Sorszám 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként 2014. évi eredeti előirányzat Megnevezés Összesen Kötelező Önként vállalt Államigazgatási B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 716 197 647 038 69 159 - B11. Önkormányzatok működési támogatásai 716 197 647 038 69 159 - B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 221 254 221 254 - - 1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása 221 134 221 134 - - a) Önkormányzati hivatal működésének támogatás 141 522 141 522 b) Települési üzemeltetéshez kapcs. Tám. 67 673 67 673 c) Egyéb önkorm. Feladatok tám. 11 819 11 819 2. Nem közművel összegy. Házt. Szennyv. Árt. Támogatás 120 120 B112.Telep.Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. 30 959 30 959 - - 1. Óvodaped. És az óvodaped nev. Munk. Közv segítők tám 27 748 27 748 2. Óvoda műk. Támogatása 3 211 3 211 B113.Telep.Önkorm.szociális és gyermekjóléti feldatainak támogaása 192 079 157 592 34 487-1. egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 95 500 95 500 2. hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 20 666 20 666 3. egyes szociális és gyermekjóléti támogatássa 26 178 14 665 11 513 4. idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás 22 974 22 974 5. Gyermekétkeztetés támogatása 26 761 26 761 B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 19 950 19 950 - - 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi 19 950 19 950 B115. Működési célú központosított támogatások 4 163 4 163 - - 15. Üdülőhelyi támogatása 104 104 16. Települési önkormányzatok köznev. Fela. Egyéb tám. 3 360 3 360 17. Lakott külterülethez kapcsolódó támogatás 699 699 B16. egyéb működési célú támogatások bevételei áht. Belülről 247 792 213 120 34 672 - - OEP támogatás 139 532 139 532 - Csépa Önkormányzat hivatali támogatása 11 706 11 706 - Munkaügyi Központ által adott támogatás 73 588 73 588 - "Farsangtól farsangig" Eu-s pályázat működési célú támogatása 16 477 16 477 - "Tégy egy lépést az egészségedért" pályázat átvett pénzeszk. 6 489 6 489 B2 Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről 470 026 37 281 432 745 - KEOP Csatornabővítés támogatása 302 766 302 766 Oldal 1
Sorszám 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként 2014. évi eredeti előirányzat Megnevezés Összesen Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Keop Csatornahálózat bővítés BM önerő támogatás 26 281 26 281 "Tégy egy lépést az eg." pályázat támogatása 1 009 1 009 TIOP "Idősek otthona" felújítás pályázat támogatása 62 499 62 499 "Elfeledett Tiszazug" c. projekt támogatása (TIOP) 40 190 40 190 Hiteltörlesztés (adósságkonszolidáció) támogatása 37 281 37 281 B3. Közhatalmi bevételek 240 000 142 440 77 110 20 450 B34 építményadó 4 000 4 000 B34telekadó 7 000 7 000 B34 magánszemélyek kommunális adója 350 350 B351 iparűzési adó 207 000 109 440 77 110 20 450 B34 idegenforgalmi adó 50 50 B36 pótlékok, bírságok 3 000 3 000 B354 gépjárműadó 17 000 17 000 B355 talajterhelési díj 1 600 1 600 B4 Működési bevételek 297 322 117 700 179 622 - - ebből felhalmozási áfa visszatérülés 114 485 114 485 B5. Felhalmozási bevételek 5 174-5 174 - B52. Ingatlanok, tárgyi eszk értékesítése 5 174 5 174 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 5 248-5 248 - B62.Működési célú vissztérítendő tám. Kölcsönök visszatérülése 5 248 5 248 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 30 591 30 591 B8 Finanszírozási bevételek 118 144 32 468 85 676 - B813 Keop Csatornahálózat bővítés 2013. évi maradványa 60 897 32 468 28 429 B813 Tégy egy lépést az eg. pályázat maradványa 1 825 1 825 B813 Kishajókikötővel kapcsolatos kiadások ei maradványa 1 164 1 164 B813 TIOP "Elfeledett tiszazug" pályázat maradványa 20 295 20 295 B813 TÁMOP "Farsangtól farsangig" pályázat maradványa 1 963 1 963 B813 Lekötött betét feloldása utáni pénzeszköz 32 000 32 000 Bevételek összesen 1 882 702 976 927 885 325 20 450 Oldal 2
