10. melléklet Az Önkormányzat i zárszámadásáról szóló... önkormányzati rendelethez Pénzmaradvány elszámolás 1 Megnevezés Részösszeg Összesen 2 I. Önkormányzatnál 3 1. Költségvetési elszámolási számlák záró egyenlege 3 737 030 4 2. Rendező tételek: 5 - kiegyenlítő, átfutó, függő kiadások 6 - kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 7 3. Előző évi pénzmaradvány 8 4. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3) 9 5. Pénzmaradványt terhelő kiutalások: 10 - elszámolás az államháztartással - visszafizetendő normatív állami hozzájárulás: 37.812 ezer Ft - 2013. évi költségvetésben biztosítva: 145.000 ezer Ft - i pénzmaradványt érintő: 11 - elszámolás az intézményekkel (alulfinanszírozás miatti kiegészítés) 12 6. Felhasználható pénzmaradvány (4+5) 13 7. Felhasználható pénzmaradványt kiegészítő ről áthúzódó bevételek (11. melléklet): 14-2010., 2011. és re beszabályozott áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó célhitel 15 - Felhalmozási célú, támogatásértékű és egyéb bevételek ről áthúzódó része 16 - Működési célú, támogatásértékű és egyéb bevételek ről áthúzódó része 17 - Kölcsönök törlesztése 18 7. Ö s s z e s e n : 19 8. Áthúzódó feladatok fedezete (6+7) 20 9. Áthúzódó kiadások 21 - működés 22 - felújítás 23 - beruházás 24 - fejlesztési céltartalék (kötvény) 25 - rövidlejáratú hitel 2012. 12. 31-i állományának rendezése* 25 9. Ö s s z e s e n : 5 632 729 9 319 201 149 472 364 227 3 637 322 300 720 12 641 946 737 389 2 889 636 619 902-307 730 58 744 3 990 458 0-12 870 3 977 588 15 465 629 19 443 217 20 207 013 26 10. Áthúzódó feladatok fedezete és az áthúzódó kiadások egyenlege (8-9)** -763 796 *Adósságkonszolidáció előtti állapot szerint. **Az áthúzódó feladatok fedezete és az áthúzódó kiadások egyenlege -763.796 ezer Ft. A szükséges további fedezetet a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló i CCIV. törvény 4. melléklet IV. pontjában meghatározott helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtásával javasoljuk megteremteni.
27 Megnevezés Részösszeg Összesen 28 II. Polgármesteri Hivatalnál 29 1. Költségvetési elszámolási számlák záró egyenlege 30 2. Rendező tételek: 31 - kiegyenlítő, átfutó, függő kiadások 32 - kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 4 015 35 403-2 239 33 3. Előző évi pénzmaradvány 34 4. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3) 35 5. Alulfinanszírozás miatti kiegészítések: 0 36 6. Felhasználható pénzmaradvány (4+5) 37 7. Felhasználható pénzmaradványt kiegészítő 38 ről áthúzódó bevételek : 0 39 8. Áthúzódó feladatok fedezete (6+7) 40 9. Áthúzódó kiadások 41 - működés 42 9. Összesen: 43 10. Áthúzódó kiadásokon túli maradvány (8-9)* 2 483 2 483 34 696 * Az áthúzódó kiadásokon túl keletkezett 34.696 ezer Ft maradványt javasoljuk a Polgármesteri Hivatalban az Igazgatási kiadásoknál jelentkező szállítói állomány fedezetéül felhasználni.
44 Megnevezés Részösszeg Összesen 45 III. Intézményeknél 46 1. Költségvetési elszámolási számlák záró egyenlege 64 197 47 2. Rendező tételek: 48 - kiegyenlítő, átfutó, függő kiadások 49 - kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 50 3. Előző évi pénzmaradvány 51 4. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3) 15 046-9 693 8 836 60 714 52 5. Alulfinanszírozás miatti kiegészítések: 53 - működési célú 54 - felhalmozási célú 55 Alulfinanszírozás miatti kiegészítések összesen: 56 6. Felhasználható pénzmaradvány (4+5) 12 870 12 870 57 7. Felhasználható pénzmaradványt kiegészítő 58 ről áthúzódó bevételek : 0 59 8. Áthúzódó feladatok fedezete (6+7) 60 9. Áthúzódó kiadások (kötelezettségvállalással terhelt) 61 10. Áthúzódó kiadásokon túli maradvány (8-9) 0
62 Megnevezés Részösszeg Összesen 63 IV. Önkormányzati szintű elszámolás 64 1. Költségvetési elszámolási számlák záró egyenlege 3 805 242 65 2. Rendező tételek: 66 - kiegyenlítő, átfutó, függő kiadások 67 - kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 68 3. Előző évi pénzmaradvány 69 4. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3) 670 351-319 662 67 580 4 088 351 70 5. Pénzmaradványt terhelő kiutalások: 71 - elszámolás az államháztartással (visszafizetendő normatív állami hozzáj.) 0 72 - elszámolás az intézményekkel (alulfinanszírozás miatti kiegészítés) 0 73 6. Felhasználható pénzmaradvány (4+5) 74 7. Felhasználható pénzmaradványt kiegészítő ről áthúzódó bevételek összesen: 75 8. Áthúzódó feladatok fedezete (6+7) 76 9. Áthúzódó kiadások összesen: 77 10. Áthúzódó kiadásokon túli maradvány (8-9) 4 088 351 15 465 629 19 553 980 20 283 080-729 100