REKORDEREDMÉNYEK IV. negyedév. változás % TVK-csoport eredmények (IFRS)

REKORDEREDMÉNYEK A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2006. évi eredményeit. A TVK Nyrt. 2006. éves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A gyorsjelentésben a TVK-csoport szintű adatok a TVK Nyrt. és érdekeltségeinek nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint konszolidált adatait jelöli. A konszolidációba 8 leányvállalat, 1 társult vállalkozás és 1 nem részesedési viszonyban lévő vállalkozás teljes körűen, 3 vállalkozás pedig a részesedés értékelés (equity) módszerével került bevonásra. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából a kibocsátó legjobb tudomása szerint lényeges jelentőséggel bír. Pénzügyi összefoglaló áttekintés TVK-csoport eredmények (IFRS) 2005. IV. negyedév M M Ft EUR 2006. IV. negyedév változás % 2005. év 2006. év változás % M Ft M EUR Ft EUR M Ft M EUR M Ft M EUR Ft EUR Értékesítés nettó árbevétele 74 995 297,8 84 049 322,9 12 8 249 693 1 006,6 308 701 1 168,1 24 16 EBITDA 6 630 26,3 14 376 55,2 117 110 22 859 92,2 33 653 127,3 47 38 Üzleti eredmény/veszteség (-) 3 983 15,8 11 144 42,8 180 171 13 136 53,0 21 263 80,5 62 52 Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-) -1 791-7,1 4 509 17,3 - - -5 051-20,4-3 908-14,8-23 -27 Társasági adó, halasztott adó 231 0,9-244 -0,9 - - 1 677 6,8 217 0,8-87 -88 Részvényesek részesedése az eredményből 1 961 7,8 15 897 61,1 711 684 6 409 25,8 17 138 64,9 167 151 Működési cash flow 2 916 11,6 15 510 59,6 432 415 10 918 44,0 33 125 125,3 203 185 Megjegyzés: Időszaki MNB átlagos devizaközép árfolyammal számolva 2006. negyedik negyedévében a Csoport készpénz termelő képességét mutató EBITDA több mint kétszeresére nőtt az előző év utolsó negyedévi értékéhez képest. A 2006-os évben az EBITDA 33,7 milliárd Ft volt, amely 47%- kal magasabb a 2005. évben elértnél. A növekedéshez a belső hatékonyság növelés mellett jelentősen hozzájárult a harmadik negyedév közepétől kedvezően változó külső iparági környezet, amely sikeresen összekapcsolódott az új technológiák kapacitáskihasználásának megnövelésével. A negyedik negyedévben 84 milliárd Ft árbevételt ért a TVK-csoport, 2006-ban pedig közel 310 milliárd Ft-ot. A TVK-csoport üzleti eredménye az év utolsó negyedévében több mint 11 milliárd Ft volt, míg éves szinten 21 milliárd Ft-ot ért el. A negyedik negyedéves csoport szintű nettó eredmény 16 milliárd Ft volt, míg 2006-ban 17 milliárd Ft-ot tett ki. A Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósítására korábban felvett devizahitelek előtörlesztésére a társaság november és december hónapokban 60 millió eurót fordított. A TVK-csoport adósság állománya így 52 Mrd Ft-ra csökkent 2006. december 31-én. A negyedik negyedévben a devizában felvett hitelek után 5.597 millió Ft nem realizált árfolyamnyereség került elszámolásra, az év végén jelentősen erősödő forint hatására, amely az első három negyedév során elszámolt nem realizált árfolyam veszteséget jelentősen lecsökkentette. TVK-csoport értékesítési árbevétele A TVK-csoport főbb pénzügyi adatai 350 40,00 500 300 35,00 450 250 30,00 400 350 Mrd Ft 200 150 Mrd Ft 25,00 20,00 15,00 300 250 200 EUR/t 100 10,00 150 100 50 5,00 50 0 0,00 2002 2003 2004 2005 2006* 0 2002 2003 2004 2005 2006* EBITDA EBIT Nettó eredmény Integrált margin EUR/t * 2006. évi adatok nem auditáltak FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 1

A TVK Nyrt. vezérigazgatója, Olvasó Árpád hangsúlyozta: "A 2006. év rekord esztendő a TVK életében. Rekordot döntöttünk azzal, hogy húsz milliárd forint feletti üzemi eredményt értünk el. A számok történelmet is írnak: a legnagyobb árbevételt, valamint a legmagasabb eredményt könyvelhettük el, mind az üzemi/üzleti, mind a nettó eredményt tekintve. Eredményeink értékét növeli az a körülmény, hogy a külső tényezők közül az alapanyag és energiaárak továbbra is számunkra kedvezőtlenül változtak 2006 folyamán. Ugyanakkor a külső piaci és gazdasági környezet számunkra kedvezően alakuló elemei lehetővé tették, hogy hatékonyabban érvényesítsük új, Fókuszban a vevő stratégiánk előnyeit. Megvalósítottuk a stratégia taktikai elemeit: újragondoltuk piacelemző módszereinket, az értékesítési csatornák hatékonyságának javítása érdekében új értékesítési koncepciót dolgoztunk ki, valamint a folyamatos elemzések eredménye alapján rugalmasan változtatjuk termékportfoliónkat. Ebben az évben stratégiai beruházásaink révén megvalósított új gyárainkat már kilencven százalék feletti kapacitáskihasználással működtettük. Számos hatékonyságnövelő projektet hajtottunk végre többek között az energia áremelés okozta jelentős költség emelkedés csökkentésére törekedve. Az elkövetkezendő időszak magasabb kapacitáshasználásának elérésében kulcstényező volt az Olefin-1 gyárban a tervezett karbantartási munkák végrehajtása, amelyet három hét alatt sikeresen elvégeztünk." Pénzügyi áttekintés Működési környezet A polimerek európai piacán 2006. év negyedik negyedévében az átlagos jegyzésárak (ICI s lor fd NWE) 1-6%-kal mérséklődtek az előző negyedévhez képest. A 2006. évi átlagos polimer jegyzésárak a 2005. év adataihoz viszonyítva 8-20%-kal növekedtek. A monomer termeléshez szükséges vegyipari benzin dollárban mért árszintje 2006. év negyedik negyedévében 12%-kal csökkent az előző negyedévhez képest. A 2006. év átlagos alapanyag árait tekintve a vegyipari benzint (FOB med) 537 USD/t, az atmoszférikus gázolajat (CIF med) 597 USD/t áron jegyezték, ez vegyipari benzin esetében 20%-os, gázolaj tekintetében 16%-os emelkedést jelent a 2005. év átlagos jegyzésáraihoz képest. 