- 0 - Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Rendelete (2) d.) Határozatai (26-27) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Pálosi László polgármester 2.) Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása tárgyában Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző Kelt.: Balkány, 2014. március 7. Tisztelettel: Pálosi László polgármester
- 1 - J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Balkány, Rákóczi u. 8.) Jelen vannak: Pálosi László polgármester, id. Oláh János alpolgármester, Keszler János, Kiss Sándorné, Néző Ferenc, Rácz Imre képviselők Távol maradtak: ifj. Oláh János tanácsnok - igazoltan távol Karsai István képviselő - igazoltan távol Papp István képviselő - igazoltan távol Tanácskozási joggal jelen vannak: Karóczkai Istvánné jegyző, dr. Tóth János irodavezető, Tátrainé Tálas Judit pénzügyi irodavezető Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül jelen van 6 fő képviselő, ifj. Oláh János Tanácsnok Úr, Karsai István és Papp István Képviselő Urak igazoltan vannak távol, a képviselő-testületi ülés határozatképes, az ülést 8 00 órakor megnyitom. Napirendi javaslatként a meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom felvenni a képviselő-testületnek. Aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pont napirendre történő felvételével, és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett indítványt 6 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2014.(III. 7.) határozata (Z1) a napirendi javaslatokról A Képviselő-testület a 2014. március 7-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet tárgyalja meg: 1.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Pálosi László polgármester 2.) Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása tárgyában Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző
- 2-1.) számú napirend: - Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Pálosi László polgármester (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen. Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a rendelet-tervezetet javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Aki egyetért a tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői piacok létesítése, fejlesztése című projekt megvalósítására irányuló hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás eredményéről szóló határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
- 3 - Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(III.7.) önkormányzati rendelete (B1) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. -ára figyelemmel az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 1. A pótként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek ának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét 70 698 E Ft-tal Költségvetési kiadását -5 288 E Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását állapítja meg. 907 589 E Ft-ban 864 471 E Ft-ban 2. (1) Az eredeti költségvetési rendelet 1/1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (2) Az eredeti költségvetési rendelet 2/1., 2/2. melléklete helyébe jelen rendelet 2/1., 2/2. melléklete lép. (3) Az eredeti költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (4) Az eredeti költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép (5) Az eredeti költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép 3. Ez a rendelet 2014. március 7-én 16.00 órakor lép hatályba. Pálosi László polgármester Karóczkai Istvánné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve 2014. március 7. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. Balkány, 2014. március 7. Karóczkai Istvánné jegyző
1. melléklet a 2/2014.(III.7.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sor- 2013. évi Bevételi jogcím szám Eredeti I. Módosítás II. Módosítás Módosított 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 100 222 61 891 162 113 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 58 450 36 840 95 290 2.1. Igazgatási szolgáltatási díj 150 150 2.2. Gépjárműadó 13 600 13 600 2.3. Helyi adók 40 900 32 487 73 387 2.4. Adópótlék, adóbírság 3 800 737 4 537 2.5. Egyéb bírságok 1 193 1 193 2.6. Egyéb közhatalmi bevételek 2 423 2 423 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 41 772 25 051 66 823 3.1. Áru- és készletértékesítés 3 421 3 421 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 18 235 5 969 24 204 3.3. Bérleti díj 6 940 2 680 9 620 3.4. Intézményi ellátási díjak 6 504-1 663 4 841 3.5. Alkalmazottak térítése 3 413-902 2 511 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 6 680 7 295 13 975 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3 241 3 241 3.8. Egyéb működési célú bevétel 5 010 5 010 4. III. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.10.) 306 061 142 008 71 157 519 226 4.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 149 140 149 140 4.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása 27 588 401 27 989 4.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 33 966 33 966 4.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 81 799 53 433 135 232 4.5. Hozzájárulás egyes pénzbeli szociális ellátásokhoz 63 413 63 413 4.6. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 7 454 7 454 4.7. Központosított működési célú ok 3 500 1 602 2 350 7 452 4.8. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 21 000-5 153 15 847 4.9. Szerkezetátalakítási tartalék 8 656 7 920 16 576 4.10. Egyéb működési célú központi támogatás 49 951 12 206 62 157 5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 430 608-83 401-122 302 224 905 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 303 437-83 401-10 352 209 684 6.1.1. 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 21 197 13 21 210 6.1.2. Központi kezelésű tól 155 430-83 401-60 542 11 487 6.1.3. Elkülönített állami pénzalaptól 121 148 48 490 169 638 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Helyi önkormányzatoktól 5 662 1 687 7 349 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 127 171-111 950 15 221 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Elkülönített állami pénzalaptól 2 450 592 3 042 6.2.4. EU támogatás 124 721-578 -112 542 11 601 6.2.5. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 578 578 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 1 345 1 345 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 100 100 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 1 245 1 245 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 836 891 58 607 12 091 907 589 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 108 854-58 607-17 379 32 868 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 32 868 32 868 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 32 868 32 868 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 75 986-58 607-17 379 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 75 986-58 607-17 379 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 945 745-5 288 940 457 13. (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 945 745-5 288 940 457
