Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma jétől

1. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma 2015.01.01-jétől Csobánka Község Önkormányzat szakfeladat/feladat-ellátási hely munkakör álláshely száma választott tisztségviselők polgármester 1 fő alpolgármester 1 fő város- és községgazdálkodás karbantartó 2 fő (munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak) takarító 0,5 fő Petőfi Sándor Általános Iskola (Kjt. szerinti közalkalmazott) Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott) Védőnői Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott) Gyermekjóléti Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott) takarító és konyhai kisegítő közművelődési igazgatási ügyintéző könyvtáros védőnő önálló családgondozó 1 fő 1 fő 0,5 fő 1 fő 1 fő Polgármesteri Hivatal szakfeladat/feladat-ellátási hely munkakör álláshely száma köztisztviselők hivatalvezető 1 fő (Kttv. szerint) köztisztviselők 9,75 fő Borostyán Természetvédő Óvoda szakfeladat/feladat-ellátási hely munkakör álláshely száma közalkalmazottak óvodavezető 1 fő (Kjt. szerint) óvodapedagógus 10 fő pedagógiai asszisztens 1 fő dajka óvodatitkár takarító és konyhai kisegítő 5 fő 1 fő 2 fő

1.1. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám módosított ei. Bevételi jogcím terv 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 129 230 124 875 120 381 96,4% 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 98 689 92 798 92 161 99,3% 2.1. Helyi adók 96 496 89 549 89 491 99,9% 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 592 2 648 2 298 86,8% 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 601 601 372 61,9% 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 22 409 23 945 20 869 87,2% 3.1. Áru- és készletértékesítés 696 696 117 16,8% 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 511 1 661 1 846 111,1% 3.3. Bérleti díj 16 098 16 098 13 700 85,1% 3.4. Intézményi ellátási díjak 4 040 4 040 3 798 94,0% 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 064 1 064 1 026 96,4% 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 12 3.8. Egyéb működési célú bevétel 386 370 95,9% 4. II. Átengedett központi adók 8 132 8 132 7 351 90,4% 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 166 940 175 811 175 811 100,0% 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 166 940 173 238 173 238 100,0% 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Kiegészítő támogatás 1 769 1 769 100,0% 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 139 139 100,0% 5.8. Egyéb támogatás 665 665 100,0% 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 22 434 130 210 128 233 98,5% 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 10 419 10 419 14 925 143,2% 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4 696 4 696 4 690 99,9% 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 5 723 5 723 10 235 178,8% 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 12 015 119 791 113 308 94,6% 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 5 532 113 308 113 308 100,0% 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 6 483 6 483 0,0% 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 209 209 209 100,0% 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 209 209 209 100,0% 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 414 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 414 8.2. Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 318 813 431 105 425 048 98,6% 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 60 405 66 582 110,2% 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 60 405 60 397 100,0% 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 60 405 60 397 100,0% 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 6 185 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 6 185 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 318 813 491 510 491 630 100,0% 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 318 813 491 510 491 630 100,0%

1.1. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek terv módosított ei. 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 265 752 319 515 285 879 89,5% 1.1. Személyi juttatások 128 480 131 129 122 052 93,1% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 112 34 639 32 751 94,5% 1.3. Dologi kiadások 88 289 129 141 115 604 89,5% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 584 11 297 9 120 80,7% 1.5 Egyéb működési célú kiadások 6 287 13 309 6 352 47,7% 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 302 302 302 100,0% 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 679 6 053 4 594 75,9% 1.10. - Civil Alap 1 000 1 000 1 000 100,0% - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 6 548 0,0% 1.11. - Kamatkiadások 100 168 168,0% 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 306 306 288 94,1% 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 46 469 143 030 110 861 77,5% 2.1. Beruházások 9 602 26 046 5 370 20,6% 2.2. Felújítások 36 867 114 931 103 413 90,0% 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2 053 2 078 101,2% 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 209 209 100,0% 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 1 844 1 869 101,4% 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 6 592 23 261 0,0% 3.1. Általános tartalék 3 346 18 296 0,0% 3.2. Céltartalék 3 246 4 965 0,0% 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 318 813 485 806 396 740 81,7% 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 5 704 0,0% 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 5 704 0,0% 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 5704 0,0% 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 318 813 491 510 396 740 80,7% 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások K I A D Á S O K 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 318 813 491 510 396 740 80,7%