Sorszám 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként 2014. évi eredeti előirányzat Megnevezés Összesen Kötelező Önként vállalt Államigazgatási K1 Személyi juttatások 456 915 351 597 92 005 13 313 K2 Munkaadót terhelő járulék 114 852 86 325 24 980 3 547 K3 Dologi kiadások 402 641 320 566 78 485 3 590 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 131 500 131 500 - - K506 Egyéb működési célú támogatások áht belülre 1 131 1 131 - - K511 Egyéb működési célú támogatások áht kívülre 8 870 120 8 750 - K512 Tartalékok 52 105 1 600 50 505 - K6 Beruházások 573 225-573 225 - K7 Felújítási kiadások 98 182 46 807 51 375 - K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 000-6 000 - K9 Finanszírozási kiadások 37 281 37 281 - - Kiadás összesen 1 882 702 976 927 885 325 20 450 Többlet (+) /hiány (-) - - - - Oldal 3
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete Kunszentmárton Város Önkormányzata intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban Megnevezés Összesen 2014. évi eredeti előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt Államigazgatási I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 468 405 433 918 34 487 - B2 Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről 436 325 37 281 399 044 - B3 Közhatalmi bevételek 240 000 142 440 77 110 20 450 B4 Működési bevételek 183 105 58 405 124 700 B5 Felhalmozási bevételek 5 174-5 174 - B6 Működési célú átvett pénzeszközök 5 248-5 248 - B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 30 591-30 591 - B8 Finanszírozási bevételek 95 886 32 468 63 418 - Bevételek összesen 1 464 734 704 512 739 772 20 450 KIADÁSOK K1.Személyi juttatások 25 043 16 097 8 946 - önkormányzat által alapított díjak 290 290 Polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. Tagok 24 293 16 097 8 196 Tégy egy lépést az egészségedért 460 460 K2.Munkaadót terhelő járulék 7 020 4 373 2 647 - önkormányzat által alapított díjak 113 113 Képviselő-testületi tagok 6 560 4 373 2 187 Tégy egy lépést az egészségedért 347 347 K3.Dologi kiadások 90 880 69 036 21 844 - belső ellenőrzés 2 000 2 000 tagdíjak 1 605 1 605 önkormányzati díjak 250 250 továbbszámlázás áht-én kívülre 1 300 1 300 kishajókikötő 2014. évre áthúzódó kiadásai 1 165 1 165 áfa befizetés 11 933 11 933-4 -
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete Kunszentmárton Város Önkormányzata intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban Megnevezés Összesen 2014. évi eredeti előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt Államigazgatási egyéb dologi kiadások 1 490 1 490 városi rendezvények 1 000 1 000 városi TV 2 286 2 286 Keop vízjogi engedély 731 731 Régi hulladéklerakó utógondozási terv 1 410 1 410 pénzintézeti kiadások 9 300 9 300 Víziközmű hitel kamata 8 673 8 673 gépjármű üzemeltetési kiadásai 3 000 3 000 orvosi ügyelet működési hozzájárulás 5 036 5 036 közvilágítás+közvilágítás karbantartás 22 939 22 939 vagyonbiztosítás 3 155 3 155 ingatlan értékbecslés 100 100 hátralék behajtás 1 000 1 000 érintés védelem városi szinten 5 000 5 000 Tégy egy lépést az egészségedért 7 507 7 507 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 500 15 500 - - - önkormányzati segély 11 000 11 000 - köztemetés 1 000 1 000 - méltányossági közgyógy 1 500 1 500 - helyi közl támogatás 2 000 2 000 K506. Egyéb működési célú támogatások áht belülre 200 200 K511. Egyéb működési célú támogatások áht kívülre 8 870 120 8 750 - Kunszentmártoni Torna Egylet 3 300 3 300 Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub 1 300 1 300 Kunszentmárton Diáksport Egyesület 400 400 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kunszentmártoni Fúvószenekar 1 000 1 000 Kunszentmártoni Mazsorett és Moderntánc Csoport 100 100 Szent Márton Lovas Egyesület 150 150-5 -