- 5 - K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sor- 2013. évi Kiadási jogcím szám Eredeti I. Módosítás Módosított 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 739 496 58 502 797 998 1.1. Személyi juttatások 203 869 39 381 243 250 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52 119 3 125 55 244 1.3. Dologi kiadások 256 983 23 275 280 258 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 226 525-7 279 219 246 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 181 652-5 655 175 997 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 33 588 33 588 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3 000 3 000 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 2 850 2 850 1.11. - Kamatkiadások 8 285-4 474 3 811 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 130 263-63 790 66 473 2.1. Beruházások 55 115-1 225 53 890 2.2. Felújítások 75 148-63 144 12 004 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 579 579 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 79 79 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 500 500 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 2.10. programok, projektek - EU-s forrásból kiadásai finanszírozott támogatással megvalósuló 3. programok, III. Tartalékok projektek (3.1.+3.2.) önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 869 759-5 288 864 471 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 75 986 75 986 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 47 252 47 252 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 47252 47252 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 6.1.5. Kölcsön törlesztése 0 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 0 6.1.7. Betét elhelyezése 0 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 28 734 28 734 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 28734 28 734 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 945 745-5 288 940 457 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 945 745-5 288 940 457 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési -32 868 17 379 43 118 KÜLSŐ FORRÁS kiadások BEVONÁSÁVAL 5. sor) (+/-) HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. Ezer forintban táblázat 1. 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. 47252 - - 2. oszlop 2013. 27. évi sor) külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. 28734 46915 75649 3. oszlop 2013. 30. évi sor) külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) 75 986 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. Ezer forintban táblázat 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- 32 868-17 379-43 118 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 108 854-17 379 32 868 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. 77028 0 29776 1.1.2. sor) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. 31826-17379 3092 1.2. sor) Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 75 986 75 986 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. 47252 0 47252 1.2.2. sor) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop 28734 0 28734 25. sor)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés 2013. évi eredeti I. módosítás II. módosítás Módosított Megnevezés 2013. évi eredeti I. módosítás II. módosítás Módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Közhatalmi bevételek 58 450 36 840 95 290 Személyi juttatások 203 869 39 381 243 250 2. Intézményi működési bevételek 41 772 25 051 66 823 Munkaadókat terhelő járulékok és 52 119 3 125 55 244 szociális hozzájárulási adó 3. Átengedett központi adók Dologi kiadások 256 983 23 275 280 258 4. Támogatások, kiegészítések (működési 306 061 142 008 71 157 519 226 Ellátottak pénzbeli juttatásai célú) 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson 303 437-83 401-10 352 209 684 Egyéb működési célú kiadások 226 525-7 279 219 246 belülről 6. - 5.-ből: EU támogatás Tartalékok 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek 10. 11. 12. 100 100 Kölcsön nyújtása 13. Költségvetési bevételek összesen 709 720 58 607 122 796 891 123 Költségvetési kiadások összesen 739 496 58 502 797 998 (1+...+12) (1+...+12) 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei 29 776 29 776 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása (15+ +18 ) 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 29 776 29 776 Likviditási hitelek törlesztése 47 252 47 252 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei 47 252-47 252 Forgatási célú belföldi, külföldi (20+ +21) értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele 47 252-47 252 Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. 23. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 77 028-47 252 29 776 786 748 11 355 122 796 920 899 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 47 252 47 252 786 748 58 502 845 250 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 786 748 11 355 122 796 920 899 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 786 748 58 502 845 250 26. Költségvetési hiány: 29 776 - - - Költségvetési többlet: - 64 294 93 125 27. Tárgyévi hiány: 47 252 - - - Tárgyévi többlet: - 64 294 75 649 2.1. melléklet a 2/2014.(III.7.) önkormányzati rendelethez
