Előterjesztő: Készítette: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (2) bekezdésében foglaltak alapján a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) döntött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, melyben a költségvetési bevételek és kiadások részletes bemutatása mellett törekedtünk a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésére. A 2014. évi költségvetés irányszámainak jelenlegi módosítását a következők indokolják: - az országgyűlési képviselők választására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI) feladataihoz kapott normatív bevételek osítása, - az Európai Parlament képviselőinek választására a TVI feladataira megérkezett támogatás tervezett ának beépítése, - a bérkompenzáció és a közfoglalkoztatottak után kapott támogatás bevétele, - a Europe Direct pályázati előleg megérkezése, - a saját bevételek teljesítési adatai. Az Áht. 34. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt, továbbá a (4) bekezdés úgy rendelkezik, hogyha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. Az Áht. 34. (5) bekezdése értelmében a képviselő-testület -módosítás, -átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a 2014. évi költségvetését eddig egy alkalommal, legutóbb többek között a 2013. évi pénzmaradvány miatt az 5/2014. (V.
2 7.) önkormányzati rendelettel módosította, amelyet követően a fent nevezett különböző jogcímeken többletbevételt ért el. Az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 4. (1) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Iroda a választások pénzügyi fedezetének a helyi választási irodát (a továbbiakban: HVI), az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodát (a továbbiakban: OEVI) és a TVI-t megillető részét a TVI részére az illetékes fővárosi, megyei önkormányzat hivatalának fizetési számlájára folyósítja. A választások kiadásainak fedezetére a rendelkezésre álló normatívák szerinti összeg megérkezett, a HVI-ket és OEVI-ket megillető összegek továbbutalásra kerültek. Az előterjesztés a TVI bevételeinek és kiadásainak módosítását tartalmazza. A 2014. évi költségvetés a 2013. évi teljesítési adatokat bázisként figyelembe véve és a működést szabályozó jogszabályok ismételt változására tekintettel került megtervezésre. Az Áht. az önkormányzat és hivatal közötti kapcsolatrendszert újraszabályozta, elkülönítve mind a gazdálkodás, mind a költségvetés és beszámolás területén a két szervet. 2011. december 31.-ig az önkormányzat adatai beépültek a hivatal költségvetésébe. 2012. évtől az önkormányzat intézményi támogatásként biztosítja a hivatali kiadások fedezetét. 2013-ban minden működési tétel a hivatalnál került elszámolásra. 2014-ben az önkormányzatnál bevételi oldalon az állami támogatások és a pályázati pénzek jelennek meg, kiadási oldalon a közgyűlés elnökének, alelnökeinek, tagjainak tiszteletdíja valamint az ÁROP pályázat kiadásai. A -módosításokat a jelen előterjesztéshez mellékelt, a bevételi és kiadási adatokat jogcímenként részletező táblázat tartalmazza. Összefoglalva, a Rendelet módosítását elsősorban a tervszerűség biztosítása, a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás indokolja. Alapvető szempont a továbbiakban is a költségvetési támogatás kiegészítése pályázati pénzekkel és a saját bevételek növelése, s ennek függvényében a kibővült önkormányzati feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása. A kötelezettségek és a fedezetként ok módosítják a 2014. évi pénzügyi terv bevételi és kiadási keretszámait, amelyek következtében szükséges a Rendelet mellékleteinek módosítása is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. Miskolc, 2014. július
melléklet JAVASOLT ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE e Ft Ssz. Bevétel megnevezése ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL BEVÉTEL Mód.jav Mód.jav. Mód.ei. ei. Külömb. Mód.ei. ei. Külömb. Szem.j. Munk.j. Dologi HIVATAL KIADÁS Átadott pénz Összesen 1. OGY. választás támogatása 0 0 0 10 038 19 713 9 675-2103 -367 165 11980 9675 2. EP. választás támogatása 0 0 0 0 15287 15 287 3100 837 1675 9675 15287 3. Időközi választás támogatás 0 0 0 0 25 25 20 5 0 0 25 4. Bérkompenzáció támogatás 0 452 452 0 0 0 452 0 0 0 452 5. Közfoglalkoztatott támogatás 515 515 0 0 6488 6 488 5716 772 0 0 6488 6. Europe Direct pályázati pénz 0 0 0 0 5375 5 375 3600 972 803 0 5375 7. Saját bevétel 0 593 593 1900 2005 105 0 0 698 0 698 ÖSSZESEN: 515 1560 1045 11938 48893 36955 10785 2219 3341 21655 38000