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete Kunszentmárton Város Önkormányzata intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban Megnevezés Összesen 2014. évi eredeti előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt Államigazgatási Polgárőrség 300 300 Civil és sport szervezetek rendezvényekre 200 200 Szent Márton Plébánia 700 700 Tiszazugi Mentőcsoport 100 100 Polgármester-alpolgármester támogatási kerete 1 000 1 000 Ipari Park Kft működés támogatása 200 200 Szennyvíz ártalmatlanítás 120 120 K512. Tartalékok 52 105 1 600 50 505 - Működési célú általános tartalék 4 000 4 000 Céltartalékok 48 105 1 600 46 505 - Közfoglakoztatási céltartalék 3 968 3 968 Környezetvédelmi alap 1 600 1 600 Felhalmozási céltartalék 42 537 42 537 K6. Beruházások 544 624-544 624 - kishajókikötő 20 181 20 181 KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0003 Csatornahálózat bővítése 460 935 460 935 Tégy egy lépést az egészségedért pályázat eszköz beszerzés 1 009 1 009 Idősek otthona pályázat 62 499 62 499 K7. Felújítási kiadások 46 807 46 807 - - Víziközmű rekonstrukció 38 807 38 807 Előző évek elmaradt rekonstrukció Bácsvíz 8 000 8 000 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 000 6 000 K82. Felhalmozási célú vissztér. Tám. Kölcs. Ny. áht. Belülre Együtt a gyermekekért alapítvány játszóudvar megelőlegezés 3 000 3 000 K88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Sportpálya felújítás pályázat támogatása 3 000 3 000 K9.Finanszírozási kiadások 667 685 550 779 96 456 20 450 K911. Hitel és kölcsön törlesztés Áht-n kívül 37 281 37 281-6 -
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete Kunszentmárton Város Önkormányzata intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban Megnevezés Összesen 2014. évi eredeti előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt Államigazgatási K915. Központi, irányító szervi támogatás 630 404 513 498 96 456 20 450 Önkormányzati kiadások összesen 1 464 734 704 512 739 772 20 450 Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-) - - - - II. Önkormányzati intézmények 1. Kunszentmárton Közös Önkormányzati Hivatal B4. működési bevételek 16 108 16 108 B816. Központ, irányító szervei támogatás 286 241 219 750 46 041 20 450 B16. egyéb működési célú támogatások bevételei áht. Belülről 16 950 5 244 11 706 Bevételek összesen 319 299 224 994 73 855 20 450 K1.Személyi juttatások 130 372 71 005 46 054 13 313 K2.Munkaadót terhelő járulék 34 835 18 916 12 372 3 547 K3. Dologi kiadások 38 161 19 142 15 429 3 590 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 115 000 115 000 - rendszeres szociális segély 6 500 6 500 - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 000 80 000 - egészségkárosodott személyek támogatása 3 500 3 500 - lakásfenntartási támogatás 25 000 25 000 K506 Egyéb működési célú tám. Államháztartáson belülre 931 931 Kiadások összesen 319 299 224 994 73 855 20 450 2. Városi Egészségügyi Központ B4. működési bevételek 4 440 4 440 B816. Központ, irányító szervei támogatás - B16. egyéb működési célú támogatások bevételei áht. Belülről 139 699 139 699 Bevételek összesen 144 139 144 139 - - K1.Személyi juttatások 71 235 71 235 K2.Munkaadót terhelő járulék 18 920 18 920 K3. Dologi kiadások 53 984 53 984-7 -