- 7 - II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sor- Bevételek Kiadások szám Megnevezés 2013. évi I. II. módosítás Módosított Megnevezés 2013. évi I. II. módosítás Módosított 1 2 eredeti 3 módosítás 4 5 6 eredeti 7 módosítás 8 9 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak Beruházások 55 115-1 225 53 890 2. értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog Felújítások 75 148-63 144 12 004 3. értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 579 579 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 79 79 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 500 500 7. Egyéb központi támogatások 578 578 - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 127 171-578 -111 950 14 643 - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 1 245 1 245 programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló 11. Kölcsön visszatérülés programok, projektek Tartalékok 12. Kölcsön nyújtás 13. Költségvetési bevételek összesen: 127 171-110 705 16 466 Költségvetési kiadások összesen: 130 263-63 790 66 473 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 3 092 3 092 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 3 092 3 092 Hitelek törlesztése 28 734 28 734 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei értékpapírok vásárlása 28 734-11 355-17 379 Betét elhelyezése (20+ +24 ) 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 28 734-11 355-17 379 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. 27. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Költségvetési és finanszírozási bevételek 31 826 158 997-11 355-11 355-17 379-128 084 3 092 19 558 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen Költségvetési és finanszírozási kiadások 28. összesen Függő, (13+26) átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen Függő, (13+26) átfutó, kiegyenlítő kiadások 28 734 28 734 158 997-63 790 95 207 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 158 997-11 355-128 084 19 558 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 158 997-63 790 95 207 30. Költségvetési hiány: 3 092-46 915 50 007 Költségvetési többlet: - - - 31. Tárgyévi hiány: 28 734-46 915 75 649 Tárgyévi többlet: - - - 2.2. melléklet a 2/2014.(III.7.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2014.(III.7.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése... -------- Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti I. II. Módosított 1 2 3 4 Módosítás Módosítás 5 6 Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 100 222 57 337 157 559 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 58 450 36 840 95 290 2.1. Igazgatási szolgáltatási díj 150 150 2.2. Gépjárműadó 13 600 13 600 2.3. Helyi adók 40 900 32 487 73 387 2.4. Adópótlék, adóbírság 3 800 737 4 537 2.5. Egyéb bírságok 1 193 1 193 2.6. Egyéb közhatalmi bevételek 2 423 2 423 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 41 772 20 497 62 269 3.1. Áru- és készletértékesítés 3 421 3 421 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 18 235 3 494 21 729 3.3. Bérleti díj 6 940 2 680 9 620 3.4. Intézményi ellátási díjak 6 504-1 663 4 841 3.5. Alkalmazottak térítése 3 413-902 2 511 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 6 680 5 224 11 904 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3 233 3 233 3.8. Egyéb működési célú bevétel 5 010 5 010 4. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 306 061 142 008 71 157 519 226 4.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 149 140 149 140. 4.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása 27 588 401 27 989. 4.3 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 33 966 33 966. 4.4 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 81 799 53 433 135 232. 4.5 Hozzájárulás egyes pénzbeli szociális ellátásokhoz 63 413 63 413. 4.6 Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 7 454 7 454. 4.7 Központosított működési célú ok 3 500 1 602 2 350 7 452. 4.8 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 21 000-5 153 15 847. 4.9 Szerkezetátalakítási tartalék 8 656 7 920 16 576. 4.1 Egyéb működési célú központi támogatás 49 951 12 206 62 157 5. 0. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 430 608-83 401-122 331 224 876 6.1 (6.1.+ 6.2.) Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 303 437-83 401-10 381 209 655. 6.1 (6.1.1.+ + Társadalombiztosítás 6.1.5.) pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 21 197 13 21 210.1. 6.1 Központi kezelésű tól 155 430-83 401-60 542 11 487.2. 6.1 Elkülönített állami pénzalaptól 121 148 48 461 169 609.3. 6.1 EU támogatás.4. 6.1 Helyi önkormányzatoktól 5 662 1 687 7 349.5. 6.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 127 171-111 950 15 221. 6.2 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz.1. 6.2 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz.2. 6.2 Elkülönített állami pénzalaptól 2 450 592 3 042.3. 6.2 EU támogatás 124 721-578 -112 542 11 601.4. 6.2 Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 578 578 7..5. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 1 345 1 345 7.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 100 100. 7.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 245 1 245 8.. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. 8.2 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,. 8.3 hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9.. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 836 891 58 607 7 508 903 006 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 108 854-58 607-17 379 32 868 11. Működési célú finanszírozási bevételek 77 028-47 252 29 776 1. 11. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 31 826-11 355-17 379 3 092 12. 2. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 945 745-9 871 935 874
