712 324 399 GAMESZ Ibrány 6 32 16 337 142 484 219 141 2 5 221 641 ILMK 9 123 2 463 21 1 32 587 32 587 Ibrány Városi Óvoda 66 487 17 951 8 577 93 15 93 15 Önkormányzati kötelező feladatok ellátása: 36 142 6 97 232 59 46 89 646 43 25 212 671 642 Ibrány Város Önkormányzata 22 39 5 951 4 769 32 759 32 759 ILMK 6 873 1 856 1 497 19 226 1 5 2 726 Pályázati támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok: 28 912 7 87 15 266 51 985 1 5 53 485 Ibrány Város Önkormányzata 9 16 2 514 32 836 44 366 44 366 Részben támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok: 9 16 2 514 32 836 44 366 44 366 Ibrány Város Önkormányzata 2 398 647 83 14 3 593 89 778 7 96 778 GAMESZ Ibrány 2 827 763 9 4 49 4 49 ILMK 2 23 2 23 2 23 Saját bevételekből megvalósuló önként vállalt feladatok: 5 225 1 41 86 243 3 593 96 471 7 13 471 Ibrányi Polgármesteri Hivatal 66 23 17 922 16 38 252 933 352 916 352 916 Államigazgatási feladatok ellátása: 66 23 17 922 16 38 252 933 352 916 352 916

Jogcím Megnevezés 214. évi normatívák 12. melléklet Ft Mutató Fajlagos Előirányzat Lakosságszám 213. január 1. 9 1 1 1 1 I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása 24 fő 458 19 462 9 1 1 2 1 Zöldterület gazdálkodás 674 ha 223 15 3 2 9 1 1 2 2 Közvilágítás 12 885 6 9 1 1 2 3 I.1.b. Település üzemeltetés támogatása Köztemető fenntartás 1 9 1 1 2 4 Közutak fenntartása 9 42 318 9 1 1 2 5 Támogatás összesen: 37 58 118 9 1 1 3 1 I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I. 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen 772 fő 27 19 94 4 165 614 518 772 fő Jogcím Megnevezés Előirányzat 9 1 2 1 7 II.1.(1) 1 Pedagógusok bértámogatása 213/214 tanév (8 hó) 1 412 4 922 4 9 1 2 1 8 II.1.(2) 1 Segítők bértámogatása 213/214 tanév (8 hó) 7 18 13 2 9 1 2 2 7 II.1.(1) 2 Pedagógusok bértámogatása 214/215 tanév (4 hó) 5 412 19 257 6 9 1 2 2 8 II.1.(3) 2 Pedagógusok bértámogatása pótlólagos 214/215 tanév (4 hó) 5 344 495 36 9 1 2 2 9 II.1.(2) 2 Segítők bértámogatása 214/215 tanév (4 hó) 4 18 6 6 9 1 2 3 14 II.2.(8) 1 Óvoda működtetési támogatás összesen 213/214 tanév (8 hó) 117 56 6 533 333 9 1 2 4 14 II.2.(8) 2 Óvoda működtetési támogatás összesen 214/215 tanév (4 hó) 55 56 3 8 II. A települési önkorm. köznevelési és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása 9 88 693 III.1. Egyes jövedelempótló támogatások 227 346 9 1 3 1 1 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 66 183 419 9 1 5 1 1 - Beszámítás 4 72 579 9 1 3 1 2 III.2. V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után 61 48 84 9 1 3 2 1 III.3.aa (1) Családsegítés 3 1975 4 986 48 9 1 3 2 2 III.3.aa (2) Gyermekjóléti szolgálat 3 1975 4 986 48 9 1 3 2 7 III.3.ad (1) Családsegítés társulási kiegészítés 12624 3 3 787 2 9 1 3 2 8 III.3.ad (2) Gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés 286 12 3 432 9 1 3 6 1 III.5.a Gyermekétkeztetés bértámogatása 13 12 2 88 9 1 3 6 3 III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen 39 86 417 366 633 417 I+II+III. Támogatás összesen 622 336 628 9 1 4 1 4 IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz 8 62 8 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 8 62 8 Magyarország 214. évi központi költségvetéséről szóló 213. évi CCXXX. törvény 2. melléklete szerinti támogatás összesen: 63 398 78