2006. negyedik negyedévében az előző negyedévhez viszonyítva a forint erősödött mind az euróhoz mind a dollárhoz viszonyítva, ugyanakkor az euró is erősödött a dollárhoz képest, amely az utolsó negyedévben kedvezően hatott a bruttó fedezetre. 2006. átlagában az előző év átlagához mérten az euró/forint árfolyam mintegy 7%-kal, míg a dollár/forint árfolyam 5%-kal emelkedett. A tavalyi évhez hasonlítva az idei év adatait, az árfolyamváltozások eredője jelentősen pozitív irányban befolyásolta a TVK-csoport üzleti eredményét. Mindezek alapján 2006. év negyedik negyedévében az előző negyedévhez képest közel 14%-kal emelkedett az iparág fedezettermelő képességét jelző euróban mért integrált petrolkémiai fedezet az alapanyag- és a polimer termékek jegyzésárának, valamint az euró/dollár keresztárfolyam együttes változásának hatására. 2006. év átlagában az integrált petrolkémiai fedezet forintban kalkulálva 20%-kal, euróban mérve 12%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva. Működési eredmények 2006. évben a TVK-csoport a 2005. éves árbevételénél 24%-kal magasabb konszolidált árbevételt ért el, és így 308.701 millió Ft-ot tett ki. Ugyanebben az időszakban a TVK Nyrt. egyedi árbevétele 59.773 millió Ft-tal emelkedett az értékesítés mennyiségének növekedése, valamint a polimer és az olefin termékárak emelkedése következtében. A TVK Nyrt. termék árbevételének változására ható tényezők, 2006. év 2005. év (millió Ft) Árváltozás Árfolyamváltozás Volumenváltozás Összesen Hatása hatása hatása Olefin 10.248 4.206 4.867 19.321 LDPE 2.274 1.712 84 4.070 HDPE 14.323 5.895 2.993 23.211 PP 8.045 4.501-1.107 11.439 Összesen 34.890 16.314 6.837 58.041 2006. év során a TVK Nyrt. árbevételének 48%-át realizálta export értékesítésből, amely hasonló részarányt képvisel, mint az előző évben. Az exporton belül a legjelentősebb Németország (19%), Olaszország (17%), Lengyelország (14%), Egyesült Királyság (5%), Franciaország (4%), valamint Ausztria (4%) részesedése volt. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 2

A TVK-csoport árbevételének termelőegységenkénti megoszlása, 2006. év (millió Ft) Belföldi értékesítés árbevétele Export értékesítés árbevétele Összes árbevétel Olefin 85.362 4.810 90.172 LDPE 13.446 18.591 32.037 HDPE 12.950 88.230 101.180 PP 39.837 38.214 78.051 Egyéb tevékenység árbevétele 8.118 310 8.428 Konszolidációs hatás -2.207 1.040-1.167 Összesen 157.506 151.195 308.701 A TVK-csoport összes működési bevétele az előző évhez képest 23%-kal magasabb, 309.103 millió Ft volt 2006-ban. Ezen belül az egyéb működési bevétel 402 millió Ft volt, amely 1.316 millió Ft-os (77%-os) csökkenést mutat az előző évhez képest, melyben a vevői/szállítói árfolyamnyereség 693 millió Ft-os, a kapott kötbérek 437 millió Ft-os csökkenése a meghatározó. A TVK-csoport anyagköltsége 227.873 millió Ft volt, amelynek 30.884 millió Ft-os (16%) növekedése egyrészt a vásárolt alapanyag, másrészt az energia költségek növekedése miatt következett be. Az alapanyag költség növekedésében a monomer termeléshez felhasznált alapanyagok áremelkedése jelenik meg, a dollárban mért jegyzésárak és a forint/dollár árfolyam emelkedésének együttes hatására, ugyanakkor a felhasznált pirolízis alapanyag mennyisége csökkent a periodikus karbantartás miatti nagyleállás következtében. Az energia költség növekedését az energia áremelés idézte elő, amelynek hatását kissé mérsékelte az anyavállalatnál felhasznált energia mennyiségének csökkenése. A TVK Nyrt. kiemelt alapanyag költségeinek változása, 2006. év 2005. év (millió Ft) Volumenváltozás Árváltozás Árfolyam Összesen hatása hatása változás hatása Vegyipari benzin és könnyű szénhidrogének összesen 10.361 24.833 8.420 43.614 Gázolaj -21.211 2.736 232-18.243 Vegyipari alapanyag összesen -10.850 27.569 8.652 25.371 Vásárolt propilén 512 0 0 512 Összesen -10.338 27.569 8.652 25.883 Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 962 millió Ft-tal emelkedtek (8%), részben a logisztikai tevékenység 2006. október 1-jével való kiszervezéséből eredő szolgáltatási díjak felmerülése valamint a konszolidációba bevont társaságok költségeinek megjelenése miatt. A logisztikai tevékenység kiszervezéshez kapcsolódó szolgáltatási díj megjelenése mellett más tételekben (pl. személyi jellegű költségek) csökkenés jelentkezik. Az eladott áruk beszerzési értéke 13.927 millió Ft-tal növekedett döntően a vásárolt etilén és kátrány eladás növekedése következtében. A belső létszámhatékonyság javítási akciók és a logisztikai tevékenység kiszervezése miatt a személyi