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete Kunszentmárton Város Önkormányzata intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban Megnevezés Összesen 2014. évi eredeti előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt Államigazgatási Kiadások összesen 144 139 144 139 - - 3. Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde B4. működési bevételek 29 973 10 050 19 923 B16. egyéb működési célú támogatások bevételei áht. Belülről 3 982 3 982 B816. Központ, irányító szervei támogatás 65 909 21 834 44 075 Bevételek összesen 99 864 35 866 63 998 - K1.Személyi juttatások 52 616 19 480 33 136 K2.Munkaadót terhelő járulék 13 711 4 764 8 947 K3. Dologi kiadások 32 537 10 622 21 915 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 Kiadások összesen 99 864 35 866 63 998-4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ B816. Központ, irányító szervei támogatás 77 072 71 532 5 540 - ebből felhalmozás (Múzeum tető felújítás támogatása) 3 000 3 000 B4. működési bevételek 24 521 5 630 18 891 -ebből felhalmozási áfa visszatérülés 16 491 16 491 B16. egyéb működési célú támogatások bevételei áht. Belülről 24 283 7 806 16 477 B7 Felhalmozási célú peszk átvétel 40 190 40 190 B8 Pénzmaradvány igénybevétele 22 258 22 258 Bevételek összesen 188 324 84 968 103 356 - K1.Személyi juttatások 57 547 53 678 3 869 K2.Munkaadót terhelő járulék 14 619 13 605 1 014 K3. Dologi kiadások 36 182 17 685 18 497 K6 Beruházás 28 601 28 601 K7 Felújítás (múzeum tető) 51 375 51 375 Kiadások összesen 188 324 84 968 103 356-5. Kunszentmárton Város Városgondnoksága B4. működési bevételek 39 175 39 175-8 -
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete Kunszentmárton Város Önkormányzata intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban Megnevezés Összesen 2014. évi eredeti előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt Államigazgatási B816. Központ, irányító szervei támogatás 201 182 200 382 800 Pénzmaradvány igénybevétele B16. egyéb működési célú támogatások bevételei áht. Belülről 56 389 56 389 Bevételek összesen 296 746 295 946 800 - K1.Személyi juttatások 120 102 120 102 K2.Munkaadót terhelő járulék 25 747 25 747 K3. Dologi kiadások 150 897 150 097 800 Kiadások összesen 296 746 295 946 800 - - 9 -
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 3a. melléklete Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) ezer forintban 2014. évi 2014. évi Bevétel Kiadás Sorsz. előirányzat előirányzat 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 716 197 Személyi juttatások 456 915 2 - ebből Eu-s forrásból 21486 Munkaadót terhelő járulék 114 852 3 Közhatalmi bevételek 240 000 Dologi kiadások 402 641 4 Működési bevételek 144 130 Ellátottak pénzbeli juttatásai 131 500 Működési célú átvett pénzeszközök 5 248 Egyéb működési célú támogatások áht belülre 1 131 - ebből kölcsön visszatérülése 5 248 Egyéb működési célú támogatások áht kívülre 8 870 Tartalékok 41 568 11 Költségvetési bevételek összesen: 1 105 575 Költségvetési kiadások összesen: 1 157 477 12 Hiány belső finanszírozásának bevételei 25 367 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13 Költségvetési maradvány igénybevétele 25 367 Likviditási hitelek törlesztése 14 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16 Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 17 Hiány külső finanszírozásának bevételei 0 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18 Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 19 Egyéb külső finanszírozási bevételek 20 Működési célú finanszírozási bevételek összesen: 25 367 Működési célú belföldi, küldöldi értékpapírok vásárlása 0 21 Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: 1 130 942 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: 1 157 477 22 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 23 BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 130 942 KIADÁS ÖSSZESEN 1 157 477 24 Költségvetési hiány Költségvetési többlet: 25 Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 