Extra hozam lehetősége! Csökkentett kockázatú származékos piacokon! A származékos piacokban rejlő lehetőségeket könnyű felismerni, de ehhez ismerni kell a piac jellegzetességeit és tudni kell kihasználni azokat. A portfóliókezeléssel lelkiismeretes kezekbe adja megtakarításait. Levesszük a válláról a mindennapi befektetési döntések gondjait, így kényelmesen profitálhat a modern származékos piac adta lehetőségekből. A bizalom alapja az ellenőrizhetőség. A kereskedési felülethez való korlátlan hozzáférés, bármikor lehetővé teszi a számlamozgások valós idejű megtekintését. Emellett a havi Performance Riport részletes felvilágosítást ad a végrehajtott üzletkötésekről, a kereskedett instrumentumokról, a használt ajánlattípusokról, az esetleges költségekről és az elért hozamról. Portfoliókezelés A világgazdasági növekedés beindulása és az európai adósságválság kezelése körül pozitívumok és bizonytalanságok egyaránt tapasztalhatóak, amelyek a tőkepiac hullámzását eredményezhetik, így jó megoldás lehet a GFX Maxi származtatott portfólió. A rendszer, a portfoliókezelés folyamán, a különböző instrumentumok adás-vétele által generált árfolyammozgásokon ér el nyereséget rövid és hosszú távon. A rendszer által alkalmazott stratégiák technikai és matematikai alapokon nyugszanak. A portfoliókezeléssel kapcsolatos további információkkal kapcsolatban, természetesen telefonon is állunk ügyfeleink rendelkezésére: Kérdéseire E-Mail-ben is szívesen válaszolunk: info@globalfx.hu 1
Tőkeáttétel Befektetés & Költségek Tudjuk, hogy befektetési céljai személyesek és egyedülállóak. A kockázat mérséklése érdekében csökkentett alapletét igényű tőkeáttételes ügyleteket alkalmazunk. A portfóliókezelés során a tőkeáttétel dinamikusan befolyásolja a befektetett tőkét és a lehetséges nyereség vagy veszteség mértékét. Származékos befektetések során 1:33-as tőkeáttétel kerül alkalmazásra. Ennek megfelelően, az alapletét igény 3 %, az egyes pozíciók megnyitásakor. Az alkalmazott tőkeáttételnek köszönhetően a portfóliókezelésben elhelyezett tőke értékének harmincháromszorosa is befektetésre kerülhet. Megcélzott éves hozam * 21 % Portfólió Minimális betét Számlakivonatok Jelentések Számlavezetési díj Ajánlati díj Kezelési költség Variálható díjazás Spread Minimális futamidő Kifizetések 100 % származékos ügylet 25.000 Euró (A GlobalFX Investment saját hatáskörben egyedileg eltérhet!) 24 órás Realtime-megtekinthetőség (view only) a kereskedési felületen keresztül Hozamjelentések (Performance Reports) havonta készülnek és a GFX Pro illetve a GFX Web felületeken tölthetők le PDF formátumban Nincs Nincs 0,0025 % (/üzletkötési mennyiség) Hozam alapú - a High-Water-Mark-elv alapján (azaz az egyszer elért árfolyamcsúcsokat nem terheli újbóli díjazás): 20 % törvényben előírt forgalmi adó A származékos termékek kereskedése során spreadet kell fizetni, ami a vételi-, és eladási ár közti különbséget jelenti. A szerződés aláírásától számított 3 hónap. A minimális futamidő lejárta után az ügyfél kérésére bármikor megszüntethető tizenöt napos felmondási határidővel, feltéve, hogy a kifizetésnek köszönhetően a számla egyenlege nem esik a minimális betéti összeg mértéke alá. A számlavezetési deviza nemétől eltérő devizában jegyzett instrumentumok kereskedése esetén konverziós költségek merülnek fel! 2