jellegű ráfordítások értéke a bérfejlesztések ellenére TVK-csoport szinten 361 millió Ft-tal (-4%) csökkent 2005. évhez viszonyítva. Az értékcsökkenési leírás összege az Olefin-2 gyár aktiválása és a konszolidációban megjelenő új társaságok miatt emelkedett az előző évhez képest. Az egyéb működési költségek összege 5.413 millió Ft volt, amely 1.321 millió Ft-tal alacsonyabb, mint a tavalyi évben, alapvetően abból adódóan, hogy 2005-ben az Olefin-2 gyár próbaüzemeléséhez kapcsolódóan egyszeri tételek merültek fel, amelyek akkor aktiválásra kerültek. Csökkentek továbbá a tanácsadói díjak és a környezetvédelmi költségekre képzett céltartalékok összege. A saját termelésű készletek állományváltozása -898 millió Ft volt, tükrözve a készleten lévő termékek mennyiségének csökkenését, amelyet az alapanyag áremelkedés miatti készlet felértékelődés részben mérsékelt. A saját előállítású eszközök aktivált értéke 444 millió Ft volt, szemben az előző évi 554 millió Ft összeggel. A 2005. évi érték tartalmazta a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt próbaüzemelésének eredményével összefüggő elszámolásokat. Az idén aktiválásra került tételek pedig döntően a tervezett nagyleállás során végzett felújítások miatti aktiválásokat tartalmazza. A TVK-csoport konszolidált üzleti eredménye (EBIT) 21.263 millió Ft-ot ért el 2006. évben, szemben az előző évi 13.136 millió Ft-tal. A csoport 2006. évi eredményéhez a leányvállalatok 2.119 millió Ft-tal járultak hozzá. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 3

Szemben a tavalyi -5.051 millió Ft-os összeggel, a Csoport 2006. évi pénzügyi eredménye -3.908 millió Ft volt, amelyben a meghatározó a devizában felvett hitelek után fizetett kamatok 3.251 millió Ft-os összege. A csoport pénzügyi bevételei a beszámolási időszakban 314 millió Ft-tal voltak magasabbak, mint az előző évben, jellemzően a kamatbevételek emelkedéséből adódóan. A pénzügyi ráfordítások viszont 787 millió Ft-tal csökkentek, alapvetően a devizában felvett hitelek realizált és nem realizált árfolyam-különbözete miatt, a forint euróhoz viszonyított év végi erősödése következtében. A TVK-csoport a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósítására korábban felvett hiteléből 2006. november és december hónapban 60 millió eurót visszafizetett. 2006. évben a TVK-csoport adózás előtti eredménye 17.355 millió Ft volt. A csoport beszámolási időszaki kimutatásaiban a leányvállalatok eredménye után 374 millió Ft értékben társasági adófizetési kötelezettség jelenik meg. Az anyavállalatot a 2006. negyedik negyedévében bevezetett különadó terheli, a társasági adó vonatkozásában adókedvezményt tervez igénybe venni a 2005. évben aktivált beruházásai alapján. A halasztott adófizetési kötelezettség értéke -365 millió Ft volt. A halasztott adó változása döntően a fizetendő bonusz céltartalék halasztott adó vonzatának az elszámolásából adódik. A konszolidált nettó eredmény 17.138 millió Ft-ot ért el. Mérlegadatok 2005. december 31. és 2006. december 31. között a TVK-csoport mérleg főösszegének értéke 1%-ot növekedett, az időszak végén 230.073 millió Ft volt. A konszolidált befektetett eszközök értéke 2006. december 31-én 155.282 millió Ft volt, 3%-kal csökkent 2005. december 31-i állapothoz képest döntően az értékcsökkenés elszámolása következtében alacsonyabb tárgyi eszköz állomány miatt. A forgóeszközök értéke 10%-os növekedés után 74.791 millió Ft volt. Ezen belül a készletállomány csökkenésének az oka, hogy csökkent a saját termelésű készlet mennyisége minden technológiai üzemben. A vevőállomány növekedése az áremelkedés és az árfolyamváltozás miatt következett be. Az egyéb forgóeszközök csökkenésének legfőbb oka, hogy a 2005. december 31-i fordulónaphoz képest a visszaigényelhető ÁFA összege csökkent az adó mértékének 5%-os mérséklődése miatt. A csoport szintű pénzeszközérték emelkedését az anyavállalati pénzeszközök növekedése okozta a jelentősen javuló készpénz termelő képesség eredményeként. A hosszú lejáratú hitelek állománya 21%-kal csökkent és 51.551 millió Ft volt a 2006. év végén. A csökkenés az anyavállalati 60 millió eurós hiteltörlesztést tükrözi. További változás, hogy a Tisza-WTP Kft. konszolidálása 2006. évben megtörtént és a meglévő hitelállománya megjelent a csoport adatai között, valamint a TVK Erőmű Kft. hosszú lejáratú hiteleinek egy része átsorolásra került a rövid lejáratú hitelek közé. 2005. december 31. és 2006. december 31. között a rövid lejáratú kötelezettségek értéke alig 1%-kal emelkedett és az időszak végén 38.172 millió Ft-ot ért el. A várható kötelezettségre képzett céltartalékok összege a környezetvédelmi kötelezettségre felhasznált és a törzsgárda jutalomra képzett céltartalék összegével változott. A rövid lejáratú hitelek növekedésének oka hogy a Tisza-WTP Kft. konszolidálásra került 2006-ban, míg korábban nem volt a konszolidált kör tagja. Cash flow A TVK-csoport 2006. december 31-i cash flow kimutatása alapján a pénzeszközök 6.686 millió Ft-tal növekedtek az év eleje óta. A 2006. évben az üzemi tevékenységből származó cash flow 33.125 