3b. melléklete Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) ezer forintban 2014. évi 2014. évi Bevétel Kiadás Sorsz. előirányzat előirányzat 1 Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről 470 026 Beruházások 573 225 2 - ebből Eu támogatás 406 464 Felújítási kiadások 98 182 3 Felhalmozási bevételek 5 174 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 000 4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Értékesített tárgyi eszk. Immat. Javak, bérleti díjak utáni áfa 30 591 befizetés 5 Kölcsön visszatérülés (felhalmozási célú) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht. Kívülre 6 Működési bevétel (felhalmozási áfavisszatérülés) 114 485 Fejlesztési céltartalék 42 537 7 Működési bevétel rekonstrukcióra fordított összeg (Bácsvíz Zrt bérleti díj, Keop lakossági befiz.) 44 172 Egyéb bevételek 8 Költségvetési bevételek összesen: 664 448 Költségvetési kiadások összesen: 719 944 9 Hiány belső finanszírozásának bevételei 92 777 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 10 Költségvetési maradvány igénybevétele 92 777 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 11 Vállalkozási maradvány igénybevétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 37 281 12 Betét visszavonásából származó bevétel Pénzeszközök betét elhelyezése 13 Egyéb belső finanszírozási bevételek 14 Hiány külső finanszírozásának bevételei 0 15 Hitelek, kölcsönök felvétele 0 16 Egyéb külső finanszírozási bevételek 17 Működési célú finanszírozási bevételek összesen: 92 777 Finanszírozási kiadások: 37 281 18 Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: 757 225 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: 757 225 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 BEVÉTEL ÖSSZESEN 757 225 KIADÁS ÖSSZESEN 757 225 21 Költségvetési hiány Költségvetési többlet: 22 Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM (Fő) 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete 2014. január 1. teljes rész- törzsáll. részből teljes mi. részmi. teljes mi. részmi. intézmény intézmény munkaidős munkaidős összesen csökkent mk. közfogl. közfogl. e.tám.fogl. e.tám.fogl. összesen Városi Egészségügyi Központ 28 1 29 1 2 1 1 0 33 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 25 3 28 2 8 6 2 0 44 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 14 6 20 0 16 2 1 0 39 Városgondnokság 34 8 42 3 238 3 0 0 283 Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 36 1 37 1 9 5 3 0 54 Kunszentmárton Város Önkormányzata 2 5 7 0 2 9 ÖSSZESEN: 139 24 163 7 275 17 7 0 462 2014. december 31. teljes rész- törzsáll. részből teljes mi. részmi. teljes mi. részmi. intézmény intézmény munkaidős munkaidős összesen csökkent mk. közfogl. közfogl. e.tám.fogl. e.tám.fogl. összesen Városi Egészségügyi Központ 28 1 29 1 2 1 1 0 33 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 25 3 28 2 8 6 2 0 44 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 14 6 20 0 16 2 1 0 39 Városgondnokság 34 8 42 2 238 3 0 0 283 Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 36 1 37 1 9 5 3 0 54 Kunszentmárton Város Önkormányzata 2 5 7 0 2 9 ÖSSZESEN: 139 24 163 6 275 17 7 0 462
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 4a. melléklete ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM BONTÁS KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOKRA (FŐ) 2014. január 1. részből csökkent teljes mi. teljes munkaidős részmunkaidős törzsáll. Össz. mk. teljes mi. Közfogl. részmi. Közfogl E.tám.fogl részmi. E.tám.fogl. intézmény összesen intézmény K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI Városi Egészségügyi Központ 28 0 0 1 0 0 29 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 33 0 0 