Hatékonyság Kompetenciák A GFX Maxi világosan megfogalmazott portfóliókezelési irányelveinek és szigorúan ellenőrzött befektetési folyamatainak köszönhetően kimagasló eredményeket hozhat anélkül, hogy változna a porfólió kockázati struktúrája. Hozamnövelés Az alkalmazott stratégiák szisztematikus értékelésével és használatával szignifikáns eredmények érhetők el a portfólióban. A GFX Maxi a kereskedés során egy kellően diverzifikált portfóliót alkalmaz. Kockázatmenedzsment A széleskörű diverzifikálás megosztja a kockázatot és ugyanakkor maximalizálja az elérhető nyereség mértékét. A rendszer ugyanakkor a portfólió állományát egymástól független pozíciókkal simítja. Az így kialakított rendszer kevésbé érzékeny az egyes instrumentumok árfolyam ingadozására. Megosztott kockázat A modern portfóliókezelő rendszer, a befektetések eredményét az egyes számlák betéteinek százalékos arányában allokálja. A csökkentett tőkeáttétel és az egyes számlák egyenlegei közötti arányos allokáció, lehetőséget ad a portfólió tranzakciós kockázatának csökkentésére. Tapasztalat: Hosszú évek tapasztalata a származékos termékek kereskedésben Felelősségtudat: Lelkiismeretes vagyonkezelés. Sokéves tapasztalatunkkal és porfóliójának professzionális kezelésével, kompetens és megbízható partnerek vagyunk a vagyonkezelésben. Áttekinthetőség: A kereskedési felülethez való korlátlan hozzáférés lehetővé teszi a számlamozgások valós idejű megtekintését. Tőkeáttétel: Csökkentett tőkeáttétel a kockázat mérséklésének érdekében Tehermentesítés: Nem kell naponta befektetési döntéseket hoznia. Teljeskörű szolgáltatások: Ön a vagyonát bízza ránk, éppen ezért individuális igényei állnak a középpontban porfóliójának kialakításakor. 3
BEFEKTETÉSI STRATÉGIA A PORTFÓLIÓ CÉLJA A GFX MAXI Dinamikus Származtatott Portfólió célja, hogy aktív befektetési politikával, elsősorban fejlett piaci részvényekkel, devizákkal, indexekkel, nyersanyagokkal, ezek származtatott termékeibe befektetve, a piacok kockázatát felvállalva, a magyar állampapírhozamokat meghaladó megtérülést érjen el. Ennek érdekében a GFX MAXI Portfólió abszolút hozam stratégiát követ. Az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét, hanem igyekszik az egyes piacokon felfedezhető rövid és hosszú távú, fundamentálisan nem indokolt elárazásokat is kihasználni. A portfóliókezelő a befektetési döntéseit, technikai elemző módszereket alkalmazva hozza meg. A döntéshozatalt egy elektronikus rendszer segíti, mely technikai alapon tesz befektetési javaslatot a portfóliókezelő részére. A stratégia a rövidtávú árfolyammozgásokból adódó profitlehetőségek elérésére is törekszik úgy, hogy közben szigorú kockázatkezelési technikát alkalmaz. A portfóliókezelő a GFX MAXI Dinamikus Származtatott Portfólióban vételi és eladási pozíciókat is felvehet! A GFX MAXI Dinamikus Származtatott Portfólió stratégiája, 5, 15, 20, 25, 60 és 240 perces beállítású chart időszakokat vizsgál. A befektetési stratégiát egy elektronikus rendszer segíti, mely technikai alapon generál kereskedési szignálokat. A stratégia jellemzően egy úgynevezett Breakout logikát (kitörési logikát) is alkalmaz. Az elektronikus technikai szignált adó rendszer alkalmazásával, rövidtávú, piacirányú swingek is kereskedhetők (árfolyam ingadozások kihasználása a magasabb hozam elérésének érdekében), függetlenül a hosszútávon, domináló trendtől. Az elektronikus technikai elemző rendszer a befektetési jelzéseket csak a leglikvidebb piaci időszakban alkalmazza hatékonyan (hétfőtől péntekig 05:00 és 19:00 óra között közép-európai idő szerint). Az ordek kivitelezése 19:00 óra után is bekövetkezhet. Az elektronikus elemző rendszer a leglikvidebb származtatott befektetési eszközökre és a lehetőleg legalacsonyabb napon belüli korrelációt mutató instrumentumokra korlátozódik. A GFX MAXI Dinamikus Származtatott Portfólió egy 25 befektetési eszközből álló portfólión kereskedik. Igény esetén a portfólió 50 instrumentumra is bővíthető. A portfólió stratégiai rendszer, kereskedési