Beszámoló a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft működéséről (2009. június 23-2009. december 31.) 1. A társaság megalakulása Társaságunkat a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete, mint tulajdonos hozta létre a 380/2009. (VI. 23) Ökt. határozattal. A társaság a tényleges működését július elsejével kezdte meg, az intézményi kereteket a 457/2009. (VII. 16) Ökt. határozattal elfogadott együttműködési keret-megállapodás, illetve a 458/2009. (VII. 16) Ökt. határozattal elfogadott a Wekerle, ahol értéket őriz az idő Európa Uniós pályázat projektelőkészítési feladatai tárgyában készült együttműködési megállapodás határozta meg. Ez utóbbi megállapodást a testület és a Kft közös megállapodással megszüntette, és 2009. december elsejétől új megállapodás jött létre, immáron a Wekerle, ahol értéket őriz az idő Európa Uniós pályázat projektmenedzselési munkáira. A Wekerle, ahol értéket őriz az idő Európa Uniós pályázat akcióterületi terve szerint a Kft az alábbi szervezeti felépítéssel fog rendelkezni: Projektgazda (Önkormányzat) Városfejlesztési társaság ügyvezetője (projektmenedzser) PM pályázati tanácsadó Könyvelés Jogi szakértő Könyvvizsgálat Műszaki munkatárs (külsős) Asszisztens Pénzügyi asszisztens 1195, Budapest, Városház tér 18-20. Telefon: 06-30-703-6467, Fax: 280-7241 E-mail: kispestkft@kispest.hu
A projektmenedzsment feladatai az akcióterületi terv alapján: Közreműködik a közbeszerzési eljárásban, Kidolgozza a projekt ellenőrzési és dokumentálási eljárásait, továbbá dokumentálja a projektet; Meghatározza a projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat és gondoskodik arról, hogy a munka végrehajtásához az erőforrások rendelkezésre álljanak; A projektmenedzser irányítja, és a pénzügyi valamint a műszaki menedzser segítségével ellenőrzi a projekt ütemtervében rögzített feladatok végrehajtását; Felelős a projekt sikeres végrehajtását veszélyeztető események és körülmények felismeréséért, azok kezeléséért; Összefogja a projekt kommunikációt, a marketing eszközök kidolgozását és alkalmazását; Saját hatáskörében intézkedik az akadályok elhárítására, vagy intézkedést kezdeményez annak megszüntetése céljából; A projektmenedzser a projektmenedzsment iroda (Városfejlesztési Társaság Irodája) támogatásával készíti el a Támogató részére a támogatási összegek lehívásához szükséges Projektjelentéseket, és a Zárójelentést; A projektmenedzser összehangolja a konzorciumi partnerek tevékenységeit. 2. A Kft tényleges működése A Kft 2009. november végéig csak az ügyvezetőt foglalkoztatta, illetve vállalkozási szerződés keretében történt a cég könyvelése. A projekt előrehaladásával azonban szükségessé vált a Kft szervezetének fejlesztése, különös tekintettel az akciótervben foglaltakra. 2009. december elsejétől (illetve a Támogatási Szerződés megkötésének függvényében későbbi időponttól) a Kft megbízási szerződéssel foglalkoztat egy fő 2
pénzügyi asszisztenst, vállalkozási szerződés keretében pedig műszaki munkatársat, illetve projekt-men szolgáltatást vesz igénybe. A Kft a felmerülő problémák megoldására szükség szerint jogi szakértőt is igénybe vesz. Új főállású beosztottja a cégnek a tervek szerint egyelőre nem lesz, mivel így racionálisabban lehet felhasználni a pályázat alapján rendelkezésre álló pénzkeretet. A Kft eddigi működése során az alábbi tevékenységekkel segítette ténylegesen a Wekerle, ahol értéket őriz az idő Európa Uniós projekt megvalósulását: pályázat kidolgozásához szükséges szakértői szolgáltatás, Kapcsolattartás a Pro Régio Ügynökséggel, közreműködés a hiánypótlások és a tisztázó kérdések megválaszolásában, illetve a Támogatási Szerződés előkészítő munkálataiban, Jogszabályi változások nyomonkövetése, a változások következményeinek pénzügyi elemzése, Közreműködés a projekt építési munkálataival kapcsolatos közbeszerzési eljárásban, kapcsolattartás közbeszerzési szakértőkkel valamint az Épber Zrt-vel, részvétel a bírálóbizottság munkájában, A közbeszerzés műszaki tartalmának egyeztetése, A tervellenőrzési szerződés előkészítése, kapcsolattartás a tervellenőrökkel, A konzorciumi partnerek kiviteli tervekkel kapcsolatos problémáinak menedzselése, A generálkivitelzői (építési) szerződés, valamint annak műszakipénzügyi és számviteli melléklet előkészítése, önkormányzati szervekkel, konzorciumi partnerekkel egyeztetése, Beruházás-lebonyolítói szerződés előkészítése, kapcsolattartás az Önkormányzat szerződéses partnerével, A Budapesti Történeti Múzeum és az Önkormányzat között kötendő, a régészeti feltárással kapcsolatos szerződés előkészítése és egyeztetés, Kapcsolattartás a konzorciumi partnerekkel, a háromoldalú együttműködés koordinálása valamint a konzorciumi megállapodás kiegészítésének előkészítése, A projektmegvalósítás során szerződéses kapcsolat fenntartása a projekt előrehaladását segítő felekkel (műszaki munkatárs, pénzügyi asszisztens, projekt-men szolgáltató kft, jogi szakértő, könyvvizsgáló, stb.) PR-akciók előkészítése, a projekt megvalósulásával kapcsolatos újságcikkekhez információszolgáltatás, Kapcsolattartás külső szakértőkkel, Egyeztetés önkormányzati és külsős szervekkel, A Kft működésének fenntartása és a likviditás folyamatos biztosítása az alapító szándékainak megfelelően, A Kft belső működését rendező szabályzók létrehozása. 3