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 6,25 18,75 0 2 1 0 8,25 19,75 0,00 2 8 0 0 6 0 0 2 0 8,25 35,75 0 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 14 0 0 6 0 0 2 0 16 0 0 2 0 0 1 0 20 19 0 Városgondnokság 34 0 0 8 0 0 42 0 0 3 238 0 0 3 0 42 241 0 Közös Önkormányzati Hivatal 22,0 8 6 0,5 0,5 0 22,50 8,50 6,00 0,5 0,5 0 0 9 0 0 5 0 0 3 0 22,50 25,50 6 Kunszentmárton Város Önkormányzata 2 0 0 5 0 0 7 0 0 2 0 0 9 0 0 ÖSSZESEN: 106,25 26,75 6,00 22,50 1,50 0,00 128,75 28,25 6,00 6,50 0,50 0,00 4,00 271,00 0,00 1,00 16,00 0,00 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,75 321,25 6,00 Jelmagyarázat: K = létszám kötelező ra, ÖV = létszám önként vállalt ra, ÁI = létszám államigazgatási ra 2014. december 31. részből csökkent teljes mi. teljes munkaidős részmunkaidős törzsáll. Össz. mk. teljes mi. Közfogl. részmi. Közfogl E.tám.fogl részmi. E.tám.fogl. intézmény összesen intézmény K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI Városi Egészségügyi Központ 28 0 0 1 0 0 29 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 33 0 0 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 6,25 18,75 0 2 1 0 8,25 19,75 0,00 2 8 0 0 6 0 0 2 0 8,25 35,75 0 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 14 0 0 6 0 0 2 0 16 0 0 2 0 0 1 0 20 19 0 Városgondnokság 34 0 0 8 0 0 42 0 0 3 238 0 0 3 0 42 241 0 Közös Önkormányzati Hivatal 22,0 8 6 0,5 0,5 0 22,50 8,50 6,00 0,5 0,5 0 0 9 0 0 5 0 0 3 0 22,50 25,50 6 Kunszentmárton Város Önkormányzata 2 0 0 5 0 0 7 0 0 2 0 0 9 0 0 ÖSSZESEN: 106,25 26,75 6,00 22,50 1,50 0,00 128,75 28,25 6,00 6,50 0,50 0,00 4,00 271,00 0,00 1,00 16,00 0,00 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,75 321,25 6,00 Jelmagyarázat: K = létszám kötelező ra, ÖV = létszám önként vállalt ra, ÁI = létszám államigazgatási ra
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege: 0 eft 2. Ellátottak térítési díjából jogszabályi kötelezettség alapján nyújtott kedvezmény tervezett összege: 15.278 eft 3. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének tervezett összege: 0 eft 4. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként: építményadó 0 eft telekadó 1259 eft magánszemélyek kommunális adója 0 eft iparűzési adó 0 eft idegenforgalmi adó 0 eft gépjárműadó kedvezmény 1166 eft mentesség 1475 eft 5. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: 0 eft 6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: 0 eft
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 2014. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé I. Csatornahálózat bővítése Kunszentmártonon KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0003 Tervezett összköltség 862 108 833 Ft KEOP támogatás 719 171 188 Ft visszaig. áfa 232 769 385 Ft Saját forrás 142 937 645 Ft 1 094 878 218 Ft Áfa visszatérülés 232 769 385 Ft 1 094 878 218 Ft Saját forrás NFM önerő 64 224 666 Ft Tervezett lakossági - Áfa nélkül 20 590 551 Ft Bácsvíz 30 273 256 Ft Bm önerő (50%) 26 281 490 Ft további önerő igény 1 567 682 Ft 142 937 645 Ft A beruházáshoz a teljes önerő rendelkezésre áll, adósságot keletkezető ügylet megkötése várhatóan nem válik szükségessé. II. Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban TIOP-3.4.2-11/1-2012-0137 A pályázat 100%-os támogatottságú, a teljes 62.499.297 Ft kiadás fedezetét a TIOP támogatás adja. A pályázathoz a teljes önerő rendelkezésre áll, adósságot keletkezető ügylet megkötése várhatóan nem válik szükségessé. III. Tégy egy lépést az egészségedért TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1609 A pályázat 100%-os támogatottságú, a teljes 9.998.220 Ft kiadás fedezetét a TÁMOP támogatás adja. A pályázathoz a teljes önerő rendelkezésre áll, adósságot keletkezető ügylet megkötése várhatóan nem válik szükségessé.
