A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert Árpád utca 12 2015...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, esedékes Kötelezettségvállalás, esedékes végleges Kötelezettségvállalás, Kötelezettségvállalás, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 7 543 7 638 0 3 814 0 0 3 814 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 414 414 0 228 0 0 228 12 Szociális támogatások (K1112) 0 25 0 25 0 0 25 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 75 75 0 0 0 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 8 032 8 152 0 4 067 0 0 4 067 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 6 257 6 257 0 3 217 0 0 3 217 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 50 0 13 0 0 13 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 50 0 42 0 0 42 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 6 257 6 357 0 3 272 0 0 3 272 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 14 289 14 509 0 7 339 0 0 7 339 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 3 524 3 550 0 1 740 0 0 1 740 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 512 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0 0 0 0 41 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 86 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 0 0 0 0 0 9 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 92 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 210 210 0 23 0 0 23 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 1 858 1 858 0 854 0 0 854 31 Árubeszerzés (K313) 460 460 0 118 0 0 118 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 2 528 2 528 0 995 0 0 995 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 150 150 0 75 0 0 75 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 640 640 0 232 0 0 232 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 790 790 0 307 0 0 307 36 Közüzemi díjak (K331) 2 860 2 860 0 1 045 0 0 1 045 37 Vásárolt élelmezés (K332) 982 982 0 563 0 0 563 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 330 330 0 191 0 0 191 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 450 450 0 177 0 0 177 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 380 230 0 0 0 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 981 3 281 0 3 208 0 0 3 208 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 6 983 8 133 0 5 184 0 0 5 184 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 50 0 16 0 0 16 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 0 50 0 16 0 0 16 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 3 032 3 171 0 1 039 0 0 1 039 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 600 600 0 0 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 380 1 380 0 0 0 0 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 5 012 5 151 0 1 039 0 0 1 039 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 15 313 16 652 0 7 541 0 0 7 541 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 90 100 0 10 0 0 10-2 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat esedékes esedékes végleges végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 0 0 0 0 0 0 10 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +84) (K44) 201 201 0 30 0 0 30 83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bekezdése] (K44) 0 0 0 0 0 0 30 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+ +94) (K45) 740 840 0 811 0 0 811 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 0 0 0 0 0 0 811 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+ +101) (K46) 1 300 1 300 0 379 0 0 379 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 0 0 0 0 0 0 379 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+ +130) (K48) 270 784 0 187 0 0 187 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 0 0 0 0 0 0 51 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 17 127 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 0 0 0 0 0 0 20 129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 99 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 2 601 3 225 0 1 417 0 0 1 417 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 1 257 1 257 0 52 0 0 52 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 50 163 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0 0 0 0 2 174 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+ +185) (K508) 0 2 404 0 2 379 0 0 2 379 177 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 0 0 0 0 0 0 2 284 178 ebből: háztartások (K508) 0 0 0 0 0 0 95 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 700 600 0 329 0 0 329 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 203 193 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0 126 200 Tartalékok (K513) 446 7 220 0 0 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) 2 403 11 481 0 2 760 0 0 2 760 211 Ingatlanok felújítása (K71) 219 219 0 0 0 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 57 57 0 0 0 0 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 276 276 0 0 0 0 0 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 38 406 49 693 0 20 797 0 0 20 797-3 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet 2 3 4 5 6 7 8 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 0 0 21 0 21 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 4 248 4 248 3 065 0 3 065 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 1 200 1 200 624 0 624 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 784 774 0 774 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 5 448 6 232 4 484 0 4 484 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 2 900 2 900 1 264 0 1 264 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 1 264 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 8 348 9 132 5 748 0 5 748 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 2 000 2 000 1 302 0 1 302 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0 0 1 302 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351) 13 000 13 000 2 761 0 2 761 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0 0 2 761 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 12 000 12 000 18 425 0 5 831 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 0 0 5 831 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) (B355) 100 100 338 0 338 159 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0 0 338 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 25 100 25 100 21 524 0 8 930 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 300 300 14 998 0 134 181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 22 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 27 400 27 400 37 824 0 10 366 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 100 100 88 0 81 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 250 250 0 0 0 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404) 1 360 1 360 321 0 321 199 Ellátási díjak (B405) 748 748 469 0 405 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 0 0 1 0 1 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 2 458 2 458 879 0 808 228 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+ +237) (B64) 60 60 2 419 0 2 304 231 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 0 0 0 0 2 284 232 ebből: háztartások (B64) 0 0 0 0 20 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 0 0 122 0 122 242 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 119 243 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0 0 3 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 60 60 2 541 0 2 426 254 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+ +263) (B74) 80 80 1 264 0 25 258 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 25 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+ +275) (B75) 60 60 0 0 0 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 140 140 1 264 0 25 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 38 406 39 190 48 256 0 19 373-4 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat esedékes esedékes végleges végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 168 0 168 0 0 168 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 0 168 0 168 0 0 168 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 0 168 0 168 0 0 168-5 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 10 671 10 671 0 10 671 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 10 671 10 671 0 10 671 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 0 10 671 10 671 0 10 671 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 0 10 671 10 671 0 10 671-6 -
18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állomány a tárgyhónap végén Várható állomány a tárgyév végén Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány 1 2 3 4 5 6 01 02. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) 0 557 0 0 03 01 űrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) 0 7 541 0 0-7 -
19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat # Megnevezés Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés 1 2 3 4 01 Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg 1 120 0 02 Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg 282 0-8 -
20 - A települési önkormányzatok 2014. június 30-ai iparűzési adóerőképessége # Megnevezés 2015. június 30-ai iparűzési adóerőképesség 1 2 3 01 2014. július 1-jén rendelkezett az önkormányzat hatályos helyi iparűzési adó rendelettel (igen=1/nem=0) 1 02 Iparűzési adóalap ezer forintban 2 196 608 03 Iparűzési adóerőképesség forintban (= 02. sor * 1000 * 1,4%) 30 752 512 04 Az önkormányzat 2014. július 1-jén hatályos iparűzési adó mértéke (%) 0,5 05 A Htv. 40/A. (1) bekezdés b) pontja alapján levonható útdíj adóbevallásokban szereplő összege (forintban) 4 053 081-9 -