Jelentés 2012. Szeptember QUAESTOR Befektetési Alapok
QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása 1996.12.27 137 512 66 3,7365 Ft Forgalmazási díj 0,5% Magyarország Forint Quaestor Aranytallér -0,3% 1,5% -0,8% -2,4% 6,4% Átlagos magyar részvényhozam 0,6% 8,8% -9,2% -5,2% -9,7% Quaestor Aranytallér -9,0% 4,3% 26,0% -13,7% 3,7% Átlagos magyar részvényhozam -25,2% 0,7% 50,1% -49,7% 13,3% 85 852 767 Ft 9 701 193 Ft 40 149 307 Ft 3 161 561 Ft 5 508 Ft -276 363 Ft 85 852 767 Ft Aranytallér árfolyam (Ft)
QUAESTOR Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása 1997.02.27 380 779 093 Ft 3 849,560 Forgalmazási díj 0,15% Magyarország Forint Quaestor Borostyán Kötvény 1,1% 7,0% 7,7% 3,1% 17,2% Átlagos magyar államkötvényhozam 1,5% 7,3% 8,9% 7,4% 29,1% Quaestor Borostyán Kötvény -5,2% 5,0% 9,8% 1,5% 4,5% Átlagos magyar államkötvényhozam 1,8% 6,6% 14,0% 2,6% 6,1% 379 298 41 1 939 879 Ft 34 972 Ft -494 168 Ft 379 298 41 Borostyán árfolyam (Ft)
QUAESTOR Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása 1999.10.07 105 294 40 0,8907 Ft Forgalmazási díj 0,5% Fejlett országok Euró Quaestor Deviza 3,3% 1,2% 3,5% 11,2% 7,2% Ny-európai átlagos részvényhozam 2,0% 4,9% -0,2% 17,4% 9,0% Quaestor Deviza 4,5% 1,5% 9,7% -8,3% -2,6% Ny-európai átlagos részvényhozam 2,5% 3,1% 26,1% -40,9% 0,6% 30 736 795 Ft 14 895 886 Ft 45 012 019 Ft 14 932 326 Ft 10 431 Ft -293 057 Ft Diageo Capital BV Dax Dj Food Ishares Corp 30 736 795 Ft 14 895 886 Ft 14 595 468 Ft 11 250 953 Ft 11 225 351 Ft Jelentőset ugrott a múlt hónapban a Deviza alap befektetési jegyeinek értéke. A Magyar Nemzeti Bank 25 bázispontos kamatcsökkentése gyengítette a forint pozícióját az euróval szemben, növelve ezzel a portfolióban található, euróban jegyzett tőkepiaci termékek értékét. Még jelentősebb hatással volt az Alap összértékének növekedésére az abban található európai tőzsdei eszközök és a kiváló minősítésű vállalati kötvények szárnyalása. Utóbbiak igen keresettek voltak a nyár folyamán is, egyes papírok hozamai messze az Euró-övezet átlagos hozamai alá csökkentek, jelezve azt, hogy a bizalom nagyobb a multinacionális vállalatok fizetőképessége, mint egyes fejlett országoké iránt. A megugró árfolyamok összességében 3%-ot meghaladó havi emelkedést generáltak a QUAESTOR nemzetközi vegyes alapjának kurzusában.
QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja hozamát. 2-3 éves időtávra ajánlott befektetési forma. Alap indulása 2001.11.30 1 664 073 355 Ft 1,1858 Ft Forgalmazási díj 0,15% Magyarország Forint Quaestor EHLA -0,1% -1,6% -2,2% -3,4% -13,0% Quaestor EHLA -1,7% -4,6% -10,2% 1,6% 2,3% Ingatlanok 83 332 312 Ft 1 251 382 008 Ft 590 385 Ft 333 155 701 Ft -4 387 051 Ft Ingatlanok megoszlása 2012. 08. 31. Kereskedelmi Lakóingatlan Telek Egyéb 393 077 008 Ft 24 220 00 281 061 00 570 557 05 EHLA árfolyam (Ft)
QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása 2000.09.07 982 667 624 Ft 3,3263 Ft Forgalmazási díj 0,0% Magyarország Forint Quaestor Kurázsi 0,6% 1,6% 3,0% 5,0% 14,2% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 0,7% 2,2% 4,1% 6,8% 21,2% Quaestor Kurázsi 3,6% 3,5% 7,5% 5,7% 5,8% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 5,2% 5,8% 10,5% 8,5% 7,7% 984 082 516 Ft 2 378 866 Ft -3 793 758 Ft 984 082 516 Ft Kurázsi árfolyam (Ft)
QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. Alap indulása 1996.12.27 350 033 336 Ft 3,5989 Ft Forgalmazási díj 1,0% Közép-Kelet Európa egyéb tipp A hónap Alapja Quaestor Tallér Részvény 4,6% 4,8% -3,4% -4,4% 4,7% Közép-európai átl. részvényhozam 4,4% 7,6% -6,4% -5,5% -0,3% Quaestor Tallér Részvény -13,1% 13,4% 27,1% -23,8% 8,8% Közép-európai átl. részvényhozam -20,4% 19,2% 42,8% -51,4% 11,2% 67 743 982 Ft 32 594 686 Ft 244 896 382 Ft 3 777 631 Ft 1 645 637 Ft -624 982 Ft 67 743 982 Ft Augusztusban folytatódott a részvénypiacok tavasz végén megkezdődött emelkedése. A hónap közepéig felfelé tartottak az árak és a nyár végi korrekció után is számottevő pluszban zártak a tőzsdeindexek. Elsősorban a világ vezető jegybankjaiba vetett bizalom - főként az, hogy az Európai Központi Bank kötvényvásárlási programjával megoldja majd az Eurózóna válságának egyik gondját - növelte a kockázatvállalást és a részvényvásárlási kedvet. A régiós piacok átlagnál jobban szerepeltek, a második negyedéves vállalati eredmények publikálási szezonja ellenére is minimális forgalmú, nem mellesleg igen visszafogottan teljesítő BÉT kivételével. Elsősorban a prágai tőzsde nyújtott kiemelkedő teljesítményt, de a lengyel börzén is megindultak az árfolyamok. Az MNB kamatcsökkentése nyomán térségünk devizáival szemben is vesztett értékéből a forint, így a portfoliót alkotó régiós papírok még inkább felértékelődtek. Ennek megfelelően a Tallér alap 4,6%-os havi hozamot ért el. Az Alapkezelő megítélése szerint a közép-kelet-európai értékpapírpiacokon szeptemberben is kitarthat a jobb hangulat.
QUAESTOR Pontok Budapest, V. Báthori u. 4. Tel.: (1) 302-5010; Budapest, XIII. Duna Plaza II. em. Váci út 178. Tel.: (1) 239-3725; Budapest, II. Mammut I. főbejárat Tel.: (1) 345-8352; Budapest, lx. Ráday utca 7. Tel.: (1) 299 9999/2902; Dunaújváros, Devecseri G. u. 4. Tel.: (25) 512-560; Debrecen, Csapó u. 7. Tel.: (52) 430-740; Eger, Szent János u. 11. Tel.: (36) 428-410; Gyöngyös, Köztársaság tér 1. Tel.: (37) 301-072; Győr, ETO Park I. emelet, Nagysándor József u. 31. Tel.: (96) 815-930; Győr, Schweidel u. 15. Tel.: (96) 312-111; Kaposvár, Ady E. utca 9. Tel.: (82) 321-300; Kecskemét, Dobó krt. 13. Tel.: (76) 416-504; Miskolc, Corvin u. 1-3. Tel.: (46) 413-851; Nyíregyháza, Rákóczi út 1. Tel.: (42) 509-040; Pécs, Rákóczi út 19. Tel.: (72) 224-049; Sopron, Füredi sétány 9. Tel.: (99) 326-921; Szeged, Tisza Lajos krt. 40. Tel.: (62) 424-565; Székesfehérvár, Táncsics M. u. 5. Tel.: (22) 310-123; Szombathely, Kőszegi u. 6/a (Uránia udvar) Tel.: (94) 509-222; Veszprém, Budapest út 16. Tel.: (88) 420-298; Zalaegerszeg, Eötvös u. 1. Tel.: (92) 346-386 Központi telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 222 111 www.quaestor.hu