A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 355409 1251 06 9100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6600 Szentes Sima Ferenc utca 44-58 2011...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 44 A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek részletezése 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 80 Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 27 Letéti számla pénzforgalma - 3 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 04 4. Szellemi termékek (1114,1124) 598 376 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 598 376 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 1 249 687 1 243 013 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 102 130 105 362 10 3. Járművek (1321,1322-ből) 183 0 12 5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147) 1 937 1 699 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1 353 937 1 350 074 31 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30) 1 354 535 1 350 450 32 1. Anyagok (21., 241.) 49 325 42 638 36 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 27 217 20 260 38 I. Készletek összesen (32+...+37) 76 542 62 898 39 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 17 136 16 849 40 2. Adósok (281,2881) 5 203 3 378 42 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 0 126 860 50 II. Követelések összesen (39+...+42) 22 339 147 087 58 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 839 98 59 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) 34 152 7 718 62 IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 34 991 7 816 64 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 80 332 103 295 65 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 0 57 925 67 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66) 80 332 161 220 68 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67) 214 204 379 021 69 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68) 1 568 739 1 729 471 71 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 235 836 385 815 72 I. Tartós tőke (70+71) 235 836 385 815 74 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 167 217 109 036 75 II. Tőkeváltozások (73+74) 167 217 109 036 79 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78) 403 053 494 851 80 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82) 3 105 22 170 81 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 4 825 98 614 82 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) -1 720-76 444 83 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 4 195 49 557 87 I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86) 7 300 71 727 95 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94) 7 300 71 727 101 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 656 0 102 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101) 656 0 103 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) 322 497 363 492 106 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108) 727 210 702 047 107 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 253 405 422 923 108 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 473 805 279 124 109 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+ +127) 0 45 124 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 0 45 128 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109) 1 049 707 1 065 584-4 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 129 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 108 023 97 309 135 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132) 108 023 97 309 136 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135) 1 158 386 1 162 893 137 FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136) 1 568 739 1 729 471-5 -
02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 992 800 967 605 921 447 02 Illetménykiegészítések 655 2 000 1 935 03 Nyelvpótlék 480 480 243 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 124 675 124 675 124 233 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 56 496 59 000 58 530 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 1 175 106 1 153 760 1 106 388 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 18 600 25 600 25 036 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 1 193 706 1 179 360 1 131 424 10 Jutalom (normatív) 12 000 13 000 12 549 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 100 940 100 940 97 202 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 116 080 152 044 92 814 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 229 020 265 984 202 565 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 1 200 1 200 966 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 230 220 267 184 203 531 17 Keresetkiegészítés fedezete 31 325 0 0 18 Végkielégítés 0 2 000 1 637 19 Jubileumi jutalom 15 000 15 000 13 635 21 Biztosítási díjak 15 000 15 000 11 200 22 Egyéb sajátos juttatások 12 000 16 000 9 428 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 42 000 48 000 35 900 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 600 850 225 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 42 600 48 850 36 125 28 Közlekedési költségtérítés 18 500 20 000 19 716 29 Étkezési hozzájárulás 0 708 708 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 200 350 235 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 18 700 21 058 20 659 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 