3 Tájékoztató a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. -a által előírt előzetes hatásvizsgálat eredményéről 1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2014.(.. ) önkormányzati rendelet-tervezete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. Az önkormányzati rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A tervezet célzott hatása az -módosítások részletes bemutatása, dokumentálása. b) Környezeti és egészségi következmények: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek környezetet és egészséget befolyásoló következménye nincs. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem releváns. d) Egyéb hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek egyéb, kimutatható befolyásoló hatása nincs. 3. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotás elmaradása mulasztásos törvénysértést és negatív költségvetési hatást valósítana meg. 4. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételeket a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat számára a már rendelkezésre álló személyi, szervezeti és tárgyi háttér biztosítja. Miskolc, 2014. július
4 INDOKOLÁS a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2014. ( ) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról I. Általános indokolás A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 28. napján megtartott ülésén elfogadta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletet. A Közgyűlés a rendeletet azt követően eddig egy alkalommal módosította, a 2013. évi pénzmaradvány miatt 2014. április 24-ei ülésén az 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelettel. A rendelet jelenleg módosítását a választási feladatokhoz kapcsolódó támogatások megérkezése, a bérkompenzáció és a közfoglalkoztatottak után kapott támogatás, a Europe Direct pályázati előleg megérkezése, valamint a saját bevételek teljesítési adatai indokolják. Erre tekintettel kerülne sor a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási főösszegek módosítására. II. Részletes indokolás 1. -hoz A módosítás alapján a költségvetési bevételi főösszeg 420.038 e Ft-ról 458.038 e Ft-ra, a finanszírozási bevételek főösszege 409.305 e Ft-ról 466.510 e Ft-ra, illetve a bevételi főösszeg 829.343 e Ft-ról 924.548 e Ft-ra emelkedik. 2. -hoz A módosítás alapján a költségvetési kiadási főösszeg 536.548 e Ft-ról 574.548 e Ft-ra, a finanszírozási kiadások főösszege 292.795 e Ft-ról 350.000 e Ft-ra, illetve a kiadási főösszeg 829.343 e Ft-ról 924.548 e Ft-ra emelkedik. 3. -hoz A 2014. évi költségvetés bevételi főösszegének és kiadási főösszegének módosítása miatt az önkormányzati rendelet mellékletei is módosulnak. 4. -hoz A rendelet hatályba lépésére vonatkozóan tartalmaz szabályozást.
5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2014. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének - költségvetési bevételi főösszegét 458.038 e Ft-ban - finanszírozási bevételek főösszegét 466.510 e Ft-ban - bevételi főösszegét 924.548 e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet) 2. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének - költségvetési kiadási főösszegét 574.548 e Ft-ban - finanszírozási kiadások főösszegét 350.000 e Ft-ban - kiadási főösszegét 924.548 e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet)
6 3. A R.1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4., 5., 6. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4., 5., 6. melléklete lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. Dr. Kovács János főjegyző Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2014. B E V É T E L E K Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező fe Megnevezés Megnevezés el M B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) B812. Belföldi értékpapírok bevételei 398100 398552 0 6488 35025 398 100 440 065 K1. Személyi juttatás 236273 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 0 0 adó 60448 593 1900 2005 1 900 2 598 K3. Dologi kiadások 149979 5375 0 5 375 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 K5. Egyéb működési célú kiadások 5000 0 0 Ebből: Általános tartalék 0 0 Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 398100 404520 1900 8493 0 35025 400 000 448 038 (K1. +K5.) 