- 9 - Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 437 602 67 079 504 681 1.1 Személyi juttatások 126 181 38 631 164 812. 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 439 3 443 35 882. 1.3 Dologi kiadások 229 609 26 629 256 238. 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai. 1.5 Egyéb működési célú kiadások 49 373-1 624 47 749 1.6 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások. 1.7 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 4 500 4 500. 1.8 - Működési célú pénzeszköz átadás 33 588 33 588. 1.9 államháztartáson - belülre Működési célú pénzeszköz átadás 3 000 3 000. 1.1 államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás 0. 1.1 - Garancia és kezességvállalásból származó 2 850 2 850 1. 1.1 kifizetés - Kamatkiadások 8 285-4 474 3 811 2. 1.1 - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. 3. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 130 263-63 790 66 473 2.1 Beruházások 55 115-1 225 53 890. 2.2 Felújítások 75 148-63 144 12 004. 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások 579 579. 2.4. 2.5 a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson - Felhalmozási belülre célú pénzeszköz átadás államháztartáson 79 79. 2.6 kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai 500 500. 2.7 - Lakástámogatás. 2.8 - Lakásépítés. 2.9 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással. 2.1 megvalósuló programok, - EU-s forrásból projektek finanszírozott kiadásai támogatással 3. 0. megvalósuló programok, projektek önkormányzati III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1 Általános tartalék. 3.2 Céltartalék 4.. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 301 894-13 160 288 734 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 869 759-9 871 859 888 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 75 986 75 986 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 47 252 47 252 7.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 28 734 28 734 8.. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 945 745-9 871 935 874 Éves engedélyezett létszám (fő) 10 10 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 95 37 132
4. melléklet a 2/2014.(III.7.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése megnevezése ---------------------------- - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti I. Módosítás II. Módosítás Ezer forintban! Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 4 553 4 553 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 475 2 475 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2 071 2 071 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 7 7 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson 2.1. belülről Működési (2.1.+2.4.) támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson 3.1. kívülről Működési (3.1.+3.2.) célú pénzeszközök átvétele 3.2. államháztartáson Felhalmozási célú kívülről pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Önkormányzati támogatás 274 306-14 026 260 280 6. Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 274 306-9 473 264 833 7. VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) 7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 274 306-9 473 264 833 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 274 306-9 473 264 833 1.1. Személyi juttatások 59 282-754 58 528 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 14 710-598 14 112 1.3. hozzájárulási adó Dologi kiadások 23 162-2 466 20 696 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 177 152-5 655 171 497 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2.1. (2.1+ +2.4) Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló 3. programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 274 306-9 473 264 833 Éves engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 27 27
- 11 - Költségvetési szerv Feladat megnevezése megnevezése Száma 5. melléklet a 2/2014.(III.7.) önkormányzati rendelethez Barackvirág Óvoda 03 ---------------------------- Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti I. Módosítás II. Módosítás Ezer forintban! Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1 1 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 1 1 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 29 29 2.1. (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről 29 29 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 3.1. (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele 3.2. államháztartáson Felhalmozási célú kívülről pénzeszközök átvétele 4. államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás 27 588 866 28 454 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 27 588 896 28 484 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6 Költségvetési maradvány igénybevétele.1. 6 Vállalkozási maradvány igénybevétele 7..2. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 27 588 896 28 484 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 27 588 896 28 484 1 Személyi juttatások 18 406 1 504 19 910.1. 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 4 970 280 5 250.2. 1 hozzájárulási adó Dologi kiadások 4 212-888 3 324.3. 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai.4. 1 Egyéb működési célú kiadások 2..5 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2 Beruházások.1. 2 Felújítások.2. 2 Egyéb fejlesztési célú kiadások 3..5. 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 27 588 896 28 484 Éves engedélyezett létszám (fő) 9 1 10 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
- 12-2.) számú napirend: - Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása tárgyában Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen. Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Aki egyetért a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása tárgyában című határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014.(III. 7.) határozata (Z1) a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása tárgyában A Képviselő-testület: 1.) a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg: I. számú szavazókör: Balkány, Kossuth utca 3. sz. Egri Zoltánné Balkány, Kinizsi u. 14/a. (tag) IV. számú szavazókör: Balkány, Abapuszta 40. sz. (Óvoda) szám alatti lakost választja meg. Somogyi Arnoldné Balkány, Nefelejcs u. 3. (póttag)
- 13 - Köszönöm szépen a megjelenést! A mai rendkívüli képviselő-testületi ülést 8 05 bezárom. órakor Kelt.: Balkány, 2014. március 7. Pálosi László polgármester Karóczkai Istvánné jegyző
- 14 - Balkányi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz. Tel.: (42) 561-000; Fax: (42) 561-073; e-mail: balkany@balkany.hu; honlap: www.balkany.hu Szám: 7/4/2014. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Hősök tere 5. sz. 4400 Tisztelt Címzett! A jegyzőkönyv egy példányát felterjesztem. Kelt: Balkány, 2014. március 17. Tisztelettel: Karóczkai Istvánné jegyző