A Kft székhelye az Önkormányzat épületében van, ezért 10.000 Ft+áfa/hó bérleti díjat fizet, félévenkénti számlázással. A műszaki-technikai feltételek kialakítása folyamatban van, a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével. Az elmúlt félév során beszerzésre kerültek a legalapvetőbb munkafeltételek biztosításához szükséges eszközök, így számítógép, nyomtató és telefon. A Kft elkészítette saját működését rendező szabályzatait, így rendelkezik: Szervezeti és Működési Szabályzattal, Felügyelő Bizottság ügyrendjével, Számviteli politikával, Értékelési szabályzattal és szöveges számlakerettel, Pénzkezelési szabályzattal, Leltározási szabályzattal, Bizonylatkezelési szabályzattal, A kft feleslegessé vált vagyontárgyainak, ezek feltárásának, hasznosítási és selejtezési szabályzatával, valamint Pénzmosási szabályzattal. A Kft honlapja készülőben van, erre pénzügyi fedezet decemberben (illetve a finanszírozási sajátosságok miatt januárban) lesz. A honlap a tervek szerint az Önkormányzat hivatalos portáljáról lesz majd elérhető, és nemcsak a Kft-ről tartalmaz majd adatokat, hanem a projekt megvalósulásáról is. A társaság működését a Felügyelő Bizottság ellenőrzi, mely november végéig 13 határozatot hozott különböző témákban. 3. A Wekerle, ahol értéket őriz az idő Európa uniós pályázat 2009. november 27-i levelében a Pro Régio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Wekerle, ahol értéket őriz az idő című, KMOP-5.2.2./B-2f-2009-0001 jelű pályázat elbírálása megtörtént, melynek eredményeképpen a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata 714.913.524 Ft támogatásban részesült. A projekttel kapcsolatos eddigi eredmények a következők: megindult a feltételes közbeszerzési eljárás, az ajánlatok beérkezési és bontási időpontja 2009. december 15. A nyertes vállalkozóval az építési szerződés megkötésének várható időpontja 2010. január 25, (hatályosulása a Támogatási Szerződés hatályosulásához kötött). A tényleges munkálatok (legoptimistább számítások szerint) február 4
közepén kezdődhetnek el. A hivatalos közbeszerzővel, illetve a Szent József Plébániatemplom konzorciumi partnerrel közösen megtörtént a konkrét műszaki tartalom egyeztetése. A hivatalos közbeszerzővel egyeztetve az Önkormányzat az ajánlattevőktől részletes organizációs tervet kér, mely kiterjed a lakossági igények figyelembevételére és a problémák kezelésére is. Az önkormányzat feltételesen szerződést kötött a beruházás lebonyolítójával és megtörtént a műszaki ellenőrök kiválasztása (hatályosulása a Támogatási Szerződés hatályosulásához kötött). A konzorciumi partnerek tájékoztatása folyamatos, a döntéselőkészítésben aktívan részt vesznek. A Wekerlei Gyermekház és a Gutenberg téri piac kivitelezési munkálataival kapcsolatban az önkormányzaton belül az egyeztetések elkezdődtek. A kivitelezés megkezdéséhez szükséges tervellenőrzés folyamatban van. A Kós Károly tér lejárt építési engedélyének meghosszabbítása folyamatban van. A kivágott fák pótlására elkészült az ültetési terv. A tervezői művezetői szerződések előkészítése megkezdődött. A Budapesti Történeti Múzeum felmérte az általa szükségesnek vélt feltárási munka mennyiségét, konkrét árajánlatot adva. A Támogatási Szerződéshez szükséges dokumentációk szolgáltatása elkezdődött, a szerződés megkötésének várható időpontja január végefebruár. A projekt megvalósulását illetve az Önkormányzat érdekeinek érvényesítését decembertől (illetve igény szerinti időponttól) műszaki és pénzügyi munkatárs valamint projekt-men illetve jogi szakértő segíti. A lakosság tájékoztatása a Kós Károly téri projekttel kapcsolatban előkészületben van, a Kispest újság Wekerle-telepen terjesztett mellékletének formájában. Egyéb sajtóorgánumokban is megjelenik a projekt (pl. Wekerle Újság), kiemelt cél a lakosság tájékoztatása. 4. Pénzügyi beszámoló A 2009. üzleti év még nem zárult le, de prognosztizálható, hogy a Kft úgy zárja az évet, hogy maradéktalanul eleget tud tenni a likviditási alapkövetelményeknek. A számlák kifizetése minden esetben határidőben történt, az adóhatóságokkal az elszámolás naprakész, hátralék nincs. Mivel a Kft egyetlen megrendelője továbbra is az alapítója, így a likviditás fenntartása továbbra is az Önkormányzattól havonta érkező árbevételtől függ, jelentős tartaléka a cégnek nincs. 5
Budapest, 2009. december 1. dr. Albert Ágota ügyvezető 6