451700 0 0 K912. Belföldi értékpapírok kiadásai B813. Maradvány igénybevétel 45000 113210 45 000 113 210 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 350000 B816. Központi, irányítószervi támogatás 350000 350000 350 000 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 350 000 B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 395000 463210 0 0 0 0 395 000 463 210 B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 350000 0 0 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 793100 867730 1900 8493 0 35025 795 000 911 248 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 801700 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B813. Maradvány igénybevétele B813. Központi, irányítószervi támogatás E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 0 0 K6. Beruházások 3300 0 0 K7. Felújítások 10000 10000 10 000 10 000 K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 0 10000 10000 0 0 10 000 10 000 ÖSSZ.(K6.+K8.) 3300 5000 3300 5 000 3 300 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 0 0 5000 3300 0 0 0 0 5 000 3 300 E. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 0 0 0 F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 5000 3300 10000 10000 0 0 15 000 13 300 (D+E) 3300 398100 404520 11900 18493 0 35025 410 000 458 038 G. KÖLTSÉGV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 455000 798100 871030 11900 18493 0 35025 810 000 924 548 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 805000
Az önkormányzat 2014. évi bevételi ai összesen Önkormányzat Önkormányzat Hivatala BEVÉTELEK JOGCÍMEI A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forg. adó visszatérülése B410. Egyéb működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként v 398 100 399 145 0 0 0 0 398 100 399 145 0 5 375 1 900 8 493 0 35 025 1 900 48 893 398 100 404 520 1 90 398 100 398 552 0 0 0 0 398 100 398 552 0 0 0 6 488 0 35 025 0 41 513 398 100 398 552 318 100 318 100 318 100 318 100 0 0 318 100 318 100 452 0 452 0 0 0 452 80 000 80 000 80 000 80 000 6 488 0 35 025 0 41 513 80 000 80 000 0 593 0 0 0 0 0 593 0 0 1 900 2 005 0 0 1 900 2 005 0 593 1 90 előirányz 593 0 593 1 900 2 005 1 900 2 005 0 593 1 90 0 0 0 5 375 0 0 0 0 0 5 375 0 5 375 0 0 5 375 0 5 375 0 5 375 45 000 57 344 0 0 0 0 45 000 57 344 350 000 405 866 0 0 0 0 350 000 405 866 395 000 463 210 B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése 45 000 57 344 45 000 57 344 0 55 866 0 55 866 45 000 113 210 0 0 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 443 100 456 489 0 0 0 0 443 100 456 489 350 000 411 241 1 900 8 493 0 35 025 351 900 454 759 793 100 867 730 1 90 D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése 0 0 10 000 10 000 0 0 10 000 10 00 0 0 0 0 0 10 00
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2.1. melléklet B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Előirányzat összesen Állami feladat BEVÉTELEK JOGCÍMEI B.A.Z. Megyei Önkormányzat ált.működési támogatása 318100 0 0 318 100 Összesen: 318100 0 0 318100 B115. Működési célú központosított ok MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mindösszesen Bérkompenzációs támogatás 452 0 452 Összesen : 452 0 452 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mindösszesen ÁROP területfejlesztési pályázat 2. részlete 79485 0 79485 Munkaügyi központ bértámogatás 515 6488 7003 OGY választás TVI feladatainak költségeire 19713 19713 EP választás TVI feladatainak költségeire 15287 15287 Időszaki választás költségeire 25 25 0 Összesen 80000 41513 121513 B402. Működési bevételek MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mindösszesen Szolgáltatások, bérleti díjak ellenértéke 593 2005 2598 Összesen 593 2005 2598 B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mindösszesen Europe Direct pályázat előlege 0 5375 5375 0 0 Összesen 0 5375 5375
Az önkormányzat 2014. évi kiadási ai összesen Önkormányzat Önkormányzat Hivatala KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Köte előirányz A. Működési költségvetés kiadásai összesen 99 800 167 649 5 000 5 000 0 0 104 800 172 649 351 900 358 978 0 0 0 35 025 351 900 394 003 451 K1. Személyi juttatás 71440 71440 71440 71440 164 833 197 477 0 6917 164 833 204 394 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 19290 19290 19290 19290 41 158 54 692 0 1893 41 158 56 585 K3. Dologi kiadások 4070 65619 4070 65619 145 909 101 531 0 4560 145 909 106 091 236 60 149 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen 5000 11300 5000 5000 0 0 10000 16300 0 5 278 0 0 0 21 655 0 26 933 5 K502. Elvonások és befizetések 0 200 0 200 0 2 278 0 2 278 K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 0 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 1100 1500 1500 1500 2600 0 2700 21655 0 24 355 K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5000 10000 2000 5000 12000 0 0 5 K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3500 1500 3500 1500 0 300 0 300 K512. Tartalékok 0 0 0 0 B. Finanszírozási működési kiadások összesen 350 000 350 000 0 0 0 0 350000 35000 0 0 0 350 K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 K912. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 350 000 350 000 350000 350000 350 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 449 800 517 649 5 000 5 000 0 0 454800 522 649 351 900 358 978 0 0 0 35 025 351 900 394 003 0 D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 3300 3300 0 0 0 0 3300 3300 0 4596 0 0 0 0 0 4596 K6. Beruházások 3300 3300 3300 3300 0 4596 0 4596 801 3 3 K7. Felujítások 0 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre 0 K87. Lakástámogatás 0 K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre 0 E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 K912. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 3 300 3 300 0 0 0 0 3300 3 300 0 4 596 0 0 0 0 0 4 596 3
A.V.1. Támogatás értékű működési kiadás 3.1. melléklet 3.1. melléklet K502. Elvonások, befizetések Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Kedvezményes szoc.hozz.adó bef. 200 2278 2478 Összesen 200 2278 2478 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Elnöki keretből önkormányzatok, költségvetési szervek támogatására 2600 0 2600 Költségvetési szervek támogatására 2700 2700 Választás támogatás HVI-nak 21655 21655 Összesen 2600 24355 26955 K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Kulcs, MFÜ támogatása 12000 0 12000 Összesen 12000 0 12000 K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Elnöki keretből nonprofit szervezetek és egyházak támogatására 1500 1500 Nonprofit szervezetek és egyházak támogatására 300 300 Összesen 1500 300 1800
4. melléklet Költségvetési szerv engedélyezett létszáma 2014. Költségvetési szerv Engedélyezett létszám (fő) Módosított létszám (fő) B.A.Z. Megyei Önkormányzat 2 2 B.A.Z. Megyei Önkormányzat Hivatala 34 34 ÁROP pályázat keretében 2014. március 01-től 2014. szeptember 30-ig 4 4 Közfoglalkoztatottak (éves átlag) 6 6
2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV 5. melléklet Hónap Költségvetési Finanszírozási(pm.ig.v.) Hitel Értékpapír Összesen Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Kibocsátás Beváltás Eladás Vétel Bevétel Kiadás Január 29805 22900 29805 22900 Február 36534 33000 116510 15000 153044 48000 Március 43005 53038 35000 43005 88038 Április 42735 50000 12000 42735 62000 Május 35461 46000 12000 35461 58000 Június 26448 36000 12000 26448 48000 Július 26448 36000 12000 26448 48000 Augusztus 26448 36000 12000 26448 48000 Szeptember 106448 36000 6510 106448 42510 Október 26448 36100 26448 36100 November 25448 36000 25448 36000 December 32810 37000 32810 37000 Összesen 458038 458038 116510 116510 0 0 0 0 574548 574548
6. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Hivatala 2014. évi kiadásai szakfeladatonként Ssz. Szakfeladatok, kormányzati funkciók megnevezése 2014. évi módosított Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Felhalmozási kiadás Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal 011130 Kormányzati funkció 107 030 316 130 71 440 171 562 19 290 48 466 0 86 228 16 300 5 278 0 4 596 1. Önkorm.igazg.tevékenységének kiadásai 33 889 3 000 13 849 3 740 0 3 000 16 300 0 2. Közgyűlés és bizottságainak kiadásai 73 141 0 57 591 15 550 0 0 0 0 4. Hivatal igazgatási tevékenységének kiadásai 0 307 450 0 171 562 0 48 466 0 77 548 0 5 278 0 4 596 7. Egyéb tevékenységek kiadásai (tagdíjak,díjak) 0 5 680 0 5 680 0 0 016010 Kormányzati funkció 3. Választáshoz kapcsolódó tevékenységek kiadásai 041140 Kormányzati funkció 0 36 525 0 6 917 0 1 893 0 6 060 0 21 655 0 5. Területfejl., területrendezési feladatok kiadásai 68 919 26 456 0 20 199 0 5 454 65 619 803 0 3 300 041140 Kormányzati funkció 6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 6 488 5 716 772 049010 Kormányzati funkció 7. Nemzetközi kapcsolatok kiadásai 0 13 000 0 0 0 13 000 0 0 Mindösszesen 175 949 398 599 71 440 204 394 19 290 56 585 65 619 106 091 16 300 26 933 3 300 4 596 1. oldal, összesen: 1