A B C D E F évi eredeti ei.

. melléklet a 4/6.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 6. évi bevétel - kiadás mérlege 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 A B C D E F Sorszám Bevételek 6. évi eredeti 6.évi I mód. 6. évi II. mód 6. évi I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele 4 7 4 7, Ktgvetési szervek működési bevétele 4 7 4 7,, Ebből: élelmezési bevételek áfá-val,, egyéb intézményi működési bevételek 4 7 4 7, Egyéb működési bevételek összesen,, Támogatásértékű működési bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,,3 Egyéb működési bevétel. Önkormányzat működési célú bevételei összesen 648 7 6 95 654, Működési bevételek összesen 3 778 6 95 38 873,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek 3 68 6 95 36 73 Működési célú Áfa megtérülés,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja,,3 Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),,4 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja,,5 Kamatbevételek 5 5, Sajátos működési bevételek összesen 6 3 6 3,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 94 5 94 5,,, Ebből: építményadó 3 4 3 4,,, telekadó,,,3 kommunális adó 3 3,,,4 iparűzési adó 63 5 63 5,,,5 idegenforgalmi adó 4 5 4 5,,,6 adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók 9 5 9 5,,, Ebből: gépjárműadó 9 5 9 5,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,,4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 3,,4, Ebből bírság - és pótlék,,4, talajterhelési díj,3 Működési támogatások összesen 49 3 49 3,3, Helyi Önk. általános működésének és ágazati ainak finanszírozása 49 3 49 3,3, Működési célú egyéb központi támogatások,4 Egyéb működési bevételek összesen 89 77 89 77,4, Működési célú tám. értékű bevételek 9 77 9 77,4, Támogatásértékű működési bevételek összesen 6 6 I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+) 65 737 6 95 658 83 6.6.9/3:5

. melléklet a 4/6.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 6. évi bevétel - kiadás mérlege 4 43 44 45 46 47 48 49 5 5 5 53 54 55 56 57 58 59 6 6 6 63 64 65 66 67 68 69 7 7 7 73 74 75 76 A B C D E F Sorszám Bevételek 6. évi eredeti 6.évi mód.új 6. évi II. mód 6. évi terv II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,,3 Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen 36 7 36 7, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 9 9,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9 9,, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek 7 7,, Fejlesztési célú központosított előirányzat 5 5, Fejlesztési célú támogatások,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen,3, Támogatásértékű felhalmozási bevételek,3, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) 36 7 36 7 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) 689 448 6 95 695 543, IV. Pénzmaradvány Költségvetési szervek működési pénzmaradványa 4 4, Működési önkormányzati pénzmaradvány, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány 45 49 83 94 83 IV. Pénzmaradvány összesen 65 4 49 83 4 944 V. Hitelek V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel) Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) 754 589 49 83 6 95 8 487 6.6.9/3:5

. melléklet a 4/6.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 6. évi bevétel - kiadás mérlege 77 78 79 8 8 8 83 84 85 86 87 88 89 9 9 9 93 94 95 96 97 98 99 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F Sorszám Kiadások 6.évi eredeti 6.évi 6. évi II. I.mód. 6.évi I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása 3 37-5 96 7 74, Ebből: személyi juttatás 86 67-8 74 389, munkaadót terhelő járulékok 3 9-85 85,3 dologi és egyéb folyó kiadás 3 3,4 egyéb működési kiadások összesen 5 5,4, ebből: működési támogatásértékű kiadás,4, működési c. átadás államháztart-on kívülre,4,3 társadalom- és szociálpolitikai juttatások,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,5 ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,5) 56 54 5 96 6 95 58 73, Önkormányzati működési kiadások 55 5 96 6 95 57 9,, ebből: személyi juttatás 86 39 8-9 97 77,, munkaadót terhelő járulékok 3 85-43 5 58,,3, dologi és egyéb folyó kiadás 8 8 8 8,,4 egyéb működési kiadások összesen 33 8 7 38 339 38,,4, ebből: működési támogatásértékű kiadás 96 35 96 35,,4,, működési c. átadás államháztart-on kívülre 6 5 7 38 3 88,,4,3 ellátottak pénz6beli juttatása 9 4 9 4,,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása, Likvídhitel kamata,3 Működési célú céltartalékok 54 54,4 Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése 3. Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (++3+4) 69 9 6 95 699 5 II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása, Ebből: beruházási kiadások áfá-val, felújítási kiadások áfá-val. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen 6 679 49 83 48, Beruházási kiadások áfá-val összesen 47 6 7 54 6,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások 47 6 7 54 6,, Beruházási kiadások, Felújítási kiadások áfá-val összesen,3 Egyéb felhalmozási kiadások összesen,3, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,3, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,4 Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata,5 Felhalmozási célú céltartalékok 4 79 4 83 56 88 II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+ 6 679 49 83 48 6.6.9/3:5

