Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele A jelű Érvényesség: 2016.02.29. Az A jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis és 011 jelű Perpetuum befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz és a 158 és 758 jelű Motiva nyugdíjbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról. A hírlevelünkben megtalálja a kapcsolódó eszközalapok nettó árfolyamait, nettó visszatekintő hozamait, nettó eszközértékeit, annak havi változásait és a befektetési eszközök részletes bemutatását. Összefoglaló információ az eszközalapokról Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy mely életbiztosításainkhoz milyen eszközalapok érhetőek el. 010 011 158 758 Eszközalap neve jelű jelű jelű jelű Biztonság plusz eszközalap x x x x Biztonság vegyes alapok eszközalapja x x Céldátum 2030 eszközalap x x x x Céldátum 2035 eszközalap x x x x Céldátum 2040 eszközalap x x x x Céldátum 2045 eszközalap x x x x Egyensúly vegyes alapok eszközalapja x x Energia szektor részvény eszközalap x x Globális kötvény eszközalap x x x x Globális lendület részvény eszközalap x x IT szektor részvény eszközalap x x Kínai részvény eszközalap x x Lendület vegyes alapok eszközalapja x x Magyar kötvény eszközalap x x x x Magyar pénzpiaci eszközalap x x x x Magyar részvény eszközalap x x Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 1/52

Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek. Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Árfolyam (Ft ) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Indulástól Indulás időpontja Biztonság plusz eszközalap 100,64267 Ft 0,07% 0,13% 0,52% 0,46% 2014.10.06 Biztonság vegyes alapok eszközalapja 134,11568 Ft -1,67% 0,63% -2,60% 6,60% 6,38% 7,65% 2012.03.07 Céldátum 2030 eszközalap 105,00192 Ft -3,23% -0,42% -3,15% 3,55% 2014.10.06 Céldátum 2035 eszközalap 103,69034 Ft -4,86% -1,70% -5,00% 2,62% 2014.10.06 Céldátum 2040 eszközalap 100,85750 Ft -6,57% -3,04% -7,48% 0,61% 2014.10.06 Céldátum 2045 eszközalap 99,59942 Ft -7,55% -3,86% -8,75% -0,29% 2014.10.06 Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 127,59900 Ft -5,26% -2,17% -6,99% 5,01% 5,56% 6,31% 2012.03.07 Energia szektor részvény eszközalap 79,36247 Ft -16,82% -10,63% -20,33% -11,64% -4,81% -5,64% 2012.03.07 Globális kötvény eszközalap 112,25931 Ft -1,50% -2,82% -1,36% 2,75% 2,80% 2,95% 2012.03.07 Globális lendület részvény eszközalap 128,16565 Ft -12,76% -7,04% -11,03% 4,30% 7,26% 6,43% 2012.03.07 IT szektor részvény eszközalap 128,84246 Ft -8,94% -0,05% -5,52% 1,94% 9,78% 6,57% 2012.03.07 Kínai részvény eszközalap 130,43447 Ft -12,65% -1,74% -8,32% 8,61% 7,58% 6,90% 2012.03.07 Lendület vegyes alapok eszközalapja 114,59404 Ft -10,41% -6,17% -14,01% 1,03% 2,70% 3,48% 2012.03.07 Magyar kötvény eszközalap 108,39195 Ft 2,07% 3,37% 1,94% 5,92% 2014.10.06 Magyar pénzpiaci eszközalap 112,71299 Ft -0,12% -0,19% 0,05% 1,07% 1,73% 3,05% 2012.03.07 Magyar részvény eszközalap 118,66428 Ft -2,35% 7,84% 26,08% 12,05% 5,73% 4,39% 2012.03.07 Euró forinttal szembeni árfolyam változásai Az alábbi táblázatban az adott időszak utolsó értéknapján érvényes MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Amennyiben devizás (EUR) szerződéssel rendelkezik, a forintban kifejezett értékeket (árfolyam, hozam, eszközérték) az alábbi információk segítségével számolhatja ki. Euró forint árfolyam Árfolyam (Ft) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Devizaárfolyam változása 310,75-0,22% -1,19% 2,58% 0,07% 1,61% 1,75% 2,67% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 2/52

Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónap azonos időszakához képest. Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Nettó eszközérték (Ft) Nettó eszközérték havi változása (Ft) Biztonság plusz eszközalap 469 574 697 71 069 540 Biztonság vegyes alapok eszközalapja 3 996 469 701 40 858 289 Céldátum 2030 eszközalap 565 341 922 28 800 275 Céldátum 2035 eszközalap 339 208 230 12 725 858 Céldátum 2040 eszközalap 136 528 842 5 162 542 Céldátum 2045 eszközalap 183 152 303 3 985 080 Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 2 808 321 151-7 047 738 Energia szektor részvény eszközalap 280 956 655 32 213 019 Globális kötvény eszközalap 986 206 798-31 911 650 Globális lendület részvény eszközalap 748 450 184-19 468 211 IT szektor részvény eszközalap 1 213 545 335-78 849 312 Kínai részvény eszközalap 546 508 945-23 061 991 Lendület vegyes alapok eszközalapja 1 231 319 380-12 659 655 Magyar kötvény eszközalap 974 188 422 205 035 159 Magyar pénzpiaci eszközalap 862 245 025-32 528 137 Magyar részvény eszközalap 300 700 197 26 998 498 Részletes információ az eszközalapokról A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, ) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 3/52

Biztonság plusz eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Biztonság plusz eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Referenciaindex: A mögöttes alapnak nincs hivatalos referenciaindexe Eszközalap indulásának dátuma: 2014.10.06 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy vagyonának elsősorban a magyar pénz- és kötvénypiacon való befektetése mellett hozamot érjen el, miközben egy előre meghatározott időtartamra (tőkevédett periódus) tőkevédelmet nyújtson azon Szerződők részére, akik a tőkevédett periódus első napján befektetési egységekkel rendelkeznek az eszközalapban és befektetésüket a tőkevédett periódus utolsó napjáig megszakítás nélkül megtartják. A tőkevédelem abban az ígéretben testesül meg, hogy a tőkevédett periódus első napjától az eszközalapban lévő befektetés értéke a tőkevédett periódus utolsó napjáig az eszközalapban tartva nem csökken. A tőkevédett periódus alatt kivont és beérkező pénzekre a tőkevédelem nem vonatkozik. A tőkevédelmet a Biztosító a befektetési politikáján keresztül valósítja meg. A tőkére és a hozamra a Biztosító, illetve harmadik személy garanciát nem vállal. Felhívjuk figyelmét, hogy a tőkevédett periódus közben a befektetési egységek árfolyama kisebb lehet az adott tőkevédett periódus első napjának árfolyamánál. A tőkevédett periódusok alatt a vagyonkezelő elsősorban pénzpiaci eszközökbe, illetve állampapírokba fektethet, de lehetősége van részvényt vásárolni, vagy származtatott ügyleteket is kötni. A vagyonkezelő törekszik arra, hogy közvetlenül kezelje az eszközalapot, emellett azonban lehetősége van befektetési alapok vásárlására is. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 100,7 100,6 100,5 100,4 0,57% 0,47% 0,37% 0,52% 100,3 100,2 100,1 100,0 99,9 99,8 2014 okt. 2015 jan. 2015 ápr. 2015 júl. 2015 okt. 2016 jan. 0,27% 0,17% 0,07% -0,03% 0,03% 0,07% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 4/52

Biztonság plusz eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Betét D160608 D160601 D160511 D160525 D160518 D160413 D160420 10,41% 7,65% 7,44% 7,24% 6,38% 5,32% 4,25% 51,33% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország 100,00% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 5/52

Biztonság plusz eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% HUF 100,00% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) BB 48,67 Számlapénz 51,33 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 6/52

Biztonság vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Biztonság vegyes alapok eszközalapja Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU0300634739, LU0191250504, LU1011268114 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 75% MAX; 12,5% MSCI World; 12,5% MSCI Emerging Markets Free Eszközalap indulásának dátuma: 2012.03.07 Befektetési politika A mögöttes alap célja hosszú távú értéknövekedés elérése elsősorban magyar államkötvények diverzifikált portfoliójába történő befektetéssel. E befektetési cél elérése érdekében az alap elsősorban magyar forintban denominált különböző típusú fix kamatozású és pénzpiaci eszközökbe (vagyis államkötvényekbe, állam által garantált kötvényekbe, vállalati kötvényekbe, kereskedelmi papírokba, változó kamatozású kötvényekbe, letétekbe stb.) fektet be. Értéknövelésre törekszik azáltal, hogy megvizsgálja a kibocsátók és szektorok minőségét és sokszínűségét, valamint a lejáratig hátralévő futamidőt. Az alap a hatékony stratégia érdekében és/vagy a befektetési stratégia részeként egyéb pénzügyi eszközökbe is befektethet. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 143 138 11,00% 9,00% 8,68% 133 7,00% 6,38% 128 123 118 113 5,00% 3,00% 1,00% 0,30% 0,24% 108-1,00% 103 98 2012 márc. 2012 nov. 2013 júl. 2014 márc. 2014 nov. 2015 júl. -3,00% -5,00% -1,13% -1,67% -0,56% -2,60% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 7/52