millió Ft volt. Az EBITDA 33.653 millió Ft-tal növelte, a forgótőke változás (készlet, vevőállomány, szállítóállomány, egyéb követelés és kötelezettség összesen) 745 millió Fttal csökkentette a pénzáramot. A vevőállomány növekedésében a termékár-emelkedés tükröződik. A készletállomány csökkenésében a saját termelésű késztermék készletek mennyiségi csökkenése jelenik meg. A szállító állomány csökkenésében meghatározó, hogy 2006. decemberben a felhasznált pirolízis alapanyag mennyisége csökkent a 2005. decemberében felhasznált mennyiséghez képest. Az egyéb követelések változása döntően az ÁFA követelések 2005. december 31-éhez viszonyított csökkenése miatt következett be, míg az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása a magasabb összegű fizetendő bónusz elhatárolásokból adódóan növelte a pénzáramot. A befektetési tevékenység 5.658 millió Ft-tal csökkentette a pénzeszközök állományát. A beruházások 6.709 millió Ft-tal csökkentették a befektetési cash flow értékét. A tárgyi eszköz értékesítéséből származó készpénz 465 millió Ft-tal, a kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 556 millió Ft-tal növelték a befektetési cash flow értékét. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 4

A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközök a vizsgált időszakban 20.781 millió Ft-tal csökkentették a pénzeszközöket, amely döntően a hosszú lejáratú hiteltörlesztésből, valamint kamat- és osztalékfizetésből adódik. A hosszú lejáratú hitelek változásának hátterében a társaság hiteltörlesztése, a konszolidációs kör bővülése és rövid lejáratú hitelek közé való átsorolás áll. A rövid lejáratú hitelek változása a konszolidációs kör bővülésével indokolható. Alkalmazottak 2006. december 31-én a TVK-csoport konszolidált körének teljes munkaidős záró létszáma 1.231 fő volt, amely 257 fővel alacsonyabb a 2005. december 31-i záró létszámnál. A változás hátterében a Polimer Logisztika és Vasúti Szállítás tevékenység kiszervezése valamint az anyavállalati létszám-racionalizálás hatása húzódik meg. Az említett kiszervezéssel összefüggésben 220 fővel csökkent a záró létszám. Beruházások A TVK-csoportnál 2006. évben felmerült beruházási ráfordítások értéke összesen 6.644 millió Ft-ot ért el, melyből az anyavállalati szintentartó beruházások 4.772 millió Ft-ot képviselnek. Az Olefin-1 üzemben és az azzal egyidejűleg az LDPE-2, HDPE-1 és PP-3 üzemekben elvégzett nagyjavításokhoz kapcsolódó aktiválás 1.073 millió Ft volt. A leányvállalati 359 millió Ft összegű beruházásból 241 millió Ft a TVK Ingatlankezelő Kft.-nél, 83 millió Ft a TVK Erőmű Kft.-nél jelent meg. Tiszaújváros, 2007. február 9. Olvasó Árpád vezérigazgató FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 5

1. SZÁMÚ MELLÉKLET PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK4. 2006. ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) 2005. IV. 2006. IV. Változás Változás negyedév negyedév 2005. év 2006. év Millió Ft Millió Ft % Millió Ft Millió Ft % Értékesítés árbevétele 74 995 84 049 12,1 249 693 308 701 23,6 Egyéb működési bevételek 522-867 - 1 718 402-76,6 Összes működési bevétel 75 517 83 182 10,2 251 411 309 103 22,9 Anyagköltség 59 170 57 832-2,3 196 989 227 873 15,7 Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások 3 737 4 126 10,4 12 822 13 784 7,5 ELÁBÉ 2 071 3 057 47,6 3 478 17 405 400,4 Közvetített szolgáltatások 11 145 1 218,2 663 761 14,8 Anyagjellegű ráfordítások 64 989 65 160 0,3 213 952 259 823 21,4 Bérköltség 1 735 1 496-13,8 6 346 6 245-1,6 Személyi jellegű kifizetések 479 567 18,4 1 565 1 480-5,4 Bérjárulékok 580 535-7,8 2 210 2 035-7,9 Személyi jellegű ráfordítások 2 794 2 598-7,0 10 121 9 760-3,6 Értékcsökkenés és értékvesztés 2 647 3 232 22,1 9 723 12 390 27,4 Egyéb működési költségek 1 910 1 148-39,9 6 734 5 413-19,6 STK állományváltozása -764 84 - -1 701 898 0,0 Aktivált saját teljesítmények értéke -42-184 338,1-554 -444-19,9 Összes működési költség 71 534 72 038 0,7 238 275 287 840 20,8 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye EBIT 3 983 11 144 179,8 13 136 21 263 61,9 Pénzügyi műveletek bevételei 105 330 214,3 331 645 94,9 Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 840-4 179-5 338 4 551-14,7 Részesedés a társult vállalkozások eredményéből veszteség(+) / nyereség (-) 56 0-44 2-95,5 Nettó pénzügyi eredmény -1 791 4 509 - -5 051-3 908-22,6 Adózás előtti eredmény 2 192 15 653 614,1 8 085 17 355 114,7 Társasági adó 103 340 230,1 166 582 250,6 Halasztott adó 128-584 - 1 511-365 - Adózott eredmény 1 961 15 897 710,7 6 408 17 138 167,4 Külső tulajdonosok részesedése az eredményből 0 0-1 0 - Részvényesek részesedése az eredményből 1 961 15 897 710,7 6 409 17 138 167,4 FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 6