. melléklet a 4/6.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 6. évi bevétel - kiadás mérlege 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 4 4 4 43 44 45 46 A B C D E F Tárgy évi kiadások összesen (I+II) 754 589 49 83 6 95 8 487 III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások, Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) 754 589 49 83 6 95 8 487 Létszám összesen (3.sz.melléklet ) fő 6 6 55 ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete 5 5 intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete 4 4 4 önkormányzatnál foglalkoztatottak 3 3 3 6.6.9/3:5

Simontornya Város Önkormányzatának 6. évi működési - felhalmozási egyensúlya.. sz. melléklete 4/6.(VI.3.).sz önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N Előirányzat Előirányzat Előirányzat 3 4 5 I.Működési célu bevételek 6. eredeti 6. 6. évi 6. II.Felhalmozási célu bevételek 6. eredeti 6. 6. évi 6. Összesen bevételek (I+II) 6. eredeti 6. 6. évi 6 7 8 9 Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése 4 7 4 648 7 6 95 4 7 Költségvetési szervek felh.c.bevétele 4 Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa 654 Önkormányzati felh.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése 36 7 Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek pénzmaradványa 36 7 Önkormányzati bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése 4 7 4 684 78 6 95 Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Mködési hitel felvétel 49 83 59 83 Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Felhalmozási hitel felvétel 45 45 Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. ere Hitel felvétel 55 49 83 3 4 5 6 Működési célu bevételek összesen 67 878 49 83 6 95 78 776 Felhalmozási célu bevételek összesen 8 7 8 7 Bevételek összesen 754 589 49 83 6 95 7 8 Előirányzat Előirányzat Előirányzat 9 I.Működési célu kiadások 6. eredeti 6. 6. évi 6. II.Felhalmozási c.kiadások 6. eredeti 6. I.mód 6. évi 6. Összesen kiadások (I+II) 6. eredeti 6. 6. évu Költségvetési szervek műk.c.kiadása 3 Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások 4 Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel 5 Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 3 37 56 54-5 96 5 96 6 95 7 74 Költségvetési szervek c.felh.kiadása Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások 58 73 Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketör Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások 6 679 4 83 7 Költségvetési szervek kiadása 4 83 Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kia 68 679 Önkormányzati gazd. kiadásai Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 3 37 6 9-5 96 4 83 96 6 95 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 4 43 44 45 Működési c.pótigény Pótigények összesen Működési célu kiadások összesen 69 9 6 95 699 5 Felhalmozási célu kiadások összesen 6 679 7 48 Kiadások összesen 754 589 49 83 6 95 Előirányzat Előirányzat Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege 6. 6. 6. 6. II.Felh. c.költségv. egyenlege 6. 6. 6. 6. Összesen hitel, hiány(i+ii) 6. 6. 6. eredeti eredeti eredeti I mód Működési költségvetés egyenlege - 3 49 83 9 77 Felh. célu költségvetés egyenlege 3-7 -9 77 Egyenleg Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+) 6.6.9/3:5