Biztonság vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/2019 6.000% Hungary Government Bond 11/24/2023 7.500% Hungary Government Bond 11/12/2020 7.000% Hungary Government Bond 06/24/2022 4.000% Hungary Government Bond 04/25/2018 2.500% Hungary Government Bond 06/22/2018 5.500% Hungary Government Bond 12/20/2018 6.750% Hungary Government Bond 11/24/2017 3.500% Hungary Government Bond 06/24/2020 5.500% Hungary Government Bond 06/24/2025 8,17% 7,76% 6,88% 5,87% 5,52% 4,73% 4,19% 3,82% 3,51% 10,92% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország Amerikai Egyesült Államok Románia Kína Dél-Korea Tajvan Franciaország Hong Kong Egyesült Királyság India 5,36% 2,97% 2,11% 1,44% 1,37% 1,32% 1,24% 1,24% 1,04% 71,03% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 8/52

Biztonság vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% HUF 73,85% USD 7,72% HKD 3,25% EUR 1,62% KRW 1,43% GBP 1,22% TWD 1,18% JPY 0,93% INR 0,91% BRL 0,80% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Pénzügyek Információtechnológia Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar ENERGIA Telekommunikációs szolgáltatások Alapvető fogyasztási termékek Egészségügy Közművek Anyagok Szektorösszetétel 2,12% 2,10% 2,04% 1,75% 1,68% 1,52% 1,22% 1,16% 3,41% 5,69% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) BB 65,87 BBB 6,38 Nem közzétett 21,79 Készpénz 2,62 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 9/52

Céldátum 2030 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Céldátum 2030 eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU0300634739, LU0191250504, LU1011268114 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 61,5%Max; 30%MSCI World; 8,5%MSCI Emerging Markets Eszközalap indulásának dátuma: 2014.10.06 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát nemzetközi és fejlődő piaci részvények, valamint forintban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények alkothatják. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatják a részvények. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen piaci mozgások hatását. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 112 110 108 106 104 102 100 98 2014 okt. 2015 jan. 2015 ápr. 2015 júl. 2015 okt. 2016 jan. 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% -2,00% -2,50% -3,00% -3,50% -4,00% 0,46% 0,05% -2,82% -3,23% -3,15% -1,06% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 10/52

Céldátum 2030 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/2019 6.000% Hungary Government Bond 11/24/2023 7.500% Hungary Government Bond 11/12/2020 7.000% Hungary Government Bond 06/24/2022 4.000% Hungary Government Bond 04/25/2018 2.500% Hungary Government Bond 06/22/2018 5.500% Hungary Government Bond 12/20/2018 6.750% Hungary Government Bond 11/24/2017 3.500% Hungary Government Bond 06/24/2020 5.500% Hungary Government Bond 06/24/2025 6,58% 6,25% 5,53% 4,73% 4,45% 3,81% 3,37% 3,07% 2,83% 8,79% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország Amerikai Egyesült Államok Franciaország Egyesült Királyság Japán Románia Svájc Kína Tajvan Kanada 3,34% 3,13% 2,45% 2,39% 1,54% 1,49% 1,33% 1,17% 13,52% 57,17% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 11/52

Céldátum 2030 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% HUF USD EUR GBP JPY HKD CHF CAD KRW TWD 3,53% 3,06% 2,34% 2,30% 1,48% 1,12% 1,01% 0,92% 18,08% 59,44% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar ENERGIA Egészségügy Alapvető fogyasztási termékek Telekommunikációs szolgáltatások Anyagok Közművek 5,07% 3,80% 3,77% 3,56% 3,56% 2,68% 2,42% 2,09% 1,67% 8,84% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) BB 53,01 BBB 5,13 Nem közzétett 35,88 Készpénz 2,99 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 12/52