18 700 21 058 20 659 37 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 150 112 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 150 112 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 289 720 335 192 259 236 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 1 800 2 050 1 191 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 322 845 337 242 260 427 43 Állományba nem tartozók juttatásai 31 300 43 800 40 674 48 Külső személyi juttatások (43+47) 31 300 43 800 40 674 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 1 547 851 1 560 402 1 432 525 50 Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék) 396 845 398 586 374 185 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 4 355 6 000 5 891 52 Egészségügyi hozzájárulás 6 000 6 000 55 53 Táppénz hozzájárulás 5 000 5 000 3 274 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 412 200 415 586 383 405-6 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 144 144 141 02 Gyógyszerbeszerzés 266 203 266 203 343 964 03 Vegyszerbeszerzés 53 607 53 607 74 227 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 5 879 5 879 7 015 05 Könyv beszerzése 50 50 24 06 Folyóirat beszerzése 226 226 197 07 Egyéb információhordozó beszerzése 22 22 291 08 Tüzelőanyagok beszerzése 209 209 95 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 3 025 3 025 3 885 10 Szakmai anyagok beszerzése 114 792 117 192 159 041 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 4 721 3 071 2 932 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 41 1 191 1 134 13 Egyéb anyagbeszerzés 327 367 327 367 421 109 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 776 286 778 186 1 014 055 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 5 594 5 594 4 289 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 1 265 1 265 1 091 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 14 599 14 599 12 693 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 21 458 21 458 18 073 19 Vásárolt élelmezés 105 000 105 002 143 773 20 Bérleti és lízing díjak 18 229 17 439 17 383 23 Szállítási szolgáltatás díja 279 749 738 24 Gázenergia-szolgáltatás díja 30 200 24 100 24 041 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 70 190 66 990 66 983 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 24 34 32 27 Víz- és csatornadíjak 23 201 31 501 31 431 28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 40 130 48 163 48 000 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 40 021 44 129 50 794 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 2 700 2 700 2 060 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 23 491 23 491 24 621 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +32) 353 465 364 298 409 856 34 Vásárolt közszolgáltatások 181 789 181 789 262 561 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 160 000 162 700 196 957 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 36 000 36 000 38 084 39 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38) 196 000 198 700 235 041 40 Belföldi kiküldetés 82 82 389 42 Reprezentáció 246 246 801 43 Reklám és propagandakiadások 52 52 0 44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+ +43) 380 380 1 190 45 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 2 100 2 100 2 304 46 Egyéb dologi kiadások 26 212 26 212 33 087 47 Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 1 557 690 1 573 123 1 976 167 57 Rehabilitációs hozzájárulás 24 000 24 230 27 155 59 Díjak, egyéb befizetések 1 474 1 244 1 134-7 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 60 Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59) 25 474 25 474 28 289 66 Realizált árfolyamveszteségek 0 0 133 68 Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67) 25 474 25 474 28 422 69 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68) 1 583 164 1 598 597 2 004 589-8 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 06 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 3 097 10 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 0 52 324 1 276 13 Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) 0 52 324 4 373 15 Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 0 52 324 4 373 39 Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) 0 52 324 4 373 44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+ +46) 0 0 851 0 0 851 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) 0 0 851 57 Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56) 0 52 324 5 224 101 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) 0 52 324 5 224-9 -
05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok felújítása 0 18 342 11 281 05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 0 3 500 2 820 06 Felújítás összesen (01+...+05) 0 21 842 14 101 07 Immateriális javak vásárlása 0 794 73 08 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 14 500 10 501 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 44 000 31 945 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 1 000 611 13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) 0 60 294 43 130 25 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 0 15 198 10 629 30 Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29) 0 15 198 10 629 31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 0 75 492 53 759 34 Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33) 0 75 492 53 759 35 Felhalmozási kiadások összesen (06+34) 0 97 334 67 860 37 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36) 0 97 334 67 860-10 -