Simontornya Város Önkormányzatának 6. évi működési - felhalmozási egyensúlya.. sz. melléklete 4/6.(VI.3.).sz önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 4 43 44 45 O 6. 4 7 4 69 83 4 83 8 487 6. 7 74 4 83 65 4 8 487 6. 6.6.9/3:5

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege.3.mellékleta 4/6.(VI.3.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 4 43 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Sor- 6.évi A 6. évi eredeti előirányzatból 6.évi szám Megnevezés eredeti I.Tárgy évi működési célú bevételek (gazgatási) ok A 6. évi eredeti előirányzatból Költségvetési szervek működési célú bevétele 4 7 4 7 4 7 4 7, Ktgvetési szervek működési bevétele 4 7 4 7 4 7 4 7,, Ebből: élelmezési bevételek áfá-val,, egyéb intézményi működési bevételek, Egyéb működési bevételek összesen,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,,3 Egyéb működési bevétel bevétel. Önkormányzat működési célú bevételei összesen 648 7 65 8 7 6 5 83 6 95 6 95 654 6 75 7 6 5 83, Működési bevételek összesen 3 78 3 8 8 96 6 95 6 95 38 83 9 97 8 96,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek 3 68 9 8 76 6 95 6 95 36 73 8 7 8 76,, Működési célú Áfa megtérülés,,3 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 9 9,,4 Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),,5 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja,,6 Kamatbevételek 5 5 5 5, Sajátos működési bevételek összesen 6 3 6 3 6 3 6 3,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 94 5 94 5 94 5 94 5,,, Ebből: építményadó 3 4 3 4 3 4 3 4,,, telekadó,,,3 kommunális adó 3 3 3 3,,,4 iparűzési adó 63 5 63 5 63 5 63 5,,,5 idegenforgalmi adó 4 5 4 5 4 5 4 5,,,6 adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók 9 5 9 5 9 5 9 5,,, gépjárműadó 9 5 9 5 9 5 9 5,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,,4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 3 3 3,,4, Ebből bírság - és pótlék,,4, talajterhelési díj,3 Működési támogatások összesen 49 3 43 4 5 83 49 3 43 4 5 83,3, Helyi Önk. általános működésének és ágazati ainak finanszírozása 49 3 43 4 5 83 49 3 43 4 5 83,3, Működési célú egyéb központi támogatások,4 Egyéb működési bevételek összesen 89 77 8 57 8 89 77 8 57 8,4, Működési célú tám. értékű bevételek 9 77 57 8 9 77 57 8,4, Támogatás értékű működési bevétel 6 6 6 6 Önkormányzat működési célú pénzmaradványa I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+) 65 737 69 8 7 6 5 83 6 95 6 95 658 83 65 895 7 6 5 83 (gazgatási) ok (gazgatási) ok Eltérés (6.eredeti -5.eredeti ) eredeti (gazgatási ) 6.6.9/3:5

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege.3.mellékleta 4/6.(VI.3.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) 44 45 46 47 48 49 5 5 5 53 54 55 56 57 58 59 6 6 6 63 64 65 66 67 68 69 7 7 7 73 74 75 76 77 78 79 8 8 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Sor- 6.évi A 6. évi eredeti előirányzatból 6.évi szám Megnevezés eredeti II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek (gazgatási) ok A 6. évi eredeti előirányzatból (gazgatási) ok (gazgatási) ok Eltérés (6.eredeti -5.eredeti ). Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,,3 Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen 36 7 36 7 36 7 36 7, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 36 7 36 7 36 7 36 7,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9 9 9 9,, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 7 7 7 7,,3, Osztalék,, Fejlesztési célú központosított előirányzat 5 5 5 5,, Fejlesztési célú támogatások,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen,3, Támogatásértékű felhalmozási bevételek,3, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) 36 7 36 7 36 7 36 7 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) 689 448 69 8 53 87 5 83 6 95 6 95 695 543-69 8 53 87 5 83 V. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa 4 4 4 4 Működési önkormányzati pénzmaradvány, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány 45 45 49 83 49 83 94 83 94 83 Pénzmaradvány összesen 65 4 4 45 49 83 49 83 4 944-4 94 83 VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) 754 589 639 94 98 87 5 83 49 83 49 83 6 95 6 95 8 487 646 36 48 6 5 83 eredeti (gazgatási ) 6.6.9/3:5

