Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Napirend kapcsán meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó
Szám: 22-7247-1/2014. Tárgy: 2014. évi költségvetés módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2014.(02.12.) számú Közgyűlési Rendeletével, 14.528.158 eft bevételi és kiadási főösszeggel, februári ülésén fogadta el a 2014. évi költségvetését, melyet májusi ülésén a 13/2014. (05.08.) számú rendeletével módosított. Az időközben meghozott a költségvetést érintő közgyűlési határozatok, évközben pótelőirányzatként biztosított állami támogatások miatt szükségessé vált annak ismételt módosítása. A rendelet-módosítás könnyebb áttekinthetősége érdekében - a korábbi gyakorlatnak megfelelően - a módosított részeket kiemeltük, külön táblázatba foglaltuk. A táblázat első négy oszlopa a költségvetési rendelet változással érintett mellékletét, rovatát, illetve a rovat megnevezését jelöli, az ötödik oszlop a feladat megnevezését, a következő oszlopok a bevételi illetve kiadási előirányzatok számszaki változását, míg az utolsó oszlop a módosításnak a forráshiányra gyakorolt hatását mutatja. A rendelet jelenlegi módosításával költségvetésünk főösszege 1.834.345 eft-tal növekszik, így 18.189.510 eft-ban kerül megállapításra, tartalékunk 22.629 eft. Állami támogatások A költségvetési rendelet májusi módosítása óta több jogcímen is kapott Önkormányzatunk állami támogatást, melyek átvezetésre kerülnek költségvetésünkön. Ezek a jogcímek az alábbiak: - EU Önerő Alap támogatása az uniós forrásból (KEOP) finanszírozott ivóvízminőség-javító projekt önkormányzati önerejének fedezetére; - Ágazati pótlék a 34/2014. (II. 18) Kormányrendelet alapján 2014. január 1-től a szociális ágazatban dolgozókat megillető pótlék fedezete (április, május havi támogatás); - Bérkompenzáció - a 2011 2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére a 495/2013. (XII.29.) számú Kormányrendelet alapján (április május havi támogatás); - Az Egyesített Bölcsődei Intézmény (Hóvirág utca) felújításának támogatása (Belügyminisztériumtól Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás jogcímen) - Európai Parlamenti választás lebonyolításához biztosított állami támogatás. Közgyűlési határozatok A Közgyűlés a költségvetési rendelet májusi módosítása óta megtartott ülésein több alkalommal hozott a Város költségvetését érintő döntést, amelyeket be kell építeni rendeletünkbe. Ezen rendelkezések hatását a táblázat 19-82. sorai tartalmazzák.
A Költségvetési Rendeleten átvezetésre kerül a 2013. évi pénzmaradvány igénybe vétele és annak felhasználása (77/2014.(04.24.) Kgy határozat). A Kincstár Csoportnak a 2013. évi beszámoló leadása után a 36/2013. (IX.13.) NGM Rendeletben meghatározottak szerint el kellett készíteni a 2014. január 1-től bekövetkezett számviteli változásokat lekövető rendező mérleget melyben korrigálásra került a költségvetési tartalék, az aktív, passzív pénzügyi műveletek és az előző évi tartalék összegével. Az NGM Rendeletben előírt számviteli átvezetések könyvelése után a felhasználható költségvetési tartalék az alább táblázat szerint alakul. A korrigált költségvetési tartalék az új számviteli előírásoknak megfelelően, megegyezik az intézmény december 31-i zárópénzkészletével: sorszám intézmény megnevezése 2013. évi helyesbített pénzmaradvány (zársz 12 mell. F. sor ) aktív és passzív pénzügyi műveletek rendezése költségvetési tartalék rendezése (korábbi években keletkezett) rendező mérlegben megállapított költségvetési tartalék 1. 2. 3. 4. 5. 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 1 932 688-140 547-1 656 842 135 299 2. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 551 828-2 711 549 117 3. Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 52 906-673 52 233 4. Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár 1 115-162 953 5. 6. Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda 514-512 2 összesen 2 539 051-144 605-1 656 842 737 604 Hitelfelvét A pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek önerejének biztosításához 100 milli Ft felhalmozási célú hitelfelvét kerül beállításra bevételeink közé. A hitel tényleges igénybe vételére a likviditási helyzet függvényében kerül majd sor. A szerződés létre jöttekor a hitel kondícióiról és a folyósító pénzintézetről tájékoztatni fogjuk a Tisztelt Közgyűlést. Adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (6. melléklet) A Közgyűlés 102/2014. (04.24.) Kgy számú határozatával döntött a Tornyai János Múzeumban megrendezésre kerülő Kurucz Dezső István kiállítás műtárgykölcsönzéséhez kapcsolódó 15.500 eft értékű kezességvállalásról. A 2014. augusztus 10-ig fennálló kötelezettség felvezetésre kerül a Költségvetési rendelet megfelelő mellékletére. 2015-2017. évekre áthúzódó kötelezettségek (9. mellékelt) A mellékletre felvezetésre kerültek a pénzügyi teljesítés vonatkozásában 2015. évre áthúzódó fejlesztési feladatok.
Összességében megállapítható, hogy a fenti módosításokkal költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 18.189.510 eft-ra változik, tartalékunk 22.629 eft. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy előterjesztésemet vitassa meg, és döntsön Önkormányzatunk 2014. évi költségvetésének módosításáról! Hódmezővásárhely, 2014. június 13. Tisztelettel: Almási István polgármester