A vállalat mint rendszer Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Valóságos Működő Gazdasági Nyílt 2 Üzleti kapcsolatok Vevői információs kapcsolatok Vevők Szállítók Reklámok, ismertetők Vevői ajánlatkérés Cég Vevői ajánlat Vevői megrendelés Vevői megrendelés visszaigazolás Szállítási értesítés Bankok Állam Szállítólevél Kimenő számla 3 4
Szállítói információs kapcsolatok Banki információs kapcsolatok Reklámok, ismertetők Szállítói ajánlatkérés Szállítói ajánlat Szállítói megrendelés Szállítói megrendelés visszaigazolás Szállítási értesítés Átutalási megbízás Értesítés átutalásról Egyenlegközlés Lekötési megbízás Stb. Szállítólevél Bejövő számla 5 6 Állami információs kapcsolatok Cél folyamat - szervezet Adatközlés Bevallások Fizetési felszólítás Stb. Üzleti célok Üzleti folyamatok (szabályozott tevékenységek sorozata) Szervezet 7 8
Üzleti folyamatok a szervezetben Információs rendszer és követelmények Egység 1 Egység 11 Folyamat 1 Tevékenység 11 Az információs rendszer az információk, adatok, eljárások (manuális és automatizált) szervezett rendszere, célja az üzleti célok elérésének hatékony, elvárt szintű támogatása. Tevékenység 12 Egység 12 9 Tevékenység 13 10 Információs rendszer és követelmények Információs rendszer és követelmények Az üzleti folyamatok információval szemben támasztott követelményei: effectiveness: az üzleti folyamat szempontjából releváns, korrekt, konzisztens, melyet megfelelő időben és minőségben nyújt a rendszer, efficiency: az információ ellátás az erőforrások optimális felhasználásával történik, confidentality: az információ védelme az illetéktelen hozzáféréstől, integrity: az információ az üzleti elvárásoknak megfelelően teljes, pontos, availability: mind az információk, mind az IT erőforrások az üzleti folyamatok igényének megfelelő időpontban történő rendelkezésre állása, 11 12
Információs rendszer és követelmények Információ technológia (IT) compliance: az üzleti folyamatokat érintő, kívülről előírt üzleti kritériumoknak (törvények, szabályozások, szerződések, stb.) való megfelelés, reliability: a menedzsment információ ellátása olyan hogy eleget tudjon tenni működtetési és beszámolási kötelezettségeinek. Információ Technológia: az IT az alkalmazott eszközök, technikai eljárások és ismeretek összessége: az adatgyűjtés, adattárolás, adatfeldolgozás, információ továbbítás módja, az alkalmazott technikai eszközök összessége, (hardver, szoftver, hálózatok, alkalmazói rendszerek). 13 14 Az IT erőforrások osztályozása (Information Audit and Control Foundation és az IT Governance Institute szerint) Data: a vállalatnál előforduló adatok a legszélesebben értelmezve (papíralapú, elektronikus, hang, kép, stb.), Application Systems: a manuális és automatizált eljárások összessége, Technology: a hardver, az operációs rendszerek, az adatbázis-kezelő rendszerek, a hálózati eszközök, multimédiás eszközök, stb., Az IT erőforrások osztályozása (Information Audit and Control Foundation és az IT Governance Institute szerint) Facilities: az információs rendszert támogató összes rendelkezésre álló berendezés, szolgáltatás, People: a személyzet és mindazon képessége, mellyel az információs rendszert tervezi, működését szervezi, beszerzi/fejleszti, bevezeti, működteti, és működését felügyeli. 15 16
Vállalati vagyon, pénzügyek Vagyon és vagyon komponensek Árbevétel Költségek Eredményszámítás Kiadások és költségek Adók és járulékok Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatok Új vevő felvitele Mikor veszünk fel vevőt Minimális adatkör Duplikáció és elkerülési módszerei Hibák kiszűrése 17 18 Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatok Vevői adat módosítása Jogosultsági kérdések Nem módosítható adatok Csak a rendszer által módosítható adatok Duplikáció és elkerülési módszerei Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatok Vevő törlése Mikor törlünk vevőt Hogyan törlünk vevőt Informálás Lekérdezési célok és szempontok 19 20
Cikkek és készletek Cikkek és készletek Cikknek nevezzük a vállalatnál előforduló készterméket, félkész terméket, alkatrészt, anyagot és segédanyagot. Készleteknek nevezzük a cikkek raktárban fellelhető mennyiségeit. Saját tulajdonú, saját raktárban tárolt Saját tulajdonú, idegen raktárban tárolt (konszignációs raktár, áru) Idegen tulajdonú, saját raktárban tárolt (bizományba átvett készlet) A cikk azonosító kódja a cikkszám. 21 22 Cikkek üzleti folyamatai Cikkek informatikai folyamatai Bevételezés Kivételezés Értékesítés Vevői visszáru Szállítói visszáru Raktárközi átmozgatás Selejtezés Leltárhiány Leltár többlet Cikkek adatainak felvitele Cikkek adatainak módosítása Cikkek adatainak törlése Cikkek adatainak megjelenítése Szállítói cikkszámok karbantartása Vevői szerződéses árak karbantartása 23 24
Cikkcsoportok informatikai folyamatai Készlet adatok Cikkcsoportok adatainak felvitele Cikkcsoportok adatainak módosítása Cikkcsoport vevői kedvezmény csoport kedvezményének megadása Cikkcsoport törlése, váltása Bevételezés, saját raktár Bevételezés saját készletre klaviatúráról, vagy fájlból Bevételezés stornózása Szállítói visszáru 25 26 Cikk adatai Egyedi beszerzési áras modell: minden beszerzett mennyiség, külön-külön, az aktuális beszerzési árával van nyilvántartva Mérlegelt átlagáras modell: a nyilvántartási egységárat átlagolással számítjuk ki 27