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege.3.mellékleta 4/6.(VI.3.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) 8 83 84 85 86 87 88 89 9 9 9 93 94 95 96 97 98 99 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Sor- 6.évi A 6. évi eredeti előirányzatból 6.évi szám Megnevezés eredeti I.Tárgyévi működési célú kiadások (gazgatási) ok A 6. évi eredeti előirányzatból (gazgatási) ok (gazgatási) ok Eltérés (6.eredeti -5.eredeti ). Költségvetési szervek működési célú kiadása 3 37 8 747 3 473-5 96-5 96 7 74 93 65 3 473, Ebből: személyi juttatás 86 67 7 6 8 64-8 - 8 74 389 59 79 6 8 64, munkaadót terhelő járulékok 3 9 9 947 6 333-85 - 85 85 7 3 6 333,3 dologi és egyéb folyó kiadás 3 6 3 5 5 3 6 3 5 5,4 egyéb működési kiadások összesen 5 5 5 5,4, ebből: működési támogatásértékű kiadás,4, működési c. átadás államháztart-on kívülre,4,3 társadalom- és szociálpolitikai juttatások,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,5 ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,5) 56 54 49 84 64 766 5 96 5 636 6 95-43 7 38 58 73 55 677 7 4, Önkormányzati működési kiadások 55 48 644 64 766 5 96 5 96 6 95-43 7 38 57 9 494 597 7 4,, ebből: személyi juttatás 86 39 84 8 5 8 8-9 -9 97 77 96 8 5,, munkaadót terhelő járulékok 3 65 45 85 85-43 -43 5 58 5 77 45,,3, dologi és egyéb folyó kiadás 8 8 85 339 3 46 8 8 85 339 3 46,,4 egyéb működési kiadások összesen 33 8 87 9 39 4 7 38 7 38 339 38 87 9 46 638,,4, ebből: működési támogatásértékű kiadás 96 35 87 9 8 45 96 35 87 9 8 45,,4,, működési c. átadás államháztart-on kívülre 6 5 6 5 7 38 7 38 3 88 3 88,,4,3 ellátottak pénzbeli juttatása 9 4 4 9 9 4 4 9 3,,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 4,,5 ellátottak pénzbeli juttatása 5, Likvídhitel kamata 6 7 8,3,4 I Működési célú céltartalékok Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (++3+ 54 69 9 54 599 93 74 886 3 473 54 54 6 95-43 7 38 54 699 5 8 69 38 74 886 3 473 eredeti (gazgatási ) 6.6.9/3:5

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege.3.mellékleta 4/6.(VI.3.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 4 43 44 45 53 54 55 56 57 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Sor- 6.évi A 6. évi eredeti előirányzatból 6.évi szám Megnevezés eredeti II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások (gazgatási) ok A 6. évi eredeti előirányzatból (gazgatási) ok (gazgatási) ok Eltérés (6.eredeti -5.eredeti ) Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása, Ebből: beruházási kiadások áfá-val, felújítási kiadások áfá-val. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen 6 679 6 679 7 7 68 679 68 679, Beruházási kiadások áfá-val összesen 47 6 47 6 7 7 54 6 54 6,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások 47 6 47 6 7 7 54 6 54 6,, Beruházási kiadások, Felújítási kiadások áfá-val összesen,3 Egyéb felhalmozási kiadások összesen,3, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,3, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,3,3 áfa befizetés,4 Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata,6 Felhalmozási célú céltartalékok 4 79 4 79 4 79 4 79 II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai( 6 679 6 679 7 7 68 679 68 679 Tárgy évi kiadások összesen (I+II) 754 589 599 93 36 565 3 473 7 54 7 6 95-43 7 38 76 589 6 47 43 565 3 473 III. Áthúzódó kötelezettségek Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások 4 83 4 83 4 83 4 83 Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen 4 83 4 83 4 83 4 83 IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) eredeti (gazgatási ) 754 589 599 93 36 565 3 473 49 83 54 49 83 6 95-43 7 38 84 39 6 47 86 368 3 473 6.6.9/3:5

