Tisztelt Adatszolgáltatónk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérdőívben a II. negyedévtől a tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatokat kérjük megadni. Negyedévenként részletezve: a II. negyedévben az I. és a II. negyedévek összesítését, a III. negyedévben az I. a II. és a III. negyedévek összesítését, a IV. negyedévben pedig az I. a II. a III. és a IV. negyedévek összesítését szíveskedjenek megadni. 1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK Ezer forint Tényszám BEVÉTEL 01 Bevétel összesen 19 854 290 02 értékesítés nettó árbevétele 16 879 759 03 Ebből (02-ből): export értékesítés 04 Alaptevékenység nettó árbevétele 13 350 116 05 személyszállítási tevékenység 13 350 116 06 áruszállítási tevékenység TÁMOGATÁS 07 Szociálpolitikai menetdíj-támogatás 3 905 147 08 Egyéb költségvetési támogatás 2 183 292 09 Önkormányzati támogatás 394 701 10 Egyéb támogatás* 202 252 11 Egyéb (be nem sorolt egyéb támogatás) 12 Támogatás összesen (07+08+09+10+11) 6 685 392 13 az értékesítés nettó árbevételébe beszámító támogatás 3 905 147 RÁFORDÍTÁS 14 Ráfordítások összesen (15+16+17+18) 19 509 892 15 anyagjellegű ráfordítások 9 551 192 16 személyi jellegű ráfordítások 8 178 561 17 értékcsökkenési leírás 1 520 979 18 egyéb ráfordítások 259 160 EREDMÉNY 19 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (01-14) 344 398 * Különböző pályázatok útján biztosított összeg Bizonylatszám: 4492909-2 2. oldal 2015.10.02. 08:12
01 2. BERUHÁZÁSI ADATOK Összesen saját forrásból ebből: költségvetési forrásból Ezer forint egyéb forrásból** a b c d épületek és egyéb építmények 13 748 9 856 3 892 02 03 04 Beruházások teljesítményértéke belföldi és import gépek, berendezések belföldi és import járművek egyéb 74 265 2 402 155 6 288 65 375 2 402 155 6 288 8 890 05 összesen (01+02+03+04) 2 496 456 2 483 674 12 782 06 Üzembehelyezett beruházások 2 439 226 Megjegyzés: a táblázat kitöltésénél a KSH beruházásstatisztikai jelentésében foglaltak az irányadók! ** Nemzetközi pályázatok útján biztosított pénzügyi forrásból (pl.: ISPA, SAPARD, EU) Bizonylatszám: 4492909-2 3. oldal 2015.10.02. 08:12
3. MUNKAÜGYI ADATOK FIGYELEM! A táblázat "a" oszlopában az év elejétől a tárgyidőszak végéig számított átlagos létszámadatok, a "b" és a "c" oszlopban az év elejétől az időszak végéig számított összesített adatok szerepeljenek! Mindhárom oszlopban (a, b és c oszlopokban) egész számokat kérünk megadni! Átlagos állományi létszám (fő) Munkaviszonyból erdedő összes kereset (ezer Ft) Összes túlórák száma (óra) 01 a b c fizikai foglalkozásúak összesen 3 369 4 380 444 255 226 02 ebből:járművezető 2 297 3 130 066 219 248 03 04 05 Teljes munkaidőben alkalmazásban álló ebből (02-ből): mozdonyvezető autóbuszvezető villamosvezető 2 297 3 130 066 219 248 06 trolibuszvezető 07 szellemi foglalkozásúak összesen 727 1 194 785 08 Nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók 117 83 597 09 fizikai foglalkozásúak 98 63 071 10 További munkaviszonyban állók 11 Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók 37 276 12 A szervezet tevékenységében részt vevők (01+07+08+10+11) 4 213 5 696 102 13 Elbocsátottak száma 22 14 A kifizetett végkielégítés összege 23 441 Bizonylatszám: 4492909-2 4. oldal 2015.10.02. 08:12