Céldátum 2035 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Céldátum 2035 eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global Equity Opportunities, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU0300634739, LU0250161907, LU0191250504, LU1011268114 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGBLIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 51,5%Max; 34,25%MSCI World;14,25%MSCI Emerging Markets Eszközalap indulásának dátuma: 2014.10.06 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát nemzetközi és fejlődő piaci részvények, valamint forintban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények alkothatják. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatják a részvények. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen piaci mozgások hatását. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 114 112 110 108 106 104 102 100 98 2014 okt. 2015 jan. 2015 ápr. 2015 júl. 2015 okt. 2016 jan. 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% -3,00% -4,00% -5,00% -6,00% 0,37% -0,01% -4,19% -4,86% -5,00% -2,91% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 13/52

Céldátum 2035 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/2019 6.000% Hungary Government Bond 11/24/2023 7.500% Hungary Government Bond 11/12/2020 7.000% Hungary Government Bond 06/24/2022 4.000% Hungary Government Bond 04/25/2018 2.500% Hungary Government Bond 06/22/2018 5.500% Hungary Government Bond 12/20/2018 6.750% Hungary Government Bond 11/24/2017 3.500% Hungary Government Bond 06/24/2020 5.500% Hungary Government Bond 06/24/2025 5,42% 5,15% 4,56% 3,89% 3,66% 3,14% 2,78% 2,53% 2,33% 7,24% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország Amerikai Egyesült Államok Egyesült Királyság Franciaország Kína Japán Románia Dél-Korea Tajvan Hong Kong 3,27% 3,01% 2,79% 2,73% 1,97% 1,92% 1,88% 1,71% 15,53% 47,10% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 14/52

Céldátum 2035 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% HUF USD HKD EUR GBP JPY KRW CHF TWD INR 4,28% 3,99% 3,20% 2,63% 1,89% 1,54% 1,51% 1,29% 19,89% 48,97% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia Nem alapvető fogyasztási cikk Egészségügy Ipar Alapvető fogyasztási termékek ENERGIA Telekommunikációs szolgáltatások Anyagok Közművek 7,04% 5,01% 4,59% 4,04% 3,87% 3,70% 2,96% 2,47% 1,97% 10,25% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) BB 43,68 BBB 4,23 Nem közzétett 44,21 Készpénz 2,86 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 15/52

Céldátum 2040 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Céldátum 2040 eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global Equity Opportunities, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU0300634739, LU0250161907, LU0191250504, LU1011268114 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGBLIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 41,5%Max;39,25%MSCI World;19,25%MSCI Emerging Markets Eszközalap indulásának dátuma: 2014.10.06 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát nemzetközi és fejlődő piaci részvények, valamint forintban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények alkothatják. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatják a részvények. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen piaci mozgások hatását. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 114 112 110 108 0,50% -0,50% -1,50% -2,50% -0,08% -0,11% 106-3,50% 104 102 100 98 96 2014 okt. 2015 jan. 2015 ápr. 2015 júl. 2015 okt. 2016 jan. -4,50% -5,50% -6,50% -7,50% -8,50% -6,57% -5,55% -7,48% -4,74% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 16/52

Céldátum 2040 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/2019 6.000% Hungary Government Bond 11/24/2023 7.500% Hungary Government Bond 11/12/2020 7.000% Hungary Government Bond 06/24/2022 4.000% Hungary Government Bond 04/25/2018 2.500% Hungary Government Bond 06/22/2018 5.500% Hungary Government Bond 12/20/2018 6.750% Hungary Government Bond 11/24/2017 3.500% Hungary Government Bond 06/24/2020 5.500% Hungary Government Bond 06/24/2025 4,49% 4,27% 3,78% 3,23% 3,04% 2,60% 2,30% 2,10% 1,93% 6,00% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország Amerikai Egyesült Államok Kína Egyesült Királyság Japán Dél-Korea Hong Kong Franciaország Tajvan India 3,75% 3,35% 3,10% 2,58% 2,39% 2,33% 2,12% 2,05% 18,25% 39,04% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 17/52

Céldátum 2040 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% HUF USD HKD EUR GBP JPY KRW TWD INR CHF 5,74% 4,45% 3,29% 3,01% 2,55% 1,85% 1,84% 1,58% 21,70% 40,59% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia Nem alapvető fogyasztási cikk Egészségügy Alapvető fogyasztási termékek Ipar ENERGIA Telekommunikációs szolgáltatások Anyagok Közművek 6,38% 6,06% 5,26% 3,88% 3,31% 3,17% 2,77% 1,98% 10,58% 9,04% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) BB 36,20 BBB 3,51 Nem közzétett 50,79 Készpénz 2,60 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 18/52