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 45 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek 0 0 7 500 51 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50) 0 0 7 500 60 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) 0 0 7 500 61 Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) 0 0 7 500 98 Átfutó kiadások 0 0 22 963 99 Kiegyenlítő kiadások 0 0 57 925 100 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99) 0 0 80 888 101 Összesen (61+68+96+100) 0 0 88 388-11 -
07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 97 520 97 520 101 207 0 06 Szolgáltatások ellenértéke 69 990 70 510 71 279 0 07 Egyéb sajátos bevétel 750 750 4 440 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 28 000 28 000 27 093 0 09 Bérleti és lízingdíj bevételek 12 200 11 680 11 294 0 11 Alkalmazottak térítése 3 800 3 800 3 263 0 13 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 50 50 5 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 212 310 212 310 218 581 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 19 000 19 000 27 145 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 19 700 19 700 21 908 0 19 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) 38 700 38 700 49 053 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 1 500 1 500 1 757 0 22 Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele 0 0 1 024 0 23 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 1 500 1 500 2 781 0 24 Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23) 252 510 252 510 270 415 0 31 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 5 000 5 000 2 473 0 32 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+ +31) 5 000 5 000 2 473 0 34 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33) 5 000 5 000 2 473 0-12 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 0 67 161 85 225 05 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 0 67 161 85 225 07 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 0 1 900 2 605 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 20 446 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 3 285 705 3 285 705 3 527 521 13 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 1 100 1 116 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 3 285 705 3 288 705 3 551 688 18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 3 285 705 3 288 705 3 551 688 21 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 0 18 842 18 842 25 Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 10 000 10 000 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 28 842 28 842 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 28 842 28 842 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 0 28 842 28 842 42 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 3 285 705 3 317 547 3 580 530 50 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) 58 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 61 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+ +60) 0 0 2 021 0 0 2 021 0 0 24 866 0 0 24 866 62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) 0 0 26 887 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) 3 285 705 3 384 708 3 692 642-13 -
10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 61 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 13 533 9 322 62 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele 0 68 492 24 866 66 Pénzforgalom nélküli bevételek (61+ +65) 0 82 025 34 188 123 Függő bevételek 0 0-10 714 126 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125) 0 0-10 714 127 Összesen (60+66+94+111+122+126) 0 82 025 23 474-14 -
# Megnevezés Összesen 4773001 Gyógyszerkiskereskedelem 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 5590993 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás tesztelés 8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása 8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása 8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 1 131 424 615 0 751 194 39 634 55 994 25 690 186 682 39 085 2 859 29 671 260 427 311 0 193 243 5 927 11 153 4 292 33 318 1 819 330 10 034 03 Külső személyi juttatások 02/48 40 674 15 0 31 184 829 200 676 7 564 122 10 74 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47 1 432 525 941 0 975 621 46 390 67 347 30 658 227 564 41 026 3 199 39 779 383 405 184 0 258 517 12 520 17 516 8 265 64 032 11 015 799 10 557 1 976 167 393 633 781 1 194 848 33 036 41 740 32 610 245 166 25 038 4 793 4 522 07 Egyéb folyó kiadások 03/68 28 422 146 0 19 234 739 1 945 653 4 142 826 53 684 08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69 12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06 16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10 19 Támogatásértékű működési kiadás (10+ +18) 04/13 21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15 26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44 29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+ +28) 04/47 48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101 50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49) 2 004 589 393 779 781 1 214 082 33 775 43 685 33 263 249 308 25 864 4 846 5 206 3 097 16 0 2 105 81 211 72 449 89 6 68 1 276 6 0 869 33 87 29 185 37 2 28 4 373 22 0 2 974 114 298 101 634 126 8 96 4 373 22 0 