1.2. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám módosított ei. Bevételi jogcím terv 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 129 230 124 875 120 381 96,4% 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 98 689 92 798 92 161 99,3% 2.1. Helyi adók 96 496 89 549 89 491 99,9% 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 592 2 648 2 298 86,8% 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 601 601 372 61,9% 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 22 409 23 945 20 869 87,2% 3.1. Áru- és készletértékesítés 696 696 117 16,8% 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 511 1 661 1 846 111,1% 3.3. Bérleti díj 16 098 16 098 13 700 85,1% 3.4. Intézményi ellátási díjak 4 040 4 040 3 798 94,0% 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 064 1 064 1 026 96,4% 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 12 3.8. Egyéb működési célú bevétel 386 370 95,9% 4. II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is) 8 132 8 132 7 351 90,4% 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 166 940 175 811 175 811 100,0% 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 166 940 173 238 173 238 100,0% 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Kiegészítő támogatás 1 769 1 769 100,0% 5.4. Szerkezetátalakítási tartalék 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 139 139 100,0% 5.8. Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció) 665 665 100,0% 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 22 434 130 210 128 233 98,5% 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 10 419 10 419 14 925 143,2% 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4 696 4 696 4 690 99,9% 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 5 723 5 723 10 235 178,8% 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 12 015 119 791 113 308 94,6% 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 5 532 113 308 113 308 100,0% 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior) 6 483 6 483 0,0% 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 209 209 209 100,0% 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 209 209 209 100,0% 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 414 0,0% 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 414 0,0% 8.2. Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése B E V É T E L E K 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 318 813 431 105 425 048 98,6% 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 60 405 66 582 110,2% 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 60 405 60 397 100,0% 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 60 405 60 397 100,0% 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 6 185 0,0% 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 6 185 0,0% 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 318 813 491 510 491 630 100,0% 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 318 813 491 510 491 630 100,0%

1.2. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek terv módosított ei. Ezer forintban 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 265 752 319 515 285 879 89,5% 1.1. Személyi juttatások 128 480 131 129 122 052 93,1% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 112 34 639 32 751 94,5% 1.3. Dologi kiadások 88 289 129 141 115 604 89,5% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 584 11 297 9 120 80,7% 1.5 Egyéb működési célú kiadások 6 287 13 309 6 352 47,7% 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 302 302 302 100,0% 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4 679 5 053 4 594 90,9% - Civil Alap 1 000 1 000 1 000 100,0% 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 6 548 0,0% 1.11. - Kamatkiadások 100 168 168,0% 1.12. -Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások 306 306 288 94,1% 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 46 469 143 030 110 861 77,5% 2.1. Beruházások 9 602 26 046 5 370 20,6% 2.2. Felújítások 36 867 114 931 103 413 90,0% 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2 053 2 078 101,2% 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 209 209 100,0% 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 1 844 1 869 101,4% 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 6 592 23 261 0,0% 3.1. Általános tartalék 3 346 18 296 0,0% 3.2. Céltartalék 3 246 4 965 0,0% 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 318 813 485 806 396 740 81,7% 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 5 704 0,0% 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 5 704 0,0% 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 5 704 0,0% 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 318 813 491 510 396 740 80,7% 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 318 813 491 510 396 740 80,7% 3. sz. táblázat K I A D Á S O K KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -54 701 28 308

Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1.3. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím terv módosított ei. 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 11.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1. 11.1. Vállalkozási maradvány igénybevétele 2. 11.1. Betét visszavonásából származó bevétel 3. 11.1. Értékpapír értékesítése 4. 11.1. Egyéb belső finanszírozási bevétek 5. 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1. 11.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3. 11.2. Értékpapírok kibocsátása 4. 11.2. Egyéb külső finanszírozási bevételek 5. 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) B E V É T E L E K Ezer forintban

Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1.3. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek terv módosított ei. 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása. 6.1.2 Likviditási hitelek törlesztése. 6.1.3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése. 6.1.4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése. 6.1.5 Kölcsön törlesztése. 6.1.6 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása. 6.1.7 Betét elhelyezése. 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása. 6.2.2 Hitelek törlesztése. 6.2.3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése. 6.2.4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése. 6.2.5 Kölcsön törlesztése. 6.2.6 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása. 6.2.7 Betét elhelyezése. 6.2.8 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása. 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) K I A D Á S O K KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban

Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE 1.4. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím terv módosított ei. 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 11.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1. 11.1. Vállalkozási maradvány igénybevétele 2. 11.1. Betét visszavonásából származó bevétel 3. 11.1. Értékpapír értékesítése 4. 11.1. Egyéb belső finanszírozási bevétek 5. 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1. 11.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3. 11.2. Értékpapírok kibocsátása 4. 11.2. Egyéb külső finanszírozási bevételek 5. 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) B E V É T E L E K Ezer forintban

Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE 1.4. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek terv módosított ei. 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása. 6.1.2 Likviditási hitelek törlesztése. 6.1.3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése. 6.1.4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése. 6.1.5 Kölcsön törlesztése. 6.1.6 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása. 6.1.7 Betét elhelyezése. 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása. 6.2.2 Hitelek törlesztése. 6.2.3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése. 6.2.4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése. 6.2.5 Kölcsön törlesztése. 6.2.6 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása. 6.2.7 Betét elhelyezése. 6.2.8 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása. 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) K I A D Á S O K Ezer forintban KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban

2.1. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Bevételek eredeti ei. mód.ei. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés eredeti ei. mód.ei. Ezer forintban! 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Közhatalmi bevételek 98 689 92 798 92 161 99,3% Személyi juttatások 128 480 131 129 122 052 93,1% 2. Intézményi működési bevételek 22 409 23 945 20 869 87,2% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 112 34 639 32 751 94,5% 3. Átengedett központi adók 8 132 8 132 7 351 90,4% Dologi kiadások 88 289 129 141 115 604 89,5% 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 166 940 175 672 175 672 100,0% Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 584 11 297 9 120 80,7% 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 10 419 10 419 14 925 143,2% Egyéb működési célú kiadások 6 287 13 309 6 352 47,7% 6. - 5.-ből: EU támogatás Tartalékok 6 592 18 296 0,0% 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 209 209 209 100,0% Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek 10. Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása -34 454-36 350-36 350 100,0% 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 272 344 274 825 274 837 100,0% Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 272 344 337 811 285 879 84,6% 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 42 764 42 756 100,0% Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 42 764 42 756 100,0% Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 6 185 0,0% Államháztartáson belüli megelőlegezés visszavfiz 5 704 0,0% 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 42 764 48 941 114,4% Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 5 704 0,0% Kiadások 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 272 344 317 589 323 778 101,9% Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 272 344 343 515 285 879 83,2% 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 272 344 317 589 323 778 101,9% KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 272 344 343 515 285 879 83,2% 26. Költségvetési hiány: - - Költségvetési többlet: - - 27. Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: - -

2.2. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek eredeti ei. mód.ei. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások 9 602 26 046 5 370 20,6% 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása 414 0,0% Felújítások 36 867 114 931 103 413 90,0% 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 2 053 2 078 101,2% 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás 139 139 100,0% - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 209 209 100,0% 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 12 015 119 791 113 308 94,6% - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás 5 532 5 532 105 481 1906,7% - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 1 844 1 869 101,4% 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Megnevezés - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok 4 965 0,0% 12. Helyi adók felhalmozási célú felhasználása 34 454 36 350 36 350 100,0% Kölcsön nyújtása 13. Költségvetési bevételek összesen: 46 469 156 280 150 211 96,1% Költségvetési kiadások összesen: 46 469 147 995 110 861 74,9% 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 17 641 17 641 100,0% Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 17 641 17 641 100,0% Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 17 641 17 641 100,0% (14+...+25) 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 46 469 173 921 167 852 96,5% Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 46 469 147 995 110 861 74,9% Kiadások eredeti ei. mód.ei. 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 46 469 173 921 167 852 96,5% KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 46 469 147 995 110 861 74,9% 30. Költségvetési hiány: - - Költségvetési többlet: - 8 285 39 350 475,0% 31. Tárgyévi hiány: -25 926-56 991 Tárgyévi többlet: - 25 926 56 991

3.3. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez CSOBÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2015.12.31 Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ezer forintban Borostyán Természetvédő Óvoda 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 420 134 82 3 794 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 263 050 52 700 79 841 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 157 084-52 618-76 047 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 47 868 61 879 86 299 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 129 461 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) -81 593 61 879 86 299 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 75 491 9 261 10 252 08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 1 326 09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 1 148 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 178 11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 178 15 C) Összes maradvány (=A+B) 75 491 9 261 10 430

4. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcímek 2014. évi előirányzat előirányzat 2016. évi előirányzat 1 2 3 4 5 6 1. Helyi adók 92 033 96 496 89 491 94 500 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 2. és hasznosításából származó bevétel 374 16 098 13 700 15 474 3. Díjak, pótlékok bírságok 1 713 Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 4. privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 0 2 648 2 298 2 100 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 94 120 115 242 105 489 112 074 *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Szociális ellátás megnevezése ellátás eredeti ei. ellátás mód.ei. Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 1. Rendszeres szociális segély 100 611 618 101,1% 2. Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 180 560 560 100,0% 3. Lakásfenntartási támogatás 80 752 752 100,0% 4. Közgyógyellátás 30 30 23 76,7% 5. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - - 6. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - - 7. Óvodáztatási támogatás - 150 140 93,3% 8. A szociális ellátások alakulása 2015. évben Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások 390 2 103 2 093 99,5% Sorszám Sorszám Szociális ellátás megnevezése ellátás eredeti ei. ellátás mód.ei. 1 2 3 4 5 6 1. Időskorúak járadéka - - 2. Normatív ápolási díj - - 3. Pénzbeni átmeneti segély 200 200 88 44,0% 4. Pénzbeni temetési segély 5. Köztemetés - - 98 0,0% 6. Önkormányzat által megállapított ösztöndíj 5,0% 7. Szociális étkeztetés (Természetben nyújott rendsz.szoc.segély) 8. Természetben nyújtott átmeneti segély (Utalvány/tüzifa) 70 177 107 60,5% 9. Időskorúak rendkívüli seg 10. Közgyógyellátás - - 11. Települési támogatás 8 924 8 817 6 684 75,8% 12. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátások 9 194 9 194 7 027 76,4% Összesen 9 584 11 297 9 12,0%

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata feladatonként Beruházás megnevezése előirányzat 6. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez adatok forintban módosított előirányzat 1 2 3 1. Áfonya utca (607/17) vízellátás 4 0000 4 0000 2. Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) térfigyelő kamera 2500 2500 3. Gyurgyalag utca (912) vízellátás 2 5000 2 5000 4. Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) mobil színpad 1 0000 1 0000 5. Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) tornaszoba 3 9000 3 9000 6. Nemzetiségek háza Béke út 8. riasztó rendszer távfelügyelettel 1000 1000 117 043 117,0% 7. Óvoda Fő út 11. (614 hrsz) védőkorlát 3000 3000 8. Sportpálya (406/125 hrsz) kispálya labdafogó 1000 1000 9. Sportpálya (406/125 hrsz) 2 kosár palánk 1000 1000 96 063 96,1% 10. Községgazdálkodás turisztikai irányjelző oszlop 5 2500 2500 11. Községgazdálkodás 5 db közterületi kamera 1 205 000 1 205 000 12. Községgazdálkodás 3 kamera pótlása 723 000 723 000 723 050 100,0% 13. Községgazdálkodás 2 db fedett buszmegálló 8000 8000 14. Községgazdálkodás Fő téri emlékműhöz koszorútartó 500 500 15. Községgazdálkodás Helyi építési szabályzat 3 6000 3 6000 2 1000 58,3% 16. Községgazdálkodás ASP kiegészítő beruházások (szerver) 1900 1900 148 661 78,2% 17. Községgazdálkodás Közösségi Ház informatikai besz. internethez 2500 2500 18. Községgazdálkodás Fűnyíró (2db), fűkasza beszerzés (2db) 6200 6200 535 415 86,4% 19. Községgazdálkodás Szóróanyag tárolók beszerzése 2000 2000 20. Községgazdálkodás Vízelvezetés vízjogi eng. Terv (86/2015. (VIII.27) KT-határozat) 3000 21 Óvoda Fő út 11. (614 hrsz) Óvodai ktgvetés / mosógép beszerzés 9 000 71 000 788,9% 22. Községgazdálkodás Karácsonyi díszkivilágítás 410 623 0,0% 23 Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.) Microhullámú sűtő, porszívó beszerzés 26 929 0,0%

6. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Beruházások nettó értéke ÁFA Beruházások bruttó értéke 20 138 000 20 447 000 4 228 784 20,7% 5 437 260 5 520 690 1 051 692 19,1% 25 575 260 25 967 690 5 280 476 20,3%

7. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Felújítás megnevezése 1 Kivitelezés tervezett kezdése előirányzat módosított előirányzat adatok forintban 2 3 4 5 6 Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz) tető felújítás 2015 1 0000 1 0000 Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz) ereszcsatornák cseréje 136 000 Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) gyerekpad és asztal 2015 500 500 Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) kerítés felújítás, megerősítés 2015 1000 1000 Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) új bejárati kapu 2015 800 800 Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) kerékpártároló 2015 300 300 Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) homok pótlás 2015 75 000 75 000 Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) víz bevezetés felső ingatlanról 2015 1500 1500 Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) elektromos áram kialakítása 2015 2000 2000 Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) csúszda pótlás 2015 800 800 Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) játszótéri eszköz beszerzés 2015 251 900 Garázs köz (661/1) lépcsők javítása 2015 1500 1500 Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) tető felújítás 2015 1 0000 4 212 000 3 454 711 82,0% Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) fűtés korszerűsítés 2015 1 000 249 387 0,0% Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) ablakcserék 2015 2 000 Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) külső lábazat javítás 2015 100 Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) két bejárati ajtó csere 2015 250 Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) bejárati ajtó árajánlat többlet 2015 70 Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) riasztó rendszer korszerűsítése 2015 2300 2300 146 300 Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) riasztó rendszer többlet 2015 1100 1100 110 800 Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) szertár ajtó csere 2015 1000 1000 Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) riasztó rendszer korszerűsítése 2015 102 000 102 000 80 460 Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) ereszcsatornák cseréje 72 000 Margitliget világítás a 2 buszmegállónál 2015 2000 2000 Mese lépcső (648 hrsz) lépcsők javítása 2015 1500 1500 Községgazdálkodás Vis maior II. 2015 2 0200 2 0200 Községgazdálkodás Vis maior I. 2014 7 204 000 7 204 000 6 502 217 90,3% Községgazdálkodás Belterületi utak járdák felújtása önerő 2015 2 085 827 Községgazdálkodás Tornaszoba felújítás önerő 2015 2 344 991 Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) Közművelődési érdekeltség növelő pályázat önerő 2015 118 110 Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz) Jegyzői lakás fűtés (nettó) 2015 0 DMRV ívóvíz hálózat kiépítése 607/2,3,6,7,10,12, 605/2 hrsz. 2015 1 1900 KEOP pályázat 2015 69 496 755 69 496 755 100,0% Felújítások nettó értéke 16 451 000 90 496 683 81 482 530 90,0% ÁFA 4 441 770 24 434 104 21 930 283 89,8% Felújítások bruttó értéke 20 892 770 114 930 788 103 412 813 90,0% Céltartalékként elkülönített Vis maior II. 18 179 000 Közvilágítás fejlesztés 3 246 000 Céltartalékként elkülönített Összesen 21 425 000

8. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi Intézkedési Terve a költségvetés Környezetvédelmi Alapjának felhasználására adatok forintban Feladat Eredeti Módosított előirányzat előirányzat a/1. Patakmeder tisztítása, kotrása a/2. Illegálisan lerakott hulladék elszállítása 1500 1500 78 000 52,0% b/1. Az Ök. fejlesztési, felújítási, karbantartási terve szerinti kiadásokra b/2. Zöldhulladék elszállítása a közszolgáltatáson kívül 3000 1 374 418 739 394 53,8% b/3. Mobil WC telepítése az Oszoly pihenőhöz b/4 10 db közterületi hulladékgyűjtőedényzet beszerzése 2000 200,0% b/5 Közterületi padok beszerzése, elhelyezése b/6 Komposztáló láda beszerzése 0 2500 149 700 59,9% c/1. A HÉSZ-ben szereplő helyi jelentőségű védett természeti emlékek tényleges védelembe vételének költségei c/2. A Csobánkai Tanösvény karbantartása, megrongálódott tábláinak pótlása 500 500 16 642 33,3% d/1 1956-os kopjafa elkészítése, telepítése e/1 Szabad-felhasználású pályázati alap környezetvédelemi akciók támogatására pályázat házi komposztálóra i/1.környezetvédelmi tájékoztatók k/1. Zöldhulladék házi komposztálása 200 20,0% k/2. A japán keserűfű elleni védekezés népszerűsítése, a védekezésben részt vevők 500 500 hozzájárulása esetén részükre elismerésként közterületi tábla elhelyezése 0,0% h/1. Virágosítás 1200 1200 244 385 203,7% h/2. Közterületi fák karbantartása, fenntartása 1000 1000 15 000 15,0% h/3. Díszfák és gyümölcsfák telepítése Plandics tér, Mária utca teteje, Szabadsághegy utca 1200 1200 167 306 139,4% i/1. Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása 4800 4800 421 894 87,9% Környezetvédelmi Alap 1 5900 2 914 418 1 832 321 62,9%

9. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez megnevezése Csobánka Község Önkormányzata 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése terv mód.ei. Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 7 Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 116 064 111 616 108 113 96,9% 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 98 689 92 798 92 161 99,3% 2.1. Helyi adók 96 496 89 549 89 491 99,9% 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 592 2 648 2 298 86,8% 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 601 601 372 61,9% 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 17 375 18 818 15 952 84,8% 3.1. Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás 696 696 117 16,8% 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 511 1 568 1 753 111,8% 3.3. Bérleti díj 16 098 16 098 13 700 85,1% 3.4. Intézményi ellátási díjak 70 7% 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 12 0% 3.8. Egyéb működési célú bevétel 386 370 95,9% 4. II. Átengedett központi adók 8 132 8 132 7 351 90,4% 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 166 940 175 811 175 811 100,0% 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 166 940 173 238 173 238 100,0% 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Kiegészítő támogatás 1 769 1 769 100,0% 5.4. Szerkezetátalakítási tartalék 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 139 139 100,0% 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 665 665 100,0% 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 22 434 130 210 128 233 98,5% 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 10 419 10 419 14 925 143,2% 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4 696 4 696 4 690 99,9% 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 5 723 5 723 10 235 178,8% 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 12 015 119 791 113 308 94,6% 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 5 532 113 308 113 308 100,0% 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior) 6 483 6 483 0,0% 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 209 209 209 100,0% 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 209 209 209 100,0% 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 414 0% 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 414 0% 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 313 779 425 978 420 131 98,6% 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 41 688 47 865 114,8% 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.) 41 688 41 680 100,0% 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 6 185 0,0% 12. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 313 779 467 666 467 996 100,1%

9. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez megnevezése Csobánka Község Önkormányzata Kiadások terv mód.ei. Ezer forintban! 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 122 458 166 092 152 279 91,7% 1.1. Személyi juttatások 35 320 37 672 34 636 91,9% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 861 8 959 8 918 99,5% 1.3. Dologi kiadások 63 796 96 958 95 346 98,3% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 194 9 194 7 027 76,4% 1.5 Egyéb működési célú kiadások 6 287 13 309 6 352 47,7% 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 302 302 302 100,0% 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4 679 5 053 4 594 90,9% 1.10. - Működési támogatás átadás (Civil Alap 2014) 1 000 1 000 1 000 100,0% 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés (letétek) 6 548 0,0% 1.12. - Kamatkiadások 100 168 168,0% 1.13. - Elvonások 306 306 288 94,1% 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 46 469 142 940 110 771 77,5% 2.1. Beruházások 9 602 25 956 5 280 20,3% 2.2. Felújítások 36 867 114 931 103 413 90,0% 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2 053 2 078 101,2% 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 209 209 100,0% 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 1 844 1 869 101,4% 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 6 592 23 261 0,0% 3.1. Általános tartalék 3 346 18 296 0,0% 3.2. Céltartalék (közvilágítás) 3 246 4 965 0,0% 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 138 260 129 669 129 461 99,8% 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 313 779 461 962 392 511 85,0% 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 5 704 0,0% 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások (Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés) 5 704 0,0% 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8) 313 779 467 666 392 511 83,9%

10. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Száma Csobánkai Polgármesteri Hivatal Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése terv mód.ei. Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 7 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 82 82 100,0% 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 82 82 100,0% 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 61 397 53 386 53 257 99,8% 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 61 397 53 468 53 339 99,8% 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 8 622 8 622 100,0% 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 8 622 8 622 100,0% 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 6.3 Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg) 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 61 397 62 090 61 961 99,8% 02 Kiadások terv mód.ei. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 61 397 62 090 52 701 84,9% 1.1. Személyi juttatások 408 40 184 34 442 85,7% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 893 10 940 9 126 83,4% 1.3. Dologi kiadások 10 106 8 863 7 040 79,4% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 390 2 103 2 093 99,5% 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 61 397 62 090 52 701 84,9%