Céldátum 2045 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Céldátum 2045 eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global Equity Opportunities, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU0300634739, LU0250161907, LU0191250504, LU1011268114 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGBLIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 35,75%Max;40%MSCI World;24,25%MSCI Emerging Markets Eszközalap indulásának dátuma: 2014.10.06 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát nemzetközi és fejlődő piaci részvények és emellett forintban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények alkothatják. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatják a részvények. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen piaci mozgások hatását. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 120 0,00% -1,00% -0,11% 115 110-2,00% -3,00% -4,00% -0,59% 105-5,00% -6,00% 100-7,00% -6,39% -6,17% 95 2014 okt. 2015 jan. 2015 ápr. 2015 júl. 2015 okt. 2016 jan. -8,00% -9,00% -7,55% -8,75% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 19/52

Céldátum 2045 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/2019 6.000% Hungary Government Bond 11/24/2023 7.500% Hungary Government Bond 11/12/2020 7.000% Hungary Government Bond 06/24/2022 4.000% Hungary Government Bond 04/25/2018 2.500% Hungary Government Bond 06/22/2018 5.500% Hungary Government Bond 12/20/2018 6.750% Hungary Government Bond 11/24/2017 3.500% Hungary Government Bond 06/24/2020 Alphabet Inc-Cl C 3,73% 3,54% 3,14% 2,68% 2,52% 2,16% 1,91% 1,74% 1,67% 4,98% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország Amerikai Egyesült Államok Kína Dél-Korea Japán Egyesült Királyság Hong Kong India Tajvan Hollandia 5,39% 3,71% 3,62% 3,58% 3,48% 3,00% 2,71% 2,49% 21,88% 32,39% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 20/52

Céldátum 2045 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% HUF 33,68% USD 24,70% HKD 8,24% EUR 5,18% KRW 3,67% JPY 3,54% GBP 3,52% INR 2,70% TWD 2,54% ZAR 1,85% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia Nem alapvető fogyasztási cikk Egészségügy Alapvető fogyasztási termékek Ipar Telekommunikációs szolgáltatások Anyagok ENERGIA Közművek 4,06% 3,78% 3,30% 3,24% 2,26% 8,28% 7,90% 7,13% 12,08% 11,96% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) BB 30,04 BBB 2,91 Nem közzétett 62,25 Készpénz 2,52 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 21/52

Egyensúly vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Egyensúly vegyes alapok eszközalapja Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU0300634739, LU0191250504, LU1011268114 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 50% MAX; 25% MSCI World; 25% MSCI Emerging Markets Free Eszközalap indulásának dátuma: 2012.03.07 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszútávon kiemelkedő hozamot érjen el, megfelelő kockázatvállalás mellett megfelelően diverzifikált befektetési portfólió kialakítás révén, a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap befektetéseit hazai kötvények és külföldi részvények alkotják. A részvénybefektetések rövidtávon jelentős árfolyamingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszútávon magasabb hozamot eredményezhetnek. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 145 140 135 130 125 120 115 9,50% 7,50% 5,50% 3,50% 1,50% -0,50% 0,20% 0,05% 5,56% 7,97% 110-2,50% 105 100 95 2012 márc. 2012 nov. 2013 júl. 2014 márc. 2014 nov. 2015 júl. -4,50% -6,50% -8,50% -4,53% -4,52% -5,26% -6,99% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 22/52

Egyensúly vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/2019 6.000% Hungary Government Bond 11/24/2023 7.500% Hungary Government Bond 11/12/2020 7.000% Hungary Government Bond 06/24/2022 4.000% Hungary Government Bond 04/25/2018 2.500% Hungary Government Bond 06/22/2018 5.500% Hungary Government Bond 12/20/2018 6.750% Hungary Government Bond 11/24/2017 3.500% Hungary Government Bond 06/24/2020 5.500% Hungary Government Bond 06/24/2025 5,67% 5,39% 4,77% 4,08% 3,83% 3,28% 2,91% 2,65% 2,44% 7,58% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország Amerikai Egyesült Államok Kína Dél-Korea Tajvan Franciaország Hong Kong Egyesült Királyság India Románia 4,44% 3,04% 2,86% 2,62% 2,62% 2,46% 2,19% 2,06% 10,64% 49,31% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 23/52