2 974 114 298 101 634 126 8 96 851 4 0 578 22 58 20 124 24 2 19 851 4 0 578 22 58 20 124 24 2 19 5 224 26 0 3 552 136 356 121 758 150 10 115 3 825 743 394 930 781 2 451 772 92 821 128 904 72 307 541 662 78 055 8 854 55 657 51 Felújítás (áfával) 05/06 14 101 1 0 13 310 2 1 1 587 172 27 0 52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124) 126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60 128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61 129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128) 53 759 518 0 49 183 90 966 101 2 601 142 6 152 67 860 519 0 62 493 92 967 102 3 188 314 33 152 7 500 39 0 5 096 197 512 173 1 087 216 14 166 7 500 39 0 5 096 197 512 173 1 087 216 14 166 3 901 103 395 488 781 2 519 361 93 110 130 383 72 582 545 937 78 585 8 901 55 975-15 -
# Megnevezés Összesen 4773001 Gyógyszerkiskereskedelem 131 Költségvetési kiadások (129+130) 134 Kiadások összesen (131+132+133) 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 136 átlagos statisztikai állományi létszám 137 költségvetési engedélyezett létszámkeret 138 átlagos statisztikai állományi létszám 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 5590993 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás tesztelés 8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása 8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása 8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 3 901 103 395 488 781 2 519 361 93 110 130 383 72 582 545 937 78 585 8 901 55 975 3 901 103 395 488 781 2 519 361 93 110 130 383 72 582 545 937 78 585 8 901 55 975 123 0 0 123 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 605 4 0 440 16 47 15 48 19 3 13 554 4 0 403 12 43 14 47 18 1 12-16 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 4773001 Gyógyszerkiskereskedelem 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23 07 Intézményi működési bevételek összesen (04+ +06) 08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13 17 Támogatásértékű működési bevételek (08+ +16) 09/16 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+ +26) 09/53 39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31 40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+ +39) 07/32 42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34 43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42) 5590993 Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás tesztelés 7219232 Orvostudományi kísérleti fejlesztés Szabad kapacítás kihasználása 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok 8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása 8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása 8690361 Vér-, szövetés egyéb kapcsolódó szövetbank 9601003 Textil, szőrme mosása, tisztítása tesztelés 218 581 74 261 3 338 9 355 0 76 220 464 8 451 14 089 4 791 25 850 1 762 49 053 4 729 817 2 339 0 40 574 45 0 0 0 109 440 2 781 0 0 0 0 2 781 0 0 0 0 0 0 270 415 78 990 4 155 11 694 0 119 575 509 8 451 14 089 4 791 25 959 2 202 2 605 0 0 0 0 2 605 0 0 0 0 0 0 20 446 0 0 0 0 20 446 0 0 0 0 0 0 3 527 521 427 205 0 0 0 3 100 316 0 0 0 0 0 0 1 116 0 0 0 0 1 116 0 0 0 0 0 0 3 551 688 427 205 0 0 0 3 124 483 0 0 0 0 0 0 3 551 688 427 205 0 0 0 3 124 483 0 0 0 0 0 0 2 021 0 0 0 0 2 021 0 0 0 0 0 0 2 021 0 0 0 0 2 021 0 0 0 0 0 0 2 473 0 0 2 334 0 139 0 0 0 0 0 0 2 473 0 0 2 334 0 139 0 0 0 0 0 0 2 473 0 0 2 334 0 139 0 0 0 0 0 0 3 826 597 506 195 4 155 14 028 0 3 246 218 509 8 451 14 089 4 791 25 959 2 202-17 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 4773001 Gyógyszerkiskereskedelem 50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25 57 Támogatásértékű beruházási bevételek (48+ +56) 09/28 68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39 70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41 75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58 78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+ +77) 09/61 108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107) 110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 112 Támogatások összesen (109+110+111) 116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 118 Költségvetési bevételek (116+117) 121 Bevételek összesen (118+119+120) 5590993 Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás tesztelés 7219232 Orvostudományi kísérleti fejlesztés Szabad kapacítás kihasználása 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok 8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása 8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása 8690361 Vér-, szövetés egyéb kapcsolódó szövetbank 9601003 Textil, szőrme mosása, tisztítása tesztelés 18 842 0 0 0 0 0 18 842 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 28 842 0 0 0 0 10 000 18 842 0 0 0 0 0 28 842 0 0 0 0 10 000 18 842 0 0 0 0 0 28 842 0 0 0 0 10 000 18 842 0 0 0 0 0 24 866 0 0 0 0 24 866 0 0 0 0 0 0 24 866 0 0 0 0 24 866 0 0 0 0 0 0 53 708 0 0 0 0 34 866 18 842 0 0 0 0 0 85 225 0 0 0 85 225 0 0 0 0 0 0 0 85 225 0 0 0 85 225 0 0 0 0 0 0 0 3 965 530 506 195 4 155 14 028 85 225 3 281 084 19 351 8 451 14 089 4 791 25 959 2 202 34 188 0 0 0 0 34 188 0 0 0 0 0 0 3 999 718 506 195 4 155 14 028 85 225 3 315 272 19 351 8 451 14 089 4 791 25 959 2 202 3 999 718 506 195 4 155 14 028 85 225 3 315 272 19 351 8 451 14 089 4 791 25 959 2 202-18 -
# Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Személyi juttatások (02/49) 1 547 851 0 0 11 684 867 12 551 1 560 402 1 432 525 02 Munkaadókat terhelő járulék (02/56) 412 200 0 0 3 153 233 3 386 415 586 383 405 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65) 1 583 164 0 0 13 533 1 900 15 433 1 598 597 2 004 589 06 Támogatásértékű működési kiadás (04/13) 0 0 0 52 324 0 52 324 52 324 4 373 10 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása (04/47) 0 0 0 0 0 0 0 851 13 Működési költségvetés (01+... +12) 3 543 215 0 0 80 694 3 000 83 694 3 626 909 3 825 743 14 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25) 0 0 0 63 992 11 500 75 492 75 492 53 759 15 Felújítás (05/06) 0 0 0 4 500 17 342 21 842 21 842 14 101 26 Felhalmozási kiadások (14+...