2. SZÁMÚ MELLÉKLET PK3. MÉRLEGKIMUTATÁS 2006. DECEMBER 31. TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) Megnevezés 2005.12.31. 2006.12.31. Változás Millió Ft Millió Ft % Befektetett eszközök 159 435 155 282-2,6 Immateriális javak 4 146 4 001-3,5 Tárgyi eszközök 154 602 150 852-2,4 Pénzügyi befektetések 211 194-8,1 Egyéb befektetett eszközök 476 235-50,6 Forgóeszközök 68 279 74 791 9,5 Készletek 9 425 8 361-11,3 Vevőkövetelések, nettó 43 170 46 296 7,2 Egyéb forgóeszközök 6 971 4 513-35,3 Pénzeszközök és pénzegyenértékesek 8 713 15 621 79,3 ÖSSZES ESZKÖZ 227 714 230 073 1,0 Saját tőke 117 718 133 826 13,7 Jegyzett tőke 24 492 24 534 0,2 Tőketartalék 15 022 15 022 0,0 Eredménytartalék 71 721 77 106 7,5 Átértékelési különbözet 31 26-16,1 Tartalékok 86 774 92 154 6,2 Részvényesek részesedése az eredményből 6 409 17 138 167,4 Részvényesekre jutó saját tőke 117 675 133 826 13,7 Külső tulajdonosok részesedése 43 0 - Hosszú lejáratú kötelezettségek 72 257 58 075-19,6 Hosszú lejáratú hitelek éven túli része 65 403 51 551-21,2 Céltartalékok várható kötelezettségekre 3 375 3 424 1,5 Halasztott adó kötelezettségek 3 457 3 091-10,6 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 22 9-59,1 Rövid lejáratú kötelezettségek 37 739 38 172 1,1 Szállítók és egyéb kötelezettségek 36 137 36 627 1,4 Céltartalékok várható kötelezettségekre 960 754-21,5 Rövid lejáratú hitelek 642 791 23,2 ÖSSZES FORRÁS 227 714 230 073 1,0 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Nem volt. 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 7

3. SZÁMÚ MELLÉKLET 2006. ÉVES SAJÁT TŐKE MOZGÁSOK TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) Jegyzett tőke Eredménytartalék Tőketartalék Átértékelési különbözet Részvényesek részesedése az eredményből Külső tulajdonosok részesedése Saját tőke Egyenleg 2005. Január 1-jén 24 495 62 768 15 022 7 8 947 43 111 282 2004-es eredmény átvezetése 0 8 947 0 0-8 947 0 0 Visszavásárolt dolgozói részvények -3 0 0 0 0 0-3 Kifizetések az eredménytartalék terhére 0 3 0 0 0 0 3 Átértékelési különbözet 0 0 0 24 0 0 24 Negatív goodwill átsorolás 0 3 0 0 0 0 3 2005. évi eredmény 0 0 0 0 6 409 0 6 409 Külső tulajdonosok részesedése 0 0 0 0 0 0 0 Egyenleg 2005. december 31-én 24 492 71 721 15 022 31 6 409 43 117 718 2005-ös eredmény átvezetése 0 6 409 0 0-6 409 0 0 Visszavásárolt dolgozói részvények 42 0 0 0 0 0 42 Átértékelési különbözet 0 0 0-5 0 0-5 2006. I.-IV. negyedévi eredmény 0 0 0 0 17 138 0 17 138 Egyéb 0 1 0 0 0-43 -42 Osztalékfizetés miatti változás 0-1 025 0 0 0 0-1 025 Egyenleg 2006. december 31-én 24 534 77 106 15 022 26 17 138 0 133 826 FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 8

4. SZÁMÚ MELLÉKLET PK5. 2006. ÉVES CASH FLOW KIMUTATÁS TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) Megnevezés 2005.12.31. Millió Ft 2006.12.31. Millió Ft I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT) 13 136 21 263 Értékcsökkenési leírás 9 723 12 390 Készletek értékvesztése(+), értékvesztés visszaírása(-) 58-2 Tárgyi eszközök eladásából származó nyereség/veszteség -167-136 Negatív goodwill miatti változás -3 0 Részesedés a társult vállalkozások eredményéből 44 0 Követelések értékvesztése, leírása 322 163 Vevők, szállítók fordulónapi átértékelési különbözete -110 554 Változás a környezetvédelmi céltartalékban -355-503 Változás az egyéb céltartalékban -1 297 141 Változás a készletekben -2 006 1 066 Változás a vevők állományában -13 486-3 656 Változás az egyéb követelésekben -1 931 2 354 Változás a szállítók állományában 5 977-1 956 Változás az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekben 1 013 1 599 Fizetett társasági adó 0-152 I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ 10 918 33 125 II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG Beruházások -4 916-6 709 Tárgyi eszközök értékesítéséből származó készpénz 528 465 Pénzügyi befektetések vásárlása -1 0 Pénzügyi befektetések megszűnése 0 15 Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek, követelések változásai 15 15 Kamatok és egyéb pénzügyi bevétel 273 556 II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGRE FELHASZNÁLT NETTÓ KÉSZPÉNZ -4 101-5 658 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ Hosszú lejáratú hitelek törlesztése -2 459-15 339 Hosszú lejáratú hitelek változásai 360-586 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 22-13 Rövid lejáratú hitelek változásai -603-138 Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások -2 803-3 590 Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok 0-1 157 Visszavásárolt saját részvénytőke -3 42 III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ -5 486-20 781 KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE Készpénz és készpénzegyenérték az év elején 6 223 8 713 Leányvállalat bevonásának hatása a kp. állományra 1 159 223 Időszak végi készpénz és készpénzegyenérték 8 713 15 622 KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE 1 331 6 686 FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 9