Ibrány Város Önkormányzatának várható adósságállománya 213. december 31-én 13. melléklet Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Fizetési határidő Nem lejárt 1-9 nap közötti 91-18 nap közötti Lejárt 181-36 nap közötti 36 napon túli Összes lejárt tartozás Tárgyévi költségvetést terhelő szállítók 1. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2. Adókkal kapcsolatos előző évi túlfizetés 1 227 623 1 227 623 1 227 623 3. Adókkal kapcsolatos tárgyévi túlfizetés 4 764 771 4 764 771 Adósságállomány összesen: 4 764 771 1 227 623 1 227 623 5 992 394 Ft Összes tartozás

Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulása Pályázatok megnevezése 213. várható tény 214. eredeti ei. 14. melléklet 215. terv Komplex telep program TÁMOP-5.3.6-11/1-212-24 23 765 4 87 32 54 Támogatásból 23 765 4 87 32 54 Saját erőből Tanórán kívüli oktatás-nevelés TÁMOP-3.2.13-12/1-212-38 9 25 15 75 Támogatásból 9 25 15 75 Saját erőből ILMK szakemberképzés 54 5 Támogatásból 54 5 Saját erőből Károlyi Mihály úti Sportcsarnok felújítás LEADER Városi Sportcsarnok felújítása, korszerűsítése 1 143 21 572 Támogatásból 1 143 17 643 Saját erőből 3 929 Szociális célú városrehabilitáció ÉAOP-5.1.1/A-12. 28 9 239 88 94 395 Támogatásból 28 9 239 88 94 395 Saját erőből Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések ÉAOP-5.1.1/D-12 13 751 241 99 7 157 Támogatásból 13 751 241 99 7 157 Saját erőből Sportcsarnok felújítás ÉAOP 1 265 386 Támogatásból 1 265 386 Saját erőből

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 15. melléklet e Ft Kötelezettség jogcíme Kötelezettségek a tárgyévben és az azt követő években Szerződéses 213. 12. 31-én Kötelezettségvállalás éve 214. 215. 216. 217. 218. és ezt követő 219. összeg Lejárata fennálló (-ban) tőketartozás években Beruházási hitelszerződés tőke,,,,,, BH-516/25. kamat 9 25. 22.,,,,,, Beruházási hitelszerződés tőke,,,,,, BH-4197/26. kamat 1 26. 22.,,,,,, Beruházási hitelszerződés tőke,,,,,, 3366/28. kamat 12 28. 218.,,,,,, Beruházási hitelszerződés tőke,,,,,, 498/29. kamat 15 4 29. 219.,,,,,, tőke 58 249,,,,, MFB hitel I. kamat 114 27 29. 219. 58 249 229,,,,, tőke 32 62,,,,,, CIB hitel G3R-52619 kamat 122 695 21. 23. 32 62 332,,,,,, Összesen: 9 851 91 412

16. melléklet Környezetvédelmi alap várható összege 214. e Ft Megnevezés Összeg Talajterhelési díj 6 Magánszemélyek kommunális adójából 2 94 Környezetvédelmi bírság Bevételek összesen: 3 Megnevezés Összeg Talajterhelési díj felhasználása 6 Kommunális adó felhasználása 2 94 Környezetvédelmi bírság felhasználása Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások összesen: 3 Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alap várható összege 214. e Ft Megnevezés Összeg Magánszemélyek kommunális adójából 7 Bevételek összesen: 7 Megnevezés Összeg Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alap felhasználása 7 Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alaphoz kapcsolódó kiadások összesen: 7