+25) 0 0 0 68 492 28 842 97 334 97 334 67 860 27 Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61) 29 Költségvetési kiadások összesen (13+26+ +28) 0 0 0 0 0 0 0 7 500 3 543 215 0 0 149 186 31 842 181 028 3 724 243 3 901 103 31 Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100) 0 0 0 0 0 0 0 80 888 32 KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31) 3 543 215 0 0 149 186 31 842 181 028 3 724 243 3 981 991 33 Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44 +09/53+16/26) 34 Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36 +11/06) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06) 37 Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64) 38 Költségvetési bevételek összesen (33+ +37) 40 Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126) 3 543 215 0 0 0 3 000 3 000 3 546 215 3 826 597 0 0 0 0 28 842 28 842 28 842 53 708 0 0 0 67 161 0 67 161 67 161 85 225 0 0 0 82 025 0 82 025 82 025 34 188 3 543 215 0 0 149 186 31 842 181 028 3 724 243 3 999 718 0 0 0 0 0 0 0-10 714 41 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40) 3 543 215 0 0 149 186 31 842 181 028 3 724 243 3 989 004-19 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Pénzkészlet tárgyidő.elején-ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 32 314 02 Pénzkészlet tárgyidő.elején-devizabetét számlák egyenlege 1 838 03 Pénzkészlet tárgyidő.elején-forintpénztár, betétk. egyenlege 839 05 Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04) 34 991 06 Bevételek (+) 3 954 816 07 Kiadások (-) 3 981 991 09 Pénzkészlet tárgyidő.végén-devizabetét számlák egyenlege 7 718 10 Pénzkészlet tárgyidő.végén-forintpénztár, betétk. egyenlege 98 12 Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07) 7 816-20 -
29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 02 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 34 152 7 718 03 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 839 98 04 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 34 991 7 816 09 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 80 332 103 295 10 - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 57 925 11 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 80 332 161 220 12 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 108 023 97 309 15 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 108 023 97 309 16 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) -27 691 63 911 17 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 2 475-26 887 19 D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) 2 475-26 887 21 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 4 825 98 614 24 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 83 005 0 26 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 83 005 0 28 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 87 830 98 614 31 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 87 830 98 614 32 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 7 300 71 727 33 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 80 530 26 887 34 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2 038 26 887 35 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 78 492 0-21 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 120 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) 121 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 3 150 0 176 350 0 0 0 3 676 0 1 8 112 0 0 477 0 0 0 8 589 0 2 124 1-2. pozíció: 32 osztályvezető 61 198 1 137 67 7 240 6 115 0 0 75 757 14 302 23 130 301010-301140A fizetési osztály összesen 131 302010-302140 B fizetési osztály összesen 132 303010-303140 C fizetési osztály összesen 133 304010-304140 D fizetési osztály összesen 134 305010-305140 E fizetési osztály összesen 135 306010-306140 F fizetési osztály összesen 137 308010-308140 H fizetési osztály összesen 138 309010-309140 I fizetési osztály összesen 141 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140) 193 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151 +168+173+192) 86 662 0 0 11 425 0 0 0 98 087 17 028 95 48 912 0 0 6 267 0 0 0 55 179 11 864 45 50 340 0 0 9 602 1 893 0 0 61 835 11 009 46 165 207 0 0 19 391 1 200 0 0 185 798 17 601 144 244 819 0 0 50 304 18 454 0 0 313 577 77 259 187 69 495 0 0 7 586 5 773 0 0 82 854 7 045 44 35 473 220 0 3 557 3 908 0 0 43 158 18 352 21 148 079 578 0 8 034 21 187 0 0 177 878 28 105 53 921 447 1 935 243 124 233 58 530 0 0 1 106 388 202 565 661 921 447 1 935 243 124 233 58 530 0 0 1 106 388 202 565 661 196 közalkalmazottak összesen 0 0 0 0 0 0 0 25 036 966 13 200 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+ +199) 201 I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200) 0 0 0 0 0 0 0 25 036 966 13 921 447 1 935 243 124 233 58 530 0 0 1 131 424 203 531 674 Létszám fő - 22 -