5. SZÁMÚ MELLÉKLET PK2. KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE TARTOZÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK Név Törzs/ Alaptőke* Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás TVK Ingatlankezelő Kft. 2 970 000 100,00% L L TVK Erőmű Termelő és Szolgáltató Kft. 3 298 000 26,00% T L TVK Inter-Chemol GmbH (ezer EUR) 615 100,00% L L TVK UK Ltd. (ezer GBP) 200 100,00% L L TVK Italia S.r.l. (ezer EUR) 100 100,00% L L TVK FRANCE S.a.r.l. (EUR) 76 225 100,00% L L TVK Ukrajna tov (hrivnya) 33 996 100,00% L L TVK Polska Spzoo (ezer PLN) 109 100,00% L L Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft. 3 000 30,00% T T VIBA-TVK Termelő és Kereskedelmi Kft. 205 000 40,00% T T Tiszai Hulladékégető Kft. 25 000 49,96% T T Tisza-WTP Vízelőkészítő és Szolgáltató Kft.** 599 300 0,00% L L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) * A törzstőke/alaptőke ezer forintban értendő, ettől eltérő esetben valutában szerepel a jegyzett tőke összege. ** Nem részesedési viszonyban lévő vállalkozás, teljes körű konszolidáció 2 6. SZ. MELLÉKLET FŐBB KÜLSŐ TÉNYEZŐK 2005. IV. n.év 2005. év 2006. III. n.év 2006. IV. n.év 2006. év Vált. % '06.IV.n.év/ '05. IV.n.év Vált. % '06 IV.n.év/ '06 III.n.év Vált. % '06.év/ '05. év Vegyipari benzin FOB med USD/t 476 448 568 498 537 4,7-12,3 20,0 Gázolaj 0,2 CIF med USD/t 549 517 629 559 597 1,8-11,2 15,5 Etilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t 825 739 900 900 863 9,1 0,0 16,8 Propilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t 810 710 830 865 826 6,8 4,2 16,4 LDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t 1 086 1 012 1 162 1 088 1 095 0,2-6,3 8,2 HDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t 996 899 1 143 1 102 1 076 10,6-3,6 19,6 HDPE Blow ICI's lor fd NWE low EUR/t 1 002 901 1 117 1 100 1 066 9,8-1,5 18,2 PP Homo rafia ICI's lor fd NWE low EUR/t 1 050 960 1 083 1 056 1 067 0,6-2,4 11,2 PP Homo Injection ICI's lor fd NWE low EUR/t 1 053 966 1 081 1 072 1 071 1,8-0,8 10,9 PP Kopo ICI's lor fd NWE low EUR/t 1 098 1 010 1 145 1 162 1 131 5,8 1,5 12,0 EUR/HUF 251,82 248,06 275,52 260,08 264,14 3,28-5,60 6,5 USD/HUF 211,79 199,58 216,17 201,64 210,39-4,79-6,72 5,4 EUR/USD 1,189 1,245 1,275 1,291 1,256 8,6 1,3 0,9 FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 10

7. SZÁMÚ MELLÉKLET ST1. RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSEK 2006. JANUÁR 1-TŐL A JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉIG Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2006.01.19. A TVK Nyrt. új külföldi kereskedelmi társaságot alapított Ukrajnában, a kijevi székhelyű, TVK 2006.01.20. Ukrajna Korlátolt Felelősségű Társaságot 33.996 hrivnya alaptőkével. 2006.02.13. 2006.02.14. 2006.02.14. 2006.02.14. 2006.03.20. 2006.03.20. 2006.03.20. 2006.03.29. 2006.03.30. 2006.03.30. 2006.04.03. 2006.04.04. 2006.04.04. Napi Gazdaság Napi Gazdaság Napi Gazdaság Tájékoztatás a TVK Nyrt. 2005. negyedik negyedéves és éves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. A TVK Nyrt. 2005. negyedik negyedéves és éves gyorsjelentése. A TVK Nyrt. Igazgatóságának hirdetménye a Társaság 2006. évi rendes közgyűlése összehívásáról. A TVK Nyrt. Igazgatóságának hirdetménye a Társaság 2006. évi rendes közgyűlése napirendjének kiegészítéséről. Közlemény a TVK Nyrt. 2005. évi gazdálkodásának legfontosabb adatairól. 2006.04.11. A TVK Nyrt. Igazgatóságának előterjesztései a 2006. évi Éves Rendes Közgyűlése részére. 2006.04.12 Tájékoztatás a TVK Nyrt. Igazgatósági előterjesztései megtekintési helyeiről a 2006. évi Éves Rendes Közgyűlése részére. 2006.04.18. 2006.04.19. Lezárult a TVK PoliSec Kft. végelszámolása 2006.04.19. Tájékoztatás a tulajdonosi struktúra alakulásáról a társaság 2006. április 20-ára összehívott évi rendes közgyűlésére elvégzett tulajdonosi megfeleltetés alapján. 2006.04.20. 2006.04.21. Tájékoztatás a TVK Nyrt. 2006. április 20-án megtartott évi rendes közgyűlésének határozatairól. A közgyűlés: - 62,50%-os többséggel elfogadta az Igazgatóság javaslatát a napirendi pontok megtárgyalási sorrendjére. - 62,50%-os többséggel elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2005. üzleti évben kifejtett tevékenységéről. - 62,50%-os többséggel a Társaság 2005. évi tevékenységéről szóló igazgatósági beszámolóként elfogadta a számviteli törvény szerinti 2005. üzleti évre szóló éves beszámolók [anyavállalati és nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont (konszolidált) beszámoló] alapján a 2005. évről szóló üzleti jelentéseket. - 62,50%-os többséggel elfogadta a Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság és leányvállalatai nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatását a 2005. december 31-ével végződő évre 227.714 MFt mérlegfőösszeggel és 6.409 MFt nettó eredménnyel; valamint a Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság magyar számviteli törvény előírásai szerint készített éves beszámolóját a 2005. december 31-ével végződő évre 212.946 MFt mérlegfőösszeggel és 5.558 MFt adózott eredménnyel. A TVK Nyrt. 2005. évi adózás előtti eredménye 5.558 MFt, adózott nyeresége 5.558 MFt. - 100%-os többséggel elfogadta, hogy a TVK Nyrt. a 2005. üzleti év eredménye egy részét, 1.020.238.926,- Ft összeget fizessen ki osztalékként, és az eredmény fennmaradó részét azaz 4.538.624.221,- Ft-ot eredménytartalékba helyez. Az osztalékfizetés kezdő időpontja 2006. szeptember 04. - 62,50%-os többséggel