gyakorisága, megközelítőleg, átlagosan 20 Round Turn (long és short pozíciók nyitása és zárása) is lehet naponta. A portfóliókezelő a tevékenysége során arra törekszik, hogy lehetőleg a legalacsonyabb szinten tartsa a portfóliókezelés költségeit. Volatilis befektetői piaci szituációk esetén azonban előfordulhat, hogy az alkalmazott stratégia a kereskedés gyakoriságát, illetve az ügyletek számát megnövelheti. A kereskedés gyakoriságának növekedése ugyanakkor csökkentheti az elvárt hozamot a tranzakciós költségek miatt, melybe a spread költségek is beletartoznak (vétel eladás közötti különbség). 4
Hozam A származékos befektetések jellemzője, hogy alacsony alapletét (margin) mellett jelentős, a számlaértéknél magasabb értékű befektetési tőketranzakciók hajthatók végre A tőkeáttételnek köszönhetően, és a jól teljesítő árfolyammozgásokkal magasabb hozamok érhető el. Emelkedő és csökkenő árfolyamokból is profitálhatnak a befektetők Emelkedő és csökkenő árfolyamokat is kihasználhatják a modern portfóliókezelő rendszerek Aktív vagyonkezelés hétköznapokon történik (H-P), amire Önnek nem kell időt fordítania Rugalmas befektetés - a minimális futamidőt követően bármikor felmondható. Csúcstechnológiával készült kereskedő rendszer, szakértői háttérrel kombinálva Az algoritmusokra alapuló kereskedési rendszer kizárja az emocionális döntésekből eredő hibákat Likvid származékos piaci befektetések, melyeknek alacsony a napi korrelációja Komputerizált rendszerek felügyelik a portfoliót az aktuális piaci árfolyammozgásokkal kapcsolatban Kockázat A kezelt számlákon folytatott származékos befektetések miatt - a választott tőkeáttételnek megfelelően - befektetett tőkén túl is keletkezhetnek veszteségek, illetve a teljes veszteségen túl akár pótbefizetési kötelezettség is keletkezhet, azoknál az ügyfeleknél, akik a kockázati szintet a teljes tőkére vonatkozóan jelölték meg. A portfóliókezelés futamideje alatt előfordulhatnak olyan, a befektetői piacokat befolyásoló gazdasági, politikai események, amelyek nem teszik lehetővé a még nyitott befektetések kényszerlikvidációját, megszüntetését. Ezektől a nem vár eseményektől sérülhet a kockázatvállalási szint, és a rosszul teljesítő piacokon ezért magasabb árfolyamveszteséget is elérhet a portfólió. A kezelt számla gazdasági kockázatát továbbra is a számlatulajdonos viseli. A derivátumokkal folytatott kereskedésből adódóan a portfolió alakulása elsősorban az egyes származtatott befektetési eszközök árfolyamának alakulásától, és a származékos befektetési eszközök árfolyamának egymáshoz viszonyított alakulásától függhet. Minden esetben jelentős kockázattal kell számolni. A származékos ügyletek nagyban függnek a megfelelő piacok árilletve értékingadozásától. A kezelt számla esetében az ügyfél nem tud beavatkozni a kereskedési folyamatokba. * A megcélzott hozam a portfoliókezelés eredményeként elérni kívánt hozam, amelynek realizálására kizárólag optimális piaci körülmények között van lehetőség, feltéve, hogy a portfoliókezelés körébe bevont vagyon a portfoliókezelési szerződésben rögzített minimális időtartam alatt, a portfoliókezelés köréből nem kerül kivonásra, illetőleg a portfoliókezelési szerződés a szerződésben rögzített minimális időtartam alatt nem kerül megszüntetésre. A megcélzott hozam realizálására a GlobalFX Investment Zrt. kötelezettséget, illetőleg garanciát nem vállal. A GlobalFX Investment Zrt.-vel portfoliókezelési szerződést létesítő ügyfelek nem jogosultak a jelen tájékoztatóban rögzített megcélzott hozam elmaradására hivatkozással a GlobalFX Investment Zrt.-vel szembenbármilyen jellegű igény érvényesítésére. Kelt: Budapest, 2012. hó nap Ügyfél 5