Egyéb bevételek. melléklet a 4/6.(VI.3.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F sor-szám I. I.. Egyéb sajátos bevételek Megnevezés 6. évi költségvetés 6. évi II. módosítás 6. évi Módosított.. Intézményi térítési díj 3 3.. Bérleti díjak Működési bevételek... - vendégház.. - faház 5 5..3 - intézményi konyha..4 sportpálya 6 95 6 95.3. Környezetvédelmi bírság.4. Lakbér 785 785.5. Egyéb egyszeri bevételek 4 4 I.. Működési célú bevételek 33 55 6 95 39 6.. Kötbér, kártérítés.. Továbbszámlázott szolgáltatások.3. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.).4. Egyéb egyszeri bevételek 57 57 I. Működési célú bevételek összesen: 77 77 I. Működési célú bevételek összesen: 77 77 6.6.93:5 C:\Users\user\Desktop\Megosztott\Csilla\6 kv \6 kv II mód\6. évi kv II mód melléklet.xlsx /5

Egyéb bevételek. melléklet a 4/6.(VI.3.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F 6. évi 6. évi II. 6. évi sor-szám Megnevezés költségvetés módosítás Módosított II. Felhalmozási bevételek 3 II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 4.. Lakosságtól közművesítésre 5 6 7 8.. Egyéb egyszeri bevételek II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: II. Felhalmozási bevételek összesen: I-II. Mindösszesen: 35 6 95 4 37 6.6.93:5 C:\Users\user\Desktop\Megosztott\Csilla\6 kv \6 kv II mód\6. évi kv II mód melléklet.xlsx /5

Egyéb szervezetek támogatása6. év 3.sz.mellékleta 4/6.(VI.3.) sz. önkormányzati rendelethez 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 A B C D E F G Cím Al- Megnevezés 6. évi 6. évi 6. évi Megjegyzés sz. cím sz. eredeti előir. osítás Módosított ei 4,. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások 5.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: 4,. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: 4,. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 5.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: 4,. Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: 4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások 4,3. 5.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: 4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: 4,4. Működési célú pénzeszköz átadások 4,4. KLIK támogatása 35 64 35 64 4,4. Köznevelési Társulás támogatása 8 7 8 7 ebből normatíva: 68.456 4,4.3 Szociális Társulás támogatása 64 5 64 5 ebből normatíva: 63.8 4,4.4 Sürgősségi Társulás támogatása 4 943 4 943 4,4.5 TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása 6 6 4,4,6 Simontornyai Városüzemeltetési Kft szippantott szennyvíz hozzájárulás 4,4,8 DÁM társulás tagi hozzájárulás 945 945 4,5 Működési pénzeszköz átadások összesen 93 94 93 94 Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása 4,5, SIKK Kézilabda Klub 3 5 6 95 9 595 4,5, STC Sportegyesület 4,5,3 Polgárőrség 5 5 4,5,4 Tűzoltóság 5 5 4,5,5 Színházi Nyár Alapítvány 5 5 4,5,6 Fény-Erő Egyesület 4,5,7 Simontornya Múltjáért Alapítvány 3 3 4,5,8 Simontornyai Közalapítvány 43 43 Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen 6 5 7 38 3 88 4,4. Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 99 99 7 38 37 8 4. Mindösszesen: 99 99 7 38 37 8 6.6.9 / 3:5 3/5