elfogadta a TVK Nyrt. 2005. üzleti évre vonatkozó vállalatirányítási gyakorlatáról szóló nyilatkozatát. - 62,50%-os többséggel megválasztotta a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (könyvvizsgálatért személyében is felelős kijelölt munkavállalója Szilágyi Judit) a 2006. üzleti évre, a 2007. évi rendes közgyűlésig. - 62,50%-os többséggel megállapította a könyvvizsgáló díjazását a megbízás teljes időtartamára, valamint felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a könyvvizsgálati tevékenység ellátására megválasztott Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-vel a megbízási szerződést kösse meg. - 62,50%-os többséggel megválasztotta Dr. Medgyessy Péter urat az Igazgatóság tagjává, a közgyűlés napjától 2011. április 20. napjáig terjedő időtartamra. - 62,50%-os többséggel megválasztotta Gansperger Gyula urat az Igazgatóság tagjává, a közgyűlés napjától 2011. április 20. napjáig terjedő időtartamra; valamint hozzájárult Gansperger Gyula úr Wallis Rt-nél fennálló igazgatósági tagságának, valamint a Graboplast Rtnél betöltött igazgatósági tagságának fenntartásához. - 62,50%-os többséggel megállapította a naptári évre vonatkozóan az igazgatósági tagok díjazását. - 62,50%-os többséggel megválasztotta Magyar Tamást, a TVK Nyrt. munkavállalóját a Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselő tagjának, a közgyűlés bezárásnak időpontjától kezdődő öt (5) FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 11

éves időtartamra. - 100%-os többséggel az Alapszabály 7.1.d. pontjában foglalt rendelkezések alapján a Társaság alaptőkéjét 24.666.191.430,-Ft-ról, 132.440.000,-Ft-tal, 132.440 db,, egyenként 1000,-Ft névértékű dolgozói részvény bevonásával, 24.533.751.430,-Ft-ra kötelezően leszállította, valamint módosította az Alapszabály 6., és 7.1.(a) pontjának második bekezdését. - 100%-os többséggel elrendelte a Társaság által kibocsátott összesen 56.560 db, egyenként 1000 Ft névértékű dolgozói részvényből álló dolgozói részvénysorozat átalakítását dematerializált törzsrészvénnyé; valamint felhatalmazta az Igazgatóságot a TVK dolgozói részvények átalakításának végrehajtására. - 100%-os többséggel módosította az Alapszabály a Társaság nevére vonatkozó 1. pontját (A Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített neve: TVK Nyrt; angolul: Tisza Chemical Group Public Limited Company, rövidített neve angolul: TVK Plc.) - 100%-os többséggel módosította az Alapszabály a Társaság fióktelepére vonatkozó 3.a. pontját (A Társaság fióktelepe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) - 100%-os többséggel módosította az Alapszabály 7.1., 7.3., 8.4., 9.1., 22.1., 22.3., 36. pontját; valamint törölte az Alapszabály 7.5., 7.7., pontját. 2006.04.20. Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján. 2006.04.20. 2006.04.21. 2006.04.20. 2006.04.21. 2006.04.20. 2006.04.21. 2006.05.02. 2006.05.03. 2006.05.03. 2006.05.11. 2006.05.12. Napi Gazdaság BÉT Honlap Tájékoztatás a TVK Nyrt. 2005. üzleti évről készített éves jelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. A TVK Nyrt. 2005. évi éves jelentése. A TVK Nyrt. 2005. évi összefoglaló jelentése. A TVK Nyrt. hirdetménye a TVK dolgozói részvények dematerializált törzsrészvénnyé átalakításáról. Tájékoztatás a TVK Nyrt. 2006. első negyedéves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. 2006.05.12. BÉT Honlap A TVK Nyrt. 2006. első negyedéves gyorsjelentése. 2006.05.18. Jegyzőkönyvi kivonat a 2006. április 20-án megtartott éves rendes közgyűlésről 2006.05.18. 2005. évi Éves Beszámolók és Üzleti Jelentések közzététele 2006.07.03 Egyéb tájékoztatás a Társaság nevének megváltozásáról, a társaság új neve: Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.). 2006.07.26. 2006.07.27. 2006.07.27. 2006.07.28. Lezárult a TVK Austria GmbH végelszámolása. Rendkívüli tájékoztatás az alaptőke leszállítás cégbírósági bejegyzéséről. 2006.07.27. A TVK Nyrt. hatályos alapszabálya a 2006. évi rendes közgyűlés módosításaival egységes szerkezetben. 2006.08.04. 2006.08.07. 2006.08.09. 2006.08.10. 2006.08.10. 2006.08.11. 2006.08.10. 2006.08.11. 2006.08.11. 2006.08.11. 2006.09.04. 2006.09.05. 2006.11.10. 2006.11.10. 2006.11.11. 2006.11.14. 2007.01.12. 2007.01.15. 2007.01.15. Napi Gazdaság Rendkívüli tájékoztatás a TVK törzsrészvények tőzsdei bevezetéséről. 56.000 db törzsrészvény került bevezetésre 2006. augusztus 03. nappal a Budapesti Értéktőzsdére. A TVK törzsrészvények száma 24.234.843 darabról 24.290.843 darabra módosult. Tájékoztatás tulajdonosi struktúráról. A TVK Nyrt. hirdetménye a 2005. üzleti év után megállapított osztalék fizetésének rendjéről. Tájékoztatás a TVK Nyrt. 2006. második negyedéves és féléves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. A TVK Nyrt. 2006. második negyedéves és féléves gyorsjelentése. Tájékoztatás az osztalékfizetéshez elrendelt tulajdonosi struktúráról. Tájékoztatás a TVK Nyrt. 2006. harmadik negyedéves és első kilenc havi gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. A TVK Nyrt. 2006. harmadik negyedéves és első kilenc havi gyorsjelentése. A TVK Nyrt. közleménye az átalakításra be nem nyújtott érvénytelenített TVK dolgozói részvények pénzbeli ellenértékének kifizetéséről. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 12