35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 1 2 3 4 5 6 7 01 Rendszeres személyi juttatások 1 106 388 25 036 0 0 1 131 424 02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 202 565 966 0 0 203 531 04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 35 900 225 0 0 36 125 05 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 20 659 0 0 0 20 659 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 112 0 0 0 112 08 Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07) 259 236 1 191 0 0 260 427 09 Külső személyi juttatások 0 0 40 674 0 40 674 10 Személyi juttatások össszesen (01+08+09) 1 365 624 26 227 40 674 0 1 432 525 11 Nyitólétszám (fő) 641 11 2 0 654 13 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 724 4 0 0 728 15 Munkajogi zárólétszám (fő) 689 28 0 0 717 16 Üres álláshelyek száma január 1-jén 0 0 0 0 45 17 Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 40 18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 661 13 0 0 674 Összesen - 23 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 26 26 0 0 91 91 117 02 b) csoport 0 1 1 31 211 245 487 488 03 Összesen (01+02) 0 27 27 31 211 336 578 605 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 3 2 5 5 05 Gazdálkodási-költségvetési 1 1 2 0 2 4 6 8 06 Jogi 0 0 0 0 0 1 1 1 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 0 0 0 1 4 5 5 13 Összesen (04+ +12) 1 1 2 0 6 12 18 20 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 1 1 1 3 0 4 5 15 - I. csoport feladatait segítő 0 1 1 1 3 0 4 5 19 Kézbesítési 0 0 0 0 1 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 3 0 3 3 22 Üzemeltetési 0 1 1 15 26 1 42 43 24 Raktározási 0 0 0 0 4 0 4 4 25 Egyéb ( ) 0 0 0 47 0 0 47 47 26 Összesen (14+18+ +25) 0 2 2 63 37 1 101 103 27 Mindösszesen (03+13+26) 1 30 31 94 254 349 697 728 37 Közalkalmazottak (38+ +40) 1 30 31 94 254 349 697 728 38 I. funkció csoport 0 27 27 31 211 336 578 605 39 II. funkció csoport 1 1 2 0 6 12 18 20 40 III. funkció csoport 0 2 2 63 37 1 101 103-24 -
37 - Feladatmutatók állománya # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag 01 55909910101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma 02 86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám 03 86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám 04 86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám 05 86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap 06 86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám 07 86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap 08 86100410101 Egészségügyi ápolás bentlakással - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám 09 86100410301 Egészségügyi ápolás bentlakással - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap 10 86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 11 86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 12 86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 13 86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 14 86230310101 Fogorvosi szakellátás - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 15 86230310201 Fogorvosi szakellátás - (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám 72 72 72 306 306 306 14 448 14 448 14 448 20 20 20 7 648 7 648 7 648 55 55 55 18 720 18 720 18 720 36 36 36 11 088 11 088 11 088 772 772 772 467 507 296 467 507 296 467 507 296 77 77 77 8 833 920 8 833 920 8 833 920 40 40 40 82 854 82 854 82 854-25 -
38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 02 Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés 20 421 1 546 370 0 1 278 579 12 375 0 0 6 698 0 2 864 443 73 10 501 0 31 945 611 0 0 0 0 43 130 03 Bruttó növekedés - Felújítás 0 11 281 0 0 0 0 0 0 0 11 281 04 Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04) 08 Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel 10 Bruttó növekedés - Egyéb növekedés 11 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) 12 Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11) 18 5 445 0 7 986 0 0 0 0 0 13 449 91 27 227 0 39 931 611 0 0 0 0 67 860 0 0 0 48 0 0 0 0 0 48 0 9 464 0 34 826 0 0 0 0 0 44 290 0 9 464 0 34 874 0 0 0 0 0 44 338 91 36 691 0 74 805 611 0 0 0 0 112 198 13 Bruttó csökkenés - Értékesítés 0 0 0 78 0 0 0 0 0 78 14 Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege 16 Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés 19 Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés 20 Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19) 0 2 874 0 0 0 0 0 0 0 2 874 740 0 0 4 002 0 0 0 0 0 4 742 99 8 804 0 38 909 611 0 0 340 0 48 763 839 11 678 0 42 989 611 0 0 340 0 56 457 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 19 673 1 571 383 0 1 310 395 12 375 0 0 6 358 0 2 920 184 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 24 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 27 Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 28 Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 19 823 296 683 0 1 176 449 12 192 0 0 6 698 0 1 511 845 222 32 461 0 37 270 183 0 0 0 0 70 136 748 774 0 8 686 0 0 0 340 0 10 548 19 297 328 370 0 1 205 033 12 375 0 0 6 358 0 1 571 433 0 0 0 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 150 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 19 297 328 370 0 1 205 033 12 375 0 0 6 358 0 1 571 433 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 376 1 243 013 0 105 362 0 0 0 0 0 1 348 751 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 16 629 0 0 1 062 086 12 375 0 0 6 358 0 1 097 448 Összesen - 26 -