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Bevételek Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1. Működési bevétel 36 166 32 443 74 460 46 803 47 867 33 241 33 773 31 911 73 396 42 017 40 421 39 357 531 857 2. Műk. Célú átvett peszk. 3 000 2 248 5 248 3. Működési c. támogatás 35 810 100 268 50 134 57 296 57 296 57 296 57 296 57 296 57 296 57 296 57 296 71 620 716 197 4. Felhalm. C támogatások 340 047 97 720 1 009 14 875 16 375 470 026 5. Felhalmozási bevétel 5 174 5 174 6. Felhalm. Célú átvett pe. 36 056 36 056 7. Finanszírozási bevételek 118 144 118 144 8. Előző havi záró pénzáll. 36 936 8 701 36 699 2 217 6 849 20 720 5 905 424 13 194 10 286 375 320 214 Bevételek összesen: 190 120 550 924 231 014 141 807 122 255 97 386 111 789 111 487 131 116 112 506 111 002 113 600 2 202 916 Kiadások 9 Működési kiadások 89 521 89 618 93 197 65 132 73 197 63 458 76 425 84 230 79 714 91 262 81 262 80 392 967 408 10 Ellátottak juttatásai 11 558 10 958 10 258 10 958 10 958 10 958 9 458 10 458 10 958 10 958 11 558 12 458 131 500 11 Adósságszolgálat 37 281 1 750 1 750 1 750 1 750 44 281 12 Fejlesztési kiadások 403 435 81 040 63 500 31 250 20 000 16 375 25 000 17 807 19 000 677 407 13 Pénzeszközátadás 931 8 070 500 500 10 001 14 Tartalék 52 105 52 105 15 Kiadások összesen: 153 184 542 223 194 315 139 590 115 405 76 666 105 884 111 063 117 923 102 221 110 628 113 600 1 882 702 Egyenleg (havi záró pénzállomány) Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 36 936 8 701 36 699 2 217 6 849 20 720 5 905 424 13 194 10 286 375 0 -
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből* és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig A több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatása évenkénti bontásban és összesítve Megnevezés 2014 2015 2016 Összesen "Kunszentmárton város felhagyott szilárd tőke 12 569 12 569 hulladéklerakó telepének rekultivációja I. ütem fejlesztési célhitel "Kunszentmárton Városi Általános Iskola komplex fejlesztése fejlesztési célhitel "Kunszentmártoni kistérség járóbeteg szakellátásának komplex fejlesztése" beruházási hitel kamat 0 tőke 9 676 9 676 kamat 0 tőke 15 036 15 036 kamat 0 ÖEP-07-0103/2 Víziközmű Társulati hitel ÖEP-07-0164/3 Víziközmű Társulati hitel ÖEP-08-0103/1 Víziközmű Társulati hitel tőke 100 99 700 99 800 kamat 4 491 4 491 2 246 11 228 tőke 13 650 13 650 kamat 614 614 307 1 535 tőke 25 395 25 395 kamat 1 143 1 143 571 2 857 ÖEP-08-0103/2 Víziközmű Társulati hitel tőke 15 750 15 750 kamat 709 709 354 1 772 Év összesen tőke 37 381 113 350 41 145 191 876 kamat 6 957 6 957 3 478 17 392 mindössz. 44 338 120 307 44 623 209 268 * Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen: hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, a számvitelről szóló törvény szeirnti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből 1 és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei Megnevezés 2014 2015 2016 Közhatalmi bevételek 235 400 235 400 235 400 Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok 4 600 4 600 4 600 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 53 221 47 147 47 147 Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Víziközmű hitelhez kapcsolódó bevétel (lakossági befizetésekből keletkezett LTP megtakarítások) 0 113 350 41 145 Saját bevételek összesen 293 221 400 497 328 292 Saját bevételek 50 %-a 146 611 200 249 164 146 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 37 381 113 350 41 145 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 37 381 113 350 41 145 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen 37 381 113 350 41 145 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 109 230 86 899 123 001 1 Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen: - hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, -a számvitelről szóló törvény szeirnti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, - a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, -a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.