4. JÁRMŰÁLLOMÁNY* * Az adatszolgáltató tulajdonában lévő és lízingelt járműveket tartalmazza. Állomány az időszak végén (db) összes növekedés Az állomány változása 2015.január 1-étől ebből: új jármű összes csökkenés ebből: selejtezés 01 Mozdony a b c d e 02 ebből(01-ből):villamos mozdony 03 ebből(01-ből):dízel mozdony 04 Vasúti teherkocsi 05 Vasúti személykocsi 06 Motorkocsi (motorvonattal együtt) 07 Autóbusz 1 472 60 6 08 Tehergépkocsi 71 4 09 Vontató 2 10 Pótkocsi 11 11 Egyéb közúti jármű 46 3 3 2 12 Vill.motor-, iker- és pótkocsi 13 Trolibusz 14 Metró motorkocsi 15 Földalatti kocsi 16 Helyiérdekű motor- és személykocsi 17 Személyhajó 18 Toló-és vontatóhajó 19 Önjáró áruszállító hajó 20 Önjáró uszály 21 Uszály 22 Tengeri hajó 23 Repülőgép 24 Helikopter 25 Komp Bizonylatszám: 4492909-2 5. oldal 2015.10.02. 08:12
5. TELJESÍTMÉNYI ÉS MŰSZAKI-ÜZEMI ADATOK 5.1. Információk a közlekedés teljesítményi adatairól Szállított áruk Szállított utasok Vasúti szállítás 02 Vonattal 03 belföldi forgalomban tömege (ezer tonna) átkm (ezer) száma (ezer fő) utaskm (ezer) a b c d 04 behozatali forgalomban 05 kiviteli forgalomban 06 Egyéb járművel Közúti szállítás 08 Villamossal 09 Trolibusszal 10 Autóbusszal 102 385 1 282 424 11 helyi menetrendszerű 49 228 173 240 12 helyközi menetrendszerű 45 223 860 211 13 Metróval és földalattival 14 Helyiérdekű vasúttal 15 Teherszállító járművel Vízi szállítás 17 Hajóval 18 belföldi forgalomban 19 Komppal* Légi szállítás 21 Repülőgéppel 22 menetrendszerinti * A Balatoni Hajózási ZRt. a komppal szállított járművek darabszámát adja meg, gépjárműcsoport bontásban. Bizonylatszám: 4492909-2 6. oldal 2015.10.02. 08:12
5.2. Vasúti szállítás üzemi teljesítménye ebből: Egység Összesen személyvonati tehervonati a b c d 01 Vontatási elegytonnakm 1000 02 villamos vontatású 1000 03 Üzemi árutonnakilométer 1000 04 villamos vontatással 1000 05 Vonatkilométer 1000 06 villamos vontatással 1000 07 Rakománnyal futott teherkocsi db 08 külföldön megrakott db 09 Kocsitengelykilométer 1000 10 rakottan 1000 11 Közlekedett vonatok száma db 12 késett vonat db 13 Késési idő perc 14 Ülőhelykilométer 1000 Bizonylatszám: 4492909-2 7. oldal 2015.10.02. 08:12
5. TELJESÍTMÉNYI ÉS MŰSZAKI - ÜZEMI ADATOK (folytatás) 5.3. Szárazföldi személyszállítás, árufuvarozás üzemi teljesítménye (1000) 01 Villamos 02 Trolibusz Összes kocsikm fizető Fizető férőh.km Vonatkm a b c d 03 Autóbusz* 49 227 47 025 4 045 729 04 helyi menetrendszerű 6 930 6 374 731 003 05 helyközi menetrendszerű 37 361 35 704 2 919 973 06 Metró és földalatti 07 Helyiérdekű vasút Összes kocsikm hasznoskm Pótkocsis km Raksúlytonnakm 08 Közúti teherszállító jármű* * Belföldi és nemzetközi viszonylatban bonyolított összes forgalom. 5.4. Vízi szállítás üzemi teljesítménye Egység 01 uszály és önjáró flotta kapacitása* hajótérkm Folyami és tavi hajózás 02 súlyozott menetideje rakománnyal* tonnage-nap 03 egy tonnahordképességre eső bruttó teljesítmény tonna Tengerhajózás 24 óra üzemeltetés alatt mérföld 04 hordképesség kihasználása* % a * Időszak elejétől a tárgyidőszak végéig. 5.5. Légi szállítás üzemi teljesítménye Egység a 01 Repült kilométer km Teljesítmény b Teljesítmény b 02 Repült idő óra 03 Járatok száma összesen db 04 menetrendszerű db 05 Kimaradt járatok száma db 06 Késett járatok száma db Bizonylatszám: 4492909-2 8. oldal 2015.10.02. 08:12