Ibrány Város Önkormányzata által 213. évben nyújtott közvetett támogatások Ibrány Város Képviselő-Testülete 25./213. (XII.3.) önkormányzati rendelete alapján 17. melléklet Ft Megnevezés Fő Összeg 65. életévét betöltött egyedül élő nőnek, férfinak, a korhatár elérését követő évtől 295 1 32 5 7. életévüket (mindketten) betöltött házaspárnak, a korhatár elérését követő évtől 171 598 5 Aki saját háztartásában három, vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik 132 462 Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény összesen 598 2 93

1. Cím Ibrány Város Önkormányzata 214. évi költségvetése

18. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 214. évi bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 942 519 18 212 89 18 31 774 14 261 64 557 74 265 1 9 768 137 78 2 38 548

19. melléklet Sorszám Ibrány Város Önkormányzata 214. évi költségvetési bevételei 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 165 615 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 15 72 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak B113 36 19 3 támogatása 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 8 62 5 Működési célú központosított ok B115 7 583 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 93 881 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 731 862 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 9 államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 1 államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson B15 11 belülről 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 21 657 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 942 519 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 15 államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 16 államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 17 államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 18 212 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 18 212 2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 11 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 64 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 11 22 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 6 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 75 28 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 2 9 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 89 18 34 Készletértékesítés ellenértéke B41 1 575 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 13 526 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 8 37 Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 3 171 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 12 72 41 Kamatbevételek B48 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Egyéb működési bevételek B41 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 31 774 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 13 64 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 657 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 5 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 14 261 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 51 államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 52 államháztartáson kívülről B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 64 557 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 64 557 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 55 államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 56 államháztartáson kívülről B72 668 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 739 597 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 74 265 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+5+54+58) B1-B7 1 9 768

2. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 214. évi működési célú támogatásértékű bevételei Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Köznevelési feladatok egyéb támogatása Működési célú központosított ok Önkormányzatok működési támogatásai Szociális Erzsébet utalvány Mezőőrök támogatása Agrártermelési támogatás OEP támogatás iskolaegészségügyre Normatív lakásfenntartási támogatás (természetben) Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Gyerekház támogatása Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása Start-munka program - téli közfoglalkoztatás támogatása Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 165 615 15 72 9 696 169 29 45 9 2 46 61 481 17 192 36 19 8 62 23 7 56 7 583 93 881 731 862 12 76 1 8 2 679 6 245 12 661 6 255 116 57 21 657 942 519

21. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 214. évi felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 B22 B23 B24 B25 B2 18 212 18 212 18 212

22. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 214. évi közhatalmi bevételei Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Magánszemélyek kommunális adója Vagyoni tipusú adók Helyi iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Talajterhelési díj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Mezőőri járulék Pótlék bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek B311 B32 B34 B312 B31 B33 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 11 11 64 64 11 22 6 6 75 28 2 3 6 2 9 89 18

23. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 214. évi működési bevételei Mintagazdaság bevétele Készletértékesítés ellenértéke Bérleti díj bevételek Lakbér bevétel Iskolabusz bevétele Uszoda bevétele Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Működési bevételekhez kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó Felhalmozási bevételekhez kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B41 B4 1 575 1 575 711 4 815 1 7 13 526 8 2 993 178 3 171 12 72 31 774

24. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 214. évi felhalmozási bevételei Immateriális javak értékesítése Mentőállomás feletti lakások értékesítése István Király úti lakótelkek értékesítése Ingatlanok értékesítése Nissan értékesítés IFA értékesítés Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek B51 B52 B53 B54 B55 B5 4 524 9 8 13 64 5 157 657 14 261

25. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 214. évi működési célú átvett pénzeszközei Funkcióbővítő városrehabilitáció LEADER Sportcsarnok felújítás ÉAOP Sportcsarnok felújítás Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Szociális városrehabilitáció Komplex telep program támogatása Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök B61 B62 B63 B6 5 96 1 422 744 1 373 37 112 64 557 64 557

26. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 214. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközei Funkcióbővítő városrehabilitáció LEADER Sportcsarnok felújítás Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Szociális városrehabilitáció ÉAOP Sportcsarnok felújítás Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 B72 B73 B7 668 668 233 974 231 568 18 42 256 13 739 597 74 265