8. SZÁMÚ MELLÉKLET TULAJDONOSI STRUKTÚRA -% ÉS SAJÁT RÉSZVÉNYEK RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat Tárgyév elején (2006.01.01.) Időszak végén (2006.12.31.) Tárgyév elején (2006.01.01.) Időszak végén (2006.12.31.) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 44,34 ua. 10 830 252 46,16 ua. 11 214 683 44,69 ua. 10 830 252 46,16 ua. 11 214 683 Külföldi intézményi/társaság 39,48 ua. 9 642 266 52,80 ua. 12 824 697 39,79 ua. 9 642 266 52,80 ua. 12 824 697 Belföldi magánszemély 0,01 ua. 3 200 0,77 ua. 185 847 0,01 ua. 3 200 0,77 ua. 185 847 Külföldi magánszemély 0,00 ua. 0 0,02 ua. 4 376 0,00 ua. 0 0,02 ua. 4 376 Munkavállalók, vezető tisztségviselők - - - - - - - - - - - - Saját tulajdon - - - - - - - - - - - - Államháztartás részét képező 0,03 ua. 8 149 0,04 ua. 9 899 0,03 ua. 8 149 0,04 ua. 9 899 tulajdonos* Nemzetközi Fejlesztési Intézmények - - - - -. - - - - - - - Egyéb TVK Nyrt. dolgozói részvények Nem megfeleltetett törzsrészvények 0,77 15,40 ua. ua. 189 000 3 759 125 0 0,25 ua. ua. 0 61 240 15,51 ua. 3 759 125 0 0,25 ua. ÖSSZESEN 100 ua. 24 423 843 100 ua. 24 290 843 100 ua. 24 234 843 100 ua. 24 290 843 * A belföldi intézményi tulajdonosok között is szerepel 2 Tulajdoni arány 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! A TVK dolgozói részvények átalakítása következtében 56.000 db névre szóló törzsrészvény került bevezetésre a tőzsdei kereskedelembe 2006. augusztus 3. nappal a Budapesti Értéktőzsdére, melynek következtében a Tőzsdére bevezetett névre szóló TVK törzsrészvények száma 24.234.843 darabról 24.290.843 darabra módosult. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Április 20. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten 0 0 0 0 0 0 Leányvállalatok 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen 0 0 0 0 0 0 0 61 240 RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékeny- Mennyiség Részesedés Szavazati Megjegyzés 1 ség 2 (db) (%) jog (%) 3,4 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság B (HU) T 10 821 029 44,55 44,55 szakmai befektető CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG K (AT) T 7 666 850 31,56 31,56 nincs adat Slovnaft A.S. K (SK) T 1 958 743 8,06 8,06 szakmai befektető RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Megjegyzés MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesed és (%) Szavazati jog (%) 3,4 B (HU) T 10 821 029 44,55 44,55 szakmai befektető CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG K (AT) T 7 666 850 31,56 31,56 nincs adat Slovnaft A.S. K (SK T 1 958 743 8,06 8,06 szakmai befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Gazdasági Társaság (T) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a részvénykönyv nem teljesen tükrözi a tulajdonosi struktúrát, mivel a részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 13

TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége 2005. 12. 31. Tárgyév eleje 2006. 01. 01. Tárgyidőszak vége 2006. 12. 31. Társasági szinten 1.454 1.454 1.200 Csoport szinten 1.488 1.488 1.231 TSZ3. Vezető állású személyek és a kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége /megszűnése/ megválasztási időtartam Saját részvény tulajdon (db) IT Mosonyi György Igazgatóság elnöke 2002. 04. 26. 2007. 04. 26. 0 IT Olvasó Árpád Igazgatóság elnök-helyettese 2000. 08. 29. 2007. 04. 28. 0 IT Michel-Marc Igazgatósági tag 2000. 11. 03. 2007. 04. 28. 0 Delcommune IT Molnár József Igazgatósági tag 2001. 04. 20. 2007. 04. 28. 0 IT Simola József Igazgatósági tag 2005. 04. 28. 2007. 04. 28. 0 IT Vratko Kassovic Igazgatósági tag 2005. 04. 28. 2007. 04. 28. 0 IT Dr. Medgyessy Péter Igazgatósági tag 2006. 04. 20. 2011. 04. 20. 0 IT Gansperger Gyula Igazgatósági tag 2006. 04. 20. 2011. 04. 20. 0 FB Dr. Bánhegyi Ilona FB elnöke 2000. 08. 29. 2010. 04. 28. 0 FB Dr. Huszár András FB elnök-helyettes 2003. 04. 24. 2008. 04. 24. 0 FB Keményné Újvári Ildikó FB tag, dolgozói képviselő 2000. 04. 28. 2010. 04. 28. 0 FB Magyar Tamás FB tag, dolgozói képviselő 2006. 04. 20. 2011. 04. 20. 0 FB Dorogházi Krisztina FB tag 2005. 04. 28. 2010. 04. 28. 0 SP Olvasó Árpád Vezérigazgató 2003. 07. 01. határozatlan 0 SP Vályi Nagy Tivadar Gazdasági és pénzügyi vezérigazgatóhelyettes 2005. 01. 01. határozatlan 0 SP Piry László Polimer marketing és értékesítési 2004. 06. 07. határozatlan 0 vezérigazgató- helyettes SP Deák Árpád Petrolkémiai technológia és projekt 2001. 06. 01. határozatlan 0 fejlesztési igazgató SP Pénzes Tamás Humán erőforrás vezető 2004. 07. 01 határozatlan 0 SP Sebestyén László Termelési igazgató 2004. 01. 01. határozatlan 0 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 2006. negyedik negyedéve során a társaság szervezetében nem történt jelentős változás. 2006. negyedik negyedéve során a vezető tisztségviselők körében jelentős változás nem történt. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 14