6. SZÁLLÍTÁS A táblázatot a helyi és/vagy helyközi menetrendszerinti személyszállítást végző társaságoknak kell kitölteni (MÁV ZRt., MÁV START ZRt., GYSEV ZRt., VOLÁN társaságok, önkormányzati és egyéb tulajdonú személyszállító gazdálkodó szervezete)! 6.1. A személyszállítási tevékenység árbevétele, támogatása és ráfordítása Ezer forint Menetrend szerinti Különjárat helyi helyközi maximált szabad járat áras szerződéses járat Összesen a b c d e f ÁRBEVÉTEL* 01 Belföldi forgalom összesen 2 488 684 9 436 902 125 936 1 259 081 13 310 603 02 Ebből (01-ből): bérletes összesen 1 785 704 5 952 927 7 738 631 03 dolgozó havi és félhavi 3 610 219 3 610 219 04 összvonalas, egyvonalas 843 813 843 813 05 ebből (02-ből): tanuló** 723 527 2 342 707 3 066 234 06 nyugdíjas** 218 364 218 364 07 tanuló/nyugdíjas*** 08 Ebből (01-ből): menetjegyes összesen 432 903 2 905 219 3 338 122 09 teljesáru 432 903 1 633 807 2 066 710 10 50%-os 944 234 944 234 11 ebből 08- ból): kedvezményes 67,5%-os 12 90%-os 327 178 327 178 13 komp- révközlekedési **** 14 Ebből (01-ből): egyéb bevétel 270 077 578 756 848 833 15 Nemzetközi forgalom összesen 10 084 29 429 39 513 16 Összesen (01+15) 2 488 684 9 446 986 155 365 1 259 081 13 350 116 TÁMOGATÁS 17 Szociálpolitikai menetdíj-támogatás***** 779 406 3 125 741 3 905 147 18 tanuló** 409 965 409 965 19 nyugdíjas** 106 131 106 131 20 tanuló/nyugdíjas*** 21 komp- révközlekedési 22 díjtalan utazásra 263 310 558 162 821 472 23 Önkormányzati hozzájárulás 391 389 3 312 394 701 24 Egyéb céltámogatás****** 25 Egyéb támogatás (be nem sorolt egyéb támogatás) 28 518 2 336 599 1 042 19 263 2 385 422 26 Összesen (17+23+24+25) 1 199 313 5 465 652 1 042 19 263 6 685 270 RÁFORDÍTÁS 28 Anyagjellegű ráfordítások 1 103 637 4 766 006 27 057 500 275 6 396 975 29 gázolaj költség 727 557 2 830 313 19 831 366 672 3 944 373 30 anyagköltség gázolaj nélkül 262 926 1 338 398 3 333 61 627 1 666 284 31 igénybevett és egyéb szolgáltatások 113 154 597 295 3 893 71 976 786 318 32 ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások 33 Személyi jellegű ráfordítások 1 363 877 5 685 530 36 304 671 266 7 756 977 34 bérköltség 947 237 3 965 593 25 046 463 098 5 400 974 35 egyéb személyi jellegű ráfordítás 139 154 544 465 3 858 71 343 758 820 36 járulékok 277 486 1 175 472 7 400 136 825 1 597 183 37 Értékcsökkenési leírás 347 067 1 043 352 4 766 88 122 1 483 307 38 Egyéb ráfordítások 47 580 152 578 775 14 334 215 267 39 Összesen (28+33+37+38) 2 862 161 11 647... 68 902 1 273 997 15 852 526 Bizonylatszám: 4492909-2 9. oldal 2015.10.02. 08:12
* Az utas által fizetett díj és a Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege ( ÁFA nélkül ). **Az 5., 6. és 18., 19. sorokat abban az esetben kell kitölteni, ha a közlekedési társaság az értékesítést megbontva kezeli. Az 5.c. mezőben az iskolai különjáratok szociálpolitikai menetdíj támogatással növelt bevételeit, a 18.e.mezőben menetdíj-támogatás összegét kell szerepeltetni. *** A 7. és 20. sort abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a társaság az értékesítést nem megbontva kezeli. ****A 281/2003. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. szerinti komp- és révközlekedési kedvezményes jegy. *****A 17 "e" mező megegyezik az 1. táblázat 07 "b" mezőjével. ******Itt kell feltüntetni a járműbeszerzések központi költségvetésből, a Területfejlesztési Alapból és az egyéb forrásból történt céltámogatásait. Bizonylatszám: 4492909-2 10. oldal 2015.10.02. 08:12
6. SZÁLLÍTÁS (folytatás) 6.2. Áruszállítási tevékenység bevétele (Rail Cargo Hungaria ZRt., GYSEV Cargo ZRt.) Ezer forint Bevétel 01 Belföldi forgalom 02 Behozatali forgalom 03 Kiviteli forgalom 04 Átmenő forgalom 05 Összesen 6.3. Egyéb kiegészítő szolgáltatások, tevékenységek bevétele Ezer forint Bevétel 01 Rakodás 02 Szállítmányozás 03 Ipari tevékenység 214 237 04 Kereskedelmi tevékenység és szolgáltatás 2 924 995 05 Idegenforgalmi tevékenység 73 653 06 Egyéb 316 758 07 Összesen (01+02+03+04+05+06) 3 529 643 Bizonylatszám: 4492909-2 11. oldal 2015.10.02. 08:12