Egyensúly vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% HUF USD HKD EUR KRW TWD GBP INR JPY BRL 3,22% 3,01% 2,48% 2,41% 1,91% 1,84% 1,69% 6,84% 15,37% 51,27% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar ENERGIA Telekommunikációs szolgáltatások Alapvető fogyasztási termékek Egészségügy Közművek Anyagok 4,30% 4,26% 4,14% 3,59% 3,43% 3,02% 2,52% 2,35% 7,00% 11,65% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) BB 45,73 BBB 4,43 Nem közzétett 44,50 Készpénz 2,98 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 24/52

Energia szektor részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Energia szektor részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Energy Mögöttes alap ISIN kódja: LU0242142577 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGLEGI LX Equity Referenciaindex: MSCI World Energy 10/40 Index Eszközalap indulásának dátuma: 2012.03.07 Befektetési politika A mögöttes alap elsősorban az energiaszektorban tevékenykedő, a világ bármely országában bejegyzett vagy tőzsdéjén kereskedett, vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet. Ez a következő iparágak vállalatait foglalja magában: olaj és gáz (kutatás, termelés, értékesítés, finomítás és/vagy olaj- és gázszállítás), továbbá az energiaszektorhoz kötődő felszerelés és szolgáltatások (olajfúró berendezések és egyéb, az energetikával kapcsolatos szolgáltatások és berendezések előállítása). Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 120 3,00% 0,25% 115 110 105 100-2,00% -7,00% -1,06% -2,56% -4,81% 95 90 85 80 75 70 2012 márc. 2012 okt. 2013 máj. 2013 dec. 2014 júl. 2015 febr. 2015 szept. -12,00% -17,00% -22,00% -27,00% -16,38% -16,82% -20,33% -21,82% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 25/52

Energia szektor részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Royal Dutch Shell Plc-A Shs Exxon Mobil Corp Total Sa Bp Plc Chevron Corp Phillips 66 Schlumberger Ltd Suncor Energy Inc Eog Resources Inc Valero Energy Corp 5,07% 4,63% 4,53% 4,29% 4,14% 3,97% 3,89% 7,94% 7,53% 7,39% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Kanada Egyesült Királyság Hollandia Franciaország Ausztrália Portugália Olaszország Norvégia 9,83% 9,20% 8,17% 7,61% 3,33% 2,33% 1,28% 1,09% 56,64% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 26/52

Energia szektor részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% USD 57,07% GBP 17,39% EUR 11,55% CAD AUD 3,27% 9,56% NOK CZK HUF 1,16% 0,00% 0,00% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel ENERGIA 100,00% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 97,17 Készpénz 2,83 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 27/52

Globális kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Globális kötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Mögöttes alap neve: NN (L) Global Bond Opportunities Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555028462 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INWICEH LX Equity Referenciaindex: Barclays Capital Global Aggregate Index Eszközalap indulásának dátuma: 2012.03.07 Befektetési politika A mögöttes alap kamatozó értékpapírok széles skálájába fektet be az egész világon, ideértve a fejlett és a fejlődő piacokat is. A befektetések magasabb hozamú országokra való kiterjesztésével nem pusztán a potenciálisan magasabb jövedelemből származik előny, hanem az árfolyamnyereséggel kapcsolatos lehetőségekből is. A mögöttes alap célja, hogy részesedjen a hitelviszonyt megtestesítő és a származékos értékpapírok mint például globális állam- és vállalati kötvények, fejlődő országok adósságai, globális magas hozamú kötvények és jelzálogfedezetű értékpapírok, valamint határidős devizaügyletek, devizaswap ügyletek és kamatswap ügyletek teljesítményéből. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 125 120 115 110 105 100 95 90 2012 márc. 2012 nov. 2013 júl. 2014 márc. 2014 nov. 2015 júl. 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% -0,81% 0,95% -1,50% 1,69% -1,36% 4,30% 2,80% 5,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 28/52