44 - A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása # Megnevezés Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 1. évben Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 2. évben Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 3. évben Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 4. évben Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 5. évben Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 6. és ezt követő években A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek 31 Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26) Összesen (3+9) 45 0 0 0 0 0 0 45 45 0 0 0 0 0 0 45-27 -
53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - munkáltatói kifizetés (eft) 4 093 02 - kifizetésben részesülők száma (fő) 187 17-2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 26-2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 36 A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43) 1 519 625 37 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 804 316 39-18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 219 41-25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 715 090 58 - munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő) 43 113 412 30 563 4-28 -
57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke 1 2 3 4 5 6 7 8 08 Készletek 76 542 0 0 0 62 898 0 09 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 17 136 0 87 0 16 936 87 10 Adósok 5 203 0 1 024 0 4 402 1 024 13 Egyéb követelések 0 0 0 0 126 860 0 16 Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) 98 881 0 1 111 0 211 096 1 111 17 Eszközök összesen (07+16) 98 881 0 1 111 0 211 096 1 111-29 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése (+-) Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) 58 - Követelések részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes követelés (=3+- 4+5+-6+-7) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 09 Egyéb rövid lejáratú követelések 10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) Követelés összesen (=12+13) 22 339 0 266 633 0-1 112 287 860 0 19 673 247 960 2 666 17 561 20 227 0 0 0 0 0 0 126 860 0 0 0 126 860 126 860 22 339 0 266 633 0-1 112 287 860 126 860 19 673 247 960 2 666 144 421 147 087-30 -
# Megnevezés Állomány az előző évekről Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-) Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) 59 - Kötelezettségek részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző év(ek) Kötelezettség záró állománya tárgyévi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 01 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 07 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 08 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17) Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) 656-656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656-656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 049 707 656 1 977 754 0 0 3 028 117 0 674 494 1 288 039 375 869 689 715 1 065 584 09 - Rövid lejáratú kölcsönök 322 497 0 48 495 0 0 370 992 0 7 500 0 314 997 48 495 363 492 12 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16) 13 - beruházással kapcsolatos szállítók 14 - felújítással kapcsolatos szállítók 15 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 16 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 17 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+..+35) 32 - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 36 Kötelezettségek összesen (01+08) 727 210 0 1 929 259 0 0 2 656 469 0 666 383 1 288 039 60 827 641 220 702 047 0 0 53 758 0 0 53 758 0 30 780 22 978-30 780 30 780 0 0 0 14 100 0 0 14 100 0 1 992 12 108-1 992 1 992 0 614 202 0 1 115 326 0 0 1 729 528 0 543 676 664 847 70 526 450 479 521 005 113 008 0 746 075 0 0 859 083 0 89 935 588 106 23 073 157 969 181 042 0 656 0 0 0 656 0 611 0 45 0 45 0 656 0 0 0 656 0 611 0 45 0 45 1 050 363 0 1 977 754 0 0 3 028 117 0 674 494 1 288 039 375 869 689 715 1 065 584-31 -
# Megnevezés Módosított előirányzat Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 01 1. Intézményi beruházási kiadások Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése 60 294 0 0 0 0 43 130 0 0 0 24 624 18 506 43 130 02 2. Felújítás 18 342 0 0 0 0 11 281 0 0 0 1 594 9 687 11 281 07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 15 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 18 698 0 0 0 0 13 449 0 0 0 6 554 6 895 13 449 97 334 0 0 0 0 67 860 0 0 0 32 772 35 088 67 860 52 324 0 0 0 0 4 373 0 0 0 0 4 373 4 373 52 324 0 0 0 0 4 373 0 0 0 0 4 373 4 373 0 851 0 0 0 0 0 0 0 851 0 851 52 324 851 0 0 0 4 373 0 0 0 851 4 373 5 224 23 1. Személyi juttatások 1 560 402 0 0 0 0 1 432 525 0 0 0 0 1 432 525 1 432 525 24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 26 Működési kiadások (23+...+25) 28 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai) 29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 415 586 0 0 0 0 383 405 0 0 0 0 383 405 383 405 1 598 597 0 0 0 0 2 004 589 0 0 0 253 405 1 751 184 2 004 589 3 574 585 0 0 0 0 3 820 519 0 0 0 253 405 3 567 114 3 820 519 0 0 0 0 0 7 500 0 0 0 7 500 0 7 500 0 0 0 0 0 7 500 0 0 0 7 500 0 7 500 3 724 243 851 0 0 0 3 900 252 0 0 0 294 528 3 606 575 3 901 103-32 -