4.melléklet a 4/6.(V.3.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat Hivatal Vár Könyvtár Összesen Feladat megnevezés Összes bevétel, kiadás Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 3 Bevételek Önkormányzat Hivatal Vár Könyvtár Összesen. Önkormányzat működési támogatásai (..+ +..6.) 49 3 49 3.. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 88 88.. Önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása 68 457 68 457.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak támogatása 6 36 6 36.4. Önkormányzatok kulturális ainak támogatása 587 587.5. Működési célú központosított előirányzatok.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (..+ +..5.) 89 77 89 77.. Elvonások és befizetések bevételei.. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 89 77 89 77.6..5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3..+ +3.5.) 7 7 3.. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 7 7 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4..+4..+4.3.+4.4.) 6 3 6 3 4.. Helyi adók (4...+4...) 94 5 94 5 4... - Vagyoni típusú adók 6 5 6 5 4... - Termékek és szolgáltatások adói 68 68 4.. Gépjárműadó 9 5 9 5 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 3 3 5. Működési bevételek (5..+ + 5..) 38 873 5 4 43 593 5.. Készletértékesítés ellenértéke 5.. Szolgáltatások ellenértéke 36 73 5 4 4 43 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5 7 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6..+ +6.5.) 9 9 6.. Immateriális javak értékesítése 6.. Ingatlanok értékesítése 9 9 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.. + + 7.3.) 7.. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8..+8..+8.3.) 5 5 8.. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5 5 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 5 5 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8) 69 83 5 4 695 543. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (..+.3.).. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele.. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. Belföldi értékpapírok bevételei (.. + +.4.).. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása. Maradvány igénybevétele (.. +..) 4 83 4 4 5 86 4 944.. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 83 4 4 5 86 4 944.. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 3. Belföldi finanszírozás bevételei (3.. + + 3.3.) 3.. Államháztartáson belüli megelőlegezések 3.. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 3.3. Betétek megszüntetése 4. Külföldi finanszírozás bevételei (4..+ 4.4.) 4.. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4.. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 4.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 6. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (. + +5.) 4 83 4 4 5 86 4 944 7. Intézményfinanszírozás - 33 87 86 4 94 69 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+6) 693 33 9 494 4 69 8 487

4.melléklet a 4/6.(V.3.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat Hivatal Vár Könyvtár Összesen Feladat megnevezés Összes bevétel, kiadás Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 3 Kiadások Hivatal Vár Könyvtár Összesen. Működési költségvetés kiadásai (.+ +.5.) 57 8 9 494 4 69 688 465.. Személyi juttatások 97 77 6 39 7 5 6 48 7 7.. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 58 7 875 5 7 46 667.3. Dologi kiadások 96 8 3 8 5 5 8.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 4 9 4.5 Egyéb működési célú kiadások 3 78 5 3 8.6. - az.5-ből: - Elvonások és befizetések.7. - Egyéb folyó kiadások.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre.. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 96 44 96 44.. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás.. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre.3. - Árkiegészítések, ártámogatások.4. - Kamat.5. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 88 3 88. Felhalmozási költségvetés kiadásai (..+.3.+.5.) 47 6 7 54 6.. Beruházások 47 6 7 54 6....-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás.3. Felújítások.4..3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás.5. Egyéb felhalmozási kiadások.6..5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre.. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre.. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre.. - Lakástámogatás.3. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3..+3..) 67 4 67 4 3.. Általános tartalék 54 54 3.. Céltartalék 56 88 56 88 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (++3) 686 33 9 494 69 8 487 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.. + + 5.3.) 5.. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.. + + 6.4.) 6.. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.. + + 7.4.) 7.. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.. + + 6.4.) 8.. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.). KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 686 33 9 494 69 8 487 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 3 8 4 37 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 5