Globális kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 2.500% Us Treasury N/B 02/15/2046 0.100% Japan Govt Cpi Linked 09/10/2023 0.000% Bundesschatzanweisungen 12/15/2017 1.000% Japan (20 Year Issue) 12/20/2035 Cash Collateral V/R 12/31/49 Citigroup /Cshcigeu9/ 1.400% Japan (30 Year Issue) 12/20/2045 3.250% Uk Tsy 3 1/4% 2044 01/22/2044 4.250% Uk Tsy 4 1/4% 2032 06/07/2032 Cash Collateral V/R 12/31/49 J.P. Morgan 3.250% France (Govt Of) 05/25/2045 4,05% 3,24% 1,96% 1,84% 1,77% 1,58% 1,20% 1,11% 11,64% 13,82% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Japán Németország Egyesült Királyság Európa Franciaország Spanyolország Kanada Belgium Dél-Korea 4,80% 4,04% 3,12% 2,95% 1,92% 1,39% 1,37% 1,00% 19,84% 57,01% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 29/52

Globális kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% EUR USD MYR CAD SEK MXN NOK BRL KRW SGD 7,63% 7,04% 5,98% 5,92% 5,55% 5,04% 4,88% 4,86% 21,24% 123,19% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A 26,66 AA 20,92 AAA 6,58 BBB 26,05 Nem közzétett 4,22 Készpénz 15,57 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 30/52

Globális lendület részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Globális lendület részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Global Equity Opportunities Mögöttes alap ISIN kódja: LU0250161907 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGBLIC LX Equity Referenciaindex: MSCI AC World Index Eszközalap indulásának dátuma: 2012.03.07 Befektetési politika A mögöttes alap elsődlegesen olyan, a világ bármely iparosodott országában működő, vagy ezen országok tőzsdéin jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek a globális átlagnál magasabb jövedelemnövekedést érhetnek el. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 160 150 140 130 120 16,00% 11,00% 6,00% 1,00% 7,26% 12,03% 110 100 90 2012 márc. 2012 nov. 2013 júl. 2014 márc. 2014 nov. 2015 júl. -4,00% -9,00% -14,00% -1,76% -0,75% -11,13% -12,76% -11,03% -7,65% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 31/52

Globális lendület részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Alphabet Inc-Cl C Unilever Nv-Cva British American Tobacco Plc Microsoft Corp Allergan Plc Novartis Ag-Reg General Electric Co Citigroup Inc Amazon.Com Inc Apple Inc 3,32% 3,31% 3,14% 3,00% 2,99% 2,82% 2,45% 2,42% 2,33% 5,16% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Japán Egyesült Királyság Hollandia Svájc Franciaország Hong Kong Kína India Dél-Korea 9,26% 8,57% 7,21% 4,08% 2,69% 2,26% 2,26% 2,17% 1,60% 56,90% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 32/52

Globális lendület részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% USD EUR JPY GBP CHF HKD INR KRW DKK PHP 4,07% 3,27% 2,16% 1,59% 1,10% 0,67% 9,08% 8,45% 11,41% 57,35% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Információtechnológia Egészségügy Nem alapvető fogyasztási cikk Alapvető fogyasztási termékek Pénzügyek Anyagok Ipar Telekommunikációs szolgáltatások ENERGIA Közművek 5,68% 4,34% 2,91% 1,76% 0,76% 20,75% 20,67% 17,28% 14,55% 11,30% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 98,03 Készpénz 1,97 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 33/52

IT szektor részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő IT szektor részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Information Technology Mögöttes alap ISIN kódja: LU1078611909 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGITIH LX Equity Referenciaindex: MSCI World IT 10/40 Index Eszközalap indulásának dátuma: 2012.03.07 Befektetési politika A mögöttes alap elsődlegesen olyan, az információtechnológiai szektorban működő, a világ bármely országában bejegyzett vagy tőzsdéjén kereskedett vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek profitálhatnak az információs technológia területén végzett fejlesztésből, e technológia fejlődéséből, valamint e technológiák alkalmazásából. A következő területeken aktív vállalatok érintettek: szoftvergyártó és fejlesztő vállalatok (ideértve az internet, alkalmazások, rendszer- és/vagy adatbázis menedzsment, valamint IT tanácsadó és szolgáltató cégeket) továbbá hardver és IT felszerelést gyártó vállalatok, (ideértve a kommunikációs hardver, számítógép, kiegészítők, elektronikus hardver, valamint félvezetők és azzal kapcsolatos termékek előállítására szolgáló eszközök és anyagok gyártóit). Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 150 140 130 120 15,00% 10,00% 5,00% 9,78% 15,28% 110 100 90 80 2012 márc. 2012 nov. 2013 júl. 2014 márc. 2014 nov. 2015 júl. 0,00% -5,00% -10,00% -1,25% -1,50% -8,94% -9,28% -2,48% -5,52% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 34/52